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广和通(300638)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300638 广和通 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 45518.13│ 30272.01│ 14043.41│ 36446.12│ │净利润增长率(%) │ 59.31│ 48.53│ 34.28│ -9.19│ │扣非净利润(万) │ 43372.91│ 28388.00│ 13661.68│ 31614.30│ │营业总收入(万元) │ 591384.31│ 386516.65│ 181273.81│ 564641.55│ │总营收同比增长率(%) │ 58.96│ 59.87│ 53.85│ 37.41│ │加权净资产收益率(%) │ 16.62│ 11.73│ 5.62│ 16.44│ │资产负债比率(%) │ 56.45│ 57.26│ 59.20│ 62.06│ │净利润现金含量(%) │ 88.16│ 44.44│ -82.18│ 82.19│ │基本每股收益(元) │ 0.5984│ 0.3995│ 0.2224│ 0.5900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5650│ 0.3746│ 0.2163│ 0.5100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5930│ 0.3954│ 0.2224│ 0.5769│ │每股资本公积金(元) │ 0.8947│ 0.8650│ 0.9982│ 0.9963│ │每股未分配利润(元) │ 1.8769│ 1.6828│ 1.8817│ 1.6587│ │每股净资产(元) │ 3.9969│ 3.7085│ 4.0505│ 3.8430│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5228│ 0.1757│ -0.1827│ 0.4742│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 28572.17│ 20381.19│ 10458.13│ 40134.54│ │归母净利(调整后:万) │ 28572.17│ 20381.19│ 10458.13│ 40134.54│ │净利润增长率(%) │ -11.60│ 0.56│ 30.18│ 41.51│ │扣非净利润(万) │ 27004.89│ 19619.70│ 9900.70│ 37312.95│ │营业总收(未调整:万) │ 372043.31│ 241766.64│ 117827.95│ 410931.31│ │营业总收(调整后:万) │ 372043.31│ 241766.64│ 117827.95│ 410931.31│ │总营收同比增长率(%) │ 30.38│ 32.71│ 36.98│ 49.78│ │加权净资产收益率(%) │ 13.99│ 9.98│ 5.22│ 21.75│ │资产负债比率(%) │ 57.23│ 56.84│ 56.81│ 53.59│ │净利润现金含量(%) │ 21.41│ 44.96│ 11.31│ -105.15│ │基本每股收益(元) │ 0.4596│ 0.3281│ 0.2500│ 0.9700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4332│ 0.3159│ 0.2391│ 0.9000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4584│ 0.3281│ 0.2526│ 0.9690│ │每股资本公积金(元) │ 0.7807│ 0.7299│ 1.5872│ 1.5849│ │每股未分配利润(元) │ 1.6035│ 1.4774│ 2.1765│ 1.9234│ │每股净资产(元) │ 3.5090│ 3.3645│ 4.9733│ 4.7155│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0981│ 0.1475│ 0.0286│ -1.0189│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.61│ 1.86│ 1.81│ 1.56│ │速动比率 │ 1.29│ 1.47│ 1.37│ 1.22│ │资产负债比率(%) │ 56.45│ 57.26│ 59.20│ 62.06│ │产权比率 │ 1.29│ 1.34│ 1.45│ 1.64│ │现金流比率%-短期债务│ 11.95│ 4.85│ -4.29│ 9.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.45│ 1.43│ 1.44│ 1.49│ │速动比率 │ 1.09│ 1.13│ 1.08│ 1.12│ │资产负债比率(%) │ 57.23│ 56.84│ 56.81│ 53.59│ │产权比率 │ 1.34│ 1.32│ 1.32│ 1.15│ │现金流比率%-短期债务│ 2.19│ 3.38│ 0.44│ -19.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.66│ 1.73│ 0.86│ 3.41│ │存货周转率 │ 4.20│ 2.77│ 1.25│ 4.74│ │流动资产周转率 │ 1.14│ 0.76│ 0.37│ 1.36│ │固定资产周转率 │ 34.76│ 22.37│ 10.13│ 40.50│ │总资产周转率 │ 0.88│ 0.59│ 0.29│ 1.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.97│ 2.02│ 1.07│ 4.64│ │存货周转率 │ 3.28│ 2.35│ 1.03│ 4.72│ │流动资产周转率 │ 1.02│ 0.68│ 0.33│ 1.48│ │固定资产周转率 │ 39.89│ 25.67│ 12.26│ 53.56│ │总资产周转率 │ 0.80│ 0.53│ 0.26│ 1.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 14.84│ 10.66│ 5.49│ 15.01│ │销售毛利率 │ 22.51│ 22.14│ 20.88│ 20.17│ │营业利润率 │ 7.84│ 7.81│ 8.05│ 6.31│ │销售净利率 │ 7.69│ 7.83│ 7.75│ 6.45│ │总资产净利率 │ 6.77│ 4.64│ 2.22│ 6.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 13.06│ 9.75│ 5.08│ 20.55│ │销售毛利率 │ 20.82│ 21.39│ 22.00│ 24.10│ │营业利润率 │ 7.63│ 8.41│ 9.06│ 10.08│ │销售净利率 │ 7.68│ 8.43│ 8.88│ 9.77│ │总资产净利率 │ 6.13│ 4.50│ 2.33│ 11.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 58.96│ 59.87│ 53.85│ 37.41│ │营业利润增长率 │ 63.29│ 48.38│ 36.74│ -14.00│ │净利润增长率 │ 59.31│ 48.53│ 34.28│ -9.19│ │净资产增长率 │ 26.33│ 16.90│ 5.36│ 24.30│ │总资产增长率 │ 9.77│ 3.66│ -2.03│ 52.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 30.38│ 32.71│ 36.98│ 49.78│ │营业利润增长率 │ -16.42│ -3.90│ 25.21│ 34.94│ │净利润增长率 │ -11.60│ 0.56│ 30.18│ 41.51│ │净资产增长率 │ 11.99│ 7.00│ 5.44│ 25.03│ │总资产增长率 │ 21.52│ 15.06│ 13.31│ 44.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │报告期末未到期的│ 10239.87│ 6200.30│ 65.15│ │ │银行承兑汇票增加│ │ │ │ │预付款项 │备货需求增加产生│ 2515.02│ 504.23│ 398.79│ │ │的预付款 │ │ │ │ │其他应收款 │应收出口退税增加│ 9554.78│ 7101.01│ 34.56│ │其他权益工具│支付深圳市微合科│ 26803.06│ 11213.54│ 139.02│ │投资 │技有限公司二期投│ │ │ │ │ │资款及其公允价值│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │开发支出 │开发支出结转 │ 1139.90│ 2398.47│ -52.47│ │递延所得税资│计提的递延所得税│ 16965.53│ 10515.89│ 61.33│ │产 │资产增加 │ │ │ │ │其他非流动资│设备、认证和软件│ 1502.50│ 810.16│ 85.46│ │产 │费用等预付款项增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │短期借款 │本期偿还到期借款│ 30126.47│ 68858.20│ -56.25│ │应交税费 │本期应交企业所得│ 15365.64│ 10458.74│ 46.92│ │ │税、增值税等税费│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │一年内到期的│在一年内到期的长│ 67797.21│ 13195.79│ 413.78│ │非流动负债 │期借款增加 │ │ │ │ │长期借款 │本期一年内到期的│ 35540.14│ 59992.08│ -40.76│ │ │长期借款重分类至│ │ │ │ │ │一年内到期的非流│ │ │ │ │ │动负债 │ │ │ │ │预计负债 │本期计提的产品质│ 14325.68│ 10244.07│ 39.84│ │ │量保证及特许权使│ │ │ │ │ │用费增加 │ │ │ │ │递延收益 │本期收到与资产相│ 861.55│ 95.27│ 804.31│ │ │关的政府补助增加│ │ │ │ │递延所得税负│计提的递延所得税│ 6656.27│ 3723.59│ 78.76│ │债 │负债增加 │ │ │ │ │库存股 │发行2023年股权激│ 8052.77│ 4203.90│ 91.55│ │ │励限制性股票增加│ │ │ │ │ │回购义务,以及当│ │ │ │ │ │期回购公司股份 │ │ │ │ │其他综合收益│深圳市微合科技有│ 12880.99│ 3428.78│ 275.67│ │ │限公司公允价值增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │营业收入 │锐凌无线纳入合并│ 591384.31│ 372043.31│ 58.96│ │ │范围以及公司在车│ │ │ │ │ │载、FWA等行业拓 │ │ │ │ │ │展良好 │ │ │ │ │营业成本 │随收入增长而相应│ 458242.66│ 294597.29│ 55.55│ │ │增加 │ │ │ │ │税金及附加 │本期应纳增值税增│ 1437.05│ 603.42│ 138.15│ │ │加,相应附加税增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │销售费用 │锐凌无线纳入合并│ 17379.75│ 10219.54│ 70.06│ │ │范围及公司加大营│ │ │ │ │ │销投入 │ │ │ │ │管理费用 │锐凌无线纳入合并│ 11719.05│ 6013.13│ 94.89│ │ │范围 │ │ │ │ │研发费用 │锐凌无线纳入合并│ 57260.97│ 36347.46│ 57.54│ │ │范围及公司加大研│ │ │ │ │ │发投入 │ │ │ │ │财务费用 │本期汇兑损益变动│ 2292.48│ 3445.83│ -33.47│ │ │影响 │ │ │ │ │投资收益 │确认被投资公司锐│ -395.26│ 3275.97│ -112.07│ │ │凌无线投资收益 │ │ │ │ │信用减值损失│本期冲回信用减值│ 298.89│ -331.08│ 190.28│ │ │金额 │ │ │ │ │资产减值损失│锐凌无线纳入合并│ -1467.92│ -427.91│ -243.04│ │ │范围及本期计提存│ │ │ │ │ │货跌价增加 │ │ │ │ │营业外支出 │捐赠支出减少 │ 61.59│ 119.13│ -48.30│ │所得税费用 │本期计提所得税费│ 808.23│ -294.67│ 374.28│ │ │用增加 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内销售商品│ 40128.71│ 6116.16│ 556.11│ │的现金流量净│收回的现金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期借款减少 │ -6116.31│ 33142.33│ -118.45│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│汇率波动的影响 │ 533.67│ 3541.39│ -84.93│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 77669.79│ 86384.85│ -10.09│ │应收款项 │--- │ 226571.07│ 219307.94│ 3.31│ │存货 │--- │ 107371.51│ 109660.52│ -2.09│ │长期股权投资│本期确认联营企业│ 6048.48│ 6313.21│ -4.19│ │ │损益 │ │ │ │ │固定资产 │本期计提折旧 │ 16146.22│ 18415.16│ -12.32│ │在建工程 │--- │ 5982.63│ 5381.14│ 11.18│ │使用权资产 │本期新增办公场所│ 4768.83│ 4107.46│ 16.10│ │ │租赁 │ │ │ │ │短期借款 │报告期内偿还借款│ 37439.91│ 68858.20│ -45.63│ │合同负债 │--- │ 6331.16│ 6705.67│ -5.58│ │长期借款 │报告期内新增长期│ 80767.77│ 59992.08│ 34.63│ │ │借款 │ │ │ │ │租赁负债 │本期新增办公场所│ 3250.30│ 2729.04│ 19.10│ │ │租赁 │ │ │ │ │应收款项融资│客户的应收债权凭│ 22257.35│ 20193.96│ 10.22│ │ │证增加 │ │ │ │ │其他流动资产│应收供应商返利增│ 54206.75│ 49644.70│ 9.19│ │ │加 │ │ │ │ │交易性金融资│可转让大额存单 │ 5017.01│ 0.00│ ---│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │未到期承兑票据增│ 8890.79│ 6200.30│ 43.39│ │ │加 │ │ │ │ │其他应收款 │出口退税增加 │ 11996.61│ 7101.01│ 68.94│ │其他权益工具│报告期支付微合投│ 14813.55│ 11213.54│ 32.10│ │投资 │资款 │ │ │ │ │递延所得税资│本期确认可抵扣亏│ 15147.21│ 10515.89│ 44.04│ │产 │损对应的递延所得│ │ │ │ │ │税资产 │ │ │ │ │预计负债 │本期计提产品质量│ 13512.95│ 10244.07│ 31.91│ │ │保证增加 │ │ │ │ │营业收入 │锐凌无线纳入合并│ 386516.65│ 241766.64│ 59.87│ │ │范围以及公司在车│ │ │ │ │ │载、FWA等行业拓 │ │ │ │ │ │展良好 │ │ │ │ │营业成本 │随收入增长而相应│ 300932.41│ 190044.84│ 58.35│ │ │增加 │ │ │ │ │销售费用 │锐凌无线纳入合并│ 11667.77│ 6631.40│ 75.95│ │ │范围及公司加大营│ │ │ │ │ │销投入 │ │ │ │ │管理费用 │锐凌无线纳入合并│ 7363.21│ 3943.55│ 86.72│ │ │范围 │ │ │ │ │财务费用 │本期利息支出增加│ 1222.66│ 1063.20│ 15.00│ │所得税费用 │本期确认递延所得│ -199.40│ -85.21│ -134.00│ │ │税费用 │ │ │ │ │研发投入 │锐凌无线纳入合并│ 35061.01│ 25090.96│ 39.74│ │ │范围及公司加大研│ │ │ │ │ │发投入 │ │ │ │ │经营活动产生│公司加强应收账款│ 13453.99│ 9162.51│ 46.84│ │的现金流量净│和存货管理 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -17116.43│ -17075.06│ -0.24│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│偿还短期借款 │ -6941.68│ 36279.33│ -119.13│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│偿还短期借款 │ -10099.44│ 29831.78│ -133.85│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 89184.39│ 77669.79│ 66855.19│ 86384.85│ │存货 │ 108731.38│ 107371.51│ 119619.91│ 109660.52│ │应收账款 │ 225783.83│ 226571.07│ 204519.59│ 219307.94│ │其他应收款 │ 9554.78│ 11996.61│ 5583.94│ 7101.01│ │流动资产合计 │ 540627.84│ 515236.26│ 487000.76│ 498997.51│ │长期股权投资 │ 5840.84│ 6048.48│ 6180.63│ 6313.21│ │固定资产净额 │ 15614.32│ 16146.22│ 17369.16│ 18415.16│ │无形资产 │ 43133.73│ 42379.61│ 41750.22│ 41862.34│ │非流动资产合计 │ 162750.31│ 149006.25│ 139908.38│ 140921.29│ │资产总计 │ 703378.16│ 664242.51│ 626909.13│ 639918.80│ │流动负债 │ 335798.75│ 277434.39│ 268757.49│ 320067.62│ │非流动负债 │ 61222.56│ 102896.29│ 102369.10│ 77082.36│ │负债合计 │ 397021.31│ 380330.68│ 371126.60│ 397149.97│ │实收资本 │ 76580.58│ 76557.43│ 63149.04│ 63172.11│ │资本公积金 │ 68676.86│ 66225.84│ 63034.11│ 62940.81│ │盈余公积 │ 12651.95│ 12651.95│ 12649.98│ 12649.98│ │未分配利润 │ 144077.04│ 128830.92│ 118829.29│ 104781.05│ │少数股东权益 │ -457.79│ 0.00│ ---│ 0.00│ │股东权益合计 │ 306356.85│ 283911.83│ 255782.54│ 242768.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 57887.92│ 89352.67│ 82865.74│ 48238.77│ │存货 │ 98780.09│ 81386.92│ 97037.06│ 80696.31│ │应收账款 │ 138305.49│ 127637.03│ 107218.60│ 112192.48│ │其他应收款 │ 26902.96│ 29865.21│ 29710.46│ 31464.69│ │流动资产合计 │ 403499.23│ 386921.41│ 383833.99│ 328774.60│ │长期股权投资 │ 35698.80│ 31071.41│ 30314.73│ 29544.34│ │固定资产净额 │ 9181.18│ 9365.49│ 9753.96│ 9470.11│ │无形资产 │ 22138.99│ 21936.21│ 20888.77│ 18681.64│ │非流动资产合计 │ 107923.41│ 97302.79│ 93018.81│ 92076.59│ │资产总计 │ 511422.64│ 484224.20│ 476852.80│ 420851.20│ │流动负债 │ 279057.20│ 271106.05│ 266682.73│ 221166.47│ │非流动负债 │ 13634.46│ 4135.94│ 4229.95│ 4375.93│ │负债合计 │ 292691.66│ 275241.99│ 270912.68│ 225542.40│ │实收资本 │ 62335.07│ 62113.20│ 41408.80│ 41418.83│ │资本公积金 │ 48664.94│ 45339.43│ 65722.83│ 65643.00│ │盈余公积 │ 9600.22│ 9600.22│ 9600.22│ 9600.22│ │未分配利润 │ 99956.86│ 91765.87│ 90124.58│ 79666.45│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 218730.98│ 208982.21│ 205940.12│ 195308.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 591384.31│ 386516.65│ 181273.81│ 564641.55│ │营业成本 │ 458242.66│ 300932.41│ 143420.69│ 450729.62│ │营业税金及附加 │ 1437.05│ 931.57│ 377.08│ 1304.86│ │销售费用 │ 17379.75│ 11667.77│ 4765.04│ 16928.10│ │财务费用 │ 2292.48│ 1222.66│ 442.16│ 4924.44│ │管理费用 │ 11719.05│ 7363.21│ 3415.44│ 9238.83│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 70.04│ 17.01│ ---│ 0.00│ │投资收益 │ -395.26│ -200.69│ -79.89│ 4740.67│ │营业利润 │ 46368.65│ 30173.54│ 14600.81│ 35638.36│ │营业外收入 │ 0.09│ 0.00│ ---│ 0.90│ │营业外支出 │ 61.59│ 100.93│ 2.68│ 119.64│ │利润总额 │ 46307.16│ 30072.61│ 14598.13│ 35519.63│ │所得税 │ 808.23│ -199.40│ 554.72│ -926.49│ │净利润 │ 45498.92│ 30272.01│ 14043.41│ 36446.12│ │归属母公司净利润 │ 45518.13│ 30272.01│ 14043.41│ 36446.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 372043.31│ 241766.64│ 117827.95│ 410931.31│ │营业成本 │ 294597.29│ 190044.84│ 91903.53│ 311910.59│ │营业税金及附加 │ 603.42│ 449.69│ 261.45│ 1124.39│ │销售费用 │ 10219.54│ 6631.40│ 3625.37│ 13202.65│ │财务费用 │ 3445.83│ 1063.20│ 325.54│ 1327.24│ │管理费用 │ 6013.13│ 3943.55│ 2095.41│ 8605.65│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 3275.97│ 1620.96│ 784.53│ 3129.94│ │营业利润 │ 28395.75│ 20335.78│ 10677.62│ 41441.08│ │营业外收入 │ 0.88│ 0.00│ 0.00│ 1.80│ │营业外支出 │ 119.13│ 39.81│ 14.90│ 125.52│ │利润总额 │ 28277.50│ 20295.98│ 10662.72│ 41317.36│ │所得税 │ -294.67│ -85.21│ 204.59│ 1182.82│ │净利润 │ 28572.17│ 20381.19│ 10458.13│ 40134.54│ │归属母公司净利润 │ 28572.17│ 20381.19│ 10458.13│ 40134.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 610082.40│ 391925.34│ 199211.54│ 562118.51│ │经营活动现金流出 │ 569953.69│ 378471.35│ 210751.83│ 532163.62│ │经营活动现金流量净额│ 40128.71│ 13453.99│ -11540.29│ 29954.89│ │投资活动现金流入 │ 21217.78│ 15034.04│ 10022.70│ 54266.70│ │资本性支出 │ 12315.46│ 8550.48│ 3054.27│ 17255.41│ │投资活动现金流出 │ 49744.59│ 32150.48│ 13054.27│ 72155.41│ │投资活动现金流量净额│ -28526.81│ -17116.43│ -3031.57│ -17888.71│ │筹资活动现金流入 │ 96386.98│ 64099.51│ 42579.98│ 154497.39│ │筹资活动现金流出 │ 102503.29│ 71041.19│ 49572.22│ 130828.31│ │筹资活动现金流量净额│ -6116.31│ -6941.68│ -6992.24│ 23669.08│ │汇率变动对现金的影响│ 533.67│ 504.68│ -423.39│ 2507.17│ │现金及等价物净增加额│ 6019.26│ -10099.44│ -21987.49│ 38242.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 395114.14│ 256928.41│ 123420.50│ 374919.91│ │经营活动现金流出 │ 388997.97│ 247765.90│ 122237.87│ 417120.11│ │经营活动现金流量净额│ 6116.16│ 9162.51│ 1182.63│ -42200.20│ │投资活动现金流入 │ 10081.13│ 80.45│ 0.14│ 29026.56│ │资本性支出 │ 11771.20│ 6709.59│ 2261.85│ 19673.82│

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