财务分析☆ ◇300606 金太阳 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5233.37│ 3199.25│ 802.74│ 40.51│
│净利润增长率(%) │ 102.51│ 47.55│ -43.50│ -94.69│
│扣非净利润(万) │ 5117.67│ 2998.65│ 640.79│ -8.68│
│营业总收入(万元) │ 56514.03│ 39514.04│ 19798.82│ 6458.50│
│总营收同比增长率(%) │ 42.99│ 37.23│ 0.53│ -34.86│
│加权净资产收益率(%) │ 8.29│ 5.15│ 1.33│ 0.07│
│资产负债比率(%) │ 36.21│ 32.70│ 28.55│ 26.14│
│净利润现金含量(%) │ 217.86│ 198.97│ 1158.44│ 3818.29│
│基本每股收益(元) │ 0.3735│ 0.2300│ 0.0600│ 0.0029│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3652│ 0.2140│ 0.0500│ -0.0006│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3735│ 0.2283│ 0.0573│ 0.0029│
│每股资本公积金(元) │ 0.6825│ 0.6764│ 0.6764│ 0.6747│
│每股未分配利润(元) │ 2.8283│ 2.6948│ 2.5307│ 2.4795│
│每股净资产(元) │ 4.9944│ 4.5754│ 4.4044│ 4.2827│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8137│ 0.4543│ 0.6637│ 0.1104│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2584.29│ 2168.28│ 1420.68│ 762.90│
│归母净利(调整后:万) │ 2584.29│ 2168.28│ 1420.68│ 762.90│
│净利润增长率(%) │ -61.72│ -25.51│ -14.53│ 98.48│
│扣非净利润(万) │ 2328.27│ 1970.11│ 1279.30│ 692.96│
│营业总收(未调整:万) │ 39522.63│ 28794.40│ 19693.54│ 9914.64│
│营业总收(调整后:万) │ 39522.63│ 28794.40│ 19693.54│ 9914.64│
│总营收同比增长率(%) │ -11.59│ 2.71│ 12.94│ 26.92│
│加权净资产收益率(%) │ 4.31│ 3.60│ 2.33│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 27.57│ 29.51│ 29.79│ 31.55│
│净利润现金含量(%) │ 81.55│ -30.62│ -244.31│ -103.25│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1855│ 0.1400│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1700│ 0.1406│ 0.1200│ 0.0742│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1844│ 0.1547│ 0.1014│ 0.0817│
│每股资本公积金(元) │ 0.6680│ 0.6624│ 0.6563│ 1.2655│
│每股未分配利润(元) │ 2.4793│ 2.4585│ 2.4113│ 4.1043│
│每股净资产(元) │ 4.2731│ 4.2351│ 4.1746│ 6.5886│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1504│ -0.0474│ -0.2477│ -0.0843│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.83│ 1.97│ 2.30│
│速动比率 │ 1.33│ 1.21│ 1.26│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 36.21│ 32.70│ 28.55│ 26.14│
│产权比率 │ 0.57│ 0.49│ 0.40│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 36.48│ 23.27│ 39.55│ 7.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.31│ 2.49│ 2.46│ 2.40│
│速动比率 │ 1.55│ 1.70│ 1.65│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 27.57│ 29.51│ 29.79│ 31.55│
│产权比率 │ 0.38│ 0.42│ 0.43│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 9.83│ -2.83│ -14.89│ -2.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.38│ 1.61│ 0.99│ 0.30│
│存货周转率 │ 2.55│ 1.75│ 0.91│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.79│ 0.41│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 3.30│ 2.57│ 1.28│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.44│ 0.23│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 1.13│ 0.76│ 0.36│
│存货周转率 │ 1.87│ 1.27│ 0.85│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.47│ 0.33│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 2.89│ 2.08│ 1.49│ 0.74│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.33│ 0.23│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.48│ 4.99│ 1.30│ 0.07│
│销售毛利率 │ 28.39│ 26.17│ 23.73│ 26.25│
│营业利润率 │ 10.25│ 8.93│ 5.71│ 1.83│
│销售净利率 │ 9.38│ 8.32│ 4.33│ 0.80│
│总资产净利率 │ 5.39│ 3.57│ 0.94│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.32│ 3.65│ 2.43│ 1.24│
│销售毛利率 │ 23.61│ 24.21│ 24.89│ 26.19│
│营业利润率 │ 6.49│ 8.39│ 8.19│ 10.36│
│销售净利率 │ 6.65│ 7.95│ 7.57│ 8.09│
│总资产净利率 │ 2.99│ 2.49│ 1.64│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.99│ 37.23│ 0.53│ -34.86│
│营业利润增长率 │ 125.75│ 46.19│ -29.94│ -88.47│
│净利润增长率 │ 102.51│ 47.55│ -43.50│ -94.69│
│净资产增长率 │ 16.85│ 7.07│ 3.06│ 0.23│
│总资产增长率 │ 32.30│ 15.32│ 4.54│ -1.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.59│ 2.71│ 12.94│ 26.92│
│营业利润增长率 │ -66.83│ -23.25│ -6.25│ 131.23│
│净利润增长率 │ -61.72│ -25.51│ -14.53│ 98.48│
│净资产增长率 │ -1.07│ -1.95│ -3.33│ 1.71│
│总资产增长率 │ -6.77│ -4.93│ -5.97│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │子公司金太阳电商│ 2463.48│ 1767.78│ 39.35│
│ │的推广费及金太阳│ │ │ │
│ │精密薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │子公司金太阳精密│ 3253.37│ 1943.42│ 67.40│
│ │的职工薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动及存款利│ 215.58│ -171.89│ 225.42│
│ │息减少 │ │ │ │
│研发费用 │子公司研发费增加│ 3258.28│ 2450.75│ 32.95│
│经营活动现金│--- │ 48457.75│ 39935.46│ 21.34│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 37056.47│ 37827.98│ -2.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│应收账款收回现金│ 11401.28│ 2107.48│ 440.99│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购买的理财产品减│ 6818.33│ 33174.05│ -79.45│
│流入小计 │少导致赎回理财产│ │ │ │
│ │品也减少 │ │ │ │
│投资活动现金│购买的理财产品减│ 23641.64│ 43276.53│ -45.37│
│流出小计 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│购买的理财产品减│ -16823.31│ -10102.48│ -66.53│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│银行借款增加 │ 13422.19│ 5435.57│ 146.93│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│2022年度支付分配│ 5566.87│ 10234.48│ -45.61│
│流出小计 │股利和回购股份 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 7855.32│ -4798.91│ 263.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 2454.62│ -12688.58│ 119.35│
│价物净增加额│金流量净额和经营│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 8775.01│ 6579.42│ 33.37│
│应收款项 │报告期营收增加 │ 24691.99│ 22775.31│ 8.42│
│存货 │产量下降 │ 15355.07│ 16383.37│ -6.28│
│长期股权投资│--- │ 390.14│ 395.70│ -1.41│
│固定资产 │--- │ 20163.92│ 14069.95│ 43.31│
│在建工程 │金太阳增资扩产项│ 13576.67│ 4002.28│ 239.22│
│ │目增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1184.38│ 1480.48│ -20.00│
│短期借款 │--- │ 7456.95│ 4955.14│ 50.49│
│合同负债 │--- │ 935.61│ 658.55│ 42.07│
│长期借款 │金太阳增资扩产项│ 5978.24│ ---│ ---│
│ │目申请了长期借款│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 972.86│ 1262.22│ -22.93│
│应收款项融资│子公司金太阳精密│ 5014.98│ 219.42│ 2185.57│
│ │收到的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付材料款及加工│ 13125.98│ 6584.60│ 99.34│
│ │费增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买固定资产 │ 3402.28│ 6579.42│ -48.29│
│交易性金融资│购买理财产品减少│ 32.47│ 130.43│ -75.11│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到的银行承兑汇│ 616.67│ 2352.02│ -73.78│
│ │票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 8.16│ 219.42│ -96.28│
│ │票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款 │ 791.91│ 605.17│ 30.86│
│其他应收款 │代付税金 │ 1469.30│ 166.34│ 783.32│
│其他流动资产│增值税留抵扣额增│ 513.21│ 310.90│ 65.07│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司长期待摊费│ 207.14│ 122.88│ 68.57│
│ │用增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款及设备│ 9798.72│ 2341.11│ 318.55│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 7456.95│ 4955.14│ 50.49│
│应付账款 │应付的材料款增加│ 13561.05│ 6584.60│ 105.95│
│合同负债 │预收款减少 │ 417.63│ 658.55│ -36.58│
│应付职工薪酬│子公司人员增加 │ 553.92│ 346.50│ 59.86│
│应交税费 │应交增值税及企业│ 554.53│ 1211.27│ -54.22│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票回购义│ 276.16│ 982.75│ -71.90│
│ │务款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 570.86│ 1893.91│ -69.86│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│递延收益 │递延资产摊销 │ 89.36│ 151.38│ -40.97│
│库存股 │限制性股票解锁 │ 2000.11│ 2916.29│ -31.42│
│营业总收入 │子公司营收增加 │ 39514.04│ 28794.40│ 37.23│
│营业总成本 │营收增加导致成本│ 36076.91│ 26461.85│ 36.34│
│ │也同步增加 │ │ │ │
│销售费用 │子公司销售费用增│ 1792.29│ 1259.11│ 42.35│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │子公司员工工资增│ 2285.99│ 1522.66│ 50.13│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │子公司研发费增加│ 2385.23│ 1831.87│ 30.21│
│财务费用 │汇率变动及贷款利│ 142.77│ -208.99│ 168.31│
│ │息增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 226.91│ 124.74│ 81.91│
│投资收益 │理财收益减少 │ -58.83│ 38.63│ -252.31│
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -51.12│ -80.81│ 36.73│
│资产减值损失│库存商品跌价 │ -27.70│ -1.33│ -1985.98│
│利润总额 │子公司营收增长 │ 3526.98│ 2414.99│ 46.05│
│所得税费用 │利润增加 │ 238.34│ 124.61│ 91.27│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 6365.62│ -664.02│ 1058.65│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -13721.83│ -8355.23│ -64.23│
│的现金流量净│形资产所支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加及上│ 4824.00│ -4665.47│ 203.40│
│的现金流量净│年同期分配股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ 15.69│ 101.99│ -84.62│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8775.01│ 3402.28│ 6216.37│ 6289.47│
│存货 │ 15355.07│ 17007.80│ 16818.97│ 16656.00│
│应收账款 │ 24691.99│ 26346.15│ 17095.18│ 20617.72│
│其他应收款 │ 134.00│ 1469.30│ 191.39│ 163.30│
│流动资产合计 │ 56831.61│ 50187.96│ 46427.23│ 45954.05│
│长期股权投资 │ 390.14│ 328.24│ 351.79│ 373.78│
│固定资产净额 │ 20163.92│ 16723.13│ 16926.78│ 16113.87│
│无形资产 │ 10743.59│ 10498.71│ 8987.34│ 9039.71│
│非流动资产合计 │ 53754.62│ 45940.45│ 40713.57│ 35976.15│
│资产总计 │ 110586.23│ 96128.41│ 87140.80│ 81930.19│
│流动负债 │ 31257.75│ 27357.97│ 23513.88│ 19954.92│
│非流动负债 │ 8786.11│ 4078.23│ 1365.15│ 1464.36│
│负债合计 │ 40043.86│ 31436.20│ 24879.03│ 21419.28│
│实收资本 │ 14011.70│ 14011.70│ 14011.70│ 14012.87│
│资本公积金 │ 9562.96│ 9477.46│ 9477.46│ 9454.51│
│盈余公积 │ 4263.75│ 4091.03│ 3993.83│ 3946.99│
│未分配利润 │ 39629.78│ 37759.26│ 35459.95│ 34744.57│
│少数股东权益 │ 561.91│ 582.83│ 548.90│ 498.22│
│股东权益合计 │ 70542.37│ 64692.21│ 62261.77│ 60510.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6579.42│ 6315.58│ 7471.95│ 11638.03│
│存货 │ 16383.37│ 18406.07│ 18876.23│ 17324.29│
│应收账款 │ 22775.31│ 23820.41│ 24950.59│ 27705.49│
│其他应收款 │ 166.34│ 182.99│ 194.98│ 148.62│
│流动资产合计 │ 49522.38│ 58355.98│ 57252.52│ 64041.95│
│长期股权投资 │ 395.70│ 419.33│ 444.89│ 468.63│
│固定资产净额 │ 14069.95│ 14380.07│ 13101.12│ 13353.85│
│无形资产 │ 9025.13│ 2737.52│ 2724.03│ 2750.36│
│非流动资产合计 │ 33832.59│ 26641.98│ 26815.26│ 26463.92│
│资产总计 │ 83354.97│ 84997.95│ 84067.78│ 90505.87│
│流动负债 │ 21433.90│ 23439.24│ 23310.02│ 26734.90│
│非流动负债 │ 1549.49│ 1641.06│ 1732.69│ 1822.12│
│负债合计 │ 22983.39│ 25080.30│ 25042.72│ 28557.02│
│实收资本 │ 14012.87│ 14012.87│ 14014.70│ 9343.40│
│资本公积金 │ 9360.47│ 9281.50│ 9198.51│ 11823.61│
│盈余公积 │ 3909.39│ 3784.79│ 3693.95│ 3620.17│
│未分配利润 │ 34741.65│ 34450.24│ 33793.48│ 38347.91│
│少数股东权益 │ 493.44│ 572.09│ 519.57│ 388.96│
│股东权益合计 │ 60371.58│ 59917.66│ 59025.07│ 61948.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56514.03│ 39514.04│ 19798.82│ 6458.50│
│营业成本 │ 40469.62│ 29171.47│ 15099.73│ 4763.29│
│营业税金及附加 │ 391.32│ 299.16│ 166.89│ 73.03│
│销售费用 │ 2463.48│ 1792.29│ 1028.00│ 513.13│
│财务费用 │ 215.58│ 142.77│ 70.79│ 76.80│
│管理费用 │ 3253.37│ 2285.99│ 1457.94│ 445.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.51│ 1.94│ 2.47│ ---│
│投资收益 │ -82.43│ -58.83│ -40.65│ -18.77│
│营业利润 │ 5794.03│ 3530.39│ 1129.70│ 118.42│
│营业外收入 │ 68.15│ 7.46│ 6.46│ 6.19│
│营业外支出 │ 35.64│ 10.87│ 0.00│ 0.00│
│利润总额 │ 5826.54│ 3526.98│ 1136.15│ 124.61│
│所得税 │ 524.70│ 238.34│ 277.96│ 72.94│
│净利润 │ 5301.84│ 3288.64│ 858.19│ 51.67│
│归属母公司净利润 │ 5233.37│ 3199.25│ 802.74│ 40.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39522.63│ 28794.40│ 19693.54│ 9914.64│
│营业成本 │ 30193.24│ 21823.77│ 14792.03│ 7318.13│
│营业税金及附加 │ 327.92│ 233.44│ 152.55│ 92.36│
│销售费用 │ 1767.78│ 1259.11│ 944.45│ 480.84│
│财务费用 │ -171.89│ -208.99│ -74.77│ 37.46│
│管理费用 │ 1943.42│ 1522.66│ 1046.11│ 469.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.08│ 1.21│ 7.16│ 2.60│
│投资收益 │ 38.57│ 38.63│ 44.91│ 49.59│
│营业利润 │ 2566.52│ 2414.99│ 1612.52│ 1026.95│
│营业外收入 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 0.00│ ---│ 1.01│ 1.01│
│利润总额 │ 2566.52│ 2414.99│ 1611.51│ 1025.94│
│所得税 │ -61.22│ 124.61│ 121.26│ 224.07│
│净利润 │ 2627.74│ 2290.38│ 1490.25│ 801.86│
│归属母公司净利润 │ 2584.29│ 2168.28│ 1420.68│ 762.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48457.75│ 34739.21│ 25696.29│ 7916.19│
│经营活动现金流出 │ 37056.47│ 28373.60│ 16396.99│ 6369.23│
│经营活动现金流量净额│ 11401.28│ 6365.62│ 9299.30│ 1546.96│
│投资活动现金流入 │ 6818.33│ 6717.43│ 3902.46│ 700.10│
│资本性支出 │ 16891.64│ 12417.01│ 9261.13│ 2493.53│
│投资活动现金流出 │ 23641.64│ 20439.26│ 13161.13│ 3193.53│
│投资活动现金流量净额│ -16823.31│ -13721.83│ -9258.66│ -2493.43│
│筹资活动现金流入 │ 13422.19│ 10244.64│ 6450.00│ 4950.00│
│筹资活动现金流出 │ 5566.87│ 5420.64│ 5238.18│ 3056.73│
│筹资活动现金流量净额│ 7855.32│ 4824.00│ 1211.82│ 1893.27│
│汇率变动对现金的影响│ 21.33│ 15.69│ 7.10│ -10.24│
│现金及等价物净增加额│ 2454.62│ -2516.52│ 1259.55│ 936.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39935.46│ 29339.64│ 19540.78│ 9526.80│
│经营活动现金流出 │ 37827.98│ 30003.67│ 23011.67│ 10314.46│
│经营活动现金流量净额│ 2107.48│ -664.02│ -3470.89│ -787.66│
│投资活动现金流入 │ 33174.05│ 24549.64│ 18701.10│ 10369.88│
│资本性支出 │ 10229.43│ 2510.86│ 2105.14│ 1615.79│
│投资活动现金流出 │ 43276.53│ 32904.86│ 22942.14│ 16432.79│
│投资活动现金流量净额│ -10102.48│ -8355.23│ -4241.04│ -6062.91│
│筹资活动现金流入 │ 5435.57│ 5435.57│ 5435.57│ 3334.88│
│筹资活动现金流出 │ 10234.48│ 10101.04│ 9967.96│ 2558.40│
│筹资活动现金流量净额│ -4798.91│ -4665.47│ -4532.39│ 776.49│
│汇率变动对现金的影响│ 105.32│ 101.99│ 48.75│ -3.22│
│现金及等价物净增加额│ -12688.58│ -13582.73│ -12195.57│ -6077.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6458.50│ 11.43│ 40.51│ 0.77│
│二季报 │ 13340.33│ 23.61│ 762.23│ 14.56│
│三季报 │ 19715.22│ 34.89│ 2396.51│ 45.79│
│四季报 │ 16999.98│ 30.08│ 2034.12│ 38.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9914.64│ 25.09│ 762.90│ 29.52│
│二季报 │ 9778.91│ 24.74│ 657.78│ 25.45│
│三季报 │ 9100.86│ 23.03│ 747.61│ 28.93│
│四季报 │ 10728.23│ 27.14│ 416.01│ 16.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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