财务分析☆ ◇300608 思特奇 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -18005.86│ -5110.85│ 2202.17│ 1723.27│ 6190.33│ 7068.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ -5110.85│ 2202.17│ 1725.83│ 6190.33│ 7068.60│
│净利润增长率(%) │ -252.31│ -332.08│ 27.60│ -72.16│ -12.42│ -22.34│
│扣非净利润(万) │ -18532.70│ -4950.70│ 1803.89│ 1209.63│ 5481.56│ 6423.08│
│营业总收(未调整:万) │ 61672.83│ 87156.89│ 87049.37│ 83395.82│ 90434.85│ 73723.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 87156.89│ 87049.37│ 83395.82│ 90434.85│ 73723.60│
│总营收同比增长率(%) │ -29.24│ 0.12│ 4.38│ -7.78│ 22.67│ -14.25│
│加权净资产收益率(%) │ -12.44│ -3.25│ 1.41│ 1.81│ 6.87│ 8.84│
│资产负债比率(%) │ 38.27│ 35.43│ 35.92│ 38.78│ 47.53│ 51.00│
│净利润现金含量(%) │ -84.17│ 243.28│ -43.44│ 121.95│ 169.47│ 146.10│
│基本每股收益(元) │ -0.5400│ -0.1500│ 0.0700│ 0.0700│ 0.2500│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5600│ -0.1500│ 0.0600│ 0.0500│ 0.2600│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5436│ -0.1543│ 0.0665│ 0.0527│ 0.2949│ 0.4484│
│每股资本公积金(元) │ 2.3376│ 2.3306│ 2.3004│ 2.1987│ 1.1633│ 1.4690│
│每股未分配利润(元) │ 0.5600│ 1.1037│ 1.2681│ 1.2272│ 1.9150│ 2.2835│
│每股净资产(元) │ 4.0189│ 4.5589│ 4.7830│ 4.6406│ 4.3781│ 5.1054│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4576│ -0.3754│ -0.0289│ 0.0642│ 0.4998│ 0.6550│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -18005.86│ -17668.11│ -8805.83│ -6617.63│ -5110.85│ -15481.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5110.85│ -15481.39│
│净利润增长率(%) │ -252.31│ -14.12│ -13.88│ -47.09│ -332.08│ -130.22│
│扣非净利润(万) │ -18532.70│ -18114.64│ -10556.92│ -6644.21│ -4950.70│ -15730.60│
│营业总收(未调整:万) │ 61672.83│ 24046.45│ 18000.31│ 4734.06│ 87156.89│ 32270.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 87156.89│ 32270.05│
│总营收同比增长率(%) │ -29.24│ -25.48│ -24.27│ -45.89│ 0.12│ -19.55│
│加权净资产收益率(%) │ -12.44│ -12.19│ -5.89│ -4.40│ -3.25│ -10.19│
│资产负债比率(%) │ 38.27│ 40.55│ 39.82│ 39.26│ 35.43│ 40.83│
│净利润现金含量(%) │ -84.17│ -6.63│ -78.62│ 58.80│ 243.28│ 45.60│
│基本每股收益(元) │ -0.5400│ -0.5300│ -0.2700│ -0.2000│ -0.1500│ -0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5600│ -0.5469│ -0.3200│ -0.2006│ -0.1500│ -0.4750│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5436│ -0.5334│ -0.2659│ -0.1998│ -0.1543│ -0.4674│
│每股资本公积金(元) │ 2.3376│ 2.3376│ 2.3373│ 2.3309│ 2.3306│ 2.3010│
│每股未分配利润(元) │ 0.5600│ 0.5702│ 0.8378│ 0.9038│ 1.1037│ 0.7906│
│每股净资产(元) │ 4.0189│ 4.0318│ 4.2992│ 4.3592│ 4.5589│ 4.2151│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4576│ 0.0353│ 0.2090│ -0.1175│ -0.3754│ -0.2132│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 2.61│ 2.66│ 2.73│ 2.10│ 2.07│
│速动比率 │ 1.32│ 2.14│ 2.12│ 2.26│ 1.55│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 38.27│ 35.43│ 35.92│ 38.78│ 47.53│ 51.00│
│产权比率 │ 0.61│ 0.55│ 0.56│ 0.63│ 0.90│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ -0.21│ -0.02│ 0.03│ 0.20│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.67│ 1.74│ 2.33│ 2.61│ 2.14│
│速动比率 │ 1.32│ 1.13│ 1.29│ 1.80│ 2.14│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 38.27│ 40.55│ 39.82│ 39.26│ 35.43│ 40.83│
│产权比率 │ 0.61│ 0.68│ 0.66│ 0.64│ 0.55│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.01│ 0.08│ -0.06│ -0.21│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.97│ 1.38│ 1.83│ 2.18│ 2.66│ 1.87│
│存货周转率 │ 1.68│ 2.00│ 1.68│ 1.70│ 1.85│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.55│ 0.50│ 0.58│ 0.82│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 1.79│ 1.85│ 1.84│ 1.97│ 2.37│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.36│ 0.35│ 0.38│ 0.51│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 0.39│ 0.28│ 0.07│ 1.38│ 0.67│
│存货周转率 │ 1.68│ 0.61│ 0.45│ 0.16│ 2.00│ 0.71│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.16│ 0.12│ 0.03│ 0.55│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 0.50│ 0.37│ 0.10│ 1.79│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.10│ 0.08│ 0.02│ 0.36│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.26│ -3.32│ 1.37│ 1.11│ 6.50│ 8.33│
│销售毛利率 │ 20.42│ 29.31│ 37.68│ 39.05│ 40.14│ 47.53│
│营业利润率 │ -30.49│ -6.65│ 2.86│ 2.02│ 7.01│ 10.36│
│销售净利率 │ -29.83│ -6.17│ 2.33│ 1.61│ 6.66│ 9.50│
│总资产净利率 │ -8.10│ -2.21│ 0.80│ 0.62│ 3.40│ 4.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.26│ -12.97│ -6.07│ -4.50│ -3.32│ -10.88│
│销售毛利率 │ 20.42│ 7.51│ 15.47│ -5.10│ 29.31│ 12.03│
│营业利润率 │ -30.49│ -73.16│ -46.68│ -135.91│ -6.65│ -48.82│
│销售净利率 │ -29.83│ -74.77│ -49.74│ -141.37│ -6.17│ -48.73│
│总资产净利率 │ -8.10│ -7.75│ -3.76│ -2.81│ -2.21│ -6.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.24│ 0.12│ 4.38│ -7.78│ 22.67│ -14.25│
│营业利润增长率 │ -224.35│ -333.12│ 47.56│ -73.41│ -17.05│ -12.78│
│净利润增长率 │ -252.31│ -332.08│ 27.60│ -72.16│ -12.42│ -22.34│
│净资产增长率 │ -11.63│ -4.60│ 3.83│ 62.87│ 12.23│ 9.12│
│总资产增长率 │ -7.91│ -5.50│ -0.91│ 39.33│ 4.60│ 7.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.24│ -25.48│ -24.27│ -45.89│ 0.12│ -19.55│
│营业利润增长率 │ -224.35│ -11.68│ -5.69│ -40.80│ -333.12│ -140.51│
│净利润增长率 │ -252.31│ -14.12│ -13.88│ -47.09│ -332.08│ -130.22│
│净资产增长率 │ -11.63│ -11.35│ -5.59│ -4.30│ -4.60│ -11.67│
│总资产增长率 │ -7.91│ -4.01│ 1.15│ 1.64│ -5.50│ -4.55│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 11118.43│ 10771.56│ 3.22│
│管理费用 │--- │ 6525.83│ 5859.74│ 11.37│
│财务费用 │--- │ 2909.22│ 2503.25│ 16.22│
│研发费用 │--- │ 6595.60│ 6603.65│ -0.12│
│经营活动现金│销售商品、提供劳│ 89730.49│ 68677.91│ 30.65│
│流入小计 │务收到的现金较同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 74574.13│ 81111.62│ -8.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ 15156.36│ -12433.71│ 221.90│
│的现金流量净│增加，经营活动现│ │ │ │
│额 │金流出减少 │ │ │ │
│投资活动现金│收到其他与投资活│ 810.88│ 118.40│ 584.84│
│流入小计 │取得借款收到的现│ │ │ │
│ │金和收回投资收到│ │ │ │
│ │的现金较同期增加│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 11548.27│ 12461.31│ -7.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -10737.39│ -12342.91│ 13.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 50606.20│ 52619.00│ -3.83│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 56565.67│ 58946.88│ -4.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5959.46│ -6327.88│ 5.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1602.64│ -31060.01│ 94.84│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 36720.52│ 38364.54│ -4.29│
│应收款项 │--- │ 52343.69│ 74182.14│ -29.44│
│合同资产 │--- │ 6099.41│ 6000.47│ 1.65│
│存货 │--- │ 30847.41│ 27465.36│ 12.31│
│长期股权投资│--- │ 8541.54│ 8249.24│ 3.54│
│固定资产 │--- │ 47875.18│ 48091.88│ -0.45│
│使用权资产 │--- │ 1541.53│ 1529.86│ 0.76│
│短期借款 │--- │ 37123.72│ 42168.57│ -11.96│
│合同负债 │--- │ 4503.62│ 1319.79│ 241.24│
│长期借款 │--- │ 3326.61│ 5972.38│ -44.30│
│租赁负债 │--- │ 680.93│ 754.75│ -9.78│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │收到的票据增加 │ 3701.41│ 2735.24│ 35.32│
│应收款项 │回款增加 │ 49708.43│ 74182.14│ -32.99│
│存货 │验收通常会集中在│ 45380.96│ 27465.36│ 65.23│
│ │第四季度确认 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产摊销及│ 948.44│ 1529.86│ -38.00│
│ │租赁到期 │ │ │ │
│无形资产 │开发支出项目转无│ 18852.11│ 12664.18│ 48.86│
│ │形资产增加 │ │ │ │
│开发支出 │开发支出项目转无│ 4413.58│ 10772.20│ -59.03│
│ │形资产增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修费用摊销 │ 198.41│ 312.13│ -36.43│
│应付账款 │付款 │ 562.23│ 952.06│ -40.95│
│合同负债 │预收合同业务款项│ 8635.41│ 1319.79│ 554.30│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳了上年度各项│ 416.96│ 2303.87│ -81.90│
│ │税费 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的应付│ 23017.54│ 3373.03│ 582.40│
│非流动负债 │债券增加 │ │ │ │
│流动负债合计│一年内到期的非流│ 85140.62│ 57968.61│ 46.87│
│ │动负债增加 │ │ │ │
│应付债券 │应付债券重分类至│ 0.00│ 17832.87│ -100.00│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │偿还租金 │ 377.64│ 754.75│ -49.96│
│预计负债 │预提的终验阶段的│ 387.32│ 1311.08│ -70.46│
│ │成本及待执行的亏│ │ │ │
│ │损合同成本减少 │ │ │ │
│非流动负债合│应付债券重分类至│ 6965.06│ 25871.08│ -73.08│
│计 │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│其他综合收益│外币折算 │ 20.40│ 40.47│ -49.59│
│未分配利润 │亏损增加 │ 18887.36│ 36555.46│ -48.33│
│少数股东权益│控股子公司的利润│ -1254.26│ -942.53│ -33.07│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货计提减值增加│ -808.10│ -453.58│ -78.16│
│信用减值损失│冲回损失增加 │ 1918.75│ 1095.29│ 75.18│
│公允价值变动│其他非流动金融资│ 328.72│ 0.00│ ---│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│营业外收入 │违约及赔偿收入减│ 1.89│ 15.49│ -87.77│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │缴纳企业所得税滞│ 110.12│ 48.05│ 129.16│
│ │纳金和捐赠支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额和递│ 278.44│ -61.00│ 556.44│
│ │延税变动影响 │ │ │ │
│收到的税费返│收到即征即退税款│ 11.78│ 52.32│ -77.48│
│还 │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 1170.54│ -7059.79│ 116.58│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│收回北京方信求真│ 115.39│ 0.00│ ---│
│的现金 │投资管理中心（有│ │ │ │
│ │限合伙）投资款，│ │ │ │
│ │上海思特奇数字科│ │ │ │
│ │技有限公司注销 │ │ │ │
│取得投资收益│收到的股利分红增│ 205.80│ 58.12│ 254.07│
│收到的现金 │加 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产 │ 0.77│ 0.02│ 5033.33│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│收到永州市城市发│ 400.00│ 0.00│ ---│
│资活动有关的│展集团有限责任公│ │ │ │
│现金 │司数字经济产业合│ │ │ │
│ │作主体招商响应金│ │ │ │
│ │退回 │ │ │ │
│投资活动现金│收回投资收到的现│ 721.96│ 58.14│ 1141.80│
│流入小计 │金，取得投资收益│ │ │ │
│ │收到的现金，收到│ │ │ │
│ │其他与投资活动有│ │ │ │
│ │关的现金增加 │ │ │ │
│购建固定资产│研发资本化投入减│ 6043.56│ 8989.53│ -32.77│
│、无形资产和│少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│投资湖南永思数据│ 1152.00│ 302.00│ 281.46│
│金 │科技有限公司 │ │ │ │
│收到其他与筹│票据贴现 │ 3223.99│ 0.00│ ---│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上报告期股份回购│ 593.62│ 3685.88│ -83.89│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到其他与筹资活│ 1916.32│ 1134.33│ 68.94│
│的现金流量净│动有关的现金增加│ │ │ │
│额 │，支付其他与筹资│ │ │ │
│ │活动有关的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ -26.76│ -12.76│ -109.75│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -3413.50│ -15171.61│ 77.50│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36720.52│ 38364.54│ 69229.62│ 96324.28│ 41145.07│ 37769.71│
│存货 │ 30847.41│ 27465.36│ 34109.41│ 30504.30│ 29134.59│ 29240.44│
│应收票据及应收账款 │ 55592.44│ 76917.39│ 56145.82│ 44070.07│ 33075.70│ 35600.21│
│合同资产 │ 6099.41│ 6000.47│ 6516.77│ 5601.56│ 6745.30│ 4441.01│
│预付款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41.61│ 72.82│
│其他应收款 │ 1447.26│ 1706.98│ 1439.68│ 1895.42│ 1152.86│ 1247.55│
│流动资产合计 │ 131291.77│ 151249.69│ 168062.28│ 178579.70│ 111431.10│ 109937.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8541.54│ 8249.24│ 8439.28│ 6762.61│ 6986.90│ 5923.79│
│固定资产净额 │ 47875.18│ 48091.88│ 49041.74│ 45071.19│ 45528.16│ 46389.34│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 16977.48│ 12664.18│ 12671.58│ 10912.02│ 5538.38│ 2611.55│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 354.09│ 690.46│ 690.46│
│非流动资产合计 │ 86599.22│ 85363.59│ 82310.33│ 74100.52│ 69918.79│ 63428.91│
│资产总计 │ 217891.00│ 236613.29│ 250372.61│ 252680.22│ 181349.89│ 173366.74│
│应付票据及应付账款 │ 908.23│ 952.06│ 1089.86│ 972.55│ 1658.56│ 2889.45│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4503.62│ 1319.79│ 3230.41│ 3852.57│ 3345.78│ 6826.70│
│流动负债 │ 76256.62│ 57968.61│ 63084.18│ 65493.77│ 53032.39│ 53050.49│
│长期借款 │ 3326.61│ 5972.38│ 8379.56│ 9016.44│ 10521.95│ 12000.00│
│长期应付款 │ 2631.00│ ---│ ---│ 3000.00│ 3000.00│ ---│
│非流动负债 │ 7135.49│ 25871.08│ 26837.17│ 32496.61│ 33156.56│ 35367.03│
│负债合计 │ 83392.11│ 83839.69│ 89921.35│ 97990.38│ 86188.95│ 88417.52│
│实收资本 │ 33123.97│ 33121.81│ 33117.14│ 32713.39│ 20991.01│ 15765.27│
│资本公积金 │ 77430.11│ 77194.12│ 76182.47│ 71927.67│ 24418.52│ 23159.22│
│盈余公积 │ 7088.00│ 7088.00│ 7088.00│ 7001.52│ 6693.77│ 5960.86│
│未分配利润 │ 18549.60│ 36555.46│ 41996.99│ 40145.85│ 40198.24│ 36000.28│
│少数股东权益 │ -1335.13│ -942.53│ -672.15│ -494.15│ -117.11│ 51.16│
│归属母公司权益 │ 135834.01│ 153716.13│ 161123.41│ 155183.99│ 95278.05│ 84898.06│
│股东权益合计 │ 134498.89│ 152773.59│ 160451.26│ 154689.84│ 95160.94│ 84949.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36720.52│ 34966.55│ 46096.77│ 43932.52│ 38364.54│ 54175.82│
│存货 │ 30847.41│ 45380.96│ 39499.32│ 35744.90│ 27465.36│ 46355.29│
│应收票据及应收账款 │ 55592.44│ 53409.84│ 57799.16│ 66685.63│ 76917.39│ 44981.72│
│合同资产 │ 6099.41│ 5731.23│ 7230.36│ 7006.10│ 6000.47│ 6216.80│
│预付款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 1447.26│ 1494.79│ 1396.66│ 1784.33│ 1706.98│ 1379.77│
│流动资产合计 │ 131291.77│ 141927.65│ 152890.82│ 156080.93│ 151249.69│ 153878.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8541.54│ 8898.85│ 8668.80│ 7680.32│ 8249.24│ 8152.58│
│固定资产净额 │ 47875.18│ 47954.75│ 48362.68│ 48065.24│ 48091.88│ 48363.40│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 16977.48│ 18852.11│ 20513.27│ 18300.44│ 12664.18│ 13457.45│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 86599.22│ 85185.77│ 86449.61│ 84411.10│ 85363.59│ 85114.64│
│资产总计 │ 217891.00│ 227113.43│ 239340.42│ 240492.03│ 236613.29│ 238992.86│
│应付票据及应付账
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