财务分析☆ ◇300633 开立医疗 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 45443.75│ 32061.71│ 27305.98│ 13847.44│
│净利润增长率(%) │ 22.88│ 30.65│ 56.18│ 171.11│
│扣非净利润(万) │ 44247.06│ 32144.16│ 27309.27│ 12553.32│
│营业总收入(万元) │ 212025.16│ 146783.28│ 104333.94│ 47303.05│
│总营收同比增长率(%) │ 20.29│ 17.31│ 24.87│ 27.63│
│加权净资产收益率(%) │ 15.24│ 11.01│ 9.48│ 4.93│
│资产负债比率(%) │ 16.58│ 17.61│ 18.76│ 20.66│
│净利润现金含量(%) │ 107.71│ 75.22│ 55.25│ 34.86│
│基本每股收益(元) │ 1.0600│ 0.7469│ 0.6382│ 0.3236│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0300│ 0.7464│ 0.6383│ 0.2934│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0552│ 0.7445│ 0.6341│ 0.3236│
│每股资本公积金(元) │ 2.5984│ 2.5641│ 2.5490│ 2.5406│
│每股未分配利润(元) │ 3.3175│ 3.1233│ 3.0128│ 2.8991│
│每股净资产(元) │ 7.3051│ 7.1039│ 6.9663│ 6.8472│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1366│ 0.5600│ 0.3503│ 0.1128│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 36981.17│ 24540.04│ 17483.59│ 5107.69│
│归母净利(调整后:万) │ 36980.79│ 24540.04│ 17483.59│ 5107.69│
│净利润增长率(%) │ 49.57│ 76.09│ 60.33│ 41.36│
│扣非净利润(万) │ 34162.52│ 22461.17│ 16258.68│ 4871.84│
│营业总收(未调整:万) │ 176264.90│ 125128.86│ 83552.88│ 37062.92│
│营业总收(调整后:万) │ 176264.90│ 125128.86│ 83552.88│ 37062.92│
│总营收同比增长率(%) │ 22.02│ 33.10│ 30.00│ 31.53│
│加权净资产收益率(%) │ 14.57│ 0.10│ 7.11│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 22.70│ 21.05│ 22.22│ 19.18│
│净利润现金含量(%) │ 127.97│ 96.51│ 85.78│ 101.85│
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.5736│ 0.4086│ 0.1194│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8000│ 0.5250│ 0.3800│ 0.1134│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8643│ 0.5736│ 0.4086│ 0.1188│
│每股资本公积金(元) │ 2.4256│ 2.3936│ 2.3548│ 2.3663│
│每股未分配利润(元) │ 2.5755│ 2.3672│ 2.2023│ 2.0289│
│每股净资产(元) │ 6.4035│ 6.0826│ 5.8618│ 5.6099│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1061│ 0.5536│ 0.3505│ 0.1210│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.62│ 4.35│ 4.05│ 3.71│
│速动比率 │ 3.68│ 3.36│ 3.22│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 16.58│ 17.61│ 18.76│ 20.66│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.23│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 86.08│ 40.20│ 23.60│ 6.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.36│ 3.69│ 3.50│ 4.10│
│速动比率 │ 2.67│ 2.88│ 2.75│ 3.23│
│资产负债比率(%) │ 22.70│ 21.05│ 22.22│ 19.18│
│产权比率 │ 0.29│ 0.27│ 0.29│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 63.15│ 37.82│ 22.98│ 10.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.37│ 7.92│ 5.09│ 2.51│
│存货周转率 │ 1.24│ 0.83│ 0.62│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.57│ 0.41│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 5.33│ 3.83│ 2.75│ 1.24│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.40│ 0.29│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.66│ 6.32│ 4.17│ 1.80│
│存货周转率 │ 1.22│ 0.93│ 0.62│ 0.34│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.56│ 0.38│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 7.90│ 6.01│ 12.14│ 5.18│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.40│ 0.27│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.45│ 10.48│ 9.10│ 4.73│
│销售毛利率 │ 69.41│ 68.72│ 68.98│ 68.60│
│营业利润率 │ 22.39│ 23.83│ 27.90│ 31.59│
│销售净利率 │ 21.43│ 21.84│ 26.17│ 29.27│
│总资产净利率 │ 12.42│ 8.84│ 7.55│ 3.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.50│ 9.43│ 6.97│ 2.12│
│销售毛利率 │ 66.87│ 64.72│ 65.22│ 60.12│
│营业利润率 │ 21.70│ 21.24│ 22.10│ 15.17│
│销售净利率 │ 20.98│ 19.61│ 20.93│ 13.78│
│总资产净利率 │ 11.27│ 7.77│ 5.60│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.29│ 17.31│ 24.87│ 27.63│
│营业利润增长率 │ 24.16│ 31.58│ 57.62│ 165.82│
│净利润增长率 │ 22.88│ 30.65│ 56.18│ 171.11│
│净资产增长率 │ 14.82│ 11.66│ 9.50│ 6.93│
│总资产增长率 │ 6.41│ 4.77│ 4.19│ 4.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.02│ 33.10│ 30.00│ 31.53│
│营业利润增长率 │ 77.33│ 87.32│ 59.83│ 36.38│
│净利润增长率 │ 49.57│ 76.09│ 60.33│ 41.36│
│净资产增长率 │ 16.33│ 10.50│ 6.49│ 2.37│
│总资产增长率 │ 17.34│ 9.15│ 6.76│ -1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 52436.49│ 42316.40│ 23.92│
│管理费用 │本期职工薪酬及折│ 12832.90│ 9799.82│ 30.95│
│ │旧摊销费增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -4467.51│ -2989.10│ -49.46│
│研发费用 │--- │ 38425.65│ 32895.77│ 16.81│
│经营活动现金│--- │ 243892.09│ 213675.40│ 14.14│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 194945.21│ 166349.84│ 17.19│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 48946.89│ 47325.56│ 3.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期理财产品到期│ 59232.04│ 99852.69│ -40.68│
│流入小计 │赎回金额减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财产品│ 40615.03│ 143258.45│ -71.65│
│流出小计 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ 18617.01│ -43405.76│ 142.89│
│的现金流量净│赎回金额大于当期│ │ │ │
│额 │理财支出额 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期取得银行借款│ 11668.01│ 22214.76│ -47.48│
│流入小计 │收到的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期归还银行借款│ 39220.17│ 21836.70│ 79.61│
│流出小计 │及现金分红增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动现金│ -27552.16│ 378.06│ -7387.70│
│的现金流量净│流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ 40308.07│ 5437.99│ 641.23│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│货币资金 │投资活动现金流量│ 177462.10│ 133720.69│ 32.71│
│ │净额增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 17422.43│ 19868.84│ -12.31│
│存货 │--- │ 53147.64│ 51438.26│ 3.32│
│固定资产 │--- │ 41954.58│ 37559.74│ 11.70│
│在建工程 │本期开立医疗高端│ 25420.36│ 18129.75│ 40.21│
│ │医疗器械研发生产│ │ │ │
│ │基地项目投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4614.55│ 3765.83│ 22.54│
│短期借款 │本期归还银行短期│ 2362.83│ 18097.36│ -86.94│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 4459.25│ 10013.18│ -55.47│
│租赁负债 │--- │ 3400.74│ 2709.13│ 25.53│
│交易性金融资│本期理财产品赎回│ 5139.00│ 41945.20│ -87.75│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 0.00│ 136.18│ -100.00│
│预付款项 │本期预付材料款增│ 5533.12│ 1196.16│ 362.57│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 1157.04│ 1704.21│ -32.11│
│一年内到期的│--- │ 715.83│ 562.40│ 27.28│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 1962.45│ 859.06│ 128.44│
│长期待摊费用│--- │ 1792.91│ 1374.94│ 30.40│
│长期应收款 │--- │ 1445.89│ 1673.43│ -13.60│
│其他权益工具│--- │ 820.28│ 820.28│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 16485.48│ 16937.14│ -2.67│
│商誉 │--- │ 16589.90│ 16044.42│ 3.40│
│递延所得税资│--- │ 3060.18│ 3038.21│ 0.72│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 2417.98│ 3652.84│ -33.81│
│产 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 10913.98│ 41945.20│ -73.98│
│产 │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 5383.35│ 1196.16│ 350.05│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 934.56│ 562.40│ 66.17│
│非流动资产 │员工购房借款增加│ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行借款│ 10424.06│ 18097.36│ -42.40│
│交易性金融负│本期确认远期结售│ 1196.32│ 288.40│ 314.81│
│债 │汇产品公允价值变│ │ │ │
│ │动损益 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 5618.93│ 10013.18│ -43.88│
│应交税费 │本期计提的应交企│ 3889.09│ 2686.84│ 44.75│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收货款减少│ 369.18│ 856.43│ -56.89│
│营业收入 │超声和内窥镜业务│ 146783.28│ 125128.86│ 17.31│
│ │营业收入增加 │ │ │ │
│税金及附加 │营业收入增加，相│ 1820.32│ 1071.03│ 69.96│
│ │应的附加税增加 │ │ │ │
│公允价值变动│远期结售汇产品确│ -1082.34│ 254.79│ -524.80│
│收益 │认公允价值变动收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账损失减少│ -2211.30│ -3391.64│ 34.80│
│所得税费用 │应纳税所得额增加│ 2831.93│ 2003.62│ 41.34│
│ │，计提的当期所得│ │ │ │
│ │税费用增加 │ │ │ │
│支付其他与投│本期购买理财产品│ 16550.00│ 94626.15│ -82.51│
│资活动有关的│支付的现金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付现金分红│ 8169.28│ 5449.12│ 49.92│
│润或偿付利息│增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上期同期支付限制│ 1365.56│ 4174.72│ -67.29│
│资活动有关的│性股票回购款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 177462.10│ 163871.01│ 161905.18│ 150441.17│
│存货 │ 53147.64│ 59273.25│ 53153.43│ 54478.92│
│应收账款 │ 17422.43│ 17184.88│ 21105.71│ 17856.68│
│其他应收款 │ 1157.04│ 1671.30│ 742.22│ 1292.12│
│流动资产合计 │ 262539.60│ 260666.86│ 259202.52│ 263356.61│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41954.58│ 39167.01│ 38298.67│ 38448.13│
│无形资产 │ 16485.48│ 16339.48│ 16550.09│ 16709.12│
│非流动资产合计 │ 114602.11│ 110675.40│ 110071.69│ 105889.29│
│资产总计 │ 377141.71│ 371342.26│ 369274.22│ 369245.89│
│流动负债 │ 56862.49│ 59992.39│ 63930.85│ 70973.90│
│非流动负债 │ 5683.85│ 5416.31│ 5338.46│ 5304.83│
│负债合计 │ 62546.34│ 65408.70│ 69269.31│ 76278.73│
│实收资本 │ 43065.28│ 43065.28│ 43065.28│ 43065.28│
│资本公积金 │ 111898.94│ 110424.07│ 109771.33│ 108703.82│
│盈余公积 │ 20382.41│ 15361.27│ 15361.27│ 15361.27│
│未分配利润 │ 142869.80│ 134504.32│ 129748.59│ 124041.79│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 314595.37│ 305933.57│ 300004.90│ 292967.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 133720.69│ 107034.18│ 102073.35│ 99057.99│
│存货 │ 51438.26│ 50923.41│ 49076.84│ 44167.77│
│应收账款 │ 19868.84│ 18749.65│ 19271.32│ 20381.75│
│其他应收款 │ 1704.21│ 1657.48│ 1288.81│ 1467.44│
│流动资产合计 │ 251431.00│ 231029.17│ 228337.17│ 207365.49│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37559.74│ 34579.91│ 6720.66│ 7272.34│
│无形资产 │ 16937.14│ 17150.19│ 17399.89│ 17569.56│
│非流动资产合计 │ 102990.61│ 98629.95│ 94129.38│ 90944.45│
│资产总计 │ 354421.61│ 329659.13│ 322466.55│ 298309.94│
│流动负债 │ 74941.76│ 62628.12│ 65273.30│ 50534.65│
│非流动负债 │ 5499.59│ 6778.47│ 6388.80│ 6679.13│
│负债合计 │ 80441.35│ 69406.59│ 71662.11│ 57213.78│
│实收资本 │ 42786.17│ 42786.17│ 42786.17│ 42977.17│
│资本公积金 │ 103781.10│ 102412.33│ 100751.76│ 101698.15│
│盈余公积 │ 15361.27│ 11831.97│ 11831.97│ 11831.97│
│未分配利润 │ 110194.35│ 101282.53│ 94226.07│ 87198.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 273980.26│ 260252.54│ 250804.44│ 241096.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 212025.16│ 146783.28│ 104333.94│ 47303.05│
│营业成本 │ 64855.44│ 45909.42│ 32362.78│ 14852.83│
│营业税金及附加 │ 2443.61│ 1820.32│ 1348.03│ 648.08│
│销售费用 │ 52436.49│ 35275.07│ 23150.48│ 10568.18│
│财务费用 │ -4467.51│ -3285.99│ -3197.50│ -730.46│
│管理费用 │ 12832.90│ 8490.14│ 5537.52│ 2515.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -17.55│ -1082.34│ -1660.53│ 331.21│
│投资收益 │ -1266.74│ -503.15│ 287.89│ 213.48│
│营业利润 │ 47481.45│ 34973.53│ 29111.75│ 14942.80│
│营业外收入 │ 21.86│ 19.65│ 5.06│ 3.19│
│营业外支出 │ 120.21│ 99.54│ 29.21│ 28.34│
│利润总额 │ 47383.10│ 34893.64│ 29087.60│ 14917.65│
│所得税 │ 1939.35│ 2831.93│ 1781.61│ 1070.21│
│净利润 │ 45443.75│ 32061.71│ 27305.98│ 13847.44│
│归属母公司净利润 │ 45443.75│ 32061.71│ 27305.98│ 13847.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 176264.90│ 125128.86│ 83552.88│ 37062.92│
│营业成本 │ 58404.14│ 44147.62│ 29063.25│ 14781.51│
│营业税金及附加 │ 1522.18│ 1071.03│ 751.35│ 414.37│
│销售费用 │ 42316.40│ 28540.96│ 18612.03│ 7336.52│
│财务费用 │ -2989.10│ -2647.49│ -1332.75│ 200.65│
│管理费用 │ 9799.82│ 7024.72│ 4267.41│ 1747.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -393.20│ 254.79│ 495.18│ -90.70│
│投资收益 │ 925.44│ 353.82│ 70.31│ 133.86│
│营业利润 │ 38242.83│ 26579.88│ 18469.34│ 5621.32│
│营业外收入 │ 10.94│ 9.56│ 3.63│ 1.24│
│营业外支出 │ 59.53│ 45.78│ 42.14│ 7.15│
│利润总额 │ 38194.24│ 26543.67│ 18430.84│ 5615.41│
│所得税 │ 1213.07│ 2003.62│ 947.25│ 507.72│
│净利润 │ 36981.17│ 24540.04│ 17483.59│ 5107.69│
│归属母公司净利润 │ 36981.17│ 24540.04│ 17483.59│ 5107.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 243892.09│ 167044.12│ 115910.69│ 57555.98│
│经营活动现金流出 │ 194945.21│ 142928.87│ 100824.22│ 52729.07│
│经营活动现金流量净额│ 48946.89│ 24115.25│ 15086.47│ 4826.91│
│投资活动现金流入 │ 59232.04│ 47251.61│ 42255.80│ 16544.04│
│资本性支出 │ 17698.74│ 13855.53│ 8789.11│ 4857.90│
│投资活动现金流出 │ 40615.03│ 30405.53│ 23039.11│ 11938.90│
│投资活动现金流量净额│ 18617.01│ 16846.08│ 19216.69│ 4605.14│
│筹资活动现金流入 │ 11668.01│ 9498.27│ 9498.27│ 9305.18│
│筹资活动现金流出 │ 39220.17│ 22425.30│ 17097.47│ 1908.63│
│筹资活动现金流量净额│ -27552.16│ -12927.03│ -7599.20│ 7396.55│
│汇率变动对现金的影响│ 296.33│ -217.30│ -87.48│ -451.87│
│现金及等价物净增加额│ 40308.07│ 27817.00│ 26616.48│ 16376.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 213675.40│ 150294.66│ 98372.71│ 50910.95│
│经营活动现金流出 │ 166349.84│ 126610.33│ 83375.57│ 45708.80│
│经营活动现金流量净额│ 47325.56│ 23684.32│ 14997.14│ 5202.15│
│投资活动现金流入 │ 99852.69│ 64641.57│ 33151.55│ 14114.97│
│资本性支出 │ 19032.31│ 11135.50│ 7665.80│ 5124.45│
│投资活动现金流出 │ 143258.45│ 105761.64│ 75665.80│ 41424.45│
│投资活动现金流量净额│ -43405.76│ -41120.07│ -42514.25│ -27309.47│
│筹资活动现金流入 │ 22214.76│ 17255.96│ 11453.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 21836.70│ 20120.91│ 8862.54│ 5585.23│
│筹资活动现金流量净额│ 378.06│ -2864.95│ 2590.46│ -5585.23│
│汇率变动对现金的影响│ 1140.13│ 457.94│ 123.05│ -126.40│
│现金及等价物净增加额│ 5437.99│ -19842.76│ -24803.60│ -27818.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47303.05│ 22.31│ 13847.44│ 30.47│
│二季报 │ 57030.89│ 26.90│ 13458.55│ 29.62│
│三季报 │ 42449.34│ 20.02│ 4755.73│ 10.47│
│四季报 │ 65241.88│ 30.77│ 13382.03│ 29.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37062.92│ 21.03│ 5107.69│ 13.81│
│二季报 │ 46489.95│ 26.38│ 12375.89│ 33.47│
│三季报 │ 41575.98│ 23.59│ 7056.46│ 19.08│
│四季报 │ 51136.03│ 29.01│ 12441.13│ 33.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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