财务分析☆ ◇300631 久吾高科 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4535.05│ 1154.01│ 925.47│ 515.56│
│净利润增长率(%) │ 4.80│ -38.98│ 9.05│ 13.91│
│扣非净利润(万) │ 3929.77│ 441.22│ 723.60│ 280.67│
│营业总收入(万元) │ 75699.95│ 48370.16│ 33763.00│ 13602.41│
│总营收同比增长率(%) │ 2.12│ -4.41│ 27.59│ 29.81│
│加权净资产收益率(%) │ 3.72│ 0.96│ 0.77│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 35.54│ 37.10│ 35.71│ 33.06│
│净利润现金含量(%) │ 116.17│ -269.48│ -698.48│ -1214.10│
│基本每股收益(元) │ 0.3699│ 0.0941│ 0.0755│ 0.0420│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3205│ 0.0360│ 0.0590│ 0.0229│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3698│ 0.0941│ 0.0755│ 0.0420│
│每股资本公积金(元) │ 4.2530│ 4.2530│ 4.2530│ 4.2530│
│每股未分配利润(元) │ 4.3975│ 4.1357│ 4.1170│ 4.1536│
│每股净资产(元) │ 9.9467│ 9.8452│ 9.8265│ 9.8631│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4296│ -0.2536│ -0.5271│ -0.5104│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4327.42│ 1891.14│ 848.67│ 452.59│
│归母净利(调整后:万) │ 4327.42│ 1891.14│ 848.67│ 452.59│
│净利润增长率(%) │ -38.29│ -7.56│ -4.71│ -31.82│
│扣非净利润(万) │ 2533.73│ 861.28│ 337.46│ 277.02│
│营业总收(未调整:万) │ 74130.94│ 50600.74│ 26461.09│ 10479.01│
│营业总收(调整后:万) │ 74130.94│ 50600.74│ 26461.09│ 10479.01│
│总营收同比增长率(%) │ 37.34│ 55.26│ 42.71│ 38.71│
│加权净资产收益率(%) │ 3.66│ 1.62│ 0.73│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 33.94│ 32.83│ 35.17│ 29.50│
│净利润现金含量(%) │ -114.29│ -86.76│ -104.57│ -86.27│
│基本每股收益(元) │ 0.3536│ 0.1546│ 0.0695│ 0.0379│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2070│ 0.0702│ 0.0276│ 0.0226│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3528│ 0.1542│ 0.0692│ 0.0369│
│每股资本公积金(元) │ 4.2530│ 4.2530│ 4.2530│ 4.2543│
│每股未分配利润(元) │ 4.1116│ 3.9400│ 3.8550│ 3.9727│
│每股净资产(元) │ 9.8211│ 9.6224│ 9.5374│ 9.6564│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4033│ -0.1338│ -0.0724│ -0.0318│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 2.06│ 2.20│ 2.48│
│速动比率 │ 1.80│ 1.61│ 1.71│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 35.54│ 37.10│ 35.71│ 33.06│
│产权比率 │ 0.55│ 0.59│ 0.56│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 8.71│ -4.92│ -11.02│ -12.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 2.52│ 2.39│ 2.96│
│速动比率 │ 2.04│ 2.09│ 1.92│ 2.46│
│资产负债比率(%) │ 33.94│ 32.83│ 35.17│ 29.50│
│产权比率 │ 0.51│ 0.49│ 0.54│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -9.29│ -3.29│ -1.59│ -0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.46│ 1.08│ 0.75│ 0.32│
│存货周转率 │ 2.45│ 1.35│ 0.94│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.37│ 0.26│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 2.46│ 1.57│ 1.23│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.18│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 1.49│ 0.85│ 0.34│
│存货周转率 │ 2.86│ 2.13│ 0.96│ 0.43│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.43│ 0.22│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 2.83│ 2.00│ 1.11│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.31│ 0.16│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.72│ 0.96│ 0.77│ 0.43│
│销售毛利率 │ 30.50│ 26.95│ 26.24│ 22.77│
│营业利润率 │ 5.55│ 1.54│ 1.94│ 3.94│
│销售净利率 │ 5.99│ 2.39│ 2.74│ 3.78│
│总资产净利率 │ 2.44│ 0.62│ 0.50│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.59│ 1.60│ 0.73│ 0.38│
│销售毛利率 │ 22.53│ 20.78│ 24.05│ 23.67│
│营业利润率 │ 5.52│ 3.61│ 2.16│ 4.23│
│销售净利率 │ 5.83│ 3.73│ 3.20│ 4.30│
│总资产净利率 │ 2.59│ 1.15│ 0.51│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.12│ -4.41│ 27.59│ 29.81│
│营业利润增长率 │ 2.60│ -59.17│ 14.45│ 20.67│
│净利润增长率 │ 4.80│ -38.98│ 9.05│ 13.91│
│净资产增长率 │ 1.28│ 0.25│ 0.06│ 0.43│
│总资产增长率 │ 3.80│ 5.29│ 2.81│ -0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.34│ 55.26│ 42.71│ 38.71│
│营业利润增长率 │ -53.02│ -33.32│ -40.80│ -31.76│
│净利润增长率 │ -38.29│ -7.56│ -4.71│ -31.82│
│净资产增长率 │ 11.54│ 9.28│ 8.32│ 9.67│
│总资产增长率 │ 19.76│ 15.39│ 18.50│ 10.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5462.18│ 4504.24│ 21.27│
│管理费用 │--- │ 4613.50│ 4092.59│ 12.73│
│财务费用 │本期借款利息支出│ 25.44│ -195.80│ 112.99│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4822.31│ 4216.34│ 14.37│
│经营活动现金│--- │ 67719.52│ 63878.49│ 6.01│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 62451.30│ 68824.51│ -9.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购、备货减│ 5268.22│ -4946.02│ 206.51│
│的现金流量净│少及回款力度加大│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 20657.95│ 33175.00│ -37.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 25771.15│ 28316.57│ -8.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期处置股权收益│ -5113.20│ 4858.43│ -205.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9000.00│ 21009.00│ -57.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4924.80│ 13144.99│ -62.53│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到再融资募│ 4075.20│ 7864.01│ -48.18│
│的现金流量净│集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期收到再融资募│ 4253.20│ 7844.68│ -45.78│
│价物净增加额│集资金、处置股权│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 24823.70│ 19602.05│ 26.64│
│应收款项 │合同资产满足条件│ 58376.69│ 45325.75│ 28.79│
│ │转入应收账款 │ │ │ │
│合同资产 │合同资产满足条件│ 6107.46│ 15738.93│ -61.20│
│ │转入应收账款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 18709.68│ 24227.07│ -22.77│
│投资性房地产│--- │ 400.33│ 426.01│ -6.03│
│长期股权投资│本期对外投资增加│ 12894.36│ 7860.25│ 64.05│
│固定资产 │本期在建工程转固│ 33451.83│ 28045.65│ 19.28│
│在建工程 │--- │ 4689.23│ 2261.39│ 107.36│
│使用权资产 │--- │ 597.07│ 667.94│ -10.61│
│短期借款 │本期增加短期借款│ 7005.26│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 13992.23│ 14524.14│ -3.66│
│长期借款 │--- │ 600.65│ 801.03│ -25.02│
│租赁负债 │--- │ 764.12│ 728.46│ 4.89│
│交易性金融资│--- │ 4025.30│ 7032.46│ -42.76│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 8865.06│ 10310.66│ -14.02│
│无形资产 │--- │ 4751.74│ 4957.99│ -4.16│
│预付款项 │--- │ 2829.65│ 5894.40│ -51.99│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│年初至本期末收到│ 5084.95│ 10310.66│ -50.68│
│ │的银行承兑票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │年初至本期末预付│ 3516.76│ 5894.40│ -40.34│
│ │采购款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│年初至本期末留抵│ 3345.68│ 1898.48│ 76.23│
│ │或预付税金增加 │ │ │ │
│长期股权投资│年初至本期末股权│ 12041.32│ 7860.25│ 53.19│
│ │投资增加 │ │ │ │
│在建工程 │年初至本期末在建│ 5097.08│ 2261.39│ 125.40│
│ │项目增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│年初至本期末租赁│ 399.51│ 71.89│ 455.73│
│ │资产装修 │ │ │ │
│应付票据 │年初至本期末备货│ 6113.85│ 9336.45│ -34.52│
│ │减少应付款项 │ │ │ │
│应交税费 │年初至本期末应交│ 84.07│ 1491.97│ -94.37│
│ │税金减少 │ │ │ │
│营业收入 │相关项目延期而导│ 48370.16│ 50600.74│ -4.41│
│ │致其未能在原计划│ │ │ │
│ │时间内实施 │ │ │ │
│财务费用 │年初至本期末银行│ -44.35│ -222.40│ 80.06│
│ │贷款利息增加 │ │ │ │
│投资收益 │年初至本期末对联│ 280.19│ -59.06│ 574.42│
│ │营、合营企业的投│ │ │ │
│ │资收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│年初至本期末回款│ -2795.62│ -727.37│ -284.34│
│ │减少而计提的坏账│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │年初至本期末计提│ -395.28│ 167.16│ -336.47│
│ │递延所得税费用影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│归属于母公司│本期营收规模下降│ 1154.01│ 1891.14│ -38.98│
│股东的净利润│及计提的信用减值│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│年初至本期末收到│ -3109.84│ -1640.83│ -89.53│
│的现金流量净│的销售回款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│年初至本期末收回│ -8428.58│ 3488.39│ -341.62│
│的现金流量净│投资金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期收到小额│ ---│ 10009.00│ -100.00│
│的现金 │快速融资项目款 │ │ │ │
│偿还债务支付│年初至本期末偿还│ 200.00│ 11200.00│ -98.21│
│的现金 │的银行借款减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24823.70│ 16509.04│ 18981.56│ 19180.88│
│存货 │ 18709.68│ 28315.15│ 28734.24│ 27145.76│
│应收账款 │ 58376.69│ 43988.28│ 45158.27│ 39103.87│
│其他应收款 │ 2751.27│ 3025.94│ 3036.81│ 4124.77│
│流动资产合计 │ 127354.85│ 129945.84│ 128900.18│ 127101.66│
│长期股权投资 │ 12894.36│ 12041.32│ 11975.18│ 11697.53│
│固定资产净额 │ 33451.83│ 33605.22│ 27054.03│ 27476.21│
│无形资产 │ 4751.74│ 4787.34│ 4840.10│ 4898.63│
│非流动资产合计 │ 61948.35│ 62071.70│ 58590.07│ 53643.23│
│资产总计 │ 189303.19│ 192017.54│ 187490.25│ 180744.89│
│流动负债 │ 60490.68│ 63174.70│ 58664.96│ 51335.01│
│非流动负债 │ 6795.72│ 8069.54│ 8282.13│ 8419.05│
│负债合计 │ 67286.40│ 71244.24│ 66947.09│ 59754.06│
│实收资本 │ 12264.20│ 12264.20│ 12264.20│ 12264.20│
│资本公积金 │ 52160.14│ 52160.14│ 52160.14│ 52160.14│
│盈余公积 │ 5768.32│ 5598.21│ 5598.21│ 5598.21│
│未分配利润 │ 53931.61│ 50720.70│ 50492.15│ 50940.74│
│少数股东权益 │ 28.36│ 30.06│ 28.46│ 27.54│
│股东权益合计 │ 122016.79│ 120773.30│ 120543.16│ 120990.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19602.05│ 21158.64│ 20802.74│ 24488.76│
│存货 │ 24227.07│ 21660.90│ 25934.49│ 21014.42│
│应收账款 │ 45325.75│ 38422.44│ 32775.59│ 31946.66│
│其他应收款 │ 2646.38│ 2491.39│ 1934.75│ 1951.62│
│流动资产合计 │ 133021.68│ 125720.25│ 133255.31│ 123829.76│
│长期股权投资 │ 7860.25│ 10677.29│ 10694.37│ 10883.52│
│固定资产净额 │ 28045.65│ 26275.81│ 23431.93│ 23753.30│
│无形资产 │ 4957.99│ 4862.75│ 4916.61│ 4889.41│
│非流动资产合计 │ 49345.25│ 50002.16│ 47193.69│ 44175.86│
│资产总计 │ 182366.92│ 175722.40│ 180449.00│ 168005.61│
│流动负债 │ 53228.93│ 49841.25│ 55869.09│ 41851.60│
│非流动负债 │ 8661.50│ 7840.00│ 7589.08│ 7703.71│
│负债合计 │ 61890.43│ 57681.25│ 63458.17│ 49555.31│
│实收资本 │ 12264.20│ 12264.20│ 12264.20│ 12264.20│
│资本公积金 │ 52160.14│ 52160.14│ 52160.14│ 52175.23│
│盈余公积 │ 5598.21│ 5266.60│ 5266.60│ 5266.60│
│未分配利润 │ 50425.18│ 48320.50│ 47278.04│ 48721.59│
│少数股东权益 │ 28.77│ 29.71│ 21.85│ 22.68│
│股东权益合计 │ 120476.50│ 118041.15│ 116990.83│ 118450.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 75699.95│ 48370.16│ 33763.00│ 13602.41│
│营业成本 │ 52614.96│ 35334.42│ 24902.00│ 10505.06│
│营业税金及附加 │ 483.76│ 275.03│ 197.87│ 49.62│
│销售费用 │ 5462.18│ 4190.65│ 2677.10│ 1259.53│
│财务费用 │ 25.44│ -44.35│ -86.31│ 1.82│
│管理费用 │ 4613.50│ 3020.79│ 2000.62│ 897.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 58.00│ 32.99│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 1092.26│ 280.19│ 172.09│ -7.78│
│营业利润 │ 4201.74│ 745.56│ 653.34│ 535.33│
│营业外收入 │ 66.08│ 33.04│ 0.64│ 0.02│
│营业外支出 │ 38.07│ 18.58│ 0.06│ ---│
│利润总额 │ 4229.75│ 760.02│ 653.92│ 535.35│
│所得税 │ -304.88│ -395.28│ -271.24│ 21.02│
│净利润 │ 4534.63│ 1155.30│ 925.16│ 514.33│
│归属母公司净利润 │ 4535.05│ 1154.01│ 925.47│ 515.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 74130.94│ 50600.74│ 26461.09│ 10479.01│
│营业成本 │ 57432.60│ 40085.52│ 20097.08│ 7998.21│
│营业税金及附加 │ 708.23│ 387.66│ 315.48│ 174.57│
│销售费用 │ 4504.24│ 3376.34│ 2118.24│ 890.86│
│财务费用 │ -195.80│ -222.40│ -99.52│ -35.05│
│管理费用 │ 4092.59│ 2782.03│ 1670.33│ 706.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 139.61│ 114.28│ 106.89│ 26.96│
│投资收益 │ -14.41│ -59.06│ -82.94│ 97.27│
│营业利润 │ 4095.11│ 1826.08│ 570.85│ 443.63│
│营业外收入 │ 250.36│ 231.77│ 229.44│ 0.00│
│营业外支出 │ 8.70│ 3.56│ 3.56│ ---│
│利润总额 │ 4336.77│ 2054.29│ 796.73│ 443.63│
│所得税 │ 14.29│ 167.16│ -49.08│ -6.92│
│净利润 │ 4322.47│ 1887.13│ 845.81│ 450.55│
│归属母公司净利润 │ 4327.42│ 1891.14│ 848.67│ 452.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67719.52│ 38427.81│ 24716.70│ 11937.58│
│经营活动现金流出 │ 62451.30│ 41537.65│ 31180.94│ 18197.00│
│经营活动现金流量净额│ 5268.22│ -3109.84│ -6464.24│ -6259.42│
│投资活动现金流入 │ 20657.95│ 15132.71│ 12104.39│ 12090.51│
│资本性支出 │ 4289.48│ 4104.62│ 3144.29│ 1143.56│
│投资活动现金流出 │ 25771.15│ 23561.29│ 12055.83│ 10055.10│
│投资活动现金流量净额│ -5113.20│ -8428.58│ 48.56│ 2035.41│
│筹资活动现金流入 │ 9000.00│ 9000.00│ 5000.00│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 4924.80│ 1154.46│ 136.09│ 108.94│
│筹资活动现金流量净额│ 4075.20│ 7845.54│ 4863.91│ 2891.06│
│汇率变动对现金的影响│ 22.98│ 45.96│ 56.40│ -20.03│
│现金及等价物净增加额│ 4253.20│ -3646.91│ -1495.36│ -1352.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63878.49│ 50009.12│ 34780.82│ 18617.07│
│经营活动现金流出 │ 68824.51│ 51649.95│ 35668.31│ 19007.51│
│经营活动现金流量净额│ -4946.02│ -1640.83│ -887.49│ -390.44│
│投资活动现金流入 │ 33175.00│ 27314.31│ 10125.07│ 10108.27│
│资本性支出 │ 7284.10│ 5793.46│ 3833.40│ 701.12│
│投资活动现金流出 │ 28316.57│ 23825.93│ 16833.40│ 5701.12│
│投资活动现金流量净额│ 4858.43│ 3488.39│ -6708.33│ 4407.15│
│筹资活动现金流入 │ 21009.00│ 21009.00│ 21000.00│ 10000.00│
│筹资活动现金流出 │ 13144.99│ 13135.60│ 1962.13│ 111.83│
│筹资活动现金流量净额│ 7864.01│ 7873.40│ 19037.87│ 9888.17│
│汇率变动对现金的影响│ 68.26│ 96.35│ 22.93│ -1.66│
│现金及等价物净增加额│ 7844.68│ 9817.31│ 11464.98│ 13903.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13602.41│ 17.97│ 515.56│ 11.37│
│二季报 │ 20160.59│ 26.63│ 409.91│ 9.04│
│三季报 │ 14607.16│ 19.30│ 228.55│ 5.04│
│四季报 │ 27329.80│ 36.10│ 3381.03│ 74.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10479.01│ 14.14│ 452.59│ 10.46│
│二季报 │ 15982.08│ 21.56│ 396.08│ 9.15│
│三季报 │ 24139.65│ 32.56│ 1042.46│ 24.09│
│四季报 │ 23530.20│ 31.74│ 2436.29│ 56.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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