财务分析☆ ◇300598 诚迈科技 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -15301.34│ -10792.88│ -6505.68│ -16772.48│
│净利润增长率(%) │ -33.53│ -29.03│ -41.45│ -661.65│
│扣非净利润(万) │ -16323.18│ -11313.06│ -7009.95│ -17971.13│
│营业总收入(万元) │ 136057.46│ 91313.06│ 41575.32│ 186067.06│
│总营收同比增长率(%) │ -3.48│ -0.72│ -1.89│ 30.63│
│加权净资产收益率(%) │ -13.25│ -9.48│ -6.24│ -14.75│
│资产负债比率(%) │ 40.77│ 40.78│ 39.61│ 41.94│
│净利润现金含量(%) │ 75.71│ 48.22│ 97.65│ 10.66│
│基本每股收益(元) │ -0.9398│ -0.6656│ -0.4063│ -1.0478│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9942│ -0.6977│ -0.4378│ -1.1227│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9320│ -0.6574│ -0.4063│ -1.0476│
│每股资本公积金(元) │ 5.7016│ 5.4695│ 5.3989│ 3.9505│
│每股未分配利润(元) │ 0.5074│ 0.7820│ 1.1019│ 1.4760│
│每股净资产(元) │ 7.4898│ 7.5343│ 7.8129│ 6.7154│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7056│ -0.3170│ -0.3968│ -0.1117│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -11459.24│ -8364.47│ -4599.41│ 2993.42│
│归母净利(调整后:万) │ -11459.24│ -8364.47│ -4599.41│ 2986.27│
│净利润增长率(%) │ -572.23│ -718.35│ -341.36│ -49.14│
│扣非净利润(万) │ -12382.00│ -8990.51│ -5103.99│ -1766.94│
│营业总收(未调整:万) │ 140965.06│ 91970.69│ 42376.65│ 142443.55│
│营业总收(调整后:万) │ 140965.06│ 91970.69│ 42376.65│ 142443.55│
│总营收同比增长率(%) │ 47.57│ 52.57│ 48.81│ 51.88│
│加权净资产收益率(%) │ -10.05│ -7.24│ -3.91│ 3.00│
│资产负债比率(%) │ 38.85│ 36.00│ 34.21│ 31.21│
│净利润现金含量(%) │ 104.48│ 65.90│ 81.65│ 64.66│
│基本每股收益(元) │ -0.7160│ -0.5227│ -0.2875│ 0.1883│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7734│ -0.5618│ -0.3189│ -0.1112│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7157│ -0.5224│ -0.2874│ 0.1871│
│每股资本公积金(元) │ 3.6584│ 3.6584│ 3.6543│ 3.6517│
│每股未分配利润(元) │ 1.8083│ 2.0016│ 2.2577│ 2.5460│
│每股净资产(元) │ 6.7551│ 6.9466│ 7.2005│ 7.4869│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7478│ -0.3443│ -0.2347│ 0.1210│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.70│ 1.73│ 1.55│
│速动比率 │ 1.53│ 1.55│ 1.56│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 40.77│ 40.78│ 39.61│ 41.94│
│产权比率 │ 0.69│ 0.69│ 0.66│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ -13.70│ -6.15│ -7.80│ -2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.72│ 1.74│ 1.79│
│速动比率 │ 1.56│ 1.59│ 1.61│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 38.85│ 36.00│ 34.21│ 31.21│
│产权比率 │ 0.64│ 0.57│ 0.52│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ -17.64│ -8.84│ -6.36│ 3.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.17│ 1.47│ 0.69│ 3.33│
│存货周转率 │ 8.47│ 6.22│ 2.72│ 16.33│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.69│ 0.32│ 1.74│
│固定资产周转率 │ 11.67│ 7.68│ 3.42│ 15.44│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.46│ 0.21│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.35│ 1.56│ 0.78│ 3.09│
│存货周转率 │ 14.60│ 9.92│ 4.65│ 22.32│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 0.91│ 0.43│ 1.78│
│固定资产周转率 │ 11.84│ 7.70│ 3.55│ 12.45│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.53│ 0.24│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.44│ -8.72│ -5.20│ -15.60│
│销售毛利率 │ 17.70│ 16.52│ 14.58│ 18.73│
│营业利润率 │ -13.55│ -14.27│ -19.93│ -9.68│
│销售净利率 │ -11.48│ -12.12│ -16.09│ -9.12│
│总资产净利率 │ -7.75│ -5.46│ -3.31│ -9.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.60│ -7.52│ -3.99│ 2.50│
│销售毛利率 │ 19.62│ 19.78│ 18.89│ 22.33│
│营业利润率 │ -8.10│ -9.06│ -11.09│ 2.99│
│销售净利率 │ -8.11│ -9.07│ -10.84│ 2.12│
│总资产净利率 │ -6.51│ -4.79│ -2.62│ 2.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.48│ -0.72│ -1.89│ 30.63│
│营业利润增长率 │ -61.48│ -56.36│ -76.31│ -522.59│
│净利润增长率 │ -33.53│ -29.03│ -41.45│ -661.65│
│净资产增长率 │ 14.38│ 15.06│ 16.34│ -10.23│
│总资产增长率 │ 12.40│ 12.70│ 11.75│ 6.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.57│ 52.57│ 48.81│ 51.88│
│营业利润增长率 │ -567.39│ -628.35│ -561.44│ -40.29│
│净利润增长率 │ -572.23│ -718.35│ -341.36│ -49.14│
│净资产增长率 │ -9.71│ -7.15│ -3.79│ 49.43│
│总资产增长率 │ 2.00│ 0.26│ 1.03│ 57.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期购买保本型│ 6522.13│ ---│ ---│
│产 │理财产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期商业承兑票│ 52.25│ 22.56│ 131.58│
│ │据增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付采购款│ 114.44│ 81.70│ 40.07│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │进入维护期的项目│ 179.08│ 107.33│ 66.85│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│房产出租面积有所│ 1159.72│ 694.55│ 66.97│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司租赁期内可使│ 1627.06│ 2605.97│ -37.56│
│ │用的租赁资产到期│ │ │ │
│ │或摊销 │ │ │ │
│开发支出 │报告期资本化研发│ 7305.86│ 2002.35│ 264.86│
│ │投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期装修费按收│ 225.65│ 324.36│ -30.43│
│ │益期平均摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│股份支付及可弥补│ 8764.32│ 5742.03│ 52.63│
│产 │亏损形成递延所得│ │ │ │
│ │税资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末长期资产│ 8.91│ 104.08│ -91.44│
│产 │预付款减少 │ │ │ │
│短期借款 │增加借款 │ 44495.22│ 30334.21│ 46.68│
│应付账款 │款项支付增加 │ 5207.78│ 8706.14│ -40.18│
│合同负债 │预收款项增多 │ 3330.19│ 1798.68│ 85.15│
│其他应付款 │收到的保证金增加│ 597.88│ 357.24│ 67.36│
│一年内到期的│报告期一年以内尚│ 911.63│ 1575.59│ -42.14│
│非流动负债 │未支付的租赁付款│ │ │ │
│ │额的现值减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末预提费用│ 240.50│ 410.90│ -41.47│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内支付房租│ 587.79│ 952.66│ -38.30│
│ │，一年以上尚未支│ │ │ │
│ │付的租金减少 │ │ │ │
│预计负债 │报告期末待执行的│ 0.09│ 24.00│ -99.63│
│ │亏损合同减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期新增与收益相│ 30.00│ ---│ ---│
│ │关的政府补助，尚│ │ │ │
│ │未满足验收确认收│ │ │ │
│ │益的时点 │ │ │ │
│资本公积 │报告期内以简易程│ 93610.63│ 63247.95│ 48.01│
│ │序向特定对象发行│ │ │ │
│ │股票形成溢价及股│ │ │ │
│ │份支付增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期在智能汽车│ 3491.82│ 2542.55│ 37.34│
│ │、产业数字化解决│ │ │ │
│ │方案领域的销售投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│管理费用 │计提股份支付费用│ 18240.28│ 6572.64│ 177.52│
│财务费用 │短期借款的利息支│ 1111.82│ 273.37│ 306.71│
│ │出增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补贴减│ 823.80│ 1258.19│ -34.53│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业统信软│ -7214.90│ -18420.93│ 60.83│
│ │件进行权益法核算│ │ │ │
│ │产生的投资收益，│ │ │ │
│ │本期统信软件亏损│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ 226.27│ -159.78│ 241.62│
│收益 │产在持有期间产生│ │ │ │
│ │的公允价值变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠增加 │ 101.57│ 17.94│ 466.32│
│所得税费用 │报告期递延所得税│ -2919.04│ 7.53│ -38864.39│
│ │费用减少 │ │ │ │
│投资活动产生│长期资产、与购买│ -12979.76│ -2509.29│ -417.27│
│的现金流量净│的保本型理财产品│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到募集资│ 31917.01│ 11514.54│ 177.19│
│的现金流量净│金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期收到募集资│ 55846.17│ 42821.35│ 30.42│
│ │金，银行存款余额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收账款 │--- │ 65697.72│ 58868.33│ 11.60│
│合同资产 │进入维护期的项目│ 179.08│ 107.33│ 66.85│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 12642.48│ 11868.43│ 6.52│
│投资性房地产│房产出租面积有所│ 949.79│ 694.55│ 36.75│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 30244.72│ 34373.74│ -12.01│
│固定资产 │--- │ 11537.29│ 12227.21│ -5.64│
│使用权资产 │公司租赁期内可使│ 1617.13│ 2605.97│ -37.95│
│ │用的租赁资产到期│ │ │ │
│ │或摊销 │ │ │ │
│短期借款 │增加借款 │ 43556.11│ 30334.21│ 43.59│
│合同负债 │预收款项增多 │ 3164.36│ 1798.68│ 75.93│
│租赁负债 │报告期内支付房租│ 428.37│ 952.66│ -55.03│
│ │，一年以上尚未支│ │ │ │
│ │付的租金减少 │ │ │ │
│开发支出 │报告期资本化研发│ 5506.73│ 2002.35│ 175.01│
│ │投入增加 │ │ │ │
│递延所得税资│股份支付及可弥补│ 7853.97│ 5742.03│ 36.78│
│产 │亏损形成递延所得│ │ │ │
│ │税资产增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年以内尚│ 1056.74│ 1575.59│ -32.93│
│非流动负债 │未支付的租赁付款│ │ │ │
│ │额的现值减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 91313.06│ 91970.69│ -0.72│
│营业成本 │--- │ 76231.36│ 73776.50│ 3.33│
│销售费用 │报告期在智能汽车│ 2262.00│ 1632.62│ 38.55│
│ │、产业数字化解决│ │ │ │
│ │方案领域的销售投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│管理费用 │计提股份支付费用│ 12158.53│ 4013.37│ 202.95│
│财务费用 │短期借款的利息支│ 633.68│ 275.54│ 129.98│
│ │出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期递延所得税│ -2046.98│ 0.90│ -228461.73│
│ │费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6799.44│ 6683.70│ 1.73│
│经营活动产生│--- │ -5204.62│ -5512.50│ 5.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买的保本│ -7551.45│ -2382.26│ -216.99│
│的现金流量净│型理财产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到募集资│ 26640.30│ 6817.34│ 290.77│
│的现金流量净│金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期收到募集资│ 14045.82│ -935.70│ 1601.11│
│价物净增加额│金，银行存款余额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期商业承兑票│ 676.84│ 22.56│ 2899.82│
│ │据增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末长期资产│ 10.11│ 104.08│ -90.28│
│产 │预付款减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期新增与收益相│ 299.80│ 0.00│ ---│
│ │关的政府补助，尚│ │ │ │
│ │未满足验收确认收│ │ │ │
│ │益的时点 │ │ │ │
│资本公积 │报告期以简易程序│ 89800.90│ 63247.95│ 41.98│
│ │向特定对象发行股│ │ │ │
│ │票形成的股本溢价│ │ │ │
│ │及计提股份支付费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算汇率│ -16.57│ -34.92│ 52.54│
│ │影响 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期归属于母公│ 12838.88│ 23631.76│ -45.67│
│ │司股东的净利润减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补贴减│ 454.44│ 900.28│ -49.52│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业统信软│ -4442.44│ -12717.04│ 65.07│
│ │件进行权益法核算│ │ │ │
│ │产生的投资收益，│ │ │ │
│ │本期统信软件亏损│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -29.71│ -155.96│ 80.95│
│收益 │产在持有期间产生│ │ │ │
│ │的公允价值变动 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠增加 │ 95.70│ 16.32│ 486.41│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49018.54│ 55846.17│ 58267.09│ 42821.35│
│存货 │ 14587.22│ 12642.48│ 14267.31│ 11868.43│
│应收账款 │ 66819.68│ 65697.72│ 62464.69│ 58868.33│
│其他应收款 │ 2504.15│ 2611.73│ 2589.52│ 2527.88│
│流动资产合计 │ 143559.70│ 143837.43│ 140920.67│ 119589.65│
│长期股权投资 │ 27474.03│ 30244.72│ 32528.18│ 34373.74│
│固定资产净额 │ 11092.40│ 11537.29│ 12065.28│ 12227.21│
│无形资产 │ 4722.46│ 4859.11│ 5018.38│ 5401.57│
│非流动资产合计 │ 65412.98│ 65681.90│ 66832.01│ 66327.58│
│资产总计 │ 208972.67│ 209519.33│ 207752.69│ 185917.23│
│流动负债 │ 84575.53│ 84698.14│ 81443.25│ 77005.10│
│非流动负债 │ 617.88│ 752.17│ 853.91│ 976.66│
│负债合计 │ 85193.41│ 85450.31│ 82297.16│ 77981.76│
│实收资本 │ 16418.37│ 16418.37│ 16418.37│ 16010.21│
│资本公积金 │ 93610.63│ 89800.90│ 86437.67│ 63247.95│
│盈余公积 │ 4659.49│ 4659.49│ 4632.79│ 4659.49│
│未分配利润 │ 8330.42│ 12838.88│ 17641.52│ 23631.76│
│少数股东权益 │ 808.25│ 367.95│ 369.55│ 420.99│
│股东权益合计 │ 123779.26│ 124069.01│ 125455.52│ 107935.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27358.18│ 28679.88│ 32373.75│ 29585.58│
│存货 │ 8871.44│ 8215.86│ 8139.72│ 6653.94│
│应收账款 │ 67487.21│ 64918.79│ 56037.46│ 52744.73│
│其他应收款 │ 3099.76│ 3224.17│ 3117.58│ 3538.42│
│流动资产合计 │ 114432.79│ 107065.22│ 102959.78│ 94831.94│
│长期股权投资 │ 33053.59│ 38945.18│ 45524.45│ 51690.54│
│固定资产净额 │ 11934.86│ 12021.09│ 11986.39│ 11868.02│
│无形资产 │ 2277.60│ 2140.37│ 2185.10│ 2207.78│
│非流动资产合计 │ 63476.73│ 67820.62│ 73265.59│ 79593.42│
│资产总计 │ 177909.52│ 174885.84│ 176225.36│ 174425.36│
│流动负债 │ 67884.50│ 62359.62│ 59091.87│ 53088.67│
│非流动负债 │ 1233.28│ 593.07│ 1194.87│ 1355.69│
│负债合计 │ 69117.78│ 62952.69│ 60286.74│ 54444.36│
│实收资本 │ 16010.21│ 16010.21│ 16003.59│ 15998.03│
│资本公积金 │ 58571.10│ 58571.11│ 58481.85│ 58420.49│
│盈余公积 │ 4660.27│ 4660.27│ 4660.27│ 4660.27│
│未分配利润 │ 28951.37│ 32046.13│ 36131.40│ 40730.81│
│少数股东权益 │ 641.45│ 716.63│ 705.08│ 205.11│
│股东权益合计 │ 108791.74│ 111933.15│ 115938.62│ 119981.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 136057.46│ 91313.06│ 41575.32│ 186067.06│
│营业成本 │ 111971.33│ 76231.36│ 35515.14│ 151211.65│
│营业税金及附加 │ 1007.71│ 670.37│ 226.89│ 1609.19│
│销售费用 │ 3491.82│ 2262.00│ 984.65│ 3904.32│
│财务费用 │ 1111.82│ 633.68│ 433.39│ 942.09│
│管理费用 │ 18240.28│ 12158.53│ 6138.51│ 11949.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 226.27│ -29.71│ -21.07│ -262.37│
│投资收益 │ -7214.90│ -4442.44│ -2119.00│ -18961.93│
│营业利润 │ -18438.86│ -13026.53│ -8285.76│ -18014.13│
│营业外收入 │ 7.71│ 9.42│ 6.26│ 4.61│
│营业外支出 │ 101.57│ 95.70│ 11.73│ 34.65│
│利润总额 │ -18532.72│ -13112.81│ -8291.24│ -18044.17│
│所得税 │ -2919.04│ -2046.98│ -1601.71│ -1071.49│
│净利润 │ -15613.68│ -11065.83│ -6689.53│ -16972.68│
│归属母公司净利润 │ -15301.34│ -10792.88│ -6505.68│ -16772.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 140965.06│ 91970.69│ 42376.65│ 142443.55│
│营业成本 │ 113302.77│ 73776.50│ 34373.80│ 110630.49│
│营业税金及附加 │ 1132.50│ 703.28│ 347.03│ 1035.53│
│销售费用 │ 2542.55│ 1632.62│ 841.31│ 2877.79│
│财务费用 │ 273.37│ 275.54│ 223.35│ 896.89│
│管理费用 │ 6572.64│ 4013.37│ 1858.56│ 6732.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -159.78│ -155.96│ 5.85│ 350.38│
│投资收益 │ -18420.93│ -12717.04│ -6181.79│ -4984.29│
│营业利润 │ -11418.32│ -8330.92│ -4699.43│ 4262.84│
│营业外收入 │ 4.61│ 4.28│ 0.00│ 3.92│
│营业外支出 │ 17.94│ 16.32│ 15.04│ 236.81│
│利润总额 │ -11431.65│ -8342.96│ -4714.47│ 4029.95│
│所得税 │ 7.53│ 0.90│ -121.71│ 1011.78│
│净利润 │ -11439.18│ -8343.86│ -4592.75│ 3018.17│
│归属母公司净利润 │ -11459.24│ -8364.47│ -4599.41│ 2993.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 143423.34│ 99055.89│ 47075.49│ 203806.66│
│经营活动现金流出 │ 155007.96│ 104260.51│ 53428.25│ 205594.69│
│经营活动现金流量净额│ -11584.62│ -5204.62│ -6352.76│ -1788.03│
│投资活动现金流入 │ 3536.20│ 10.82│ 7.21│ 3899.86│
│资本性支出 │ 6515.96│ 4062.27│ 1839.11│ 3930.59│
│投资活动现金流出 │ 16515.96│ 7562.27│ 1839.11│ 8590.17│
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