财务分析☆ ◇300614 百川畅银 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -7433.82│ -9173.81│ 3768.39│ 10900.86│ 12486.17│ 12121.03│
│净利润增长率(%) │ -1396.37│ -343.44│ -65.43│ -12.70│ 3.01│ 31.16│
│扣非净利润(万) │ -7135.85│ -8786.44│ 5713.49│ 11080.77│ 13260.16│ 12404.64│
│营业总收入(万元) │ 34268.49│ 40339.66│ 44495.95│ 49932.29│ 51872.69│ 46416.07│
│总营收同比增长率(%) │ -5.50│ -9.34│ -10.89│ -3.74│ 11.76│ 47.85│
│加权净资产收益率(%) │ -4.68│ -5.79│ 2.53│ 8.52│ 12.85│ 14.29│
│资产负债比率(%) │ 38.10│ 29.86│ 20.13│ 18.13│ 25.47│ 28.60│
│净利润现金含量(%) │ -36.70│ -100.26│ 439.49│ 111.65│ 112.42│ 89.59│
│基本每股收益(元) │ -0.4600│ -0.5700│ 0.2300│ 0.7600│ 1.0400│ 1.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4448│ -0.5500│ 0.3600│ 0.7700│ 1.1000│ 1.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4634│ -0.5718│ 0.2349│ 0.6795│ 1.0377│ 1.0074│
│每股资本公积金(元) │ 4.2496│ 4.3081│ 4.2771│ 4.2771│ 3.3260│ 3.3260│
│每股未分配利润(元) │ 2.7280│ 3.1471│ 3.7429│ 3.6562│ 4.0443│ 3.1677│
│每股净资产(元) │ 8.3476│ 8.9015│ 9.3214│ 9.1573│ 8.5900│ 7.5500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1701│ 0.5733│ 1.0323│ 0.7586│ 1.1700│ 0.9000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7433.82│ -4461.65│ -1261.27│ -9173.81│ 1908.26│ 1716.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 573.43│ 204.48│
│净利润增长率(%) │ -1396.37│ -2281.97│ -211.82│ -343.44│ -62.82│ -60.07│
│扣非净利润(万) │ -7135.85│ -4367.87│ -1238.46│ -8786.44│ 875.45│ 671.97│
│营业总收(未调整:万) │ 34268.49│ 22957.58│ 9796.88│ 40339.66│ 30618.46│ 19572.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36261.25│ 23136.50│
│总营收同比增长率(%) │ -5.50│ -0.77│ 1.56│ -9.34│ -9.86│ -14.79│
│加权净资产收益率(%) │ -4.68│ -2.78│ -0.78│ -5.79│ 1.27│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 38.10│ 36.73│ 31.20│ 29.86│ 26.73│ 24.94│
│净利润现金含量(%) │ -36.70│ 7.07│ 53.59│ -100.26│ 323.48│ 245.76│
│基本每股收益(元) │ -0.4600│ -0.2800│ -0.0800│ -0.5700│ 0.1200│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4448│ -0.2700│ -0.0772│ -0.5500│ 0.0546│ 0.0419│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4634│ -0.2781│ -0.0786│ -0.5718│ 0.1189│ 0.1070│
│每股资本公积金(元) │ 4.2496│ 4.2496│ 4.3081│ 4.3081│ 4.2771│ 4.2771│
│每股未分配利润(元) │ 2.7280│ 2.8991│ 3.0685│ 3.1471│ 3.8379│ 3.8259│
│每股净资产(元) │ 8.3476│ 8.5350│ 8.8168│ 8.9015│ 9.4987│ 9.4860│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1701│ -0.0197│ -0.0421│ 0.5733│ 0.3848│ 0.2629│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 2.64│ 2.55│ 3.21│ 2.13│ 1.48│
│速动比率 │ 1.82│ 2.55│ 2.43│ 3.03│ 2.03│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 38.10│ 29.86│ 20.13│ 18.13│ 25.47│ 28.60│
│产权比率 │ 0.62│ 0.43│ 0.25│ 0.22│ 0.34│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.26│ 0.53│ 0.48│ 0.56│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 1.97│ 2.66│ 2.64│ 2.93│ 3.75│
│速动比率 │ 1.82│ 1.90│ 2.55│ 2.55│ 2.82│ 3.62│
│资产负债比率(%) │ 38.10│ 36.73│ 31.20│ 29.86│ 26.73│ 24.94│
│产权比率 │ 0.62│ 0.59│ 0.46│ 0.43│ 0.37│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.01│ -0.02│ 0.26│ 0.19│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.57│ 0.89│ 1.03│ 1.54│ 2.17│ 2.63│
│存货周转率 │ 8.97│ 8.48│ 7.13│ 8.13│ 9.43│ 7.58│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.46│ 0.55│ 0.74│ 1.12│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 0.59│ 0.73│ 0.83│ 0.87│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.19│ 0.24│ 0.31│ 0.39│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.57│ 0.37│ 0.20│ 0.89│ 0.69│ 0.44│
│存货周转率 │ 8.97│ 5.52│ 2.15│ 8.48│ 6.30│ 4.06│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.10│ 0.46│ 0.34│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.13│ 0.59│ 0.48│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.19│ 0.15│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.95│ -5.76│ 2.52│ 7.42│ 12.08│ 13.33│
│销售毛利率 │ 17.00│ 22.99│ 30.77│ 41.03│ 45.24│ 48.24│
│营业利润率 │ -22.41│ -21.17│ 14.11│ 25.94│ 29.54│ 28.94│
│销售净利率 │ -23.77│ -23.79│ 8.02│ 21.61│ 24.70│ 26.24│
│总资产净利率 │ -3.29│ -4.61│ 1.94│ 6.74│ 9.58│ 10.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.95│ -2.91│ -0.80│ -5.76│ 1.12│ 1.01│
│销售毛利率 │ 17.00│ 17.46│ 19.83│ 22.99│ 23.15│ 23.08│
│营业利润率 │ -22.41│ -21.31│ -12.75│ -21.17│ 3.51│ 4.11│
│销售净利率 │ -23.77│ -21.41│ -13.87│ -23.79│ 5.53│ 7.82│
│总资产净利率 │ -3.29│ -1.98│ -0.59│ -4.61│ 0.80│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.50│ -9.34│ -10.89│ -3.74│ 11.76│ 47.85│
│营业利润增长率 │ -1611.52│ -236.00│ -51.53│ -15.47│ 14.09│ 34.33│
│净利润增长率 │ -1396.37│ -343.44│ -65.43│ -12.70│ 3.01│ 31.16│
│净资产增长率 │ -8.00│ 6.43│ 1.79│ 42.09│ 13.75│ 15.50│
│总资产增长率 │ -3.32│ 21.62│ 4.19│ 29.11│ 9.25│ 29.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.50│ -0.77│ 1.56│ -9.34│ -9.86│ -14.79│
│营业利润增长率 │ -1611.52│ -358.16│ -295.92│ -236.00│ -83.65│ -84.38│
│净利润增长率 │ -1396.37│ -2281.97│ -211.82│ -343.44│ -62.82│ -60.07│
│净资产增长率 │ -8.00│ -6.16│ -0.85│ 6.43│ 13.62│ 13.49│
│总资产增长率 │ -3.32│ -2.70│ 1.03│ 21.62│ 24.45│ 21.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内将发行可│ 8525.48│ 20418.33│ -58.25│
│ │转换债券款投入使│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到银行│ 1697.72│ 49.29│ 3344.65│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期增加对联│ 5120.42│ 3333.45│ 53.61│
│ │营公司投资 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期新建项目│ 20561.29│ 12569.90│ 63.58│
│ │增加投资建设 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期可抵扣暂│ 962.08│ 656.96│ 46.44│
│产 │时性差异增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收款项│ 579.97│ 1015.09│ -42.86│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 4966.61│ 2318.92│ 114.18│
│非流动负债 │期的长期借款、租│ │ │ │
│ │赁负债增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期增加长期│ 2753.96│ 1807.49│ 52.36│
│ │性借款 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期外币财务│ 1039.50│ 2261.97│ -54.04│
│ │报表折算差额减少│ │ │ │
│少数股东权益│本报告期购买少数│ 624.96│ 3183.08│ -80.37│
│ │股东股权 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期内确认可│ 3410.31│ 1991.78│ 71.22│
│ │转换债券利息费用│ │ │ │
│ │、借款利息支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期增值税即│ 1399.74│ 2678.47│ -47.74│
│ │征即退收入降低 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期部分联营│ -70.08│ -589.58│ 88.11│
│ │公司扭亏为盈 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期随应收补│ -2178.14│ -897.32│ -142.74│
│ │贴账龄延长增加计│ │ │ │
│ │提坏账减值准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期部分子公│ -1256.74│ -64.70│ -1842.53│
│ │司对资产计提减值│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期内利润总│ 43.17│ 233.84│ -81.54│
│ │额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内支付的│ 2728.26│ 5746.90│ -52.53│
│的现金流量净│其他经营款项减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付的购│ -18532.21│ -36631.87│ 49.41│
│的现金流量净│建长期资产支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到发行可转│ 4074.11│ 42447.78│ -90.40│
│的现金流量净│换公司债券款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 11518.92│ 20418.33│ -43.59│
│应收款项 │--- │ 63026.09│ 59479.59│ 5.96│
│合同资产 │--- │ 13934.26│ 14697.76│ -5.19│
│存货 │--- │ 3466.80│ 3403.20│ 1.87│
│长期股权投资│--- │ 4026.44│ 3333.45│ 20.79│
│固定资产 │--- │ 73842.40│ 75854.98│ -2.65│
│在建工程 │--- │ 15804.96│ 12569.90│ 25.74│
│使用权资产 │--- │ 2958.78│ 3288.68│ -10.03│
│短期借款 │--- │ 29081.64│ 25786.21│ 12.78│
│合同负债 │--- │ 295.00│ 1015.09│ -70.94│
│长期借款 │--- │ 3023.96│ 1807.49│ 67.30│
│租赁负债 │--- │ 2338.64│ 2680.84│ -12.76│
│营业收入 │--- │ 22957.58│ 23136.50│ -0.77│
│营业成本 │--- │ 18948.64│ 17785.64│ 6.54│
│销售费用 │公司加强成本费用│ 66.54│ 123.53│ -46.13│
│ │管理，降本增效，│ │ │ │
│ │减少无效费用开支│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4768.87│ 5001.14│ -4.64│
│财务费用 │可转换债券利息费│ 2349.23│ 1295.59│ 81.33│
│ │用、贷款利息费用│ │ │ │
│ │、汇兑损益变动 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额降低│ -157.51│ 100.60│ -256.58│
│经营活动产生│本期收到可再生能│ -315.66│ 4078.88│ -107.74│
│的现金流量净│源补贴电价款减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -10921.31│ -20129.61│ 45.75│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到可转换债│ 2619.65│ 36936.12│ -92.91│
│的现金流量净│券筹资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动、筹│ -8387.43│ 20558.31│ -140.80│
│价物净增加额│资活动现金流量净│ │ │ │
│ │额均减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8525.48│ 18640.78│ 12162.28│ 16430.81│ 5527.27│ 4192.27│
│存货 │ 2940.49│ 3403.20│ 3922.76│ 4713.51│ 2527.41│ 3498.72│
│应收票据及应收账款 │ 63030.41│ 47491.50│ 43547.20│ 43273.49│ 21435.31│ 26336.82│
│合同资产 │ 14130.53│ 14676.81│ 13382.52│ 11045.50│ 18693.47│ ---│
│预付款项 │ 2595.74│ 1896.68│ 2404.62│ 867.44│ 1066.40│ 1379.13│
│其他应收款 │ 4790.95│ 3538.33│ 1496.35│ 2095.88│ 1045.91│ 1112.29│
│流动资产合计 │ 100934.93│ 93894.42│ 80506.62│ 82111.60│ 53557.79│ 39152.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5120.42│ 5350.29│ 5626.47│ 5271.13│ 2659.07│ 2315.93│
│固定资产净额 │ 72343.79│ 74880.38│ 61832.20│ 60323.79│ 59797.00│ 59591.31│
│在建工程 │ 20561.29│ 12569.90│ 8522.30│ 4018.93│ 4453.79│ 6156.47│
│无形资产 │ 13384.07│ 7850.39│ 1678.01│ 1327.03│ 676.62│ 819.02│
│商誉 │ 3358.24│ 3358.24│ 5512.46│ 5512.46│ 4619.59│ 4926.63│
│非流动资产合计 │ 142854.53│ 134742.13│ 107390.83│ 98233.19│ 86130.37│ 88707.86│
│资产总计 │ 243789.46│ 228636.55│ 187897.45│ 180344.79│ 139688.16│ 127860.71│
│应付票据及应付账款 │ 10274.33│ 8233.17│ 7493.34│ 9498.24│ 9718.53│ 14381.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 121.49│
│合同负债 │ 579.97│ 256.04│ 2.36│ 31.33│ 8.59│ ---│
│流动负债 │ 53873.69│ 35542.30│ 31529.13│ 25542.73│ 25132.56│ 26536.41│
│长期借款 │ 2753.96│ 1792.45│ 3649.42│ 1900.00│ 900.00│ 2000.00│
│长期应付款 │ 2878.64│ 0.00│ 240.03│ 3123.65│ 9466.98│ 7925.46│
│非流动负债 │ 39017.39│ 32722.47│ 6289.26│ 7156.23│ 10444.33│ 10037.34│
│负债合计 │ 92891.09│ 68264.76│ 37818.39│ 32698.96│ 35576.89│ 36573.75│
│实收资本 │ 16043.50│ 16043.48│ 16043.45│ 16043.45│ 12032.45│ 12032.45│
│资本公积金 │ 68178.01│ 69117.18│ 68618.65│ 68618.65│ 40019.33│ 40019.33│
│盈余公积 │ 4862.98│ 4862.98│ 4862.98│ 3577.18│ 2671.12│ 732.61│
│未分配利润 │ 43766.06│ 50490.44│ 60049.30│ 58657.65│ 48662.85│ 38115.19│
│少数股东权益 │ 624.96│ 1211.64│ 531.05│ 731.02│ 717.48│ 390.04│
│归属母公司权益 │ 150273.42│ 159160.14│ 149548.02│ 146914.81│ 103393.79│ 90896.92│
│股东权益合计 │ 150898.37│ 160371.78│ 150079.07│ 147645.83│ 104111.27│ 91286.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8525.48│ 11518.92│ 16989.03│ 18640.78│ 23819.51│ 32991.62│
│存货 │ 2940.49│ 3466.80│ 3911.87│ 3403.20│ 3547.16│ 3495.45│
│应收票据及应收账款 │ 63030.41│ 63026.09│ 49149.65│ 47491.50│ 45786.04│ 44860.59│
│合同资产 │ 14130.53│ 13934.26│ 14965.14│ 14676.81│ 13970.51│ 13493.40│
│预付款项 │ 2595.74│ 2804.22│ 2404.83│ 1896.68│ 1091.24│ 1757.70│
│其他应收款 │ 4790.95│ 4098.12│ 4029.65│ 3538.33│ 4746.76│ 4270.69│
│流动资产合计 │ 100934.93│ 103864.12│ 96888.67│ 93894.42│ 97380.55│ 104425.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5120.42│ 4026.44│ 5343.46│ 5350.29│ 6175.69│ 6053.15│
│固定资产净额 │ 72343.79│ 73842.40│ 74529.56│ 74880.38│ 66204.70│ 62963.46│
│在建工程 │ 20561.29│ 15804.96│ 13851.07│ 12569.90│ 18797.98│ 14301.71│
│无形资产 │ 13384.07│ 13560.54│ 7688.50│ 7850.39│ 1970.40│ 2104.70│
│商誉 │ 3358.24│ 3358.24│ 3358.24│ 3358.24│ 5512.46│ 5512.46│
│非流动资产合计 │ 142854.53│ 141490.04│ 134102.70│ 134742.13│ 136449.70│ 122961.11│
│资产总计 │ 243789.46│ 245354.17│ 230991.38│ 228636.55│ 233830.25│ 227386.63│
│应付票据及应付账款 │ 10274.33│ 10958.96│ 8476.41│ 8233.17│ 6850.52│ 6810.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ 11.49│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 579.97│ 295.00│ 243.88│ 256.04│ 40.91│ 48.87│
│流动负债 │ 53873.69│ 52785.91│ 36415.08│ 35542.30│ 33241.31│ 27866.74│
│长期借款 │ 2753.96│ 3023.96│ 4492.45│ 1792.45│ 2370.93│ 2370.93│
│长期应付款 │ 2878.64│ 2445.58│ ---│ 0.00│ 0.00│ 2.25│
│非流动负债 │ 39017.39│ 37330.83│ 35657.49│ 32722.47│ 29258.34│ 28844.11│
│负债合计 │ 92891.09│ 90116.74│ 72072.58│ 68264.76│ 62499.66│ 56710.85│
│实收资本 │ 16043.50│ 16043.50│ 16043.48│ 16043.48│ 16043.48│ 16043.45│
│资本公积金 │ 68178.01│ 68178.01│ 69117.18│ 69117.18│ 68619.40│ 68618.65│
│盈余公积 │ 4862.98│ 4862.98│ 4862.98│ 4862.98│ 4862.98│ 4862.98│
│未分配利润 │ 43766.06│ 46511.13│ 49229.17│ 50490.44│ 61572.52│ 61380.31│
│少数股东权益 │ 624.96│ 1956.53│ 1117.08│ 1211.64│ 1407.19│ 956.26│
│归属母公司权益 │ 150273.42│ 153280.89│ 157801.72│ 159160.14│ 169923.41│ 169719.52│
│股东权益合计 │ 150898.37│ 155237.42│ 158918.80│ 160371.78│ 171330.60│ 170675.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34268.49│ 40339.66│ 44495.95│ 49932.29│ 51872.69│ 46416.07│
│营业总成本 │ 39855.25│ 46439.01│ 41214.05│ 41451.77│ 38943.02│ 32806.93│
│营业税金及附加 │ 216.75│ 385.93│ 450.14│ 632.91│ 541.06│ 381.41│
│销售费用 │ 103.56│ 145.99│ 53.35│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 3410.31│ 3332.62│ 899.90│ 1570.15│ 1672.74│ 669.94│
│管理费用 │ 7283.54│ 10911.97│ 8390.87│ 9148.76│ 7754.18│ 7354.68│
│资产减值损失 │ -1256.74│ -5091.92│ -876.37│ 250.04│ -2315.76│ -1769.84│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -196.36│ -288.30│ -43.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ -70.08│ -477.56│ 255.33│ 83.86│ 347.55│ 134.37│
│营业利润 │ -7678.62│ -8538.96│ 6278.81│ 12953.05│ 15323.50│ 13430.96│
│营业外收入 │ 13.99│ 622.75│ 42.67│ 461.11│ 61.15│ 291.05│
│营业外支出 │ 438.57│ 1019.22│ 1835.44│ 1291.36│ 1655.26│ 579.18│
│利润总额 │ -8103.20│ -8935.43│ 4486.05│ 12122.80│ 13729.38│ 13142.83│
│所得税 │ 43.17│ 659.65│ 916.16│ 1331.74│ 916.96│ 962.37│
│净利润 │ -8146.36│ -9595.09│ 3569.89│ 10791.06│ 12812.42│ 12180.46│
│归属母公司净利润 │ -7433.82│ -9173.81│ 3768.39│ 10900.86│ 12486.17│ 12121.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34268.49│ 22957.58│ 9796.88│ 40339.66│ 30618.46│ 19572.84│
│营业总成本 │ 39855.25│ 26549.11│ 11449.98│ 46439.01│ 32970.25│ 21352.33│
│营业税金及附加 │ 216.75│ 143.32│ 63.80│ 385.93│ 301.66│ 202.84│
│销售费用
|