财务分析☆ ◇300608 思特奇 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2202.17│ -6724.53│ -4956.47│ -4520.46│
│净利润增长率(%) │ 27.60│ -12.54│ 9.02│ 16.38│
│扣非净利润(万) │ 1803.89│ -7087.73│ -5275.93│ -4703.73│
│营业总收入(万元) │ 87049.37│ 40110.88│ 24903.90│ 7460.84│
│总营收同比增长率(%) │ 4.38│ -7.18│ -6.06│ -14.50│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ -4.43│ -3.25│ -2.96│
│资产负债比率(%) │ 35.92│ 40.35│ 38.05│ 38.87│
│净利润现金含量(%) │ -43.44│ 92.12│ 99.41│ 182.18│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ -0.2100│ -0.1500│ -0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ -0.2167│ -0.1600│ -0.1438│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0665│ -0.2056│ -0.1515│ -0.1382│
│每股资本公积金(元) │ 2.3004│ 2.1988│ 2.1987│ 2.1987│
│每股未分配利润(元) │ 1.2681│ 1.0136│ 1.0676│ 1.0889│
│每股净资产(元) │ 4.7830│ 4.4276│ 4.4819│ 4.5021│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0289│ -0.1894│ -0.1506│ -0.2517│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1723.27│ -5975.06│ -5448.02│ -5406.13│
│归母净利(调整后:万) │ 1725.83│ -5975.06│ -5448.02│ -5406.13│
│净利润增长率(%) │ -72.16│ -124.45│ -816.54│ -41.92│
│扣非净利润(万) │ 1209.63│ -6341.05│ -5703.88│ -5545.47│
│营业总收(未调整:万) │ 83395.82│ 43212.74│ 26509.74│ 8726.37│
│营业总收(调整后:万) │ 83395.82│ 43212.74│ 26509.74│ 8726.37│
│总营收同比增长率(%) │ -7.78│ -14.39│ 3.35│ 26.10│
│加权净资产收益率(%) │ 1.81│ -6.52│ -5.96│ -5.84│
│资产负债比率(%) │ 38.78│ 52.50│ 50.38│ 50.26│
│净利润现金含量(%) │ 121.95│ 94.44│ 157.20│ 188.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ -0.2400│ -0.2200│ -0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ -0.2520│ -0.2300│ -0.2644│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0527│ -0.2374│ -0.2165│ -0.2578│
│每股资本公积金(元) │ 2.1987│ 0.7893│ 0.7893│ 1.1471│
│每股未分配利润(元) │ 1.2272│ 1.3017│ 1.3226│ 1.6591│
│每股净资产(元) │ 4.6406│ 3.3580│ 3.3784│ 4.1254│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0642│ -0.2242│ -0.3403│ -0.4858│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.66│ 2.50│ 2.79│ 2.73│
│速动比率 │ 2.12│ 1.81│ 2.09│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 35.92│ 40.35│ 38.05│ 38.87│
│产权比率 │ 0.56│ 0.67│ 0.61│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ -1.52│ -9.36│ -8.37│ -13.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.73│ 1.77│ 1.89│ 1.93│
│速动比率 │ 2.26│ 1.16│ 1.23│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 38.78│ 52.50│ 50.38│ 50.26│
│产权比率 │ 0.63│ 1.10│ 1.01│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 3.21│ -8.95│ -15.09│ -17.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.83│ 0.93│ 0.61│ 0.17│
│存货周转率 │ 1.68│ 0.70│ 0.47│ 0.14│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.23│ 0.15│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 1.85│ 0.85│ 0.55│ 0.17│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.16│ 0.10│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.18│ 1.38│ 0.84│ 0.27│
│存货周转率 │ 1.71│ 0.82│ 0.53│ 0.17│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.39│ 0.24│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 0.96│ 0.59│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.15│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.37│ -4.54│ -3.30│ -3.00│
│销售毛利率 │ 37.68│ 33.08│ 32.52│ 33.42│
│营业利润率 │ 2.86│ -16.33│ -19.40│ -61.69│
│销售净利率 │ 2.33│ -16.97│ -19.84│ -61.45│
│总资产净利率 │ 0.88│ -2.69│ -2.01│ -1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.11│ -6.80│ -6.16│ -6.01│
│销售毛利率 │ 39.05│ 35.45│ 34.16│ 36.77│
│营业利润率 │ 2.02│ -14.43│ -21.15│ -63.71│
│销售净利率 │ 1.61│ -14.23│ -21.21│ -62.86│
│总资产净利率 │ 0.79│ -3.27│ -3.04│ -2.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.38│ -7.18│ -6.06│ -14.50│
│营业利润增长率 │ 47.56│ -5.04│ 13.82│ 17.22│
│净利润增长率 │ 27.60│ -12.54│ 9.02│ 16.38│
│净资产增长率 │ 3.83│ -4.49│ -3.35│ -2.92│
│总资产增长率 │ -0.91│ -2.07│ -4.51│ -2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.78│ -14.39│ 3.35│ 26.10│
│营业利润增长率 │ -73.41│ -106.54│ -610.51│ -44.15│
│净利润增长率 │ -72.16│ -124.45│ -816.54│ -41.92│
│净资产增长率 │ 62.88│ -7.77│ -7.23│ -5.66│
│总资产增长率 │ 39.33│ 1.68│ -2.11│ -0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 11230.82│ 9909.75│ 13.33│
│管理费用 │--- │ 5989.13│ 6158.48│ -2.75│
│财务费用 │--- │ 2843.99│ 3276.65│ -13.20│
│研发费用 │--- │ 7128.78│ 8063.14│ -11.59│
│经营活动现金│--- │ 78676.85│ 78861.28│ -0.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 79633.49│ 76759.81│ 3.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付其他与经营活│ -956.64│ 2101.47│ -145.52│
│的现金流量净│动有关的现金较同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│收到其他与投资活│ 570.36│ 1.56│ 36503.77│
│流入小计 │动有关的现金较同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│投资所支付的现金│ 15142.23│ 10563.19│ 43.35│
│流出小计 │较同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -14571.87│ -10561.63│ -37.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期未发生吸收投│ 49545.10│ 106131.46│ -53.32│
│流入小计 │资所收到的现金流│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还债务所支付的│ 60935.85│ 42792.30│ 42.40│
│流出小计 │现金较同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -11390.75│ 63339.17│ -117.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -26930.32│ 54908.37│ -149.05│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 69229.62│ 96324.28│ -28.13│
│应收款项 │--- │ 51784.29│ 43369.05│ 19.40│
│合同资产 │--- │ 6516.77│ 5601.56│ 16.34│
│存货 │--- │ 34109.41│ 30504.30│ 11.82│
│长期股权投资│--- │ 8439.28│ 6762.61│ 24.79│
│固定资产 │--- │ 49041.74│ 45071.19│ 8.81│
│使用权资产 │--- │ 1945.16│ 1243.76│ 56.39│
│短期借款 │--- │ 36390.33│ 44341.52│ -17.93│
│合同负债 │--- │ 3230.41│ 3852.57│ -16.15│
│长期借款 │--- │ 8379.56│ 9016.44│ -7.06│
│租赁负债 │--- │ 875.18│ 476.85│ 83.53│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期内银行与商│ 290.96│ 701.02│ -58.50│
│ │业承兑汇票到期承│ │ │ │
│ │兑 │ │ │ │
│存货 │验收通常会集中在│ 46007.93│ 30504.30│ 50.82│
│ │第四季度确认 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内待抵扣增│ 808.84│ 184.08│ 339.41│
│ │值税进项税重分类│ │ │ │
│使用权资产 │报告期内山西思特│ 1847.86│ 1243.76│ 48.57│
│ │奇，深圳思特奇增│ │ │ │
│ │加租赁 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内以票据方│ 186.45│ ---│ ---│
│ │式结算项目采购款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期项目采购款│ 1619.81│ 972.55│ 66.55│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收合同│ 9838.69│ 3852.57│ 155.38│
│ │业务款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年以内│ 3365.74│ 2180.76│ 54.34│
│非流动负债 │的租赁负债增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内山西思特│ 975.18│ 476.85│ 104.51│
│ │奇，深圳思特奇增│ │ │ │
│ │加租赁 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内预提的终│ 666.95│ 279.38│ 138.72│
│ │验阶段的成本增加│ │ │ │
│递延所得税负│新租赁准则确认使│ 37.68│ 79.59│ -52.65│
│债 │用权资产影响递延│ │ │ │
│ │所得税负债 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内外币折算│ 40.28│ 21.41│ 88.19│
│投资收益 │报告期内对外投资│ -377.31│ -731.04│ 48.39│
│ │确认投资损失减少│ │ │ │
│资产减值损失│报告期内存货预计│ -719.32│ -1624.11│ 55.71│
│ │亏损减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内母公司处│ 0.42│ 6.35│ -93.38│
│ │置固定资产 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内违约及赔│ 34.86│ 57.32│ -39.19│
│ │偿收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内应纳税所│ 262.85│ -51.74│ 608.03│
│ │得额和递延税变动│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期内控股子公│ -80.75│ -174.70│ 53.78│
│ │司的亏损减少 │ │ │ │
│收到的税费返│上报告期收到汇算│ 15.28│ 135.14│ -88.69│
│回 │清缴退税 │ │ │ │
│收到的其他与│报告期内利息收入│ 1764.39│ 571.10│ 208.94│
│经营活动有关│和收到退回的押金│ │ │ │
│的现金 │保证金增加 │ │ │ │
│购买商品、接│报告期内项目采购│ 4620.27│ 6666.27│ -30.69│
│受劳务支付的│支出减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│报告期内母公司、│ 9.66│ 0.34│ 2731.18│
│、无形资产和│成都易信新增处置│ │ │ │
│其他长期资产│固定资产 │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│收到的其他与│报告期内收到厦门│ 560.70│ 100.00│ 460.70│
│投资活动有关│市智联信通科技有│ │ │ │
│的现金 │限公司投资意向金│ │ │ │
│ │退回 │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内安徽思特│ 8426.33│ 6114.44│ 37.81│
│、无形资产和│奇购置房产 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│投资所支付的│报告期内母公司支│ 1381.67│ 610.00│ 126.50│
│现金 │付股权交易费用；│ │ │ │
│ │成都思特奇新增投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│偿还债务所支│报告期内偿还借款│ 52628.02│ 35345.00│ 48.90│
│付的现金 │增多 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期内分配股利│ 2320.22│ 3589.91│ -35.37│
│润或偿付利息│减少 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69229.62│ 69341.17│ 76467.83│ 80406.00│
│存货 │ 34109.41│ 46007.93│ 41580.85│ 38658.97│
│应收账款 │ 51784.29│ 42735.00│ 38881.86│ 42357.81│
│其他应收款 │ 1439.68│ 1438.92│ 1262.30│ 1784.84│
│流动资产合计 │ 168062.28│ 165820.97│ 164472.70│ 169967.10│
│长期股权投资 │ 8439.28│ 8363.09│ 8518.80│ 7913.97│
│固定资产净额 │ 49041.74│ 49215.00│ 45571.59│ 44625.99│
│无形资产 │ 12671.58│ 13705.46│ 14763.29│ 14031.40│
│非流动资产合计 │ 82310.33│ 81680.24│ 76879.17│ 75547.19│
│资产总计 │ 250372.61│ 247501.22│ 241351.87│ 245514.28│
│流动负债 │ 63084.18│ 66210.46│ 58875.61│ 62268.39│
│非流动负债 │ 26837.17│ 33649.52│ 32962.68│ 33152.53│
│负债合计 │ 89921.35│ 99859.98│ 91838.29│ 95420.93│
│实收资本 │ 33117.14│ 32713.61│ 32713.40│ 32713.40│
│资本公积金 │ 76182.47│ 71929.90│ 71927.79│ 71927.79│
│盈余公积 │ 7088.00│ 7001.24│ 7001.24│ 7001.24│
│未分配利润 │ 41996.99│ 33157.05│ 34925.11│ 35622.82│
│少数股东权益 │ -672.15│ -574.65│ -477.41│ -558.36│
│股东权益合计 │ 160451.26│ 147641.23│ 149513.58│ 150093.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 96324.28│ 31455.04│ 26585.09│ 30955.67│
│存货 │ 30504.30│ 38780.77│ 37328.21│ 36249.02│
│应收账款 │ 43369.05│ 29680.20│ 30040.82│ 30732.62│
│其他应收款 │ 1895.42│ 1782.47│ 1972.27│ 1869.56│
│流动资产合计 │ 178579.70│ 111614.24│ 107027.79│ 109783.95│
│长期股权投资 │ 6762.61│ 6814.44│ 6489.15│ 6721.12│
│固定资产净额 │ 45071.19│ 44501.73│ 44874.55│ 45103.16│
│无形资产 │ 10912.02│ 9485.88│ 10073.11│ 6600.04│
│非流动资产合计 │ 74100.52│ 72787.13│ 70501.38│ 70543.08│
│资产总计 │ 252680.22│ 184401.37│ 177529.17│ 180327.03│
│流动负债 │ 65493.77│ 63036.91│ 56762.35│ 56945.97│
│非流动负债 │ 32496.61│ 33781.33│ 32671.12│ 33693.29│
│负债合计 │ 97990.38│ 96818.24│ 89433.47│ 90639.26│
│实收资本 │ 32713.39│ 25164.12│ 25164.07│ 20969.97│
│资本公积金 │ 71927.67│ 19863.18│ 19862.60│ 24055.52│
│盈余公积 │ 7001.52│ 6693.77│ 6693.77│ 6693.77│
│未分配利润 │ 40145.85│ 32755.28│ 33282.33│ 34792.11│
│少数股东权益 │ -494.15│ -291.82│ -291.82│ -196.30│
│股东权益合计 │ 154689.84│ 87583.12│ 88095.71│ 89687.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 87049.37│ 40110.88│ 24903.90│ 7460.84│
│营业成本 │ 54253.06│ 26841.31│ 16806.22│ 4967.47│
│营业税金及附加 │ 675.23│ 441.15│ 295.61│ 132.47│
│销售费用 │ 11230.82│ 7711.28│ 5014.18│ 2331.47│
│财务费用 │ 2843.99│ 2104.51│ 1396.86│ 720.33│
│管理费用 │ 5989.13│ 4764.84│ 3267.16│ 1366.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -55.97│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -341.22│ -377.31│ -207.34│ -173.97│
│营业利润 │ 2486.88│ -6549.63│ -4831.94│ -4602.41│
│营业外收入 │ 38.96│ 34.86│ 32.53│ 9.36│
│营业外支出 │ 14.32│ 27.66│ 1.45│ 0.28│
│利润总额 │ 2511.52│ -6542.43│ -4800.86│ -4593.33│
│所得税 │ 487.35│ 262.85│ 139.12│ -8.40│
│净利润 │ 2024.17│ -6805.28│ -4939.98│ -4584.93│
│归属母公司净利润 │ 2202.17│ -6724.53│ -4956.47│ -4520.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83395.82│ 43212.74│ 26509.74│ 8726.37│
│营业成本 │ 50832.77│ 27893.97│ 17454.25│ 5517.28│
│营业税金及附加 │ 580.52│ 422.32│ 279.50│ 163.10│
│销售费用 │ 9909.75│ 6349.27│ 4100.34│ 2235.49│
│财务费用 │ 3276.65│ 2177.59│ 1427.17│ 900.69│
│管理费用 │ 6158.48│ 4892.01│ 3077.08│ 1449.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -277.84│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -517.20│ -731.04│ -484.35│ -259.08│
│营业利润 │ 1685.37│ -6235.61│ -5607.08│ -5559.73│
│营业外收入 │ 53.66│ 57.32│ 41.82│ 10.89│
│营业外支出 │ 24.43│ 23.22│ 10.04│ 0.02│
│利润总额 │ 1714.59│ -6201.51│ -5575.31│ -5548.86│
│所得税 │ 368.36│ -51.74│ 47.41│ -63.54│
│净利润 │ 1346.23│ -6149.77│ -5622.72│ -5485.32│
│归属母公司净利润 │ 1723.27│ -5975.06│ -5448.02│ -5406.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78676.85│ 53295.78│ 34019.57│ 10219.27│
│经营活动现金流出 │ 79633.49│ 59490.34│ 38946.68│ 18454.67│
│经营活动现金流量净额│ -956.64│ -6194.56│ -4927.12│ -8235.41│
│投资活动现金流入 │ 570.36│ 570.36│ 566.36│ 5.50│
│资本性支出 │ 13004.56│ 8426.33│ 3986.54│ 1900.98│
│投资活动现金流出 │ 15142.23│ 10368.00│ 5853.20│ 3206.95│
│投资活动现金流量净额│ -14571.87│ -9797.64│ -5286.84│ -3201.45│
│筹资活动现金流入 │ 49545.10│ 44947.29│ 28033.00│ 13116.00│
│筹资活动现金流出 │ 60935.85│ 55725.93│ 37487.36│ 17320.95│
│筹资活动现金流量净额│ -11390.75│ -10778.64│ -9454.36│ -4204.95│
│汇率变动对现金的影响│ -11.05│ 22.65│ 23.69│ -8.65│
│现金及等价物净增加额│ -26930.32│ -26748.20│ -19644.63│ -15650.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78861.28│ 51630.77│ 29725.91│ 10280.43│
│经营活动现金流出 │ 76759.81│ 57273.69│ 38289.98│ 20467.77│
│经营活动现金流量净额│ 2101.47│ -5642.92│ -8564.07│ -10187.34│
│投资活动现金流入 │ 1.56│ 100.34│ 100.34│ ---│
│资本性支出 │ 9392.49│ 6114.44│ 3241.10│ 1818.52│
│投资活动现金流出 │ 10563.19│ 7385.14│ 3911.80│ 2479.22│
│投资活动现金流量净额│ -10561.63│ -7284.80│ -3811.46│ -2479.22│
│筹资活动现金流入 │ 106131.46│ 42558.02│ 27680.00│ 16780.00│
│筹资活动现金流出 │ 42792.30│ 39617.00│ 30078.48│ 14405.89│
│筹资活动现金流量净额│ 63339.17│ 2941.02│ -2398.48│ 2374.11│
│汇率变动对现金的影响│ 29.37│ 31.98│ 17.33│ -2.36│
│现金及等价物净增加额│ 54908.37│ -9954.72│ -14756.68│ -10294.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7460.84│ 8.57│ -4520.46│ -205.27│
│二季报 │ 17443.06│ 20.04│ -436.01│ -19.80│
│三季报 │ 15206.98│ 17.47│ -1768.06│ -80.29│
│四季报 │ 46938.49│ 53.92│ 8926.70│ 405.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8726.37│ 10.46│ -5406.13│ -313.71│
│二季报 │ 17783.37│ 21.32│ -41.89│ -2.43│
│三季报 │ 16703.00│ 20.03│ -527.05│ -30.58│
│四季报 │ 40183.08│ 48.18│ 7698.33│ 446.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性
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