财务分析☆ ◇300601 康泰生物 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 69705.09│ 51043.15│ 20546.28│ -13270.79│
│净利润增长率(%) │ 243.13│ 323.58│ -24.90│ -110.50│
│扣非净利润(万) │ 59858.19│ 42986.31│ 18973.71│ -18274.92│
│营业总收入(万元) │ 246446.48│ 173056.89│ 74838.33│ 315740.18│
│总营收同比增长率(%) │ -3.92│ -5.32│ -14.12│ -13.55│
│加权净资产收益率(%) │ 7.53│ 5.56│ 2.26│ -1.44│
│资产负债比率(%) │ 34.95│ 34.26│ 34.15│ 34.82│
│净利润现金含量(%) │ 89.77│ 66.46│ 62.59│ -411.20│
│基本每股收益(元) │ 0.6234│ 0.4563│ 0.1800│ -0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5359│ 0.3843│ 0.1699│ -0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6241│ 0.4570│ 0.1840│ -0.1184│
│每股资本公积金(元) │ 4.8072│ 4.8072│ 4.8100│ 4.8994│
│每股未分配利润(元) │ 2.0934│ 1.9263│ 1.6533│ 1.4646│
│每股净资产(元) │ 8.1181│ 7.9510│ 7.6807│ 7.5629│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5603│ 0.3037│ 0.1151│ 0.4870│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 20314.71│ 12050.28│ 27358.83│ 126337.71│
│归母净利(调整后:万) │ 20314.71│ 12050.28│ 27358.83│ 126337.71│
│净利润增长率(%) │ -80.40│ -64.19│ 987.71│ 86.01│
│扣非净利润(万) │ 14360.59│ 8640.50│ 24835.96│ 119057.75│
│营业总收(未调整:万) │ 256506.41│ 182784.39│ 87142.55│ 365209.49│
│营业总收(调整后:万) │ 256506.41│ 182784.39│ 87142.55│ 365209.49│
│总营收同比增长率(%) │ 7.90│ 73.72│ 214.60│ 61.51│
│加权净资产收益率(%) │ 2.14│ 1.26│ 2.91│ 15.05│
│资产负债比率(%) │ 32.88│ 32.86│ 30.63│ 35.21│
│净利润现金含量(%) │ 128.39│ 89.46│ -22.16│ 130.78│
│基本每股收益(元) │ 0.2428│ 0.1735│ 0.3971│ 1.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1282│ 0.1244│ 0.3546│ 1.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1813│ 0.1075│ 0.3907│ 1.8387│
│每股资本公积金(元) │ 4.8827│ 4.8825│ 8.4718│ 7.7965│
│每股未分配利润(元) │ 1.8232│ 1.7495│ 3.8677│ 3.5439│
│每股净资产(元) │ 7.8460│ 7.7899│ 13.5922│ 12.5972│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2328│ 0.0962│ -0.0866│ 2.4047│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.15│ 2.28│ 2.32│ 2.21│
│速动比率 │ 1.81│ 1.94│ 1.96│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 34.95│ 34.26│ 34.15│ 34.82│
│产权比率 │ 0.54│ 0.52│ 0.52│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 24.79│ 14.26│ 5.84│ 23.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.77│ 3.10│ 3.53│ 2.80│
│速动比率 │ 2.39│ 2.67│ 3.01│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 32.88│ 32.86│ 30.63│ 35.21│
│产权比率 │ 0.49│ 0.49│ 0.44│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 12.25│ 5.06│ -2.92│ 63.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 0.69│ 0.31│ 1.68│
│存货周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.14│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.33│ 0.15│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 0.91│ 0.44│ 1.80│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.05│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.35│ 0.99│ 0.51│ 2.38│
│存货周转率 │ 0.35│ 0.25│ 0.11│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.12│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 1.03│ 0.49│ 2.49│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.06│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.28│ 5.43│ 2.26│ -1.48│
│销售毛利率 │ 86.05│ 86.75│ 85.91│ 84.17│
│营业利润率 │ 31.19│ 32.73│ 32.65│ -10.06│
│销售净利率 │ 28.28│ 29.50│ 27.45│ -4.20│
│总资产净利率 │ 4.89│ 3.64│ 1.49│ -0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.18│ 1.30│ 2.73│ 13.78│
│销售毛利率 │ 87.02│ 86.68│ 85.96│ 72.99│
│营业利润率 │ 5.95│ 4.83│ 37.55│ 39.76│
│销售净利率 │ 7.92│ 6.59│ 31.40│ 34.59│
│总资产净利率 │ 1.45│ 0.86│ 1.91│ 10.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.92│ -5.32│ -14.12│ -13.55│
│营业利润增长率 │ 403.80│ 541.82│ -25.32│ -121.87│
│净利润增长率 │ 243.13│ 323.58│ -24.90│ -110.50│
│净资产增长率 │ 6.60│ 4.52│ 1.16│ -1.98│
│总资产增长率 │ 6.80│ 3.62│ 0.13│ -2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.90│ 73.72│ 214.60│ 61.51│
│营业利润增长率 │ -87.25│ -77.24│ 1004.86│ 87.30│
│净利润增长率 │ -80.40│ -64.19│ 987.71│ 86.01│
│净资产增长率 │ 1.48│ 0.80│ 9.42│ 22.82│
│总资产增长率 │ -2.04│ -2.74│ 2.19│ 47.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│上年度购买银行理│ 1812.10│ 44082.78│ -95.89│
│产 │财产品于本报告期│ │ │ │
│ │内到期赎回 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到拟背│ 24.51│ 0.00│ ---│
│ │书转让的银承汇票│ │ │ │
│ │结算款项 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期供应商交│ 5978.86│ 11003.87│ -45.67│
│ │货验收结算 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期一年内到│ 80258.19│ 57387.95│ 39.85│
│ │期的大额存单和定│ │ │ │
│ │期存款增加 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期在建工程│ 308259.60│ 171296.96│ 79.96│
│ │结转固定资产 │ │ │ │
│开发支出 │本报告期研发项目│ 6603.72│ 11718.41│ -43.65│
│ │冻干人用狂犬病疫│ │ │ │
│ │苗（人二倍体细胞│ │ │ │
│ │）结转无形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期新增园区│ 11797.99│ 7876.16│ 49.79│
│ │绿化工程结转 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期应付工程│ 64148.45│ 31966.98│ 100.67│
│ │款增加 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期预收租金│ 19.60│ 0.00│ ---│
│ │款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放上年│ 2827.69│ 7215.82│ -60.81│
│ │度年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期期权行权│ 1684.09│ 17337.10│ -90.29│
│ │产生的应交个人所│ │ │ │
│ │得税款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期偿还一年│ 1633.16│ 10361.24│ -84.24│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│长期借款 │本报告期新增借款│ 55634.90│ 40471.16│ 37.47│
│预计负债 │本报告期初预计退│ 2350.68│ 3633.42│ -35.30│
│ │货已退回 │ │ │ │
│库存股 │本报告期注销回购│ 0.00│ 1999.72│ -100.00│
│ │期初股票 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期利润增加│ 233813.85│ 164108.77│ 42.47│
│研发费用 │本报告期疫苗Ⅲ期│ 35850.03│ 58088.30│ -38.28│
│ │临床投入减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ -189.16│ -2159.57│ 91.24│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到政府│ 11830.06│ 7789.40│ 51.87│
│ │补助 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期购买银行│ 169.82│ 9.44│ 1699.78│
│ │理财产品 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期购买结构│ 12.10│ 35.94│ -66.33│
│收益 │性存款理财产品减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收款项│ -3882.53│ -2540.01│ -52.85│
│ │计提坏账准备增加│ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提疫苗│ -4403.29│ -48429.22│ 90.91│
│ │相关资产减值准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置资产│ -49.98│ 15.32│ -426.13│
│营业外收入 │上年同期收到赔偿│ 53.88│ 608.08│ -91.14│
│ │金 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期对外捐赠│ 428.56│ 1539.63│ -72.16│
│ │支出较多 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期盈利 │ 6795.16│ -5987.38│ 213.49│
│经营活动产生│上年同期支付特许│ 62577.20│ 26082.86│ 139.92│
│的现金流量净│权使用费 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建长期│ -38120.97│ -216032.04│ 82.35│
│的现金流量净│资产支付现金及投│ │ │ │
│额 │资支付现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期融资金额│ -23013.75│ -42139.16│ 45.39│
│的现金流量净│减少及偿还短期借│ │ │ │
│额 │款、回购股票 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期支付特许│ 1447.65│ -232254.55│ 100.62│
│价物净增加额│权使用费、本报告│ │ │ │
│ │期购建长期资产支│ │ │ │
│ │付现金及投资支付│ │ │ │
│ │现金减少、本报告│ │ │ │
│ │期融资金额减少及│ │ │ │
│ │偿还短期借款、回│ │ │ │
│ │购股票 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 77551.98│ 101762.19│ -23.79│
│应收款项 │--- │ 275397.36│ 229330.10│ 20.09│
│存货 │--- │ 81003.72│ 72779.95│ 11.30│
│投资性房地产│--- │ 4.92│ 4.92│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 207285.77│ 171296.96│ 21.01│
│在建工程 │--- │ 345179.49│ 346315.56│ -0.33│
│短期借款 │--- │ 16638.52│ 17007.08│ -2.17│
│合同负债 │本报告期末已收客│ 1998.18│ 3122.68│ -36.01│
│ │户对价而应向客户│ │ │ │
│ │转让商品的履行义│ │ │ │
│ │务减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 44762.57│ 40471.16│ 10.60│
│交易性金融资│上年度购买银行理│ 1802.44│ 44082.78│ -95.91│
│产 │财产品于本报告期│ │ │ │
│ │内到期赎回 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期供应商交│ 5557.46│ 11003.87│ -49.50│
│ │货验收结算 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 1045.88│ 1138.17│ -8.11│
│其他流动资产│本报告期一年内到│ 100750.51│ 57387.95│ 75.56│
│ │期的大额存单和定│ │ │ │
│ │期存款增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 34881.31│ 35797.88│ -2.56│
│开发支出 │本报告期研发投入│ 15268.34│ 11718.41│ 30.29│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 7487.42│ 7876.16│ -4.94│
│递延所得税资│--- │ 65344.55│ 70831.91│ -7.75│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 209953.16│ 217308.36│ -3.38│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 173056.89│ 182784.39│ -5.32│
│营业成本 │--- │ 22938.44│ 24337.85│ -5.75│
│销售费用 │--- │ 59643.66│ 60703.88│ -1.75│
│管理费用 │--- │ 10004.83│ 12857.34│ -22.19│
│财务费用 │本报告期利息收入│ -136.60│ -1829.46│ 92.53│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 5332.90│ -3591.11│ 248.50│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期疫苗Ⅲ期│ 28030.48│ 49100.42│ -42.91│
│ │临床投入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期支付特许│ 33925.06│ 10779.66│ 214.71│
│的现金流量净│权使用费 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建长期│ -35118.41│ -76204.95│ 53.92│
│的现金流量净│资产减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -22996.83│ -26993.50│ 14.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期支付特许│ -24184.06│ -92589.59│ 73.88│
│价物净增加额│权使用费；本报告│ │ │ │
│ │期购建长期资产减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 103202.24│ 77551.98│ 95300.64│ 101762.19│
│存货 │ 85243.89│ 81003.72│ 79714.31│ 72779.95│
│应收账款 │ 265276.90│ 275397.36│ 248029.04│ 229330.10│
│其他应收款 │ 1103.83│ 1045.88│ 1174.58│ 1138.17│
│流动资产合计 │ 542900.51│ 543109.35│ 511881.58│ 517485.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 308259.60│ 207285.77│ 169105.63│ 171296.96│
│无形资产 │ 43491.74│ 34881.31│ 35312.61│ 35797.88│
│非流动资产合计 │ 929432.90│ 885404.96│ 868582.59│ 861150.15│
│资产总计 │ 1472333.42│ 1428514.31│ 1380464.17│ 1378635.17│
│流动负债 │ 252456.62│ 237966.18│ 220344.40│ 233981.20│
│非流动负债 │ 262044.53│ 251381.67│ 251134.53│ 246120.15│
│负债合计 │ 514501.15│ 489347.85│ 471478.93│ 480101.35│
│实收资本 │ 111691.25│ 111691.24│ 111691.23│ 112049.37│
│资本公积金 │ 536923.46│ 536919.56│ 537235.14│ 548971.40│
│盈余公积 │ 24289.98│ 24289.98│ 24289.98│ 24289.98│
│未分配利润 │ 233813.85│ 215151.92│ 184655.05│ 164108.77│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 957832.27│ 939166.45│ 908985.23│ 898533.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123238.87│ 263041.21│ 302986.68│ 354951.39│
│存货 │ 82364.66│ 92913.34│ 108311.46│ 105819.42│
│应收账款 │ 235381.64│ 221721.31│ 197170.26│ 146047.05│
│其他应收款 │ 11765.12│ 2736.23│ 42651.06│ 1425.14│
│流动资产合计 │ 590636.12│ 661689.89│ 733282.44│ 734069.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 179554.89│ 174073.39│ 177146.77│ 179620.45│
│无形资产 │ 33562.46│ 33549.80│ 34043.65│ 34604.21│
│非流动资产合计 │ 795412.82│ 714483.41│ 712660.61│ 680829.49│
│资产总计 │ 1386048.94│ 1376173.30│ 1445943.05│ 1414898.49│
│流动负债 │ 213004.50│ 213163.20│ 207602.16│ 261813.47│
│非流动负债 │ 242789.36│ 239042.32│ 235348.19│ 236411.46│
│负债合计 │ 455793.87│ 452205.52│ 442950.35│ 498224.93│
│实收资本 │ 112049.17│ 112048.80│ 70030.43│ 68709.35│
│资本公积金 │ 547105.59│ 547077.15│ 593284.06│ 535694.47│
│盈余公积 │ 17694.66│ 17694.66│ 17694.66│ 17694.66│
│未分配利润 │ 204289.58│ 196025.15│ 270859.58│ 243500.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 930255.07│ 923967.78│ 1002992.70│ 916673.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 246446.48│ 173056.89│ 74838.33│ 315740.18│
│营业成本 │ 34381.38│ 22938.44│ 10543.74│ 49994.74│
│营业税金及附加 │ 1519.05│ 1159.07│ 417.02│ 2049.20│
│销售费用 │ 84551.76│ 59643.66│ 25920.40│ 108636.03│
│财务费用 │ -189.16│ -136.60│ -228.43│ -2115.45│
│管理费用 │ 17134.68│ 10004.83│ 5165.09│ 23017.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 12.10│ 2.44│ ---│ 317.69│
│投资收益 │ 169.82│ 169.82│ 146.66│ 94.40│
│营业利润 │ 76874.93│ 56635.64│ 24434.72│ -31757.10│
│营业外收入 │ 53.88│ 37.80│ 19.20│ 661.31│
│营业外支出 │ 428.56│ 297.40│ 272.11│ 2728.85│
│利润总额 │ 76500.25│ 56376.05│ 24181.81│ -33824.65│
│所得税 │ 6795.16│ 5332.90│ 3635.52│ -20553.86│
│净利润 │ 69705.09│ 51043.15│ 20546.28│ -13270.79│
│归属母公司净利润 │ 69705.09│ 51043.15│ 20546.28│ -13270.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 256506.41│ 182784.39│ 87142.55│ 365209.49│
│营业成本 │ 33285.83│ 24337.85│ 12235.30│ 98642.80│
│营业税金及附加 │ 1556.01│ 1128.95│ 440.95│ 2015.68│
│销售费用 │ 88666.45│ 60703.88│ 28873.45│ 57823.92│
│财务费用 │ -2159.57│ -1829.46│ -733.96│ -5916.50│
│管理费用 │ 18691.39│ 12857.34│ 5762.91│ 25316.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 35.94│ 33.71│ 9.36│ ---│
│投资收益 │ 9.44│ 0.00│ ---│ 2971.47│
│营业利润 │ 15258.87│ 8824.18│ 32720.11│ 145224.52│
│营业外收入 │ 608.08│ 493.75│ 22.44│ 183.80│
│营业外支出 │ 1539.63│ 858.76│ 542.50│ 1483.79│
│利润总额 │ 14327.33│ 8459.17│ 32200.04│ 143924.53│
│所得税 │ -5987.38│ -3591.11│ 4841.21│ 17586.82│
│净利润 │ 20314.71│ 12050.28│ 27358.83│ 126337.71│
│归属母公司净利润 │ 20314.71│ 12050.28│ 27358.83│ 126337.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 230030.72│ 143089.00│ 64259.06│ 307485.14│
│经营活动现金流出 │ 167453.52│ 109163.94│ 51399.41│ 252915.54│
│经营活动现金流量净额│ 62577.20│ 33925.06│ 12859.65│ 54569.60│
│投资活动现金流入 │ 75835.85│ 53503.86│ 43454.52│ 223408.84│
│资本性支出 │ 52956.82│ 37622.27│ 20684.46│ 131039.24│
│投资活动现金流出 │ 113956.82│ 88622.27│ 39684.46│ 484039.24│
│投资活动现金流量净额│ -38120.97│ -35118.41│ 3770.06│ -260630.40│
│筹资活动现金流入 │ 19466.21│ 7992.54│ 3945.37│ 127926.19│
│筹资活动现金流出 │ 42479.96│ 30989.37│ 27010.44│ 174413.79│
│筹资活动现金流量净额│ -23013.75│ -22996.83│ -23065.07│ -46487.60│
│汇率变动对现金的影响│ 5.16│ 6.13│ -0.04│ -166.28│
│现金及等价物净增加额│ 1447.65│ -24184.06│ -6435.40│ -252714.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 225330.30│ 155736.82│ 81301.45│ 389744.69│
│经营活动现金流出 │ 199247.44│ 144957.16│ 87365.39│ 224517.68│
│经营活动现金流量净额│ 26082.86│ 10779.66│ -6063.94│ 165227.02│
│投资活动现金流入 │ 24736.62│ 6492.75│ 6305.00│ 220011.29│
│资本性支出 │ 104993.66│ 79697.70│ 45667.43│ 254041.55│
│投资活动现金流出 │ 240768.66│ 82697.70│ 48667.43│ 364041.55│
│投资活动现金流量净额│ -216032.04│ -76204.95│ -42362.43│ -144030.26│
│筹资活动现金流入 │ 105740.17│ 98686.64│ 41100.21│ 339079.06│
│筹资活动现金流出 │ 147879.33│ 125680.14│ 43513.11│ 93863.93│
│筹资活动现金流量净额│ -42139.16│ -26993.50│ -2412.90│ 245215.12│
│汇率变动对现金的影响│ -166.21│ -170.80│ -171.29│ -97.90│
│现金及等价物净增加额│ -232254.55│ -92589.59│ -51010.56│ 266313.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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