财务分析☆ ◇300597 吉大通信 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 317.26│ 375.82│ 1225.86│ 1073.49│
│净利润增长率(%) │ -38.18│ -83.24│ -37.71│ -25.33│
│扣非净利润(万) │ 286.33│ 1212.67│ 1149.25│ 996.28│
│营业总收入(万元) │ 9734.55│ 55524.69│ 35837.14│ 22612.43│
│总营收同比增长率(%) │ 4.25│ 5.23│ 5.29│ 6.12│
│加权净资产收益率(%) │ 0.30│ 0.35│ 1.14│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 21.52│ 24.52│ 20.77│ 20.44│
│净利润现金含量(%) │ -2091.20│ -1306.60│ -600.15│ -586.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ 0.0450│ 0.0394│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0105│ 0.0400│ 0.0422│ 0.0366│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0116│ 0.0138│ 0.0450│ 0.0394│
│每股资本公积金(元) │ 1.3982│ 1.3982│ 1.3982│ 1.3982│
│每股未分配利润(元) │ 1.3789│ 1.3673│ 1.4295│ 1.4239│
│每股净资产(元) │ 3.8209│ 3.9266│ 3.9855│ 3.9725│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2434│ -0.1802│ -0.2699│ -0.2308│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 513.17│ 2242.75│ 1968.10│ 1437.65│
│归母净利(调整后:万) │ 513.17│ 2242.75│ 1968.10│ 1437.65│
│净利润增长率(%) │ 13.35│ -33.68│ 4.06│ 1.84│
│扣非净利润(万) │ 450.73│ 2065.17│ 1856.18│ 1360.00│
│营业总收(未调整:万) │ 9337.38│ 52764.31│ 34037.15│ 21308.67│
│营业总收(调整后:万) │ 9337.38│ 52764.31│ 34037.15│ 21308.67│
│总营收同比增长率(%) │ 0.70│ 2.62│ 6.82│ 9.76│
│加权净资产收益率(%) │ 0.48│ 2.55│ 2.28│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 20.61│ 22.07│ 21.51│ 20.64│
│净利润现金含量(%) │ -1035.09│ -292.56│ -525.36│ -445.35│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0900│ 0.0800│ 0.0599│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0165│ 0.0900│ 0.0773│ 0.0567│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0188│ 0.0823│ 0.0820│ 0.0599│
│每股资本公积金(元) │ 1.3982│ 1.3982│ 0.8874│ 0.8874│
│每股未分配利润(元) │ 1.4033│ 1.3845│ 1.5696│ 1.5475│
│每股净资产(元) │ 3.9416│ 3.9291│ 3.6099│ 3.5900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1949│ -0.2407│ -0.4308│ -0.2668│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.88│ 3.42│ 4.12│ 4.18│
│速动比率 │ 2.67│ 2.48│ 2.93│ 2.93│
│资产负债比率(%) │ 21.52│ 24.52│ 20.77│ 20.44│
│产权比率 │ 0.28│ 0.33│ 0.27│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -23.63│ -14.28│ -26.59│ -23.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.15│ 3.87│ 4.19│ 4.36│
│速动比率 │ 2.93│ 2.88│ 2.96│ 3.13│
│资产负债比率(%) │ 20.61│ 22.07│ 21.51│ 20.64│
│产权比率 │ 0.26│ 0.29│ 0.28│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -19.65│ -22.24│ -45.10│ -29.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.24│ 1.30│ 0.83│ 0.53│
│存货周转率 │ 0.24│ 1.42│ 0.92│ 0.57│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.48│ 0.31│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 5.47│ 3.51│ 2.20│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.39│ 0.26│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.22│ 1.30│ 0.85│ 0.55│
│存货周转率 │ 0.24│ 1.67│ 1.06│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.51│ 0.36│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 6.48│ 5.79│ 3.62│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.42│ 0.31│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.30│ 0.35│ 1.13│ 0.99│
│销售毛利率 │ 18.79│ 21.18│ 20.55│ 20.50│
│营业利润率 │ 3.87│ 2.74│ 4.19│ 5.63│
│销售净利率 │ 3.21│ 0.66│ 3.40│ 4.74│
│总资产净利率 │ 0.23│ 0.27│ 0.88│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.48│ 2.09│ 2.27│ 1.67│
│销售毛利率 │ 20.18│ 18.61│ 22.08│ 20.78│
│营业利润率 │ 6.34│ 4.44│ 6.63│ 7.49│
│销售净利率 │ 5.42│ 4.06│ 5.74│ 6.70│
│总资产净利率 │ 0.37│ 1.80│ 1.77│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.25│ 5.23│ 5.29│ 6.12│
│营业利润增长率 │ -36.35│ -34.98│ -33.48│ -20.25│
│净利润增长率 │ -38.18│ -83.24│ -37.71│ -25.33│
│净资产增长率 │ -2.69│ -0.07│ 1.44│ 1.11│
│总资产增长率 │ -6.38│ 3.16│ -0.25│ -0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.70│ 2.62│ 6.82│ 9.76│
│营业利润增长率 │ 14.79│ -41.16│ 1.26│ 0.33│
│净利润增长率 │ 13.35│ -33.68│ 4.06│ 1.84│
│净资产增长率 │ 0.32│ 25.39│ 1.44│ 0.88│
│总资产增长率 │ -1.53│ 27.16│ 2.57│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│期末闲置资金购买│ 20.90│ 8.05│ 159.63│
│产 │理财产品尚未到期│ │ │ │
│预付款项 │年初到报告期末预│ 439.33│ 256.70│ 71.15│
│ │付材料款增加 │ │ │ │
│长期应收款 │长期应收款收回 │ ---│ 4.62│ -100.00│
│使用权资产 │年初到报告期末使│ 106.51│ 208.51│ -48.92│
│ │用权资产到期 │ │ │ │
│开发支出 │年初到报告期末加│ 1086.17│ 590.70│ 83.88│
│ │大智慧应用产品研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│短期借款 │年初到报告期末信│ 7736.78│ 1622.03│ 376.98│
│ │用借款增加 │ │ │ │
│应付账款 │年初到报告期末支│ 10565.37│ 16260.32│ -35.02│
│ │付采购款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初到报告期末支│ 1332.20│ 3524.36│ -62.20│
│ │付上年末已计提的│ │ │ │
│ │职工薪酬 │ │ │ │
│一年内到期的│年初到报告期末使│ 68.52│ 152.59│ -55.10│
│非流动负债 │用权资产到期 │ │ │ │
│其他综合收益│年初到报告期末海│ 78.79│ -251.82│ 131.29│
│ │外资产受汇率波动│ │ │ │
│ │影响计提汇兑损失│ │ │ │
│其他业务收入│年初到报告期末出│ 753.24│ 111.42│ 576.05│
│ │售材料收入增加 │ │ │ │
│其他业务成本│年初到报告期末出│ 536.07│ 72.52│ 639.24│
│ │售材料成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │年初到报告期末计│ 234.59│ 178.31│ 31.56│
│ │提当年税金及附加│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │年初到报告期末加│ 908.43│ 614.59│ 47.81│
│ │大智慧应用产业拓│ │ │ │
│ │展销售渠道 │ │ │ │
│管理费用 │年初到报告期末加│ 3694.20│ 2807.69│ 31.57│
│ │大智慧应用产业投│ │ │ │
│ │入，差旅费、办公│ │ │ │
│ │费用、职工薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │年初到报告期末利│ -297.34│ -48.58│ -512.02│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │年初到报告期末政│ 121.53│ 93.11│ 30.52│
│ │府补助收益增加 │ │ │ │
│投资收益 │年初到报告期末闲│ 13.17│ 90.24│ -85.41│
│ │置资金购买理财产│ │ │ │
│ │品收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│年初到报告期末计│ 62.16│ -333.56│ 118.64│
│ │提应收账款信用减│ │ │ │
│ │值准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│年初到报告期末长│ ---│ -2.73│ 100.00│
│ │期应收款收回减少│ │ │ │
│ │已计提的减值准备│ │ │ │
│资产处置收益│年初到报告期末处│ 1.43│ 0.42│ 240.57│
│ │置资产收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │年初到报告期末非│ 4.55│ 1.40│ 225.06│
│ │经营性收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │年初到报告期末非│ 5.78│ 12.59│ -54.07│
│ │经营性支出减少 │ │ │ │
│净利润 │报告期内公司加大│ 1219.15│ 1953.97│ -37.61│
│ │智慧应用产品进行│ │ │ │
│ │市场布局，产品拓│ │ │ │
│ │展及品牌建设，本│ │ │ │
│ │报告期内公司销售│ │ │ │
│ │费用、管理费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│年初到报告期末闲│ -798.71│ -4837.72│ 83.49│
│的现金流量净│置资金购买理财产│ │ │ │
│额 │品减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│年初到报告期末信│ 5315.99│ 2699.78│ 96.90│
│的现金流量净│用借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 33642.30│ 37207.30│ -9.58│
│应收款项 │--- │ 41840.40│ 43932.84│ -4.76│
│合同资产 │--- │ 241.92│ 241.92│ 0.00│
│存货 │--- │ 33872.09│ 29239.61│ 15.84│
│投资性房地产│--- │ 2497.24│ 2547.43│ -1.97│
│固定资产 │--- │ 10244.06│ 10340.72│ -0.93│
│使用权资产 │--- │ 157.94│ 208.51│ -24.26│
│短期借款 │--- │ 4814.34│ 1622.03│ 196.81│
│合同负债 │--- │ 2621.11│ 2673.32│ -1.95│
│长期借款 │--- │ 1000.00│ 1000.91│ -0.09│
│租赁负债 │--- │ 27.90│ 31.85│ -12.40│
│营业收入 │--- │ 22612.43│ 21308.67│ 6.12│
│营业成本 │--- │ 17976.56│ 16880.45│ 6.49│
│销售费用 │智慧应用产业拓展│ 517.35│ 392.70│ 31.74│
│ │销售渠道 │ │ │ │
│管理费用 │加大智慧应用产业│ 2319.65│ 1722.51│ 34.67│
│ │投入，差旅费、办│ │ │ │
│ │公费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -411.87│ 33.98│ -1312.21│
│所得税费用 │--- │ 204.52│ 158.13│ 29.34│
│研发投入 │加大智慧应用产品│ 1005.24│ 753.02│ 33.50│
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -6291.59│ -6402.60│ 1.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│闲置资金购买理财│ -415.48│ -4551.55│ 90.87│
│的现金流量净│产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│短期信用贷款增加│ 3112.37│ 1490.24│ 108.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│闲置资金购买理财│ -3566.01│ -9513.92│ 62.52│
│价物净增加额│产品期末余额减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29698.37│ 38745.05│ 34386.06│ 33642.30│
│存货 │ 34017.23│ 32279.14│ 32970.59│ 33872.09│
│应收账款 │ 40275.28│ 41503.31│ 42556.45│ 41840.40│
│其他应收款 │ 2588.31│ 2310.25│ 1894.32│ 1456.40│
│流动资产合计 │ 109009.72│ 117548.37│ 113915.52│ 112843.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9802.87│ 9943.77│ 10100.89│ 10244.06│
│无形资产 │ 2263.76│ 2288.54│ 1239.18│ 1284.76│
│非流动资产合计 │ 25532.70│ 26163.40│ 25020.41│ 25072.18│
│资产总计 │ 134542.41│ 143711.77│ 138935.93│ 137915.73│
│流动负债 │ 28076.43│ 34387.32│ 27670.32│ 26996.50│
│非流动负债 │ 883.09│ 856.23│ 1187.83│ 1190.48│
│负债合计 │ 28959.51│ 35243.55│ 28858.15│ 28186.97│
│实收资本 │ 27257.00│ 27257.00│ 27257.00│ 27257.00│
│资本公积金 │ 38111.55│ 38111.55│ 38111.55│ 38111.55│
│盈余公积 │ 4370.29│ 4370.29│ 4147.84│ 4147.84│
│未分配利润 │ 37584.94│ 37267.67│ 38963.25│ 38810.88│
│少数股东权益 │ 1435.42│ 1440.18│ 1443.69│ 1449.33│
│股东权益合计 │ 105582.90│ 108468.22│ 110077.77│ 109728.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32465.03│ 37207.30│ 18493.83│ 21532.50│
│存货 │ 32984.10│ 29239.61│ 28097.29│ 26560.41│
│应收账款 │ 42095.04│ 43932.84│ 42245.63│ 39406.84│
│其他应收款 │ 2099.54│ 1639.33│ 1889.56│ 2178.36│
│流动资产合计 │ 112107.60│ 114149.38│ 96022.16│ 94062.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 1510.00│ ---│
│固定资产净额 │ 10318.40│ 10340.72│ 5801.86│ 5837.18│
│无形资产 │ 1302.69│ 1344.12│ 1104.74│ 1146.22│
│非流动资产合计 │ 25037.47│ 25128.56│ 16319.36│ 16452.39│
│资产总计 │ 137145.07│ 139277.94│ 112341.52│ 110514.80│
│流动负债 │ 27031.34│ 29498.37│ 22923.75│ 21581.22│
│非流动负债 │ 1233.71│ 1233.80│ 1245.41│ 1232.90│
│负债合计 │ 28265.04│ 30732.16│ 24169.16│ 22814.11│
│实收资本 │ 27257.00│ 27257.00│ 24000.00│ 24000.00│
│资本公积金 │ 38111.55│ 38111.55│ 21296.66│ 21296.66│
│盈余公积 │ 4147.84│ 4147.84│ 3939.69│ 3939.69│
│未分配利润 │ 38250.56│ 37737.39│ 37670.87│ 37140.45│
│少数股东权益 │ 1442.93│ 1450.40│ 1535.09│ 1539.95│
│股东权益合计 │ 108880.03│ 108545.78│ 88172.36│ 87700.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9734.55│ 55524.69│ 35837.14│ 22612.43│
│营业成本 │ 7905.10│ 43765.53│ 28473.20│ 17976.56│
│营业税金及附加 │ 60.19│ 358.37│ 234.59│ 161.38│
│销售费用 │ 242.18│ 1255.84│ 908.43│ 517.35│
│财务费用 │ -68.03│ -397.80│ -297.34│ -411.87│
│管理费用 │ 1035.24│ 5596.05│ 3694.20│ 2319.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2.45│ 13.97│ 13.17│ 12.23│
│营业利润 │ 376.63│ 1523.18│ 1500.83│ 1273.56│
│营业外收入 │ 0.00│ 4.88│ 4.55│ 4.14│
│营业外支出 │ 1.25│ 1394.37│ 5.78│ 0.76│
│利润总额 │ 375.38│ 133.69│ 1499.60│ 1276.94│
│所得税 │ 62.87│ -231.91│ 280.45│ 204.52│
│净利润 │ 312.51│ 365.60│ 1219.15│ 1072.42│
│归属母公司净利润 │ 317.26│ 375.82│ 1225.86│ 1073.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9337.38│ 52764.31│ 34037.15│ 21308.67│
│营业成本 │ 7452.74│ 42943.59│ 26523.18│ 16880.45│
│营业税金及附加 │ 65.58│ 275.18│ 178.31│ 114.62│
│销售费用 │ 215.36│ 1076.51│ 614.59│ 392.70│
│财务费用 │ -324.03│ -321.84│ -48.58│ 33.98│
│管理费用 │ 1101.89│ 4626.49│ 2807.69│ 1722.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 62.42│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.11│ 111.93│ 90.24│ 67.03│
│营业利润 │ 591.69│ 2342.48│ 2256.34│ 1597.02│
│营业外收入 │ 3.74│ 1.49│ 1.40│ 1.00│
│营业外支出 │ 0.76│ 69.63│ 12.59│ 11.52│
│利润总额 │ 594.67│ 2274.34│ 2245.15│ 1586.51│
│所得税 │ 88.98│ 130.40│ 291.18│ 158.13│
│净利润 │ 505.69│ 2143.94│ 1953.97│ 1428.38│
│归属母公司净利润 │ 513.17│ 2242.75│ 1968.10│ 1437.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14549.02│ 62264.67│ 45765.85│ 29239.72│
│经营活动现金流出 │ 21183.63│ 67175.20│ 53122.89│ 35531.31│
│经营活动现金流量净额│ -6634.61│ -4910.53│ -7357.04│ -6291.59│
│投资活动现金流入 │ 802.72│ 608.41│ 32.52│ 29.30│
│资本性支出 │ 15.67│ 1349.04│ 280.18│ 193.74│
│投资活动现金流出 │ 536.86│ 2209.81│ 831.23│ 444.78│
│投资活动现金流量净额│ 265.86│ -1601.40│ -798.71│ -415.48│
│筹资活动现金流入 │ 1315.36│ 13799.75│ 7963.27│ 3793.16│
│筹资活动现金流出 │ 3749.24│ 7123.19│ 2647.28│ 680.79│
│筹资活动现金流量净额│ -2433.88│ 6676.56│ 5315.99│ 3112.37│
│汇率变动对现金的影响│ 0.73│ 136.07│ 17.50│ 28.69│
│现金及等价物净增加额│ -8801.90│ 300.70│ -2822.25│ -3566.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11516.42│ 49125.45│ 35448.79│ 22084.05│
│经营活动现金流出 │ 16828.20│ 55686.88│ 45788.33│ 28486.64│
│经营活动现金流量净额│ -5311.78│ -6561.43│ -10339.55│ -6402.60│
│投资活动现金流入 │ 10.38│ 28632.09│ 29200.50│ 25173.53│
│资本性支出 │ 158.50│ 9017.26│ 112.16│ 1118.07│
│投资活动现金流出 │ 159.46│ 39617.81│ 34038.21│ 29725.07│
│投资活动现金流量净额│ -149.07│ -10985.72│ -4837.72│ -4551.55│
│筹资活动现金流入 │ 1038.22│ 27390.57│ 4144.51│ 2704.31│
│筹资活动现金流出 │ 328.63│ 4444.15│ 1444.73│ 1214.08│
│筹资活动现金流量净额│ 709.59│ 22946.41│ 2699.78│ 1490.24│
│汇率变动对现金的影响│ 8.08│ 211.97│ -75.10│ -50.01│
│现金及等价物净增加额│ -4743.19│ 5611.24│ -12552.58│ -9513.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9337.38│ 16.82│ 513.17│ 136.54│
│二季报 │ 13275.06│ 23.91│ 560.32│ 149.09│
│三季报 │ 13224.70│ 23.82│ 152.37│ 40.54│
│四季报 │ 19687.55│ 35.46│ -850.04│ -226.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9272.77│ 17.57│ 452.73│ 20.19│
│二季报 │ 12035.90│ 22.81│ 984.92│ 43.92│
│三季报 │ 12728.48│ 24.12│ 530.45│ 23.65│
│四季报 │ 18727.16│ 35.49│ 274.65│ 12.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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