财务分析☆ ◇300637 扬帆新材 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2709.57│ -8773.20│ 567.63│ 660.01│ 2764.92│ 10106.35│
│净利润增长率(%) │ -293.04│ -1645.60│ -14.00│ -76.13│ -72.64│ -26.49│
│扣非净利润(万) │ -3175.09│ -9637.02│ 312.90│ 892.13│ 2521.72│ 9408.65│
│营业总收入(万元) │ 49591.40│ 69131.51│ 79193.69│ 72086.19│ 49441.00│ 51169.27│
│总营收同比增长率(%) │ -5.73│ -12.71│ 9.86│ 45.80│ -3.38│ -2.72│
│加权净资产收益率(%) │ -3.99│ -12.29│ 0.74│ 0.87│ 3.56│ 13.86│
│资产负债比率(%) │ 49.21│ 47.69│ 45.50│ 45.26│ 38.30│ 29.53│
│净利润现金含量(%) │ -76.62│ -24.84│ 1338.04│ 664.45│ 234.15│ 58.67│
│基本每股收益(元) │ -0.1154│ -0.3737│ 0.0200│ 0.0300│ 0.1200│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1353│ -0.4105│ 0.0100│ 0.0400│ 0.1100│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1154│ -0.3737│ 0.0242│ 0.0281│ 0.1178│ 0.4305│
│每股资本公积金(元) │ 1.0048│ 1.0048│ 1.0048│ 1.0048│ 1.0048│ 1.0030│
│每股未分配利润(元) │ 0.6996│ 0.8150│ 1.1888│ 1.1691│ 1.1799│ 1.1815│
│每股净资产(元) │ 2.8915│ 2.9523│ 3.2259│ 3.2634│ 3.2387│ 3.2985│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0884│ 0.0928│ 0.3235│ 0.1868│ 0.2758│ 0.2526│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2709.57│ -2123.85│ -1343.46│ -8773.20│ -689.38│ -385.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -689.38│ -385.11│
│净利润增长率(%) │ -293.04│ -451.49│ 10.66│ -1645.60│ -161.89│ -128.84│
│扣非净利润(万) │ -3175.09│ -2369.74│ -1435.52│ -9637.02│ -1610.12│ -1012.36│
│营业总收(未调整:万) │ 49591.40│ 31970.60│ 13289.50│ 69131.51│ 52606.62│ 38229.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52606.62│ 38229.61│
│总营收同比增长率(%) │ -5.73│ -16.37│ -15.98│ -12.71│ -11.30│ -6.73│
│加权净资产收益率(%) │ -3.99│ -3.11│ -1.96│ -12.29│ -0.91│ -0.51│
│资产负债比率(%) │ 49.21│ 49.71│ 47.23│ 47.69│ 44.09│ 45.22│
│净利润现金含量(%) │ -76.62│ 30.05│ -37.86│ -24.84│ -728.40│ -683.78│
│基本每股收益(元) │ -0.1154│ -0.0900│ -0.0572│ -0.3737│ -0.0294│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1353│ -0.1000│ -0.0612│ -0.4105│ -0.0686│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1154│ -0.0905│ -0.0572│ -0.3737│ -0.0294│ -0.0164│
│每股资本公积金(元) │ 1.0048│ 1.0048│ 1.0048│ 1.0048│ 1.0048│ 1.0048│
│每股未分配利润(元) │ 0.6996│ 0.7246│ 0.7578│ 0.8150│ 1.1594│ 1.1724│
│每股净资产(元) │ 2.8915│ 2.8250│ 2.9785│ 2.9523│ 3.2715│ 3.2571│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0884│ -0.0272│ 0.0217│ 0.0928│ 0.2139│ 0.1122│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.77│ 0.85│ 1.00│ 0.75│ 0.98│ 0.96│
│速动比率 │ 0.36│ 0.43│ 0.54│ 0.42│ 0.56│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 49.21│ 47.69│ 45.50│ 45.26│ 38.30│ 29.53│
│产权比率 │ 0.97│ 0.91│ 0.83│ 0.83│ 0.62│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.05│ 0.19│ 0.07│ 0.18│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.77│ 0.76│ 0.71│ 0.85│ 0.92│ 0.76│
│速动比率 │ 0.36│ 0.36│ 0.33│ 0.43│ 0.41│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 49.21│ 49.71│ 47.23│ 47.69│ 44.09│ 45.22│
│产权比率 │ 0.97│ 0.99│ 0.90│ 0.91│ 0.79│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.01│ 0.01│ 0.05│ 0.12│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.92│ 8.96│ 9.57│ 10.29│ 9.56│ 15.03│
│存货周转率 │ 1.95│ 2.99│ 3.32│ 3.45│ 2.75│ 2.66│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 1.69│ 1.86│ 1.82│ 1.50│ 1.31│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 0.95│ 1.05│ 1.00│ 1.10│ 2.71│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.51│ 0.57│ 0.55│ 0.42│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.92│ 4.16│ 2.14│ 8.96│ 7.41│ 4.84│
│存货周转率 │ 1.95│ 1.28│ 0.57│ 2.99│ 2.14│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 0.76│ 0.33│ 1.69│ 1.30│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 0.48│ 0.20│ 0.95│ 0.69│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.10│ 0.51│ 0.38│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.99│ -12.66│ 0.75│ 0.86│ 3.64│ 13.05│
│销售毛利率 │ 13.77│ 15.28│ 19.87│ 18.77│ 26.71│ 40.36│
│营业利润率 │ -6.88│ -13.20│ 0.59│ 1.18│ 7.02│ 21.57│
│销售净利率 │ -5.46│ -12.69│ 0.72│ 0.92│ 5.59│ 19.75│
│总资产净利率 │ -2.04│ -6.46│ 0.41│ 0.50│ 2.37│ 10.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.99│ -3.20│ -1.92│ -12.66│ -0.90│ -0.50│
│销售毛利率 │ 13.77│ 14.33│ 11.77│ 15.28│ 15.88│ 16.29│
│营业利润率 │ -6.88│ -8.11│ -12.53│ -13.20│ -1.84│ -1.37│
│销售净利率 │ -5.46│ -6.64│ -10.11│ -12.69│ -1.31│ -1.01│
│总资产净利率 │ -2.04│ -1.61│ -1.01│ -6.46│ -0.50│ -0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.73│ -12.71│ 9.86│ 45.80│ -3.38│ -2.72│
│营业利润增长率 │ -251.53│ -2063.20│ -45.36│ -75.47│ -68.57│ -28.10│
│净利润增长率 │ -293.04│ -1645.60│ -14.00│ -76.13│ -72.64│ -26.49│
│净资产增长率 │ -2.06│ -8.48│ -1.15│ 0.76│ -1.82│ 10.37│
│总资产增长率 │ 0.86│ -4.64│ -0.72│ 13.58│ 12.14│ 37.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.73│ -16.37│ -15.98│ -12.71│ -11.30│ -6.73│
│营业利润增长率 │ -251.53│ -396.41│ 10.87│ -2063.20│ -174.75│ -130.61│
│净利润增长率 │ -293.04│ -451.49│ 10.66│ -1645.60│ -161.89│ -128.84│
│净资产增长率 │ -2.06│ -4.31│ 0.89│ -8.48│ 1.41│ 0.97│
│总资产增长率 │ 0.86│ -0.47│ 0.00│ -4.64│ -1.13│ 0.45│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│银行低风险理财增│ 2465.35│ 723.86│ 240.59│
│产 │加 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票减少│ 842.65│ 1372.08│ -38.59│
│预付款项 │预付原料款增加 │ 840.02│ 402.76│ 108.57│
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 315.33│ 522.50│ -39.65│
│在建工程 │工程完工转固 │ 1464.87│ 2689.51│ -45.53│
│长期待摊费用│原药GLP测定费增 │ 89.56│ 29.32│ 205.44│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款设备款│ 243.55│ 125.50│ 94.07│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │承兑汇票到期兑付│ 1499.21│ 2407.37│ -37.72│
│应付账款 │应付原料款增加 │ 6651.14│ 4319.89│ 53.97│
│合同负债 │预收账款增加 │ 2173.66│ 1054.74│ 106.09│
│应付职工薪酬│部分年终奖金发放│ 300.14│ 596.55│ -49.69│
│应交税费 │缴纳增值税、企业│ 427.13│ 891.60│ -52.09│
│ │所得税、房产税 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款在一年内│ 13906.56│ 9072.11│ 53.29│
│非流动负债 │到期增加 │ │ │ │
│其他流动负债│京信链融资到期归│ 276.44│ 1815.79│ -84.78│
│ │还 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款在一年内│ 7690.00│ 14590.00│ -47.29│
│ │到期增加 │ │ │ │
│其他综合收益│持有的金融工具公│ 91.09│ -1088.74│ 108.37│
│ │允价值上升 │ │ │ │
│专项储备 │安全生产费用计提│ 144.23│ 43.13│ 234.43│
│ │大于使用 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 590.22│ 1096.90│ -46.19│
│投资收益 │对合营企业投资收│ -22.42│ -75.48│ 70.30│
│ │益增加和理财收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│货款应收账款增加│ -26.99│ 128.13│ -121.06│
│ │坏账计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货减值损失增加│ -786.48│ -357.51│ -119.98│
│营业外支出 │设备报废处理增加│ 112.15│ 75.83│ 47.89│
│收到的税费返│收到的出口退税增│ 1164.06│ 841.30│ 38.36│
│还 │加 │ │ │ │
│收到其他与经│收到经营性往来款│ 615.96│ 1623.93│ -62.07│
│营活动有关的│和政府补助减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│营收下降回收货款│ 2076.05│ 5021.47│ -58.66│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资所收│理财赎回增加 │ 19588.16│ ---│ ---│
│到的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│收到理财收益增加│ 58.92│ 36.18│ 62.82│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与投│理财赎回减少 │ ---│ 6005.75│ -100.00│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│理财投资增加 │ 20577.20│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│购买设备、支付工│ 2620.32│ 4203.44│ -37.66│
│、无形资产和│程款减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│理财投资减少 │ ---│ 6667.00│ -100.00│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买设备、支付工│ -3550.04│ -4823.93│ 26.41│
│的现金流量净│程款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期流动资金贷款│ 22300.00│ 29300.00│ -23.89│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还流动资金│ 24388.00│ 35000.00│ -30.32│
│的现金 │借款减少 │ │ │ │
│支付的其他与│支付票据融资到期│ 7980.33│ 3538.56│ 125.52│
│筹资活动有关│款增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│融资净额减少 │ -508.27│ 976.18│ -152.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 8147.30│ 10426.27│ -21.86│
│应收款项 │--- │ 8495.35│ 6875.77│ 23.55│
│存货 │--- │ 22613.65│ 20078.63│ 12.63│
│长期股权投资│--- │ 1218.85│ 1282.66│ -4.97│
│固定资产 │--- │ 65639.46│ 68391.74│ -4.02│
│在建工程 │--- │ 2792.93│ 2689.51│ 3.85│
│使用权资产 │--- │ 197.75│ 226.00│ -12.50│
│短期借款 │长期借款到期归还│ 31506.50│ 26214.86│ 20.19│
│ │后增加短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1041.32│ 1054.74│ -1.27│
│长期借款 │长期借款到期归还│ 7690.00│ 14590.00│ -47.29│
│租赁负债 │--- │ 151.82│ 180.86│ -16.06│
│营业收入 │巯基化合物及衍生│ 31970.60│ 38229.61│ -16.37│
│ │品销量减少 │ │ │ │
│营业成本 │巯基化合物及衍生│ 27388.62│ 32003.70│ -14.42│
│ │品销量减少 │ │ │ │
│销售费用 │销售服务费同比减│ 317.42│ 372.07│ -14.69│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │业务招待费及办公│ 3383.20│ 3584.91│ -5.63│
│ │费减少 │ │ │ │
│财务费用 │贷款利率下降利息│ 794.06│ 859.29│ -7.59│
│ │支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │营业利润减少所得│ -510.14│ -179.93│ -183.53│
│ │税减少 │ │ │ │
│研发投入 │研发人员薪酬支出│ 1802.18│ 2011.06│ -10.39│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入下降回笼│ -638.19│ 2633.27│ -124.24│
│的现金流量净│货款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支出│ -1618.92│ -2976.79│ 45.62│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增融资额同比减│ 313.25│ 1514.99│ -79.32│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│营业收入下降回笼│ -1828.97│ 1278.77│ -243.03│
│价物净增加额│货款减少 │ │ │ │
│交易性金融资│银行理财增加 │ 1311.34│ 723.86│ 81.16│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付原料采购款增│ 635.30│ 402.76│ 57.74│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│REACH认证费用增 │ 59.25│ 29.32│ 102.10│
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │应付原料采购款增│ 6298.00│ 4319.89│ 45.79│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年终奖金发放 │ 219.35│ 596.55│ -63.23│
│应交税费 │应交所得税减少 │ 316.61│ 891.60│ -64.49│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 13994.00│ 9072.11│ 54.25│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│京信链供应链融资│ 116.64│ 1815.79│ -93.58│
│ │减少 │ │ │ │
│其他综合收益│持有的金融工具公│ -2046.48│ -1088.74│ -87.97│
│ │允价值下降 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 273.00│ 742.44│ -63.23│
│资产减值损失│存货减值损失 │ -786.48│ -357.51│ -119.98│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8086.54│ 10426.27│ 9666.18│ 7030.01│ 5954.28│ 8360.68│
│存货 │ 23780.21│ 20078.63│ 19091.22│ 19151.94│ 14828.98│ 11544.41│
│应收票据及应收账款 │ 7503.31│ 6875.77│ 8574.58│ 9043.42│ 6206.27│ 4325.28│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 840.02│ 402.76│ 792.48│ 1480.83│ 535.22│ 434.55│
│其他应收款 │ 440.12│ 405.84│ 462.67│ 548.08│ 455.84│ 601.01│
│流动资产合计 │ 44273.54│ 40807.71│ 41069.53│ 44043.35│ 35078.64│ 30945.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1211.22│ 1282.66│ 1455.18│ 1816.48│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 65803.22│ 68391.74│ 76926.11│ 73810.08│ 70460.71│ 19124.04│
│在建工程 │ 1464.87│ 2689.51│ 3627.22│ 4793.48│ 4862.84│ 44688.63│
│无形资产 │ 3350.89│ 3476.75│ 3574.06│ 3678.31│ 3698.92│ 3635.63│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 89359.99│ 91687.20│ 97873.42│ 95909.30│ 88143.95│ 78941.46│
│资产总计 │ 133633.53│ 132494.91│ 138942.95│ 139952.65│ 123222.58│ 109886.62│
│应付票据及应付账款 │ 8150.35│ 6727.25│ 12364.65│ 12933.96│ 12163.87│ 11117.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 392.53│
│合同负债 │ 2173.66│ 1054.74│ 559.85│ 1050.17│ 648.43│ ---│
│流动负债 │ 57259.85│ 47735.53│ 40987.71│ 58630.85│ 35903.89│ 32133.08│
│长期借款 │ 7690.00│ 14590.00│ 21000.00│ 3550.00│ 11000.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8496.22│ 15453.29│ 22226.20│ 4714.34│ 11289.44│ 318.03│
│负债合计 │ 65756.07│ 63188.83│ 63213.91│ 63345.19│ 47193.33│ 32451.10│
│实收资本 │ 23475.01│ 23475.01│ 23475.01│ 23475.01│ 23475.01│ 23476.02│
│资本公积金 │ 23587.11│ 23587.11│ 23587.11│ 23587.11│ 23587.11│ 23547.05│
│盈余公积 │ 4156.60│ 4156.60│ 4156.60│ 4049.78│ 3840.91│ 3385.93│
│未分配利润 │ 16423.42│ 19132.99│ 27906.19│ 27445.38│ 27698.49│ 27736.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 67877.46│ 69306.08│ 75729.05│ 76607.46│ 76029.25│ 77435.52│
│股东权益合计 │ 67877.46│ 69306.08│ 75729.05│ 76607.46│ 76029.25│ 77435.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8086.54│ 8147.30│ 9634.85│ 10426.27│ 7871.60│ 10044.37│
│存货 │ 23780.21│ 22613.65│ 21206.66│ 20078.63│ 22180.61│ 21532.90│
│应收票据及应收账款 │ 7503.31│ 8543.43│ 5770.09│ 6875.77│ 5680.47│ 7244.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 840.02│ 635.30│ 1164.60│ 402.76│ 911.88│ 583.28│
│其他应收款 │ 440.12│ 398.29│ 416.16│ 405.84│ 352.06│ 381.58│
│流动资产合计 │ 44273.54│ 43273.59│ 39860.23│ 40807.71│ 39901.53│ 42468.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1211.22│ 1218.85│ 1245.27│ 1282.66│ 1337.77│ 1379.75│
│固定资产净额 │ 65803.22│ 65639.46│ 67023.23│ 68391.74│ 75300.23│ 76654.69│
│在建工程 │ 1464.87│ 2792.93│ 2752.13│ 2689.51│ 2712.08│ 1798.16│
│无形资产 │ 3350.89│ 3392.84│ 3434.79│ 3476.75│ 3518.70│ 3560.41│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 89359.99│ 88595.49│ 92639.30│ 91687.20│ 97464.61│ 97101.23│
│资产总计 │ 133633.53│ 131869.08│ 132499.53│ 132494.91│ 137366.14│ 139569.85│
│应付票据及应付账款 │ 8150.35│ 8436.78│ 6801.99│ 6727.25│ 7446.94│ 11420.14│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2173.66│ 1041.32│ 673.80│ 1054.74│ 1560.22│ 576.65│
│流动负债 │ 57259.85│ 57035.07│ 56146.26│ 47735.53│ 43301.38│ 55821.81│
│长期借款 │ 7690.00│ 7690.00│ 5590.00│ 14590.00│ 16400.00│ 6400.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8496.22│ 8517.48│ 6432.24│ 15453.29│ 17265.83│ 7286.66│
│负债合计 │ 65756.07│ 65552.55│ 62578.51│ 63188.83│ 60567.21│ 63108.47│
│实收资本 │ 23475.01│ 23475.01│ 23475.01│ 23475.01│ 23475.01│
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