财务分析☆ ◇300606 金太阳 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1802.64│ 1991.39│ -1639.78│ 5233.37│ 2584.29│ 6750.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -1639.78│ 5233.37│ 2584.29│ 6750.28│
│净利润增长率(%) │ -14.05│ 221.44│ -131.33│ 102.51│ -61.72│ -5.30│
│扣非净利润(万) │ 1766.17│ 1947.06│ -1810.36│ 5117.67│ 2328.27│ 6275.46│
│营业总收(未调整:万) │ 38083.23│ 54486.73│ 49254.51│ 56514.03│ 39522.63│ 44702.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 49254.51│ 56514.03│ 39522.63│ 44702.19│
│总营收同比增长率(%) │ -10.23│ 10.62│ -12.85│ 42.99│ -11.59│ 7.74│
│加权净资产收益率(%) │ 2.68│ 3.04│ -2.41│ 8.29│ 4.31│ 12.75│
│资产负债比率(%) │ 43.71│ 44.54│ 45.19│ 36.21│ 27.57│ 32.31│
│净利润现金含量(%) │ 233.96│ 743.53│ -329.27│ 217.86│ 81.55│ -1.21│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1400│ -0.1200│ 0.3735│ 0.1800│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1277│ 0.1400│ -0.1292│ 0.3652│ 0.1700│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1303│ 0.1439│ -0.1170│ 0.3735│ 0.1844│ 0.7225│
│每股资本公积金(元) │ 0.6090│ 0.5802│ 0.6825│ 0.6825│ 0.6680│ 1.2361│
│每股未分配利润(元) │ 2.4754│ 2.5661│ 2.5328│ 2.8283│ 2.4793│ 4.0329│
│每股净资产(元) │ 4.8511│ 4.8920│ 4.7293│ 4.9944│ 4.2731│ 6.4776│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3048│ 1.0702│ 0.3853│ 0.8137│ 0.1504│ -0.0088│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1802.64│ 1315.09│ 956.25│ 1991.39│ 2097.41│ 1471.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2097.41│ 1471.07│
│净利润增长率(%) │ -14.05│ -10.60│ 1.22│ 221.44│ 2.83│ -9.35│
│扣非净利润(万) │ 1766.17│ 1278.13│ 962.16│ 1947.06│ 2138.92│ 1404.64│
│营业总收(未调整:万) │ 38083.23│ 25425.92│ 11976.77│ 54486.73│ 42422.99│ 26990.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42422.99│ 26990.27│
│总营收同比增长率(%) │ -10.23│ -5.80│ -0.44│ 10.62│ 22.06│ 15.82│
│加权净资产收益率(%) │ 2.68│ 1.94│ 1.40│ 3.04│ 3.10│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 43.71│ 44.03│ 40.87│ 44.54│ 43.64│ 43.81│
│净利润现金含量(%) │ 233.96│ 110.48│ -313.97│ 743.53│ 437.32│ 443.33│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0700│ 0.1400│ 0.1500│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1277│ 0.0900│ 0.0695│ 0.1400│ 0.1546│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1303│ 0.0951│ 0.0691│ 0.1439│ 0.1516│ 0.1050│
│每股资本公积金(元) │ 0.6090│ 0.5802│ 0.5802│ 0.5802│ 0.5594│ 0.6825│
│每股未分配利润(元) │ 2.4754│ 2.4441│ 2.6242│ 2.5661│ 2.5769│ 2.5049│
│每股净资产(元) │ 4.8511│ 4.7871│ 4.9611│ 4.8920│ 4.8789│ 4.7726│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3048│ 0.1050│ -0.2170│ 1.0702│ 0.6630│ 0.4654│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.68│ 1.61│ 1.82│ 2.31│ 2.37│
│速动比率 │ 1.22│ 1.33│ 1.12│ 1.33│ 1.55│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 43.71│ 44.54│ 45.19│ 36.21│ 27.57│ 32.31│
│产权比率 │ 0.80│ 0.82│ 0.84│ 0.57│ 0.38│ 0.48│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.43│ 0.14│ 0.36│ 0.10│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.78│ 1.97│ 1.68│ 1.72│ 1.70│
│速动比率 │ 1.22│ 1.27│ 1.44│ 1.33│ 1.26│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 43.71│ 44.03│ 40.87│ 44.54│ 43.64│ 43.81│
│产权比率 │ 0.80│ 0.81│ 0.71│ 0.82│ 0.79│ 0.80│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.05│ -0.11│ 0.43│ 0.27│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.15│ 2.90│ 2.22│ 2.38│ 1.58│ 2.32│
│存货周转率 │ 2.01│ 2.74│ 2.25│ 2.55│ 1.87│ 2.36│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.91│ 0.83│ 1.06│ 0.70│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 1.31│ 1.70│ 3.30│ 2.89│ 3.23│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.44│ 0.42│ 0.58│ 0.46│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.15│ 1.42│ 0.68│ 2.90│ 2.08│ 1.36│
│存货周转率 │ 2.01│ 1.35│ 0.66│ 2.74│ 1.89│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.45│ 0.22│ 0.91│ 0.71│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 0.57│ 0.26│ 1.31│ 1.13│ 0.72│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.10│ 0.44│ 0.34│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.69│ 2.94│ -2.47│ 7.48│ 4.32│ 11.15│
│销售毛利率 │ 26.71│ 23.13│ 22.55│ 28.39│ 23.61│ 35.23│
│营业利润率 │ 5.59│ 4.61│ -4.16│ 10.25│ 6.49│ 17.31│
│销售净利率 │ 5.38│ 4.05│ -3.31│ 9.38│ 6.65│ 15.29│
│总资产净利率 │ 1.65│ 1.78│ -1.39│ 5.46│ 3.04│ 8.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.69│ 1.99│ 1.39│ 2.94│ 3.11│ 2.20│
│销售毛利率 │ 26.71│ 26.40│ 28.57│ 23.13│ 23.79│ 23.72│
│营业利润率 │ 5.59│ 6.22│ 9.16│ 4.61│ 6.42│ 6.65│
│销售净利率 │ 5.38│ 5.85│ 8.39│ 4.05│ 5.66│ 6.05│
│总资产净利率 │ 1.65│ 1.20│ 0.82│ 1.78│ 1.95│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.23│ 10.62│ -12.85│ 42.99│ -11.59│ 7.74│
│营业利润增长率 │ -21.81│ 222.70│ -135.33│ 125.75│ -66.83│ -16.16│
│净利润增长率 │ -14.05│ 221.44│ -131.33│ 102.51│ -61.72│ -5.30│
│净资产增长率 │ -0.84│ 2.13│ -5.31│ 16.85│ -1.07│ 22.11│
│总资产增长率 │ -1.92│ 1.39│ 11.59│ 32.30│ -6.77│ 17.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.23│ -5.80│ -0.44│ 10.62│ 22.06│ 15.82│
│营业利润增长率 │ -21.81│ -11.87│ -8.54│ 222.70│ 13.34│ -8.17│
│净利润增长率 │ -14.05│ -10.60│ 1.22│ 221.44│ 2.83│ -9.35│
│净资产增长率 │ -0.84│ -2.15│ 1.41│ 2.13│ 1.86│ 0.92│
│总资产增长率 │ -1.92│ -2.73│ -4.83│ 1.39│ -0.54│ -1.35│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │收到的银行承兑汇│ 2434.58│ 3972.17│ -38.71│
│ │票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│未背书的高信用等│ 370.06│ 1407.11│ -73.70│
│ │级银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应租赁款收回│ 60.83│ 113.06│ -46.19│
│存货 │产成品增加及发出│ 15864.47│ 11968.35│ 32.55│
│ │商品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵扣额减│ 112.49│ 284.29│ -60.43│
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对参股公司增│ 1743.03│ 328.03│ 431.37│
│ │资 │ │ │ │
│在建工程 │增资扩产项目、河│ 2632.26│ 1773.52│ 48.42│
│ │南改造项目增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期建筑物装修改│ 581.95│ 200.81│ 189.80│
│ │造支出增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 96.00│ 19.90│ 382.43│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │计提的返利兑付 │ 874.27│ 1343.64│ -34.93│
│应交税费 │应交增值税及企业│ 501.20│ 939.22│ -46.64│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│营业收入 │消费电子行业营收│ 38083.23│ 42422.99│ -10.23│
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │收入下降导致成本│ 27911.16│ 32330.92│ -13.67│
│ │相应下降 │ │ │ │
│投资收益 │参股子公司同比减│ -37.48│ -63.44│ 40.92│
│ │亏 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产的│ -9.00│ -0.22│ -4084.95│
│收益 │股票价格变动 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账准备增加│ -335.04│ 19.59│ -1809.93│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -144.50│ 107.28│ -234.69│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置大额设备│ -33.37│ -60.66│ 44.99│
│ │较多 │ │ │ │
│营业利润 │营收下降 │ 2129.25│ 2723.20│ -21.81│
│营业外收入 │本期核销预收账款│ 24.08│ 3.79│ 536.01│
│营业外支出 │违约金支出减少 │ 36.23│ 71.17│ -49.10│
│利润总额 │营收下降 │ 2117.10│ 2655.82│ -20.28│
│所得税费用 │利润减少 │ 69.83│ 255.97│ -72.72│
│经营活动产生│销售回款减少 │ 4217.51│ 9172.32│ -54.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -3909.79│ -7616.15│ 48.66│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│汇率变动对现│外币货币性项目产│ -84.06│ -19.04│ -341.50│
│金及现金等价│生汇兑损失 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -2528.50│ -1261.73│ -100.40│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 14037.45│ 17724.92│ -20.80│
│应收款项 │--- │ 17927.69│ 17858.64│ 0.39│
│存货 │--- │ 15757.14│ 11968.35│ 31.66│
│投资性房地产│--- │ 1042.54│ 1085.43│ -3.95│
│长期股权投资│--- │ 256.35│ 328.03│ -21.85│
│固定资产 │--- │ 44119.30│ 45713.10│ -3.49│
│在建工程 │--- │ 2713.97│ 1773.52│ 53.03│
│短期借款 │--- │ 7203.44│ 7275.24│ -0.99│
│合同负债 │--- │ 607.33│ 1343.64│ -54.80│
│长期借款 │--- │ 22664.92│ 21201.59│ 6.90│
│应付账款 │--- │ 14105.00│ 13918.60│ 1.34│
│营业收入 │--- │ 25425.92│ 26990.27│ -5.80│
│营业成本 │--- │ 18714.26│ 20588.86│ -9.10│
│销售费用 │职工薪酬、招待费│ 569.05│ 708.99│ -19.74│
│ │及信息技术服务费│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │固定资产折旧费增│ 2318.37│ 2058.38│ 12.63│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 391.44│ 368.41│ 6.25│
│所得税费用 │--- │ 91.12│ 101.26│ -10.01│
│经营活动产生│收入变动及经营性│ 1452.95│ 6521.73│ -77.72│
│的现金流量净│应收、应付项目波│ │ │ │
│额 │动 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建长期资产│ -1844.81│ -5771.67│ 68.04│
│的现金流量净│及对外投资的现金│ │ │ │
│额 │支出减少，投资净│ │ │ │
│ │流出收窄 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款支付的现│ -1558.13│ -3174.28│ 50.91│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2009.01│ -2429.91│ 17.32│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14138.02│ 17724.92│ 14759.40│ 8775.01│ 6579.42│ 17793.87│
│存货 │ 15864.47│ 11968.35│ 18624.28│ 15355.07│ 16383.37│ 15913.23│
│应收票据及应收账款 │ 19937.89│ 21830.80│ 23107.86│ 26534.14│ 25127.33│ 28226.55│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 224.65│ 231.46│ 427.11│ 385.26│ 605.17│ 1612.32│
│其他应收款 │ 60.83│ 113.06│ 107.12│ 134.00│ 166.34│ 81.01│
│流动资产合计 │ 54368.53│ 57707.80│ 61448.08│ 56831.61│ 49522.38│ 63803.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1743.03│ 328.03│ 211.92│ 390.14│ 395.70│ 488.91│
│固定资产净额 │ 43810.22│ 45713.10│ 37665.34│ 20163.92│ 14069.95│ 13314.72│
│在建工程 │ 2632.26│ 1773.52│ 4261.82│ 13576.67│ 4002.28│ 4328.62│
│无形资产 │ 9672.96│ 9939.86│ 10434.25│ 10743.59│ 9025.13│ 2776.69│
│商誉 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 68352.19│ 67410.90│ 61953.25│ 53754.62│ 33832.59│ 25603.00│
│资产总计 │ 122720.72│ 125118.71│ 123401.33│ 110586.23│ 83354.97│ 89406.74│
│应付票据及应付账款 │ 20422.49│ 21680.61│ 18788.42│ 19554.73│ 11106.76│ 16591.83│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 874.27│ 1343.64│ 1405.07│ 935.61│ 658.55│ 353.12│
│流动负债 │ 31452.07│ 34360.25│ 38210.17│ 31257.75│ 21433.90│ 26972.36│
│长期借款 │ 22063.17│ 21201.59│ 14983.65│ 5978.24│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 22194.22│ 21362.28│ 17552.77│ 8786.11│ 1549.49│ 1911.20│
│负债合计 │ 53646.29│ 55722.53│ 55762.95│ 40043.86│ 22983.39│ 28883.56│
│实收资本 │ 13834.78│ 13834.78│ 14011.70│ 14011.70│ 14012.87│ 9343.40│
│资本公积金 │ 8424.86│ 8026.91│ 9562.96│ 9562.96│ 9360.47│ 11549.80│
│盈余公积 │ 5298.25│ 5008.23│ 4689.83│ 4263.75│ 3909.39│ 3523.90│
│未分配利润 │ 34247.18│ 35501.51│ 35488.69│ 39629.78│ 34741.65│ 37681.28│
│少数股东权益 │ 1960.66│ 1716.04│ 1372.92│ 561.91│ 493.44│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 67113.77│ 67680.14│ 66265.46│ 69980.46│ 59878.13│ 60523.18│
│股东权益合计 │ 69074.44│ 69396.18│ 67638.38│ 70542.37│ 60371.58│ 60523.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14138.02│ 14037.45│ 14339.47│ 17724.92│ 12337.30│ 10542.34│
│存货 │ 15864.47│ 15757.14│ 14047.19│ 11968.35│ 15669.04│ 19452.21│
│应收票据及应收账款 │ 19937.89│ 20119.30│ 20220.72│ 21830.80│ 23770.97│ 21801.20│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│预付款项 │ 224.65│ 252.32│ 206.48│ 231.46│ 1417.35│ 1527.23│
│其他应收款 │ 60.83│ 186.99│ 113.01│ 113.06│ 91.37│ 83.44│
│流动资产合计 │ 54368.53│ 54722.76│ 51764.37│ 57707.80│ 58521.94│ 58339.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1743.03│ 256.35│ 298.28│ 328.03│ 101.94│ 136.81│
│固定资产净额 │ 43810.22│ 44119.30│ 44774.80│ 45713.10│ 37726.08│ 37639.04│
│在建工程 │ 2632.26│ 2713.97│ 2489.20│ 1773.52│ 7281.52│ 6833.06│
│无形资产 │ 9672.96│ 9760.45│ 9850.16│ 9939.86│ 10544.77│ 10284.47│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 68352.19│ 66980.82│ 67305.36│ 67410.90│ 64211.44│ 63393.86│
│资产总计 │ 122720.72│ 121703.58│ 119069.73│ 125118.71│ 122733.38│ 121733.49│
│应付票据及应付账款 │ 20422.49│ 19723.69│ 15042.48│ 21680.61│ 20159.61│ 20942.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 874.27│ 607.33│ 715.19│ 1343.64│ 447.08│ 526.98│
│流动负债 │ 31452.07│ 30782.77│ 26265.96│ 34360.25│ 34088.82│ 34311.22│
│长期借款 │ 22063.17│ 22664.92│ 22252.99│ 21201.59│ 19302.15│ 18852.51│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│非流动负债 │ 22194.22│ 22805.18│ 22402.89│ 21362.28│ 19470.19│ 19014.16│
│负债合计 │ 53646.29│ 53587.96│ 48668.85│ 55722.53│ 53559.01│ 53325.38│
│实收资本 │ 13834.78│ 13834.78│ 13834.78│ 13834.78│ 13834.78│ 14011.70│
│资本公积金 │ 8424.86│ 8026.91│ 8026.91│ 8026.91│ 7739.76│ 9562.96│
│盈余公积 │ 5298.25│ 5244.16│ 5161.08│ 5008.23│ 4965.52│ 4891.67│
│未分配利润 │ 34247.18│ 33813.72│ 36304.91│ 35501.51│ 35650.25│ 35097.76│
│少数股东权益 │ 1960.66│ 1887.36│ 1764.49│ 1716.04│ 1675.35│ 1535.45│
│归属母公司权益 │ 67113.77│ 66228.27│ 68636.39│ 67680.14│ 67499.01│ 66872.66│
│股东权益合计 │ 69074.44│ 68115.63│ 70400.88│ 69396.18│ 69174.36│ 68408.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38083.23│ 54486.73│ 49254.51│ 56514.03│ 39522.63│ 44702.19│
│营业总成本 │ 35535.24│ 51811.48│ 47600.92│ 50051.65│ 36511.22│ 36357.83│
│营业税金及附加 │ 442.20│ 587.01│ 361.66│ 391.32│ 327.92│ 292.03│
│销售费用 │ 1101.07│ 1648.23│ 2225.24│ 2463.48│ 1767.78│ 2070.99│
│财务费用 │ 574.01│ 711.25│ 258.54│ 215.58│ -171.89│ 92.33│
│管理费用 │ 3454.10│ 4156.24│ 3559.56│ 3253.37│ 1943.42│ 2141.39│
│资产减值损失 │ -144.50│ -756.58│ -4333.47│ -561.10│ -69.56│ -91.07│
│公允价值变动净收益 │ -9.00│ 0.72│ 15.16│ 1.51│ -1.08│ ---│
│投资收益 │ -37.48│ -111.88│ -176.65│ -82.43│ 38.57│ 421.47│
│营业利润 │ 2129.25│ 2511.56│ -2046.96│ 5794.03│ 2566.52│ 7736.59│
│营业外收入 │ 24.08│ 11.42│ 93.88│ 68.15│ 0.00│ 8.71│
│营业外支出 │ 36.23│ 148.02│ 171.26│ 35.64│ 0.00│ 15.59│
│利润总额 │ 2117.10│ 2374.96│ -2124.35│ 5826.54│ 2566.52│ 7729.71│
│所得税 │ 69.83│ 166.45│ -495.57│ 524.70│ -61.22│ 896.56│
│净利润 │ 2047.27│ 2208.51│ -1628.77│ 5301.84│ 2627.74│ 6833.15│
│归属母公司净利润 │ 1802.64│ 1991.39│ -1639.78│ 5233.37│ 2584.29│ 6750.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38083.23│ 25425.92│ 11976.77│ 54486.73│ 42422.99│ 26990.27│
│营业总成本 │ 35535.24│ 23566.25│ 10885.39│ 51811.48│ 39822.27│ 25463.04│
│营业税金及附加 │ 442.20│ 287.90│ 134.16│ 587.01│ 408.53│ 268.58│
│销售费用 │ 1101.07│ 569.05│ 274.50│ 1648.23│ 1094.15│ 708.99│
│财务费用 │ 574.01│ 391.44│ 210.25│ 711.25│ 542.67│ 368.41│
│管理费用 │ 3454.10│ 2318.37│ 1135.65│ 4156.24│ 3216.33│ 2058.38│
│资产减值损失 │ -144.50│ -156.07│ 4.58│ -756.58│ 107.28│ 35.53│
│公允价值变动净收益 │ -9.00│ -11.17│ -6.45│ 0.72│ -0.22│ -1.40│
│投资收益 │ -37.48│ -29.55│ 2.35│ -111.88│ -63.44│ -39.37│
│营业利润 │ 2129.25│ 1582.00│ 1096.50│ 2511.56│ 2723.20│ 1795.08│
│营业外收入 │ 24.08│ ---│ ---│ 11.42│ 3.79│ 3.29│
│营业外支出 │ 36.23│ 4.47│ 1.97│ 148.02│ 71.17│ 63.51│
│利润总额 │ 2117.10│ 1577.53│ 1094.53│ 2374.96│ 2655.82│ 1734.86│
│所得税 │ 69.83│ 91.12│ 89.82│ 166.45│ 255.97│ 101.26│
│净利润 │ 2047.27│ 1486.41│ 1004.71│ 2208.51│ 2399.85│ 1633.60│
│归属母公司净利润 │ 1802.64│ 1315.09│ 956.25│ 1991.39│ 2097.41│ 1471.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36513.69│ 57823.02│ 50128.00│ 48457.75│ 39935.46│ 38645.69│
│经营活动现金流出 │ 32296.18│ 43016.37│ 44728.74│ 37056.47│ 37827.98│ 38727.67│
│经营活动现金流量净额│ 4217.51│ 14806.65│ 5399.26│ 11401.28│ 2107.48│ -81.98│
│投资活动现金流入 │ 10224.50│ 16020.16│ 2469.25│ 6818.33│ 33174.05│ 96038.88│
│投资活动现金流出 │ 14134.29│ 23932.48│ 16947.95│ 23641.64│ 43276.53│ 99128.64│
│投资活动现金流量净额│ -3909.79│ -7912.31│ -14478.70│ -16823.31│ -10102.48│ -3089.76│
│筹资活动现金流入 │ 7566.59│ 13185.36│ 24221.72│ 13422.19│ 5435.57│ 4448.12│
│筹资活动现金流出 │ 10318.75│ 16942.16│ 10218.26│ 5566.87│ 10234.48│ 7236.08│
│筹资活动现金流量净额│ -2752.16│ -3756.79│ 14003.46│ 7855.32│ -4798.91│ -2787.96│
│汇率变动对现金的影响│ -84.06│ -45.38│ 27.53│ 21.33│ 105.32│ -26.85│
│现金及等价物净增加额│ -2528.50│ 3092.17│ 4951.55│ 2454.62│ -12688.58│ -5986.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36513.69│ 24278.87│ 10901.06│ 57823.02│ 40141.83│ 26102.36│
│经营活动现金流出 │ 32296.18│ 22825.92│ 13903.43│ 43016.37│ 30969.51│ 19580.63│
│经营活动现金流量净额│ 4217.51│ 1452.95│ -3002.37│ 14806.65│ 9172.32│ 6521.73│
│投资活动现金流入 │ 10224.50│ 8519.82│ 6714.11│ 16020.16│ 22536.24│ 16515.74│
│投资活动现金流出 │ 14134.29│ 10364.64│ 6780.61│ 23932.48│ 30152.40│ 22287.41│
│投资活动现金流量净额│ -3909.79│ -1844.81│ -66.50│ -7912.31│ -7616.15│ -5771.67│
│筹资活动现金流入 │ 7566.59│ 7566.59│ 6851.92│ 13185.36│ 9888.98│ 9339.16│
│筹资活动现金流出 │ 10318.75│ 9124.72│ 6163.07│ 16942.16│ 12687.85│ 12513.45│
│筹资活动现金流量净额│ -2752.16│ -1558.13│ 688.86│ -3756.79│ -2798.87│ -3174.28│
│汇率变动对现金的影响│ -84.06│ -59.02│ -31.13│ -45.38│ -19.04│ -5.68│
│现金及等价物净增加额│ -2528.50│ -2009.01│ -2411.15│ 3092.17│ -1261.73│ -2429.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12029.30│ 22.08│ 944.73│ 47.44│
│二季报 │ 14960.96│ 27.46│ 526.33│ 26.43│
│三季报 │ 15432.72│ 28.32│ 626.35│ 31.45│
│四季报 │ 12063.74│ 22.14│ -106.02│ -5.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9426.54│ 19.14│ 571.65│ -34.86│
│二季报 │ 13877.58│ 28.18│ 1051.08│ -64.10│
│三季报 │ 11452.32│ 23.25│ 417.00│ -25.43│
│四季报 │ 14498.07│ 29.44│ -3679.52│ 224.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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