财务分析☆ ◇300635 中达安 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 379.90│ 1055.34│ 1051.71│ -17966.97│
│净利润增长率(%) │ -82.39│ -1.07│ 40.48│ -637.61│
│扣非净利润(万) │ -620.07│ 1142.48│ 1025.89│ -18357.66│
│营业总收入(万元) │ 46940.43│ 27282.81│ 13098.82│ 59025.44│
│总营收同比增长率(%) │ 10.41│ 1.70│ -7.59│ -2.40│
│加权净资产收益率(%) │ 0.75│ 2.14│ 2.14│ -31.32│
│资产负债比率(%) │ 63.37│ 48.15│ 47.96│ 48.66│
│净利润现金含量(%) │ -234.70│ -227.22│ -284.71│ -8.99│
│基本每股收益(元) │ 0.0279│ 0.0774│ 0.0771│ -1.3180│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0455│ 0.0838│ 0.0753│ -1.3466│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0279│ 0.0774│ 0.0771│ -1.3180│
│每股资本公积金(元) │ 0.3989│ 0.9834│ 0.9834│ 0.9834│
│每股未分配利润(元) │ 1.4188│ 1.3845│ 1.3831│ 1.3060│
│每股净资产(元) │ 3.1108│ 3.6521│ 3.6508│ 3.5736│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0654│ -0.1759│ -0.2196│ 0.1185│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2156.73│ 1066.79│ 748.64│ 3342.00│
│归母净利(调整后:万) │ 2156.73│ 1066.79│ 748.64│ 3342.00│
│净利润增长率(%) │ -31.03│ -60.11│ -8.28│ 11.98│
│扣非净利润(万) │ 2061.82│ 943.73│ 727.81│ 3241.21│
│营业总收(未调整:万) │ 42513.44│ 26827.92│ 14175.09│ 60478.31│
│营业总收(调整后:万) │ 42513.44│ 26827.92│ 14175.09│ 60478.31│
│总营收同比增长率(%) │ -3.34│ -6.24│ 9.49│ 10.60│
│加权净资产收益率(%) │ 3.20│ 1.59│ 1.12│ 5.14│
│资产负债比率(%) │ 40.28│ 39.70│ 39.82│ 41.55│
│净利润现金含量(%) │ -80.94│ -155.74│ -54.69│ 244.27│
│基本每股收益(元) │ 0.1582│ 0.0783│ 0.0549│ 0.2452│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1512│ 0.0692│ 0.0534│ 0.2378│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1582│ 0.0783│ 0.0549│ 0.2452│
│每股资本公积金(元) │ 0.9505│ 0.9505│ 0.9505│ 0.9505│
│每股未分配利润(元) │ 2.7822│ 2.7022│ 2.7039│ 2.6490│
│每股净资产(元) │ 5.0169│ 4.9369│ 4.9386│ 4.8837│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1281│ -0.1219│ -0.0300│ 0.5988│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.41│ 1.42│ 1.39│
│速动比率 │ 1.17│ 1.38│ 1.38│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 63.37│ 48.15│ 47.96│ 48.66│
│产权比率 │ 1.84│ 0.97│ 0.96│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ -1.25│ -5.23│ -6.58│ 3.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 1.90│ 1.92│ 1.88│
│速动比率 │ 1.85│ 1.90│ 1.92│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 40.28│ 39.70│ 39.82│ 41.55│
│产权比率 │ 0.71│ 0.69│ 0.69│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ -3.83│ -3.91│ -0.97│ 18.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 2.61│ 1.32│ 5.34│
│存货周转率 │ 20.34│ 14.44│ 6.30│ 53.34│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.43│ 0.21│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 12.62│ 7.17│ 3.45│ 15.35│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.13│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.43│ 2.21│ 1.16│ 5.76│
│存货周转率 │ 224.32│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.17│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 11.03│ 6.95│ 3.64│ 15.12│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.12│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.90│ 2.12│ 2.11│ -36.88│
│销售毛利率 │ 22.04│ 24.90│ 23.29│ 27.53│
│营业利润率 │ 2.07│ 4.76│ 10.47│ -36.87│
│销售净利率 │ 1.74│ 4.31│ 9.28│ -31.73│
│总资产净利率 │ 0.32│ 1.06│ 1.06│ -16.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.15│ 1.59│ 1.11│ 5.02│
│销售毛利率 │ 25.62│ 23.31│ 24.45│ 30.91│
│营业利润率 │ 6.34│ 5.30│ 6.76│ 7.07│
│销售净利率 │ 5.60│ 4.82│ 6.17│ 6.54│
│总资产净利率 │ 1.81│ 0.91│ 0.64│ 2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.41│ 1.70│ -7.59│ -2.40│
│营业利润增长率 │ -63.91│ -8.74│ 43.21│ -608.94│
│净利润增长率 │ -82.39│ -1.07│ 40.48│ -637.61│
│净资产增长率 │ -15.60│ 2.17│ 2.16│ -26.83│
│总资产增长率 │ 4.43│ 1.03│ 1.00│ -16.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.34│ -6.24│ 9.49│ 10.60│
│营业利润增长率 │ -29.43│ -57.74│ -9.62│ 8.26│
│净利润增长率 │ -31.03│ -60.11│ -8.28│ 11.98│
│净资产增长率 │ 2.73│ 1.09│ 1.12│ 5.22│
│总资产增长率 │ 1.10│ -1.74│ -1.64│ -2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │上年生产经营过程│ 74.00│ 133.13│ -44.42│
│ │中收到的银行及商│ │ │ │
│ │业承兑汇票本期到│ │ │ │
│ │期兑付或转回 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购商品│ 465.80│ 4.19│ 11019.83│
│ │及服务的款项增加│ │ │ │
│其他应收款 │同一控制下合并的│ 4153.90│ 7316.54│ -43.23│
│ │子公司收回关联方│ │ │ │
│ │往来款 │ │ │ │
│合同资产 │本期按履约进度确│ 53176.18│ 39418.53│ 34.90│
│ │认已提供的服务导│ │ │ │
│ │致合同资产增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期收到税局退回│ 96.57│ 204.92│ -52.87│
│ │的上年度预缴的企│ │ │ │
│ │业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期同一控制下合│ 21549.92│ 15600.48│ 38.14│
│ │并子公司同信同和│ │ │ │
│ │确认应付股权投资│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │本期提供服务相关│ 4972.79│ 3242.00│ 53.39│
│ │的预收款项较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内应偿还│ 1201.26│ 3608.25│ -66.71│
│非流动负债 │并购贷款较上期末│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增银行长期│ 4260.38│ 833.47│ 411.16│
│ │借款 │ │ │ │
│资本公积 │本期同一控制下合│ 5437.24│ 13653.93│ -60.18│
│ │并子公司同信同和│ │ │ │
│ │应支付的股权收购│ │ │ │
│ │对价减少资本公积│ │ │ │
│ │-股本溢价 │ │ │ │
│销售费用 │市场开拓费用较上│ 1148.42│ 633.25│ 81.35│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期合并范围内增│ 7312.65│ 5528.37│ 32.27│
│ │加子公司同信同和│ │ │ │
│ │以及公司区域拓展│ │ │ │
│ │管理人员职工薪酬│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 128.01│ 234.53│ -45.42│
│ │助较上期减少 │ │ │ │
│投资收益 │按权益法确认联营│ -86.51│ 191.13│ -145.26│
│ │企业投资收益较上│ │ │ │
│ │年同期减少及并购│ │ │ │
│ │顺水或有对价变动│ │ │ │
│税金及附加 │本期合并范围内增│ 383.03│ 282.29│ 35.69│
│ │加子公司同信同和│ │ │ │
│信用减值损失│本期按照预期信用│ 79.51│ 263.50│ -69.83│
│ │损失模型计算的坏│ │ │ │
│ │账准备较上期增加│ │ │ │
│资产减值损失│本期按照预期信用│ 3724.29│ 1810.74│ 105.68│
│ │损失模型计算的坏│ │ │ │
│ │账准备较上期减少│ │ │ │
│资产处置收益│本期子公司广东顺│ 344.46│ 1.10│ 31175.21│
│ │水出售闲置房产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期非日常性经营│ 0.61│ 23.33│ -97.39│
│ │活动产生的收入较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润变动、研│ 70.66│ 223.69│ -68.41│
│ │发费用加计扣除比│ │ │ │
│ │例变动 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -891.64│ -1745.62│ 48.92│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付的股权款│ -2416.52│ -580.22│ -316.48│
│的现金流量净│较上年同期增加及│ │ │ │
│额 │新增结构性存款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借入长期银行│ 1156.34│ 300.82│ 284.39│
│的现金流量净│借款较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付股权投资│ 9301.36│ 14188.15│ -34.44│
│ │款、保证金及生产│ │ │ │
│ │周转备用金等 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 10994.92│ 9880.42│ 11.28│
│合同资产 │本期按履约进度确│ 38949.72│ 34741.45│ 12.11│
│ │认已提供服务 │ │ │ │
│存货 │--- │ 1234.72│ 1603.70│ -23.01│
│长期股权投资│--- │ 9468.06│ 9354.83│ 1.21│
│固定资产 │--- │ 3808.01│ 3798.18│ 0.26│
│使用权资产 │--- │ 1789.03│ 1929.63│ -7.29│
│短期借款 │本期新增短期借款│ 21355.67│ 20060.33│ 6.46│
│合同负债 │本期提供服务相关│ 4653.96│ 2805.95│ 65.86│
│ │的预收款项较上年│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还部分长期│ 595.26│ 833.47│ -28.58│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1483.09│ 1615.02│ -8.17│
│预付款项 │本期支付预付款较│ 40.35│ 4.19│ 863.19│
│ │上期期末增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付日常经营│ 3580.99│ 2742.68│ 30.57│
│ │所需保证金、生产│ │ │ │
│ │周转备用金较上期│ │ │ │
│ │期末增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内应偿还│ 1844.31│ 3608.25│ -48.89│
│非流动负债 │并购贷款较上期末│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 27282.81│ 26827.92│ 1.70│
│营业成本 │--- │ 20489.06│ 20574.22│ -0.41│
│销售费用 │区域拓展市场开拓│ 749.87│ 420.21│ 78.45│
│ │费用较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │区域拓展管理人员│ 4507.58│ 3690.05│ 22.16│
│ │职工薪酬较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│财务费用 │短期借款较上年同│ 697.73│ 588.16│ 18.63│
│ │期增加致利息支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期系本期研发费│ 45.72│ 107.00│ -57.27│
│ │用加计扣除比例变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2331.00│ 2187.35│ 6.57│
│经营活动产生│支付生产周转备用│ -2397.96│ -1661.42│ -44.33│
│的现金流量净│金及支付上年收到│ │ │ │
│额 │的保证金 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的股│ -1517.53│ -706.92│ -114.67│
│的现金流量净│权款较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借入的流动资│ -810.70│ -2616.72│ 69.02│
│的现金流量净│金贷款较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4726.19│ -4985.06│ 5.19│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12099.19│ 9301.36│ 9302.25│ 14188.15│
│存货 │ 1664.00│ 1234.72│ 1588.27│ 1603.70│
│应收账款 │ 13377.32│ 10994.92│ 10028.00│ 9880.42│
│其他应收款 │ 4153.90│ 3580.99│ 4877.46│ 2742.68│
│流动资产合计 │ 85606.96│ 64420.69│ 64594.06│ 63498.63│
│长期股权投资 │ 10207.21│ 9468.06│ 9378.99│ 9354.83│
│固定资产净额 │ 3621.35│ 3808.01│ 3785.88│ 3798.18│
│无形资产 │ 431.88│ 412.25│ 458.81│ 502.19│
│非流动资产合计 │ 37270.20│ 36027.13│ 35513.63│ 35619.25│
│资产总计 │ 122877.15│ 100447.82│ 100107.69│ 99117.89│
│流动负债 │ 71514.64│ 45834.31│ 45523.80│ 45588.14│
│非流动负债 │ 6346.39│ 2535.51│ 2482.50│ 2643.67│
│负债合计 │ 77861.03│ 48369.82│ 48006.29│ 48231.81│
│实收资本 │ 13632.20│ 13632.20│ 13632.20│ 13632.20│
│资本公积金 │ 5437.24│ 13406.58│ 13406.58│ 13406.58│
│盈余公积 │ 3995.78│ 3874.69│ 3874.33│ 3874.33│
│未分配利润 │ 19341.50│ 18873.18│ 18855.15│ 17803.44│
│少数股东权益 │ 2609.40│ 2291.35│ 2333.13│ 2169.52│
│股东权益合计 │ 45016.12│ 52078.00│ 52101.40│ 50886.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12920.91│ 9918.37│ 12433.96│ 14607.09│
│存货 │ 281.92│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 12582.42│ 12106.36│ 12296.08│ 12215.56│
│其他应收款 │ 2494.62│ 2398.17│ 2575.26│ 2085.97│
│流动资产合计 │ 84604.12│ 80892.19│ 81228.90│ 83328.82│
│长期股权投资 │ 8968.54│ 8904.56│ 8864.90│ 8860.20│
│固定资产净额 │ 3814.33│ 3832.17│ 3895.91│ 3893.60│
│无形资产 │ 350.37│ 331.76│ 365.75│ 386.19│
│非流动资产合计 │ 35199.36│ 35551.46│ 35324.65│ 35170.38│
│资产总计 │ 119803.48│ 116443.65│ 116553.55│ 118499.19│
│流动负债 │ 45575.31│ 42497.21│ 42286.12│ 44275.41│
│非流动负债 │ 2678.72│ 3731.47│ 4129.91│ 4960.68│
│负债合计 │ 48254.03│ 46228.68│ 46416.03│ 49236.09│
│实收资本 │ 13632.20│ 13632.20│ 13632.20│ 13632.20│
│资本公积金 │ 12957.56│ 12957.56│ 12957.56│ 12957.56│
│盈余公积 │ 3874.33│ 3874.33│ 3874.33│ 3874.33│
│未分配利润 │ 37927.14│ 36837.21│ 36859.86│ 36111.22│
│少数股东权益 │ 3158.23│ 2913.67│ 2813.58│ 2687.80│
│股东权益合计 │ 71549.46│ 70214.97│ 70137.52│ 69263.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46940.43│ 27282.81│ 13098.82│ 59025.44│
│营业成本 │ 36593.86│ 20489.06│ 10048.05│ 42773.57│
│营业税金及附加 │ 383.03│ 196.45│ 85.97│ 384.50│
│销售费用 │ 1148.42│ 749.87│ 372.40│ 1069.16│
│财务费用 │ 1035.33│ 697.73│ 353.29│ 1319.36│
│管理费用 │ 7312.65│ 4507.58│ 2231.97│ 7481.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -86.51│ -18.93│ -70.00│ 760.91│
│营业利润 │ 972.39│ 1297.41│ 1371.55│ -21760.80│
│营业外收入 │ 0.61│ 0.11│ 0.11│ 56.32│
│营业外支出 │ 84.97│ 77.05│ 0.97│ 143.96│
│利润总额 │ 888.02│ 1220.47│ 1370.70│ -21848.44│
│所得税 │ 70.66│ 45.72│ 155.38│ -3118.20│
│净利润 │ 817.37│ 1174.75│ 1215.32│ -18730.25│
│归属母公司净利润 │ 379.90│ 1055.34│ 1051.71│ -17966.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42513.44│ 26827.92│ 14175.09│ 60478.31│
│营业成本 │ 31620.55│ 20574.22│ 10709.63│ 41784.71│
│营业税金及附加 │ 282.29│ 184.28│ 85.43│ 450.35│
│销售费用 │ 633.25│ 420.21│ 230.90│ 478.71│
│财务费用 │ 985.12│ 588.16│ 292.69│ 1331.57│
│管理费用 │ 5528.37│ 3690.05│ 1643.49│ 6705.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 191.13│ 44.37│ 4.70│ 361.71│
│营业利润 │ 2694.49│ 1421.67│ 957.72│ 4275.71│
│营业外收入 │ 23.33│ 21.43│ 0.40│ 10.48│
│营业外支出 │ 111.96│ 43.44│ 3.94│ 107.98│
│利润总额 │ 2605.85│ 1399.67│ 954.17│ 4178.21│
│所得税 │ 223.69│ 107.00│ 79.75│ 225.08│
│净利润 │ 2382.16│ 1292.67│ 874.42│ 3953.13│
│归属母公司净利润 │ 2156.73│ 1066.79│ 748.64│ 3342.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49979.29│ 28674.20│ 14264.11│ 62959.68│
│经营活动现金流出 │ 50870.94│ 31072.16│ 17258.40│ 61343.78│
│经营活动现金流量净额│ -891.64│ -2397.96│ -2994.29│ 1615.89│
│投资活动现金流入 │ 620.68│ 6.62│ 0.00│ 458.32│
│资本性支出 │ 624.48│ 503.09│ 292.26│ 755.18│
│投资活动现金流出 │ 3037.19│ 1524.15│ 1181.16│ 1383.14│
│投资活动现金流量净额│ -2416.52│ -1517.53│ -1181.16│ -924.81│
│筹资活动现金流入 │ 20348.82│ 12543.60│ 4736.62│ 20601.56│
│筹资活动现金流出 │ 19192.48│ 13354.30│ 5449.08│ 22139.22│
│筹资活动现金流量净额│ 1156.34│ -810.70│ -712.46│ -1537.66│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2151.82│ -4726.19│ -4887.91│ -846.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45043.49│ 29067.45│ 16911.46│ 66239.34│
│经营活动现金流出 │ 46789.11│ 30728.87│ 17320.92│ 58075.76│
│经营活动现金流量净额│ -1745.62│ -1661.42│ -409.46│ 8163.58│
│投资活动现金流入 │ 2.40│ 2.00│ 2.00│ 24.00│
│资本性支出 │ 508.29│ 708.92│ 319.96│ 653.23│
│投资活动现金流出 │ 582.62│ 708.92│ 319.96│ 1945.96│
│投资活动现金流量净额│ -580.22│ -706.92│ -317.96│ -1921.96│
│筹资活动现金流入 │ 16559.20│ 10342.98│ 3697.48│ 16552.84│
│筹资活动现金流出 │ 16258.38│ 12959.70│ 5614.60│ 24808.86│
│筹资活动现金流量净额│ 300.82│ -2616.72│ -1917.12│ -8256.02│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2025.02│ -4985.06│ -2644.55│ -2014.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14175.09│ 24.02│ 748.64│ -4.17│
│二季报 │ 12652.83│ 21.44│ 318.15│ -1.77│
│三季报 │ 15685.52│ 26.57│ 1089.94
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