财务分析☆ ◇300596 利安隆 更新日期：2024-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10713.73│ 36248.65│ 28297.58│ 18264.83│
│净利润增长率(%) │ 29.19│ -31.05│ -34.96│ -33.43│
│扣非净利润(万) │ 9872.83│ 34366.64│ 26970.44│ 17586.87│
│营业总收入(万元) │ 135426.41│ 527845.61│ 385723.24│ 250568.71│
│总营收同比增长率(%) │ 14.17│ 9.00│ 7.31│ 10.49│
│加权净资产收益率(%) │ 2.57│ 9.15│ 7.14│ 4.67│
│资产负债比率(%) │ 50.83│ 47.89│ 49.51│ 50.70│
│净利润现金含量(%) │ -23.09│ 47.62│ 39.61│ 24.57│
│基本每股收益(元) │ 0.4666│ 1.5786│ 1.2324│ 0.7954│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4300│ 1.4967│ 1.1746│ 0.7659│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4666│ 1.5786│ 1.2324│ 0.7954│
│每股资本公积金(元) │ 7.4417│ 7.4417│ 7.4416│ 7.4416│
│每股未分配利润(元) │ 9.4466│ 8.9801│ 8.6674│ 8.2305│
│每股净资产(元) │ 18.3637│ 17.8860│ 17.5579│ 17.1304│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1077│ 0.7518│ 0.4881│ 0.1955│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8293.03│ 52571.88│ 43510.65│ 27436.02│
│归母净利(调整后:万) │ 8293.03│ 52571.88│ 43510.65│ 27436.02│
│净利润增长率(%) │ -34.31│ 25.89│ 45.16│ 47.25│
│扣非净利润(万) │ 7990.08│ 51426.18│ 42525.48│ 26818.57│
│营业总收(未调整:万) │ 118616.94│ 484278.35│ 359434.31│ 226770.97│
│营业总收(调整后:万) │ 118616.94│ 484278.35│ 359434.31│ 226770.97│
│总营收同比增长率(%) │ 17.37│ 40.59│ 42.33│ 40.27│
│加权净资产收益率(%) │ 2.15│ 16.29│ 14.35│ 10.12│
│资产负债比率(%) │ 49.55│ 48.20│ 48.70│ 50.33│
│净利润现金含量(%) │ -130.19│ 97.74│ 76.80│ 48.55│
│基本每股收益(元) │ 0.3612│ 2.3965│ 2.0248│ 1.3221│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3480│ 2.3443│ 1.8520│ 1.2924│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3612│ 2.2895│ 1.8949│ 1.1948│
│每股资本公积金(元) │ 7.4343│ 7.4343│ 7.4343│ 7.4343│
│每股未分配利润(元) │ 8.1402│ 7.7790│ 7.4794│ 6.7793│
│每股净资产(元) │ 16.9835│ 16.6215│ 16.2411│ 15.4932│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4702│ 2.2378│ 1.4553│ 0.5801│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.40│ 1.36│ 1.28│
│速动比率 │ 1.10│ 0.97│ 0.90│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 50.83│ 47.89│ 49.51│ 50.70│
│产权比率 │ 1.10│ 0.96│ 1.02│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ -0.87│ 6.46│ 3.93│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.39│ 1.24│ 1.22│
│速动比率 │ 0.95│ 0.87│ 0.76│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 49.55│ 48.20│ 48.70│ 50.33│
│产权比率 │ 1.01│ 0.96│ 0.98│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ -4.39│ 20.67│ 12.17│ 4.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.33│ 6.23│ 4.56│ 3.07│
│存货周转率 │ 0.89│ 3.49│ 2.42│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.47│ 1.05│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 1.92│ 1.49│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.67│ 0.49│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.50│ 7.27│ 5.37│ 3.21│
│存货周转率 │ 0.71│ 3.37│ 2.39│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.64│ 1.23│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 2.75│ 2.10│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.74│ 0.55│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.54│ 8.83│ 7.02│ 4.64│
│销售毛利率 │ 21.38│ 19.78│ 19.23│ 19.30│
│营业利润率 │ 9.64│ 7.79│ 8.32│ 8.24│
│销售净利率 │ 7.70│ 6.77│ 7.19│ 7.15│
│总资产净利率 │ 1.24│ 4.59│ 3.57│ 2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.13│ 13.77│ 11.67│ 7.71│
│销售毛利率 │ 19.03│ 24.26│ 25.82│ 26.55│
│营业利润率 │ 8.45│ 12.22│ 14.28│ 14.84│
│销售净利率 │ 7.03│ 10.86│ 12.21│ 12.12│
│总资产净利率 │ 1.07│ 7.99│ 6.66│ 4.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.17│ 9.00│ 7.31│ 10.49│
│营业利润增长率 │ 30.25│ -30.50│ -37.46│ -38.68│
│净利润增长率 │ 29.19│ -31.05│ -34.96│ -33.43│
│净资产增长率 │ 2.67│ 7.61│ 5.63│ 3.06│
│总资产增长率 │ 10.66│ 8.32│ 9.01│ 8.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.37│ 40.59│ 42.33│ 40.27│
│营业利润增长率 │ -33.44│ 23.43│ 45.88│ 48.22│
│净利润增长率 │ -34.31│ 25.89│ 45.16│ 47.25│
│净资产增长率 │ 2.18│ 51.40│ 47.94│ 41.13│
│总资产增长率 │ 4.99│ 35.95│ 34.19│ 32.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期购买浮动性理│ 16141.14│ 9324.02│ 73.11│
│产 │财及开放式货币基│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购预付款增│ 9827.94│ 7457.76│ 31.78│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 1878.72│ 1340.28│ 40.17│
│ │款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期部分房屋租赁│ 1404.49│ 702.93│ 99.81│
│ │到期续租 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付股权款增│ 21944.24│ 8471.21│ 159.04│
│产 │加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收款减少 │ 67.21│ 184.83│ -63.64│
│应付职工薪酬│本期支付上期计提│ 4174.88│ 8297.34│ -49.68│
│ │的年度奖金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 39928.34│ 30562.79│ 30.64│
│ │的票据增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款增加│ 168053.00│ 117618.00│ 42.88│
│专项储备 │本期计提安全生产│ 603.39│ 280.83│ 114.86│
│ │费增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期收到少数股东│ 25195.37│ 17291.36│ 45.71│
│ │投入认缴资本增加│ │ │ │
│税金及附加 │本期应交增值税增│ 786.10│ 603.23│ 30.32│
│ │加导致附加税增加│ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 6149.83│ 3348.85│ 83.64│
│其他收益 │本期收到政府补助│ 1713.14│ 320.31│ 434.84│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期赎回浮动性理│ 115.87│ 6.11│ 1797.80│
│ │财及开放式货币基│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期开放式货币基│ 8.57│ 50.63│ -83.08│
│收益 │金公允价值减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加 │ 2636.45│ 1690.67│ 55.94│
│经营活动现金│--- │ 109888.02│ 86698.74│ 26.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 112361.58│ 97495.35│ 15.25│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售规模提升，销│ -2473.57│ -10796.61│ 77.09│
│的现金流量净│售回款较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期赎回浮动性理│ 47532.51│ 4083.16│ 1064.11│
│流入小计 │财及开放式货币基│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期投资理财增加│ 74833.03│ 13508.06│ 453.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -27300.52│ -9424.90│ -189.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期收到借款增加│ 63215.44│ 43378.32│ 45.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还到期借款│ 9145.58│ 15876.82│ -42.40│
│流出小计 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 54069.87│ 27501.49│ 96.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 13668.43│ 12195.29│ 12.08│
│管理费用 │--- │ 18549.93│ 17253.51│ 7.51│
│财务费用 │--- │ 3806.03│ 4922.72│ -22.68│
│研发费用 │--- │ 23344.26│ 20834.52│ 12.05│
│经营活动现金│--- │ 444926.47│ 422353.23│ 5.34│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 427663.63│ 370968.45│ 15.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 17262.83│ 51384.78│ -66.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 22558.83│ 225.26│ 9914.56│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 84656.52│ 50300.03│ 68.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -62097.69│ -50074.77│ -24.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 201867.55│ 200522.30│ 0.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 133145.38│ 174673.25│ -23.77│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 68722.17│ 25849.06│ 165.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 25637.24│ 26937.00│ -4.83│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 94674.90│ 81936.34│ 15.55│
│应收款项 │--- │ 93852.08│ 75562.66│ 24.20│
│存货 │--- │ 114227.81│ 128229.31│ -10.92│
│投资性房地产│本期投资性房屋计│ 571.65│ 1906.09│ -70.01│
│ │提折旧摊销 │ │ │ │
│固定资产 │本期在建项目转固│ 316341.69│ 232561.01│ 36.03│
│在建工程 │本期在建项目转固│ 27493.88│ 83625.50│ -67.12│
│使用权资产 │--- │ 702.93│ 384.77│ 82.69│
│短期借款 │--- │ 56592.46│ 63934.29│ -11.48│
│合同负债 │--- │ 2721.60│ 3423.51│ -20.50│
│长期借款 │--- │ 117618.00│ 110234.91│ 6.70│
│租赁负债 │--- │ 313.47│ 105.57│ 196.92│
│交易性金融资│本期购买开放式货│ 9324.02│ 4000.23│ 133.09│
│产 │币基金增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期已背书未到期│ 42055.06│ 31380.64│ 34.02│
│ │票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 5745.47│ 7170.35│ -19.87│
│预付款项 │本期采购预付款减│ 7457.76│ 11706.56│ -36.29│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 4498.62│ 1945.15│ 131.27│
│ │增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 35283.42│ 30537.30│ 15.54│
│商誉 │--- │ 52586.98│ 52586.98│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 6069.83│ 5355.87│ 13.33│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付项目建设│ 8471.21│ 6288.40│ 34.71│
│产 │款项减少 │ │ │ │
│应付票据 │公司调整融资结构│ 40905.32│ 59032.73│ -30.71│
│ │，减少票据融资 │ │ │ │
│一年内到期的│本期期末一年内到│ 48757.36│ 4888.46│ 897.40│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 30562.79│ 22793.63│ 34.08│
│ │的票据增加 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 3670.16│ 3231.23│ 13.58│
│债 │ │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 4507.15│ 3350.25│ 34.53│
│ │待摊销 │ │ │ │
│资本公积 │--- │ 170874.97│ 170705.78│ 0.10│
│其他综合收益│本期外币汇率变动│ 1267.03│ 892.74│ 41.93│
│盈余公积 │--- │ 9113.54│ 8341.36│ 9.26│
│未分配利润 │--- │ 206199.84│ 178622.29│ 15.44│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 119418.90│ 94674.90│ 87999.66│ 91684.48│
│存货 │ 124711.85│ 114227.81│ 129678.66│ 137063.58│
│应收账款 │ 109878.01│ 93852.08│ 93456.84│ 87850.26│
│其他应收款 │ 1878.72│ 1340.28│ 1901.20│ 2308.78│
│流动资产合计 │ 438733.73│ 373175.98│ 387588.72│ 385775.82│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 318514.41│ 316341.69│ 285660.66│ 286540.44│
│无形资产 │ 35850.96│ 35283.42│ 29883.71│ 30012.91│
│非流动资产合计 │ 470141.48│ 448174.53│ 439029.44│ 434012.19│
│资产总计 │ 908875.21│ 821350.51│ 826618.16│ 819788.01│
│流动负债 │ 285633.40│ 267252.19│ 285338.81│ 301994.29│
│非流动负债 │ 176379.60│ 126108.78│ 123881.11│ 113625.81│
│负债合计 │ 462012.99│ 393360.97│ 409219.92│ 415620.10│
│实收资本 │ 22961.97│ 22961.97│ 22961.97│ 22961.97│
│资本公积金 │ 170874.97│ 170874.97│ 170873.56│ 170873.56│
│盈余公积 │ 9113.54│ 9113.54│ 8341.36│ 8341.36│
│未分配利润 │ 216913.57│ 206199.84│ 199020.95│ 188988.20│
│少数股东权益 │ 25195.37│ 17291.36│ 14233.73│ 10820.88│
│股东权益合计 │ 446862.21│ 427989.54│ 417398.24│ 404167.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 86680.40│ 81936.34│ 65460.66│ 71202.47│
│存货 │ 143302.98│ 128229.31│ 133695.21│ 127711.52│
│应收账款 │ 83133.49│ 75562.66│ 76143.21│ 83480.93│
│其他应收款 │ 3234.09│ 2521.40│ 2452.30│ 2580.55│
│流动资产合计 │ 376271.35│ 344452.64│ 341367.24│ 343060.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 231947.95│ 232561.01│ 223446.66│ 196712.14│
│无形资产 │ 30322.32│ 30537.30│ 30563.83│ 30880.40│
│非流动资产合计 │ 419818.69│ 413829.68│ 407094.40│ 394567.48│
│资产总计 │ 796090.03│ 758282.32│ 748461.64│ 737628.02│
│流动负债 │ 245766.17│ 248545.59│ 274498.73│ 281337.44│
│非流动负债 │ 148683.89│ 116926.33│ 89969.79│ 89875.26│
│负债合计 │ 394450.07│ 365471.91│ 364468.52│ 371212.70│
│实收资本 │ 22961.97│ 22961.97│ 22961.97│ 22961.97│
│资本公积金 │ 170705.78│ 170705.78│ 170705.78│ 170705.78│
│盈余公积 │ 8341.36│ 8341.36│ 6160.62│ 6160.62│
│未分配利润 │ 186915.32│ 178622.29│ 171741.80│ 155667.16│
│少数股东权益 │ 11664.47│ 11148.43│ 11065.87│ 10660.45│
│股东权益合计 │ 401639.97│ 392810.41│ 383993.12│ 366415.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 135426.41│ 527845.61│ 385723.24│ 250568.71│
│营业成本 │ 106467.96│ 423422.68│ 311533.97│ 202200.94│
│营业税金及附加 │ 786.10│ 3588.85│ 2588.19│ 1553.60│
│销售费用 │ 3764.01│ 13668.43│ 10228.24│ 6710.59│
│财务费用 │ 1058.38│ 3806.03│ 2647.88│ 702.17│
│管理费用 │ 5563.05│ 18549.93│ 13995.50│ 9044.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8.57│ 134.14│ 173.90│ 122.63│
│投资收益 │ 115.87│ 355.64│ 128.54│ 6.11│
│营业利润 │ 13057.98│ 41123.83│ 32089.39│ 20641.38│
│营业外收入 │ 5.42│ 37.26│ 24.44│ 23.03│
│营业外支出 │ 0.07│ 349.50│ 308.13│ 48.02│
│利润总额 │ 13063.32│ 40811.59│ 31805.70│ 20616.39│
│所得税 │ 2636.45│ 5060.26│ 4087.56│ 2705.29│
│净利润 │ 10426.87│ 35751.33│ 27718.14│ 17911.10│
│归属母公司净利润 │ 10713.73│ 36248.65│ 28297.58│ 18264.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 118616.94│ 484278.35│ 359434.31│ 226770.97│
│营业成本 │ 96044.13│ 366802.24│ 266610.50│ 166559.01│
│营业税金及附加 │ 603.23│ 1986.33│ 1400.43│ 940.12│
│销售费用 │ 3098.23│ 12195.29│ 8966.68│ 5801.52│
│财务费用 │ 1105.82│ 4922.72│ 4171.97│ 2994.59│
│管理费用 │ 4434.91│ 17253.51│ 12275.28│ 7653.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 50.63│ 0.23│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6.11│ 3.75│ 3.75│ 3.75│
│营业利润 │ 10025.37│ 59175.09│ 51310.10│ 33660.74│
│营业外收入 │ 8.28│ 13.84│ 28.81│ 8.02│
│营业外支出 │ ---│ 1005.48│ 475.46│ 139.18│
│利润总额 │ 10033.66│ 58183.46│ 50863.45│ 33529.58│
│所得税 │ 1690.67│ 5599.16│ 6972.93│ 6041.03│
│净利润 │ 8342.98│ 52584.30│ 43890.52│ 27488.55│
│归属母公司净利润 │ 8293.03│ 52571.88│ 43510.65│ 27436.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109888.02│ 444926.47│ 319284.44│ 213277.54│
│经营活动现金流出 │ 112361.58│ 427663.63│ 308075.67│ 208789.60│
│经营活动现金流量净额│ -2473.57│ 17262.83│ 11208.77│ 4487.94│
│投资活动现金流入 │ 47532.51│ 22558.83│ 15939.17│ 4084.96│
│资本性支出 │ 5993.87│ 57366.87│ 39227.26│ 25051.64│
│投资活动现金流出 │ 74833.03│ 84656.52│ 59516.91│ 37491.29│
│投资活动现金流量净额│ -27300.52│ -62097.69│ -43577.74│ -33406.33│
│筹资活动现金流入 │ 63215.44│ 201867.55│ 146151.32│ 107661.43│
│筹资活动现金流出 │ 9145.58│ 133145.38│ 99955.84│ 66158.75│
│筹资活动现金流量净额│ 54069.87│ 68722.17│ 46195.48│ 41502.67│
│汇率变动对现金的影响│ 206.44│ 1749.93│ 278.30│ -263.54│
│现金及等价物净增加额│ 24502.22│ 25637.24│ 14104.81│ 12320.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86698.74│ 422353.23│ 322862.62│ 199030.09│
│经营活动现金流出 │ 97495.35│ 370968.45│ 289446.61│ 185711.00│
│经营活动现金流量净额│ -10796.61│ 51384.78│ 33416.01│ 13319.09│
│投资活动现金流入 │ 4083.16│ 225.26│ 1060.85│ 1019.70│
│资本性支出 │ 8508.06│ 29282.64│ 19047.96│ 16339.53│
│投资活动现金流出 │ 13508.06│ 50300.03│ 37052.46│ 26358.00│
│投资活动现金流量净额│ -9424.90│ -50074.77│ -35991.61│ -25338.31│
│筹资活动现金流入 │ 43378.32│ 200522.30│ 146852.85│ 114510.27│
│筹资活动现金流出 │ 15876.82│ 174673.25│ 131938.82│ 81213.71│
│筹资活动现金流量净额│ 27501.49│ 25849.06│ 14914.03│ 33296.56│
│汇率变动对现金的影响│ -395.45│ -222.07│ -918.81│ -375.86│
│现金及等价物净增加额│ 6884.53│ 26937.00│ 11419.62│ 20901.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 118616.94│ 22.47│ 8293.03│ 22.88│
│二季报 │ 131951.76│ 25.00│ 9971.80│ 27.51│
│三季报 │ 135154.53│ 25.60│ 10032.75
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