财务分析☆ ◇300617 安靠智电 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 20117.13│ 16097.98│ 13462.10│ 8052.25│
│净利润增长率(%) │ 32.87│ 10.51│ 8.09│ 18.63│
│扣非净利润(万) │ 16254.71│ 12227.21│ 10655.88│ 6115.12│
│营业总收入(万元) │ 95843.86│ 67929.50│ 50763.74│ 27759.02│
│总营收同比增长率(%) │ 23.99│ 30.10│ 29.13│ 17.82│
│加权净资产收益率(%) │ 7.67│ 6.19│ 5.20│ 3.14│
│资产负债比率(%) │ 20.58│ 20.08│ 26.31│ 27.24│
│净利润现金含量(%) │ 42.67│ -70.54│ -92.64│ -115.46│
│基本每股收益(元) │ 1.2300│ 0.9800│ 0.8200│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9900│ 0.7278│ 0.6500│ 0.3640│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1975│ 0.9582│ 0.8013│ 0.4793│
│每股资本公积金(元) │ 10.9092│ 10.9092│ 10.9092│ 10.9519│
│每股未分配利润(元) │ 4.6242│ 4.3847│ 4.2278│ 3.9058│
│每股净资产(元) │ 16.2364│ 15.9968│ 15.8399│ 15.4827│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5110│ -0.6760│ -0.7423│ -0.5534│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15140.98│ 14566.52│ 12454.80│ 6787.75│
│归母净利(调整后:万) │ 15140.98│ 14566.52│ 12454.80│ 6787.75│
│净利润增长率(%) │ -24.21│ -7.85│ 3.66│ 22.92│
│扣非净利润(万) │ 12213.37│ 9478.12│ 7622.81│ 6089.44│
│营业总收(未调整:万) │ 77296.64│ 52214.42│ 39313.43│ 23561.18│
│营业总收(调整后:万) │ 77296.64│ 52214.42│ 39313.43│ 23561.18│
│总营收同比增长率(%) │ -4.05│ -18.21│ -17.21│ 2.84│
│加权净资产收益率(%) │ 5.91│ 5.60│ 4.77│ 2.60│
│资产负债比率(%) │ 26.07│ 24.81│ 18.56│ 19.14│
│净利润现金含量(%) │ 68.33│ -35.73│ -47.16│ -35.48│
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.8800│ 0.7500│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7400│ 0.5642│ 0.4600│ 0.3625│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9013│ 0.8671│ 0.7414│ 0.4040│
│每股资本公积金(元) │ 10.9517│ 11.0280│ 11.0121│ 11.0195│
│每股未分配利润(元) │ 3.4265│ 3.4262│ 3.3005│ 3.4632│
│每股净资产(元) │ 15.0031│ 15.2928│ 15.6105│ 15.7600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6158│ -0.3098│ -0.3496│ -0.1434│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.45│ 4.43│ 3.51│ 3.27│
│速动比率 │ 3.97│ 3.97│ 3.20│ 3.00│
│资产负债比率(%) │ 20.58│ 20.08│ 26.31│ 27.24│
│产权比率 │ 0.26│ 0.25│ 0.36│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 13.49│ -18.12│ -14.33│ -10.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.54│ 3.80│ 5.05│ 4.86│
│速动比率 │ 3.22│ 3.43│ 4.60│ 4.52│
│资产负债比率(%) │ 26.07│ 24.81│ 18.56│ 19.14│
│产权比率 │ 0.36│ 0.33│ 0.23│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 12.33│ -6.52│ -10.37│ -4.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.44│ 0.94│ 0.71│ 0.39│
│存货周转率 │ 1.97│ 1.36│ 1.06│ 0.57│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.24│ 0.17│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 5.16│ 3.60│ 2.67│ 1.64│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.20│ 0.14│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.43│ 0.91│ 0.68│ 0.44│
│存货周转率 │ 1.76│ 0.98│ 0.82│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.14│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 4.49│ 3.05│ 2.31│ 1.36│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.12│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.38│ 5.99│ 5.06│ 3.10│
│销售毛利率 │ 41.39│ 44.02│ 43.84│ 46.99│
│营业利润率 │ 23.66│ 28.24│ 30.79│ 34.60│
│销售净利率 │ 20.77│ 23.93│ 26.39│ 29.39│
│总资产净利率 │ 5.84│ 4.72│ 3.81│ 2.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.01│ 5.67│ 4.75│ 2.56│
│销售毛利率 │ 43.52│ 51.41│ 49.70│ 50.59│
│营业利润率 │ 24.46│ 34.64│ 38.87│ 34.64│
│销售净利率 │ 20.24│ 28.21│ 32.80│ 29.39│
│总资产净利率 │ 4.62│ 4.45│ 3.92│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.99│ 30.10│ 29.13│ 17.82│
│营业利润增长率 │ 19.90│ 6.06│ 2.28│ 17.67│
│净利润增长率 │ 32.87│ 10.51│ 8.09│ 18.63│
│净资产增长率 │ 8.22│ 6.62│ 5.58│ 3.20│
│总资产增长率 │ 0.58│ -1.36│ 5.85│ 4.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.05│ -18.21│ -17.21│ 2.84│
│营业利润增长率 │ -19.83│ -3.77│ 9.31│ 19.98│
│净利润增长率 │ -24.21│ -7.85│ 3.66│ 22.92│
│净资产增长率 │ -2.15│ -0.26│ 1.81│ 2.78│
│总资产增长率 │ 10.06│ 10.14│ 3.90│ 5.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5453.54│ 5743.97│ -5.06│
│管理费用 │--- │ 4985.37│ 4721.28│ 5.59│
│财务费用 │本报告期公司利息│ 714.17│ 1152.28│ -38.02│
│ │支出较上期减少22│ │ │ │
│ │5.73万，短期借款│ │ │ │
│ │和长期借款减少 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期公司加大│ 6465.85│ 3083.34│ 109.70│
│ │各类产品的研发投│ │ │ │
│ │入，研发费用较22│ │ │ │
│ │年大幅增加所致。│ │ │ │
│ │主要为以下三个方│ │ │ │
│ │面：1、研发人员 │ │ │ │
│ │工资增加373.76万│ │ │ │
│ │元；2、研发领用 │ │ │ │
│ │材料增加1332.57 │ │ │ │
│ │万元；3、各类产 │ │ │ │
│ │品型式试验等费用│ │ │ │
│ │增加1,488.13万元│ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 85310.27│ 75326.73│ 13.25│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 76725.69│ 64981.06│ 18.07│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司“收到其他与│ 8584.59│ 10345.67│ -17.02│
│的现金流量净│经营活动有关的现│ │ │ │
│额 │金”较上期减少1,│ │ │ │
│ │461.27万元，“支│ │ │ │
│ │付给职工以及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金”较│ │ │ │
│ │上期增加686.81万│ │ │ │
│ │元，“支付的各项│ │ │ │
│ │税费”较上期增加│ │ │ │
│ │1,536.85万元 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 251113.45│ 267728.06│ -6.21│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 234374.00│ 272916.59│ -14.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司在2023年减少│ 16739.45│ -5188.52│ 422.62│
│的现金流量净│自有资金的理财 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 32013.90│ 69530.00│ -53.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 66899.78│ 65302.44│ 2.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司在2023年“取│ -34885.88│ 4227.56│ -925.20│
│的现金流量净│得借款收到的现金│ │ │ │
│额 │”较上期减少37,2│ │ │ │
│ │26.10万元，“偿 │ │ │ │
│ │还债务支付的现金│ │ │ │
│ │”较上期增加22,2│ │ │ │
│ │87.50万元 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -9561.70│ 9386.71│ -201.86│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 19354.59│ 27768.77│ -30.30│
│应收款项 │--- │ 72821.65│ 60339.05│ 20.69│
│合同资产 │--- │ 3961.05│ 4146.12│ -4.46│
│存货 │--- │ 30128.37│ 27058.51│ 11.35│
│长期股权投资│--- │ 1371.51│ 1440.19│ -4.77│
│固定资产 │--- │ 20305.21│ 16868.91│ 20.37│
│在建工程 │--- │ 15985.96│ 14143.20│ 13.03│
│使用权资产 │--- │ 794.75│ 488.16│ 62.80│
│短期借款 │--- │ 8337.65│ 26726.51│ -68.80│
│合同负债 │--- │ 10458.20│ 5353.00│ 95.37│
│长期借款 │--- │ 1142.50│ 1677.50│ -31.89│
│租赁负债 │--- │ 626.24│ 152.66│ 310.22│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内公司将货│ 9767.00│ 27768.77│ -64.83│
│ │币资金用于归还银│ │ │ │
│ │行借款 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内公司赎回│ 63941.18│ 92150.48│ -30.61│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内公司收到│ 157.48│ 482.86│ -67.39│
│ │的商业承兑汇票减│ │ │ │
│ │少及部分商业承兑│ │ │ │
│ │汇票到期托收 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内公司部分│ 84199.99│ 60339.05│ 39.54│
│ │应收账款尚未达到│ │ │ │
│ │收款条件 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内公司将收│ 32.63│ 60.00│ -45.62│
│ │到的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │用于支付供应商货│ │ │ │
│ │款，期末持有票据│ │ │ │
│ │较期初减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司预付│ 8137.53│ 4820.23│ 68.82│
│ │材料款及劳务款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内公司支付│ 2357.73│ 1213.59│ 94.28│
│ │的投标保证金及个│ │ │ │
│ │人暂借款增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内公司尚未│ 2601.03│ 4146.12│ -37.27│
│ │达到收款条件的销│ │ │ │
│ │售合同较期初减少│ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内公司摊销│ 27.71│ 42.70│ -35.11│
│ │长期待摊费用 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司归还│ 5186.18│ 26726.51│ -80.60│
│ │银行短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内公司预收│ 8557.66│ 5353.00│ 59.87│
│ │客户货款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内公司偿还│ 821.91│ 10554.58│ -92.21│
│非流动负债 │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内公司偿还│ 1160.00│ 1677.50│ -30.85│
│ │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内公司新增│ 317.50│ 152.66│ 107.98│
│ │租赁房产 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内公司营业│ 596.88│ 446.48│ 33.68│
│ │收入增加导致计提│ │ │ │
│ │的三包费用增加 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内公司购买│ 123.66│ 27.48│ 349.99│
│债 │的理财产品公允价│ │ │ │
│ │值变动产生的应纳│ │ │ │
│ │税暂时性差异增加│ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司智慧│ 67929.50│ 52214.42│ 30.10│
│ │模块化变电站和智│ │ │ │
│ │能电力系统业务收│ │ │ │
│ │入较上期增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司营业│ 38026.34│ 25369.14│ 49.89│
│ │收入增加对应营业│ │ │ │
│ │成本较上期增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司收到│ 633.22│ 2063.07│ -69.31│
│ │的政府补助较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内公司收到│ 2882.09│ 4974.28│ -42.06│
│ │的理财收益较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司购买│ 1114.25│ -1108.10│ 200.56│
│收益 │的理财产品公允价│ │ │ │
│ │值变动增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司计提│ -3559.07│ -1932.09│ -84.21│
│ │应收款坏账准备较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司计提│ -203.76│ -463.69│ 56.06│
│ │合同资产减值准备│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内公司收到│ 11.65│ 0.20│ 5724.12│
│ │销售合同违约金 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内支付供应│ -11355.74│ -5205.20│ -118.16│
│的现金流量净│商货款和支付相关│ │ │ │
│额 │税费增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ 26233.15│ -17305.60│ 251.59│
│的现金流量净│产品净额较上期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司偿还│ -33885.51│ 17798.68│ -290.38│
│的现金流量净│借款较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19354.59│ 9767.00│ 12070.76│ 15723.41│
│存货 │ 30128.37│ 28761.55│ 26846.84│ 24608.09│
│应收账款 │ 72821.65│ 84199.99│ 82681.74│ 81454.26│
│其他应收款 │ 1531.32│ 2357.73│ 2162.02│ 1765.91│
│流动资产合计 │ 283100.49│ 277761.78│ 305398.58│ 301968.77│
│长期股权投资 │ 1371.51│ 1428.22│ 1494.82│ 1489.33│
│固定资产净额 │ 20305.21│ 20897.28│ 21186.86│ 16887.54│
│无形资产 │ 6404.63│ 6431.18│ 6472.61│ 6522.33│
│非流动资产合计 │ 62268.36│ 60873.58│ 57982.47│ 58046.05│
│资产总计 │ 345368.85│ 338635.36│ 363381.05│ 360014.82│
│流动负债 │ 63660.69│ 62681.70│ 87001.78│ 92349.98│
│非流动负债 │ 7404.41│ 5304.04│ 8589.78│ 5706.44│
│负债合计 │ 71065.10│ 67985.74│ 95591.57│ 98056.42│
│实收资本 │ 16799.66│ 16799.66│ 16799.66│ 16799.66│
│资本公积金 │ 183271.39│ 183271.39│ 183271.39│ 183988.90│
│盈余公积 │ 8399.83│ 8399.83│ 8399.83│ 8399.83│
│未分配利润 │ 77685.66│ 73661.38│ 71025.50│ 65615.66│
│少数股东权益 │ 1537.94│ 1908.09│ 1683.83│ 1854.72│
│股东权益合计 │ 274303.75│ 270649.62│ 267789.48│ 261958.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27768.77│ 13709.42│ 7916.90│ 6526.89│
│存货 │ 27058.51│ 29103.41│ 25774.72│ 20344.91│
│应收账款 │ 60339.05│ 67427.03│ 67124.53│ 60182.38│
│其他应收款 │ 1213.59│ 1928.10│ 1742.66│ 1723.46│
│流动资产合计 │ 296970.05│ 302924.66│ 286119.97│ 293060.08│
│长期股权投资 │ 1440.19│ 1618.60│ 1665.57│ 1712.07│
│固定资产净额 │ 16868.91│ 16711.87│ 16540.12│ 17049.82│
│无形资产 │ 6568.01│ 6619.91│ 6652.35│ 6674.68│
│非流动资产合计 │ 46338.67│ 40631.39│ 37969.94│ 36066.05│
│资产总计 │ 343308.73│ 343556.04│ 324089.91│ 329126.13│
│流动负债 │ 83879.99│ 79815.17│ 56650.92│ 60292.56│
│非流动负债 │ 5631.25│ 5416.59│ 3503.10│ 2688.39│
│负债合计 │ 89511.24│ 85231.76│ 60154.01│ 62980.95│
│实收资本 │ 16799.66│ 16799.66│ 16799.66│ 16799.66│
│资本公积金 │ 183985.10│ 185266.37│ 184998.74│ 185123.24│
│盈余公积 │ 8399.83│ 7829.04│ 7829.04│ 7829.04│
│未分配利润 │ 57563.40│ 57559.73│ 55448.01│ 58180.79│
│少数股东权益 │ 1749.86│ 1410.31│ 1684.59│ 1382.68│
│股东权益合计 │ 253797.49│ 258324.28│ 263935.90│ 266145.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 95843.86│ 67929.50│ 50763.74│ 27759.02│
│营业成本 │ 56175.24│ 38026.34│ 28508.49│ 14713.98│
│营业税金及附加 │ 1044.40│ 774.85│ 561.87│ 303.91│
│销售费用 │ 5453.54│ 3813.32│ 2331.78│ 1247.29│
│财务费用 │ 714.17│ 900.57│ 703.97│ 401.06│
│管理费用 │ 4985.37│ 3560.27│ 2332.80│ 1194.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 64.37│ 1114.25│ 424.05│ 1023.31│
│投资收益 │ 3835.76│ 2882.09│ 2519.38│ 1096.33│
│营业利润 │ 22673.39│ 19183.49│ 15629.06│ 9603.43│
│营业外收入 │ 1.85│ 11.65│ 11.65│ ---│
│营业外支出 │ 37.00│ 35.57│ 2.07│ 2.07│
│利润总额 │ 22638.24│ 19159.56│ 15638.63│ 9601.35│
│所得税 │ 2733.38│ 2903.35│ 2242.56│ 1444.25│
│净利润 │ 19904.86│ 16256.21│ 13396.07│ 8157.11│
│归属母公司净利润 │ 20117.13│ 16097.98│ 13462.10│ 8052.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 77296.64│ 52214.42│ 39313.43│ 23561.18│
│营业成本 │ 43657.43│ 25369.14│ 19776.28│ 11642.61│
│营业税金及附加 │ 942.48│ 718.11│ 443.33│ 359.42│
│销售费用 │ 5743.97│ 4244.08│ 2768.73│ 1273.49│
│财务费用 │ 1152.28│ 727.52│ 517.56│ 255.52│
│管理费用 │ 4721.28│ 4441.45│ 2722.51│ 1425.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2188.34│ -1108.10│ 1745.68│ -401.68│
│投资收益 │ 4580.80│ 4974.28│ 2205.67│ 1067.90│
│营业利润 │ 18909.67│ 18087.45│ 15280.07│ 8161.37│
│营业外收入 │ 10.94│ 0.20│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 447.81│ 31.28│ 9.40│ 1.50│
│利润总额 │ 18472.80│ 18056.37│ 15270.67│ 8159.87│
│所得税 │ 2827.36│ 3324.95│ 2376.69│ 1234.86│
│净利润 │ 15645.44│ 14731.42│ 12893.98│ 6925.02│
│归属母公司净利润 │ 15140.98│ 14566.52│ 12454.80│ 6787.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85310.27│ 46314.06│ 26498.46│ 10396.86│
│经营活动现金流出 │ 76725.69│ 57669.80│ 38969.63│ 19693.85│
│经营活动现金流量净额│ 8584.59│ -11355.74│ -12471.17│ -9296.99│
│投资活动现金流入 │ 251113.45│ 230846.73│ 166332.77│ 55753.17│
│资本性支出 │ 9880.76│ 7621.03│ 4323.31│ 3021.01│
│投资活动现金流出 │ 234374.00│ 204613.58│ 168265.41│ 61371.01│
│投资活动现金流量净额│ 16739.45│ 26233.15│ -1932.64│ -5617.84│
│筹资活动现金流入 │ 32013.90│ 25180.00│ 23700.00│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 66899.78│ 59065.51│ 25109.08│ 10518.49│
│筹资活动现金流量净额│ -34885.88│ -33885.51│ -1409.08│ -5518.49│
│汇率变动对现金的影响│ 0.15│ 0.10│ 0.15│ -0.05│
│现金及等价物净增加额│ -9561.70│ -19007.99│ -15812.74│ -20433.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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