财务分析☆ ◇300635 中达安 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 98.02│ -4934.96│ 263.16│ -17783.41│ 3342.00│ 2984.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 263.16│ -17778.45│ 3342.00│ 2984.51│
│净利润增长率(%) │ -56.30│ -1975.29│ 101.48│ -632.12│ 11.98│ -51.19│
│扣非净利润(万) │ 90.74│ -4794.51│ -773.90│ -18174.09│ 3241.21│ 2750.90│
│营业总收(未调整:万) │ 46896.19│ 68819.71│ 70535.40│ 59025.44│ 60478.31│ 54684.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 70535.40│ 59025.44│ 60478.31│ 54684.17│
│总营收同比增长率(%) │ -5.03│ -2.43│ 19.50│ -2.40│ 10.60│ -3.11│
│加权净资产收益率(%) │ 0.26│ -12.35│ 0.57│ -30.95│ 5.14│ 4.51│
│资产负债比率(%) │ 70.44│ 70.69│ 63.68│ 48.53│ 41.55│ 45.82│
│净利润现金含量(%) │ -1033.29│ 145.43│ 1262.18│ -9.09│ 244.27│ 59.32│
│基本每股收益(元) │ 0.0071│ -0.3551│ 0.0193│ -1.3042│ 0.2452│ 0.2195│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0065│ -0.3448│ -0.0568│ -1.3332│ 0.2378│ 0.2023│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0070│ -0.3522│ 0.0193│ -1.3045│ 0.2452│ 0.2189│
│每股资本公积金(元) │ 0.6200│ 0.6044│ 0.3989│ 0.9834│ 0.9505│ 0.9504│
│每股未分配利润(元) │ 1.0300│ 1.0230│ 1.4237│ 1.3195│ 2.6490│ 2.4314│
│每股净资产(元) │ 2.6934│ 2.6707│ 3.1157│ 3.5871│ 4.8837│ 4.6413│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0723│ -0.5122│ 0.2437│ 0.1185│ 0.5988│ 0.1299│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 98.02│ 184.78│ -265.98│ -4934.96│ 224.28│ 461.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 224.28│ 461.86│
│净利润增长率(%) │ -56.30│ -59.99│ -606.45│ -1975.29│ -40.96│ -56.24│
│扣非净利润(万) │ 90.74│ 143.07│ -282.66│ -4794.51│ 215.39│ 404.51│
│营业总收(未调整:万) │ 46896.19│ 30208.13│ 14212.76│ 68819.71│ 49381.65│ 33005.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49381.65│ 33005.80│
│总营收同比增长率(%) │ -5.03│ -8.48│ -12.40│ -2.43│ 5.20│ 20.98│
│加权净资产收益率(%) │ 0.26│ 0.49│ -0.71│ -12.35│ 0.53│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 70.44│ 70.86│ 71.05│ 70.69│ 66.59│ 66.51│
│净利润现金含量(%) │ -1033.29│ -871.32│ 1512.79│ 145.43│ -4759.22│ -1478.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0071│ 0.0133│ -0.0191│ -0.3551│ 0.0165│ 0.0339│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0065│ 0.0102│ -0.0202│ -0.3448│ 0.0158│ 0.0297│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0070│ 0.0132│ -0.0190│ -0.3522│ 0.0165│ 0.0339│
│每股资本公积金(元) │ 0.6200│ 0.6148│ 0.6096│ 0.6044│ 0.3989│ 0.3989│
│每股未分配利润(元) │ 1.0300│ 1.0362│ 1.0041│ 1.0230│ 1.4302│ 1.4476│
│每股净资产(元) │ 2.6934│ 2.6943│ 2.6570│ 2.6707│ 3.1221│ 3.1396│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0723│ -0.1149│ -0.2871│ -0.5122│ -0.7830│ -0.5010│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.26│ 1.24│ 1.40│ 1.88│ 1.89│
│速动比率 │ 1.22│ 1.26│ 1.24│ 1.36│ 1.88│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 70.44│ 70.69│ 63.68│ 48.53│ 41.55│ 45.82│
│产权比率 │ 2.58│ 2.59│ 1.87│ 0.99│ 0.74│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.09│ 0.05│ 0.04│ 0.18│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.20│ 1.22│ 1.26│ 1.40│ 1.38│
│速动比率 │ 1.22│ 1.20│ 1.22│ 1.26│ 1.40│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 70.44│ 70.86│ 71.05│ 70.69│ 66.59│ 66.51│
│产权比率 │ 2.58│ 2.62│ 2.64│ 2.59│ 2.13│ 2.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.02│ -0.05│ -0.09│ -0.16│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.47│ 4.23│ 4.49│ 5.33│ 5.76│ 1.44│
│存货周转率 │ ---│ ---│ 56.41│ 53.34│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.76│ 0.85│ 0.80│ 0.71│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 9.61│ 16.10│ 19.15│ 15.35│ 15.12│ 13.00│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.53│ 0.58│ 0.54│ 0.51│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.47│ 1.55│ 0.74│ 4.23│ 3.32│ 2.31│
│存货周转率 │ ---│ 27948.24│ 5934.69│ ---│ 1394.87│ 829.20│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.31│ 0.15│ 0.76│ 0.55│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 9.61│ 6.14│ 2.86│ 16.10│ 11.33│ 9.44│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.10│ 0.53│ 0.38│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.26│ -13.19│ 0.62│ -36.37│ 5.02│ 4.72│
│销售毛利率 │ 23.68│ 16.98│ 21.47│ 27.53│ 30.91│ 31.88│
│营业利润率 │ 0.62│ -8.25│ 0.57│ -36.32│ 7.07│ 7.22│
│销售净利率 │ 0.80│ -7.01│ 1.00│ -31.27│ 6.54│ 6.73│
│总资产净利率 │ 0.27│ -3.69│ 0.58│ -16.94│ 3.30│ 3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.26│ 0.49│ -0.71│ -13.19│ 0.53│ 1.08│
│销售毛利率 │ 23.68│ 25.41│ 22.65│ 16.98│ 22.75│ 24.07│
│营业利润率 │ 0.62│ 0.71│ -2.53│ -8.25│ 0.50│ 1.59│
│销售净利率 │ 0.80│ 1.03│ -1.71│ -7.01│ 1.13│ 2.09│
│总资产净利率 │ 0.27│ 0.22│ -0.18│ -3.69│ 0.43│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.03│ -2.43│ 19.50│ -2.40│ 10.60│ -3.11│
│营业利润增长率 │ 17.75│ -1514.85│ 101.87│ -601.40│ 8.26│ -54.34│
│净利润增长率 │ -56.30│ -1975.29│ 101.48│ -632.12│ 11.98│ -51.19│
│净资产增长率 │ 0.85│ -11.88│ -15.77│ -26.55│ 5.22│ -2.54│
│总资产增长率 │ 0.82│ 10.08│ 5.47│ -16.12│ -2.00│ -3.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.03│ -8.48│ -12.40│ -2.43│ 5.20│ 20.98│
│营业利润增长率 │ 17.75│ -59.34│ -626.94│ -1514.85│ -74.75│ -59.53│
│净利润增长率 │ -56.30│ -59.99│ -606.45│ -1975.29│ -40.96│ -56.24│
│净资产增长率 │ 0.85│ 0.88│ -0.52│ -11.88│ 0.21│ 0.77│
│总资产增长率 │ 0.82│ 1.99│ 1.08│ 10.08│ 9.49│ 9.52│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │上期收到的商业承│ 322.45│ 2272.71│ -85.81│
│ │兑汇票本期回款，│ │ │ │
│ │汇票余额较年初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │上期预付的款项本│ 5.89│ 10.34│ -43.00│
│ │期结转成本费用，│ │ │ │
│ │期末余额减少 │ │ │ │
│无形资产 │本期无形资产摊销│ 128.68│ 244.31│ -47.33│
│合同负债 │本期提供服务相关│ 1501.99│ 2442.72│ -38.51│
│ │的预收款项较年初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│未到期票据转让重│ 10241.34│ 7833.89│ 30.73│
│ │分类至其他流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│投资收益 │按权益法确认联营│ 73.43│ 156.60│ -53.11│
│ │企业的投资收益较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期按照预期信用│ 755.99│ -154.73│ 588.60│
│ │损失模型计算应计│ │ │ │
│ │提的应收账款坏账│ │ │ │
│ │准备较上期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期按照预期信用│ 886.50│ 1770.96│ -49.94│
│ │损失模型计算应计│ │ │ │
│ │提的合同资产减值│ │ │ │
│ │准备较上期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上期使用权资产提│ 6.02│ 63.38│ -90.51│
│ │前终止 │ │ │ │
│营业外收入 │本期非日常性经营│ 25.62│ 0.05│ 48978.07│
│ │活动产生的收入较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提的所得税│ -165.66│ -430.76│ 61.54│
│ │费用较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收款较上│ -1012.79│ -10674.21│ 90.51│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期收回青扬一号│ -461.58│ -261.75│ -76.34│
│的现金流量净│投资款及收到联营│ │ │ │
│额 │企业分红款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借入的银行长│ -1224.89│ 7700.65│ -115.91│
│的现金流量净│期借款较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 16051.72│ 18270.76│ -12.15│
│应收款项 │--- │ 19723.61│ 19139.51│ 3.05│
│合同资产 │本期根据履约进度│ 57434.91│ 52124.39│ 10.19│
│ │确认已提供的服务│ │ │ │
│存货 │--- │ 1.61│ 0.00│ ---│
│长期股权投资│--- │ 11000.87│ 10790.02│ 1.95│
│固定资产 │--- │ 4834.80│ 5004.29│ -3.39│
│使用权资产 │--- │ 2075.04│ 2405.63│ -13.74│
│短期借款 │本期借入短期借款│ 15167.90│ 12673.67│ 19.68│
│合同负债 │--- │ 1839.99│ 2442.72│ -24.67│
│长期借款 │本期一年内应偿还│ 13636.40│ 16587.30│ -17.79│
│ │的借款重分类 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1645.22│ 1890.87│ -12.99│
│应收票据 │上期收到的票据于│ 471.75│ 2272.71│ -79.24│
│ │本期到期，余额较│ │ │ │
│ │年初减少 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 3952.29│ 3747.79│ 5.46│
│预付款项 │--- │ 3.20│ 10.34│ -69.05│
│其他流动资产│--- │ 583.13│ 510.58│ 14.21│
│长期待摊费用│--- │ 1022.55│ 1234.66│ -17.18│
│长期应付款 │--- │ 1378.69│ 1447.83│ -4.78│
│营业收入 │--- │ 30208.13│ 33005.80│ -8.48│
│营业成本 │--- │ 22533.27│ 25062.01│ -10.09│
│销售费用 │本期公司为拓展业│ 635.68│ 524.39│ 21.22│
│ │务销售费用较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4209.52│ 4219.40│ -0.23│
│财务费用 │本期平均借款余额│ 922.90│ 725.91│ 27.14│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提的所得税│ -98.16│ -211.59│ 53.61│
│ │费用较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -1609.98│ -6829.46│ 76.43│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的股│ -870.10│ -380.67│ -128.57│
│的现金流量净│权款项较上年同期│ │ │ │
│额 │增加，以及子公司│ │ │ │
│ │广东顺水存入结构│ │ │ │
│ │性存款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借入的银行长│ 381.60│ 5457.53│ -93.01│
│的现金流量净│期借款较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期借入的银行长│ -2098.48│ -1752.61│ -19.73│
│价物净增加额│期借款较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 15410.81│ 18270.76│ 14224.34│ 14188.15│ 14607.09│ 16835.35│
│存货 │ ---│ ---│ 29.68│ 1603.70│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 19083.25│ 21412.21│ 13460.41│ 10077.09│ 12705.48│ 8922.49│
│合同资产 │ 59161.32│ 52124.39│ 53619.68│ 35000.23│ 53666.90│ 59041.39│
│预付款项 │ 5.89│ 10.34│ 124.94│ 4.19│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 3720.98│ 3747.79│ 3205.97│ 2742.68│ 2085.97│ 2796.56│
│流动资产合计 │ 97921.47│ 96076.07│ 84933.06│ 63820.96│ 83328.82│ 87769.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10932.01│ 10790.02│ 11080.09│ 9354.83│ 8860.20│ 8522.49│
│固定资产净额 │ 4750.57│ 5004.29│ 3545.84│ 3798.18│ 3893.60│ 4108.31│
│在建工程 │ ---│ ---│ 3.02│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 128.68│ 244.31│ 415.35│ 502.19│ 386.19│ 229.01│
│商誉 │ 12569.88│ 12569.88│ 13521.60│ 13577.49│ 17163.18│ 17449.01│
│非流动资产合计 │ 40132.68│ 40860.16│ 39456.98│ 35570.91│ 35170.38│ 33147.46│
│资产总计 │ 138054.15│ 136936.24│ 124390.04│ 99391.86│ 118499.19│ 120917.20│
│应付票据及应付账款 │ 10794.26│ 11164.02│ 8170.72│ ---│ ---│ ---│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1501.99│ 2442.72│ 3193.29│ 2805.95│ 3978.04│ 3866.83│
│流动负债 │ 80354.01│ 76518.67│ 68314.81│ 45588.14│ 44275.41│ 46476.60│
│长期借款 │ 13746.90│ 16587.30│ 8603.32│ 833.47│ 3337.28│ 7553.44│
│长期应付款 │ 1344.09│ 1447.83│ ---│ ---│ 0.00│ 1152.40│
│非流动负债 │ 16897.40│ 20277.33│ 10896.92│ 2643.67│ 4960.68│ 8927.93│
│负债合计 │ 97251.41│ 96795.99│ 79211.72│ 48231.81│ 49236.09│ 55404.53│
│实收资本 │ 14013.40│ 14013.40│ 13632.20│ 13632.20│ 13632.20│ 13632.20│
│资本公积金 │ 8688.88│ 8469.31│ 5437.24│ 13406.58│ 12957.56│ 12955.49│
│盈余公积 │ 3995.78│ 3995.78│ 3995.78│ 3874.33│ 3874.33│ 3798.11│
│未分配利润 │ 14434.20│ 14336.19│ 19408.32│ 17987.01│ 36111.22│ 33145.34│
│少数股东权益 │ 3059.35│ 2714.44│ 2704.78│ 2259.93│ 2687.80│ 2241.67│
│归属母公司权益 │ 37743.39│ 37425.81│ 42473.54│ 48900.12│ 66575.31│ 63271.01│
│股东权益合计 │ 40802.74│ 40140.24│ 45178.32│ 51160.05│ 69263.10│ 65512.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15410.81│ 16051.72│ 16018.19│ 18270.76│ 10840.95│ 12512.11│
│存货 │ ---│ 1.61│ 3.71│ ---│ 25.01│ 30.76│
│应收票据及应收账款 │ 19083.25│ 20195.36│ 22204.37│ 21412.21│ 16452.24│ 16778.19│
│合同资产 │ 59161.32│ 57434.91│ 53741.84│ 52124.39│ 61393.35│ 60037.14│
│预付款项 │ 5.89│ 3.20│ 5.91│ 10.34│ 87.33│ 68.92│
│其他应收款 │ 3720.98│ 3952.29│ 4005.28│ 3747.79│ 5489.36│ 4449.35│
│流动资产合计 │ 97921.47│ 98522.21│ 97090.83│ 96076.07│ 94769.12│ 94380.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10932.01│ 11000.87│ 10862.87│ 10790.02│ 10747.25│ 10826.09│
│固定资产净额 │ 4750.57│ 4834.80│ 4924.98│ 5004.29│ 5170.78│ 3445.71│
│在建工程 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ 1792.70│
│无形资产 │ 128.68│ 167.20│ 204.52│ 244.31│ 281.87│ 325.52│
│商誉 │ 12569.88│ 12972.93│ 12972.93│ 12569.88│ 13521.60│ 13521.60│
│非流动资产合计 │ 40132.68│ 41134.52│ 41319.70│ 40860.16│ 41426.93│ 41855.74│
│资产总计 │ 138054.15│ 139656.73│ 138410.53│ 136936.24│ 136196.06│ 136236.53│
│应付票据及应付账款 │ 10794.26│ 10345.39│ 8792.90│ 11164.02│ 7504.37│ 7955.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1501.99│ 1839.99│ 1777.16│ 2442.72│ 1940.81│ 2507.95│
│流动负债 │ 80354.01│ 81983.65│ 79358.39│ 76518.67│ 67650.32│ 68630.37│
│长期借款 │ 13746.90│ 13636.40│ 15434.80│ 16587.30│ 19083.80│ 17735.17│
│长期应付款 │ 1344.09│ 1378.69│ 1413.26│ 1447.83│ 1482.40│ 1516.97│
│非流动负债 │ 16897.40│ 16976.48│ 18982.67│ 20277.33│ 23046.72│ 21974.52│
│负债合计 │ 97251.41│ 98960.13│ 98341.06│ 96795.99│ 90697.04│ 90604.90│
│实收资本 │ 14013.40│ 14013.40│ 14013.40│ 14013.40│ 13632.20│ 13632.20│
│资本公积金 │ 8688.88│ 8615.69│ 8542.50│ 8469.31│ 5437.24│ 5437.24│
│盈余公积 │ 3995.78│ 3995.78│ 3995.78│ 3995.78│ 3995.78│ 3995.78│
│未分配利润 │ 14434.20│ 14520.97│ 14070.21│ 14336.19│ 19496.28│ 19733.86│
│少数股东权益 │ 3059.35│ 2939.64│ 2836.45│ 2714.44│ 2937.51│ 2832.55│
│归属母公司权益 │ 37743.39│ 37756.96│ 37233.02│ 37425.81│ 42561.50│ 42799.08│
│股东权益合计 │ 40802.74│ 40696.60│ 40069.47│ 40140.24│ 45499.02│ 45631.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46896.19│ 68819.71│ 70535.40│ 59025.44│ 60478.31│ 54684.17│
│营业总成本 │ 48401.76│ 74500.84│ 74062.29│ 57534.81│ 55276.38│ 49984.06│
│营业税金及附加 │ 303.57│ 419.47│ 517.16│ 384.50│ 450.35│ 389.17│
│销售费用 │ 1047.61│ 1097.68│ 1421.23│ 1069.16│ 478.71│ 591.94│
│财务费用 │ 1390.45│ 1680.45│ 1389.77│ 1319.36│ 1331.57│ 1157.22│
│管理费用 │ 6143.14│ 8872.01│ 9803.11│ 7481.41│ 6705.79│ 6113.21│
│资产减值损失 │ 886.50│ 641.23│ 3086.39│ -22072.62│ -961.40│ -661.93│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 73.43│ 223.84│ 219.03│ 760.91│ 361.71│ 75.17│
│营业利润 │ 289.07│ -5677.58│ 401.29│ -21438.48│ 4275.71│ 3949.53│
│营业外收入 │ 25.62│ 7.59│ 12.79│ 56.32│ 10.48│ 17.68│
│营业外支出 │ 103.42│ 208.19│ 135.81│ 143.96│ 107.98│ 62.55│
│利润总额 │ 211.27│ -5878.18│ 278.27│ -21526.12│ 4178.21│ 3904.66│
│所得税 │ -165.66│ -1052.59│ -427.32│ -3069.85│ 225.08│ 222.44│
│净利润 │ 376.93│ -4825.59│ 705.59│ -18456.27│ 3953.13│ 3682.22│
│归属母公司净利润 │ 98.02│ -4934.96│ 263.16│ -17783.41│ 3342.00│ 2984.51│
└
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