财务分析☆ ◇300592 华凯易佰 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 18928.35│ 33216.15│ 21623.13│ -8740.38│ -6248.34│ 798.09│
│净利润增长率(%) │ -36.74│ 53.08│ 347.39│ -39.88│ -882.91│ -49.14│
│扣非净利润(万) │ 18633.13│ 28863.33│ 19854.15│ -9939.10│ -6182.33│ 52.71│
│营业总收入(万元) │ 611521.39│ 651786.06│ 441702.40│ 207486.15│ 13516.29│ 41177.99│
│总营收同比增长率(%) │ 28.75│ 47.56│ 112.88│ 1435.08│ -67.18│ -8.19│
│加权净资产收益率(%) │ 8.71│ 15.83│ 10.02│ -7.14│ -13.30│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 50.77│ 34.46│ 25.26│ 26.29│ 51.91│ 54.33│
│净利润现金含量(%) │ -220.21│ 110.19│ 131.95│ -369.11│ -45.14│ 944.49│
│基本每股收益(元) │ 0.4905│ 1.2290│ 0.7580│ -0.4290│ -0.5106│ 0.0652│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4603│ 1.0680│ 0.6960│ -0.4870│ -0.5050│ 0.0040│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4675│ 1.1486│ 0.7478│ -0.3023│ -0.5106│ 0.0652│
│每股资本公积金(元) │ 3.1728│ 5.2645│ 5.8494│ 6.0354│ 1.3872│ 1.3872│
│每股未分配利润(元) │ 1.6314│ 2.0294│ 0.9336│ 0.1859│ 1.1534│ 1.7577│
│每股净资产(元) │ 5.4787│ 7.3795│ 7.6191│ 7.2171│ 3.5845│ 4.1925│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0296│ 1.2657│ 0.9866│ 1.1156│ 0.2304│ 0.6159│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18928.35│ 13453.39│ 8194.89│ 33216.15│ 29922.19│ 20795.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29922.19│ 20795.93│
│净利润增长率(%) │ -36.74│ -35.31│ 7.67│ 53.08│ 109.02│ 149.66│
│扣非净利润(万) │ 18633.13│ 13023.72│ 7703.11│ 28863.33│ 28221.69│ 19254.19│
│营业总收(未调整:万) │ 611521.39│ 351883.23│ 169674.10│ 651786.06│ 474975.43│ 299217.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 474975.43│ 299217.03│
│总营收同比增长率(%) │ 28.75│ 17.60│ 23.05│ 47.56│ 55.29│ 52.10│
│加权净资产收益率(%) │ 8.71│ 6.14│ 3.76│ 15.83│ 13.94│ 9.42│
│资产负债比率(%) │ 50.77│ 39.28│ 35.66│ 34.46│ 35.60│ 34.51│
│净利润现金含量(%) │ -220.21│ -94.90│ 16.52│ 110.19│ 118.66│ 133.38│
│基本每股收益(元) │ 0.4905│ 0.3500│ 0.2834│ 1.2290│ 1.0604│ 0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4603│ 0.3380│ 0.2664│ 1.0680│ 0.9759│ 0.7030│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4675│ 0.3323│ 0.2834│ 1.1486│ 1.0347│ 0.7191│
│每股资本公积金(元) │ 3.1728│ 3.1212│ 4.6799│ 5.2645│ 5.2440│ 5.2096│
│每股未分配利润(元) │ 1.6314│ 1.4962│ 2.3128│ 2.0294│ 1.9641│ 1.6485│
│每股净资产(元) │ 5.4787│ 5.4387│ 7.7105│ 7.3795│ 7.1957│ 7.0722│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0296│ -0.3154│ 0.0468│ 1.2657│ 1.2278│ 0.9592│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 3.02│ 3.09│ 2.89│ 1.45│ 1.55│
│速动比率 │ 0.66│ 1.76│ 2.13│ 1.90│ 1.41│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 50.77│ 34.46│ 25.26│ 26.29│ 51.91│ 54.33│
│产权比率 │ 1.04│ 0.53│ 0.36│ 0.37│ 1.08│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ -0.27│ 0.55│ 0.46│ 0.55│ 0.07│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 2.75│ 2.84│ 3.02│ 2.78│ 2.79│
│速动比率 │ 0.66│ 1.51│ 1.71│ 1.76│ 1.67│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 50.77│ 39.28│ 35.66│ 34.46│ 35.60│ 34.51│
│产权比率 │ 1.04│ 0.65│ 0.55│ 0.53│ 0.55│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ -0.27│ -0.15│ 0.02│ 0.55│ 0.50│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.43│ 18.68│ 15.52│ 8.67│ 0.49│ 1.30│
│存货周转率 │ 2.77│ 5.70│ 4.64│ 4.33│ 0.62│ 0.77│
│流动资产周转率 │ 2.41│ 3.31│ 2.44│ 1.81│ 0.18│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 24.82│ 25.65│ 16.41│ 13.03│ 2.87│ 8.17│
│总资产周转率 │ 1.57│ 2.04│ 1.45│ 1.07│ 0.13│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.43│ 9.16│ 4.33│ 18.68│ 15.22│ 9.12│
│存货周转率 │ 2.77│ 2.32│ 1.25│ 5.70│ 4.26│ 2.99│
│流动资产周转率 │ 2.41│ 1.60│ 0.80│ 3.31│ 2.44│ 1.57│
│固定资产周转率 │ 24.82│ 14.52│ 7.02│ 25.65│ 17.87│ 11.36│
│总资产周转率 │ 1.57│ 1.02│ 0.50│ 2.04│ 1.49│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.53│ 15.57│ 9.81│ -4.19│ -14.24│ 1.56│
│销售毛利率 │ 35.13│ 36.96│ 37.93│ 37.24│ 17.83│ 30.98│
│营业利润率 │ 3.72│ 6.28│ 6.47│ -2.80│ -47.02│ 2.46│
│销售净利率 │ 3.07│ 5.35│ 5.52│ -3.95│ -46.23│ 1.94│
│总资产净利率 │ 4.83│ 10.92│ 8.00│ -4.22│ -6.14│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.53│ 6.11│ 3.68│ 15.57│ 14.38│ 10.17│
│销售毛利率 │ 35.13│ 36.67│ 36.46│ 36.96│ 37.81│ 38.22│
│营业利润率 │ 3.72│ 4.61│ 6.10│ 6.28│ 7.95│ 8.84│
│销售净利率 │ 3.07│ 3.77│ 4.83│ 5.35│ 6.70│ 7.58│
│总资产净利率 │ 4.83│ 3.85│ 2.44│ 10.92│ 9.99│ 7.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.75│ 47.56│ 112.88│ 1435.08│ -67.18│ -8.19│
│营业利润增长率 │ -39.72│ 43.19│ 591.50│ 8.45│ -727.91│ -39.72│
│净利润增长率 │ -36.74│ 53.08│ 347.39│ -39.88│ -882.91│ -49.14│
│净资产增长率 │ 3.94│ -3.20│ 5.57│ 375.76│ -14.50│ 1.58│
│总资产增长率 │ 39.07│ 4.05│ 5.37│ 225.47│ -18.80│ 4.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.75│ 17.60│ 23.05│ 47.56│ 55.29│ 52.10│
│营业利润增长率 │ -39.72│ -38.69│ 1.35│ 43.19│ 99.36│ 138.32│
│净利润增长率 │ -36.74│ -35.31│ 7.67│ 53.08│ 109.02│ 149.66│
│净资产增长率 │ 3.94│ 3.18│ 4.49│ -3.20│ -5.50│ -7.13│
│总资产增长率 │ 39.07│ 11.76│ 6.44│ 4.05│ 3.00│ -0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内以下支出│ 29064.78│ 52756.64│ -44.91│
│ │：①向华鼎股份支│ │ │ │
│ │付购买通拓科技现│ │ │ │
│ │金对价②采购付款│ │ │ │
│ │增加以及费用增加│ │ │ │
│ │③公司华南总部项│ │ │ │
│ │目建设工程购地等│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│预付款项 │预付商品采购款及│ 12726.87│ 3200.06│ 297.71│
│ │物流款 │ │ │ │
│其他应收款 │将支付华鼎股份1 │ 3463.75│ 13853.14│ -75.00│
│ │亿元诚意金结转至│ │ │ │
│ │收购通拓科技的现│ │ │ │
│ │金对价 │ │ │ │
│存货 │合并通拓科技存货│ 201613.55│ 84335.19│ 139.06│
│ │以及为四季度销售│ │ │ │
│ │旺季备货 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 5914.75│ 696.66│ 749.02│
│ │税增加 │ │ │ │
│使用权资产 │合并通拓科技增加│ 13571.68│ 8578.37│ 58.21│
│ │租赁资产 │ │ │ │
│无形资产 │公司购入华南总部│ 19876.55│ 8903.64│ 123.24│
│ │项目用地 │ │ │ │
│应付账款 │易佰网络及通拓科│ 89598.94│ 42439.28│ 111.12│
│ │技旺季备货增加应│ │ │ │
│ │付款项 │ │ │ │
│应交税费 │合并通拓科技 │ 18592.91│ 5445.25│ 241.45│
│其他应付款 │报告期内增加限制│ 21983.69│ 1663.28│ 1221.71│
│ │性股票回购义务以│ │ │ │
│ │及收购通拓科技尚│ │ │ │
│ │未支付华鼎股份股│ │ │ │
│ │权转让尾款 │ │ │ │
│一年内到期的│公司重分类到一年│ 13593.27│ 4132.77│ 228.91│
│非流动负债 │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债的长期借款增加│ │ │ │
│长期借款 │新增在浦发银行深│ 50314.00│ 17000.00│ 195.96│
│ │圳支行增加并购贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│长期应付职工│支付易佰网络以前│ 8023.39│ 16046.78│ -50.00│
│薪酬 │年度计提的超额业│ │ │ │
│ │绩奖 │ │ │ │
│预计负债 │预计平台退货 │ 7317.76│ 5163.92│ 41.71│
│实收资本(或 │公司2023年度权益│ 40484.59│ 28917.56│ 40.00│
│股本) │分派，以资本公积│ │ │ │
│ │金向全体股东每10│ │ │ │
│ │股转增4.00股增加│ │ │ │
│ │股本 │ │ │ │
│营业收入 │合并通拓科技7-9 │ 611521.39│ 474975.43│ 28.75│
│ │月收入以及易佰网│ │ │ │
│ │络较上年同期收入│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │合并通拓科技以及│ 396720.35│ 295383.81│ 34.31│
│ │易佰网络收入增长│ │ │ │
│ │，成本同步增长 │ │ │ │
│销售费用 │①合并通拓科技②│ 147384.41│ 109061.28│ 35.14│
│ │易佰网络新平台推│ │ │ │
│ │广费用增长③库存│ │ │ │
│ │增加带来的仓储费│ │ │ │
│ │用增长等 │ │ │ │
│管理费用 │①合并通拓科技②│ 36357.89│ 27893.15│ 30.35│
│ │易佰网络组建全新│ │ │ │
│ │业务团队带来人力│ │ │ │
│ │成本增长③收购通│ │ │ │
│ │拓科技的中介费用│ │ │ │
│ │、母公司增加收款│ │ │ │
│ │费用、限制性股票│ │ │ │
│ │股份支付费用等 │ │ │ │
│财务费用 │①母公司新增并购│ -37.24│ 86.96│ -142.82│
│ │贷款，贷款利息增│ │ │ │
│ │加②本期汇率波动│ │ │ │
│ │，汇兑收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内获取的政│ 356.26│ 667.01│ -46.59│
│ │府补贴较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│净利润 │综合影响 │ 18781.36│ 31800.30│ -40.94│
│经营活动产生│报告期内①合并通│ -41681.81│ 35505.87│ -217.39│
│的现金流量净│拓科技②支付以前│ │ │ │
│额 │年度计提的易佰网│ │ │ │
│ │络团队超额业绩奖│ │ │ │
│ │③支付采购款增加│ │ │ │
│ │以及支付费用增加│ │ │ │
│投资活动产生│报告期内向华鼎股│ -67535.46│ -43983.15│ -53.55│
│的现金流量净│份支付购买通拓科│ │ │ │
│额 │技现金对价及公司│ │ │ │
│ │华南总部项目购地│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内①授予员│ 41585.41│ -15917.18│ 361.26│
│的现金流量净│工限制性股票②新│ │ │ │
│额 │增并购贷款③分配│ │ │ │
│ │现金股利等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 63519.42│ 52756.64│ 20.40│
│应收款项 │--- │ 37268.42│ 39545.97│ -5.76│
│合同资产 │--- │ 7166.65│ 7487.80│ -4.29│
│存货 │下半年旺季备货 │ 107824.93│ 84335.19│ 27.85│
│长期股权投资│--- │ 4757.49│ 4839.81│ -1.70│
│固定资产 │--- │ 24214.85│ 24265.10│ -0.21│
│使用权资产 │--- │ 10018.24│ 8578.37│ 16.78│
│短期借款 │--- │ 200.89│ 90.49│ 122.01│
│合同负债 │--- │ 5489.15│ 6955.81│ -21.09│
│长期借款 │报告期内增加浦发│ 35350.00│ 17000.00│ 107.94│
│ │银行深圳分行并购│ │ │ │
│ │贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 6220.55│ 6140.15│ 1.31│
│其他应收款 │--- │ 12278.92│ 13853.14│ -11.36│
│预付款项 │报告期内增加的存│ 8584.33│ 3200.06│ 168.26│
│ │货采购预付款和物│ │ │ │
│ │流预付款 │ │ │ │
│长期应付职工│报告期内支付以前│ 8023.39│ 16046.78│ -50.00│
│薪酬 │年度计提的易佰网│ │ │ │
│ │络团队超额业绩奖│ │ │ │
│应付账款 │--- │ 45666.57│ 42439.28│ 7.60│
│其他应付款 │报告期内增加限制│ 18265.06│ 1663.28│ 998.14│
│ │性股票回购义务 │ │ │ │
│营业收入 │易佰网络跨境出口│ 351883.23│ 299217.03│ 17.60│
│ │电商业务增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长营业│ 222850.19│ 184853.10│ 20.56│
│ │成本同比增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内①存货增│ 83357.93│ 68519.68│ 21.66│
│ │加，FBA及海外仓 │ │ │ │
│ │储费用增加②销售│ │ │ │
│ │人员薪酬有所增加│ │ │ │
│ │③平台推广费用增│ │ │ │
│ │加等 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内①增加限│ 23594.03│ 16470.03│ 43.25│
│ │制性股票股份支付│ │ │ │
│ │费用以及易佰网络│ │ │ │
│ │为拓展新业务增加│ │ │ │
│ │人力成本投入②母│ │ │ │
│ │公司收款费用增加│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ -815.62│ -387.72│ -110.36│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2812.48│ 3815.86│ -26.29│
│研发投入 │--- │ 3236.78│ 3018.67│ 7.23│
│经营活动产生│报告期内①支付以│ -12766.94│ 27737.01│ -146.03│
│的现金流量净│前年度计提的易佰│ │ │ │
│额 │网络团队超额业绩│ │ │ │
│ │奖②支付采购预付│ │ │ │
│ │款增加③易佰网络│ │ │ │
│ │支付汇算清缴税款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财产品│ -1654.04│ -10964.77│ 84.91│
│的现金流量净│与赎回金额持平，│ │ │ │
│额 │较上年同期理财购│ │ │ │
│ │买金额减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内授予员工│ 26082.44│ -41334.73│ 163.10│
│的现金流量净│限制性股票、取得│ │ │ │
│额 │并购贷款以及分配│ │ │ │
│ │现金股利 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 12916.60│ -22640.18│ 157.05│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29064.78│ 52756.64│ 84782.58│ 48466.51│ 15534.97│ 16171.41│
│存货 │ 201613.55│ 84335.19│ 59821.30│ 58327.40│ 1869.60│ 33786.50│
│应收票据及应收账款 │ 45231.79│ 39545.97│ 30252.23│ 26664.05│ 21183.44│ 34203.46│
│合同资产 │ 6645.83│ 7487.80│ 11169.78│ 13533.02│ 18772.32│ ---│
│预付款项 │ 12726.87│ 3200.06│ 3483.47│ 3045.78│ 832.11│ 1298.10│
│其他应收款 │ 3463.75│ 13853.14│ 1621.79│ 3044.74│ 1317.08│ 1304.97│
│流动资产合计 │ 304675.69│ 201875.46│ 192338.81│ 170128.56│ 59569.01│ 87239.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4859.73│ 4839.81│ 1657.30│ 1731.11│ 89.61│ ---│
│固定资产净额 │ 25017.29│ 24265.10│ 26548.71│ 27271.38│ 4573.51│ 4838.12│
│在建工程 │ 31.13│ ---│ ---│ 252.38│ 18248.04│ 16081.02│
│无形资产 │ 19876.55│ 8903.64│ 10576.08│ 11917.35│ 2467.55│ 2551.63│
│商誉 │ 72759.77│ 64147.19│ 64147.19│ 64147.19│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 148153.70│ 123736.21│ 120499.01│ 126775.67│ 31653.97│ 25100.35│
│资产总计 │ 452829.40│ 325611.66│ 312837.83│ 296904.23│ 91222.97│ 112339.98│
│应付票据及应付账款 │ 89598.94│ 43656.15│ 35220.23│ 45486.27│ 23852.84│ 32122.85│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 2.37│ 2.31│ 3335.08│
│合同负债 │ 5735.77│ 6955.81│ 2083.67│ 1387.32│ 1360.73│ ---│
│流动负债 │ 155698.02│ 66822.73│ 62259.92│ 58857.58│ 41047.83│ 56123.90│
│长期借款 │ 50314.00│ 17000.00│ ---│ 530.84│ 6307.93│ 4907.31│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 74187.72│ 45392.68│ 16773.06│ 19200.89│ 6307.93│ 4907.31│
│负债合计 │ 229885.75│ 112215.41│ 79032.99│ 78058.47│ 47355.76│ 61031.21│
│实收资本 │ 40484.59│ 28917.56│ 28917.56│ 28917.56│ 12238.11│ 12238.11│
│资本公积金 │ 128448.00│ 152236.60│ 169149.51│ 174528.82│ 16976.27│ 16976.27│
│盈余公积 │ 2190.69│ 2190.69│ 536.82│ 536.82│ 536.82│ 583.69│
│未分配利润 │ 66046.85│ 58685.53│ 26998.76│ 5375.63│ 14116.02│ 21510.70│
│少数股东权益 │ 1139.51│ ---│ 13479.08│ 10144.67│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 221804.13│ 213396.25│ 220325.76│ 208701.09│ 43867.21│ 51308.77│
│股东权益合计 │ 222943.65│ 213396.25│ 233804.84│ 218845.76│ 43867.21│ 51308.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29064.78│ 63519.42│ 59909.41│ 52756.64│ 62455.03│ 62478.65│
│存货 │ 201613.55│ 107824.93│ 88558.22│ 84335.19│ 78784.35│ 63720.76│
│应收票据及应收账款 │ 45231.79│ 37268.42│ 38836.70│ 39545.97│ 32149.09│ 35384.18│
│合同资产 │ 6645.83│ 7166.65│ 7195.50│ 7487.80│ 11188.54│ 10349.43│
│预付款项 │ 12726.87│ 8584.33│ 3960.94│ 3200.06│ 5141.71│ 3798.03│
│其他应收款 │
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