财务分析☆ ◇300607 拓斯达 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12878.95│ 8437.15│ 1205.01│ 15966.69│
│净利润增长率(%) │ -8.03│ -17.55│ -77.62│ 144.16│
│扣非净利润(万) │ 11736.21│ 7760.93│ 945.68│ 13576.30│
│营业总收入(万元) │ 323741.86│ 210276.91│ 79905.89│ 498377.26│
│总营收同比增长率(%) │ -1.56│ 2.94│ -13.98│ 51.36│
│加权净资产收益率(%) │ 5.36│ 3.54│ 0.51│ 7.03│
│资产负债比率(%) │ 65.33│ 65.14│ 64.16│ 63.79│
│净利润现金含量(%) │ 13.24│ -163.40│ -1435.06│ 87.23│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2000│ 0.0300│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2763│ 0.1800│ 0.0222│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3032│ 0.1983│ 0.0283│ 0.3753│
│每股资本公积金(元) │ 1.7062│ 1.6946│ 1.6946│ 1.6946│
│每股未分配利润(元) │ 2.6623│ 2.5541│ 2.4545│ 2.4261│
│每股净资产(元) │ 5.5970│ 5.4704│ 5.3488│ 5.3325│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0401│ -0.3241│ -0.4065│ 0.3274│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14003.70│ 10232.51│ 5383.75│ 6539.53│
│归母净利(调整后:万) │ 14003.70│ 10232.51│ 5383.75│ 6539.53│
│净利润增长率(%) │ 5.71│ -20.08│ -41.53│ -87.42│
│扣非净利润(万) │ 12584.91│ 9464.41│ 5076.12│ 2878.85│
│营业总收(未调整:万) │ 328878.52│ 204270.82│ 92889.40│ 329273.42│
│营业总收(调整后:万) │ 328878.52│ 204270.82│ 92889.40│ 329273.42│
│总营收同比增长率(%) │ 43.66│ 31.43│ 17.45│ 19.50│
│加权净资产收益率(%) │ 6.19│ 4.53│ 2.41│ 2.98│
│资产负债比率(%) │ 64.11│ 64.13│ 64.55│ 63.95│
│净利润现金含量(%) │ 53.76│ -34.02│ 89.69│ -502.81│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2400│ 0.1300│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2952│ 0.2200│ 0.1190│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3285│ 0.2400│ 0.1262│ 0.1533│
│每股资本公积金(元) │ 1.7005│ 1.7132│ 1.7191│ 1.7202│
│每股未分配利润(元) │ 2.4007│ 2.3122│ 2.2220│ 2.0958│
│每股净资产(元) │ 5.2912│ 5.2221│ 5.1006│ 4.9992│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1766│ -0.0817│ 0.1132│ -0.7710│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.55│ 1.59│ 1.58│
│速动比率 │ 1.27│ 1.24│ 1.22│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 65.33│ 65.14│ 64.16│ 63.79│
│产权比率 │ 1.95│ 1.92│ 1.84│ 1.81│
│现金流比率%-短期债务│ 0.45│ -3.77│ -5.12│ 4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.63│ 1.62│ 1.66│
│速动比率 │ 1.09│ 1.08│ 1.02│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 64.11│ 64.13│ 64.55│ 63.95│
│产权比率 │ 1.83│ 1.83│ 1.87│ 1.82│
│现金流比率%-短期债务│ 2.20│ -1.03│ 1.43│ -10.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.63│ 1.03│ 0.40│ 3.25│
│存货周转率 │ 2.20│ 1.40│ 0.51│ 2.70│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.15│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 6.91│ 4.49│ 1.79│ 15.07│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.12│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.40│ 1.58│ 0.80│ 3.77│
│存货周转率 │ 1.51│ 0.88│ 0.37│ 1.93│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.38│ 0.17│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 10.05│ 9.70│ 4.38│ 15.76│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.32│ 0.15│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.24│ 3.51│ 0.51│ 6.80│
│销售毛利率 │ 21.15│ 21.37│ 20.63│ 18.55│
│营业利润率 │ 5.23│ 5.29│ 1.50│ 3.86│
│销售净利率 │ 4.09│ 4.14│ 1.44│ 3.38│
│总资产净利率 │ 1.84│ 1.23│ 0.18│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.00│ 4.44│ 2.39│ 2.96│
│销售毛利率 │ 20.37│ 21.74│ 24.88│ 24.54│
│营业利润率 │ 4.87│ 6.29│ 7.05│ 2.28│
│销售净利率 │ 4.29│ 5.14│ 5.86│ 2.06│
│总资产净利率 │ 2.17│ 1.59│ 0.84│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.56│ 2.94│ -13.98│ 51.36│
│营业利润增长率 │ 5.68│ -13.42│ -81.67│ 156.23│
│净利润增长率 │ -8.03│ -17.55│ -77.62│ 144.16│
│净资产增长率 │ 4.65│ 2.50│ 0.30│ 6.18│
│总资产增长率 │ 10.29│ 6.39│ 1.29│ 5.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.66│ 31.43│ 17.45│ 19.50│
│营业利润增长率 │ 10.03│ -9.74│ -42.44│ -87.62│
│净利润增长率 │ 5.71│ -20.08│ -41.53│ -87.42│
│净资产增长率 │ 5.60│ 4.27│ 1.96│ 2.74│
│总资产增长率 │ 6.03│ 4.86│ 3.74│ 55.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内收到承兑│ 35416.84│ 15038.83│ 135.50│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到承兑│ 13165.25│ 2858.28│ 360.60│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内因履约进│ 59310.37│ 29942.46│ 98.08│
│ │度计量的变化致合│ │ │ │
│ │同资产增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内待抵扣增│ 16619.90│ 10045.59│ 65.44│
│ │值税进项税增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内房屋租赁│ 4122.13│ 2039.04│ 102.16│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内支付有使│ 1461.73│ 972.31│ 50.34│
│ │用期限的资质受让│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内可抵扣亏│ 11783.97│ 8557.79│ 37.70│
│产 │损、坏账准备等增│ │ │ │
│ │加致相应确认的递│ │ │ │
│ │延所得税资产增加│ │ │ │
│应交税费 │报告期内适用所得│ 8448.64│ 6166.81│ 37.00│
│ │税税率较高的子公│ │ │ │
│ │司盈利增加致应交│ │ │ │
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 4210.16│ 2719.80│ 54.80│
│非流动负债 │期的长期借款及租│ │ │ │
│ │赁负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销增│ 68137.40│ 36852.54│ 84.89│
│ │值税销项、背书未│ │ │ │
│ │到期承兑汇票增加│ │ │ │
│长期借款 │报告期内向金融机│ 26610.40│ 16221.92│ 64.04│
│ │构借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内房屋租赁│ 3241.42│ 1502.07│ 115.80│
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到的与│ 1873.50│ 1419.67│ 31.97│
│ │资产相关或用于补│ │ │ │
│ │偿企业以后期间的│ │ │ │
│ │相关费用或损失的│ │ │ │
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内确认使用│ 1796.29│ 1198.06│ 49.93│
│债 │权资产相关的递延│ │ │ │
│ │所得税负债增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑损失│ 3162.26│ 1195.28│ 164.56│
│ │及银行借款利息费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内购买的理│ 32.26│ 586.61│ -94.50│
│ │财产品减少导致收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提的存│ -3819.40│ -6607.01│ 42.19│
│ │货跌价损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内使用权资│ 8.78│ 81.16│ -89.19│
│ │产处置利得减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内支付的违│ 358.38│ 781.48│ -54.14│
│ │约金减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内适用所得│ 3800.53│ 1686.12│ 125.40│
│ │税税率较高的子公│ │ │ │
│ │司盈利增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售收现│ 1704.99│ 7529.08│ -77.35│
│的现金流量净│比下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得金融│ 20496.15│ -15973.29│ 228.32│
│的现金流量净│机构借款增加及支│ │ │ │
│额 │付的汇票保证金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 102986.76│ 105669.82│ -2.54│
│应收账款 │--- │ 208584.07│ 200997.94│ 3.77│
│合同资产 │--- │ 47874.33│ 29942.46│ 59.89│
│存货 │报告期内部分项目│ 111027.51│ 124637.66│ -10.92│
│ │逐渐交付致合同履│ │ │ │
│ │约成本减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 476.97│ 543.68│ -12.27│
│固定资产 │--- │ 48795.98│ 44861.78│ 8.77│
│在建工程 │--- │ 33141.46│ 30971.64│ 7.01│
│使用权资产 │--- │ 4319.41│ 2039.04│ 111.84│
│短期借款 │报告期内向金融机│ 81989.65│ 60635.87│ 35.22│
│ │构借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 60303.65│ 63848.67│ -5.55│
│长期借款 │--- │ 21719.93│ 16221.92│ 33.89│
│租赁负债 │--- │ 3409.42│ 1502.07│ 126.98│
│营业收入 │--- │ 210276.91│ 204270.82│ 2.94│
│营业成本 │--- │ 165335.91│ 159863.55│ 3.42│
│销售费用 │--- │ 11433.82│ 11236.07│ 1.76│
│管理费用 │--- │ 8037.35│ 8589.36│ -6.43│
│财务费用 │报告期内汇兑损失│ 1665.52│ 419.35│ 297.17│
│ │及银行借款利息费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内适用所得│ 2556.17│ 2002.79│ 27.63│
│ │税率较高的子公司│ │ │ │
│ │盈利增加 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内公司加大│ 6077.31│ 5126.78│ 18.54│
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售收现│ -13786.33│ -3481.60│ -295.98│
│的现金流量净│比下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财到期│ -6105.33│ -3944.91│ -54.76│
│的现金流量净│赎回减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得金融│ 12755.19│ -14103.10│ 190.44│
│的现金流量净│机构借款增加及支│ │ │ │
│额 │付的汇票保证金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7054.21│ -20000.89│ 64.73│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 114469.86│ 102986.76│ 97908.03│ 105669.82│
│存货 │ 107361.76│ 111027.51│ 125658.42│ 124637.66│
│应收账款 │ 196325.81│ 208584.07│ 203144.95│ 200997.94│
│其他应收款 │ 3499.49│ 3205.36│ 3623.98│ 3992.55│
│流动资产合计 │ 588181.66│ 565770.11│ 537394.69│ 533750.83│
│长期股权投资 │ 503.59│ 476.97│ 525.99│ 543.68│
│固定资产净额 │ 48873.14│ 48795.98│ 44407.00│ 44861.78│
│无形资产 │ 31727.04│ 31991.99│ 32259.64│ 32586.58│
│非流动资产合计 │ 145824.55│ 142230.98│ 136356.05│ 131421.99│
│资产总计 │ 734006.21│ 708001.08│ 673750.74│ 665172.82│
│流动负债 │ 378652.59│ 365494.33│ 338099.20│ 338380.33│
│非流动负债 │ 100837.89│ 95665.57│ 94169.13│ 85953.10│
│负债合计 │ 479490.48│ 461159.90│ 432268.34│ 424333.43│
│实收资本 │ 42483.02│ 42541.86│ 42541.86│ 42541.86│
│资本公积金 │ 72483.11│ 72092.28│ 72092.68│ 72092.55│
│盈余公积 │ 11488.11│ 11488.11│ 11486.99│ 11486.99│
│未分配利润 │ 113100.96│ 108654.42│ 104417.83│ 103212.82│
│少数股东权益 │ 8908.21│ 6289.86│ 6104.47│ 6156.30│
│股东权益合计 │ 254515.73│ 246841.18│ 241482.40│ 240839.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 110787.85│ 123183.63│ 134758.33│ 132162.98│
│存货 │ 169810.76│ 187132.68│ 204220.64│ 176538.95│
│应收账款 │ 168115.02│ 152620.80│ 126790.62│ 105471.10│
│其他应收款 │ 2606.51│ 4653.86│ 2007.82│ 2750.14│
│流动资产合计 │ 543298.91│ 553880.79│ 550242.38│ 528334.21│
│长期股权投资 │ 532.01│ 521.13│ 543.78│ 583.00│
│固定资产净额 │ 44142.49│ 20831.94│ 21159.82│ 21296.02│
│无形资产 │ 32770.68│ 21564.19│ 21755.55│ 22008.05│
│非流动资产合计 │ 122503.00│ 104584.26│ 101156.18│ 99591.46│
│资产总计 │ 665801.91│ 658465.05│ 651398.56│ 627925.67│
│流动负债 │ 343060.92│ 339518.15│ 338828.98│ 319194.65│
│非流动负债 │ 83804.50│ 82782.49│ 81657.43│ 82375.63│
│负债合计 │ 426865.43│ 422300.64│ 420486.41│ 401570.28│
│实收资本 │ 42541.86│ 42631.59│ 42632.58│ 42646.44│
│资本公积金 │ 72493.23│ 73035.39│ 73313.24│ 73358.79│
│盈余公积 │ 10392.38│ 10392.38│ 10392.38│ 10392.38│
│未分配利润 │ 102344.44│ 98572.39│ 94763.48│ 89379.73│
│少数股东权益 │ 5532.67│ 5708.60│ 5556.57│ 5325.54│
│股东权益合计 │ 238936.49│ 236164.41│ 230912.15│ 226355.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 323741.86│ 210276.91│ 79905.89│ 498377.26│
│营业成本 │ 255278.48│ 165335.91│ 63421.89│ 405923.74│
│营业税金及附加 │ 1046.73│ 644.40│ 370.36│ 1559.64│
│销售费用 │ 17613.15│ 11433.82│ 4755.07│ 26343.12│
│财务费用 │ 3162.26│ 1665.52│ 987.78│ 3010.65│
│管理费用 │ 12790.65│ 8037.35│ 4018.74│ 16797.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 501.91│ 303.53│ 187.46│ 1343.07│
│投资收益 │ 32.26│ -2.37│ -7.29│ -86.51│
│营业利润 │ 16917.38│ 11116.08│ 1201.02│ 19226.69│
│营业外收入 │ 473.57│ 391.29│ 122.45│ 798.71│
│营业外支出 │ 358.38│ 243.01│ 158.73│ 834.44│
│利润总额 │ 17032.58│ 11264.36│ 1164.73│ 19190.97│
│所得税 │ 3800.53│ 2556.17│ 11.56│ 2363.70│
│净利润 │ 13232.05│ 8708.19│ 1153.17│ 16827.27│
│归属母公司净利润 │ 12878.95│ 8437.15│ 1205.01│ 15966.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 328878.52│ 204270.82│ 92889.40│ 329273.42│
│营业成本 │ 261884.83│ 159863.55│ 69778.67│ 248477.41│
│营业税金及附加 │ 1209.32│ 813.82│ 692.30│ 1674.52│
│销售费用 │ 17464.12│ 11236.07│ 5245.65│ 25437.90│
│财务费用 │ 1195.28│ 419.35│ 1014.72│ 605.73│
│管理费用 │ 13535.55│ 8589.36│ 4740.85│ 19595.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 523.46│ 337.11│ 369.37│ 670.48│
│投资收益 │ 586.61│ 398.41│ -40.80│ 597.29│
│营业利润 │ 16007.97│ 12839.08│ 6551.11│ 7503.71│
│营业外收入 │ 557.31│ 220.51│ 99.84│ 722.51│
│营业外支出 │ 781.48│ 554.36│ 109.24│ 355.23│
│利润总额 │ 15783.80│ 12505.23│ 6541.72│ 7870.99│
│所得税 │ 1686.12│ 2002.79│ 1099.94│ 1076.98│
│净利润 │ 14097.68│ 10502.44│ 5441.78│ 6794.00│
│归属母公司净利润 │ 14003.70│ 10232.51│ 5383.75│ 6539.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 251216.48│ 160634.37│ 69223.61│ 367024.21│
│经营活动现金流出 │ 249511.49│ 174420.70│ 86516.20│ 353096.48│
│经营活动现金流量净额│ 1704.99│ -13786.33│ -17292.59│ 13927.74│
│投资活动现金流入 │ 49882.25│ 44701.14│ 11939.91│ 116407.18│
│资本性支出 │ 13697.12│ 10007.57│ 6397.49│ 32068.84│
│投资活动现金流出 │ 63996.02│ 50806.47│ 14997.99│ 128293.50│
│投资活动现金流量净额│ -14113.78│ -6105.33│ -3058.09│ -11886.32│
│筹资活动现金流入 │ 95603.44│ 50249.66│ 22105.23│ 87557.17│
│筹资活动现金流出 │ 75107.28│ 37494.47│ 12754.19│ 101645.76│
│筹资活动现金流量净额│ 20496.15│ 12755.19│ 9351.04│ -14088.60│
│汇率变动对现金的影响│ -44.51│ 82.26│ -272.34│ 1194.79│
│现金及等价物净增加额│ 8042.86│ -7054.21│ -11271.97│ -10852.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 281016.85│ 180176.27│ 97150.84│ 343216.39│
│经营活动现金流出 │ 273487.77│ 183657.88│ 92322.03│ 376097.56│
│经营活动现金流量净额│ 7529.08│ -3481.60│ 4828.81│ -32881.17│
│投资活动现金流入 │ 77664.62│ 56312.67│ 16671.20│ 164609.24│
│资本性支出 │ 24929.66│ 10031.20│ 6242.97│ 24771.33│
│投资活动现金流出 │ 89858.08│ 60257.58│ 13342.99│ 184792.75│
│投资活动现金流量净额│ -12193.46│ -3944.91│ 3328.21│ -20183.52│
│筹资活动现金流入 │ 71625.64│ 39836.56│ 15997.63│ 114295.38│
│筹资活动现金流出 │ 87598.93│ 53939.66│ 34743.21│ 58981.55│
│筹资活动现金流量净额│ -15973.29│ -14103.10│ -18745.58│ 55313.83│
│汇率变动对现金的影响│ 2084.05│ 1528.72│ -127.48│ -270.47│
│现金及等价物净增加额│ -18553.63│ -20000.89│ -10716.03│ 1978.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 92889.40│ 18.64│ 5383.75│ 33.72│
│二季报 │ 111381.42│ 22.35│ 4848.77│ 30.37│
│三季报 │ 124607.70│ 25.00│ 3771.19│ 23.62│
│四季报 │ 169498.74│ 34.01│ 1962.99│ 12.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 79086.51│ 24.02│ 9208.29│ 140.81│
│二季报 │ 76339.51│ 23.18│ 3595.72│ 54.98│
│三季报 │ 73498.29│ 22.32│ 443.62│ 6.78│
│四季报 │ 100349.11│ 30.48│ -6708.10│ -102.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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