财务分析☆ ◇300613 富瀚微 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 25249.20│ 17978.81│ 12848.64│ 5850.21│
│净利润增长率(%) │ -36.58│ -48.25│ -46.96│ -42.42│
│扣非净利润(万) │ 21914.06│ 17262.79│ 12393.94│ 5727.50│
│营业总收入(万元) │ 182238.25│ 134932.66│ 88352.30│ 41569.23│
│总营收同比增长率(%) │ -13.65│ -21.63│ -24.09│ -19.22│
│加权净资产收益率(%) │ 10.48│ 7.61│ 5.49│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 24.29│ 24.67│ 26.33│ 26.19│
│净利润现金含量(%) │ 179.49│ 143.52│ 50.14│ -32.08│
│基本每股收益(元) │ 1.1000│ 0.7800│ 0.5600│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9500│ 0.7490│ 0.5400│ 0.2491│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0950│ 0.7801│ 0.5578│ 0.2544│
│每股资本公积金(元) │ 2.8639│ 2.7652│ 2.7259│ 2.6555│
│每股未分配利润(元) │ 6.2694│ 6.0115│ 5.7922│ 5.6777│
│每股净资产(元) │ 10.6393│ 10.2282│ 9.9700│ 9.7859│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9654│ 1.1196│ 0.2797│ -0.0816│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 39812.94│ 34743.61│ 24223.76│ 10160.11│
│归母净利(调整后:万) │ 39812.94│ 34743.61│ 24223.76│ 10160.11│
│净利润增长率(%) │ 9.42│ 29.07│ 74.64│ 192.96│
│扣非净利润(万) │ 35672.30│ 32932.73│ 22690.89│ 9471.73│
│营业总收(未调整:万) │ 211057.36│ 172179.52│ 116385.56│ 51462.95│
│营业总收(调整后:万) │ 211057.36│ 172179.52│ 116385.56│ 51462.95│
│总营收同比增长率(%) │ 22.92│ 34.55│ 62.15│ 142.88│
│加权净资产收益率(%) │ 19.86│ 17.23│ 12.35│ 5.38│
│资产负债比率(%) │ 27.23│ 29.28│ 25.35│ 25.53│
│净利润现金含量(%) │ 156.05│ 69.00│ 52.15│ 97.43│
│基本每股收益(元) │ 1.7400│ 1.5200│ 1.0600│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5591│ 1.4347│ 0.5900│ 0.7878│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7338│ 1.5136│ 1.0569│ 0.8450│
│每股资本公积金(元) │ 2.5993│ 2.5503│ 2.4637│ 5.2780│
│每股未分配利润(元) │ 5.4315│ 5.3980│ 4.9473│ 8.5718│
│每股净资产(元) │ 9.4841│ 9.2162│ 8.6794│ 15.3614│
│每股经营现金流量(元)│ 2.7057│ 1.0444│ 0.5512│ 0.8234│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.59│ 8.67│ 7.10│ 7.32│
│速动比率 │ 7.47│ 7.23│ 5.74│ 5.88│
│资产负债比率(%) │ 24.29│ 24.67│ 26.33│ 26.19│
│产权比率 │ 0.35│ 0.36│ 0.39│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 144.02│ 85.90│ 17.73│ -5.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.56│ 5.41│ 8.89│ 9.63│
│速动比率 │ 5.20│ 4.39│ 7.08│ 7.46│
│资产负债比率(%) │ 27.23│ 29.28│ 25.35│ 25.53│
│产权比率 │ 0.41│ 0.46│ 0.38│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 167.45│ 53.59│ 53.72│ 50.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.11│ 4.31│ 2.91│ 1.33│
│存货周转率 │ 2.60│ 1.75│ 1.09│ 0.51│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.54│ 0.35│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 7.26│ 5.41│ 3.58│ 1.64│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.38│ 0.25│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.12│ 3.73│ 2.27│ 1.20│
│存货周转率 │ 2.74│ 2.36│ 1.64│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.80│ 0.58│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 8.82│ 7.25│ 5.01│ 2.29│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.54│ 0.39│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.92│ 7.34│ 5.38│ 2.50│
│销售毛利率 │ 38.78│ 39.33│ 38.56│ 38.93│
│营业利润率 │ 13.56│ 13.26│ 14.90│ 13.12│
│销售净利率 │ 13.85│ 13.22│ 14.63│ 12.82│
│总资产净利率 │ 7.09│ 5.13│ 3.66│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.54│ 15.74│ 11.64│ 5.24│
│销售毛利率 │ 38.09│ 38.17│ 38.43│ 37.71│
│营业利润率 │ 18.69│ 19.91│ 21.15│ 19.92│
│销售净利率 │ 17.93│ 18.16│ 19.36│ 18.09│
│总资产净利率 │ 12.52│ 10.95│ 8.05│ 3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.65│ -21.63│ -24.09│ -19.22│
│营业利润增长率 │ -37.34│ -47.81│ -46.51│ -46.80│
│净利润增长率 │ -36.58│ -48.25│ -46.96│ -42.42│
│净资产增长率 │ 12.14│ 7.91│ 5.23│ 3.20│
│总资产增长率 │ 6.66│ 3.47│ 3.49│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.92│ 34.55│ 62.15│ 142.88│
│营业利润增长率 │ 0.59│ 13.82│ 62.66│ 167.51│
│净利润增长率 │ 9.42│ 29.07│ 74.64│ 192.96│
│净资产增长率 │ 23.68│ 20.29│ 13.41│ 5.66│
│总资产增长率 │ 18.46│ 18.14│ 6.93│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │人力成本增加 │ 2094.33│ 1260.22│ 66.19│
│管理费用 │--- │ 12584.92│ 11415.34│ 10.25│
│财务费用 │本期利息收入增加│ 131.04│ 660.81│ -80.17│
│研发费用 │--- │ 33481.49│ 30106.82│ 11.21│
│经营活动现金│本期销售回款减少│ 193115.67│ 257833.24│ -25.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 147795.55│ 195703.73│ -24.48│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 45320.12│ 62129.51│ -27.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期理财到期赎回│ 39634.68│ 19331.90│ 105.02│
│流入小计 │额增多 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 43547.18│ 43443.02│ 0.24│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3912.51│ -24111.11│ 83.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期银行借款减少│ 15212.33│ 35848.19│ -57.56│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 20409.90│ 23689.57│ -13.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5197.56│ 12158.62│ -142.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 36597.37│ 51778.70│ -29.32│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期经营活动产生│ 168265.42│ 131668.05│ 27.80│
│ │的现金流量净额为│ │ │ │
│ │正 │ │ │ │
│应收款项 │本期期末带账期的│ 43863.73│ 27471.70│ 59.67│
│ │应收货款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内公司加强│ 35306.10│ 50421.47│ -29.98│
│ │存货管理，并动态│ │ │ │
│ │调整存货结构 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 4010.34│ 4217.62│ -4.91│
│固定资产 │--- │ 25039.45│ 25134.98│ -0.38│
│在建工程 │--- │ ---│ 84.25│ -100.00│
│使用权资产 │本期房屋租赁持续│ 1264.81│ 1721.59│ -26.53│
│ │计提折旧 │ │ │ │
│短期借款 │本期末未到期的银│ 10816.00│ 15321.72│ -29.41│
│ │行借款减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收的客户货│ 1962.90│ 4889.49│ -59.85│
│ │款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期房屋租赁持续│ 759.64│ 1333.19│ -43.02│
│ │支付租金 │ │ │ │
│交易性金融资│本期结构性存款理│ 12085.39│ 21177.02│ -42.93│
│产 │财减少 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 2520.86│ 2401.64│ 4.96│
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 156.12│ 242.94│ -35.74│
│ │税变动 │ │ │ │
│其他非流动金│本期对外投资产业│ 5754.42│ 5487.59│ 4.86│
│融资产 │基金公允价值变动│ │ │ │
│交易性金融负│货币掉期、外汇期│ 91.78│ ---│ ---│
│债 │权业务 │ │ │ │
│应付账款 │本期带账期的应付│ 9021.53│ 8031.55│ 12.33│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税 │ 1387.54│ 1046.33│ 32.61│
│其他应付款 │应代付的政府专项│ 866.15│ 205.22│ 322.06│
│ │奖励款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 714.08│ 518.47│ 37.73│
│非流动负债 │负债变动 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税减少 │ 95.72│ 190.69│ -49.80│
│递延收益 │待验收的政府补助│ 492.50│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财产品陆续到期│ 14121.68│ 21177.02│ -33.32│
│产 │ │ │ │ │
│在建工程 │装修工程完工 │ ---│ 84.25│ -100.00│
│其他非流动资│设备预付款变动 │ 1040.90│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │预收货款变动 │ 2325.12│ 4889.49│ -52.45│
│租赁负债 │租赁资产的剩余年│ 883.96│ 1333.19│ -33.70│
│ │限逐步递减，按照│ │ │ │
│ │租赁准则核算确认│ │ │ │
│ │的负债相应减少 │ │ │ │
│递延收益 │收到政府项目拨款│ 160.00│ ---│ ---│
│ │变动 │ │ │ │
│销售费用 │市场攻坚人力的投│ 1429.20│ 909.61│ 57.12│
│ │入增多 │ │ │ │
│财务费用 │可转债及流动贷款│ -11.21│ -616.72│ 98.18│
│ │引起的利息费用同│ │ │ │
│ │比增多 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助变动 │ 474.56│ 1150.88│ -58.77│
│投资收益 │与上年相比，本年│ 224.34│ 812.10│ -72.37│
│ │均为理财收益，无│ │ │ │
│ │其它收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本年新增并持有的│ 121.68│ ---│ ---│
│收益 │理财产品 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账准备变动 │ 36.99│ -119.99│ 130.82│
│营业外收入 │收到其他补贴变动│ 5.60│ 48.15│ -88.37│
│营业外支出 │非流动资产报废变│ 15.80│ 1.80│ 777.68│
│ │动 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 39.99│ 3054.78│ -98.69│
│ │同比减少 │ │ │ │
│净利润 │本年销售额减少导│ 17836.96│ 31267.16│ -42.95│
│ │致盈利变动 │ │ │ │
│归属于母公司│本年销售额减少导│ 17978.81│ 34743.61│ -48.25│
│股东的净利润│致盈利变动 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司本期盈│ -141.85│ -3476.45│ 95.92│
│ │利同比增多 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 168265.42│ 156972.77│ 149858.35│ 135243.58│
│存货 │ 35306.10│ 43316.96│ 49561.51│ 49199.28│
│应收账款 │ 43863.73│ 35202.61│ 33334.50│ 34923.56│
│其他应收款 │ 2520.86│ 2333.81│ 2723.21│ 2708.08│
│流动资产合计 │ 270277.17│ 260379.17│ 258029.18│ 249373.10│
│长期股权投资 │ 4010.34│ 4150.62│ 4185.70│ 4217.62│
│固定资产净额 │ 25039.45│ 24754.03│ 24218.20│ 25551.46│
│无形资产 │ 33458.24│ 31802.93│ 33641.14│ 34953.93│
│非流动资产合计 │ 97456.74│ 96331.10│ 98766.16│ 99647.38│
│资产总计 │ 367733.91│ 356710.27│ 356795.34│ 349020.48│
│流动负债 │ 31467.32│ 30039.48│ 36341.40│ 34065.00│
│非流动负债 │ 57846.13│ 57965.05│ 57613.72│ 57325.17│
│负债合计 │ 89313.45│ 88004.53│ 93955.12│ 91390.17│
│实收资本 │ 23058.68│ 23048.23│ 23035.06│ 22996.74│
│资本公积金 │ 66037.21│ 63731.80│ 62791.43│ 61068.67│
│盈余公积 │ 11529.34│ 10269.44│ 10269.44│ 10269.44│
│未分配利润 │ 144564.09│ 138553.59│ 133423.43│ 130568.84│
│少数股东权益 │ 23858.08│ 23728.74│ 23946.90│ 23351.60│
│股东权益合计 │ 278420.46│ 268705.75│ 262840.22│ 257630.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 131668.05│ 104634.10│ 86793.02│ 85061.42│
│存货 │ 50421.47│ 45501.78│ 42572.18│ 42921.61│
│应收账款 │ 27471.70│ 50951.58│ 61101.12│ 44398.80│
│其他应收款 │ 2401.64│ 2274.56│ 2408.55│ 1360.12│
│流动资产合计 │ 243381.09│ 241911.00│ 209111.92│ 190535.15│
│长期股权投资 │ 4217.62│ 4195.30│ 3895.30│ 3915.07│
│固定资产净额 │ 25134.98│ 24742.70│ 23730.28│ 22303.57│
│无形资产 │ 36926.51│ 38665.10│ 40403.42│ 43021.23│
│非流动资产合计 │ 101378.84│ 101923.78│ 102082.87│ 103426.96│
│资产总计 │ 344759.93│ 343834.77│ 311194.80│ 293962.11│
│流动负债 │ 37103.65│ 44732.21│ 23516.83│ 19794.53│
│非流动负债 │ 56774.64│ 55945.60│ 55367.63│ 55239.48│
│负债合计 │ 93878.29│ 100677.81│ 78884.46│ 75034.02│
│实收资本 │ 22962.21│ 22954.50│ 22919.08│ 12023.11│
│资本公积金 │ 59685.49│ 58540.15│ 56466.52│ 63457.70│
│盈余公积 │ 10269.44│ 6011.48│ 6011.48│ 6011.48│
│未分配利润 │ 124718.63│ 123907.27│ 113387.42│ 103059.19│
│少数股东权益 │ 23870.59│ 22368.14│ 24150.19│ 24995.27│
│股东权益合计 │ 250881.64│ 243156.96│ 232310.34│ 218928.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 182238.25│ 134932.66│ 88352.30│ 41569.23│
│营业成本 │ 111574.03│ 81858.38│ 54284.03│ 25386.68│
│营业税金及附加 │ 1129.28│ 946.17│ 556.73│ 295.81│
│销售费用 │ 2094.33│ 1429.20│ 941.15│ 507.06│
│财务费用 │ 131.04│ -11.21│ -669.28│ 457.82│
│管理费用 │ 12584.92│ 9107.77│ 5920.68│ 2910.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 260.44│ 121.68│ ---│ ---│
│投资收益 │ 203.24│ 224.34│ 224.34│ 70.50│
│营业利润 │ 24713.36│ 17887.14│ 13166.91│ 5453.65│
│营业外收入 │ 18.53│ 5.60│ 5.80│ 36.93│
│营业外支出 │ 24.53│ 15.80│ 10.08│ 0.79│
│利润总额 │ 24707.37│ 17876.95│ 13162.64│ 5489.79│
│所得税 │ -529.32│ 39.99│ 237.69│ 158.58│
│净利润 │ 25236.69│ 17836.96│ 12924.95│ 5331.22│
│归属母公司净利润 │ 25249.20│ 17978.81│ 12848.64│ 5850.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 211057.36│ 172179.52│ 116385.56│ 51462.95│
│营业成本 │ 130666.06│ 106455.50│ 71662.75│ 32058.80│
│营业税金及附加 │ 1191.30│ 1112.10│ 725.79│ 271.04│
│销售费用 │ 1260.22│ 909.61│ 588.65│ 226.37│
│财务费用 │ 660.81│ -616.72│ -396.32│ 419.35│
│管理费用 │ 11415.34│ 8390.96│ 5438.12│ 2703.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 518.90│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1386.11│ 812.10│ 812.10│ 659.87│
│营业利润 │ 39440.61│ 34275.59│ 24615.92│ 10251.46│
│营业外收入 │ 1048.14│ 48.15│ 15.05│ 4.52│
│营业外支出 │ 16.88│ 1.80│ 0.07│ 0.04│
│利润总额 │ 40471.87│ 34321.94│ 24630.90│ 10255.95│
│所得税 │ 2632.93│ 3054.78│ 2101.54│ 945.15│
│净利润 │ 37838.94│ 31267.16│ 22529.36│ 9310.79│
│归属母公司净利润 │ 39812.94│ 34743.61│ 24223.76│ 10160.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 193115.67│ 140527.56│ 85445.42│ 35760.67│
│经营活动现金流出 │ 147795.55│ 114723.89│ 79003.24│ 37637.62│
│经营活动现金流量净额│ 45320.12│ 25803.67│ 6442.17│ -1876.96│
│投资活动现金流入 │ 39634.68│ 30493.32│ 30458.24│ 6253.74│
│资本性支出 │ 13547.18│ 7414.80│ 4695.57│ 1941.68│
│投资活动现金流出 │ 43547.18│ 30414.80│ 22695.57│ 1941.68│
│投资活动现金流量净额│ -3912.51│ 78.52│ 7762.66│ 4312.07│
│筹资活动现金流入 │ 15212.33│ 17162.01│ 8917.05│ 1759.35│
│筹资活动现金流出 │ 20409.90│ 18637.78│ 6045.37│ 265.65│
│筹资活动现金流量净额│ -5197.56│ -1475.77│ 2871.67│ 1493.70│
│汇率变动对现金的影响│ 387.32│ 898.30│ 1113.79│ -353.28│
│现金及等价物净增加额│ 36597.37│ 25304.72│ 18190.30│ 3575.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 257833.24│ 181488.76│ 110571.51│ 57946.09│
│经营活动现金流出 │ 195703.73│ 157515.01│ 97938.96│ 48046.82│
│经营活动现金流量净额│ 62129.51│ 23973.76│ 12632.55│ 9899.27│
│投资活动现金流入 │ 19331.90│ 12212.05│ 12212.05│ 3022.93│
│资本性支出 │ 9978.51│ 7053.35│ 3785.91│ 2134.15│
│投资活动现金流出 │ 43443.02│ 34499.06│ 15931.62│ 7279.85│
│投资活动现金流量净额│ -24111.11│ -22287.01│ -3719.57│ -4256.92│
│筹资活动现金流入 │ 35848.19│ 29554.58│ 1879.89│ 1.12│
│筹资活动现金流出 │ 23689.57│ 8284.98│ 4489.01│ 168.14│
│筹资活动现金流量净额│ 12158.62│ 21269.59│ -2609.13│ -167.03│
│汇率变动对现金的影响│ 1601.68│ 1788.41│ 599.82│ -303.25│
│现金及等价物净增加额│ 51778.70│ 24744.75│ 6903.67│ 5172.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41569.23│ 22.81│ 5850.21│ 23.17│
│二季报 │ 46783.07│ 25.67│ 6998.43│ 27.72│
│三季报 │ 46580.36│ 25.56│ 5130.17│ 20.32│
│四季报 │ 47305.59│ 25.96│ 7270.39│ 28.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51462.95│ 24.38│ 10160.11│ 25.52│
│二季报 │ 64922.61│ 30.76│ 14063.65│ 35.32│
│三季报 │ 55793.96│ 26.44│ 10519.84│ 26.42│
│四季报 │ 38877.85│ 18.42│ 5069.33│ 12.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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