财务分析☆ ◇300629 新劲刚 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 760.14│ 12029.43│ 13919.20│ 13151.83│ 9703.05│ 5023.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13919.20│ 13151.83│ 9703.05│ 5023.80│
│净利润增长率(%) │ -90.34│ -13.58│ 5.83│ 35.54│ 93.14│ 294.91│
│扣非净利润(万) │ 696.67│ 12028.89│ 13403.38│ 12433.85│ 8730.59│ 997.31│
│营业总收(未调整:万) │ 16214.14│ 48065.05│ 51109.22│ 43039.53│ 36029.76│ 31837.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 51109.22│ 43039.53│ 36029.76│ 31837.86│
│总营收同比增长率(%) │ -41.01│ -5.96│ 18.75│ 19.46│ 13.17│ 60.64│
│加权净资产收益率(%) │ 0.44│ 7.24│ 10.64│ 11.28│ 9.77│ 6.30│
│资产负债比率(%) │ 15.16│ 16.01│ 15.40│ 16.11│ 16.54│ 22.06│
│净利润现金含量(%) │ 1961.98│ -28.65│ -34.33│ -98.66│ 147.34│ 223.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.5200│ 0.5900│ 0.5600│ 0.5500│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0300│ 0.5200│ 0.5600│ 0.6800│ 0.6500│ 0.0758│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0302│ 0.4785│ 0.5572│ 0.7213│ 0.6952│ 0.3820│
│每股资本公积金(元) │ 3.5754│ 3.5688│ 3.5367│ 3.7561│ 5.0990│ 4.3807│
│每股未分配利润(元) │ 2.1523│ 2.2215│ 1.8649│ 1.9060│ 1.6479│ 1.1109│
│每股净资产(元) │ 6.7519│ 6.8120│ 6.5079│ 6.7731│ 7.8806│ 6.8662│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5932│ -0.1371│ -0.1913│ -0.7116│ 1.0244│ 0.8554│
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 760.14│ -1862.83│ 12029.43│ 11274.47│ 7864.93│ 4146.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7864.93│ 4146.29│
│净利润增长率(%) │ -90.34│ -144.93│ -13.58│ 0.66│ 0.03│ 15.63│
│扣非净利润(万) │ 696.67│ -1908.97│ 12028.89│ 11255.69│ 7880.08│ 4130.49│
│营业总收(未调整:万) │ 16214.14│ 4692.08│ 48065.05│ 40375.98│ 27487.16│ 13078.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27487.16│ 13078.65│
│总营收同比增长率(%) │ -41.01│ -64.12│ -5.96│ 5.26│ 8.09│ 11.05│
│加权净资产收益率(%) │ 0.44│ -1.09│ 7.24│ 6.76│ 4.74│ 2.52│
│资产负债比率(%) │ 15.16│ 15.22│ 16.01│ 15.74│ 15.92│ 14.68│
│净利润现金含量(%) │ 1961.98│ 75.63│ -28.65│ -44.55│ 6.45│ -86.47│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ -0.0700│ 0.5200│ 0.4504│ 0.3100│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0300│ -0.0759│ 0.5200│ 0.4477│ 0.3200│ 0.1654│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0302│ -0.0741│ 0.4785│ 0.4484│ 0.3128│ 0.1660│
│每股资本公积金(元) │ 3.5754│ 3.5721│ 3.5688│ 3.5973│ 3.5857│ 3.5490│
│每股未分配利润(元) │ 2.1523│ 2.1474│ 2.2215│ 2.2024│ 2.0668│ 2.0309│
│每股净资产(元) │ 6.7519│ 6.7435│ 6.8120│ 6.8095│ 6.6624│ 6.6416│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5932│ -0.0560│ -0.1371│ -0.1998│ 0.0202│ -0.1435│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.11│ 6.86│ 6.88│ 5.27│ 4.72│ 4.44│
│速动比率 │ 5.48│ 6.35│ 6.16│ 4.22│ 3.65│ 3.38│
│资产负债比率(%) │ 15.16│ 16.01│ 15.40│ 16.11│ 16.54│ 22.06│
│产权比率 │ 0.18│ 0.20│ 0.19│ 0.19│ 0.20│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.71│ -0.18│ -0.27│ -0.79│ 0.95│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.11│ 7.46│ 6.86│ 7.21│ 7.49│ 7.47│
│速动比率 │ 5.48│ 6.81│ 6.35│ 6.76│ 7.01│ 6.86│
│资产负债比率(%) │ 15.16│ 15.22│ 16.01│ 15.74│ 15.92│ 14.68│
│产权比率 │ 0.18│ 0.18│ 0.20│ 0.19│ 0.19│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.71│ -0.08│ -0.18│ -0.27│ 0.03│ -0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.24│ 0.76│ 1.12│ 2.35│ 10.42│ 3.14│
│存货周转率 │ 0.52│ 1.55│ 1.29│ 1.01│ 1.01│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.38│ 0.49│ 0.55│ 0.55│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 3.47│ 9.77│ 9.93│ 7.86│ 6.30│ 3.78│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.24│ 0.30│ 0.31│ 0.29│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.24│ 0.07│ 0.76│ 0.56│ 0.40│ 0.20│
│存货周转率 │ 0.52│ 0.19│ 1.55│ 1.31│ 0.96│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.04│ 0.38│ 0.32│ 0.22│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 3.47│ 1.00│ 9.77│ 8.20│ 5.51│ 2.60│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.02│ 0.24│ 0.20│ 0.14│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.45│ 7.02│ 8.56│ 10.65│ 8.81│ 5.56│
│销售毛利率 │ 62.90│ 64.02│ 62.55│ 60.85│ 57.05│ 42.22│
│营业利润率 │ 6.78│ 31.05│ 32.82│ 35.05│ 30.89│ 16.59│
│销售净利率 │ 6.93│ 26.81│ 28.20│ 30.56│ 26.93│ 15.78│
│总资产净利率 │ 0.54│ 6.36│ 8.39│ 9.42│ 7.83│ 4.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.45│ -1.10│ 7.02│ 6.59│ 4.70│ 2.50│
│销售毛利率 │ 62.90│ 56.75│ 64.02│ 66.36│ 63.89│ 63.64│
│营业利润率 │ 6.78│ -38.97│ 31.05│ 33.30│ 34.20│ 38.52│
│销售净利率 │ 6.93│ -34.19│ 26.81│ 28.67│ 29.33│ 32.62│
│总资产净利率 │ 0.54│ -0.77│ 6.36│ 5.73│ 4.03│ 2.16│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.01│ -5.96│ 18.75│ 19.46│ 13.17│ 60.64│
│营业利润增长率 │ -88.31│ -11.03│ 11.19│ 35.53│ 110.68│ 289.82│
│净利润增长率 │ -90.34│ -13.58│ 5.83│ 35.54│ 93.14│ 294.91│
│净资产增长率 │ -0.88│ 5.36│ 31.63│ 12.15│ 21.93│ 36.95│
│总资产增长率 │ -1.63│ 6.54│ 33.32│ 11.57│ 13.86│ 5.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.01│ -64.12│ -5.96│ 5.26│ 8.09│ 11.05│
│营业利润增长率 │ -88.31│ -136.29│ -11.03│ 3.32│ 4.35│ 21.52│
│净利润增长率 │ -90.34│ -144.93│ -13.58│ 0.66│ 0.03│ 15.63│
│净资产增长率 │ -0.88│ -1.01│ 5.36│ 5.32│ 3.04│ 2.06│
│总资产增长率 │ -1.63│ -1.75│ 6.54│ 5.82│ 3.74│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │到期承兑的商业汇│ 30891.96│ 25425.65│ 21.50│
│ │票金额高于上年同│ │ │ │
│ │期，同时，公司持│ │ │ │
│ │续合理安排营运资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入下降及回│ 66771.76│ 66510.48│ 0.39│
│ │款金额有所改善 │ │ │ │
│合同资产 │根据公司与客户签│ 3364.01│ 2763.46│ 21.73│
│ │订的销售合同/协 │ │ │ │
│ │议，部分合同约定│ │ │ │
│ │暂按合同价的一定│ │ │ │
│ │比例结算，最终按│ │ │ │
│ │军方批复价进行多│ │ │ │
│ │退少补，公司将合│ │ │ │
│ │同价（或暂定价）│ │ │ │
│ │与结算价的差异，│ │ │ │
│ │计入合同资产核算│ │ │ │
│ │。本报告期确认的│ │ │ │
│ │营业收入中，含该│ │ │ │
│ │条款的合同有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │公司报告期内新增│ 13193.69│ 9769.42│ 35.05│
│ │订单（含正式合同│ │ │ │
│ │和意向订单）较上│ │ │ │
│ │年同期大幅增长，│ │ │ │
│ │并因此带动投产订│ │ │ │
│ │单显著增加，报告│ │ │ │
│ │期末在产品及发出│ │ │ │
│ │商品账面余额合计│ │ │ │
│ │较上年末增加88.0│ │ │ │
│ │6% │ │ │ │
│固定资产 │本报告期计提折旧│ 4605.54│ 4741.20│ -2.86│
│在建工程 │本报告期新增在建│ 113.81│ 0.00│ ---│
│ │装修工程 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期计提折旧│ 3349.52│ 3643.04│ -8.06│
│合同负债 │本报告期合同预收│ 174.80│ 238.16│ -26.61│
│ │货款减少 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期按还款计│ 5025.00│ 5350.00│ -6.07│
│ │划归还借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期按合约支│ 3150.22│ 3443.36│ -8.51│
│ │付租金 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期计提信用│ 2421.72│ 1869.88│ 29.51│
│产 │减值损失准备和资│ │ │ │
│ │产减值准备增加导│ │ │ │
│ │致可抵扣暂时性差│ │ │ │
│ │异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期按合约支│ 3356.52│ 1022.01│ 228.42│
│产 │付厂房意向金 │ │ │ │
│营业收入 │下游客户大量需求│ 16214.14│ 27487.16│ -41.01│
│ │在本报告期集中释│ │ │ │
│ │放，紧急订单增多│ │ │ │
│ │，给公司生产计划│ │ │ │
│ │及产能分配带来挑│ │ │ │
│ │战；同时，上游器│ │ │ │
│ │件及工序代工供应│ │ │ │
│ │商受行业订单集中│ │ │ │
│ │影响，亦出现交付│ │ │ │
│ │延迟等问题，对公│ │ │ │
│ │司物料齐套造成较│ │ │ │
│ │大影响，进一步影│ │ │ │
│ │响到公司整体交付│ │ │ │
│ │进度；此外，尽管│ │ │ │
│ │下游行业因短期调│ │ │ │
│ │整导致的销售合同│ │ │ │
│ │审批签订周期延长│ │ │ │
│ │问题有所改善，但│ │ │ │
│ │尚未彻底解决。20│ │ │ │
│ │25年第二季度，公│ │ │ │
│ │司确认营业收入环│ │ │ │
│ │比2025年第一季度│ │ │ │
│ │增加145.56%，但 │ │ │ │
│ │同比上年同期仍减│ │ │ │
│ │少20.03% │ │ │ │
│营业成本 │营业收入同比下降│ 6015.81│ 9926.68│ -39.40│
│销售费用 │--- │ 344.47│ 339.35│ 1.51│
│管理费用 │--- │ 2121.26│ 2301.41│ -7.83│
│财务费用 │货币资金平均余额│ 350.63│ 183.69│ 90.88│
│ │下降及利率下行；│ │ │ │
│ │其次，上年同期公│ │ │ │
│ │司利用部分闲置资│ │ │ │
│ │金购入结构性存款│ │ │ │
│ │产生一定收益，报│ │ │ │
│ │告期内无此收益；│ │ │ │
│ │此外报告期内发生│ │ │ │
│ │现金折扣 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应税利润│ 2.87│ 1312.67│ -99.78│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2092.11│ 2535.24│ -17.48│
│经营活动产生│1)报告期内到期承│ 14913.72│ 507.00│ 2841.57│
│的现金流量净│兑的商业汇票金额│ │ │ │
│额 │高于上年同期，20│ │ │ │
│ │24年12月31日,应 │ │ │ │
│ │收票据余额为27,3│ │ │ │
│ │22.80万元，2023 │ │ │ │
│ │年12月31日,应收 │ │ │ │
│ │票据余额为13,435│ │ │ │
│ │.68万元，以上余 │ │ │ │
│ │额均于次年上半年│ │ │ │
│ │到期:2)报告期内,│ │ │ │
│ │因收入及应税利润│ │ │ │
│ │同比下降较大,支 │ │ │ │
│ │付的各项税费同比│ │ │ │
│ │显著减少约人民币│ │ │ │
│ │2,914万元;3)报告│ │ │ │
│ │期内,公司持续合 │ │ │ │
│ │理安排营运资金, │ │ │ │
│ │支付其他与经营活│ │ │ │
│ │动有关的现金同比│ │ │ │
│ │减少655万元 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -6408.32│ -6637.44│ 3.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期新增长期│ -3250.83│ 1592.01│ -304.20│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│到期承兑的商业汇│ 5254.57│ -4538.43│ 215.78│
│价物净增加额│票金额高于上年同│ │ │ │
│ │期，同时，公司持│ │ │ │
│ │续合理安排营运资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期收入下降│ 163.91│ 404.77│ -59.50│
│ │，应交增值税相应│ │ │ │
│ │减少导致附加税费│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到政府│ 112.81│ 48.95│ 130.46│
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期无该事项│ 0.00│ 0.09│ -100.00│
│ │发生 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期无该事项│ 0.00│ 0.94│ -100.00│
│收益 │发生 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期末应收账│ -3359.01│ -2122.85│ -58.23│
│ │款账龄延长，坏账│ │ │ │
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期存货减值│ -780.65│ -325.26│ -140.01│
│ │和合同资产减值增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期无该事项│ 0.00│ 1.88│ -100.00│
│ │发生 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到政府│ 27.27│ 0.37│ 7232.73│
│ │补贴 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期对外捐赠│ 0.46│ 25.71│ -98.22│
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他流动资产│本期为应对订单交│ 672.53│ 481.21│ 39.76│
│ │付而增加采购备货│ │ │ │
│ │，待认证进项税额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期为进一步提高│ 775.96│ 464.34│ 67.11│
│ │营运资金效率，以│ │ │ │
│ │银行汇票结算货款│ │ │ │
│ │的比例增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年末应│ 1203.08│ 2645.82│ -54.53│
│ │付未付之绩效奖金│ │ │ │
│ │及业绩奖励 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税及附加│ 670.30│ 989.61│ -32.27│
│ │税费随着本期收入│ │ │ │
│ │下降而减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期合同预收货款│ 59.19│ 238.16│ -75.15│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司一季度新增订│ 4692.08│ 13078.65│ -64.12│
│ │单（含正式合同和│ │ │ │
│ │意向订单）与去年│ │ │ │
│ │同期相比增长明显│ │ │ │
│ │，目前研发和生产│ │ │ │
│ │均处于满负荷状态│ │ │ │
│ │。但是由于下游行│ │ │ │
│ │业短期调整影响，│ │ │ │
│ │部分客户合同签订│ │ │ │
│ │审批周期延长，进│ │ │ │
│ │而导致公司本期可│ │ │ │
│ │确认收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入减少，成│ 2029.33│ 4755.11│ -57.32│
│ │本相应减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期收入减少，营│ 53.01│ 190.76│ -72.21│
│ │业 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 1090.45│ 828.44│ 31.63│
│财务费用 │本期平均银行借款│ 134.98│ 85.82│ 57.28│
│ │余额较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 91.55│ 24.67│ 271.18│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期购买结构│ ---│ 24.28│ -100.00│
│ │性理财产品、本期│ │ │ │
│ │无此事项 │ │ │ │
│公允价值变动│同期购买结构性理│ ---│ 0.74│ -100.00│
│收益 │财产品，本期无此│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款与其│ -1803.01│ -800.43│ -125.25│
│ │他应收款预计信用│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -246.22│ -167.74│ -46.78│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期报废固定│ 0.03│ 6.27│ -99.52│
│ │资产、本期无此事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│所得税费用 │本期营业收入下降│ -223.77│ 765.43│ -129.23│
│经营活动产生│本期收到承兑到期│ -1408.91│ -3585.48│ 60.71│
│的现金流量净│的商业汇票金额高│ │ │ │
│额 │于同期，并且本期│ │ │ │
│ │合理安排营运资金│ │ │ │
│投资活动产生│去年同期购买结构│ -112.80│ -4090.93│ 97.24│
│的现金流量净│性理财产品、本期│ │ │ │
│额 │无此事项 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期回购股份│ -190.80│ -1572.75│ 87.87│
│的现金流量净│、本期无此事项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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