财务分析☆ ◇300622 博士眼镜 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13107.27│ 14860.60│ 10362.84│ 12806.48│ 7516.23│ 9478.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10362.84│ 12806.48│ 7580.99│ 9478.36│
│净利润增长率(%) │ 49.23│ 43.40│ -19.08│ 68.93│ -20.70│ 37.02│
│扣非净利润(万) │ 10284.90│ 12310.96│ 8847.60│ 11645.46│ 6302.20│ 8512.70│
│营业总收(未调整:万) │ 117019.70│ 136038.33│ 120281.61│ 117586.55│ 96223.70│ 88746.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 120281.61│ 117586.55│ 96223.70│ 88746.90│
│总营收同比增长率(%) │ 8.30│ 13.10│ 2.29│ 22.20│ 8.42│ 35.22│
│加权净资产收益率(%) │ 13.46│ 17.80│ 13.17│ 17.64│ 11.59│ 15.36│
│资产负债比率(%) │ 48.39│ 32.03│ 38.47│ 27.59│ 29.02│ 32.63│
│净利润现金含量(%) │ 212.46│ 199.83│ 265.87│ 219.37│ 277.29│ 226.13│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.6500│ 0.4600│ 0.7400│ 0.4500│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3224│ 0.5400│ 0.5100│ 0.6800│ 0.3700│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4109│ 0.6522│ 0.5911│ 0.7350│ 0.4339│ 0.5502│
│每股资本公积金(元) │ 0.4351│ 1.0097│ 1.6082│ 1.5450│ 1.4275│ 1.2859│
│每股未分配利润(元) │ 1.1894│ 1.5839│ 1.2757│ 1.6010│ 1.2212│ 1.3343│
│每股净资产(元) │ 2.8963│ 3.9860│ 4.3389│ 4.5265│ 3.9471│ 3.8190│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8730│ 1.3033│ 1.5716│ 1.6123│ 1.2031│ 1.2442│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13107.27│ 8303.93│ 3990.52│ 14860.60│ 8783.13│ 5603.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8783.13│ 5603.34│
│净利润增长率(%) │ 49.23│ 48.20│ 32.23│ 43.40│ 5.21│ 6.97│
│扣非净利润(万) │ 10284.90│ 6070.41│ 3403.66│ 12310.96│ 7899.89│ 4964.52│
│营业总收(未调整:万) │ 117019.70│ 74686.26│ 35321.17│ 136038.33│ 108049.61│ 68637.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 108049.61│ 68637.32│
│总营收同比增长率(%) │ 8.30│ 8.81│ 8.29│ 13.10│ 18.05│ 14.22│
│加权净资产收益率(%) │ 13.46│ 8.74│ 4.30│ 17.80│ 10.92│ 7.10│
│资产负债比率(%) │ 48.39│ 48.11│ 46.58│ 32.03│ 35.30│ 33.99│
│净利润现金含量(%) │ 212.46│ 237.71│ 226.25│ 199.83│ 316.29│ 228.71│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2600│ 0.1800│ 0.6500│ 0.2800│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3224│ 0.1900│ 0.1494│ 0.5400│ 0.3467│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4109│ 0.2603│ 0.1751│ 0.6522│ 0.3855│ 0.2459│
│每股资本公积金(元) │ 0.4351│ 0.4351│ 1.0097│ 1.0097│ 1.0091│ 1.0091│
│每股未分配利润(元) │ 1.1894│ 1.1988│ 1.7590│ 1.5839│ 1.3670│ 1.2274│
│每股净资产(元) │ 2.8963│ 2.9077│ 4.1558│ 3.9860│ 3.7219│ 3.5820│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8730│ 0.6188│ 0.3962│ 1.3033│ 1.2192│ 0.5624│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.13│ 2.88│ 2.37│ 2.70│ 2.97│ 2.53│
│速动比率 │ 2.45│ 2.33│ 1.88│ 1.88│ 2.15│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 48.39│ 32.03│ 38.47│ 27.59│ 29.02│ 32.63│
│产权比率 │ 0.96│ 0.48│ 0.63│ 0.39│ 0.41│ 0.49│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.63│ 0.81│ 0.73│ 1.31│ 1.06│ 1.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.13│ 3.21│ 3.76│ 2.88│ 2.57│ 2.82│
│速动比率 │ 2.45│ 2.54│ 3.07│ 2.33│ 1.94│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 48.39│ 48.11│ 46.58│ 32.03│ 35.30│ 33.99│
│产权比率 │ 0.96│ 0.94│ 0.89│ 0.48│ 0.55│ 0.52│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.63│ 0.45│ 0.22│ 0.81│ 0.70│ 0.39│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.25│ 17.14│ 17.14│ 20.81│ 20.27│ 21.34│
│存货周转率 │ 2.02│ 2.78│ 2.55│ 2.58│ 2.49│ 2.76│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 1.40│ 1.63│ 2.02│ 1.71│ 1.55│
│固定资产周转率 │ 29.84│ 35.70│ 36.42│ 40.70│ 33.62│ 34.17│
│总资产周转率 │ 0.74│ 1.04│ 1.01│ 1.12│ 0.98│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.25│ 8.45│ 4.00│ 17.14│ 12.82│ 8.49│
│存货周转率 │ 2.02│ 1.33│ 0.63│ 2.78│ 2.29│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.61│ 0.28│ 1.40│ 1.13│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 29.84│ 19.32│ 9.19│ 35.70│ 29.12│ 18.46│
│总资产周转率 │ 0.74│ 0.47│ 0.22│ 1.04│ 0.84│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.19│ 16.36│ 13.62│ 16.24│ 10.99│ 14.41│
│销售毛利率 │ 56.64│ 60.57│ 61.71│ 63.07│ 61.84│ 64.93│
│营业利润率 │ 14.89│ 14.23│ 10.81│ 14.18│ 9.45│ 13.58│
│销售净利率 │ 11.60│ 11.30│ 8.42│ 11.20│ 7.67│ 10.65│
│总资产净利率 │ 8.53│ 11.77│ 8.53│ 12.56│ 7.52│ 10.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.19│ 8.95│ 4.21│ 16.36│ 10.36│ 6.87│
│销售毛利率 │ 56.64│ 56.32│ 58.04│ 60.57│ 53.76│ 54.65│
│营业利润率 │ 14.89│ 14.70│ 14.70│ 14.23│ 10.61│ 10.88│
│销售净利率 │ 11.60│ 11.57│ 11.73│ 11.30│ 8.48│ 8.51│
│总资产净利率 │ 8.53│ 5.44│ 2.62│ 11.77│ 7.09│ 4.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.30│ 13.10│ 2.29│ 22.20│ 8.42│ 35.22│
│营业利润增长率 │ 52.03│ 48.79│ -21.99│ 83.34│ -24.54│ 39.28│
│净利润增长率 │ 49.23│ 43.40│ -19.08│ 68.93│ -20.70│ 37.02│
│净资产增长率 │ 1.73│ 19.40│ -3.56│ 15.14│ 3.93│ 8.03│
│总资产增长率 │ 34.60│ 8.29│ 11.73│ 14.86│ -1.27│ 33.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.30│ 8.81│ 8.29│ 13.10│ 18.05│ 14.22│
│营业利润增长率 │ 52.03│ 47.05│ 32.26│ 48.79│ 10.36│ 13.44│
│净利润增长率 │ 49.23│ 48.20│ 32.23│ 43.40│ 5.21│ 6.97│
│净资产增长率 │ 1.73│ 2.13│ 4.26│ 19.40│ 11.49│ 7.30│
│总资产增长率 │ 34.60│ 34.19│ 32.80│ 8.29│ 6.17│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期使用暂时闲置│ 71020.01│ 39461.80│ 79.97│
│产 │募集资金进行现金│ │ │ │
│ │管理，相关产品余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期营业收入增长│ 10826.10│ 8274.73│ 30.83│
│ │，应收销售款相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │前期预付货款对应│ 910.47│ 6320.77│ -85.60│
│ │的商品陆续到货，│ │ │ │
│ │结转预付款项 │ │ │ │
│存货 │本期商品备货增加│ 30235.75│ 19940.79│ 51.63│
│应付票据 │本期商品采购增加│ 11139.44│ 7545.59│ 47.63│
│ │，以票据结算的应│ │ │ │
│ │付采购款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期商品采购增加│ 11101.30│ 4779.66│ 132.26│
│ │，期末尚未结算的│ │ │ │
│ │应付采购款增加 │ │ │ │
│应付债券 │本期发行可转换公│ 37468.51│ ---│ ---│
│ │司债券 │ │ │ │
│股本 │本期实施资本公积│ 31899.61│ 22785.42│ 40.00│
│ │转增股本 │ │ │ │
│资本公积 │本期实施资本公积│ 13881.05│ 23006.28│ -39.66│
│ │转增股本 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币财务报表│ 52.92│ 324.25│ -83.68│
│ │折算差额变动 │ │ │ │
│少数股东权益│本期非全资子公司│ 1894.57│ 1431.13│ 32.38│
│ │实现盈利 │ │ │ │
│财务费用 │本期发行可转换公│ 1254.17│ 570.57│ 119.81│
│ │司债券，相应利息│ │ │ │
│ │费用增加，以及汇│ │ │ │
│ │率变动影响 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品赎回│ 417.71│ 621.62│ -32.80│
│ │确认的投资收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 2915.83│ 435.61│ 569.36│
│收益 │产及其他非流动金│ │ │ │
│ │融资产的公允价值│ │ │ │
│ │变动收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项信用│ -144.04│ -91.49│ -57.43│
│ │减值准备计提增加│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -500.96│ -109.86│ -355.98│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期使用权资产处│ 202.68│ -20.58│ 1084.96│
│ │置损益波动 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 3812.04│ 2245.57│ 69.76│
│外币财务报表│本期外汇汇率波动│ -271.33│ -96.41│ -181.44│
│折算差额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期闲置资金进行│ -38329.17│ -14320.79│ -167.65│
│的现金流量净│现金管理资金投入│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行可转换公│ 12707.01│ -14439.59│ 188.00│
│的现金流量净│司债券收到募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 21402.98│ 18768.80│ 14.03│
│应收款项 │--- │ 9395.34│ 8274.73│ 13.54│
│存货 │--- │ 28940.35│ 19940.79│ 45.13│
│投资性房地产│--- │ 1184.10│ 1219.97│ -2.94│
│长期股权投资│--- │ 300.46│ 300.40│ 0.02│
│固定资产 │--- │ 3841.20│ 3888.66│ -1.22│
│在建工程 │--- │ 39.51│ 30.85│ 28.08│
│使用权资产 │--- │ 12000.99│ 13207.00│ -9.13│
│短期借款 │--- │ 4008.11│ 4867.61│ -17.66│
│合同负债 │--- │ 2018.34│ 2100.03│ -3.89│
│租赁负债 │--- │ 4556.62│ 5011.03│ -9.07│
│营业收入 │--- │ 74686.26│ 68637.32│ 8.81│
│营业成本 │--- │ 32622.62│ 31124.84│ 4.81│
│销售费用 │--- │ 27984.76│ 25724.63│ 8.79│
│管理费用 │--- │ 4330.52│ 4352.02│ -0.49│
│财务费用 │发行可转换公司债│ 773.66│ 292.32│ 164.67│
│ │券 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增长 │ 2327.32│ 1541.77│ 50.95│
│研发投入 │--- │ 93.05│ 103.90│ -10.45│
│经营活动产生│营业收入增长 │ 19738.95│ 12815.44│ 54.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│发行可转换公司债│ -39762.63│ -2661.29│ -1394.11│
│的现金流量净│券，部分闲置募集│ │ │ │
│额 │资金进行现金管理│ │ │ │
│筹资活动产生│发行可转换公司债│ 22981.32│ -11086.85│ 307.28│
│的现金流量净│券 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│发行可转换公司债│ 2574.00│ -986.27│ 360.98│
│价物净增加额│券 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20424.94│ 18768.80│ 19933.56│ 19354.09│ 22600.43│ 26547.58│
│存货 │ 30235.75│ 19940.79│ 18646.33│ 17441.75│ 16175.77│ 13303.35│
│应收票据及应收账款 │ 10826.10│ 8274.73│ 7597.93│ 6434.89│ 4867.68│ 4626.95│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 910.47│ 6320.77│ 4433.84│ 2592.40│ 3806.73│ 2827.81│
│其他应收款 │ 5539.49│ 5456.54│ 5167.20│ 5161.20│ 4897.89│ 4735.99│
│流动资产合计 │ 139332.63│ 105230.38│ 89601.52│ 57692.02│ 58488.61│ 54258.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 300.43│ 300.40│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3953.34│ 3888.66│ 3733.16│ 2872.38│ 2905.42│ 2818.96│
│在建工程 │ 55.55│ 30.85│ 51.58│ 98.81│ 68.71│ 58.00│
│无形资产 │ 765.47│ 731.65│ 1228.97│ 2288.87│ 812.61│ 936.63│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 1214.16│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 43355.72│ 30494.45│ 35735.57│ 54485.49│ 39051.27│ 44534.55│
│资产总计 │ 182688.35│ 135724.83│ 125337.09│ 112177.51│ 97539.89│ 98792.92│
│应付票据及应付账款 │ 22240.74│ 12325.25│ 9674.25│ 4662.17│ 4381.93│ 4346.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2490.45│ 2100.03│ 1651.25│ 1669.93│ 1220.16│ 1655.05│
│流动负债 │ 44486.45│ 36530.96│ 37812.51│ 21395.42│ 19667.47│ 21438.07│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 43915.82│ 6940.14│ 10402.25│ 9553.23│ 8635.25│ 10801.18│
│负债合计 │ 88402.27│ 43471.10│ 48214.76│ 30948.64│ 28302.72│ 32239.26│
│实收资本 │ 31899.61│ 22785.42│ 17530.39│ 17424.72│ 17323.37│ 17226.86│
│资本公积金 │ 13881.05│ 23006.28│ 28193.25│ 26920.69│ 24729.20│ 22151.49│
│盈余公积 │ 8617.11│ 8617.11│ 7481.96│ 6725.31│ 5794.16│ 5068.66│
│未分配利润 │ 37940.83│ 36089.55│ 22363.21│ 27897.55│ 21155.66│ 22985.85│
│少数股东权益 │ 1894.57│ 1431.13│ 1058.94│ 2355.62│ 860.14│ 764.44│
│归属母公司权益 │ 92391.51│ 90822.61│ 76063.38│ 78873.25│ 68377.02│ 65789.22│
│股东权益合计 │ 94286.09│ 92253.73│ 77122.33│ 81228.86│ 69237.17│ 66553.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20424.94│ 21402.98│ 58509.39│ 18768.80│ 18721.98│ 19112.37│
│存货 │ 30235.75│ 28940.35│ 27486.79│ 19940.79│ 25026.68│ 22600.17│
│应收票据及应收账款 │ 10826.10│ 9395.34│ 9401.22│ 8274.73│ 9262.78│ 8563.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 910.47│ 682.67│ 4005.95│ 6320.77│ 574.98│ 948.08│
│其他应收款 │ 5539.49│ 5480.99│ 5474.87│ 5456.54│ 5508.55│ 5329.32│
│流动资产合计 │ 139332.63│ 139482.21│ 151384.61│ 105230.38│ 102270.54│ 93455.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 300.43│ 300.46│ 300.46│ 300.40│ 300.22│ 300.12│
│固定资产净额 │ 3953.34│ 3841.20│ 3797.13│ 3888.66│ 3688.03│ 3702.25│
│在建工程 │ 55.55│ 39.51│ 32.32│ 30.85│ 27.02│ 56.59│
│无形资产 │ 765.47│ 529.78│ 610.23│ 731.65│ 863.98│ 979.35│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 43355.72│ 42653.05│ 28854.72│ 30494.45│ 30799.98│ 31930.62│
│资产总计 │ 182688.35│ 182135.26│ 180239.33│ 135724.83│ 133070.52│ 125385.83│
│应付票据及应付账款 │ 22240.74│ 23506.37│ 19932.92│ 12325.25│ 15438.62│ 12302.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2490.45│ 2018.34│ 2112.06│ 2100.03│ 2668.22│ 2159.42│
│流动负债 │ 44486.45│ 43456.42│ 40314.48│ 36530.96│ 39814.98│ 33147.95│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 43915.82│ 44166.13│ 43648.73│ 6940.14│ 7162.22│ 9468.35│
│负债合计 │ 88402.27│ 87622.55│ 83963.21│ 43471.10│ 46977.20│ 42616.30│
│实收资本 │ 31899.61│ 31899.58│ 22785.42│ 22785.42│ 22785.42│ 22785.42│
│资本公积金 │ 13881.05│ 13880.57│ 23006.28│ 23006.28│ 22993.35│ 22993.35│
│盈余公积 │ 8617.11│ 8617.11│ 8617.11│ 8617.11│ 7481.96│ 7481.96│
│未分配利润 │ 37940.83│ 38241.41│ 40080.06│ 36089.55│ 31147.23│ 27967.45│
│少数股东权益 │ 1894.57│ 1759.62│ 1585.49│ 1431.13│ 1287.21│ 1151.10│
│归属母公司权益 │ 92391.51│ 92753.09│ 94690.63│ 90822.61│ 84806.11│ 81618.42│
│股东权益合计 │ 94286.09│ 94512.71│ 96276.12│ 92253.73│ 86093.32│ 82769.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 117019.70│ 136038.33│ 120281.61│ 117586.55│ 96223.70│ 88746.90│
│营业总成本 │ 102732.92│ 118614.36│ 107198.35│ 101677.73│ 88074.53│ 77781.70│
│营业税金及附加 │ 550.56│ 586.14│ 414.82│ 498.52│ 307.61│ 264.01│
│销售费用 │ 43542.66│ 53592.59│ 50084.45│ 47616.34│ 41278.26│ 37737.99│
│财务费用 │ 1254.17│ 819.58│ 791.94│ 472.11│ 951.78│ 782.83│
│管理费用 │ 6500.42│ 9773.29│ 9545.57│ 9201.18│ 8815.46│ 7874.95│
│资产减值损失 │ -500.96│ -1588.11│ -2122.58│ -999.89│ -443.97│ -71.98│
│公允价值变动净收益 │ 2915.83│ 2439.03│ 220.87│ 457.92│ -83.19│ -38.70│
│投资收益 │ 417.71│ 803.04│ 1061.60│ 892.39│ 685.18│ 499.06│
│营业利润 │ 17425.88│ 19352.70│ 13007.15│ 16673.12│ 9094.32│ 12052.04│
│营业外收入 │ 7.63│ 16.31│ 47.27│ 132.68│ 269.42│ 127.98│
│营业外支出 │ 42.29│ 170.21│ 142.83│ 393.25│ 79.88│ 56.33│
│利润总额 │ 17391.21│ 19198.81│ 12911.59│ 16412.54│ 9283.86│ 12123.69│
│所得税 │ 3812.04│ 3829.84│ 2779.86│ 3237.04│ 1904.75│ 2673.69│
│净利润 │ 13579.17│ 15368.97│ 10131.74│ 13175.50│ 7379.11│ 9450.00│
│归属母公司净利润 │ 13107.27│ 14860.60│ 10362.84│ 12806.48│ 7516.23│ 9478.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 117019.70│ 74686.26│ 35321.17│ 136038.33│ 108049.61│ 68637.32│
│营业总成本 │ 102732.92│ 66162.19│ 30624.58│ 118614.36│ 97618.66│ 61870.95│
│营业税金及附加 │ 550.56│ 357.58│ 210.52│ 586.14│ 426.63│ 273.25│
│销售费用 │ 43542.66│ 27984.76│ 13277.07│ 53592.59│ 39753.89│ 25724.63│
│财务费用 │ 1254.17│ 773.66│ 275.80│ 819.58│ 570.57│ 292.32│
│管理费用 │ 6500.42│ 4330.52│ 1992.53│ 9773.29│ 6752.41│ 4352.02│
│资产减值损失 │ -500.96│ -444.25│ -146.88│ -1588.11│ -109.86│ -170.10│
│公允价值变动净收益 │ 2915.83│ 2478.06│ 509.18│ 2439.03│ 435.61│ 362.84│
│投资收益 │ 417.71│ 193.91│ 104.40│ 803.04│ 621.62│ 413.52│
│营业利润 │ 17425.88│ 10979.17│ 5190.88│ 19352.70│ 11462.08│ 7466.09│
│营业外收入 │ 7.63│ 6.33│ 3.06│ 16.31│ 7.77│ 5.15│
│营业外支出 │ 42.29│ 17.32│ 2.20│ 170.21│ 65.88│ 86.97│
│利润总额 │ 17391.21│ 10968.19│ 5191.74│ 19198.81│ 11403.96│ 7384.28│
│所得税 │ 3812.04│ 2327.32│ 1046.86│ 3829.84│ 2245.57│ 1541.77│
│净利润 │ 13579.17│ 8640.87│ 4144.88│ 15368.97│ 9158.40│ 5842.51│
│归属母公司净利润 │ 13107.27│ 8303.93│ 3990.52│ 14860.60│ 8783.13│ 5603.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 128868.19│ 153869.43│ 125889.26│ 121401.82│ 100220.10│ 91973.04│
│经营活动现金流出 │ 101020.26│ 124173.16│ 98337.77│ 93308.16│ 79378.69│ 70539.91│
│经营活动现金流量净额│ 27847.93│ 29696.27│ 27551.49│ 28093.66│ 20841.41│ 21433.13│
│投资活动现金流入 │ 90929.06│ 128541.88│ 76799.79│ 19249.22│ 37763.39│ 28978.90│
│投资活动现金流出 │ 129258.22│ 141385.08│ 87919.25│ 34965.60│ 42660.60│ 44890.48│
│投资活动现金流量净额│ -38329.17│ -12843.20│ -11119.46│ -15716.38│ -4897.21│ -15911.58│
│筹资活动现金流入 │ 44293.19│ 9681.56│ 12625.86│ 1743.42│ 1589.79│ 1675.61│
│筹资活动现金流出 │ 31586.18│ 27404.90│ 28633.61│ 17665.39│ 21924.68│ 21920.65│
│筹资活动现金流量净额│ 12707.01│ -17723.34│ -16007.75│ -15921.97│ -20334.90│ -20245.04│
│汇率变动对现金的影响│ -548.13│ -243.46│ 126.33│ 140.37│ 615.33│ -100.95│
│现金及等价物净增加额│ 1677.64│ -1113.73│ 550.60│ -3404.33│ -3775.36│ -14824.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 128868.19│ 80994.78│ 38143.52│ 153869.43│ 120458.76│ 71870.00│
│经营活动现金流出 │ 101020.26│ 61255.83│ 29115.04│ 124173.16│ 92678.33│ 59054.56│
│经营活动现金流量净额│ 27847.93│ 19738.95│ 9028.47│ 29696.27│ 27780.44│ 12815.44│
│投资活动现金流入 │ 90929.06│ 55698.12│ 36816.25│ 128541.88│ 75175.28│ 53643.19│
│投资活动现金流出 │ 129258.22│ 95460.75│ 37148.94│ 141385.08│ 89496.07│ 56304.48│
│投资活动现金流量净额│ -38329.17│ -39762.63│ -332.69│ -12843.20│ -14320.79│ -2661.29│
│筹资活动现金流入 │ 44293.19│ 41218.11│ 37210.00│ 9681.56│ 6109.31│ 5090.32│
│筹资活动现金流出 │ 31586.18│ 18236.79│ 6039.11│ 27404.90│ 20548.90│ 16177.17│
│筹资活动现金流量净额│ 12707.01│ 22981.32│ 31170.89│ -17723.34│ -14439.59│ -11086.85│
│汇率变动对现金的影响│ -548.13│ -383.64│ -180.85│ -243.46│ -109.18│ -53.58│
│现金及等价物净增加额│ 1677.64│ 2574.00│ 39685.83│ -1113.73│ -1089.13│ -986.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32615.99│ 23.98│ 3017.78│ 20.31│
│二季报 │ 36021.33│ 26.48│ 2585.56│ 17.40│
│三季报 │ 39412.29│ 28.97│ 3179.78│ 21.40│
│四季报 │ 27988.72│ 20.57│ 6077.47│ 40.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29592.73│ 24.60│ 2503.55│ 24.16│
│二季报 │ 30502.09│ 25.36│ 2734.92│ 26.39│
│三季报 │ 31431.86│ 26.13│ 3109.98│ 30.01│
│四季报 │ 28754.93│ 23.91│ 2014.40│ 19.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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