财务分析☆ ◇300604 长川科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 132.57│ 2047.87│ -5723.18│ 46108.04│
│净利润增长率(%) │ -99.59│ -91.65│ -180.50│ 111.28│
│扣非净利润(万) │ -10691.14│ -8476.92│ -6686.17│ 39460.34│
│营业总收入(万元) │ 120896.47│ 76228.57│ 31999.74│ 257652.90│
│总营收同比增长率(%) │ -31.06│ -35.86│ -40.48│ 70.49│
│加权净资产收益率(%) │ 0.06│ 0.88│ -2.52│ 22.79│
│资产负债比率(%) │ 38.40│ 36.63│ 38.19│ 39.19│
│净利润现金含量(%) │ -53836.40│ -3038.92│ 592.56│ 26.79│
│基本每股收益(元) │ 0.0000│ 0.0300│ -0.1000│ 0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1739│ -0.1400│ -0.1100│ 0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0022│ 0.0334│ -0.0941│ 0.7650│
│每股资本公积金(元) │ 2.2031│ 1.7730│ 1.3284│ 1.2624│
│每股未分配利润(元) │ 1.1195│ 1.1538│ 1.1259│ 1.2305│
│每股净资产(元) │ 4.6131│ 4.2277│ 3.7328│ 3.7777│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1609│ -1.0149│ -0.5578│ 0.2049│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 32548.69│ 24511.67│ 7109.69│ 21823.67│
│归母净利(调整后:万) │ 32548.69│ 24511.67│ 7109.69│ 21823.67│
│净利润增长率(%) │ 151.33│ 173.74│ 60.10│ 157.17│
│扣非净利润(万) │ 26186.29│ 21945.49│ 6229.15│ 19349.32│
│营业总收(未调整:万) │ 175356.61│ 118849.78│ 53764.50│ 151123.04│
│营业总收(调整后:万) │ 175356.61│ 118849.78│ 53764.50│ 151123.04│
│总营收同比增长率(%) │ 64.09│ 76.52│ 82.37│ 88.00│
│加权净资产收益率(%) │ 16.52│ 12.80│ 3.93│ 15.89│
│资产负债比率(%) │ 38.08│ 36.66│ 31.21│ 30.00│
│净利润现金含量(%) │ 3.14│ 23.69│ -251.60│ -4.42│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4100│ 0.1200│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4333│ 0.3700│ 0.1031│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5386│ 0.4067│ 0.1176│ 0.3621│
│每股资本公积金(元) │ 1.2575│ 1.2275│ 1.1882│ 1.1624│
│每股未分配利润(元) │ 1.0501│ 1.0199│ 0.7293│ 0.6132│
│每股净资产(元) │ 3.5037│ 3.4271│ 3.0673│ 2.9330│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0169│ 0.0964│ -0.2960│ -0.0160│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 2.37│ 2.24│ 2.12│
│速动比率 │ 1.18│ 1.17│ 1.09│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 38.40│ 36.63│ 38.19│ 39.19│
│产权比率 │ 0.75│ 0.71│ 0.78│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ -40.47│ -40.59│ -22.53│ 7.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.07│ 2.21│ 2.62│ 2.75│
│速动比率 │ 1.07│ 1.31│ 1.68│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 38.08│ 36.66│ 31.21│ 30.00│
│产权比率 │ 0.78│ 0.74│ 0.59│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.65│ 4.03│ -17.55│ -1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 0.82│ 0.35│ 3.26│
│存货周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.08│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.09│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 5.86│ 3.77│ 1.64│ 14.35│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.42│ 1.63│ 0.76│ 2.95│
│存货周转率 │ 0.66│ 0.48│ 0.27│ 1.10│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.42│ 0.21│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 10.45│ 7.25│ 3.31│ 9.67│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.32│ 0.16│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.05│ 0.79│ -2.52│ 20.25│
│销售毛利率 │ 57.51│ 55.40│ 56.00│ 56.75│
│营业利润率 │ -5.50│ -7.74│ -17.13│ 19.35│
│销售净利率 │ 1.04│ 2.99│ -16.99│ 18.64│
│总资产净利率 │ 0.03│ 0.42│ -1.23│ 11.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.37│ 11.87│ 3.84│ 12.34│
│销售毛利率 │ 54.06│ 55.81│ 53.09│ 51.83│
│营业利润率 │ 19.99│ 22.18│ 19.40│ 14.78│
│销售净利率 │ 19.07│ 21.07│ 16.25│ 14.70│
│总资产净利率 │ 8.51│ 6.57│ 2.08│ 8.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.06│ -35.86│ -40.48│ 70.49│
│营业利润增长率 │ -118.98│ -122.37│ -152.55│ 123.19│
│净利润增长率 │ -99.59│ -91.65│ -180.50│ 111.28│
│净资产增长率 │ 24.56│ 13.85│ -0.34│ 28.80│
│总资产增长率 │ 18.47│ 6.65│ -1.77│ 41.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 64.09│ 76.52│ 82.37│ 88.00│
│营业利润增长率 │ 114.02│ 131.84│ 131.10│ 206.48│
│净利润增长率 │ 151.33│ 173.74│ 60.10│ 157.17│
│净资产增长率 │ 19.77│ 16.85│ 4.85│ 62.11│
│总资产增长率 │ 30.48│ 24.97│ 6.23│ 77.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期投资、筹资活│ 92629.50│ 63683.61│ 45.45│
│ │动增加现金流 │ │ │ │
│交易性金融资│短期银行理财本期│ ---│ 15022.93│ -100.00│
│产 │赎回 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购预付货款│ 1320.82│ 867.69│ 52.22│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期质保金增加 │ 471.42│ 149.46│ 215.41│
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 12870.05│ 3415.51│ 276.81│
│ │额增加 │ │ │ │
│在建工程 │新大楼工程项目新│ 39025.25│ 20771.07│ 87.88│
│ │增投入 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发资本化投│ 10223.85│ 4771.70│ 114.26│
│ │入增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期股份支付、计│ 7754.78│ 5827.89│ 33.06│
│产 │提资产、信用减值│ │ │ │
│ │准备等综合影响 │ │ │ │
│短期借款 │本期补充流动资金│ 56023.95│ 8830.28│ 534.45│
│ │新增短期贷款 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付银行承兑│ 37055.69│ 66251.66│ -44.07│
│ │汇票到期还款 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收合同款增│ 1378.17│ 481.38│ 186.30│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 7595.18│ 17485.55│ -56.56│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年税费│ 3225.57│ 5029.80│ -35.87│
│ │，本期利润下降相│ │ │ │
│ │关税费减少 │ │ │ │
│其他应付款 │前期收到员工限制│ 2611.29│ 5672.05│ -53.96│
│ │性股票款、本期归│ │ │ │
│ │属 │ │ │ │
│长期借款 │本期基建贷款增加│ 26820.64│ 9071.41│ 195.66│
│预计负债 │售后服务费计提减│ 216.69│ 437.47│ -50.47│
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │本期市场需求下降│ 120896.47│ 175356.61│ -31.06│
│ │销售减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售减少相应│ 51374.72│ 80551.12│ -36.22│
│ │成本减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率变动、贷│ -283.99│ -2723.43│ 89.57│
│ │款利息及手续费增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业亏损│ -378.96│ 180.13│ -310.39│
│ │及应收款项融资贴│ │ │ │
│ │现产生手续费 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ -371.37│ -778.13│ 52.27│
│ │备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期非同一控制下│ 8185.70│ 8.46│ 96680.16│
│ │企业合并 │ │ │ │
│营业外支出 │本期资产处置损失│ 82.89│ 5.92│ 1300.99│
│ │及缴纳税收滞纳金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少 │ 197.97│ 1624.23│ -87.81│
│净利润 │本期收入减少、费│ 1251.33│ 33437.79│ -96.26│
│ │用增加综合影响 │ │ │ │
│收到的税费返│去年同期收到大额│ 7750.13│ 14093.35│ -45.01│
│还 │增值税留底退税 │ │ │ │
│支付给职工及│公司规模增长相应│ 72308.48│ 51132.09│ 41.42│
│为职工支付的│人员增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│公司研发投入、运│ 21032.85│ 12660.56│ 66.13│
│营活动有关的│营费用增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│理财赎回 │ 20000.00│ 4000.00│ 400.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财减少 │ 37.85│ 78.99│ -52.09│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 4.57│ 16.66│ -72.56│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期固定资产及在│ 18791.36│ 13440.30│ 39.81│
│、无形资产和│建工程投入增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期较去年同期购│ 5000.00│ 16320.00│ -69.36│
│金 │买理财减少 │ │ │ │
│取得子公司及│本期并入子公司获│ -20436.65│ 3879.33│ -626.81│
│其他营业单位│得子公司现金净额│ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期未发生其他投│ ---│ 1108.78│ -100.00│
│资活动有关的│资活动 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期新发股票收到│ 27698.30│ ---│ ---│
│的现金 │资金 │ │ │ │
│取得借款收到│本期补充流动资金│ 71450.31│ 12540.27│ 469.77│
│的现金 │及在建工程投资增│ │ │ │
│ │加银行贷款 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到员工股权│ 2927.88│ ---│ ---│
│资活动有关的│激励个税款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还银行贷款 │ 6069.40│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付现金股利│ 8302.68│ 6288.69│ 32.03│
│润或偿付利息│及归还借款利息增│ │ │ │
│支付的现金 │加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付租金、员│ 5158.95│ ---│ ---│
│资活动有关的│工股权激励个税款│ │ │ │
│现金 │及支付中介佣金 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动 │ 1084.89│ 2324.86│ -53.34│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期投资、筹资活│ 72549.51│ 63683.61│ 13.92│
│ │动增加现金流 │ │ │ │
│应收款项 │本期收回上期应收│ 91417.23│ 95221.57│ -4.00│
│ │账款及本期销售规│ │ │ │
│ │模减少 │ │ │ │
│合同资产 │本期质保金增加 │ 346.42│ 149.46│ 131.78│
│存货 │本期储备存货 │ 182782.77│ 161451.35│ 13.21│
│长期股权投资│资产总额增加导致│ 3663.41│ 3450.73│ 6.16│
│ │占比降低 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 20878.04│ 19605.72│ 6.49│
│在建工程 │新大楼工程项目新│ 29554.52│ 20771.07│ 42.29│
│ │增投入 │ │ │ │
│使用权资产 │折旧计提增加 │ 5829.51│ 6125.05│ -4.82│
│短期借款 │本期补充流动资金│ 52014.74│ 8830.28│ 489.05│
│ │新增短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收合同款增│ 1461.52│ 481.38│ 203.61│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增基建贷款│ 19222.92│ 9071.41│ 111.91│
│租赁负债 │本期支付长期租赁│ 3146.72│ 3402.78│ -7.53│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据收支变化│ 3629.82│ 5229.87│ -30.59│
│交易性金融资│本期赎回短期银行│ ---│ 15022.93│ -100.00│
│产 │理财 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 1294.83│ 1292.80│ 0.16│
│其他流动资产│本期留底增值税进│ 9446.36│ 3415.51│ 176.57│
│ │项税增加 │ │ │ │
│无形资产 │土地使用权增加 │ 23221.73│ 20554.67│ 12.98│
│开发支出 │本期研发资本化投│ 6745.52│ 4771.70│ 41.37│
│ │入 │ │ │ │
│商誉 │资产总额增加导致│ 28978.36│ 28978.36│ 0.00│
│ │占比降低 │ │ │ │
│递延所得税资│本期股份支付、计│ 7293.34│ 5827.89│ 25.15│
│产 │提资产、信用减值│ │ │ │
│ │准备等综合影响 │ │ │ │
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 10800.00│ 12095.97│ -10.71│
│投资 │转长期股权投资 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付银行承兑│ 38906.40│ 66251.66│ -41.27│
│ │汇票到期承兑 │ │ │ │
│应付账款 │支付采购款 │ 40873.05│ 50885.14│ -19.68│
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 7202.82│ 17485.55│ -58.81│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年税费│ 1837.96│ 5029.80│ -63.46│
│其他应付款 │本期支付限制性股│ 2723.45│ 5672.05│ -51.98│
│ │票回购款 │ │ │ │
│实收资本(或 │本期新发行股票 │ 61317.61│ 60274.88│ 1.73│
│股本) │ │ │ │ │
│资本公积 │股份支付费用摊销│ 108713.98│ 76089.86│ 42.88│
│ │及新发行股票 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 11936.58│ 10715.77│ 11.39│
│盈余公积 │其他综合收益结转│ 6539.21│ 6471.55│ 1.05│
│ │留存收益 │ │ │ │
│未分配利润 │本期分配股利 │ 70746.16│ 74168.80│ -4.61│
│少数股东权益│本期少数股东损益│ 57828.11│ 57569.06│ 0.45│
│ │亏损 │ │ │ │
│营业收入 │本期市场需求下降│ 76228.57│ 118849.78│ -35.86│
│ │销售减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售减少相应│ 33997.87│ 52513.90│ -35.26│
│ │成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期售后服务规模│ 8255.01│ 7174.10│ 15.07│
│ │增长导致费用增加│ │ │ │
│管理费用 │本期人员薪资上升│ 10621.66│ 8732.44│ 21.63│
│财务费用 │本期汇率、贷款利│ -44.85│ -1071.68│ 95.82│
│ │息及手续费增长 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少 │ -46.73│ 1328.33│ -103.52│
│研发投入 │本期研发人员增加│ 34294.41│ 27670.00│ 23.94│
│ │、薪资增长及研发│ │ │ │
│ │材料等同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期材料采购支出│ -62233.10│ 5807.61│ -1171.58│
│的现金流量净│、职工薪酬支出增│ │ │ │
│额 │长幅度大 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收购子公司并│ 24780.10│ -24441.29│ 201.39│
│的现金流量净│入及收回大额理财│ │ │ │
│额 │投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年较上年同期新│ 44808.56│ 10359.50│ 332.54│
│的现金流量净│增借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动、投│ 8865.89│ -7214.88│ 222.88│
│价物净增加额│资活动及筹资活动│ │ │ │
│ │现金流综合影响 │ │ │ │
│税金及附加 │本期销售规模较上│ 602.13│ 767.18│ -21.51│
│ │年同期下降导致税│ │ │ │
│ │金相应减少 │ │ │ │
│其他收益 │增值税软件退税收│ 8099.26│ 5266.30│ 53.79│
│ │入增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ -594.49│ -813.08│ 26.88│
│ │备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -1692.53│ -1197.95│ -41.29│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 6.32│ 12.23│ -48.35│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期非同一控制下│ 8177.70│ 6.75│ 121033.12│
│ │企业合并 │ │ │ │
│营业外支出 │本期资产处置损失│ 45.38│ 2.65│ 1612.65│
│ │及税收滞纳金增加│ │ │ │
│销售商品、提│销售回款增加 │ 98169.93│ 106192.41│ -7.55│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│增值税即征即退及│ 6180.88│ 8582.34│ -27.98│
│还 │出口退税构成。本│ │ │ │
│ │期实际收到的增值│ │ │ │
│ │税即征即退减少 │ │ │ │
│购买商品、接│本期原材料采购支│ 100457.68│ 67035.83│ 49.86│
│受劳务支付的│付增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│公司规模增长相应│ 51125.12│ 33343.59│ 53.33│
│及为职工支付│人员增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳税费增加│ 9831.23│ 6026.61│ 63.13│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│公司运营费用增加│ 9007.04│ 6983.04│ 28.98│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│理财赎回 │ 20000.00│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期有理财收益 │ 37.85│ 21.60│ 75.22│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 1.35│ 16.66│ -91.90│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期固定资产及在│ 10695.75│ 4474.66│ 139.03│
│、无形资产和│建工程投入增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期较去年同期购│ 5000.00│ 16320.00│ -69.36│
│金 │买理财减少 │ │ │ │
│取得子公司及│本期并入子公司获│ -20436.65│ 2936.83│ -795.87│
│其他营业单位│得子公司现金净额│ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期未发生其他投│ ---│ 748.05│ -100.00│
│资活动有关的│资活动 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期补充流动资金│ 58828.47│ 10550.27│ 457.60│
│的现金 │及在建工程投资增│ │ │ │
│ │加银行贷款 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到员工股权│ 2927.88│ ---│ ---│
│资活动有关的│激励个税款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还银行贷款 │ 6053.33│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付现金股利│ 6777.08│ 190.77│ 3452.41│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付租金及员│ 4117.39│ ---│
|
