财务分析☆ ◇300601 康泰生物 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9535.11│ 7033.05│ 20165.23│ 86130.39│ -13270.79│ 126337.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20165.23│ 86130.39│ -13270.79│ 126337.71│
│净利润增长率(%) │ 93.97│ -65.12│ -76.59│ 749.02│ -110.50│ 86.01│
│扣非净利润(万) │ 5891.90│ 7323.88│ 24598.88│ 72205.19│ -18274.92│ 119057.75│
│营业总收(未调整:万) │ 184083.80│ 267308.31│ 265171.56│ 347743.87│ 315740.18│ 365209.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 265171.56│ 347743.87│ 315740.18│ 365209.49│
│总营收同比增长率(%) │ -10.79│ 0.81│ -23.75│ 10.14│ -13.55│ 61.51│
│加权净资产收益率(%) │ 0.99│ 0.73│ 2.11│ 9.26│ -1.44│ 15.05│
│资产负债比率(%) │ 30.25│ 31.67│ 33.66│ 36.75│ 34.82│ 35.21│
│净利润现金含量(%) │ 263.99│ 903.69│ 299.15│ 119.95│ -411.20│ 130.78│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0600│ 0.1800│ 0.7700│ -0.1200│ 1.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0528│ 0.0700│ 0.2200│ 0.6500│ -0.1600│ 1.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0854│ 0.0630│ 0.1805│ 0.7711│ -0.1184│ 1.8387│
│每股资本公积金(元) │ 4.9347│ 4.9347│ 4.9338│ 4.8074│ 4.8994│ 7.7965│
│每股未分配利润(元) │ 1.9550│ 1.9046│ 1.9477│ 1.9847│ 1.4646│ 3.5439│
│每股净资产(元) │ 8.2162│ 8.1659│ 8.1922│ 8.0853│ 7.5629│ 12.5972│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2254│ 0.5690│ 0.5401│ 0.9250│ 0.4870│ 2.4047│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9535.11│ 5038.61│ 3333.90│ 7033.05│ 4915.77│ 3753.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4915.77│ 3753.27│
│净利润增长率(%) │ 93.97│ 34.25│ 48.61│ -65.12│ -86.00│ -77.30│
│扣非净利润(万) │ 5891.90│ 2804.39│ 2119.55│ 7323.88│ 2787.89│ 1845.86│
│营业总收(未调整:万) │ 184083.80│ 127300.62│ 63111.17│ 267308.31│ 206344.30│ 139206.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 206344.30│ 139206.13│
│总营收同比增长率(%) │ -10.79│ -8.55│ -2.18│ 0.81│ 2.24│ 15.81│
│加权净资产收益率(%) │ 0.99│ 0.52│ 0.35│ 0.73│ 0.51│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 30.25│ 30.64│ 30.90│ 31.67│ 32.01│ 32.06│
│净利润现金含量(%) │ 263.99│ 49.03│ -297.78│ 903.69│ 737.35│ 201.42│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0500│ 0.0300│ 0.0600│ 0.0400│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0528│ 0.0300│ 0.0190│ 0.0700│ 0.0250│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0854│ 0.0451│ 0.0298│ 0.0630│ 0.0440│ 0.0336│
│每股资本公积金(元) │ 4.9347│ 4.9347│ 4.9347│ 4.9347│ 4.9347│ 4.9346│
│每股未分配利润(元) │ 1.9550│ 1.9147│ 1.9345│ 1.9046│ 1.9017│ 1.8913│
│每股净资产(元) │ 8.2162│ 8.1759│ 8.1957│ 8.1659│ 8.1469│ 8.1365│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2254│ 0.0221│ -0.0889│ 0.5690│ 0.3245│ 0.0677│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.12│ 2.71│ 2.36│ 1.96│ 2.21│ 2.80│
│速动比率 │ 2.78│ 2.40│ 2.06│ 1.68│ 1.90│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 30.25│ 31.67│ 33.66│ 36.75│ 34.82│ 35.21│
│产权比率 │ 0.43│ 0.46│ 0.51│ 0.58│ 0.53│ 0.54│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.29│ 0.23│ 0.38│ 0.23│ 0.63│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.12│ 3.06│ 2.87│ 2.71│ 2.70│ 2.66│
│速动比率 │ 2.78│ 2.72│ 2.54│ 2.40│ 2.43│ 2.37│
│资产负债比率(%) │ 30.25│ 30.64│ 30.90│ 31.67│ 32.01│ 32.06│
│产权比率 │ 0.43│ 0.44│ 0.45│ 0.46│ 0.47│ 0.47│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.01│ -0.05│ 0.29│ 0.16│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.71│ 1.00│ 0.95│ 1.37│ 1.68│ 2.38│
│存货周转率 │ 0.79│ 0.92│ 0.61│ 0.72│ 0.56│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.44│ 0.46│ 0.66│ 0.50│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.63│ 0.69│ 1.35│ 1.80│ 2.49│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.19│ 0.18│ 0.24│ 0.23│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 0.48│ 0.24│ 1.00│ 0.74│ 0.49│
│存货周转率 │ 0.79│ 0.54│ 0.27│ 0.92│ 0.76│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.11│ 0.44│ 0.33│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.15│ 0.63│ 0.49│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.19│ 0.14│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 0.73│ 2.09│ 9.03│ -1.48│ 13.78│
│销售毛利率 │ 70.93│ 74.69│ 82.00│ 84.54│ 84.17│ 72.99│
│营业利润率 │ 4.39│ 1.42│ 6.83│ 27.29│ -10.06│ 39.76│
│销售净利率 │ 5.00│ 2.63│ 7.60│ 24.77│ -4.20│ 34.59│
│总资产净利率 │ 0.66│ 0.49│ 1.36│ 5.97│ -0.95│ 10.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 0.52│ 0.34│ 0.73│ 0.51│ 0.39│
│销售毛利率 │ 70.93│ 71.33│ 71.10│ 74.69│ 73.82│ 75.95│
│营业利润率 │ 4.39│ 3.66│ 6.44│ 1.42│ 0.29│ 0.12│
│销售净利率 │ 5.00│ 3.75│ 5.32│ 2.63│ 2.38│ 2.70│
│总资产净利率 │ 0.66│ 0.34│ 0.24│ 0.49│ 0.34│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.79│ 0.81│ -23.75│ 10.14│ -13.55│ 61.51│
│营业利润增长率 │ 1269.92│ -78.99│ -80.90│ 398.80│ -121.87│ 87.30│
│净利润增长率 │ 93.97│ -65.12│ -76.59│ 749.02│ -110.50│ 86.01│
│净资产增长率 │ 0.58│ -0.30│ 1.25│ 6.19│ -1.98│ 22.82│
│总资产增长率 │ -1.24│ -3.22│ -3.46│ 9.42│ -2.56│ 47.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.79│ -8.55│ -2.18│ 0.81│ 2.24│ 15.81│
│营业利润增长率 │ 1269.92│ 2599.59│ 44.42│ -78.99│ -98.27│ -98.79│
│净利润增长率 │ 93.97│ 34.25│ 48.61│ -65.12│ -86.00│ -77.30│
│净资产增长率 │ 0.58│ 0.12│ 0.35│ -0.30│ -0.52│ -0.64│
│总资产增长率 │ -1.24│ -1.16│ -0.77│ -3.22│ -2.95│ -2.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │本报告期支付招拍│ 3490.33│ 1115.97│ 212.76│
│ │挂地价款保证金 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期理财产品│ 49346.53│ 75130.49│ -34.32│
│ │到期赎回 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期在建工程│ 46380.34│ 71142.90│ -34.81│
│ │验收结转固定资产│ │ │ │
│开发支出 │本报告期研发项目│ 21008.67│ 11748.84│ 78.81│
│ │资本化金额增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期新增银行│ 1100.58│ 0.00│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期支付到期│ 2892.12│ 11639.93│ -75.15│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期预收客户│ 2359.66│ 862.26│ 173.66│
│ │款项增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期与客户预│ 4484.37│ 3223.99│ 39.09│
│ │收货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付上年│ 3050.64│ 5513.40│ -44.67│
│ │度计提的年终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期支付一年│ 843.39│ 1666.01│ -49.38│
│非流动负债 │内到期的可转换债│ │ │ │
│ │券利息 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期合同负债│ 364.18│ 95.71│ 280.51│
│ │相应未来应交增值│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期计提的应│ 3043.76│ 11541.84│ -73.63│
│ │付退货款减少 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期交易性金│ 237.87│ 67.17│ 254.15│
│债 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动收益增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期外币财务│ -30.41│ -20.68│ -47.10│
│ │报表折算差额 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期新增控股│ 2169.84│ -15.51│ 14090.85│
│ │子公司 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发投入│ 25419.50│ 42006.92│ -39.49│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ 7243.66│ 2427.58│ 198.39│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期现金管理│ 336.54│ 13.45│ 2402.44│
│ │产生投资收益增加│ │ │ │
│公允价值变动│本报告期现金管理│ 2207.46│ 44.19│ 4895.39│
│收益 │产生投资收益增加│ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提存货│ -4137.78│ -12879.51│ 67.87│
│ │及固定资产减值准│ │ │ │
│ │备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期资产处置│ 2.91│ -36.58│ 107.97│
│ │收益 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润增加│ -1504.78│ -4898.01│ 69.28│
│经营活动产生│本报告期销售回款│ 25171.86│ 36246.33│ -30.55│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资支付│ -11709.37│ 67378.77│ -117.38│
│的现金流量净│现金及购建长期资│ │ │ │
│额 │产支付现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年偿还银行借款│ -3906.34│ -33026.80│ 88.17│
│的现金流量净│及本报告期发放现│ │ │ │
│额 │金股利支出减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 9293.50│ 70560.28│ -86.83│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期到期的理│ 33611.46│ 25729.93│ 30.63│
│ │财产品赎回 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 273999.06│ 258373.94│ 6.05│
│存货 │--- │ 68328.80│ 68109.28│ 0.32│
│投资性房地产│--- │ 76800.73│ 78143.03│ -1.72│
│固定资产 │--- │ 419208.55│ 425339.87│ -1.44│
│在建工程 │--- │ 53254.03│ 71142.90│ -25.14│
│短期借款 │本报告期新增银行│ 1100.58│ ---│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期交货验收│ 1809.18│ 3223.99│ -43.88│
│ │结算 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期往来款减│ 644.38│ 1115.97│ -42.26│
│ │少 │ │ │ │
│开发支出 │本报告期研发项目│ 16191.84│ 11748.84│ 37.82│
│ │资本化金额增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期支付到期│ 3453.44│ 11639.93│ -70.33│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期预收租赁│ 1662.96│ 862.26│ 92.86│
│ │款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付上年│ 3142.81│ 5513.40│ -43.00│
│ │度计提的年终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期重分类到│ 3450.29│ 1666.01│ 107.10│
│非流动负债 │一年内到期的可转│ │ │ │
│ │换债券利息增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期合同负债│ 230.72│ 95.71│ 141.07│
│ │相应未来应交增值│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期计提的应│ 6861.37│ 11541.84│ -40.55│
│ │付退货款减少 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期交易性金│ 238.20│ 67.17│ 254.64│
│债 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动收益增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 127300.62│ 139206.13│ -8.55│
│营业成本 │--- │ 36501.65│ 33478.54│ 9.03│
│销售费用 │--- │ 43332.49│ 47024.48│ -7.85│
│管理费用 │--- │ 15561.13│ 15852.01│ -1.83│
│财务费用 │本报告期利息收入│ 4622.26│ 1460.67│ 216.45│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润增加│ -640.19│ -3772.28│ 83.03│
│研发投入 │--- │ 26181.71│ 33358.28│ -21.51│
│经营活动产生│本报告期销售回款│ 2470.39│ 7559.68│ -67.32│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期到期的理│ 9384.58│ -226.16│ 4249.55│
│的现金流量净│财产品赎回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年偿还银行借款│ -424.13│ -28603.48│ 98.52│
│的现金流量净│及本报告期发放现│ │ │ │
│额 │金股利支出减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 11241.97│ -21290.53│ 152.80│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32576.94│ 25729.93│ 43284.04│ 119558.24│ 101762.19│ 354951.39│
│存货 │ 68123.33│ 68109.28│ 78276.80│ 77285.35│ 72779.95│ 105819.42│
│应收票据及应收账款 │ 262500.07│ 258373.94│ 278704.59│ 278760.84│ 229330.10│ 185802.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1815.56│ 2133.03│ 2657.85│ 4472.88│ 11003.87│ 11896.22│
│其他应收款 │ 3490.33│ 1115.97│ 1053.62│ 890.37│ 1138.17│ 1425.14│
│流动资产合计 │ 621062.82│ 599473.14│ 624228.89│ 539600.39│ 517485.01│ 734069.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 413242.92│ 425339.87│ 423530.65│ 343453.27│ 171296.96│ 179620.45│
│在建工程 │ 46380.34│ 71142.90│ 99028.35│ 228145.24│ 346315.56│ 232019.74│
│无形资产 │ 55409.21│ 46790.06│ 43666.30│ 43345.45│ 35797.88│ 34604.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 771007.05│ 810068.70│ 832142.56│ 968935.47│ 861150.15│ 680829.49│
│资产总计 │ 1392069.87│ 1409541.84│ 1456371.45│ 1508535.85│ 1378635.17│ 1414898.49│
│应付票据及应付账款 │ 52273.39│ 70824.82│ 84782.56│ 88248.15│ 43413.24│ 70819.61│
│预收款项 │ 2359.66│ 862.26│ 85.89│ 40.93│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4484.37│ 3223.99│ 1842.13│ 2834.63│ 3122.68│ 9451.13│
│流动负债 │ 199219.51│ 221568.43│ 264714.62│ 275135.08│ 233981.20│ 261813.47│
│长期借款 │ ---│ ---│ 0.00│ 67125.71│ 40471.16│ 41753.64│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 221886.32│ 224814.59│ 225554.30│ 279232.24│ 246120.15│ 236411.46│
│负债合计 │ 421105.83│ 446383.02│ 490268.91│ 554367.32│ 480101.35│ 498224.93│
│实收资本 │ 111693.19│ 111692.94│ 111692.77│ 111691.66│ 112049.37│ 68709.35│
│资本公积金 │ 551170.41│ 551165.91│ 551072.56│ 536941.94│ 548971.40│ 535694.47│
│盈余公积 │ 36499.83│ 36499.83│ 34712.84│ 32755.87│ 24289.98│ 17694.66│
│未分配利润 │ 218358.33│ 212732.47│ 217538.77│ 221668.84│ 164108.77│ 243500.75│
│少数股东权益 │ 2169.84│ -15.51│ -9.86│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 968794.20│ 963174.33│ 966112.39│ 954168.53│ 898533.82│ 916673.56│
│股东权益合计 │ 970964.04│ 963158.82│ 966102.53│ 954168.53│ 898533.82│ 916673.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32576.94│ 33611.46│ 16930.70│ 25729.93│ 112310.90│ 21620.10│
│存货 │ 68123.33│ 68328.80│ 69372.75│ 68109.28│ 63023.72│ 67958.13│
│应收票据及应收账款 │ 262500.07│ 273999.06│ 275241.90│ 258373.94│ 282626.59│ 291349.77│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1815.56│ 1606.10│ 5683.73│ 2133.03│ 2781.09│ 1723.88│
│其他应收款 │ 3490.33│ 644.38│ 1142.87│ 1115.97│ 727.98│ 966.58│
│流动资产合计 │ 621062.82│ 620548.62│ 595658.75│ 599473.14│ 621256.60│ 609101.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 413242.92│ 419208.55│ 431572.02│ 425339.87│ 423096.02│ 413299.48│
│在建工程 │ 46380.34│ 53254.03│ 55227.15│ 71142.90│ 78378.70│ 95992.54│
│无形资产 │ 55409.21│ 48953.14│ 49726.42│ 46790.06│ 47560.99│ 41505.37│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 771007.05│ 772704.53│ 802982.86│ 810068.70│ 792176.05│ 803790.59│
│资产总计 │ 1392069.87│ 1393253.15│ 1398641.62│ 1409541.84│ 1413432.65│ 1412892.48│
│应付票据及应付账款 │ 52273.39│ 55613.56│ 57106.44│ 70824.82│ 70959.60│ 70458.55│
│预收款项 │ 2359.66│ 1662.96│ 737.76│ 862.26│ 877.79│ 325.76│
│合同负债 │ 4484.37│ 1809.18│ 2460.37│ 3223.99│ 3346.62│ 1815.93│
│流动负债 │ 199219.51│ 203060.54│ 207485.36│ 221568.43│ 230043.06│ 228708.37│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 221886.32│ 223775.15│ 224640.46│ 224814.59│ 222338.08│ 224291.83│
│负债合计 │ 421105.83│ 426835.69│ 432125.82│ 446383.02│ 452381.13│ 453000.20│
│实收资本 │ 111693.19│ 111693.03│ 111692.98│ 111692.94│ 111692.91│ 111692.85│
│资本公积金 │ 551170.41│ 551167.51│ 551166.59│ 551165.91│ 551165.44│ 551164.43│
│盈余公积 │ 36499.83│ 36499.83│ 36499.83│ 36499.83│ 34712.84│ 34712.84│
│未分配利润 │ 218358.33│ 213861.83│ 216066.38│ 212732.47│ 212402.18│ 211239.69│
│少数股东权益 │ 2169.84│ 2117.71│ 10.60│ -15.51│ -7.39│ -3.04│
│归属母公司权益 │ 968794.20│ 964299.75│ 966505.20│ 963174.33│ 961058.91│ 959895.32│
│股东权益合计 │ 970964.04│ 966417.46│ 966515.80│ 963158.82│ 961051.52│ 959892.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 184083.80│ 267308.31│ 265171.56│ 347743.87│ 315740.18│ 365209.49│
│营业总成本 │ 173618.58│ 250487.57│ 230143.71│ 256947.80│ 261768.03│ 213309.11│
│营业税金及附加 │ 2202.87│ 3609.96│ 3055.49│ 2561.88│ 2049.20│ 2015.68│
│销售费用 │ 61739.39│ 89438.66│ 88724.74│ 123146.11│ 108636.03│ 57823.92│
│财务费用 │ 7243.66│ 4294.94│ 2595.48│ -155.96│ -2115.45│ -5916.50│
│管理费用 │ 23497.92│ 31141.77│ 37213.97│ 27553.43│ 23017.84│ 25316.80│
│资产减值损失 │ -4137.78│ -13383.12│ -23151.95│ -11878.51│ -89649.30│ -15496.07│
│公允价值变动净收益 │ 2207.46│ 528.86│ 138.09│ 19.22│ 317.69│ ---│
│投资收益 │ 336.54│ 150.90│ 46.50│ 169.82│ 94.40│ 2971.47│
│营业利润 │ 8072.63│ 3806.93│ 18122.44│ 94891.64│ -31757.10│ 145224.52│
│营业外收入 │ 317.63│ 435.98│ 421.80│ 101.97│ 661.31│ 183.80│
│营业外支出 │ 699.58│ -303.51│ 3550.54│ 961.62│ 2728.85│ 1483.79│
│利润总额 │ 7690.68│ 4546.41│ 14993.70│ 94031.99│ -33824.65│ 143924.53│
│所得税 │ -1504.78│ -2480.98│ -5161.67│ 7901.60│ -20553.86│ 17586.82│
│净利润 │ 9195.46│ 7027.39│ 20155.37│ 86130.39│ -13270.79│ 126337.71│
│归属母公司净利润 │ 9535.11│ 7033.05│ 20165.23│ 86130.39│ -13270.79│ 126337.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 184083.80│ 127300.62│ 63111.17│ 267308.31│ 206344.30│ 139206.13│
│营业总成本 │ 173618.58│ 119444.13│ 59936.78│ 250487.57│ 192531.64│ 129324.53│
│营业税金及附加 │ 2202.87│ 1910.27│ 696.08│ 3609.96│ 2205.05│ 1816.41│
│销售费用 │ 61739.39│ 43332.49│ 23113.09│ 89438.66│ 69152.32│ 47024.48│
│财务费用 │ 7243.66│ 4622.26│ 2293.24│ 4294.94│ 2427.58│ 1460.67│
│管理费用 │ 23497.92│ 15561.13│ 7165.99│ 31141.77│ 22714.11│ 15852.01│
│资产减值损失 │ -4137.78│ -3657.37│ 600.20│ -13383.12│ -12879.51│ -9366.51│
│公允价值变动净收益 │ 2207.46│ 1482.09│ 760.16│ 528.86│ 44.19│ 5.83│
│投资收益 │ 336.54│ 150.15│ 12.43│ 150.90│ 13.45│ 9.93│
│营业利润 │ 8072.63│ 4658.17│ 4063.64│ 3806.93│ 589.28│ 172.55│
│营业外收入 │ 317.63│ 56.78│ 30.64│ 435.98│ 397.80│ 370.45│
│营业外支出 │ 699.58│ 583.30│ 99.44│ -303.51│ 966.84│ 555.19│
│利润总额 │ 7690.68│ 4131.65│ 3994.84│ 4546.41│ 20.23│ -12.19│
│所得税 │ -1504.78│ -640.19│ 634.83│ -2480.98│ -4898.01│ -3772.28│
│净利润 │ 9195.46│ 4771.83│ 3360.01│ 7027.39│ 4918.24│ 3760.09│
│归属母公司净利润 │ 9535.11│ 5038.61│ 3333.90│ 7033.05│ 4915.77│ 3753.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 199497.64│ 299387.77│ 293361.86│ 336637.81│ 307485.14│ 389744.69│
│经营活动现金流出 │ 174325.78│ 235830.85│ 233036.89│ 233327.57│ 252915.54│ 224517.68│
│经营活动现金流量净额│ 25171.86│ 63556.93│ 60324.97│ 103310.24│ 54569.60│ 165227.02│
│投资活动现金流入 │ 257318.44│ 439871.12│ 86289.44│ 109958.42│ 223408.84│ 220011.29│
│投资活动现金流出 │ 269027.81│ 488272.28│ 141958.20│ 153845.14│ 484039.24│ 364041.55│
│投资活动现金流量净额│ -11709.37│ -48401.16│ -55668.76│ -43886.72│ -260630.40│ -144030.26│
│筹资活动现金流入 │ 3625.00│ 5166.56│ 22422.70│ 38125.61│ 127926.19│ 339079.06│
│筹资活动现金流出 │ 7531.34│ 39647.38│ 102498.49│ 79931.00│ 174413.79│ 93863.93│
│筹资活动现金流量净额│ -3906.34│ -34480.82│ -80075.79│ -41805.39│ -46487.60│ 245215.12│
│汇率变动对现金的影响│ -262.65│ -95.92│ -6.07│ 3.52│ -166.28│ -97.90│
│现金及等价物净增加额│ 9293.50│ -19420.97│ -75425.65│ 17621.65│ -252714.68│ 266313.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 199497.64│ 124457.49│ 54194.66│ 299387.77│ 205461.74│ 128349.93│
│经营活动现金流出 │ 174325.78│ 121987.09│ 64122.25│ 235830.85│ 169215.41│ 120790.26│
│经营活动现金流量净额│ 25171.86│ 2470.39│ -9927.59│ 63556.93│ 36246.33│ 7559.68│
│投资活动现金流入 │ 257318.44│ 143407.54│ 63675.13│ 439871.12│ 224410.31│ 86772.14│
│投资活动现金流出 │ 269027.81│ 134022.96│ 60044.96│ 488272.28│ 157031.54│ 86998.30│
│投资活动现金流量净额│ -11709.37│ 9384.58│ 3630.18│ -48401.16│ 67378.77│ -226.16│
│筹资活动现金流入 │ 3625.00│ 3500.00│ 1100.00│ 5166.56│ 5166.56│ 3998.44│
│筹资活动现金流出 │ 7531.34│ 3924.13│ 12.06│ 39647.38│ 38193.36│ 32601.92│
│筹资活动现金流量净额│ -3906.34│ -424.13│ 1087.94│ -34480.82│ -33026.80│ -28603.48│
│汇率变动对现金的影响│ -262.65│ -188.87│ -132.54│ -95.92│ -38.02│ -20.56│
│现金及等价物净增加额│ 9293.50│ 11241.97│ -5342.02│ -19420.97│ 70560.28│ -21290.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 64520.28│ 24.14│ 2243.41│ 31.90│
│二季报 │ 74685.86│ 27.94│ 1509.87│ 21.47│
│三季报 │ 67138.17│ 25.12│ 1162.49│ 16.53│
│四季报 │ 60964.01│ 22.81│ 2117.28│ 30.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45165.94│ 17.03│ 5406.59│ 26.81│
│二季报 │ 75040.59│ 28.30│ 11127.04│ 55.18│
│三季报 │ 81613.63│ 30.78│ 18575.93│ 92.12│
│四季报 │ 63351.40│ 23.89│ -14944.33│ -74.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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