财务分析☆ ◇300624 万兴科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6506.80│ 4386.89│ 2085.58│ 4125.52│
│净利润增长率(%) │ 166.91│ 275.06│ 686.26│ 47.73│
│扣非净利润(万) │ 5182.69│ 3460.23│ 1798.50│ 1059.69│
│营业总收入(万元) │ 109572.32│ 71814.08│ 35472.03│ 118012.36│
│总营收同比增长率(%) │ 30.69│ 32.90│ 35.00│ 14.67│
│加权净资产收益率(%) │ 5.83│ 3.99│ 2.32│ 4.68│
│资产负债比率(%) │ 15.84│ 15.57│ 39.93│ 42.37│
│净利润现金含量(%) │ 191.89│ 175.37│ 96.40│ 260.29│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3300│ 0.1600│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3764│ 0.2600│ 0.1384│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4725│ 0.3186│ 0.1605│ 0.3176│
│每股资本公积金(元) │ 4.8678│ 4.8434│ 2.0045│ 1.9353│
│每股未分配利润(元) │ 3.6422│ 3.4915│ 3.5238│ 3.3634│
│每股净资产(元) │ 9.8199│ 9.6414│ 6.8533│ 6.6238│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9068│ 0.5587│ 0.1548│ 0.8267│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2437.80│ 1169.66│ -355.74│ 2784.55│
│归母净利(调整后:万) │ 2437.80│ 1169.66│ -355.74│ 2792.70│
│净利润增长率(%) │ 11.39│ -75.26│ -112.13│ -77.77│
│扣非净利润(万) │ 183.25│ 192.47│ -869.68│ 1051.04│
│营业总收(未调整:万) │ 83841.87│ 54034.21│ 26275.02│ 102915.81│
│营业总收(调整后:万) │ 83841.87│ 54034.21│ 26275.02│ 102915.81│
│总营收同比增长率(%) │ 10.79│ 7.46│ 3.71│ 5.39│
│加权净资产收益率(%) │ 2.78│ 1.32│ -0.40│ 3.28│
│资产负债比率(%) │ 41.94│ 42.91│ 41.53│ 42.93│
│净利润现金含量(%) │ 202.72│ 179.03│ 795.82│ 509.91│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.0900│ -0.0300│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0141│ 0.0100│ -0.0670│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1877│ 0.0900│ -0.0274│ 0.2143│
│每股资本公积金(元) │ 1.9268│ 2.1449│ 2.2907│ 2.2794│
│每股未分配利润(元) │ 3.2626│ 3.1568│ 3.0394│ 3.0654│
│每股净资产(元) │ 6.4833│ 6.5564│ 6.5848│ 6.5903│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3804│ 0.1612│ -0.2179│ 1.0926│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.37│ 3.46│ 4.16│ 3.23│
│速动比率 │ 3.37│ 3.46│ 4.16│ 3.23│
│资产负债比率(%) │ 15.84│ 15.57│ 39.93│ 42.37│
│产权比率 │ 0.19│ 0.18│ 0.67│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 59.76│ 39.21│ 12.97│ 53.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.51│ 3.60│ 4.72│ 3.92│
│速动比率 │ 3.51│ 3.60│ 4.72│ 3.92│
│资产负债比率(%) │ 41.94│ 42.91│ 41.53│ 42.93│
│产权比率 │ 0.72│ 0.74│ 0.71│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 27.80│ 11.48│ -19.10│ 76.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.48│ 14.37│ 7.61│ 29.49│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 1.62│ 1.08│ 0.55│ 1.72│
│固定资产周转率 │ 3.44│ 2.24│ 1.12│ 5.12│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.46│ 0.23│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.22│ 14.81│ 7.07│ 35.11│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ 260.39│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 0.78│ 0.37│ 1.62│
│固定资产周转率 │ 3.87│ 3.83│ 1.85│ 7.17│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.35│ 0.17│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.81│ 3.30│ 2.28│ 4.67│
│销售毛利率 │ 95.19│ 95.38│ 95.71│ 95.47│
│营业利润率 │ 7.33│ 7.50│ 7.80│ 6.19│
│销售净利率 │ 7.19│ 7.30│ 7.04│ 5.45│
│总资产净利率 │ 4.15│ 2.84│ 1.37│ 2.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.82│ 1.34│ -0.40│ 3.17│
│销售毛利率 │ 95.63│ 95.72│ 95.88│ 95.48│
│营业利润率 │ 6.02│ 5.32│ 1.62│ 4.67│
│销售净利率 │ 5.13│ 4.59│ 0.53│ 4.76│
│总资产净利率 │ 1.62│ 0.77│ -0.23│ 2.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.69│ 32.90│ 35.00│ 14.67│
│营业利润增长率 │ 59.29│ 87.59│ 548.36│ 51.87│
│净利润增长率 │ 166.91│ 275.06│ 686.26│ 47.73│
│净资产增长率 │ 53.02│ 50.24│ 3.38│ 0.44│
│总资产增长率 │ 4.61│ 1.98│ -0.66│ -0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.79│ 7.46│ 3.71│ 5.39│
│营业利润增长率 │ 18.22│ -54.89│ -89.26│ -66.48│
│净利润增长率 │ 11.39│ -75.26│ -112.13│ -77.77│
│净资产增长率 │ -1.63│ -0.55│ -0.13│ 3.20│
│总资产增长率 │ -4.02│ -1.88│ -1.96│ 44.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│增加购买银行结构│ 32583.10│ 21277.53│ 53.13│
│产 │性存款 │ │ │ │
│应收款项 │公司营业收入增长│ 6189.74│ 4510.97│ 37.22│
│其他流动资产│收到增值税留抵退│ 751.44│ 1931.80│ -61.10│
│ │税 │ │ │ │
│其他债权投资│购买银行大额存单│ 2005.27│ 0.00│ ---│
│投资性房地产│对外出租的房屋建│ 1837.87│ 1250.84│ 46.93│
│ │筑物增加，由固定│ │ │ │
│ │资产转投资性房地│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│应付债券 │可转债转股及赎回│ 0.00│ 37237.86│ -100.00│
│长期应付款 │支付股权收购款 │ 2580.00│ 5160.00│ -50.00│
│其他权益工具│可转债转股及赎回│ 0.00│ 2324.75│ -100.00│
│资本公积 │可转债转股、股票│ 67030.68│ 25139.96│ 166.63│
│ │期权行权 │ │ │ │
│归属于上市公│利润增加及可转债│ 135221.05│ 88367.87│ 53.02│
│司股东的所有│转股，可转债利息│ │ │ │
│者权益 │费用较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │公司产品竞争力持│ 109572.32│ 83841.87│ 30.69│
│ │续提升，带来营业│ │ │ │
│ │收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │AI服务器费用增长│ 5269.47│ 3660.12│ 43.97│
│ │及收入增长带动平│ │ │ │
│ │台手续费增长 │ │ │ │
│销售费用 │市场竞争加剧、流│ 54638.76│ 41179.58│ 32.68│
│ │量成本上升及新产│ │ │ │
│ │品投放 │ │ │ │
│财务费用 │可转债转股，可转│ 479.66│ 1254.67│ -61.77│
│ │债利息费用较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期所持资产公允│ 391.50│ 1355.75│ -71.12│
│ │价值变动较小 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增长带来│ 6506.80│ 2437.80│ 166.91│
│司股东的净利│的经营性利润增加│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司经营性净利润│ 5182.69│ 183.25│ 2728.14│
│司股东的扣除│较上期增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入增长带来│ 12486.19│ 4941.90│ 152.66│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到股权激励行权│ -1246.52│ -6779.45│ 81.61│
│的现金流量净│款及支付购买子公│ │ │ │
│额 │司少数股东股权款│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买银行结构性存│ 14991.45│ 34535.25│ -56.59│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增长 │ 5483.99│ 4510.97│ 21.57│
│投资性房地产│--- │ 1629.47│ 1250.84│ 30.27│
│长期股权投资│--- │ 5531.36│ 5580.36│ -0.88│
│固定资产 │--- │ 32467.50│ 31766.56│ 2.21│
│使用权资产 │--- │ 1426.15│ 1931.83│ -26.18│
│合同负债 │--- │ 2601.60│ 2623.23│ -0.82│
│租赁负债 │--- │ 743.98│ 1175.25│ -36.70│
│应付债券 │可转债转股及赎回│ 0.00│ 37237.86│ -100.00│
│交易性金融资│报告期购买银行结│ 43085.10│ 21277.53│ 102.49│
│产 │构性存款 │ │ │ │
│营业收入 │公司产品能力和体│ 71814.08│ 54034.21│ 32.90│
│ │验持续提升，带来│ │ │ │
│ │营业收入快速增长│ │ │ │
│营业成本 │收入的增长，带动│ 3315.78│ 2313.23│ 43.34│
│ │服务器费用、资源│ │ │ │
│ │素材摊销和平台手│ │ │ │
│ │续费同向增长 │ │ │ │
│销售费用 │市场竞争加剧、流│ 36033.98│ 26444.57│ 36.26│
│ │量成本上升 │ │ │ │
│管理费用 │员工薪酬、办公费│ 8380.90│ 6349.44│ 31.99│
│ │及品牌服务费增加│ │ │ │
│财务费用 │--- │ 598.68│ 787.17│ -23.94│
│所得税费用 │研发费用加计扣除│ 179.41│ 279.49│ -35.81│
│ │增加以及可抵扣暂│ │ │ │
│ │时性差异增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 19242.73│ 16304.25│ 18.02│
│经营活动产生│营业收入增长带来│ 7693.46│ 2093.98│ 267.41│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -26374.84│ -22159.91│ -19.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│购买子公司少数股│ -720.51│ -4140.47│ 82.60│
│的现金流量净│东股权支付的现金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -19518.99│ -24251.25│ 19.51│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27258.63│ 14991.45│ 34840.56│ 34535.25│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 6189.74│ 5483.99│ 4808.15│ 4510.97│
│其他应收款 │ 1083.52│ 896.89│ 917.54│ 845.04│
│流动资产合计 │ 70337.88│ 67806.10│ 64504.38│ 64838.20│
│长期股权投资 │ 5523.82│ 5531.36│ 5552.90│ 5580.36│
│固定资产净额 │ 31955.92│ 32467.50│ 31335.08│ 31766.56│
│无形资产 │ 4585.67│ 4154.57│ 4248.65│ 4284.93│
│非流动资产合计 │ 89943.54│ 88446.27│ 87711.67│ 88387.11│
│资产总计 │ 160281.42│ 156252.38│ 152216.06│ 153225.32│
│流动负债 │ 20895.50│ 19622.19│ 15501.77│ 20075.42│
│非流动负债 │ 4492.45│ 4711.54│ 45283.77│ 44847.84│
│负债合计 │ 25387.95│ 24333.73│ 60785.54│ 64923.26│
│实收资本 │ 13770.41│ 13770.10│ 12990.63│ 12990.00│
│资本公积金 │ 67030.68│ 66693.52│ 26039.37│ 25139.96│
│盈余公积 │ 4793.83│ 4798.83│ 4798.83│ 4798.83│
│未分配利润 │ 50153.00│ 48078.08│ 45776.77│ 43691.19│
│少数股东权益 │ -327.58│ -845.02│ 78.96│ -65.81│
│股东权益合计 │ 134893.47│ 131918.64│ 91430.52│ 88302.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22809.30│ 21451.28│ 22540.43│ 45985.73│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 4056.00│ 3802.80│ 3943.79│ 3492.11│
│其他应收款 │ 1239.26│ 1084.00│ 968.83│ 1126.35│
│流动资产合计 │ 62304.57│ 65689.16│ 69955.58│ 72520.06│
│长期股权投资 │ 6560.09│ 7992.08│ 6832.85│ 7060.67│
│固定资产净额 │ 29014.54│ 13891.63│ 14011.62│ 14322.64│
│无形资产 │ 4446.36│ 4344.12│ 4300.98│ 3744.18│
│非流动资产合计 │ 85584.79│ 85499.26│ 81119.84│ 81569.27│
│资产总计 │ 147889.36│ 151188.42│ 151075.42│ 154089.33│
│流动负债 │ 17776.57│ 18246.58│ 14825.78│ 18521.89│
│非流动负债 │ 44249.57│ 46623.54│ 47919.44│ 47621.71│
│负债合计 │ 62026.15│ 64870.12│ 62745.21│ 66143.60│
│实收资本 │ 12989.89│ 12989.81│ 12989.80│ 12995.80│
│资本公积金 │ 25028.52│ 27861.61│ 29756.31│ 29622.64│
│盈余公积 │ 4413.23│ 4401.43│ 4401.43│ 4401.43│
│未分配利润 │ 42380.93│ 41006.59│ 39481.19│ 39836.93│
│少数股东权益 │ -679.82│ -1173.12│ 469.47│ -26.66│
│股东权益合计 │ 85863.21│ 86318.30│ 88330.21│ 87945.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 109572.32│ 71814.08│ 35472.03│ 118012.36│
│营业成本 │ 5269.47│ 3315.78│ 1520.68│ 5343.31│
│营业税金及附加 │ 279.63│ 177.49│ 89.23│ 244.82│
│销售费用 │ 54638.76│ 36033.98│ 17098.39│ 58004.72│
│财务费用 │ 479.66│ 598.68│ 900.33│ 1915.61│
│管理费用 │ 12670.44│ 8380.90│ 4234.01│ 13913.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 161.59│ 101.50│ 25.42│ 1942.32│
│投资收益 │ 391.50│ 180.62│ 120.08│ 425.41│
│营业利润 │ 8036.08│ 5389.00│ 2765.20│ 7302.35│
│营业外收入 │ 54.10│ 43.35│ 1.39│ 22.37│
│营业外支出 │ 22.27│ 14.00│ ---│ 144.35│
│利润总额 │ 8067.91│ 5418.35│ 2766.59│ 7180.38│
│所得税 │ 191.62│ 179.41│ 269.81│ 751.21│
│净利润 │ 7876.29│ 5238.94│ 2496.78│ 6429.16│
│归属母公司净利润 │ 6506.80│ 4386.89│ 2085.58│ 4125.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83841.87│ 54034.21│ 26275.02│ 102915.81│
│营业成本 │ 3660.12│ 2313.23│ 1083.83│ 4648.06│
│营业税金及附加 │ 227.55│ 138.01│ 73.02│ 273.85│
│销售费用 │ 41179.58│ 26444.57│ 13036.68│ 48241.22│
│财务费用 │ 1254.67│ 787.17│ 462.40│ 1018.46│
│管理费用 │ 9935.65│ 6349.44│ 3593.58│ 14645.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 152.62│ 473.19│ 266.08│ 454.98│
│投资收益 │ 1355.75│ -123.66│ -24.61│ 1233.12│
│营业利润 │ 5044.81│ 2872.73│ 426.49│ 4808.30│
│营业外收入 │ 21.04│ 11.45│ 5.90│ 60.22│
│营业外支出 │ 123.35│ 123.22│ 20.00│ 76.55│
│利润总额 │ 4942.51│ 2760.96│ 412.39│ 4791.97│
│所得税 │ 645.04│ 279.49│ 271.99│ -108.67│
│净利润 │ 4297.47│ 2481.47│ 140.39│ 4900.64│
│归属母公司净利润 │ 2437.80│ 1169.66│ -355.74│ 2784.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 110708.86│ 73703.47│ 37792.39│ 122011.65│
│经营活动现金流出 │ 98222.67│ 66010.01│ 35781.94│ 111273.26│
│经营活动现金流量净额│ 12486.19│ 7693.46│ 2010.45│ 10738.38│
│投资活动现金流入 │ 641.17│ 353.92│ 545.89│ 2413.24│
│资本性支出 │ 3319.68│ 2448.76│ 1164.35│ 8152.76│
│投资活动现金流出 │ 19099.68│ 26728.76│ 1164.35│ 15851.60│
│投资活动现金流量净额│ -18458.51│ -26374.84│ -618.46│ -13438.36│
│筹资活动现金流入 │ 2113.98│ 2092.91│ 260.41│ 188.73│
│筹资活动现金流出 │ 3360.50│ 2813.42│ 712.34│ 7576.29│
│筹资活动现金流量净额│ -1246.52│ -720.51│ -451.93│ -7387.56│
│汇率变动对现金的影响│ -33.09│ -117.10│ -497.46│ -392.95│
│现金及等价物净增加额│ -7251.93│ -19518.99│ 442.60│ -10480.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86500.17│ 56259.12│ 26715.51│ 108490.34│
│经营活动现金流出 │ 81558.27│ 54165.14│ 29546.57│ 94291.50│
│经营活动现金流量净额│ 4941.90│ 2093.98│ -2831.06│ 14198.84│
│投资活动现金流入 │ 1625.16│ 1506.22│ 377.66│ 19573.67│
│资本性支出 │ 5383.13│ 2417.29│ 598.73│ 11716.60│
│投资活动现金流出 │ 22581.97│ 23666.13│ 20498.73│ 27709.18│
│投资活动现金流量净额│ -20956.81│ -22159.91│ -20121.07│ -8135.51│
│筹资活动现金流入 │ 331.45│ 283.20│ 57.06│ 37586.49│
│筹资活动现金流出 │ 7110.90│ 4423.67│ 451.88│ 10446.89│
│筹资活动现金流量净额│ -6779.45│ -4140.47│ -394.81│ 27139.60│
│汇率变动对现金的影响│ -50.62│ -44.86│ -41.29│ -107.60│
│现金及等价物净增加额│ -22844.98│ -24251.25│ -23388.24│ 33095.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26275.02│ 22.26│ -355.74│ -8.62│
│二季报 │ 27759.19│ 23.52│ 1525.40│ 36.97│
│三季报 │ 29807.66│ 25.26│ 1268.14│ 30.74│
│四季报 │ 34170.49│ 28.96│ 1687.72│ 40.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25335.80│ 24.62│ 2933.10│ 105.33│
│二季报 │ 24946.21│ 24.24│ 1794.63│ 64.45│
│三季报 │ 25395.75│ 24.68│ -2539.18│ -91.19│
│四季报 │ 27238.04│ 26.47│ 596.00│ 21.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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