财务分析☆ ◇300593 新雷能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -3856.52│ 9683.06│ 15806.21│ 19044.17│
│净利润增长率(%) │ -133.89│ -65.78│ -44.63│ 2.85│
│扣非净利润(万) │ -4303.18│ 7039.73│ 13953.77│ 17581.14│
│营业总收入(万元) │ 19976.57│ 146671.94│ 109357.76│ 88734.71│
│总营收同比增长率(%) │ -59.84│ -14.40│ -18.17│ 0.16│
│加权净资产收益率(%) │ -1.29│ 3.23│ 5.20│ 6.21│
│资产负债比率(%) │ 30.10│ 29.98│ 28.88│ 27.32│
│净利润现金含量(%) │ -32.81│ 38.83│ -108.01│ -94.54│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.1800│ 0.2900│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0793│ 0.1300│ 0.2592│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0711│ 0.1799│ 0.2936│ 0.3540│
│每股资本公积金(元) │ 2.8032│ 2.8046│ 2.8116│ 2.8062│
│每股未分配利润(元) │ 1.5650│ 1.6489│ 1.7886│ 1.8500│
│每股净资产(元) │ 5.4651│ 5.5785│ 5.7455│ 5.8016│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0233│ 0.0698│ -0.3172│ -0.3347│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11377.99│ 28270.41│ 28548.10│ 18517.12│
│归母净利(调整后:万) │ 11377.99│ 28295.18│ 28548.10│ 18517.12│
│净利润增长率(%) │ 31.01│ 3.29│ 46.65│ 54.87│
│扣非净利润(万) │ 11150.10│ 26531.92│ 27773.66│ 18096.96│
│营业总收(未调整:万) │ 49745.36│ 171351.16│ 133632.59│ 88595.20│
│营业总收(调整后:万) │ 49745.36│ 171351.16│ 133632.59│ 88595.20│
│总营收同比增长率(%) │ 5.59│ 15.96│ 32.57│ 42.44│
│加权净资产收益率(%) │ 3.75│ 18.61│ 22.54│ 15.18│
│资产负债比率(%) │ 28.07│ 28.42│ 48.37│ 48.06│
│净利润现金含量(%) │ -90.95│ -107.27│ -89.52│ -39.10│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.7500│ 0.7700│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2695│ 0.7000│ 0.7452│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2750│ 0.6832│ 0.7660│ 0.4973│
│每股资本公积金(元) │ 3.9447│ 3.9459│ 0.2886│ 0.2610│
│每股未分配利润(元) │ 2.3398│ 2.0648│ 2.3639│ 2.0965│
│每股净资产(元) │ 7.4734│ 7.1996│ 3.7984│ 3.5035│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2501│ -0.7328│ -0.6857│ -0.1944│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.16│ 3.09│ 3.44│ 3.36│
│速动比率 │ 2.15│ 2.15│ 2.42│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 30.10│ 29.98│ 28.88│ 27.32│
│产权比率 │ 0.46│ 0.46│ 0.43│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 1.24│ 3.48│ -16.24│ -16.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.29│ 3.15│ 1.63│ 1.65│
│速动比率 │ 2.41│ 2.29│ 0.95│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 28.07│ 28.42│ 48.37│ 48.06│
│产权比率 │ 0.42│ 0.43│ 1.09│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ -9.27│ -26.97│ -18.41│ -5.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.24│ 1.95│ 1.33│ 1.03│
│存货周转率 │ 0.12│ 0.81│ 0.55│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.43│ 0.31│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 3.32│ 2.49│ 2.02│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.32│ 0.24│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.61│ 3.19│ 2.19│ 1.73│
│存货周转率 │ 0.26│ 1.05│ 0.80│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.64│ 0.65│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 4.65│ 4.16│ 2.80│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.49│ 0.47│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.30│ 3.22│ 5.11│ 6.10│
│销售毛利率 │ 39.18│ 45.46│ 48.38│ 50.07│
│营业利润率 │ -22.41│ 6.20│ 14.06│ 22.51│
│销售净利率 │ -22.59│ 7.10│ 13.94│ 21.21│
│总资产净利率 │ -0.84│ 2.13│ 3.46│ 4.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.68│ 9.49│ 20.17│ 14.19│
│销售毛利率 │ 49.19│ 47.80│ 49.76│ 48.82│
│营业利润率 │ 22.93│ 18.35│ 24.23│ 24.18│
│销售净利率 │ 21.73│ 16.98│ 21.94│ 21.19│
│总资产净利率 │ 2.51│ 8.03│ 9.94│ 6.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -59.84│ -14.40│ -18.17│ 0.16│
│营业利润增长率 │ -139.25│ -71.06│ -52.51│ -6.75│
│净利润增长率 │ -133.89│ -65.78│ -44.63│ 2.85│
│净资产增长率 │ -1.27│ 0.79│ 3.82│ 4.76│
│总资产增长率 │ -1.21│ 3.19│ 4.04│ 2.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.59│ 15.96│ 32.57│ 42.44│
│营业利润增长率 │ 13.04│ -1.88│ 42.52│ 53.24│
│净利润增长率 │ 31.01│ 3.29│ 46.65│ 54.87│
│净资产增长率 │ 3.80│ 164.65│ 25.76│ 15.90│
│总资产增长率 │ 2.86│ 74.10│ 23.61│ 13.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期结构性存款│ 46500.00│ 74149.27│ -37.29│
│产 │到期 │ │ │ │
│应收款项 │报告期特种领域客│ 97219.13│ 67572.53│ 43.87│
│ │户回款周期较长，│ │ │ │
│ │导致应收账款增加│ │ │ │
│应收款项融资│报告期银行承兑汇│ 2628.91│ 3889.43│ -32.41│
│ │票到期承兑及当期│ │ │ │
│ │收到的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期收到子公司│ 1246.81│ 3254.73│ -61.69│
│ │参股公司武汉钧恒│ │ │ │
│ │出售股权款 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期大额存单增│ 20657.99│ 5452.55│ 278.87│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期北京雷能西│ 16507.45│ 6080.85│ 171.47│
│ │区厂房建设支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│开发支出 │报告期研发项目资│ 6197.43│ 4671.69│ 32.66│
│ │本化支出增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期限制性股票│ 2811.01│ 4489.95│ -37.39│
│产 │解禁行权以及市场│ │ │ │
│ │价格下跌导致递延│ │ │ │
│ │所得税资产减少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期以票据方式│ 14079.34│ 10110.91│ 39.25│
│ │结算材料款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期利润下降导│ 362.60│ 944.00│ -61.59│
│ │致企业所得税减少│ │ │ │
│其他流动负债│报告期应收票据背│ 1561.75│ 5826.84│ -73.20│
│ │书转让减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期流动资金需│ 22410.00│ 7710.00│ 190.66│
│ │求增加，中长期流│ │ │ │
│ │动贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期租赁厂房到│ 2419.08│ 3781.81│ -36.03│
│ │期支付 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期融资租赁增│ 3345.47│ 1992.33│ 67.92│
│ │加导致长期应付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│股本 │报告期资本公积转│ 53830.48│ 41379.64│ 30.09│
│ │增股本 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入增│ 610.64│ 1693.78│ -63.95│
│ │加、汇兑收益增加│ │ │ │
│ │及收到贷款贴息增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期银行理财收│ 917.59│ -172.13│ 633.08│
│ │益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润下降及│ 125.45│ 3101.54│ -95.96│
│ │研发投入增加，导│ │ │ │
│ │致所得税费用减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期经营业务支│ 42252.10│ 63313.95│ -33.27│
│ │出及募投项目支出│ │ │ │
│应收款项 │报告期特种领域客│ 104261.90│ 67572.53│ 54.30│
│ │户回款周期较长，│ │ │ │
│ │导致应收账款增加│ │ │ │
│存货 │--- │ 99941.51│ 97277.90│ 2.74│
│投资性房地产│--- │ 2575.57│ 2662.45│ -3.26│
│长期股权投资│--- │ 1055.22│ 1159.88│ -9.02│
│固定资产 │--- │ 44993.31│ 42982.62│ 4.68│
│在建工程 │报告期西区厂房建│ 10982.70│ 6080.85│ 80.61│
│ │设支出增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4657.49│ 5712.31│ -18.47│
│短期借款 │--- │ 42789.37│ 42638.57│ 0.35│
│合同负债 │--- │ 578.59│ 769.98│ -24.86│
│长期借款 │--- │ 13900.00│ 7710.00│ 80.29│
│租赁负债 │--- │ 2854.68│ 3781.81│ -24.52│
│营业收入 │--- │ 88734.71│ 88595.20│ 0.16│
│营业成本 │--- │ 44307.94│ 45339.60│ -2.28│
│销售费用 │--- │ 3069.70│ 3207.92│ -4.31│
│管理费用 │--- │ 5102.30│ 4458.92│ 14.43│
│财务费用 │报告期利息收入增│ -74.07│ 804.36│ -109.21│
│ │加及收到贷款贴息│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内企业增加│ 1151.27│ 2615.50│ -55.98│
│ │研发投入，研发费│ │ │ │
│ │用加计扣除增加，│ │ │ │
│ │故所得税费用减少│ │ │ │
│研发投入 │报告期研发项目增│ 16261.78│ 12563.98│ 29.43│
│ │加，研发人员增加│ │ │ │
│经营活动产生│报告期特种领域收│ -18004.79│ -7240.70│ -148.66│
│的现金流量净│入占比提升且回款│ │ │ │
│额 │周期较长导致经营│ │ │ │
│ │现金流入减少；同│ │ │ │
│ │时，与上年同期相│ │ │ │
│ │比研发人员增加导│ │ │ │
│ │致职工薪酬支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回到期理│ -4414.61│ -12093.29│ 63.50│
│的现金流量净│财，投资活动现金│ │ │ │
│额 │流入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还银行借│ -1031.68│ 17628.11│ -105.85│
│的现金流量净│款及支付融资租赁│ │ │ │
│额 │款项导致筹资活动│ │ │ │
│ │现金流出增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -23450.81│ -1705.87│ -1274.71│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85960.18│ 82968.73│ 53137.39│ 42252.10│
│存货 │ 102968.60│ 101088.37│ 106844.53│ 99941.51│
│应收账款 │ 82712.07│ 82851.77│ 97219.13│ 104261.90│
│其他应收款 │ 1392.55│ 1309.86│ 1246.81│ 1282.31│
│流动资产合计 │ 322856.62│ 333943.91│ 361551.03│ 361565.38│
│长期股权投资 │ 1065.94│ 1091.35│ 999.76│ 1055.22│
│固定资产净额 │ 45596.39│ 45471.05│ 44918.89│ 44993.31│
│无形资产 │ 12271.37│ 12374.63│ 11067.10│ 10802.88│
│非流动资产合计 │ 133200.80│ 127680.18│ 103807.65│ 98048.98│
│资产总计 │ 456057.42│ 461624.09│ 465358.68│ 459614.36│
│流动负债 │ 102317.53│ 108167.35│ 105158.04│ 107680.41│
│非流动负债 │ 34955.90│ 30203.58│ 29255.54│ 17891.12│
│负债合计 │ 137273.44│ 138370.93│ 134413.58│ 125571.53│
│实收资本 │ 54249.85│ 53830.48│ 53830.48│ 53793.53│
│资本公积金 │ 152071.48│ 150975.28│ 151352.09│ 150955.80│
│盈余公积 │ 9249.74│ 9249.74│ 7819.00│ 7819.00│
│未分配利润 │ 84902.97│ 88759.49│ 96282.00│ 99519.95│
│少数股东权益 │ 22302.52│ 22959.51│ 21662.51│ 21955.63│
│股东权益合计 │ 318783.98│ 323253.16│ 330945.10│ 334042.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47878.58│ 63313.95│ 10331.26│ 21668.77│
│存货 │ 97351.07│ 97277.90│ 94270.49│ 88377.80│
│应收账款 │ 95767.85│ 67572.53│ 81805.47│ 62636.07│
│其他应收款 │ 1585.27│ 3254.73│ 1889.03│ 654.19│
│流动资产合计 │ 366806.14│ 354632.09│ 226725.64│ 206700.36│
│长期股权投资 │ 1121.92│ 1159.88│ 4383.39│ 4402.85│
│固定资产净额 │ 43560.98│ 42982.62│ 33596.37│ 32552.94│
│无形资产 │ 10572.33│ 10771.51│ 10853.86│ 10967.36│
│非流动资产合计 │ 93303.41│ 92676.30│ 90844.73│ 85815.16│
│资产总计 │ 460109.55│ 447308.39│ 317570.37│ 292515.52│
│流动负债 │ 111639.61│ 112423.94│ 138822.67│ 125196.11│
│非流动负债 │ 17510.46│ 14684.91│ 14795.03│ 15386.48│
│负债合计 │ 129150.07│ 127108.85│ 153617.71│ 140582.59│
│实收资本 │ 41379.64│ 41379.64│ 37269.72│ 37237.94│
│资本公积金 │ 163230.80│ 163278.35│ 10757.72│ 9717.58│
│盈余公积 │ 7819.00│ 7819.00│ 5437.67│ 5437.67│
│未分配利润 │ 96819.33│ 85441.34│ 88100.36│ 78069.37│
│少数股东权益 │ 21711.25│ 22281.93│ 22387.87│ 21470.61│
│股东权益合计 │ 330959.48│ 320199.55│ 163952.67│ 151932.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19976.57│ 146671.94│ 109357.76│ 88734.71│
│营业成本 │ 12149.68│ 80001.75│ 56451.36│ 44307.94│
│营业税金及附加 │ 246.18│ 1009.47│ 804.47│ 655.81│
│销售费用 │ 1107.96│ 6230.28│ 4663.61│ 3069.70│
│财务费用 │ 143.71│ 1538.94│ 610.64│ -74.07│
│管理费用 │ 2602.53│ 11106.44│ 7769.57│ 5102.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 533.68│ ---│ ---│
│投资收益 │ 170.38│ 1155.55│ 917.59│ 563.13│
│营业利润 │ -4476.48│ 9097.60│ 15376.88│ 19974.22│
│营业外收入 │ 29.33│ 54.99│ 31.40│ 29.31│
│营业外支出 │ 61.03│ 54.45│ 42.25│ 29.05│
│利润总额 │ -4508.17│ 9098.14│ 15366.04│ 19974.49│
│所得税 │ 5.34│ -1320.94│ 125.45│ 1151.27│
│净利润 │ -4513.51│ 10419.08│ 15240.59│ 18823.22│
│归属母公司净利润 │ -3856.52│ 9683.06│ 15806.21│ 19044.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49745.36│ 171351.16│ 133632.59│ 88595.20│
│营业成本 │ 25277.61│ 89442.67│ 67138.44│ 45339.60│
│营业税金及附加 │ 352.87│ 1127.68│ 892.03│ 641.58│
│销售费用 │ 1517.23│ 6621.74│ 4779.82│ 3207.92│
│财务费用 │ 816.88│ 2624.00│ 1693.78│ 804.36│
│管理费用 │ 2245.36│ 9936.54│ 6731.14│ 4458.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 88.29│ 155.25│ 4.16│
│投资收益 │ 342.61│ 753.30│ -172.13│ -152.67│
│营业利润 │ 11405.80│ 31435.85│ 32379.90│ 21419.37│
│营业外收入 │ 0.71│ 102.36│ 101.34│ 7.22│
│营业外支出 │ 12.32│ 77.67│ 60.54│ 42.03│
│利润总额 │ 11394.20│ 31460.54│ 32420.71│ 21384.55│
│所得税 │ 586.89│ 2363.83│ 3101.54│ 2615.50│
│净利润 │ 10807.32│ 29096.71│ 29319.16│ 18769.05│
│归属母公司净利润 │ 11377.99│ 28270.41│ 28548.10│ 18517.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30812.63│ 145308.74│ 86914.91│ 59610.96│
│经营活动现金流出 │ 29547.30│ 141549.02│ 103987.89│ 77615.75│
│经营活动现金流量净额│ 1265.33│ 3759.72│ -17072.98│ -18004.79│
│投资活动现金流入 │ 26815.46│ 168081.86│ 162408.57│ 112257.59│
│资本性支出 │ 8011.06│ 28308.07│ 19742.80│ 11301.20│
│投资活动现金流出 │ 24844.06│ 165694.96│ 166113.80│ 116672.20│
│投资活动现金流量净额│ 1971.40│ 2386.89│ -3705.23│ -4414.61│
│筹资活动现金流入 │ 24700.00│ 83791.71│ 65863.78│ 35956.11│
│筹资活动现金流出 │ 26960.92│ 73108.77│ 57551.13│ 36987.79│
│筹资活动现金流量净额│ -2260.92│ 10682.94│ 8312.65│ -1031.68│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 314.10│ 0.05│ 0.27│
│现金及等价物净增加额│ 975.81│ 17143.66│ -12465.52│ -23450.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25789.34│ 120914.62│ 89558.59│ 70412.53│
│经营活动现金流出 │ 36137.35│ 151239.39│ 115114.34│ 77653.24│
│经营活动现金流量净额│ -10348.01│ -30324.76│ -25555.75│ -7240.70│
│投资活动现金流入 │ 68824.87│ 2462.39│ 47.03│ 46.32│
│资本性支出 │ 4165.19│ 24318.80│ 15128.35│ 12139.61│
│投资活动现金流出 │ 73295.19│ 99326.80│ 15128.35│ 12139.61│
│投资活动现金流量净额│ -4470.32│ -96864.41│ -15081.32│ -12093.29│
│筹资活动现金流入 │ 14239.99│ 231322.09│ 64932.09│ 36130.39│
│筹资活动现金流出 │ 14857.02│ 64304.69│ 37338.42│ 18502.28│
│筹资活动现金流量净额│ -617.03│ 167017.41│ 27593.67│ 17628.11│
│汇率变动对现金的影响│ -0.01│ 0.03│ 0.02│ 0.01│
│现金及等价物净增加额│ -15435.36│ 39828.26│ -13043.38│ -1705.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 49745.36│ 33.92│ 11377.99│ 117.50│
│二季报 │ 38989.35│ 26.58│ 7666.17│ 79.17│
│三季报 │ 20623.05│ 14.06│ -3237.95│ -33.44│
│四季报 │ 37314.18│ 25.44│ -6123.15│ -63.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47112.82│ 27.49│ 8685.14│ 30.72│
│二季报 │ 41482.38│ 24.21│ 9831.97│ 34.78│
│三季报 │ 45037.40│ 26.28│ 10030.99│ 35.48│
│四季报 │ 37718.56│ 22.01│ -277.69│ -0.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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