财务分析☆ ◇300634 彩讯股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2531.37│ 29065.11│ 23013.92│ 32463.03│ 22504.43│ 14912.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 23013.92│ 32463.03│ 22495.23│ 14912.77│
│净利润增长率(%) │ -65.56│ 26.29│ -29.11│ 44.31│ 50.91│ 9.17│
│扣非净利润(万) │ 3317.19│ 24969.41│ 21827.05│ 18685.76│ 18406.59│ 12971.16│
│营业总收(未调整:万) │ 33155.49│ 182997.21│ 165217.08│ 149640.77│ 119541.53│ 88736.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 165217.08│ 149640.77│ 119541.53│ 88736.67│
│总营收同比增长率(%) │ -32.11│ 10.76│ 10.41│ 25.18│ 34.71│ 20.06│
│加权净资产收益率(%) │ 0.84│ 10.16│ 8.67│ 13.34│ 10.37│ 8.24│
│资产负债比率(%) │ 14.18│ 13.83│ 18.56│ 17.43│ 17.99│ 15.59│
│净利润现金含量(%) │ -184.26│ 159.18│ 14.60│ 54.64│ 55.31│ 22.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.6500│ 0.5200│ 0.7300│ 0.5100│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0735│ 0.5500│ 0.4900│ 0.4200│ 0.4100│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0561│ 0.6442│ 0.5100│ 0.7252│ 0.5068│ 0.3359│
│每股资本公积金(元) │ 2.3186│ 2.3159│ 2.2925│ 2.1930│ 2.0993│ 2.0718│
│每股未分配利润(元) │ 3.0175│ 2.9614│ 2.5440│ 2.3165│ 1.7884│ 1.3927│
│每股净资产(元) │ 6.7549│ 6.6815│ 6.0929│ 5.8191│ 5.1320│ 4.6632│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1034│ 1.0254│ 0.0745│ 0.3962│ 0.2803│ 0.0759│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2531.37│ 29065.11│ 19636.33│ 13537.98│ 7349.27│ 23013.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7349.27│ 23013.92│
│净利润增长率(%) │ -65.56│ 26.29│ 0.61│ 14.74│ -12.25│ -29.11│
│扣非净利润(万) │ 3317.19│ 24969.41│ 16788.39│ 10731.31│ 7144.88│ 21827.05│
│营业总收(未调整:万) │ 33155.49│ 182997.21│ 134134.29│ 91950.23│ 48840.53│ 165217.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48840.53│ 165217.08│
│总营收同比增长率(%) │ -32.11│ 10.76│ 10.81│ 17.72│ 15.08│ 10.41│
│加权净资产收益率(%) │ 0.84│ 10.16│ 6.98│ 4.81│ 2.64│ 8.67│
│资产负债比率(%) │ 14.18│ 13.83│ 14.10│ 14.94│ 17.60│ 18.56│
│净利润现金含量(%) │ -184.26│ 159.18│ 84.78│ 154.81│ 178.89│ 14.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.6500│ 0.4400│ 0.3000│ 0.1600│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0735│ 0.5500│ 0.3721│ 0.2400│ 0.1583│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0561│ 0.6442│ 0.4352│ 0.3000│ 0.1629│ 0.5100│
│每股资本公积金(元) │ 2.3186│ 2.3159│ 2.3083│ 2.3102│ 2.3017│ 2.2925│
│每股未分配利润(元) │ 3.0175│ 2.9614│ 2.7889│ 2.6887│ 2.7069│ 2.5440│
│每股净资产(元) │ 6.7549│ 6.6815│ 6.4582│ 6.2861│ 6.2648│ 6.0929│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1034│ 1.0254│ 0.3690│ 0.4645│ 0.2914│ 0.0745│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.66│ 5.99│ 4.42│ 4.46│ 4.51│ 5.25│
│速动比率 │ 5.49│ 5.83│ 4.09│ 4.23│ 4.17│ 4.92│
│资产负债比率(%) │ 14.18│ 13.83│ 18.56│ 17.43│ 17.99│ 15.59│
│产权比率 │ 0.17│ 0.16│ 0.23│ 0.22│ 0.23│ 0.19│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ 1.00│ 0.05│ 0.34│ 0.27│ 0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.66│ 5.99│ 5.68│ 5.34│ 4.54│ 4.42│
│速动比率 │ 5.49│ 5.83│ 5.45│ 5.15│ 4.31│ 4.09│
│资产负债比率(%) │ 14.18│ 13.83│ 14.10│ 14.94│ 17.60│ 18.56│
│产权比率 │ 0.17│ 0.16│ 0.17│ 0.18│ 0.22│ 0.23│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ 1.00│ 0.36│ 0.44│ 0.22│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.87│ 4.61│ 4.58│ 5.99│ 6.37│ 6.16│
│存货周转率 │ 2.63│ 8.49│ 6.10│ 6.57│ 5.05│ 5.99│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.66│ 0.65│ 0.67│ 0.61│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 3.27│ 22.73│ 26.96│ 22.24│ 16.25│ 9.03│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.53│ 0.50│ 0.49│ 0.44│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.87│ 4.61│ 3.36│ 2.33│ 1.18│ 4.58│
│存货周转率 │ 2.63│ 8.49│ 5.51│ 4.07│ 1.77│ 6.10│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.66│ 0.50│ 0.35│ 0.18│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 3.27│ 22.73│ 16.52│ 11.31│ 10.91│ 26.96│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.53│ 0.39│ 0.27│ 0.14│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.83│ 9.64│ 8.37│ 12.46│ 9.88│ 7.20│
│销售毛利率 │ 37.25│ 35.16│ 39.15│ 38.66│ 42.23│ 40.84│
│营业利润率 │ 5.81│ 15.76│ 12.94│ 23.02│ 19.89│ 18.69│
│销售净利率 │ 7.73│ 15.55│ 12.94│ 21.46│ 19.17│ 17.33│
│总资产净利率 │ 0.72│ 8.19│ 6.42│ 10.53│ 8.47│ 7.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.83│ 9.64│ 6.74│ 4.77│ 2.60│ 8.37│
│销售毛利率 │ 37.25│ 35.16│ 35.44│ 33.57│ 37.22│ 39.15│
│营业利润率 │ 5.81│ 15.76│ 14.18│ 14.02│ 14.77│ 12.94│
│销售净利率 │ 7.73│ 15.55│ 14.55│ 14.68│ 14.83│ 12.94│
│总资产净利率 │ 0.72│ 8.19│ 5.70│ 3.97│ 2.10│ 6.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.11│ 10.76│ 10.41│ 25.18│ 34.71│ 20.06│
│营业利润增长率 │ -73.27│ 34.86│ -37.95│ 44.92│ 43.32│ 10.17│
│净利润增长率 │ -65.56│ 26.29│ -29.11│ 44.31│ 50.91│ 9.17│
│净资产增长率 │ 1.10│ 9.66│ 5.54│ 14.32│ 10.05│ 41.90│
│总资产增长率 │ 1.51│ 2.53│ 6.28│ 12.50│ 12.99│ 41.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.11│ 10.76│ 10.81│ 17.72│ 15.08│ 10.41│
│营业利润增长率 │ -73.27│ 34.86│ 1.20│ 17.11│ -12.50│ -37.95│
│净利润增长率 │ -65.56│ 26.29│ 0.61│ 14.74│ -12.25│ -29.11│
│净资产增长率 │ 1.10│ 9.66│ 5.99│ 3.17│ 2.82│ 5.54│
│总资产增长率 │ 1.51│ 2.53│ -0.40│ -2.05│ 0.65│ 6.28│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期商业承兑汇票│ 13.55│ 53.13│ -74.50│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 4.50│ 151.90│ -97.04│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│预付账款 │本期项目采购及固│ 10996.54│ 8455.32│ 30.05│
│ │定资产预付款增加│ │ │ │
│其他非流动金│本期新增投资 │ 2691.08│ 1691.08│ 59.13│
│融资产 │ │ │ │ │
│开发支出 │本期持续加大在人│ 3843.88│ 2474.84│ 55.32│
│ │工智能领域的研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│递延所得税资│本期计提递延所得│ 1162.55│ 64.68│ 1697.33│
│产 │税资产增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收的租金增│ 23.25│ 14.91│ 55.87│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年以内到期│ 1391.17│ 1021.53│ 36.19│
│非流动负债 │租赁负债增加 │ │ │ │
│长期借款 │控股子公司偿还借│ ---│ 460.00│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│递延所得税负│母公司本期收回部│ 681.51│ 1224.78│ -44.36│
│债 │分澜天股权投资款│ │ │ │
│ │，对应前期计提的│ │ │ │
│ │递延所得税负债予│ │ │ │
│ │以转回 │ │ │ │
│库存股 │本期股权激励行权│ 998.23│ 1674.23│ -40.38│
│营业收入 │受系统集成与软件│ 33155.49│ 48840.53│ -32.11│
│ │开发项目验收周期│ │ │ │
│ │影响，上年同期项│ │ │ │
│ │目验收集中，本期│ │ │ │
│ │验收交付项目较少│ │ │ │
│ │，收入同比为阶段│ │ │ │
│ │性下滑 │ │ │ │
│营业成本 │系统集成与软件开│ 20805.53│ 30661.12│ -32.14│
│ │发项目本期确认收│ │ │ │
│ │入减少，相应结转│ │ │ │
│ │的项目成本同步减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 242.98│ 178.97│ 35.77│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置交易性金│ -615.17│ 19.26│ -3293.21│
│ │融资产确认的投资│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ -721.15│ -67.14│ -974.16│
│收益 │产公允价值变动收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -481.09│ -233.81│ -105.76│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产计提资产│ -192.58│ -115.51│ -66.71│
│ │减值准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置非流动资│ -0.44│ 5.54│ -107.94│
│ │产减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到无需退回│ 0.02│ 0.01│ 128.00│
│ │的押金增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上期确认不能收回│ 0.01│ 2.00│ -99.65│
│ │款项转入营业外支│ │ │ │
│ │出，本期无此类事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│所得税费用 │计提递延所得税费│ -635.06│ -32.41│ -1859.47│
│ │用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款减少│ -4664.32│ 13146.78│ -135.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财减少│ -2072.11│ -16786.98│ 87.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款减少│ -419.83│ -7819.29│ 94.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 3436.02│ 4198.86│ -18.17│
│管理费用 │--- │ 5179.51│ 6202.31│ -16.49│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -1415.68│ -2158.57│ 34.42│
│研发费用 │--- │ 31747.68│ 31429.40│ 1.01│
│经营活动现金│--- │ 271555.23│ 219065.49│ 23.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 225289.34│ 215705.69│ 4.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 46265.89│ 3359.80│ 1277.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 70970.04│ 33819.10│ 109.85│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 107590.48│ 42087.22│ 155.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行大额│ -36620.44│ -8268.12│ -342.91│
│的现金流量净│存单增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6963.89│ 18268.68│ -61.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 19151.66│ 26184.35│ -26.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款 │ -12187.77│ -7915.67│ -53.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2584.87│ -12780.24│ 79.77│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 123503.73│ 105600.33│ 16.95│
│应收款项 │--- │ 34769.78│ 44562.68│ -21.98│
│合同资产 │--- │ 46636.53│ 48725.49│ -4.29│
│存货 │本期项目验收，存│ 7111.64│ 20838.29│ -65.87│
│ │货结转成本 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 31196.79│ 33378.50│ -6.54│
│长期股权投资│本期出售原合并范│ 7957.56│ 6242.50│ 27.47│
│ │围内控股子公司的│ │ │ │
│ │部分股权，转入长│ │ │ │
│ │期股权投资 │ │ │ │
│固定资产 │本期公司购买房产│ 10235.58│ 5863.73│ 74.56│
│在建工程 │本期计提在建工程│ 1209.31│ 1746.75│ -30.77│
│ │减值准备 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁合同续签│ 1566.06│ 784.94│ 99.51│
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 2047.40│ 10303.70│ -80.13│
│合同负债 │--- │ 6005.61│ 8301.62│ -27.66│
│长期借款 │子公司长期借款增│ 460.00│ ---│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁合同续签│ 845.01│ 10.59│ 7876.69│
│交易性金融资│--- │ 44633.05│ 36357.25│ 22.76│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期客户使用票据│ 53.13│ 1691.90│ -96.86│
│ │结算减少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 8455.32│ 11713.26│ -27.81│
│应付账款 │--- │ 17299.16│ 22840.84│ -24.26│
│应交税费 │--- │ 8807.65│ 7124.60│ 23.62│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 126296.95│ 123503.73│ 105600.33│ 120451.78│ 103362.21│ 91429.53│
│存货 │ 8711.88│ 7111.64│ 20838.29│ 12115.95│ 15821.37│ 11506.98│
│应收票据及应收账款 │ 41157.35│ 34822.92│ 46254.58│ 33226.27│ 26972.92│ 17186.90│
│合同资产 │ 49399.79│ 46636.53│ 48725.49│ 37152.75│ 34161.33│ 29579.47│
│预付款项 │ 10996.54│ 8455.32│ 11713.26│ 19246.38│ 12497.66│ 7279.20│
│其他应收款 │ 3019.63│ 2847.52│ 2499.20│ 1234.84│ 1580.93│ 2025.89│
│流动资产合计 │ 278827.04│ 276191.48│ 275361.17│ 233815.89│ 210779.18│ 180343.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7751.75│ 7957.56│ 6242.50│ 6872.88│ 5218.13│ 4748.28│
│固定资产净额 │ 10068.97│ 10235.58│ 5863.73│ 6391.30│ 7068.52│ 7639.85│
│在建工程 │ 1209.31│ 1209.31│ 1746.75│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 5955.51│ 6993.22│ 3450.56│ 3129.24│ 270.74│ 315.38│
│商誉 │ 795.13│ 795.13│ 2078.95│ 1662.44│ 4145.63│ 4145.63│
│非流动资产合计 │ 78386.21│ 75692.36│ 67839.12│ 89106.34│ 76265.98│ 73709.30│
│资产总计 │ 357213.25│ 351883.84│ 343200.30│ 322922.23│ 287045.16│ 254052.47│
│应付票据及应付账款 │ 19603.60│ 17299.16│ 22840.84│ 19988.76│ 13290.08│ 7497.82│
│预收款项 │ 23.25│ 14.91│ 72.33│ 319.36│ 300.16│ 307.08│
│合同负债 │ 5667.12│ 6005.61│ 8301.62│ 9121.85│ 13466.78│ 11354.68│
│流动负债 │ 49233.49│ 46140.51│ 62262.47│ 52449.51│ 46715.31│ 34319.95│
│长期借款 │ ---│ 460.00│ ---│ 1802.57│ 3659.50│ 4040.53│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1422.49│ 2529.79│ 1450.08│ 3831.70│ 4935.17│ 5276.89│
│负债合计 │ 50655.98│ 48670.30│ 63712.55│ 56281.20│ 51650.48│ 39596.84│
│实收资本 │ 45121.09│ 45121.09│ 45121.09│ 44765.33│ 44401.11│ 44401.11│
│资本公积金 │ 104618.78│ 104495.17│ 103442.26│ 98169.14│ 93212.33│ 91988.85│
│盈余公积 │ 18576.27│ 18576.27│ 15505.44│ 12964.93│ 9331.03│ 7060.85│
│未分配利润 │ 136152.41│ 133621.04│ 114789.95│ 103699.61│ 79407.21│ 61837.03│
│少数股东权益 │ 1770.76│ 1739.18│ 4568.72│ 6145.94│ 7530.04│ 7402.73│
│归属母公司权益 │ 304786.51│ 301474.36│ 274919.03│ 260495.09│ 227864.64│ 207052.89│
│股东权益合计 │ 306557.27│ 303213.54│ 279487.75│ 266641.03│ 235394.68│ 214455.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 126296.95│ 123503.73│ 96467.39│ 95883.82│ 99152.78│ 105600.33│
│存货 │ 8711.88│ 7111.64│ 10583.80│ 9181.05│ 13718.77│ 20838.29│
│应收票据及应收账款 │ 41157.35│ 34822.92│ 35381.94│ 34279.38│ 39997.99│ 46254.58│
│合同资产 │ 49399.79│ 46636.53│ 56370.43│ 48788.01│ 49745.81│ 48725.49│
│预付款项 │ 10996.54│ 8455.32│ 12171.05│ 11678.65│ 13553.04│ 11713.26│
│其他应收款 │ 3019.63│ 2847.52│ 3855.30│ 3813.62│ 10570.64│ 2499.20│
│流动资产合计 │ 278827.04│ 276191.48│ 261171.41│ 255836.04│ 266479.27│ 275361.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7751.75│ 7957.56│ 8619.63│ 8778.68│ 8820.20│ 6242.50│
│固定资产净额 │ 10068.97│ 10235.58│ 10373.94│ 10402.78│ 3086.58│ 5863.73│
│在建工程 │ 1209.31│ 1209.31│ 1746.75│ 1746.75│ 6972.78│ 1746.75│
│无形资产 │ 5955.51│ 6993.22│ 8031.30│ 9069.55│ 2980.11│ 3450.56│
│商誉 │ 795.13│ 795.13│ 795.13│ 795.13│ 739.31│ 2078.95│
│非流动资产合计 │ 78386.21│ 75692.36│ 80655.20│ 80334.32│ 78943.63│ 67839.12│
│资产总计 │ 357213.25│ 351883.84│ 341826.61│ 336170.36│ 345422.90│ 343200.30│
│应付票据及应付账款 │ 19603.60│ 17299.16│ 16033.42│ 20086.67│ 23820.43│ 22840.84│
│预收款项 │ 23.25│ 14.91│ 23.25│ 28.97│ 60.48│ 72.33│
│合同负债 │ 5667.12│ 6005.61│ 6261.58│ 5665.72│ 10949.70│ 8301.62│
│流动负债 │ 49233.49│ 46140.51│ 45986.27│ 47865.36│ 58695.32│ 62262.47│
│长期借款 │ ---│ 460.00│ 595.56│ 760.00│ 600.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1422.49│ 2529.79│ 2216.79│ 2367.92│ 2108.24│ 1450.08│
│负债合计 │ 50655.98│ 48670.30│ 48203.05│ 50233.28│ 60803.56│ 63712.55│
│实收资本 │ 45121.09│ 45121.09│ 45121.09│ 45121.09│ 45121.09│ 45121.09│
│资本公积金 │ 104618.78│ 104495.17│ 104155.17│ 104239.05│ 103854.03│ 103442.26│
│盈余公积 │ 18576.27│ 18576.27│ 16914.46
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