财务分析☆ ◇300630 普利制药 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -9827.01│ 8592.29│ 29504.31│ 30423.74│ 40745.09│ 30114.70│
│净利润增长率(%) │ -204.89│ -70.87│ -3.02│ -25.33│ 35.30│ 65.99│
│扣非净利润(万) │ -12489.15│ -1256.74│ 39802.84│ 40567.51│ 38023.58│ 28346.15│
│营业总收入(万元) │ 62524.42│ 130448.33│ 161913.31│ 129870.28│ 118860.34│ 95009.52│
│总营收同比增长率(%) │ 0.34│ -19.43│ 24.67│ 9.26│ 25.10│ 52.28│
│加权净资产收益率(%) │ -3.44│ 3.33│ 11.71│ 13.38│ 24.02│ 29.68│
│资产负债比率(%) │ 55.09│ 53.77│ 58.06│ 47.15│ 33.27│ 33.39│
│净利润现金含量(%) │ 177.26│ 131.19│ 77.33│ 51.61│ 81.50│ 71.52│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ 0.2000│ 0.6800│ 0.7000│ 0.9400│ 1.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2764│ -0.0300│ 0.6200│ 0.6700│ 0.8800│ 1.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2175│ 0.1902│ 0.6762│ 0.6962│ 0.9324│ 1.0960│
│每股资本公积金(元) │ 2.2058│ 2.2058│ 1.5046│ 1.5487│ 1.5213│ 0.8544│
│每股未分配利润(元) │ 2.5712│ 2.7887│ 2.8362│ 2.4078│ 1.9905│ 2.0244│
│每股净资产(元) │ 6.0703│ 6.2858│ 5.6047│ 5.2391│ 4.6664│ 4.1706│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3856│ 0.2495│ 0.5229│ 0.3594│ 0.7599│ 0.7839│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9827.01│ -5681.25│ 6669.05│ 8592.29│ 9369.21│ 9695.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9369.21│ 9695.23│
│净利润增长率(%) │ -204.89│ -158.60│ 0.44│ -70.87│ -79.43│ -66.29│
│扣非净利润(万) │ -12489.15│ -7239.40│ 6426.74│ -1256.74│ 35259.50│ 23637.91│
│营业总收(未调整:万) │ 62524.42│ 43746.21│ 30632.73│ 130448.33│ 62314.46│ 47035.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 62314.46│ 47035.06│
│总营收同比增长率(%) │ 0.34│ -6.99│ 42.69│ -19.43│ -54.54│ -40.88│
│加权净资产收益率(%) │ -3.44│ -1.97│ 2.19│ 3.33│ 11.85│ 3.71│
│资产负债比率(%) │ 55.09│ 56.03│ 54.94│ 53.77│ 58.78│ 57.11│
│净利润现金含量(%) │ 177.26│ 187.52│ -168.22│ 131.19│ 145.84│ 185.39│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1300│ 0.1500│ 0.2000│ 0.2100│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2764│ -0.1600│ 0.1423│ -0.0300│ 0.8081│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2175│ -0.1258│ 0.1476│ 0.1902│ 0.2147│ 0.2222│
│每股资本公积金(元) │ 2.2058│ 2.2058│ 2.2058│ 2.2058│ 1.5046│ 1.5046│
│每股未分配利润(元) │ 2.5712│ 2.6630│ 2.9364│ 2.7887│ 2.9727│ 2.9802│
│每股净资产(元) │ 6.0703│ 6.1614│ 6.4342│ 6.2858│ 5.6718│ 5.6910│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3856│ -0.2358│ -0.2483│ 0.2495│ 0.3131│ 0.4119│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.38│ 1.38│ 1.79│ 1.83│ 1.57│
│速动比率 │ 1.18│ 1.16│ 1.20│ 1.53│ 1.69│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 55.09│ 53.77│ 58.06│ 47.15│ 33.27│ 33.39│
│产权比率 │ 1.23│ 1.16│ 1.38│ 0.89│ 0.50│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.07│ 0.12│ 0.14│ 0.49│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.65│ 1.29│ 1.38│ 1.46│ 1.84│
│速动比率 │ 1.18│ 1.29│ 1.08│ 1.16│ 1.15│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 55.09│ 56.03│ 54.94│ 53.77│ 58.78│ 57.11│
│产权比率 │ 1.23│ 1.27│ 1.22│ 1.16│ 1.43│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.07│ -0.06│ 0.07│ 0.09│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.55│ 1.16│ 1.77│ 1.90│ 2.56│ 4.06│
│存货周转率 │ 0.56│ 1.02│ 1.82│ 1.81│ 3.66│ 2.48│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.54│ 0.71│ 0.82│ 1.24│ 1.70│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 1.04│ 1.71│ 2.07│ 2.60│ 3.11│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.21│ 0.30│ 0.34│ 0.50│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.55│ 0.37│ 0.24│ 1.16│ 0.69│ 0.51│
│存货周转率 │ 0.56│ 0.35│ 0.19│ 1.02│ 0.58│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.13│ 0.54│ 0.26│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 0.29│ 0.23│ 1.04│ 0.50│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.05│ 0.21│ 0.10│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.50│ 2.96│ 11.50│ 12.52│ 19.98│ 26.28│
│销售毛利率 │ 59.83│ 73.05│ 65.17│ 73.16│ 74.76│ 81.61│
│营业利润率 │ -19.98│ 3.67│ 17.85│ 26.48│ 38.52│ 35.10│
│销售净利率 │ -15.72│ 6.59│ 18.22│ 23.43│ 34.28│ 31.70│
│总资产净利率 │ -1.57│ 1.39│ 5.51│ 7.95│ 17.06│ 21.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.50│ -1.99│ 2.24│ 2.96│ 3.61│ 3.73│
│销售毛利率 │ 59.83│ 64.52│ 75.77│ 73.05│ 61.89│ 67.42│
│营业利润率 │ -19.98│ -19.37│ 28.87│ 3.67│ -11.67│ 8.74│
│销售净利率 │ -15.72│ -12.99│ 21.77│ 6.59│ 15.04│ 20.61│
│总资产净利率 │ -1.57│ -0.89│ 1.04│ 1.39│ 1.51│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.34│ -19.43│ 24.67│ 9.26│ 25.10│ 52.28│
│营业利润增长率 │ -71.78│ -83.43│ -15.94│ -24.89│ 37.26│ 58.89│
│净利润增长率 │ -204.89│ -70.87│ -3.02│ -25.33│ 35.30│ 65.99│
│净资产增长率 │ -3.35│ 13.33│ 5.56│ 19.14│ 77.95│ 29.74│
│总资产增长率 │ -0.51│ 2.80│ 33.01│ 50.42│ 77.64│ 55.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.34│ -6.99│ 42.69│ -19.43│ -54.54│ -40.88│
│营业利润增长率 │ -71.78│ -306.10│ 137.79│ -83.43│ -115.45│ -86.26│
│净利润增长率 │ -204.89│ -158.60│ 0.44│ -70.87│ -79.43│ -66.29│
│净资产增长率 │ -3.35│ -1.93│ 2.31│ 13.33│ 1.14│ 1.47│
│总资产增长率 │ -0.51│ 3.10│ 4.97│ 2.80│ 2.90│ -0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付经营款项 │ 33137.15│ 40159.14│ -17.49│
│存货 │备货增加 │ 53731.11│ 35905.32│ 49.65│
│固定资产 │在建工程转固 │ 181742.87│ 133054.29│ 36.59│
│在建工程 │在建工程转固 │ 129265.70│ 176963.82│ -26.95│
│无形资产 │专利权及非专利技│ 50635.70│ 37061.41│ 36.63│
│ │术增加 │ │ │ │
│短期借款 │借款结构调整 │ 30281.99│ 38461.30│ -21.27│
│长期借款 │借款结构调整 │ 132652.04│ 100043.19│ 32.59│
│销售费用 │销售推广费增加 │ 26430.68│ 17967.65│ 47.10│
│管理费用 │办公差旅费用增加│ 10594.65│ 8847.04│ 19.75│
│研发费用 │基于公司的现状以│ 14342.83│ 22984.08│ -37.60│
│ │及对未来的市场判│ │ │ │
│ │断，公司优化研发│ │ │ │
│ │策略，调整研发方│ │ │ │
│ │向 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出增加 │ 4273.16│ 2753.82│ 55.17│
│经营活动产生│支付其他经营活动│ -17418.97│ 13663.77│ -227.48│
│的现金流量净│金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -3119.02│ -62962.59│ 95.05│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的金额下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│筹资活动产生│支付其他筹资活动│ 21030.90│ 8955.41│ 134.84│
│的现金流量净│金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 45419.22│ 40159.14│ 13.10│
│应收款项 │--- │ 118980.21│ 119728.69│ -0.63│
│存货 │--- │ 52478.26│ 35905.32│ 46.16│
│投资性房地产│--- │ 1510.43│ 1590.21│ -5.02│
│固定资产 │--- │ 172331.28│ 133054.29│ 29.52│
│在建工程 │--- │ 138714.22│ 176963.82│ -21.61│
│使用权资产 │--- │ 302.87│ 378.58│ -20.00│
│短期借款 │--- │ 22576.76│ 38461.30│ -41.30│
│合同负债 │--- │ 20003.87│ 24780.65│ -19.28│
│长期借款 │--- │ 144387.15│ 100043.19│ 44.32│
│租赁负债 │--- │ 203.60│ 291.72│ -30.21│
│营业收入 │--- │ 43746.21│ 47035.06│ -6.99│
│营业成本 │--- │ 15521.70│ 15326.10│ 1.28│
│销售费用 │销售推广费增加 │ 17882.40│ 12732.22│ 40.45│
│管理费用 │办公差旅费用增加│ 7276.93│ 5349.08│ 36.04│
│财务费用 │利息支出增加 │ 2711.03│ 1514.04│ 79.06│
│所得税费用 │--- │ -3140.35│ -5575.65│ 43.68│
│研发投入 │--- │ 17005.12│ 26055.58│ -34.74│
│经营活动产生│收到的货款减少 │ -10653.61│ 17974.45│ -159.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -2838.46│ -60008.13│ 95.27│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的净额下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款净额增加│ 23709.79│ 4309.20│ 450.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 10231.62│ -37491.63│ 127.29│
│价物净增加额│金流增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33137.15│ 40159.14│ 77724.87│ 44226.39│ 35665.73│ 19897.54│
│存货 │ 53731.11│ 35905.32│ 33033.51│ 29107.18│ 9408.94│ 6971.53│
│应收账款 │ 109466.30│ 119728.69│ 105787.71│ 77011.77│ 59832.35│ 33098.75│
│其他应收款 │ 1027.18│ 606.74│ 1412.37│ 1388.49│ 317.67│ 224.55│
│流动资产合计 │ 217260.24│ 227725.57│ 258646.31│ 194829.31│ 123278.47│ 67799.03│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 181742.87│ 133054.29│ 117701.90│ 71984.42│ 53660.49│ 37687.68│
│无形资产 │ 50635.70│ 37061.41│ 20382.56│ 12992.26│ 9425.06│ 8366.62│
│非流动资产合计 │ 408175.72│ 400945.34│ 352805.26│ 264859.98│ 182321.46│ 104231.66│
│资产总计 │ 625435.96│ 628670.91│ 611451.57│ 459689.29│ 305599.93│ 172030.69│
│流动负债 │ 138833.33│ 164792.44│ 187753.12│ 108670.22│ 67455.85│ 43285.02│
│非流动负债 │ 205712.88│ 173255.92│ 167241.22│ 108080.10│ 34228.96│ 14151.53│
│负债合计 │ 344546.21│ 338048.36│ 354994.34│ 216750.32│ 101684.80│ 57436.54│
│实收资本 │ 45177.53│ 45177.51│ 43635.24│ 43698.03│ 43698.93│ 27476.46│
│资本公积金 │ 99650.95│ 99650.50│ 65655.21│ 67675.36│ 66480.84│ 23474.56│
│盈余公积 │ 20938.77│ 20938.77│ 17996.48│ 15379.83│ 11360.40│ 8018.59│
│未分配利润 │ 116161.41│ 125988.42│ 123757.09│ 105215.77│ 86982.99│ 55624.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 280889.75│ 290622.55│ 256457.24│ 242938.98│ 203915.13│ 114594.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33137.15│ 45419.22│ 49765.60│ 40159.14│ 44757.68│ 39191.88│
│存货 │ 53731.11│ 52478.26│ 41580.19│ 35905.32│ 48958.08│ 43322.53│
│应收账款 │ 109466.30│ 118980.21│ 133516.64│ 119728.69│ 73552.69│ 79087.85│
│其他应收款 │ 1027.18│ 1078.92│ 1220.28│ 606.74│ 2008.19│ 1938.59│
│流动资产合计 │ 217260.24│ 240586.19│ 254455.80│ 227725.57│ 228443.42│ 205569.86│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 181742.87│ 172331.28│ 129642.13│ 133054.29│ 130306.50│ 121429.76│
│无形资产 │ 50635.70│ 47840.76│ 36129.34│ 37061.41│ 27202.18│ 28191.79│
│非流动资产合计 │ 408175.72│ 407589.25│ 405431.02│ 400945.34│ 400764.26│ 401171.05│
│资产总计 │ 625435.96│ 648175.44│ 659886.82│ 628670.91│ 629207.69│ 606740.91│
│流动负债 │ 138833.33│ 145897.93│ 197329.36│ 164792.44│ 156440.17│ 111710.71│
│非流动负债 │ 205712.88│ 217275.12│ 165229.69│ 173255.92│ 213382.83│ 234810.44│
│负债合计 │ 344546.21│ 363173.05│ 362559.05│ 338048.36│ 369822.99│ 346521.16│
│实收资本 │ 45177.53│ 45177.52│ 45177.52│ 45177.51│ 43635.26│ 43635.26│
│资本公积金 │ 99650.95│ 99650.61│ 99650.50│ 99650.50│ 65655.61│ 65655.61│
│盈余公积 │ 20938.77│ 20938.77│ 20938.77│ 20938.77│ 17996.48│ 17996.48│
│未分配利润 │ 116161.41│ 120307.18│ 132657.47│ 125988.42│ 129714.69│ 130040.71│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 280889.75│ 285002.39│ 297327.77│ 290622.55│ 259384.69│ 260219.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 62524.42│ 130448.33│ 161913.31│ 129870.28│ 118860.34│ 95009.52│
│营业成本 │ 25118.82│ 35151.21│ 56397.94│ 34851.80│ 30003.30│ 17476.43│
│营业税金及附加 │ 693.12│ 1749.29│ 1220.81│ 1766.08│ 997.01│ 763.05│
│销售费用 │ 26430.68│ 45996.47│ 35065.36│ 23316.15│ 17704.32│ 19977.35│
│财务费用 │ 4273.16│ 4731.60│ 3194.19│ 4471.27│ 1278.81│ 423.13│
│管理费用 │ 10594.65│ 15672.10│ 10731.86│ 8196.22│ 5903.11│ 5569.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -9.44│ ---│ 55.04│ ---│
│投资收益 │ 760.78│ 440.27│ -140.19│ -354.68│ -26.49│ -210.22│
│营业利润 │ -12495.30│ 4788.67│ 28903.95│ 34386.45│ 45780.61│ 33352.48│
│营业外收入 │ 31.20│ 2938.44│ 17.36│ 59.75│ 8.03│ 104.85│
│营业外支出 │ 1280.73│ 245.08│ 75.89│ 115.10│ 364.23│ 41.15│
│利润总额 │ -13744.84│ 7482.03│ 28845.42│ 34331.10│ 45424.42│ 33416.18│
│所得税 │ -3917.82│ -1110.25│ -658.90│ 3907.36│ 4679.33│ 3301.48│
│净利润 │ -9827.01│ 8592.29│ 29504.31│ 30423.74│ 40745.09│ 30114.70│
│归属母公司净利润 │ -9827.01│ 8592.29│ 29504.31│ 30423.74│ 40745.09│ 30114.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 62524.42│ 43746.21│ 30632.73│ 130448.33│ 62314.46│ 47035.06│
│营业成本 │ 25118.82│ 15521.70│ 7420.81│ 35151.21│ 23750.92│ 15326.10│
│营业税金及附加 │ 693.12│ 427.59│ 76.84│ 1749.29│ 574.57│ 458.20│
│销售费用 │ 26430.68│ 17882.40│ 4780.38│ 45996.47│ 17967.65│ 12732.22│
│财务费用 │ 4273.16│ 2711.03│ 910.73│ 4731.60│ 2753.82│ 1514.04│
│管理费用 │ 10594.65│ 7276.93│ 3542.55│ 15672.10│ 8847.04│ 5349.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 760.78│ 253.55│ 0.00│ 440.27│ 454.07│ 313.49│
│营业利润 │ -12495.30│ -8472.57│ 8842.86│ 4788.67│ -7273.95│ 4110.89│
│营业外收入 │ 31.20│ 9.15│ 5.65│ 2938.44│ 14.06│ 10.19│
│营业外支出 │ 1280.73│ 358.17│ 2.88│ 245.08│ 19.29│ 1.49│
│利润总额 │ -13744.84│ -8821.60│ 8845.63│ 7482.03│ -7279.18│ 4119.58│
│所得税 │ -3917.82│ -3140.35│ 2176.58│ -1110.25│ -16648.39│ -5575.65│
│净利润 │ -9827.01│ -5681.25│ 6669.05│ 8592.29│ 9369.21│ 9695.23│
│归属母公司净利润 │ -9827.01│ -5681.25│ 6669.05│ 8592.29│ 9369.21│ 9695.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69186.15│ 134485.82│ 155411.07│ 148917.41│ 104736.64│ 94357.38│
│经营活动现金流出 │ 86605.12│ 123213.91│ 132595.85│ 133214.27│ 71529.06│ 72819.95│
│经营活动现金流量净额│ -17418.97│ 11271.91│ 22815.22│ 15703.14│ 33207.58│ 21537.43│
│投资活动现金流入 │ 22058.92│ 1215.42│ 9150.84│ 55.25│ 33299.58│ 48.87│
│资本性支出 │ 17577.94│ 54814.57│ 103687.62│ 80377.58│ 83653.99│ 40251.39│
│投资活动现金流出 │ 25177.94│ 57814.57│ 106687.62│ 97377.58│ 116653.99│ 40251.39│
│投资活动现金流量净额│ -3119.02│ -56599.15│ -97536.78│ -97322.33│ -83354.42│ -40202.51│
│筹资活动现金流入 │ 88200.00│ 257151.79│ 226661.82│ 131557.09│ 109887.42│ 30754.15│
│筹资活动现金流出 │ 67169.17│ 259823.41│ 121760.41│ 41550.58│ 43287.85│ 7387.15│
│筹资活动现金流量净额│ 21030.83│ -2671.62│ 104901.42│ 90006.51│ 66599.56│ 23367.00│
│汇率变动对现金的影响│ 5.60│ 152.52│ 449.13│ -49.32│ -640.19│ -84.57│
│现金及等价物净增加额│ 498.44│ -47846.34│ 30628.99│ 8338.00│ 15812.54│ 4617.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69186.15│ 48449.57│ 27349.51│ 134485.82│ 121101.59│ 91675.61│
│经营活动现金流出 │ 86605.12│ 59103.18│ 38568.16│ 123213.91│ 107437.83│ 73701.16│
│经营活动现金流量净额│ -17418.97│ -10653.61│ -11218.65│ 11271.91│ 13663.77│ 17974.45│
│投资活动现金流入 │ 22058.92│ 17515.82│ ---│ 1215.42│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 17577.94│ 12754.28│ 7909.10│ 54814.57│ 59962.59│ 57008.13│
│投资活动现金流出 │ 25177.94│ 20354.28│ 9909.10│ 57814.57│ 62962.59│ 60008.13│
│投资活动现金流量净额│ -3119.02│ -2838.46│ -9909.10│ -56599.15│ -62962.59│ -60008.13│
│筹资活动现金流入 │ 88200.00│ 88200.00│ 50500.00│
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