财务分析☆ ◇300637 扬帆新材 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -689.38│ -385.11│ -1503.73│ 567.63│
│净利润增长率(%) │ -161.89│ -128.84│ -229.47│ -14.00│
│扣非净利润(万) │ -1610.12│ -1012.36│ -1649.68│ 312.90│
│营业总收入(万元) │ 52606.62│ 38229.61│ 15816.45│ 79193.69│
│总营收同比增长率(%) │ -11.30│ -6.73│ -31.54│ 9.86│
│加权净资产收益率(%) │ -0.91│ -0.51│ -2.01│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 44.09│ 45.22│ 46.69│ 45.50│
│净利润现金含量(%) │ -728.40│ -683.78│ 44.73│ 1338.04│
│基本每股收益(元) │ -0.0294│ -0.0200│ -0.0641│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0686│ -0.0400│ -0.0703│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0294│ -0.0164│ -0.0641│ 0.0242│
│每股资本公积金(元) │ 1.0048│ 1.0048│ 1.0048│ 1.0048│
│每股未分配利润(元) │ 1.1594│ 1.1724│ 1.1247│ 1.1888│
│每股净资产(元) │ 3.2715│ 3.2571│ 3.1970│ 3.2259│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2139│ 0.1122│ -0.0287│ 0.3235│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1113.80│ 1335.47│ 1161.47│ 660.01│
│归母净利(调整后:万) │ 1113.80│ 1335.47│ 1161.47│ 660.01│
│净利润增长率(%) │ 59.22│ 34.65│ -18.29│ -76.13│
│扣非净利润(万) │ 1076.09│ 1332.74│ 1160.79│ 892.13│
│营业总收(未调整:万) │ 59305.46│ 40988.21│ 23103.78│ 72086.19│
│营业总收(调整后:万) │ 59305.46│ 40988.21│ 23103.78│ 72086.19│
│总营收同比增长率(%) │ 24.95│ 29.19│ 39.22│ 45.80│
│加权净资产收益率(%) │ 1.44│ 1.73│ 1.50│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 43.96│ 43.10│ 46.96│ 45.26│
│净利润现金含量(%) │ 716.70│ 538.55│ 260.58│ 664.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0474│ 0.0600│ 0.0500│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0458│ 0.0600│ 0.0494│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0474│ 0.0569│ 0.0495│ 0.0281│
│每股资本公积金(元) │ 1.0048│ 1.0048│ 1.0048│ 1.0048│
│每股未分配利润(元) │ 1.2166│ 1.2260│ 1.2186│ 1.1691│
│每股净资产(元) │ 3.2774│ 3.2957│ 3.2494│ 3.2634│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3400│ 0.3064│ 0.1289│ 0.1868│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.76│ 0.98│ 1.00│
│速动比率 │ 0.41│ 0.38│ 0.54│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 44.09│ 45.22│ 46.69│ 45.50│
│产权比率 │ 0.79│ 0.83│ 0.88│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 11.60│ 4.72│ -1.54│ 18.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 0.68│ 0.75│ 0.75│
│速动比率 │ 0.38│ 0.30│ 0.45│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 43.96│ 43.10│ 46.96│ 45.26│
│产权比率 │ 0.78│ 0.76│ 0.89│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 16.13│ 12.56│ 4.73│ 7.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.41│ 4.84│ 1.91│ 9.57│
│存货周转率 │ 2.14│ 1.58│ 0.73│ 3.32│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 0.92│ 0.38│ 1.86│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 0.50│ 0.21│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.27│ 0.11│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.07│ 5.09│ 2.69│ 10.29│
│存货周转率 │ 2.40│ 1.58│ 0.94│ 3.45│
│流动资产周转率 │ 1.42│ 0.99│ 0.50│ 1.82│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 0.57│ 0.32│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.16│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.90│ -0.50│ -2.00│ 0.75│
│销售毛利率 │ 15.88│ 16.29│ 11.51│ 19.87│
│营业利润率 │ -1.84│ -1.37│ -11.81│ 0.59│
│销售净利率 │ -1.31│ -1.01│ -9.51│ 0.72│
│总资产净利率 │ -0.50│ -0.28│ -1.08│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.45│ 1.73│ 1.52│ 0.86│
│销售毛利率 │ 19.40│ 21.31│ 22.41│ 18.77│
│营业利润率 │ 2.19│ 4.16│ 5.62│ 1.18│
│销售净利率 │ 1.88│ 3.26│ 5.03│ 0.92│
│总资产净利率 │ 0.80│ 0.97│ 0.82│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.30│ -6.73│ -31.54│ 9.86│
│营业利润增长率 │ -174.75│ -130.61│ -243.98│ -45.36│
│净利润增长率 │ -161.89│ -128.84│ -229.47│ -14.00│
│净资产增长率 │ 1.41│ 0.97│ -0.90│ -1.15│
│总资产增长率 │ -1.14│ 0.45│ 1.33│ -0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.95│ 29.19│ 39.22│ 45.80│
│营业利润增长率 │ 176.30│ 84.81│ -17.05│ -75.47│
│净利润增长率 │ 59.22│ 34.65│ -18.29│ -76.13│
│净资产增长率 │ 0.43│ 0.99│ -0.43│ 0.76│
│总资产增长率 │ -1.91│ -2.85│ 2.76│ 13.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │光引发剂价格下降│ 52606.62│ 59305.46│ -11.30│
│ │，出口减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少致营│ 44252.59│ 47801.10│ -7.42│
│ │业成本下降 │ │ │ │
│税金及附加 │附加税减少 │ 423.68│ 516.17│ -17.92│
│销售费用 │--- │ 501.98│ 527.89│ -4.91│
│管理费用 │--- │ 4906.95│ 5133.07│ -4.41│
│研发费用 │研发直接投入减少│ 2984.07│ 3240.72│ -7.92│
│财务费用 │汇兑损益增加 │ 1303.45│ 1052.36│ 23.86│
│其他收益 │政府补助增加 │ 1096.90│ 293.04│ 274.31│
│投资收益 │投资河北隆科损失│ -75.48│ -164.89│ 54.22│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提光引发剂存货│ -357.51│ ---│ ---│
│ │跌价损失 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废减少│ 75.83│ 241.18│ -68.56│
│所得税费用 │利润减少 │ -337.57│ -56.01│ -502.72│
│经营活动产生│增值税留抵退税减│ 5021.47│ 7982.58│ -37.09│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资减少│ -4823.93│ -7040.13│ 31.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│票据贴现融资流入│ 976.18│ -2387.26│ 140.89│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│理财投资未到期 │ 667.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │出口减少，应收账│ 5649.75│ 8550.83│ -33.93│
│ │款下降 │ │ │ │
│其他权益工具│持有的金融工具公│ 7955.33│ 5988.00│ 32.85│
│投资 │允价值回升 │ │ │ │
│长期待摊费用│费用摊销导致余额│ 31.15│ 51.11│ -39.04│
│ │下降 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程及设备款│ 224.55│ 523.32│ -57.09│
│产 │减少 │ │ │ │
│应付票据 │承兑汇票减少 │ 2250.00│ 5689.97│ -60.46│
│合同负债 │预收账款增加 │ 1560.22│ 559.85│ 178.68│
│应付职工薪酬│年终奖金发放 │ 168.83│ 626.10│ -73.04│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 9360.44│ 2635.88│ 255.12│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收账款待转销项│ 168.08│ 57.99│ 189.86│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期的长期│ 16400.00│ 21000.00│ -21.90│
│ │借款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│上年四季度设备加│ ---│ 305.77│ -100.00│
│债 │计扣除减少 │ │ │ │
│其他综合收益│持有的金融工具公│ -1737.97│ -3410.20│ 49.04│
│ │允价值回升 │ │ │ │
│专项储备 │安全生产费用计提│ 101.38│ 14.35│ 606.63│
│ │大于使用，结余增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 10044.37│ 9666.18│ 3.91│
│应收款项 │--- │ 7239.25│ 8550.83│ -15.34│
│存货 │--- │ 21532.90│ 19091.22│ 12.79│
│长期股权投资│--- │ 1379.75│ 1455.18│ -5.18│
│固定资产 │--- │ 76654.69│ 76926.11│ -0.35│
│在建工程 │在建工程转固 │ 1798.16│ 3627.22│ -50.43│
│使用权资产 │--- │ 254.25│ 282.50│ -10.00│
│短期借款 │--- │ 22452.97│ 22815.57│ -1.59│
│合同负债 │--- │ 576.65│ 559.85│ 3.00│
│长期借款 │长期借款减少 │ 6400.00│ 21000.00│ -69.52│
│租赁负债 │--- │ 209.48│ 237.67│ -11.86│
│一年内到期的│长期借款一年内到│ 19261.16│ 2635.88│ 630.73│
│非流动负债 │期 │ │ │ │
│营业收入 │光引发剂价格下降│ 38229.61│ 40988.21│ -6.73│
│ │，出口减少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 32003.70│ 32254.34│ -0.78│
│销售费用 │广告展览费增加 │ 372.07│ 331.13│ 12.37│
│管理费用 │--- │ 3584.91│ 3421.79│ 4.77│
│财务费用 │利息费用及汇兑损│ 859.29│ 697.62│ 23.17│
│ │益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少 │ -179.93│ 158.05│ -213.84│
│研发投入 │研发直接投入减少│ 2011.06│ 2348.62│ -14.37│
│经营活动产生│增值税留抵退税减│ 2633.27│ 7192.20│ -63.39│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资减少│ -2976.79│ -4553.07│ 34.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│票据贴现增加 │ 1514.99│ -4175.82│ 136.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动净流入增│ 1278.77│ -1324.30│ 196.56│
│价物净增加额│加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 1037.33│ 572.94│ 81.05│
│其他非流动资│预付工程款减少 │ 312.56│ 523.32│ -40.27│
│产 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│年终奖发放 │ 159.74│ 626.10│ -74.49│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 505.94│ 761.51│ -33.56│
│递延所得税负│上年四季度设备加│ ---│ 305.77│ -100.00│
│债 │计扣除减少 │ │ │ │
│其他综合收益│持有的金融工具公│ -2313.66│ -3410.20│ 32.15│
│ │允价值提高 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助增加│ 742.44│ 209.35│ 254.65│
│资产减值损失│计提光引发剂存货│ -357.51│ ---│ ---│
│ │跌价损失 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废减少│ 43.74│ 213.08│ -79.47│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7871.60│ 10044.37│ 10374.52│ 9666.18│
│存货 │ 22180.61│ 21532.90│ 19184.71│ 19091.22│
│应收账款 │ 5649.75│ 7239.25│ 8014.87│ 8550.83│
│其他应收款 │ 352.06│ 381.58│ 533.02│ 462.67│
│流动资产合计 │ 39901.53│ 42468.63│ 42548.67│ 41069.53│
│长期股权投资 │ 1337.77│ 1379.75│ 1417.17│ 1455.18│
│固定资产净额 │ 75300.23│ 76654.69│ 77228.59│ 76926.11│
│无形资产 │ 3518.70│ 3560.41│ 3535.59│ 3574.06│
│非流动资产合计 │ 97464.61│ 97101.23│ 98238.68│ 97873.42│
│资产总计 │ 137366.14│ 139569.85│ 140787.34│ 138942.95│
│流动负债 │ 43301.38│ 55821.81│ 43632.22│ 40987.71│
│非流动负债 │ 17265.83│ 7286.66│ 22105.57│ 22226.20│
│负债合计 │ 60567.21│ 63108.47│ 65737.79│ 63213.91│
│实收资本 │ 23475.01│ 23475.01│ 23475.01│ 23475.01│
│资本公积金 │ 23587.11│ 23587.11│ 23587.11│ 23587.11│
│盈余公积 │ 4156.60│ 4156.60│ 4156.60│ 4156.60│
│未分配利润 │ 27216.81│ 27521.08│ 26402.45│ 27906.19│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 76798.93│ 76461.39│ 75049.56│ 75729.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8492.88│ 5746.97│ 10250.35│ 7030.01│
│存货 │ 20622.47│ 21660.79│ 18857.77│ 19151.94│
│应收账款 │ 6706.84│ 8117.32│ 9178.04│ 7998.45│
│其他应收款 │ 377.50│ 435.90│ 739.18│ 548.08│
│流动资产合计 │ 39596.72│ 39051.94│ 47951.70│ 44043.35│
│长期股权投资 │ 1650.56│ 1702.67│ 1743.50│ 1816.48│
│固定资产净额 │ 69780.69│ 71014.49│ 72330.24│ 73810.08│
│无形资产 │ 3588.82│ 3604.52│ 3641.41│ 3678.31│
│非流动资产合计 │ 97682.21│ 96913.19│ 95861.32│ 95909.30│
│资产总计 │ 137278.92│ 135965.13│ 143813.02│ 139952.65│
│流动负债 │ 49500.26│ 57246.16│ 64056.64│ 58630.85│
│非流动负债 │ 10842.45│ 1352.87│ 3477.00│ 4714.34│
│负债合计 │ 60342.71│ 58599.02│ 67533.63│ 63345.19│
│实收资本 │ 23475.01│ 23475.01│ 23475.01│ 23475.01│
│资本公积金 │ 23587.11│ 23587.11│ 23587.11│ 23587.11│
│盈余公积 │ 4049.78│ 4049.78│ 4049.78│ 4049.78│
│未分配利润 │ 28559.18│ 28780.85│ 28606.86│ 27445.38│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 76936.22│ 77366.11│ 76279.39│ 76607.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52606.62│ 38229.61│ 15816.45│ 79193.69│
│营业成本 │ 44252.59│ 32003.70│ 13996.74│ 63459.90│
│营业税金及附加 │ 423.68│ 302.92│ 157.14│ 682.89│
│销售费用 │ 501.98│ 372.07│ 145.53│ 851.71│
│财务费用 │ 1303.45│ 859.29│ 554.69│ 1471.13│
│管理费用 │ 4906.95│ 3584.91│ 1984.49│ 7013.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -75.48│ -39.25│ -38.01│ -360.27│
│营业利润 │ -970.26│ -522.10│ -1868.45│ 464.97│
│营业外收入 │ 19.14│ 0.80│ ---│ 4.49│
│营业外支出 │ 75.83│ 43.74│ 18.72│ 507.71│
│利润总额 │ -1026.95│ -565.04│ -1887.17│ -38.25│
│所得税 │ -337.57│ -179.93│ -383.44│ -605.88│
│净利润 │ -689.38│ -385.11│ -1503.73│ 567.63│
│归属母公司净利润 │ -689.38│ -385.11│ -1503.73│ 567.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59305.46│ 40988.21│ 23103.78│ 72086.19│
│营业成本 │ 47801.10│ 32254.34│ 17926.59│ 58557.99│
│营业税金及附加 │ 516.17│ 359.39│ 173.88│ 640.97│
│销售费用 │ 527.89│ 331.13│ 157.55│ 681.01│
│财务费用 │ 1052.36│ 697.62│ 477.00│ 1739.95│
│管理费用 │ 5133.07│ 3421.79│ 1768.60│ 6125.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -164.89│ -112.78│ -71.95│ -219.86│
│营业利润 │ 1298.02│ 1705.91│ 1297.69│ 850.93│
│营业外收入 │ 0.95│ 0.70│ 0.32│ 30.61│
│营业外支出 │ 241.18│ 213.08│ 26.61│ 536.37│
│利润总额 │ 1057.79│ 1493.52│ 1271.40│ 345.17│
│所得税 │ -56.01│ 158.05│ 109.92│ -314.85│
│净利润 │ 1113.80│ 1335.47│ 1161.47│ 660.01│
│归属母公司净利润 │ 1113.80│ 1335.47│ 1161.47│ 660.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46037.10│ 32413.58│ 12437.67│ 79203.19│
│经营活动现金流出 │ 41015.64│ 29780.30│ 13110.25│ 71608.14│
│经营活动现金流量净额│ 5021.47│ 2633.27│ -672.59│ 7595.05│
│投资活动现金流入 │ 6046.50│ 4501.71│ 2305.09│ 2358.39│
│资本性支出 │ 4203.44│ 2978.50│ 1779.24│ 7370.58│
│投资活动现金流出 │ 10870.44│ 7478.50│ 4279.24│ 9700.58│
│投资活动现金流量净额│ -4823.93│ -2976.79│ -1974.16│ -7342.18│
│筹资活动现金流入 │ 41064.09│ 21234.91│ 10801.32│ 65612.83│
│筹资活动现金流出 │ 40087.91│ 19719.91│ 6894.84│ 65541.17│
│筹资活动现金流量净额│ 976.18│ 1514.99│ 3906.48│ 71.66│
│汇率变动对现金的影响│ 117.56│ 107.29│ 34.02│ 164.50│
│现金及等价物净增加额│ 1291.27│ 1278.77│ 1293.76│ 489.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56710.73│ 42445.13│ 20046.52│ 68167.78│
│经营活动现金流出 │ 48728.15│ 35252.93│ 17019.90│ 63782.33│
│经营活动现金流量净额│ 7982.58│ 7192.20│ 3026.62│ 4385.45│
│投资活动现金流入 │ 2332.95│ 2332.95│ 2331.03│ 5540.34│
│资本性支出 │ 7043.08│ 4556.02│ 2549.13│ 13012.97│
│投资活动现金流出 │ 9373.08│ 6886.02│ 4879.13│ 20562.97│
│投资活动现金流量净额│ -7040.13│ -4553.07│ -2548.09│ -15022.63│
│筹资活动现金流入 │ 52849.32│ 31295.74│ 16897.46│ 51591.24│
│筹资活动现金流出 │ 55236.58│ 35471.56│ 14635.27│ 40182.72│
│筹资活动现金流量净额│ -2387.26│ -4175.82│ 2262.19│ 11408.52│
│汇率变动对现金的影响│ 310.46│ 212.38│ -27.62│ -157.32│
│现金及等价物净增加额│ -1134.35│ -1324.30│ 2713.09│ 614.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23103.78│ 29.17│ 1161.47│ 204.62│
│二季报 │ 17884.43│ 22.58│ 174.00│ 30.65│
│三季报 │ 18317.25│ 23.13│ -221.68│ -39.05│
│四季报 │ 19888.22│ 25.11│ -546.17│ -96.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16594.96│ 23.02│ 1421.38│ 215.36│
│二季报 │ 15132.02│ 20.99│ -429.54│ -65.08│
│三季报 │ 15738.22│ 21.83│ -292.33│ -44.29│
│四季报 │ 24620.99│ 34.15│ -39.50│ -5.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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