财务分析☆ ◇300634 彩讯股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 32463.03│ 30668.67│ 25061.05│ 6064.35│
│净利润增长率(%) │ 44.31│ 91.72│ 152.21│ 45.52│
│扣非净利润(万) │ 18685.76│ 18335.61│ 11551.42│ 5628.71│
│营业总收入(万元) │ 149640.77│ 109326.75│ 73322.81│ 38356.26│
│总营收同比增长率(%) │ 25.18│ 24.62│ 25.07│ 42.58│
│加权净资产收益率(%) │ 13.34│ 12.62│ 10.46│ 2.63│
│资产负债比率(%) │ 17.43│ 16.48│ 15.87│ 17.82│
│净利润现金含量(%) │ 54.64│ 19.86│ -3.55│ -57.39│
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.6900│ 0.5600│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4200│ 0.4096│ 0.2600│ 0.1268│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7252│ 0.6851│ 0.5598│ 0.1366│
│每股资本公积金(元) │ 2.1930│ 2.1889│ 2.1861│ 2.1021│
│每股未分配利润(元) │ 2.3165│ 2.3029│ 2.1777│ 1.9250│
│每股净资产(元) │ 5.8191│ 5.7909│ 5.6622│ 5.2711│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3962│ 0.1360│ -0.0199│ -0.0784│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22504.43│ 15996.32│ 9936.60│ 4167.35│
│归母净利(调整后:万) │ 22495.23│ 15996.32│ 9936.60│ 4167.35│
│净利润增长率(%) │ 50.91│ 53.52│ 60.77│ 96.42│
│扣非净利润(万) │ 18406.59│ 14170.30│ 8748.94│ 3717.60│
│营业总收(未调整:万) │ 119541.53│ 93708.27│ 63018.34│ 28443.61│
│营业总收(调整后:万) │ 119541.53│ 87725.07│ 58626.13│ 26901.95│
│总营收同比增长率(%) │ 34.71│ 58.38│ 56.77│ 87.01│
│加权净资产收益率(%) │ 10.37│ 7.44│ 4.69│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 17.99│ 16.93│ 15.68│ 14.66│
│净利润现金含量(%) │ 55.31│ -48.81│ -119.95│ -183.35│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3600│ 0.2200│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4100│ 0.3191│ 0.2000│ 0.0837│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5068│ 0.3603│ 0.2238│ 0.0939│
│每股资本公积金(元) │ 2.0993│ 2.0869│ 2.0869│ 2.0718│
│每股未分配利润(元) │ 1.7884│ 1.6706│ 1.5941│ 1.4865│
│每股净资产(元) │ 5.1320│ 4.9806│ 4.9032│ 4.7571│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2803│ -0.1758│ -0.2684│ -0.1721│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.46│ 4.86│ 5.03│ 4.52│
│速动比率 │ 4.23│ 4.59│ 4.72│ 4.24│
│资产负债比率(%) │ 17.43│ 16.48│ 15.87│ 17.82│
│产权比率 │ 0.22│ 0.20│ 0.19│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 33.82│ 13.03│ -2.05│ -7.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.51│ 4.79│ 5.25│ 5.91│
│速动比率 │ 4.17│ 4.44│ 4.94│ 5.56│
│资产负债比率(%) │ 17.99│ 16.93│ 15.68│ 14.66│
│产权比率 │ 0.23│ 0.21│ 0.19│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 26.64│ -18.64│ -32.48│ -24.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.99│ 4.40│ 2.89│ 1.57│
│存货周转率 │ 6.57│ 4.58│ 2.98│ 1.61│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.50│ 0.34│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 22.24│ 16.02│ 10.60│ 5.48│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.36│ 0.25│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.37│ 5.40│ 3.60│ 1.65│
│存货周转率 │ 5.05│ 4.23│ 3.28│ 1.61│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.49│ 0.34│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 16.25│ 12.63│ 8.45│ 3.77│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.35│ 0.24│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.46│ 11.83│ 9.89│ 2.59│
│销售毛利率 │ 38.66│ 40.92│ 40.67│ 39.06│
│营业利润率 │ 23.02│ 29.97│ 37.78│ 18.59│
│销售净利率 │ 21.45│ 28.18│ 34.37│ 15.92│
│总资产净利率 │ 10.64│ 10.12│ 8.39│ 2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.88│ 7.23│ 4.56│ 1.97│
│销售毛利率 │ 42.23│ 41.06│ 40.03│ 36.98│
│营业利润率 │ 19.89│ 18.28│ 18.46│ 16.90│
│销售净利率 │ 19.17│ 17.47│ 16.10│ 14.30│
│总资产净利率 │ 8.32│ 6.04│ 3.82│ 1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.18│ 24.62│ 25.07│ 42.58│
│营业利润增长率 │ 44.92│ 91.22│ 138.16│ 48.33│
│净利润增长率 │ 44.31│ 91.72│ 152.21│ 45.52│
│净资产增长率 │ 14.32│ 13.77│ 11.24│ 2.71│
│总资产增长率 │ 12.50│ 11.23│ 8.03│ 2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.71│ 58.38│ 56.77│ 87.01│
│营业利润增长率 │ 43.32│ 41.34│ 41.75│ 94.43│
│净利润增长率 │ 50.91│ 53.52│ 60.77│ 96.42│
│净资产增长率 │ 10.05│ 6.81│ 5.15│ 2.01│
│总资产增长率 │ 12.99│ 8.34│ 5.06│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期销售签单增长│ 5749.63│ 4438.64│ 29.54│
│ │，销售人员薪酬及│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5844.81│ 5670.31│ 3.08│
│财务费用 │本期存款利息收入│ -1947.72│ -1038.61│ -87.53│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 26162.40│ 20802.98│ 25.76│
│经营活动现金│--- │ 198223.36│ 158780.90│ 24.84│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 180486.87│ 146334.73│ 23.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售增长收到│ 17736.49│ 12446.17│ 42.51│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 14045.82│ 69613.52│ -79.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 32575.93│ 97622.54│ -66.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ -18530.11│ -28009.02│ 33.84│
│的现金流量净│产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7816.63│ 3248.34│ 140.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 11045.68│ 6875.99│ 60.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3229.06│ -3627.65│ 10.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3955.70│ -19126.33│ 79.32│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 120451.78│ 103362.21│ 16.53│
│应收款项 │--- │ 27650.42│ 22321.50│ 23.87│
│合同资产 │--- │ 37152.75│ 34161.33│ 8.76│
│存货 │--- │ 12115.95│ 15821.37│ -23.42│
│投资性房地产│--- │ 35560.21│ 37729.64│ -5.75│
│长期股权投资│本期新增联营企业│ 6872.88│ 5218.13│ 31.71│
│ │投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 6391.30│ 7068.52│ -9.58│
│使用权资产 │--- │ 1353.75│ 1891.52│ -28.43│
│短期借款 │本期控股子公司经│ 1622.15│ 1134.17│ 43.02│
│ │营性借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │上年预收货款本期│ 9121.85│ 13466.78│ -32.26│
│ │确认收入 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还到期借款│ 1802.57│ 3659.50│ -50.74│
│租赁负债 │本期支付应付租赁│ 367.37│ 591.29│ -37.87│
│ │款 │ │ │ │
│交易性金融资│公司银行理财产品│ 8113.59│ 15462.91│ -47.53│
│产 │到期赎回 │ │ │ │
│预付款项 │本期拓展业务预付│ 19246.38│ 12497.66│ 54.00│
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他非流动金│公司持有的其他非│ 23842.03│ 7672.03│ 210.77│
│融资产 │流动金融资产本期│ │ │ │
│ │公允价值增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据到期│ ---│ 1436.75│ -100.00│
│ │兑付 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购增加 │ 19988.76│ 11853.33│ 68.63│
│应交税费 │本期代扣代缴个税│ 6454.41│ 4815.68│ 34.03│
│ │款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│合同资产 │本期收入增加 │ 47499.06│ 34161.33│ 39.04│
│其他流动资产│本期银行应收利息│ 1761.77│ 919.85│ 91.53│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动金│公司持有的其他非│ 22172.03│ 7672.03│ 189.00│
│融资产 │流动金融资产本期│ │ │ │
│ │公允价值增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期公司研发项目│ 3444.74│ 270.74│ 1172.32│
│ │开发阶段完成，结│ │ │ │
│ │转无形资产 │ │ │ │
│开发支出 │本期公司研发项目│ 2082.80│ 3005.85│ -30.71│
│ │开发阶段完成，结│ │ │ │
│ │转无形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销 │ 224.21│ 419.44│ -46.54│
│应付票据 │本期应付票据到期│ ---│ 1436.75│ -100.00│
│ │兑付 │ │ │ │
│预收款项 │上年预收租金本期│ 66.31│ 300.16│ -77.91│
│ │确认收入 │ │ │ │
│其他流动负债│上年已背书商业承│ ---│ 168.21│ -100.00│
│ │兑汇票到期兑付 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还到期借款│ 2502.57│ 3659.50│ -31.61│
│递延收益 │上年递延收益本期│ ---│ 51.00│ -100.00│
│ │确认收益 │ │ │ │
│递延所得税负│本期应纳税暂时性│ 2840.07│ 633.39│ 348.39│
│债 │差异增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入增加相应│ 64592.37│ 49246.29│ 31.16│
│ │的成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期收入增加相关│ 1018.34│ 761.11│ 33.80│
│ │附加税增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期存款利息收入│ -1388.17│ -751.48│ -84.72│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │银行理财产品投资│ 34.41│ 1072.41│ -96.79│
│ │收益较上期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司所持有的其他│ 13459.04│ 205.54│ 6448.11│
│收益 │非流动金融资产公│ │ │ │
│ │允价值增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期回款情况较好│ -320.41│ -1183.92│ 72.94│
│ │，计提坏账准备较│ │ │ │
│ │上期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提坏账准备│ -663.31│ -972.76│ 31.81│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产 │ 22.29│ 5.42│ 311.14│
│营业外收入 │上期收到违约金 │ 8.09│ 106.96│ -92.43│
│营业外支出 │本期控股子公司办│ 30.74│ 12.67│ 142.71│
│ │公室提前退租押金│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提递延所得│ 1931.07│ 855.32│ 125.77│
│ │税费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期回款情况较好│ 6090.05│ -7807.66│ 178.00│
│的现金流量净│，收到的销售回款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 120451.78│ 103920.01│ 101168.81│ 99127.64│
│存货 │ 12115.95│ 12395.14│ 13345.35│ 13234.86│
│应收账款 │ 27650.42│ 27394.53│ 28365.98│ 26609.84│
│其他应收款 │ 1234.84│ 1897.33│ 1594.91│ 1752.64│
│流动资产合计 │ 233815.89│ 227011.08│ 218394.32│ 218183.34│
│长期股权投资 │ 6872.88│ 6731.79│ 5159.51│ 5205.89│
│固定资产净额 │ 6391.30│ 6582.53│ 6768.43│ 6924.05│
│无形资产 │ 3129.24│ 3444.74│ 3760.36│ 260.58│
│非流动资产合计 │ 89106.34│ 92258.91│ 91689.60│ 75813.23│
│资产总计 │ 322922.23│ 319269.99│ 310083.92│ 293996.57│
│流动负债 │ 52449.51│ 46744.59│ 43418.86│ 48317.59│
│非流动负债 │ 3831.70│ 5874.15│ 5803.66│ 4065.93│
│负债合计 │ 56281.20│ 52618.74│ 49222.53│ 52383.52│
│实收资本 │ 44765.33│ 44765.33│ 44765.33│ 44401.11│
│资本公积金 │ 98169.14│ 97988.54│ 97863.59│ 93334.31│
│盈余公积 │ 12964.93│ 11786.38│ 11786.38│ 9331.03│
│未分配利润 │ 103699.61│ 103091.61│ 97484.00│ 85471.56│
│少数股东权益 │ 6145.94│ 7419.26│ 7390.80│ 7570.41│
│股东权益合计 │ 266641.03│ 266651.25│ 260861.40│ 241613.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 103362.21│ 66956.84│ 64498.52│ 67010.94│
│存货 │ 15821.37│ 14592.20│ 11513.00│ 10772.35│
│应收账款 │ 22321.50│ 19502.81│ 19803.36│ 19378.59│
│其他应收款 │ 1580.93│ 1784.66│ 1951.35│ 2238.98│
│流动资产合计 │ 210779.18│ 200399.06│ 192621.04│ 182499.32│
│长期股权投资 │ 5218.13│ 5104.36│ 4982.78│ 4783.19│
│固定资产净额 │ 7068.52│ 7203.46│ 7278.82│ 7438.41│
│无形资产 │ 270.74│ 280.94│ 291.19│ 303.28│
│非流动资产合计 │ 76265.98│ 74834.69│ 74281.15│ 73573.38│
│资产总计 │ 287045.16│ 275233.76│ 266902.19│ 256072.70│
│流动负债 │ 46715.31│ 41877.57│ 36701.69│ 30904.44│
│非流动负债 │ 4935.17│ 4715.70│ 5160.11│ 6646.37│
│负债合计 │ 51650.48│ 46593.27│ 41861.80│ 37550.82│
│实收资本 │ 44401.11│ 44401.11│ 44401.11│ 44401.11│
│资本公积金 │ 93212.33│ 92660.64│ 92660.64│ 91988.85│
│盈余公积 │ 9331.03│ 8055.80│ 8055.80│ 7060.85│
│未分配利润 │ 79407.21│ 74174.32│ 70778.67│ 66004.38│
│少数股东权益 │ 7530.04│ 7498.15│ 7331.14│ 7302.98│
│股东权益合计 │ 235394.68│ 228640.48│ 225040.39│ 218521.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 149640.77│ 109326.75│ 73322.81│ 38356.26│
│营业成本 │ 91783.96│ 64592.37│ 43503.77│ 23373.16│
│营业税金及附加 │ 1485.14│ 1018.34│ 656.84│ 297.56│
│销售费用 │ 5749.63│ 3208.47│ 2208.28│ 931.42│
│财务费用 │ -1947.72│ -1388.17│ -894.11│ -433.25│
│管理费用 │ 5844.81│ 4428.42│ 3001.79│ 1238.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 15054.17│ 13459.04│ 15002.25│ 110.22│
│投资收益 │ 305.97│ 34.41│ -32.93│ -3.64│
│营业利润 │ 34452.52│ 32763.02│ 27704.62│ 7130.78│
│营业外收入 │ 10.10│ 8.09│ 8.02│ 8.00│
│营业外支出 │ 52.90│ 30.74│ 14.64│ 0.04│
│利润总额 │ 34409.72│ 32740.37│ 27698.00│ 7138.74│
│所得税 │ 2304.31│ 1931.07│ 2494.93│ 1034.01│
│净利润 │ 32105.41│ 30809.30│ 25203.07│ 6104.72│
│归属母公司净利润 │ 32463.03│ 30668.67│ 25061.05│ 6064.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 119541.53│ 93708.27│ 63018.34│ 28443.61│
│营业成本 │ 69059.70│ 55229.49│ 37789.56│ 17926.50│
│营业税金及附加 │ 1189.40│ 761.11│ 532.08│ 284.13│
│销售费用 │ 4438.64│ 2997.36│ 1810.49│ 740.88│
│财务费用 │ -1038.61│ -751.48│ -535.30│ -307.13│
│管理费用 │ 5670.31│ 3792.71│ 2724.16│ 997.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2150.67│ 205.54│ 478.97│ 266.80│
│投资收益 │ 1337.44│ 1072.41│ 502.15│ 165.28│
│营业利润 │ 23773.58│ 17134.00│ 11632.86│ 4807.53│
│营业外收入 │ 103.32│ 106.96│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 14.45│ 12.67│ 11.63│ ---│
│利润总额 │ 23862.45│ 17228.30│ 11621.23│ 4807.53│
│所得税 │ 949.47│ 855.32│ 1474.98│ 739.94│
│净利润 │ 22912.98│ 16372.98│ 10146.25│ 4067.59│
│归属母公司净利润 │ 22504.43│ 15996.32│ 9936.60│ 4167.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 198223.36│ 132454.69│ 88805.94│ 41727.73│
│经营活动现金流出 │ 180486.87│ 126364.64│ 89695.75│ 45208.24│
│经营活动现金流量净额│ 17736.49│ 6090.05│ -889.80│ -3480.51│
│投资活动现金流入 │ 14045.82│ 5915.25│ 1687.28│ 13.22│
│资本性支出 │ 3945.90│ 121.14│ 95.17│ 63.39│
│投资活动现金流出 │ 32575.93│ 18551.14│ 11495.17│ 11363.39│
│投资活动现金流量净额│ -18530.11│ -12635.89│ -9807.89│ -11350.17│
│筹资活动现金流入 │ 7816.63│ 6249.11│ 6219.27│ 1650.00│
│筹资活动现金流出 │ 11045.68│ 10241.15│ 8840.51│ 2050.19│
│筹资活动现金流量净额│ -3229.06│ -3992.04│ -2621.24│ -400.19│
│汇率变动对现金的影响│ 66.97│ 55.68│ 105.53│ -25.70│
│现金及等价物净增加额│ -3955.70│ -10482.20│ -13213.40│ -15256.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 158780.90│ 98997.88│ 58325.63│ 24599.75│
│经营活动现金流出 │ 146334.73│ 106805.54│ 70244.44│ 32240.78│
│经营活动现金流量净额│ 12446.17│ -7807.66│ -11918.81│ -7641.03│
│投资活动现金流入 │ 69613.52│ 42454.63│ 13950.08│ 2230.37│
│资本性支出 │ 3222.54│ 301.36│ 110.89│ 49.98│
│投资活动现金流出 │ 97622.54│ 54701.36│ 27510.89│ 18049.98│
│投资活动现金流量净额│ -28009.02│ -12246.73│ -13560.81│ -15819.61│
│筹资活动现金流入 │ 3248.34│ 7097.57│ 6497.57│ 6052.57│
│筹资活动现金流出 │ 6875.99│ 11112.17│ 7504.81│ 6033.06│
│筹资活动现金流量净额│ -3627.65│ -4014.60│ -1007.24│ 19.51│
│汇率变动对现金的影响│ 64.17│ 95.06│ 59.69│ -3.31│
│现金及等价物净增加额│ -19126.33│ -23973.93│ -26427.17│ -23444.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38356.26│ 25.63│ 6064.35│ 18.68│
│二季报 │ 34966.55│ 23.37│ 18996.70│ 58.52│
│三季报 │ 36003.94│ 24.06│ 5607.61│ 17.27│
│四季报 │ 40314.02│ 26.94│ 1794.37│ 5.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28443.61│ 23.79│ 4167.35│ 18.52│
│二季报 │ 34574.74│ 28.92│ 5769.25│ 25.64│
│三季报 │ 30689.92│ 25.67│ 6059.72│ 26.93│
│四季报 │ 25833.26│ 21.61│ 6508.11│ 28.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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