财务分析☆ ◇300620 光库科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5580.88│ 5963.61│ 11780.29│ 13080.90│ 5920.54│ 5748.42│
│净利润增长率(%) │ 19.53│ -49.38│ -9.94│ 120.94│ 2.99│ -28.07│
│扣非净利润(万) │ 4466.68│ 3948.45│ 7617.04│ 10893.38│ 4566.12│ 4570.53│
│营业总收入(万元) │ 73894.68│ 70989.80│ 64244.12│ 66779.96│ 49160.41│ 39078.00│
│总营收同比增长率(%) │ 41.00│ 10.50│ -3.80│ 35.84│ 25.80│ 35.09│
│加权净资产收益率(%) │ 3.03│ 3.57│ 7.41│ 8.94│ 8.87│ 9.78│
│资产负债比率(%) │ 29.37│ 14.86│ 15.89│ 13.25│ 13.50│ 25.56│
│净利润现金含量(%) │ 264.65│ 187.47│ 52.78│ 65.99│ 96.35│ 129.10│
│基本每股收益(元) │ 0.2253│ 0.2432│ 0.7213│ 0.8024│ 0.5523│ 0.6439│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1793│ 0.1609│ 0.4655│ 0.6677│ 0.4251│ 0.5113│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2240│ 0.2431│ 0.7180│ 0.7973│ 0.5456│ 0.6363│
│每股资本公积金(元) │ 4.5150│ 3.9146│ 6.4048│ 6.3291│ 9.7479│ 3.7809│
│每股未分配利润(元) │ 1.8670│ 1.7705│ 2.5316│ 2.0874│ 2.2360│ 2.2854│
│每股净资产(元) │ 7.7069│ 6.9436│ 10.0566│ 9.3472│ 12.9282│ 7.0265│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5927│ 0.4557│ 0.3789│ 0.5262│ 0.5257│ 0.8215│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5580.88│ 3034.08│ 649.49│ 5963.61│ 4668.86│ 3172.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4668.86│ 3172.52│
│净利润增长率(%) │ 19.53│ -4.36│ -58.10│ -49.38│ -48.11│ -45.22│
│扣非净利润(万) │ 4466.68│ 2391.86│ 295.52│ 3948.45│ 3199.46│ 2046.93│
│营业总收(未调整:万) │ 73894.68│ 42141.84│ 16022.43│ 70989.80│ 52406.54│ 33873.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52406.54│ 33873.91│
│总营收同比增长率(%) │ 41.00│ 24.41│ 3.38│ 10.50│ 6.11│ 7.51│
│加权净资产收益率(%) │ 3.03│ 1.69│ 0.38│ 3.57│ 2.81│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 29.37│ 26.27│ 24.37│ 14.86│ 13.81│ 14.87│
│净利润现金含量(%) │ 264.65│ 463.80│ 1767.37│ 187.47│ 146.95│ 138.06│
│基本每股收益(元) │ 0.2253│ 0.1226│ 0.0260│ 0.2432│ 0.1903│ 0.1282│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1793│ 0.0966│ 0.0118│ 0.1609│ 0.1304│ 0.0821│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2240│ 0.1215│ 0.0260│ 0.2431│ 0.1903│ 0.1289│
│每股资本公积金(元) │ 4.5150│ 4.5034│ 4.5286│ 3.9146│ 3.9288│ 3.9464│
│每股未分配利润(元) │ 1.8670│ 1.7604│ 1.7647│ 1.7705│ 1.7498│ 1.6833│
│每股净资产(元) │ 7.7069│ 7.4930│ 7.5037│ 6.9436│ 6.8623│ 6.7805│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5927│ 0.5633│ 0.4595│ 0.4557│ 0.2797│ 0.1780│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.99│ 4.97│ 4.72│ 7.00│ 6.71│ 3.28│
│速动比率 │ 2.44│ 3.80│ 3.69│ 5.97│ 6.13│ 2.86│
│资产负债比率(%) │ 29.37│ 14.86│ 15.89│ 13.25│ 13.50│ 25.56│
│产权比率 │ 0.42│ 0.17│ 0.19│ 0.15│ 0.16│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.30│ 0.56│ 0.27│ 0.50│ 0.32│ 0.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.99│ 2.66│ 2.80│ 4.97│ 4.84│ 4.99│
│速动比率 │ 2.44│ 2.12│ 2.22│ 3.80│ 3.59│ 3.80│
│资产负债比率(%) │ 29.37│ 26.27│ 24.37│ 14.86│ 13.81│ 14.87│
│产权比率 │ 0.42│ 0.36│ 0.33│ 0.17│ 0.16│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.30│ 0.28│ 0.25│ 0.56│ 0.35│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.36│ 3.22│ 3.23│ 3.98│ 4.04│ 4.04│
│存货周转率 │ 1.87│ 1.96│ 1.92│ 2.74│ 3.18│ 3.14│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.68│ 0.55│ 0.55│ 0.56│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 1.41│ 1.82│ 2.67│ 2.38│ 2.64│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.36│ 0.34│ 0.39│ 0.40│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.36│ 1.52│ 0.65│ 3.22│ 2.41│ 1.60│
│存货周转率 │ 1.87│ 1.09│ 0.42│ 1.96│ 1.40│ 0.90│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.36│ 0.14│ 0.68│ 0.51│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 0.76│ 0.29│ 1.41│ 1.14│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.18│ 0.07│ 0.36│ 0.27│ 0.17│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.91│ 3.50│ 7.14│ 8.53│ 4.22│ 9.06│
│销售毛利率 │ 35.88│ 34.47│ 37.02│ 41.99│ 44.01│ 42.37│
│营业利润率 │ 7.45│ 6.88│ 17.17│ 21.63│ 12.82│ 17.04│
│销售净利率 │ 8.54│ 8.40│ 18.34│ 19.59│ 12.33│ 15.16│
│总资产净利率 │ 2.64│ 3.01│ 6.32│ 7.72│ 4.88│ 7.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.91│ 1.62│ 0.35│ 3.50│ 2.77│ 1.90│
│销售毛利率 │ 35.88│ 35.16│ 34.54│ 34.47│ 34.88│ 33.67│
│营业利润率 │ 7.45│ 6.44│ 2.76│ 6.88│ 7.14│ 7.86│
│销售净利率 │ 8.54│ 8.18│ 4.05│ 8.40│ 8.91│ 9.37│
│总资产净利率 │ 2.64│ 1.50│ 0.29│ 3.01│ 2.39│ 1.62│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.00│ 10.50│ -3.80│ 35.84│ 25.80│ 35.09│
│营业利润增长率 │ 47.17│ -55.70│ -23.61│ 129.12│ -5.37│ -28.27│
│净利润增长率 │ 19.53│ -49.38│ -9.94│ 120.94│ 2.99│ -28.07│
│净资产增长率 │ 12.74│ 3.22│ 7.60│ 9.31│ 121.02│ 15.10│
│总资产增长率 │ 38.59│ 1.98│ 10.97│ 9.01│ 88.45│ 4.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.00│ 24.41│ 3.38│ 10.50│ 6.11│ 7.51│
│营业利润增长率 │ 47.17│ 1.89│ -69.45│ -55.70│ -61.68│ -58.11│
│净利润增长率 │ 19.53│ -4.36│ -58.10│ -49.38│ -48.11│ -45.22│
│净资产增长率 │ 12.74│ 9.89│ 10.04│ 3.22│ 2.02│ 1.14│
│总资产增长率 │ 38.59│ 29.26│ 25.92│ 1.98│ -0.45│ -0.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期取得银行│ 68661.43│ 38705.02│ 77.40│
│ │借款、收到以简易│ │ │ │
│ │程序向特定对象发│ │ │ │
│ │行股票募集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期购买银行│ 3300.00│ ---│ ---│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期收购拜安│ 38555.79│ 24137.19│ 59.74│
│ │实业纳入合并范围│ │ │ │
│ │，增加应收账款 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末信用等级│ 2279.66│ 4451.06│ -48.78│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票较年初减少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期收购拜安│ 1279.10│ 465.35│ 174.87│
│ │实业纳入合并范围│ │ │ │
│ │，增加预付款项 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末押金保证│ 292.66│ 597.16│ -50.99│
│ │金较年初减少 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期泰国光库│ 20867.26│ 14459.51│ 44.32│
│ │厂房装修、搭建新│ │ │ │
│ │生产线增加在建工│ │ │ │
│ │程 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期收购拜安│ 16590.87│ 11134.30│ 49.01│
│ │实业纳入合并范围│ │ │ │
│ │，增加无形资产 │ │ │ │
│商誉 │本报告期收购拜安│ 23235.15│ 10985.72│ 111.50│
│ │实业纳入合并范围│ │ │ │
│ │，增加商誉 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期收购拜安│ 716.70│ 422.71│ 69.55│
│ │实业纳入合并范围│ │ │ │
│ │，增加长期待摊费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期末可抵扣亏│ 7431.28│ 4588.97│ 61.94│
│产 │损、递延收益确认│ │ │ │
│ │的递延所得税资产│ │ │ │
│ │较年初增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期取得短期│ 16055.00│ ---│ ---│
│ │银行借款 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期供应商货│ 3950.49│ 821.82│ 380.70│
│ │款采用开具银行承│ │ │ │
│ │兑汇票结算同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期收购拜安│ 14153.29│ 9684.67│ 46.14│
│ │实业纳入合并范围│ │ │ │
│ │，增加应付账款 │ │ │ │
│合同负债 │年初部分预收款项│ 861.20│ 1457.10│ -40.90│
│ │在本报告期确认收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期收购拜安│ 5545.51│ 2909.05│ 90.63│
│ │实业纳入合并范围│ │ │ │
│ │，增加应付职工薪│ │ │ │
│ │酬及公司员工人数│ │ │ │
│ │较年初增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交所得│ 1181.55│ 609.64│ 93.81│
│ │税较年初增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期收购拜安│ 7314.59│ 1536.24│ 376.14│
│ │实业增加应付股权│ │ │ │
│ │收购款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末已背书且│ 130.08│ 2418.22│ -94.62│
│ │资产负债表日尚未│ │ │ │
│ │到期的应收票据较│ │ │ │
│ │年初减少 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期取得长期│ 14380.00│ ---│ ---│
│ │银行借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期支付长期│ 71.26│ 181.17│ -60.67│
│ │租赁合同租金 │ │ │ │
│长期应付职工│报告期末子公司米│ 321.25│ 242.63│ 32.40│
│薪酬 │兰光库按照当地法│ │ │ │
│ │规计提的员工基金│ │ │ │
│ │较年初增加 │ │ │ │
│预计负债 │报告期末产品售后│ 8.95│ 16.41│ -45.45│
│ │维护费较年初减少│ │ │ │
│递延收益 │报告期末公司取得│ 15101.36│ 8290.00│ 82.16│
│ │研发经费及项目补│ │ │ │
│ │贴较年初增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期收购拜安│ 1876.86│ 1198.45│ 56.61│
│债 │实业纳入合并范围│ │ │ │
│ │，增加递延所得税│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│库存股 │报告期回购限制性│ ---│ 719.63│ -100.00│
│ │股票 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期汇率变动导│ 2153.79│ 1116.18│ 92.96│
│ │致外币报表折算差│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│专项储备 │本报告期安全生产│ 0.57│ 2.20│ -74.08│
│ │费用投入增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期收购拜安│ 73894.68│ 52406.54│ 41.00│
│ │实业纳入合并范围│ │ │ │
│ │，增加营业收入及│ │ │ │
│ │加华微捷销售收入│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期营业收入│ 47380.30│ 34128.83│ 38.83│
│ │增长 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期城市维护│ 685.29│ 395.65│ 73.20│
│ │建设税及附加费、│ │ │ │
│ │房产税同比增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期收购拜安│ 1432.83│ 897.51│ 59.65│
│ │实业纳入合并范围│ │ │ │
│ │，增加销售费用，│ │ │ │
│ │且展会费同比增加│ │ │ │
│管理费用 │本报告期收购拜安│ 7907.56│ 6072.99│ 30.21│
│ │实业纳入合并范围│ │ │ │
│ │，增加管理费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇兑收益│ 328.00│ -1243.37│ 126.38│
│ │同比减少、利息费│ │ │ │
│ │用同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期公司闲置│ 45.13│ 20.21│ 123.33│
│ │资金用于现金管理│ │ │ │
│ │，本报告期银行理│ │ │ │
│ │财产品投资收益同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提的应│ -960.15│ -307.50│ -212.24│
│ │收账款坏账准备同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提的存│ -510.53│ -103.21│ -394.67│
│ │货跌价准备同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期固定资产│ -91.09│ -3.83│ -2279.16│
│ │处置损失同比增加│ │ │ │
│营业外收入 │本报告期取得客户│ 64.39│ 0.90│ 7054.91│
│ │赔偿款 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 14769.78│ 6860.74│ 115.28│
│的现金流量净│收到的现金、收到│ │ │ │
│额 │的研发经费及项目│ │ │ │
│ │补贴同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期用于现金│ -46255.53│ -9624.94│ -380.58│
│的现金流量净│管理的银行理财产│ │ │ │
│额 │品购买额同比增加│ │ │ │
│ │、收购子公司拜安│ │ │ │
│ │实业 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收到以简│ 40072.81│ -4558.74│ 979.03│
│的现金流量净│易程序向特定对象│ │ │ │
│额 │发行股票募集资金│ │ │ │
│ │、取得银行借款 │ │ │ │
│汇率变动对现│公司持有较大金额│ -373.50│ 410.76│ -190.93│
│金及现金等价│外币资产，报告期│ │ │ │
│物的影响 │美元、欧元、泰铢│ │ │ │
│ │汇率变动 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 8213.55│ -6912.18│ 218.83│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期取得银行│ 59908.39│ 38705.02│ 54.78│
│ │借款、收到2023年│ │ │ │
│ │度以简易程序向特│ │ │ │
│ │定对象发行股票募│ │ │ │
│ │集资金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 31336.67│ 24137.19│ 29.83│
│存货 │--- │ 26967.72│ 23269.04│ 15.90│
│固定资产 │--- │ 55663.61│ 54773.27│ 1.63│
│在建工程 │--- │ 17889.95│ 14459.51│ 23.72│
│使用权资产 │--- │ 648.94│ 536.86│ 20.88│
│短期借款 │本报告期取得银行│ 19152.00│ ---│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收货款│ 2313.52│ 1457.10│ 58.78│
│ │同比增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期支付长期│ 121.02│ 181.17│ -33.20│
│ │租赁合同租金 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末信用等级│ 2965.98│ 4451.06│ -33.36│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票较期初减少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期收购拜安│ 992.86│ 465.35│ 113.36│
│ │实业纳入合并范围│ │ │ │
│ │，增加预付款项 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末押金保证│ 391.77│ 597.16│ -34.39│
│ │金较期初减少 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期收购拜安│ 16039.01│ 11134.30│ 44.05│
│ │实业纳入合并范围│ │ │ │
│ │，增加无形资产 │ │ │ │
│商誉 │本报告期收购拜安│ 23235.15│ 10985.72│ 111.50│
│ │实业纳入合并范围│ │ │ │
│ │，增加商誉 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期收购拜安│ 595.99│ 422.71│ 40.99│
│ │实业纳入合并范围│ │ │ │
│ │，增加长期待摊费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期可抵扣亏│ 6872.93│ 4588.97│ 49.77│
│产 │损、递延收益确认│ │ │ │
│ │的递延所得税资产│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期供应商货│ 2815.37│ 821.82│ 242.58│
│ │款采用开具银行承│ │ │ │
│ │兑汇票结算同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期收购拜安│ 13505.78│ 9684.67│ 39.46│
│ │实业纳入合并范围│ │ │ │
│ │，增加应付账款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期收购拜安│ 3784.74│ 2909.05│ 30.10│
│ │实业纳入合并范围│ │ │ │
│ │，增加应付职工薪│ │ │ │
│ │酬 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期收购拜安│ 7192.33│ 1536.24│ 368.18│
│ │实业增加应付股权│ │ │ │
│ │收购款 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期收购拜安│ 552.38│ 372.92│ 48.12│
│非流动负债 │实业纳入合并范围│ │ │ │
│ │，增加一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末已背书且│ 94.70│ 2418.22│ -96.08│
│ │资产负债表日尚未│ │ │ │
│ │到期的应收票据较│ │ │ │
│ │期初减少 │ │ │ │
│递延收益 │报告期末公司取得│ 15383.46│ 8290.00│ 85.57│
│ │研发经费及项目补│ │ │ │
│ │贴较期初增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期收购拜安│ 1958.88│ 1198.45│ 63.45│
│债 │实业纳入合并范围│ │ │ │
│ │，增加递延所得税│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 42141.84│ 33873.91│ 24.41│
│营业成本 │--- │ 27322.74│ 22467.60│ 21.61
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