财务分析☆ ◇300598 诚迈科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3412.90│ -10364.07│ -12601.96│ 18804.08│ -16772.48│ 2993.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -12601.96│ 18804.08│ -16772.48│ 2986.27│
│净利润增长率(%) │ 19.39│ 17.76│ -167.02│ 212.11│ -661.65│ -49.14│
│扣非净利润(万) │ -3556.27│ -11253.79│ -14336.01│ -20777.94│ -17971.13│ -1766.94│
│营业总收(未调整:万) │ 48632.04│ 222064.93│ 197568.82│ 187750.40│ 186067.06│ 142443.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 197568.82│ 187750.40│ 186067.06│ 142443.55│
│总营收同比增长率(%) │ 2.14│ 12.40│ 5.23│ 0.90│ 30.63│ 51.88│
│加权净资产收益率(%) │ -2.39│ -6.92│ -8.17│ 14.16│ -14.75│ 3.00│
│资产负债比率(%) │ 48.75│ 48.64│ 39.24│ 35.13│ 41.94│ 31.21│
│净利润现金含量(%) │ 345.17│ 189.13│ 107.75│ -2.81│ 10.66│ 64.66│
│基本每股收益(元) │ -0.1573│ -0.4776│ -0.5808│ 0.8800│ -1.0478│ 0.1879│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1639│ -0.5187│ -0.6607│ -1.2036│ -1.1227│ -0.1112│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1573│ -0.4776│ -0.5808│ 1.1265│ -1.0476│ 0.1871│
│每股资本公积金(元) │ 4.6749│ 4.6628│ 4.6090│ 5.3152│ 3.9505│ 3.6517│
│每股未分配利润(元) │ 0.5145│ 0.6718│ 1.1995│ 2.4332│ 1.4760│ 2.5460│
│每股净资产(元) │ 6.5092│ 6.6580│ 7.1173│ 9.2412│ 6.7154│ 7.4869│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5429│ -0.9034│ -0.6258│ -0.0317│ -0.1117│ 0.1210│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3412.90│ -10364.07│ -6776.25│ -5671.76│ -4233.91│ -12601.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4233.91│ -12601.96│
│净利润增长率(%) │ 19.39│ 17.76│ 17.61│ -2.11│ 6.95│ -167.02│
│扣非净利润(万) │ -3556.27│ -11253.79│ -7785.39│ -6496.02│ -4402.49│ -14336.01│
│营业总收(未调整:万) │ 48632.04│ 222064.93│ 158892.00│ 101865.59│ 47613.19│ 197568.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47613.19│ 197568.82│
│总营收同比增长率(%) │ 2.14│ 12.40│ 12.90│ 17.86│ 13.59│ 5.23│
│加权净资产收益率(%) │ -2.39│ -6.92│ -4.47│ -3.74│ -2.78│ -8.17│
│资产负债比率(%) │ 48.75│ 48.64│ 46.07│ 46.06│ 42.46│ 39.24│
│净利润现金含量(%) │ 345.17│ 189.13│ 402.83│ 437.57│ 299.07│ 107.75│
│基本每股收益(元) │ -0.1573│ -0.4776│ -0.3123│ -0.2614│ -0.1951│ -0.5808│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1639│ -0.5187│ -0.3588│ -0.2994│ -0.2029│ -0.6607│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1573│ -0.4776│ -0.3123│ -0.2614│ -0.1951│ -0.5808│
│每股资本公积金(元) │ 4.6749│ 4.6628│ 4.5994│ 4.6332│ 4.6090│ 4.6090│
│每股未分配利润(元) │ 0.5145│ 0.6718│ 0.8872│ 0.9381│ 1.0043│ 1.1995│
│每股净资产(元) │ 6.5092│ 6.6580│ 6.8358│ 6.8832│ 6.9211│ 7.1173│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5429│ -0.9034│ -1.2580│ -1.1438│ -0.5836│ -0.6258│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.47│ 1.81│ 2.18│ 1.55│ 1.79│
│速动比率 │ 1.12│ 1.21│ 1.58│ 2.02│ 1.40│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 48.75│ 48.64│ 39.24│ 35.13│ 41.94│ 31.21│
│产权比率 │ 0.96│ 0.95│ 0.65│ 0.55│ 0.73│ 0.45│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ -0.15│ -0.14│ -0.01│ -0.02│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.47│ 1.51│ 1.53│ 1.66│ 1.81│
│速动比率 │ 1.12│ 1.21│ 1.24│ 1.26│ 1.38│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 48.75│ 48.64│ 46.07│ 46.06│ 42.46│ 39.24│
│产权比率 │ 0.96│ 0.95│ 0.86│ 0.86│ 0.74│ 0.65│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ -0.15│ -0.22│ -0.20│ -0.12│ -0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.62│ 2.95│ 2.95│ 3.09│ 3.33│ 3.09│
│存货周转率 │ 1.11│ 6.61│ 9.27│ 12.38│ 16.33│ 22.32│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.18│ 1.09│ 1.24│ 1.74│ 1.78│
│固定资产周转率 │ 4.02│ 19.11│ 17.90│ 16.13│ 15.44│ 12.45│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.82│ 0.80│ 0.88│ 1.03│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.62│ 2.95│ 2.11│ 1.37│ 0.66│ 2.95│
│存货周转率 │ 1.11│ 6.61│ 4.83│ 3.13│ 1.57│ 9.27│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.18│ 0.86│ 0.55│ 0.26│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 4.02│ 19.11│ 13.71│ 8.76│ 4.32│ 17.90│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.82│ 0.60│ 0.38│ 0.18│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.42│ -7.17│ -8.16│ 12.19│ -15.60│ 2.50│
│销售毛利率 │ 10.66│ 13.39│ 15.23│ 17.40│ 18.73│ 22.33│
│营业利润率 │ -9.22│ -6.62│ -7.72│ 11.04│ -9.68│ 2.99│
│销售净利率 │ -7.64│ -5.21│ -6.88│ 9.77│ -9.12│ 2.12│
│总资产净利率 │ -1.33│ -4.29│ -5.48│ 8.61│ -9.42│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.42│ -7.17│ -4.57│ -3.80│ -2.82│ -8.16│
│销售毛利率 │ 10.66│ 13.39│ 13.46│ 12.72│ 12.25│ 15.23│
│营业利润率 │ -9.22│ -6.62│ -6.14│ -7.74│ -11.05│ -7.72│
│销售净利率 │ -7.64│ -5.21│ -4.75│ -6.08│ -9.60│ -6.88│
│总资产净利率 │ -1.33│ -4.29│ -2.83│ -2.32│ -1.77│ -5.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.14│ 12.40│ 5.23│ 0.90│ 30.63│ 51.88│
│营业利润增长率 │ 14.81│ 3.69│ -173.65│ 215.02│ -522.59│ -40.29│
│净利润增长率 │ 19.39│ 17.76│ -167.02│ 212.11│ -661.65│ -49.14│
│净资产增长率 │ -2.23│ -6.45│ 0.11│ 43.48│ -10.23│ 49.43│
│总资产增长率 │ -2.24│ 10.72│ 6.37│ 29.33│ 6.59│ 57.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.14│ 12.40│ 12.90│ 17.86│ 13.59│ 5.23│
│营业利润增长率 │ 14.81│ 3.69│ 13.51│ -6.35│ 11.12│ -173.65│
│净利润增长率 │ 19.39│ 17.76│ 17.61│ -2.11│ 6.95│ -167.02│
│净资产增长率 │ -2.23│ -6.45│ -3.95│ -3.29│ -2.76│ 0.11│
│总资产增长率 │ -2.24│ 10.72│ 8.37│ 8.85│ 2.45│ 6.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 106.47│ 376.27│ -71.70│
│应收款项融资│报告期未到期的银│ 3954.40│ 1929.12│ 104.98│
│ │行承兑汇票、数字│ │ │ │
│ │化债权凭证增加 │ │ │ │
│其他非流动金│对参股公司投资增│ 1992.89│ 1386.09│ 43.78│
│融资产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据结算减少│ 600.00│ 1130.00│ -46.90│
│合同负债 │预收款项增多 │ 13227.52│ 9170.50│ 44.24│
│预计负债 │计提产品质量保证│ 57.43│ 41.35│ 38.88│
│ │金增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇兑损失增│ 496.85│ 295.33│ 68.23│
│ │加、利息收入减少│ │ │ │
│投资收益 │联营企业亏损同比│ -22.75│ -878.55│ 97.41│
│ │收窄 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -18.20│ -205.29│ 91.13│
│收益 │产公允价值变动幅│ │ │ │
│ │度与上年同期相比│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收账款坏│ -33.83│ -71.27│ 52.53│
│ │账准备同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出增加 │ 92.67│ 54.97│ 68.59│
│投资活动产生│去年同期支付在建│ -708.17│ -5048.21│ 85.97│
│的现金流量净│工程款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -1916.93│ 9077.13│ -121.12│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │信创电脑业务销售│ 10655.47│ 7761.89│ 37.28│
│ │推广投入增加 │ │ │ │
│管理费用 │去年同期限制性股│ 14098.67│ 8712.34│ 61.82│
│ │票激励计划未达到│ │ │ │
│ │约定业绩条件冲回│ │ │ │
│ │股份支付费用、报│ │ │ │
│ │告期信创电脑业务│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │贷款增加利息支出│ 1664.77│ 592.17│ 181.13│
│ │增加，利息收入减│ │ │ │
│ │少，汇兑损失增加│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 14741.89│ 15318.06│ -3.76│
│经营活动现金│--- │ 238652.12│ 201486.09│ 18.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 258253.67│ 215065.15│ 20.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期信创电脑业│ -19601.55│ -13579.06│ -44.35│
│的现金流量净│务支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│去年同期收回的现│ 4589.20│ 64567.20│ -92.89│
│流入小计 │金管理产品较多 │ │ │ │
│投资活动现金│去年同期购买的现│ 12701.64│ 61387.32│ -79.31│
│流出小计 │金管理产品较多 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期收回的现│ -8112.45│ 3179.88│ -355.12│
│的现金流量净│金管理产品较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期短期借款增│ 89549.41│ 62428.30│ 43.44│
│流入小计 │加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 62259.27│ 65734.43│ -5.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期短期借款增│ 27290.14│ -3306.13│ 925.44│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -551.66│ -13637.15│ 95.95│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 72978.73│ 72321.16│ 0.91│
│应收款项 │--- │ 78844.82│ 71471.11│ 10.32│
│合同资产 │进入维护期的项目│ 220.48│ 62.38│ 253.42│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │信创电脑业务存货│ 35283.93│ 22952.86│ 53.72│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│公司办公大楼对外│ 638.37│ 1069.17│ -40.29│
│ │租赁减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 34196.69│ 33809.10│ 1.15│
│固定资产 │--- │ 12221.65│ 11023.55│ 10.87│
│在建工程 │本期在建工程的投│ 3893.91│ 1386.57│ 180.83│
│ │入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司租赁期内可使│ 2230.45│ 1266.10│ 76.17│
│ │用的租赁资产增加│ │ │ │
│短期借款 │流动资金借款增加│ 88701.98│ 58852.10│ 50.72│
│合同负债 │预收款项增多 │ 9170.50│ 4963.88│ 84.74│
│租赁负债 │报告期尚未支付的│ 1541.67│ 597.31│ 158.10│
│ │租赁付款额的现值│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末商业承兑│ 376.27│ ---│ ---│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│无形资产 │公司内部研发形成│ 13141.21│ 8786.81│ 49.56│
│ │的无形资产增加 │ │ │ │
│开发支出 │基于开源鸿蒙的Ho│ ---│ 7298.61│ -100.00│
│ │ngZOS操作系统行 │ │ │ │
│ │业发行版项目开发│ │ │ │
│ │完成，转入无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│长期待摊费用│场地装修费增加 │ 756.01│ 492.45│ 53.52│
│递延所得税资│未来预计可以用来│ 10121.47│ 6473.47│ 56.35│
│产 │抵税的资产增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收的场地费增加│ 9.86│ 3.13│ 215.11│
│应交税费 │报告期应税收入增│ 2551.22│ 1792.58│ 42.32│
│ │加，应交增值税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年以内尚│ 955.40│ 599.61│ 59.34│
│非流动负债 │未支付的租赁付款│ │ │ │
│ │额的现值增加 │ │ │ │
│递延收益 │未到验收时点的政│ 1880.12│ 1124.12│ 67.25│
│ │府补贴增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57642.56│ 72978.73│ 72321.16│ 85981.33│ 42821.35│ 29585.58│
│存货 │ 42954.11│ 35283.93│ 22952.86│ 13192.18│ 11868.43│ 6653.94│
│应收票据及应收账款 │ 77017.90│ 79221.09│ 71471.11│ 62720.71│ 58890.89│ 52744.73│
│合同资产 │ 220.48│ 220.48│ 62.38│ 127.85│ 107.33│ 62.86│
│预付款项 │ 1428.86│ 1154.95│ 1438.89│ 18.73│ 81.70│ 72.31│
│其他应收款 │ 2529.11│ 3129.59│ 3654.40│ 2413.71│ 2527.88│ 3538.42│
│流动资产合计 │ 190205.02│ 197696.91│ 178482.45│ 182484.18│ 119589.65│ 94831.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 34435.67│ 34196.69│ 33809.10│ 20855.12│ 34373.74│ 51690.54│
│固定资产净额 │ 11996.30│ 12221.65│ 11023.55│ 11046.03│ 12227.21│ 11868.02│
│在建工程 │ 4413.07│ 3893.91│ 1386.57│ 5.07│ ---│ 35.79│
│无形资产 │ 12718.67│ 13141.21│ 8786.81│ 3430.38│ 5401.57│ 2207.78│
│商誉 │ 33.85│ 33.85│ 33.85│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 86628.71│ 85468.90│ 77271.28│ 57961.72│ 66327.58│ 79593.42│
│资产总计 │ 276833.73│ 283165.81│ 255753.73│ 240445.90│ 185917.23│ 174425.36│
│应付票据及应付账款 │ 12660.67│ 15386.88│ 15433.54│ 16689.10│ 29203.14│ 12371.19│
│预收款项 │ 0.47│ 9.86│ 3.13│ 0.41│ 0.41│ ---│
│合同负债 │ 13227.52│ 9170.50│ 4963.88│ 2889.49│ 1798.68│ 1145.32│
│流动负债 │ 131469.73│ 134274.93│ 98645.37│ 83639.48│ 77005.10│ 53088.67│
│长期借款 │ 167.70│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3477.79│ 3463.14│ 1721.43│ 825.89│ 976.66│ 1355.69│
│负债合计 │ 134947.53│ 137738.07│ 100366.79│ 84465.37│ 77981.76│ 54444.36│
│实收资本 │ 21698.17│ 21698.17│ 21698.17│ 16693.21│ 16010.21│ 15998.03│
│资本公积金 │ 101437.69│ 101175.00│ 100007.68│ 88728.11│ 63247.95│ 58420.49│
│盈余公积 │ 6478.09│ 6478.09│ 6478.09│ 6478.09│ 4659.49│ 4660.27│
│未分配利润 │ 11163.00│ 14575.90│ 26025.92│ 40617.24│ 23631.76│ 40730.81│
│少数股东权益 │ 648.10│ 962.27│ 955.44│ 1714.78│ 420.99│ 205.11│
│归属母公司权益 │ 141238.10│ 144465.48│ 154431.49│ 154265.76│ 107514.49│ 119775.89│
│股东权益合计 │ 141886.20│ 145427.74│ 155386.94│ 155980.53│ 107935.47│ 119981.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57642.56│ 72978.73│ 58680.28│ 67022.34│ 63966.15│ 72321.16│
│存货 │ 42954.11│ 35283.93│ 33965.07│ 33935.00│ 30278.20│ 22952.86│
│应收票据及应收账款 │ 77017.90│ 79221.09│ 79437.89│ 77572.73│ 73458.01│ 71471.11│
│合同资产 │ 220.48│ 220.48│ 60.88│ 56.71│ 62.65│ 62.38│
│预付款项 │ 1428.86│ 1154.95│ 4235.90│ 3799.86│ 3687.50│ 1438.89│
│其他应收款 │ 2529.11│ 3129.59│ 2680.04│ 2976.66│ 2639.01│ 3654.40│
│流动资产合计 │ 190205.02│ 197696.91│ 189084.67│ 193552.36│ 181503.09│ 178482.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 34435.67│ 34196.69│ 36039.30│ 34686.90│ 32913.71│ 33809.10│
│固定资产净额 │ 11996.30│ 12221.65│ 12155.64│ 12234.79│ 11003.58│ 11023.55│
│在建工程 │ 4413.07│ 3893.91│ 3319.42│ 2175.85│ 1600.43│ 1386.57│
│无形资产 │ 12718.67│ 13141.21│ 15011.16│ 15397.12│ 8491.61│ 8786.81│
│商誉 │ 33.85│ 33.85│ 33.85│ 33.85│ 33.85│ 33.85│
│非流动资产合计 │ 86628.71│ 85468.90│ 88072.10│ 84825.73│ 80525.09│ 77271.28│
│资产总计 │ 276833.73│ 283165.81│ 277156.77│ 278378.10│ 262028.18│ 255753.73│
│应付票据及应付账款 │ 12660.67│ 15386.88│ 12792.00│ 13539.72│ 16181.45│ 15433.54│
│预收款项 │ 0.47│ 9.86│ 17.84│ ---│ 0.21│ 3.13│
│合同负债 │ 13227.52│ 9170.50│ 6922.19│ 8035.18│ 7346.19│ 4963.88│
│流动负债 │ 131469.73│ 134274.93│ 125085.21│ 126279.53│ 109493.93│ 98645.37│
│长期借款 │ 167.70│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3477.79│ 3463.14│ 2598.90│ 1943.04│ 1761.43│ 1721.43│
│负债合计 │ 134947.53│ 137738.07│ 127684.11│ 128222.57│ 111255.36│ 100366.79│
│实收资本 │ 21698.17│ 21698.17│ 21698.17│ 21698.17│ 21698.17│ 21698.17│
│资本公积金 │ 101437.69│ 101175.00│ 99797.83│ 100533.06│ 100007.68│ 100007.68│
│盈余公积 │ 6478.09│ 6478.09│ 6478.09│ 6478.09│ 6478.09│ 6478.09│
│未分配利润 │ 11163.00│ 14575.90│ 19250.96│ 20354.15│ 21792.00│ 26025.92│
│少数股东权益 │ 648.10│ 962.27│ 1148.03│ 802.59│ 598.58│ 955.44│
│归属母公司权益 │ 141238.10│ 144465.48│ 148324.63│ 149352.93│ 150174.24│ 154431.49│
│股东权益合计 │ 141886.20│ 145427.74│ 149472.66│ 150155.52│ 150772.82│ 155386.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48632.04│ 222064.93│ 197568.82│ 187750.40│ 186067.06│ 142443.55│
│营业总成本 │ 53355.20│ 235021.90│ 201524.03│ 197689.20│ 182828.38│ 132372.15│
│营业税金及附加 │ 374.69│ 1519.70│ 1656.31│ 1499.33│ 1609.19│ 1035.53│
│销售费用 │ 2415.83│ 10655.47│ 7761.89│ 5208.29│ 3904.32│ 2877.79│
│财务费用 │ 496.85│ 1664.77│ 592.17│ 1464.73│ 942.09│ 896.89│
│管理费用 │ 3281.13│ 14098.67│ 8712.34│ 19332.14│ 11949.50│ 6732.55│
│资产减值损失 │ ---│ -2214.74│ -1894.56│ -1774.23│ -618.79│ -3.59│
│公允价值变动净收益 │ -18.20│ -93.19│ -807.87│ 196.64│ -262.37│ 350.38│
│投资收益 │ -22.75│ 397.48│ -8009.71│ 32895.34│ -18961.93│ -4984.29│
│营业利润 │ -4481.75│ -14697.38│ -15259.87│ 20720.73│ -18014.13│ 4262.84│
│营业外收入 │ 10.82│ 16.54│ 24.93│ 7.95│ 4.61│ 3.92│
│营业外支出 │ 92.67│ 402.56│ 73.91│ 101.62│ 34.65│ 236.81│
│利润总额 │ -4563.60│ -15083.39│ -15308.85│ 20627.05│ -18044.17│ 4029.95│
│所得税 │ -850.33│ -3520.32│ -1708.04│ 2279.03│ -1071.49│ 1011.78│
│净利润 │ -3713.26│ -11563.07│ -13600.81│ 18348.02│ -16972.68│ 3018.17│
│归属母公司净利润 │ -3412.90│ -10364.07│ -12601.96│ 18804.08│ -16772.48│ 2993.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48632.04│ 222064.93│ 158892.00│ 101865.59│ 47613.19│ 197568.82│
│营业总成本 │ 53355.20│ 235021.90│ 169196.97│ 109742.75│ 51970.45│ 201524.03│
│营业税金及附加 │ 374.69│ 1519.70│ 1042.30│ 645.46│ 337.16│ 1656.31│
│销售费用 │ 2415.83│ 10655.47│ 7325.01│ 4903.43│ 2383.82│ 7761.89│
│财务费用 │ 496.85│ 1664.77│ 1130.97│ 652.95│ 295.33│ 592.17│
│管理费用 │ 3281.13│ 14098.67│ 10527.40│ 6827.20│ 3419.53│ 8712.34│
│资产减值损失 │ ---│ -2214.74│ -140.34│ -140.12│ 0.27│ -1894.56│
│公允价值变动净收益 │ -18.20│ -93.19│ -182.77│ -178.28│ -205.29│ -807.87│
│投资收益 │ -22.75│ 397.48│ 817.00│ 333.28│ -878.55│ -8009.71│
│营业利润 │ -4481.75│ -14697.38│ -9749.60│ -7888.12│ -5261.00│ -15259.87│
│营业外收入 │ 10.82│ 16.54│ 16.10│ 5.23│ 1.66│ 24.93│
│营业外支出 │ 92.67│ 402.56│ 153.22│ 84.76│ 54.97│ 73.91│
│利润总额 │ -4563.60│ -15083.39│ -9886.73│ -7967.65│ -5314.30│ -15308.85│
│所得税 │ -850.33│ -3520.32│ -2334.94│ -1778.67│ -743.55│ -1708.04│
│净利润 │ -3713.26│ -11563.07│ -7551.79│ -6188.98│ -4570.75│ -13600.81│
│归属母公司净利润 │ -3412.90│ -10364.07│ -6776.25│ -5671.76│ -4233.91│ -12601.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60169.32│ 238652.12│ 201486.09│ 186757.46│ 203806.66│ 153825.73│
│经营活动现金流出 │ 71949.70│ 258253.67│ 215065.15│ 187285.80│ 205594.69│ 151890.33│
│经营活动现金流量净额│ -11780.38│ -19601.55│ -13579.06│ -528.35│ -1788.03│ 1935.40│
│投资活动现金流入 │ 517.58│ 4589.20│ 64567.20│ 53451.36│ 3899.86│ 2165.17│
│投资活动现金流出 │ 1225.74│ 12701.64│ 61387.32│ 37413.22│ 8590.17│ 6316.24│
│投资活动现金流量净额│ -708.17│ -8112.45│ 3179.88│ 16038.14│ -4690.31│ -4151.07│
│筹资活动现金流入 │ 21687.88│ 89549.41│ 62428.30│ 113767.07│ 59939.04│ 39324.66│
│筹资活动现金流出 │ 23604.81│ 62259.27│ 65734.43│ 85061.49│ 41665.12│ 25435.81│
│筹资活动现金流量净额│ -1916.93│ 27290.14│ -3306.13│ 28705.58│ 18273.92│ 13888.85│
│汇率变动对现金的影响│ -123.53│ -127.81│ 68.16│ 173.08│ 218.09│ 47.09│
│现金及等价物净增加额│ -14529.00│ -551.66│ -13637.15│ 44388.46│ 12013.67│ 11720.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60169.32│ 238652.12│ 170133.19│ 109549.41│ 54894.63│ 201486.09│
│经营活动现金流出 │ 71949.70│ 258253.67│ 197430.00│ 134367.12│ 67557.18│ 215065.15│
│经营活动现金流量净额│ -11780.38│ -19601.55│ -27296.81│ -24817.71│ -12662.55│ -13579.06│
│投资活动现金流入 │ 517.58│ 4589.20│ 247.39│ 108.27│ 105.82│ 64567.20│
│投资活动现金流出 │ 1225.74│ 12701.64│ 10988.61│ 6830.98│ 5154.03│ 61387.32│
│投资活动现金流量净额│ -708.17│ -8112.45│ -10741.22│ -6722.71│ -5048.21│ 3179.88│
│筹资活动现金流入 │ 21687.88│ 89549.41│ 64348.02│ 49948.02│ 23000.17│ 62428.30│
│筹资活动现金流出 │ 23604.81│ 62259.27│ 40169.28│ 24044.77│ 13923.04│ 65734.43│
│筹资活动现金流量净额│ -1916.93│ 27290.14│ 24178.75│ 25903.25│ 9077.13│ -3306.13│
│汇率变动对现金的影响│ -123.53│ -127.81│ 33.66│ 135.56│ -24.15│ 68.16│
│现金及等价物净增加额│ -14529.00│ -551.66│ -13825.63│ -5501.60│ -8657.79│ -13637.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 47613.19│ 21.44│ -4233.91│ 40.85│
│二季报 │ 54252.40│ 24.43│ -1437.85│ 13.87│
│三季报 │ 57026.42│ 25.68│ -1104.48│ 10.66│
│四季报 │ 63172.93│ 28.45│ -3587.83│ 34.62│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41916.99│ 21.22│ -4550.11│ 36.11│
│二季报 │ 44509.61│ 22.53│ -1004.59│ 7.97│
│三季报 │ 54314.86│ 27.49│ -2670.13│ 21.19│
│四季报 │ 56827.36│ 28.76│ -4377.14│ 34.73│
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