财务分析☆ ◇300599 雄塑科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2052.96│ -8080.96│ -11066.50│ 2679.30│ -170.99│ 11105.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -11066.50│ 2679.30│ -170.99│ 11105.42│
│净利润增长率(%) │ 2.38│ 26.98│ -513.04│ 1666.91│ -101.54│ -47.74│
│扣非净利润(万) │ -6263.64│ -9259.27│ -12311.21│ 869.34│ -783.17│ 10425.50│
│营业总收(未调整:万) │ 59801.34│ 90963.92│ 103080.05│ 129196.27│ 176902.62│ 235774.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 103080.05│ 129196.27│ 176902.62│ 235774.27│
│总营收同比增长率(%) │ -13.22│ -11.75│ -20.21│ -26.97│ -24.97│ 13.96│
│加权净资产收益率(%) │ -3.30│ -4.12│ -5.22│ 1.19│ -0.08│ 5.38│
│资产负债比率(%) │ 10.33│ 13.23│ 16.48│ 15.14│ 17.16│ 21.45│
│净利润现金含量(%) │ 127.45│ -63.02│ -63.26│ 790.65│ -16018.46│ 4.81│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.2300│ -0.3100│ 0.0700│ 0.0000│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1749│ -0.2600│ -0.3500│ 0.0200│ -0.0200│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0573│ -0.2256│ -0.3090│ 0.0748│ -0.0048│ 0.3101│
│每股资本公积金(元) │ 2.8609│ 2.8258│ 2.8258│ 2.8258│ 2.8258│ 2.8258│
│每股未分配利润(元) │ 1.2770│ 1.4338│ 1.6594│ 2.1652│ 2.0961│ 2.2169│
│每股净资产(元) │ 5.3582│ 5.3691│ 5.5947│ 6.2869│ 6.2361│ 6.3409│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0731│ 0.1422│ 0.1955│ 0.5915│ 0.7648│ 0.0149│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2052.96│ 1498.79│ 3225.78│ -8080.96│ -2103.11│ -737.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2103.11│ -737.40│
│净利润增长率(%) │ 2.38│ 303.25│ 68902.02│ 26.98│ 54.91│ 79.19│
│扣非净利润(万) │ -6263.64│ -2795.64│ -1000.49│ -9259.27│ -3032.34│ -1421.57│
│营业总收(未调整:万) │ 59801.34│ 40525.89│ 21762.79│ 90963.92│ 68914.65│ 47306.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 68914.65│ 47306.58│
│总营收同比增长率(%) │ -13.22│ -14.33│ -0.58│ -11.75│ -8.54│ -4.37│
│加权净资产收益率(%) │ -3.30│ 0.78│ -0.52│ -4.12│ -1.52│ -0.37│
│资产负债比率(%) │ 10.33│ 11.39│ 12.31│ 13.23│ 12.26│ 12.59│
│净利润现金含量(%) │ 127.45│ -171.39│ 16.12│ -63.02│ 179.29│ 537.50│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ 0.0400│ 0.0900│ -0.2300│ -0.0600│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1749│ -0.0800│ -0.0279│ -0.2600│ -0.0847│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0573│ 0.0419│ 0.0901│ -0.2256│ -0.0587│ -0.0206│
│每股资本公积金(元) │ 2.8609│ 2.8433│ 2.8258│ 2.8258│ 2.8258│ 2.8258│
│每股未分配利润(元) │ 1.2770│ 1.3761│ 1.5239│ 1.4338│ 1.6007│ 1.6388│
│每股净资产(元) │ 5.3582│ 5.4398│ 5.4591│ 5.3691│ 5.5360│ 5.5741│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0731│ -0.0717│ 0.0145│ 0.1422│ -0.1053│ -0.1107│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.16│ 4.35│ 3.50│ 3.87│ 3.52│ 2.99│
│速动比率 │ 5.07│ 3.48│ 2.81│ 3.19│ 2.74│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 10.33│ 13.23│ 16.48│ 15.14│ 17.16│ 21.45│
│产权比率 │ 0.12│ 0.15│ 0.20│ 0.18│ 0.21│ 0.27│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.16│ 0.22│ 0.22│ 0.60│ 0.67│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.16│ 5.51│ 4.99│ 4.35│ 4.77│ 4.74│
│速动比率 │ 5.07│ 4.45│ 4.14│ 3.48│ 3.82│ 3.74│
│资产负债比率(%) │ 10.33│ 11.39│ 12.31│ 13.23│ 12.26│ 12.59│
│产权比率 │ 0.12│ 0.13│ 0.14│ 0.15│ 0.14│ 0.14│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.16│ -0.13│ 0.02│ 0.22│ -0.18│ -0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.79│ 4.64│ 5.09│ 5.76│ 6.98│ 11.12│
│存货周转率 │ 2.78│ 3.81│ 4.01│ 3.84│ 4.19│ 5.36│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.86│ 0.82│ 0.92│ 1.13│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 1.14│ 1.35│ 1.59│ 2.12│ 3.14│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.39│ 0.41│ 0.48│ 0.63│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.79│ 1.97│ 1.06│ 4.64│ 3.00│ 2.08│
│存货周转率 │ 2.78│ 1.74│ 1.00│ 3.81│ 2.85│ 1.85│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.40│ 0.21│ 0.86│ 0.64│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 0.48│ 0.26│ 1.14│ 0.97│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.10│ 0.39│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.07│ -4.20│ -5.52│ 1.19│ -0.08│ 4.89│
│销售毛利率 │ 11.98│ 12.11│ 9.89│ 16.38│ 14.03│ 15.89│
│营业利润率 │ -2.52│ -8.66│ -9.62│ 2.69│ 0.17│ 5.36│
│销售净利率 │ -3.43│ -8.88│ -10.74│ 2.07│ -0.10│ 4.71│
│总资产净利率 │ -0.94│ -3.50│ -4.38│ 1.00│ -0.06│ 4.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.07│ 0.77│ 1.65│ -4.20│ -1.06│ -0.37│
│销售毛利率 │ 11.98│ 13.93│ 13.07│ 12.11│ 12.78│ 13.49│
│营业利润率 │ -2.52│ 5.21│ 19.15│ -8.66│ -2.65│ -0.99│
│销售净利率 │ -3.43│ 3.70│ 14.82│ -8.88│ -3.05│ -1.56│
│总资产净利率 │ -0.94│ 0.68│ 1.45│ -3.50│ -0.90│ -0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.22│ -11.75│ -20.21│ -26.97│ -24.97│ 13.96│
│营业利润增长率 │ 17.42│ 20.64│ -385.68│ 1065.69│ -97.64│ -51.49│
│净利润增长率 │ 2.38│ 26.98│ -513.04│ 1666.91│ -101.54│ -47.74│
│净资产增长率 │ -0.20│ -4.03│ -11.01│ 0.82│ -1.65│ 30.50│
│总资产增长率 │ -3.44│ -7.63│ -9.58│ -1.58│ -6.74│ 28.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.22│ -14.33│ -0.58│ -11.75│ -8.54│ -4.37│
│营业利润增长率 │ 17.42│ 550.45│ 2643.39│ 20.64│ 61.31│ 86.95│
│净利润增长率 │ 2.38│ 303.25│ 68902.02│ 26.98│ 54.91│ 79.19│
│净资产增长率 │ -0.20│ 1.32│ 1.68│ -4.03│ -1.05│ -0.37│
│总资产增长率 │ -3.44│ -0.78│ 0.61│ -7.63│ -5.81│ -4.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期末理财产品│ 38420.15│ 56839.60│ -32.41│
│ │未到期，本金未赎│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末理财产品│ 19280.84│ ---│ ---│
│产 │未到期，本金未赎│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│其他应收款 │支付的投标保证金│ 460.15│ 351.80│ 30.80│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│云南雄塑增值税进│ 412.57│ 2078.58│ -80.15│
│ │项税申请退税 │ │ │ │
│投资性房地产│部分自用房地产变│ 1274.44│ 188.93│ 574.55│
│ │更为投资性房地产│ │ │ │
│在建工程 │广西三期在建工程│ 233.85│ 2111.45│ -88.92│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款减少 │ 2011.36│ 3552.65│ -43.38│
│应付账款 │已支付工程款和材│ 8271.63│ 11860.48│ -30.26│
│ │料货款 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 1667.59│ 2548.57│ -34.57│
│应交税费 │处置土地及其厂房│ 668.33│ 497.19│ 34.42│
│ │与设备、利润增长│ │ │ │
│ │，应交企业所得税│ │ │ │
│ │、增值税增加 │ │ │ │
│递延所得税负│享受加速折旧的固│ 768.69│ 1098.25│ -30.01│
│债 │定资产计提折旧和│ │ │ │
│ │对外处置，税会差│ │ │ │
│ │异减少 │ │ │ │
│库存股 │公司实施完成雄塑│ 1031.76│ 5001.99│ -79.37│
│ │科技第一期员工持│ │ │ │
│ │股计划 │ │ │ │
│管理费用 │员工持股计划实施│ 7837.34│ 5800.07│ 35.12│
│ │构成股份支付，且│ │ │ │
│ │部分子公司停产资│ │ │ │
│ │产计提折旧费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息收入│ 9.35│ -249.53│ 103.75│
│ │减少 │ │ │ │
│利息费用 │银行贷款减少 │ 72.47│ 113.00│ -35.86│
│利息收入 │银行存款减少 │ 144.83│ 379.21│ -61.81│
│投资收益 │上年同期应收账款│ 7.13│ 504.62│ -98.59│
│ │债务重组收益，本│ │ │ │
│ │期未产生 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品未到期，│ 280.84│ 0.10│ 269030.54│
│收益 │计提理财收益 │ │ │ │
│信用减值损失│信用减值损失冲回│ 86.45│ -479.01│ 118.05│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -183.86│ -333.84│ 44.93│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置广西雄塑一期│ 3901.17│ -455.72│ 956.05│
│ │土地产生收益 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出增加 │ 206.30│ 145.39│ 41.89│
│所得税费用 │下属盈利子公司利│ 356.09│ 249.12│ 42.94│
│ │润总额增加 │ │ │ │
│收到的税费返│云南雄塑收到增值│ 1767.27│ 41.45│ 4163.23│
│还 │税留抵退税 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期收回保证金│ 2552.95│ 1925.53│ 32.58│
│营活动有关的│及收到各项退款增│ │ │ │
│现金 │加等 │ │ │ │
│支付的各项税│支付增值税增加 │ 4514.22│ 2892.35│ 56.07│
│费 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收到税费返还，现│ -2616.43│ -3770.68│ 30.61│
│的现金流量净│金净流出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│报告期末理财产品│ 1000.00│ 56750.00│ -98.24│
│的现金 │未到期，本金未赎│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│处置固定资产│处置广东雄塑、广│ 9102.38│ 846.99│ 974.67│
│、无形资产和│西雄塑、河南雄塑│ │ │ │
│其他长期资产│土地及其厂房、设│ │ │ │
│收回的现金净│备收到款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期末理财产品│ 10107.36│ 57652.39│ -82.47│
│流入小计 │未到期，本金未赎│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│购建固定资产│支付工程款减少 │ 5375.70│ 9715.51│ -44.67│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财产品频次│ 20000.00│ 63750.00│ -68.63│
│金 │减少，交易额减少│ │ │ │
│投资活动现金│购买理财产品频次│ 25375.70│ 73465.51│ -65.46│
│流出小计 │减少，交易额减少│ │ │ │
│取得借款收到│银行借款减少 │ 1511.36│ 4300.00│ -64.85│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│雄塑科技第一期员│ 3970.23│ ---│ ---│
│资活动有关的│工持股计划非交易│ │ │ │
│现金 │过户 │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还银行借款减少│ 3092.05│ 6575.11│ -52.97│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│支付2025年度现金│ 3627.19│ 111.50│ 3153.00│
│润或偿付利息│分红 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│雄塑科技第一期员│ -1278.11│ -2427.87│ 47.36│
│的现金流量净│工持股计划非交易│ │ │ │
│额 │过户，筹资活动现│ │ │ │
│ │金流入增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 40432.82│ 56839.60│ -28.87│
│应收款项 │--- │ 22048.58│ 19031.36│ 15.85│
│存货 │--- │ 20173.55│ 19870.44│ 1.53│
│投资性房地产│--- │ 815.49│ 188.93│ 331.63│
│固定资产 │--- │ 81829.82│ 86573.50│ -5.48│
│在建工程 │--- │ 437.12│ 2111.45│ -79.30│
│使用权资产 │--- │ 81.28│ 97.54│ -16.67│
│短期借款 │--- │ 3563.92│ 3552.65│ 0.32│
│合同负债 │--- │ 1836.35│ 2548.57│ -27.95│
│租赁负债 │--- │ 53.66│ 71.81│ -25.29│
│营业收入 │--- │ 40525.89│ 47306.58│ -14.33│
│营业成本 │--- │ 34880.51│ 40923.46│ -14.77│
│销售费用 │--- │ 1713.04│ 1555.69│ 10.11│
│管理费用 │--- │ 4854.77│ 3835.65│ 26.57│
│财务费用 │银行存款利息下降│ 11.32│ -192.88│ 105.87│
│所得税费用 │利润增长 │ 530.86│ 210.11│ 152.66│
│研发投入 │--- │ 1241.26│ 1182.88│ 4.94│
│经营活动产生│采购原材料支出减│ -2568.76│ -3963.48│ 35.19│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -14798.32│ -16345.06│ 9.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款与归还借│ 359.04│ -797.15│ 145.04│
│的现金流量净│款收支平衡，上年│ │ │ │
│额 │同期归还借款大于│ │ │ │
│ │取得借款金额 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -17010.37│ -21115.62│ 19.44│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38420.15│ 56839.60│ 64000.98│ 86846.15│ 80377.18│ 85013.15│
│存货 │ 17966.83│ 19870.44│ 22145.31│ 24193.03│ 32088.93│ 40502.91│
│应收票据及应收账款 │ 23928.51│ 19391.24│ 20485.68│ 20378.94│ 24805.48│ 27707.96│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1011.67│ 940.21│ 2992.96│ 2723.32│ 3908.62│ 8966.12│
│其他应收款 │ 460.15│ 351.80│ 518.86│ 409.34│ 392.21│ 311.61│
│流动资产合计 │ 101488.82│ 99494.83│ 113164.71│ 137161.09│ 144343.98│ 167913.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 79189.03│ 86573.50│ 73536.36│ 79238.39│ 83009.36│ 83626.05│
│在建工程 │ 233.85│ 2111.45│ 18029.48│ 9892.80│ 2215.26│ 2412.14│
│无形资产 │ 21898.29│ 23904.49│ 24612.63│ 25050.48│ 25792.50│ 21076.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 112499.88│ 122109.71│ 126738.71│ 128173.51│ 125252.05│ 121174.42│
│资产总计 │ 213988.70│ 221604.55│ 239903.42│ 265334.60│ 269596.03│ 289087.54│
│应付票据及应付账款 │ 8271.63│ 11860.48│ 16592.18│ 20055.36│ 20183.78│ 26373.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1667.59│ 2548.57│ 1879.86│ 3161.11│ 2891.16│ 5039.08│
│流动负债 │ 16470.90│ 22852.86│ 32345.91│ 35401.55│ 40949.84│ 56194.86│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5624.30│ 6468.18│ 7193.05│ 4777.73│ 5311.67│ 5805.86│
│负债合计 │ 22095.20│ 29321.05│ 39538.96│ 40179.28│ 46261.51│ 62000.72│
│实收资本 │ 35813.16│ 35813.16│ 35813.16│ 35813.16│ 35813.16│ 35813.16│
│资本公积金 │ 102456.11│ 101199.67│ 101199.67│ 101199.67│ 101199.67│ 101199.67│
│盈余公积 │ 11474.03│ 11474.03│ 11474.03│ 11457.19│ 11252.66│ 10679.58│
│未分配利润 │ 45731.96│ 51348.64│ 59429.60│ 77543.80│ 75069.04│ 79394.42│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 191893.50│ 192283.50│ 200364.46│ 225155.32│ 223334.52│ 227086.82│
│股东权益合计 │ 191893.50│ 192283.50│ 200364.46│ 225155.32│ 223334.52│ 227086.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38420.15│ 40432.82│ 43584.29│ 56839.60│ 42762.09│ 43007.92│
│存货 │ 17966.83│ 20173.55│ 18086.03│ 19870.44│ 20065.74│ 22055.73│
│应收票据及应收账款 │ 23928.51│ 22291.51│ 22205.26│ 19391.24│ 25953.91│ 25357.75│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1011.67│ 735.93│ 1875.41│ 940.21│ 2827.04│ 1423.04│
│其他应收款 │ 460.15│ 393.33│ 396.64│ 351.80│ 459.50│ 448.98│
│流动资产合计 │ 101488.82│ 105308.75│ 106003.16│ 99494.83│ 101088.27│ 104456.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 79189.03│ 81829.82│ 83262.50│ 86573.50│ 68266.41│ 70018.62│
│在建工程 │ 233.85│ 437.12│ 2229.09│ 2111.45│ 21428.67│ 18604.13│
│无形资产 │ 21898.29│ 22069.36│ 22211.90│ 23904.49│ 24079.62│ 24253.94│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 112499.88│ 114560.56│ 116950.32│ 122109.71│ 124886.10│ 123936.04│
│资产总计 │ 213988.70│ 219869.31│ 222953.47│ 221604.55│ 225974.37│ 228392.76│
│应付票据及应付账款 │ 8271.63│ 8978.03│ 11101.89│ 11860.48│ 10170.13│ 10249.15│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1667.59│ 1836.35│ 1720.11│ 2548.57│ 1036.30│ 1145.66│
│流动负债 │ 16470.90│ 19126.52│ 21236.55│ 22852.86│ 21189.93│ 22048.46│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5624.30│ 5925.76│ 6207.64│ 6468.18│ 6523.09│ 6717.24│
│负债合计 │ 22095.20│ 25052.28│ 27444.19│ 29321.05│ 27713.02│ 28765.70│
│实收资本 │ 35813.16│ 35813.16│ 35813.16│ 35813.16│ 35813.16│ 35813.16│
│资本公积金 │ 102456.11│ 101827.89│ 101199.67│ 101199.67│ 101199.67│ 101199.67│
│盈余公积 │ 11474.03│ 11474.03│ 11474.03│ 11474.03│ 11474.03│ 11474.03│
│未分配利润 │ 45731.96│ 49283.72│ 54574.42│ 51348.64│ 57326.49│ 58692.20│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 191893.50│ 194817.03│ 195509.28│ 192283.50│ 198261.35│ 199627.06│
│股东权益合计 │ 191893.50│ 194817.03│ 195509.28│ 192283.50│ 198261.35│ 199627.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59801.34│ 90963.92│ 103080.05│ 129196.27│ 176902.62│ 235774.27│
│营业总成本 │ 66246.42│ 95586.36│ 109983.34│ 124720.90│ 173605.36│ 222671.29│
│营业税金及附加 │ 1194.07│ 1355.50│ 1224.68│ 1384.70│ 1283.52│ 1627.82│
│销售费用 │ 2782.09│ 3662.24│ 4264.75│ 5126.85│ 7116.11│ 7416.97│
│财务费用 │ 9.35│ -273.58│ -686.04│ -946.29│ -633.64│ -425.50│
│管理费用 │ 7837.34│ 8355.91│ 9665.96│ 7903.04│ 9102.63│ 8725.49│
│资产减值损失 │ -183.86│ -2819.84│ -1377.33│ -1258.01│ -724.74│ -891.61│
│公允价值变动净收益 │ 280.84│ 0.21│ 0.42│ 23.14│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7.13│ 631.00│ 185.01│ 386.89│ 50.34│ 66.81│
│营业利润 │ -1507.58│ -7872.89│ -9920.72│ 3472.63│ 297.90│ 12648.90│
│营业外收入 │ 17.01│ 53.40│ 107.09│ 337.22│ 129.60│ 82.37│
│营业外支出 │ 206.30│ 266.99│ 662.70│ 177.45│ 337.51│ 448.97│
│利润总额 │ -1696.87│ -8086.48│ -10476.33│ 3632.40│ 89.99│ 12282.30│
│所得税 │ 356.09│ -5.51│ 590.17│ 953.10│ 260.99│ 1176.88│
│净利润 │ -2052.96│ -8080.96│ -11066.50│ 2679.30│ -170.99│ 11105.42│
│归属母公司净利润 │ -2052.96│ -8080.96│ -11066.50│ 2679.30│ -170.99│ 11105.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59801.34│ 40525.89│ 21762.79│ 90963.92│ 68914.65│ 47306.58│
│营业总成本 │ 66246.42│ 43500.46│ 22615.42│ 95586.36│ 70843.14│ 47957.21│
│营业税金及附加 │ 1194.07│ 799.58│ 433.87│ 1355.50│ 984.65│ 652.42│
│销售费用 │ 2782.09│ 1713.04│ 637.40│ 3662.24│ 2325.37│ 1555.69│
│财务费用 │ 9.35│ 11.32│ 9.82│ -273.58│ -249.53│ -192.88│
│管理费用 │ 7837.34│ 4854.77│ 2032.93│ 8355.91│ 5800.07│ 3835.65│
│资产减值损失 │ -183.86│ -29.23│ 174.06│ -2819.84│ -333.84│ -42.11│
│公允价值变动净收益 │ 280.84│ 180.01│ ---│ 0.21│ 0.10│ -0.16│
│投资收益 │ 7.13│ 4.16│ -0.18│ 631.00│ 504.62│ 490.02│
│营业利润 │ -1507.58│ 2111.94│ 4168.38│ -7872.89│ -1825.57│ -468.85│
│营业外收入 │ 17.01│ 2.97│ 0.11│ 53.40│ 116.97│ 17.40│
│营业外支出 │ 206.30│ 85.26│ 149.13│ 266.99│ 145.39│ 75.84│
│利润总额 │ -1696.87│ 2029.65│ 4019.35│ -8086.48│ -1853.99│ -527.29│
│所得税 │ 356.09│ 530.86│ 793.57│ -5.51│ 249.12│ 210.11│
│净利润 │ -2052.96│ 1498.79│ 3225.78│ -8080.96│ -2103.11│ -737.40│
│归属母公司净利润 │ -2052.96│ 1498.79│ 3225.78│ -8080.96│ -2103.11│ -737.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64894.84│ 103506.92│ 116994.32│ 150171.74│ 200877.20│ 258919.92│
│经营活动现金流出 │ 67511.27│ 98414.07│ 109993.24│ 128987.78│ 173486.75│ 258385.96│
│经营活动现金流量净额│ -2616.43│ 5092.85│ 7001.08│ 21183.96│ 27390.45│ 533.95│
│投资活动现金流入 │ 10107.36│ 65212.39│ 20094.92│ 13079.17│ 16073.65│ 15184.13│
│投资活动现金流出 │ 25375.70│ 75012.64│ 38485.10│ 24693.86│ 37918.85│ 34864.60│
│投资活动现金流量净额│ -15268.34│ -9800.25│ -18390.18│ -11614.69│ -21845.20│ -19680.47│
│筹资活动现金流入 │ 5481.59│ 5900.00│ 8498.89│ 7109.68│ 9700.00│ 63822.64│
│筹资活动现金流出 │ 6759.70│ 9339.34│ 20113.40│ 9692.57│ 20553.47│ 12990.23│
│筹资活动现金流量净额│ -1278.11│ -3439.34│ -11614.51│ -2582.89│ -10853.47│ 50832.41│
│汇率变动对现金的影响│ -2.92│ -12.22│ 17.56│ 7.11│ 7.86│ -2.76│
│现金及等价物净增加额│ -19165.81│ -8158.96│ -22986.05│ 6993.49│ -5300.36│ 31683.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64894.84│ 43450.10│ 21399.50│ 103506.92│ 73011.28│ 48448.50│
│经营活动现金流出 │ 67511.27│ 46018.85│ 20879.57│ 98414.07│ 76781.96│ 52411.98│
│经营活动现金流量净额│ -2616.43│ -2568.76│ 519.93│ 5092.85│ -3770.68│ -3963.48│
│投资活动现金流入 │ 10107.36│ 9417.33│ 7906.33│ 65212.39│ 57652.39│ 32365.29│
│投资活动现金流出 │ 25375.70│ 24215.64│ 21137.36│ 75012.64│ 73465.51│ 48710.35│
│投资活动现金流量净额│ -15268.34│ -14798.32│ -13231.03│ -9800.25│ -15813.11│ -16345.06│
│筹资活动现金流入 │ 5481.59│ 5481.59│ ---│ 5900.00│ 4300.00│ 3200.00│
│筹资活动现金流出 │ 6759.70│ 5122.55│ 937.66│ 9339.34│ 6727.87│ 3997.15│
│筹资活动现金流量净额│ -1278.11│ 359.04│ -937.66│ -3439.34│ -2427.87│ -797.15│
│汇率变动对现金的影响│ -2.92│ -2.33│ -1.79│ -12.22│ -11.21│ -9.94│
│现金及等价物净增加额│ -19165.81│ -17010.37│ -13650.55│ -8158.96│ -22022.87│ -21115.62│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 21889.87│ 24.06│ -4.69│ 0.06│
│二季报 │ 25416.71│ 27.94│ -732.71│ 9.07│
│三季报 │ 21608.06│ 23.75│ -1365.71│ 16.90│
│四季报 │ 22049.27│ 24.24│ -5977.85│ 73.97│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22568.77│ 21.89│ -1761.25│ 15.92│
│二季报 │ 26901.62│ 26.10│ -1782.88│ 16.11│
│三季报 │ 25877.12│ 25.10│ -1119.93│ 10.12│
│四季报 │ 27732.53│ 26.90│ -6402.43│ 57.85│
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