财务分析☆ ◇300629 新劲刚 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1122.62│ 12029.43│ 13919.20│ 13151.83│ 9703.05│ 5023.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13919.20│ 13151.83│ 9703.05│ 5023.80│
│净利润增长率(%) │ -90.04│ -13.58│ 5.83│ 35.54│ 93.14│ 294.91│
│扣非净利润(万) │ 1058.43│ 12028.89│ 13403.38│ 12433.85│ 8730.59│ 997.31│
│营业总收(未调整:万) │ 26977.99│ 48065.05│ 51109.22│ 43039.53│ 36029.76│ 31837.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 51109.22│ 43039.53│ 36029.76│ 31837.86│
│总营收同比增长率(%) │ -33.18│ -5.96│ 18.75│ 19.46│ 13.17│ 60.64│
│加权净资产收益率(%) │ 0.66│ 7.24│ 10.64│ 11.28│ 9.77│ 6.30│
│资产负债比率(%) │ 16.31│ 16.01│ 15.40│ 16.11│ 16.54│ 22.06│
│净利润现金含量(%) │ 1232.26│ -28.65│ -34.33│ -98.66│ 147.34│ 223.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0447│ 0.5200│ 0.5900│ 0.5600│ 0.5500│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0421│ 0.5200│ 0.5600│ 0.6800│ 0.6500│ 0.0758│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0447│ 0.4785│ 0.5572│ 0.7213│ 0.6952│ 0.3820│
│每股资本公积金(元) │ 3.5788│ 3.5688│ 3.5367│ 3.7561│ 5.0990│ 4.3807│
│每股未分配利润(元) │ 2.1667│ 2.2215│ 1.8649│ 1.9060│ 1.6479│ 1.1109│
│每股净资产(元) │ 6.7672│ 6.8120│ 6.5079│ 6.7731│ 7.8806│ 6.8662│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5502│ -0.1371│ -0.1913│ -0.7116│ 1.0244│ 0.8554│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1122.62│ 760.14│ -1862.83│ 12029.43│ 11274.47│ 7864.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11274.47│ 7864.93│
│净利润增长率(%) │ -90.04│ -90.34│ -144.93│ -13.58│ 0.66│ 0.03│
│扣非净利润(万) │ 1058.43│ 696.67│ -1908.97│ 12028.89│ 11255.69│ 7880.08│
│营业总收(未调整:万) │ 26977.99│ 16214.14│ 4692.08│ 48065.05│ 40375.98│ 27487.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40375.98│ 27487.16│
│总营收同比增长率(%) │ -33.18│ -41.01│ -64.12│ -5.96│ 5.26│ 8.09│
│加权净资产收益率(%) │ 0.66│ 0.44│ -1.09│ 7.24│ 6.76│ 4.74│
│资产负债比率(%) │ 16.31│ 15.16│ 15.22│ 16.01│ 15.74│ 15.92│
│净利润现金含量(%) │ 1232.26│ 1961.98│ 75.63│ -28.65│ -44.55│ 6.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0447│ 0.0300│ -0.0700│ 0.5200│ 0.4504│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0421│ 0.0300│ -0.0759│ 0.5200│ 0.4477│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0447│ 0.0302│ -0.0741│ 0.4785│ 0.4484│ 0.3128│
│每股资本公积金(元) │ 3.5788│ 3.5754│ 3.5721│ 3.5688│ 3.5973│ 3.5857│
│每股未分配利润(元) │ 2.1667│ 2.1523│ 2.1474│ 2.2215│ 2.2024│ 2.0668│
│每股净资产(元) │ 6.7672│ 6.7519│ 6.7435│ 6.8120│ 6.8095│ 6.6624│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5502│ 0.5932│ -0.0560│ -0.1371│ -0.1998│ 0.0202│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 5.23│ 6.86│ 6.88│ 5.27│ 4.72│ 4.44│
│速动比率 │ 4.61│ 6.35│ 6.16│ 4.22│ 3.65│ 3.38│
│资产负债比率(%) │ 16.31│ 16.01│ 15.40│ 16.11│ 16.54│ 22.06│
│产权比率 │ 0.20│ 0.20│ 0.19│ 0.19│ 0.20│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.56│ -0.18│ -0.27│ -0.79│ 0.95│ 0.82│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.23│ 6.11│ 7.46│ 6.86│ 7.21│ 7.49│
│速动比率 │ 4.61│ 5.48│ 6.81│ 6.35│ 6.76│ 7.01│
│资产负债比率(%) │ 16.31│ 15.16│ 15.22│ 16.01│ 15.74│ 15.92│
│产权比率 │ 0.20│ 0.18│ 0.18│ 0.20│ 0.19│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.56│ 0.71│ -0.08│ -0.18│ -0.27│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.40│ 0.76│ 1.12│ 2.35│ 10.42│ 3.14│
│存货周转率 │ 0.74│ 1.55│ 1.29│ 1.01│ 1.01│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.38│ 0.49│ 0.55│ 0.55│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 5.51│ 9.77│ 9.93│ 7.86│ 6.30│ 3.78│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.24│ 0.30│ 0.31│ 0.29│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.40│ 0.24│ 0.07│ 0.76│ 0.56│ 0.40│
│存货周转率 │ 0.74│ 0.52│ 0.19│ 1.55│ 1.31│ 0.96│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.04│ 0.38│ 0.32│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 5.51│ 3.47│ 1.00│ 9.77│ 8.20│ 5.51│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.02│ 0.24│ 0.20│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.66│ 7.02│ 8.56│ 10.65│ 8.81│ 5.56│
│销售毛利率 │ 65.51│ 64.02│ 62.55│ 60.85│ 57.05│ 42.22│
│营业利润率 │ 6.73│ 31.05│ 32.82│ 35.05│ 30.89│ 16.59│
│销售净利率 │ 6.54│ 26.81│ 28.20│ 30.56│ 26.93│ 15.78│
│总资产净利率 │ 0.84│ 6.36│ 8.39│ 9.42│ 7.83│ 4.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.66│ 0.45│ -1.10│ 7.02│ 6.59│ 4.70│
│销售毛利率 │ 65.51│ 62.90│ 56.75│ 64.02│ 66.36│ 63.89│
│营业利润率 │ 6.73│ 6.78│ -38.97│ 31.05│ 33.30│ 34.20│
│销售净利率 │ 6.54│ 6.93│ -34.19│ 26.81│ 28.67│ 29.33│
│总资产净利率 │ 0.84│ 0.54│ -0.77│ 6.36│ 5.73│ 4.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.18│ -5.96│ 18.75│ 19.46│ 13.17│ 60.64│
│营业利润增长率 │ -86.50│ -11.03│ 11.19│ 35.53│ 110.68│ 289.82│
│净利润增长率 │ -90.04│ -13.58│ 5.83│ 35.54│ 93.14│ 294.91│
│净资产增长率 │ -0.66│ 5.36│ 31.63│ 12.15│ 21.93│ 36.95│
│总资产增长率 │ 0.10│ 6.54│ 33.32│ 11.57│ 13.86│ 5.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.18│ -41.01│ -64.12│ -5.96│ 5.26│ 8.09│
│营业利润增长率 │ -86.50│ -88.31│ -136.29│ -11.03│ 3.32│ 4.35│
│净利润增长率 │ -90.04│ -90.34│ -144.93│ -13.58│ 0.66│ 0.03│
│净资产增长率 │ -0.66│ -0.88│ -1.01│ 5.36│ 5.32│ 3.04│
│总资产增长率 │ 0.10│ -1.63│ -1.75│ 6.54│ 5.82│ 3.74│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期初余额在报告期│ 12169.76│ 26503.11│ -54.08│
│ │内陆续到期 │ │ │ │
│应收款项融资│期初余额在报告期│ 21.87│ 124.19│ -82.39│
│ │内陆续到期 │ │ │ │
│预付款项 │为满足订单交付，│ 536.79│ 232.08│ 131.30│
│ │原材料采购预付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │新增订单（含正式│ 15357.21│ 9769.42│ 57.20│
│ │合同和意向订单）│ │ │ │
│ │较上年同期大幅增│ │ │ │
│ │长，带动投产订单│ │ │ │
│ │增加，报告期末在│ │ │ │
│ │产品及发出商品账│ │ │ │
│ │面余额显著上升 │ │ │ │
│其他流动资产│按合约支付厂房履│ 1405.46│ 481.21│ 192.07│
│ │约保证金 │ │ │ │
│其他权益工具│子公司凯际新增对│ 1827.51│ 1027.51│ 77.86│
│投资 │外战略投资 │ │ │ │
│递延所得税资│计提信用减值损失│ 2892.42│ 1869.88│ 54.68│
│产 │准备和资产减值准│ │ │ │
│ │备增加导致可抵扣│ │ │ │
│ │暂时性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│按合约支付厂房意│ 3466.06│ 1022.01│ 239.14│
│产 │向金 │ │ │ │
│应付票据 │为满足订单交付，│ 954.53│ 464.34│ 105.57│
│ │原材料采购业务上│ │ │ │
│ │升，同时为进一步│ │ │ │
│ │提高营运资金效率│ │ │ │
│ │，以银行汇票结算│ │ │ │
│ │的采购业务有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │为满足订单交付，│ 10512.78│ 6988.19│ 50.44│
│ │原材料采购业务上│ │ │ │
│ │升；同时，为进一│ │ │ │
│ │步提高营运资金效│ │ │ │
│ │率，公司争取了更│ │ │ │
│ │为有利的应付账款│ │ │ │
│ │信用条款 │ │ │ │
│合同负债 │合同预收货款增加│ 1053.18│ 238.16│ 342.21│
│长期应付款 │报告期末根据付款│ ---│ 3372.55│ -100.00│
│ │进度安排将应付股│ │ │ │
│ │权对价款重分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │应付款 │ │ │ │
│长期应付职工│发放绩效奖金及业│ 439.54│ 1381.97│ -68.19│
│薪酬 │绩奖励 │ │ │ │
│递延收益 │子公司宽普科技收│ 279.35│ ---│ ---│
│ │到佛山市禅城区经│ │ │ │
│ │济和科技促进局国│ │ │ │
│ │家级专精特新“重│ │ │ │
│ │点小巨人”补助款│ │ │ │
│营业收入 │公司整体交付进度│ 26977.99│ 40375.98│ -33.18│
│ │得到缓解，但下游│ │ │ │
│ │行业因短期调整导│ │ │ │
│ │致的销售合同审批│ │ │ │
│ │签订周期延长问题│ │ │ │
│ │尚未得到彻底解决│ │ │ │
│营业成本 │营业收入同比下降│ 9305.73│ 13583.19│ -31.49│
│税金及附加 │收入下降，应交增│ 288.78│ 570.90│ -49.42│
│ │值税相应减少导致│ │ │ │
│ │附加税费减少 │ │ │ │
│财务费用 │发生现金折扣 │ 482.06│ 335.46│ 43.70│
│其他收益 │收到政府补助 │ 166.11│ 114.23│ 45.41│
│投资收益 │利率下行，结构性│ 5.33│ 26.73│ -80.07│
│ │存款收益率下降 │ │ │ │
│公允价值变动│购买结构性存款业│ 13.68│ 1.23│ 1010.94│
│收益 │务同比增加导致收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期末应收账│ -6355.21│ -3823.34│ -66.22│
│ │款账龄延长，坏账│ │ │ │
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货减值和合同资│ -1514.27│ -695.39│ -117.76│
│ │产减值增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期无该事项│ ---│ 1.88│ -100.00│
│ │发生 │ │ │ │
│营业外收入 │收到政府补贴 │ 27.27│ 0.37│ 7231.93│
│营业外支出 │与日常经营活动无│ 24.36│ 42.59│ -42.82│
│ │关的支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │应税利润减少 │ 55.02│ 1829.35│ -96.99│
│经营活动产生│1、报告期内到期 │ 13833.60│ -5023.14│ 375.40│
│的现金流量净│承兑的商业汇票金│ │ │ │
│额 │额高于上年同期，│ │ │ │
│ │2024年12月31日，│ │ │ │
│ │应收票据余额为27│ │ │ │
│ │,322.80万元，202│ │ │ │
│ │3年12月31日应收 │ │ │ │
│ │票据余额为13,435│ │ │ │
│ │.68万元，以上余 │ │ │ │
│ │额均于次年到期；│ │ │ │
│ │2、报告期内，因 │ │ │ │
│ │收入及应税利润同│ │ │ │
│ │比下降较大，支付│ │ │ │
│ │的各项税费同比显│ │ │ │
│ │著减少约人民币3,│ │ │ │
│ │880.08万元；3、 │ │ │ │
│ │报告期内,公司持 │ │ │ │
│ │续合理安排营运资│ │ │ │
│ │金,支付其他与经 │ │ │ │
│ │营活动有关的现金│ │ │ │
│ │同比有所减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产支付│ -8012.42│ -2762.22│ -190.07│
│的现金流量净│的现金增加；此外│ │ │ │
│额 │子公司凯际新增对│ │ │ │
│ │外战略投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│支付分红款以及应│ -3493.54│ 1344.35│ -359.87│
│的现金流量净│付租赁款等，没有│ │ │ │
│额 │新增借款 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │到期承兑的商业汇│ 30891.96│ 25425.65│ 21.50│
│ │票金额高于上年同│ │ │ │
│ │期，同时，公司持│ │ │ │
│ │续合理安排营运资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入下降及回│ 66771.76│ 66510.48│ 0.39│
│ │款金额有所改善 │ │ │ │
│合同资产 │根据公司与客户签│ 3364.01│ 2763.46│ 21.73│
│ │订的销售合同/协 │ │ │ │
│ │议，部分合同约定│ │ │ │
│ │暂按合同价的一定│ │ │ │
│ │比例结算，最终按│ │ │ │
│ │军方批复价进行多│ │ │ │
│ │退少补，公司将合│ │ │ │
│ │同价（或暂定价）│ │ │ │
│ │与结算价的差异，│ │ │ │
│ │计入合同资产核算│ │ │ │
│ │。本报告期确认的│ │ │ │
│ │营业收入中，含该│ │ │ │
│ │条款的合同有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │公司报告期内新增│ 13193.69│ 9769.42│ 35.05│
│ │订单（含正式合同│ │ │ │
│ │和意向订单）较上│ │ │ │
│ │年同期大幅增长，│ │ │ │
│ │并因此带动投产订│ │ │ │
│ │单显著增加，报告│ │ │ │
│ │期末在产品及发出│ │ │ │
│ │商品账面余额合计│ │ │ │
│ │较上年末增加88.0│ │ │ │
│ │6% │ │ │ │
│固定资产 │本报告期计提折旧│ 4605.54│ 4741.20│ -2.86│
│在建工程 │本报告期新增在建│ 113.81│ 0.00│ ---│
│ │装修工程 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期计提折旧│ 3349.52│ 3643.04│ -8.06│
│合同负债 │本报告期合同预收│ 174.80│ 238.16│ -26.61│
│ │货款减少 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期按还款计│ 5025.00│ 5350.00│ -6.07│
│ │划归还借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期按合约支│ 3150.22│ 3443.36│ -8.51│
│ │付租金 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期计提信用│ 2421.72│ 1869.88│ 29.51│
│产 │减值损失准备和资│ │ │ │
│ │产减值准备增加导│ │ │ │
│ │致可抵扣暂时性差│ │ │ │
│ │异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期按合约支│ 3356.52│ 1022.01│ 228.42│
│产 │付厂房意向金 │ │ │ │
│营业收入 │下游客户大量需求│ 16214.14│ 27487.16│ -41.01│
│ │在本报告期集中释│ │ │ │
│ │放，紧急订单增多│ │ │ │
│ │，给公司生产计划│ │ │ │
│ │及产能分配带来挑│ │ │ │
│ │战；同时，上游器│ │ │ │
│ │件及工序代工供应│ │ │ │
│ │商受行业订单集中│ │ │ │
│ │影响，亦出现交付│ │ │ │
│ │延迟等问题，对公│ │ │ │
│ │司物料齐套造成较│ │ │ │
│ │大影响，进一步影│ │ │ │
│ │响到公司整体交付│ │ │ │
│ │进度；此外，尽管│ │ │ │
│ │下游行业因短期调│ │ │ │
│ │整导致的销售合同│ │ │ │
│ │审批签订周期延长│ │ │ │
│ │问题有所改善，但│ │ │ │
│ │尚未彻底解决。20│ │ │ │
│ │25年第二季度，公│ │ │ │
│ │司确认营业收入环│ │ │ │
│ │比2025年第一季度│ │ │ │
│ │增加145.56%，但 │ │ │ │
│ │同比上年同期仍减│ │ │ │
│ │少20.03% │ │ │ │
│营业成本 │营业收入同比下降│ 6015.81│ 9926.68│ -39.40│
│销售费用 │--- │ 344.47│ 339.35│ 1.51│
│管理费用 │--- │ 2121.26│ 2301.41│ -7.83│
│财务费用 │货币资金平均余额│ 350.63│ 183.69│ 90.88│
│ │下降及利率下行；│ │ │ │
│ │其次，上年同期公│ │ │ │
│ │司利用部分闲置资│ │ │ │
│ │金购入结构性存款│ │ │ │
│ │产生一定收益，报│ │ │ │
│ │告期内无此收益；│ │ │ │
│ │此外报告期内发生│ │ │ │
│ │现金折扣 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应税利润│ 2.87│ 1312.67│ -99.78│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2092.11│ 2535.24│ -17.48│
│经营活动产生│1)报告期内到期承│ 14913.72│ 507.00│ 2841.57│
│的现金流量净│兑的商业汇票金额│ │ │ │
│额 │高于上年同期，20│ │ │ │
│ │24年12月31日,应 │ │ │ │
│ │收票据余额为27,3│ │ │ │
│ │22.80万元，2023 │ │ │ │
│ │年12月31日,应收 │ │ │ │
│ │票据余额为13,435│ │ │ │
│ │.68万元，以上余 │ │ │ │
│ │额均于次年上半年│ │ │ │
│ │到期:2)报告期内,│ │ │ │
│ │因收入及
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