财务分析☆ ◇300605 恒锋信息 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1689.28│ 278.07│ 419.36│ 3931.41│
│净利润增长率(%) │ -67.62│ -87.96│ -39.46│ -16.43│
│扣非净利润(万) │ 1444.75│ 197.15│ 472.34│ 3697.28│
│营业总收入(万元) │ 40558.01│ 24291.96│ 10636.19│ 51524.99│
│总营收同比增长率(%) │ 0.23│ 13.22│ 15.66│ -15.86│
│加权净资产收益率(%) │ 2.91│ 0.49│ 0.74│ 7.40│
│资产负债比率(%) │ 56.40│ 57.19│ 56.65│ 52.20│
│净利润现金含量(%) │ -721.30│ -4895.04│ -2359.45│ 9.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1027│ 0.0169│ 0.0255│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0878│ 0.0120│ 0.0287│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1027│ 0.0169│ 0.0255│ 0.2390│
│每股资本公积金(元) │ 1.0035│ 1.0027│ 1.0027│ 1.0027│
│每股未分配利润(元) │ 1.2409│ 1.1552│ 1.2037│ 1.1782│
│每股净资产(元) │ 3.3969│ 3.3104│ 3.3590│ 3.3335│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7408│ -0.8276│ -0.6016│ 0.0233│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5217.06│ 2310.47│ 692.66│ 4704.42│
│归母净利(调整后:万) │ 5217.06│ 2310.47│ 692.66│ 4704.42│
│净利润增长率(%) │ 23.19│ 6.65│ 32.63│ -20.18│
│扣非净利润(万) │ 5057.50│ 2183.55│ 610.55│ 4188.28│
│营业总收(未调整:万) │ 40465.78│ 21454.68│ 9196.33│ 61234.37│
│营业总收(调整后:万) │ 40465.78│ 21454.68│ 9196.33│ 61234.37│
│总营收同比增长率(%) │ 5.80│ 6.12│ 22.39│ 21.95│
│加权净资产收益率(%) │ 9.69│ 4.39│ 1.33│ 9.46│
│资产负债比率(%) │ 47.65│ 48.67│ 47.51│ 52.28│
│净利润现金含量(%) │ -111.48│ -284.66│ -1147.63│ -138.64│
│基本每股收益(元) │ 0.3172│ 0.1404│ 0.0421│ 0.2839│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3075│ 0.1327│ 0.0371│ 0.2527│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3172│ 0.1404│ 0.0421│ 0.2859│
│每股资本公积金(元) │ 1.0027│ 1.0053│ 1.0053│ 1.0053│
│每股未分配利润(元) │ 1.2768│ 1.0994│ 1.0511│ 1.0090│
│每股净资产(元) │ 3.4117│ 3.2330│ 3.1847│ 3.1426│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3536│ -0.3997│ -0.4830│ -0.3963│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 1.97│ 1.99│ 1.50│
│速动比率 │ 1.81│ 1.76│ 1.77│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 56.40│ 57.19│ 56.65│ 52.20│
│产权比率 │ 1.30│ 1.34│ 1.32│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ -22.78│ -25.10│ -18.28│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.67│ 1.70│ 1.56│
│速动比率 │ 1.42│ 1.26│ 1.24│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 47.65│ 48.67│ 47.51│ 52.28│
│产权比率 │ 0.92│ 0.95│ 0.91│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ -11.31│ -12.99│ -16.70│ -11.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.09│ 0.74│ 0.31│ 1.67│
│存货周转率 │ 3.08│ 1.61│ 0.66│ 2.25│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.25│ 0.11│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 3.96│ 2.35│ 1.33│ 6.62│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.09│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.54│ 0.83│ 0.36│ 2.36│
│存货周转率 │ 1.59│ 0.69│ 0.30│ 1.53│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.25│ 0.11│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 5.17│ 2.75│ 1.19│ 7.79│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.20│ 0.09│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.90│ 0.49│ 0.73│ 7.17│
│销售毛利率 │ 24.94│ 25.16│ 28.65│ 25.58│
│营业利润率 │ 4.46│ 0.94│ 4.65│ 8.50│
│销售净利率 │ 4.18│ 0.79│ 4.40│ 7.52│
│总资产净利率 │ 1.35│ 0.22│ 0.34│ 3.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.30│ 4.34│ 1.32│ 9.10│
│销售毛利率 │ 29.84│ 29.57│ 27.31│ 23.54│
│营业利润率 │ 15.28│ 13.15│ 9.13│ 8.23│
│销售净利率 │ 12.89│ 10.65│ 6.93│ 7.68│
│总资产净利率 │ 4.81│ 2.17│ 0.66│ 4.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.23│ 13.22│ 15.66│ -15.86│
│营业利润增长率 │ -70.72│ -91.87│ -41.13│ -13.09│
│净利润增长率 │ -67.62│ -87.96│ -39.46│ -16.43│
│净资产增长率 │ 6.28│ 3.68│ 5.14│ 6.01│
│总资产增长率 │ 16.40│ 15.47│ 15.90│ 5.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.80│ 6.12│ 22.39│ 21.95│
│营业利润增长率 │ 32.82│ 11.40│ 18.22│ -25.37│
│净利润增长率 │ 23.19│ 6.65│ 32.63│ -20.18│
│净资产增长率 │ 8.50│ 2.88│ 1.34│ 7.68│
│总资产增长率 │ -0.90│ -4.42│ -7.97│ 8.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│合同资产 │大连新监管场所项│ 34808.02│ 23695.10│ 46.90│
│ │目从存货重分类到│ │ │ │
│ │合同资产 │ │ │ │
│长期应收款 │云南部分项目分期│ 3452.65│ 2018.78│ 71.03│
│ │收款 │ │ │ │
│长期股权投资│子公司北京快应，│ 238.80│ 837.16│ -71.47│
│ │由参股转为控股，│ │ │ │
│ │纳入并表范围 │ │ │ │
│固定资产 │福州大学投资项目│ 12643.35│ 7822.88│ 61.62│
│ │达到预定可使用状│ │ │ │
│ │恋，由在建工程转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │福州大学投资项目│ 661.22│ 4439.79│ -85.11│
│ │达到预定可使用状│ │ │ │
│ │恋，由在建工程转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产折旧 │ 87.11│ 126.61│ -31.20│
│开发支出 │公司创新需要，本│ 5904.23│ 2997.15│ 97.00│
│ │期研发投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期子公司微尚新│ 225.24│ 124.07│ 81.53│
│ │增服务中心待摊费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 4192.76│ 8825.63│ -52.49│
│ │到期承兑 │ │ │ │
│应付账款 │大连新监管场所项│ 24322.03│ 18506.36│ 31.43│
│ │目采购 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末公司已收│ 4924.21│ 7433.01│ -33.75│
│ │取客户款项目完工│ │ │ │
│ │验收转收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 796.78│ 1713.32│ -53.50│
│ │奖金 │ │ │ │
│其他权益工具│发行可转债，权益│ 2396.71│ ---│ ---│
│ │部分 │ │ │ │
│销售费用 │本期合并子公司快│ 1552.12│ 1040.07│ 49.23│
│ │应职工薪酬增加，│ │ │ │
│ │以及招待、差旅费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │增加了可转债利息│ 926.78│ 217.08│ 326.93│
│ │费用 │ │ │ │
│其他收益 │增加了子公司快应│ 398.50│ 301.31│ 32.26│
│ │增值税即征即退 │ │ │ │
│投资收益 │本期增加了理财产│ -5.40│ -86.81│ 93.78│
│ │品投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -53.86│ -19.34│ -178.56│
│收益 │允价值变动收益少│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -923.72│ -520.55│ -77.45│
│ │款、其他应收款的│ │ │ │
│ │信用减值增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 6.53│ 99.52│ -93.44│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -12184.72│ -5815.98│ -109.50│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期增加结构性存│ -10505.83│ -4420.45│ -137.66│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│增加了发行可转债│ 18408.86│ 4274.51│ 330.67│
│的现金流量净│收到的现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 12164.59│ 11242.30│ 8.20│
│应收款项 │--- │ 31531.07│ 34488.98│ -8.58│
│合同资产 │项目确认收入，按│ 41875.96│ 23695.10│ 76.73│
│ │照合同约定的未收│ │ │ │
│ │款金额增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 11674.01│ 10929.57│ 6.81│
│长期股权投资│子公司北京快应，│ 239.70│ 837.16│ -71.37│
│ │由参股转为控股，│ │ │ │
│ │纳入并表范围 │ │ │ │
│固定资产 │福州大学投资项目│ 12838.89│ 7822.88│ 64.12│
│ │达到预定可使用状│ │ │ │
│ │态，由在建工程转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │福州大学投资项目│ 254.08│ 4439.79│ -94.28│
│ │达到预定可使用状│ │ │ │
│ │态，由在建工程转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 99.64│ 126.61│ -21.30│
│短期借款 │归还部分银行借款│ 15269.22│ 20317.04│ -24.85│
│合同负债 │--- │ 8501.14│ 7433.01│ 14.37│
│租赁负债 │--- │ 69.30│ 68.67│ 0.92│
│营业收入 │--- │ 24291.96│ 21454.68│ 13.22│
│营业成本 │--- │ 18180.63│ 15111.29│ 20.31│
│销售费用 │本期合并子公司快│ 967.74│ 619.64│ 56.18│
│ │应职工薪酬增加，│ │ │ │
│ │以及招待、差旅费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期合并子公司快│ 1824.82│ 1369.09│ 33.29│
│ │应，职工薪酬、办│ │ │ │
│ │公费增加 │ │ │ │
│财务费用 │增加了可转债利息│ 646.53│ 102.50│ 530.74│
│ │费用 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ 35.17│ 466.88│ -92.47│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │公司创新需要，研│ 3181.79│ 1782.01│ 78.55│
│ │发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -13611.56│ -6576.93│ -106.96│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│结构性存款及投资│ -6952.02│ -1533.10│ -353.46│
│的现金流量净│项目支付材料款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│增加了发行可转债│ 19852.16│ 4177.25│ 375.24│
│的现金流量净│收到的现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│增加了发行可转债│ -711.42│ -3932.78│ 81.91│
│价物净增加额│收到的现金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12319.88│ 12164.59│ 18500.33│ 11242.30│
│存货 │ 8825.62│ 11674.01│ 12025.74│ 10929.57│
│应收账款 │ 40095.80│ 31531.07│ 35124.20│ 34488.98│
│其他应收款 │ 1880.28│ 1930.19│ 2085.97│ 2192.59│
│流动资产合计 │ 105543.76│ 106977.09│ 107600.36│ 90335.90│
│长期股权投资 │ 238.80│ 239.70│ 241.14│ 837.16│
│固定资产净额 │ 12643.35│ 12838.89│ 8132.36│ 7822.88│
│无形资产 │ 1074.22│ 1239.63│ 1444.33│ 1235.77│
│非流动资产合计 │ 28827.13│ 26328.08│ 26199.41│ 25107.22│
│资产总计 │ 134370.89│ 133305.16│ 133799.77│ 115443.12│
│流动负债 │ 53490.62│ 54232.19│ 54129.88│ 60120.14│
│非流动负债 │ 22300.04│ 22009.88│ 21672.93│ 136.75│
│负债合计 │ 75790.65│ 76242.07│ 75802.80│ 60256.88│
│实收资本 │ 16447.43│ 16446.30│ 16446.30│ 16446.30│
│资本公积金 │ 16504.87│ 16490.40│ 16490.40│ 16490.40│
│盈余公积 │ 2509.00│ 2509.00│ 2509.00│ 2509.00│
│未分配利润 │ 20409.26│ 18998.04│ 19797.19│ 19377.83│
│少数股东权益 │ 312.97│ 221.10│ 355.83│ 362.70│
│股东权益合计 │ 58580.23│ 57063.09│ 57996.97│ 55186.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7612.97│ 5447.34│ 2061.46│ 9513.40│
│存货 │ 12608.94│ 20604.83│ 21710.44│ 23107.75│
│应收账款 │ 25346.58│ 24729.43│ 24580.60│ 27169.29│
│其他应收款 │ 2267.86│ 2035.10│ 2114.39│ 2232.78│
│流动资产合计 │ 85762.65│ 84373.67│ 80730.84│ 88784.93│
│长期股权投资 │ 739.33│ 761.48│ 782.01│ 828.60│
│固定资产净额 │ 7906.79│ 7882.95│ 7677.16│ 7745.92│
│无形资产 │ 1412.51│ 1589.24│ 589.51│ 669.50│
│非流动资产合计 │ 22211.65│ 19766.25│ 19546.78│ 20174.31│
│资产总计 │ 107974.30│ 104139.92│ 100277.62│ 108959.25│
│流动负债 │ 51437.73│ 50647.93│ 47601.58│ 56903.81│
│非流动负债 │ 11.11│ 32.20│ 42.25│ 58.62│
│负债合计 │ 51448.84│ 50680.13│ 47643.83│ 56962.44│
│实收资本 │ 16446.30│ 16456.46│ 16456.46│ 16456.46│
│资本公积金 │ 16490.40│ 16543.59│ 16543.59│ 16543.59│
│盈余公积 │ 2174.29│ 2174.29│ 2174.29│ 2174.29│
│未分配利润 │ 20998.19│ 18091.60│ 17296.62│ 16603.95│
│少数股东权益 │ 416.29│ 256.30│ 225.29│ 280.98│
│股东权益合计 │ 56525.46│ 53459.78│ 52633.79│ 51996.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40558.01│ 24291.96│ 10636.19│ 51524.99│
│营业成本 │ 30441.94│ 18180.63│ 7588.94│ 38343.16│
│营业税金及附加 │ 90.52│ 58.59│ 27.66│ 161.05│
│销售费用 │ 1552.12│ 967.74│ 469.31│ 1564.86│
│财务费用 │ 926.78│ 646.53│ 328.34│ 345.79│
│管理费用 │ 2609.65│ 1824.82│ 842.71│ 3000.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -53.86│ -53.86│ -53.86│ 15.98│
│投资收益 │ -5.40│ -54.69│ -53.25│ -90.28│
│营业利润 │ 1810.09│ 229.45│ 494.41│ 4377.48│
│营业外收入 │ 2.33│ 2.06│ 0.71│ 0.00│
│营业外支出 │ 6.53│ 4.00│ 4.00│ 113.01│
│利润总额 │ 1805.90│ 227.50│ 491.12│ 4264.47│
│所得税 │ 110.48│ 35.17│ 22.77│ 388.83│
│净利润 │ 1695.42│ 192.33│ 468.36│ 3875.64│
│归属母公司净利润 │ 1689.28│ 278.07│ 419.36│ 3931.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40465.78│ 21454.68│ 9196.33│ 61234.37│
│营业成本 │ 28391.70│ 15111.29│ 6685.00│ 46821.47│
│营业税金及附加 │ 108.46│ 48.94│ 23.61│ 157.22│
│销售费用 │ 1040.07│ 619.64│ 278.46│ 1474.60│
│财务费用 │ 217.08│ 102.50│ 17.78│ 342.97│
│管理费用 │ 2097.01│ 1369.09│ 649.60│ 3080.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -19.34│ -19.34│ 0.00│ 36.56│
│投资收益 │ -86.81│ -67.12│ -46.58│ -132.26│
│营业利润 │ 6181.20│ 2822.21│ 839.77│ 5036.85│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 3.29│
│营业外支出 │ 99.52│ 69.54│ 2.76│ 14.05│
│利润总额 │ 6081.68│ 2752.67│ 837.01│ 5026.09│
│所得税 │ 866.82│ 466.88│ 200.03│ 322.38│
│净利润 │ 5214.87│ 2285.80│ 636.98│ 4703.71│
│归属母公司净利润 │ 5217.06│ 2310.47│ 692.66│ 4704.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25553.19│ 15003.87│ 7802.33│ 33253.34│
│经营活动现金流出 │ 37737.91│ 28615.43│ 17696.91│ 32870.46│
│经营活动现金流量净额│ -12184.72│ -13611.56│ -9894.57│ 382.87│
│投资活动现金流入 │ 3094.90│ 44.71│ ---│ 6213.86│
│资本性支出 │ 4400.73│ 3996.73│ 2618.11│ 4901.68│
│投资活动现金流出 │ 13600.73│ 6996.73│ 5618.11│ 10901.68│
│投资活动现金流量净额│ -10505.83│ -6952.02│ -5618.11│ -4687.83│
│筹资活动现金流入 │ 41934.27│ 37845.76│ 30651.70│ 22499.38│
│筹资活动现金流出 │ 23525.42│ 17993.60│ 10186.34│ 17696.07│
│筹资活动现金流量净额│ 18408.86│ 19852.16│ 20465.37│ 4803.30│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4281.69│ -711.42│ 4952.69│ 498.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23339.95│ 15478.98│ 6682.07│ 40601.62│
│经营活动现金流出 │ 29155.93│ 22055.90│ 14631.31│ 47123.75│
│经营活动现金流量净额│ -5815.98│ -6576.93│ -7949.24│ -6522.13│
│投资活动现金流入 │ 2.46│ 0.00│ 0.00│ 545.06│
│资本性支出 │ 4422.91│ 1533.10│ 183.01│ 551.61│
│投资活动现金流出 │ 4422.91│ 1533.10│ 183.01│ 1301.61│
│投资活动现金流量净额│ -4420.45│ -1533.10│ -183.01│ -756.54│
│筹资活动现金流入 │ 19374.93│ 16735.70│ 7989.80│ 16502.59│
│筹资活动现金流出 │ 15100.41│ 12558.45│ 7176.55│ 10150.84│
│筹资活动现金流量净额│ 4274.51│ 4177.25│ 813.25│ 6351.75│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -5961.91│ -3932.78│ -7319.01│ -926.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9196.33│ 17.85│ 692.66│ 17.62│
│二季报 │ 12258.35│ 23.79│ 1617.81│ 41.15│
│三季报 │ 19011.10│ 36.90│ 2906.59│ 73.93│
│四季报 │ 11059.21│ 21.46│ -1285.65│ -32.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7514.07│ 12.27│ 522.26│ 11.10│
│二季报 │ 12703.82│ 20.75│ 1644.19│ 34.95│
│三季报 │ 18030.48│ 29.45│ 2068.39│ 43.97│
│四季报 │ 22986.01│ 37.54│ 469.58│ 9.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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