财务分析☆ ◇300610 晨化股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6667.97│ 6050.77│ 11925.95│ 15478.33│ 13730.99│ 9532.40│
│净利润增长率(%) │ 70.61│ -49.27│ -22.95│ 12.73│ 44.05│ 10.59│
│扣非净利润(万) │ 4744.26│ 3155.31│ 10297.01│ 14108.76│ 12403.30│ 7850.59│
│营业总收入(万元) │ 68549.01│ 92975.83│ 107841.39│ 119260.64│ 90025.52│ 80489.81│
│总营收同比增长率(%) │ -4.55│ -13.78│ -9.58│ 32.47│ 11.85│ 2.30│
│加权净资产收益率(%) │ 5.94│ 5.51│ 11.14│ 15.54│ 15.24│ 11.97│
│资产负债比率(%) │ 24.72│ 23.63│ 16.66│ 17.44│ 15.99│ 14.16│
│净利润现金含量(%) │ 155.06│ 133.91│ 107.13│ 109.76│ 81.40│ 108.88│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2900│ 0.5600│ 0.7300│ 0.9100│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2237│ 0.1500│ 0.4900│ 0.6700│ 0.8200│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3144│ 0.2843│ 0.5602│ 0.7271│ 0.9113│ 0.6326│
│每股资本公积金(元) │ 1.0980│ 1.1084│ 1.1180│ 1.0933│ 1.8553│ 1.8513│
│每股未分配利润(元) │ 2.6919│ 2.5483│ 2.6238│ 2.4494│ 2.8950│ 2.1897│
│每股净资产(元) │ 5.3614│ 5.1814│ 5.1942│ 4.9235│ 6.3325│ 5.6544│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4875│ 0.3807│ 0.6002│ 0.7981│ 0.7418│ 0.6888│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6667.97│ 3905.41│ 2195.98│ 6050.77│ 3908.22│ 2275.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3908.22│ 2275.82│
│净利润增长率(%) │ 70.61│ 71.60│ 46.13│ -49.27│ -66.44│ -74.77│
│扣非净利润(万) │ 4744.26│ 2680.40│ 1560.30│ 3155.31│ 2052.37│ 990.37│
│营业总收(未调整:万) │ 68549.01│ 46032.61│ 22597.93│ 92975.83│ 71818.65│ 46395.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 71818.65│ 46395.96│
│总营收同比增长率(%) │ -4.55│ -0.78│ -4.12│ -13.78│ -14.67│ -22.10│
│加权净资产收益率(%) │ 5.94│ 3.49│ 1.94│ 5.51│ 3.37│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 24.72│ 25.22│ 26.08│ 23.63│ 20.01│ 22.70│
│净利润现金含量(%) │ 155.06│ 222.79│ -5.37│ 133.91│ 111.83│ 178.71│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.1800│ 0.1000│ 0.2900│ 0.1800│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2237│ 0.1300│ 0.0733│ 0.1500│ 0.0964│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3144│ 0.1835│ 0.1032│ 0.2843│ 0.1836│ 0.1069│
│每股资本公积金(元) │ 1.0980│ 1.1084│ 1.1084│ 1.1084│ 1.1261│ 1.1234│
│每股未分配利润(元) │ 2.6919│ 2.5524│ 2.6515│ 2.5483│ 2.4777│ 2.4008│
│每股净资产(元) │ 5.3614│ 5.2020│ 5.2931│ 5.1814│ 5.1073│ 5.0185│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4875│ 0.4088│ -0.0055│ 0.3807│ 0.2053│ 0.1911│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.43│ 3.65│ 4.82│ 4.51│ 5.22│ 5.95│
│速动比率 │ 3.09│ 3.19│ 4.06│ 3.79│ 4.49│ 5.14│
│资产负债比率(%) │ 24.72│ 23.63│ 16.66│ 17.44│ 15.99│ 14.16│
│产权比率 │ 0.33│ 0.31│ 0.20│ 0.22│ 0.20│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.32│ 0.29│ 0.67│ 0.89│ 0.74│ 0.88│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.43│ 3.67│ 3.30│ 3.65│ 3.81│ 3.39│
│速动比率 │ 3.09│ 3.29│ 2.92│ 3.19│ 3.36│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 24.72│ 25.22│ 26.08│ 23.63│ 20.01│ 22.70│
│产权比率 │ 0.33│ 0.34│ 0.36│ 0.31│ 0.25│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.32│ 0.30│ 0.00│ 0.29│ 0.18│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 13.32│ 20.33│ 24.67│ 27.99│ 18.78│ 15.92│
│存货周转率 │ 4.54│ 5.65│ 5.85│ 7.32│ 6.26│ 5.95│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.96│ 1.21│ 1.45│ 1.21│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 2.48│ 3.48│ 4.29│ 5.24│ 4.96│ 6.22│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.66│ 0.81│ 0.97│ 0.82│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.32│ 8.66│ 4.00│ 20.33│ 11.39│ 7.92│
│存货周转率 │ 4.54│ 3.13│ 1.41│ 5.65│ 4.74│ 2.80│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.44│ 0.21│ 0.96│ 0.78│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 2.48│ 1.63│ 0.79│ 3.48│ 2.73│ 1.74│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.15│ 0.66│ 0.52│ 0.34│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.86│ 5.49│ 10.79│ 14.77│ 14.39│ 11.19│
│销售毛利率 │ 19.97│ 16.69│ 23.13│ 23.80│ 28.76│ 25.93│
│营业利润率 │ 10.39│ 6.67│ 12.50│ 14.70│ 17.23│ 13.82│
│销售净利率 │ 9.54│ 6.26│ 10.83│ 12.78│ 14.94│ 11.64│
│总资产净利率 │ 4.35│ 4.12│ 8.82│ 12.37│ 12.28│ 9.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.86│ 3.53│ 1.95│ 5.49│ 3.60│ 2.13│
│销售毛利率 │ 19.97│ 19.10│ 19.77│ 16.69│ 16.35│ 15.95│
│营业利润率 │ 10.39│ 9.31│ 11.13│ 6.67│ 5.98│ 5.71│
│销售净利率 │ 9.54│ 8.25│ 9.48│ 6.26│ 5.22│ 4.68│
│总资产净利率 │ 4.35│ 2.55│ 1.42│ 4.12│ 2.74│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.55│ -13.78│ -9.58│ 32.47│ 11.85│ 2.30│
│营业利润增长率 │ 65.83│ -53.99│ -23.11│ 13.01│ 39.47│ 14.48│
│净利润增长率 │ 70.61│ -49.27│ -22.95│ 12.73│ 44.05│ 10.59│
│净资产增长率 │ 3.10│ -0.25│ 5.50│ 9.85│ 11.99│ 12.80│
│总资产增长率 │ 4.46│ 8.72│ 4.17│ 11.30│ 13.72│ 14.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.55│ -0.78│ -4.12│ -13.78│ -14.67│ -22.10│
│营业利润增长率 │ 65.83│ 61.83│ 35.41│ -53.99│ -68.04│ -74.94│
│净利润增长率 │ 70.61│ 71.60│ 46.13│ -49.27│ -66.44│ -74.77│
│净资产增长率 │ 3.10│ 0.40│ 2.15│ -0.25│ -1.68│ -3.38│
│总资产增长率 │ 4.46│ 2.45│ 5.48│ 8.72│ 2.39│ 4.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内用货币资│ 2271.45│ 19833.37│ -88.55│
│ │金购买理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 70765.04│ 43919.46│ 61.12│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │经营活动季节性特│ 6192.99│ 4098.82│ 51.09│
│ │征 │ │ │ │
│预付款项 │预付大宗原材料货│ 1492.99│ 667.62│ 123.63│
│ │款增加 │ │ │ │
│在建工程 │淮安晨化技改项目│ 1740.32│ 647.15│ 168.92│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 374.99│ 240.03│ 56.22│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │企业经营资金需要│ 4002.72│ 3002.08│ 33.33│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │开出银行承兑汇票│ 6500.00│ 3080.00│ 111.04│
│ │以支付购买原材料│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │收到销售合同的预│ 1181.04│ 750.70│ 57.32│
│ │收款增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税减少 │ 374.07│ 588.93│ -36.48│
│一年内到期的│将一年内到期的长│ 2523.14│ 34.62│ 7187.13│
│非流动负债 │期借款调整到本项│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│支付的各项税│缴纳的增值税增加│ 3088.75│ 2038.49│ 51.52│
│费 │ │ │ │ │
│购建固定资产│支付购置固定资产│ 1955.23│ 4741.98│ -58.77│
│、无形资产和│款项减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│购买理财增加 │ 61100.50│ 34800.00│ 75.58│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│银行借款增加 │ 10700.00│ 6000.00│ 78.33│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还银行到期借款│ 8000.00│ 10.00│ 79900.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│今年实施利润分配│ 4056.39│ 7062.45│ -42.56│
│润或偿付利息│比上年减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │货币资金用于购买│ 11439.60│ 19833.37│ -42.32│
│ │理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 6537.85│ 4098.82│ 59.51│
│存货 │--- │ 10845.44│ 12935.64│ -16.16│
│固定资产 │--- │ 27506.15│ 28959.93│ -5.02│
│在建工程 │--- │ 1543.45│ 647.15│ 138.50│
│使用权资产 │--- │ 45.02│ 59.53│ -24.37│
│短期借款 │--- │ 6501.70│ 3002.08│ 116.57│
│合同负债 │--- │ 660.49│ 750.70│ -12.02│
│长期借款 │--- │ 5160.00│ 3000.00│ 72.00│
│租赁负债 │--- │ 29.79│ 29.27│ 1.76│
│应收票据 │收回的应收票据贴│ 8978.16│ 13438.96│ -33.19│
│ │现业务量增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 46032.61│ 46395.96│ -0.78│
│营业成本 │--- │ 37240.88│ 38996.02│ -4.50│
│销售费用 │--- │ 1184.52│ 1211.27│ -2.21│
│管理费用 │--- │ 3124.81│ 3393.75│ -7.92│
│财务费用 │--- │ -90.62│ -123.31│ 26.51│
│所得税费用 │--- │ 390.27│ 398.71│ -2.12│
│研发投入 │--- │ 2005.10│ 2039.86│ -1.70│
│经营活动产生│收回的应收票据贴│ 8700.80│ 4067.10│ 113.93│
│的现金流量净│现业务量增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品增加│ -18954.87│ -2474.87│ -665.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│今年上半年分红 │ 1748.26│ 2989.24│ -41.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│货币资金用于购买│ -8393.77│ 4665.00│ -279.93│
│价物净增加额│理财产品比去年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 2271.45│ 19833.37│ 13997.35│ 7532.50│ 18041.64│ 19298.09│
│存货 │ 11208.80│ 12935.64│ 14499.54│ 13862.00│ 10979.85│ 9506.92│
│应收账款 │ 6192.99│ 4098.82│ 5048.31│ 3694.59│ 4827.80│ 4761.87│
│其他应收款 │ 92.83│ 112.09│ 352.08│ 230.61│ 141.41│ 97.33│
│流动资产合计 │ 110251.54│ 101921.60│ 92070.08│ 86205.18│ 78364.17│ 69946.68│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26433.48│ 28959.93│ 24432.82│ 25789.66│ 19694.53│ 16603.75│
│无形资产 │ 8895.84│ 9251.96│ 7413.02│ 7999.64│ 8545.01│ 7412.40│
│非流动资产合计 │ 43312.84│ 45083.32│ 43142.79│ 43596.39│ 38259.43│ 32608.16│
│资产总计 │ 153564.37│ 147004.92│ 135212.86│ 129801.58│ 116623.60│ 102554.84│
│流动负债 │ 32097.45│ 27925.30│ 19104.32│ 19106.00│ 15022.46│ 11752.74│
│非流动负债 │ 5866.58│ 6810.73│ 3420.41│ 3527.85│ 3630.98│ 2766.08│
│负债合计 │ 37964.03│ 34736.03│ 22524.73│ 22633.86│ 18653.44│ 14518.82│
│实收资本 │ 21209.40│ 21285.84│ 21287.70│ 21287.70│ 15067.30│ 15068.00│
│资本公积金 │ 23287.44│ 23593.97│ 23799.20│ 23273.85│ 27954.18│ 27895.15│
│盈余公积 │ 7592.74│ 7592.74│ 6952.39│ 6190.78│ 5260.87│ 4416.01│
│未分配利润 │ 57093.10│ 54242.83│ 55855.40│ 52141.76│ 43620.12│ 32994.02│
│少数股东权益 │ 1888.77│ 1977.45│ 2116.26│ 2358.31│ 2556.89│ 2835.76│
│股东权益合计 │ 115600.34│ 112268.89│ 112688.13│ 107167.72│ 97970.17│ 88036.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2271.45│ 11439.60│ 12505.08│ 19833.37│ 12391.00│ 18662.35│
│存货 │ 11208.80│ 10845.44│ 12798.11│ 12935.64│ 10868.87│ 13320.14│
│应收账款 │ 6192.99│ 6537.85│ 7203.75│ 4098.82│ 7561.27│ 6661.29│
│其他应收款 │ 92.83│ 144.19│ 87.98│ 112.09│ 96.19│ 323.07│
│流动资产合计 │ 110251.54│ 106709.31│ 111214.33│ 101921.60│ 92788.53│ 96801.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26433.48│ 27506.15│ 28146.47│ 28959.93│ 28243.09│ 29012.69│
│无形资产 │ 8895.84│ 8937.10│ 9094.60│ 9251.96│ 9409.71│ 7121.56│
│非流动资产合计 │ 43312.84│ 43897.05│ 43844.99│ 45083.32│ 45653.59│ 44043.28│
│资产总计 │ 153564.37│ 150606.36│ 155059.32│ 147004.92│ 138442.12│ 140844.43│
│流动负债 │ 32097.45│ 29095.25│ 33674.02│ 27925.30│ 24371.91│ 28588.33│
│非流动负债 │ 5866.58│ 8884.67│ 6765.55│ 6810.73│ 3326.88│ 3390.31│
│负债合计 │ 37964.03│ 37979.92│ 40439.56│ 34736.03│ 27698.79│ 31978.64│
│实收资本 │ 21209.40│ 21285.84│ 21285.84│ 21285.84│ 21285.84│ 21287.70│
│资本公积金 │ 23287.44│ 23593.97│ 23593.97│ 23593.97│ 23968.91│ 23915.52│
│盈余公积 │ 7592.74│ 7592.74│ 7592.74│ 7592.74│ 6952.39│ 6952.39│
│未分配利润 │ 57093.10│ 54330.54│ 56438.80│ 54242.83│ 52740.67│ 51107.00│
│少数股东权益 │ 1888.77│ 1898.14│ 1952.63│ 1977.45│ 2029.32│ 2033.37│
│股东权益合计 │ 115600.34│ 112626.44│ 114619.75│ 112268.89│ 110743.33│ 108865.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 68549.01│ 92975.83│ 107841.39│ 119260.64│ 90025.52│ 80489.81│
│营业成本 │ 54861.56│ 77458.31│ 82892.59│ 90881.83│ 64130.45│ 59615.49│
│营业税金及附加 │ 406.63│ 458.32│ 508.46│ 660.11│ 426.87│ 395.64│
│销售费用 │ 1831.45│ 2720.91│ 2897.93│ 3392.60│ 3230.76│ 5388.33│
│财务费用 │ -86.57│ -101.35│ -171.94│ 115.69│ 197.64│ -95.91│
│管理费用 │ 4717.18│ 6860.96│ 7194.03│ 6775.63│ 6601.88│ 5104.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 245.58│ 731.92│ -115.32│ 430.24│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1968.95│ 1973.44│ 2067.53│ 1645.59│ 1808.50│ 1557.40│
│营业利润 │ 7124.56│ 6201.48│ 13479.67│ 17531.91│ 15513.79│ 11123.71│
│营业外收入 │ 2.47│ 27.94│ 8.93│ 9.31│ 15.30│ 1.63│
│营业外支出 │ 129.17│ 66.44│ 688.81│ 765.63│ 573.61│ 686.65│
│利润总额 │ 6997.85│ 6162.99│ 12799.79│ 16775.58│ 14955.47│ 10438.69│
│所得税 │ 457.13│ 344.91│ 1115.89│ 1535.83│ 1503.35│ 1070.50│
│净利润 │ 6540.72│ 5818.08│ 11683.90│ 15239.75│ 13452.12│ 9368.19│
│归属母公司净利润 │ 6667.97│ 6050.77│ 11925.95│ 15478.33│ 13730.99│ 9532.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 68549.01│ 46032.61│ 22597.93│ 92975.83│ 71818.65│ 46395.96│
│营业成本 │ 54861.56│ 37240.88│ 18129.48│ 77458.31│ 60072.75│ 38996.02│
│营业税金及附加 │ 406.63│ 257.92│ 91.03│ 458.32│ 351.44│ 224.57│
│销售费用 │ 1831.45│ 1184.52│ 585.84│ 2720.91│ 1948.38│ 1211.27│
│财务费用 │ -86.57│ -90.62│ -11.54│ -101.35│ -97.80│ -123.31│
│管理费用 │ 4717.18│ 3124.81│ 1551.72│ 6860.96│ 5204.35│ 3393.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 245.58│ 3.03│ -531.55│ 731.92│ 470.82│ 304.36│
│投资收益 │ 1968.95│ 1416.84│ 1279.90│ 1973.44│ 1311.40│ 902.35│
│营业利润 │ 7124.56│ 4283.80│ 2515.67│ 6201.48│ 4296.38│ 2647.04│
│营业外收入 │ 2.47│ 0.90│ 0.86│ 27.94│ 26.97│ 25.98│
│营业外支出 │ 129.17│ 98.33│ 73.28│ 66.44│ 42.70│ 103.86│
│利润总额 │ 6997.85│ 4186.38│ 2443.25│ 6162.99│ 4280.64│ 2569.16│
│所得税 │ 457.13│ 390.27│ 302.09│ 344.91│ 531.84│ 398.71│
│净利润 │ 6540.72│ 3796.11│ 2141.16│ 5818.08│ 3748.80│ 2170.45│
│归属母公司净利润 │ 6667.97│ 3905.41│ 2195.98│ 6050.77│ 3908.22│ 2275.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56251.58│ 78371.43│ 88508.10│ 90483.03│ 67539.27│ 55169.06│
│经营活动现金流出 │ 45912.54│ 70268.68│ 75731.80│ 73493.74│ 56361.61│ 44790.06│
│经营活动现金流量净额│ 10339.04│ 8102.75│ 12776.30│ 16989.29│ 11177.66│ 10379.00│
│投资活动现金流入 │ 36760.15│ 50104.99│ 57908.99│ 59008.64│ 53422.38│ 50127.45│
│资本性支出 │ 1955.23│ 6207.69│ 1839.64│ 6203.87│ 5020.15│ 6187.58│
│投资活动现金流出 │ 63055.73│ 51407.69│ 56839.64│ 81503.87│ 63320.15│ 51323.58│
│投资活动现金流量净额│ -26295.58│ -1302.69│ 1069.35│ -22495.22│ -9897.77│ -1196.13│
│筹资活动现金流入 │ 10738.57│ 6093.93│ 10.00│ 1183.63│ 3430.05│ 200.00│
│筹资活动现金流出 │ 12441.99│ 7160.53│ 7537.96│ 6107.04│ 5744.82│ 1661.83│
│筹资活动现金流量净额│ -1703.42│ -1066.60│ -7527.96│ -4923.41│ -2314.77│ -1461.83│
│汇率变动对现金的影响│ 98.04│ 102.57│ 147.16│ -79.79│ -140.17│ -2.04│
│现金及等价物净增加额│ -17561.92│ 5836.03│ 6464.85│ -10509.14│ -1175.05│ 7718.99│
└──────────┴──────┴─────
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