财务分析☆ ◇300604 长川科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 176472.62│ 133138.31│ 45843.33│ 4515.96│ 46108.04│ 21823.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 45843.33│ 4515.96│ 46118.65│ 21823.67│
│净利润增长率(%) │ 103.92│ 190.42│ 915.14│ -90.21│ 111.28│ 157.17│
│扣非净利润(万) │ 171682.74│ 125015.91│ 41414.63│ -7655.71│ 39460.34│ 19349.32│
│营业总收(未调整:万) │ 594223.20│ 529154.21│ 364152.60│ 177505.49│ 257652.90│ 151123.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 364152.60│ 177505.49│ 257652.90│ 151123.04│
│总营收同比增长率(%) │ 57.25│ 45.31│ 105.15│ -31.11│ 70.49│ 88.00│
│加权净资产收益率(%) │ 28.14│ 33.05│ 14.65│ 1.79│ 22.79│ 15.89│
│资产负债比率(%) │ 46.54│ 51.03│ 49.75│ 41.20│ 39.19│ 30.00│
│净利润现金含量(%) │ 58.86│ 42.24│ 136.46│ -1647.71│ 26.79│ -4.42│
│基本每股收益(元) │ 2.7780│ 2.1200│ 0.7300│ 0.0700│ 0.7700│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 2.6593│ 1.9900│ 0.6600│ -0.1300│ 0.6600│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.7335│ 2.1041│ 0.7333│ 0.0727│ 0.7650│ 0.3621│
│每股资本公积金(元) │ 6.9525│ 2.2756│ 2.1539│ 2.1616│ 1.2624│ 1.1624│
│每股未分配利润(元) │ 6.0136│ 3.5470│ 1.6773│ 1.1671│ 1.2305│ 0.6132│
│每股净资产(元) │ 14.5366│ 7.4816│ 5.2685│ 4.6310│ 3.7777│ 2.9330│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6089│ 0.8888│ 1.0007│ -1.1971│ 0.2049│ -0.0160│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 176472.62│ 96367.25│ 35254.03│ 133138.31│ 86540.15│ 42702.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 86540.15│ 42702.18│
│净利润增长率(%) │ 103.92│ 125.67│ 217.60│ 190.42│ 142.14│ 98.73│
│扣非净利润(万) │ 171682.74│ 92191.01│ 32533.48│ 125015.91│ 78857.84│ 35717.26│
│营业总收(未调整:万) │ 594223.20│ 346078.98│ 137847.06│ 529154.21│ 377888.77│ 216684.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 377888.77│ 216684.82│
│总营收同比增长率(%) │ 57.25│ 59.72│ 69.09│ 45.31│ 49.05│ 41.80│
│加权净资产收益率(%) │ 28.14│ 18.52│ 7.17│ 33.05│ 22.96│ 11.96│
│资产负债比率(%) │ 46.54│ 52.77│ 49.42│ 51.03│ 51.23│ 53.11│
│净利润现金含量(%) │ 58.86│ 34.54│ -59.39│ 42.24│ 9.88│ -18.83│
│基本每股收益(元) │ 2.7780│ 1.5200│ 0.5571│ 2.1200│ 1.3789│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 2.6593│ 1.4600│ 0.5128│ 1.9900│ 1.2508│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.7335│ 1.5229│ 0.5557│ 2.1041│ 1.3726│ 0.6791│
│每股资本公积金(元) │ 6.9525│ 2.3317│ 2.3026│ 2.2756│ 2.3931│ 2.2644│
│每股未分配利润(元) │ 6.0136│ 4.9696│ 4.0934│ 3.5470│ 2.9358│ 2.2463│
│每股净资产(元) │ 14.5366│ 8.8967│ 8.0281│ 7.4816│ 6.8191│ 6.0165│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6089│ 0.5260│ -0.3300│ 0.8888│ 0.1356│ -0.1279│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.18│ 1.90│ 1.80│ 2.12│ 2.12│ 2.75│
│速动比率 │ 1.27│ 1.08│ 1.01│ 1.05│ 1.13│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 46.54│ 51.03│ 49.75│ 41.20│ 39.19│ 30.00│
│产权比率 │ 0.92│ 1.18│ 1.10│ 0.84│ 0.81│ 0.56│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.13│ 0.22│ -0.37│ 0.08│ -0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.18│ 1.88│ 2.07│ 1.90│ 1.95│ 1.85│
│速动比率 │ 1.27│ 0.94│ 1.11│ 1.08│ 1.04│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 46.54│ 52.77│ 49.42│ 51.03│ 51.23│ 53.11│
│产权比率 │ 0.92│ 1.25│ 1.10│ 1.18│ 1.14│ 1.25│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.07│ -0.05│ 0.13│ 0.02│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.53│ 3.02│ 2.87│ 1.80│ 3.26│ 2.95│
│存货周转率 │ 0.54│ 0.82│ 0.75│ 0.40│ 0.89│ 1.10│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.80│ 0.78│ 0.46│ 0.86│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 4.71│ 6.01│ 8.24│ 6.46│ 14.35│ 9.67│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.58│ 0.55│ 0.34│ 0.64│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.53│ 1.63│ 0.67│ 3.02│ 2.20│ 1.37│
│存货周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.16│ 0.82│ 0.63│ 0.37│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.39│ 0.17│ 0.80│ 0.62│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 4.71│ 2.77│ 1.11│ 6.01│ 4.40│ 2.54│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.29│ 0.12│ 0.58│ 0.45│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.80│ 28.12│ 13.92│ 1.57│ 20.25│ 12.34│
│销售毛利率 │ 55.81│ 55.05│ 54.85│ 57.06│ 56.75│ 51.83│
│营业利润率 │ 31.15│ 25.24│ 13.30│ -1.95│ 19.35│ 14.78│
│销售净利率 │ 30.02│ 25.39│ 12.82│ 3.42│ 18.64│ 14.70│
│总资产净利率 │ 12.12│ 14.79│ 7.10│ 1.15│ 11.99│ 8.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.80│ 17.12│ 6.92│ 28.12│ 20.13│ 11.29│
│销售毛利率 │ 55.81│ 55.48│ 56.81│ 55.05│ 54.48│ 54.93│
│营业利润率 │ 31.15│ 27.29│ 25.41│ 25.24│ 22.87│ 19.65│
│销售净利率 │ 30.02│ 27.82│ 26.05│ 25.39│ 22.86│ 19.67│
│总资产净利率 │ 12.12│ 7.94│ 3.23│ 14.79│ 10.25│ 5.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 57.25│ 45.31│ 105.15│ -31.11│ 70.49│ 88.00│
│营业利润增长率 │ 114.16│ 175.87│ 1499.40│ -106.94│ 123.19│ 206.48│
│净利润增长率 │ 103.92│ 190.42│ 915.14│ -90.21│ 111.28│ 157.17│
│净资产增长率 │ 98.23│ 43.74│ 14.42│ 26.42│ 28.80│ 62.11│
│总资产增长率 │ 69.67│ 50.42│ 22.97│ 25.80│ 41.36│ 77.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 57.25│ 59.72│ 69.09│ 45.31│ 49.05│ 41.80│
│营业利润增长率 │ 114.16│ 121.85│ 202.54│ 175.87│ 125.08│ 92.90│
│净利润增长率 │ 103.92│ 125.67│ 217.60│ 190.42│ 142.14│ 98.73│
│净资产增长率 │ 98.23│ 18.92│ 7.58│ 43.74│ 30.53│ 14.87│
│总资产增长率 │ 69.67│ 22.08│ 3.43│ 50.42│ 32.32│ 22.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期募集资金到账│ 521343.77│ 205093.47│ 154.20│
│ │及销售业务增长、│ │ │ │
│ │回款增加 │ │ │ │
│应收票据 │上年期末的商业承│ ---│ 256.50│ -100.00│
│ │兑汇票本期到期兑│ │ │ │
│ │现 │ │ │ │
│应收款项 │收入规模增加导致│ 270070.94│ 198861.15│ 35.81│
│ │应收账款余额增加│ │ │ │
│预付款项 │本期采购增加、预│ 8842.10│ 1130.00│ 682.49│
│ │付货款增加 │ │ │ │
│存货 │本期随销售业务增│ 617961.04│ 355681.47│ 73.74│
│ │长、储备存货增加│ │ │ │
│合同资产 │质保金增加 │ 3720.08│ 2851.83│ 30.45│
│长期应收款 │本期按约定收回融│ ---│ 43.48│ -100.00│
│ │资租赁款 │ │ │ │
│长期股权投资│本期联营企业转为│ ---│ 1907.00│ -100.00│
│ │子公司 │ │ │ │
│其他非流动金│本期对外投资 │ 19000.00│ 3900.00│ 387.18│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │内江3号至7号楼基│ 20255.63│ 2999.03│ 575.41│
│ │建工程项目投入 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增长期租赁│ 5052.69│ 3283.99│ 53.86│
│无形资产 │本期研发资本化支│ 63649.87│ 43067.20│ 47.79│
│ │出转入无形资产及│ │ │ │
│ │合并范围变动 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发资本化投│ 48870.24│ 30029.20│ 62.74│
│ │入 │ │ │ │
│商誉 │本期并购业务产生│ 56769.71│ 40750.91│ 39.31│
│ │商誉 │ │ │ │
│递延所得税资│内部交易未实现利│ 18612.82│ 13207.26│ 40.93│
│产 │润导致的可抵扣暂│ │ │ │
│ │时性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│尚未达到预定用途│ 456.79│ 303.16│ 50.68│
│产 │的无形资产投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期采购业务使用│ 202520.52│ 121627.26│ 66.51│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│应付账款 │本期存货采购增加│ 265727.96│ 132421.42│ 100.67│
│合同负债 │本期销售规模扩大│ 17985.68│ 10032.27│ 79.28│
│ │，预收货款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款增加相应│ 3316.76│ 2385.61│ 39.03│
│ │待转销项税额增加│ │ │ │
│长期借款 │本期新增并购贷款│ 158119.70│ 107942.73│ 46.48│
│ │、补充流动性贷款│ │ │ │
│租赁负债 │本期新增长期租赁│ 2780.04│ 1643.89│ 69.11│
│递延所得税负│本期非同一控制企│ 2931.30│ 457.74│ 540.38│
│债 │业合并资产评估增│ │ │ │
│ │值导致的应纳税暂│ │ │ │
│ │时性差异增加 │ │ │ │
│资本公积 │本期募集资金超出│ 448844.18│ 143991.43│ 211.72│
│ │股本面值部分计入│ │ │ │
│ │资本公积-股本溢 │ │ │ │
│ │价 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 10423.58│ 15130.73│ -31.11│
│ │减少 │ │ │ │
│未分配利润 │本期销售规模扩大│ 388225.11│ 224440.86│ 72.97│
│ │，收入上升，利润│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │销售需求持续增加│ 594223.20│ 377888.77│ 57.25│
│ │引起本期销收入的│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售规模增长│ 262569.25│ 172010.02│ 52.65│
│ │、成本相应增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期销售规模增长│ 5322.19│ 3161.96│ 68.32│
│ │、相应税费增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 94158.71│ 71097.99│ 32.44│
│其他收益 │本期软件退税及政│ 33375.62│ 14282.71│ 133.68│
│ │府项目补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │上期收购联营企业│ 786.05│ 6107.87│ -87.13│
│ │股权，按原持有投│ │ │ │
│ │资比例确认对其评│ │ │ │
│ │估增值部分的收益│ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款余额│ -4119.82│ -1020.22│ -303.82│
│ │增加相应计提坏账│ │ │ │
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 88.12│ 7.88│ 1018.17│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到违约金增│ 214.52│ 60.05│ 257.23│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 350.58│ 95.33│ 267.75│
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期业务增长、利│ 6581.26│ 18.59│ 35309.64│
│ │润增加导致所得费│ │ │ │
│ │用增长 │ │ │ │
│净利润 │本期收入增加、成│ 178376.42│ 86375.50│ 106.51│
│ │本费用控制得当, │ │ │ │
│ │综合影响使得利润│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售商品、提│本期销售业务增加│ 552150.85│ 326116.05│ 69.31│
│供劳务收到的│、回款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期销售增长、相│ 37625.18│ 13953.35│ 169.65│
│还 │应收到增值税即征│ │ │ │
│ │即退款项、出口退│ │ │ │
│ │税同比增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收回信用证保│ 19465.79│ 12681.83│ 53.49│
│营活动有关的│证金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期材料支出大幅│ 316598.43│ 204537.97│ 54.79│
│受劳务支付的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│本期人员增加、人│ 120299.57│ 91116.71│ 32.03│
│及为职工支付│均薪资增长 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期销售规模增加│ 39065.07│ 24892.12│ 56.94│
│费 │相应税费支出增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款较上│ 103869.24│ 8550.92│ 1114.71│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到的股权投│ 86.67│ 167.94│ -48.39│
│收到的现金 │资现金分红下降 │ │ │ │
│处置固定资产│本期固定资产处置│ 127.38│ 9.37│ 1260.17│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期内江3号至7号│ 52604.29│ 36245.04│ 45.14│
│、无形资产和│楼基建工程项目及│ │ │ │
│其他长期资产│资本化研发项目投│ │ │ │
│支付的现金 │入增加 │ │ │ │
│投资支付的现│本期投资其他非流│ 15100.00│ 400.00│ 3675.00│
│金 │动金融资产增加 │ │ │ │
│取得子公司及│本期收购联营企业│ 20860.44│ 1621.99│ 1186.10│
│其他营业单位│股权支出增加 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收购股权、购│ -88350.69│ -38089.72│ -131.95│
│的现金流量净│建长期资产、对外│ │ │ │
│额 │投资增加 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到募集资金│ 329779.51│ 10918.93│ 2920.26│
│的现金 │及少数股东投资款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│上期收到需代缴的│ 360.23│ 2824.06│ -87.24│
│资活动有关的│股权激励个税款，│ │ │ │
│现金 │本期暂无此事项 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期收购子公司剩│ 66412.97│ 4547.37│ 1360.47│
│资活动有关的│余少数股权 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到募集资金│ 312217.83│ 60321.55│ 417.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动 │ -5136.48│ -29.40│ -17371.05│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期募集资金到账│ 322599.90│ 30753.35│ 948.99│
│价物净增加额│，随业务增长、经│ │ │ │
│ │营回款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │投资活动、筹资活│ 199318.73│ 205093.47│ -2.82│
│ │动产生的现金流出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │资产总额增加导致│ 226878.12│ 198861.15│ 14.09│
│ │占比降低 │ │ │ │
│合同资产 │质保金增加 │ 3602.76│ 2851.83│ 26.33│
│存货 │本期储备存货增加│ 478463.10│ 355681.47│ 34.52│
│长期股权投资│联营企业转为子公│ ---│ 1907.00│ -100.00│
│ │司 │ │ │ │
│固定资产 │资产总额增加导致│ 126564.96│ 123054.74│ 2.85│
│ │占比降低 │ │ │ │
│在建工程 │内江3号至7号楼基│ 9969.30│ 2999.03│ 232.42│
│ │建工程项目建设投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│使用权资产 │资产总额增加导致│ 3529.87│ 3283.99│ 7.49│
│ │占比降低 │ │ │ │
│短期借款 │本期补充流动性资│ 79664.96│ 67983.59│ 17.18│
│ │金导致短期借款余│ │ │ │
│ │额增加，但资产总│ │ │ │
│ │额增加导致占比降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│合同负债 │本期销售规模扩大│ 11562.51│ 10032.27│ 15.25│
│ │，预收货款增加，│ │ │ │
│ │但资产总额增加导│ │ │ │
│ │致占比降低 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增并购贷款│ 172684.72│ 107942.73│ 59.98│
│ │、补充流动性贷款│ │ │ │
│租赁负债 │部分长期租赁变更│ 1455.25│ 1643.89│ -11.48│
│ │为短期租赁 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据收支变化│ 7868.02│ 10334.43│ -23.87│
│预付款项 │--- │ 1130.04│ 1130.00│ 0.00│
│其他应收款 │本期应收退税款增│ 7044.23│ 3898.79│ 80.68│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期期末留抵增值│ 35994.46│ 41814.75│ -13.92│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 7979.69│ 7979.69│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 4000.00│ 3900.00│ 2.56│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │本期并购带入无形│ 49761.98│ 43067.20│ 15.54│
│ │资产，但资产总额│ │ │ │
│ │增加导致占比降低│ │ │ │
│开发支出 │本期资本化研发投│ 46817.72│ 30029.20│ 55.91│
│ │入增加 │ │ │ │
│商誉 │本期并购PYXISCFP│ 60169.29│ 40750.91│ 47.65│
│ │TE.LTD产生商誉 │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 981.17│ 1127.31│ -12.96│
│递延所得税资│资产总额增加导致│ 15600.56│ 13207.26│ 18.12│
│产 │占比降低 │ │ │ │
│其他非流动资│预付股权转让款 │ 46914.92│ 303.16│ 15375.45│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期资产总额增加│ 123597.60│ 121627.26│ 1.62│
│ │导致占比降低 │ │ │ │
│应付账款 │本期存货采购增加│ 203327.22│ 132421.42│ 53.55│
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 27031.23│ 33603.73│ -19.56│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年股权│ 2295.51│ 8939.89│ -74.32│
│ │激励个税 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 46224.73│ 39692.96│ 16.46│
│非流动负债 │长期借款增加，但│ │ │ │
│ │资产总额增加导致│ │ │ │
│ │占比降低 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 2345.51│ 2385.61│ -1.68│
│递延收益 │--- │ 14896.47│ 15522.24│ -4.03│
│递延所得税负│本期并购业务中资│ 1998.96│ 457.74│ 336.70│
│债 │产评估增值导致的│ │ │ │
│ │应纳税暂时性差异│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期待支付费用款│ 16173.29│ 14865.31│ 8.80│
│ │增加 │ │ │ │
│实收资本(或 │--- │ 63277.98│ 63276.38│ 0.00│
│股本) │ │ │ │ │
│资本公积 │资产总额增加导致│ 147544.22│ 143991.43│ 2.47│
│ │占比降低 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 11105.62│ 15130.73│ -26.60│
│盈余公积 │--- │ 26571.11│ 26571.11│ 0.00│
│未分配利润 │本期销售规模扩大│ 314463.92│ 224440.86│ 40.11│
│ │，收入上升，利润│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东权益│资产总额增加导致│ 66463.11│ 61130.21│ 8.72│
│ │占比降低 │ │ │ │
│营业收入 │销售需求持续增长│ 346078.98│ 216684.82│ 59.72│
│ │引起本期销售收入│ │ │ │
│ │的大幅增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售规模较上│ 154067.36│ 97666.75│ 57.75│
│ │年同期增长导致成│ │ │ │
│ │本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │人员薪资、业务宣│ 14465.95│ 11874.44│ 21.82│
│ │传费增长 │ │ │ │
│管理费用 │薪资、折旧和摊销│ 22991.06│ 18668.52│ 23.15│
│ │及咨询服务费增长│ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失下降 │ 3542.90│ 4333.37│ -18.24│
│所得税费用 │可抵扣暂时性差异│ -1921.34│ -76.31│ -2417.72│
│ │增加导致递延所得│ │ │ │
│ │税费用下降 │ │ │ │
│研发投入 │研发人员薪资、研│ 76108.00│ 57737.16│ 31.82│
│ │发项目直接投入及│ │ │ │
│ │折旧摊销费用增长│ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款、税│ 33286.11│ -8042.93│ 513.86│
│的现金流量净│费返还较上年同期│ │ │ │
│额 │增长 │ │ │ │
│投资活动产生│股权并购投资增长│ -52388.71│ -28056.03│ -86.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收购子公司长│ 16499.00│ 57071.73│ -71.09│
│的现金流量净│川制造公司剩余少│ │ │ │
│额 │数股权 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动、筹资活│ -4648.38│ 21550.00│ -121.57│
│价物净增加额│动产生的现金流出│ │ │ │
│ │同比增长 │ │ │ │
│税金及附加 │本期销售规模增长│ 3216.14│ 1934.05│ 66.29│
│ │相应税费增长 │ │ │ │
│销售商品、提│本期销售业务增长│ 328728.19│ 193681.10│ 69.73│
│供劳务收到的│、回款增长 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到增值税即│ 20654.06│ 5816.68│ 255.08│
│还 │征即退款项、出口│ │ │ │
│ │退税同比增长 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收回信用证保│ 13831.76│ 9214.04│ 50.12│
│营活动有关的│证金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│销售增长相应本期│ 202537.49│ 119702.98│ 69.20│
│受劳务支付的│材料支出大幅增长│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期费用支出及在│ 22068.15│ 16737.50│ 31.85│
│营活动有关的│途资金增长 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期销售规模增长│ 20730.45│ 14757.35│ 40.48│
│费 │相应税费现流支出│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│投资支付的现│本期投资其他非流│ 100.00│ 400.00│ -75.00│
│金 │动金融资产下降 │ │ │ │
│取得子公司及│本期收购联营企业│ 20860.44│ 1621.99│ 1186.10│
│其他营业单位│股权支出增长 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│上期收到员工限制│ 68.30│ 6049.51│ -98.87│
│资活动有关的│性股票认购款，本│ │ │ │
│现金 │期无此事项 │ │ │ │
│分配股利、利│本期实施2025年度│ 9422.44│ 2573.21│ 266.17│
│润或偿付利息│权益分派方案支付│ │ │ │
│支付的现金 │股利，上期无此事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期收购子公司长│ 54805.00│ 3793.16│ 1344.84│
│资活动有关的│川制造公司剩余少│ │ │ │
│现金 │数股权 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动幅度│ -2044.78│ 577.23│ -454.24│
│金及现金等价│增大 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 521343.77│ 205093.47│ 101664.93│ 83645.20│ 63683.61│ 81865.34│
│存货 │ 617961.04│ 355681.47│ 223386.53│ 215920.40│ 161451.35│ 88729.43│
│应收票据及应收账款 │ 270070.94│ 199117.65│ 151624.26│ 102091.63│ 95221.57│ 62655.55│
│合同资产 │ 3720.08│ 2851.83│ 1616.47│ 765.95│ 149.46│ 1031.99│
│预付款项 │ 8842.10│ 1130.00│ 1969.78│ 771.01│ 867.69│ 1980.94│
│其他应收款 │ 4789.85│ 3898.79│ 2452.93│ 3672.72│ 1292.80│ 352.86│
│流动资产合计 │ 1480908.75│ 820006.38│ 509419.52│ 428348.94│ 346334.80│ 253268.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 1907.00│ 4608.04│ 3927.90│ 3450.73│ 1374.98│
│固定资产净额 │ 129475.59│ 123054.74│ 53054.22│ 35341.49│ 19605.72│ 16294.84│
│在建工程 │ 20255.63│ 2999.03│ 53892.28│ 31588.82│ 20771.07│ 754.86│
│无形资产 │ 63649.87│ 43067.20│ 31064.08│ 26123.67│ 20554.67│ 12685.51│
│商誉 │ 56769.71│ 40750.91│ 33009.45│ 28304.57│ 28978.36│ 25544.58│
│非流动资产合计 │ 371323.89│ 271652.99│ 216297.91│ 161809.49│ 122791.40│ 78601.93│
│资产总计 │ 1852232.65│ 1091659.37│ 725717.43│ 590158.44│ 469126.20│ 331870.12│
│应付票据及应付账款 │ 468248.48│ 254048.68│ 171350.74│ 105957.94│ 117136.80│ 69277.20│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 17985.68│ 10032.27│ 3242.18│ 1047.50│ 481.38│ 1081.17│
│流动负债 │ 680456.29│ 431552.05│ 283557.99│ 202161.93│ 163364.67│ 91989.28│
│长期借款 │ 158119.70│ 107942.73│ 68766.90│ 32269.71│ 9071.41│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 181617.61│ 125566.60│ 77496.92│ 40965.53│ 20492.84│ 7563.40│
│负债合计 │ 862073.90│ 557118.65│ 361054.90│ 243127.46│ 183857.51│ 99552.68│
│实收资本 │ 64394.34│ 63276.38│ 62514.47│ 62159.15│ 60274.88│ 60274.88│
│资本公积金 │ 448844.18│ 143991.43│ 134652.89│ 134365.19│ 76089.86│ 70061.98│
│盈余公积 │ 26571.11│ 26571.11│ 14151.81│ 6888.02│ 6471.55│ 3612.95│
│未分配利润 │ 388225.11│ 224440.86│ 104857.54│ 72545.83│ 74168.80│ 36962.06│
│少数股东权益 │ 51700.42│ 61130.21│ 35305.72│ 59169.70│ 57569.06│ 55532.91│
│归属母公司权益 │ 938458.33│ 473410.51│ 329356.80│ 287861.28│ 227699.62│ 176784.54│
│股东权益合计 │ 990158.74│ 534540.72│ 364662.52│ 347030.98│ 285268.69│ 232317.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 521343.77│ 199318.73│ 165653.03│ 205093.47│ 139267.84│ 130729.83│
│存货 │ 617961.04│ 478463.10│ 394216.04│ 355681.47│ 326819.61│ 300168.74│
│应收票据及应收账款 │ 270070.94│ 226878.12│ 212882.14│ 199117.65│ 191320.62│ 164996.62│
│合同资产 │ 3720.08│ 3602.76│ 4423.49│ 2851.83│ 2694.09│ 2304.57│
│预付款项 │ 8842.10│ 1130.04│ 2468.25│ 1130.00│ 976.14│ 818.46│
│其他应收款 │ 4789.85│ 7044.23│ 20605.30│ 3898.79│ 2557.52│ 4811.38│
│流动资产合计 │ 1480908.75│ 960394.46│ 848653.28│ 820006.38│ 701279.77│ 641297.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 1803.95│ 1907.00│ 1895.55│ 1966.39│
│固定资产净额 │ 129475.59│ 126564.96│ 125218.79│ 123054.74│ 118586.89│ 117451.67│
│在建工程 │ 20255.63│ 9969.30│ 4369.54│ 2999.03│ 4325.98│ 3757.73│
│无形资产 │ 63649.87│ 49761.98│ 42030.51│ 43067.20│ 31379.92│ 32104.64│
│商誉 │ 56769.71│ 60169.29│ 40750.91│ 40750.91│ 42406.28│ 42406.28│
│非流动资产合计 │ 371323.89│ 372289.47│ 280439.58│ 271652.99│ 259008.42│ 247392.66│
│资产总计 │ 1852232.65│ 1332683.93│ 1129092.87│ 1091659.37│ 960288.20│ 888690.64│
│应付票据及应付账款 │ 468248.48│ 326924.82│ 255593.60│ 254048.68│ 223815.56│ 208467.19│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 17985.68│ 11562.51│ 7847.09│ 10032.27│ 5353.92│ 6313.64│
│流动负债 │ 680456.29│ 512222.56│ 410978.04│ 431552.05│ 359875.60│ 346474.76│
│长期借款 │ 158119.70│ 172684.72│ 129689.37│ 107942.73│ 114632.42│ 110331.70│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 181617.61│ 191035.40│ 146964.24│ 125566.60│ 132126.83│ 125507.67│
│负债合计 │ 862073.90│ 703257.96│ 557942.28│ 557118.65│ 492002.44│ 471982.44│
│实收资本 │ 64394.34│ 63277.98│ 63277.98│ 63276.38│ 63272.38│ 62882.71│
│资本公积金 │ 448844.18│ 147544.22│ 146079.30│ 143991.43│ 150876.83│ 142389.96│
│盈余公积 │ 26571.11│ 26571.11│ 26571.11│ 26571.11│ 14151.81│ 14151.81│
│未分配利润 │ 388225.11│ 314463.92│ 259694.89│ 224440.86│ 185093.03│ 141255.06│
│少数股东权益 │ 51700.42│ 66463.11│ 61834.57│ 61130.21│ 38362.79│ 38374.94│
│归属母公司权益 │ 938458.33│ 562962.86│ 509316.02│ 473410.51│ 429922.97│ 378333.26│
│股东权益合计 │ 990158.74│ 629425.97│ 571150.59│ 534540.72│ 468285.76│ 416708.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 594223.20│ 529154.21│ 364152.60│ 177505.49│ 257652.90│ 151123.04│
│营业总成本 │ 425225.06│ 407307.20│ 316305.68│ 188869.67│ 215070.69│ 131473.73│
│营业税金及附加 │ 5322.19│ 4696.85│ 3115.37│ 1510.99│ 1842.15│ 902.30│
│销售费用 │ 23635.95│ 25050.06│ 20401.21│ 15624.48│ 16929.68│ 13819.90│
│财务费用 │ 5944.24│ 7022.78│ 580.11│ 1594.69│ -419.45│ -232.12│
│管理费用 │ 33594.71│ 39094.87│ 31110.22│ 22379.63│ 20745.34│ 11148.92│
│资产减值损失 │ -14034.37│ -15484.84│ -17099.91│ -6133.27│ -4848.28│ -2629.83│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22.93│ ---│
│投资收益 │ 786.05│ 6136.54│ 475.13│ 638.04│ 589.12│ -35.68│
│营业利润 │ 185093.74│ 133562.83│ 48415.19│ -3459.71│ 49861.32│ 22340.18│
│营业外收入 │ 214.52│ 91.41│ 21.48│ 8270.01│ 10.56│ 7.67│
│营业外支出 │ 350.58│ 574.64│ 793.94│ 188.50│ 18.82│ 1.79│
│利润总额 │ 184957.67│ 133079.60│ 47642.73│ 4621.80│ 49853.06│ 22346.06│
│所得税 │ 6581.26│ -1282.51│ 944.58│ -1444.11│ 1823.98│ 132.29│
│净利润 │ 178376.42│ 134362.11│ 46698.15│ 6065.91│ 48029.08│ 22213.78│
│归属母公司净利润 │ 176472.62│ 133138.31│ 45843.33│ 4515.96│ 46108.04│ 21823.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 594223.20│ 346078.98│ 137847.06│ 529154.21│ 377888.77│ 216684.82│
│营业总成本 │ 425225.06│ 257602.89│ 105673.86│ 407307.20│ 297927.74│ 181787.65│
│营业税金及附加 │ 5322.19│ 3216.14│ 1274.26│ 4696.85│ 3161.96│ 1934.05│
│销售费用 │ 23635.95│ 14465.95│ 5840.22│ 25050.06│ 18656.72│ 11874.44│
│财务费用 │ 5944.24│ 3542.90│ 2272.87│ 7022.78│ 5150.33│ 4333.37│
│管理费用 │ 33594.71│ 22991.06│ 9892.40│ 39094.87│ 27850.72│ 18668.52│
│资产减值损失 │ -14034.37│ -13982.52│ -3638.65│ -15484.84│ -12909.90│ -7025.87│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 786.05│ 703.59│ -68.80│ 6136.54│ 6107.87│ 5973.75│
│营业利润 │ 185093.74│ 94440.69│ 35028.27│ 133562.83│ 86429.37│ 42569.18│
│营业外收入 │ 214.52│ 160.01│ 34.30│ 91.41│ 60.05│ 32.91│
│营业外支出 │ 350.58│ 247.48│ 25.80│ 574.64│ 95.33│ 63.80│
│利润总额 │ 184957.67│ 94353.23│ 35036.77│ 133079.60│ 86394.09│ 42538.29│
│所得税 │ 6581.26│ -1921.34│ -873.07│ -1282.51│ 18.59│ -76.31│
│净利润 │ 178376.42│ 96274.56│ 35909.85│ 134362.11│ 86375.50│ 42614.60│
│归属母公司净利润 │ 176472.62│ 96367.25│ 35254.03│ 133138.31│ 86540.15│ 42702.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 609241.82│ 540426.72│ 381547.53│ 206201.48│ 269240.90│ 135087.88│
│经营活动现金流出 │ 505372.58│ 484189.70│ 318990.37│ 280611.15│ 256888.66│ 136051.65│
│经营活动现金流量净额│ 103869.24│ 56237.02│ 62557.16│ -74409.66│ 12352.24│ -963.77│
│投资活动现金流入 │ 214.05│ 6103.60│ 162.57│ 41055.07│ 15237.75│ 58.48│
│投资活动现金流出 │ 88564.74│ 57568.64│ 41613.57│ 41171.75│ 56771.07│ 17836.99│
│投资活动现金流量净额│ -88350.69│ -51465.04│ -41451.00│ -116.67│ -41533.32│ -17778.51│
│筹资活动现金流入 │ 473460.40│ 216265.14│ 143465.61│ 135229.89│ 32319.04│ 77912.84│
│筹资活动现金流出 │ 161242.57│ 124350.62│ 147220.48│ 40079.73│ 22170.60│ 19955.98│
│筹资活动现金流量净额│ 312217.83│ 91914.51│ -3754.87│ 95150.16│ 10148.44│ 57956.85│
│汇率变动对现金的影响│ -5136.48│ -654.48│ 668.44│ -662.24│ 850.92│ 292.26│
│现金及等价物净增加额│ 322599.90│ 96032.02│ 18019.73│ 19961.58│ -18181.72│ 39506.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 609241.82│ 363214.01│ 139168.94│ 540426.72│ 352751.23│ 208711.83│
│经营活动现金流出 │ 505372.58│ 329927.90│ 160105.98│ 484189.70│ 344200.31│ 216754.76│
│经营活动现金流量净额│ 103869.24│ 33286.11│ -20937.04│ 56237.02│ 8550.92│ -8042.93│
│投资活动现金流入 │ 214.05│ 124.84│ 115.06│ 6103.60│ 177.31│ 9.37│
│投资活动现金流出 │ 88564.74│ 52513.55│ 25198.19│ 57568.64│ 38267.02│ 28065.40│
│投资活动现金流量净额│ -88350.69│ -52388.71│ -25083.13│ -51465.04│ -38089.72│ -28056.03│
│筹资活动现金流入 │ 473460.40│ 134939.45│ 41698.00│ 216265.14│ 144018.17│ 115373.28│
│筹资活动现金流出 │ 161242.57│ 118440.45│ 30346.17│ 124350.62│ 83696.61│ 58301.55│
│筹资活动现金流量净额│ 312217.83│ 16499.00│ 11351.84│ 91914.51│ 60321.55│ 57071.73│
│汇率变动对现金的影响│ -5136.48│ -2044.78│ -1697.35│ -654.48│ -29.40│ 577.23│
│现金及等价物净增加额│ 322599.90│ -4648.38│ -36365.68│ 96032.02│ 30753.35│ 21550.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 81525.09│ 15.41│ 11100.06│ 8.34│
│二季报 │ 135159.73│ 25.54│ 31602.12│ 23.74│
│三季报 │ 161203.95│ 30.46│ 43837.97│ 32.93│
│四季报 │ 151265.44│ 28.59│ 46598.16│ 35.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 55938.72│ 15.36│ 407.52│ 0.89│
│二季报 │ 96872.62│ 26.60│ 21080.53│ 45.98│
│三季报 │ 100728.54│ 27.66│ 14251.84│ 31.09│
│四季报 │ 110612.72│ 30.38│ 10103.45│ 22.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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