财务分析☆ ◇300595 欧普康视 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 40292.03│ 47952.46│ 57223.04│ 66659.98│ 62373.61│ 55473.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 57223.04│ 66659.98│ 62384.81│ 55473.72│
│净利润增长率(%) │ -8.85│ -16.20│ -14.16│ 6.85│ 12.44│ 28.02│
│扣非净利润(万) │ 35442.67│ 40897.82│ 49152.95│ 57232.45│ 55953.62│ 48788.07│
│营业总收(未调整:万) │ 138849.43│ 186114.72│ 181361.13│ 173716.85│ 152531.91│ 129504.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 181361.13│ 173716.85│ 152531.91│ 129504.58│
│总营收同比增长率(%) │ -3.09│ 2.62│ 4.40│ 13.89│ 17.78│ 48.74│
│加权净资产收益率(%) │ 7.95│ 10.03│ 12.69│ 15.58│ 25.74│ 28.30│
│资产负债比率(%) │ 11.51│ 13.61│ 14.71│ 14.64│ 10.22│ 14.68│
│净利润现金含量(%) │ 127.71│ 152.25│ 119.69│ 108.52│ 104.49│ 113.58│
│基本每股收益(元) │ 0.4512│ 0.5370│ 0.6408│ 0.7462│ 0.7164│ 0.6536│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3963│ 0.4623│ 0.5505│ 0.6406│ 0.6427│ 0.5748│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4505│ 0.5356│ 0.6385│ 0.7430│ 0.6970│ 0.6522│
│每股资本公积金(元) │ 1.2379│ 1.2489│ 1.2661│ 1.3065│ 1.7337│ 0.0575│
│每股未分配利润(元) │ 3.1721│ 2.8797│ 2.6745│ 2.3201│ 1.7823│ 1.3551│
│每股净资产(元) │ 5.8128│ 5.4864│ 5.2413│ 4.8503│ 4.7274│ 2.6053│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5754│ 0.8155│ 0.7643│ 0.8063│ 0.7283│ 0.7408│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 40292.03│ 23188.67│ 14618.86│ 47952.46│ 44204.96│ 24999.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44204.96│ 24999.72│
│净利润增长率(%) │ -8.85│ -7.24│ -8.79│ -16.20│ -15.41│ -22.93│
│扣非净利润(万) │ 35442.67│ 18439.39│ 11983.45│ 40897.82│ 39176.37│ 21621.04│
│营业总收(未调整:万) │ 138849.43│ 86520.81│ 45944.85│ 186114.72│ 143279.13│ 87069.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 143279.13│ 87069.60│
│总营收同比增长率(%) │ -3.09│ -0.63│ -3.92│ 2.62│ 0.13│ -1.42│
│加权净资产收益率(%) │ 7.95│ 4.63│ 2.93│ 10.03│ 9.13│ 5.22│
│资产负债比率(%) │ 11.51│ 11.25│ 13.63│ 13.61│ 15.48│ 13.47│
│净利润现金含量(%) │ 127.71│ 108.07│ 102.10│ 152.25│ 130.01│ 126.17│
│基本每股收益(元) │ 0.4512│ 0.2597│ 0.1637│ 0.5370│ 0.4950│ 0.2790│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3963│ 0.2065│ 0.1339│ 0.4623│ 0.4372│ 0.2413│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4505│ 0.2590│ 0.1633│ 0.5356│ 0.4933│ 0.2790│
│每股资本公积金(元) │ 1.2379│ 1.2521│ 1.2515│ 1.2489│ 1.2508│ 1.2673│
│每股未分配利润(元) │ 3.1721│ 2.9788│ 3.0430│ 2.8797│ 2.9180│ 2.7037│
│每股净资产(元) │ 5.8128│ 5.6156│ 5.6522│ 5.4864│ 5.5152│ 5.2947│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5754│ 0.2799│ 0.1667│ 0.8155│ 0.6413│ 0.3520│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.11│ 5.77│ 5.87│ 6.32│ 10.89│ 6.28│
│速动比率 │ 6.81│ 5.50│ 5.63│ 6.05│ 10.53│ 5.93│
│资产负债比率(%) │ 11.51│ 13.61│ 14.71│ 14.64│ 10.22│ 14.68│
│产权比率 │ 0.14│ 0.17│ 0.19│ 0.19│ 0.12│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.91│ 1.11│ 1.06│ 1.24│ 1.88│ 2.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.11│ 7.35│ 5.84│ 5.77│ 5.10│ 6.44│
│速动比率 │ 6.81│ 7.02│ 5.58│ 5.50│ 4.86│ 6.15│
│资产负债比率(%) │ 11.51│ 11.25│ 13.63│ 13.61│ 15.48│ 13.47│
│产权比率 │ 0.14│ 0.14│ 0.17│ 0.17│ 0.20│ 0.17│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.91│ 0.49│ 0.22│ 1.11│ 0.75│ 0.53│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.02│ 6.98│ 7.12│ 7.68│ 8.32│ 8.67│
│存货周转率 │ 2.34│ 3.11│ 3.03│ 3.09│ 3.07│ 3.39│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.49│ 0.48│ 0.47│ 0.54│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 3.25│ 4.78│ 5.97│ 7.25│ 7.93│ 7.39│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.30│ 0.31│ 0.33│ 0.38│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.02│ 3.17│ 1.66│ 6.98│ 5.03│ 3.16│
│存货周转率 │ 2.34│ 1.55│ 0.75│ 3.11│ 2.26│ 1.40│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.12│ 0.49│ 0.37│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 3.25│ 2.01│ 1.06│ 4.78│ 3.30│ 2.05│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.07│ 0.30│ 0.23│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.75│ 9.76│ 12.18│ 15.32│ 14.74│ 25.04│
│销售毛利率 │ 71.12│ 72.46│ 73.46│ 74.78│ 76.89│ 76.69│
│营业利润率 │ 37.97│ 34.91│ 40.76│ 49.26│ 52.35│ 52.86│
│销售净利率 │ 32.00│ 29.23│ 34.28│ 41.96│ 45.67│ 45.68│
│总资产净利率 │ 7.05│ 8.85│ 10.77│ 13.71│ 17.22│ 22.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.75│ 4.61│ 2.89│ 9.76│ 8.94│ 5.27│
│销售毛利率 │ 71.12│ 69.55│ 71.61│ 72.46│ 73.17│ 73.16│
│营业利润率 │ 37.97│ 35.17│ 41.48│ 34.91│ 40.69│ 37.64│
│销售净利率 │ 32.00│ 29.12│ 35.73│ 29.23│ 34.61│ 31.69│
│总资产净利率 │ 7.05│ 4.07│ 2.59│ 8.85│ 7.96│ 4.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.09│ 2.62│ 4.40│ 13.89│ 17.78│ 48.74│
│营业利润增长率 │ -9.58│ -12.11│ -13.60│ 7.16│ 16.64│ 44.44│
│净利润增长率 │ -8.85│ -16.20│ -14.16│ 6.85│ 12.44│ 28.02│
│净资产增长率 │ 5.84│ 4.58│ 7.94│ 2.86│ 90.91│ 26.48│
│总资产增长率 │ 1.43│ 3.82│ 9.28│ 7.82│ 72.20│ 34.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.09│ -0.63│ -3.92│ 2.62│ 0.13│ -1.42│
│营业利润增长率 │ -9.58│ -7.17│ -6.33│ -12.11│ -13.65│ -20.82│
│净利润增长率 │ -8.85│ -7.24│ -8.79│ -16.20│ -15.41│ -22.93│
│净资产增长率 │ 5.84│ 2.36│ 3.02│ 4.58│ 5.23│ 1.02│
│总资产增长率 │ 1.43│ -2.21│ 2.25│ 3.82│ 6.53│ -0.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他收益 │本期与日常生产经│ 546.30│ 1091.97│ -49.97│
│ │营活动相关的政府│ │ │ │
│ │补助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期以公允价值计│ 1323.87│ -436.59│ 403.23│
│收益 │量且其变动计入当│ │ │ │
│ │期损益的理财收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ -1380.64│ -455.26│ -203.26│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提商誉减值│ -1837.03│ -975.54│ -88.31│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期使用权资产处│ 328.70│ 214.72│ 53.08│
│ │置产生利得增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期与日常生产经│ 102.70│ 38.13│ 169.36│
│ │营无关的收入增加│ │ │ │
│营业外支出 │本期罚没支出、捐│ 767.07│ 385.34│ 99.06│
│ │赠支出增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 150286.99│ 155308.48│ -3.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 98829.25│ 97836.73│ 1.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 51457.75│ 57471.75│ -10.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 338857.68│ 432239.76│ -21.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 366959.20│ 442499.63│ -17.07│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期收回的理│ -28101.52│ -10259.87│ -173.90│
│的现金流量净│财减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4369.04│ 2418.04│ 80.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 30519.61│ 48293.97│ -36.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期实施年度现金│ -26150.57│ -45875.93│ 43.00│
│的现金流量净│分红减少，以及单│ │ │ │
│额 │一资管计划债券质│ │ │ │
│ │押协议回购减少等│ │ │ │
│交易性金融资│本期以公允价值计│ 168051.31│ 121856.10│ 37.91│
│产 │量且其变动计入当│ │ │ │
│ │期损益的理财增加│ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据结算│ 101.60│ 34.01│ 198.76│
│ │增加 │ │ │ │
│持有待售资产│本期子公司持有待│ ---│ 291.48│ -100.00│
│ │售资产减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期期限在一年以│ 5140.43│ 7574.46│ -32.13│
│产 │上的理财减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期子公司银行借│ 1301.27│ 1901.48│ -31.57│
│ │款减少 │ │ │ │
│交易性金融负│本期并表的单一资│ 5569.65│ 3490.64│ 59.56│
│债 │管计划中债券质押│ │ │ │
│ │协议回购增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税和│ 4591.16│ 3233.16│ 42.00│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付股权转让│ 18171.33│ 26572.73│ -31.62│
│ │款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期应│ 6234.91│ 9612.94│ -35.14│
│非流动负债 │付的房租减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期子公司新增银│ 1000.58│ ---│ ---│
│ │行长期借款 │ │ │ │
│递延所得税负│本期资管计划确认│ 862.33│ 637.87│ 35.19│
│债 │递延所得税增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期理财投资支付│ 72540.38│ 84785.08│ -14.44│
│ │的现金增加等 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 27989.16│ 26571.86│ 5.33│
│存货 │--- │ 16716.00│ 17210.81│ -2.87│
│投资性房地产│--- │ 10988.39│ 11289.84│ -2.67│
│长期股权投资│--- │ 45604.07│ 44446.54│ 2.60│
│固定资产 │--- │ 41312.08│ 44880.72│ -7.95│
│在建工程 │--- │ 306.49│ 210.72│ 45.45│
│使用权资产 │--- │ 19727.58│ 25289.44│ -21.99│
│短期借款 │--- │ 1801.30│ 1901.48│ -5.27│
│合同负债 │--- │ 8080.96│ 8010.47│ 0.88│
│长期借款 │--- │ 1000.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 11825.55│ 14726.64│ -19.70│
│交易性金融资│本期以公允价值计│ 146042.25│ 121856.10│ 19.85│
│产 │量且其变动计入当│ │ │ │
│ │期损益的理财增加│ │ │ │
│预付款项 │--- │ 5840.23│ 5796.65│ 0.75│
│其他应收款 │--- │ 8489.56│ 8474.07│ 0.18│
│其他流动资产│本期计入其他流动│ 99949.50│ 114583.24│ -12.77│
│ │资产的理财减少 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 6761.74│ 5071.75│ 33.32│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 1840.41│ 1823.77│ 0.91│
│开发支出 │--- │ 6781.37│ 6555.38│ 3.45│
│商誉 │--- │ 84446.00│ 88402.35│ -4.48│
│长期待摊费用│--- │ 7803.15│ 9079.28│ -14.06│
│递延所得税资│--- │ 1670.73│ 1890.06│ -11.60│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 7442.96│ 7574.46│ -1.74│
│产 │ │ │ │ │
│交易性金融负│--- │ 1571.54│ 3490.64│ -54.98│
│债 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 7191.64│ 7888.80│ -8.84│
│应付职工薪酬│--- │ 3485.97│ 4563.55│ -23.61│
│应交税费 │--- │ 3033.69│ 3233.16│ -6.17│
│其他应付款 │本期应付股权转让│ 18634.97│ 26572.73│ -29.87│
│ │款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 6891.49│ 9612.94│ -28.31│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 679.08│ 566.06│ 19.97│
│递延收益 │--- │ 3704.43│ 4007.97│ -7.57│
│递延所得税负│--- │ 972.79│ 637.87│ 52.51│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 86520.81│ 87069.60│ -0.63│
│营业成本 │--- │ 26348.64│ 23367.46│ 12.76│
│销售费用 │--- │ 25515.21│ 24138.13│ 5.70│
│管理费用 │--- │ 5146.44│ 6275.23│ -17.99│
│财务费用 │本期租赁负债的未│ 466.01│ 687.73│ -32.24│
│ │确认融资费用摊销│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 4834.60│ 5015.75│ -3.61│
│研发投入 │本期阿托品滴眼液│ 1890.17│ 2737.90│ -30.96│
│ │项目开发支出减少│ │ │ │
│ │，以及处置子公司│ │ │ │
│ │导致研发费用减少│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│经营活动产生│本期归母净利润下│ 25059.74│ 31543.35│ -20.55│
│的现金流量净│降，以及支付其他│ │ │ │
│额 │经营活动有关的款│ │ │ │
│ │项增加等 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财投资支付│ -12891.19│ 24982.70│ -151.60│
│的现金流量净│的现金增加等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期实施年度现金│ -25470.68│ -38410.70│ 33.69│
│的现金流量净│分红减少、以及单│ │ │ │
│额 │一资管计划债券质│ │ │ │
│ │押协议回购减少等│ │ │ │
│现金及现金等│本期理财投资支付│ -13302.13│ 18115.34│ -173.43│
│价物净增加额│的现金增加等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83196.10│ 84785.08│ 75836.53│ 105716.03│ 95302.51│ 65569.15│
│存货 │ 17010.70│ 17210.81│ 15805.42│ 16003.34│ 12364.78│ 10596.01│
│应收票据及应收账款 │ 28800.30│ 26605.86│ 26761.92│ 24168.99│ 21085.71│ 15669.67│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5310.03│ 5796.65│ 5257.07│ 6152.60│ 5121.46│ 3457.04│
│其他应收款 │ 8410.92│ 8474.07│ 6112.27│ 4903.84│ 5674.47│ 2408.99│
│流动资产合计 │ 402409.10│ 379603.29│ 378664.22│ 369398.35│ 376923.85│ 190313.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 46050.61│ 44446.54│ 45807.48│ 46663.99│ 38146.01│ 26566.71│
│固定资产净额 │ 40659.29│ 44880.72│ 32973.57│ 27787.36│ 20151.69│ 18304.50│
│在建工程 │ 172.16│ 210.72│ 18793.38│ 11530.64│ 8420.59│ 5775.57│
│无形资产 │ 1837.33│ 1823.77│ 2030.00│ 2176.80│ 2167.49│ 2384.03│
│商誉 │ 87507.63│ 88402.35│ 56083.19│ 49916.60│ 30949.93│ 25408.25│
│非流动资产合计 │ 232650.64│ 246514.31│ 224425.93│ 182492.71│ 134929.75│ 106929.48│
│资产总计 │ 635059.74│ 626117.60│ 603090.14│ 551891.06│ 511853.60│ 297242.65│
│应付票据及应付账款 │ 7838.91│ 7888.80│ 8647.12│ 7197.62│ 4899.63│ 3738.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8293.04│ 8010.47│ 6625.33│ 4798.70│ 3991.87│ 3439.18│
│流动负债 │ 56591.10│ 65839.82│ 64468.67│ 58410.03│ 34620.31│ 30328.05│
│长期借款 │ 1000.58│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 6.35│ ---│ ---│ ---│ 12.18│ ---│
│非流动负债 │ 16500.70│ 19372.47│ 24255.06│ 22375.02│ 17684.52│ 13307.07│
│负债合计 │ 73091.81│ 85212.29│ 88723.73│ 80785.06│ 52304.82│ 43635.12│
│实收资本 │ 89435.66│ 89528.91│ 89615.24│ 89714.53│ 89482.66│ 85050.82│
│资本公积金 │ 110710.70│ 111811.25│ 113460.49│ 117212.42│ 155136.42│ 4887.67│
│盈余公积 │ 43418.78│ 40918.96│ 36199.48│ 30498.55│ 25013.07│ 19311.57│
│未分配利润 │ 283695.78│ 257817.09│ 239671.54│ 208145.34│ 159486.24│ 115251.81│
│少数股东权益 │ 42092.41│ 49711.85│ 44665.76│ 35966.39│ 36528.15│ 32024.23│
│归属母公司权益 │ 519875.53│ 491193.46│ 469700.65│ 435139.61│ 423020.63│ 221583.29│
│股东权益合计 │ 561967.94│ 540905.32│ 514366.42│ 471106.00│ 459548.77│ 253607.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83196.10│ 72540.38│ 101880.39│ 84785.08│ 77368.93│ 95455.88│
│存货 │ 17010.70│ 16716.00│ 17625.07│ 17210.81│ 18261.08│ 17597.29│
│应收票据及应收账款 │ 28800.30│ 27989.16│ 28800.25│ 26605.86│ 30198.64│ 28437.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5310.03│ 5840.23│ 6357.62│ 5796.65│ 5861.49│ 6594.37│
│其他应收款 │ 8410.92│ 8489.56│ 8556.92│ 8474.07│ 8185.99│ 8139.93│
│流动资产合计 │ 402409.10│ 377567.07│ 405049.41│ 379603.29│ 393060.85│ 385887.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 46050.61│ 45604.07│ 45453.36│ 44446.54│ 44580.19│ 44574.36│
│固定资产净额 │ 40659.29│ 41312.08│ 41841.37│ 44880.72│ 53994.09│ 51953.79│
│在建工程 │ 172.16│ 306.49│ 160.02│ 210.72│ 2178.44│ 3075.84│
│无形资产 │ 1837.33│ 1840.41│ 1829.06│ 1823.77│ 1966.90│ 1936.63│
│商誉 │ 87507.63│ 84446.00│ 86690.44│ 88402.35│ 92143.34│ 61125.86│
│非流动资产合计 │ 232650.64│ 234684.99│ 235143.43│ 246514.31│ 249409.57│ 215038.29│
│资产总计 │ 635059.74│ 612252.06│ 640192.84│ 626117.60│ 642470.42│ 600925.80│
│应付票据及应付账款 │ 7838.91│ 7191.64│ 8172.39│ 7888.80│ 10030.37│ 9340.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8293.04│ 8080.96│ 8310.93│ 8010.47│ 8216.13│ 7816.13│
│流动负债 │ 56591.10│ 51370.64│ 69399.57│ 65839.82│ 77046.87│ 59881.57│
│长期借款 │ 1000.58│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 6.35│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 16500.70│ 17502.77│ 17883.53│ 19372.47│ 22379.66│ 21038.27│
│负债合计 │ 73091.81│ 68873.41│ 87283.09│ 85212.29│ 99426.53│ 80919.84│
│实收资本 │ 89435.66│ 89528.91│ 89528.91│ 89528.91│ 89528.91│ 89615.24│
│资本公积金 │ 110710.70│ 112098.38│ 112046.17│ 111811.25│ 112091.15│ 113565.57│
│盈余公积 │ 43418.78│ 43418.78│ 40918.96│ 40918.96│ 38500.95│ 38500.95│
│未分配利润 │ 283695.78│ 266688.13│ 272435.95│ 257817.09│ 261501.23│ 242295.98│
│少数股东权益 │ 42092.41│ 40616.52│ 46878.10│ 49711.85│ 48800.24│ 45517.26│
│归属母公司权益 │ 519875.53│ 502762.13│ 506031.64│ 491193.46│ 494243.65│ 474488.71│
│股东权益合计 │ 561967.94│ 543378.65│ 552909.75│ 540905.32│ 543043.89│ 520005.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138849.43│ 186114.72│ 181361.13│ 173716.85│ 152531.91│ 129504.58│
│营业总成本 │ 90348.16│ 123290.38│ 111707.13│ 98681.81│ 81395.47│ 69169.91│
│营业税金及附加 │ 1233.81│ 1524.91│ 1472.56│ 1479.07│ 1309.52│ 1174.07│
│销售费用 │ 38059.72│ 52069.55│ 46136.02│ 37692.10│ 29544.92│ 24387.42│
│财务费用 │ 685.00│ 1164.96│ 815.35│ -115.58│ -699.16│ 379.03│
│管理费用 │ 7840.24│ 12880.06│ 10923.74│ 11788.51│ 12626.11│ 10302.09│
│资产减值损失 │ -1837.03│ -6328.15│ -4718.67│ -844.25│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1323.87│ 21.52│ 954.90│ 2732.90│ 2641.28│ 995.46│
│投资收益 │ 5235.85│ 7877.42│ 8693.93│ 8158.86│ 6414.68│ 7106.83│
│营业利润 │ 52718.32│ 64975.04│ 73928.04│ 85567.10│ 79850.90│ 68456.58│
│营业外收入 │ 102.70│ 67.72│ 219.28│ 103.26│ 61.55│ 180.77│
│营业外支出 │ 767.07│ 731.44│ 1355.34│ 959.40│ 366.35│ 254.50│
│利润总额 │ 52053.95│ 64311.33│ 72791.97│ 84710.96│ 79546.10│ 68382.85│
│所得税 │ 7620.45│ 9916.57│ 10613.10│ 11812.56│ 9878.31│ 9223.28│
│净利润 │ 44433.49│ 54394.76│ 62178.87│ 72898.40│ 69667.79│ 59159.57│
│归属母公司净利润 │ 40292.03│ 47952.46│ 57223.04│ 66659.98│ 62373.61│ 55473.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138849.43│ 86520.81│ 45944.85│ 186114.72│ 143279.13│ 87069.60│
│营业总成本 │ 90348.16│ 59906.88│ 30121.26│ 123290.38│ 90498.22│ 57313.41│
│营业税金及附加 │ 1233.81│ 766.40│ 378.05│ 1524.91│ 1206.73│ 720.12│
│销售费用 │ 38059.72│ 25515.21│ 12815.29│ 52069.55│ 37308.46│ 24138.13│
│财务费用 │ 685.00│ 466.01│ 264.73│ 1164.96│ 949.08│ 687.73│
│管理费用 │ 7840.24│ 5146.44│ 2689.58│ 12880.06│ 9293.28│ 6275.23│
│资产减值损失 │ -1837.03│ -1833.35│ ---│ -6328.15│ -975.54│ -975.51│
│公允价值变动净收益 │ 1323.87│ 1577.62│ 283.89│ 21.52│ -436.59│ -514.71│
│投资收益 │ 5235.85│ 4416.06│ 2523.99│ 7877.42│ 6082.00│ 4125.56│
│营业利润 │ 52718.32│ 30427.11│ 19056.13│ 64975.04│ 58302.21│ 32776.41│
│营业外收入 │ 102.70│ 28.36│ 16.04│ 67.72│ 38.13│ 32.82│
│营业外支出 │ 767.07│ 425.67│ 74.39│ 731.44│ 385.34│ 201.04│
│利润总额 │ 52053.95│ 30029.81│ 18997.78│ 64311.33│ 57955.00│ 32608.19│
│所得税 │ 7620.45│ 4834.60│ 2580.18│ 9916.57│ 8364.91│ 5015.75│
│净利润 │ 44433.49│ 25195.21│ 16417.60│ 54394.76│ 49590.09│ 27592.43│
│归属母公司净利润 │ 40292.03│ 23188.67│ 14618.86│ 47952.46│ 44204.96│ 24999.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 150286.99│ 206397.83│ 200145.15│ 194942.63│ 166796.44│ 144701.13│
│经营活动现金流出 │ 98829.25│ 133390.01│ 131654.52│ 122604.20│ 101624.76│ 81691.72│
│经营活动现金流量净额│ 51457.75│ 73007.82│ 68490.62│ 72338.42│ 65171.68│ 63009.41│
│投资活动现金流入 │ 338857.68│ 589440.78│ 363884.91│ 382722.29│ 395466.72│ 459975.47│
│投资活动现金流出 │ 366959.20│ 588117.13│ 433250.73│ 382734.72│ 561010.49│ 470114.79│
│投资活动现金流量净额│ -28101.52│ 1323.65│ -69365.82│ -12.43│ -165543.76│ -10139.32│
│筹资活动现金流入 │ 4369.04│ 4170.13│ 15091.25│ 18784.93│ 157886.39│ 3250.65│
│筹资活动现金流出 │ 30519.61│ 69907.45│ 44139.41│ 80628.35│ 27838.09│ 23222.62│
│筹资活动现金流量净额│ -26150.57│ -65737.32│ -29048.16│ -61843.41│ 130048.30│ -19971.97│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -0.19│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2794.34│ 8593.96│ -29923.35│ 10482.58│ 29676.23│ 32898.12│
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│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│经营活动现金流入 │ 150286.99│ 92636.32│ 48108.61│ 206397.83│ 155308.48│ 96120.10│
│经营活动现金流出 │ 98829.25│ 67576.58│ 33183.20│ 133390.01│ 97836.73│ 64576.75│
│经营活动现金流量净额│ 51457.75│ 25059.74│ 14925.41│ 73007.82│ 57471.75│ 31543.35│
│投资活动现金流入 │ 338857.68│ 276715.67│ 142425.53│ 589440.78│ 432239.76│ 262262.84│
│投资活动现金流出 │ 366959.20│ 289606.86│ 141550.71│ 588117.13│ 442499.63│ 237280.14│
│投资活动现金流量净额│ -28101.52│ -12891.19│ 874.82│ 1323.65│ -10259.87│ 24982.70│
│筹资活动现金流入 │ 4369.04│ 2049.23│ 5422.32│ 4170.13│ 2418.04│ 3198.11│
│筹资活动现金流出 │ 30519.61│ 27519.91│ 4422.27│ 69907.45│ 48293.97│ 41608.81│
│筹资活动现金流量净额│ -26150.57│ -25470.68│ 1000.05│ -65737.32│ -45875.93│ -38410.70│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -0.19│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2794.34│ -13302.13│ 16800.28│ 8593.96│ 1335.95│ 18115.34│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 47821.26│ 25.69│ 16027.82│ 33.42│
│二季报 │ 39248.34│ 21.09│ 8971.90│ 18.71│
│三季报 │ 56209.53│ 30.20│ 19205.25│ 40.05│
│四季报 │ 42835.58│ 23.02│ 3747.50│ 7.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 46452.86│ 25.61│ 19295.32│ 33.72│
│二季报 │ 41871.89│ 23.09│ 13143.42│ 22.97│
│三季报 │ 54774.17│ 30.20│ 19819.10│ 34.63│
│四季报 │ 38262.22│ 21.10│ 4965.21│ 8.68│
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