财务分析☆ ◇300636 同和药业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7865.32│ 5703.08│ 3309.65│ 10066.74│
│净利润增长率(%) │ 5.59│ 33.75│ 23.36│ 24.10│
│扣非净利润(万) │ 7163.31│ 4960.86│ 3283.44│ 9739.63│
│营业总收入(万元) │ 55966.19│ 38175.40│ 22074.65│ 71990.84│
│总营收同比增长率(%) │ 5.94│ 13.63│ 22.79│ 21.58│
│加权净资产收益率(%) │ 5.11│ 4.20│ 2.47│ 9.18│
│资产负债比率(%) │ 30.30│ 42.92│ 41.66│ 41.58│
│净利润现金含量(%) │ 134.42│ 219.31│ 257.62│ 194.70│
│基本每股收益(元) │ 0.2143│ 0.1621│ 0.0945│ 0.3084│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1693│ 0.1409│ 0.0937│ 0.2984│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1859│ 0.1628│ 0.0945│ 0.2875│
│每股资本公积金(元) │ 3.0227│ 1.5997│ 1.5766│ 1.5517│
│每股未分配利润(元) │ 1.1327│ 1.3066│ 1.2833│ 1.1890│
│每股净资产(元) │ 5.1780│ 3.9323│ 3.8860│ 3.7684│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2499│ 0.3571│ 0.2434│ 0.5597│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7448.62│ 4263.84│ 2682.82│ 8111.98│
│归母净利(调整后:万) │ 7448.62│ 4263.84│ 2682.82│ 8111.98│
│净利润增长率(%) │ 11.93│ 0.26│ 33.22│ 15.80│
│扣非净利润(万) │ 7239.32│ 4099.83│ 2657.87│ 7918.99│
│营业总收(未调整:万) │ 52827.50│ 33597.51│ 17977.14│ 59212.66│
│营业总收(调整后:万) │ 52827.50│ 33597.51│ 17977.14│ 59212.66│
│总营收同比增长率(%) │ 23.43│ 21.06│ 30.89│ 35.99│
│加权净资产收益率(%) │ 7.47│ 4.53│ 2.98│ 9.55│
│资产负债比率(%) │ 40.81│ 51.81│ 51.08│ 53.42│
│净利润现金含量(%) │ 189.81│ 259.13│ 359.47│ 161.91│
│基本每股收益(元) │ 0.2316│ 0.2044│ 0.1303│ 0.3941│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2067│ 0.1965│ 0.1267│ 0.3847│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2127│ 0.1970│ 0.1279│ 0.3940│
│每股资本公积金(元) │ 1.4423│ 1.7777│ 1.4484│ 1.2216│
│每股未分配利润(元) │ 1.1430│ 1.7625│ 1.7427│ 1.6452│
│每股净资产(元) │ 3.5842│ 4.5386│ 4.3869│ 4.0663│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4037│ 0.5106│ 0.4597│ 0.6379│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 0.97│ 1.24│ 1.32│
│速动比率 │ 0.93│ 0.28│ 0.40│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 30.30│ 42.92│ 41.66│ 41.58│
│产权比率 │ 0.43│ 0.75│ 0.71│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 16.55│ 18.17│ 15.33│ 34.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.36│ 1.63│ 1.78│
│速动比率 │ 0.49│ 0.47│ 0.57│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 40.81│ 51.81│ 51.08│ 53.42│
│产权比率 │ 0.69│ 1.08│ 1.04│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 26.98│ 20.73│ 24.79│ 36.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.50│ 4.16│ 2.15│ 9.76│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.52│ 0.29│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.54│ 0.31│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 0.61│ 0.35│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.16│ 0.10│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.23│ 5.24│ 2.50│ 14.95│
│存货周转率 │ 0.88│ 0.57│ 0.32│ 1.17│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.49│ 0.28│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.60│ 0.32│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.09│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.59│ 4.14│ 2.43│ 7.63│
│销售毛利率 │ 31.29│ 33.33│ 35.89│ 32.43│
│营业利润率 │ 15.94│ 16.01│ 15.86│ 14.77│
│销售净利率 │ 14.05│ 14.94│ 14.99│ 13.98│
│总资产净利率 │ 2.91│ 2.44│ 1.44│ 4.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.93│ 4.19│ 2.79│ 9.13│
│销售毛利率 │ 29.31│ 28.14│ 30.68│ 30.21│
│营业利润率 │ 15.07│ 13.46│ 16.44│ 14.92│
│销售净利率 │ 14.10│ 12.69│ 14.92│ 13.70│
│总资产净利率 │ 3.70│ 2.12│ 1.39│ 4.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.94│ 13.63│ 22.79│ 21.58│
│营业利润增长率 │ 12.05│ 35.22│ 18.48│ 20.37│
│净利润增长率 │ 5.59│ 33.75│ 23.36│ 24.10│
│净资产增长率 │ 66.03│ 4.37│ 3.14│ 48.59│
│总资产增长率 │ 39.17│ 6.82│ 3.29│ 18.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.43│ 21.06│ 30.89│ 35.99│
│营业利润增长率 │ 8.16│ -3.80│ 33.92│ 12.90│
│净利润增长率 │ 11.93│ 0.26│ 33.22│ 15.80│
│净资产增长率 │ 41.33│ 14.57│ 8.25│ 8.77│
│总资产增长率 │ 11.22│ 10.73│ 3.06│ 29.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期向特定对象│ 41201.47│ 14196.39│ 190.22│
│ │发行股份 │ │ │ │
│应收款项 │报告期货款未到期│ 11581.03│ 8782.95│ 31.86│
│ │结算 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期应收票据减│ 288.71│ 686.36│ -57.94│
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款货│ 743.88│ 1152.63│ -35.46│
│ │到结算 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期应收利息增│ 186.46│ 126.89│ 46.95│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期一年期定期│ 2391.62│ 1113.55│ 114.78│
│ │存单增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期购买银行机│ 55348.86│ 5796.42│ 854.88│
│产 │构超过1年期的可 │ │ │ │
│ │随时转让定期存单│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期借款增加 │ 37314.31│ 26783.19│ 39.32│
│应付账款 │报告期支付供应商│ 4634.81│ 11443.60│ -59.50│
│ │欠款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款发│ 167.20│ 1168.66│ -85.69│
│ │货 │ │ │ │
│应交税费 │报告期房产税及企│ 225.21│ 109.29│ 106.07│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 7105.95│ 1705.95│ 316.54│
│非流动负债 │期的长期借款重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期递延所得税│ 4061.72│ 3088.07│ 31.53│
│债 │资产减少，抵销后│ │ │ │
│ │列示的净额增加 │ │ │ │
│资本公积 │报告期向特定对象│ 127900.88│ 54338.41│ 135.38│
│ │发行股份 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期房产税增加│ 280.28│ 177.08│ 58.28│
│销售费用 │报告期员工工资及│ 1756.07│ 1241.67│ 41.43│
│ │产品注册认证费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期股权激励成│ 2795.78│ 2112.74│ 32.33│
│ │本增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入增│ -404.47│ 227.63│ -277.69│
│ │加及汇兑收益增加│ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补贴│ 923.19│ 336.71│ 174.18│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -99.36│ 309.67│ -132.09│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置损益│报告期内处置资产│ -88.83│ -17.61│ -404.46│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期应纳税所得│ 1050.70│ 510.64│ 105.76│
│ │额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买银行大│ -70144.59│ -28262.70│ -148.19│
│的现金流量净│额存单增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期向特定对象│ 88406.03│ 5819.36│ 1419.17│
│的现金流量净│发行股份及借款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内受人民币│ 71.01│ 310.73│ -77.15│
│金及现金等价│兑美元汇率波动造│ │ │ │
│物的影响 │成汇兑损益影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期购买银行大│ 7502.00│ 14196.39│ -47.16│
│ │额存单 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 9551.90│ 8782.95│ 8.76│
│存货 │--- │ 47453.45│ 49735.85│ -4.59│
│固定资产 │--- │ 60850.97│ 64508.93│ -5.67│
│在建工程 │--- │ 86396.49│ 77297.01│ 11.77│
│使用权资产 │--- │ 325.40│ 367.84│ -11.54│
│短期借款 │报告期短期借款增│ 40568.38│ 26783.19│ 51.47│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收账款按│ 204.24│ 1168.66│ -82.52│
│ │期交货确认收入 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 30583.33│ 32633.33│ -6.28│
│租赁负债 │--- │ 247.33│ 290.87│ -14.97│
│营业收入 │--- │ 38175.40│ 33597.51│ 13.63│
│营业成本 │--- │ 25450.07│ 24142.61│ 5.42│
│销售费用 │报告期员工工资及│ 1183.67│ 908.59│ 30.28│
│ │产品注册认证费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期股权激励成│ 1904.95│ 1286.87│ 48.03│
│ │本增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入增│ 87.51│ 412.57│ -78.79│
│ │加及汇兑收益增加│ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润增长 │ 404.34│ 254.01│ 59.18│
│研发投入 │报告期研发品种、│ 3852.86│ 2569.74│ 49.93│
│ │研发项目增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 12507.54│ 11049.03│ 13.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买银行大│ -33201.65│ -23085.39│ -43.82│
│的现金流量净│额存单增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行借款增│ 15188.69│ 5250.05│ 189.31│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5582.37│ -6596.53│ 15.37│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │报告期房产税增加│ 174.56│ 116.23│ 50.19│
│其他收益 │报告期收到政府补│ 881.67│ 220.78│ 299.35│
│ │助增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41201.47│ 7502.00│ 8496.07│ 14196.39│
│存货 │ 48472.72│ 47453.45│ 46712.51│ 49735.85│
│应收账款 │ 11581.03│ 9551.90│ 11761.16│ 8782.95│
│其他应收款 │ 186.46│ 137.14│ 228.26│ 126.89│
│流动资产合计 │ 107865.90│ 66482.45│ 69133.51│ 75794.61│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 59159.68│ 60850.97│ 62989.56│ 64508.93│
│无形资产 │ 2039.43│ 2062.19│ 2084.95│ 2107.72│
│非流动资产合计 │ 206496.91│ 174816.71│ 164177.91│ 150090.93│
│资产总计 │ 314362.81│ 241299.15│ 233311.42│ 225885.55│
│流动负债 │ 63903.28│ 68843.28│ 55621.16│ 57503.58│
│非流动负债 │ 31361.46│ 34719.71│ 41578.96│ 36415.11│
│负债合计 │ 95264.74│ 103562.99│ 97200.13│ 93918.69│
│实收资本 │ 42313.61│ 35026.49│ 35026.49│ 35019.05│
│资本公积金 │ 127900.88│ 56031.34│ 55223.71│ 54338.41│
│盈余公积 │ 5112.76│ 5112.76│ 5112.76│ 5112.76│
│未分配利润 │ 47928.23│ 45766.00│ 44948.75│ 41639.11│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 219098.07│ 137736.16│ 136111.30│ 131966.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14755.46│ 14937.69│ 9391.15│ 16129.11│
│存货 │ 47174.08│ 47510.41│ 41300.39│ 37342.22│
│应收账款 │ 8647.59│ 6862.17│ 8437.96│ 5964.61│
│其他应收款 │ 217.74│ 221.75│ 216.52│ 245.50│
│流动资产合计 │ 72675.24│ 72526.73│ 63272.64│ 64355.69│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 54231.57│ 55118.47│ 56014.11│ 57166.05│
│无形资产 │ 2084.83│ 2104.39│ 2123.94│ 2143.50│
│非流动资产合计 │ 139390.34│ 138607.43│ 133241.46│ 126317.08│
│资产总计 │ 212065.58│ 211134.16│ 196514.10│ 190672.77│
│流动负债 │ 52401.82│ 53310.35│ 38910.77│ 36066.77│
│非流动负债 │ 34147.09│ 56072.24│ 61465.89│ 65794.71│
│负债合计 │ 86548.90│ 109382.59│ 100376.66│ 101861.47│
│实收资本 │ 35019.05│ 21639.04│ 20977.87│ 20590.63│
│资本公积金 │ 50506.33│ 38467.87│ 30384.63│ 25154.35│
│盈余公积 │ 4107.73│ 4107.73│ 4107.73│ 4107.73│
│未分配利润 │ 40026.03│ 38139.59│ 36558.58│ 33875.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 125516.67│ 101751.57│ 96137.44│ 88811.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55966.19│ 38175.40│ 22074.65│ 71990.84│
│营业成本 │ 38456.59│ 25450.07│ 14152.18│ 48645.50│
│营业税金及附加 │ 280.28│ 174.56│ 86.95│ 239.07│
│销售费用 │ 1756.07│ 1183.67│ 530.03│ 1846.99│
│财务费用 │ -404.47│ 87.51│ 300.08│ 768.53│
│管理费用 │ 2795.78│ 1904.95│ 906.09│ 3294.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -25.56│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -95.36│
│营业利润 │ 8921.94│ 6113.35│ 3501.81│ 10633.24│
│营业外收入 │ 0.67│ 0.67│ 0.67│ 2.23│
│营业外支出 │ 6.60│ 6.60│ 6.60│ 20.50│
│利润总额 │ 8916.01│ 6107.42│ 3495.89│ 10614.97│
│所得税 │ 1050.70│ 404.34│ 186.24│ 548.23│
│净利润 │ 7865.32│ 5703.08│ 3309.65│ 10066.74│
│归属母公司净利润 │ 7865.32│ 5703.08│ 3309.65│ 10066.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52827.50│ 33597.51│ 17977.14│ 59212.66│
│营业成本 │ 37342.10│ 24142.61│ 12460.86│ 41327.17│
│营业税金及附加 │ 177.08│ 116.23│ 59.42│ 181.83│
│销售费用 │ 1241.67│ 908.59│ 505.94│ 1802.86│
│财务费用 │ 227.63│ 412.57│ 89.39│ 336.35│
│管理费用 │ 2112.74│ 1286.87│ 658.60│ 2376.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -48.14│ -56.60│ ---│ 25.56│
│投资收益 │ -72.48│ -27.44│ ---│ 2.02│
│营业利润 │ 7962.54│ 4521.13│ 2955.67│ 8834.05│
│营业外收入 │ 2.23│ 2.23│ 2.23│ 0.00│
│营业外支出 │ 5.50│ 5.50│ 5.50│ ---│
│利润总额 │ 7959.26│ 4517.85│ 2952.39│ 8834.05│
│所得税 │ 510.64│ 254.01│ 269.57│ 722.07│
│净利润 │ 7448.62│ 4263.84│ 2682.82│ 8111.98│
│归属母公司净利润 │ 7448.62│ 4263.84│ 2682.82│ 8111.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55752.37│ 39808.88│ 19274.06│ 79795.53│
│经营活动现金流出 │ 45179.46│ 27301.34│ 10747.60│ 60195.86│
│经营活动现金流量净额│ 10572.91│ 12507.54│ 8526.46│ 19599.67│
│投资活动现金流入 │ 8193.39│ 8130.71│ 3021.27│ 5111.84│
│资本性支出 │ 17130.39│ 13124.77│ 9563.46│ 31149.34│
│投资活动现金流出 │ 78337.98│ 41332.36│ 24022.06│ 39310.41│
│投资活动现金流量净额│ -70144.59│ -33201.65│ -21000.79│ -34198.57│
│筹资活动现金流入 │ 152281.47│ 34760.90│ 18027.96│ 44676.41│
│筹资活动现金流出 │ 63875.44│ 19572.20│ 10112.62│ 37819.35│
│筹资活动现金流量净额│ 88406.03│ 15188.69│ 7915.34│ 6857.06│
│汇率变动对现金的影响│ 71.01│ -76.96│ -178.03│ 112.58│
│现金及等价物净增加额│ 28905.37│ -5582.37│ -4737.03│ -7629.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57177.01│ 41424.45│ 19857.44│ 61065.01│
│经营活动现金流出 │ 43038.89│ 30375.42│ 10213.58│ 47931.13│
│经营活动现金流量净额│ 14138.12│ 11049.03│ 9643.86│ 13133.88│
│投资活动现金流入 │ 3047.08│ 2007.70│ 2007.70│ 45.81│
│资本性支出 │ 25294.54│ 18077.85│ 10860.94│ 42467.11│
│投资活动现金流出 │ 31309.78│ 25093.09│ 14860.94│ 44467.11│
│投资活动现金流量净额│ -28262.70│ -23085.39│ -12853.23│ -44421.30│
│筹资活动现金流入 │ 35446.23│ 22343.27│ 3713.31│ 43287.97│
│筹资活动现金流出 │ 29626.86│ 17093.21│ 8647.12│ 24520.09│
│筹资活动现金流量净额│ 5819.36│ 5250.05│ -4933.81│ 18767.88│
│汇率变动对现金的影响│ 310.73│ 189.77│ -20.90│ -73.76│
│现金及等价物净增加额│ -7994.49│ -6596.53│ -8164.09│ -12593.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17977.14│ 24.97│ 2682.82│ 26.65│
│二季报 │ 15620.37│ 21.70│ 1581.02│ 15.71│
│三季报 │ 19229.98│ 26.71│ 3184.79│ 31.64│
│四季报 │ 19163.35│ 26.62│ 2618.11│ 26.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13734.65│ 23.20│ 2013.77│ 24.82│
│二季报 │ 14018.30│ 23.67│ 2239.14│ 27.60│
│三季报 │ 15047.09│ 25.41│ 2401.76│ 29.61│
│四季报 │ 16412.62│ 27.72│ 1457.31│ 17.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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