财务分析☆ ◇300621 维业股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 796.21│ 2255.78│ 430.43│ -854.66│
│净利润增长率(%) │ 43.33│ 2846.71│ -80.80│ -105.31│
│扣非净利润(万) │ 114.59│ 2033.09│ 138.91│ -885.79│
│营业总收入(万元) │ 1552896.46│ 1172411.66│ 765228.62│ 350451.17│
│总营收同比增长率(%) │ 4.97│ 21.89│ 46.50│ 71.09│
│加权净资产收益率(%) │ 0.42│ 1.11│ 0.16│ -1.10│
│资产负债比率(%) │ 93.74│ 93.61│ 93.52│ 92.08│
│净利润现金含量(%) │ -2123.63│ -2569.54│ 4058.49│ 700.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1100│ 0.0200│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.0977│ 0.0100│ -0.0426│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0383│ 0.1084│ 0.0207│ -0.0411│
│每股资本公积金(元) │ 0.1376│ 0.1546│ 0.1546│ 0.0339│
│每股未分配利润(元) │ 2.1480│ 2.2055│ 2.1177│ 2.2458│
│每股净资产(元) │ 3.9494│ 3.8814│ 3.7397│ 3.7308│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8127│ -2.7859│ 0.8396│ -0.2878│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 663.32│ 211.68│ 2352.66│ -416.28│
│归母净利(调整后:万) │ 555.52│ 76.55│ 2242.14│ -416.28│
│净利润增长率(%) │ -81.98│ -93.75│ -17.51│ -142.65│
│扣非净利润(万) │ 169.24│ 36.49│ 2216.93│ -507.38│
│营业总收(未调整:万) │ 1477933.80│ 960848.77│ 521632.52│ 204836.22│
│营业总收(调整后:万) │ 1479418.38│ 961838.01│ 522358.06│ 204836.22│
│总营收同比增长率(%) │ 47.48│ 46.55│ 33.31│ 53.44│
│加权净资产收益率(%) │ 0.78│ 0.25│ 2.72│ -0.49│
│资产负债比率(%) │ 92.45│ 89.52│ 87.46│ 85.02│
│净利润现金含量(%) │ 25012.54│ 61956.59│ 2112.60│ 1494.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0100│ 0.1100│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.0018│ 0.1100│ -0.0244│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0319│ 0.0102│ 0.1131│ -0.0200│
│每股资本公积金(元) │ 0.0339│ 0.0564│ 0.0564│ 0.0564│
│每股未分配利润(元) │ 2.2869│ 2.5577│ 2.6606│ 2.5545│
│每股净资产(元) │ 3.7684│ 4.1206│ 4.1968│ 4.1053│
│每股经营现金流量(元)│ 7.9744│ 6.3035│ 2.3889│ -0.2991│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.04│ 1.03│ 1.06│
│速动比率 │ 0.95│ 0.99│ 0.99│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 93.74│ 93.61│ 93.52│ 92.08│
│产权比率 │ 14.97│ 15.27│ 15.09│ 13.85│
│现金流比率%-短期债务│ -1.39│ -4.74│ 1.50│ -0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.11│ 1.13│ 1.16│
│速动比率 │ 1.00│ 1.08│ 1.09│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 92.45│ 89.52│ 87.46│ 85.02│
│产权比率 │ 14.34│ 11.26│ 8.96│ 7.18│
│现金流比率%-短期债务│ 15.05│ 13.91│ 6.53│ -1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.89│ 4.99│ 3.48│ 1.52│
│存货周转率 │ 17.66│ 18.64│ 12.26│ 6.48│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 0.87│ 0.58│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 83.16│ 61.96│ 39.97│ 18.12│
│总资产周转率 │ 1.11│ 0.84│ 0.56│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.81│ 6.53│ 4.41│ 2.06│
│存货周转率 │ 27.45│ 28.49│ 14.51│ 5.67│
│流动资产周转率 │ 1.53│ 1.06│ 0.64│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 146.01│ 94.11│ 50.57│ 19.68│
│总资产周转率 │ 1.46│ 1.02│ 0.61│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.97│ 2.79│ 0.55│ -1.10│
│销售毛利率 │ 5.24│ 4.92│ 5.07│ 4.44│
│营业利润率 │ 0.49│ 0.78│ 0.72│ 0.44│
│销售净利率 │ 0.13│ 0.31│ 0.25│ 0.11│
│总资产净利率 │ 0.06│ 0.16│ 0.03│ -0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.85│ 0.25│ 2.69│ -0.49│
│销售毛利率 │ 5.12│ 5.27│ 6.32│ 5.97│
│营业利润率 │ 0.87│ 0.96│ 1.55│ 0.48│
│销售净利率 │ 0.53│ 0.58│ 1.11│ 0.14│
│总资产净利率 │ 0.07│ 0.02│ 0.28│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.97│ 21.89│ 46.50│ 71.09│
│营业利润增长率 │ -40.45│ 1.27│ -30.94│ 58.97│
│净利润增长率 │ 43.33│ 2846.71│ -80.80│ -105.31│
│净资产增长率 │ -72.67│ -73.12│ -74.10│ -1.00│
│总资产增长率 │ -11.25│ -10.93│ -15.11│ -4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.48│ 46.55│ 33.31│ 53.44│
│营业利润增长率 │ -14.44│ -25.21│ 4.77│ -65.58│
│净利润增长率 │ -81.98│ -93.75│ -17.51│ -142.65│
│净资产增长率 │ -8.24│ 0.33│ 2.19│ -0.04│
│总资产增长率 │ 50.70│ 33.61│ 10.87│ -10.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本报告期列示的职│ 3877.94│ 2768.84│ 40.06│
│ │工薪酬及保修费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期费用节约│ 18980.87│ 20290.16│ -6.45│
│财务费用 │本报告期利息费用│ 19362.78│ 15902.53│ 21.76│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期直接投入│ 8460.23│ 4970.58│ 70.21│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1492954.64│ 1465278.11│ 1.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1509863.15│ 1299642.98│ 16.18│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上期预收工程款且│ -16908.51│ 165635.13│ -110.21│
│的现金流量净│本期支付货款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1900.44│ 967.81│ 96.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5023.52│ 25049.27│ -79.95│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期子公司购买珠│ -3123.08│ -24081.46│ 87.03│
│的现金流量净│海中心大厦办公楼│ │ │ │
│额 │支付购房款以及本│ │ │ │
│ │年处置子公司闽东│ │ │ │
│ │建工收到股权转让│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 138065.10│ 148214.43│ -6.85│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 196347.03│ 161849.13│ 21.31│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期支付购买│ -58281.93│ -13634.71│ -327.45│
│的现金流量净│子公司少数股东权│ │ │ │
│额 │益款项及归还借款│ │ │ │
│现金及现金等│本期支付货款增加│ -78313.53│ 127918.96│ -161.22│
│价物净增加额│及购买子公司少数│ │ │ │
│ │股东权益及偿还贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│货币资金 │本期支付供应商的│ 149128.24│ 228310.60│ -34.68│
│ │款项增加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期营业收入│ 256243.14│ 194441.85│ 31.78│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期营业收入│ 723139.36│ 640343.46│ 12.93│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期公司业务│ 100121.72│ 66551.74│ 50.44│
│ │量的增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 3812.24│ 4049.61│ -5.86│
│固定资产 │购买的办公楼在本│ 27567.00│ 9779.17│ 181.90│
│ │期结转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司新增办公│ 1077.02│ 314.83│ 242.10│
│ │楼装修尚未完工 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4787.17│ 4865.66│ -1.61│
│短期借款 │--- │ 64707.93│ 62330.95│ 3.81│
│合同负债 │预收的装修施工及│ 63613.82│ 101377.92│ -37.25│
│ │土建施工工程款在│ │ │ │
│ │本期进行结算 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期归还借款│ ---│ 39707.74│ -100.00│
│租赁负债 │本期重分类至一年│ 4929.03│ 2796.48│ 76.26│
│ │内到期的租赁负债│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期末以票据结算│ 454.88│ 1462.84│ -68.90│
│ │的支付业务较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末公司无应收│ 0.00│ 1863.64│ -100.00│
│ │款项保理融资而尚│ │ │ │
│ │未回款的金额 │ │ │ │
│其他应收款 │本年度公司以同一│ 5783.69│ 263207.95│ -97.80│
│ │控制下企业合并方│ │ │ │
│ │式收购的珠海华发│ │ │ │
│ │园林工程有限公司│ │ │ │
│ │在被收购前减少了│ │ │ │
│ │与关联方的往来款│ │ │ │
│商誉 │本报告期计提商誉│ 0.00│ 3360.26│ -100.00│
│ │减值准备 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期长期待摊│ 375.25│ 1364.26│ -72.49│
│ │费用摊销及处置子│ │ │ │
│ │公司的减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期将上期预│ 296.80│ 20571.80│ -98.56│
│产 │付购房款转为固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期以票据结│ 1046.27│ 12369.79│ -91.54│
│ │算的支付业务减少│ │ │ │
│应交税费 │期末应交企业所得│ 2566.45│ 4109.56│ -37.55│
│ │税较期初余额下降│ │ │ │
│其他应付款 │本报告期支付股权│ 2980.02│ 13319.09│ -77.63│
│ │转让款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 4810.06│ 17720.48│ -72.86│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期支付股权│ 5510.10│ 8240.75│ -33.14│
│ │转让款 │ │ │ │
│资本公积 │本报告期同一控制│ 2861.90│ 225195.55│ -98.73│
│ │下企业合并收购珠│ │ │ │
│ │海华发园林工程有│ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │
│专项储备 │本报告期在建项目│ 8594.10│ 3963.30│ 116.84│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期收购少数│ 0.00│ 13613.53│ -100.00│
│ │股权 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期支付供应│ 143105.56│ 228310.60│ -37.32│
│ │商款项增加 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期应收票据│ 551.15│ 1462.84│ -62.32│
│ │到期承兑增加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期业务增加│ 275148.68│ 194441.85│ 41.51│
│应收款项融资│本报告期应收账款│ ---│ 1863.64│ -100.00│
│ │保理到期 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付供应│ 26490.86│ 14651.20│ 80.81│
│ │商款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期通过同一│ 9644.53│ 263207.95│ -96.34│
│ │控制下企业合并方│ │ │ │
│ │式收购的子公司，│ │ │ │
│ │与珠海华发集团有│ │ │ │
│ │限公司及下属子公│ │ │ │
│ │司等关联企业的内│ │ │ │
│ │部往来减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期待抵扣增│ 7366.96│ 11199.03│ -34.22│
│ │值税较期初减少 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期增加房产│ 28063.08│ 9779.17│ 186.97│
│商誉 │本报告期计提商誉│ ---│ 3360.26│ -100.00│
│ │减值准备 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期银行借款│ 87295.57│ 62330.95│ 40.05│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期以票据结│ 3195.94│ 12369.79│ -74.16│
│ │算的支付业务减少│ │ │ │
│其他应付款 │本报告期保证金收│ 8651.36│ 13319.09│ -35.05│
│ │回增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期通过同一│ 4683.52│ 17720.48│ -73.57│
│非流动负债 │控制下企业合并方│ │ │ │
│ │式收购的子公司偿│ │ │ │
│ │还借款 │ │ │ │
│长期借款 │本报告归还借款 │ ---│ 39707.74│ -100.00│
│租赁负债 │本报告期承租厂房│ 4409.45│ 2796.48│ 57.68│
│ │致租赁负债增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期支付前期│ 5155.75│ 8240.75│ -37.44│
│ │收购子公司股权尾│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内应收账│ -6028.15│ -3323.89│ -81.36│
│ │款信用减值损失计│ │ │ │
│ │提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期内合同资│ -4921.69│ -2497.54│ -97.06│
│ │产减值损失计提增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置损益│本期提前解除房屋│ -36.64│ 33.82│ -208.33│
│ │租赁合同 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到甲方│ 100.61│ 65.53│ 53.53│
│ │逾期支付工程款利│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期子公司利│ 5507.38│ 3571.78│ 54.19│
│ │润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付供应│ -57963.09│ 131140.66│ -144.20│
│的现金流量净│商款项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期归还借款│ -25035.00│ 25429.60│ -198.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 149128.24│ 143105.56│ 212716.23│ 212316.16│
│存货 │ 100121.72│ 53032.18│ 51956.94│ 39607.70│
│应收账款 │ 256243.14│ 275148.68│ 245871.49│ 268177.76│
│其他应收款 │ 5783.69│ 9644.53│ 6054.04│ 8718.66│
│流动资产合计 │ 1258781.64│ 1265449.92│ 1202824.64│ 1113568.76│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27567.00│ 28063.08│ 28513.89│ 28932.14│
│无形资产 │ 1911.53│ 1950.84│ 1990.07│ 1848.55│
│非流动资产合计 │ 53867.67│ 51683.41│ 52483.40│ 53920.21│
│资产总计 │ 1312649.31│ 1317133.34│ 1255308.04│ 1167488.97│
│流动负债 │ 1219585.73│ 1222885.25│ 1164064.21│ 1053094.72│
│非流动负债 │ 10893.05│ 10031.54│ 9923.82│ 21888.86│
│负债合计 │ 1230478.78│ 1232916.78│ 1173988.02│ 1074983.57│
│实收资本 │ 20805.67│ 20805.67│ 20805.67│ 20805.67│
│资本公积金 │ 2861.90│ 3216.25│ 3216.25│ 705.75│
│盈余公积 │ 5218.58│ 5181.71│ 5181.71│ 5347.76│
│未分配利润 │ 44690.28│ 45886.46│ 44061.12│ 46725.98│
│少数股东权益 │ ---│ 3461.91│ 3512.93│ 14884.04│
│股东权益合计 │ 82170.53│ 84216.55│ 81320.02│ 92505.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 228121.48│ 240505.18│ 157999.19│ 98626.12│
│存货 │ 63751.35│ 25487.56│ 28964.62│ 29586.72│
│应收账款 │ 192530.50│ 185637.73│ 128064.07│ 90368.19│
│其他应收款 │ 8184.22│ 6535.07│ 10674.38│ 6644.37│
│流动资产合计 │ 1160874.92│ 1041459.09│ 857395.09│ 683810.69│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9748.14│ 9924.43│ 10134.57│ 10321.04│
│无形资产 │ 1887.70│ 1854.83│ 1695.40│ 1562.63│
│非流动资产合计 │ 55382.30│ 36941.43│ 37413.89│ 37245.57│
│资产总计 │ 1216257.22│ 1078400.52│ 894808.99│ 721056.26│
│流动负债 │ 1102310.18│ 942844.41│ 760931.77│ 590668.73│
│非流动负债 │ 22053.46│ 22568.51│ 21673.53│ 22370.97│
│负债合计 │ 1124363.64│ 965412.91│ 782605.30│ 613039.69│
│实收资本 │ 20805.67│ 20805.67│ 20805.67│ 20805.67│
│资本公积金 │ 705.75│ 1172.68│ 1172.68│ 1172.68│
│盈余公积 │ 5347.76│ 6023.88│ 6023.88│ 6023.88│
│未分配利润 │ 47580.64│ 53214.07│ 55355.05│ 53147.86│
│少数股东权益 │ 13490.45│ 27255.84│ 24886.88│ 22602.51│
│股东权益合计 │ 91893.58│ 112987.60│ 112203.69│ 108016.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1552896.46│ 1172411.66│ 765228.62│ 350451.17│
│营业成本 │ 1471498.63│ 1114713.61│ 726439.81│ 334895.78│
│营业税金及附加 │ 3933.17│ 3166.96│ 2442.52│ 1446.65│
│销售费用 │ 3877.94│ 2267.36│ 935.46│ 493.38│
│财务费用 │ 19362.78│ 13473.67│ 9034.39│ 3845.21│
│管理费用 │ 18980.87│ 14204.06│ 9143.27│ 4587.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 151.03│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 7608.12│ 9198.48│ 5533.44│ 1551.48│
│营业外收入 │ 111.10│ 100.61│ 88.06│ 86.05│
│营业外支出 │ 1153.46│ 106.95│ 51.15│ 50.09│
│利润总额 │ 6565.76│ 9192.14│ 5570.34│ 1587.43│
│所得税 │ 4528.41│ 5507.38│ 3652.60│ 1199.41│
│净利润 │ 2037.35│ 3684.77│ 1917.75│ 388.03│
│归属母公司净利润 │ 796.21│ 2255.78│ 430.43│ -854.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1477933.80│ 960848.77│ 521632.52│ 204836.22│
│营业成本 │ 1402290.06│ 910206.97│ 488651.70│ 192609.74│
│营业税金及附加 │ 4355.40│ 3122.15│ 1633.29│ 804.91│
│销售费用 │ 2752.75│ 2362.62│ 1563.29│ 622.18│
│财务费用 │ 15744.81│ 12828.40│ 8273.74│ 4794.79│
│管理费用 │ 19835.54│ 13869.45│ 8971.80│ 4156.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 67.51│ 0.00│ ---│ ---│
│营业利润 │ 12855.58│ 9199.00│ 8103.12│ 975.97│
│营业外收入 │ 140.82│ 65.56│ 20.47│ 0.02│
│营业外支出 │ 112.39│ 121.13│ 72.90│ 33.36│
│利润总额 │ 12884.02│ 9143.43│ 8050.70│ 942.63│
│所得税 │ 5006.36│ 3553.44│ 2244.53│ 650.08│
│净利润 │ 7877.66│ 5590.00│ 5806.16│ 292.55│
│归属母公司净利润 │ 663.32│ 211.68│ 2352.66│ -416.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1492954.64│ 1095121.10│ 793015.25│ 451019.42│
│经营活动现金流出 │ 1509863.15│ 1153084.19│ 775546.15│ 457007.29│
│经营活动现金流量净额│ -16908.51│ -57963.09│ 17469.10│ -5987.87│
│投资活动现金流入 │ 1900.44│ 5.31│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 1546.92│ 223.38│ 214.11│ 160.93│
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