财务分析☆ ◇300597 吉大通信 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2518.19│ -8456.21│ 489.71│ 375.82│ 2242.75│ 3381.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 489.71│ 375.82│ 2242.75│ 3381.92│
│净利润增长率(%) │ 10.72│ -1826.77│ 30.30│ -83.24│ -33.68│ 11.42│
│扣非净利润(万) │ -2529.19│ -8764.40│ 400.13│ 1212.67│ 2065.17│ 3250.65│
│营业总收(未调整:万) │ 32529.83│ 47186.32│ 53383.53│ 55524.69│ 52764.31│ 51417.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 53383.53│ 55524.69│ 52764.31│ 51417.27│
│总营收同比增长率(%) │ 3.20│ -11.61│ -3.86│ 5.23│ 2.62│ 4.34│
│加权净资产收益率(%) │ -2.71│ -8.71│ 0.48│ 0.35│ 2.55│ 4.01│
│资产负债比率(%) │ 40.64│ 39.24│ 34.56│ 24.52│ 22.07│ 21.83│
│净利润现金含量(%) │ 732.53│ 125.26│ -1593.41│ -1306.60│ -292.56│ 56.63│
│基本每股收益(元) │ -0.0945│ -0.3200│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0900│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0928│ -0.3300│ 0.0200│ 0.0400│ 0.0900│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0924│ -0.3102│ 0.0180│ 0.0138│ 0.0823│ 0.1409│
│每股资本公积金(元) │ 1.4193│ 1.4093│ 1.3982│ 1.3982│ 1.3982│ 0.8874│
│每股未分配利润(元) │ 0.9689│ 1.0613│ 1.3755│ 1.3673│ 1.3845│ 1.5126│
│每股净资产(元) │ 3.3631│ 3.4559│ 3.5720│ 3.9266│ 3.9291│ 3.5586│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6768│ -0.3886│ -0.2863│ -0.1802│ -0.2407│ 0.0798│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2518.19│ -1357.76│ -525.66│ -8456.21│ -2820.69│ -1567.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2820.69│ -1567.81│
│净利润增长率(%) │ 10.72│ 13.40│ -59.19│ -1826.77│ -436.06│ -316.25│
│扣非净利润(万) │ -2529.19│ -1455.73│ -525.72│ -8764.40│ -3092.27│ -1839.10│
│营业总收(未调整:万) │ 32529.83│ 21500.93│ 10105.87│ 47186.32│ 31521.98│ 21871.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31521.98│ 21871.02│
│总营收同比增长率(%) │ 3.20│ -1.69│ 8.98│ -11.61│ -12.29│ -7.11│
│加权净资产收益率(%) │ -2.71│ -1.45│ -0.56│ -8.71│ -2.94│ -1.62│
│资产负债比率(%) │ 40.64│ 39.23│ 38.91│ 39.24│ 38.35│ 37.53│
│净利润现金含量(%) │ 732.53│ 1047.91│ 1350.55│ 125.26│ 534.24│ 614.81│
│基本每股收益(元) │ -0.0945│ -0.0509│ -0.0197│ -0.3200│ -0.1086│ -0.0603│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0928│ -0.0529│ -0.0193│ -0.3300│ -0.1134│ -0.0708│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0924│ -0.0498│ -0.0193│ -0.3102│ -0.1035│ -0.0575│
│每股资本公积金(元) │ 1.4193│ 1.4160│ 1.4126│ 1.4093│ 1.4016│ 1.4016│
│每股未分配利润(元) │ 0.9689│ 1.0115│ 1.0421│ 1.0613│ 1.2681│ 1.3141│
│每股净资产(元) │ 3.3631│ 3.4069│ 3.4367│ 3.4559│ 3.4638│ 3.5144│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6768│ -0.5220│ -0.2605│ -0.3886│ -0.5529│ -0.3536│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 2.20│ 2.06│ 2.38│ 3.42│ 3.87│ 3.98│
│速动比率 │ 1.27│ 1.29│ 1.59│ 2.48│ 2.88│ 3.04│
│资产负债比率(%) │ 40.64│ 39.24│ 34.56│ 24.52│ 22.07│ 21.83│
│产权比率 │ 0.69│ 0.65│ 0.54│ 0.33│ 0.29│ 0.28│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.32│ -0.17│ -0.15│ -0.14│ -0.22│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.20│ 2.11│ 2.07│ 2.06│ 2.17│ 2.20│
│速动比率 │ 1.27│ 1.22│ 1.20│ 1.29│ 1.34│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 40.64│ 39.23│ 38.91│ 39.24│ 38.35│ 37.53│
│产权比率 │ 0.69│ 0.65│ 0.64│ 0.65│ 0.63│ 0.61│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.32│ -0.24│ -0.12│ -0.17│ -0.25│ -0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.80│ 1.14│ 1.24│ 1.30│ 1.30│ 1.29│
│存货周转率 │ 0.54│ 0.92│ 1.12│ 1.42│ 1.67│ 1.96│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.38│ 0.44│ 0.48│ 0.51│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 3.29│ 4.60│ 5.21│ 5.47│ 6.48│ 8.29│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.31│ 0.36│ 0.39│ 0.42│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 0.54│ 0.27│ 1.14│ 0.74│ 0.52│
│存货周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.17│ 0.92│ 0.58│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.08│ 0.38│ 0.25│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 3.29│ 2.17│ 1.01│ 4.60│ 3.00│ 2.07│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.07│ 0.31│ 0.21│ 0.14│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.75│ -8.98│ 0.50│ 0.35│ 2.09│ 3.96│
│销售毛利率 │ 17.11│ 13.88│ 23.33│ 21.18│ 18.61│ 22.41│
│营业利润率 │ -7.63│ -21.92│ 1.32│ 2.74│ 4.44│ 7.74│
│销售净利率 │ -7.76│ -18.11│ 0.96│ 0.66│ 4.06│ 6.50│
│总资产净利率 │ -1.63│ -5.57│ 0.35│ 0.26│ 1.72│ 3.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.75│ -1.46│ -0.56│ -8.98│ -2.99│ -1.64│
│销售毛利率 │ 17.11│ 16.54│ 15.55│ 13.88│ 17.38│ 17.52│
│营业利润率 │ -7.63│ -6.29│ -5.10│ -21.92│ -9.52│ -8.25│
│销售净利率 │ -7.76│ -6.32│ -5.22│ -18.11│ -8.95│ -7.19│
│总资产净利率 │ -1.63│ -0.88│ -0.34│ -5.57│ -1.84│ -1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.20│ -11.61│ -3.86│ 5.23│ 2.62│ 4.34│
│营业利润增长率 │ 17.21│ -1568.91│ -53.76│ -34.98│ -41.16│ 16.37│
│净利润增长率 │ 10.72│ -1826.77│ 30.30│ -83.24│ -33.68│ 11.42│
│净资产增长率 │ -2.68│ -3.25│ -9.03│ -0.07│ 25.39│ 3.07│
│总资产增长率 │ -0.40│ 3.05│ 5.08│ 3.16│ 27.16│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.20│ -1.69│ 8.98│ -11.61│ -12.29│ -7.11│
│营业利润增长率 │ 17.21│ 25.11│ -61.79│ -1568.91│ -400.39│ -321.25│
│净利润增长率 │ 10.72│ 13.40│ -59.19│ -1826.77│ -436.06│ -316.25│
│净资产增长率 │ -2.68│ -1.42│ -0.56│ -3.25│ -3.03│ -1.61│
│总资产增长率 │ -0.40│ -1.44│ -1.10│ 3.05│ 2.99│ 3.09│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营活动现金│ 22381.89│ 34241.85│ -34.64│
│ │净流出增加及偿还│ │ │ │
│ │债务支出增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期项目采购预付│ 867.77│ 112.51│ 671.29│
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │与项目相关的保证│ 3218.55│ 1845.80│ 74.37│
│ │金增加 │ │ │ │
│合同资产 │项目达到收款条件│ 1519.59│ 2469.93│ -38.48│
│ │转入应收账款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年末已│ 1509.83│ 2728.58│ -44.67│
│ │计提的工资 │ │ │ │
│其他应付款 │上年已确认费用、│ 1976.20│ 3469.89│ -43.05│
│ │期末尚未支付的报│ │ │ │
│ │销款于本期支付 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增长期信用│ 5804.04│ ---│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│其他综合收益│本期海外子公司汇│ -658.95│ -384.25│ -71.49│
│ │兑损失 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用增加及汇│ 1412.03│ 830.38│ 70.05│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│投资收益 │新投资参股公司尚│ -164.45│ 3.00│ -5581.73│
│ │处于研发投入阶段│ │ │ │
│ │，按权益法确认的│ │ │ │
│ │投资收益变动 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到诉讼│ 11.33│ 256.02│ -95.57│
│ │赔偿款，本期无此│ │ │ │
│ │类事项 │ │ │ │
│营业外支出 │赔偿金支出增加 │ 122.33│ 52.20│ 134.36│
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 7003.10│ 13123.80│ -46.64│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 23358.47│ 34241.85│ -31.78│
│应收款项 │--- │ 40882.76│ 38148.87│ 7.17│
│合同资产 │--- │ 2091.52│ 2469.93│ -15.32│
│存货 │--- │ 52408.78│ 47194.57│ 11.05│
│投资性房地产│--- │ 2275.34│ 2362.31│ -3.68│
│长期股权投资│--- │ 2359.69│ 2461.00│ -4.12│
│固定资产 │--- │ 9843.42│ 9979.68│ -1.37│
│使用权资产 │--- │ 307.30│ 493.01│ -37.67│
│短期借款 │--- │ 41147.33│ 38057.77│ 8.12│
│合同负债 │--- │ 4346.01│ 4233.61│ 2.66│
│长期借款 │--- │ 1100.79│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 114.51│ 120.03│ -4.60│
│营业收入 │--- │ 21500.93│ 21871.02│ -1.69│
│营业成本 │--- │ 17943.78│ 18038.56│ -0.53│
│销售费用 │业务服务费及员工│ 593.29│ 866.14│ -31.50│
│ │薪酬减少 │ │ │ │
│管理费用 │中介服务费及员工│ 2393.12│ 3144.04│ -23.88│
│ │薪酬减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用增加及汇│ 900.65│ 350.47│ 156.99│
│ │兑损失扩大 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ 11.01│ 22.92│ -51.96│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │随研发项目阶段性│ 914.48│ 1379.06│ -33.69│
│ │推进，研发人员投│ │ │ │
│ │入相应减少 │ │ │ │
│经营活动产生│项目前期投入增加│ -14228.02│ -9639.12│ -47.61│
│的现金流量净│，购买商品、接受│ │ │ │
│额 │劳务支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -118.22│ -285.83│ 58.64│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到员工│ 3515.00│ 9852.44│ -64.32│
│的现金流量净│持股计划缴款，本│ │ │ │
│额 │期无此项 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金净流│ -10895.22│ -69.02│ -15686.01│
│价物净增加额│出增加及筹资活动│ │ │ │
│ │现金流入减少共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 22381.89│ 34241.85│ 33459.32│ 38745.05│ 37207.30│ 31046.42│
│存货 │ 52964.32│ 47194.57│ 41076.10│ 32279.14│ 29239.61│ 22126.29│
│应收票据及应收账款 │ 43083.40│ 38148.87│ 44362.89│ 41604.02│ 44211.15│ 37659.48│
│合同资产 │ 1519.59│ 2469.93│ 360.17│ 1009.69│ 241.92│ 127.00│
│预付款项 │ 867.77│ 112.51│ 344.61│ 324.07│ 256.70│ 779.01│
│其他应收款 │ 3218.55│ 1845.80│ 2379.51│ 2310.25│ 1639.33│ 1656.17│
│流动资产合计 │ 125472.25│ 125411.24│ 123540.58│ 117548.37│ 114149.38│ 94185.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2293.55│ 2461.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9782.54│ 9979.68│ 10533.44│ 9943.77│ 10340.72│ 5947.59│
│在建工程 │ ---│ ---│ 55.12│ 64.17│ ---│ 3.13│
│无形资产 │ 2697.94│ 2835.86│ 2250.41│ 2288.54│ 1344.12│ 1234.09│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 29522.09│ 30206.34│ 27468.84│ 26163.40│ 25128.56│ 15341.91│
│资产总计 │ 154994.33│ 155617.58│ 151009.42│ 143711.77│ 139277.94│ 109526.95│
│应付票据及应付账款 │ 6665.89│ 8304.69│ 9591.41│ 10788.13│ 16260.32│ 11122.17│
│预收款项 │ 19.27│ 23.02│ ---│ 6.03│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3744.94│ 4233.61│ 5024.05│ 2847.99│ 2673.32│ 3844.09│
│流动负债 │ 56991.76│ 60866.58│ 52000.89│ 34387.32│ 29498.37│ 23668.32│
│长期借款 │ 5804.04│ ---│ ---│ ---│ 1000.91│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5991.64│ 204.16│ 182.53│ 856.23│ 1233.80│ 241.00│
│负债合计 │ 62983.40│ 61070.74│ 52183.42│ 35243.55│ 30732.16│ 23909.31│
│实收资本 │ 27257.00│ 27257.00│ 27257.00│ 27257.00│ 27257.00│ 24000.00│
│资本公积金 │ 38685.84│ 38413.81│ 38111.55│ 38111.55│ 38111.55│ 21296.66│
│盈余公积 │ 4529.12│ 4529.12│ 4529.12│ 4370.29│ 4147.84│ 3939.69│
│未分配利润 │ 26410.63│ 28928.82│ 37491.66│ 37267.67│ 37737.39│ 36302.80│
│少数股东权益 │ 343.09│ 350.53│ 1463.77│ 1440.18│ 1450.40│ 210.22│
│归属母公司权益 │ 91667.84│ 94196.32│ 97362.23│ 107028.04│ 107095.37│ 85407.42│
│股东权益合计 │ 92010.93│ 94546.84│ 98826.00│ 108468.22│ 108545.78│ 85617.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22381.89│ 23358.47│ 28454.06│ 34241.85│ 31462.72│ 33598.23│
│存货 │ 52964.32│ 52408.78│ 51984.22│ 47194.57│ 49278.19│ 48664.82│
│应收票据及应收账款 │ 43083.40│ 40885.76│ 36425.51│ 38148.87│ 40534.09│ 40425.97│
│合同资产 │ 1519.59│ 2091.52│ 2919.93│ 2469.93│ 806.26│ 338.15│
│预付款项 │ 867.77│ 825.70│ 117.96│ 112.51│ 422.70│ 390.76│
│其他应收款 │ 3218.55│ 3102.56│ 2312.21│ 1845.80│ 4650.64│ 3315.91│
│流动资产合计 │ 125472.25│ 123972.88│ 123634.79│ 125411.24│ 128940.28│ 128410.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2293.55│ 2359.69│ 2461.00│ 2461.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9782.54│ 9843.42│ 9940.96│ 9979.68│ 10509.77│ 10604.53│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49.22│ 47.29│
│无形资产 │ 2697.94│ 2617.83│ 2762.11│ 2835.86│ 2709.26│ 2163.62│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 29522.09│ 29401.61│ 30268.98│ 30206.34│ 26579.58│ 27265.75│
│资产总计 │ 154994.33│ 153374.49│ 153903.78│ 155617.58│ 155519.87│ 155676.74│
│应付票据及应付账款 │ 6665.89│ 7461.52│ 7743.31│ 8304.69│ 7900.17│ 8759.64│
│预收款项 │ 19.27│ 4.34│ 23.02│ 23.02│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3744.94│ 4346.01│ 4363.50│ 4233.61│ 3602.61│ 4490.62│
│流动负债 │ 56991.76│ 58880.94│ 59680.09│ 60866.58│ 59479.15│ 58241.94│
│长期借款 │ 5804.04│ 1100.79│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5991.64│ 1281.45│ 198.17│ 204.16│ 163.11│ 182.24│
│负债合计 │ 62983.40│ 60162.39│ 59878.27│ 61070.74│ 59642.26│ 58424.18│
│实收资本 │ 27257.00│ 27257.00│ 27257.00│ 27257.00│ 27257.00│ 27257.00│
│资本公积金 │ 38685.84│ 38595.17│ 38504.49│ 38413.81│ 38202.23│ 38202.23│
│盈余公积 │ 4529.12│ 4529.12│ 4529.12│ 4529.12│ 4529.12│ 4529.12│
│未分配利润 │ 26410.63│ 27571.06│ 28403.17│ 28928.82│ 34564.15│ 35817.22│
│少数股东权益 │ 343.09│ 348.93│ 352.56│ 350.53│ 1463.59│ 1459.47│
│归属母公司权益 │ 91667.84│ 92863.18│ 93672.94│ 94196.32│ 94414.02│ 95793.09│
│股东权益合计 │ 92010.93│ 93212.10│ 94025.51│ 94546.84│ 95877.61│ 97252.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32529.83│ 47186.32│ 53383.53│ 55524.69│ 52764.31│ 51417.27│
│营业总成本 │ 34829.03│ 54777.18│ 51216.71│ 52786.28│ 50696.49│ 46961.34│
│营业税金及附加 │ 257.05│ 333.02│ 366.74│ 358.37│ 275.18│ 340.90│
│销售费用 │ 942.56│ 2174.75│ 1501.79│ 1255.84│ 1076.51│ 793.71│
│财务费用 │ 1412.03│ 1084.83│ 137.16│ -397.80│ -321.84│ -130.49│
│管理费用 │ 3768.82│ 7586.28│ 6239.93│ 5596.05│ 4626.49│ 4122.52│
│资产减值损失 │ -59.14│ -1131.81│ -141.55│ -51.35│ -5.46│ -0.52│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -393.12│ 84.01│ ---│ 62.42│ ---│
│投资收益 │ -164.45│ 294.62│ 5.81│ 13.97│ 111.93│ 85.46│
│营业利润 │ -2483.31│ -10345.19│ 704.28│ 1523.18│ 2342.48│ 3981.23│
│营业外收入 │ 11.33│ 309.46│ 4.55│ 4.88│ 1.49│ 5.96│
│营业外支出 │ 122.33│ 83.37│ 51.61│ 1394.37│ 69.63│ 25.43│
│利润总额 │ -2594.32│ -10119.09│ 657.22│ 133.69│ 2274.34│ 3961.76│
│所得税 │ -68.70│ -1573.42│ 143.91│ -231.91│ 130.40│ 621.86│
│净利润 │ -2525.62│ -8545.67│ 513.31│ 365.60│ 2143.94│ 3339.91│
│归属母公司净利润 │ -2518.19│ -8456.21│ 489.71│ 375.82│ 2242.75│ 3381.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32529.83│ 21500.93│ 10105.87│ 47186.32│ 31521.98│ 21871.02│
│营业总成本 │ 34829.03│ 22920.47│ 10615.73│ 54777.18│ 34541.37│ 23722.61│
│营业税金及附加 │ 257.05│ 175.15│ 88.25│ 333.02│ 259.08│ 201.30│
│销售费用 │ 942.56│ 593.29│ 279.78│ 2174.75│ 1094.32│ 866.14│
│财务费用 │ 1412.03│ 900.65│ 396.58│ 1084.83│ 830.38│ 350.47│
│管理费用 │ 3768.82│ 2393.12│ 967.63│ 7586.28│ 4413.18│ 3144.04│
│资产减值损失 │ -59.14│ 22.45│ ---│ -1131.81│ ---│ 0.66│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -393.12│ ---│ ---│
│投资收益 │ -164.45│ -98.31│ 0.00│ 294.62│ 3.00│ 3.00│
│营业利润 │ -2483.31│ -1351.88│ -515.14│ -10345.19│ -2999.66│ -1805.04│
│营业外收入 │ 11.33│ 11.33│ 0.00│ 309.46│ 256.02│ 256.02│
│营业外支出 │ 122.33│ 7.80│ 0.18│ 83.37│ 52.20│ 0.18│
│利润总额 │ -2594.32│ -1348.34│ -515.32│ -10119.09│ -2795.84│ -1549.19│
│所得税 │ -68.70│ 11.01│ 12.38│ -1573.42│ 25.04│ 22.92│
│净利润 │ -2525.62│ -1359.36│ -527.69│ -8545.67│ -2820.88│ -1572.11│
│归属母公司净利润 │ -2518.19│ -1357.76│ -525.66│ -8456.21│ -2820.69│ -1567.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39746.72│ 57148.59│ 59872.09│ 62264.67│ 49125.45│ 63726.14│
│经营活动现金流出 │ 58193.07│ 67741.15│ 67675.19│ 67175.20│ 55686.88│ 61810.87│
│经营活动现金流量净额│ -18446.35│ -10592.56│ -7803.10│ -4910.53│ -6561.43│ 1915.28│
│投资活动现金流入 │ 845.57│ 1476.43│ 452.80│ 608.41│ 28632.09│ 36041.85│
│投资活动现金流出 │ 1144.20│ 3032.38│ 1457.62│ 2209.81│ 39617.81│ 40224.71│
│投资活动现金流量净额│ -298.62│ -1555.96│ -1004.82│ -1601.40│ -10985.72│ -4182.86│
│筹资活动现金流入 │ 37713.18│ 52288.65│ 32569.06│ 13799.75│ 27390.57│ 462.56│
│筹资活动现金流出 │ 30710.08│ 39013.11│ 27892.47│ 7123.19│ 4444.15│ 880.59│
│筹资活动现金流量净额│ 7003.10│ 13275.54│ 4676.59│ 6676.56│ 22946.41│ -418.03│
│汇率变动对现金的影响│ -93.58│ -155.00│ -140.52│ 136.07│ 211.97│ -176.70│
│现金及等价物净增加额│ -11835.45│ 972.03│ -4271.84│ 300.70│ 5611.24│ -2862.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39746.72│ 30890.96│ 14640.69│ 57148.59│ 44858.98│ 28327.28│
│经营活动现金流出 │ 58193.07│ 45118.99│ 21739.91│ 67741.15│ 59928.30│ 37966.39│
│经营活动现金流量净额│ -18446.35│ -14228.02│ -7099.22│ -10592.56│ -15069.33│ -9639.12│
│投资活动现金流入 │ 845.57│ 643.55│ 24.48│ 1476.43│ 53.02│ 30.67│
│投资活动现金流出 │ 1144.20│ 761.77│ 34.63│ 3032.38│ 317.13│ 316.49│
│投资活动现金流量净额│ -298.62│ -118.22│ -10.16│ -1555.96│ -264.11│ -285.83│
│筹资活动现金流入 │ 37713.18│ 18189.53│ 3652.16│ 52288.65│ 37890.83│ 20651.64│
│筹资活动现金流出 │ 30710.08│ 14674.53│ 1986.18│ 39013.11│ 24767.03│ 10799.20│
│筹资活动现金流量净额│ 7003.10│ 3515.00│ 1665.98│ 13275.54│ 13123.80│ 9852.44│
│汇率变动对现金的影响│ -93.58│ -63.98│ -42.38│ -155.00│ -9.38│ 3.48│
│现金及等价物净增加额│ -11835.45│ -10895.22│ -5485.78│ 972.03│ -2219.01│ -69.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9273.51│ 19.65│ -330.20│ 3.90│
│二季报 │ 12597.51│ 26.70│ -1237.61│ 14.64│
│三季报 │ 9650.96│ 20.45│ -1252.88│ 14.82│
│四季报 │ 15664.34│ 33.20│ -5635.51│ 66.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9734.55│ 18.24│ 317.26│ 64.79│
│二季报 │ 13809.66│ 25.87│ 407.73│ 83.26│
│三季报 │ 12395.27│ 23.22│ 114.35│ 23.35│
│四季报 │ 17444.04│ 32.68│ -349.63│ -71.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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