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华凯创意(300592)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300592 华凯易佰 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1509.34│ 17016.20│ 33216.15│ 21623.13│ -8740.38│ -6248.34│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 33216.15│ 21698.31│ -8740.38│ -6248.34│ │净利润增长率(%) │ -118.42│ -48.77│ 53.08│ 347.39│ -39.88│ -882.91│ │扣非净利润(万) │ -1572.96│ 16154.86│ 28863.33│ 19854.15│ -9939.10│ -6182.33│ │营业总收(未调整:万) │ 229189.42│ 902221.00│ 651786.06│ 441702.40│ 207486.15│ 13516.29│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 651786.06│ 441702.40│ 207486.15│ 13516.29│ │总营收同比增长率(%) │ 35.08│ 38.42│ 47.56│ 112.88│ 1435.08│ -67.18│ │加权净资产收益率(%) │ -0.64│ 7.76│ 15.83│ 10.02│ -7.14│ -13.30│ │资产负债比率(%) │ 44.34│ 46.57│ 34.46│ 25.26│ 26.29│ 51.91│ │净利润现金含量(%) │ -542.72│ -193.69│ 110.19│ 131.95│ -369.11│ -45.14│ │基本每股收益(元) │ -0.0373│ 0.4300│ 0.8760│ 0.7610│ -0.4290│ -0.5110│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0389│ 0.4080│ 1.0680│ 0.6960│ -0.4870│ -0.5050│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0373│ 0.4203│ 1.1486│ 0.7478│ -0.3023│ -0.5106│ │每股资本公积金(元) │ 3.2815│ 3.2328│ 5.2645│ 5.8494│ 6.0354│ 1.3872│ │每股未分配利润(元) │ 1.5188│ 1.5561│ 2.0294│ 0.9336│ 0.1859│ 1.1534│ │每股净资产(元) │ 5.8118│ 5.7871│ 7.3795│ 7.6191│ 7.2171│ 3.5845│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2023│ -0.8141│ 1.2657│ 0.9866│ 1.1156│ 0.2304│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1509.34│ 17016.20│ 18928.35│ 13453.39│ 8194.89│ 33216.15│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8194.89│ 33216.15│ │净利润增长率(%) │ -118.42│ -48.77│ -36.74│ -35.31│ 7.67│ 53.08│ │扣非净利润(万) │ -1572.96│ 16154.86│ 18633.13│ 13023.72│ 7703.11│ 28863.33│ │营业总收(未调整:万) │ 229189.42│ 902221.00│ 611521.39│ 351883.23│ 169674.10│ 651786.06│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 169674.10│ 651786.06│ │总营收同比增长率(%) │ 35.08│ 38.42│ 28.75│ 17.60│ 23.05│ 47.56│ │加权净资产收益率(%) │ -0.64│ 7.76│ 8.71│ 6.14│ 3.76│ 15.83│ │资产负债比率(%) │ 44.34│ 46.57│ 50.77│ 39.28│ 35.66│ 34.46│ │净利润现金含量(%) │ -542.72│ -193.69│ -220.21│ -94.90│ 16.52│ 110.19│ │基本每股收益(元) │ -0.0373│ 0.4300│ 0.4905│ 0.3500│ 0.2834│ 0.8760│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0389│ 0.4080│ 0.4603│ 0.3380│ 0.2664│ 1.0680│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0373│ 0.4203│ 0.4675│ 0.3323│ 0.2834│ 1.1486│ │每股资本公积金(元) │ 3.2815│ 3.2328│ 3.1728│ 3.1212│ 4.6799│ 5.2645│ │每股未分配利润(元) │ 1.5188│ 1.5561│ 1.6314│ 1.4962│ 2.3128│ 2.0294│ │每股净资产(元) │ 5.8118│ 5.7871│ 5.4787│ 5.4387│ 7.7105│ 7.3795│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2023│ -0.8141│ -1.0296│ -0.3154│ 0.0468│ 1.2657│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.29│ 2.20│ 3.02│ 3.09│ 2.89│ 1.45│ │速动比率 │ 1.04│ 0.83│ 1.76│ 2.13│ 1.90│ 1.41│ │资产负债比率(%) │ 44.34│ 46.57│ 34.46│ 25.26│ 26.29│ 51.91│ │产权比率 │ 0.81│ 0.88│ 0.53│ 0.36│ 0.37│ 1.08│ │现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -0.25│ 0.55│ 0.46│ 0.55│ 0.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.29│ 2.20│ 1.96│ 2.75│ 2.84│ 3.02│ │速动比率 │ 1.04│ 0.83│ 0.66│ 1.51│ 1.71│ 1.76│ │资产负债比率(%) │ 44.34│ 46.57│ 50.77│ 39.28│ 35.66│ 34.46│ │产权比率 │ 0.81│ 0.88│ 1.04│ 0.65│ 0.55│ 0.53│ │现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -0.25│ -0.27│ -0.15│ 0.02│ 0.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.07│ 21.51│ 18.68│ 15.52│ 8.67│ 0.49│ │存货周转率 │ 0.95│ 4.48│ 5.70│ 4.64│ 4.33│ 0.62│ │流动资产周转率 │ 0.81│ 3.65│ 3.31│ 2.44│ 1.81│ 0.18│ │固定资产周转率 │ 9.35│ 36.91│ 25.65│ 16.41│ 13.03│ 2.87│ │总资产周转率 │ 0.52│ 2.34│ 2.04│ 1.45│ 1.07│ 0.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.07│ 21.51│ 14.43│ 9.16│ 4.33│ 18.68│ │存货周转率 │ 0.95│ 4.48│ 2.77│ 2.32│ 1.25│ 5.70│ │流动资产周转率 │ 0.81│ 3.65│ 2.41│ 1.60│ 0.80│ 3.31│ │固定资产周转率 │ 9.35│ 36.91│ 24.82│ 14.52│ 7.02│ 25.65│ │总资产周转率 │ 0.52│ 2.34│ 1.57│ 1.02│ 0.50│ 2.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.64│ 7.26│ 15.57│ 9.81│ -4.19│ -14.24│ │销售毛利率 │ 31.48│ 33.86│ 36.96│ 37.93│ 37.24│ 17.83│ │营业利润率 │ -0.56│ 2.48│ 6.28│ 6.47│ -2.80│ -47.02│ │销售净利率 │ -0.70│ 1.85│ 5.35│ 5.52│ -3.95│ -46.23│ │总资产净利率 │ -0.37│ 4.33│ 10.92│ 8.00│ -4.22│ -6.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.64│ 7.26│ 8.53│ 6.11│ 3.68│ 15.57│ │销售毛利率 │ 31.48│ 33.86│ 35.13│ 36.67│ 36.46│ 36.96│ │营业利润率 │ -0.56│ 2.48│ 3.72│ 4.61│ 6.10│ 6.28│ │销售净利率 │ -0.70│ 1.85│ 3.07│ 3.77│ 4.83│ 5.35│ │总资产净利率 │ -0.37│ 4.33│ 4.83│ 3.85│ 2.44│ 10.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 35.08│ 38.42│ 47.56│ 112.88│ 1435.08│ -67.18│ │营业利润增长率 │ -112.34│ -45.37│ 43.19│ 591.50│ 8.45│ -727.91│ │净利润增长率 │ -118.42│ -48.77│ 53.08│ 347.39│ -39.88│ -882.91│ │净资产增长率 │ 0.43│ 9.79│ -3.20│ 5.57│ 375.76│ -14.50│ │总资产增长率 │ -3.64│ 36.64│ 4.05│ 5.37│ 225.47│ -18.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 35.08│ 38.42│ 28.75│ 17.60│ 23.05│ 47.56│ │营业利润增长率 │ -112.34│ -45.37│ -39.72│ -38.69│ 1.35│ 43.19│ │净利润增长率 │ -118.42│ -48.77│ -36.74│ -35.31│ 7.67│ 53.08│ │净资产增长率 │ 0.43│ 9.79│ 3.94│ 3.18│ 4.49│ -3.20│ │总资产增长率 │ -3.64│ 36.64│ 39.07│ 11.76│ 6.44│ 4.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │其他流动资产│应交税费重分类 │ 13799.52│ 9026.29│ 52.88│ │使用权资产 │子公司易佰网络新│ 19784.04│ 14873.86│ 33.01│ │ │增租赁中南国际产│ │ │ │ │ │业园办公楼 │ │ │ │ │递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 3414.56│ 7028.39│ -51.42│ │产 │调整 │ │ │ │ │租赁负债 │子公司易佰网络新│ 13022.34│ 8536.48│ 52.55│ │ │增租赁中南国际产│ │ │ │ │ │业园办公楼 │ │ │ │ │长期应付职工│子公司易佰网络发│ 0.00│ 8023.39│ -100.00│ │薪酬 │放以前年度计提的│ │ │ │ │ │超额业绩奖励 │ │ │ │ │营业收入 │子公司易佰网络收│ 229189.42│ 169674.10│ 35.08│ │ │入稳步增长,加之│ │ │ │ │ │公司合并通拓科技│ │ │ │ │ │收入 │ │ │ │ │营业成本 │营业收入增长 │ 157035.50│ 107819.38│ 45.65│ │销售费用 │增加合并通拓科技│ 58136.63│ 40471.78│ 43.65│ │ │1月-3月销售费用 │ │ │ │ │ │以及子公司易佰网│ │ │ │ │ │络随收入增长,平│ │ │ │ │ │台费用、推广等费│ │ │ │ │ │用相应增长 │ │ │ │ │管理费用 │增加合并通拓科技│ 13716.99│ 10329.90│ 32.79│ │ │1月-3月管理费用 │ │ │ │ │财务费用 │①报告期内受汇率│ -1976.76│ -134.39│ -1370.93│ │ │波动影响,汇兑收│ │ │ │ │ │益增加;②银行贷│ │ │ │ │ │款利息支出 │ │ │ │ │信用减值损失│收回应收款项,冲│ 348.46│ 688.97│ -49.42│ │ │回减值损失 │ │ │ │ │资产减值损失│计提存货减值损失│ -2194.58│ -95.01│ -2209.80│ │ │以及合同资产减值│ │ │ │ │ │损失 │ │ │ │ │营业外收入 │罚没收入等 │ 35.41│ 1.27│ 2691.87│ │营业外支出 │子公司易佰网络对│ 83.76│ 17.87│ 368.60│ │ │外捐赠支出 │ │ │ │ │净利润 │--- │ -1603.09│ 8194.89│ -119.56│ │经营活动产生│收入增加,回笼资│ 8191.47│ 1353.41│ 505.25│ │的现金流量净│金较上年同期增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│购买与赎回理财产│ -3606.37│ -9238.73│ 60.96│ │的现金流量净│品金额整体持平,│ │ │ │ │额 │同时本报告期增加│ │ │ │ │ │华南总部基建投入│ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期收到限制│ 232.49│ 16228.34│ -98.57│ │的现金流量净│性股票认购款,本│ │ │ │ │额 │报告期无此项收入│ │ │ │ │ │,同时本报告期增│ │ │ │ │ │加华南总部固定资│ │ │ │ │ │产贷款 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │①并表通拓科技7-│ 226394.55│ 152692.29│ 48.27│ │ │12月销售费用;②│ │ │ │ │ │营业收入增长相关│ │ │ │ │ │的平台、推广、人│ │ │ │ │ │员薪酬增加以及随│ │ │ │ │ │存货规模增长仓储│ │ │ │ │ │费用增加 │ │ │ │ │管理费用 │①并表通拓科技7-│ 43965.19│ 41572.47│ 5.76│ │ │12月管理费用;②│ │ │ │ │ │股份支付费用等增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │财务费用 │①汇兑收益约1,95│ -378.50│ -1816.79│ 79.17│ │ │9.92万元②增加银│ │ │ │ │ │行贷款,利息费用│ │ │ │ │ │增加;③利息收入│ │ │ │ │ │同期减少 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 6623.87│ 6517.52│ 1.63│ │经营活动现金│--- │ 921201.24│ 660337.13│ 39.50│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 954160.22│ 623736.14│ 52.97│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│根据需求采购备货│ -32958.98│ 36600.99│ -190.05│ │的现金流量净│支出增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 59756.64│ 130584.57│ -54.24│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 90004.22│ 144183.91│ -37.58│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│支付华凯易佰华南│ -30247.59│ -13599.34│ -122.42│ │的现金流量净│总部项目购地、基│ │ │ │ │额 │建支出以及取得子│ │ │ │ │ │公司支付的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 75624.30│ 23979.17│ 215.37│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 24097.50│ 83628.28│ -71.18│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│增加银行并购贷款│ 51526.81│ -59649.11│ 186.38│ │的现金流量净│,收到限制性股票│ │ │ │ │额 │认购款且较上年同│ │ │ │ │ │期减少支付收购少│ │ │ │ │ │数股权以及回购库│ │ │ │ │ │存股等 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -10772.94│ -34024.09│ 68.34│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │①收购股权支出②│ 40416.39│ 52756.64│ -23.39│ │ │华南总部购地及基│ │ │ │ │ │建支出③采购支出│ │ │ │ │ │等 │ │ │ │ │应收款项 │公司营业收入增长│ 44341.20│ 39545.97│ 12.13│ │合同资产 │--- │ 6239.02│ 7487.80│ -16.68│ │存货 │并表通拓和备货增│ 181857.19│ 84335.19│ 115.64│ │ │加 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 4556.61│ 4839.81│ -5.85│ │固定资产 │--- │ 24625.59│ 24265.10│ 1.49│ │在建工程 │增加华南总部建设│ 928.62│ ---│ ---│ │ │工程 │ │ │ │ │使用权资产 │合并通拓科技办公│ 14873.86│ 8578.37│ 73.39│ │ │场地及仓库以及新│ │ │ │ │ │租仓库 │ │ │ │ │短期借款 │增加银行流动资金│ 12183.11│ 90.49│ 13363.98│ │ │贷款 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 6985.30│ 6955.81│ 0.42│ │长期借款 │收购通拓科技增加│ 47680.00│ 17000.00│ 180.47│ │ │并购贷款 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 8536.48│ 6140.15│ 39.03│ │其他应收款 │成功收购通拓科技│ 3040.10│ 13853.14│ -78.05│ │ │,支付华鼎股份1 │ │ │ │ │ │亿元诚意金冲抵股│ │ │ │ │ │权收购款项 │ │ │ │ │无形资产 │子公司广东华凯支│ 19495.89│ 8903.64│ 118.97│ │ │付土地出让金8703│ │ │ │ │ │.05万元,取得位 │ │ │ │ │ │于中山市南朗翠亨│ │ │ │ │ │新区的工业用地使│ │ │ │ │ │用权 │ │ │ │ │应付账款 │采购、物流等应付│ 59819.80│ 42439.28│ 40.95│ │ │款项增加 │ │ │ │ │应交税费 │并表通拓科技增加│ 19056.52│ 5445.25│ 249.97│ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 15593.54│ 4132.77│ 277.31│ │非流动负债 │借款及租赁负债 │ │ │ │ │长期应付职工│易佰网络发放以前│ 8023.39│ 16046.78│ -50.00│ │薪酬 │年度计提的超额业│ │ │ │ │ │绩奖励 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 45371.93│ 40416.39│ 52756.64│ 84782.58│ 48466.51│ 15534.97│ │存货 │ 149117.10│ 181857.19│ 84335.19│ 59821.30│ 58327.40│ 1869.60│ │应收票据及应收账款 │ 46049.11│ 44341.20│ 39545.97│ 30252.23│ 26664.05│ 21183.44│ │合同资产 │ 5274.75│ 6239.02│ 7487.80│ 11169.78│ 13533.02│ 18772.32│ │预付款项 │ 9133.93│ 7203.91│ 3200.06│ 3483.47│ 3045.78│ 832.11│ │其他应收款 │ 3613.81│ 3040.10│ 13853.14│ 1621.79│ 3044.74│ 1317.08│ │流动资产合计 │ 272458.81│ 292192.21│ 201875.46│ 192338.81│ 170128.56│ 59569.01│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 4690.26│ 4556.61│ 4839.81│ 1657.30│ 1731.11│ 89.61│ │固定资产净额 │ 24391.88│ 24625.59│ 24265.10│ 26548.71│ 27271.38│ 4573.51│ │在建工程 │ 3908.23│ 928.62│ ---│ ---│ 252.38│ 18248.04│ │无形资产 │ 18840.45│ 19495.89│ 8903.64│ 10576.08│ 11917.35│ 2467.55│ │商誉 │ 74762.98│ 74766.33│ 64147.19│ 64147.19│ 64147.19│ ---│ │非流动资产合计 │ 156249.51│ 152717.87│ 123736.21│ 120499.01│ 126775.67│ 31653.97│ │资产总计 │ 428708.32│ 444910.08│ 325611.66│ 312837.83│ 296904.23│ 91222.97│ │应付票据及应付账款 │ 51070.99│ 59819.80│ 43656.15│ 35220.23│ 45486.27│ 23852.84│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2.37│ 2.31│ │合同负债 │ 5548.96│ 6985.30│ 6955.81│ 2083.67│ 1387.32│ 1360.73│ │流动负债 │ 119066.23│ 132792.33│ 66822.73│ 62259.92│ 58857.58│ 41047.83│ │长期借款 │ 49265.99│ 47680.00│ 17000.00│ ---│ 530.84│ 6307.93│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 71036.36│ 74407.65│ 45392.68│ 16773.06│ 19200.89│ 6307.93│ │负债合计 │ 190102.59│ 207199.98│ 112215.41│ 79032.99│ 78058.47│ 47355.76│ │实收资本 │ 40484.59│ 40484.59│ 28917.56│ 28917.56│ 28917.56│ 12238.11│ │资本公积金 │ 132851.25│ 130880.34│ 152236.60│ 169149.51│ 174528.82│ 16976.27│ │盈余公积 │ 3326.15│ 3326.15│ 2190.69│ 536.82│ 536.82│ 536.82│ │未分配利润 │ 61489.91│ 62999.24│ 58685.53│ 26998.76│ 5375.63│ 14116.02│ │少数股东权益 │ 3317.03│ 3423.00│ ---│ 13479.08│ 10144.67│ ---│ │归属母公司权益 │ 235288.69│ 234287.10│ 213396.25│ 220325.76│ 208701.09│ 43867.21│ │股东权益合计 │ 238605.72│ 237710.10│ 213396.25│ 233804.84│ 218845.76│ 43867.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 45371.93│ 40416.39│ 29064.78│ 63519.42│ 59909.41│ 52756.64│ │存货 │ 149117.10│ 181857.19│ 201613.55│ 107824.93│ 88558.22│ 84335.19│ │应收票据及应收账款 │ 46049.11│ 44341.20│ 45231.79│ 37268.42│ 38836.70│ 39545.97│ │合同资产 │ 5274.75│ 6239.02│ 6645.83│ 7166.65│ 7195.50│ 7487.80│ │预付款项 │ 9133.93│ 7203.91│ 12726.87│ 8584.33│ 3960.94│ 3200.06│ │其他应收款 │ 3613.81│ 3040.10│ 3463.75│ 12278.92│ 12303.75│ 13853.14│ │流动资产合计 │ 272458.81│ 292192.21│ 304675.69│ 238924.39│ 221934.34│ 201875.46│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 4690.26│ 4556.61│ 4859.73│ 4757.49│ 4900.97│ 4839.81│ │固定资产净额 │ 24391.88│ 24625.59│ 25017.29│ 24214.85│ 24072.69│ 24265.10│ │在建工程 │ 3908.23│ 928.62│ 31.13│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 18840.45│ 19495.89│ 19876.55│ 8248.23│ 8574.93│ 8903.64│ │商誉 │ 74762.98│ 74766.33│ 72759.77│ 65241.48│ 64807.19│ 64147.19│ │非流动资产合计 │ 156249.51│ 152717.87│ 148153.70│ 124975.21│ 124633.59│ 123736.21│ │资产总计 │ 428708.32│ 444910.08│ 452829.40│ 363899.60│ 346567.93│ 325611.66│ │应付票据及应付

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