财务分析☆ ◇300636 同和药业 更新日期：2024-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4356.28│ 10598.33│ 7865.32│ 5703.08│
│净利润增长率(%) │ 31.62│ 5.28│ 5.59│ 33.75│
│扣非净利润(万) │ 4048.76│ 9813.92│ 7163.31│ 4960.86│
│营业总收入(万元) │ 20645.50│ 72213.87│ 55966.19│ 38175.40│
│总营收同比增长率(%) │ -6.47│ 0.31│ 5.94│ 13.63│
│加权净资产收益率(%) │ 1.94│ 6.06│ 5.11│ 4.20│
│资产负债比率(%) │ 33.01│ 30.89│ 30.30│ 42.92│
│净利润现金含量(%) │ 68.28│ 154.50│ 134.42│ 219.31│
│基本每股收益(元) │ 0.1037│ 0.2786│ 0.2143│ 0.1621│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0957│ 0.2580│ 0.1693│ 0.1409│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1030│ 0.2505│ 0.1859│ 0.1628│
│每股资本公积金(元) │ 3.0060│ 3.0032│ 3.0227│ 1.5997│
│每股未分配利润(元) │ 1.2752│ 1.1723│ 1.1327│ 1.3066│
│每股净资产(元) │ 5.3681│ 5.2618│ 5.1780│ 3.9323│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0703│ 0.3870│ 0.2499│ 0.3571│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3309.65│ 10066.74│ 7448.62│ 4263.84│
│归母净利(调整后:万) │ 3309.65│ 10066.74│ 7448.62│ 4263.84│
│净利润增长率(%) │ 23.36│ 24.10│ 11.93│ 0.26│
│扣非净利润(万) │ 3283.44│ 9739.63│ 7239.32│ 4099.83│
│营业总收(未调整:万) │ 22074.65│ 71990.84│ 52827.50│ 33597.51│
│营业总收(调整后:万) │ 22074.65│ 71990.84│ 52827.50│ 33597.51│
│总营收同比增长率(%) │ 22.79│ 21.58│ 23.43│ 21.06│
│加权净资产收益率(%) │ 2.47│ 9.18│ 7.47│ 4.53│
│资产负债比率(%) │ 41.66│ 41.58│ 40.81│ 51.81│
│净利润现金含量(%) │ 257.62│ 194.70│ 189.81│ 259.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0945│ 0.3084│ 0.2316│ 0.2044│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0937│ 0.2984│ 0.2067│ 0.1965│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0945│ 0.2875│ 0.2127│ 0.1970│
│每股资本公积金(元) │ 1.5766│ 1.5517│ 1.4423│ 1.7777│
│每股未分配利润(元) │ 1.2833│ 1.1890│ 1.1430│ 1.7625│
│每股净资产(元) │ 3.8860│ 3.7684│ 3.5842│ 4.5386│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2434│ 0.5597│ 0.4037│ 0.5106│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.71│ 1.69│ 0.97│
│速动比率 │ 1.18│ 0.96│ 0.93│ 0.28│
│资产负债比率(%) │ 33.01│ 30.89│ 30.30│ 42.92│
│产权比率 │ 0.49│ 0.45│ 0.43│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 4.43│ 23.34│ 16.55│ 18.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.32│ 1.39│ 1.36│
│速动比率 │ 0.40│ 0.45│ 0.49│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 41.66│ 41.58│ 40.81│ 51.81│
│产权比率 │ 0.71│ 0.71│ 0.69│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ 15.33│ 34.08│ 26.98│ 20.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.18│ 9.11│ 5.50│ 4.16│
│存货周转率 │ 0.26│ 0.94│ 0.78│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.74│ 0.61│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 0.87│ 0.91│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.26│ 0.21│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.15│ 9.76│ 7.23│ 5.24│
│存货周转率 │ 0.29│ 1.12│ 0.88│ 0.57│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.03│ 0.77│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 1.18│ 0.95│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.35│ 0.26│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.92│ 4.76│ 3.59│ 4.14│
│销售毛利率 │ 36.67│ 33.30│ 31.29│ 33.33│
│营业利润率 │ 23.75│ 15.54│ 15.94│ 16.01│
│销售净利率 │ 21.10│ 14.68│ 14.05│ 14.94│
│总资产净利率 │ 1.32│ 3.87│ 2.91│ 2.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.43│ 7.63│ 5.93│ 4.19│
│销售毛利率 │ 35.89│ 32.43│ 29.31│ 28.14│
│营业利润率 │ 15.86│ 14.77│ 15.07│ 13.46│
│销售净利率 │ 14.99│ 13.98│ 14.10│ 12.69│
│总资产净利率 │ 1.44│ 4.83│ 3.70│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.47│ 0.31│ 5.94│ 13.63│
│营业利润增长率 │ 40.02│ 5.55│ 12.05│ 35.22│
│净利润增长率 │ 31.62│ 5.28│ 5.59│ 33.75│
│净资产增长率 │ 2.02│ 68.71│ 66.03│ 4.37│
│总资产增长率 │ 5.26│ 42.61│ 39.17│ 6.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.79│ 21.58│ 23.43│ 21.06│
│营业利润增长率 │ 18.48│ 20.37│ 8.16│ -3.80│
│净利润增长率 │ 23.36│ 24.10│ 11.93│ 0.26│
│净资产增长率 │ 3.14│ 48.59│ 41.33│ 14.57│
│总资产增长率 │ 3.29│ 18.47│ 11.22│ 10.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │报告期货款未到期│ 11873.52│ 7077.19│ 67.77│
│ │结算 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期应收票据增│ 951.08│ 9.90│ 9508.03│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末出口退税│ 440.88│ 289.50│ 52.29│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年期以│ 7485.99│ 4965.22│ 50.77│
│非流动资产 │上定期存款一年内│ │ │ │
│ │到期增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期一年期定期│ 397.62│ 2323.79│ -82.89│
│ │存单到期赎回 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款 │ 339.08│ 208.73│ 62.45│
│研发费用 │报告期委外研发支│ 1029.24│ 1921.02│ -46.42│
│ │出减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期存款利息增│ -556.79│ 300.08│ -285.55│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补贴│ 368.56│ 36.68│ 904.91│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收坏账增│ -252.58│ -156.75│ -61.14│
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -792.07│ -556.43│ -42.35│
│ │跌价增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期应纳税所得│ 540.25│ 186.24│ 190.08│
│ │额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 2974.36│ 8526.46│ -65.12│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金减少及购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建固定资│ -14867.62│ -21000.79│ 29.20│
│的现金流量净│产减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期借款增加 │ 15019.68│ 7915.34│ 89.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内受人民币│ 155.34│ -178.03│ 187.25│
│金及现金等价│兑美元汇率波动造│ │ │ │
│物的影响 │成汇兑损益影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期展览费及产│ 2625.51│ 1846.99│ 42.15│
│ │品注册费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3457.05│ 3294.11│ 4.95│
│财务费用 │报告期银行存款利│ -939.83│ 768.53│ -222.29│
│ │息增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6315.12│ 6091.18│ 3.68│
│经营活动现金│--- │ 81070.69│ 79795.53│ 1.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 64695.83│ 60195.86│ 7.48│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期末供应商欠│ 16374.85│ 19599.67│ -16.45│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 16241.11│ 5111.84│ 217.72│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 86861.70│ 39310.41│ 120.96│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买一年期│ -70620.59│ -34198.57│ -106.50│
│的现金流量净│以上定期存单增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 176131.82│ 44676.41│ 294.24│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 80605.90│ 37819.35│ 113.13│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期定向增发及│ 95525.92│ 6857.06│ 1293.10│
│的现金流量净│银行借款增加共同│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 41462.44│ -7629.26│ 643.47│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期定向增发 │ 51275.34│ 14196.39│ 261.19│
│应收款项 │--- │ 7077.19│ 8782.95│ -19.42│
│存货 │--- │ 52341.67│ 49735.85│ 5.24│
│固定资产 │报告期在建工程转│ 100821.11│ 64508.93│ 56.29│
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程转│ 50308.09│ 77297.01│ -34.92│
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 282.96│ 367.84│ -23.08│
│短期借款 │报告期短期借款增│ 42931.25│ 26783.19│ 60.29│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款按│ 208.73│ 1168.66│ -82.14│
│ │期发货 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 25000.00│ 32633.33│ -23.39│
│租赁负债 │--- │ 203.79│ 290.87│ -29.94│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53477.48│ 51275.34│ 41201.47│ 7502.00│
│存货 │ 49439.60│ 52341.67│ 48472.72│ 47453.45│
│应收账款 │ 11873.52│ 7077.19│ 11581.03│ 9551.90│
│其他应收款 │ 440.88│ 289.50│ 186.46│ 137.14│
│流动资产合计 │ 128477.45│ 119698.37│ 107865.90│ 66482.45│
│长期股权投资 │ 330.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 98077.83│ 100821.11│ 59159.68│ 60850.97│
│无形资产 │ 1993.91│ 2016.67│ 2039.43│ 2062.19│
│非流动资产合计 │ 210609.44│ 202445.60│ 206496.91│ 174816.71│
│资产总计 │ 339086.88│ 322143.97│ 314362.81│ 241299.15│
│流动负债 │ 67214.23│ 70171.11│ 63903.28│ 68843.28│
│非流动负债 │ 44727.95│ 29327.95│ 31361.46│ 34719.71│
│负债合计 │ 111942.18│ 99499.06│ 95264.74│ 103562.99│
│实收资本 │ 42313.61│ 42313.61│ 42313.61│ 35026.49│
│资本公积金 │ 127195.27│ 127074.93│ 127900.88│ 56031.34│
│盈余公积 │ 6171.24│ 6171.24│ 5112.76│ 5112.76│
│未分配利润 │ 53959.03│ 49602.76│ 47928.23│ 45766.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 227144.71│ 222644.91│ 219098.07│ 137736.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8496.07│ 14196.39│ 14755.46│ 14937.69│
│存货 │ 46712.51│ 49735.85│ 47174.08│ 47510.41│
│应收账款 │ 11761.16│ 8782.95│ 8647.59│ 6862.17│
│其他应收款 │ 228.26│ 126.89│ 217.74│ 221.75│
│流动资产合计 │ 69133.51│ 75794.61│ 72675.24│ 72526.73│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 62989.56│ 64508.93│ 54231.57│ 55118.47│
│无形资产 │ 2084.95│ 2107.72│ 2084.83│ 2104.39│
│非流动资产合计 │ 164177.91│ 150090.93│ 139390.34│ 138607.43│
│资产总计 │ 233311.42│ 225885.55│ 212065.58│ 211134.16│
│流动负债 │ 55621.16│ 57503.58│ 52401.82│ 53310.35│
│非流动负债 │ 41578.96│ 36415.11│ 34147.09│ 56072.24│
│负债合计 │ 97200.13│ 93918.69│ 86548.90│ 109382.59│
│实收资本 │ 35026.49│ 35019.05│ 35019.05│ 21639.04│
│资本公积金 │ 55223.71│ 54338.41│ 50506.33│ 38467.87│
│盈余公积 │ 5112.76│ 5112.76│ 4107.73│ 4107.73│
│未分配利润 │ 44948.75│ 41639.11│ 40026.03│ 38139.59│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 136111.30│ 131966.86│ 125516.67│ 101751.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20645.50│ 72213.87│ 55966.19│ 38175.40│
│营业成本 │ 13075.49│ 48165.80│ 38456.59│ 25450.07│
│营业税金及附加 │ 85.91│ 366.31│ 280.28│ 174.56│
│销售费用 │ 592.58│ 2625.51│ 1756.07│ 1183.67│
│财务费用 │ -556.79│ -939.83│ -404.47│ 87.51│
│管理费用 │ 839.79│ 3457.05│ 2795.78│ 1904.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 56.79│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4903.20│ 11223.23│ 8921.94│ 6113.35│
│营业外收入 │ 0.00│ 35.41│ 0.67│ 0.67│
│营业外支出 │ 6.68│ 8.60│ 6.60│ 6.60│
│利润总额 │ 4896.52│ 11250.03│ 8916.01│ 6107.42│
│所得税 │ 540.25│ 651.71│ 1050.70│ 404.34│
│净利润 │ 4356.28│ 10598.33│ 7865.32│ 5703.08│
│归属母公司净利润 │ 4356.28│ 10598.33│ 7865.32│ 5703.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22074.65│ 71990.84│ 52827.50│ 33597.51│
│营业成本 │ 14152.18│ 48645.50│ 37342.10│ 24142.61│
│营业税金及附加 │ 86.95│ 239.07│ 177.08│ 116.23│
│销售费用 │ 530.03│ 1846.99│ 1241.67│ 908.59│
│财务费用 │ 300.08│ 768.53│ 227.63│ 412.57│
│管理费用 │ 906.09│ 3294.11│ 2112.74│ 1286.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -25.56│ -48.14│ -56.60│
│投资收益 │ ---│ -95.36│ -72.48│ -27.44│
│营业利润 │ 3501.81│ 10633.24│ 7962.54│ 4521.13│
│营业外收入 │ 0.67│ 2.23│ 2.23│ 2.23│
│营业外支出 │ 6.60│ 20.50│ 5.50│ 5.50│
│利润总额 │ 3495.89│ 10614.97│ 7959.26│ 4517.85│
│所得税 │ 186.24│ 548.23│ 510.64│ 254.01│
│净利润 │ 3309.65│ 10066.74│ 7448.62│ 4263.84│
│归属母公司净利润 │ 3309.65│ 10066.74│ 7448.62│ 4263.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15693.83│ 81070.69│ 55752.37│ 39808.88│
│经营活动现金流出 │ 12719.47│ 64695.83│ 45179.46│ 27301.34│
│经营活动现金流量净额│ 2974.36│ 16374.85│ 10572.91│ 12507.54│
│投资活动现金流入 │ 4865.35│ 16241.11│ 8193.39│ 8130.71│
│资本性支出 │ 2960.42│ 21465.26│ 17130.39│ 13124.77│
│投资活动现金流出 │ 19732.98│ 86861.70│ 78337.98│ 41332.36│
│投资活动现金流量净额│ -14867.62│ -70620.59│ -70144.59│ -33201.65│
│筹资活动现金流入 │ 30495.00│ 176131.82│ 152281.47│ 34760.90│
│筹资活动现金流出 │ 15475.32│ 80605.90│ 63875.44│ 19572.20│
│筹资活动现金流量净额│ 15019.68│ 95525.92│ 88406.03│ 15188.69│
│汇率变动对现金的影响│ 155.34│ 182.26│ 71.01│ -76.96│
│现金及等价物净增加额│ 3281.76│ 41462.44│ 28905.37│ -5582.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19274.06│ 79795.53│ 57177.01│ 41424.45│
│经营活动现金流出 │ 10747.60│ 60195.86│ 43038.89│ 30375.42│
│经营活动现金流量净额│ 8526.46│ 19599.67│ 14138.12│ 11049.03│
│投资活动现金流入 │ 3021.27│ 5111.84│ 3047.08│ 2007.70│
│资本性支出 │ 9563.46│ 31149.34│ 25294.54│ 18077.85│
│投资活动现金流出 │ 24022.06│ 39310.41│ 31309.78│ 25093.09│
│投资活动现金流量净额│ -21000.79│ -34198.57│ -28262.70│ -23085.39│
│筹资活动现金流入 │ 18027.96│ 44676.41│ 35446.23│ 22343.27│
│筹资活动现金流出 │ 10112.62│ 37819.35│ 29626.86│ 17093.21│
│筹资活动现金流量净额│ 7915.34│ 6857.06│ 5819.36│ 5250.05│
│汇率变动对现金的影响│ -178.03│ 112.58│ 310.73│ 189.77│
│现金及等价物净增加额│ -4737.03│ -7629.26│ -7994.49│ -6596.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22074.65│ 30.57│ 3309.65│ 31.23│
│二季报 │ 16100.75│ 22.30│ 2393.44│ 22.58│
│三季报 │ 17790.78│ 24.64│ 2162.23│ 20.40│
│四季报 │ 16247.68│ 22.50│ 2733.01│ 25.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17977.14│ 24.97│ 2682.82│ 26.65│
│二季报 │ 15620.37│ 21.70│ 1581.02│ 15.71│
│三季报 │ 19229.98│ 26.71│ 3184.79│ 31.64│
│四季报 │ 19163.35│ 26.62│ 2618.11│ 26.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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