财务分析☆ ◇300614 百川畅银 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -7634.96│ -28220.91│ -9173.81│ 3768.39│ 10900.86│ 12486.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -9749.16│ 3768.39│ 10900.86│ 12486.17│
│净利润增长率(%) │ -2.71│ -189.47│ -343.44│ -65.43│ -12.70│ 3.01│
│扣非净利润(万) │ -7283.40│ -25328.84│ -8786.44│ 5713.49│ 11080.77│ 13260.16│
│营业总收(未调整:万) │ 30123.92│ 45205.63│ 40339.66│ 44495.95│ 49932.29│ 51872.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 48342.16│ 44495.95│ 49932.29│ 51872.69│
│总营收同比增长率(%) │ -12.09│ -6.49│ -9.34│ -10.89│ -3.74│ 11.76│
│加权净资产收益率(%) │ -6.10│ -19.35│ -5.79│ 2.53│ 8.52│ 12.85│
│资产负债比率(%) │ 43.05│ 41.76│ 29.86│ 20.13│ 18.13│ 25.47│
│净利润现金含量(%) │ -140.67│ -21.09│ -100.26│ 439.49│ 111.65│ 112.42│
│基本每股收益(元) │ -0.4800│ -1.7600│ -0.6100│ 0.2300│ 0.7600│ 1.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4540│ -1.5800│ -0.5500│ 0.3600│ 0.7700│ 1.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4759│ -1.7590│ -0.5718│ 0.2349│ 0.6795│ 1.0377│
│每股资本公积金(元) │ 4.2105│ 4.2104│ 4.3081│ 4.2771│ 4.2771│ 3.3260│
│每股未分配利润(元) │ 0.9422│ 1.4181│ 3.1471│ 3.7429│ 3.6562│ 4.0443│
│每股净资产(元) │ 6.5937│ 6.9829│ 8.9015│ 9.3214│ 9.1573│ 8.5900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6694│ 0.3710│ 0.5733│ 1.0323│ 0.7586│ 1.1700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7634.96│ -3826.99│ -1167.53│ -28220.91│ -7433.82│ -4461.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7433.82│ -4461.65│
│净利润增长率(%) │ -2.71│ 14.22│ 44.24│ -189.47│ -1396.37│ -2281.97│
│扣非净利润(万) │ -7283.40│ -3881.67│ -1111.97│ -25328.84│ -7135.85│ -4367.87│
│营业总收(未调整:万) │ 30123.92│ 20481.32│ 10778.16│ 45205.63│ 34268.49│ 22957.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34268.49│ 22957.58│
│总营收同比增长率(%) │ -12.09│ -10.79│ -7.19│ -6.49│ -5.50│ -0.77│
│加权净资产收益率(%) │ -6.10│ -3.01│ -0.88│ -19.35│ -4.68│ -2.78│
│资产负债比率(%) │ 43.05│ 42.20│ 41.52│ 41.76│ 38.10│ 36.73│
│净利润现金含量(%) │ -140.67│ -121.22│ -225.23│ -21.09│ -36.70│ 7.07│
│基本每股收益(元) │ -0.4800│ -0.2400│ -0.0700│ -1.7600│ -0.4600│ -0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4540│ -0.2400│ -0.0693│ -1.5800│ -0.4448│ -0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4759│ -0.2385│ -0.0728│ -1.7590│ -0.4634│ -0.2781│
│每股资本公积金(元) │ 4.2105│ 4.2105│ 4.2105│ 4.2104│ 4.2496│ 4.2496│
│每股未分配利润(元) │ 0.9422│ 1.1796│ 1.3454│ 1.4181│ 2.7280│ 2.8991│
│每股净资产(元) │ 6.5937│ 6.8108│ 6.8971│ 6.9829│ 8.3476│ 8.5350│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6694│ 0.2891│ 0.1639│ 0.3710│ 0.1701│ -0.0197│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.15│ 1.74│ 2.64│ 2.55│ 3.21│ 2.13│
│速动比率 │ 2.11│ 1.69│ 2.55│ 2.43│ 3.03│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 43.05│ 41.76│ 29.86│ 20.13│ 18.13│ 25.47│
│产权比率 │ 0.75│ 0.71│ 0.43│ 0.25│ 0.22│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.11│ 0.26│ 0.53│ 0.48│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.15│ 1.80│ 1.76│ 1.74│ 1.87│ 1.97│
│速动比率 │ 2.11│ 1.76│ 1.72│ 1.69│ 1.82│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 43.05│ 42.20│ 41.52│ 41.76│ 38.10│ 36.73│
│产权比率 │ 0.75│ 0.72│ 0.71│ 0.71│ 0.62│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.09│ 0.05│ 0.11│ 0.05│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 0.75│ 0.89│ 1.03│ 1.54│ 2.17│
│存货周转率 │ 9.70│ 12.08│ 8.48│ 7.13│ 8.13│ 9.43│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.44│ 0.46│ 0.55│ 0.74│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 0.62│ 0.59│ 0.73│ 0.83│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.19│ 0.19│ 0.24│ 0.31│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.18│ 0.75│ 0.57│ 0.37│
│存货周转率 │ 9.70│ 6.58│ 3.28│ 12.08│ 8.97│ 5.52│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.12│ 0.44│ 0.32│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.15│ 0.62│ 0.46│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.05│ 0.19│ 0.14│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.25│ -21.98│ -5.76│ 2.52│ 7.42│ 12.08│
│销售毛利率 │ 23.71│ 17.36│ 22.99│ 30.77│ 41.03│ 45.24│
│营业利润率 │ -25.10│ -62.11│ -21.17│ 14.11│ 25.94│ 29.54│
│销售净利率 │ -28.51│ -67.49│ -23.79│ 8.02│ 21.61│ 24.70│
│总资产净利率 │ -3.99│ -12.94│ -4.61│ 1.94│ 6.74│ 9.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.25│ -3.05│ -0.92│ -21.98│ -4.95│ -2.91│
│销售毛利率 │ 23.71│ 24.02│ 24.85│ 17.36│ 17.00│ 17.46│
│营业利润率 │ -25.10│ -19.36│ -11.81│ -62.11│ -22.41│ -21.31│
│销售净利率 │ -28.51│ -20.25│ -12.43│ -67.49│ -23.77│ -21.41│
│总资产净利率 │ -3.99│ -1.91│ -0.62│ -12.94│ -3.29│ -1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.09│ -6.49│ -9.34│ -10.89│ -3.74│ 11.76│
│营业利润增长率 │ 1.52│ -219.36│ -236.00│ -51.53│ -15.47│ 14.09│
│净利润增长率 │ -2.71│ -189.47│ -343.44│ -65.43│ -12.70│ 3.01│
│净资产增长率 │ -4.86│ -21.40│ 6.43│ 1.79│ 42.09│ 13.75│
│总资产增长率 │ -3.58│ -12.99│ 21.62│ 4.19│ 29.11│ 9.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.09│ -10.79│ -7.19│ -6.49│ -5.50│ -0.77│
│营业利润增长率 │ 1.52│ 18.95│ 54.78│ -219.36│ -1611.52│ -358.16│
│净利润增长率 │ -2.71│ 14.22│ 44.24│ -189.47│ -1396.37│ -2281.97│
│净资产增长率 │ -4.86│ -2.15│ -1.07│ -21.40│ -8.00│ -6.16│
│总资产增长率 │ -3.58│ -1.67│ -1.65│ -12.99│ -3.32│ -2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到电价补贴款增│ 8856.23│ 6337.10│ 39.75│
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期已经背书│ 1201.45│ 74.00│ 1523.58│
│ │但未终止确认的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到的银│ 376.72│ 34.18│ 1002.14│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付的采│ 1677.48│ 1183.44│ 41.75│
│ │购款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期德清异质│ 10639.00│ 4198.48│ 153.40│
│ │结项目土地使用权│ │ │ │
│ │收回导致应收土地│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本报告期收回部分│ 514.40│ 821.81│ -37.41│
│融资产 │权益投资 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期德清异质│ 6183.25│ 12316.52│ -49.80│
│ │结项目土地使用权│ │ │ │
│ │收回 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期末转为固│ 3328.05│ 11374.03│ -70.74│
│产 │定资产或在建工程│ │ │ │
│其他流动负债│本报告期以承兑汇│ 1101.75│ 196.03│ 462.03│
│ │票结算的款项暂未│ │ │ │
│ │兑付 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期取得长期│ 5117.76│ 2275.47│ 124.91│
│ │借款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期取得融资│ 3611.66│ 672.05│ 437.41│
│ │租赁款增加 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期退还德清│ 0.00│ 914.88│ -100.00│
│ │异质结项目成长奖│ │ │ │
│ │励 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期非全资子│ -1666.32│ -606.06│ -174.94│
│ │公司亏损增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期降本增效│ 66.82│ 103.56│ -35.47│
│ │减少无效费用开支│ │ │ │
│研发费用 │上年底转固的研发│ 791.54│ 397.50│ 99.13│
│ │设备本年开始计提│ │ │ │
│ │折旧 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期增值税即│ 665.15│ 1399.74│ -52.48│
│ │征即退收入减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期联营公司│ -154.94│ -70.08│ -121.09│
│ │亏损增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期德清异质│ 60.18│ 13.36│ 350.56│
│ │结项目土地使用权│ │ │ │
│ │收回导致资产处置│ │ │ │
│ │损益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到保险│ 185.55│ 13.99│ 1225.98│
│ │公司赔偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期非流动资│ 876.66│ 438.57│ 99.89│
│ │产处置损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │资产减值准备产生│ 335.00│ 43.17│ 676.08│
│ │的递延所得税费用│ │ │ │
│ │少于同期 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 3220.21│ 6337.10│ -49.18│
│应收款项 │--- │ 62595.68│ 60972.95│ 2.66│
│合同资产 │--- │ 13833.89│ 13694.81│ 1.02│
│存货 │--- │ 1946.68│ 2784.41│ -30.09│
│长期股权投资│--- │ 5167.83│ 5579.53│ -7.38│
│固定资产 │--- │ 75288.54│ 70860.40│ 6.25│
│在建工程 │--- │ 8624.62│ 11626.26│ -25.82│
│使用权资产 │--- │ 3560.74│ 3574.09│ -0.37│
│短期借款 │--- │ 25162.44│ 29102.36│ -13.54│
│合同负债 │--- │ 388.08│ 454.90│ -14.69│
│长期借款 │--- │ 1576.98│ 2275.47│ -30.70│
│租赁负债 │--- │ 3066.07│ 3116.65│ -1.62│
│营业收入 │沼气发电收入下降│ 20481.32│ 22957.58│ -10.79│
│营业成本 │沼气发电成本和储│ 15562.31│ 18948.64│ -17.87│
│ │能供热业务成本下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │公司加强成本费用│ 52.03│ 66.54│ -21.81│
│ │管理，降本增效，│ │ │ │
│ │减少无效费用开支│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4710.14│ 4768.87│ -1.23│
│财务费用 │--- │ 2292.24│ 2349.23│ -2.43│
│所得税费用 │资产减值准备产生│ 254.07│ -157.51│ 261.30│
│ │的递延所得税费用│ │ │ │
│ │少于同期 │ │ │ │
│研发投入 │研发设备计提折旧│ 524.95│ 272.51│ 92.64│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品支付现金│ 4638.95│ -315.66│ 1569.60│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -2154.63│ -10921.31│ 80.27│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -5618.21│ 2619.65│ -314.46│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ -2872.02│ -8387.43│ 65.76│
│价物净增加额│的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8856.23│ 6337.10│ 18640.78│ 12162.28│ 16430.81│ 5527.27│
│存货 │ 1952.40│ 2784.41│ 3403.20│ 3922.76│ 4713.51│ 2527.41│
│应收票据及应收账款 │ 59763.92│ 61046.95│ 47491.50│ 43547.20│ 43273.49│ 21435.31│
│合同资产 │ 12696.18│ 13694.81│ 14676.81│ 13382.52│ 11045.50│ 18693.47│
│预付款项 │ 1677.48│ 1183.44│ 1896.68│ 2404.62│ 867.44│ 1066.40│
│其他应收款 │ 10639.00│ 4198.48│ 3538.33│ 1496.35│ 2095.88│ 1045.91│
│流动资产合计 │ 100651.82│ 94232.47│ 93894.42│ 80506.62│ 82111.60│ 53557.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4915.47│ 5579.53│ 5350.29│ 5626.47│ 5271.13│ 2659.07│
│固定资产净额 │ 75843.18│ 70860.40│ 74880.38│ 61832.20│ 60323.79│ 59797.00│
│在建工程 │ 8726.85│ 11626.26│ 12569.90│ 8522.30│ 4018.93│ 4453.79│
│无形资产 │ 6183.25│ 12316.52│ 7850.39│ 1678.01│ 1327.03│ 676.62│
│商誉 │ 251.58│ 251.58│ 3358.24│ 5512.46│ 5512.46│ 4619.59│
│非流动资产合计 │ 110900.39│ 125177.02│ 134742.13│ 107390.83│ 98233.19│ 86130.37│
│资产总计 │ 211552.22│ 219409.49│ 228636.55│ 187897.45│ 180344.79│ 139688.16│
│应付票据及应付账款 │ 10998.91│ 10268.35│ 8233.17│ 7493.34│ 9498.24│ 9718.53│
│预收款项 │ 128.58│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 502.53│ 454.90│ 256.04│ 2.36│ 31.33│ 8.59│
│流动负债 │ 46776.73│ 54220.79│ 35542.30│ 31529.13│ 25542.73│ 25132.56│
│长期借款 │ 5117.76│ 2275.47│ 1792.45│ 3649.42│ 1900.00│ 900.00│
│长期应付款 │ 3611.66│ 672.05│ 0.00│ 240.03│ 3123.65│ 9466.98│
│非流动负债 │ 44306.46│ 37415.13│ 32722.47│ 6289.26│ 7156.23│ 10444.33│
│负债合计 │ 91083.19│ 91635.92│ 68264.76│ 37818.39│ 32698.96│ 35576.89│
│实收资本 │ 16043.58│ 16043.52│ 16043.48│ 16043.45│ 16043.45│ 12032.45│
│资本公积金 │ 67551.51│ 67550.21│ 69117.18│ 68618.65│ 68618.65│ 40019.33│
│盈余公积 │ 4862.98│ 4862.98│ 4862.98│ 4862.98│ 3577.18│ 2671.12│
│未分配利润 │ 15116.91│ 22751.87│ 50490.44│ 60049.30│ 58657.65│ 48662.85│
│少数股东权益 │ -1666.32│ -606.06│ 1211.64│ 531.05│ 731.02│ 717.48│
│归属母公司权益 │ 122135.35│ 128379.64│ 159160.14│ 149548.02│ 146914.81│ 103393.79│
│股东权益合计 │ 120469.03│ 127773.58│ 160371.78│ 150079.07│ 147645.83│ 104111.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8856.23│ 3220.21│ 3220.62│ 6337.10│ 8525.48│ 11518.92│
│存货 │ 1952.40│ 1946.68│ 2157.25│ 2784.41│ 2940.49│ 3466.80│
│应收票据及应收账款 │ 59763.92│ 63385.62│ 61599.41│ 61046.95│ 63030.41│ 63026.09│
│合同资产 │ 12696.18│ 13833.89│ 13751.68│ 13694.81│ 14130.53│ 13934.26│
│预付款项 │ 1677.48│ 1954.53│ 1790.88│ 1183.44│ 2595.74│ 2804.22│
│其他应收款 │ 10639.00│ 4548.05│ 4549.81│ 4198.48│ 4790.95│ 4098.12│
│流动资产合计 │ 100651.82│ 93494.00│ 91917.60│ 94232.47│ 100934.93│ 103864.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4915.47│ 5167.83│ 5506.44│ 5579.53│ 5120.42│ 4026.44│
│固定资产净额 │ 75843.18│ 75288.54│ 72839.46│ 70860.40│ 72343.79│ 73842.40│
│在建工程 │ 8726.85│ 8624.62│ 9859.91│ 11626.26│ 20561.29│ 15804.96│
│无形资产 │ 6183.25│ 12069.81│ 12213.86│ 12316.52│ 13384.07│ 13560.54│
│商誉 │ 251.58│ 251.58│ 482.11│ 251.58│ 3358.24│ 3358.24│
│非流动资产合计 │ 110900.39│ 122243.74│ 123867.95│ 125177.02│ 142854.53│ 141490.04│
│资产总计 │ 211552.22│ 215737.74│ 215785.54│ 219409.49│ 243789.46│ 245354.17│
│应付票据及应付账款 │ 10998.91│ 11241.89│ 10628.00│ 10268.35│ 10274.33│ 10958.96│
│预收款项 │ 128.58│ 190.25│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 502.53│ 388.08│ 374.25│ 454.90│ 579.97│ 295.00│
│流动负债 │ 46776.73│ 51898.72│ 52274.36│ 54220.79│ 53873.69│ 52785.91│
│长期借款 │ 5117.76│ 1576.98│ 1855.47│ 2275.47│ 2753.96│ 3023.96│
│长期应付款 │ 3611.66│ 1746.23│ 645.90│ 672.05│ 2878.64│ 2445.58│
│非流动负债 │ 44306.46│ 39147.09│ 37313.75│ 37415.13│ 39017.39│ 37330.83│
│负债合计 │ 91083.19│ 91045.81│ 89588.11│ 91635.92│ 92891.09│ 90116.74│
│实收资本 │ 16043.58│ 16043.55│ 16043.54│ 16043.52│ 16043.50│ 16043.50│
│资本公积金 │ 67551.51│ 67550.95│ 67550.74│ 67550.21│ 68178.01│ 68178.01│
│盈余公积 │ 4862.98│ 4862.98│ 4862.98│ 4862.98│ 4862.98│ 4862.98│
│未分配利润 │ 15116.91│ 18924.88│ 21584.34│ 22751.87│ 43766.06│ 46511.13│
│少数股东权益 │ -1666.32│ -925.60│ -805.57│ -606.06│ 624.96│ 1956.53│
│归属母公司权益 │ 122135.35│ 125617.53│ 127003.01│ 128379.64│ 150273.42│ 153280.89│
│股东权益合计 │ 120469.03│ 124691.93│ 126197.44│ 127773.58│ 150898.37│ 155237.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30123.92│ 45205.63│ 40339.66│ 44495.95│ 49932.29│ 51872.69│
│营业总成本 │ 35493.25│ 56327.88│ 46439.01│ 41214.05│ 41451.77│ 38943.02│
│营业税金及附加 │ 195.29│ 277.17│ 385.93│ 450.14│ 632.91│ 541.06│
│销售费用 │ 66.82│ 143.99│ 145.99│ 53.35│ ---│ ---│
│财务费用 │ 3464.34│ 5031.20│ 3332.62│ 899.90│ 1570.15│ 1672.74│
│管理费用 │ 7995.11│ 12939.98│ 10911.97│ 8390.87│ 9148.76│ 7754.18│
│资产减值损失 │ -1135.98│ -15656.92│ -5091.92│ -876.37│ 250.04│ -2315.76│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -470.53│ -196.36│ -288.30│ -43.00│ ---│
│投资收益 │ -154.94│ 33.03│ -477.56│ 255.33│ 83.86│ 347.55│
│营业利润 │ -7561.60│ -28076.37│ -8538.96│ 6278.81│ 12953.05│ 15323.50│
│营业外收入 │ 185.55│ 170.36│ 622.75│ 42.67│ 461.11│ 61.15│
│营业外支出 │ 876.66│ 2055.57│ 1019.22│ 1835.44│ 1291.36│ 1655.26│
│利润总额 │ -8252.71│ -29961.58│ -8935.43│ 4486.05│ 12122.80│ 13729.38│
│所得税 │ 335.00│ 549.91│ 659.65│ 916.16│ 1331.74│ 916.96│
│净利润 │ -8587.71│ -30511.49│
|