财务分析☆ ◇300594 朗进科技 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 213.26│ 329.99│ -1940.51│ -5799.21│
│净利润增长率(%) │ 104.30│ 114.49│ -1677.86│ -1150.43│
│扣非净利润(万) │ 90.33│ 234.89│ -1996.69│ -6526.58│
│营业总收入(万元) │ 56039.77│ 34803.32│ 11293.78│ 77072.72│
│总营收同比增长率(%) │ 11.82│ 7.06│ -8.68│ 14.05│
│加权净资产收益率(%) │ 0.23│ 0.36│ -2.17│ -6.23│
│资产负债比率(%) │ 45.21│ 46.56│ 46.11│ 48.21│
│净利润现金含量(%) │ -110.21│ -2450.68│ 382.43│ 515.84│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0400│ -0.2100│ -0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0099│ 0.0300│ -0.2178│ -0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0233│ 0.0360│ -0.2117│ -0.6377│
│每股资本公积金(元) │ 6.6479│ 6.5946│ 6.5722│ 6.4869│
│每股未分配利润(元) │ 2.0537│ 2.0664│ 1.8189│ 2.0470│
│每股净资产(元) │ 10.0649│ 10.0147│ 9.7355│ 9.8787│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0256│ -0.8821│ -0.8095│ -3.2897│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4959.74│ -2277.35│ 122.98│ 552.08│
│归母净利(调整后:万) │ -4959.74│ -2277.35│ 122.98│ 552.08│
│净利润增长率(%) │ -434.41│ -319.80│ 62.63│ -93.65│
│扣非净利润(万) │ -5334.41│ -2568.56│ -96.69│ 165.64│
│营业总收(未调整:万) │ 50116.65│ 32508.77│ 12366.88│ 67580.43│
│营业总收(调整后:万) │ 50116.65│ 32508.77│ 12366.88│ 67580.43│
│总营收同比增长率(%) │ 26.85│ 20.30│ 5.56│ 15.76│
│加权净资产收益率(%) │ -5.41│ -2.45│ 0.13│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 42.28│ 40.39│ 33.60│ 34.30│
│净利润现金含量(%) │ 478.48│ 751.84│ -8168.49│ 795.35│
│基本每股收益(元) │ -0.5454│ -0.2504│ 0.0135│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5866│ -0.2825│ -0.0106│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5454│ -0.2504│ 0.0135│ 0.0607│
│每股资本公积金(元) │ 6.4592│ 6.4107│ 6.3622│ 6.3143│
│每股未分配利润(元) │ 2.1394│ 2.4343│ 2.6983│ 2.6845│
│每股净资产(元) │ 9.8890│ 10.1354│ 10.3509│ 10.2892│
│每股经营现金流量(元)│ -2.6097│ -1.8829│ -1.1047│ 0.4828│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.77│ 1.78│ 1.72│
│速动比率 │ 1.59│ 1.56│ 1.54│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 45.21│ 46.56│ 46.11│ 48.21│
│产权比率 │ 0.83│ 0.87│ 0.86│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ -10.26│ -9.88│ -36.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 2.09│ 2.49│ 2.48│
│速动比率 │ 1.72│ 1.81│ 2.16│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 42.28│ 40.39│ 33.60│ 34.30│
│产权比率 │ 0.73│ 0.68│ 0.51│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -36.84│ -28.02│ -21.69│ 9.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 0.40│ 0.13│ 1.03│
│存货周转率 │ 2.58│ 1.57│ 0.52│ 4.83│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.25│ 0.08│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 2.49│ 1.54│ 0.50│ 4.85│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.20│ 0.07│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 0.47│ 0.18│ 1.17│
│存货周转率 │ 2.88│ 1.82│ 0.63│ 5.27│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.11│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 5.19│ 3.43│ 1.30│ 8.06│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.09│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.23│ 0.36│ -2.17│ -6.46│
│销售毛利率 │ 26.75│ 30.48│ 26.90│ 21.69│
│营业利润率 │ -0.95│ -0.62│ -18.55│ -9.93│
│销售净利率 │ 0.14│ 0.71│ -17.78│ -7.50│
│总资产净利率 │ 0.13│ 0.19│ -1.14│ -3.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.52│ -2.47│ 0.13│ 0.59│
│销售毛利率 │ 22.01│ 22.91│ 34.40│ 27.42│
│营业利润率 │ -11.40│ -8.27│ -0.03│ 0.53│
│销售净利率 │ -9.99│ -7.10│ 0.89│ 0.81│
│总资产净利率 │ -3.33│ -1.53│ 0.09│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.82│ 7.06│ -8.68│ 14.05│
│营业利润增长率 │ 90.70│ 92.01│ -54413.73│ -2239.00│
│净利润增长率 │ 104.30│ 114.49│ -1677.86│ -1150.43│
│净资产增长率 │ 2.72│ 2.21│ -0.64│ -4.00│
│总资产增长率 │ -3.05│ -1.04│ -4.60│ 21.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.85│ 20.30│ 5.56│ 15.76│
│营业利润增长率 │ -553.24│ -315.20│ -102.62│ -96.22│
│净利润增长率 │ -434.41│ -319.80│ 62.63│ -93.65│
│净资产增长率 │ -3.90│ -1.50│ 0.59│ 4.53│
│总资产增长率 │ 9.32│ 8.53│ -0.48│ 13.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期支付的票据增│ 5359.08│ 9023.53│ -40.61│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期持有的尚未使│ 4617.21│ 12947.80│ -64.34│
│ │用的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │、云信减少 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目验收完毕│ ---│ 223.93│ -100.00│
│ │，在建工程转资 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增租赁资产│ 795.95│ 431.90│ 84.29│
│长期待摊费用│本期新增装修改造│ 1934.85│ 1417.48│ 36.50│
│ │工程 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款减少│ 475.10│ 737.58│ -35.59│
│应付职工薪酬│公司在本期支付上│ 773.31│ 2106.98│ -63.30│
│ │期计提的年终奖金│ │ │ │
│应交税费 │9月份应交增值税 │ 768.20│ 358.29│ 114.41│
│ │及附加税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 1029.36│ 517.52│ 98.90│
│ │的商业承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期新增经营│ 482.95│ 132.05│ 265.73│
│ │租赁，需确认的租│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│少数股东权益│部分合资公司利润│ -18.23│ 116.21│ -115.68│
│ │下降，权益总额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期收入增加，税│ 308.61│ 147.18│ 109.68│
│ │金随之增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款量减少，│ 1105.30│ 652.25│ 69.46│
│ │存款利息收入减少│ │ │ │
│ │；借款增加，利息│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 262.22│ 501.70│ -47.73│
│信用减值损失│公司本期加快货款│ -1577.71│ -3184.60│ 50.46│
│ │特别是账龄较长的│ │ │ │
│ │货款催收，减少了│ │ │ │
│ │应收账款信用减值│ │ │ │
│ │损失的计提 │ │ │ │
│资产减值损失│本期无资产减值迹│ ---│ -481.48│ 100.00│
│ │象，未计提资产减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│营业外收入 │本期供应商质量罚│ 37.71│ 14.86│ 153.85│
│ │款增加以及享受重│ │ │ │
│ │点人群和退役军人│ │ │ │
│ │税金优惠政策 │ │ │ │
│营业外支出 │本期向公益组织捐│ 43.48│ 5.95│ 630.56│
│ │款 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -235.04│ -23731.46│ 99.01│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加，导致经营性│ │ │ │
│ │现金流入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期无募投资金理│ -1602.69│ 2245.41│ -171.38│
│的现金流量净│财的收回，同时随│ │ │ │
│额 │募投项目陆续结束│ │ │ │
│ │，购置固定资产支│ │ │ │
│ │出较上年同期减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款增加│ -3833.09│ 8096.58│ -147.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 10219.23│ 18376.59│ -44.39│
│应收款项 │--- │ 89901.01│ 84323.29│ 6.61│
│存货 │--- │ 16540.68│ 14289.34│ 15.76│
│固定资产 │--- │ 22434.07│ 22800.28│ -1.61│
│在建工程 │--- │ ---│ 223.93│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 583.68│ 431.90│ 35.14│
│短期借款 │--- │ 30665.62│ 33378.41│ -8.13│
│合同负债 │--- │ 444.37│ 737.58│ -39.75│
│租赁负债 │--- │ 306.60│ 132.05│ 132.19│
│营业收入 │--- │ 34803.32│ 32508.77│ 7.06│
│营业成本 │--- │ 24195.45│ 25060.19│ -3.45│
│销售费用 │--- │ 3917.37│ 3403.62│ 15.09│
│管理费用 │--- │ 1552.17│ 1588.67│ -2.30│
│财务费用 │本期未购买理财产│ 606.74│ 257.24│ 135.87│
│ │品，利息收入较上│ │ │ │
│ │年同期大幅度下降│ │ │ │
│ │，同时借款较上年│ │ │ │
│ │同期增加，利息费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -461.70│ -364.54│ -26.65│
│研发投入 │--- │ 2859.08│ 2751.18│ 3.92│
│经营活动产生│本期以现金支付的│ -8086.89│ -17122.09│ 52.77│
│的现金流量净│材料款大幅下降，│ │ │ │
│额 │转为以票据支付 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收回利用闲置│ -1480.30│ 5913.12│ -125.03│
│的现金流量净│募集资金购买的结│ │ │ │
│额 │构性存款，本期未│ │ │ │
│ │购买和收回理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还年初借款│ -2656.92│ 8459.24│ -131.41│
│的现金流量净│较多，短期借款余│ │ │ │
│额 │额下降 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动、筹资活│ -12229.76│ -2754.06│ -344.06│
│价物净增加额│动产生的现金流净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -1924.88│ -2152.41│ 10.57│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14764.36│ 10219.23│ 10888.68│ 18376.59│
│存货 │ 17575.18│ 16540.68│ 17526.82│ 14289.34│
│应收账款 │ 90960.59│ 89901.01│ 84792.38│ 84323.29│
│其他应收款 │ 1425.88│ 1953.49│ 1548.63│ 1490.02│
│流动资产合计 │ 136289.88│ 139588.10│ 133406.48│ 141982.28│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22287.09│ 22434.07│ 22463.04│ 22800.28│
│无形资产 │ 2344.06│ 2371.87│ 2410.20│ 2448.90│
│非流动资产合计 │ 32101.80│ 32279.74│ 32289.83│ 31698.98│
│资产总计 │ 168391.68│ 171867.84│ 165696.31│ 173681.26│
│流动负债 │ 74765.68│ 78796.01│ 75116.97│ 82662.82│
│非流动负债 │ 1370.52│ 1225.59│ 1277.48│ 1070.26│
│负债合计 │ 76136.21│ 80021.60│ 76394.45│ 83733.08│
│实收资本 │ 9187.75│ 9167.83│ 9167.83│ 9093.50│
│资本公积金 │ 60947.03│ 60458.25│ 60252.53│ 58988.24│
│盈余公积 │ 3790.85│ 3790.85│ 3790.85│ 3790.85│
│未分配利润 │ 18827.97│ 18944.70│ 16675.09│ 18614.71│
│少数股东权益 │ -18.23│ 32.83│ 48.46│ 116.21│
│股东权益合计 │ 92255.47│ 91846.24│ 89301.86│ 89948.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13707.60│ 22956.60│ 21008.20│ 35659.63│
│存货 │ 16463.03│ 16820.06│ 15074.58│ 10694.55│
│应收账款 │ 83419.81│ 74206.11│ 71719.37│ 64954.92│
│其他应收款 │ 980.52│ 952.00│ 1259.21│ 282.58│
│流动资产合计 │ 127090.67│ 127683.17│ 115184.18│ 117544.62│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10338.68│ 9987.65│ 9995.63│ 8977.68│
│无形资产 │ 2487.60│ 2408.27│ 2429.36│ 2461.60│
│非流动资产合计 │ 28596.04│ 26872.42│ 26539.16│ 24867.91│
│资产总计 │ 155686.71│ 154555.60│ 141723.34│ 142412.53│
│流动负债 │ 64426.43│ 61107.63│ 46318.82│ 47457.43│
│非流动负债 │ 1394.07│ 1323.83│ 1303.55│ 1394.09│
│负债合计 │ 65820.50│ 62431.46│ 47622.37│ 48851.52│
│实收资本 │ 9093.50│ 9093.50│ 9093.50│ 9094.25│
│资本公积金 │ 58737.07│ 58295.78│ 57854.50│ 57423.89│
│盈余公积 │ 3790.85│ 3790.85│ 3790.85│ 3790.85│
│未分配利润 │ 19454.19│ 22136.58│ 24536.91│ 24413.93│
│少数股东权益 │ -59.16│ -42.33│ -24.54│ -11.66│
│股东权益合计 │ 89866.20│ 92124.13│ 94100.97│ 93561.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56039.77│ 34803.32│ 11293.78│ 77072.72│
│营业成本 │ 41051.36│ 24195.45│ 8255.76│ 60358.84│
│营业税金及附加 │ 308.61│ 173.33│ 54.36│ 277.87│
│销售费用 │ 6122.54│ 3917.37│ 2097.18│ 8245.54│
│财务费用 │ 1105.30│ 606.74│ 319.68│ 1087.02│
│管理费用 │ 2530.14│ 1552.17│ 813.50│ 3608.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -2.60│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 130.35│
│营业利润 │ -531.27│ -214.74│ -2094.60│ -7655.78│
│营业外收入 │ 37.71│ 24.67│ 19.42│ 216.51│
│营业外支出 │ 43.48│ 25.02│ 10.80│ 40.73│
│利润总额 │ -537.03│ -215.09│ -2085.98│ -7480.00│
│所得税 │ -615.86│ -461.70│ -77.72│ -1695.95│
│净利润 │ 78.83│ 246.61│ -2008.26│ -5784.04│
│归属母公司净利润 │ 213.26│ 329.99│ -1940.51│ -5799.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50116.65│ 32508.77│ 12366.88│ 67580.43│
│营业成本 │ 39086.11│ 25060.19│ 8112.97│ 49051.96│
│营业税金及附加 │ 147.18│ 89.94│ 47.02│ 523.78│
│销售费用 │ 5902.47│ 3403.62│ 1561.44│ 7643.36│
│财务费用 │ 652.25│ 257.24│ 115.36│ 42.44│
│管理费用 │ 2580.78│ 1588.67│ 779.11│ 3986.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -5711.84│ -2687.42│ -3.84│ 357.91│
│营业外收入 │ 14.86│ 17.49│ 3.29│ 64.65│
│营业外支出 │ 5.95│ 2.62│ 1.92│ 48.45│
│利润总额 │ -5702.93│ -2672.56│ -2.47│ 374.11│
│所得税 │ -695.69│ -364.54│ -112.58│ -175.14│
│净利润 │ -5007.24│ -2308.02│ 110.10│ 549.25│
│归属母公司净利润 │ -4959.74│ -2277.35│ 122.98│ 552.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33990.92│ 14970.85│ 6214.58│ 30546.24│
│经营活动现金流出 │ 34225.96│ 23057.74│ 13635.72│ 60460.90│
│经营活动现金流量净额│ -235.04│ -8086.89│ -7421.14│ -29914.66│
│投资活动现金流入 │ 0.14│ 0.14│ ---│ 14193.74│
│资本性支出 │ 1602.82│ 1480.44│ 1477.75│ 6289.39│
│投资活动现金流出 │ 1602.82│ 1480.44│ 1477.75│ 10489.39│
│投资活动现金流量净额│ -1602.69│ -1480.30│ -1477.75│ 3704.35│
│筹资活动现金流入 │ 27053.04│ 20949.57│ 9343.57│ 40258.76│
│筹资活动现金流出 │ 30886.13│ 23606.50│ 10433.47│ 20099.44│
│筹资活动现金流量净额│ -3833.09│ -2656.92│ -1089.90│ 20159.32│
│汇率变动对现金的影响│ -9.66│ -5.63│ -13.80│ 25.50│
│现金及等价物净增加额│ -5680.48│ -12229.76│ -10002.60│ -6025.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22590.55│ 15647.89│ 4499.77│ 41651.37│
│经营活动现金流出 │ 46322.00│ 32769.98│ 14545.67│ 37260.37│
│经营活动现金流量净额│ -23731.46│ -17122.09│ -10045.89│ 4390.99│
│投资活动现金流入 │ 10177.35│ 10177.35│ ---│ 37487.32│
│资本性支出 │ 5731.95│ 4064.23│ 2371.24│ 7566.93│
│投资活动现金流出 │ 7931.95│ 4264.23│ 2571.24│ 44566.93│
│投资活动现金流量净额│ 2245.41│ 5913.12│ -2571.24│ -7079.61│
│筹资活动现金流入 │ 27316.14│ 21168.14│ 6488.57│ 14363.18│
│筹资活动现金流出 │ 19219.56│ 12708.90│ 8035.08│ 10360.66│
│筹资活动现金流量净额│ 8096.58│ 8459.24│ -1546.51│ 4002.52│
│汇率变动对现金的影响│ 54.33│ -4.34│ -11.52│ -27.00│
│现金及等价物净增加额│ -13335.14│ -2754.06│ -14175.16│ 1286.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12366.88│ 16.05│ 122.98│ -2.12│
│二季报 │ 20141.89│ 26.13│ -2400.33│ 41.39│
│三季报 │ 17607.88│ 22.85│ -2682.39│ 46.25│
│四季报 │ 26956.07│ 34.97│ -839.48│ 14.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11715.13│ 17.34│ 75.62│ 13.70│
│二季报 │ 15308.48│ 22.65│ 960.47│ 173.97│
│三季报 │ 12485.42│ 18.47│ -1964.17│ -355.77│
│四季报 │ 28071.40│ 41.54│ 1480.16│ 268.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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