财务分析☆ ◇300618 寒锐钴业 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 23832.45│ 20162.34│ 13823.97│ 21241.10│ 66316.62│ 33450.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13823.97│ 21241.10│ 66316.62│ 33450.33│
│净利润增长率(%) │ 42.57│ 45.85│ -34.92│ -67.97│ 98.25│ 2312.45│
│扣非净利润(万) │ 17581.42│ 23071.50│ 19201.54│ 22431.37│ 69372.32│ 18803.19│
│营业总收(未调整:万) │ 487064.20│ 594991.13│ 478875.23│ 508702.06│ 434971.13│ 225377.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 478875.23│ 508702.06│ 434971.13│ 225377.65│
│总营收同比增长率(%) │ 16.49│ 24.25│ -5.86│ 16.95│ 93.00│ 26.69│
│加权净资产收益率(%) │ 4.30│ 3.74│ 2.69│ 4.33│ 15.07│ 11.83│
│资产负债比率(%) │ 37.83│ 32.84│ 31.96│ 31.82│ 35.88│ 33.83│
│净利润现金含量(%) │ -94.55│ 283.26│ 127.42│ 763.39│ -97.49│ 66.11│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.6500│ 0.4500│ 0.6900│ 2.1500│ 1.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5702│ 0.7400│ 0.6200│ 0.7200│ 2.2500│ 0.6639│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7730│ 0.6539│ 0.4427│ 0.6860│ 2.1419│ 1.1042│
│每股资本公积金(元) │ 8.5082│ 8.4015│ 8.4074│ 8.3342│ 8.3342│ 7.1241│
│每股未分配利润(元) │ 7.5516│ 6.9286│ 6.5222│ 6.2900│ 6.0404│ 4.2189│
│每股净资产(元) │ 18.0830│ 17.9758│ 16.6718│ 16.3743│ 15.2867│ 12.4154│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7308│ 1.8524│ 0.5641│ 5.2372│ -2.0881│ 0.7300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23832.45│ 12725.99│ 4285.96│ 20162.34│ 16716.53│ 6270.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16716.53│ 6270.75│
│净利润增长率(%) │ 42.57│ 102.94│ 39.77│ 45.85│ 28.09│ -4.92│
│扣非净利润(万) │ 17581.42│ 10526.81│ 2223.17│ 23071.50│ 20667.64│ 12756.16│
│营业总收(未调整:万) │ 487064.20│ 316805.17│ 150141.50│ 594991.13│ 418121.07│ 255952.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 418121.07│ 255952.50│
│总营收同比增长率(%) │ 16.49│ 23.78│ 14.56│ 24.25│ 12.48│ 11.34│
│加权净资产收益率(%) │ 4.30│ 2.31│ 0.78│ 3.74│ 3.18│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 37.83│ 34.22│ 32.03│ 32.84│ 38.66│ 38.69│
│净利润现金含量(%) │ -94.55│ 217.29│ 427.16│ 283.26│ 103.15│ -24.16│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.4100│ 0.1400│ 0.6500│ 0.5400│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5702│ 0.3414│ 0.0721│ 0.7400│ 0.6675│ 0.4085│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7730│ 0.4127│ 0.1390│ 0.6539│ 0.5399│ 0.2008│
│每股资本公积金(元) │ 8.5082│ 8.4723│ 8.4366│ 8.4015│ 8.4161│ 8.4772│
│每股未分配利润(元) │ 7.5516│ 7.1914│ 7.0676│ 6.9286│ 7.0176│ 6.6243│
│每股净资产(元) │ 18.0830│ 17.8020│ 17.8570│ 17.9758│ 17.2152│ 16.8909│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7308│ 0.8969│ 0.5938│ 1.8524│ 0.5569│ -0.0485│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.78│ 1.92│ 2.49│ 2.23│ 2.81│
│速动比率 │ 0.71│ 1.05│ 1.09│ 1.51│ 1.12│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 37.83│ 32.84│ 31.96│ 31.82│ 35.88│ 33.83│
│产权比率 │ 0.64│ 0.51│ 0.48│ 0.47│ 0.56│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.22│ 0.08│ 0.90│ -0.28│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.59│ 1.67│ 1.78│ 1.64│ 1.64│
│速动比率 │ 0.71│ 0.92│ 1.06│ 1.05│ 0.99│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 37.83│ 34.22│ 32.03│ 32.84│ 38.66│ 38.69│
│产权比率 │ 0.64│ 0.55│ 0.49│ 0.51│ 0.64│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.11│ 0.07│ 0.22│ 0.06│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.17│ 19.98│ 15.28│ 12.47│ 11.71│ 8.80│
│存货周转率 │ 2.11│ 2.65│ 2.21│ 1.95│ 1.53│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 1.33│ 1.08│ 1.06│ 0.97│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 2.38│ 2.30│ 3.29│ 4.37│ 3.68│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.73│ 0.63│ 0.69│ 0.66│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.17│ 13.95│ 7.24│ 19.98│ 11.15│ 7.45│
│存货周转率 │ 2.11│ 1.53│ 0.78│ 2.65│ 1.80│ 1.04│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 0.73│ 0.34│ 1.33│ 0.89│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 1.18│ 0.55│ 2.38│ 1.72│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.18│ 0.73│ 0.50│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.27│ 3.64│ 2.66│ 4.19│ 14.01│ 8.63│
│销售毛利率 │ 13.36│ 16.32│ 15.98│ 17.63│ 30.73│ 23.87│
│营业利润率 │ 5.99│ 5.02│ 3.56│ 6.06│ 19.72│ 19.30│
│销售净利率 │ 4.56│ 3.85│ 3.24│ 4.17│ 15.24│ 14.83│
│总资产净利率 │ 2.46│ 2.79│ 2.04│ 2.87│ 10.02│ 7.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.27│ 2.32│ 0.78│ 3.64│ 3.14│ 1.19│
│销售毛利率 │ 13.36│ 12.47│ 11.20│ 16.32│ 16.70│ 16.83│
│营业利润率 │ 5.99│ 4.48│ 4.89│ 5.02│ 5.92│ 3.56│
│销售净利率 │ 4.56│ 3.97│ 4.02│ 3.85│ 4.49│ 2.77│
│总资产净利率 │ 2.46│ 1.45│ 0.70│ 2.79│ 2.26│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.49│ 24.25│ -5.86│ 16.95│ 93.00│ 26.69│
│营业利润增长率 │ 17.83│ 75.42│ -44.77│ -64.04│ 97.10│ 2330.61│
│净利润增长率 │ 42.57│ 45.85│ -34.92│ -67.97│ 98.25│ 2312.45│
│净资产增长率 │ 0.60│ 6.47│ 2.68│ 7.11│ 22.15│ 117.90│
│总资产增长率 │ 8.69│ 11.00│ 4.58│ 0.73│ 26.06│ 67.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.49│ 23.78│ 14.56│ 24.25│ 12.48│ 11.34│
│营业利润增长率 │ 17.83│ 55.79│ 44.82│ 75.42│ 72.11│ 70.76│
│净利润增长率 │ 42.57│ 102.94│ 39.77│ 45.85│ 28.09│ -4.92│
│净资产增长率 │ 0.60│ -0.97│ -0.66│ 6.47│ 2.39│ 1.31│
│总资产增长率 │ 8.69│ 1.51│ -1.52│ 11.00│ 13.77│ 12.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│在建工程 │项目建设推进和待│ 119599.28│ 16325.27│ 632.60│
│ │安装设备增加 │ │ │ │
│货币资金 │项目建设付款 │ 108857.13│ 192835.64│ -43.55│
│衍生金融资产│套期工具市场价值│ ---│ 8382.88│ -100.00│
│ │波动 │ │ │ │
│应收款项 │产品价格上涨 │ 35179.74│ 25048.82│ 40.44│
│应收款项融资│销售收取银行承兑│ 20371.39│ 12889.69│ 58.04│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付保证金增加 │ 7230.29│ 1164.67│ 520.80│
│其他流动资产│留抵增值税增加 │ 37471.60│ 23149.80│ 61.87│
│短期借款 │流动资金贷款增加│ 133236.40│ 56036.07│ 137.77│
│应付账款 │应付原料款、设备│ 93887.89│ 71398.76│ 31.50│
│ │款和工程款增加 │ │ │ │
│合同负债 │收到合同预付款增│ 6833.29│ 3722.39│ 83.57│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年年终奖 │ 2763.40│ 4604.09│ -39.98│
│其他应付款 │支付往来款 │ 7489.42│ 17051.70│ -56.08│
│一年内到期的│银行贷款到期偿还│ 12508.78│ 54605.84│ -77.09│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│管理费用 │公司规模扩大，运│ 22946.75│ 16449.80│ 39.50│
│ │营费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利率下降、贷款利│ 2973.35│ 4706.92│ -36.83│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收及其他应收款│ -1006.24│ -514.10│ -95.73│
│ │项增加 │ │ │ │
│资产减值损失│市场价格上涨，存│ 2471.85│ -2003.16│ 223.40│
│ │货跌价转回 │ │ │ │
│投资收益 │股权投资基金收益│ 234.60│ 1378.57│ -82.98│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有的孚能科│ 8715.63│ -4569.81│ 290.72│
│收益 │技股票价值回升 │ │ │ │
│营业外支出 │预计诉讼赔偿 │ 1487.92│ 637.00│ 133.58│
│经营活动产生│支付采购款、税费│ -22532.72│ 17243.89│ -230.67│
│的现金流量净│和保证金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│项目建设付款增加│ -130523.08│ -35958.18│ -262.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款增加 │ 68864.42│ 27849.45│ 147.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募投项目持续推进│ 150606.63│ 192835.64│ -21.90│
│ │，使用募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 20386.75│ 25048.82│ -18.61│
│存货 │--- │ 175464.67│ 187878.54│ -6.61│
│固定资产 │--- │ 261453.45│ 273515.80│ -4.41│
│在建工程 │印尼项目持续推进│ 85064.47│ 16325.27│ 421.06│
│短期借款 │流动资金贷款增加│ 97061.26│ 56036.07│ 73.21│
│合同负债 │销售预收款增加 │ 6783.26│ 3722.39│ 82.23│
│长期借款 │流动资金贷款增加│ 24917.21│ 5655.52│ 340.58│
│其他应收款 │支付保证金增加 │ 5799.15│ 1164.67│ 397.92│
│预付款项 │预付原料款 │ 17717.97│ 5223.23│ 239.22│
│其他流动资产│留抵增值税增加 │ 30553.08│ 23149.80│ 31.98│
│递延所得税资│其他非流动金融资│ 9610.60│ 7318.23│ 31.32│
│产 │产公允价值变动损│ │ │ │
│ │失和内部交易未实│ │ │ │
│ │现 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 27976.16│ 32465.19│ -13.83│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │承兑汇票按期兑付│ 21522.98│ 31986.43│ -32.71│
│其他应付款 │偿还往来款 │ 6870.19│ 17051.70│ -59.71│
│营业收入 │电钴产能增加钴产│ 316805.17│ 255952.50│ 23.77│
│ │品销量增长 │ │ │ │
│营业成本 │钴产品销量增长及│ 277305.25│ 212876.85│ 30.27│
│ │铜钴原料价格上涨│ │ │ │
│销售费用 │销售服务费下降 │ 990.92│ 1196.32│ -17.17│
│管理费用 │咨询服务费、薪酬│ 14316.88│ 11405.36│ 25.53│
│ │和行政费用增长 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出下降、汇│ 2474.15│ 3233.17│ -23.48│
│ │兑损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1250.13│ 1543.37│ -19.00│
│研发投入 │--- │ 3978.59│ 3909.22│ 1.77│
│经营活动产生│销售收款增加和库│ 27652.84│ -1515.20│ 1925.03│
│的现金流量净│存下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│印尼项目投资支出│ -86940.79│ -47933.55│ -81.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款减少 │ 14834.32│ 45356.27│ -67.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资支出增加 │ -44689.38│ -4648.03│ -861.47│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 108857.13│ 192835.64│ 173888.87│ 206307.97│ 125613.94│ 147964.54│
│存货 │ 211938.00│ 187878.54│ 187289.62│ 177099.42│ 253276.43│ 140077.07│
│应收票据及应收账款 │ 35179.74│ 25214.55│ 34941.01│ 28159.21│ 53429.79│ 20851.69│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6497.18│ 5223.23│ 8509.34│ 942.26│ 8537.31│ 3828.77│
│其他应收款 │ 7230.29│ 1164.67│ 3527.18│ 246.80│ 19581.70│ 2841.55│
│流动资产合计 │ 427545.33│ 456738.99│ 435322.59│ 449463.59│ 508074.16│ 390496.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 258651.77│ 273515.80│ 225760.35│ 191423.58│ 117966.65│ 81186.27│
│在建工程 │ 119599.28│ 16325.27│ 24862.58│ 5641.58│ 46892.49│ 43128.25│
│无形资产 │ 16381.06│ 16576.58│ 10993.88│ 10295.94│ 8647.80│ 8934.72│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 510232.24│ 406044.76│ 341991.27│ 293784.43│ 229790.65│ 194841.00│
│资产总计 │ 937777.58│ 862783.75│ 777313.85│ 743248.02│ 737864.81│ 585337.78│
│应付票据及应付账款 │ 118576.09│ 103385.19│ 81517.72│ 53855.85│ 76020.53│ 52401.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6833.29│ 3722.39│ 2393.17│ 2645.90│ 2762.74│ 779.93│
│流动负债 │ 304479.06│ 256800.06│ 227199.63│ 180416.07│ 227616.52│ 138837.75│
│长期借款 │ 37675.65│ 5655.52│ ---│ 20017.72│ 5004.64│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 50259.82│ 26567.46│ 21227.34│ 56056.82│ 37111.62│ 59178.49│
│负债合计 │ 354738.88│ 283367.52│ 248426.96│ 236472.89│ 264728.14│ 198016.24│
│实收资本 │ 30832.50│ 30832.50│ 31223.38│ 30961.71│ 30961.71│ 30294.53│
│资本公积金 │ 262329.89│ 259039.44│ 262506.67│ 258042.63│ 258042.63│ 215821.34│
│盈余公积 │ 14470.26│ 14470.26│ 7372.83│ 7088.51│ 6888.72│ 6596.29│
│未分配利润 │ 232834.11│ 213626.53│ 203644.88│ 194749.48│ 187021.70│ 127809.10│
│少数股东权益 │ 25495.60│ 25178.67│ 8336.15│ -201.22│ -165.26│ -148.32│
│归属母公司权益 │ 557543.10│ 554237.56│ 520550.74│ 506976.35│ 473301.93│ 387469.86│
│股东权益合计 │ 583038.70│ 579416.23│ 528886.89│ 506775.13│ 473136.67│ 387321.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 108857.13│ 150606.63│ 184901.65│ 192835.64│ 210994.94│ 177589.39│
│存货 │ 211938.00│ 175464.67│ 153165.36│ 187878.54│ 199391.26│ 223693.24│
│应收票据及应收账款 │ 35179.74│ 20386.75│ 16743.49│ 25214.55│ 40878.81│ 34780.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6497.18│ 17717.97│ 12257.04│ 5223.23│ 9422.23│ 13221.07│
│其他应收款 │ 7230.29│ 5799.15│ 10251.48│ 1164.67│ 6651.55│ 9813.25│
│流动资产合计 │ 427545.33│ 414300.46│ 418539.20│ 456738.99│ 501404.14│ 496912.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 258651.77│ 261453.45│ 268110.75│ 273515.80│ 259390.74│ 241959.87│
│在建工程 │ 119599.28│ 85064.47│ 45746.08│ 16325.27│ 15205.58│ 32728.99│
│无形资产 │ 16381.06│ 16236.16│ 16411.39│ 16576.58│ 10676.65│ 10842.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 510232.24│ 461484.95│ 431150.11│ 406044.76│ 382982.26│ 376997.37│
│资产总计 │ 937777.58│ 875785.42│ 849689.31│ 862783.75│ 884386.40│ 873909.84│
│应付票据及应付账款 │ 118576.09│ 115999.93│ 105155.37│ 103385.19│ 117144.53│ 104549.23│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6833.29│ 6783.26│ 12554.81│ 3722.39│ 2592.00│ 4920.39│
│流动负债 │ 304479.06│ 260970.75│ 250378.72│ 256800.06│ 306549.56│ 303013.78│
│长期借款 │ 37675.65│ 24917.21│ 4904.79│ 5655.52│ 13661.88│ 14411.34│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 50259.82│ 38749.51│ 21805.04│ 26567.46│ 35322.05│ 35140.70│
│负债合计 │ 354738.88│ 299720.26│ 272183.76│ 283367.52│ 341871.61│ 338154.48│
│实收资本 │ 30832.50│ 30832.50│ 30832.50│ 30832.50│ 30961.71│ 31223.38│
│资本公积金 │ 262329.89│ 261221.02│ 260122.12│ 259039.44│ 260576.55│ 264685.61│
│盈余公积 │ 14470.26│ 14470.26│ 14470.26│ 14470.26│ 7372.83│ 7372.83│
│未分配利润 │ 232834.11│ 221727.65│ 217912.50│ 213626.53│ 217278.16│ 206832.38│
│少数股东权益 │ 25495.60│ 27185.31│ 26929.10│ 25178.67│ 9503.44│ 8364.10│
│归属母公司权益 │ 557543.10│ 548879.85│ 550576.45│ 554237.56│ 533011.35│ 527391.26│
│股东权益合计 │ 583038.70│ 576065.16│ 577505.55│ 579416.23│ 542514.80│ 535755.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 487064.20│ 594991.13│ 478875.23│ 508702.06│ 434971.13│ 225377.65│
│营业总成本 │ 469170.64│ 554480.02│ 448889.27│ 474508.25│ 342451.55│ 201894.15│
│营业税金及附加 │ 12785.18│ 14736.95│ 17260.13│ 21173.64│ 14235.11│ 8658.57│
│销售费用 │ 1471.50│ 2434.68│ 1748.48│ 2041.84│ 1173.33│ 1514.43│
│财务费用 │ 2973.35│ 4846.36│ 1791.96│ 3200.15│ 4811.04│ 4356.75│
│管理费用 │ 22946.75│ 25019.15│ 18161.54│ 23400.25│ 16949.09│ 12050.02│
│资产减值损失 │ 2471.85│ -8515.49│ -6351.36│ -4660.82│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8715.63│ -4530.89│ -8334.76│ -4413.02│ -9280.39│ 17100.57│
│投资收益 │ 234.60│ 1154.78│ 931.45│ 2171.24│ 2611.08│ 1692.76│
│营业利润 │ 29169.31│ 29881.35│ 17034.33│ 30841.64│ 85755.78│ 43509.02│
│营业外收入 │ 29.94│ 23.51│ 127.85│ 207.89│ 134.70│ 28.05│
│营业外支出 │ 1487.92│ 843.34│ 688.27│ 455.52│ 628.98│ 414.37│
│利润总额 │ 27711.33│ 29061.52│ 16473.91│ 30594.02│ 85261.50│ 43122.69│
│所得税 │ 5523.50│ 6163.29│ 935.22│ 9372.86│ 18965.48│ 9690.50│
│净利润 │ 22187.83│ 22898.22│ 15538.69│ 21221.16│ 66296.02│ 33432.19│
│归属母公司净利润 │ 23832.45│ 20162.34│ 13823.97│ 21241.10│ 66316.62│ 33450.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────
|