财务分析☆ ◇300598 诚迈科技 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6776.25│ -12601.96│ 18804.08│ -16772.48│ 2993.42│ 5885.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18804.08│ -16772.48│ 2986.27│ 5885.84│
│净利润增长率(%) │ 17.61│ -167.02│ 212.11│ -661.65│ -49.14│ -65.26│
│扣非净利润(万) │ -7785.39│ -14336.01│ -20777.94│ -17971.13│ -1766.94│ 4001.43│
│营业总收(未调整:万) │ 158892.00│ 197568.82│ 187750.40│ 186067.06│ 142443.55│ 93789.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 187750.40│ 186067.06│ 142443.55│ 93789.78│
│总营收同比增长率(%) │ 12.90│ 5.23│ 0.90│ 30.63│ 51.88│ 42.08│
│加权净资产收益率(%) │ -4.47│ -8.17│ 14.16│ -14.75│ 3.00│ 8.41│
│资产负债比率(%) │ 46.07│ 39.24│ 35.13│ 41.94│ 31.21│ 27.39│
│净利润现金含量(%) │ 402.83│ 107.75│ -2.81│ 10.66│ 64.66│ 100.09│
│基本每股收益(元) │ -0.3123│ -0.5808│ 0.8800│ -1.0478│ 0.1879│ 0.3745│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3588│ -0.6607│ -1.2036│ -1.1227│ -0.1112│ 0.3833│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3123│ -0.5808│ 1.1265│ -1.0476│ 0.1871│ 0.5577│
│每股资本公积金(元) │ 4.5994│ 4.6090│ 5.3152│ 3.9505│ 3.6517│ 2.5129│
│每股未分配利润(元) │ 0.8872│ 1.1995│ 2.4332│ 1.4760│ 2.5460│ 3.6479│
│每股净资产(元) │ 6.8358│ 7.1173│ 9.2412│ 6.7154│ 7.4869│ 7.5950│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2580│ -0.6258│ -0.0317│ -0.1117│ 0.1210│ 0.5582│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6776.25│ -5671.76│ -4233.91│ -12601.96│ -8224.82│ -5554.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8224.82│ -5554.70│
│净利润增长率(%) │ 17.61│ -2.11│ 6.95│ -167.02│ 46.25│ 48.53│
│扣非净利润(万) │ -7785.39│ -6496.02│ -4402.49│ -14336.01│ -9697.01│ -7071.04│
│营业总收(未调整:万) │ 158892.00│ 101865.59│ 47613.19│ 197568.82│ 140741.46│ 86426.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 140741.46│ 86426.60│
│总营收同比增长率(%) │ 12.90│ 17.86│ 13.59│ 5.23│ 3.44│ -5.35│
│加权净资产收益率(%) │ -4.47│ -3.74│ -2.78│ -8.17│ -5.48│ -3.65│
│资产负债比率(%) │ 46.07│ 46.06│ 42.46│ 39.24│ 30.37│ 28.97│
│净利润现金含量(%) │ 402.83│ 437.57│ 299.07│ 107.75│ 164.58│ 190.87│
│基本每股收益(元) │ -0.3123│ -0.2614│ -0.1951│ -0.5808│ -0.3793│ -0.2561│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3588│ -0.2994│ -0.2029│ -0.6607│ -0.4469│ -0.3260│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3123│ -0.2614│ -0.1951│ -0.5808│ -0.3791│ -0.2560│
│每股资本公积金(元) │ 4.5994│ 4.6332│ 4.6090│ 4.6090│ 4.5606│ 3.9867│
│每股未分配利润(元) │ 0.8872│ 0.9381│ 1.0043│ 1.1995│ 1.4006│ 1.5237│
│每股净资产(元) │ 6.8358│ 6.8832│ 6.9211│ 7.1173│ 7.2695│ 6.8414│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2580│ -1.1438│ -0.5836│ -0.6258│ -0.6239│ -0.4886│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.81│ 2.18│ 1.55│ 1.79│ 2.17│
│速动比率 │ 1.24│ 1.58│ 2.02│ 1.40│ 1.66│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 46.07│ 39.24│ 35.13│ 41.94│ 31.21│ 27.39│
│产权比率 │ 0.86│ 0.65│ 0.55│ 0.73│ 0.45│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ -0.14│ -0.01│ -0.02│ 0.04│ 0.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.53│ 1.66│ 1.81│ 2.25│ 2.45│
│速动比率 │ 1.24│ 1.26│ 1.38│ 1.58│ 1.99│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 46.07│ 46.06│ 42.46│ 39.24│ 30.37│ 28.97│
│产权比率 │ 0.86│ 0.86│ 0.74│ 0.65│ 0.44│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ -0.20│ -0.12│ -0.14│ -0.20│ -0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.11│ 2.95│ 3.09│ 3.33│ 3.09│ 2.59│
│存货周转率 │ 4.83│ 9.27│ 12.38│ 16.33│ 22.32│ 26.84│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 1.09│ 1.24│ 1.74│ 1.78│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 13.71│ 17.90│ 16.13│ 15.44│ 12.45│ 8.93│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.80│ 0.88│ 1.03│ 1.00│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.11│ 1.37│ 0.66│ 2.95│ 2.14│ 1.36│
│存货周转率 │ 4.83│ 3.13│ 1.57│ 9.27│ 7.53│ 4.43│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.55│ 0.26│ 1.09│ 0.84│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 13.71│ 8.76│ 4.32│ 17.90│ 12.97│ 7.96│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.38│ 0.18│ 0.80│ 0.60│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.57│ -8.16│ 12.19│ -15.60│ 2.50│ 7.34│
│销售毛利率 │ 13.46│ 15.23│ 17.40│ 18.73│ 22.33│ 23.48│
│营业利润率 │ -6.14│ -7.72│ 11.04│ -9.68│ 2.99│ 7.61│
│销售净利率 │ -4.75│ -6.88│ 9.77│ -9.12│ 2.12│ 6.46│
│总资产净利率 │ -2.83│ -5.48│ 8.61│ -9.42│ 2.12│ 6.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.57│ -3.80│ -2.82│ -8.16│ -5.21│ -3.74│
│销售毛利率 │ 13.46│ 12.72│ 12.25│ 15.23│ 16.37│ 15.96│
│营业利润率 │ -6.14│ -7.74│ -11.05│ -7.72│ -8.01│ -8.58│
│销售净利率 │ -4.75│ -6.08│ -9.60│ -6.88│ -6.10│ -6.96│
│总资产净利率 │ -2.83│ -2.32│ -1.77│ -5.48│ -3.65│ -2.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.90│ 5.23│ 0.90│ 30.63│ 51.88│ 42.08│
│营业利润增长率 │ 13.51│ -173.65│ 215.02│ -522.59│ -40.29│ -54.98│
│净利润增长率 │ 17.61│ -167.02│ 212.11│ -661.65│ -49.14│ -65.26│
│净资产增长率 │ -3.95│ 0.11│ 43.48│ -10.23│ 49.43│ 24.07│
│总资产增长率 │ 8.37│ 6.37│ 29.33│ 6.59│ 57.81│ 30.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.90│ 17.86│ 13.59│ 5.23│ 3.44│ -5.35│
│营业利润增长率 │ 13.51│ -6.35│ 11.12│ -173.65│ 38.87│ 43.06│
│净利润增长率 │ 17.61│ -2.11│ 6.95│ -167.02│ 46.25│ 48.53│
│净资产增长率 │ -3.95│ -3.29│ -2.76│ 0.11│ 2.25│ -3.77│
│总资产增长率 │ 8.37│ 8.85│ 2.45│ 6.37│ -4.73│ -12.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期购买保本型│ 2001.32│ ---│ ---│
│产 │理财产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │收到的商业承兑汇│ 118.98│ ---│ ---│
│ │票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 3667.04│ 2671.78│ 37.25│
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付采购款│ 4235.90│ 1438.89│ 194.39│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │报告期未交付项目│ 33965.07│ 22952.86│ 47.98│
│ │和信创电脑业务存│ │ │ │
│ │货增加 │ │ │ │
│其他非流动金│投资参股公司增加│ 2303.29│ 1470.78│ 56.60│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程的投│ 3319.42│ 1386.57│ 139.40│
│ │入增加 │ │ │ │
│无形资产 │公司内部研发项目│ 15011.16│ 8786.81│ 70.84│
│ │形成无形资产 │ │ │ │
│开发支出 │公司内部研发项目│ ---│ 7298.61│ -100.00│
│ │形成无形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│场地装修费增加 │ 696.04│ 492.45│ 41.34│
│递延所得税资│可抵扣亏损增加 │ 8741.14│ 6473.47│ 35.03│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 2792.01│ 310.82│ 798.27│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │流动资金借款增加│ 84983.73│ 58852.10│ 44.40│
│预收款项 │预收房租款项增加│ 17.84│ 3.13│ 470.35│
│合同负债 │预收款项增多 │ 6922.19│ 4963.88│ 39.45│
│应交税费 │应税收入增加应交│ 2548.95│ 1792.58│ 42.19│
│ │增值税、员工人数│ │ │ │
│ │增加应交个人所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末预提费用│ 1871.02│ 972.29│ 92.44│
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期新增与收益相│ 1880.12│ 1124.12│ 67.25│
│ │关的政府补助，尚│ │ │ │
│ │未满足验收确认收│ │ │ │
│ │益的时点 │ │ │ │
│其他综合收益│参股公司公允价值│ 2604.59│ 1726.64│ 50.85│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │信创电脑业务投入│ 7325.01│ 5130.96│ 42.76│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用增加、利│ 1130.97│ 519.01│ 117.91│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补贴减│ 693.28│ 1459.06│ -52.48│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业进行权│ 817.00│ -6087.68│ 113.42│
│ │益法核算产生的投│ │ │ │
│ │资收益，报告期统│ │ │ │
│ │信软件业绩同比改│ │ │ │
│ │善 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -182.77│ -77.71│ -135.20│
│收益 │产在持有期间产生│ │ │ │
│ │的公允价值变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账损失│ -640.56│ -2033.31│ 68.50│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│合同履约成本减值│ -140.34│ -88.25│ -59.03│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 8.76│ 63.01│ -86.10│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠增加 │ 153.22│ 7.26│ 2009.40│
│经营活动产生│薪酬支出和信创电│ -27296.81│ -13536.72│ -101.65│
│的现金流量净│脑业务采购增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期收回的保│ -10741.22│ 4271.18│ -351.48│
│的现金流量净│本型现金管理产品│ │ │ │
│额 │较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│短期借款增加 │ 24178.75│ -21419.69│ 212.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ 33.66│ -48.43│ 169.50│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 67022.34│ 72321.16│ -7.33│
│应收款项 │--- │ 77555.37│ 71471.11│ 8.51│
│合同资产 │--- │ 56.71│ 62.38│ -9.09│
│存货 │报告期未交付项目│ 33935.00│ 22952.86│ 47.85│
│ │和信创电脑业务存│ │ │ │
│ │货增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 792.13│ 1069.17│ -25.91│
│长期股权投资│--- │ 34686.90│ 33809.10│ 2.60│
│固定资产 │--- │ 12234.79│ 11023.55│ 10.99│
│在建工程 │报告期在建工程的│ 2175.85│ 1386.57│ 56.92│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1452.86│ 1266.10│ 14.75│
│短期借款 │流动资金借款增加│ 85568.88│ 58852.10│ 45.40│
│合同负债 │报告期预收的合同│ 8035.18│ 4963.88│ 61.87│
│ │款项增加 │ │ │ │
│租赁负债 │新增租赁，一年以│ 778.92│ 597.31│ 30.41│
│ │上尚未支付的租金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预提费用减少 │ 674.10│ 972.29│ -30.67│
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 3932.44│ 2671.78│ 47.18│
│预付款项 │预付采购款增加 │ 3799.86│ 1438.89│ 164.08│
│其他非流动金│对参股公司的投资│ 2439.10│ 1470.78│ 65.84│
│融资产 │金额增加 │ │ │ │
│无形资产 │公司内部研发形成│ 15397.12│ 8786.81│ 75.23│
│ │无形资产 │ │ │ │
│开发支出 │公司内部研发形成│ ---│ 7298.61│ -100.00│
│ │无形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│场地装修费增加 │ 668.69│ 492.45│ 35.79│
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 2830.04│ 310.82│ 810.50│
│产 │款增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 101865.59│ 86426.60│ 17.86│
│营业成本 │--- │ 88906.51│ 72631.23│ 22.41│
│销售费用 │信创电脑业务投入│ 4903.43│ 3337.06│ 46.94│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6827.20│ 6863.40│ -0.53│
│财务费用 │利息收入减少、汇│ 652.95│ 187.13│ 248.92│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -1778.67│ -1403.01│ -26.78│
│研发投入 │--- │ 7807.20│ 6753.32│ 15.61│
│经营活动产生│信创电脑业务原材│ -24817.71│ -10602.17│ -134.08│
│的现金流量净│料采购增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│信创产业园工程款│ -6722.71│ 2159.96│ -411.24│
│的现金流量净│支付增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│短期借款增加 │ 25903.25│ -27334.79│ 194.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│去年同期偿还短期│ -5501.60│ -35748.32│ 84.61│
│价物净增加额│借款较多 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补贴减│ 399.78│ 1424.28│ -71.93│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业进行权│ 333.28│ -3015.43│ 111.05│
│ │益法核算产生的投│ │ │ │
│ │资收益，本期参股│ │ │ │
│ │公司统信软件亏损│ │ │ │
│ │较上期大幅减少，│ │ │ │
│ │同时其他主要参股│ │ │ │
│ │公司产生投资收益│ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -178.28│ -90.44│ -97.13│
│收益 │产在持有期间产生│ │ │ │
│ │的公允价值变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账损失│ -429.07│ -1660.37│ 74.16│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│合同履约成本减值│ -140.12│ -88.25│ -58.79│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 3.46│ 67.14│ -94.85│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠增加 │ 84.76│ 0.65│ 12975.45│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58680.28│ 72321.16│ 85981.33│ 42821.35│ 29585.58│ 17975.21│
│存货 │ 33965.07│ 22952.86│ 13192.18│ 11868.43│ 6653.94│ 3259.46│
│应收票据及应收账款 │ 79437.89│ 71471.11│ 62720.71│ 58890.89│ 52744.73│ 41206.93│
│合同资产 │ 60.88│ 62.38│ 127.85│ 107.33│ 62.86│ 48.59│
│预付款项 │ 4235.90│ 1438.89│ 18.73│ 81.70│ 72.31│ 20.35│
│其他应收款 │ 2680.04│ 3654.40│ 2413.71│ 2527.88│ 3538.42│ 1023.44│
│流动资产合计 │ 189084.67│ 178482.45│ 182484.18│ 119589.65│ 94831.94│ 65550.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 36039.30│ 33809.10│ 20855.12│ 34373.74│ 51690.54│ 21286.53│
│固定资产净额 │ 12155.64│ 11023.55│ 11046.03│ 12227.21│ 11868.02│ 11017.20│
│在建工程 │ 3319.42│ 1386.57│ 5.07│ ---│ 35.79│ ---│
│无形资产 │ 15011.16│ 8786.81│ 3430.38│ 5401.57│ 2207.78│ 2281.80│
│商誉 │ 33.85│ 33.85│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 88072.10│ 77271.28│ 57961.72│ 66327.58│ 79593.42│ 44981.43│
│资产总计 │ 277156.77│ 255753.73│ 240445.90│ 185917.23│ 174425.36│ 110531.86│
│应付票据及应付账款 │ 12792.00│ 15433.54│ 16689.10│ 29203.14│ 12371.19│ 9436.69│
│预收款项 │ 17.84│ 3.13│ 0.41│ 0.41│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6922.19│ 4963.88│ 2889.49│ 1798.68│ 1145.32│ 840.61│
│流动负债 │ 125085.21│ 98645.37│ 83639.48│ 77005.10│ 53088.67│ 30163.23│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2598.90│ 1721.43│ 825.89│ 976.66│ 1355.69│ 109.76│
│负债合计 │ 127684.11│ 100366.79│ 84465.37│ 77981.76│ 54444.36│ 30272.99│
│实收资本 │ 21698.17│ 21698.17│ 16693.21│ 16010.21│ 15998.03│ 10554.09│
│资本公积金 │ 99797.83│ 100007.68│ 88728.11│ 63247.95│ 58420.49│ 26521.77│
│盈余公积 │ 6478.09│ 6478.09│ 6478.09│ 4659.49│ 4660.27│ 4583.15│
│未分配利润 │ 19250.96│ 26025.92│ 40617.24│ 23631.76│ 40730.81│ 38500.62│
│少数股东权益 │ 1148.03│ 955.44│ 1714.78│ 420.99│ 205.11│ 101.06│
│归属母公司权益 │ 148324.63│ 154431.49│ 154265.76│ 107514.49│ 119775.89│ 80157.82│
│股东权益合计 │ 149472.66│ 155386.94│ 155980.53│ 107935.47│ 119981.00│ 80258.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58680.28│ 67022.34│ 63966.15│ 72321.16│ 55194.46│ 50191.80│
│存货 │ 33965.07│ 33935.00│ 30278.20│ 22952.86│ 18068.82│ 19591.07│
│应收票据及应收账款 │ 79437.89│ 77572.73│ 73458.01│ 71471.11│ 68888.51│ 64460.04│
│合同资产 │ 60.88│ 56.71│ 62.65│ 62.38│ 114.02│ 114.02│
│预付款项 │ 4235.90│ 3799.86│ 3687.50│ 1438.89│ 2363.43│ 477.25│
│其他应收款 │ 2680.04│ 2976.66│ 2639.01│ 3654.40│ 2695.68│ 2522.74│
│流动资产合计 │ 189084.67│ 193552.36│ 181503.09│ 178482.45│ 154110.14│ 148741.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 36039.30│ 34686.90│ 32913.71│ 33809.10│ 30770.25│ 19740.29│
│固定资产净额
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