财务分析☆ ◇300632 光莆股份 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11122.74│ 8127.00│ 2933.81│ 5251.31│
│净利润增长率(%) │ -3.35│ -6.39│ -18.36│ -34.84│
│扣非净利润(万) │ 8159.07│ 6202.50│ 2145.75│ 3965.85│
│营业总收入(万元) │ 75722.12│ 49513.60│ 22779.98│ 82627.02│
│总营收同比增长率(%) │ 9.52│ -7.36│ -15.51│ -18.53│
│加权净资产收益率(%) │ 4.18│ 4.19│ 1.58│ 2.63│
│资产负债比率(%) │ 28.40│ 26.34│ 26.85│ 26.42│
│净利润现金含量(%) │ 96.48│ 73.96│ 100.28│ 117.21│
│基本每股收益(元) │ 0.3645│ 0.2700│ 0.1000│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2674│ 0.2000│ 0.0703│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3645│ 0.2663│ 0.0961│ 0.1721│
│每股资本公积金(元) │ 3.3863│ 3.3863│ 3.3863│ 3.3863│
│每股未分配利润(元) │ 2.2461│ 2.1479│ 2.0258│ 1.9297│
│每股净资产(元) │ 6.3723│ 6.2828│ 6.1582│ 6.2260│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3516│ 0.1970│ 0.0964│ 0.2017│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11508.02│ 8681.88│ 3593.43│ 8059.19│
│归母净利(调整后:万) │ 11508.02│ 8681.88│ 3593.43│ 8059.19│
│净利润增长率(%) │ 13.41│ 21.67│ -9.97│ -40.49│
│扣非净利润(万) │ 8495.76│ 6656.51│ 2318.76│ 2823.51│
│营业总收(未调整:万) │ 69139.74│ 53448.07│ 26962.27│ 101421.14│
│营业总收(调整后:万) │ 69139.74│ 53448.07│ 26962.27│ 101421.14│
│总营收同比增长率(%) │ -10.82│ 0.80│ 8.18│ 5.18│
│加权净资产收益率(%) │ 5.72│ 4.33│ 1.81│ 4.14│
│资产负债比率(%) │ 26.12│ 25.94│ 23.78│ 21.83│
│净利润现金含量(%) │ 84.33│ 98.48│ 79.36│ 9.76│
│基本每股收益(元) │ 0.3771│ 0.2800│ 0.1200│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2784│ 0.2200│ 0.0757│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3771│ 0.2845│ 0.1174│ 0.2632│
│每股资本公积金(元) │ 3.3863│ 3.3863│ 3.3902│ 3.3902│
│每股未分配利润(元) │ 2.1429│ 2.1085│ 1.9355│ 1.8181│
│每股净资产(元) │ 6.7455│ 6.7120│ 6.5271│ 6.4143│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3180│ 0.2802│ 0.0931│ 0.0257│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.15│ 3.31│ 3.44│ 3.43│
│速动比率 │ 2.90│ 3.03│ 3.16│ 3.16│
│资产负债比率(%) │ 28.40│ 26.34│ 26.85│ 26.42│
│产权比率 │ 0.40│ 0.36│ 0.37│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 15.81│ 9.78│ 5.05│ 10.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.87│ 3.88│ 3.92│ 4.29│
│速动比率 │ 3.61│ 3.64│ 3.63│ 3.95│
│资产负债比率(%) │ 26.12│ 25.94│ 23.78│ 21.83│
│产权比率 │ 0.35│ 0.35│ 0.31│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 16.90│ 14.83│ 5.29│ 1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.62│ 2.40│ 1.22│ 3.88│
│存货周转率 │ 3.23│ 2.03│ 0.94│ 3.76│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.11│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 2.36│ 1.56│ 0.72│ 2.98│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.09│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.75│ 2.02│ 1.00│ 4.10│
│存货周转率 │ 3.06│ 2.48│ 1.22│ 5.45│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.25│ 0.13│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 2.91│ 2.30│ 1.11│ 4.59│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.20│ 0.10│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.72│ 4.24│ 1.56│ 2.76│
│销售毛利率 │ 31.67│ 32.91│ 35.20│ 28.47│
│营业利润率 │ 16.97│ 19.89│ 16.56│ 7.26│
│销售净利率 │ 14.70│ 16.59│ 13.35│ 6.31│
│总资产净利率 │ 4.19│ 3.13│ 1.14│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.59│ 4.24│ 1.80│ 4.10│
│销售毛利率 │ 31.92│ 30.22│ 28.44│ 27.08│
│营业利润率 │ 19.51│ 19.38│ 15.57│ 9.81│
│销售净利率 │ 16.69│ 16.38│ 13.73│ 8.06│
│总资产净利率 │ 4.33│ 3.28│ 1.39│ 3.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.52│ -7.36│ -15.51│ -18.53│
│营业利润增长率 │ -4.77│ -4.92│ -10.10│ -39.67│
│净利润增长率 │ -3.35│ -6.39│ -18.36│ -34.84│
│净资产增长率 │ 2.35│ 0.91│ -1.09│ -3.25│
│总资产增长率 │ 5.18│ 0.85│ -0.45│ 2.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.82│ 0.80│ 8.18│ 5.18│
│营业利润增长率 │ 14.19│ 23.64│ -6.82│ -39.88│
│净利润增长率 │ 13.41│ 21.67│ -9.97│ -40.49│
│净资产增长率 │ 4.82│ 4.30│ 1.76│ 2.49│
│总资产增长率 │ 10.91│ 10.11│ 4.41│ 3.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │本期汇兑收益较上│ -1106.50│ -2980.63│ 62.88│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期按账龄计提的│ -337.99│ 39.97│ -945.59│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 3.04│ -51.71│ 105.87│
│ │较上年同期收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期控股子公司收│ 28.10│ 6.39│ 339.69│
│ │到的计入营业外收│ │ │ │
│ │入的政府补助较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠增加│ 381.24│ 101.78│ 274.56│
│投资活动产生│本期理财投资增加│ -1052.44│ -84419.93│ 98.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款增加│ -8312.53│ 19542.13│ -142.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项 │本报告期销售额较│ 24245.57│ 17637.06│ 37.47│
│ │去年四季度增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行汇│ 153.11│ 104.95│ 45.89│
│ │票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期末未收回│ 2148.07│ 1518.95│ 41.42│
│ │的备用金及应收房│ │ │ │
│ │屋租金增加 │ │ │ │
│持有待售资产│本报告期末持有待│ 28.63│ 8.32│ 244.14│
│ │售的固定资产暂未│ │ │ │
│ │出售 │ │ │ │
│递延所得税资│本期子公司亏损产│ 1439.39│ 1057.55│ 36.11│
│产 │生的可抵扣暂时性│ │ │ │
│ │差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期子公司设备验│ 3084.17│ 4149.41│ -25.67│
│产 │收转固 │ │ │ │
│交易性金融负│本报告期末衍生品│ 0.00│ 64.04│ -100.00│
│债 │公允价值波动影响│ │ │ │
│应付票据 │本报告期末未到期│ 8016.35│ 3624.04│ 121.20│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收款增加 │ 3118.30│ 2407.03│ 29.55│
│应交税费 │本期计提企业所得│ 1717.37│ 528.91│ 224.70│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期偿还关联方资│ 881.41│ 2399.57│ -63.27│
│ │金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 6576.95│ 10471.12│ -37.19│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期末未到期│ 249.06│ 82.59│ 201.56│
│债 │的理财产品公允价│ │ │ │
│ │值变动影响 │ │ │ │
│库存股 │本期继续回购股票│ 14994.70│ 9992.43│ 50.06│
│其他综合收益│本报告期末外币报│ -191.38│ -2.02│ -9392.82│
│ │表折算差额 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期理财到期赎│ 66568.90│ 44426.05│ 49.84│
│ │回增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期销售额环比│ 23705.64│ 17637.06│ 34.41│
│ │2022年下半年增加│ │ │ │
│存货 │--- │ 17462.91│ 15304.23│ 14.11│
│投资性房地产│--- │ 1328.66│ 1564.49│ -15.07│
│长期股权投资│--- │ 6004.67│ 6004.67│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 31527.93│ 31923.41│ -1.24│
│在建工程 │--- │ 4774.04│ 4452.96│ 7.21│
│使用权资产 │--- │ 1945.88│ 2299.36│ -15.37│
│短期借款 │--- │ 22488.75│ 22575.02│ -0.38│
│合同负债 │--- │ 2347.82│ 2407.03│ -2.46│
│长期借款 │--- │ 4962.28│ 7327.55│ -32.28│
│租赁负债 │--- │ 1126.25│ 1250.82│ -9.96│
│交易性金融资│报告期理财到期赎│ 88946.52│ 115724.87│ -23.14│
│产 │回增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 49513.60│ 53448.07│ -7.36│
│营业成本 │--- │ 33216.78│ 37298.33│ -10.94│
│销售费用 │本报告期加大自主│ 4707.57│ 4212.30│ 11.76│
│ │品牌投入及差旅费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2359.95│ 2488.40│ -5.16│
│财务费用 │报告期借款利息增│ -1281.49│ -1758.80│ 27.14│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1314.15│ 1507.67│ -12.84│
│研发投入 │--- │ 2618.59│ 2930.85│ -10.65│
│经营活动产生│报告期销售额环比│ 6011.05│ 8549.87│ -29.69│
│的现金流量净│2022年下半年大幅│ │ │ │
│额 │增加，回款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财投资到│ 27091.79│ -58372.38│ 146.41│
│的现金流量净│期赎回增加且本期│ │ │ │
│额 │购买理财产品减少│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还借款增│ -16358.49│ 16651.14│ -198.24│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期购买理财产│ 17127.62│ -32386.25│ 152.89│
│价物净增加额│品减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47446.42│ 66568.90│ 44057.70│ 44426.05│
│存货 │ 16781.71│ 17462.91│ 16149.75│ 15304.23│
│应收账款 │ 24245.57│ 23705.64│ 19805.04│ 17637.06│
│其他应收款 │ 2148.07│ 1640.88│ 1547.71│ 1518.95│
│流动资产合计 │ 213831.73│ 203405.86│ 200436.31│ 200701.37│
│长期股权投资 │ 6054.67│ 6004.67│ 6004.67│ 6004.67│
│固定资产净额 │ 32210.89│ 31527.93│ 31339.04│ 31923.41│
│无形资产 │ 1284.79│ 1305.47│ 1326.17│ 1340.46│
│非流动资产合计 │ 58369.62│ 57590.06│ 57208.10│ 58106.60│
│资产总计 │ 272201.35│ 260995.92│ 257644.41│ 258807.97│
│流动负债 │ 67868.37│ 61443.03│ 58284.19│ 58592.59│
│非流动负债 │ 9439.82│ 7305.11│ 10898.66│ 9791.75│
│负债合计 │ 77308.19│ 68748.14│ 69182.86│ 68384.34│
│实收资本 │ 30518.16│ 30518.16│ 30518.16│ 30518.16│
│资本公积金 │ 103342.41│ 103342.41│ 103342.41│ 103342.41│
│盈余公积 │ 7249.34│ 7249.34│ 7249.34│ 7249.34│
│未分配利润 │ 68545.85│ 65550.12│ 61824.26│ 58890.45│
│少数股东权益 │ 423.49│ 506.98│ 525.69│ 417.72│
│股东权益合计 │ 194893.16│ 192247.78│ 188461.56│ 190423.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44935.88│ 66380.97│ 53749.48│ 99004.69│
│存货 │ 14646.67│ 13873.21│ 15357.79│ 16172.27│
│应收账款 │ 25394.64│ 27932.50│ 28924.32│ 24941.85│
│其他应收款 │ 1184.57│ 1692.53│ 1506.15│ 915.52│
│流动资产合计 │ 222116.41│ 223893.57│ 211000.06│ 201730.02│
│长期股权投资 │ 8666.23│ 7367.49│ 7388.02│ 7395.85│
│固定资产净额 │ 23954.77│ 22799.11│ 24965.45│ 23591.59│
│无形资产 │ 1361.34│ 1382.22│ 1392.16│ 1412.77│
│非流动资产合计 │ 57513.06│ 53732.22│ 52250.23│ 50395.49│
│资产总计 │ 279629.47│ 277625.78│ 263250.29│ 252125.51│
│流动负债 │ 57422.07│ 57638.42│ 53888.89│ 47012.67│
│非流动负债 │ 15622.06│ 14382.15│ 8718.04│ 8029.63│
│负债合计 │ 73044.13│ 72020.58│ 62606.93│ 55042.30│
│实收资本 │ 30518.16│ 30518.16│ 30616.94│ 30616.94│
│资本公积金 │ 103342.41│ 103342.41│ 103798.45│ 103798.45│
│盈余公积 │ 6753.00│ 6753.00│ 6753.00│ 6753.00│
│未分配利润 │ 65398.49│ 64347.22│ 59258.77│ 55665.34│
│少数股东权益 │ 726.45│ 768.73│ 805.03│ 696.85│
│股东权益合计 │ 206585.34│ 205605.21│ 200643.36│ 197083.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 75722.12│ 49513.60│ 22779.98│ 82627.02│
│营业成本 │ 51741.95│ 33216.78│ 14760.39│ 59102.53│
│营业税金及附加 │ 407.46│ 271.82│ 123.21│ 637.34│
│销售费用 │ 7023.73│ 4707.57│ 2079.80│ 8501.06│
│财务费用 │ -1106.50│ -1281.49│ 505.81│ -2118.35│
│管理费用 │ 3556.61│ 2359.95│ 1364.01│ 4994.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1529.55│ 1030.54│ 885.00│ 459.90│
│投资收益 │ 1327.16│ 716.94│ -134.20│ -113.39│
│营业利润 │ 12848.60│ 9848.20│ 3772.90│ 6001.43│
│营业外收入 │ 28.10│ 0.11│ 0.16│ 89.55│
│营业外支出 │ 381.24│ 317.89│ 287.40│ 101.19│
│利润总额 │ 12495.46│ 9530.41│ 3485.66│ 5989.79│
│所得税 │ 1366.96│ 1314.15│ 443.88│ 772.61│
│净利润 │ 11128.50│ 8216.26│ 3041.77│ 5217.18│
│归属母公司净利润 │ 11122.74│ 8127.00│ 2933.81│ 5251.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69139.74│ 53448.07│ 26962.27│ 101421.14│
│营业成本 │ 47073.30│ 37298.33│ 19292.93│ 73958.21│
│营业税金及附加 │ 519.95│ 372.93│ 157.25│ 523.01│
│销售费用 │ 6588.65│ 4212.30│ 1971.37│ 7202.93│
│财务费用 │ -2980.63│ -1758.80│ 262.20│ 664.22│
│管理费用 │ 4097.38│ 2488.40│ 1183.18│ 4700.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1282.24│ 1334.19│ 927.28│ 473.41│
│投资收益 │ 1469.97│ 575.76│ 205.28│ 3695.06│
│营业利润 │ 13492.15│ 10358.22│ 4196.98│ 9946.95│
│营业外收入 │ 6.39│ 1.14│ 0.63│ 75.35│
│营业外支出 │ 101.78│ 97.94│ 0.11│ 281.53│
│利润总额 │ 13396.76│ 10261.43│ 4197.50│ 9740.77│
│所得税 │ 1859.14│ 1507.67│ 495.89│ 1561.49│
│净利润 │ 11537.62│ 8753.76│ 3701.61│ 8179.29│
│归属母公司净利润 │ 11508.02│ 8681.88│ 3593.43│ 8059.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82910.66│ 51907.69│ 24584.28│ 100919.78│
│经营活动现金流出 │ 72179.49│ 45896.64│ 21642.39│ 94764.56│
│经营活动现金流量净额│ 10731.17│ 6011.05│ 2941.89│ 6155.23│
│投资活动现金流入 │ 143851.57│ 114923.63│ 54354.24│ 256075.49│
│资本性支出 │ 2121.19│ 1370.00│ 980.74│ 8229.28│
│投资活动现金流出 │ 144904.01│ 87831.84│ 52780.42│ 326748.47│
│投资活动现金流量净额│ -1052.44│ 27091.79│ 1573.82│ -70672.98│
│筹资活动现金流入 │ 40549.27│ 23633.41│ 16323.83│ 65450.12│
│筹资活动现金流出 │ 48861.80│ 39991.90│ 20854.42│ 58383.08│
│筹资活动现金流量净额│ -8312.53│ -16358.49│ -4530.60│ 7067.04│
│汇率变动对现金的影响│ 124.33│ 383.28│ -166.48│ 1644.68│
│现金及等价物净增加额│ 1490.53│ 17127.62│ -181.37│ -55806.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82034.37│ 58047.05│ 29963.35│ 111914.15│
│经营活动现金流出 │ 72329.73│ 49497.18│ 27111.65│ 111127.21│
│经营活动现金流量净额│ 9704.64│ 8549.87│ 2851.70│ 786.94│
│投资活动现金流入 │ 191368.95│ 75348.77│ 16826.11│ 252776.15│
│资本性支出 │ 4652.84│ 3191.15│ 1747.40│ 15603.23│
│投资活动现金流出 │ 275788.88│ 133721.15│ 70875.97│ 237903.32│
│投资活动现金流量净额│ -84419.93│ -58372.38│ -54049.86│ 14872.83│
│筹资活动现金流入 │ 66903.89│ 39370.32│ 7828.32│ 58272.35│
│筹资活动现金流出 │ 47361.77│ 22719.18│ 1376.22│ 59007.31│
│筹资活动现金流量净额│ 19542.13│ 16651.14│ 6452.10│ -734.96│
│汇率变动对现金的影响│ 1465.49│ 785.12│ -246.39│ 204.81│
│现金及等价物净增加额│ -53707.67│ -32386.25│ -44992.45│ 15129.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26962.27│ 32.63│ 3593.43│ 68.43│
│二季报 │ 26485.80│ 32.05│ 5088.45│ 96.90│
│三季报 │ 15691.67│ 18.99│ 2826.14│ 53.82│
│四季报 │ 13487.29│ 16.32│ -6256.71│ -119.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24922.55│ 24.57│ 3991.45│ 49.53│
│二季报 │ 28100.92│ 27.71│ 3144.34│ 39.02│
│三季报 │ 24503.00│ 24.16│ 3011.49│ 37.37│
│四季报 │ 23894.66│ 23.56│ -2088.09│ -25.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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