财务分析☆ ◇300626 华瑞股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1726.71│ 993.08│ -326.81│ -9086.65│ 2484.89│ 4183.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -326.81│ -9086.65│ 2484.89│ 4183.55│
│净利润增长率(%) │ 26.44│ 403.87│ 96.40│ -465.68│ -40.60│ 256.63│
│扣非净利润(万) │ 1689.30│ 876.77│ -414.32│ -9895.96│ 2161.64│ 4692.50│
│营业总收(未调整:万) │ 68014.52│ 82220.90│ 75194.55│ 66581.44│ 66886.04│ 98301.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 75194.55│ 66581.44│ 66886.04│ 98301.23│
│总营收同比增长率(%) │ 13.02│ 9.34│ 12.94│ -0.46│ -31.96│ 34.78│
│加权净资产收益率(%) │ 3.23│ 1.91│ -0.63│ -16.02│ 4.12│ 7.31│
│资产负债比率(%) │ 46.65│ 40.05│ 47.02│ 45.51│ 45.11│ 53.38│
│净利润现金含量(%) │ 1085.33│ 76.32│ -817.61│ -56.74│ 336.17│ 78.53│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ -0.0200│ -0.5000│ 0.1400│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0939│ 0.0500│ -0.0200│ -0.5600│ 0.1200│ 0.2607│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0959│ 0.0552│ -0.0182│ -0.5048│ 0.1380│ 0.2324│
│每股资本公积金(元) │ 0.7231│ 0.7231│ 0.7231│ 0.7231│ 0.7231│ 0.7231│
│每股未分配利润(元) │ 1.1790│ 1.1001│ 1.0611│ 1.0963│ 1.6011│ 1.4999│
│每股净资产(元) │ 2.9977│ 2.9187│ 2.8636│ 2.8987│ 3.4035│ 3.2955│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0411│ 0.0421│ 0.1484│ 0.2864│ 0.4641│ 0.1825│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1726.71│ 900.79│ 680.96│ 993.08│ 1365.67│ 470.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1365.67│ 470.26│
│净利润增长率(%) │ 26.44│ 91.55│ 248.29│ 403.87│ -17.79│ -55.40│
│扣非净利润(万) │ 1689.30│ 824.62│ 545.98│ 876.77│ 1097.53│ 353.96│
│营业总收(未调整:万) │ 68014.52│ 41946.98│ 19124.46│ 82220.90│ 60178.08│ 38892.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60178.08│ 38892.24│
│总营收同比增长率(%) │ 13.02│ 7.85│ -2.40│ 9.34│ 9.51│ 12.79│
│加权净资产收益率(%) │ 3.23│ 1.70│ 1.29│ 1.91│ 2.61│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 46.65│ 44.46│ 40.11│ 40.05│ 39.86│ 43.14│
│净利润现金含量(%) │ 1085.33│ 965.17│ 397.76│ 76.32│ 227.68│ 829.31│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0500│ 0.0400│ 0.0600│ 0.0800│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0939│ 0.0706│ 0.0303│ 0.0500│ 0.0610│ 0.0197│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0959│ 0.0500│ 0.0378│ 0.0552│ 0.0759│ 0.0261│
│每股资本公积金(元) │ 0.7231│ 0.7231│ 0.7231│ 0.7231│ 0.7231│ 0.7231│
│每股未分配利润(元) │ 1.1790│ 1.1331│ 1.1379│ 1.1001│ 1.1370│ 1.0872│
│每股净资产(元) │ 2.9977│ 2.9518│ 2.9566│ 2.9187│ 2.9394│ 2.8897│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0411│ 0.4830│ 0.1505│ 0.0421│ 0.1727│ 0.2167│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.58│ 1.34│ 1.30│ 1.25│ 1.26│
│速动比率 │ 1.03│ 0.97│ 0.90│ 0.87│ 0.81│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 46.65│ 40.05│ 47.02│ 45.51│ 45.11│ 53.38│
│产权比率 │ 0.87│ 0.67│ 0.89│ 0.84│ 0.82│ 1.15│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.41│ 0.02│ 0.06│ 0.14│ 0.21│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.53│ 1.68│ 1.58│ 1.54│ 1.52│
│速动比率 │ 1.03│ 0.98│ 1.02│ 0.97│ 1.01│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 46.65│ 44.46│ 40.11│ 40.05│ 39.86│ 43.14│
│产权比率 │ 0.87│ 0.80│ 0.67│ 0.67│ 0.66│ 0.76│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.41│ 0.21│ 0.08│ 0.02│ 0.09│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.99│ 4.75│ 4.42│ 3.94│ 3.60│ 4.82│
│存货周转率 │ 2.64│ 3.38│ 3.48│ 3.29│ 2.98│ 3.92│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 1.44│ 1.38│ 1.35│ 1.13│ 1.56│
│固定资产周转率 │ 4.09│ 4.84│ 4.33│ 3.19│ 3.09│ 4.84│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.89│ 0.78│ 0.64│ 0.56│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.99│ 2.37│ 1.14│ 4.75│ 3.67│ 2.33│
│存货周转率 │ 2.64│ 1.59│ 0.72│ 3.38│ 2.66│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 0.71│ 0.35│ 1.44│ 1.07│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 4.09│ 2.53│ 1.14│ 4.84│ 3.57│ 2.32│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.46│ 0.22│ 0.89│ 0.65│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.20│ 1.89│ -0.63│ -17.42│ 4.06│ 7.05│
│销售毛利率 │ 16.30│ 16.66│ 17.61│ 17.01│ 16.37│ 20.18│
│营业利润率 │ 2.90│ 1.56│ -0.38│ -13.61│ 3.45│ 5.16│
│销售净利率 │ 2.54│ 1.21│ -0.43│ -13.65│ 3.72│ 4.26│
│总资产净利率 │ 1.83│ 1.07│ -0.34│ -8.76│ 2.08│ 3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.20│ 1.70│ 1.28│ 1.89│ 2.58│ 0.90│
│销售毛利率 │ 16.30│ 17.09│ 19.72│ 16.66│ 16.28│ 16.15│
│营业利润率 │ 2.90│ 2.66│ 4.54│ 1.56│ 2.47│ 1.49│
│销售净利率 │ 2.54│ 2.15│ 3.56│ 1.21│ 2.27│ 1.21│
│总资产净利率 │ 1.83│ 0.98│ 0.77│ 1.07│ 1.47│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.02│ 9.34│ 12.94│ -0.46│ -31.96│ 34.78│
│营业利润增长率 │ 32.68│ 548.58│ 96.85│ -492.19│ -54.45│ 216.49│
│净利润增长率 │ 26.44│ 403.87│ 96.40│ -465.68│ -40.60│ 256.63│
│净资产增长率 │ 2.70│ 1.93│ -1.21│ -14.83│ 3.28│ 7.59│
│总资产增长率 │ 15.41│ -9.93│ 1.60│ -14.20│ -12.29│ 28.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.02│ 7.85│ -2.40│ 9.34│ 9.51│ 12.79│
│营业利润增长率 │ 32.68│ 93.21│ 142.79│ 548.58│ -19.43│ -52.49│
│净利润增长率 │ 26.44│ 91.55│ 248.29│ 403.87│ -17.79│ -55.40│
│净资产增长率 │ 2.70│ 1.13│ 1.30│ 1.93│ 2.65│ 0.91│
│总资产增长率 │ 15.41│ 9.17│ 1.41│ -9.93│ -9.58│ -5.98│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │本报告期汇率波动│ 582.49│ 347.12│ 67.80│
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期长期限应│ 108.23│ 81.75│ 32.39│
│ │收款减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置废旧│ -134.99│ -8.12│ -1561.97│
│ │设备亏损增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到供应│ 21.21│ 30.79│ -31.13│
│ │商违约罚款减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期赔偿客户│ 2.41│ 0.17│ 1346.61│
│ │质量扣款 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润增加│ 267.76│ 154.01│ 73.86│
│收到其他与经│收到保证金减少 │ 608.87│ 5472.53│ -88.87│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支付保证金减少 │ 812.37│ 3790.52│ -78.57│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本报告期赎回理财│ 13800.00│ 9000.00│ 53.33│
│的现金 │产品增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本报告期到期理财│ 11.20│ 28.47│ -60.67│
│收到的现金 │收益减少 │ │ │ │
│处置固定资产│处置废旧设备亏损│ 38.42│ 93.95│ -59.11│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本报告期购买理财│ 13800.00│ 9000.00│ 53.33│
│金 │产品增加 │ │ │ │
│取得借款收到│本报告期置换借款│ 12400.00│ 19389.80│ -36.05│
│的现金 │次数减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│本报告期收到定期│ 10721.30│ 7236.98│ 48.15│
│资活动有关的│保证金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本报告期内分红 │ 594.53│ 416.90│ 42.61│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动影响 │ -113.19│ 344.05│ -132.90│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期票据融资│ 12796.12│ 4061.41│ 215.07│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商货款增│ 1135.39│ 261.98│ 333.39│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│定额存单增加 │ 8737.34│ 3772.00│ 131.64│
│使用权资产 │剩余租赁期间减少│ 24.26│ 37.11│ -34.62│
│应付票据 │本报告期银承支付│ 17450.00│ 2500.00│ 598.00│
│ │货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收客户│ 478.71│ 306.46│ 56.21│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期增值税增│ 539.64│ 321.39│ 67.91│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期长期借款│ 1469.11│ 2920.11│ -49.69│
│非流动负债 │到期已偿还 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期租赁合同│ 7.10│ 20.11│ -64.68│
│ │即将到期 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期收到政府│ 867.92│ 624.27│ 39.03│
│ │补贴 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 7955.66│ 4061.41│ 95.88│
│应收款项 │--- │ 17826.99│ 17524.63│ 1.73│
│存货 │--- │ 22998.34│ 20859.62│ 10.25│
│投资性房地产│--- │ 2446.50│ 2511.77│ -2.60│
│长期股权投资│--- │ 10300.46│ 11392.07│ -9.58│
│固定资产 │--- │ 16098.81│ 17008.46│ -5.35│
│在建工程 │--- │ 117.04│ 92.53│ 26.49│
│使用权资产 │--- │ 28.55│ 37.11│ -23.08│
│短期借款 │--- │ 20111.21│ 16608.48│ 21.09│
│合同负债 │--- │ 462.21│ 306.46│ 50.82│
│租赁负债 │--- │ 11.50│ 20.11│ -42.81│
│营业收入 │--- │ 41946.98│ 38892.24│ 7.85│
│营业成本 │--- │ 34778.71│ 32612.28│ 6.64│
│销售费用 │--- │ 627.07│ 792.33│ -20.86│
│管理费用 │--- │ 1808.15│ 1822.78│ -0.80│
│财务费用 │本报告期汇率波动│ 400.66│ 203.03│ 97.34│
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润增加│ 225.23│ 138.37│ 62.78│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 8694.08│ 3899.92│ 122.93│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买固定资产支付│ -315.16│ -481.92│ 34.60│
│的现金流量净│现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│大额定期存单增加│ -4408.76│ -2327.63│ -89.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售商品收到的现│ 3894.26│ 1435.40│ 171.30│
│价物净增加额│金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12796.12│ 4061.41│ 6829.97│ 4560.17│ 3872.03│ 15453.66│
│存货 │ 22299.84│ 20859.62│ 19639.40│ 16011.23│ 17579.96│ 19915.86│
│应收票据及应收账款 │ 21791.67│ 21890.45│ 22482.32│ 22785.43│ 21921.37│ 28319.96│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1135.39│ 261.98│ 49.86│ 683.28│ 152.32│ 342.25│
│其他应收款 │ 155.20│ 145.11│ 150.60│ 235.40│ 209.73│ 302.25│
│流动资产合计 │ 69831.39│ 54200.43│ 60155.00│ 48683.83│ 49770.07│ 68203.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10102.98│ 11392.07│ 14750.25│ 19225.23│ 30302.20│ 29962.76│
│固定资产净额 │ 16233.15│ 17008.46│ 16979.04│ 17728.77│ 24028.82│ 19237.64│
│在建工程 │ 86.86│ 92.53│ 157.77│ 186.95│ 510.85│ 5062.42│
│无形资产 │ 1485.72│ 1541.63│ 1584.84│ 1663.76│ 2586.98│ 2609.52│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31304.21│ 33428.02│ 37138.58│ 47074.80│ 61835.38│ 59041.69│
│资产总计 │ 101135.60│ 87628.45│ 97293.58│ 95758.63│ 111605.45│ 127245.23│
│应付票据及应付账款 │ 20813.47│ 6938.55│ 11506.05│ 12336.91│ 4807.50│ 6306.59│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15.00│ ---│
│合同负债 │ 478.71│ 306.46│ 288.33│ 390.79│ 600.52│ 542.92│
│流动负债 │ 46165.17│ 34309.38│ 44842.74│ 37509.76│ 39666.03│ 54021.94│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 5004.58│ 5004.89│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1012.65│ 782.00│ 906.85│ 6072.07│ 10675.97│ 13904.73│
│负债合计 │ 47177.82│ 35091.38│ 45749.59│ 43581.83│ 50342.00│ 67926.68│
│实收资本 │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│资本公积金 │ 13015.76│ 13015.76│ 13015.76│ 13015.76│ 13015.76│ 13015.76│
│盈余公积 │ 1719.98│ 1719.98│ 1428.33│ 1428.33│ 1428.33│ 1304.13│
│未分配利润 │ 21222.05│ 19801.34│ 19099.91│ 19732.72│ 28819.37│ 26998.67│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 53957.78│ 52537.07│ 51544.00│ 52176.80│ 61263.45│ 59318.56│
│股东权益合计 │ 53957.78│ 52537.07│ 51544.00│ 52176.80│ 61263.45│ 59318.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12796.12│ 7955.66│ 8191.61│ 4061.41│ 9314.47│ 8265.37│
│存货 │ 22299.84│ 22998.34│ 21895.63│ 20859.62│ 18221.92│ 18360.06│
│应收票据及应收账款 │ 21791.67│ 22005.98│ 18993.18│ 21890.45│ 18874.52│ 20980.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1135.39│ 57.84│ 68.38│ 261.98│ 137.55│ 154.15│
│其他应收款 │ 155.20│ 152.93│ 164.01│ 145.11│ 121.62│ 134.49│
│流动资产合计 │ 69831.39│ 64140.69│ 56092.57│ 54200.43│ 52787.39│ 55827.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10102.98│ 10300.46│ 11093.44│ 11392.07│ 13310.28│ 13702.21│
│固定资产净额 │ 16233.15│ 16098.81│ 16541.96│ 17008.46│ 16759.52│ 16598.54│
│在建工程 │ 86.86│ 117.04│ 138.95│ 92.53│ 76.78│ 77.03│
│无形资产 │ 1485.72│ 1504.85│ 1522.04│ 1541.63│ 1558.73│ 1545.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31304.21│ 31522.49│ 32770.53│ 33428.02│ 35190.33│ 35652.84│
│资产总计 │ 101135.60│ 95663.18│ 88863.10│ 87628.45│ 87977.72│ 91480.18│
│应付票据及应付账款 │ 20813.47│ 13899.07│ 5440.58│ 6938.55│ 8844.69│ 11763.59│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 478.71│ 462.21│ 406.22│ 306.46│ 373.19│ 415.70│
│流动负债 │ 46165.17│ 41799.80│ 33396.01│ 34309.38│ 34264.49│ 36628.97│
│长期借款 │ ---│ ---│ 1501.03│ ---│ ---│ 2001.44│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1012.65│ 731.53│ 2249.05│ 782.00│ 803.56│ 2836.95│
│负债合计 │ 47177.82│ 42531.33│ 35645.07│ 35091.38│ 35068.05│ 39465.92│
│实收资本 │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│资本公积金 │ 13015.76│ 13015.76│ 13015.76│ 13015.76│ 13015.76│ 13015.76│
│盈余公积 │ 1719.98│ 1719.98│ 1719.98│ 1719.98│ 1428.33│ 1428.33│
│未分配利润 │ 21222.05│ 20396.12│ 20482.30│ 19801.34│ 20465.58│ 19570.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 53957.78│ 53131.86│ 53218.03│ 52537.07│ 52909.66│ 52014.25│
│股东权益合计 │ 53957.78│ 53131.86│ 53218.03│ 52537.07│ 52909.66│ 52014.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68014.52│ 82220.90│ 75194.55│ 66581.44│ 66886.04│ 98301.23│
│营业总成本 │ 64726.10│ 77983.80│ 71328.06│ 65188.58│ 65528.57│ 93252.22│
│营业税金及附加 │ 470.61│ 588.28│ 522.68│ 854.07│ 788.44│ 779.33│
│销售费用 │ 1133.30│ 1539.39│ 1441.48│ 1455.17│ 1416.08│ 1778.28│
│财务费用 │ 582.49│ 464.58│ 579.21│ 913.92│ 944.13│ 2375.66│
│管理费用 │ 2900.31│ 3627.54│ 3617.67│ 3685.17│ 3776.12│ 4867.88│
│资产减值损失 │ -307.10│ -1290.77│ -169.16│ -10190.37│ -212.16│ -657.24│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 48.46│ -24.77│ ---│
│投资收益 │ -1345.42│ -2261.16│ -4468.03│ -1335.12│ 274.91│ 747.96│
│营业利润 │ 1975.68│ 1281.39│ -285.65│ -9059.16│ 2309.90│ 5070.91│
│营业外收入 │ 21.21│ 49.04│ 15.90│ 26.92│ 276.49│ 98.72│
│营业外支出 │ 2.41│ 5.46│ 3.71│ 35.73│ 284.49│ 707.55│
│利润总额 │ 1994.47│ 1324.97│ -273.47│ -9067.97│ 2301.90│ 4462.07│
│所得税 │ 267.76│ 331.89│ 53.34│ 18.67│ -183.00│ 278.52│
│净利润 │ 1726.71│ 993.08│ -326.81│ -9086.65│ 2484.89│ 4183.55│
│归属母公司净利润 │ 1726.71│ 993.08│ -326.81│ -9086.65│ 2484.89│ 4183.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68014.52│ 41946.98│ 19124.46│ 82220.90│ 60178.08│ 38892.24│
│营业总成本 │ 64726.10│ 39622.51│ 17850.24│ 77983.80│ 57442.09│ 37307.16│
│营业税金及附加 │ 470.61│ 279.05│ 136.93│ 588.28│ 470.79│ 324.49│
│销售费用 │ 1133.30│ 627.07│ 399.19│ 1539.39│ 1116.53│ 792.33│
│财务费用 │ 582.49│ 400.66│ 216.57│ 464.58│ 347.12│ 203.03│
│管理费用 │ 2900.31│ 1808.15│ 998.34│ 3627.54│ 2893.63│ 1822.78│
│资产减值损失 │ -307.10│ -359.07│ -287.88│ -1290.77│ -275.22│ -226.39│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1345.42│ -1141.71│ -330.83│ -2261.16│ -1475.77│ -1077.29│
│营业利润 │ 1975.68│ 1116.76│ 868.45│ 1281.39│ 1489.06│ 578.00│
│营业外收入 │ 21.21│ 10.00│ 0.00│ 49.04│ 30.79│ 30.79│
│营业外支出 │ 2.41│ 0.75│ 0.53│ 5.46│ 0.17│ 0.17│
│利润总额 │ 1994.47│ 1126.02│ 867.93│ 1324.97│ 1519.68│ 608.63│
│所得税 │ 267.76│ 225.23│ 186.97│ 331.89│ 154.01│ 138.37│
│净利润 │ 1726.71│ 900.79│ 680.96│ 993.08│ 1365.67│ 470.26│
│归属母公司净利润 │ 1726.71│ 900.79│ 680.96│ 993.08│ 1365.67│ 470.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75810.46│ 89097.63│ 78988.59│ 58535.05│ 75414.85│ 104087.33│
│经营活动现金流出 │ 57069.93│ 88339.71│ 76316.58│ 53379.44│ 67061.29│ 100802.05│
│经营活动现金流量净额│ 18740.52│ 757.92│ 2672.01│ 5155.62│ 8353.56│ 3285.28│
│投资活动现金流入 │ 13849.61│ 12013.08│ 651.25│ 9300.27│ 3024.32│ 56.20│
│投资活动现金流出 │ 14625.41│ 14394.46│ 1312.50│ 5302.12│ 3976.56│ 20196.33│
│投资活动现金流量净额│ -775.80│ -2381.37│ -661.24│ 3998.15│ -952.24│ -20140.13│
│筹资活动现金流入 │ 23121.30│ 32165.87│ 37697.65│ 42880.45│ 70787.17│ 68859.73│
│筹资活动现金流出 │ 32238.11│ 33331.08│ 37547.16│ 51249.41│ 86032.32│ 45919.42│
│筹资活动现金流量净额│ -9116.81│ -1165.21│ 150.49│ -8368.96│ -15245.14│ 22940.31│
│汇率变动对现金的影响│ -113.19│ 20.10│ 108.54│ 24.90│ 298.31│ -234.45│
│现金及等价物净增加额│ 8734.72│ -2768.57│ 2269.80│ 809.70│ -7545.51│ 5851.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75810.46│ 45891.22│ 23874.44│ 89097.63│ 66823.71│ 41809.65│
│经营活动现金流出 │ 57069.93│ 37197.14│ 21165.84│ 88339.71│ 63714.37│ 37909.73│
│经营活动现金流量净额│ 18740.52│ 8694.08│ 2708.60│ 757.92│ 3109.34│ 3899.92│
│投资活动现金流入 │ 13849.61│ 5331.83│ 1003.46│ 12013.08│ 9122.42│ 7611.58│
│投资活动现金流出 │ 14625.41│ 5646.99│ 1172.03│ 14394.46│ 9935.20│ 8093.50│
│投资活动现金流量净额│ -775.80│ -315.16│ -168.57│ -2381.37│ -812.78│ -481.92│
│筹资活动现金流入 │ 23121.30│ 15242.85│ 9853.69│ 32165.87│ 26626.78│ 21567.34│
│筹资活动现金流出 │ 32238.11│ 19651.60│ 8228.32│ 33331.08│ 26782.90│ 23894.97│
│筹资活动现金流量净额│ -9116.81│ -4408.76│ 1625.36│ -1165.21│ -156.12│ -2327.63│
│汇率变动对现金的影响│ -113.19│ -75.90│ -35.19│ 20.10│ 344.05│ 345.03│
│现金及等价物净增加额│ 8734.72│ 3894.26│ 4130.20│ -2768.57│ 2484.50│ 1435.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19595.15│ 23.83│ 195.52│ 19.69│
│二季报 │ 19297.08│ 23.47│ 274.74│ 27.67│
│三季报 │ 21285.84│ 25.89│ 895.41│ 90.17│
│四季报 │ 22042.82│ 26.81│ -372.59│ -37.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16095.60│ 21.41│ 516.69│ -158.10│
│二季报 │ 18386.16│ 24.45│ 537.81│ -164.57│
│三季报 │ 20471.24│ 27.22│ 606.69│ -185.64│
│四季报 │ 20241.55│ 26.92│ -1988.00│ 608.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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