财务分析☆ ◇300598 诚迈科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -8224.82│ 18804.08│ -16772.48│ 2993.42│ 5885.84│ 16941.24│
│净利润增长率(%) │ 46.25│ 212.11│ -661.65│ -49.14│ -65.26│ 964.29│
│扣非净利润(万) │ -9697.01│ -20777.94│ -17971.13│ -1766.94│ 4001.43│ 459.17│
│营业总收入(万元) │ 140741.46│ 187750.40│ 186067.06│ 142443.55│ 93789.78│ 66013.67│
│总营收同比增长率(%) │ 3.44│ 0.90│ 30.63│ 51.88│ 42.08│ 23.62│
│加权净资产收益率(%) │ -5.48│ 14.16│ -14.75│ 3.00│ 8.41│ 30.82│
│资产负债比率(%) │ 30.37│ 35.13│ 41.94│ 31.21│ 27.39│ 24.31│
│净利润现金含量(%) │ 164.58│ -2.81│ 10.66│ 64.66│ 100.09│ -11.63│
│基本每股收益(元) │ -0.3793│ 1.1492│ -1.0478│ 0.1883│ 0.5639│ 2.1177│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4469│ -1.2036│ -1.1227│ -0.1112│ 0.3833│ 0.0574│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3791│ 1.1265│ -1.0476│ 0.1871│ 0.5577│ 2.1177│
│每股资本公积金(元) │ 4.5606│ 5.3152│ 3.9505│ 3.6517│ 2.5129│ 2.4140│
│每股未分配利润(元) │ 1.4006│ 2.4332│ 1.4760│ 2.5460│ 3.6479│ 4.1684│
│每股净资产(元) │ 7.2695│ 9.2412│ 6.7154│ 7.4869│ 7.5950│ 8.0762│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6239│ -0.0317│ -0.1117│ 0.1210│ 0.5582│ -0.2463│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8224.82│ -5554.70│ -4550.11│ 18804.08│ -15301.34│ -10792.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -15301.34│ -10792.88│
│净利润增长率(%) │ 46.25│ 48.53│ 30.06│ 212.11│ -33.53│ -29.03│
│扣非净利润(万) │ -9697.01│ -7071.04│ -4713.96│ -20777.94│ -16323.18│ -11313.06│
│营业总收(未调整:万) │ 140741.46│ 86426.60│ 41916.99│ 187750.40│ 136057.46│ 91313.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 136057.46│ 91313.06│
│总营收同比增长率(%) │ 3.44│ -5.35│ 0.82│ 0.90│ -3.48│ -0.72│
│加权净资产收益率(%) │ -5.48│ -3.65│ -2.99│ 14.16│ -13.25│ -9.48│
│资产负债比率(%) │ 30.37│ 28.97│ 28.80│ 35.13│ 40.77│ 40.78│
│净利润现金含量(%) │ 164.58│ 190.87│ 119.68│ -2.81│ 75.71│ 48.22│
│基本每股收益(元) │ -0.3793│ -0.2561│ -0.2726│ 1.1492│ -0.9398│ -0.6656│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4469│ -0.3260│ -0.2824│ -1.2036│ -0.9942│ -0.6977│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3791│ -0.2560│ -0.2726│ 1.1265│ -0.9320│ -0.6574│
│每股资本公积金(元) │ 4.5606│ 3.9867│ 5.8065│ 5.3152│ 5.7016│ 5.4695│
│每股未分配利润(元) │ 1.4006│ 1.5237│ 2.1606│ 2.4332│ 0.5074│ 0.7820│
│每股净资产(元) │ 7.2695│ 6.8414│ 9.4333│ 9.2412│ 7.4898│ 7.5343│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6239│ -0.4886│ -0.3262│ -0.0317│ -0.7056│ -0.3170│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.25│ 2.18│ 1.55│ 1.79│ 2.17│ 2.40│
│速动比率 │ 1.99│ 2.02│ 1.40│ 1.66│ 2.07│ 2.29│
│资产负债比率(%) │ 30.37│ 35.13│ 41.94│ 31.21│ 27.39│ 24.31│
│产权比率 │ 0.44│ 0.55│ 0.73│ 0.45│ 0.38│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ -0.01│ -0.02│ 0.04│ 0.20│ -0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.25│ 2.45│ 2.46│ 2.18│ 1.70│ 1.70│
│速动比率 │ 1.99│ 2.13│ 2.20│ 2.02│ 1.52│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 30.37│ 28.97│ 28.80│ 35.13│ 40.77│ 40.78│
│产权比率 │ 0.44│ 0.41│ 0.41│ 0.55│ 0.69│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ -0.18│ -0.09│ -0.01│ -0.14│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.14│ 3.09│ 3.33│ 3.09│ 2.59│ 2.15│
│存货周转率 │ 7.53│ 12.38│ 16.33│ 22.32│ 26.84│ 42.68│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 1.24│ 1.74│ 1.78│ 1.66│ 1.42│
│固定资产周转率 │ 12.97│ 16.13│ 15.44│ 12.45│ 8.93│ 12.29│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.88│ 1.03│ 1.00│ 0.96│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 1.36│ 0.69│ 3.09│ 2.17│ 1.47│
│存货周转率 │ 7.53│ 4.43│ 2.40│ 12.38│ 8.46│ 6.22│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.52│ 0.25│ 1.24│ 1.03│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 12.97│ 7.96│ 3.84│ 16.13│ 11.67│ 7.68│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.38│ 0.18│ 0.88│ 0.69│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.21│ 12.19│ -15.60│ 2.50│ 7.34│ 26.22│
│销售毛利率 │ 16.37│ 17.40│ 18.73│ 22.33│ 23.48│ 26.28│
│营业利润率 │ -8.01│ 11.04│ -9.68│ 2.99│ 7.61│ 24.02│
│销售净利率 │ -6.10│ 9.77│ -9.12│ 2.12│ 6.46│ 25.37│
│总资产净利率 │ -3.65│ 8.61│ -9.42│ 2.12│ 6.20│ 23.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.21│ -3.74│ -2.89│ 12.19│ -12.44│ -8.73│
│销售毛利率 │ 16.37│ 15.96│ 14.32│ 17.40│ 17.70│ 16.52│
│营业利润率 │ -8.01│ -8.58│ -14.12│ 11.04│ -13.55│ -14.27│
│销售净利率 │ -6.10│ -6.96│ -11.46│ 9.77│ -11.48│ -12.12│
│总资产净利率 │ -3.65│ -2.66│ -2.07│ 8.61│ -7.91│ -5.60│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.44│ 0.90│ 30.63│ 51.88│ 42.08│ 23.62│
│营业利润增长率 │ 38.87│ 215.02│ -522.59│ -40.29│ -54.98│ 1119.85│
│净利润增长率 │ 46.25│ 212.11│ -661.65│ -49.14│ -65.26│ 964.29│
│净资产增长率 │ 2.25│ 43.48│ -10.23│ 49.43│ 24.07│ 40.07│
│总资产增长率 │ -4.73│ 29.33│ 6.59│ 57.81│ 30.03│ 42.58│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.44│ -5.35│ 0.82│ 0.90│ -3.48│ -0.72│
│营业利润增长率 │ 38.87│ 43.06│ 28.57│ 215.02│ -61.48│ -56.36│
│净利润增长率 │ 46.25│ 48.53│ 30.06│ 212.11│ -33.53│ -29.03│
│净资产增长率 │ 2.25│ -3.77│ 2.08│ 43.48│ 14.38│ 15.06│
│总资产增长率 │ -4.73│ -12.20│ -7.10│ 29.33│ 12.40│ 12.69│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期减少负债 │ 55194.46│ 85981.33│ -35.81│
│交易性金融资│报告期未到期的保│ 2015.01│ 16021.42│ -87.42│
│产 │本型现金管理产品│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期 │ ---│ 80.74│ -100.00│
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 2029.09│ 296.59│ 584.14│
│预付款项 │报告期预付采购款│ 2363.43│ 18.73│ 12517.03│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │报告期未交付的项│ 18068.82│ 13192.18│ 36.97│
│ │目增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵或待退税金增│ 2741.13│ 1711.66│ 60.14│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期统信软件融│ 30770.25│ 20855.12│ 47.54│
│ │资形成的溢价 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期新增投资参│ 3910.00│ 2860.00│ 36.71│
│投资 │股公司 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程的投│ 359.16│ 5.07│ 6986.85│
│ │入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司租赁期内可使│ 1117.88│ 1902.25│ -41.23│
│ │用的租赁资产到期│ │ │ │
│ │或摊销 │ │ │ │
│无形资产 │公司自主研发的Fu│ 10062.65│ 3430.38│ 193.34│
│ │sion高性能计算平│ │ │ │
│ │台形成无形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修费用的摊销期│ 88.39│ 175.57│ -49.65│
│ │结束 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损增加及│ 7314.76│ 4453.06│ 64.26│
│产 │股份支付影响 │ │ │ │
│短期借款 │报告期偿还短期借│ 29521.22│ 45874.23│ -35.65│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项增多 │ 5646.52│ 2889.49│ 95.42│
│应交税费 │应交所得税减少 │ 2296.32│ 3437.57│ -33.20│
│一年内到期的│报告期一年以内尚│ 591.68│ 1011.58│ -41.51│
│非流动负债 │未支付的租赁付款│ │ │ │
│ │额的现值减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内支付房租│ 431.99│ 795.89│ -45.72│
│ │，一年以上尚未支│ │ │ │
│ │付的租金减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期新增与收益相│ 641.79│ 30.00│ 2039.30│
│ │关的政府补助，尚│ │ │ │
│ │未满足验收确认收│ │ │ │
│ │益的时点 │ │ │ │
│库存股 │公司回购股票 │ 1505.01│ ---│ ---│
│销售费用 │报告期在智能汽车│ 5130.96│ 3491.82│ 46.94│
│ │、产业数字化解决│ │ │ │
│ │方案领域的销售投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│管理费用 │计提的股份支付费│ 10072.70│ 18240.28│ -44.78│
│ │用同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款规模缩减│ 519.01│ 1111.82│ -53.32│
│ │，利息支出减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补贴增│ 1459.06│ 823.80│ 77.11│
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -77.71│ 226.27│ -134.34│
│收益 │产在持有期间产生│ │ │ │
│ │的公允价值变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价损失增加│ -88.25│ 3.05│ -2997.01│
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 63.01│ 36.32│ 73.49│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠减少 │ 7.26│ 101.57│ -92.85│
│投资活动产生│报告期收回购买的│ 4271.18│ -12979.76│ 132.91│
│的现金流量净│保本型现金管理产│ │ │ │
│额 │品同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还短期借│ -21419.69│ 31917.01│ -167.11│
│的现金流量净│款金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期减少负债 │ 50191.80│ 85981.33│ -41.62│
│应收账款 │--- │ 64271.69│ 62639.97│ 2.60│
│合同资产 │--- │ 114.02│ 127.85│ -10.82│
│存货 │报告期未交付的项│ 19591.07│ 13192.18│ 48.51│
│ │目增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1084.84│ 1169.69│ -7.25│
│长期股权投资│--- │ 19740.29│ 20855.12│ -5.35│
│固定资产 │--- │ 10678.54│ 11046.03│ -3.33│
│在建工程 │本期在建工程的投│ 243.95│ 5.07│ 4713.64│
│ │入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司租赁期内可使│ 1239.54│ 1902.25│ -34.84│
│ │用的租赁资产到期│ │ │ │
│ │或摊销 │ │ │ │
│短期借款 │减少借款 │ 28423.30│ 45874.23│ -38.04│
│合同负债 │预收款项增多 │ 6227.91│ 2889.49│ 115.54│
│租赁负债 │报告期内支付房租│ 538.29│ 795.89│ -32.37│
│ │，一年以上尚未支│ │ │ │
│ │付的租金减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 86426.60│ 91313.06│ -5.35│
│营业成本 │--- │ 72631.23│ 76231.36│ -4.72│
│销售费用 │报告期在智能汽车│ 3337.06│ 2262.00│ 47.53│
│ │、产业数字化解决│ │ │ │
│ │方案领域的销售投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│管理费用 │计提的股份支付费│ 6863.40│ 12158.53│ -43.55│
│ │用同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款规模缩减│ 187.13│ 633.68│ -70.47│
│ │，利息支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │股份支付形成递延│ -1403.01│ -2046.98│ 31.46│
│ │所得税资产同比减│ │ │ │
│ │少，所得税费用相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6753.32│ 6799.44│ -0.68│
│经营活动产生│未交付项目增多，│ -10602.17│ -5204.62│ -103.71│
│的现金流量净│回款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回保本型│ 2159.96│ -7551.45│ 128.60│
│的现金流量净│结构性存款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还短期借│ -27334.79│ 26640.30│ -202.61│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期减少负债 │ -35748.32│ 14045.82│ -354.51│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│交易性金融资│购买保本型现金管│ 8043.11│ 16021.42│ -49.80│
│产 │理产品减少 │ │ │ │
│应收票据 │报告期商业承兑票│ 188.35│ 80.74│ 133.27│
│ │据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期银行承兑汇│ 1505.43│ 296.59│ 407.58│
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款增加 │ 477.25│ 18.73│ 2447.79│
│其他权益工具│报告期新增投资参│ 3910.00│ 2860.00│ 36.71│
│投资 │股公司 │ │ │ │
│无形资产 │报告期购买的土地│ 5572.48│ 3430.38│ 62.45│
│ │使用权增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修费用的摊销期│ 87.07│ 175.57│ -50.41│
│ │结束 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损增加 │ 5959.09│ 4453.06│ 33.82│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末长期资产│ 209.20│ 551.95│ -62.10│
│产 │预付款减少 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期 │ 4961.48│ 10871.61│ -54.36│
│应交税费 │应交所得税、应交│ 1808.07│ 3437.57│ -47.40│
│ │增值税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年以内尚│ 622.50│ 1011.58│ -38.46│
│非流动负债 │未支付的租赁付款│ │ │ │
│ │额的现值减少 │ │ │ │
│库存股 │公司回购股票 │ 1005.19│ ---│ ---│
│其他收益 │收到的政府补贴增│ 1424.28│ 454.44│ 213.42│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业统信软│ -3015.43│ -4442.44│ 32.12│
│ │件进行权益法核算│ │ │ │
│ │产生的投资收益，│ │ │ │
│ │本期统信软件亏损│ │ │ │
│ │较上期减少，同时│ │ │ │
│ │公司对统信软件的│ │ │ │
│ │持股比例较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -90.44│ -29.71│ -204.37│
│收益 │产在持有期间产生│ │ │ │
│ │的公允价值变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠减少 │ 0.65│ 95.70│ -99.32│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55194.46│ 85981.33│ 42821.35│ 29585.58│ 17975.21│ 10820.65│
│存货 │ 18068.82│ 13192.18│ 11868.43│ 6653.94│ 3259.46│ 2089.05│
│应收账款 │ 68888.51│ 62639.97│ 58868.33│ 52744.73│ 39376.60│ 33010.60│
│其他应收款 │ 2695.68│ 2413.71│ 2527.88│ 3538.42│ 1023.44│ 414.41│
│流动资产合计 │ 154110.14│ 182484.18│ 119589.65│ 94831.94│ 65550.43│ 47279.80│
│长期股权投资 │ 30770.25│ 20855.12│ 34373.74│ 51690.54│ 21286.53│ 20383.81│
│固定资产净额 │ 10661.37│ 11046.03│ 12227.21│ 11868.02│ 11017.20│ 9978.11│
│无形资产 │ 10062.65│ 3430.38│ 5401.57│ 2207.78│ 2281.80│ 2366.36│
│非流动资产合计 │ 74969.32│ 57961.72│ 66327.58│ 79593.42│ 44981.43│ 37728.17│
│资产总计 │ 229079.46│ 240445.90│ 185917.23│ 174425.36│ 110531.86│ 85007.97│
│流动负债 │ 68489.99│ 83639.48│ 77005.10│ 53088.67│ 30163.23│ 19715.77│
│非流动负债 │ 1073.78│ 825.89│ 976.66│ 1355.69│ 109.76│ 950.00│
│负债合计 │ 69563.77│ 84465.37│ 77981.76│ 54444.36│ 30272.99│ 20665.77│
│实收资本 │ 21698.17│ 16693.21│ 16010.21│ 15998.03│ 10554.09│ 8000.00│
│资本公积金 │ 98957.26│ 88728.11│ 63247.95│ 58420.49│ 26521.77│ 19312.20│
│盈余公积 │ 6478.09│ 6478.09│ 4659.49│ 4660.27│ 4583.15│ 3946.54│
│未分配利润 │ 30390.43│ 40617.24│ 23631.76│ 40730.81│ 38500.62│ 33347.38│
│少数股东权益 │ 1781.78│ 1714.78│ 420.99│ 205.11│ 101.06│ -267.16│
│股东权益合计 │ 159515.69│ 155980.53│ 107935.47│ 119981.00│ 80258.87│ 64342.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55194.46│ 50191.80│ 74737.03│ 85981.33│ 49018.54│ 55846.17│
│存货 │ 18068.82│ 19591.07│ 16791.42│ 13192.18│ 14587.22│ 12642.48│
│应收账款 │ 68888.51│ 64271.69│ 58222.02│ 62639.97│ 66819.68│ 65697.72│
│其他应收款 │ 2695.68│ 2522.74│ 2468.56│ 2413.71│ 2504.15│ 2611.73│
│流动资产合计 │ 154110.14│ 148741.11│ 156877.37│ 182484.18│ 143559.70│ 143837.43│
│长期股权投资 │ 30770.25│ 19740.29│ 26379.31│ 20855.12│ 27474.03│ 30244.72│
│固定资产净额 │ 10661.37│ 10678.54│ 10761.30│ 11046.03│ 11092.40│ 11537.29│
│无形资产 │ 10062.65│ 5572.48│ 3286.60│ 3430.38│ 4722.46│ 4859.11│
│非流动资产合计 │ 74969.32│ 62373.44│ 66497.50│ 57961.72│ 65412.98│ 65681.90│
│资产总计 │ 229079.46│ 211114.55│ 223374.87│ 240445.90│ 208972.67│ 209519.33│
│流动负债 │ 68489.99│ 60597.63│ 63787.23│ 83639.48│ 84575.53│ 84698.14│
│非流动负债 │ 1073.78│ 568.29│ 540.01│ 825.89│ 617.88│ 752.17│
│负债合计 │ 69563.77│ 61165.92│ 64327.23│ 84465.37│ 85193.41│ 85450.31│
│实收资本 │ 21698.17│ 21698.17│ 16693.21│ 16693.21│ 16418.37│ 16418.37│
│资本公积金 │ 98957.26│ 86505.02│ 96928.98│ 88728.11│ 93610.63│ 89800.90│
│盈余公积 │ 6478.09│ 6478.09│ 6478.09│ 6478.09│ 4659.49│ 4659.49│
│未分配利润 │ 30390.43│ 33060.56│ 36067.13│ 40617.24│ 8330.42│ 12838.88
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