财务分析☆ ◇300607 拓斯达 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 385.48│ -24524.13│ 8803.34│ 15966.69│ 6539.53│ 51971.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8803.34│ 15966.15│ 6539.53│ 51971.17│
│净利润增长率(%) │ -87.14│ -378.58│ -44.86│ 144.16│ -87.42│ 178.56│
│扣非净利润(万) │ 132.26│ -24987.55│ 7235.87│ 13576.30│ 2878.85│ 49684.25│
│营业总收(未调整:万) │ 36201.40│ 287163.57│ 455270.63│ 498377.26│ 329273.42│ 275543.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 455270.63│ 498377.26│ 329273.42│ 275543.96│
│总营收同比增长率(%) │ -63.83│ -36.92│ -8.65│ 51.36│ 19.50│ 65.95│
│加权净资产收益率(%) │ 0.14│ -10.61│ 3.71│ 7.03│ 2.98│ 27.23│
│资产负债比率(%) │ 52.21│ 51.22│ 64.54│ 63.79│ 63.95│ 46.48│
│净利润现金含量(%) │ -401.58│ -44.56│ 220.39│ 87.23│ -502.81│ 193.23│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.5700│ 0.2100│ 0.3700│ 0.1500│ 1.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0028│ -0.5800│ 0.1700│ 0.3200│ 0.0700│ 1.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0081│ -0.5142│ 0.2072│ 0.3753│ 0.1533│ 1.9526│
│每股资本公积金(元) │ 2.9848│ 2.9826│ 1.7107│ 1.6946│ 1.7202│ 3.3338│
│每股未分配利润(元) │ 1.7417│ 1.7336│ 2.5663│ 2.4261│ 2.0958│ 3.5100│
│每股净资产(元) │ 5.8723│ 5.8633│ 5.4910│ 5.3325│ 4.9992│ 8.0826│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0325│ 0.2291│ 0.4567│ 0.3274│ -0.7710│ 3.7730│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 385.48│ -24524.13│ 902.37│ 3580.52│ 2996.91│ 8803.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2996.91│ 8803.34│
│净利润增长率(%) │ -87.14│ -378.58│ -92.99│ -57.56│ 148.70│ -44.86│
│扣非净利润(万) │ 132.26│ -24987.55│ 87.99│ 2858.46│ 2551.32│ 7235.87│
│营业总收(未调整:万) │ 36201.40│ 287163.57│ 223511.35│ 172347.44│ 100075.33│ 455270.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 100075.33│ 455270.63│
│总营收同比增长率(%) │ -63.83│ -36.92│ -30.96│ -18.04│ 25.24│ -8.65│
│加权净资产收益率(%) │ 0.14│ -10.61│ 0.38│ 1.48│ 1.24│ 3.71│
│资产负债比率(%) │ 52.21│ 51.22│ 61.64│ 63.15│ 64.21│ 64.54│
│净利润现金含量(%) │ -401.58│ -44.56│ -245.02│ 1.80│ -376.16│ 220.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.5700│ 0.0200│ 0.0800│ 0.0700│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0028│ -0.5800│ 0.0021│ 0.0700│ 0.0601│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0081│ -0.5142│ 0.0212│ 0.0843│ 0.0705│ 0.2072│
│每股资本公积金(元) │ 2.9848│ 2.9826│ 1.6967│ 1.7208│ 1.7119│ 1.7107│
│每股未分配利润(元) │ 1.7417│ 1.7336│ 2.5449│ 2.6080│ 2.6369│ 2.5663│
│每股净资产(元) │ 5.8723│ 5.8633│ 5.4028│ 5.5149│ 5.5349│ 5.4910│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0325│ 0.2291│ -0.0520│ 0.0015│ -0.2654│ 0.4567│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.52│ 1.53│ 1.58│ 1.66│ 1.97│
│速动比率 │ 1.31│ 1.29│ 1.33│ 1.21│ 1.10│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 52.21│ 51.22│ 64.54│ 63.79│ 63.95│ 46.48│
│产权比率 │ 1.13│ 1.09│ 1.90│ 1.81│ 1.82│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.04│ 0.05│ 0.04│ -0.10│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.52│ 1.53│ 1.52│ 1.53│ 1.53│
│速动比率 │ 1.31│ 1.29│ 1.28│ 1.31│ 1.33│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 52.21│ 51.22│ 61.64│ 63.15│ 64.21│ 64.54│
│产权比率 │ 1.13│ 1.09│ 1.67│ 1.78│ 1.87│ 1.90│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.04│ -0.01│ 0.00│ -0.03│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.30│ 1.69│ 2.20│ 3.25│ 3.77│ 3.72│
│存货周转率 │ 0.37│ 3.69│ 3.82│ 2.70│ 1.93│ 2.74│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.60│ 0.84│ 0.94│ 0.75│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 4.61│ 8.99│ 15.07│ 15.76│ 13.20│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.44│ 0.66│ 0.77│ 0.64│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 1.69│ 1.28│ 0.94│ 0.51│ 2.20│
│存货周转率 │ 0.37│ 3.69│ 2.42│ 1.99│ 1.20│ 3.82│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.60│ 0.44│ 0.33│ 0.18│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 4.61│ 3.68│ 2.80│ 1.75│ 8.99│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.44│ 0.33│ 0.25│ 0.14│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.14│ -8.77│ 3.65│ 6.80│ 2.96│ 24.16│
│销售毛利率 │ 32.11│ 14.59│ 18.47│ 18.55│ 24.54│ 49.32│
│营业利润率 │ 0.61│ -8.44│ 2.78│ 3.86│ 2.28│ 22.01│
│销售净利率 │ -0.22│ -8.32│ 2.33│ 3.38│ 2.06│ 18.66│
│总资产净利率 │ -0.01│ -3.67│ 1.54│ 2.60│ 1.32│ 15.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.14│ -8.77│ 0.38│ 1.48│ 1.23│ 3.65│
│销售毛利率 │ 32.11│ 14.59│ 20.31│ 18.37│ 17.35│ 18.47│
│营业利润率 │ 0.61│ -8.44│ -0.12│ 2.13│ 3.77│ 2.78│
│销售净利率 │ -0.22│ -8.32│ 0.14│ 1.83│ 2.77│ 2.33│
│总资产净利率 │ -0.01│ -3.67│ 0.05│ 0.45│ 0.39│ 1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -63.83│ -36.92│ -8.65│ 51.36│ 19.50│ 65.95│
│营业利润增长率 │ -94.17│ -291.41│ -34.11│ 156.23│ -87.62│ 173.51│
│净利润增长率 │ -87.14│ -378.58│ -44.86│ 144.16│ -87.42│ 178.56│
│净资产增长率 │ 0.16│ 15.99│ 2.73│ 6.18│ 2.74│ 28.63│
│总资产增长率 │ 2.07│ -16.32│ 6.64│ 5.93│ 55.83│ 51.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -63.83│ -36.92│ -30.96│ -18.04│ 25.24│ -8.65│
│营业利润增长率 │ -94.17│ -291.41│ -101.63│ -66.91│ 214.38│ -34.11│
│净利润增长率 │ -87.14│ -378.58│ -92.99│ -57.56│ 148.70│ -44.86│
│净资产增长率 │ 0.16│ 15.99│ -1.55│ 0.42│ 0.77│ 2.73│
│总资产增长率 │ 2.07│ -16.32│ -9.52│ -3.63│ -0.25│ 6.64│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司为满足运营资│ 116132.84│ 82213.03│ 41.26│
│ │金需求，向金融机│ │ │ │
│ │构借款致货币资金│ │ │ │
│ │余额增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司持有的承兑汇│ 10273.23│ 16066.10│ -36.06│
│ │票因到期兑付或背│ │ │ │
│ │书转让予第三方，│ │ │ │
│ │导致应收票据余额│ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
│预付款项 │公司因经营活动需│ 9056.10│ 6562.16│ 38.00│
│ │要向供应商预付货│ │ │ │
│ │款增加致预付账款│ │ │ │
│ │余额增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 1342.32│ 739.86│ 81.43│
│非流动资产 │应收款增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司为满足运营资│ 55053.56│ 36192.64│ 52.11│
│ │金需求，向金融机│ │ │ │
│ │构借款致短期借款│ │ │ │
│ │余额增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司开出的承兑汇│ 18501.70│ 29001.83│ -36.21│
│ │票到期兑付致应付│ │ │ │
│ │票据余额减少 │ │ │ │
│预收款项 │预收的房租款项在│ 20.59│ 223.98│ -90.81│
│ │履约期内逐步确认│ │ │ │
│ │为收入，导致预收│ │ │ │
│ │账款余额相应减少│ │ │ │
│长期借款 │公司为满足运营资│ 38958.24│ 25260.02│ 54.23│
│ │金需求，向金融机│ │ │ │
│ │构借款致长期借款│ │ │ │
│ │余额增加 │ │ │ │
│营业收入 │一季度智能能源及│ 36201.40│ 100075.33│ -63.83│
│ │环境管理系统业务│ │ │ │
│ │收入较去年同期下│ │ │ │
│ │降近7亿 │ │ │ │
│营业成本 │智能能源及环境管│ 24575.38│ 83724.75│ -70.65│
│ │理系统业务收入下│ │ │ │
│ │降，成本相应下降│ │ │ │
│财务费用 │相较于2024年一季│ 383.92│ 1104.69│ -65.25│
│ │度，公司可转债已│ │ │ │
│ │转为股份，可转债│ │ │ │
│ │利息支出减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期确认的政府补│ 335.98│ 482.16│ -30.32│
│ │助收益减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算的│ 12.15│ -40.68│ 129.86│
│ │长期股权投资收益│ │ │ │
│ │亏损减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款账龄区间│ -406.69│ 1317.88│ -130.86│
│ │变动致应收账款计│ │ │ │
│ │提的信用减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减值损失│ -862.73│ -2017.75│ 57.24│
│ │下降 │ │ │ │
│营业利润 │本期智能能源及环│ 220.03│ 3775.74│ -94.17│
│ │境管理系统业务收│ │ │ │
│ │入下降导致毛利额│ │ │ │
│ │下降超7000万元，│ │ │ │
│ │减值准备同比增加│ │ │ │
│ │约500万元，导致 │ │ │ │
│ │公司营业利润大幅│ │ │ │
│ │减少；其余业务毛│ │ │ │
│ │利额同比增加约20│ │ │ │
│ │00万元，期间费用│ │ │ │
│ │同比减少约1800万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的赔偿金│ 21.10│ 72.07│ -70.72│
│ │、违约金减少 │ │ │ │
│营业外支出 │取消提货产生的赔│ 47.86│ 21.11│ 126.68│
│ │偿金增加 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额减少│ 272.99│ 1050.91│ -74.02│
│经营活动产生│经营规模下降导致│ -1548.02│ -11273.31│ 86.27│
│的现金流量净│的日常购销商品、│ │ │ │
│额 │劳务净流出减少以│ │ │ │
│ │及缴纳的所得税、│ │ │ │
│ │增值税金额下降 │ │ │ │
│投资活动产生│收回的结构性存款│ 1409.48│ -18202.92│ 107.74│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得金融机构借款│ 37865.47│ 25788.23│ 46.83│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 18671.12│ 21125.70│ -11.62│
│管理费用 │--- │ 19103.69│ 18086.66│ 5.62│
│财务费用 │--- │ 3949.46│ 4634.74│ -14.79│
│研发费用 │--- │ 10917.38│ 13799.73│ -20.89│
│经营活动现金│--- │ 318066.69│ 352698.11│ -9.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 307139.58│ 333296.82│ -7.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 10927.11│ 19401.28│ -43.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│理财周期缩短，购│ 146722.20│ 85354.42│ 71.90│
│流入小计 │买结构性存款理财│ │ │ │
│ │频次增加 │ │ │ │
│投资活动现金│结构性存款理财赎│ 178950.76│ 102554.36│ 74.49│
│流出小计 │回频次增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -32228.56│ -17199.94│ -87.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 104355.13│ 101662.36│ 2.65│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 108628.41│ 95274.09│ 14.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4273.27│ 6388.27│ -166.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -25105.47│ 8492.58│ -395.62│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 82213.03│ 124695.82│ -34.07│
│应收款项 │营收规模减小及回│ 125795.85│ 213182.67│ -40.99│
│ │款 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 67255.85│ 59747.30│ 12.57│
│存货 │--- │ 63004.97│ 69920.69│ -9.89│
│投资性房地产│自用房屋建筑用途│ 27023.35│ ---│ ---│
│ │变更，转投资性房│ │ │ │
│ │地产 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 378.39│ 474.36│ -20.23│
│固定资产 │--- │ 68178.10│ 56384.18│ 20.92│
│在建工程 │--- │ 27223.00│ 47863.40│ -43.12│
│使用权资产 │--- │ 347.11│ 3785.60│ -90.83│
│短期借款 │--- │ 36192.64│ 62699.37│ -42.28│
│合同负债 │--- │ 32537.46│ 49010.51│ -33.61│
│长期借款 │--- │ 25260.02│ 27030.81│ -6.55│
│租赁负债 │--- │ 200.99│ 3049.44│ -93.41│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 116132.84│ 82213.03│ 124695.82│ 105669.82│ 132162.98│ 151378.22│
│存货 │ 71119.30│ 63004.97│ 69920.69│ 124637.66│ 176538.95│ 81099.65│
│应收票据及应收账款 │ 123571.58│ 141861.95│ 230230.90│ 216036.77│ 118111.57│ 69324.54│
│合同资产 │ 59601.90│ 67255.85│ 59747.30│ 29942.46│ 13607.91│ 817.51│
│预付款项 │ 9056.10│ 6562.16│ 5960.05│ 9647.30│ 19052.62│ 10969.95│
│其他应收款 │ 1959.33│ 1705.78│ 2957.67│ 3992.55│ 2750.14│ 1519.36│
│流动资产合计 │ 429244.46│ 416161.89│ 545314.94│ 533750.83│ 528334.21│ 345536.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 354.68│ 378.39│ 474.36│ 543.68│ 583.00│ 813.18│
│固定资产净额 │ 66971.11│ 68178.10│ 56384.18│ 44861.78│ 21296.02│ 20489.85│
│在建工程 │ 28569.90│ 27223.00│ 47863.40│ 30971.64│ 33730.88│ 13153.57│
│无形资产 │ 27164.27│ 26984.36│ 31439.23│ 32586.58│ 22008.05│ 12239.81│
│商誉 │ 7050.50│ 7050.50│ 8523.18│ 10601.14│ 10352.96│ 6692.53│
│非流动资产合计 │ 176620.84│ 177405.35│ 164009.70│ 131421.99│ 99591.46│ 57412.01│
│资产总计 │ 605865.30│ 593567.24│ 709324.64│ 665172.82│ 627925.67│ 402948.13│
│应付票据及应付账款 │ 110909.53│ 134199.15│ 165392.72│ 150975.39│ 159589.45│ 84152.32│
│预收款项 │ 20.59│ 223.98│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 40884.57│ 32537.46│ 49010.51│ 63848.67│ 94387.34│ 49815.48│
│流动负债 │ 272982.90│ 273954.52│ 356272.63│ 338380.33│ 319194.65│ 175135.89│
│长期借款 │ 38958.24│ 25260.02│ 27030.81│ 16221.92│ 14403.09│ 7842.80│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 43346.33│ 30095.29│ 101538.17│ 85953.10│ 82375.63│ 12135.79│
│负债合计 │ 316329.23│ 304049.81│ 457810.79│ 424333.43│ 401570.28│ 187271.68│
│实收资本 │ 47697.24│ 47697.24│ 42483.02│ 42541.86│ 42646.44│ 26616.84│
│资本公积金 │ 142367.70│ 142263.23│ 72674.01│ 72092.55│ 73358.79│ 88735.86│
│盈余公积 │ 11488.11│ 11488.11│ 11488.11│ 11486.99│ 10392.38│ 9175.95│
│未分配利润 │ 83075.57│ 82690.09│ 109025.35│ 103212.82│ 89379.73│ 93425.76│
│少数股东权益 │ 9441.23│ 9856.18│ 10408.53│ 6156.30│ 5325.54│ 542.47│
│归属母公司权益 │ 280094.85│ 279661.25│ 241105.32│ 234683.09│ 221029.85│ 215133.98│
│股东权益合计 │ 289536.07│ 289517.43│ 251513.85│ 240839.39│ 226355.39│ 215676.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 116132.84│ 82213.03│ 84101.71│ 103866.36│ 122876.35│ 124695.82│
│存货 │ 71119.30│ 63004.97│ 77161.18│ 71678.24│ 68441.34│ 69920.69│
│应收票据及应收账款 │ 123571.58│ 141861.95│ 151836.56│ 165134.75│ 194018.25│ 230230.90│
│合同资产 │ 59601.90│ 67255.85│ 90166.16│ 91975.18│ 79871.57│ 59747.30│
│预付款项 │ 9056.10│ 6562.16│ 6389.84│ 8411.99│ 9371.84│ 5960.05│
│其他应收款 │ 1959.33│ 1705.78│ 2705.01│ 3071.18│ 2933.93│ 2957.67│
│流动资产合计 │ 429244.46│ 416161.89│ 466363.96│ 511176.25│ 538897.44│ 545314.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 354.68│ 378.39│ 355.60│ 368.96│ 387.16│ 474.36│
│固定资产净额 │ 66971.11│ 68178.10│ 65040.46│ 66658.74│ 57881.55│ 56384.18│
│在建工程 │ 28569.90│ 27223.00│ 49395.65│ 45332.68│ 49406.95│ 47863.40│
│无形资产 │ 27164.27│ 26984.36│ 30469.86│ 30804.64│ 31124.62│ 31439.23│
│商誉 │ 7050.50│ 7050.50│ 8523.18│ 8523.18│ 8523.18│ 8523.18│
│非流动资产合计 │ 176620.84│ 177405.35│ 175431.04│ 172415.89│ 168687.44│ 164009.70│
│资产总计 │ 605865.30│ 593567.24│ 641795.00│ 683592.14│ 707584.88│ 709324.64│
│应付票据及应付账款 │ 110909.53│ 134199.15│ 139996.61│ 159522.43│ 165192.95│ 165392.72│
│预收款项 │ 20.59│ 223.98│ 231.59│ 151.33│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 40884.57│ 32537.46│ 38722.48│ 36828.48│ 36502.95│ 49010.51│
│流动负债 │ 272982.90│ 273954.52│ 304282.17│ 336614.72│ 353049.34│ 356272.63│
│长期借款 │ 38958.24│ 25260.02│ 16727.51│ 20674.27│ 27535.88│ 27030.81│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 5.48│ 16.09│ 159.66│ 0.00│
│非流动负债 │ 43346.33│ 30095.29│ 91350.09│ 95078.85│ 101321.36│ 101538.17│
│负债合计 │ 316329.23│ 304049.81│ 395632.25│ 431693.57│ 454370.70│ 457810.79│
│实收资本 │ 47697.24│
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