财务分析☆ ◇300598 诚迈科技 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2193.19│ -10364.07│ -12601.96│ 18804.08│ -16772.48│ 2993.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -12601.96│ 18804.08│ -16772.48│ 2986.27│
│净利润增长率(%) │ 61.33│ 17.76│ -167.02│ 212.11│ -661.65│ -49.14│
│扣非净利润(万) │ -2602.87│ -11253.79│ -14336.01│ -20777.94│ -17971.13│ -1766.94│
│营业总收(未调整:万) │ 107774.50│ 222064.93│ 197568.82│ 187750.40│ 186067.06│ 142443.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 197568.82│ 187750.40│ 186067.06│ 142443.55│
│总营收同比增长率(%) │ 5.80│ 12.40│ 5.23│ 0.90│ 30.63│ 51.88│
│加权净资产收益率(%) │ -1.53│ -6.92│ -8.17│ 14.16│ -14.75│ 3.00│
│资产负债比率(%) │ 46.59│ 48.64│ 39.24│ 35.13│ 41.94│ 31.21│
│净利润现金含量(%) │ 737.07│ 189.13│ 107.75│ -2.81│ 10.66│ 64.66│
│基本每股收益(元) │ -0.1011│ -0.4776│ -0.5808│ 0.8800│ -1.0478│ 0.1879│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1200│ -0.5187│ -0.6607│ -1.2036│ -1.1227│ -0.1112│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1011│ -0.4776│ -0.5808│ 1.1265│ -1.0476│ 0.1871│
│每股资本公积金(元) │ 4.6870│ 4.6628│ 4.6090│ 5.3152│ 3.9505│ 3.6517│
│每股未分配利润(元) │ 0.5746│ 0.6718│ 1.1995│ 2.4332│ 1.4760│ 2.5460│
│每股净资产(元) │ 6.6113│ 6.6580│ 7.1173│ 9.2412│ 6.7154│ 7.4869│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7450│ -0.9034│ -0.6258│ -0.0317│ -0.1117│ 0.1210│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2193.19│ -3412.90│ -10364.07│ -6776.25│ -5671.76│ -4233.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5671.76│ -4233.91│
│净利润增长率(%) │ 61.33│ 19.39│ 17.76│ 17.61│ -2.11│ 6.95│
│扣非净利润(万) │ -2602.87│ -3556.27│ -11253.79│ -7785.39│ -6496.02│ -4402.49│
│营业总收(未调整:万) │ 107774.50│ 48632.04│ 222064.93│ 158892.00│ 101865.59│ 47613.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 101865.59│ 47613.19│
│总营收同比增长率(%) │ 5.80│ 2.14│ 12.40│ 12.90│ 17.86│ 13.59│
│加权净资产收益率(%) │ -1.53│ -2.39│ -6.92│ -4.47│ -3.74│ -2.78│
│资产负债比率(%) │ 46.59│ 48.75│ 48.64│ 46.07│ 46.06│ 42.46│
│净利润现金含量(%) │ 737.07│ 345.17│ 189.13│ 402.83│ 437.57│ 299.07│
│基本每股收益(元) │ -0.1011│ -0.1573│ -0.4776│ -0.3123│ -0.2614│ -0.1951│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1200│ -0.1639│ -0.5187│ -0.3588│ -0.2994│ -0.2029│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1011│ -0.1573│ -0.4776│ -0.3123│ -0.2614│ -0.1951│
│每股资本公积金(元) │ 4.6870│ 4.6749│ 4.6628│ 4.5994│ 4.6332│ 4.6090│
│每股未分配利润(元) │ 0.5746│ 0.5145│ 0.6718│ 0.8872│ 0.9381│ 1.0043│
│每股净资产(元) │ 6.6113│ 6.5092│ 6.6580│ 6.8358│ 6.8832│ 6.9211│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7450│ -0.5429│ -0.9034│ -1.2580│ -1.1438│ -0.5836│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.47│ 1.81│ 2.18│ 1.55│ 1.79│
│速动比率 │ 1.12│ 1.21│ 1.58│ 2.02│ 1.40│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 46.59│ 48.64│ 39.24│ 35.13│ 41.94│ 31.21│
│产权比率 │ 0.88│ 0.95│ 0.65│ 0.55│ 0.73│ 0.45│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.13│ -0.15│ -0.14│ -0.01│ -0.02│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.45│ 1.47│ 1.51│ 1.53│ 1.66│
│速动比率 │ 1.12│ 1.12│ 1.21│ 1.24│ 1.26│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 46.59│ 48.75│ 48.64│ 46.07│ 46.06│ 42.46│
│产权比率 │ 0.88│ 0.96│ 0.95│ 0.86│ 0.86│ 0.74│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.13│ -0.09│ -0.15│ -0.22│ -0.20│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.37│ 2.95│ 2.95│ 3.09│ 3.33│ 3.09│
│存货周转率 │ 2.40│ 6.61│ 9.27│ 12.38│ 16.33│ 22.32│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 1.18│ 1.09│ 1.24│ 1.74│ 1.78│
│固定资产周转率 │ 9.05│ 19.11│ 17.90│ 16.13│ 15.44│ 12.45│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.82│ 0.80│ 0.88│ 1.03│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.37│ 0.62│ 2.95│ 2.11│ 1.37│ 0.66│
│存货周转率 │ 2.40│ 1.11│ 6.61│ 4.83│ 3.13│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.25│ 1.18│ 0.86│ 0.55│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 9.05│ 4.02│ 19.11│ 13.71│ 8.76│ 4.32│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.17│ 0.82│ 0.60│ 0.38│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.53│ -7.17│ -8.16│ 12.19│ -15.60│ 2.50│
│销售毛利率 │ 12.38│ 13.39│ 15.23│ 17.40│ 18.73│ 22.33│
│营业利润率 │ -3.13│ -6.62│ -7.72│ 11.04│ -9.68│ 2.99│
│销售净利率 │ -2.28│ -5.21│ -6.88│ 9.77│ -9.12│ 2.12│
│总资产净利率 │ -0.89│ -4.29│ -5.48│ 8.61│ -9.42│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.53│ -2.42│ -7.17│ -4.57│ -3.80│ -2.82│
│销售毛利率 │ 12.38│ 10.66│ 13.39│ 13.46│ 12.72│ 12.25│
│营业利润率 │ -3.13│ -9.22│ -6.62│ -6.14│ -7.74│ -11.05│
│销售净利率 │ -2.28│ -7.64│ -5.21│ -4.75│ -6.08│ -9.60│
│总资产净利率 │ -0.89│ -1.33│ -4.29│ -2.83│ -2.32│ -1.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.80│ 12.40│ 5.23│ 0.90│ 30.63│ 51.88│
│营业利润增长率 │ 57.29│ 3.69│ -173.65│ 215.02│ -522.59│ -40.29│
│净利润增长率 │ 61.33│ 17.76│ -167.02│ 212.11│ -661.65│ -49.14│
│净资产增长率 │ -0.70│ -6.45│ 0.11│ 43.48│ -10.23│ 49.43│
│总资产增长率 │ -4.70│ 10.72│ 6.37│ 29.33│ 6.59│ 57.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.80│ 2.14│ 12.40│ 12.90│ 17.86│ 13.59│
│营业利润增长率 │ 57.29│ 14.81│ 3.69│ 13.51│ -6.35│ 11.12│
│净利润增长率 │ 61.33│ 19.39│ 17.76│ 17.61│ -2.11│ 6.95│
│净资产增长率 │ -0.70│ -2.23│ -6.45│ -3.95│ -3.29│ -2.76│
│总资产增长率 │ -4.70│ -2.24│ 10.72│ 8.37│ 8.85│ 2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期信创电脑业│ 49091.21│ 72978.73│ -32.73│
│ │务投入，以及偿还│ │ │ │
│ │短期借款影响 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 77934.36│ 78844.82│ -1.15│
│合同资产 │进入维护期的项目│ 153.07│ 220.48│ -30.57│
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 43459.33│ 35283.93│ 23.17│
│投资性房地产│--- │ 793.65│ 638.37│ 24.32│
│长期股权投资│--- │ 36292.11│ 34196.69│ 6.13│
│固定资产 │--- │ 11587.01│ 12221.65│ -5.19│
│在建工程 │--- │ 5156.70│ 3893.91│ 32.43│
│使用权资产 │--- │ 1679.31│ 2230.45│ -24.71│
│短期借款 │--- │ 83555.11│ 88701.98│ -5.80│
│合同负债 │--- │ 10600.32│ 9170.50│ 15.59│
│长期借款 │报告期增加信创产│ 701.35│ 0.00│ ---│
│ │业园工程长期借款│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1308.71│ 1541.67│ -15.11│
│其他流动负债│--- │ 598.27│ 1148.42│ -47.91│
│应收款项融资│银行承兑汇票减少│ 1135.49│ 1929.12│ -41.14│
│预付款项 │预付采购款增加 │ 1864.84│ 1154.95│ 61.47│
│其他非流动金│对参股公司投资增│ 2184.91│ 1386.09│ 57.63│
│融资产 │加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 12297.55│ 13141.21│ -6.42│
│其他非流动资│--- │ 2260.14│ 2683.09│ -15.76│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 107774.50│ 101865.59│ 5.80│
│营业成本 │--- │ 94428.76│ 88906.51│ 6.21│
│销售费用 │--- │ 5011.91│ 4903.43│ 2.21│
│管理费用 │--- │ 6712.72│ 6827.20│ -1.68│
│财务费用 │利息收入减少、利│ 983.57│ 652.95│ 50.64│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润同比增长，可│ -1038.18│ -1778.67│ 41.63│
│ │抵扣亏损减少及参│ │ │ │
│ │股公司公允价值增│ │ │ │
│ │长，相应所得税费│ │ │ │
│ │用计提增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7095.10│ 7807.20│ -9.12│
│经营活动产生│报告期回款同比增│ -16165.26│ -24817.71│ 34.86│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期支付信创│ -1330.69│ -6722.71│ 80.21│
│的现金流量净│产业园工程款较多│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期减少融资借│ -5681.62│ 25903.25│ -121.93│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期信创电脑业│ -23406.81│ -5501.60│ -325.45│
│价物净增加额│务投入，以及偿还│ │ │ │
│ │短期借款影响 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末商业承兑│ 117.54│ 376.27│ -68.76│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 4608.23│ 3779.02│ 21.94│
│预收款项 │预收房租款增加 │ 21.73│ 9.86│ 120.41│
│其他应付款 │应付代理业务往来│ 814.99│ 1736.47│ -53.07│
│ │款减少 │ │ │ │
│预计负债 │质量保证金增加 │ 63.39│ 41.35│ 53.30│
│递延收益 │政府补助达到验收│ 1040.00│ 1880.12│ -44.68│
│ │确认时点，结转至│ │ │ │
│ │其他收益 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助由递延收│ 1320.89│ 399.78│ 230.41│
│ │益结转至本科目 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业按权益│ 1803.99│ 333.28│ 441.28│
│ │法核算确认的投资│ │ │ │
│ │收益增加，报告期│ │ │ │
│ │参股公司统信软件│ │ │ │
│ │形成投资收益增加│ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ 173.82│ -178.28│ 197.50│
│收益 │产在持有期间产生│ │ │ │
│ │的公允价值变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货跌价损│ 493.39│ -140.12│ 452.12│
│ │失转回 │ │ │ │
│资产处置收益│长期资产处置收益│ 8.79│ 3.46│ 154.29│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到竞赛奖│ 10.84│ 5.23│ 107.12│
│ │金 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出增加 │ 135.11│ 84.76│ 59.40│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 106.47│ 376.27│ -71.70│
│应收款项融资│报告期未到期的银│ 3954.40│ 1929.12│ 104.98│
│ │行承兑汇票、数字│ │ │ │
│ │化债权凭证增加 │ │ │ │
│其他非流动金│对参股公司投资增│ 1992.89│ 1386.09│ 43.78│
│融资产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据结算减少│ 600.00│ 1130.00│ -46.90│
│合同负债 │预收款项增多 │ 13227.52│ 9170.50│ 44.24│
│预计负债 │计提产品质量保证│ 57.43│ 41.35│ 38.88│
│ │金增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇兑损失增│ 496.85│ 295.33│ 68.23│
│ │加、利息收入减少│ │ │ │
│投资收益 │联营企业亏损同比│ -22.75│ -878.55│ 97.41│
│ │收窄 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -18.20│ -205.29│ 91.13│
│收益 │产公允价值变动幅│ │ │ │
│ │度与上年同期相比│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收账款坏│ -33.83│ -71.27│ 52.53│
│ │账准备同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出增加 │ 92.67│ 54.97│ 68.59│
│投资活动产生│去年同期支付在建│ -708.17│ -5048.21│ 85.97│
│的现金流量净│工程款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -1916.93│ 9077.13│ -121.12│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49091.21│ 72978.73│ 72321.16│ 85981.33│ 42821.35│ 29585.58│
│存货 │ 43459.33│ 35283.93│ 22952.86│ 13192.18│ 11868.43│ 6653.94│
│应收票据及应收账款 │ 78051.90│ 79221.09│ 71471.11│ 62720.71│ 58890.89│ 52744.73│
│合同资产 │ 153.07│ 220.48│ 62.38│ 127.85│ 107.33│ 62.86│
│预付款项 │ 1864.84│ 1154.95│ 1438.89│ 18.73│ 81.70│ 72.31│
│其他应收款 │ 2454.11│ 3129.59│ 3654.40│ 2413.71│ 2527.88│ 3538.42│
│流动资产合计 │ 180818.18│ 197696.91│ 178482.45│ 182484.18│ 119589.65│ 94831.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 36292.11│ 34196.69│ 33809.10│ 20855.12│ 34373.74│ 51690.54│
│固定资产净额 │ 11587.01│ 12221.65│ 11023.55│ 11046.03│ 12227.21│ 11868.02│
│在建工程 │ 5156.70│ 3893.91│ 1386.57│ 5.07│ ---│ 35.79│
│无形资产 │ 12297.55│ 13141.21│ 8786.81│ 3430.38│ 5401.57│ 2207.78│
│商誉 │ 33.85│ 33.85│ 33.85│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 89046.48│ 85468.90│ 77271.28│ 57961.72│ 66327.58│ 79593.42│
│资产总计 │ 269864.66│ 283165.81│ 255753.73│ 240445.90│ 185917.23│ 174425.36│
│应付票据及应付账款 │ 12137.19│ 15386.88│ 15433.54│ 16689.10│ 29203.14│ 12371.19│
│预收款项 │ 21.73│ 9.86│ 3.13│ 0.41│ 0.41│ ---│
│合同负债 │ 10600.32│ 9170.50│ 4963.88│ 2889.49│ 1798.68│ 1145.32│
│流动负债 │ 122627.06│ 134274.93│ 98645.37│ 83639.48│ 77005.10│ 53088.67│
│长期借款 │ 701.35│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3113.45│ 3463.14│ 1721.43│ 825.89│ 976.66│ 1355.69│
│负债合计 │ 125740.51│ 137738.07│ 100366.79│ 84465.37│ 77981.76│ 54444.36│
│实收资本 │ 21698.17│ 21698.17│ 21698.17│ 16693.21│ 16010.21│ 15998.03│
│资本公积金 │ 101700.38│ 101175.00│ 100007.68│ 88728.11│ 63247.95│ 58420.49│
│盈余公积 │ 6478.09│ 6478.09│ 6478.09│ 6478.09│ 4659.49│ 4660.27│
│未分配利润 │ 12467.14│ 14575.90│ 26025.92│ 40617.24│ 23631.76│ 40730.81│
│少数股东权益 │ 670.82│ 962.27│ 955.44│ 1714.78│ 420.99│ 205.11│
│归属母公司权益 │ 143453.33│ 144465.48│ 154431.49│ 154265.76│ 107514.49│ 119775.89│
│股东权益合计 │ 144124.15│ 145427.74│ 155386.94│ 155980.53│ 107935.47│ 119981.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49091.21│ 57642.56│ 72978.73│ 58680.28│ 67022.34│ 63966.15│
│存货 │ 43459.33│ 42954.11│ 35283.93│ 33965.07│ 33935.00│ 30278.20│
│应收票据及应收账款 │ 78051.90│ 77017.90│ 79221.09│ 79437.89│ 77572.73│ 73458.01│
│合同资产 │ 153.07│ 220.48│ 220.48│ 60.88│ 56.71│ 62.65│
│预付款项 │ 1864.84│ 1428.86│ 1154.95│ 4235.90│ 3799.86│ 3687.50│
│其他应收款 │ 2454.11│ 2529.11│ 3129.59│ 2680.04│ 2976.66│ 2639.01│
│流动资产合计 │ 180818.18│ 190205.02│ 197696.91│ 189084.67│ 193552.36│ 181503.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 36292.11│ 34435.67│ 34196.69│ 36039.30│ 34686.90│ 32913.71│
│固定资产净额 │ 11587.01│ 11996.30│ 12221.65│ 12155.64│ 12234.79│ 11003.58│
│在建工程 │ 5156.70│ 4413.07│ 3893.91│ 3319.42│ 2175.85│ 1600.43│
│无形资产 │ 12297.55│ 12718.67│ 13141.21│ 15011.16│ 15397.12│ 8491.61│
│商誉 │ 33.85│ 33.85│ 33.85│ 33.85│ 33.85│ 33.85│
│非流动资产合计 │ 89046.48│ 86628.71│ 85468.90│ 88072.10│ 84825.73│ 80525.09│
│资产总计 │ 269864.66│ 276833.73│ 283165.81│ 277156.77│ 278378.10│ 262028.18│
│应付票据及应付账款 │ 12137.19│ 12660.67│ 15386.88│ 12792.00│ 13539.72│ 16181.45│
│预收款项 │ 21.73│ 0.47│ 9.86│ 17.84│ ---│ 0.21│
│合同负债 │ 10600.32│ 13227.52│ 9170.50│ 6922.19│ 8035.18│ 7346.19│
│流动负债 │ 122627.06│ 131469.73│ 134274.93│ 125085.21│ 126279.53│ 109493.93│
│长期借款 │ 701.35│ 167.70│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3113.45│ 3477.79│ 3463.14│ 2598.90│ 1943.04│ 1761.43│
│负债合计 │ 125740.51│ 134947.53│ 137738.07│ 127684.11│ 128222.57│ 111255.36│
│实收资本 │ 21698.17│ 21698.17│ 21698.17│ 21698.17│ 21698.17│ 21698.17│
│资本公积金 │ 101700.38│ 101437.69│ 101175.00│ 99797.83│ 100533.06│ 100007.68│
│盈余公积 │ 6478.09│ 6478.09│ 6478.09│ 6478.09│ 6478.09│ 6478.09│
│未分配利润 │ 12467.14│ 11163.00│ 14575.90│ 19250.96│ 20354.15│ 21792.00│
│少数股东权益 │ 670.82│ 648.10│ 962.27│ 1148.03│ 802.59│ 598.58│
│归属母公司权益 │ 143453.33│ 141238.10│ 144465.48│ 148324.63│ 149352.93│ 150174.24│
│股东权益合计 │ 144124.15│ 141886.20│ 145427.74│ 149472.66│ 150155.52│ 150772.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107774.50│ 222064.93│ 197568.82│ 187750.40│ 186067.06│ 142443.55│
│营业总成本 │ 115057.47│ 235021.90│ 201524.03│ 197689.20│ 182828.38│ 132372.15│
│营业税金及附加 │ 825.41│ 1519.70│ 1656.31│ 1499.33│ 1609.19│ 1035.53│
│销售费用 │ 5011.91│ 10655.47│ 7761.89│ 5208.29│ 3904.32│ 2877.79│
│财务费用 │ 983.57│ 1664.77│ 592.17│ 1464.73│ 942.09│ 896.89│
│管理费用 │ 6712.72│ 14098.67│ 8712.34│ 19332.14│ 11949.50│ 6732.55│
│资产减值损失 │ 493.39│ -2214.74│ -1894.56│ -1774.23│ -618.79│ -3.59│
│公允价值变动净收益 │ 173.82│ -93.19│ -807.87│ 196.64│ -262.37│ 350.38│
│投资收益 │ 1803.99│ 397.48│ -8009.71│ 32895.34│ -18961.93│ -4984.29│
│营业利润 │ -3369.19│ -14697.38│ -15259.87│ 20720.73│ -18014.13│ 4262.84│
│营业外收入 │ 10.84│ 16.54│ 24.93│ 7.95│ 4.61│ 3.92│
│营业外支出 │ 135.11│ 402.56│ 73.91│ 101.62│ 34.65│ 236.81│
│利润总额 │ -3493.46│ -15083.39│ -15308.85│ 20627.05│ -18044.17│ 4029.95│
│所得税 │ -1038.18│ -3520.32│ -1708.04│ 2279.03│ -1071.49│ 1011.78│
│净利润 │ -2455.28│ -11563.07│ -13600.81│ 18348.02│ -16972.68│ 3018.17│
│归属母公司净利润 │ -2193.19│ -10364.07│ -12601.96│ 18804.08│ -16772.48│ 2993.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107774.50│ 48632.04│ 222064.93│ 158892.00│ 101865.59│ 47613.19│
│营业总成本 │ 115057.47│ 53355.20│ 235021.90│ 169196.97│ 109742.75│ 51970.45│
│营业税金及附加 │ 825.41│ 374.69│ 1519.70│ 1042.30│ 645.46│ 337.16│
│销售费用 │ 5011.91│ 2415.83│ 10655.47│ 7325.01│ 4903.43│ 2383.82│
│财务费用 │ 983.57│ 496.85│ 1664.77│ 1130.97│ 652.95│ 295.33│
│管理费用 │ 6712.72│ 3281.13│ 14098.67│ 10527.40│ 6827.20│ 3419.53│
│资产减值损失 │ 493.39│ ---│ -2214.74│ -140.34│ -140.12│ 0.27│
│公允价值变动净收益 │ 173.82│ -18.20│ -93.19│ -182.77│ -178.28│ -205.29│
│投资收益 │ 1803.99│ -22.75│ 397.48│ 817.00│ 333.28│ -878.55│
│营业利润 │ -3369.19│ -4481.75│ -14697.38│ -9749.60│ -7888.12│ -5261.00│
│营业外收入 │ 10.84│ 10.82│ 16.54│ 16.10│ 5.23│ 1.66│
│营业外支出 │ 135.11│ 92.67│ 402.56│ 153.22│ 84.76│ 54.97│
│利润总额 │ -3493.46│ -4563.60│ -15083.39│ -9886.73│ -7967.65│ -5314.30│
│所得税 │ -1038.18│ -850.33│ -3520.32│ -2334.94│ -1778.67│ -743.55│
│净利润 │ -2455.28│ -3713.26│ -11563.07│ -7551.79│ -6188.98│ -4570.75│
│归属母公司净利润 │ -2193.19│ -3412.90│ -10364.07│ -6776.25│ -5671.76│ -4233.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 123957.08│ 238652.12│ 201486.09│ 186757.46│ 203806.66│ 153825.73│
│经营活动现金流出 │ 140122.35│ 258253.67│ 215065.15│ 187285.80│ 205594.69│ 151890.33│
│经营活动现金流量净额│ -16165.26│ -19601.55│ -13579.06│ -528.35│ -1788.03│ 1935.40│
│投资活动现金流入 │ 582.78│ 4589.20│ 64567.20│ 53451.36│ 3899.86│ 2165.17│
│投资活动现金流出 │ 1913.47│ 12701.64│ 61387.32│ 37413.22│ 8590.17│ 6316.24│
│投资活动现金流量净额│ -1330.69│ -8112.45│ 3179.88│ 16038.14│ -4690.31│ -4151.07│
│筹资活动现金流入 │ 48150.51│ 89549.41│ 62428.30│ 113767.07│ 59939.04│ 39324.66│
│筹资活动现金流出 │ 53832.13│ 62259.27│ 65734.43│ 85061.49│ 41665.12│ 25435.81│
│筹资活动现金流量净额│ -5681.62│ 27290.14│ -3306.13│ 28705.58│ 18273.92│ 13888.85│
│汇率变动对现金的影响│ -229.25│ -127.81│ 68.16│ 173.08│ 218.09│ 47.09│
│现金及等价物净增加额│ -23406.81│ -551.66│ -13637.15│ 44388.46│ 12013.67│ 11720.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 123957.08│ 60169.32│ 238652.12│ 170133.19│ 109549.41│ 54894.63│
│经营活动现金流出 │ 140122.35│ 71949.70│ 258253.67│ 197430.00│ 134367.12│ 67557.18│
│经营活动现金流量净额│ -16165.26│ -11780.38│ -19601.55│ -27296.81│ -24817.71│ -12662.55│
│投资活动现金流入 │ 582.78│ 517.58│ 4589.20│ 247.39│ 108.27│ 105.82│
│投资活动现金流出 │ 1913.47│ 1225.74│ 12701.64│ 10988.61│ 6830.98│ 5154.03│
│投资活动现金流量净额│ -1330.69│ -708.17│ -8112.45│ -10741.22│ -6722.71│ -5048.21│
│筹资活动现金流入 │ 48150.51│ 21687.88│ 89549.41│ 64348.02│ 49948.02│ 23000.17│
│筹资活动现金流出 │ 53832.13│ 23604.81│ 62259.27│ 40169.28│ 24044.77│ 13923.04│
│筹资活动现金流量净额│ -5681.62│ -1916.93│ 27290.14│ 24178.75│ 25903.25│ 9077.13│
│汇率变动对现金的影响│ -229.25│ -123.53│ -127.81│ 33.66│ 135.56│ -24.15│
│现金及等价物净增加额│ -23406.81│ -14529.00│ -551.66│ -13825.63│ -5501.60│ -8657.79│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 47613.19│ 21.44│ -4233.91│ 40.85│
│二季报 │ 54252.40│ 24.43│ -1437.85│ 13.87│
│三季报 │ 57026.42│ 25.68│ -1104.48│ 10.66│
│四季报 │ 63172.93│ 28.45│ -3587.83│ 34.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41916.99│ 21.22│ -4550.11│ 36.11│
│二季报 │ 44509.61│ 22.53│ -1004.59│ 7.97│
│三季报 │ 54314.86│ 27.49│ -2670.13│ 21.19│
│四季报 │ 56827.36│ 28.76│ -4377.14│ 34.73│
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