财务分析☆ ◇300592 华凯易佰 更新日期:2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 33216.15│ 29922.19│ 20795.93│ 7610.85│
│净利润增长率(%) │ 53.08│ 109.02│ 149.66│ 119.20│
│扣非净利润(万) │ 28863.33│ 28221.69│ 19254.19│ 7217.41│
│营业总收入(万元) │ 651786.06│ 474975.43│ 299217.03│ 137894.01│
│总营收同比增长率(%) │ 47.56│ 55.29│ 52.10│ 47.44│
│加权净资产收益率(%) │ 15.83│ 13.94│ 9.42│ 3.45│
│资产负债比率(%) │ 34.46│ 35.60│ 34.51│ 26.76│
│净利润现金含量(%) │ 110.19│ 118.66│ 133.38│ 214.03│
│基本每股收益(元) │ 1.2290│ 1.0604│ 0.7600│ 0.2646│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0680│ 0.9759│ 0.7030│ 0.2496│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1486│ 1.0347│ 0.7191│ 0.2632│
│每股资本公积金(元) │ 5.2645│ 5.2440│ 5.2096│ 5.8838│
│每股未分配利润(元) │ 2.0294│ 1.9641│ 1.6485│ 1.1968│
│每股净资产(元) │ 7.3795│ 7.1957│ 7.0722│ 7.4066│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2657│ 1.2278│ 0.9592│ 0.5633│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21623.13│ 14371.64│ 8367.20│ 3472.03│
│归母净利(调整后:万) │ 21698.31│ 14315.26│ 8329.61│ 3472.03│
│净利润增长率(%) │ 347.39│ 960.11│ 478.02│ 1063.84│
│扣非净利润(万) │ 19854.15│ 13404.55│ 7812.02│ 3293.82│
│营业总收(未调整:万) │ 441702.40│ 305866.01│ 196727.18│ 93522.89│
│营业总收(调整后:万) │ 441702.40│ 305866.01│ 196727.18│ 93522.89│
│总营收同比增长率(%) │ 112.88│ 186.23│ 2453.75│ 2619.13│
│加权净资产收益率(%) │ 10.02│ 6.69│ 3.96│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 25.26│ 23.69│ 23.83│ 21.91│
│净利润现金含量(%) │ 131.95│ 66.99│ 58.15│ -181.66│
│基本每股收益(元) │ 0.7580│ 0.5012│ 0.2910│ 0.1201│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6960│ 0.4635│ 0.2720│ 0.1139│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7478│ 0.4970│ 0.2893│ 0.1201│
│每股资本公积金(元) │ 5.8494│ 6.0354│ 6.0354│ 6.0354│
│每股未分配利润(元) │ 0.9336│ 0.6829│ 0.4752│ 0.3060│
│每股净资产(元) │ 7.6191│ 7.5054│ 7.3995│ 7.1770│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9866│ 0.3329│ 0.1683│ -0.2181│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.02│ 2.78│ 2.79│ 2.88│
│速动比率 │ 1.76│ 1.67│ 1.85│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 34.46│ 35.60│ 34.51│ 26.76│
│产权比率 │ 0.53│ 0.55│ 0.53│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 54.77│ 50.05│ 40.86│ 24.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.09│ 3.28│ 3.25│ 3.53│
│速动比率 │ 2.13│ 2.11│ 2.10│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 25.26│ 23.69│ 23.83│ 21.91│
│产权比率 │ 0.36│ 0.33│ 0.33│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 45.83│ 17.61│ 9.15│ -14.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.68│ 15.22│ 9.12│ 4.56│
│存货周转率 │ 5.70│ 4.26│ 2.99│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 3.31│ 2.44│ 1.57│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 25.65│ 17.87│ 11.36│ 5.21│
│总资产周转率 │ 2.04│ 1.49│ 0.96│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.52│ 11.12│ 7.08│ 3.62│
│存货周转率 │ 4.64│ 3.09│ 2.02│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 2.44│ 1.75│ 1.15│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 16.41│ 11.33│ 7.23│ 3.43│
│总资产周转率 │ 1.45│ 1.02│ 0.66│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.57│ 14.38│ 10.17│ 3.55│
│销售毛利率 │ 36.96│ 37.81│ 38.22│ 37.99│
│营业利润率 │ 6.28│ 7.95│ 8.84│ 7.40│
│销售净利率 │ 5.35│ 6.70│ 7.58│ 6.20│
│总资产净利率 │ 10.40│ 9.40│ 6.64│ 2.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.81│ 6.62│ 3.91│ 1.67│
│销售毛利率 │ 37.92│ 38.28│ 38.66│ 34.99│
│营业利润率 │ 6.47│ 6.19│ 5.64│ 4.86│
│销售净利率 │ 5.52│ 5.28│ 4.79│ 4.16│
│总资产净利率 │ 7.09│ 4.81│ 2.82│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.56│ 55.29│ 52.10│ 47.44│
│营业利润增长率 │ 43.19│ 99.36│ 138.32│ 124.59│
│净利润增长率 │ 53.08│ 109.02│ 149.66│ 119.20│
│净资产增长率 │ -3.20│ -5.50│ -7.13│ -2.79│
│总资产增长率 │ 4.05│ 3.00│ -0.46│ -0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 112.88│ 186.23│ 2453.75│ 2619.13│
│营业利润增长率 │ 591.50│ 1960.49│ 598.88│ 2123.26│
│净利润增长率 │ 347.39│ 960.11│ 478.02│ 1063.84│
│净资产增长率 │ 5.57│ 4.00│ 2.53│ -0.56│
│总资产增长率 │ 5.37│ 1.33│ -0.28│ -5.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内收入增长│ 152692.29│ 108839.37│ 40.29│
│ │,平台等费用同比│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内易佰网络│ 41572.47│ 24262.72│ 71.34│
│ │计提团队超额业绩│ │ │ │
│ │奖励以及增加股份│ │ │ │
│ │支付费用 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内易佰网络│ -1816.79│ -283.88│ -539.98│
│ │产生汇兑损益-20,│ │ │ │
│ │230,568.58元和利│ │ │ │
│ │息收入 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内易佰网络│ 6517.52│ 5174.26│ 25.96│
│ │加大研发投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 660337.13│ 443355.15│ 48.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 623736.14│ 414823.96│ 50.36│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 36600.99│ 28531.19│ 28.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 130584.57│ 136548.29│ -4.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 144183.91│ 122147.65│ 18.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司支付投资意向│ -13599.34│ 14400.64│ -194.44│
│的现金流量净│金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 23979.17│ 11944.85│ 100.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 83628.28│ 20109.29│ 315.87│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内回购库存│ -59649.11│ -8164.44│ -630.60│
│的现金流量净│股、收购少数股权│ │ │ │
│额 │以及归还银行欠款│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -34024.09│ 35974.96│ -194.58│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内收购少数│ 52756.64│ 84782.58│ -37.77│
│ │股东权益以及支付│ │ │ │
│ │投资意向金等 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内收入增加│ 39545.97│ 30252.23│ 30.72│
│ │应收款项增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内原空间环│ 7487.80│ 11169.78│ -32.96│
│ │境艺术设计项目完│ │ │ │
│ │成结算转应收账款│ │ │ │
│存货 │报告期内增加四季│ 84335.19│ 59821.30│ 40.98│
│ │度备货 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内投资中山│ 4839.81│ 1657.30│ 192.03│
│ │繸子等 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 24265.10│ 26548.71│ -8.60│
│使用权资产 │--- │ 8578.37│ 5947.45│ 44.24│
│短期借款 │报告期内归还前期│ 90.49│ 6249.45│ -98.55│
│ │银行借款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内增加跨境│ 6955.81│ 2083.67│ 233.83│
│ │电商综合服务业务│ │ │ │
│ │预收款项 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内从建行河│ 17000.00│ ---│ ---│
│ │西支行增加并购贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 6140.15│ 4190.86│ 46.51│
│其他应收款 │报告期内支付华鼎│ 13853.14│ 1621.79│ 754.19│
│ │股份投资意向金1 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│长期应付职工│报告期内计提易佰│ 16046.78│ 7186.98│ 123.28│
│薪酬 │网络团队超额业绩│ │ │ │
│ │奖励 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内用自有资│ 62455.03│ 84782.58│ -26.34│
│ │金回购公司股份以│ │ │ │
│ │及收购少数股东权│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购买银行│ 5000.00│ 500.00│ 900.00│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内增加采购│ 5141.71│ 3483.47│ 47.60│
│ │预付款 │ │ │ │
│存货 │报告期内易佰网络│ 78784.35│ 59821.30│ 31.70│
│ │加大备货力度,为│ │ │ │
│ │旺季销售做好准备│ │ │ │
│长期股权投资│报告期内投资设立│ 4749.74│ 1657.30│ 186.60│
│ │中山繸子易佰产业│ │ │ │
│ │投资管理合伙企业│ │ │ │
│ │(有限合伙) │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内计提易佰│ 6604.93│ 5044.98│ 30.92│
│产 │网络团队超额业绩│ │ │ │
│ │奖励和员工持股计│ │ │ │
│ │划股份支付费用等│ │ │ │
│短期借款 │报告期内归还银行│ 182.18│ 6249.45│ -97.08│
│ │借款 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内存货增加│ 45416.88│ 34457.44│ 31.81│
│ │,应付款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内收入、利│ 10183.37│ 5070.10│ 100.85│
│ │润增加,所得税等│ │ │ │
│ │税费增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内公司新增│ 20017.50│ 0.00│ ---│
│ │建行并购贷款 │ │ │ │
│长期应付职工│报告期内计提易佰│ 11862.78│ 7186.98│ 65.06│
│薪酬 │网络经营团队超额│ │ │ │
│ │业绩奖励 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期内易佰网络│ 56796.48│ 26874.29│ 111.34│
│ │贡献上市公司利润│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内易佰网络│ 474975.43│ 305866.01│ 55.29│
│ │营业收入大幅度增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │随公司业务增长成│ 295383.81│ 188768.17│ 56.48│
│ │本同比增长 │ │ │ │
│销售费用 │随业务增长相关费│ 109061.28│ 79374.77│ 37.40│
│ │用如平台费用等同│ │ │ │
│ │比增长 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内易佰网络│ 27893.15│ 14884.08│ 87.40│
│ │计提超额业绩奖励│ │ │ │
│ │4,675.80万元以及│ │ │ │
│ │股份支付费用2,99│ │ │ │
│ │0.06万元 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内易佰网络│ 4719.21│ 3792.45│ 24.44│
│ │增加研发投入 │ │ │ │
│财务费用 │易佰网络收到利息│ 86.96│ 500.90│ -82.64│
│ │收入以及汇兑收益│ │ │ │
│投资收益 │易佰网络权益法核│ 537.34│ -280.19│ 291.78│
│ │算的长期股权投资│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收款项│ 519.16│ 112.05│ 363.31│
│ │到账,冲回原计提│ │ │ │
│ │减值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│易佰网络报告期内│ -1714.01│ -177.91│ -863.42│
│ │计提存货跌价准备│ │ │ │
│营业外支出 │易佰网络增加对外│ 422.10│ 42.42│ 895.11│
│ │捐赠支出 │ │ │ │
│经营活动产生│销售规模增长,销│ 35505.87│ 9626.99│ 268.82│
│的现金流量净│售回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收购少数│ -43983.15│ -9789.63│ -349.28│
│的现金流量净│股东股权、对外投│ │ │ │
│额 │资、购买银行理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行借款以及│ -15917.18│ -7677.30│ -107.33│
│的现金流量净│回购股份 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52756.64│ 62455.03│ 62478.65│ 64058.46│
│存货 │ 84335.19│ 78784.35│ 63720.76│ 58322.30│
│应收账款 │ 39545.97│ 32149.09│ 35384.18│ 30182.84│
│其他应收款 │ 13853.14│ 2039.73│ 1722.72│ 1646.84│
│流动资产合计 │ 201875.46│ 197463.11│ 189219.02│ 192653.63│
│长期股权投资 │ 4839.81│ 4749.74│ 2028.43│ 1696.50│
│固定资产净额 │ 24265.10│ 26614.42│ 26148.08│ 26339.48│
│无形资产 │ 8903.64│ 9570.73│ 9905.85│ 10240.96│
│非流动资产合计 │ 123736.21│ 125662.77│ 123049.88│ 119313.47│
│资产总计 │ 325611.66│ 323125.88│ 312268.90│ 311967.10│
│流动负债 │ 66822.73│ 70939.29│ 67878.35│ 67020.15│
│非流动负债 │ 45392.68│ 44104.77│ 39879.20│ 16448.50│
│负债合计 │ 112215.41│ 115044.06│ 107757.55│ 83468.65│
│实收资本 │ 28917.56│ 28917.56│ 28917.56│ 28917.56│
│资本公积金 │ 152236.60│ 151644.88│ 150648.19│ 170146.19│
│盈余公积 │ 2190.69│ 536.82│ 536.82│ 536.82│
│未分配利润 │ 58685.53│ 56796.48│ 47670.22│ 34609.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 14316.46│
│股东权益合计 │ 213396.25│ 208081.82│ 204511.35│ 228498.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84782.58│ 40782.13│ 58419.18│ 37858.07│
│存货 │ 59821.30│ 64005.20│ 61235.71│ 56715.54│
│应收账款 │ 30252.23│ 28365.82│ 28949.93│ 24942.55│
│其他应收款 │ 1621.79│ 1847.61│ 2067.82│ 2816.16│
│流动资产合计 │ 192338.81│ 179330.38│ 173032.88│ 154250.21│
│长期股权投资 │ 1657.30│ 1594.97│ 1592.93│ 2112.99│
│固定资产净额 │ 26548.71│ 26701.37│ 27134.55│ 27186.62│
│无形资产 │ 10576.08│ 10911.20│ 11246.32│ 11558.74│
│非流动资产合计 │ 120499.01│ 121525.30│ 123037.39│ 125075.59│
│资产总计 │ 312837.83│ 300855.68│ 296070.27│ 279325.80│
│流动负债 │ 62259.92│ 54681.68│ 53209.11│ 43660.44│
│非流动负债 │ 16773.06│ 16591.32│ 17356.49│ 17547.29│
│负债合计 │ 79032.99│ 71273.01│ 70565.60│ 61207.73│
│实收资本 │ 28917.56│ 28917.56│ 28917.56│ 28917.56│
│资本公积金 │ 169149.51│ 174528.82│ 174528.82│ 174528.82│
│盈余公积 │ 536.82│ 536.82│ 536.82│ 536.82│
│未分配利润 │ 26998.76│ 19747.27│ 13742.83│ 8847.66│
│少数股东权益 │ 13479.08│ 12544.99│ 11530.60│ 10576.24│
│股东权益合计 │ 233804.84│ 229582.68│ 225504.67│ 218118.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 651786.06│ 474975.43│ 299217.03│ 137894.01│
│营业成本 │ 410903.26│ 295383.81│ 184853.10│ 85502.69│
│营业税金及附加 │ 379.20│ 264.30│ 179.88│ 87.35│
│销售费用 │ 152692.29│ 109061.28│ 68519.68│ 34613.04│
│财务费用 │ -1816.79│ 86.96│ -387.72│ 160.19│
│管理费用 │ 41572.47│ 27893.15│ 16470.03│ 6743.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 33.13│ 159.98│ 159.77│ 117.22│
│投资收益 │ 786.17│ 537.34│ 313.51│ 88.21│
│营业利润 │ 40948.07│ 37751.50│ 26436.13│ 10206.79│
│营业外收入 │ 204.92│ 85.18│ 84.72│ 8.79│
│营业外支出 │ 429.37│ 422.10│ 30.95│ 6.67│
│利润总额 │ 40723.62│ 37414.57│ 26489.89│ 10208.90│
│所得税 │ 5866.56│ 5614.28│ 3815.86│ 1658.33│
│净利润 │ 34857.06│ 31800.30│ 22674.04│ 8550.57│
│归属母公司净利润 │ 33216.15│ 29922.19│ 20795.93│ 7610.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 441702.40│ 305866.01│ 196727.18│ 93522.89│
│营业成本 │ 274186.93│ 188768.17│ 120664.16│ 60801.58│
│营业税金及附加 │ 404.81│ 294.48│ 224.93│ 103.92│
│销售费用 │ 108839.37│ 79374.77│ 51328.97│ 22280.21│
│财务费用 │ -283.88│ 500.90│ 570.25│ 598.14│
│管理费用 │ 24262.72│ 14884.08│ 10450.56│ 4925.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -29.28│ 298.24│ 71.81│ 117.67│
│投资收益 │ -264.75│ -280.19│ -379.09│ 7.68│
│营业利润 │ 28596.43│ 18936.42│ 11092.60│ 4544.58│
│营业外收入 │ 246.69│ 89.26│ 88.73│ 13.28│
│营业外支出 │ 43.88│ 42.42│ 2.57│ 0.89│
│利润总额 │ 28799.24│ 18983.26│ 11178.76│ 4556.96│
│所得税 │ 4416.56│ 2837.05│ 1748.46│ 662.54│
│净利润 │ 24382.68│ 16146.21│ 9430.31│ 3894.43│
│归属母公司净利润 │ 21623.13│ 14371.64│ 8367.20│ 3472.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 660337.13│ 477889.10│ 300150.73│ 141016.83│
│经营活动现金流出 │ 623736.14│ 442383.23│ 272413.72│ 124727.42│
│经营活动现金流量净额│ 36600.99│ 35505.87│ 27737.01│ 16289.40│
│投资活动现金流入 │ 130584.57│ 106249.19│ 70021.50│ 28464.78│
│资本性支出 │ 2433.91│ 1477.57│ 831.50│ 437.20│
│投资活动现金流出 │ 144183.91│ 150232.34│ 80986.27│ 51937.20│
│投资活动现金流量净额│ -13599.34│ -43983.15│ -10964.77│ -23472.42│
│筹资活动现金流入 │ 23979.17│ 23000.00│ 23000.00│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 83628.28│ 38917.18│ 64334.73│ 16005.97│
│筹资活动现金流量净额│ -59649.11│ -15917.18│ -41334.73│ -13005.97│
│汇率变动对现金的影响│ 2623.38│ 1736.78│ 1922.31│ -76.98│
│现金及等价物净增加额│ -34024.09│ -22657.70│ -22640.18│ -20265.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 443355.15│ 312669.73│ 201964.78│ 97642.52│
│经营活动现金流出 │ 414823.96│ 303042.73│ 197099.03│ 103949.91│
│经营活动现金流量净额│ 28531.19│ 9626.99│ 4865.75│ -6307.39│
│投资活动现金流入 │ 136548.29│ 80816.98│ 71591.32│ 66335.81│
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