财务分析☆ ◇300603 立昂技术 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 105.02│ -549.87│ 2299.86│ -32756.45│
│净利润增长率(%) │ -97.74│ -116.21│ 232.70│ 40.13│
│扣非净利润(万) │ -4987.74│ -3434.45│ -653.51│ -37642.64│
│营业总收入(万元) │ 53093.95│ 36198.03│ 16551.93│ 75674.32│
│总营收同比增长率(%) │ -17.81│ -22.64│ -25.68│ -21.81│
│加权净资产收益率(%) │ 0.08│ -0.47│ 2.62│ -44.98│
│资产负债比率(%) │ 38.76│ 37.65│ 38.01│ 66.59│
│净利润现金含量(%) │ -3777.54│ 841.86│ -6.38│ -36.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0024│ -0.0128│ 0.0600│ -0.9100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1073│ -0.0800│ -0.0140│ -1.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0023│ -0.0118│ 0.0494│ -0.9152│
│每股资本公积金(元) │ 5.3490│ 5.3516│ 5.3516│ 4.7176│
│每股未分配利润(元) │ -3.2633│ -3.2738│ -3.2125│ -4.2405│
│每股净资产(元) │ 3.1205│ 3.1620│ 3.2214│ 1.5838│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0853│ -0.0995│ -0.0032│ 0.3330│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4651.01│ 3393.03│ 691.27│ -54709.61│
│归母净利(调整后:万) │ 4651.01│ 3393.03│ 691.27│ -54709.61│
│净利润增长率(%) │ 174.77│ 244.32│ 134.57│ 40.09│
│扣非净利润(万) │ -314.40│ 2104.52│ 502.97│ -60409.60│
│营业总收(未调整:万) │ 64597.65│ 46793.07│ 22272.25│ 96776.53│
│营业总收(调整后:万) │ 64597.65│ 46793.07│ 22272.25│ 96776.53│
│总营收同比增长率(%) │ -22.27│ -22.07│ 30.32│ -3.84│
│加权净资产收益率(%) │ 5.09│ 3.74│ 0.77│ -46.00│
│资产负债比率(%) │ 53.19│ 54.79│ 57.33│ 58.87│
│净利润现金含量(%) │ 123.12│ 156.45│ -723.64│ 13.57│
│基本每股收益(元) │ 0.1285│ 0.0932│ 0.0200│ -1.3500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0088│ 0.0578│ 0.0138│ -1.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1299│ 0.0948│ 0.0190│ -1.4782│
│每股资本公积金(元) │ 4.7158│ 4.7158│ 4.7945│ 4.8063│
│每股未分配利润(元) │ -3.1953│ -3.2304│ -3.2513│ -3.2176│
│每股净资产(元) │ 2.6179│ 2.5829│ 2.6388│ 2.5745│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1600│ 0.1483│ -0.1374│ -0.2006│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 2.09│ 2.11│ 1.16│
│速动比率 │ 1.87│ 1.96│ 1.95│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 38.76│ 37.65│ 38.01│ 66.59│
│产权比率 │ 0.64│ 0.61│ 0.62│ 2.06│
│现金流比率%-短期债务│ -4.52│ -5.47│ -0.17│ 11.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.40│ 1.41│ 1.35│
│速动比率 │ 1.26│ 1.27│ 1.24│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 53.19│ 54.79│ 57.33│ 58.87│
│产权比率 │ 1.18│ 1.26│ 1.40│ 1.49│
│现金流比率%-短期债务│ 6.34│ 5.57│ -5.11│ -6.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 0.49│ 0.23│ 0.92│
│存货周转率 │ 3.20│ 2.31│ 0.95│ 4.74│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.25│ 0.11│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 3.39│ 2.31│ 1.04│ 4.06│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.08│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 0.53│ 0.25│ 1.05│
│存货周转率 │ 3.62│ 2.83│ 1.16│ 6.44│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.34│ 0.16│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 3.26│ 2.33│ 1.08│ 5.33│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.10│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.07│ -0.37│ 1.54│ -58.25│
│销售毛利率 │ 17.40│ 16.00│ 17.45│ 11.13│
│营业利润率 │ -1.88│ -6.47│ 2.86│ -43.87│
│销售净利率 │ 0.42│ -1.98│ 13.25│ -44.86│
│总资产净利率 │ 0.05│ -0.27│ 1.10│ -16.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.96│ 3.67│ 0.77│ -61.48│
│销售毛利率 │ 20.42│ 22.14│ 24.43│ 17.24│
│营业利润率 │ 7.95│ 6.85│ 4.10│ -56.07│
│销售净利率 │ 7.66│ 7.72│ 3.86│ -56.01│
│总资产净利率 │ 2.15│ 1.55│ 0.31│ -22.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.81│ -22.64│ -25.68│ -21.81│
│营业利润增长率 │ -119.47│ -173.02│ -48.08│ 38.82│
│净利润增长率 │ -97.74│ -116.21│ 232.70│ 40.13│
│净资产增长率 │ 157.90│ 160.82│ 165.73│ -36.84│
│总资产增长率 │ 38.04│ 36.85│ 40.26│ -22.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.27│ -22.07│ 30.32│ -3.84│
│营业利润增长率 │ 206.78│ 385.02│ 149.30│ 40.90│
│净利润增长率 │ 174.77│ 244.32│ 134.57│ 40.09│
│净资产增长率 │ 5.30│ 3.89│ 0.85│ -39.92│
│总资产增长率 │ -7.38│ -5.39│ -2.65│ -16.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期完成向特定对│ 51141.89│ 17145.12│ 198.29│
│ │象发行股票，募集│ │ │ │
│ │资金到位 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购入理财产品│ 22576.18│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商款项增│ 3138.88│ 2068.11│ 51.78│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│分期收款的项目到│ 1020.49│ 3510.84│ -70.93│
│非流动资产 │期转出 │ │ │ │
│其他流动资产│本期用闲置募集资│ 6199.85│ 2329.36│ 166.16│
│ │金购买理财产品 │ │ │ │
│其他非流动金│公司投资的元道通│ 9603.43│ 6507.14│ 47.58│
│融资产 │信股份有限公司股│ │ │ │
│ │票 │ │ │ │
│在建工程 │立昂云数据（成都│ 9327.55│ 3472.02│ 168.65│
│ │简阳）一号基地一│ │ │ │
│ │期建设项目（Ⅰ期│ │ │ │
│ │）投入增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初应付未发薪酬│ 1101.29│ 2123.47│ -48.14│
│ │本期支付 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付上年末保│ 894.07│ 2250.99│ -60.28│
│ │证金及控股子公司│ │ │ │
│ │分红款等 │ │ │ │
│一年内到期的│本期提前偿还借款│ 3073.80│ 11206.61│ -72.57│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │本期提前偿还借款│ ---│ 1071.83│ -100.00│
│长期应付款 │本期提前偿还借款│ ---│ 9088.89│ -100.00│
│资本公积 │本期完成向特定对│ 248618.68│ 168857.67│ 47.24│
│ │象发行股票，股本│ │ │ │
│ │及资本公积增加 │ │ │ │
│库存股 │本期回购公司股份│ 2274.33│ ---│ ---│
│营业收入 │由于市场竞争日趋│ 53093.95│ 64597.65│ -17.81│
│ │激烈，市场开拓难│ │ │ │
│ │度加大，公司营业│ │ │ │
│ │收入同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │由于市场竞争日趋│ 43856.15│ 51405.19│ -14.69│
│ │激烈，市场开拓难│ │ │ │
│ │度加大，公司营业│ │ │ │
│ │成本同比下降 │ │ │ │
│财务费用 │本期提前偿还借款│ 537.14│ 1649.78│ -67.44│
│ │，利息费用同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项回款较上│ -4415.43│ -688.33│ -541.47│
│ │年同期减少，坏账│ │ │ │
│ │准备计提持续增加│ │ │ │
│营业外收入 │公司接受原董事现│ 2535.01│ 661.47│ 283.24│
│ │金捐赠 │ │ │ │
│所得税费用 │公司原董事现金捐│ 1304.88│ 779.57│ 67.38│
│ │赠对应产生的所得│ │ │ │
│ │税费用影响 │ │ │ │
│净利润 │应收款项坏账准备│ 220.71│ 4945.51│ -95.54│
│ │计提增加，净利润│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
│经营活动产生│回款较上年同期减│ -3967.01│ 5726.50│ -169.27│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│①本期支付立昂云│ -31562.56│ -2433.65│ -1196.92│
│的现金流量净│数据（成都简阳）│ │ │ │
│额 │一号基地一期建设│ │ │ │
│ │项目（Ⅰ期）工程│ │ │ │
│ │款；②本期用闲置│ │ │ │
│ │募集资金购买理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期完成向特定对│ 69495.84│ -12580.56│ 652.41│
│的现金流量净│象发行股票，募集│ │ │ │
│额 │资金到位，公司提│ │ │ │
│ │前偿还借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本年完成向特定对│ 52785.88│ 17145.12│ 207.88│
│ │象发行股票，募集│ │ │ │
│ │资金到位 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 76062.30│ 73164.09│ 3.96│
│合同资产 │--- │ 714.59│ 441.78│ 61.75│
│存货 │--- │ 10898.59│ 15470.90│ -29.55│
│投资性房地产│--- │ 4147.71│ 3894.68│ 6.50│
│长期股权投资│--- │ 1039.52│ 1158.29│ -10.25│
│固定资产 │--- │ 15031.32│ 16262.21│ -7.57│
│在建工程 │--- │ 8742.61│ 3472.02│ 151.80│
│使用权资产 │--- │ 3604.06│ 3921.15│ -8.09│
│短期借款 │--- │ 17111.68│ 18081.17│ -5.36│
│合同负债 │--- │ 4988.88│ 7097.98│ -29.71│
│长期借款 │--- │ ---│ 1071.83│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 4125.93│ 4399.52│ -6.22│
│营业收入 │市场竞争日趋激烈│ 36198.03│ 46793.07│ -22.64│
│ │，市场开拓难度加│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│营业成本 │市场竞争日趋激烈│ 30405.31│ 36432.54│ -16.54│
│ │，市场开拓难度加│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│销售费用 │公司降本增效，控│ 855.35│ 1084.48│ -21.13│
│ │制费用支出，销售│ │ │ │
│ │人员支出、宣传费│ │ │ │
│ │用同比下降 │ │ │ │
│管理费用 │公司降本增效,薪 │ 3654.15│ 4178.55│ -12.55│
│ │酬、租赁成本及相│ │ │ │
│ │关费用同比下降 │ │ │ │
│财务费用 │提前归还借款，利│ 435.58│ 1135.17│ -61.63│
│ │息费用同比下降 │ │ │ │
│所得税费用 │本年公司原董事现│ 880.10│ 179.24│ 391.01│
│ │金捐赠对应产生的│ │ │ │
│ │所得税费用影响 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入减少 │ 1082.92│ 1330.92│ -18.63│
│经营活动产生│历史应收账款回款│ -4629.14│ 5308.25│ -187.21│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│①本期支付立昂云│ -30199.27│ -231.76│ -12930.52│
│的现金流量净│数据（成都简阳）│ │ │ │
│额 │一号基地一期建设│ │ │ │
│ │项目（Ⅰ期）工程│ │ │ │
│ │款；②本期用募集│ │ │ │
│ │资金购买现金管理│ │ │ │
│ │理财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期完成向特定对│ 70418.25│ -6236.61│ 1229.11│
│的现金流量净│象发行股票，募集│ │ │ │
│额 │资金到位，公司提│ │ │ │
│ │前偿还借款，金融│ │ │ │
│ │机构新增贷款减少│ │ │ │
│现金及现金等│本期完成向特定对│ 35613.58│ -1135.13│ 3237.40│
│价物净增加额│象发行股票，募集│ │ │ │
│ │资金到位 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51141.89│ 52785.88│ 86613.04│ 17145.12│
│存货 │ 11984.65│ 10898.59│ 13331.22│ 15470.90│
│应收账款 │ 76418.32│ 76062.30│ 72536.38│ 73164.09│
│其他应收款 │ 2440.43│ 2019.60│ 1787.25│ 1604.22│
│流动资产合计 │ 176381.45│ 176746.54│ 184432.05│ 116523.01│
│长期股权投资 │ 1357.76│ 1039.52│ 1078.31│ 1158.29│
│固定资产净额 │ 15040.23│ 15031.32│ 15491.36│ 16262.21│
│无形资产 │ 3369.07│ 3428.58│ 3474.26│ 3539.43│
│非流动资产合计 │ 63673.08│ 61228.96│ 59467.10│ 57373.50│
│资产总计 │ 240054.53│ 237975.50│ 243899.16│ 173896.51│
│流动负债 │ 87857.70│ 84704.17│ 87632.88│ 100560.15│
│非流动负债 │ 5187.35│ 4903.22│ 5075.43│ 15234.36│
│负债合计 │ 93045.05│ 89607.39│ 92708.32│ 115794.51│
│实收资本 │ 46479.82│ 46531.55│ 46531.55│ 35793.50│
│资本公积金 │ 248618.68│ 249019.56│ 249019.56│ 168857.67│
│盈余公积 │ 2274.55│ 2274.55│ 2274.55│ 2274.55│
│未分配利润 │ -151678.42│ -152333.31│ -149483.58│ -151783.44│
│少数股东权益 │ 1970.07│ 1689.22│ 1748.86│ 1863.56│
│股东权益合计 │ 147009.48│ 148368.11│ 151190.84│ 58102.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16395.14│ 24843.55│ 18921.28│ 25835.06│
│存货 │ 15453.07│ 12816.88│ 16071.29│ 12935.50│
│应收账款 │ 84986.61│ 85646.24│ 89245.48│ 91140.95│
│其他应收款 │ 1651.48│ 1666.42│ 1845.04│ 1702.25│
│流动资产合计 │ 129356.02│ 133554.65│ 137587.85│ 143043.43│
│长期股权投资 │ 1027.00│ 1447.70│ 842.76│ 994.64│
│固定资产净额 │ 18630.69│ 19250.92│ 20246.37│ 20979.37│
│无形资产 │ 3567.56│ 2355.80│ 2419.14│ 2477.39│
│非流动资产合计 │ 79145.51│ 79418.82│ 81561.75│ 82061.04│
│资产总计 │ 208501.53│ 212973.47│ 219149.61│ 225104.47│
│流动负债 │ 90323.43│ 95305.47│ 97832.24│ 106373.16│
│非流动负债 │ 20580.43│ 21390.45│ 27802.11│ 26137.36│
│负债合计 │ 110903.87│ 116695.91│ 125634.34│ 132510.53│
│实收资本 │ 35793.50│ 35793.50│ 36394.18│ 37009.83│
│资本公积金 │ 168796.11│ 168796.11│ 174491.00│ 177880.95│
│盈余公积 │ 2274.55│ 2274.55│ 2274.55│ 2274.55│
│未分配利润 │ -114370.24│ -115628.21│ -118329.98│ -119082.81│
│少数股东权益 │ 3892.40│ 3828.10│ 3775.03│ 3606.44│
│股东权益合计 │ 97597.66│ 96277.55│ 93515.27│ 92593.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53093.95│ 36198.03│ 16551.93│ 75674.32│
│营业成本 │ 43856.15│ 30405.31│ 13663.54│ 67250.43│
│营业税金及附加 │ 279.41│ 142.03│ 88.56│ 515.99│
│销售费用 │ 1232.99│ 855.35│ 420.96│ 2076.68│
│财务费用 │ 537.14│ 435.58│ 499.95│ 2560.07│
│管理费用 │ 5533.62│ 3654.15│ 1536.46│ 8309.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3172.47│ 754.93│ 989.79│ 4115.88│
│投资收益 │ -6.12│ -24.81│ -79.98│ -42.30│
│营业利润 │ -999.86│ -2342.11│ 473.80│ -33195.43│
│营业外收入 │ 2535.01│ 2512.72│ 2534.82│ 660.80│
│营业外支出 │ 9.57│ 6.54│ 9.35│ 122.32│
│利润总额 │ 1525.58│ 164.08│ 2999.27│ -32656.96│
│所得税 │ 1304.88│ 880.10│ 805.92│ 1292.68│
│净利润 │ 220.71│ -716.02│ 2193.35│ -33949.64│
│归属母公司净利润 │ 105.02│ -549.87│ 2299.86│ -32756.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64597.65│ 46793.07│ 22272.25│ 96776.53│
│营业成本 │ 51405.19│ 36432.54│ 16831.04│ 80087.56│
│营业税金及附加 │ 437.05│ 315.75│ 180.89│ 347.24│
│销售费用 │ 1468.31│ 1084.48│ 495.31│ 2872.64│
│财务费用 │ 1649.78│ 1135.17│ 682.11│ 2891.02│
│管理费用 │ 5944.20│ 4178.55│ 1836.83│ 10359.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3653.03│ 162.34│ 38.48│ 6330.41│
│投资收益 │ -135.34│ 285.36│ -56.26│ -190.36│
│营业利润 │ 5136.72│ 3207.37│ 912.55│ -54258.16│
│营业外收入 │ 661.47│ 660.86│ 95.30│ 21.41│
│营业外支出 │ 73.11│ 74.29│ 46.91│ 214.90│
│利润总额 │ 5725.08│ 3793.94│ 960.94│ -54451.65│
│所得税 │ 779.57│ 179.24│ 101.08│ -250.75│
│净利润 │ 4945.51│ 3614.70│ 859.86│ -54200.90│
│归属母公司净利润 │ 4651.01│ 3393.03│ 691.27│ -54709.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57206.91│ 36745.58│ 20092.36│ 104482.62│
│经营活动现金流出 │ 61173.92│ 41374.72│ 20239.03│ 92562.56│
│经营活动现金流量净额│ -3967.01│ -4629.14│ -146.67│ 11920.06│
│投资活动现金流入 │ 158.65│ 102.25│ 0.00│ 284.61│
│资本性支出 │ 5371.21│ 4301.52│ 1691.17│ 3255.83│
│投资活动现金流出 │ 31721.21│ 30301.52│ 1691.17│ 3335.83│
│投资活动现金流量净额│ -31562.56│ -30199.27│ -1691.17│ -3051.22│
│筹资活动现金流入 │ 107950.62│ 100933.16│ 96502.41│ 19376.53│
│筹资活动现金流出 │ 38454.78│ 30514.91│ 25008.76│ 36344.84│
│筹资活动现金流量净额│ 69495.84│ 70418.25│ 71493.64│ -16968.31│
│汇率变动对现金的影响│ 15.16│ 23.74│ -0.92│ 144.93│
│现金及等价物净增加额│ 33981.44│ 35613.58│ 69654.88│ -7954.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87025.40│ 62740.38│ 26834.34│ 94167.91│
│经营活动现金流出 │ 81298.90│ 57432.13│ 31836.60│ 101593.49│
│经营活动现金流量净额│ 5726.50│ 5308.25│ -5002.26│ -7425.58│
│投资活动现金流入 │ 269.14│ 257.86│ 100.00│ 1983.70│
│资本性支出 │ 2291.78│ 409.62│ 97.26│ 7491.33│
│投资活动现金流出 │ 2702.78│ 489.62│ 139.59│ 8636.33│
│投资活动现金流量净额│ -2433.65│ -231.76│ -39.59│ -6652.63│
│筹资活动现金流入 │ 13240.65│ 11170.27│ 8269.88│ 36545.33│
│筹资活动现金流出 │ 25821.21│ 17406.88│ 10200.74│ 27188.17│
│筹资活动现金流量净额│ -12580.56│ -6236.61│ -1930.87│ 9357.15│
│汇率变动对现金的影响│ 53.97│ 24.99│ -1.72│ -176.96│
│现金及等价物净增加额│ -9233.74│ -1135.13│ -6974.44│ -4898.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22272.25│ 29.43│ 691.27│ -2.11│
│二季报 │ 24520.82│ 32.40│ 2701.77│ -8.25│
│三季报 │ 17804.58│ 23.53│ 1257.97│ -3.84│
│四季报 │ 11076.67│ 14.64│ -37407.45│ 114.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬─────
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