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华测导航(300627)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300627 华测导航 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 28271.41│ 17573.73│ 7906.68│ 36111.30│ │净利润增长率(%) │ 28.11│ 30.33│ 18.49│ 22.69│ │扣非净利润(万) │ 25244.82│ 15674.53│ 6181.89│ 28392.80│ │营业总收入(万元) │ 182534.28│ 120797.59│ 51184.75│ 223624.68│ │总营收同比增长率(%) │ 25.94│ 30.09│ 21.19│ 17.50│ │加权净资产收益率(%) │ 10.64│ 6.75│ 3.07│ 15.30│ │资产负债比率(%) │ 31.08│ 32.57│ 32.53│ 35.80│ │净利润现金含量(%) │ -17.56│ -47.47│ -190.85│ 97.94│ │基本每股收益(元) │ 0.5278│ 0.3293│ 0.1483│ 0.6810│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4649│ 0.2937│ 0.1155│ 0.5350│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5206│ 0.3260│ 0.1477│ 0.6748│ │每股资本公积金(元) │ 2.1175│ 1.9495│ 1.9053│ 1.8862│ │每股未分配利润(元) │ 1.8350│ 1.6498│ 1.7552│ 1.6082│ │每股净资产(元) │ 5.2031│ 4.8581│ 4.8954│ 4.7323│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0914│ -0.1547│ -0.2818│ 0.6609│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 22067.90│ 13483.78│ 6672.62│ 29433.65│ │归母净利(调整后:万) │ 22067.90│ 13483.78│ 6672.62│ 29433.65│ │净利润增长率(%) │ 24.46│ 23.15│ 34.92│ 49.45│ │扣非净利润(万) │ 16034.76│ 9354.16│ 5023.65│ 23029.78│ │营业总收(未调整:万) │ 144933.77│ 92855.58│ 42234.36│ 190317.82│ │营业总收(调整后:万) │ 144933.77│ 92855.58│ 42234.36│ 190317.82│ │总营收同比增长率(%) │ 14.20│ 8.72│ 21.97│ 35.02│ │加权净资产收益率(%) │ 9.46│ 5.87│ 3.00│ 17.82│ │资产负债比率(%) │ 31.98│ 33.16│ 30.02│ 34.16│ │净利润现金含量(%) │ -83.13│ -218.99│ -317.75│ 92.23│ │基本每股收益(元) │ 0.4160│ 0.2549│ 0.1772│ 0.8210│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3004│ 0.1768│ 0.1326│ 0.6430│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4135│ 0.2528│ 0.1762│ 0.7772│ │每股资本公积金(元) │ 1.8699│ 1.8313│ 2.8997│ 2.8696│ │每股未分配利润(元) │ 1.4196│ 1.2594│ 1.8951│ 1.7193│ │每股净资产(元) │ 4.4511│ 4.2486│ 5.9810│ 5.7811│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3437│ -0.5535│ -0.5597│ 0.7168│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.96│ 2.85│ 2.83│ 2.50│ │速动比率 │ 2.48│ 2.40│ 2.37│ 2.15│ │资产负债比率(%) │ 31.08│ 32.57│ 32.53│ 35.80│ │产权比率 │ 0.46│ 0.49│ 0.49│ 0.57│ │现金流比率%-短期债务│ -4.70│ -8.02│ -14.37│ 29.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.53│ 2.45│ 3.03│ 2.68│ │速动比率 │ 2.08│ 2.01│ 2.54│ 2.31│ │资产负债比率(%) │ 31.98│ 33.16│ 30.02│ 34.16│ │产权比率 │ 0.48│ 0.51│ 0.44│ 0.53│ │现金流比率%-短期债务│ -17.69│ -28.47│ -25.34│ 27.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.08│ 1.49│ 0.67│ 3.66│ │存货周转率 │ 1.64│ 1.13│ 0.46│ 2.42│ │流动资产周转率 │ 0.59│ 0.40│ 0.17│ 0.78│ │固定资产周转率 │ 3.01│ 1.98│ 0.84│ 6.40│ │总资产周转率 │ 0.45│ 0.30│ 0.13│ 0.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.37│ 1.55│ 0.79│ 3.87│ │存货周转率 │ 1.39│ 0.91│ 0.43│ 2.83│ │流动资产周转率 │ 0.55│ 0.36│ 0.16│ 0.91│ │固定资产周转率 │ 9.21│ 5.71│ 5.43│ 26.42│ │总资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.13│ 0.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.01│ 6.71│ 3.02│ 14.26│ │销售毛利率 │ 58.37│ 58.24│ 59.17│ 56.64│ │营业利润率 │ 15.08│ 14.61│ 15.51│ 15.62│ │销售净利率 │ 15.13│ 14.21│ 15.36│ 16.12│ │总资产净利率 │ 6.92│ 4.41│ 1.98│ 9.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 9.29│ 5.95│ 2.95│ 13.44│ │销售毛利率 │ 59.43│ 58.90│ 60.38│ 54.64│ │营业利润率 │ 14.97│ 14.00│ 15.49│ 15.55│ │销售净利率 │ 15.02│ 14.13│ 15.34│ 15.22│ │总资产净利率 │ 6.34│ 3.93│ 1.99│ 11.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 25.94│ 30.09│ 21.19│ 17.50│ │营业利润增长率 │ 26.91│ 35.73│ 21.30│ 18.03│ │净利润增长率 │ 28.11│ 30.33│ 18.49│ 22.69│ │净资产增长率 │ 11.56│ 3.42│ 3.50│ 15.67│ │总资产增长率 │ 3.46│ -1.76│ -1.60│ 18.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 14.20│ 8.72│ 21.97│ 35.02│ │营业利润增长率 │ 18.96│ 14.35│ 27.75│ 33.99│ │净利润增长率 │ 24.46│ 23.15│ 34.92│ 49.45│ │净资产增长率 │ 8.51│ 3.52│ 3.48│ 101.71│ │总资产增长率 │ 4.83│ 1.84│ -2.81│ 76.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │公司投资活动支付│ 72656.55│ 108799.13│ -33.22│ │ │现金增加 │ │ │ │ │应收款项 │公司收入规模扩大│ 101586.03│ 74065.17│ 37.16│ │合同资产 │公司产品销售款项│ 1960.90│ 3395.55│ -42.25│ │ │的质保金减少 │ │ │ │ │其他流动资产│公司一年内债权投│ 28769.65│ 20167.63│ 42.65│ │ │资增加 │ │ │ │ │其他非流动金│公司新增对外投资│ 2125.40│ 1402.83│ 51.51│ │融资产 │公司及参与私募基│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │使用权资产 │公司租赁房屋及建│ 1076.49│ 1766.93│ -39.08│ │ │筑物费用摊销 │ │ │ │ │长期待摊费用│公司租入资产装修│ 346.49│ 146.27│ 136.88│ │ │费增加 │ │ │ │ │递延所得税资│公司递延收益(已│ 5926.99│ 4328.11│ 36.94│ │产 │收政府补助款)的│ │ │ │ │ │递延所得税增加 │ │ │ │ │其他非流动资│公司长期资产采购│ 604.83│ 1350.74│ -55.22│ │产 │预付款减少 │ │ │ │ │合同负债 │公司结转收入,核│ 13995.91│ 22922.18│ -38.94│ │ │销预收销售款项 │ │ │ │ │一年内到期的│公司一年内到期的│ 949.48│ 1802.23│ -47.32│ │非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │ │租赁负债 │公司支付房屋租赁│ 631.24│ 1470.76│ -57.08│ │ │款增加 │ │ │ │ │预计负债 │公司对外提供担保│ 387.30│ 126.03│ 207.30│ │ │增加 │ │ │ │ │库存股 │公司限制性股票解│ 1658.05│ 2937.70│ -43.56│ │ │锁 │ │ │ │ │其他综合收益│外汇市场汇率波动│ -183.65│ 236.24│ -177.74│ │ │折算外币报表 │ │ │ │ │财务费用 │外汇市场汇率波动│ 591.66│ -2205.46│ 126.83│ │投资收益 │公司理财产品收益│ 1018.53│ 1794.28│ -43.23│ │ │减少 │ │ │ │ │经营活动产生│公司销售商品、提│ -4965.81│ -18345.43│ 72.93│ │的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │投资活动产生│公司支付理财产品│ -24951.97│ 3462.48│ -820.64│ │的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │公司投资活动的现│ 68640.70│ 108799.13│ -36.91│ │ │金支出增加 │ │ │ │ │应收款项 │公司收入增加 │ 88100.61│ 74065.17│ 18.95│ │合同资产 │--- │ 5021.08│ 3395.55│ 47.87│ │存货 │--- │ 47182.69│ 42512.00│ 10.99│ │长期股权投资│--- │ 5944.14│ 5836.65│ 1.84│ │固定资产 │--- │ 59896.68│ 62022.27│ -3.43│ │在建工程 │--- │ 320.35│ 320.35│ 0.00│ │使用权资产 │--- │ 1251.15│ 1766.93│ -29.19│ │短期借款 │--- │ 14000.00│ 11510.11│ 21.63│ │合同负债 │公司结转收入,核│ 12430.68│ 22922.18│ -45.77│ │ │销预收销售款项 │ │ │ │ │长期借款 │--- │ 13821.01│ 13821.01│ 0.00│ │租赁负债 │--- │ 632.27│ 1470.76│ -57.01│ │营业收入 │公司持续开拓市场│ 120797.59│ 92855.58│ 30.09│ │ │,国内收入稳步增│ │ │ │ │ │长的同时,海外市│ │ │ │ │ │场快速打开 │ │ │ │ │营业成本 │随公司营业收入增│ 50446.22│ 38168.21│ 32.17│ │ │长而增长 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 26756.48│ 22984.02│ 16.41│ │管理费用 │--- │ 10111.32│ 8577.10│ 17.89│ │财务费用 │公司汇兑损益变动│ -671.59│ -1141.20│ 41.15│ │所得税费用 │公司利润增加 │ 578.59│ 37.89│ 1427.00│ │研发投入 │--- │ 18459.16│ 16016.74│ 15.25│ │经营活动产生│公司加强应收款管│ -8342.77│ -29528.46│ 71.75│ │的现金流量净│理,收到的销售商│ │ │ │ │额 │品、服务现金增加│ │ │ │ │投资活动产生│公司收回理财产品│ -18853.37│ -4484.66│ -320.40│ │的现金流量净│投资的金额减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司支付股息红利│ -10967.15│ -7554.61│ -45.17│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -37743.64│ -40061.68│ 5.79│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 72656.55│ 68640.70│ 70892.77│ 108799.13│ │存货 │ 50263.64│ 47182.69│ 48070.81│ 42512.00│ │应收账款 │ 101586.03│ 88100.61│ 78223.44│ 74065.17│ │其他应收款 │ 9013.92│ 8823.91│ 9107.30│ 7080.04│ │流动资产合计 │ 312578.57│ 296648.75│ 297159.01│ 303277.56│ │长期股权投资 │ 6204.63│ 5944.14│ 5775.96│ 5836.65│ │固定资产净额 │ 59229.96│ 59896.68│ 59993.97│ 62022.27│ │无形资产 │ 15279.34│ 15866.92│ 16920.12│ 17401.60│ │非流动资产合计 │ 103080.96│ 98047.19│ 98153.31│ 98478.41│ │资产总计 │ 415659.53│ 394695.94│ 395312.32│ 401755.97│ │流动负债 │ 105676.33│ 104062.26│ 105042.13│ 121339.54│ │非流动负债 │ 23509.13│ 24495.53│ 23547.62│ 22467.59│ │负债合计 │ 129185.45│ 128557.80│ 128589.75│ 143807.13│ │实收资本 │ 54316.80│ 53912.69│ 53540.67│ 53515.75│ │资本公积金 │ 114986.40│ 105100.86│ 102009.62│ 100940.49│ │盈余公积 │ 15432.30│ 15432.30│ 15432.30│ 15432.30│ │未分配利润 │ 99644.94│ 88947.26│ 93972.67│ 86065.98│ │少数股东权益 │ 3935.34│ 4222.39│ 4619.23│ 4695.76│ │股东权益合计 │ 286474.08│ 266138.14│ 266722.57│ 257948.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 85247.04│ 61295.12│ 64644.07│ 101824.44│ │存货 │ 46810.30│ 45987.62│ 41042.99│ 37710.67│ │应收账款 │ 74078.22│ 71614.54│ 58947.35│ 48056.17│ │其他应收款 │ 8548.14│ 8371.97│ 9038.34│ 8067.45│ │流动资产合计 │ 262214.04│ 254319.67│ 253825.03│ 269406.89│ │长期股权投资 │ 2654.73│ 2610.50│ 2515.45│ 2143.89│ │固定资产净额 │ 23633.21│ 24707.80│ 7724.59│ 7828.37│ │无形资产 │ 14160.95│ 14713.05│ 13889.01│ 14758.02│ │非流动资产合计 │ 93831.26│ 91560.35│ 76264.30│ 70229.67│ │资产总计 │ 356045.30│ 345880.02│ 330089.33│ 339636.57│ │流动负债 │ 103680.11│ 103704.98│ 83675.26│ 100371.39│ │非流动负债 │ 10181.53│ 10989.31│ 15400.29│ 15639.68│ │负债合计 │ 113861.64│ 114694.29│ 99075.55│ 116011.08│ │实收资本 │ 53489.16│ 53344.09│ 37878.94│ 37871.32│ │资本公积金 │ 99798.78│ 97686.60│ 109836.66│ 108675.21│ │盈余公积 │ 11687.02│ 11687.02│ 11687.02│ 11687.02│ │未分配利润 │ 75765.60│ 67181.48│ 71782.96│ 65110.34│ │少数股东权益 │ 4623.44│ 4547.31│ 4458.12│ 4688.94│ │股东权益合计 │ 242183.66│ 231185.73│ 231013.78│ 223625.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 182534.28│ 120797.59│ 51184.75│ 223624.68│ │营业成本 │ 75983.55│ 50446.22│ 20898.18│ 96955.95│ │营业税金及附加 │ 942.21│ 642.12│ 204.75│ 1707.81│ │销售费用 │ 37377.62│ 26756.48│ 10962.95│ 44654.02│ │财务费用 │ 591.66│ -671.59│ 479.59│ -1457.52│ │管理费用 │ 14955.90│ 10111.32│ 4342.70│ 18441.94│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -65.83│ 210.28│ 21.16│ -713.24│ │投资收益 │ 1018.53│ 367.73│ 171.87│ 2356.18│ │营业利润 │ 27531.67│ 17647.98│ 7936.80│ 34919.55│ │营业外收入 │ 253.46│ 122.89│ 117.31│ 747.30│ │营业外支出 │ 67.83│ 27.41│ 73.26│ 342.03│ │利润总额 │ 27717.30│ 17743.46│ 7980.85│ 35324.82│ │所得税 │ 92.79│ 578.59│ 116.61│ -715.06│ │净利润 │ 27624.51│ 17164.87│ 7864.24│ 36039.88│ │归属母公司净利润 │ 28271.41│ 17573.73│ 7906.68│ 36111.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 144933.77│ 92855.58│ 42234.36│ 190317.82│ │营业成本 │ 58794.78│ 38168.21│ 16733.96│ 86326.36│ │营业税金及附加 │ 964.25│ 497.27│ 256.63│ 1282.20│ │销售费用 │ 34294.73│ 22984.02│ 10496.74│ 42065.10│ │财务费用 │ -2205.46│ -1141.20│ -105.50│ 997.01│ │管理费用 │ 12799.55│ 8577.10│ 4004.54│ 11594.19│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -247.06│ -334.70│ -22.32│ 1014.27│ │投资收益 │ 1794.28│ 1315.02│ 727.89│ 1656.35│ │营业利润 │ 21694.43│ 13002.16│ 6543.15│ 29585.02│ │营业外收入 │ 351.95│ 170.02│ 68.10│ 216.01│ │营业外支出 │ 144.85│ 15.79│ 40.88│ 637.75│ │利润总额 │ 21901.54│ 13156.39│ 6570.37│ 29163.28│ │所得税 │ 129.03│ 37.89│ 92.74│ 194.98│ │净利润 │ 21772.51│ 13118.50│ 6477.63│ 28968.30│ │归属母公司净利润 │ 22067.90│ 13483.78│ 6672.62│ 29433.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 175890.04│ 114306.39│ 51106.70│ 228125.18│ │经营活动现金流出 │ 180855.85│ 122649.16│ 66196.90│ 192756.44│ │经营活动现金流量净额│ -4965.81│ -8342.77│ -15090.20│ 35368.73│ │投资活动现金流入 │ 98049.25│ 61185.68│ 23859.91│ 133998.48│ │资本性支出 │ 10010.54│ 7799.69│ 6546.07│ 35626.02│ │投资活动现金流出 │ 123001.22│ 80039.05│ 50721.02│ 162300.58│ │投资活动现金流量净额│ -24951.97│ -18853.37│ -26861.11│ -28302.10│ │筹资活动现金流入 │ 23764.78│ 13383.08│ 6266.28│ 28718.57│ │筹资活动现金流出 │ 27434.43│ 24350.22│ 86.05│ 33898.52│ │筹资活动现金流量净额│ -3669.65│ -10967.15│ 6180.23│ -5179.95│ │汇率变动对现金的影响│ 32.90│ 419.65│ -195.80│ 2910.34│ │现金及等价物净增加额│ -33554.53│ -37743.64│ -35966.89│ 4797.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 148978.56│ 83847.64│ 39536.74│ 220318.28│ │经营活动现金流出 │ 167323.99│ 113376.10│ 60738.77│ 193173.07│ │经营活动现金流量净额│ -18345.43│ -29528.46│ -21202.03│ 27145.21│ │投资活动现金流入 │ 124442.05│ 82884.57│ 43158.11│ 45040.35│ │资本性支出 │ 29531.49│ 13014.01│ 10393.00│ 17543.73│ │投资活动现金流出 │ 120979.57│ 87369.23│ 56313.00│ 104834.38│ │投资活动现金流量净额│ 3462.48│ -4484.66│ -13154.89│ -59794.03│ │筹资活动现金流入 │ 16340.00│ 10427.04│ 1045.91│ 132685.15│ │筹资活动现金流出 │ 20306.09│ 17981.65│ 2117.98│ 48335.99│ │筹资活动现金流量净额│ -3966.09│ -7554.61│ -1072.07│ 84349.16│ │汇率变动对现金的影响│ 2877.40│ 1506.05│ -152.48│ -879.43│ │现金及等价物净增加额│ -15971.63│ -40061.68│ -35581.48│ 50820.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 42234.36│ 18.89│ 6672.62│ 18.48│ │二季报 │ 50621.22│ 22.64│ 6811.16│ 18.86│ │三季报 │ 52078.19│ 23.29│ 8584.12│ 23.77│ │四季报 │ 78690.91│ 35.19│ 14043.41│ 38.89│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 34627.03│ 18.19│ 4945.45│ 16.80│ │二季报 │ 50779.23│ 26.68│ 6004.03│ 20.40│ │三季报 │ 41501.30│ 21.81│ 6780.80│ 23.04│ │四季报 │ 63410.26│ 33.32│ 11703.37│ 39.76│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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