财务分析☆ ◇300604 长川科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11100.06│ 45843.33│ 4515.96│ 46108.04│ 21823.67│ 8485.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4515.96│ 46118.65│ 21823.67│ 8485.94│
│净利润增长率(%) │ 2623.82│ 915.14│ -90.21│ 111.28│ 157.17│ 610.99│
│扣非净利润(万) │ 4567.58│ 41414.63│ -7655.71│ 39460.34│ 19349.32│ 4401.44│
│营业总收(未调整:万) │ 81525.09│ 364152.60│ 177505.49│ 257652.90│ 151123.04│ 80382.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 177505.49│ 257652.90│ 151123.04│ 80382.93│
│总营收同比增长率(%) │ 45.74│ 105.15│ -31.11│ 70.49│ 88.00│ 101.54│
│加权净资产收益率(%) │ 3.30│ 14.65│ 1.79│ 22.79│ 15.89│ 8.11│
│资产负债比率(%) │ 50.56│ 49.75│ 41.20│ 39.19│ 30.00│ 31.75│
│净利润现金含量(%) │ 109.05│ 136.46│ -1647.71│ 26.79│ -4.42│ 52.56│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.7300│ 0.0700│ 0.7700│ 0.3700│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0724│ 0.6600│ -0.1300│ 0.6600│ 0.3200│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1761│ 0.7333│ 0.0727│ 0.7650│ 0.3621│ 0.2704│
│每股资本公积金(元) │ 2.2190│ 2.1539│ 2.1616│ 1.2624│ 1.1624│ 1.8779│
│每股未分配利润(元) │ 1.8392│ 1.6773│ 1.1671│ 1.2305│ 0.6132│ 0.6253│
│每股净资产(元) │ 5.4942│ 5.2685│ 4.6310│ 3.7777│ 2.9330│ 3.4753│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1920│ 1.0007│ -1.1971│ 0.2049│ -0.0160│ 0.1421│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11100.06│ 45843.33│ 35739.88│ 21488.04│ 407.52│ 4515.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 407.52│ 4515.96│
│净利润增长率(%) │ 2623.82│ 915.14│ 26858.78│ 949.29│ 107.12│ -90.21│
│扣非净利润(万) │ 4567.58│ 41414.63│ 34452.53│ 20848.22│ 162.57│ -7655.71│
│营业总收(未调整:万) │ 81525.09│ 364152.60│ 253539.88│ 152811.34│ 55938.72│ 177505.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55938.72│ 177505.49│
│总营收同比增长率(%) │ 45.74│ 105.15│ 109.72│ 100.46│ 74.81│ -31.11│
│加权净资产收益率(%) │ 3.30│ 14.65│ 11.54│ 7.15│ 14.11│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 50.56│ 49.75│ 43.32│ 44.87│ 40.80│ 41.20│
│净利润现金含量(%) │ 109.05│ 136.46│ 118.63│ 36.29│ -5896.49│ -1647.71│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.7300│ 0.5728│ 0.3400│ 0.0100│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0724│ 0.6600│ 0.5497│ 0.3300│ 0.0026│ -0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1761│ 0.7333│ 0.5702│ 0.3437│ 0.0065│ 0.0727│
│每股资本公积金(元) │ 2.2190│ 2.1539│ 2.2647│ 2.2323│ 2.2018│ 2.1616│
│每股未分配利润(元) │ 1.8392│ 1.6773│ 1.6276│ 1.4039│ 1.1639│ 1.1671│
│每股净资产(元) │ 5.4942│ 5.2685│ 5.2597│ 4.9052│ 4.6313│ 4.6310│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1920│ 1.0007│ 0.6764│ 0.1247│ -0.3834│ -1.1971│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.80│ 2.12│ 2.12│ 2.75│ 2.30│
│速动比率 │ 1.04│ 1.01│ 1.05│ 1.13│ 1.79│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 50.56│ 49.75│ 41.20│ 39.19│ 30.00│ 31.75│
│产权比率 │ 1.13│ 1.10│ 0.84│ 0.81│ 0.56│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.22│ -0.37│ 0.08│ -0.01│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.80│ 2.00│ 1.93│ 2.31│ 2.12│
│速动比率 │ 1.04│ 1.01│ 1.07│ 1.05│ 1.14│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 50.56│ 49.75│ 43.32│ 44.87│ 40.80│ 41.20│
│产权比率 │ 1.13│ 1.10│ 0.91│ 0.97│ 0.83│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.22│ 0.17│ 0.03│ -0.13│ -0.37│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.58│ 2.87│ 1.80│ 3.26│ 2.95│ 2.39│
│存货周转率 │ 0.16│ 0.75│ 0.40│ 0.89│ 1.10│ 1.04│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.78│ 0.46│ 0.86│ 0.78│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 8.24│ 6.46│ 14.35│ 9.67│ 5.52│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.55│ 0.34│ 0.64│ 0.58│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.58│ 2.87│ 2.13│ 1.29│ 0.50│ 1.80│
│存货周转率 │ 0.16│ 0.75│ 0.49│ 0.31│ 0.12│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.78│ 0.54│ 0.33│ 0.13│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 8.24│ 6.91│ 4.34│ 1.60│ 6.46│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.55│ 0.40│ 0.24│ 0.09│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.20│ 13.92│ 1.57│ 20.25│ 12.34│ 7.78│
│销售毛利率 │ 52.75│ 54.85│ 57.06│ 56.75│ 51.83│ 50.11│
│营业利润率 │ 14.20│ 13.30│ -1.95│ 19.35│ 14.78│ 9.07│
│销售净利率 │ 13.42│ 12.82│ 3.42│ 18.64│ 14.70│ 10.57│
│总资产净利率 │ 1.46│ 7.10│ 1.15│ 11.99│ 8.57│ 5.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.20│ 13.92│ 10.84│ 7.01│ 0.14│ 1.57│
│销售毛利率 │ 52.75│ 54.85│ 56.06│ 54.95│ 54.60│ 57.06│
│营业利润率 │ 14.20│ 13.30│ 15.15│ 14.44│ 1.32│ -1.95│
│销售净利率 │ 13.42│ 12.82│ 14.91│ 14.77│ 0.66│ 3.42│
│总资产净利率 │ 1.46│ 7.10│ 5.91│ 3.60│ 0.06│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.74│ 105.15│ -31.11│ 70.49│ 88.00│ 101.54│
│营业利润增长率 │ 1465.57│ 1499.40│ -106.94│ 123.19│ 206.48│ 1752.72│
│净利润增长率 │ 2623.82│ 915.14│ -90.21│ 111.28│ 157.17│ 610.99│
│净资产增长率 │ 5.17│ 14.42│ 26.42│ 28.80│ 62.11│ 9.43│
│总资产增长率 │ 6.99│ 22.97│ 25.80│ 41.36│ 77.80│ 41.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.74│ 105.15│ 109.72│ 100.46│ 74.81│ -31.11│
│营业利润增长率 │ 1465.57│ 1499.40│ 677.13│ 474.14│ 113.49│ -106.94│
│净利润增长率 │ 2623.82│ 915.14│ 26858.78│ 949.29│ 107.12│ -90.21│
│净资产增长率 │ 5.17│ 14.42│ 14.52│ 6.53│ 0.84│ 26.42│
│总资产增长率 │ 6.99│ 22.97│ 16.89│ 12.78│ 0.01│ 25.80│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本期收入规模增长│ 136391.99│ 102091.63│ 33.60│
│预付款项 │本期预付材料采购│ 1794.26│ 771.01│ 132.71│
│ │款增长 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金和应收退税│ 4837.32│ 3672.72│ 31.71│
│ │款增加 │ │ │ │
│在建工程 │新大楼工程项目新│ 44221.31│ 31588.82│ 39.99│
│ │增投入 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 49029.40│ 72046.92│ -31.95│
│应付票据 │本期采购业务使用│ 59426.16│ 34119.44│ 74.17│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│应付账款 │本期销售规模增长│ 98458.25│ 71838.50│ 37.05│
│ │，原料采购增加 │ │ │ │
│合同负债 │销售业务增长，预│ 1961.13│ 1047.50│ 87.22│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│应交税费 │销售规模增长相应│ 5515.67│ 3132.45│ 76.08│
│ │税费增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 22653.45│ 2124.37│ 966.36│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 168.17│ 37.13│ 352.91│
│ │增加 │ │ │ │
│预计负债 │本期产品维保费增│ 272.15│ 187.31│ 45.29│
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 16322.51│ 11924.33│ 36.88│
│未分配利润 │本期盈利 │ 102017.88│ 72545.83│ 40.63│
│营业收入 │本期市场回暖、销│ 253539.88│ 120896.47│ 109.72│
│ │售需求提升引起本│ │ │ │
│ │期销售规模大幅增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售规模增长│ 111413.68│ 51374.72│ 116.86│
│ │相应成本增长 │ │ │ │
│税金及附加 │本期销售规模增长│ 2383.27│ 1014.11│ 135.01│
│ │相应税费增长 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率变动和贷│ 3217.31│ -283.99│ 1232.89│
│ │款利息增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期软件退税增加│ 13662.41│ 10058.95│ 35.82│
│信用减值损失│本期随销售规模增│ -2239.41│ -371.37│ -503.01│
│ │长、应收账款增加│ │ │ │
│ │，计提的坏账准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -5802.01│ -1976.00│ -193.62│
│ │准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期有非同一│ 10.96│ 8185.70│ -99.87│
│ │控制下企业合并产│ │ │ │
│ │生大额营业外收入│ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加 │ 573.54│ 197.97│ 189.71│
│净利润 │本期收入增加 │ 37796.68│ 1251.33│ 2920.53│
│经营活动产生│本期销售规模增长│ 42398.52│ -71372.18│ 159.40│
│的现金流量净│从而回款增加、成│ │ │ │
│额 │本费用支出控制有│ │ │ │
│ │效 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收回理财产品│ -18149.17│ 16687.71│ -208.76│
│的现金流量净│及因投资取得子公│ │ │ │
│额 │司现金净额 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -5738.37│ 82545.46│ -106.95│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收入规模增长，回│ 108557.33│ 83645.20│ 29.78│
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项 │收入规模增长 │ 135621.56│ 102091.63│ 32.84│
│合同资产 │销售增长、质保金│ 1040.93│ 765.95│ 35.90│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │资产总额增加导致│ 222988.53│ 215920.40│ 3.27│
│ │占比降低 │ │ │ │
│长期股权投资│在权益法下对联营│ 3833.26│ 3927.90│ -2.41│
│ │企业确认投资收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│固定资产 │资产总额增加导致│ 35055.12│ 35341.49│ -0.81│
│ │占比降低 │ │ │ │
│在建工程 │新大楼工程项目新│ 41199.75│ 31588.82│ 30.43│
│ │增投入 │ │ │ │
│使用权资产 │本期部分生产办公│ 3741.71│ 4659.19│ -19.69│
│ │场所的租赁改为短│ │ │ │
│ │期租赁 │ │ │ │
│短期借款 │资产总额增加导致│ 76038.88│ 72046.92│ 5.54│
│ │占比降低 │ │ │ │
│合同负债 │销售业务增长，预│ 2589.78│ 1047.50│ 147.23│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 35648.84│ 32269.71│ 10.47│
│租赁负债 │本期支付长期租赁│ 1924.10│ 2509.73│ -23.33│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据收支变化│ 6639.14│ 8090.34│ -17.94│
│其他应收款 │本期期末应收退税│ 5858.45│ 3672.72│ 59.51│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期期末留抵增值│ 9263.34│ 13391.70│ -30.83│
│ │税额减少 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 10800.00│ 10800.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│本期新增投资 │ 3500.00│ 3000.00│ 16.67│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │本期开发支出转无│ 30519.49│ 26123.67│ 16.83│
│ │形资产 │ │ │ │
│开发支出 │本期开发支出转无│ 5830.98│ 8565.25│ -31.92│
│ │形资产 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 28304.57│ 28304.57│ 0.00│
│长期待摊费用│本期装修费用增加│ 1429.76│ 1113.06│ 28.45│
│递延所得税资│--- │ 9648.30│ 8385.55│ 15.06│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期采购业务使用│ 48813.31│ 34119.44│ 43.07│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│应付账款 │资产总额增加导致│ 79944.32│ 71838.50│ 11.28│
│ │占比降低 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 10630.64│ 15588.08│ -31.80│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │销售规模增长相应│ 5327.35│ 3132.45│ 70.07│
│ │应交税费增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期尚未支付股东│ 8561.56│ 2227.54│ 284.35│
│ │应付现金股利款 │ │ │ │
│实收资本(或 │资产总额增加导致│ 62514.47│ 62159.15│ 0.57│
│股本) │占比降低 │ │ │ │
│资本公积 │资产总额增加导致│ 139552.63│ 134365.19│ 3.86│
│ │占比降低 │ │ │ │
│库存股 │--- │ 21.25│ 21.25│ 0.00│
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 9948.51│ 11924.33│ -16.57│
│盈余公积 │--- │ 6888.02│ 6888.02│ 0.00│
│未分配利润 │本期盈利增加 │ 87766.04│ 72545.83│ 20.98│
│少数股东权益│资产总额增加导致│ 60293.33│ 59169.70│ 1.90│
│ │占比降低 │ │ │ │
│营业收入 │市场回暖、销售需│ 152811.34│ 76228.57│ 100.46│
│ │求提升引起本期销│ │ │ │
│ │售规模大幅增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售规模较上│ 68839.28│ 33997.87│ 102.48│
│ │年同期增长 │ │ │ │
│销售费用 │本期较上年同期人│ 9945.61│ 8255.01│ 20.48│
│ │员薪资、办公招待│ │ │ │
│ │费等上升 │ │ │ │
│管理费用 │本期较上年同期薪│ 13405.50│ 10621.66│ 26.21│
│ │资上升 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息收入、本│ -187.14│ -44.85│ -317.28│
│ │期汇兑收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │去年同期有大额政│ -529.76│ -46.73│ -1033.70│
│ │府补助影响当期所│ │ │ │
│ │得税 │ │ │ │
│研发投入 │本期较上年同期研│ 42649.18│ 36268.23│ 17.59│
│ │发人员薪资增长 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的销售回│ 7798.45│ -62233.10│ 112.53│
│的现金流量净│款同比增加，同时│ │ │ │
│额 │现金类采购付款同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期大额理财│ -11030.04│ 24780.10│ -144.51│
│的现金流量净│到期收回、并购公│ │ │ │
│额 │司引起投资支付变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还借款同比│ 28177.00│ 44808.56│ -37.12│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 24912.13│ 8865.89│ 180.99│
│价物净增加额│现金流量净额同比│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期销售规模较上│ 1445.82│ 602.13│ 140.12│
│ │年同期增长 │ │ │ │
│信用减值损失│本期销售规模增长│ -1697.48│ -594.49│ -185.54│
│ │、计提的坏账准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -3468.72│ -1692.53│ -104.94│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期有非同一│ 10.41│ 8177.70│ -99.87│
│ │控制下企业合并产│ │ │ │
│ │生大额营业外收入│ │ │ │
│销售商品、提│本期销售业务增长│ 135471.09│ 98169.93│ 38.00│
│供劳务收到的│、回款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期实际收到增值│ 8552.77│ 6180.88│ 38.37│
│还 │税即征即退增加 │ │ │ │
│购买商品、接│本期原材料现金类│ 63536.24│ 100457.68│ -36.75│
│受劳务支付的│采购支付减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期没有理财赎回│ ---│ 20000.00│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期没有理财收益│ ---│ 37.85│ -100.00│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期为对外的股权│ 500.00│ 5000.00│ -90.00│
│金 │投资，去年同期为│ │ │ │
│ │购买理财投资 │ │ │ │
│取得子公司及│去年同期并购子公│ ---│ -20436.65│ 100.00│
│其他营业单位│司获得子公司现金│ │ │ │
│支付的现金净│净额 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到员工认股│ 3414.58│ ---│ ---│
│的现金 │款 │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还银行贷款本金│ 47031.10│ 6053.33│ 676.95│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│去年同期分配股利│ 2061.10│ 6777.08│ -69.59│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动 │ -33.28│ 1510.34│ -102.20│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 129456.55│ 101664.93│ 83645.20│ 63683.61│ 81865.34│ 42358.51│
│存货 │ 247615.52│ 223386.53│ 215920.40│ 161451.35│ 88729.43│ 43511.93│
│应收票据及应收账款 │ 128204.00│ 151624.26│ 102091.63│ 95221.57│ 62655.55│ 39886.73│
│合同资产 │ 1540.58│ 1616.47│ 765.95│ 149.46│ 1031.99│ 958.94│
│预付款项 │ 1676.23│ 1969.78│ 771.01│ 867.69│ 1980.94│ 537.90│
│其他应收款 │ 2489.77│ 2452.93│ 3672.72│ 1292.80│ 352.86│ 190.31│
│流动资产合计 │ 546435.03│ 509419.52│ 428348.94│ 346334.80│ 253268.20│ 135106.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1865.64│ 4608.04│ 3927.90│ 3450.73│ 1374.98│ 1474.71│
│固定资产净额 │ 52405.12│ 53054.22│ 35341.49│ 19605.72│ 16294.84│ 14972.68│
│在建工程 │ 61495.51│ 53
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