财务分析☆ ◇300614 百川畅银 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -1167.53│ -28220.91│ -9173.81│ 3768.39│ 10900.86│ 12486.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -9749.16│ 3768.39│ 10900.86│ 12486.17│
│净利润增长率(%) │ 44.24│ -189.47│ -343.44│ -65.43│ -12.70│ 3.01│
│扣非净利润(万) │ -1111.97│ -25328.84│ -8786.44│ 5713.49│ 11080.77│ 13260.16│
│营业总收(未调整:万) │ 10778.16│ 45205.63│ 40339.66│ 44495.95│ 49932.29│ 51872.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 48342.16│ 44495.95│ 49932.29│ 51872.69│
│总营收同比增长率(%) │ -7.19│ -6.49│ -9.34│ -10.89│ -3.74│ 11.76│
│加权净资产收益率(%) │ -0.88│ -19.35│ -5.79│ 2.53│ 8.52│ 12.85│
│资产负债比率(%) │ 41.52│ 41.76│ 29.86│ 20.13│ 18.13│ 25.47│
│净利润现金含量(%) │ -225.23│ -21.09│ -100.26│ 439.49│ 111.65│ 112.42│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -1.7600│ -0.6100│ 0.2300│ 0.7600│ 1.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0693│ -1.5800│ -0.5500│ 0.3600│ 0.7700│ 1.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0728│ -1.7590│ -0.5718│ 0.2349│ 0.6795│ 1.0377│
│每股资本公积金(元) │ 4.2105│ 4.2104│ 4.3081│ 4.2771│ 4.2771│ 3.3260│
│每股未分配利润(元) │ 1.3454│ 1.4181│ 3.1471│ 3.7429│ 3.6562│ 4.0443│
│每股净资产(元) │ 6.8971│ 6.9829│ 8.9015│ 9.3214│ 9.1573│ 8.5900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1639│ 0.3710│ 0.5733│ 1.0323│ 0.7586│ 1.1700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1167.53│ -28220.91│ -7433.82│ -4461.65│ -1261.27│ -9173.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2093.96│ -9749.16│
│净利润增长率(%) │ 44.24│ -189.47│ -1396.37│ -2281.97│ -211.82│ -343.44│
│扣非净利润(万) │ -1111.97│ -25328.84│ -7135.85│ -4367.87│ -1238.46│ -8786.44│
│营业总收(未调整:万) │ 10778.16│ 45205.63│ 34268.49│ 22957.58│ 9796.88│ 40339.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11612.60│ 48342.16│
│总营收同比增长率(%) │ -7.19│ -6.49│ -5.50│ -0.77│ 1.56│ -9.34│
│加权净资产收益率(%) │ -0.88│ -19.35│ -4.68│ -2.78│ -0.78│ -5.79│
│资产负债比率(%) │ 41.52│ 41.76│ 38.10│ 36.73│ 31.20│ 29.86│
│净利润现金含量(%) │ -225.23│ -21.09│ -36.70│ 7.07│ 53.59│ -100.26│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -1.7600│ -0.4600│ -0.2800│ -0.1305│ -0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0693│ -1.5800│ -0.4448│ -0.2700│ -0.0772│ -0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0728│ -1.7590│ -0.4634│ -0.2781│ -0.0786│ -0.5718│
│每股资本公积金(元) │ 4.2105│ 4.2104│ 4.2496│ 4.2496│ 4.3081│ 4.3081│
│每股未分配利润(元) │ 1.3454│ 1.4181│ 2.7280│ 2.8991│ 3.0685│ 3.1471│
│每股净资产(元) │ 6.8971│ 6.9829│ 8.3476│ 8.5350│ 8.8168│ 8.9015│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1639│ 0.3710│ 0.1701│ -0.0197│ -0.0421│ 0.5733│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.76│ 1.74│ 2.64│ 2.55│ 3.21│ 2.13│
│速动比率 │ 1.72│ 1.69│ 2.55│ 2.43│ 3.03│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 41.52│ 41.76│ 29.86│ 20.13│ 18.13│ 25.47│
│产权比率 │ 0.71│ 0.71│ 0.43│ 0.25│ 0.22│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.11│ 0.26│ 0.53│ 0.48│ 0.56│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.74│ 1.87│ 1.97│ 2.66│ 2.64│
│速动比率 │ 1.72│ 1.69│ 1.82│ 1.90│ 2.55│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 41.52│ 41.76│ 38.10│ 36.73│ 31.20│ 29.86│
│产权比率 │ 0.71│ 0.71│ 0.62│ 0.59│ 0.46│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.11│ 0.05│ -0.01│ -0.02│ 0.26│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.18│ 0.75│ 0.89│ 1.03│ 1.54│ 2.17│
│存货周转率 │ 3.28│ 12.08│ 8.48│ 7.13│ 8.13│ 9.43│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.44│ 0.46│ 0.55│ 0.74│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 0.62│ 0.59│ 0.73│ 0.83│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.19│ 0.19│ 0.24│ 0.31│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.18│ 0.75│ 0.57│ 0.37│ 0.20│ 0.89│
│存货周转率 │ 3.28│ 12.08│ 8.97│ 5.52│ 2.15│ 8.48│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.44│ 0.32│ 0.21│ 0.10│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 0.62│ 0.46│ 0.31│ 0.13│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.19│ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.92│ -21.98│ -5.76│ 2.52│ 7.42│ 12.08│
│销售毛利率 │ 24.85│ 17.36│ 22.99│ 30.77│ 41.03│ 45.24│
│营业利润率 │ -11.81│ -62.11│ -21.17│ 14.11│ 25.94│ 29.54│
│销售净利率 │ -12.43│ -67.49│ -23.79│ 8.02│ 21.61│ 24.70│
│总资产净利率 │ -0.62│ -12.94│ -4.61│ 1.94│ 6.74│ 9.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.92│ -21.98│ -4.95│ -2.91│ -0.80│ -5.76│
│销售毛利率 │ 24.85│ 17.36│ 17.00│ 17.46│ 19.83│ 22.99│
│营业利润率 │ -11.81│ -62.11│ -22.41│ -21.31│ -12.75│ -21.17│
│销售净利率 │ -12.43│ -67.49│ -23.77│ -21.41│ -13.87│ -23.79│
│总资产净利率 │ -0.62│ -12.94│ -3.29│ -1.98│ -0.59│ -4.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.19│ -6.49│ -9.34│ -10.89│ -3.74│ 11.76│
│营业利润增长率 │ 54.78│ -219.36│ -236.00│ -51.53│ -15.47│ 14.09│
│净利润增长率 │ 44.24│ -189.47│ -343.44│ -65.43│ -12.70│ 3.01│
│净资产增长率 │ -1.07│ -21.40│ 6.43│ 1.79│ 42.09│ 13.75│
│总资产增长率 │ -1.65│ -12.99│ 21.62│ 4.19│ 29.11│ 9.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.19│ -6.49│ -5.50│ -0.77│ 1.56│ -9.34│
│营业利润增长率 │ 54.78│ -219.36│ -1611.52│ -358.16│ -295.92│ -236.00│
│净利润增长率 │ 44.24│ -189.47│ -1396.37│ -2281.97│ -211.82│ -343.44│
│净资产增长率 │ -1.07│ -21.40│ -8.00│ -6.16│ -0.85│ 6.43│
│总资产增长率 │ -1.65│ -12.99│ -3.32│ -2.70│ 1.03│ 21.62│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期市场项目开发│ 143.99│ 217.75│ -33.87│
│ │费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 12939.98│ 11769.84│ 9.94│
│财务费用 │本期计提可转换债│ 5031.20│ 3868.46│ 30.06│
│ │券利息增加、贷款│ │ │ │
│ │利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 577.86│ 596.71│ -3.16│
│经营活动现金│--- │ 50080.40│ 56527.36│ -11.41│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 44128.17│ 45201.69│ -2.37│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 5952.23│ 11325.67│ -47.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 998.62│ 5332.86│ -81.27│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 16780.08│ 49949.73│ -66.41│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -15781.46│ -44616.87│ 64.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 40538.14│ 73203.80│ -44.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 44431.72│ 32418.67│ 37.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年收到可转换│ -3893.58│ 40785.13│ -109.55│
│的现金流量净│债券现金流入、本│ │ │ │
│额 │期无此情况 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13718.07│ 7537.21│ -282.00│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 6337.10│ 20418.33│ -68.96│
│应收款项 │--- │ 60972.95│ 59479.59│ 2.51│
│合同资产 │--- │ 13694.81│ 14697.76│ -6.82│
│存货 │--- │ 2784.41│ 3403.20│ -18.18│
│长期股权投资│--- │ 5579.53│ 3333.45│ 67.38│
│固定资产 │--- │ 70860.40│ 75854.98│ -6.58│
│在建工程 │--- │ 11626.26│ 12569.90│ -7.51│
│使用权资产 │--- │ 3574.09│ 3288.68│ 8.68│
│短期借款 │--- │ 29102.36│ 25786.21│ 12.86│
│合同负债 │--- │ 454.90│ 1017.93│ -55.31│
│长期借款 │--- │ 2275.47│ 1807.49│ 25.89│
│租赁负债 │--- │ 3116.65│ 2680.84│ 16.26│
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内将发行可│ 8525.48│ 20418.33│ -58.25│
│ │转换债券款投入使│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到银行│ 1697.72│ 49.29│ 3344.65│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期增加对联│ 5120.42│ 3333.45│ 53.61│
│ │营公司投资 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期新建项目│ 20561.29│ 12569.90│ 63.58│
│ │增加投资建设 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期可抵扣暂│ 962.08│ 656.96│ 46.44│
│产 │时性差异增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收款项│ 579.97│ 1015.09│ -42.86│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 4966.61│ 2318.92│ 114.18│
│非流动负债 │期的长期借款、租│ │ │ │
│ │赁负债增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期增加长期│ 2753.96│ 1807.49│ 52.36│
│ │性借款 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期外币财务│ 1039.50│ 2261.97│ -54.04│
│ │报表折算差额减少│ │ │ │
│少数股东权益│本报告期购买少数│ 624.96│ 3183.08│ -80.37│
│ │股东股权 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期内确认可│ 3410.31│ 1991.78│ 71.22│
│ │转换债券利息费用│ │ │ │
│ │、借款利息支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期增值税即│ 1399.74│ 2678.47│ -47.74│
│ │征即退收入降低 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期部分联营│ -70.08│ -589.58│ 88.11│
│ │公司扭亏为盈 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期随应收补│ -2178.14│ -897.32│ -142.74│
│ │贴账龄延长增加计│ │ │ │
│ │提坏账减值准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期部分子公│ -1256.74│ -64.70│ -1842.53│
│ │司对资产计提减值│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期内利润总│ 43.17│ 233.84│ -81.54│
│ │额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内支付的│ 2728.26│ 5746.90│ -52.53│
│的现金流量净│其他经营款项减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付的购│ -18532.21│ -36631.87│ 49.41│
│的现金流量净│建长期资产支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到发行可转│ 4074.11│ 42447.78│ -90.40│
│的现金流量净│换公司债券款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3220.62│ 6337.10│ 18640.78│ 12162.28│ 16430.81│ 5527.27│
│存货 │ 2157.25│ 2784.41│ 3403.20│ 3922.76│ 4713.51│ 2527.41│
│应收票据及应收账款 │ 61599.41│ 61046.95│ 47491.50│ 43547.20│ 43273.49│ 21435.31│
│合同资产 │ 13751.68│ 13694.81│ 14676.81│ 13382.52│ 11045.50│ 18693.47│
│预付款项 │ 1790.88│ 1183.44│ 1896.68│ 2404.62│ 867.44│ 1066.40│
│其他应收款 │ 4549.81│ 4198.48│ 3538.33│ 1496.35│ 2095.88│ 1045.91│
│流动资产合计 │ 91917.60│ 94232.47│ 93894.42│ 80506.62│ 82111.60│ 53557.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5506.44│ 5579.53│ 5350.29│ 5626.47│ 5271.13│ 2659.07│
│固定资产净额 │ 72839.46│ 70860.40│ 74880.38│ 61832.20│ 60323.79│ 59797.00│
│在建工程 │ 9859.91│ 11626.26│ 12569.90│ 8522.30│ 4018.93│ 4453.79│
│无形资产 │ 12213.86│ 12316.52│ 7850.39│ 1678.01│ 1327.03│ 676.62│
│商誉 │ 482.11│ 251.58│ 3358.24│ 5512.46│ 5512.46│ 4619.59│
│非流动资产合计 │ 123867.95│ 125177.02│ 134742.13│ 107390.83│ 98233.19│ 86130.37│
│资产总计 │ 215785.54│ 219409.49│ 228636.55│ 187897.45│ 180344.79│ 139688.16│
│应付票据及应付账款 │ 10628.00│ 10268.35│ 8233.17│ 7493.34│ 9498.24│ 9718.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 374.25│ 454.90│ 256.04│ 2.36│ 31.33│ 8.59│
│流动负债 │ 52274.36│ 54220.79│ 35542.30│ 31529.13│ 25542.73│ 25132.56│
│长期借款 │ 1855.47│ 2275.47│ 1792.45│ 3649.42│ 1900.00│ 900.00│
│长期应付款 │ 645.90│ 672.05│ 0.00│ 240.03│ 3123.65│ 9466.98│
│非流动负债 │ 37313.75│ 37415.13│ 32722.47│ 6289.26│ 7156.23│ 10444.33│
│负债合计 │ 89588.11│ 91635.92│ 68264.76│ 37818.39│ 32698.96│ 35576.89│
│实收资本 │ 16043.54│ 16043.52│ 16043.48│ 16043.45│ 16043.45│ 12032.45│
│资本公积金 │ 67550.74│ 67550.21│ 69117.18│ 68618.65│ 68618.65│ 40019.33│
│盈余公积 │ 4862.98│ 4862.98│ 4862.98│ 4862.98│ 3577.18│ 2671.12│
│未分配利润 │ 21584.34│ 22751.87│ 50490.44│ 60049.30│ 58657.65│ 48662.85│
│少数股东权益 │ -805.57│ -606.06│ 1211.64│ 531.05│ 731.02│ 717.48│
│归属母公司权益 │ 127003.01│ 128379.64│ 159160.14│ 149548.02│ 146914.81│ 103393.79│
│股东权益合计 │ 126197.44│ 127773.58│ 160371.78│ 150079.07│ 147645.83│ 104111.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3220.62│ 6337.10│ 8525.48│ 11518.92│ 16989.03│ 18640.78│
│存货 │ 2157.25│ 2784.41│ 2940.49│ 3466.80│ 3911.87│ 3403.20│
│应收票据及应收账款 │ 61599.41│ 61046.95│ 63030.41│ 63026.09│ 49149.65│ 47491.50│
│合同资产 │ 13751.68│ 13694.81│ 14130.53│ 13934.26│ 14965.14│ 14676.81│
│预付款项 │ 1790.88│ 1183.44│ 2595.74│ 2804.22│ 2404.83│ 1896.68│
│其他应收款 │ 4549.81│ 4198.48│ 4790.95│ 4098.12│ 4029.65│ 3538.33│
│流动资产合计 │ 91917.60│ 94232.47│ 100934.93│ 103864.12│ 96888.67│ 93894.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5506.44│ 5579.53│ 5120.42│ 4026.44│ 5343.46│ 5350.29│
│固定资产净额 │ 72839.46│ 70860.40│ 72343.79│ 73842.40│ 74529.56│ 74880.38│
│在建工程 │ 9859.91│ 11626.26│ 20561.29│ 15804.96│ 13851.07│ 12569.90│
│无形资产 │ 12213.86│ 12316.52│ 13384.07│ 13560.54│ 7688.50│ 7850.39│
│商誉 │ 482.11│ 251.58│ 3358.24│ 3358.24│ 3358.24│ 3358.24│
│非流动资产合计 │ 123867.95│ 125177.02│ 142854.53│ 141490.04│ 134102.70│ 134742.13│
│资产总计 │ 215785.54│ 219409.49│ 243789.46│ 245354.17│ 230991.38│ 228636.55│
│应付票据及应付账款 │ 10628.00│ 10268.35│ 10274.33│ 10958.96│ 8476.41│ 8233.17│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11.49│ ---│
│合同负债 │ 374.25│ 454.90│ 579.97│ 295.00│ 243.88│ 256.04│
│流动负债 │ 52274.36│ 54220.79│ 53873.69│ 52785.91│ 36415.08│ 35542.30│
│长期借款 │ 1855.47│ 2275.47│ 2753.96│ 3023.96│ 4492.45│ 1792.45│
│长期应付款 │ 645.90│ 672.05│ 2878.64│ 2445.58│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 37313.75│ 37415.13│ 39017.39│ 37330.83│ 35657.49│ 32722.47│
│负债合计 │ 89588.11│ 91635.92│ 92891.09│ 90116.74│ 72072.58│ 68264.76│
│实收资本 │ 16043.54│ 16043.52│ 16043.50│ 16043.50│ 16043.48│ 16043.48│
│资本公积金 │ 67550.74│ 67550.21│ 68178.01│ 68178.01│ 69117.18│ 69117.18│
│盈余公积 │ 4862.98│ 4862.98│ 4862.98│ 4862.98│ 4862.98│ 4862.98│
│未分配利润 │ 21584.34│ 22751.87│ 43766.06│ 46511.13│ 49229.17│ 50490.44│
│少数股东权益 │ -805.57│ -606.06│ 624.96│ 1956.53│ 1117.08│ 1211.64│
│归属母公司权益 │ 127003.01│ 128379.64│ 150273.42│ 153280.89│ 157801.72│ 159160.14│
│股东权益合计 │ 126197.44│ 127773.58│ 150898.37│ 155237.42│ 158918.80│ 160371.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 10778.16│ 45205.63│ 40339.66│ 44495.95│ 49932.29│ 51872.69│
│营业总成本 │ 11858.28│ 56327.88│ 46439.01│ 41214.05│ 41451.77│ 38943.02│
│营业税金及附加 │ 46.38│ 277.17│ 385.93│ 450.14│ 632.91│ 541.06│
│销售费用 │ 13.06│ 143.99│ 145.99│ 53.35│ ---│ ---│
│财务费用 │ 1122.64│ 5031.20│ 3332.62│ 899.90│ 1570.15│ 1672.74│
│管理费用 │ 2318.38│ 12939.98│ 10911.97│ 8390.87│ 9148.76│ 7754.18│
│资产减值损失 │ -9.13│ -15656.92│ -5091.92│ -876.37│ 250.04│ -2315.76│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -470.53│ -196.36│ -288.30│ -43.00│ ---│
│投资收益 │ -173.08│ 33.03│ -477.56│ 255.33│ 83.86│ 347.55│
│营业利润 │ -1273.01│ -28076.37│ -8538.96│ 6278.81│ 12953.05│ 15323.50│
│营业外收入 │ 11.27│ 170.36│ 622.75│ 42.67│ 461.11│ 61.15│
│营业外支出 │ 22.79│ 2055.57│ 1019.22│ 1835.44│ 1291.36│ 1655.26│
│利润总额 │ -1284.53│ -29961.58│ -8935.43│ 4486.05│ 12122.80│ 13729.38│
│所得税 │ 55.45│ 549.91│ 659.65│ 916.16│ 1331.74│ 916.96│
│净利润 │ -1339.98│ -30511.49│ -9595.09│ 3569.89│ 10791.06│ 12812.42│
│归属母公司净利润 │
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