财务分析☆ ◇300626 华瑞股份 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 981.66│ 210.73│ 10.98│ 2484.89│
│净利润增长率(%) │ -44.47│ -85.19│ -98.29│ -40.60│
│扣非净利润(万) │ 787.49│ 68.46│ -38.95│ 2161.64│
│营业总收入(万元) │ 48855.37│ 31654.27│ 13422.79│ 66886.04│
│总营收同比增长率(%) │ -0.26│ -9.14│ -30.42│ -31.96│
│加权净资产收益率(%) │ 1.59│ 0.34│ 0.02│ 4.12│
│资产负债比率(%) │ 45.97│ 44.17│ 43.86│ 45.11│
│净利润现金含量(%) │ 454.03│ 778.45│ 7221.13│ 336.17│
│基本每股收益(元) │ 0.0545│ 0.0117│ 0.0000│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0437│ 0.0038│ -0.0022│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0545│ 0.0117│ 0.0006│ 0.1380│
│每股资本公积金(元) │ 0.7231│ 0.7231│ 0.7231│ 0.7231│
│每股未分配利润(元) │ 1.6556│ 1.6128│ 1.6017│ 1.6011│
│每股净资产(元) │ 3.4581│ 3.4152│ 3.4041│ 3.4035│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2476│ 0.0911│ 0.0441│ 0.4641│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1767.89│ 1423.31│ 641.45│ 4183.55│
│归母净利(调整后:万) │ 1767.89│ 1423.31│ 641.45│ 4183.55│
│净利润增长率(%) │ -30.20│ -21.33│ -33.98│ 256.63│
│扣非净利润(万) │ 1356.85│ 1071.91│ 583.86│ 4692.50│
│营业总收(未调整:万) │ 48981.06│ 34840.33│ 19291.21│ 98301.23│
│营业总收(调整后:万) │ 48981.06│ 34840.33│ 19291.21│ 98301.23│
│总营收同比增长率(%) │ -38.13│ -31.13│ -8.73│ 34.78│
│加权净资产收益率(%) │ 2.94│ 2.37│ 1.08│ 7.31│
│资产负债比率(%) │ 46.39│ 49.78│ 53.32│ 53.38│
│净利润现金含量(%) │ 289.02│ 373.88│ 481.72│ 78.53│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0791│ 0.0356│ 0.2324│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0754│ 0.0596│ 0.0324│ 0.2607│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0982│ 0.0791│ 0.0356│ 0.2324│
│每股资本公积金(元) │ 0.7231│ 0.7231│ 0.7231│ 0.7231│
│每股未分配利润(元) │ 1.5681│ 1.5490│ 1.5356│ 1.4999│
│每股净资产(元) │ 3.3637│ 3.3445│ 3.3311│ 3.2955│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2839│ 0.2956│ 0.1717│ 0.1825│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.16│ 1.29│ 1.26│
│速动比率 │ 0.76│ 0.80│ 0.82│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 45.97│ 44.17│ 43.86│ 45.11│
│产权比率 │ 0.85│ 0.79│ 0.78│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 9.73│ 3.86│ 2.13│ 21.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.21│ 1.28│ 1.26│
│速动比率 │ 0.97│ 0.89│ 0.97│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 46.39│ 49.78│ 53.32│ 53.38│
│产权比率 │ 0.87│ 0.99│ 1.14│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 13.33│ 10.50│ 5.67│ 6.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.98│ 1.83│ 0.88│ 3.60│
│存货周转率 │ 2.49│ 1.64│ 0.64│ 2.98│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.64│ 0.28│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 1.37│ 0.57│ 3.09│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.12│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.82│ 1.97│ 1.01│ 4.82│
│存货周转率 │ 2.17│ 1.58│ 0.85│ 3.92│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.54│ 0.28│ 1.56│
│固定资产周转率 │ 2.59│ 1.83│ 1.01│ 4.84│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.15│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.58│ 0.34│ 0.02│ 4.06│
│销售毛利率 │ 16.59│ 15.33│ 15.45│ 16.37│
│营业利润率 │ 2.11│ 0.77│ 0.48│ 3.45│
│销售净利率 │ 2.01│ 0.67│ 0.08│ 3.72│
│总资产净利率 │ 0.87│ 0.19│ 0.01│ 2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.92│ 2.36│ 1.07│ 7.05│
│销售毛利率 │ 16.97│ 17.64│ 18.21│ 20.18│
│营业利润率 │ 3.63│ 4.64│ 4.27│ 5.16│
│销售净利率 │ 3.61│ 4.09│ 3.33│ 4.26│
│总资产净利率 │ 1.47│ 1.15│ 0.50│ 3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.26│ -9.14│ -30.42│ -31.96│
│营业利润增长率 │ -41.96│ -85.01│ -92.18│ -54.45│
│净利润增长率 │ -44.47│ -85.19│ -98.29│ -40.60│
│净资产增长率 │ 1.60│ 0.34│ 0.02│ 3.28│
│总资产增长率 │ 3.22│ -1.34│ -2.20│ -12.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.13│ -31.13│ -8.73│ 34.78│
│营业利润增长率 │ -35.16│ -24.56│ -27.11│ 216.49│
│净利润增长率 │ -30.20│ -21.33│ -33.98│ 256.63│
│净资产增长率 │ 2.07│ 1.49│ 1.08│ 7.59│
│总资产增长率 │ -11.25│ -5.79│ 0.95│ 28.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│投资收益 │本报告期对外投资│ 14.50│ 509.80│ -97.16│
│ │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收账款│ 23.94│ 345.42│ -93.07│
│ │比较平稳 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期出售废旧│ 33.30│ -42.53│ 178.30│
│ │车辆产生收益 │ │ │ │
│收到的税费返│研发费用减少所得│ 302.49│ 629.01│ -51.91│
│还 │税加计扣除及退回│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│支付其他与经│报告期内未产生土│ 1018.54│ 1903.84│ -46.50│
│营活动有关的│地保证金退回及收│ │ │ │
│现金 │到政府补助减少 │ │ │ │
│收到其他与投│报告期内理财产品│ 5477.60│ 2001.28│ 173.70│
│资活动有关的│到期收回现金增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内购买设备│ 1002.56│ 566.05│ 77.11│
│、无形资产和│支付现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│报告期内购买理财│ 3400.00│ 5064.63│ -32.87│
│资活动有关的│产品减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│报告期内到期借款│ 30210.00│ 63550.90│ -52.46│
│的现金 │及转贷减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│报告期内通过贴现│ 2214.99│ 5127.34│ -56.80│
│资活动有关的│融资减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期内到期借款│ 36310.00│ 75650.99│ -52.00│
│的现金 │及转贷减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内汇率波动│ -34.94│ 173.50│ -120.14│
│金及现金等价│较大 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期改变原材│ 8118.85│ 3872.03│ 109.68│
│ │料支付方式 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到票据│ 2844.16│ 1624.69│ 75.06│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商货款增│ 1178.57│ 152.32│ 673.72│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期定期存款│ 598.33│ 4370.50│ -86.31│
│ │套利产品到期总额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告定期存款理│ 7133.10│ 2372.02│ 200.72│
│产 │财产品增加 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期生产所需│ 3519.68│ 4807.50│ -26.79│
│ │材料减少应付货款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期收到出售│ 4300.00│ 15.00│ 28566.67│
│ │江苏二期厂房预收│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收货款│ 361.25│ 600.52│ -39.84│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期收入减少│ 176.51│ 560.17│ -68.49│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 5678.29│ 3872.03│ 46.65│
│应收款项 │--- │ 17764.98│ 16763.50│ 5.97│
│存货 │--- │ 15132.64│ 17579.96│ -13.92│
│投资性房地产│--- │ 1936.91│ 1022.11│ 89.50│
│长期股权投资│--- │ 30353.72│ 30302.20│ 0.17│
│固定资产 │--- │ 22244.84│ 24028.82│ -7.42│
│在建工程 │--- │ 525.26│ 510.85│ 2.82│
│短期借款 │--- │ 25425.05│ 25393.89│ 0.12│
│合同负债 │--- │ 461.79│ 600.52│ -23.10│
│长期借款 │--- │ 5004.44│ 5004.89│ -0.01│
│营业收入 │--- │ 31654.27│ 34840.33│ -9.14│
│营业成本 │--- │ 26800.70│ 28694.89│ -6.60│
│销售费用 │--- │ 666.60│ 667.64│ -0.16│
│管理费用 │--- │ 1835.15│ 1827.21│ 0.43│
│财务费用 │本报告期贷款额度│ 478.82│ 716.02│ -33.13│
│ │减少利率下降 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内收入下降│ 12.65│ 357.17│ -96.46│
│ │利润减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期订单减少│ 1640.40│ 5321.52│ -69.17│
│的现金流量净│收入下降，收到销│ │ │ │
│额 │售回款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期出售江苏│ 3708.17│ -515.26│ 819.66│
│的现金流量净│胜克厂房收到款项│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还梧州│ -3426.23│ -5181.54│ 33.88│
│的现金流量净│东泰长期借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期出售江苏│ 1858.30│ -234.53│ 892.36│
│价物净增加额│胜克厂房收到款项│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8118.85│ 5678.29│ 4666.30│ 3872.03│
│存货 │ 15114.50│ 15132.64│ 17659.00│ 17579.96│
│应收账款 │ 15995.45│ 17764.98│ 13872.00│ 16763.50│
│其他应收款 │ 175.97│ 180.57│ 196.89│ 209.73│
│流动资产合计 │ 50005.16│ 49214.18│ 48013.23│ 49770.07│
│长期股权投资 │ 30452.02│ 30353.72│ 30436.36│ 30302.20│
│固定资产净额 │ 22575.80│ 22244.84│ 23090.02│ 24028.82│
│无形资产 │ 2556.87│ 2580.90│ 2562.88│ 2586.98│
│非流动资产合计 │ 65188.97│ 60893.93│ 61138.21│ 61835.38│
│资产总计 │ 115194.13│ 110108.12│ 109151.44│ 111605.45│
│流动负债 │ 45794.54│ 42471.56│ 37216.45│ 39666.03│
│非流动负债 │ 7154.48│ 6162.38│ 10660.57│ 10675.97│
│负债合计 │ 52949.02│ 48633.94│ 47877.01│ 50342.00│
│实收资本 │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│资本公积金 │ 13015.76│ 13015.76│ 13015.76│ 13015.76│
│盈余公积 │ 1428.33│ 1428.33│ 1428.33│ 1428.33│
│未分配利润 │ 29801.03│ 29030.09│ 28830.35│ 28819.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 62245.11│ 61474.17│ 61274.43│ 61263.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11827.62│ 18185.09│ 25134.24│ 15453.66│
│存货 │ 17588.59│ 16340.33│ 17258.26│ 19915.86│
│应收账款 │ 14297.14│ 14932.47│ 17887.51│ 20412.48│
│其他应收款 │ 113.94│ 137.23│ 138.04│ 302.25│
│流动资产合计 │ 54620.41│ 61338.55│ 69882.84│ 68203.54│
│长期股权投资 │ 30471.35│ 30231.21│ 30093.07│ 29962.76│
│固定资产净额 │ 18549.25│ 18803.64│ 18868.66│ 19237.64│
│无形资产 │ 2539.93│ 2563.12│ 2586.31│ 2609.52│
│非流动资产合计 │ 58314.30│ 58535.06│ 58564.82│ 59041.69│
│资产总计 │ 112934.72│ 119873.61│ 128447.66│ 127245.23│
│流动负债 │ 38338.54│ 50683.73│ 54522.25│ 54021.94│
│非流动负债 │ 14049.73│ 8988.01│ 13965.40│ 13904.73│
│负债合计 │ 52388.27│ 59671.74│ 68487.65│ 67926.68│
│实收资本 │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│资本公积金 │ 13015.76│ 13015.76│ 13015.76│ 13015.76│
│盈余公积 │ 1304.13│ 1304.13│ 1304.13│ 1304.13│
│未分配利润 │ 28226.56│ 27881.98│ 27640.12│ 26998.67│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 60546.45│ 60201.87│ 59960.01│ 59318.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48855.37│ 31654.27│ 13422.79│ 66886.04│
│营业成本 │ 40750.88│ 26800.70│ 11348.97│ 55936.89│
│营业税金及附加 │ 540.31│ 379.47│ 135.88│ 788.44│
│销售费用 │ 1081.24│ 666.60│ 214.40│ 1416.08│
│财务费用 │ 716.12│ 478.82│ 616.29│ 944.13│
│管理费用 │ 2951.26│ 1835.15│ 903.26│ 3776.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -147.53│ ---│ -24.77│
│投资收益 │ 14.50│ 47.34│ 134.16│ 274.91│
│营业利润 │ 1031.92│ 242.46│ 64.50│ 2309.90│
│营业外收入 │ 0.01│ 0.24│ 0.22│ 276.49│
│营业外支出 │ 23.38│ 19.32│ 1.13│ 284.49│
│利润总额 │ 1008.56│ 223.37│ 63.60│ 2301.90│
│所得税 │ 26.89│ 12.65│ 52.62│ -183.00│
│净利润 │ 981.66│ 210.73│ 10.98│ 2484.89│
│归属母公司净利润 │ 981.66│ 210.73│ 10.98│ 2484.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48981.06│ 34840.33│ 19291.21│ 98301.23│
│营业成本 │ 40668.58│ 28694.89│ 15777.61│ 78466.35│
│营业税金及附加 │ 612.21│ 533.07│ 375.78│ 779.33│
│销售费用 │ 1016.23│ 667.64│ 203.27│ 1778.28│
│财务费用 │ 946.35│ 716.02│ 720.34│ 2375.66│
│管理费用 │ 2744.08│ 1827.21│ 858.87│ 4867.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 509.80│ 269.66│ 130.31│ 747.96│
│营业利润 │ 1777.96│ 1617.00│ 824.52│ 5070.91│
│营业外收入 │ 183.19│ 186.52│ ---│ 98.72│
│营业外支出 │ 27.19│ 23.03│ 23.62│ 707.55│
│利润总额 │ 1933.97│ 1780.49│ 800.90│ 4462.07│
│所得税 │ 166.07│ 357.17│ 159.45│ 278.52│
│净利润 │ 1767.89│ 1423.31│ 641.45│ 4183.55│
│归属母公司净利润 │ 1767.89│ 1423.31│ 641.45│ 4183.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49504.65│ 30700.60│ 13571.26│ 75414.85│
│经营活动现金流出 │ 45047.65│ 29060.20│ 12778.30│ 67061.29│
│经营活动现金流量净额│ 4457.00│ 1640.40│ 792.96│ 8353.56│
│投资活动现金流入 │ 9842.60│ 7767.49│ 2.20│ 3024.32│
│资本性支出 │ 1002.56│ 659.31│ 456.81│ 976.56│
│投资活动现金流出 │ 4402.56│ 4059.31│ 456.81│ 3976.56│
│投资活动现金流量净额│ 5440.05│ 3708.17│ -454.61│ -952.24│
│筹资活动现金流入 │ 32424.99│ 15900.00│ 10900.00│ 70787.17│
│筹资活动现金流出 │ 37918.71│ 19326.23│ 10268.47│ 86032.32│
│筹资活动现金流量净额│ -5493.72│ -3426.23│ 631.53│ -15245.14│
│汇率变动对现金的影响│ -34.94│ -64.04│ -175.61│ 298.31│
│现金及等价物净增加额│ 4368.38│ 1858.30│ 794.27│ -7545.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51787.50│ 37093.12│ 20871.99│ 104087.33│
│经营活动现金流出 │ 46678.01│ 31771.60│ 17781.97│ 100802.05│
│经营活动现金流量净额│ 5109.50│ 5321.52│ 3090.02│ 3285.28│
│投资活动现金流入 │ 2001.28│ 2001.28│ ---│ 56.20│
│资本性支出 │ 566.05│ 516.55│ 222.36│ 684.06│
│投资活动现金流出 │ 5630.68│ 2516.55│ 222.36│ 20196.33│
│投资活动现金流量净额│ -3629.40│ -515.26│ -222.36│ -20140.13│
│筹资活动现金流入 │ 68678.24│ 45100.00│ 19910.69│ 68859.73│
│筹资活动现金流出 │ 77176.99│ 50281.54│ 15988.71│ 45919.42│
│筹资活动现金流量净额│ -8498.75│ -5181.54│ 3921.98│ 22940.31│
│汇率变动对现金的影响│ 173.50│ 140.75│ -27.72│ -234.45│
│现金及等价物净增加额│ -6845.15│ -234.53│ 6761.91│ 5851.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19291.21│ 28.84│ 641.45│ 25.81│
│二季报 │ 15549.12│ 23.25│ 781.86│ 31.46│
│三季报 │ 14140.73│ 21.14│ 344.58│ 13.87│
│四季报 │ 17904.98│ 26.77│ 717.00│ 28.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21136.53│ 21.50│ 971.59│ 23.22│
│二季报 │ 29452.78│ 29.96│ 837.53│ 20.02│
│三季报 │ 28582.42│ 29.08│ 723.81│ 17.30│
│四季报 │ 19129.50│ 19.46│ 1650.63│ 39.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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