财务分析☆ ◇300631 久吾高科 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6418.95│ 7367.48│ 5301.54│ 4535.05│ 4327.42│ 7012.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5301.54│ 4535.05│ 4327.42│ 7012.43│
│净利润增长率(%) │ 32.25│ 38.97│ 16.90│ 4.80│ -38.29│ -15.24│
│扣非净利润(万) │ 5498.14│ 5824.59│ 4719.27│ 3929.77│ 2533.73│ 2622.46│
│营业总收(未调整:万) │ 43731.53│ 63339.96│ 53328.69│ 75699.95│ 74130.94│ 53977.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 53328.69│ 75699.95│ 74130.94│ 53977.34│
│总营收同比增长率(%) │ 16.97│ 18.77│ -29.55│ 2.12│ 37.34│ 1.60│
│加权净资产收益率(%) │ 4.70│ 5.70│ 4.35│ 3.72│ 3.66│ 7.92│
│资产负债比率(%) │ 38.40│ 32.95│ 35.42│ 35.54│ 33.94│ 29.07│
│净利润现金含量(%) │ 54.21│ 293.18│ 177.29│ 116.17│ -114.29│ 37.72│
│基本每股收益(元) │ 0.5196│ 0.6012│ 0.4319│ 0.3699│ 0.3536│ 0.6305│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4398│ 0.4745│ 0.3837│ 0.3205│ 0.2070│ 0.2358│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5134│ 0.5892│ 0.4240│ 0.3698│ 0.3528│ 0.5867│
│每股资本公积金(元) │ 4.5800│ 4.5354│ 4.3664│ 4.2530│ 4.2530│ 3.5560│
│每股未分配利润(元) │ 5.2151│ 4.9506│ 4.5517│ 4.3975│ 4.1116│ 4.0385│
│每股净资产(元) │ 10.9616│ 10.6996│ 9.9618│ 9.9467│ 9.8211│ 9.0352│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2784│ 1.7274│ 0.7518│ 0.4296│ -0.4033│ 0.2213│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6418.95│ 3739.08│ 1582.89│ 7367.48│ 4853.48│ 3869.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4853.48│ 3869.33│
│净利润增长率(%) │ 32.25│ -3.37│ -10.39│ 38.97│ 139.09│ 226.53│
│扣非净利润(万) │ 5498.14│ 3004.08│ 1399.17│ 5824.59│ 3408.10│ 2885.27│
│营业总收(未调整:万) │ 43731.53│ 29886.76│ 12644.33│ 63339.96│ 37385.88│ 27044.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37385.88│ 27044.70│
│总营收同比增长率(%) │ 16.97│ 10.51│ 46.29│ 18.77│ 24.37│ 34.42│
│加权净资产收益率(%) │ 4.70│ 2.77│ 1.17│ 5.70│ 3.80│ 3.04│
│资产负债比率(%) │ 38.40│ 32.65│ 30.52│ 32.95│ 34.11│ 34.61│
│净利润现金含量(%) │ 54.21│ 33.17│ -192.35│ 293.18│ 158.46│ 1.49│
│基本每股收益(元) │ 0.5196│ 0.3022│ 0.1292│ 0.6012│ 0.3956│ 0.3158│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4398│ 0.2423│ 0.1119│ 0.4745│ 0.2726│ 0.2345│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5134│ 0.2991│ 0.1266│ 0.5892│ 0.3881│ 0.3094│
│每股资本公积金(元) │ 4.5800│ 4.5715│ 4.5550│ 4.5354│ 4.5150│ 4.4740│
│每股未分配利润(元) │ 5.2151│ 5.0001│ 5.0772│ 4.9506│ 4.7592│ 4.6805│
│每股净资产(元) │ 10.9616│ 10.9099│ 10.8487│ 10.6996│ 10.4806│ 10.3602│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2784│ 0.0992│ -0.2435│ 1.7274│ 0.6150│ 0.0046│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.05│ 2.31│ 2.12│ 2.11│ 2.50│ 2.97│
│速动比率 │ 2.62│ 1.91│ 1.73│ 1.80│ 2.04│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 38.40│ 32.95│ 35.42│ 35.54│ 33.94│ 29.07│
│产权比率 │ 0.62│ 0.49│ 0.55│ 0.55│ 0.51│ 0.41│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.36│ 0.15│ 0.09│ -0.09│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.05│ 2.34│ 2.49│ 2.31│ 2.21│ 2.14│
│速动比率 │ 2.62│ 1.98│ 2.06│ 1.91│ 1.79│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 38.40│ 32.65│ 30.52│ 32.95│ 34.11│ 34.61│
│产权比率 │ 0.62│ 0.48│ 0.44│ 0.49│ 0.52│ 0.53│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.02│ -0.06│ 0.36│ 0.12│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.89│ 1.21│ 0.96│ 1.46│ 1.98│ 1.99│
│存货周转率 │ 1.15│ 1.53│ 1.48│ 2.45│ 2.86│ 2.17│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.47│ 0.41│ 0.58│ 0.62│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 2.00│ 1.65│ 2.46│ 2.83│ 2.25│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.32│ 0.28│ 0.41│ 0.44│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.89│ 0.60│ 0.25│ 1.21│ 0.73│ 0.50│
│存货周转率 │ 1.15│ 0.83│ 0.30│ 1.53│ 0.83│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.21│ 0.09│ 0.47│ 0.28│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 0.93│ 0.40│ 2.00│ 1.18│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.15│ 0.06│ 0.32│ 0.19│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.59│ 5.51│ 4.26│ 3.72│ 3.59│ 6.49│
│销售毛利率 │ 37.67│ 42.33│ 40.96│ 30.50│ 22.53│ 37.03│
│营业利润率 │ 15.77│ 13.19│ 8.92│ 5.55│ 5.52│ 16.15│
│销售净利率 │ 14.68│ 11.63│ 9.94│ 5.99│ 5.83│ 15.42│
│总资产净利率 │ 3.01│ 3.76│ 2.77│ 2.44│ 2.58│ 5.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.59│ 2.74│ 1.17│ 5.51│ 3.70│ 2.99│
│销售毛利率 │ 37.67│ 36.13│ 43.34│ 42.33│ 45.23│ 48.71│
│营业利润率 │ 15.77│ 13.25│ 12.86│ 13.19│ 13.03│ 14.35│
│销售净利率 │ 14.68│ 12.51│ 12.52│ 11.63│ 12.98│ 14.31│
│总资产净利率 │ 3.01│ 1.86│ 0.80│ 3.76│ 2.48│ 1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.97│ 18.77│ -29.55│ 2.12│ 37.34│ 1.60│
│营业利润增长率 │ 41.51│ 75.60│ 13.21│ 2.60│ -53.02│ -22.48│
│净利润增长率 │ 32.25│ 38.97│ 16.90│ 4.80│ -38.29│ -15.24│
│净资产增长率 │ 4.64│ 7.42│ 2.10│ 1.28│ 11.54│ 31.60│
│总资产增长率 │ 13.90│ 3.45│ 1.90│ 3.80│ 19.76│ 8.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.97│ 10.51│ 46.29│ 18.77│ 24.37│ 34.42│
│营业利润增长率 │ 41.51│ 2.09│ -10.16│ 75.60│ 182.62│ 313.63│
│净利润增长率 │ 32.25│ -3.37│ -10.39│ 38.97│ 139.09│ 226.53│
│净资产增长率 │ 4.64│ 1.96│ 1.39│ 7.42│ 5.22│ 4.02│
│总资产增长率 │ 13.90│ 1.50│ -2.15│ 3.45│ 3.13│ 2.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│年初至本期末购买│ 39870.35│ 1004.90│ 3867.59│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│预付款项 │年初至本期末材料│ 3241.29│ 2241.84│ 44.58│
│ │预付款增加 │ │ │ │
│合同资产 │年初至本期末已完│ 7511.97│ 4075.34│ 84.33│
│ │工未结算资产增加│ │ │ │
│一年内到期的│大额定期存单本期│ ---│ 2182.60│ -100.00│
│非流动资产 │收回 │ │ │ │
│其他流动资产│年初至本期末预付│ 704.38│ 114.43│ 515.55│
│ │税金增加 │ │ │ │
│在建工程 │年初未完工设备构│ 549.66│ 1206.10│ -54.43│
│ │建本期完工 │ │ │ │
│短期借款 │年初至本期末新增│ 5602.23│ 3202.12│ 74.95│
│ │短期借款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提的年终奖年初│ 12.72│ 1424.59│ -99.11│
│ │至本期末支付 │ │ │ │
│应交税费 │年初应交增值税年│ 242.54│ 1915.97│ -87.34│
│ │初至本期末支付 │ │ │ │
│其他应付款 │年初至本期末限制│ 2440.28│ 3996.72│ -38.94│
│ │性股票解锁 │ │ │ │
│应付债券 │年初至本期末发行│ 26171.10│ ---│ ---│
│ │可转换公司债券 │ │ │ │
│其他权益工具│年初至本期末发行│ 2958.48│ ---│ ---│
│ │可转换公司债券 │ │ │ │
│营业成本 │年初至本期末收入│ 27260.04│ 20475.31│ 33.14│
│ │规模增加 │ │ │ │
│信用减值损失│年初至本期末回款│ -970.76│ -2857.58│ 66.03│
│ │增加而计提的坏账│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于母公司│年初至本期末收入│ 6418.95│ 4853.48│ 32.25│
│股东的净利润│规模增加、销售费│ │ │ │
│ │用、管理费用减少│ │ │ │
│ │及坏账损失减少 │ │ │ │
│经营活动产生│年初至本期末购买│ 3479.95│ 7690.66│ -54.75│
│的现金流量净│商品支付的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│年初至本期末收回│ -37200.13│ -14382.39│ -158.65│
│的现金流量净│理财产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│年初至本期末发行│ 26079.27│ 2753.55│ 847.11│
│的现金流量净│可转换公司债券 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期偿还借款，分│ 24989.77│ 43303.69│ -42.29│
│ │配股利影响 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 46800.57│ 52136.73│ -10.23│
│合同资产 │--- │ 8842.61│ 4075.34│ 116.98│
│存货 │--- │ 22187.97│ 23952.25│ -7.37│
│投资性房地产│--- │ 293.63│ 305.21│ -3.79│
│长期股权投资│--- │ 15409.62│ 14746.99│ 4.49│
│固定资产 │--- │ 31781.21│ 32402.41│ -1.92│
│在建工程 │--- │ 393.68│ 1206.10│ -67.36│
│使用权资产 │--- │ 707.96│ 762.48│ -7.15│
│短期借款 │--- │ 5602.23│ 3202.12│ 74.95│
│合同负债 │--- │ 19550.29│ 15706.82│ 24.47│
│租赁负债 │--- │ 1027.42│ 1126.94│ -8.83│
│交易性金融资│本期购买的理财产│ 23187.50│ 1004.90│ 2207.44│
│产 │品 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 8643.71│ 7863.80│ 9.92│
│无形资产 │--- │ 4423.04│ 4499.53│ -1.70│
│预付款项 │--- │ 3673.51│ 2241.84│ 63.86│
│营业收入 │--- │ 29886.76│ 27044.70│ 10.51│
│营业成本 │本期收入增加及整│ 19090.06│ 13870.38│ 37.63│
│ │体解决方案营业收│ │ │ │
│ │入占比增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2222.73│ 2596.12│ -14.38│
│管理费用 │--- │ 2307.54│ 2840.31│ -18.76│
│财务费用 │本期汇兑损益减少│ 76.17│ 212.50│ -64.15│
│所得税费用 │本期合并报表范围│ 176.02│ -78.34│ 324.69│
│ │内利润结构变化及│ │ │ │
│ │税率差异影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2485.56│ 2206.73│ 12.64│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 1240.11│ 57.69│ 2049.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回理财产品│ -20093.05│ -12781.34│ -57.21│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款增加│ -1291.14│ 5048.61│ -125.57│
│的现金流量净│及支付股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -20221.73│ -7684.18│ -163.16│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36231.81│ 43303.69│ 31836.11│ 24823.70│ 19602.05│ 8612.06│
│存货 │ 23278.12│ 23952.25│ 23792.28│ 18709.68│ 24227.07│ 15998.41│
│应收票据及应收账款 │ 46084.02│ 52163.77│ 53109.72│ 58573.69│ 45671.25│ 29451.47│
│合同资产 │ 7511.97│ 4075.34│ 4702.45│ 6107.46│ 15738.93│ 18558.49│
│预付款项 │ 3241.29│ 2241.84│ 3644.75│ 2829.65│ 5894.40│ 4850.25│
│其他应收款 │ 1388.56│ 1494.25│ 1922.79│ 2751.27│ 2646.38│ 1623.62│
│流动资产合计 │ 167558.76│ 138396.87│ 130523.89│ 127354.85│ 133021.68│ 107922.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15346.37│ 14746.99│ 14274.80│ 12894.36│ 7860.25│ 10831.94│
│固定资产净额 │ 31359.07│ 32402.41│ 31096.51│ 33451.83│ 28045.65│ 24273.16│
│在建工程 │ 549.66│ 1206.10│ 4724.99│ 4689.23│ 2261.39│ 83.89│
│无形资产 │ 4388.49│ 4499.53│ 4551.59│ 4751.74│ 4957.99│ 4933.01│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 59743.78│ 61170.91│ 62381.45│ 61948.35│ 49345.25│ 44359.80│
│资产总计 │ 227302.55│ 199567.79│ 192905.35│ 189303.19│ 182366.92│ 152282.47│
│应付票据及应付账款 │ 28752.99│ 31171.90│ 34722.00│ 34970.63│ 34442.16│ 26418.84│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ 2.01│ 2.01│ 2.01│
│合同负债 │ 15632.77│ 15706.82│ 13083.70│ 13992.23│ 14524.14│ 7609.59│
│流动负债 │ 55016.63│ 59964.89│ 61614.56│ 60490.68│ 53228.93│ 36329.90│
│长期借款 │ ---│ ---│ 500.60│ 600.65│ 801.03│ 1001.42│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11.00│ 16.00│
│非流动负债 │ 32269.10│ 5792.01│ 6714.97│ 6795.72│ 8661.50│ 7938.12│
│负债合计 │ 87285.73│ 65756.90│ 68329.53│ 67286.40│ 61890.43│ 44268.01│
│实收资本 │ 12501.64│ 12504.34│ 12502.34│ 12264.20│ 12264.20│ 11952.08│
│资本公积金 │ 57256.94│ 56712.10│ 54590.35│ 52160.14│ 52160.14│ 42502.06│
│盈余公积 │ 5963.32│ 5963.32│ 5843.20│ 5768.32│ 5598.21│ 5266.60│
│未分配利润 │ 65197.24│ 61904.07│ 56907.49│ 53931.61│ 50425.18│ 48269.00│
│少数股东权益 │ 19.99│ 19.77│ 29.80│ 28.36│ 28.77│ 24.72│
│归属母公司权益 │ 139996.83│ 133791.11│ 124546.02│ 121988.44│ 120447.73│ 107989.74│
│股东权益合计 │ 140016.82│ 133810.88│ 124575.82│ 122016.79│ 120476.50│ 108014.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36231.81│ 24989.77│ 32380.04│ 43303.69│ 28255.87│ 25160.54│
│存货 │ 23278.12│ 22187.97│ 23398.46│ 23952.25│ 25643.09│ 23276.34│
│应收票据及应收账款 │ 46084.02│ 47599.36│ 50988.96│ 52163.77│ 49756.79│ 56134.04│
│合同资产 │ 7511.97│ 8842.61│ 4001.95│ 4075.34│ 5315.18│ 5768.78│
│预付款项 │ 3241.29│ 3673.51│ 2396.48│ 2241.84│ 4088.65│ 3709.79│
│其他应收款 │ 1388.56│ 1307.03│ 1378.67│ 1494.25│ 2403.59│ 2576.01│
│流动资产合计 │ 167558.76│ 142283.90│ 134543.82│ 138396.87│ 136651.13│ 133988.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15346.37│ 15409.62│ 15074.82│ 14746.99│ 14670.60│ 14843.04│
│固定资产净额 │ 31359.07│ 31781.21│ 31501.75│ 32402.41│ 32166.10│ 29664.38│
│在建工程 │ 549.66│ 393.68│ 1274.04│ 1206.10│ 2249.14│ 6481.14│
│无形资产 │ 4388.49│ 4423.04│ 4458.70│ 4499.53│ 4498.02│ 4487.77│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 59743.78│ 60269.71│ 60726.00│ 61170.91│ 62291.19│ 64166.30│
│资产总计 │ 227302.55│ 202553.61│ 195269.82│ 199567.79│ 198942.32│ 198154.74│
│应付票据及应付账款 │ 28752.99│ 29850.00│ 26764.38│ 31171.90│ 28037.48│ 26528.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15632.77│ 19550.29│ 16059.07│ 15706.82│ 16982.35│ 16762.30│
│流动负债 │ 55016.63│ 60715.82│ 54009.24│ 59964.89│ 61912.82│ 62473.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 32269.10│ 5409.77│ 5584.46│ 5792.01│ 5948.01│ 6104.38│
│负债合计 │ 87285.73│ 66125.58│ 59593.70│ 65756.90│ 67860.84│ 68578.25│
│实收资本 │ 12501.64│ 12503.14│ 12504.34│ 12504.34│ 12504.34│ 12504.34│
│资本公积金 │ 57256.94│ 57158.72│ 56957.29│ 56712.10│ 56457.45│ 55944.19│
│盈余公积 │ 5963.32│ 5963.32│ 5963.32│ 5963.32│ 5843.20│ 5843.20│
│未分配利润 │ 65197.24│ 62517.36│ 63486.96│ 61904.07│ 59510.18│ 58526.04│
│少数股东权益 │ 19.99│ 19.98│ 19.99│ 19.77│ 28.81│ 29.36│
│归属母公司权益 │ 139996.83│ 136408.04│ 135656.13│ 133791.11│ 131052.67│ 129547.13│
│股东权益合计 │ 140016.82│ 136428.03│ 135676.12│ 133810.88│ 131081.48│ 129576.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43731.53│ 63339.96│ 53328.69│ 75699.95│ 74130.94│ 53977.34│
│营业总成本 │ 38363.49│ 54080.60│ 49149.38│ 68022.14│ 70758.21│ 48758.72│
│营业税金及附加 │ 432.17│ 868.68│ 582.14│ 483.76│ 708.23│ 629.53│
│销售费用 │ 3303.74│ 5499.47│ 5474.07│ 5462.18│ 4504.24│ 4879.66│
│财务费用 │ 245.20│ 241.39│ -101.20│ 25.44│ -195.80│ 531.30│
│管理费用 │ 3356.13│ 5574.83│ 6086.14│ 4613.50│ 4092.59│ 4433.70│
│资产减值损失 │ -195.25│ -417.20│ -1072.31│ -103.95│ -26.14│ 21.44│
│公允价值变动净收益 │ 375.16│ 175.64│ -21.21│ 58.00│ 139.61│ 188.08│
│投资收益 │ 864.39│ 1743.80│ 2411.60│ 1092.26│ -14.41│ 3819.65│
│营业利润 │ 6895.63│ 8353.38│ 4756.98│ 4201.74│ 4095.11│ 8715.98│
│营业外收入 │ 10.46│ 99.25│ 48.18│ 66.08│ 250.36│ 126.77│
│营业外支出 │ 59.16│ 257.61│ 48.71│ 38.07│ 8.70│ 6.10│
│利润总额 │ 6846.93│ 8195.03│ 4756.45│ 4229.75│ 4336.77│ 8836.65│
│所得税 │ 427.77│ 825.73│ -546.54│ -304.88│ 14.29│ 514.28│
│净利润 │ 6419.16│ 7369.30│ 5302.99│ 4534.63│ 4322.47│ 8322.36│
│归属母公司净利润 │ 6418.95│ 7367.48│ 5301.54│ 4535.05│ 4327.42│ 7012.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43731.53│ 29886.76│ 12644.33│ 63339.96│ 37385.88│ 27044.70│
│营业总成本 │ 38363.49│ 26515.70│ 11001.44│ 54080.60│ 32665.32│ 22198.20│
│营业税金及附加 │ 432.17│ 333.64│ 257.78│ 868.68│ 618.69│ 472.16│
│销售费用 │ 3303.74│ 2222.73│ 1014.26│ 5499.47│ 3685.26│ 2596.12│
│财务费用 │ 245.20│ 76.17│ 70.74│ 241.39│ 162.68│ 212.50│
│管理费用 │ 3356.13│ 2307.54│ 1222.54│ 5574.83│ 4031.35│ 2840.31│
│资产减值损失 │ -195.25│ -179.49│ -23.80│ -417.20│ -184.91│ -178.68│
│公允价值变动净收益 │ 375.16│ 192.32│ 69.16│ 175.64│ 170.74│ 258.52│
│投资收益 │ 864.39│ 570.52│ 239.53│ 1743.80│ 1147.88│ 837.26│
│营业利润 │ 6895.63│ 3961.08│ 1625.82│ 8353.38│ 4872.92│ 3879.87│
│营业外收入 │ 10.46│ 4.26│ 3.42│ 99.25│ 95.20│ 5.27│
│营业外支出 │ 59.16│ 50.03│ 20.65│ 257.61│ 127.97│ 94.59│
│利润总额 │ 6846.93│ 3915.31│ 1608.59│ 8195.03│ 4840.15│ 3790.54│
│所得税 │ 427.77│ 176.02│ 25.49│ 825.73│ -12.33│ -78.34│
│净利润 │ 6419.16│ 3739.29│ 1583.10│ 7369.30│ 4852.48│ 3868.88│
│归属母公司净利润 │ 6418.95│ 3739.08│ 1582.89│ 7367.48│ 4853.48│ 3869.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43167.34│ 67924.96│ 51752.12│ 67719.52│ 63878.49│ 59297.61│
│经营活动现金流出 │ 39687.39│ 46325.16│ 42353.02│ 62451.30│ 68824.51│ 56652.31│
│经营活动现金流量净额│ 3479.95│ 21599.80│ 9399.10│ 5268.22│ -4946.02│ 2645.30│
│投资活动现金流入 │ 5956.32│ 34502.83│ 42314.40│ 20657.95│ 33175.00│ 53536.22│
│投资活动现金流出 │ 43156.45│ 39517.59│ 38630.47│ 25771.15│ 28316.57│ 59156.36│
│投资活动现金流量净额│ -37200.13│ -5014.76│ 3683.93│ -5113.20│ 4858.43│ -5620.14│
│筹资活动现金流入 │ 37200.00│ 6223.16│ 22057.64│ 9000.00│ 21009.00│ 7920.00│
│筹资活动现金流出 │ 11120.73│ 9580.43│ 25344.22│ 4924.80│ 13144.99│ 10330.54│
│筹资活动现金流量净额│ 26079.27│ -3357.27│ -3286.58│ 4075.20│ 7864.01│ -2410.54│
│汇率变动对现金的影响│ -104.96│ -52.82│ 119.56│ 22.98│ 68.26│ -6.17│
│现金及等价物净增加额│ -7745.88│ 13174.95│ 9916.02│ 4253.20│ 7844.68│ -5391.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43167.34│ 30040.24│ 15295.12│ 67924.96│ 43405.29│ 25235.63│
│经营活动现金流出 │ 39687.39│ 28800.12│ 18339.83│ 46325.16│ 35714.63│ 25177.94│
│经营活动现金流量净额│ 3479.95│ 1240.11│ -3044.71│ 21599.80│ 7690.66│ 57.69│
│投资活动现金流入 │ 5956.32│ 5451.73│ 2205.60│ 34502.83│ 22394.64│ 14777.66│
│投资活动现金流出 │ 43156.45│ 25544.78│ 12251.84│ 39517.59│ 36777.02│ 27559.00│
│投资活动现金流量净额│ -37200.13│ -20093.05│ -10046.24│ -5014.76│ -14382.39│ -12781.34│
│筹资活动现金流入 │ 37200.00│ 5500.00│ 3000.00│ 6223.16│ 6123.16│ 6123.16│
│筹资活动现金流出 │ 11120.73│ 6791.14│ 2633.43│ 9580.43│ 3369.61│ 1074.55│
│筹资活动现金流量净额│ 26079.27│ -1291.14│ 366.57│ -3357.27│ 2753.55│ 5048.61│
│汇率变动对现金的影响│ -104.96│ -77.66│ -38.01│ -52.82│ -26.47│ -9.14│
│现金及等价物净增加额│ -7745.88│ -20221.73│ -12762.39│ 13174.95│ -3964.64│ -7684.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8643.40│ 13.65│ 1766.45│ 23.98│
│二季报 │ 18401.30│ 29.05│ 2102.88│ 28.54│
│三季报 │ 10341.18│ 16.33│ 984.15│ 13.36│
│四季报 │ 25954.08│ 40.98│ 2514.00│ 34.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8113.33│ 15.21│ 1402.62│ 26.46│
│二季报 │ 12006.64│ 22.51│ -217.65│ -4.11│
│三季报 │ 9941.40│ 18.64│ 845.00│ 15.94│
│四季报 │ 23267.32│ 43.63│ 3271.56│ 61.71│
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