财务分析☆ ◇300628 亿联网络 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 56860.72│ 201022.45│ 161417.51│ 102949.44│
│净利润增长率(%) │ 34.45│ -7.69│ -9.37│ -9.44│
│扣非净利润(万) │ 51971.19│ 178836.53│ 143867.57│ 90364.26│
│营业总收入(万元) │ 116361.69│ 434803.72│ 322366.86│ 204366.44│
│总营收同比增长率(%) │ 30.95│ -9.61│ -9.46│ -12.58│
│加权净资产收益率(%) │ 6.76│ 25.64│ 19.81│ 12.59│
│资产负债比率(%) │ 5.86│ 8.55│ 7.89│ 8.71│
│净利润现金含量(%) │ 58.29│ 89.64│ 74.34│ 64.49│
│基本每股收益(元) │ 0.4499│ 1.5906│ 1.2772│ 0.8150│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4112│ 1.4151│ 1.1384│ 0.7154│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4499│ 1.5906│ 1.2772│ 0.8142│
│每股资本公积金(元) │ 0.6759│ 0.6760│ 0.6415│ 0.6496│
│每股未分配利润(元) │ 4.8014│ 4.3515│ 4.1815│ 4.2156│
│每股净资产(元) │ 6.8793│ 6.4295│ 6.0822│ 6.0940│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2623│ 1.4258│ 0.9495│ 0.5251│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 42290.90│ 217766.00│ 178097.46│ 113679.77│
│归母净利(调整后:万) │ 42290.90│ 217766.00│ 178097.46│ 113679.77│
│净利润增长率(%) │ -13.12│ 34.75│ 46.21│ 41.01│
│扣非净利润(万) │ 34804.06│ 205539.76│ 166618.24│ 106146.51│
│营业总收(未调整:万) │ 88862.62│ 481055.41│ 356033.96│ 233770.40│
│营业总收(调整后:万) │ 88862.62│ 481055.41│ 356033.96│ 233770.40│
│总营收同比增长率(%) │ -14.67│ 30.57│ 40.80│ 41.64│
│加权净资产收益率(%) │ 5.23│ 30.90│ 25.84│ 16.78│
│资产负债比率(%) │ 5.81│ 8.31│ 7.66│ 8.82│
│净利润现金含量(%) │ 65.32│ 97.48│ 89.93│ 65.09│
│基本每股收益(元) │ 0.4697│ 2.4185│ 1.9768│ 1.2652│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3860│ 2.2826│ 1.8466│ 1.1814│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4691│ 2.4153│ 1.9738│ 1.2599│
│每股资本公积金(元) │ 1.2509│ 1.2509│ 1.1520│ 1.1680│
│每股未分配利润(元) │ 6.5389│ 6.0699│ 5.6256│ 4.9103│
│每股净资产(元) │ 9.1737│ 8.7524│ 8.2082│ 7.4506│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3064│ 2.3545│ 1.7750│ 0.8200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.36│ 9.66│ 10.23│ 9.28│
│速动比率 │ 13.03│ 8.67│ 9.20│ 8.39│
│资产负债比率(%) │ 5.86│ 8.55│ 7.89│ 8.71│
│产权比率 │ 0.06│ 0.09│ 0.09│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 64.17│ 245.38│ 186.76│ 92.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.59│ 9.97│ 11.04│ 9.59│
│速动比率 │ 13.42│ 9.17│ 10.04│ 8.61│
│资产负债比率(%) │ 5.81│ 8.31│ 7.66│ 8.82│
│产权比率 │ 0.06│ 0.09│ 0.08│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 56.26│ 302.15│ 267.62│ 116.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.35│ 5.24│ 3.65│ 2.31│
│存货周转率 │ 0.58│ 2.31│ 1.80│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.62│ 0.48│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 5.66│ 4.13│ 2.44│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.50│ 0.38│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 6.34│ 4.89│ 2.80│
│存货周转率 │ 0.56│ 2.75│ 2.03│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.73│ 0.56│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 2.07│ 10.52│ 7.77│ 4.83│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.61│ 0.47│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.54│ 24.74│ 21.00│ 13.36│
│销售毛利率 │ 64.63│ 65.72│ 65.80│ 65.21│
│营业利润率 │ 53.36│ 50.08│ 54.56│ 54.89│
│销售净利率 │ 48.87│ 46.23│ 50.07│ 50.37│
│总资产净利率 │ 6.28│ 22.99│ 19.04│ 12.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.11│ 27.60│ 24.05│ 16.91│
│销售毛利率 │ 64.46│ 63.01│ 62.15│ 61.87│
│营业利润率 │ 51.74│ 49.41│ 55.16│ 53.64│
│销售净利率 │ 47.59│ 45.27│ 50.02│ 48.63│
│总资产净利率 │ 4.86│ 27.72│ 23.55│ 15.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.95│ -9.61│ -9.46│ -12.58│
│营业利润增长率 │ 35.05│ -8.39│ -10.44│ -10.55│
│净利润增长率 │ 34.45│ -7.69│ -9.37│ -9.44│
│净资产增长率 │ 7.00│ 2.98│ -2.59│ -2.36│
│总资产增长率 │ 3.94│ 3.26│ -3.04│ -1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.67│ 30.57│ 40.80│ 41.64│
│营业利润增长率 │ -14.55│ 34.29│ 46.58│ 40.68│
│净利润增长率 │ -13.12│ 34.75│ 46.21│ 41.01│
│净资产增长率 │ 4.81│ 24.63│ 16.97│ 6.18│
│总资产增长率 │ 2.03│ 21.13│ 12.89│ 3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 27580.19│ 25558.39│ 7.91│
│管理费用 │--- │ 13293.36│ 11158.71│ 19.13│
│财务费用 │美元汇率变动 │ -3581.30│ -12350.63│ 71.00│
│研发费用 │--- │ 49907.26│ 49564.41│ 0.69│
│经营活动现金│--- │ 474634.25│ 500212.35│ -5.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 294444.49│ 287929.36│ 2.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 180189.76│ 212282.99│ -15.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1001310.13│ 1358677.32│ -26.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1000523.60│ 1481627.04│ -32.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 786.53│ -122949.72│ 100.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5622.90│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 192252.31│ 76583.10│ 151.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -186629.41│ -76583.10│ -143.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2234.73│ 25143.67│ -108.89│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 40327.17│ 43118.61│ -6.47│
│应收款项 │--- │ 82423.38│ 83402.94│ -1.17│
│存货 │库存储备增加 │ 72666.46│ 56369.67│ 28.91│
│投资性房地产│公司智能制造产业│ 17058.78│ 7363.87│ 131.66│
│ │园对外出租 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 14447.09│ 14487.87│ -0.28│
│固定资产 │公司智能制造产业│ 110993.16│ 42618.03│ 160.44│
│ │园达到预定可使用│ │ │ │
│ │状态转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │公司智能制造产业│ 819.22│ 63098.99│ -98.70│
│ │园工程转固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 719.22│ 1708.08│ -57.89│
│合同负债 │--- │ 2465.10│ 1108.02│ 122.48│
│租赁负债 │--- │ 303.88│ 654.82│ -53.59│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │预缴及待收事项增│ 1801.86│ 992.67│ 81.52│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│公司智能制造产业│ 17308.48│ 7363.87│ 135.05│
│ │园按计划引入第三│ │ │ │
│ │方，出租相关场地│ │ │ │
│固定资产 │公司智能制造产业│ 113481.95│ 42618.03│ 166.28│
│ │园工程投入使用，│ │ │ │
│ │转固定资产核算 │ │ │ │
│在建工程 │公司智能制造产业│ 856.06│ 63098.99│ -98.64│
│ │园工程投入使用，│ │ │ │
│ │转固定资产核算 │ │ │ │
│使用权资产 │公司智能制造产业│ 892.09│ 1708.08│ -47.77│
│ │园投入，对外租赁│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司异地体验中心│ 181.97│ 415.05│ -56.16│
│ │租金及相关投入摊│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│其他非流动资│工程款持续结算，│ 344.59│ 1191.39│ -71.08│
│产 │预付款项减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末余额含待│ 3725.82│ 16433.23│ -77.33│
│ │支付年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │经营变化致该时点│ 3504.98│ 1930.22│ 81.58│
│ │应纳税所得增加 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票回购义│ 3149.38│ 6771.63│ -53.49│
│ │务变动 │ │ │ │
│一年内到期的│按租赁准则计量及│ 471.56│ 868.29│ -45.69│
│非流动负债 │租赁期间减少 │ │ │ │
│其他流动负债│内销预收款对应税│ 53.95│ 40.78│ 32.31│
│ │额部分的变动影响│ │ │ │
│租赁负债 │按租赁准则计量及│ 430.45│ 654.82│ -34.26│
│ │租赁期间减少 │ │ │ │
│递延所得税负│公司理财等公允价│ 880.62│ 237.99│ 270.03│
│债 │值变动，相关核算│ │ │ │
│ │处理 │ │ │ │
│股本 │资本公积转增股本│ 126381.52│ 90162.31│ 40.17│
│库存股 │公司回购股票 │ 12395.57│ 6220.51│ 99.27│
│财务费用 │美元汇率变动趋势│ -3579.97│ -13583.22│ 73.64│
│ │及幅度差异 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助款增加 │ 3845.29│ 2393.94│ 60.63│
│公允价值变动│未到期理财预期收│ 6958.62│ 627.63│ 1008.72│
│收益 │益变动 │ │ │ │
│营业外收入 │非营业收入变动 │ 82.85│ 50.12│ 65.29│
│营业外支出 │非营业支出变动 │ 9.94│ 19.80│ -49.78│
│投资活动产生│在董事会授权范围│ 52614.33│ -53121.33│ 199.05│
│的现金流量净│内进行理财等投资│ │ │ │
│额 │收回与再投资金额│ │ │ │
│ │变化及智能制造产│ │ │ │
│ │业园建设末期相关│ │ │ │
│ │投入减少等 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司加大分红力度│ -185683.16│ -77129.45│ -140.74│
│的现金流量净│，年度分红金额增│ │ │ │
│额 │加及进行中期分红│ │ │ │
│汇率变动对现│美元汇率波动影响│ 1906.13│ 4450.62│ -57.17│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司经营、投资、│ -11164.01│ 34359.77│ -132.49│
│价物净增加额│筹资净额变化 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51266.67│ 40327.17│ 31165.61│ 38757.49│
│存货 │ 68568.71│ 72666.46│ 65891.69│ 64391.85│
│应收账款 │ 89566.72│ 82423.38│ 93084.13│ 93373.04│
│其他应收款 │ 1878.47│ 1344.38│ 1801.86│ 1830.31│
│流动资产合计 │ 741730.06│ 709477.41│ 657307.00│ 665362.34│
│长期股权投资 │ 14438.02│ 14447.09│ 14421.21│ 14469.01│
│固定资产净额 │ 109573.04│ 110993.16│ 113481.95│ 124850.88│
│无形资产 │ 27234.40│ 27475.13│ 27734.03│ 27903.08│
│非流动资产合计 │ 181778.57│ 179045.09│ 177234.90│ 178701.62│
│资产总计 │ 923508.63│ 888522.51│ 834541.90│ 844063.96│
│流动负债 │ 51649.03│ 73434.21│ 64254.31│ 71667.00│
│非流动负债 │ 2441.36│ 2515.22│ 1613.07│ 1887.31│
│负债合计 │ 54090.39│ 75949.43│ 65867.39│ 73554.31│
│实收资本 │ 126381.52│ 126381.52│ 126381.52│ 126437.05│
│资本公积金 │ 85418.02│ 85434.20│ 81079.05│ 82131.70│
│盈余公积 │ 63190.76│ 63190.76│ 45115.57│ 45115.57│
│未分配利润 │ 606808.95│ 549948.24│ 528468.44│ 533014.33│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 869418.24│ 812573.07│ 768674.52│ 770509.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37055.33│ 43118.61│ 52834.71│ 34873.61│
│存货 │ 57438.99│ 56369.67│ 59884.66│ 62234.61│
│应收账款 │ 74262.19│ 83402.94│ 77229.85│ 98519.75│
│其他应收款 │ 2329.67│ 992.67│ 893.67│ 897.48│
│流动资产合计 │ 716232.66│ 700619.22│ 660868.19│ 608380.88│
│长期股权投资 │ 14478.97│ 14487.87│ 14478.60│ 14471.53│
│固定资产净额 │ 43122.91│ 42618.03│ 42830.95│ 47975.36│
│无形资产 │ 27205.01│ 27430.21│ 30386.86│ 30549.69│
│非流动资产合计 │ 161898.10│ 160066.05│ 141235.12│ 128896.46│
│资产总计 │ 878130.76│ 860685.27│ 802103.31│ 737277.34│
│流动负债 │ 49098.41│ 70258.48│ 59845.11│ 63412.40│
│非流动负债 │ 1910.53│ 1290.00│ 1620.33│ 1591.79│
│负债合计 │ 51008.94│ 71548.49│ 61465.44│ 65004.20│
│实收资本 │ 90162.31│ 90162.31│ 90162.31│ 90231.14│
│资本公积金 │ 112783.54│ 112783.54│ 103949.78│ 105392.64│
│盈余公积 │ 45115.57│ 45115.57│ 45115.57│ 45115.57│
│未分配利润 │ 589566.80│ 547275.90│ 507607.35│ 443066.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 827121.82│ 789136.78│ 740637.87│ 672273.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 116361.69│ 434803.72│ 322366.86│ 204366.44│
│营业成本 │ 41159.69│ 149049.48│ 110244.73│ 71108.72│
│营业税金及附加 │ 1275.32│ 4747.27│ 2858.95│ 2096.38│
│销售费用 │ 5863.38│ 27580.19│ 18008.71│ 11386.30│
│财务费用 │ -1317.50│ -3581.30│ -3579.97│ -3021.56│
│管理费用 │ 2863.19│ 13293.36│ 8256.91│ 5074.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4090.12│ 4598.40│ 6958.62│ 6288.04│
│投资收益 │ 1011.53│ 15914.57│ 8627.93│ 5294.26│
│营业利润 │ 62095.12│ 217763.28│ 175893.32│ 112166.93│
│营业外收入 │ 19.44│ 287.50│ 82.85│ 43.53│
│营业外支出 │ 4.88│ 21.89│ 9.94│ 4.41│
│利润总额 │ 62109.67│ 218028.90│ 175966.22│ 112206.05│
│所得税 │ 5248.95│ 17006.45│ 14548.71│ 9256.60│
│净利润 │ 56860.72│ 201022.45│ 161417.51│ 102949.44│
│归属母公司净利润 │ 56860.72│ 201022.45│ 161417.51│ 102949.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 88862.62│ 481055.41│ 356033.96│ 233770.40│
│营业成本 │ 31582.43│ 177936.35│ 134742.15│ 89145.32│
│营业税金及附加 │ 1020.43│ 5143.08│ 3502.12│ 2380.31│
│销售费用 │ 5338.56│ 25558.39│ 15051.14│ 9385.18│
│财务费用 │ 2054.35│ -12350.63│ -13583.22│ -6614.14│
│管理费用 │ 2359.66│ 11158.71│ 7100.97│ 4636.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4693.43│ -2913.01│ 627.63│ 1545.60│
│投资收益 │ 1949.96│ 14165.34│ 9759.04│ 5110.03│
│营业利润 │ 45980.53│ 237706.09│ 196391.21│ 125401.65│
│营业外收入 │ 26.63│ 62.54│ 50.12│ 46.08│
│营业外支出 │ 3.52│ 209.93│ 19.80│ 2.51│
│利润总额 │ 46003.65│ 237558.70│ 196421.53│ 125445.22│
│所得税 │ 3712.75│ 19792.70│ 18324.08│ 11765.46│
│净利润 │ 42290.90│ 217766.00│ 178097.46│ 113679.77│
│归属母公司净利润 │ 42290.90│ 217766.00│ 178097.46│ 113679.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 115728.98│ 474634.25│ 334653.41│ 209166.67│
│经营活动现金流出 │ 82583.60│ 294444.49│ 214654.72│ 142772.78│
│经营活动现金流量净额│ 33145.38│ 180189.76│ 119998.69│ 66393.89│
│投资活动现金流入 │ 84504.64│ 1001310.13│ 755239.69│ 540867.88│
│资本性支出 │ 4893.12│ 18823.48│ 13925.25│ 11561.27│
│投资活动现金流出 │ 107893.12│ 1000523.60│ 702625.37│ 489761.38│
│投资活动现金流量净额│ -23388.48│ 786.53│ 52614.33│ 51106.50│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 5622.90│ 5622.90│ 5622.90│
│筹资活动现金流出 │ 173.41│ 192252.31│ 191306.06│ 127945.72│
│筹资活动现金流量净额│ -173.41│ -186629.41│ -185683.16│ -122322.82│
│汇率变动对现金的影响│ 1362.30│ 3418.40│ 1906.13│ 872.30│
│现金及等价物净增加额│ 10945.79│ -2234.73│ -11164.01│ -3950.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 103925.80│ 500212.35│ 378322.27│ 221838.05│
│经营活动现金流出 │ 76302.92│ 287929.36│ 218162.34│ 147848.19│
│经营活动现金流量净额│ 27622.88│ 212282.99│ 160159.93│ 73989.86│
│投资活动现金流入 │ 213904.48│ 1358677.32│ 1133165.93│ 717408.50│
│资本性支出 │ 6464.66│ 65788.84│ 38928.81│ 25527.29│
│投资活动现金流出 │ 242164.76│ 1481627.04│ 1186287.25│ 701570.83│
│投资活动现金流量净额│ -28260.28│ -122949.72│ -53121.33│ 15837.67│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 4723.31│ 76583.10│ 77129.45│ 75309.88│
│筹资活动现金流量净额│ -4723.31│ -76583.10│ -77129.45│ -75309.88│
│汇率变动对现金的影响│ -685.57│ 12393.49│ 4450.62│ 2116.02│
│现金及等价物净增加额│ -6046.28│ 25143.67│ 34359.77│ 16633.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 88862.62│ 20.44│ 42290.90│ 21.04│
│二季报 │ 115503.82│ 26.56│ 60658.54│ 30.18│
│三季报 │ 118000.43│ 27.14│ 58468.07│ 29.09│
│四季报 │ 112436.85│ 25.86│ 39604.95│ 19.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 104144.74│ 21.65│ 48677.41│ 22.35│
│二季报 │ 129625.65│ 26.95│ 65002.36│ 29.85│
│三季报 │ 122263.57│ 25.42│ 64417.69│ 29.58│
│四季报 │ 125021.45│ 25.99│ 39668.55│ 18.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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