财务分析☆ ◇300607 拓斯达 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4808.33│ 7387.25│ -24524.13│ 8803.34│ 15966.69│ 6539.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -24524.13│ 8803.34│ 15966.15│ 6539.53│
│净利润增长率(%) │ 1147.36│ 130.12│ -378.58│ -44.86│ 144.16│ -87.42│
│扣非净利润(万) │ 3652.30│ 5671.10│ -24987.55│ 7235.87│ 13576.30│ 2878.85│
│营业总收(未调整:万) │ 53768.31│ 251008.05│ 287163.57│ 455270.63│ 498377.26│ 329273.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 287163.57│ 455270.63│ 498377.26│ 329273.42│
│总营收同比增长率(%) │ 48.53│ -12.59│ -36.92│ -8.65│ 51.36│ 19.50│
│加权净资产收益率(%) │ 1.66│ 2.61│ -10.61│ 3.71│ 7.03│ 2.98│
│资产负债比率(%) │ 49.16│ 51.92│ 51.22│ 64.54│ 63.79│ 63.95│
│净利润现金含量(%) │ -229.38│ 629.46│ -44.56│ 220.39│ 87.23│ -502.81│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1500│ -0.5700│ 0.2100│ 0.3700│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0766│ 0.1200│ -0.5800│ 0.1700│ 0.3200│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1008│ 0.1549│ -0.5142│ 0.2072│ 0.3753│ 0.1533│
│每股资本公积金(元) │ 3.0021│ 2.9892│ 2.9826│ 1.7107│ 1.6946│ 1.7202│
│每股未分配利润(元) │ 1.9803│ 1.8795│ 1.7336│ 2.5663│ 2.4261│ 2.0958│
│每股净资产(元) │ 6.1182│ 6.0147│ 5.8633│ 5.4910│ 5.3325│ 4.9992│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2312│ 0.9749│ 0.2291│ 0.4567│ 0.3274│ -0.7710│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4808.33│ 7387.25│ 4933.65│ 2873.22│ 385.48│ -24524.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 385.48│ -24524.13│
│净利润增长率(%) │ 1147.36│ 130.12│ 446.75│ -19.75│ -87.14│ -378.58│
│扣非净利润(万) │ 3652.30│ 5671.10│ 3580.67│ 2042.84│ 132.26│ -24987.55│
│营业总收(未调整:万) │ 53768.31│ 251008.05│ 168768.61│ 108607.68│ 36201.40│ 287163.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36201.40│ 287163.57│
│总营收同比增长率(%) │ 48.53│ -12.59│ -24.49│ -36.98│ -63.83│ -36.92│
│加权净资产收益率(%) │ 1.66│ 2.61│ 1.75│ 1.02│ 0.14│ -10.61│
│资产负债比率(%) │ 49.16│ 51.92│ 50.97│ 51.24│ 52.21│ 51.22│
│净利润现金含量(%) │ -229.38│ 629.46│ 378.08│ 151.11│ -401.58│ -44.56│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1500│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0100│ -0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0766│ 0.1200│ 0.0751│ 0.0400│ 0.0028│ -0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1008│ 0.1549│ 0.1034│ 0.0602│ 0.0081│ -0.5142│
│每股资本公积金(元) │ 3.0021│ 2.9892│ 2.9891│ 2.9870│ 2.9848│ 2.9826│
│每股未分配利润(元) │ 1.9803│ 1.8795│ 1.8371│ 1.7939│ 1.7417│ 1.7336│
│每股净资产(元) │ 6.1182│ 6.0147│ 5.9727│ 5.9229│ 5.8723│ 5.8633│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2312│ 0.9749│ 0.3911│ 0.0910│ -0.0325│ 0.2291│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 1.61│ 1.55│ 1.52│ 1.53│ 1.58│ 1.66│
│速动比率 │ 1.24│ 1.23│ 1.29│ 1.33│ 1.21│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 49.16│ 51.92│ 51.22│ 64.54│ 63.79│ 63.95│
│产权比率 │ 1.01│ 1.13│ 1.09│ 1.90│ 1.81│ 1.82│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.16│ 0.04│ 0.05│ 0.04│ -0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.55│ 1.59│ 1.57│ 1.57│ 1.52│
│速动比率 │ 1.24│ 1.23│ 1.26│ 1.27│ 1.31│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 49.16│ 51.92│ 50.97│ 51.24│ 52.21│ 51.22│
│产权比率 │ 1.01│ 1.13│ 1.08│ 1.10│ 1.13│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.16│ 0.07│ 0.02│ -0.01│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 2.20│ 1.69│ 2.20│ 3.25│ 3.77│
│存货周转率 │ 0.39│ 2.33│ 3.69│ 3.82│ 2.70│ 1.93│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.59│ 0.60│ 0.84│ 0.94│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 3.17│ 4.61│ 8.99│ 15.07│ 15.76│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.41│ 0.44│ 0.66│ 0.77│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 2.20│ 1.45│ 0.91│ 0.30│ 1.69│
│存货周转率 │ 0.39│ 2.33│ 1.60│ 1.06│ 0.37│ 3.69│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.59│ 0.40│ 0.26│ 0.09│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 3.17│ 2.15│ 1.55│ 0.54│ 4.61│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.41│ 0.28│ 0.18│ 0.06│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.65│ 2.58│ -8.77│ 3.65│ 6.80│ 2.96│
│销售毛利率 │ 32.49│ 28.25│ 14.59│ 18.47│ 18.55│ 24.54│
│营业利润率 │ 10.68│ 3.21│ -8.44│ 2.78│ 3.86│ 2.28│
│销售净利率 │ 7.97│ 2.91│ -8.32│ 2.33│ 3.38│ 2.06│
│总资产净利率 │ 0.70│ 1.20│ -3.67│ 1.54│ 2.60│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.65│ 2.58│ 1.73│ 1.02│ 0.14│ -8.77│
│销售毛利率 │ 32.49│ 28.25│ 28.34│ 29.43│ 32.11│ 14.59│
│营业利润率 │ 10.68│ 3.21│ 3.43│ 3.95│ 0.61│ -8.44│
│销售净利率 │ 7.97│ 2.91│ 2.80│ 2.90│ -0.22│ -8.32│
│总资产净利率 │ 0.70│ 1.20│ 0.79│ 0.53│ -0.01│ -3.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.53│ -12.59│ -36.92│ -8.65│ 51.36│ 19.50│
│营业利润增长率 │ 2508.67│ 133.25│ -291.41│ -34.11│ 156.23│ -87.62│
│净利润增长率 │ 1147.36│ 130.12│ -378.58│ -44.86│ 144.16│ -87.42│
│净资产增长率 │ 1.72│ 2.58│ 15.99│ 2.73│ 6.18│ 2.74│
│总资产增长率 │ -4.02│ 4.74│ -16.32│ 6.64│ 5.93│ 55.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.53│ -12.59│ -24.49│ -36.98│ -63.83│ -36.92│
│营业利润增长率 │ 2508.67│ 133.25│ 2196.05│ 16.78│ -94.17│ -291.41│
│净利润增长率 │ 1147.36│ 130.12│ 446.75│ -19.75│ -87.14│ -378.58│
│净资产增长率 │ 1.72│ 2.58│ 1.87│ 1.02│ 0.16│ 15.99│
│总资产增长率 │ -4.02│ 4.74│ 1.94│ 1.82│ 2.07│ -16.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 18703.43│ 18671.12│ 0.17│
│管理费用 │--- │ 21900.35│ 19103.69│ 14.64│
│财务费用 │1.2024年可转债产│ 838.93│ 3949.46│ -78.76│
│ │生利息费用2,745.│ │ │ │
│ │70万元，本期无相│ │ │ │
│ │关业务。2.公司优│ │ │ │
│ │化产品结构，减少│ │ │ │
│ │工程项目类业务，│ │ │ │
│ │项目资金垫付需求│ │ │ │
│ │减少，公司贷款需│ │ │ │
│ │求减少致贷款利息│ │ │ │
│ │较同期减少822.10│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 13035.24│ 10917.38│ 19.40│
│经营活动现金│--- │ 267380.21│ 318066.69│ -15.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 220880.63│ 307139.58│ -28.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购销商品及│ 46499.58│ 10927.11│ 325.54│
│的现金流量净│劳务的现金流量净│ │ │ │
│额 │额较同期增加3.05│ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期理财赎回发│ 200301.43│ 146722.20│ 36.52│
│流入小计 │生金额增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 185857.38│ 178950.76│ 3.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 14444.05│ -32228.56│ 144.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 93412.32│ 104355.13│ -10.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 112315.99│ 108628.41│ 3.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -18903.67│ -4273.27│ -342.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 41018.15│ -25105.47│ 263.38│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │经营活动产生的现│ 129208.02│ 82213.03│ 57.16│
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售回款致应收账│ 102775.03│ 125795.85│ -18.30│
│ │款减少 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 61612.25│ 67255.85│ -8.39│
│存货 │工业机器人与自动│ 91820.91│ 63004.97│ 45.74│
│ │化应用系统订单量│ │ │ │
│ │上涨导致的合同履│ │ │ │
│ │约成本增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 42421.05│ 27023.35│ 56.98│
│长期股权投资│--- │ 398.69│ 378.39│ 5.36│
│固定资产 │--- │ 90314.57│ 68178.10│ 32.47│
│在建工程 │报告期内松山湖基│ 527.49│ 27223.00│ -98.06│
│ │地办公楼转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 571.12│ 347.11│ 64.54│
│短期借款 │--- │ 21937.56│ 36192.64│ -39.39│
│合同负债 │--- │ 55633.88│ 32537.46│ 70.98│
│长期借款 │--- │ 35511.24│ 25260.02│ 40.58│
│租赁负债 │--- │ 226.65│ 200.99│ 12.77│
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │背书未到期的承兑│ 11098.73│ 16066.10│ -30.92│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│持有的银行承兑汇│ 3115.66│ 2117.58│ 47.13│
│ │票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │为客户润阳提供买│ 3052.29│ 1705.78│ 78.94│
│ │方信贷履约担保增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │合同履约成本增加│ 87750.95│ 63004.97│ 39.28│
│长期应收款 │长期应收款回款 │ 2005.95│ 2936.70│ -31.69│
│其他非流动金│投资的非流动金融│ 43.36│ 29.98│ 44.64│
│融资产 │资产实现盈利 │ │ │ │
│投资性房地产│母公司部分自有厂│ 42804.12│ 27023.35│ 58.40│
│ │房转投资性房地产│ │ │ │
│固定资产 │松山湖研发基地转│ 88952.35│ 68178.10│ 30.47│
│ │为固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │松山湖研发基地转│ 1164.62│ 27223.00│ -95.72│
│ │为固定资产 │ │ │ │
│应付票据 │应付的电子银行承│ 41499.63│ 29001.83│ 43.09│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预收款项 │租金相关预收款项│ 22.68│ 223.98│ -89.87│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │工业机器人及自动│ 50101.23│ 32537.46│ 53.98│
│ │化应用系统项目预│ │ │ │
│ │收款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 4797.63│ 18346.47│ -73.85│
│非流动负债 │款金额减少 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期长期借│ 36361.24│ 25260.02│ 43.95│
│ │款金额减少 │ │ │ │
│营业成本 │智能能源及环境管│ 120939.78│ 180788.36│ -33.10│
│ │理系统业务营收减│ │ │ │
│ │少，相关营业成本│ │ │ │
│ │随营收减少 │ │ │ │
│财务费用 │2024年底拓斯达可│ 708.63│ 3287.10│ -78.44│
│ │转债摘牌，报告期│ │ │ │
│ │内未发生可转换债│ │ │ │
│ │券利息 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助及│ 2009.32│ 1354.68│ 48.32│
│ │即征即退收益增加│ │ │ │
│投资收益 │对联营企业投资收│ 74.18│ -112.02│ 166.22│
│ │益增加及票据贴现│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款减值计提│ -6398.91│ 1477.35│ -533.13│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减少 │ -131.84│ -5875.75│ 97.76│
│资产处置收益│固定资产报废损失│ 24.49│ -70.40│ 134.78│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │供应商罚款及无法│ 61.15│ 112.69│ -45.74│
│ │支付的供应商应付│ │ │ │
│ │账款核销减少 │ │ │ │
│营业外支出 │供应商赔偿及捐赠│ 280.34│ 212.32│ 32.03│
│ │支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │盈利 │ 832.77│ -681.42│ 222.21│
│经营活动产生│购销商品、劳务产│ 18653.32│ -2210.97│ 943.67│
│的现金流量净│生的现金流量净额│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建的固定资产支│ -11953.97│ -24814.52│ 51.83│
│的现金流量净│出较同期减少及结│ │ │ │
│额 │构性理财存款投资│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到少数股东投资│ 2057.56│ 706.81│ 191.11│
│的现金流量净│的现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币资金折算差额│ -512.40│ -146.93│ -248.73│
│金及现金等价│变动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94044.50│ 129208.02│ 82213.03│ 124695.82│ 105669.82│ 132162.98│
│存货 │ 93584.68│ 91820.91│ 63004.97│ 69920.69│ 124637.66│ 176538.95│
│应收票据及应收账款 │ 108076.75│ 115156.97│ 141861.95│ 230230.90│ 216036.77│ 118111.57│
│合同资产 │ 45565.51│ 61612.25│ 67255.85│ 59747.30│ 29942.46│ 13607.91│
│预付款项 │ 5702.42│ 5004.20│ 6562.16│ 5960.05│ 9647.30│ 19052.62│
│其他应收款 │ 3458.09│ 2860.61│ 1705.78│ 2957.67│ 3992.55│ 2750.14│
│流动资产合计 │ 409785.91│ 438526.70│ 416161.89│ 545314.94│ 533750.83│ 528334.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 932.69│ 398.69│ 378.39│ 474.36│ 543.68│ 583.00│
│固定资产净额 │ 89707.38│ 90314.57│ 68178.10│ 56384.18│ 44861.78│ 21296.02│
│在建工程 │ 1143.88│ 527.49│ 27223.00│ 47863.40│ 30971.64│ 33730.88│
│无形资产 │ 23507.26│ 23766.60│ 26984.36│ 31439.23│ 32586.58│ 22008.05│
│商誉 │ 4902.58│ 4902.58│ 7050.50│ 8523.18│ 10601.14│ 10352.96│
│非流动资产合计 │ 186949.38│ 183185.82│ 177405.35│ 164009.70│ 131421.99│ 99591.46│
│资产总计 │ 596735.29│ 621712.52│ 593567.24│ 709324.64│ 665172.82│ 627925.67│
│应付票据及应付账款 │ 118546.35│ 138586.26│ 134199.15│ 165392.72│ 150975.39│ 159589.45│
│预收款项 │ 32.81│ 34.03│ 223.98│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 50950.47│ 55633.88│ 32537.46│ 49010.51│ 63848.67│ 94387.34│
│流动负债 │ 255049.05│ 282021.02│ 273954.52│ 356272.63│ 338380.33│ 319194.65│
│长期借款 │ 32871.62│ 35511.24│ 25260.02│ 27030.81│ 16221.92│ 14403.09│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 38330.99│ 40766.30│ 30095.29│ 101538.17│ 85953.10│ 82375.63│
│负债合计 │ 293380.04│ 322787.32│ 304049.81│ 457810.79│ 424333.43│ 401570.28│
│实收资本 │ 47697.24│ 47697.24│ 47697.24│ 42483.02│ 42541.86│ 42646.44│
│资本公积金 │ 143190.32│ 142576.60│ 142263.23│ 72674.01│ 72092.55│ 73358.79│
│盈余公积 │ 11920.30│ 11920.30│ 11488.11│ 11488.11│ 11486.99│ 10392.38│
│未分配利润 │ 94453.47│ 89645.15│ 82690.09│ 109025.35│ 103212.82│ 89379.73│
│少数股东权益 │ 11533.67│ 12039.75│ 9856.18│ 10408.53│ 6156.30│ 5325.54│
│归属母公司权益 │ 291821.58│ 286885.45│ 279661.25│ 241105.32│ 234683.09│ 221029.85│
│股东权益合计 │ 303355.25│ 298925.20│ 289517.43│ 251513.85│ 240839.39│ 226355.39│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94044.50│ 129208.02│ 98085.47│ 94120.79│ 116132.84│ 82213.03│
│存货 │ 93584.68│ 91820.91│ 87750.95│ 81299.27│ 71119.30│ 63004.97│
│应收票据及应收账款 │ 108076.75│ 115156.97│ 118680.34│ 123533.26│ 123571.58│ 141861.95│
│合同资产 │ 45565.51│ 61612.25│ 47855.18│ 61192.45│ 59601.90│ 67255.85│
│预付款项 │ 5702.42│ 5004.20│ 6987.53│ 7334.23│ 9056.10│ 6562.16│
│其他应收款 │ 3458.09│ 2860.61│ 3052.29│ 1775.40│ 1959.33│ 1705.78│
│流动资产合计 │ 409785.91│ 438526.70│ 420608.14│ 422634.26│ 429244.46│ 416161.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 932.69│ 398.69│ 362.78│ 367.84│ 354.68│ 378.39│
│固定资产净额 │ 89707.38│ 90314.57│ 88952.35│ 71566.50│ 66971.11│ 68178.10│
│在建工程 │ 1143.88│ 527.49│ 1164.62│ 30234.16│ 28569.90│ 27223.00│
│无形资产 │ 23507.26│ 23766.60│ 24207.63│ 26518.56│ 27164.27│ 26984.36│
│商誉 │ 4902.58│ 4902.58│ 7050.50│ 7050.50│ 7050.50│ 7050.50│
│非流动资产合计 │ 186949.38│ 183185.82│ 184469.75│ 181716.80│ 176620.84│ 177405.35│
│资产总计 │ 596735.29│ 621712.52│ 605077.89│ 604351.06│ 605865.30│ 593567.24│
│应付票据及应付账款 │ 118546.35│ 138586.26│ 130875.56│ 126850.53│ 110909.53│ 134199.15│
│预收款项 │ 32.81│ 34.03│ 22.68│ 62.83│ 20.59│ 223.98│
│合同负债 │ 50950.47│ 55633.88│ 50101.23│ 50816.33│ 40884.57│ 32537.46│
│流动负债 │ 255049.05│ 282021.02│ 264893.31│ 269789.81│ 272982.90│ 273954.52│
│长期借款 │ 32871.62│ 35511.24│ 36361.24│ 35569.60│ 38958.24│ 25260.02│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 2588.00│ ---│ 0.00│ 0.00│
│非流动负债 │ 38330.99│ 40766.30│ 43543.72│ 39870.37│ 43346.33│ 30095.29│
│负债合计 │ 293380.04│ 322787.32│ 308437.03│ 309660.17│ 316329.23│ 304049.81│
│实收资本 │ 47697.24│ 47697.24│ 47697.24│ 47697.24│ 47697.24│ 47697.24│
│资本公积金
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