财务分析☆ ◇300606 金太阳 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2097.41│ -1639.78│ 5233.37│ 2584.29│ 6750.28│ 7128.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5233.37│ 2584.29│ 6750.28│ 7128.03│
│净利润增长率(%) │ 2.83│ -131.33│ 102.51│ -61.72│ -5.30│ 16.97│
│扣非净利润(万) │ 2138.92│ -1810.36│ 5117.67│ 2328.27│ 6275.46│ 6746.48│
│营业总收(未调整:万) │ 42422.99│ 49254.51│ 56514.03│ 39522.63│ 44702.19│ 41490.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 56514.03│ 39522.63│ 44702.19│ 41490.59│
│总营收同比增长率(%) │ 22.06│ -12.85│ 42.99│ -11.59│ 7.74│ -3.54│
│加权净资产收益率(%) │ 3.10│ -2.41│ 8.29│ 4.31│ 12.75│ 14.89│
│资产负债比率(%) │ 43.64│ 45.19│ 36.21│ 27.57│ 32.31│ 30.22│
│净利润现金含量(%) │ 437.32│ -329.27│ 217.86│ 81.55│ -1.21│ 154.03│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ -0.1170│ 0.3735│ 0.1800│ 0.4900│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1546│ -0.1292│ 0.3652│ 0.1700│ 0.6900│ 0.7531│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1516│ -0.1170│ 0.3735│ 0.1844│ 0.7225│ 0.7627│
│每股资本公积金(元) │ 0.5594│ 0.6825│ 0.6825│ 0.6680│ 1.2361│ 0.7835│
│每股未分配利润(元) │ 2.5769│ 2.5328│ 2.8283│ 2.4793│ 4.0329│ 3.6364│
│每股净资产(元) │ 4.8789│ 4.7293│ 4.9944│ 4.2731│ 6.4776│ 5.3034│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6630│ 0.3853│ 0.8137│ 0.1504│ -0.0088│ 1.1748│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2097.41│ 1471.07│ 944.73│ -1639.78│ 2039.74│ 1622.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2039.74│ 1622.74│
│净利润增长率(%) │ 2.83│ -9.35│ 65.26│ -131.33│ -36.24│ 102.15│
│扣非净利润(万) │ 2138.92│ 1404.64│ 907.11│ -1810.36│ 1916.95│ 1593.34│
│营业总收(未调整:万) │ 42422.99│ 26990.27│ 12029.30│ 49254.51│ 34756.44│ 23304.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34756.44│ 23304.12│
│总营收同比增长率(%) │ 22.06│ 15.82│ 27.61│ -12.85│ -12.04│ 17.70│
│加权净资产收益率(%) │ 3.10│ 2.20│ 1.42│ -2.41│ 2.90│ 2.30│
│资产负债比率(%) │ 43.64│ 43.81│ 42.24│ 45.19│ 36.57│ 38.72│
│净利润现金含量(%) │ 437.32│ 443.33│ 283.05│ -329.27│ 239.13│ 198.83│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0674│ -0.1170│ 0.1500│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1546│ 0.1000│ 0.0647│ -0.1292│ 0.1368│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1516│ 0.1050│ 0.0674│ -0.1170│ 0.1456│ 0.1158│
│每股资本公积金(元) │ 0.5594│ 0.6825│ 0.6825│ 0.6825│ 0.6825│ 0.6825│
│每股未分配利润(元) │ 2.5769│ 2.5049│ 2.5924│ 2.5328│ 2.8019│ 2.7798│
│每股净资产(元) │ 4.8789│ 4.7726│ 4.8536│ 4.7293│ 4.9919│ 4.9623│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6630│ 0.4654│ 0.1908│ 0.3853│ 0.3481│ 0.2303│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.72│ 1.61│ 1.82│ 2.31│ 2.37│ 2.36│
│速动比率 │ 1.26│ 1.12│ 1.33│ 1.55│ 1.78│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 43.64│ 45.19│ 36.21│ 27.57│ 32.31│ 30.22│
│产权比率 │ 0.79│ 0.84│ 0.57│ 0.38│ 0.48│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.14│ 0.36│ 0.10│ 0.00│ 0.49│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.70│ 1.80│ 1.61│ 2.00│ 1.86│
│速动比率 │ 1.26│ 1.13│ 1.22│ 1.12│ 1.22│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 43.64│ 43.81│ 42.24│ 45.19│ 36.57│ 38.72│
│产权比率 │ 0.79│ 0.80│ 0.75│ 0.84│ 0.58│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.19│ 0.08│ 0.14│ 0.19│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.08│ 2.22│ 2.38│ 1.58│ 2.32│ 2.96│
│存货周转率 │ 1.89│ 2.25│ 2.55│ 1.87│ 2.36│ 2.92│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.83│ 1.06│ 0.70│ 0.76│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 1.70│ 3.30│ 2.89│ 3.23│ 2.95│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.42│ 0.58│ 0.46│ 0.54│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.08│ 1.36│ 0.62│ 2.22│ 1.72│ 1.11│
│存货周转率 │ 1.89│ 1.08│ 0.48│ 2.25│ 1.46│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.45│ 0.20│ 0.83│ 0.64│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 0.72│ 0.32│ 1.70│ 1.66│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.10│ 0.42│ 0.31│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.11│ -2.47│ 7.48│ 4.32│ 11.15│ 14.38│
│销售毛利率 │ 23.79│ 22.55│ 28.39│ 23.61│ 35.23│ 41.27│
│营业利润率 │ 6.42│ -4.16│ 10.25│ 6.49│ 17.31│ 22.24│
│销售净利率 │ 5.66│ -3.31│ 9.38│ 6.65│ 15.29│ 19.19│
│总资产净利率 │ 1.95│ -1.39│ 5.46│ 3.04│ 8.26│ 10.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.11│ 2.20│ 1.39│ -2.47│ 2.92│ 2.33│
│销售毛利率 │ 23.79│ 23.72│ 25.41│ 22.55│ 25.29│ 25.76│
│营业利润率 │ 6.42│ 6.65│ 9.97│ -4.16│ 6.91│ 8.39│
│销售净利率 │ 5.66│ 6.05│ 8.55│ -3.31│ 6.23│ 7.27│
│总资产净利率 │ 1.95│ 1.33│ 0.84│ -1.39│ 1.95│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.06│ -12.85│ 42.99│ -11.59│ 7.74│ -3.54│
│营业利润增长率 │ 13.34│ -135.33│ 125.75│ -66.83│ -16.16│ 6.01│
│净利润增长率 │ 2.83│ -131.33│ 102.51│ -61.72│ -5.30│ 16.97│
│净资产增长率 │ 1.86│ -5.31│ 16.85│ -1.07│ 22.11│ -12.59│
│总资产增长率 │ -0.54│ 11.59│ 32.30│ -6.77│ 17.70│ -3.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.06│ 15.82│ 27.61│ -12.85│ -12.04│ 17.70│
│营业利润增长率 │ 13.34│ -8.17│ 74.38│ -135.33│ -31.94│ 73.03│
│净利润增长率 │ 2.83│ -9.35│ 65.26│ -131.33│ -36.24│ 102.15│
│净资产增长率 │ 1.86│ 0.92│ 2.63│ -5.31│ -0.05│ -0.64│
│总资产增长率 │ -0.54│ -1.35│ -2.54│ 11.59│ 0.98│ 3.82│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买理财产品 │ 4447.88│ 2347.10│ 89.51│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│未背书信用高的银│ 395.60│ 1151.12│ -65.63│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 1417.35│ 427.11│ 231.85│
│其他流动资产│增值税留抵扣额减│ 392.43│ 924.10│ -57.53│
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│参股公司亏损 │ 101.94│ 211.92│ -51.90│
│在建工程 │增资扩产项目增加│ 7281.52│ 4261.82│ 70.85│
│长期待摊费用│摊销 │ 242.43│ 370.07│ -34.49│
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 153.35│ 103.24│ 48.54│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行借款 │ 9575.29│ 14538.05│ -34.14│
│合同负债 │计提的返利兑付 │ 447.08│ 1405.07│ -68.18│
│其他应付款 │应退回的政府补助│ 594.79│ 223.72│ 165.87│
│预计负债 │未决诉讼款减少 │ 110.00│ 171.12│ -35.72│
│递延收益 │政府补助退回 │ 58.04│ 805.87│ -92.80│
│库存股 │注销库存股 │ 0.00│ 2000.11│ -100.00│
│营业收入 │公司加大市场推广│ 42422.99│ 34756.44│ 22.06│
│ │力度 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加成本也同│ 32330.92│ 25967.41│ 24.51│
│ │步增加 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税增加 │ 408.53│ 261.27│ 56.36│
│销售费用 │职工薪酬及招待费│ 1094.15│ 1479.13│ -26.03│
│ │下降 │ │ │ │
│管理费用 │固定资产折旧费增│ 3216.33│ 2665.97│ 20.64│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息支出增加│ 542.67│ 211.64│ 156.41│
│其他收益 │政府补助减少 │ 119.92│ 212.82│ -43.65│
│投资收益 │理财收益增加 │ -63.44│ -107.09│ 40.76│
│公允价值变动│交易性金融资产的│ -0.22│ 2.37│ -109.09│
│收益 │股票价格变动 │ │ │ │
│信用减值损失│冲回坏账准备减少│ 19.59│ 661.98│ -97.04│
│资产减值损失│冲回存货跌价准备│ 107.28│ -304.25│ 135.26│
│资产处置收益│处置固定资产 │ -60.66│ -7.46│ -713.02│
│营业利润 │营收增加 │ 2723.20│ 2402.64│ 13.34│
│营业外收入 │收到的赔偿金减少│ 3.79│ 93.88│ -95.97│
│营业外支出 │租赁违约金 │ 71.17│ 0.03│ 248903.94│
│所得税费用 │计提递延所得税 │ 255.97│ 332.39│ -22.99│
│少数股东损益│少数股东出资款比│ 302.43│ 124.37│ 143.17│
│ │率及金太阳河南利│ │ │ │
│ │润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 9172.32│ 4877.69│ 88.05│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │及购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -7616.15│ -8667.69│ 12.13│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -2798.87│ 6915.63│ -140.47│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │偿还银行借款 │ 10542.34│ 14759.40│ -28.57│
│应收款项 │--- │ 19855.37│ 19710.90│ 0.73│
│存货 │发出商品及在产品│ 19452.21│ 18624.28│ 4.45│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 136.81│ 211.92│ -35.44│
│固定资产 │--- │ 37639.04│ 37665.34│ -0.07│
│在建工程 │金太阳增资扩产项│ 6833.06│ 4261.82│ 60.33│
│ │目增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 0.00│ 888.29│ -100.00│
│短期借款 │偿还银行借款 │ 9475.29│ 14538.05│ -34.82│
│合同负债 │--- │ 526.98│ 1405.07│ -62.49│
│长期借款 │增资扩产项目借款│ 18852.51│ 14983.65│ 25.82│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 0.00│ 660.32│ -100.00│
│无形资产 │--- │ 10284.47│ 10434.25│ -1.44│
│应付账款 │应付材料款增加 │ 16143.84│ 10664.25│ 51.38│
│营业收入 │公司加大市场推广│ 26990.27│ 23304.12│ 15.82│
│ │力度 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加成本也同│ 20588.86│ 17302.11│ 19.00│
│ │步增加 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬减少 │ 708.99│ 905.87│ -21.73│
│管理费用 │固定资产折旧费增│ 2058.38│ 1785.43│ 15.29│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息支出增加│ 368.41│ 113.13│ 225.65│
│所得税费用 │利润下降 │ 101.26│ 260.59│ -61.14│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 6521.73│ 3226.47│ 102.13│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │及购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -5771.67│ -6536.65│ 11.70│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -3174.28│ 7076.11│ -144.86│
│的现金流量净│金减少及偿还债务│ │ │ │
│额 │支付的现金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│取得借款收到的现│ -2429.91│ 3783.06│ -164.23│
│价物净增加额│金减少及偿还债务│ │ │ │
│ │支付的现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12337.30│ 14759.40│ 8775.01│ 6579.42│ 17793.87│ 23400.44│
│存货 │ 15669.04│ 18624.28│ 15355.07│ 16383.37│ 15913.23│ 8596.21│
│应收票据及应收账款 │ 23770.97│ 23107.86│ 26534.14│ 25127.33│ 28226.55│ 12300.17│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1417.35│ 427.11│ 385.26│ 605.17│ 1612.32│ 2637.67│
│其他应收款 │ 91.37│ 107.12│ 134.00│ 166.34│ 81.01│ 65.95│
│流动资产合计 │ 58521.94│ 61448.08│ 56831.61│ 49522.38│ 63803.74│ 53307.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 101.94│ 211.92│ 390.14│ 395.70│ 488.91│ ---│
│固定资产净额 │ 37726.08│ 37665.34│ 20163.92│ 14069.95│ 13314.72│ 14343.28│
│在建工程 │ 7281.52│ 4261.82│ 13576.67│ 4002.28│ 4328.62│ 3895.38│
│无形资产 │ 10544.77│ 10434.25│ 10743.59│ 9025.13│ 2776.69│ 2882.02│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64211.44│ 61953.25│ 53754.62│ 33832.59│ 25603.00│ 22656.62│
│资产总计 │ 122733.38│ 123401.33│ 110586.23│ 83354.97│ 89406.74│ 75964.34│
│应付票据及应付账款 │ 20159.61│ 18788.42│ 19554.73│ 11106.76│ 16591.83│ 5345.94│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 447.08│ 1405.07│ 935.61│ 658.55│ 353.12│ 228.33│
│流动负债 │ 34088.82│ 38210.17│ 31257.75│ 21433.90│ 26972.36│ 22599.49│
│长期借款 │ 19302.15│ 14983.65│ 5978.24│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19470.19│ 17552.77│ 8786.11│ 1549.49│ 1911.20│ 357.88│
│负债合计 │ 53559.01│ 55762.95│ 40043.86│ 22983.39│ 28883.56│ 22957.37│
│实收资本 │ 13834.78│ 14011.70│ 14011.70│ 14012.87│ 9343.40│ 9345.70│
│资本公积金 │ 7739.76│ 9562.96│ 9562.96│ 9360.47│ 11549.80│ 7321.97│
│盈余公积 │ 4965.52│ 4689.83│ 4263.75│ 3909.39│ 3523.90│ 3086.53│
│未分配利润 │ 35650.25│ 35488.69│ 39629.78│ 34741.65│ 37681.28│ 33984.52│
│少数股东权益 │ 1675.35│ 1372.92│ 561.91│ 493.44│ 0.00│ 3442.90│
│归属母公司权益 │ 67499.01│ 66265.46│ 69980.46│ 59878.13│ 60523.18│ 49564.06│
│股东权益合计 │ 69174.36│ 67638.38│ 70542.37│ 60371.58│ 60523.18│ 53006.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12337.30│ 10542.34│ 12961.69│ 14759.40│ 11583.15│ 11988.60│
│存货 │ 15669.04│ 19452.21│ 18417.28│ 18624.28│ 20303.09│ 18800.38│
│应收票据及应收账款 │ 23770.97│ 21801.20│ 21877.53│ 23107.86│ 18401.14│ 21798.27│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1417.35│ 1527.23│ 378.30│ 427.11│ 456.69│ 543.07│
│其他应收款 │ 91.37│ 83.44│ 80.87│ 107.12│ 137.49│ 190.04│
│流动资产合计 │ 58521.94│ 58339.63│ 57079.87│ 61448.08│ 52119.36│ 56670.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 101.94│ 136.81│ 166.40│ 211.92│ 282.02│ 326.08│
│固定资产净额 │ 37726.08│ 37639.04│ 37390.10│ 37665.34│ 21669.91│ 21921.23│
│在建工程 │ 7281.52│ 6833.06│ 6828.47│ 4261.82│ 18460.26│ 16762.98│
│无形资产 │ 10544.77│ 10284.47│ 10358.62│ 10434.25│ 10508.54│ 10586.82│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64211.44│ 63393.86│ 63185.43│ 61953.25│ 59555.34│ 58143.11│
│资产总计 │ 122733.38│ 121733.49│ 120265.30│ 123401.33│ 111674.71│ 114814.10│
│应付票据及应付账款 │ 20159.61│ 20942.30│ 16225.70│ 18788.42│ 12012.44│ 14545.35│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 447.08│ 526.98│ 620.59│ 1405.07│ 523.73│ 763.47│
│流动负债 │ 34088.82│ 34311.22│ 31735.34│ 38210.17│ 26042.71│ 30533.44│
│长期借款 │ 19302.15│ 18852.51│ 18164.12│ 14983.65│ 12333.70│ 11314.51│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19470.19│ 19014.16│ 19066.52│ 17552.77│ 14800.74│ 13917.70│
│负债合计 │ 53559.01│ 53325.38│ 50801.86│ 55762.95│ 40843.45│ 44451.13│
│实收资本 │ 13834.78│ 14011.70│ 14011.70│ 14011.70│ 14011.70│ 14011.70│
│资本公积金 │ 7739.76│ 9562.96│ 9562.96│ 9562.96│ 9562.96│ 9562.96│
│盈余公积 │ 4965.52│ 4891.67│ 4799.12│ 4689.83│ 4599.08│ 4493.42│
│未分配利润 │ 35650.25│ 35097.76│ 36324.14│ 35488.69│ 39258.96│ 38949.34│
│少数股东权益 │ 1675.35│ 1535.45│ 1456.94│ 1372.92│ 886.28│ 833.27│
│归属母公司权益 │ 67499.01│ 66872.66│ 68006.50│ 66265.46│ 69944.98│ 69529.69│
│股东权益合计 │ 69174.36│ 68408.11│ 69463.44│ 67638.38│ 70831.26│ 70362.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42422.99│ 49254.51│ 56514.03│ 39522.63│ 44702.19│ 41490.59│
│营业总成本 │ 39822.27│ 47600.92│ 50051.65│ 36511.22│ 36357.83│ 32710.72│
│营业税金及附加 │ 408.53│ 361.66│ 391.32│ 327.92│ 292.03│ 453.72│
│销售费用 │ 1094.15│ 2225.24│ 2463.48│ 1767.78│ 2070.99│ 2622.74│
│财务费用 │ 542.67│ 258.54│ 215.58│ -171.89│ 92.33│ 256.46│
│管理费用 │ 3216.33│ 3559.56│ 3253.37│ 1943.42│ 2141.39│ 2134.60│
│资产减值损失 │ 107.28│ -4333.47│ -561.10│ -69.56│ -91.07│ 25.00│
│公允价值变动净收益 │ -0.22│ 15.16│ 1.51│ -1.08│ ---│ 9.11│
│投资收益 │ -63.44│ -176.65│ -82.43│ 38.57│ 421.47│ 463.48│
│营业利润 │ 2723.20│ -2046.96│ 5794.03│ 2566.52│ 7736.59│ 9227.58│
│营业外收入 │ 3.79│ 93.88│ 68.15│ 0.00│ 8.71│ 40.10│
│营业外支出 │ 71.17│ 171.26│ 3
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