财务分析☆ ◇300611 美力科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4069.77│ 3046.38│ 1899.94│ 895.99│
│净利润增长率(%) │ 208.15│ 521.47│ 256.07│ 395.90│
│扣非净利润(万) │ 3507.04│ 2696.75│ 1671.39│ 701.56│
│营业总收入(万元) │ 137623.12│ 92872.21│ 56574.34│ 23410.19│
│总营收同比增长率(%) │ 26.56│ 21.92│ 21.53│ -7.19│
│加权净资产收益率(%) │ 4.08│ 3.06│ 1.92│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 48.63│ 46.46│ 44.87│ 43.39│
│净利润现金含量(%) │ 251.63│ 169.16│ -35.64│ -151.63│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1400│ 0.0900│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1700│ 0.1278│ 0.0800│ 0.0332│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1928│ 0.1443│ 0.0900│ 0.0424│
│每股资本公积金(元) │ 2.5955│ 2.5955│ 2.5955│ 2.5955│
│每股未分配利润(元) │ 1.0886│ 1.0350│ 0.9832│ 0.9819│
│每股净资产(元) │ 4.7019│ 4.7532│ 4.6989│ 4.7064│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4852│ 0.2441│ -0.0321│ -0.0644│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3763.23│ -722.80│ -1217.36│ 180.68│
│归母净利(调整后:万) │ -3763.23│ -722.80│ -1217.36│ 180.68│
│净利润增长率(%) │ -270.38│ -125.64│ -162.58│ -85.24│
│扣非净利润(万) │ -5682.38│ -1271.71│ -1617.44│ 32.96│
│营业总收(未调整:万) │ 108739.56│ 76174.51│ 46550.43│ 25222.64│
│营业总收(调整后:万) │ 108739.56│ 76174.51│ 46550.43│ 25222.64│
│总营收同比增长率(%) │ 33.13│ 38.16│ 24.80│ 39.26│
│加权净资产收益率(%) │ -4.38│ -0.81│ -1.53│ 0.22│
│资产负债比率(%) │ 45.42│ 44.39│ 50.62│ 49.86│
│净利润现金含量(%) │ -195.42│ -350.49│ -401.11│ -912.98│
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ -0.0400│ -0.0700│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3000│ -0.0602│ -0.0900│ 0.0018│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1783│ -0.0342│ -0.0680│ 0.0101│
│每股资本公积金(元) │ 2.5933│ 2.5890│ 1.4571│ 1.4506│
│每股未分配利润(元) │ 0.9394│ 1.0932│ 1.2618│ 1.3895│
│每股净资产(元) │ 4.6789│ 4.8187│ 3.8798│ 4.0010│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3484│ 0.1200│ 0.2728│ -0.0922│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.47│ 1.48│ 1.56│
│速动比率 │ 1.09│ 1.07│ 1.05│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 48.63│ 46.46│ 44.87│ 43.39│
│产权比率 │ 1.03│ 0.93│ 0.88│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 12.86│ 7.34│ -1.07│ -2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.57│ 1.51│ 1.55│
│速动比率 │ 1.11│ 1.14│ 1.03│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 45.42│ 44.39│ 50.62│ 49.86│
│产权比率 │ 0.91│ 0.87│ 1.15│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ 12.16│ 4.26│ 9.49│ -3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.10│ 2.36│ 1.46│ 0.63│
│存货周转率 │ 4.13│ 2.81│ 1.75│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 0.95│ 0.61│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 1.19│ 0.73│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.47│ 0.29│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.13│ 2.31│ 1.60│ 0.82│
│存货周转率 │ 3.87│ 2.75│ 1.73│ 0.86│
│流动资产周转率 │ 1.25│ 0.87│ 0.58│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 1.01│ 0.65│ 0.36│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.40│ 0.26│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.10│ 3.04│ 1.92│ 0.90│
│销售毛利率 │ 18.49│ 18.09│ 17.83│ 19.76│
│营业利润率 │ 2.74│ 3.05│ 3.03│ 2.89│
│销售净利率 │ 2.09│ 2.14│ 1.71│ 2.05│
│总资产净利率 │ 2.00│ 1.53│ 0.97│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.81│ -0.71│ -1.53│ 0.22│
│销售毛利率 │ 14.57│ 14.52│ 13.30│ 18.05│
│营业利润率 │ -4.13│ -2.35│ -4.19│ 0.19│
│销售净利率 │ -5.04│ -2.67│ -4.36│ 0.04│
│总资产净利率 │ -1.98│ -0.38│ -0.67│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.56│ 21.92│ 21.53│ -7.19│
│营业利润增长率 │ 184.08│ 258.54│ 187.80│ 1287.46│
│净利润增长率 │ 208.15│ 521.47│ 256.07│ 395.90│
│净资产增长率 │ 0.49│ 1.59│ 0.43│ 0.59│
│总资产增长率 │ 7.25│ 2.43│ -1.47│ -3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.13│ 38.16│ 24.80│ 39.26│
│营业利润增长率 │ -393.46│ -158.29│ -187.14│ -96.56│
│净利润增长率 │ -270.38│ -125.64│ -162.58│ -85.24│
│净资产增长率 │ 23.54│ 27.23│ -0.53│ 2.18│
│总资产增长率 │ 7.29│ 8.59│ -1.64│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内收入增加│ 2660.88│ 2041.71│ 30.33│
│ │，职工薪酬、差旅│ │ │ │
│ │交通费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8189.29│ 8498.10│ -3.63│
│财务费用 │上年同期计提可转│ 1502.04│ 2234.73│ -32.79│
│ │换公司债券利息，│ │ │ │
│ │报告期内存款利息│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5135.05│ 4961.20│ 3.50│
│经营活动现金│--- │ 95410.32│ 79932.42│ 19.36│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 85169.39│ 72578.30│ 17.35│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收入增长│ 10240.93│ 7354.12│ 39.25│
│的现金流量净│，公司积极催款，│ │ │ │
│额 │销售回款增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 106.51│ 1821.89│ -94.15│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 9163.07│ 15520.38│ -40.96│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付募投│ -9056.56│ -13698.48│ 33.89│
│的现金流量净│项目设备款较多，│ │ │ │
│额 │本期随募投项目设│ │ │ │
│ │备陆续投入运营，│ │ │ │
│ │公司固定资产购置│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 31981.00│ 40826.81│ -21.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 30849.83│ 30825.16│ 0.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期长期借款│ 1131.17│ 10001.65│ -88.69│
│的现金流量净│增加，报告期内回│ │ │ │
│额 │购股票增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2369.85│ 3822.08│ -38.00│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 22047.77│ 18952.42│ 16.33│
│应收款项 │--- │ 50515.69│ 38267.96│ 32.01│
│存货 │--- │ 28309.17│ 26031.12│ 8.75│
│固定资产 │--- │ 79675.81│ 78493.43│ 1.51│
│在建工程 │--- │ 2073.69│ 8185.05│ -74.66│
│使用权资产 │--- │ 317.97│ 377.72│ -15.82│
│短期借款 │--- │ 30004.16│ 20198.90│ 48.54│
│合同负债 │--- │ 443.63│ 502.21│ -11.66│
│长期借款 │--- │ 20499.72│ 26161.93│ -21.64│
│租赁负债 │--- │ 41.87│ 134.68│ -68.91│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │附加税增加 │ 827.30│ 630.65│ 31.18│
│信用减值损失│计提坏账准备 │ -1034.70│ -201.44│ -413.64│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -253.39│ -23.71│ -968.78│
│营业外收入 │上年同期收到赔偿│ 13.16│ 31.35│ -58.01│
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 159.21│ 27.35│ 482.04│
│所得税费用 │可弥补亏损减少 │ 698.35│ 253.23│ 175.78│
│净利润 │营业收入增长，毛│ 1989.56│ -2036.78│ 197.68│
│ │利率增加 │ │ │ │
│经营活动产生│主要客户结算方式│ 5153.17│ 2533.37│ 103.41│
│的现金流量净│变更 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资减少 │ -5283.86│ -9925.67│ 46.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期借款增加│ 395.24│ 15843.61│ -97.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票质押│ 3002.21│ 2091.82│ 43.52│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│数字化应收账款债│ 9932.40│ 3389.83│ 193.01│
│ │权凭证增加 │ │ │ │
│其他应收款 │竞买上海核工股权│ 1250.53│ 325.28│ 284.45│
│ │支付保证金 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税进项留抵税│ 502.79│ 2654.33│ -81.06│
│ │额减少 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固定资│ 4843.77│ 8185.05│ -40.82│
│ │产 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司上海科工行│ 461.85│ 307.12│ 50.38│
│ │政楼装修 │ │ │ │
│递延所得税资│可弥补亏损减少 │ 375.49│ 869.61│ -56.82│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │未缴税金减少 │ 468.62│ 1225.20│ -61.75│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 5755.53│ 3019.26│ 90.63│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│享受固定资产一次│ 53.21│ 25.67│ 107.31│
│债 │性扣除增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22047.77│ 18614.76│ 13908.83│ 13533.92│
│存货 │ 28309.17│ 28066.07│ 27086.23│ 29411.98│
│应收账款 │ 50515.69│ 40368.08│ 39508.72│ 35754.45│
│其他应收款 │ 363.51│ 1250.53│ 365.20│ 412.29│
│流动资产合计 │ 115009.28│ 103210.06│ 93801.34│ 88491.96│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 79675.81│ 77237.16│ 76873.01│ 79488.98│
│无形资产 │ 11345.46│ 11352.56│ 11467.92│ 11586.38│
│非流动资产合计 │ 96171.74│ 98493.03│ 100216.33│ 101632.72│
│资产总计 │ 211181.02│ 201703.09│ 194017.68│ 190124.68│
│流动负债 │ 79621.78│ 70225.24│ 63505.13│ 56891.19│
│非流动负债 │ 23079.65│ 23492.49│ 23551.05│ 25595.36│
│负债合计 │ 102701.44│ 93717.73│ 87056.18│ 82486.54│
│实收资本 │ 21107.47│ 21107.47│ 21107.47│ 21107.47│
│资本公积金 │ 54784.41│ 54784.41│ 54784.41│ 54784.41│
│盈余公积 │ 3374.83│ 3482.84│ 3431.13│ 3085.87│
│未分配利润 │ 22978.62│ 21847.24│ 20752.50│ 20725.31│
│少数股东权益 │ 9235.30│ 7657.84│ 7780.41│ 8298.07│
│股东权益合计 │ 108479.58│ 107985.36│ 106961.49│ 107638.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18952.42│ 23517.29│ 16638.45│ 12787.67│
│存货 │ 26031.12│ 25347.52│ 24795.44│ 26014.57│
│应收账款 │ 38267.96│ 34708.82│ 26834.33│ 29974.37│
│其他应收款 │ 325.28│ 520.59│ 343.50│ 442.19│
│流动资产合计 │ 92863.71│ 93388.57│ 77923.42│ 81081.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 78493.43│ 78959.95│ 71468.76│ 69827.13│
│无形资产 │ 11681.81│ 11899.99│ 12014.99│ 12167.51│
│非流动资产合计 │ 104049.99│ 105909.51│ 102600.86│ 102292.17│
│资产总计 │ 196913.70│ 199298.08│ 180524.29│ 183373.58│
│流动负债 │ 60493.82│ 59492.26│ 51470.60│ 52377.88│
│非流动负债 │ 28945.37│ 28976.50│ 39912.10│ 39045.61│
│负债合计 │ 89439.19│ 88468.76│ 91382.70│ 91423.49│
│实收资本 │ 21107.47│ 21107.47│ 17896.37│ 17896.34│
│资本公积金 │ 54737.18│ 54647.54│ 26076.92│ 25959.59│
│盈余公积 │ 3085.87│ 2879.94│ 2879.94│ 2879.94│
│未分配利润 │ 19829.33│ 23075.69│ 22581.13│ 24866.49│
│少数股东权益 │ 8714.66│ 9118.68│ 9621.24│ 10262.20│
│股东权益合计 │ 107474.51│ 110829.32│ 89141.59│ 91950.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 137623.12│ 92872.21│ 56574.34│ 23410.19│
│营业成本 │ 112182.05│ 76075.65│ 46489.87│ 18783.22│
│营业税金及附加 │ 1080.61│ 827.30│ 551.61│ 235.56│
│销售费用 │ 2660.88│ 1975.79│ 1152.94│ 650.92│
│财务费用 │ 1502.04│ 941.61│ 399.98│ 441.63│
│管理费用 │ 8189.29│ 5841.03│ 3829.20│ 1914.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -8.45│ -6.34│ -11.87│ -4.47│
│投资收益 │ -21.37│ -26.75│ -25.38│ -21.36│
│营业利润 │ 3775.52│ 2833.96│ 1713.27│ 677.37│
│营业外收入 │ 95.38│ 13.16│ 46.54│ 23.22│
│营业外支出 │ 77.77│ 159.21│ 135.35│ 27.15│
│利润总额 │ 3793.13│ 2687.91│ 1624.46│ 673.44│
│所得税 │ 910.55│ 698.35│ 658.77│ 194.05│
│净利润 │ 2882.59│ 1989.56│ 965.69│ 479.39│
│归属母公司净利润 │ 4069.77│ 3046.38│ 1899.94│ 895.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 108739.56│ 76174.51│ 46550.43│ 25222.64│
│营业成本 │ 92893.33│ 65110.34│ 40357.66│ 20669.58│
│营业税金及附加 │ 757.49│ 630.65│ 396.03│ 214.56│
│销售费用 │ 2041.71│ 1768.99│ 983.76│ 800.05│
│财务费用 │ 2234.73│ 1193.77│ 1003.05│ 654.47│
│管理费用 │ 8498.10│ 5982.19│ 3968.53│ 1941.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -14.14│ -10.18│ -18.69│ -17.12│
│投资收益 │ -128.07│ -117.00│ -111.23│ ---│
│营业利润 │ -4490.35│ -1787.55│ -1951.34│ 48.82│
│营业外收入 │ 40.31│ 31.35│ 13.11│ 6.46│
│营业外支出 │ 202.12│ 27.35│ 13.25│ 12.40│
│利润总额 │ -4652.16│ -1783.55│ -1951.48│ 42.88│
│所得税 │ 829.06│ 253.23│ 77.30│ 32.65│
│净利润 │ -5481.22│ -2036.78│ -2028.77│ 10.23│
│归属母公司净利润 │ -3763.23│ -722.80│ -1217.36│ 180.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95410.32│ 73829.93│ 44843.25│ 21625.31│
│经营活动现金流出 │ 85169.39│ 68676.77│ 45520.30│ 22983.90│
│经营活动现金流量净额│ 10240.93│ 5153.17│ -677.05│ -1358.59│
│投资活动现金流入 │ 106.51│ 53.26│ 50.71│ 1.55│
│资本性支出 │ 7017.39│ 3867.10│ 3324.76│ 2172.69│
│投资活动现金流出 │ 9163.07│ 5337.12│ 3794.78│ 2642.72│
│投资活动现金流量净额│ -9056.56│ -5283.86│ -3744.08│ -2641.17│
│筹资活动现金流入 │ 31981.00│ 23980.00│ 12980.00│ 7780.00│
│筹资活动现金流出 │ 30849.83│ 23584.76│ 13528.42│ 9004.94│
│筹资活动现金流量净额│ 1131.17│ 395.24│ -548.42│ -1224.94│
│汇率变动对现金的影响│ 54.31│ 11.19│ 99.42│ -214.33│
│现金及等价物净增加额│ 2369.85│ 275.73│ -4870.12│ -5439.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79932.42│ 67494.34│ 47672.34│ 25078.85│
│经营活动现金流出 │ 72578.30│ 64960.97│ 42789.41│ 26728.41│
│经营活动现金流量净额│ 7354.12│ 2533.37│ 4882.93│ -1649.56│
│投资活动现金流入 │ 1821.89│ 91.97│ 80.86│ 15.86│
│资本性支出 │ 15520.38│ 10017.63│ 6586.62│ 4742.93│
│投资活动现金流出 │ 15520.38│ 10017.63│ 6586.62│ 4742.93│
│投资活动现金流量净额│ -13698.48│ -9925.67│ -6505.76│ -4727.07│
│筹资活动现金流入 │ 40826.81│ 32658.68│ 15218.68│ 10186.81│
│筹资活动现金流出 │ 30825.16│ 16815.07│ 13033.01│ 7586.39│
│筹资活动现金流量净额│ 10001.65│ 15843.61│ 2185.67│ 2600.42│
│汇率变动对现金的影响│ 164.80│ 274.46│ 91.05│ -20.10│
│现金及等价物净增加额│ 3822.08│ 8725.77│ 653.88│ -3796.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23410.19│ 17.01│ 895.99│ 22.02│
│二季报 │ 33164.14│ 24.10│ 1003.96│ 24.67│
│三季报 │ 36297.87│ 26.37│ 1146.44│ 28.17│
│四季报 │ 44750.92│ 32.52│ 1023.39│ 25.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25222.64│ 23.20│ 180.68│ -4.80│
│二季报 │ 21327.79│ 19.61│ -1398.04│ 37.15│
│三季报 │ 29624.08│ 27.24│ 494.56│ -13.14│
│四季报 │ 32565.05│ 29.95│ -3040.43│ 80.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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