财务分析☆ ◇300634 彩讯股份 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 29065.11│ 23013.92│ 32463.03│ 22504.43│ 14912.77│ 13659.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 23013.92│ 32463.03│ 22495.23│ 14912.77│ 13659.88│
│净利润增长率(%) │ 26.29│ -29.11│ 44.31│ 50.91│ 9.17│ 2.87│
│扣非净利润(万) │ 24969.41│ 21827.05│ 18685.76│ 18406.59│ 12971.16│ 11223.88│
│营业总收(未调整:万) │ 182997.21│ 165217.08│ 149640.77│ 119541.53│ 88736.67│ 73912.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 165217.08│ 149640.77│ 119541.53│ 88736.67│ 73912.02│
│总营收同比增长率(%) │ 10.76│ 10.41│ 25.18│ 34.71│ 20.06│ 0.96│
│加权净资产收益率(%) │ 10.16│ 8.67│ 13.34│ 10.37│ 8.24│ 9.77│
│资产负债比率(%) │ 13.83│ 18.56│ 17.43│ 17.99│ 15.59│ 15.72│
│净利润现金含量(%) │ 159.18│ 14.60│ 54.64│ 55.31│ 22.60│ 74.94│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.5200│ 0.7300│ 0.5100│ 0.3500│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5500│ 0.4900│ 0.4200│ 0.4100│ 0.3000│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6442│ 0.5100│ 0.7252│ 0.5068│ 0.3359│ 0.3415│
│每股资本公积金(元) │ 2.3159│ 2.2925│ 2.1930│ 2.0993│ 2.0718│ 1.1733│
│每股未分配利润(元) │ 2.9614│ 2.5440│ 2.3165│ 1.7884│ 1.3927│ 1.2742│
│每股净资产(元) │ 6.6815│ 6.0929│ 5.8191│ 5.1320│ 4.6632│ 3.6478│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0254│ 0.0745│ 0.3962│ 0.2803│ 0.0759│ 0.2559│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 29065.11│ 19636.33│ 13537.98│ 7349.27│ 23013.92│ 19517.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23013.92│ 19517.44│
│净利润增长率(%) │ 26.29│ 0.61│ 14.74│ -12.25│ -29.11│ -36.36│
│扣非净利润(万) │ 24969.41│ 16788.39│ 10731.31│ 7144.88│ 21827.05│ 18526.88│
│营业总收(未调整:万) │ 182997.21│ 134134.29│ 91950.23│ 48840.53│ 165217.08│ 121047.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 165217.08│ 121047.07│
│总营收同比增长率(%) │ 10.76│ 10.81│ 17.72│ 15.08│ 10.41│ 10.72│
│加权净资产收益率(%) │ 10.16│ 6.98│ 4.81│ 2.64│ 8.67│ 7.43│
│资产负债比率(%) │ 13.83│ 14.10│ 14.94│ 17.60│ 18.56│ 19.42│
│净利润现金含量(%) │ 159.18│ 84.78│ 154.81│ 178.89│ 14.60│ -21.59│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.4400│ 0.3000│ 0.1600│ 0.5200│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5500│ 0.3721│ 0.2400│ 0.1583│ 0.4900│ 0.4139│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6442│ 0.4352│ 0.3000│ 0.1629│ 0.5100│ 0.4360│
│每股资本公积金(元) │ 2.3159│ 2.3083│ 2.3102│ 2.3017│ 2.2925│ 2.2116│
│每股未分配利润(元) │ 2.9614│ 2.7889│ 2.6887│ 2.7069│ 2.5440│ 2.5543│
│每股净资产(元) │ 6.6815│ 6.4582│ 6.2861│ 6.2648│ 6.0929│ 5.9951│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0254│ 0.3690│ 0.4645│ 0.2914│ 0.0745│ -0.0941│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.99│ 4.42│ 4.46│ 4.51│ 5.25│ 4.81│
│速动比率 │ 5.83│ 4.09│ 4.23│ 4.17│ 4.92│ 4.53│
│资产负债比率(%) │ 13.83│ 18.56│ 17.43│ 17.99│ 15.59│ 15.72│
│产权比率 │ 0.16│ 0.23│ 0.22│ 0.23│ 0.19│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 1.00│ 0.05│ 0.34│ 0.27│ 0.10│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.99│ 5.68│ 5.34│ 4.54│ 4.42│ 3.88│
│速动比率 │ 5.83│ 5.45│ 5.15│ 4.31│ 4.09│ 3.68│
│资产负债比率(%) │ 13.83│ 14.10│ 14.94│ 17.60│ 18.56│ 19.42│
│产权比率 │ 0.16│ 0.17│ 0.18│ 0.22│ 0.23│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 1.00│ 0.36│ 0.44│ 0.22│ 0.05│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.61│ 4.58│ 5.99│ 6.37│ 6.16│ 3.54│
│存货周转率 │ 8.49│ 6.10│ 6.57│ 5.05│ 5.99│ 10.32│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.65│ 0.67│ 0.61│ 0.62│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 22.73│ 26.96│ 22.24│ 16.25│ 9.03│ 5.65│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.50│ 0.49│ 0.44│ 0.41│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.61│ 3.36│ 2.33│ 1.18│ 4.58│ 3.87│
│存货周转率 │ 8.49│ 5.51│ 4.07│ 1.77│ 6.10│ 5.77│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.50│ 0.35│ 0.18│ 0.65│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 22.73│ 16.52│ 11.31│ 10.91│ 26.96│ 18.65│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.39│ 0.27│ 0.14│ 0.50│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.64│ 8.37│ 12.46│ 9.88│ 7.20│ 9.36│
│销售毛利率 │ 35.16│ 39.15│ 38.66│ 42.23│ 40.84│ 43.29│
│营业利润率 │ 15.76│ 12.94│ 23.02│ 19.89│ 18.69│ 20.37│
│销售净利率 │ 15.55│ 12.94│ 21.46│ 19.17│ 17.33│ 19.18│
│总资产净利率 │ 8.19│ 6.42│ 10.53│ 8.47│ 7.10│ 8.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.64│ 6.74│ 4.77│ 2.60│ 8.37│ 7.27│
│销售毛利率 │ 35.16│ 35.44│ 33.57│ 37.22│ 39.15│ 40.40│
│营业利润率 │ 15.76│ 14.18│ 14.02│ 14.77│ 12.94│ 15.52│
│销售净利率 │ 15.55│ 14.55│ 14.68│ 14.83│ 12.94│ 15.84│
│总资产净利率 │ 8.19│ 5.70│ 3.97│ 2.10│ 6.42│ 5.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.76│ 10.41│ 25.18│ 34.71│ 20.06│ 0.96│
│营业利润增长率 │ 34.86│ -37.95│ 44.92│ 43.32│ 10.17│ 1.75│
│净利润增长率 │ 26.29│ -29.11│ 44.31│ 50.91│ 9.17│ 2.87│
│净资产增长率 │ 9.66│ 5.54│ 14.32│ 10.05│ 41.90│ 7.36│
│总资产增长率 │ 2.53│ 6.28│ 12.50│ 12.99│ 41.67│ 4.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.76│ 10.81│ 17.72│ 15.08│ 10.41│ 10.72│
│营业利润增长率 │ 34.86│ 1.20│ 17.11│ -12.50│ -37.95│ -42.64│
│净利润增长率 │ 26.29│ 0.61│ 14.74│ -12.25│ -29.11│ -36.36│
│净资产增长率 │ 9.66│ 5.99│ 3.17│ 2.82│ 5.54│ 3.02│
│总资产增长率 │ 2.53│ -0.40│ -2.05│ 0.65│ 6.28│ 4.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 3436.02│ 4198.86│ -18.17│
│管理费用 │--- │ 5179.51│ 6202.31│ -16.49│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -1415.68│ -2158.57│ 34.42│
│研发费用 │--- │ 31747.68│ 31429.40│ 1.01│
│经营活动现金│--- │ 271555.23│ 219065.49│ 23.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 225289.34│ 215705.69│ 4.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 46265.89│ 3359.80│ 1277.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 70970.04│ 33819.10│ 109.85│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 107590.48│ 42087.22│ 155.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行大额│ -36620.44│ -8268.12│ -342.91│
│的现金流量净│存单增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6963.89│ 18268.68│ -61.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 19151.66│ 26184.35│ -26.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款 │ -12187.77│ -7915.67│ -53.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2584.87│ -12780.24│ 79.77│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 123503.73│ 105600.33│ 16.95│
│应收款项 │--- │ 34769.78│ 44562.68│ -21.98│
│合同资产 │--- │ 46636.53│ 48725.49│ -4.29│
│存货 │本期项目验收，存│ 7111.64│ 20838.29│ -65.87│
│ │货结转成本 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 31196.79│ 33378.50│ -6.54│
│长期股权投资│本期出售原合并范│ 7957.56│ 6242.50│ 27.47│
│ │围内控股子公司的│ │ │ │
│ │部分股权，转入长│ │ │ │
│ │期股权投资 │ │ │ │
│固定资产 │本期公司购买房产│ 10235.58│ 5863.73│ 74.56│
│在建工程 │本期计提在建工程│ 1209.31│ 1746.75│ -30.77│
│ │减值准备 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁合同续签│ 1566.06│ 784.94│ 99.51│
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 2047.40│ 10303.70│ -80.13│
│合同负债 │--- │ 6005.61│ 8301.62│ -27.66│
│长期借款 │子公司长期借款增│ 460.00│ ---│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁合同续签│ 845.01│ 10.59│ 7876.69│
│交易性金融资│--- │ 44633.05│ 36357.25│ 22.76│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期客户使用票据│ 53.13│ 1691.90│ -96.86│
│ │结算减少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 8455.32│ 11713.26│ -27.81│
│应付账款 │--- │ 17299.16│ 22840.84│ -24.26│
│应交税费 │--- │ 8807.65│ 7124.60│ 23.62│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │应收票据在本期到│ 179.42│ 1691.90│ -89.40│
│ │期承兑 │ │ │ │
│应收款项融资│公司本期收到的银│ 21.00│ 9.90│ 112.12│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期业务保证金增│ 3855.30│ 2499.20│ 54.26│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │本期项目验收，存│ 10583.80│ 20838.29│ -49.21│
│ │货结转成本 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 2736.71│ 773.34│ 253.88│
│非流动资产 │长期应收款增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期融资租赁业务│ 7368.98│ 1288.73│ 471.80│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期出售原合并范│ 8619.63│ 6242.50│ 38.08│
│ │围内控股子公司的│ │ │ │
│ │部分股权，转入长│ │ │ │
│ │期股权投资 │ │ │ │
│其他非流动金│本期公司新增投资│ 1072.03│ 572.03│ 87.41│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │本期购买房产 │ 10373.94│ 5863.73│ 76.92│
│使用权资产 │本期租赁合同续签│ 1768.21│ 784.94│ 125.27│
│无形资产 │本期公司研发项目│ 8031.30│ 3450.56│ 132.75│
│ │开发阶段完成，结│ │ │ │
│ │转无形资产 │ │ │ │
│开发支出 │本期公司研发项目│ 1391.52│ 5163.45│ -73.05│
│ │开发阶段完成，结│ │ │ │
│ │转无形资产 │ │ │ │
│商誉 │本期出售原合并范│ 795.13│ 2078.95│ -61.75│
│ │围内控股子公司部│ │ │ │
│ │分股权，剩余股权│ │ │ │
│ │不再纳入合并范围│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修费增加 │ 249.98│ 75.69│ 230.29│
│递延所得税资│本期计提递延所得│ 396.94│ 94.72│ 319.05│
│产 │税资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 1956.98│ 10303.70│ -81.01│
│预收款项 │预收租金在本期确│ 23.25│ 72.33│ -67.86│
│ │认收入 │ │ │ │
│应交税费 │销售收入增加，应│ 10117.01│ 7124.60│ 42.00│
│ │交增值税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 943.35│ 683.53│ 38.01│
│非流动负债 │租赁负债增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增借款 │ 595.56│ ---│ ---│
│租赁负债 │本期租赁合同续签│ 968.16│ 10.59│ 9039.26│
│递延所得税负│本期计提递延所得│ 653.07│ 1439.48│ -54.63│
│债 │税负债减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 518.11│ 838.03│ -38.18│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │上期处置交易性金│ 113.59│ 1378.34│ -91.76│
│ │融资产 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司所持有的│ 2469.33│ -843.76│ 392.66│
│收益 │交易性金融资产公│ │ │ │
│ │允价值变动收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期销售回款增加│ 198.75│ -379.81│ 152.33│
│资产减值损失│本期合同资产减值│ -980.79│ -743.46│ -31.92│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置非流动资│ 7.34│ 11.79│ -37.68│
│ │产减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期处置报废资产│ 0.27│ 0.19│ 39.12│
│ │的收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期提前退租押金│ 47.09│ 3.13│ 1402.57│
│ │损失 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提递延所得│ -545.20│ -379.98│ -43.48│
│ │税费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 16647.91│ -4214.24│ 495.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ -11080.04│ -5138.85│ -115.61│
│的现金流量净│产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款 │ -12000.13│ -9533.37│ -25.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123503.73│ 105600.33│ 120451.78│ 103362.21│ 91429.53│ 35851.84│
│存货 │ 7111.64│ 20838.29│ 12115.95│ 15821.37│ 11506.98│ 6016.46│
│应收票据及应收账款 │ 34822.92│ 46254.58│ 33226.27│ 26972.92│ 17186.90│ 13724.04│
│合同资产 │ 46636.53│ 48725.49│ 37152.75│ 34161.33│ 29579.47│ 18399.44│
│预付款项 │ 8455.32│ 11713.26│ 19246.38│ 12497.66│ 7279.20│ 484.19│
│其他应收款 │ 2847.52│ 2499.20│ 1234.84│ 1580.93│ 2025.89│ 906.25│
│流动资产合计 │ 276191.48│ 275361.17│ 233815.89│ 210779.18│ 180343.16│ 106368.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7957.56│ 6242.50│ 6872.88│ 5218.13│ 4748.28│ 6670.56│
│固定资产净额 │ 10235.58│ 5863.73│ 6391.30│ 7068.52│ 7639.85│ 12014.48│
│在建工程 │ 1209.31│ 1746.75│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 6993.22│ 3450.56│ 3129.24│ 270.74│ 315.38│ 935.96│
│商誉 │ 795.13│ 2078.95│ 1662.44│ 4145.63│ 4145.63│ 4145.63│
│非流动资产合计 │ 75692.36│ 67839.12│ 89106.34│ 76265.98│ 73709.30│ 72959.91│
│资产总计 │ 351883.84│ 343200.30│ 322922.23│ 287045.16│ 254052.47│ 179328.14│
│应付票据及应付账款 │ 17299.16│ 22840.84│ 19988.76│ 13290.08│ 7497.82│ 6472.29│
│预收款项 │ 14.91│ 72.33│ 319.36│ 300.16│ 307.08│ 256.26│
│合同负债 │ 6005.61│ 8301.62│ 9121.85│ 13466.78│ 11354.68│ 3637.88│
│流动负债 │ 46140.51│ 62262.47│ 52449.51│ 46715.31│ 34319.95│ 22130.75│
│长期借款 │ 460.00│ ---│ 1802.57│ 3659.50│ 4040.53│ 5662.09│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2529.79│ 1450.08│ 3831.70│ 4935.17│ 5276.89│ 6051.39│
│负债合计 │ 48670.30│ 63712.55│ 56281.20│ 51650.48│ 39596.84│ 28182.13│
│实收资本 │ 45121.09│ 45121.09│ 44765.33│ 44401.11│ 44401.11│ 40001.00│
│资本公积金 │ 104495.17│ 103442.26│ 98169.14│ 93212.33│ 91988.85│ 46934.24│
│盈余公积 │ 18576.27│ 15505.44│ 12964.93│ 9331.03│ 7060.85│ 5679.43│
│未分配利润 │ 133621.04│ 114789.95│ 103699.61│ 79407.21│ 61837.03│ 50969.74│
│少数股东权益 │ 1739.18│ 4568.72│ 6145.94│ 7530.04│ 7402.73│ 5232.25│
│归属母公司权益 │ 301474.36│ 274919.03│ 260495.09│ 227864.64│ 207052.89│ 145913.76│
│股东权益合计 │ 303213.54│ 279487.75│ 266641.03│ 235394.68│ 214455.63│ 151146.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123503.73│ 96467.39│ 95883.82│ 99152.78│ 105600.33│ 101537.25│
│存货 │ 7111.64│ 10583.80│ 9181.05│ 13718.77│ 20838.29│ 12901.72│
│应收票据及应收账款 │ 34822.92│ 35381.94│ 34279.38│ 39997.99│ 46254.58│ 37051.38│
│合同资产 │ 46636.53│ 56370.43│ 48788.01│ 49745.81│ 48725.49│ 56646.10│
│预付款项 │ 8455.32│ 12171.05│ 11678.65│ 13553.04│ 11713.26│ 25188.71│
│其他应收款 │ 2847.52│ 3855.30│ 3813.62│ 10570.64│ 2499.20│ 1936.40│
│流动资产合计 │ 276191.48│ 261171.41│ 255836.04│ 266479.27│ 275361.17│ 249337.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7957.56│ 8619.63│ 8778.68│ 8820.20│ 6242.50│ 6115.02│
│固定资产净额 │ 10235.58│ 10373.94│ 10402.78│ 3086.58│ 5863.73│ 6590.30│
│在建工程 │ 1209.31│ 1746.75│ 1746.75│ 6972.78│ 1746.75│ 1877.00│
│无形资产 │ 6993.22│ 8031.30│ 9069.55│ 2980.11│ 3450.56│ 3551.57│
│商誉 │ 795.13│ 795.13│ 795.13│ 739.31│ 2078.95│ 1662.44│
│非流动资产合计 │ 75692.36│ 80655.20│ 80334.32│ 78943.63│ 67839.12│ 89024.30│
│资产总计 │ 351883.84│ 341826.61│ 336170.36│ 345422.90│ 343200.30│ 338361.60│
│应付票据及应付账款 │ 17299.16│ 16033.42│ 20086.67│ 23820.43│ 22840.84│ 23952.33│
│预收款项 │ 14.91│ 23.25│ 28.97│ 60.48│ 72.33│ 71.47│
│合同负债 │ 6005.61│ 6261.58│ 5665.72│ 10949.70│ 8301.62│ 7366.54│
│流动负债 │ 46140.51│ 45986.27│ 47865.36│ 58695.32│ 62262.47│ 64210.44│
│长期借款 │ 460.00│ 595.56│ 760.00│ 600.00│ ---│ 99.05│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2529.79│ 2216.79│ 2367.92│ 2108.24│ 1450.08│
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