财务分析☆ ◇300600 ST瑞科 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -2370.93│ -2313.47│ -46.53│ -23386.62│ 2793.15│ 8616.99│
│净利润增长率(%) │ 18.35│ -4872.33│ 99.83│ -442.97│ -67.59│ -20.45│
│扣非净利润(万) │ -2298.35│ -4588.13│ -798.79│ -27133.68│ 5484.77│ 5778.10│
│营业总收入(万元) │ 18074.68│ 19616.50│ 27437.21│ 22008.97│ 34437.71│ 48613.31│
│总营收同比增长率(%) │ 27.53│ -28.50│ 24.66│ -42.78│ -29.16│ -0.55│
│加权净资产收益率(%) │ -2.54│ -2.72│ -0.05│ -26.38│ 5.83│ 7.60│
│资产负债比率(%) │ 16.23│ 18.61│ 28.62│ 32.09│ 37.99│ 44.87│
│净利润现金含量(%) │ 53.04│ -113.23│ -7775.08│ 25.72│ -115.71│ -175.40│
│基本每股收益(元) │ -0.0806│ -0.0800│ -0.0016│ -0.9000│ 0.2300│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0781│ -0.1600│ -0.0300│ -0.9100│ 0.1800│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0806│ -0.0786│ -0.0016│ -0.7948│ 0.0941│ 0.2838│
│每股资本公积金(元) │ 1.4361│ 1.4361│ 1.0793│ 1.0814│ 1.1246│ 1.2545│
│每股未分配利润(元) │ 0.4579│ 0.5180│ 0.5966│ 0.5982│ 1.4303│ 1.3845│
│每股净资产(元) │ 3.1378│ 3.1978│ 2.9196│ 2.9234│ 3.9294│ 3.7064│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0427│ 0.0890│ 0.1229│ -0.2044│ -0.1088│ -0.4979│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -2370.93│ -1191.19│ 7.04│ -2313.47│ -2903.81│ -1699.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2903.81│ -1699.52│
│净利润增长率(%) │ 18.35│ 29.91│ 101.21│ -4872.33│ 10.42│ 32.42│
│扣非净利润(万) │ -2298.35│ -1000.26│ -4.39│ -4588.13│ -3123.40│ -1876.10│
│营业总收(未调整:万) │ 18074.68│ 12408.94│ 5345.25│ 19616.50│ 14172.61│ 8171.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14172.61│ 8171.95│
│总营收同比增长率(%) │ 27.53│ 51.85│ 19.64│ -28.50│ 13.92│ -1.24│
│加权净资产收益率(%) │ -2.54│ -1.27│ 0.01│ -2.72│ -3.22│ -1.98│
│资产负债比率(%) │ 16.23│ 18.11│ 18.96│ 18.61│ 19.63│ 23.70│
│净利润现金含量(%) │ 53.04│ -28.12│ -7026.97│ -113.23│ -30.57│ -148.56│
│基本每股收益(元) │ -0.0806│ -0.0400│ 0.0002│ -0.0800│ -0.0987│ -0.0578│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0781│ -0.0300│ -0.0001│ -0.1600│ -0.1062│ -0.0638│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0806│ -0.0405│ 0.0002│ -0.0786│ -0.0987│ -0.0578│
│每股资本公积金(元) │ 1.4361│ 1.4361│ 1.4361│ 1.4361│ 1.4361│ 1.0962│
│每股未分配利润(元) │ 0.4579│ 0.4980│ 0.5387│ 0.5180│ 0.5184│ 0.5594│
│每股净资产(元) │ 3.1378│ 3.1779│ 3.2186│ 3.1978│ 3.1983│ 2.8993│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0427│ 0.0114│ -0.0168│ 0.0890│ 0.0302│ 0.0858│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.97│ 3.57│ 2.28│ 1.97│ 2.01│ 1.74│
│速动比率 │ 2.80│ 2.86│ 1.89│ 1.62│ 1.80│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 16.23│ 18.61│ 28.62│ 32.09│ 37.99│ 44.87│
│产权比率 │ 0.19│ 0.23│ 0.40│ 0.48│ 0.61│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.12│ 0.10│ -0.15│ -0.05│ -0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.97│ 3.62│ 3.49│ 3.57│ 3.37│ 2.67│
│速动比率 │ 2.80│ 2.66│ 2.49│ 2.86│ 2.54│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 16.23│ 18.11│ 18.96│ 18.61│ 19.63│ 23.70│
│产权比率 │ 0.19│ 0.22│ 0.23│ 0.23│ 0.25│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.02│ -0.02│ 0.12│ 0.04│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.55│ 0.57│ 0.71│ 0.54│ 0.83│ 1.40│
│存货周转率 │ 0.65│ 0.76│ 1.09│ 0.77│ 1.15│ 1.38│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.25│ 0.35│ 0.20│ 0.23│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 0.74│ 0.94│ 0.68│ 0.99│ 1.72│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.17│ 0.22│ 0.14│ 0.18│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.55│ 0.38│ 0.17│ 0.57│ 0.38│ 0.23│
│存货周转率 │ 0.65│ 0.44│ 0.17│ 0.76│ 0.51│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.25│ 0.18│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 0.50│ 0.21│ 0.74│ 0.53│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.05│ 0.17│ 0.12│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.57│ -2.46│ -0.05│ -27.19│ 2.48│ 7.66│
│销售毛利率 │ 26.49│ 34.34│ 35.41│ 24.57│ 40.70│ 44.51│
│营业利润率 │ -13.48│ -15.60│ -0.78│ -125.78│ 11.04│ 21.34│
│销售净利率 │ -13.58│ -12.92│ -0.63│ -106.77│ 8.11│ 17.73│
│总资产净利率 │ -2.16│ -2.13│ -0.14│ -15.21│ 1.45│ 5.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.57│ -1.27│ 0.01│ -2.46│ -3.09│ -1.99│
│销售毛利率 │ 26.49│ 28.22│ 31.25│ 34.34│ 33.02│ 35.25│
│营业利润率 │ -13.48│ -8.90│ 0.98│ -15.60│ -23.65│ -23.14│
│销售净利率 │ -13.58│ -10.04│ -0.48│ -12.92│ -21.92│ -22.32│
│总资产净利率 │ -2.16│ -1.08│ -0.02│ -2.13│ -2.60│ -1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.53│ -28.50│ 24.66│ -42.78│ -29.16│ -0.55│
│营业利润增长率 │ 27.32│ -1335.97│ 99.33│ -453.60│ -63.34│ -17.85│
│净利润增长率 │ 18.35│ -4872.33│ 99.83│ -442.97│ -67.59│ -20.45│
│净资产增长率 │ -2.50│ 8.77│ -0.83│ -26.31│ 0.16│ 2.30│
│总资产增长率 │ -5.24│ -4.70│ -5.39│ -29.93│ -10.97│ 57.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.53│ 51.85│ 19.64│ -28.50│ 13.92│ -1.24│
│营业利润增长率 │ 27.32│ 41.56│ 108.09│ -1335.97│ 18.96│ 40.07│
│净利润增长率 │ 18.35│ 29.91│ 101.21│ -4872.33│ 10.42│ 32.42│
│净资产增长率 │ -2.50│ -1.26│ 0.01│ 8.77│ 8.78│ -1.39│
│总资产增长率 │ -5.24│ -1.79│ 0.53│ -4.70│ -3.44│ -7.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内短期借款│ 11850.11│ 20101.97│ -41.05│
│ │减少及支付各类款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内票据已到│ 1459.21│ 2992.91│ -51.24│
│ │期托收 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内日常备用│ 325.72│ 235.17│ 38.50│
│ │金借支增多 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内投资新建│ 1199.30│ 56.52│ 2022.06│
│ │的工程项目 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内偿还银行│ 2060.00│ 6866.79│ -70.00│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内已支付未│ 1798.65│ 1078.68│ 66.75│
│ │到期票据增多 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内计提工资│ 141.82│ 431.44│ -67.13│
│ │发放 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳计提│ 605.64│ 895.02│ -32.33│
│ │税金 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营收增加│ 13286.48│ 9493.07│ 39.96│
│研发费用 │报告期内加大研发│ 1489.60│ 989.23│ 50.58│
│ │投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内短期借款│ -101.05│ 244.36│ -141.35│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│加大应收账款的催│ -1164.52│ -1770.02│ 34.21│
│ │收 │ │ │ │
│其他收益 │收到的各类补贴增│ 311.72│ 219.70│ 41.89│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│营收增加但部分货│ -1257.44│ 887.78│ -241.64│
│的现金流量净│款未到收款节点，│ │ │ │
│额 │订单增加导致支付│ │ │ │
│ │的原材料采购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款 │ -5947.16│ 1571.45│ -478.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 19329.26│ 20101.97│ -3.84│
│应收款项 │--- │ 33515.81│ 31004.82│ 8.10│
│存货 │--- │ 19953.76│ 20274.28│ -1.58│
│投资性房地产│--- │ 2973.57│ 3083.56│ -3.57│
│长期股权投资│--- │ 22.66│ 20.71│ 9.42│
│固定资产 │--- │ 24482.45│ 25385.42│ -3.56│
│在建工程 │--- │ 915.78│ 56.52│ 1520.40│
│短期借款 │--- │ 6865.58│ 6866.79│ -0.02│
│合同负债 │--- │ 4793.90│ 5420.74│ -11.56│
│营业收入 │报告期内订单交付│ 12408.94│ 8171.95│ 51.85│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 8907.66│ 5291.15│ 68.35│
│销售费用 │报告期内控制费用│ 416.68│ 564.92│ -26.24│
│ │，开源节流 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2633.39│ 2689.66│ -2.09│
│财务费用 │报告期内贷款减少│ -82.00│ 210.17│ -139.01│
│ │，利息支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内递延所得│ -67.61│ -58.02│ -16.53│
│ │税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内研发项目│ 880.53│ 533.64│ 65.01│
│ │投入增多 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内货款未到│ 335.02│ 2524.75│ -86.73│
│的现金流量净│收款节点 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内按工程完│ -680.22│ -1108.44│ 38.63│
│的现金流量净│工率结算，未到节│ │ │ │
│额 │点 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内短期借款│ -1115.48│ -6010.52│ 81.44│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内短期借款│ -1460.67│ -4595.50│ 68.22│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11850.11│ 20101.97│ 14628.35│ 10766.29│ 20449.94│ 28116.55│
│存货 │ 20880.34│ 15389.24│ 13582.59│ 14161.12│ 14631.93│ 20856.50│
│应收账款 │ 34164.71│ 31004.82│ 37684.01│ 39769.82│ 41397.61│ 41787.82│
│其他应收款 │ 325.72│ 235.17│ 328.90│ 320.74│ 97.29│ 22992.13│
│流动资产合计 │ 71018.06│ 76872.95│ 78805.80│ 80141.48│ 138462.39│ 159290.80│
│长期股权投资 │ 26.07│ 20.71│ 79.81│ 132.46│ 208.47│ 342.93│
│固定资产净额 │ 24006.62│ 25385.42│ 27467.94│ 30651.04│ 34214.60│ 35334.73│
│无形资产 │ 4537.51│ 4666.74│ 4809.98│ 4974.80│ 5140.04│ 5126.61│
│非流动资产合计 │ 39410.58│ 39056.60│ 42236.90│ 47199.76│ 43269.50│ 44824.23│
│资产总计 │ 110428.64│ 115929.55│ 121042.70│ 127341.24│ 181731.88│ 204115.03│
│流动负债 │ 17890.12│ 21520.30│ 34559.64│ 40758.38│ 68904.81│ 91436.48│
│非流动负债 │ 29.67│ 49.97│ 76.80│ 104.28│ 130.50│ 157.50│
│负债合计 │ 17919.79│ 21570.28│ 34636.44│ 40862.66│ 69035.31│ 91593.98│
│实收资本 │ 29423.45│ 29423.45│ 29423.45│ 29423.45│ 29684.77│ 30358.62│
│资本公积金 │ 42255.44│ 42255.44│ 31755.44│ 31819.95│ 33382.09│ 38084.54│
│盈余公积 │ 7171.10│ 7171.10│ 7171.10│ 7171.10│ 7171.10│ 6484.35│
│未分配利润 │ 13473.75│ 15240.82│ 17554.29│ 17600.82│ 42458.61│ 42030.32│
│少数股东权益 │ 185.11│ 268.46│ 501.98│ 463.27│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 92508.85│ 94359.27│ 86406.26│ 86478.58│ 112696.57│ 112521.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11850.11│ 19329.26│ 19133.98│ 20101.97│ 15687.56│ 10700.09│
│存货 │ 20880.34│ 19953.76│ 22152.69│ 15389.24│ 19129.20│ 20026.81│
│应收账款 │ 34164.71│ 33515.81│ 32304.15│ 31004.82│ 36058.51│ 34769.11│
│其他应收款 │ 325.72│ 311.52│ 304.10│ 235.17│ 296.15│ 317.60│
│流动资产合计 │ 71018.06│ 74903.29│ 77395.66│ 76872.95│ 77468.70│ 70797.78│
│长期股权投资 │ 26.07│ 22.66│ 21.96│ 20.71│ 48.81│ 48.81│
│固定资产净额 │ 24006.62│ 24482.45│ 24972.30│ 25385.42│ 25886.36│ 26132.64│
│无形资产 │ 4537.51│ 4580.58│ 4623.66│ 4666.74│ 4709.81│ 4726.24│
│非流动资产合计 │ 39410.58│ 39545.40│ 39749.56│ 39056.60│ 39992.28│ 41505.75│
│资产总计 │ 110428.64│ 114448.69│ 117145.21│ 115929.55│ 117460.97│ 112303.53│
│流动负债 │ 17890.12│ 20694.69│ 22164.36│ 21520.30│ 23000.74│ 26554.16│
│非流动负债 │ 29.67│ 36.44│ 43.21│ 49.97│ 56.31│ 63.06│
│负债合计 │ 17919.79│ 20731.13│ 22207.57│ 21570.28│ 23057.05│ 26617.21│
│实收资本 │ 29423.45│ 29423.45│ 29423.45│ 29423.45│ 29423.45│ 29423.45│
│资本公积金 │ 42255.44│ 42255.44│ 42255.44│ 42255.44│ 42255.44│ 32255.44│
│盈余公积 │ 7171.10│ 7171.10│ 7171.10│ 7171.10│ 7171.10│ 7171.10│
│未分配利润 │ 13473.75│ 14653.50│ 15851.73│ 15240.82│ 15254.35│ 16458.63│
│少数股东权益 │ 185.11│ 214.07│ 235.93│ 268.46│ 299.59│ 377.70│
│股东权益合计 │ 92508.85│ 93717.56│ 94937.65│ 94359.27│ 94403.93│ 85686.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18074.68│ 19616.50│ 27437.21│ 22008.97│ 34437.71│ 48613.31│
│营业成本 │ 13286.48│ 12880.32│ 17721.03│ 16601.51│ 20421.90│ 26974.23│
│营业税金及附加 │ 317.72│ 465.61│ 427.44│ 478.77│ 702.10│ 541.20│
│销售费用 │ 684.80│ 1099.36│ 1218.90│ 1447.57│ 1553.10│ 2167.96│
│财务费用 │ -101.05│ 217.81│ 659.39│ 780.03│ 1870.68│ 536.14│
│管理费用 │ 3988.25│ 6002.70│ 5656.84│ 5994.12│ 4459.29│ 7468.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -4.55│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5.37│ 3.22│ -52.22│ 110.86│ 94.92│ 473.14│
│营业利润 │ -2436.65│ -3059.25│ -213.04│ -27682.99│ 3803.21│ 10374.58│
│营业外收入 │ 3.39│ 43.76│ 0.36│ 0.19│ 285.18│ 1.20│
│营业外支出 │ 208.69│ 0.13│ 43.50│ 22.92│ 10.21│ 29.33│
│利润总额 │ -2641.96│ -3015.62│ -256.18│ -27705.73│ 4078.17│ 10346.46│
│所得税 │ -187.67│ -480.43│ -83.40│ -4206.99│ 1285.02│ 1729.47│
│净利润 │ -2454.28│ -2535.19│ -172.78│ -23498.73│ 2793.15│ 8616.99│
│归属母公司净利润 │ -2370.93│ -2313.47│ -46.53│ -23386.62│ 2793.15│ 8616.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18074.68│ 12408.94│ 5345.25│ 19616.50│ 14172.61│ 8171.95│
│营业成本 │ 13286.48│ 8907.66│ 3674.75│ 12880.32│ 9493.07│ 5291.15│
│营业税金及附加 │ 317.72│ 257.07│ 114.24│ 465.61│ 296.49│ 200.55│
│销售费用 │ 684.80│ 416.68│ 226.84│ 1099.36│ 770.39│ 564.92│
│财务费用 │ -101.05│ -82.00│ -29.48│ 217.81│ 244.36│ 210.17│
│管理费用 │ 3988.25│ 2633.39│ 1397.94│ 6002.70│ 4152.40│ 2689.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5.37│ 1.95│ 1.25│ 3.22│ -31.00│ -31.00│
│营业利润 │ -2436.65│ -1104.92│ 52.53│ -3059.25│ -3352.52│ -1890.84│
│营业外收入 │ 3.39│ 3.34│ 3.34│ 43.76│ 36.61│ 10.99│
│营业外支出 │ 208.69│ 211.61│ ---│ 0.13│ 0.13│ 1.97│
│利润总额 │ -2641.96│ -1313.19│ 55.87│ -3015.62│ -3316.05│ -1881.82│
│所得税 │ -187.67│ -67.61│ 81.35│ -480.43│ -209.85│ -58.02│
│净利润 │ -2454.28│ -1245.57│ -25.49│ -2535.19│ -3106.20│ -1823.80│
│归属母公司净利润 │ -2370.93│ -1191.19│ 7.04│ -2313.47│ -2903.81│ -1699.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15491.16│ 28116.88│ 30926.32│ 34227.75│ 54169.12│ 41330.71│
│经营活动现金流出 │ 16748.60│ 25497.41│ 27308.82│ 40243.27│ 57401.09│ 56445.16│
│经营活动现金流量净额│ -1257.44│ 2619.47│ 3617.50│ -6015.51│ -3231.97│ -15114.45│
│投资活动现金流入 │ 0.19│ 6910.22│ 3494.25│ 642.06│ 24275.47│ 55574.53│
│资本性支出 │ 904.74│ 775.98│ 1112.84│ 2481.61│ 3971.61│ 3406.72│
│投资活动现金流出 │ 904.74│ 3775.98│ 1117.27│ 2601.61│ 27971.61│ 63355.32│
│投资活动现金流量净额│ -904.55│ 3134.24│ 2376.98│ -1959.55│ -3696.14│ -7780.79│
│筹资活动现金流入 │ 1800.00│ 24287.00│ 19641.56│ 21319.25│ 38685.89│ 22254.25│
│筹资活动现金流出 │ 7747.16│ 24256.48│ 20244.69│ 24943.78│ 38174.60│ 8126.93│
│筹资活动现金流量净额│ -5947.16│ 30.52│ -603.12│ -3624.53│ 511.29│ 14127.32│
│汇率变动对现金的影响│ -0.34│ 0.53│ -5.25│ -5.52│ -21.77│ 1.94│
│现金及等价物净增加额│ -8109.48│ 5784.75│ 5386.11│ -11605.12│ -6438.60│ -8765.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万
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