财务分析☆ ◇300614 百川畅银 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1261.27│ -9173.81│ 1908.26│ 1716.06│
│净利润增长率(%) │ -211.82│ -343.44│ -62.82│ -60.07│
│扣非净利润(万) │ -1238.46│ -8786.44│ 875.45│ 671.97│
│营业总收入(万元) │ 9796.88│ 40339.66│ 30618.46│ 19572.84│
│总营收同比增长率(%) │ 1.56│ -9.34│ -9.86│ -14.79│
│加权净资产收益率(%) │ -0.78│ -5.79│ 1.27│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 31.20│ 29.86│ 26.73│ 24.94│
│净利润现金含量(%) │ 53.59│ -100.26│ 323.48│ 245.76│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.5700│ 0.1200│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0772│ -0.5500│ 0.0546│ 0.0419│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0786│ -0.5718│ 0.1189│ 0.1070│
│每股资本公积金(元) │ 4.3081│ 4.3081│ 4.2771│ 4.2771│
│每股未分配利润(元) │ 3.0685│ 3.1471│ 3.8379│ 3.8259│
│每股净资产(元) │ 8.8168│ 8.9015│ 9.4987│ 9.4860│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0421│ 0.5733│ 0.3848│ 0.2629│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1127.96│ 3768.39│ 5132.92│ 4297.53│
│归母净利(调整后:万) │ 1127.96│ 3768.39│ 5132.92│ 4297.53│
│净利润增长率(%) │ -58.96│ -65.43│ -46.59│ -43.01│
│扣非净利润(万) │ 414.91│ 5713.49│ 5946.20│ 4771.52│
│营业总收(未调整:万) │ 9646.15│ 44495.95│ 33969.25│ 22969.02│
│营业总收(调整后:万) │ 9646.15│ 44495.95│ 33969.25│ 22969.02│
│总营收同比增长率(%) │ -17.38│ -10.89│ -8.75│ -8.54│
│加权净资产收益率(%) │ 0.75│ 2.53│ 3.45│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 26.52│ 20.13│ 17.24│ 16.66│
│净利润现金含量(%) │ 377.53│ 439.49│ 170.48│ 121.98│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.2300│ 0.3200│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0259│ 0.3600│ 0.3706│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0703│ 0.2349│ 0.3199│ 0.2679│
│每股资本公积金(元) │ 4.2771│ 4.2771│ 4.2771│ 4.2771│
│每股未分配利润(元) │ 3.8132│ 3.7429│ 3.9081│ 3.8560│
│每股净资产(元) │ 9.3878│ 9.3214│ 9.4077│ 9.3562│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2654│ 1.0323│ 0.5454│ 0.3267│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.66│ 2.64│ 2.93│ 3.75│
│速动比率 │ 2.55│ 2.55│ 2.82│ 3.62│
│资产负债比率(%) │ 31.20│ 29.86│ 26.73│ 24.94│
│产权比率 │ 0.46│ 0.43│ 0.37│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ -1.86│ 25.88│ 18.57│ 15.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.81│ 2.55│ 3.20│ 3.23│
│速动比率 │ 3.69│ 2.43│ 3.02│ 3.05│
│资产负债比率(%) │ 26.52│ 20.13│ 17.24│ 16.66│
│产权比率 │ 0.36│ 0.25│ 0.21│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 13.66│ 52.53│ 34.96│ 21.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.20│ 0.89│ 0.69│ 0.44│
│存货周转率 │ 2.15│ 8.48│ 6.30│ 4.06│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.46│ 0.34│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.13│ 0.59│ 0.48│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.19│ 0.15│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.22│ 1.03│ 0.76│ 0.50│
│存货周转率 │ 1.91│ 7.13│ 5.03│ 3.26│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.55│ 0.42│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 0.73│ 0.55│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.24│ 0.19│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.80│ -5.76│ 1.12│ 1.01│
│销售毛利率 │ 19.83│ 22.99│ 23.15│ 23.08│
│营业利润率 │ -12.75│ -21.17│ 3.51│ 4.11│
│销售净利率 │ -13.87│ -23.79│ 5.53│ 7.82│
│总资产净利率 │ -0.55│ -4.40│ 0.91│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.67│ 2.52│ 3.40│ 2.86│
│销售毛利率 │ 23.13│ 30.77│ 32.30│ 35.41│
│营业利润率 │ 6.61│ 14.11│ 19.33│ 22.45│
│销售净利率 │ 11.01│ 8.02│ 14.77│ 18.47│
│总资产净利率 │ 0.54│ 2.05│ 2.82│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.56│ -9.34│ -9.86│ -14.79│
│营业利润增长率 │ -295.92│ -236.00│ -83.65│ -84.38│
│净利润增长率 │ -211.82│ -343.44│ -62.82│ -60.07│
│净资产增长率 │ -0.85│ 6.43│ 13.63│ 13.49│
│总资产增长率 │ 1.03│ 21.62│ 24.45│ 21.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.38│ -10.89│ -8.75│ -8.54│
│营业利润增长率 │ -79.77│ -51.53│ -37.43│ -35.31│
│净利润增长率 │ -58.96│ -65.43│ -46.59│ -43.01│
│净资产增长率 │ 12.43│ 1.79│ 2.73│ 2.17│
│总资产增长率 │ 22.12│ 4.19│ 1.54│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期内收到发│ 23819.51│ 12162.28│ 95.85│
│ │行可转换债券募集│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期内购买商│ 1091.24│ 2404.62│ -54.62│
│ │品预付的款项减少│ │ │ │
│其他应收款 │本报告期增加应收│ 4746.76│ 1496.35│ 217.22│
│ │股权转让款 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期待认证进│ 4164.83│ 3117.56│ 33.59│
│ │项税和进项税额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期新建项目│ 18797.98│ 8522.30│ 120.57│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期新建项目│ 20791.30│ 7504.83│ 177.04│
│产 │预付设备款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期应付质保│ 1764.55│ 939.59│ 87.80│
│ │金、股权受让款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付债券 │本报告期内发行可│ 24966.91│ 0.00│ ---│
│ │转换公司债券 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期内发行可│ 17530.59│ 0.00│ ---│
│ │转换公司债券 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期少数股东│ 1407.19│ 531.05│ 164.98│
│ │增加投资 │ │ │ │
│销售费用 │本期储能供热业务│ 115.20│ 34.69│ 232.05│
│ │拓展 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期内确认可│ 1640.27│ 477.12│ 243.79│
│ │转换债券利息费用│ │ │ │
│投资收益 │本报告期内处置对│ 1024.10│ 207.46│ 393.64│
│ │联营公司的投资 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期内清理报│ 173.42│ 928.95│ -81.33│
│ │废非流动资产减少│ │ │ │
│所得税费用 │本报告期内利润总│ 276.95│ 650.46│ -57.42│
│ │额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -36413.94│ -13927.18│ -161.46│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行可转换公│ 41797.30│ -784.90│ 5425.20│
│的现金流量净│司债券 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期发行可转换公│ 11158.62│ -5923.21│ 288.39│
│价物净增加额│司债券 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 32991.62│ 12162.28│ 171.26│
│应收款项 │--- │ 44860.59│ 43521.20│ 3.08│
│合同资产 │--- │ 13493.40│ 13382.52│ 0.83│
│存货 │--- │ 3495.45│ 3922.76│ -10.89│
│长期股权投资│--- │ 6053.15│ 5626.47│ 7.58│
│固定资产 │--- │ 62963.46│ 61832.20│ 1.83│
│在建工程 │--- │ 14301.71│ 8522.30│ 67.82│
│使用权资产 │--- │ 2784.32│ 3026.97│ -8.02│
│短期借款 │--- │ 13235.78│ 15604.22│ -15.18│
│合同负债 │--- │ 48.87│ 2.36│ 1972.38│
│长期借款 │--- │ 2370.93│ 3649.42│ -35.03│
│租赁负债 │--- │ 1875.08│ 2180.24│ -14.00│
│营业收入 │--- │ 19572.84│ 22969.02│ -14.79│
│营业成本 │--- │ 15055.20│ 14835.62│ 1.48│
│销售费用 │本期储能供热业务│ 76.52│ 3.79│ 1919.34│
│ │拓展 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4636.69│ 3860.09│ 20.12│
│财务费用 │本期发行可转换公│ 1057.98│ 395.89│ 167.24│
│ │司债券计提利息费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额降低│ 187.67│ 384.00│ -51.13│
│经营活动产生│--- │ 4217.37│ 5241.91│ -19.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -19977.73│ -6928.73│ -188.33│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行可转换公│ 36640.01│ -4018.03│ 1011.89│
│的现金流量净│司债券 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期发行可转换公│ 20552.58│ -5707.20│ 460.12│
│价物净增加额│司债券 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16989.03│ 18640.78│ 23819.51│ 32991.62│
│存货 │ 3911.87│ 3403.20│ 3547.16│ 3495.45│
│应收账款 │ 49123.40│ 47442.21│ 45766.75│ 44860.59│
│其他应收款 │ 4029.65│ 3538.33│ 4746.76│ 4270.69│
│流动资产合计 │ 96888.67│ 93894.42│ 97380.55│ 104425.52│
│长期股权投资 │ 5343.46│ 5350.29│ 6175.69│ 6053.15│
│固定资产净额 │ 74529.56│ 74880.38│ 66204.70│ 62963.46│
│无形资产 │ 7688.50│ 7850.39│ 1970.40│ 2104.70│
│非流动资产合计 │ 134102.70│ 134742.13│ 136449.70│ 122961.11│
│资产总计 │ 230991.38│ 228636.55│ 233830.25│ 227386.63│
│流动负债 │ 36415.08│ 35542.30│ 33241.31│ 27866.74│
│非流动负债 │ 35657.49│ 32722.47│ 29258.34│ 28844.11│
│负债合计 │ 72072.58│ 68264.76│ 62499.66│ 56710.85│
│实收资本 │ 16043.48│ 16043.48│ 16043.48│ 16043.45│
│资本公积金 │ 69117.18│ 69117.18│ 68619.40│ 68618.65│
│盈余公积 │ 4862.98│ 4862.98│ 4862.98│ 4862.98│
│未分配利润 │ 49229.17│ 50490.44│ 61572.52│ 61380.31│
│少数股东权益 │ 1117.08│ 1211.64│ 1407.19│ 956.26│
│股东权益合计 │ 158918.80│ 160371.78│ 171330.60│ 170675.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47544.83│ 12162.28│ 9897.29│ 10152.06│
│存货 │ 3859.56│ 3922.76│ 4423.73│ 4403.20│
│应收账款 │ 45258.72│ 43521.20│ 46345.07│ 48368.19│
│其他应收款 │ 2000.46│ 1496.35│ 2297.77│ 1714.09│
│流动资产合计 │ 118735.91│ 80506.62│ 79997.47│ 80422.51│
│长期股权投资 │ 5914.69│ 5626.47│ 5590.17│ 5473.81│
│固定资产净额 │ 64763.48│ 61832.20│ 62997.15│ 62991.38│
│无形资产 │ 2162.98│ 1678.01│ 2263.63│ 1246.99│
│非流动资产合计 │ 110730.90│ 107390.83│ 103118.82│ 100505.24│
│资产总计 │ 229466.81│ 187897.45│ 183116.29│ 180927.75│
│流动负债 │ 31169.33│ 31529.13│ 25029.23│ 24900.62│
│非流动负债 │ 29685.95│ 6289.26│ 6540.94│ 5241.47│
│负债合计 │ 60855.28│ 37818.39│ 31570.17│ 30142.09│
│实收资本 │ 16043.45│ 16043.45│ 16043.45│ 16043.45│
│资本公积金 │ 68618.65│ 68618.65│ 68618.65│ 68618.65│
│盈余公积 │ 4862.98│ 4862.98│ 3577.18│ 3577.18│
│未分配利润 │ 61177.26│ 60049.30│ 62699.62│ 61864.22│
│少数股东权益 │ 468.59│ 531.05│ 614.89│ 679.65│
│股东权益合计 │ 168611.52│ 150079.07│ 151546.12│ 150785.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9796.88│ 40339.66│ 30618.46│ 19572.84│
│营业成本 │ 7853.79│ 31065.79│ 23531.76│ 15055.20│
│营业税金及附加 │ 63.80│ 385.93│ 301.66│ 202.84│
│销售费用 │ 17.53│ 145.99│ 115.20│ 76.52│
│财务费用 │ 1030.59│ 3332.62│ 1640.27│ 1057.98│
│管理费用 │ 2435.09│ 10911.97│ 6942.80│ 4636.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -196.36│ ---│ ---│
│投资收益 │ -6.82│ -477.56│ 1024.10│ 901.56│
│营业利润 │ -1249.38│ -8538.96│ 1073.51│ 805.37│
│营业外收入 │ 0.00│ 622.75│ 1069.40│ 1068.40│
│营业外支出 │ 68.71│ 1019.22│ 173.42│ 154.64│
│利润总额 │ -1318.09│ -8935.43│ 1969.49│ 1719.13│
│所得税 │ 40.79│ 659.65│ 276.95│ 187.67│
│净利润 │ -1358.87│ -9595.09│ 1692.54│ 1531.46│
│归属母公司净利润 │ -1261.27│ -9173.81│ 1908.26│ 1716.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9646.15│ 44495.95│ 33969.25│ 22969.02│
│营业成本 │ 7414.71│ 30804.19│ 22998.12│ 14835.62│
│营业税金及附加 │ 110.00│ 450.14│ 347.19│ 223.23│
│销售费用 │ 31.44│ 53.35│ 34.69│ 3.79│
│财务费用 │ 532.03│ 899.90│ 477.12│ 395.89│
│管理费用 │ 2276.53│ 8390.87│ 6098.66│ 3860.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -288.30│ ---│ ---│
│投资收益 │ 289.44│ 255.33│ 207.46│ 102.68│
│营业利润 │ 637.70│ 6278.81│ 6567.02│ 5155.54│
│营业外收入 │ 651.53│ 42.67│ 30.44│ 2.13│
│营业外支出 │ 52.21│ 1835.44│ 928.95│ 532.31│
│利润总额 │ 1237.02│ 4486.05│ 5668.50│ 4625.36│
│所得税 │ 175.34│ 916.16│ 650.46│ 384.00│
│净利润 │ 1061.68│ 3569.89│ 5018.04│ 4241.36│
│归属母公司净利润 │ 1127.96│ 3768.39│ 5132.92│ 4297.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9707.21│ 46348.04│ 36236.06│ 24168.68│
│经营活动现金流出 │ 10383.09│ 37149.96│ 30063.23│ 19951.31│
│经营活动现金流量净额│ -675.88│ 9198.08│ 6172.83│ 4217.37│
│投资活动现金流入 │ 19.60│ 5269.83│ 4343.63│ 4343.45│
│资本性支出 │ 4002.59│ 45301.62│ 37212.99│ 20816.59│
│投资活动现金流出 │ 4002.59│ 49561.71│ 40757.57│ 24321.17│
│投资活动现金流量净额│ -3982.99│ -44291.88│ -36413.94│ -19977.73│
│筹资活动现金流入 │ 6139.11│ 60428.38│ 55438.20│ 45710.33│
│筹资活动现金流出 │ 3179.64│ 19544.14│ 13640.90│ 9070.32│
│筹资活动现金流量净额│ 2959.46│ 40884.24│ 41797.30│ 36640.01│
│汇率变动对现金的影响│ -49.29│ 43.27│ -397.58│ -327.07│
│现金及等价物净增加额│ -1748.69│ 5833.70│ 11158.62│ 20552.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13650.36│ 54126.59│ 38341.15│ 23557.59│
│经营活动现金流出 │ 9391.96│ 37564.70│ 29590.49│ 18315.67│
│经营活动现金流量净额│ 4258.40│ 16561.89│ 8750.66│ 5241.91│
│投资活动现金流入 │ 1518.67│ 152.26│ 55.03│ 30.12│
│资本性支出 │ 9487.91│ 22818.58│ 13443.21│ 6849.61│
│投资活动现金流出 │ 10361.29│ 24889.10│ 13982.21│ 6958.85│
│投资活动现金流量净额│ -8842.62│ -24736.84│ -13927.18│ -6928.73│
│筹资活动现金流入 │ 43315.74│ 19395.11│ 12503.23│ 6320.15│
│筹资活动现金流出 │ 3090.39│ 14798.18│ 13288.13│ 10338.18│
│筹资活动现金流量净额│ 40225.36│ 4596.93│ -784.90│ -4018.03│
│汇率变动对现金的影响│ -0.15│ 21.25│ 38.20│ -2.36│
│现金及等价物净增加额│ 35640.98│ -3556.77│ -5923.21│ -5707.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9646.15│ 23.91│ 1127.96│ -12.30│
│二季报 │ 9926.69│ 24.61│ 588.09│ -6.41│
│三季报 │ 11045.61│ 27.38│ 192.21│ -2.10│
│四季报 │ 9721.20│ 24.10│ -11082.08│ 120.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11674.65│ 26.24│ 2748.54│ 72.94│
│二季报 │ 11294.37│ 25.38│ 1548.98│ 41.10│
│三季报 │ 11000.24│ 24.72│ 835.40│ 22.17│
│四季报 │ 10526.70│ 23.66│ -1364.53│ -36.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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