财务分析☆ ◇300639 凯普生物 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -12768.33│ -65488.20│ 14047.22│ 172545.92│ 85216.01│ 36266.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14047.22│ 172599.76│ 85216.01│ 36266.24│
│净利润增长率(%) │ 51.25│ -566.20│ -91.86│ 102.48│ 134.97│ 146.22│
│扣非净利润(万) │ -13538.97│ -65973.48│ 11319.37│ 173393.98│ 84081.89│ 35305.65│
│营业总收(未调整:万) │ 48587.17│ 81552.88│ 110445.38│ 559697.11│ 267302.30│ 135449.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 110445.38│ 559697.11│ 267302.30│ 135449.68│
│总营收同比增长率(%) │ -20.38│ -26.16│ -80.27│ 109.39│ 97.34│ 85.70│
│加权净资产收益率(%) │ -3.24│ -14.62│ 2.88│ 42.35│ 30.32│ 20.70│
│资产负债比率(%) │ 12.93│ 12.47│ 10.95│ 22.35│ 17.88│ 11.29│
│净利润现金含量(%) │ -94.93│ -12.03│ 227.52│ 75.88│ 74.09│ 85.84│
│基本每股收益(元) │ -0.1996│ -1.0200│ 0.2500│ 2.6200│ 1.9400│ 1.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2094│ -1.0300│ 0.2000│ 3.9500│ 2.8700│ 1.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1975│ -1.0130│ 0.2164│ 3.9258│ 2.8996│ 1.5407│
│每股资本公积金(元) │ 1.1241│ 1.2150│ 1.3518│ 2.7076│ 4.3556│ 5.7841│
│每股未分配利润(元) │ 3.6125│ 3.8100│ 4.8676│ 7.2819│ 5.3808│ 3.4330│
│每股净资产(元) │ 5.9410│ 6.3564│ 7.4887│ 11.1636│ 10.8692│ 10.1560│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1875│ 0.1219│ 0.4923│ 2.9788│ 2.1482│ 1.3225│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -12768.33│ -8959.14│ -2730.40│ -65488.20│ -26192.31│ -7692.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -26192.31│ -7692.92│
│净利润增长率(%) │ 51.25│ -16.46│ -90.21│ -566.20│ -252.19│ -162.62│
│扣非净利润(万) │ -13538.97│ -9561.04│ -2476.15│ -65973.48│ -27018.49│ -8564.63│
│营业总收(未调整:万) │ 48587.17│ 31499.31│ 13406.39│ 81552.88│ 61024.41│ 40888.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 61024.41│ 40888.47│
│总营收同比增长率(%) │ -20.38│ -22.96│ -26.78│ -26.16│ -28.26│ -32.60│
│加权净资产收益率(%) │ -3.24│ -2.25│ -0.68│ -14.62│ -5.75│ -1.60│
│资产负债比率(%) │ 12.93│ 13.28│ 13.12│ 12.47│ 10.04│ 9.70│
│净利润现金含量(%) │ -94.93│ -61.84│ -171.84│ -12.03│ -16.95│ 43.19│
│基本每股收益(元) │ -0.1996│ -0.1400│ -0.0400│ -1.0200│ -0.4068│ -0.1195│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2094│ -0.1494│ -0.0383│ -1.0300│ -0.4179│ -0.1330│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1975│ -0.1386│ -0.0422│ -1.0130│ -0.4051│ -0.1190│
│每股资本公积金(元) │ 1.1241│ 1.1276│ 1.1952│ 1.2150│ 1.2029│ 1.2029│
│每股未分配利润(元) │ 3.6125│ 3.6714│ 3.7678│ 3.8100│ 4.4178│ 4.7040│
│每股净资产(元) │ 5.9410│ 6.0278│ 6.2196│ 6.3564│ 6.9427│ 7.2957│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1875│ 0.0857│ 0.0726│ 0.1219│ 0.0687│ -0.0514│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.06│ 5.04│ 6.25│ 3.23│ 3.77│ 6.48│
│速动比率 │ 4.86│ 4.89│ 6.06│ 3.14│ 3.55│ 6.16│
│资产负债比率(%) │ 12.93│ 12.47│ 10.95│ 22.35│ 17.88│ 11.29│
│产权比率 │ 0.14│ 0.14│ 0.13│ 0.31│ 0.24│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.18│ 0.63│ 0.96│ 0.93│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.06│ 4.99│ 5.19│ 5.04│ 6.55│ 7.32│
│速动比率 │ 4.86│ 4.80│ 5.01│ 4.89│ 6.32│ 7.06│
│资产负债比率(%) │ 12.93│ 13.28│ 13.12│ 12.47│ 10.04│ 9.70│
│产权比率 │ 0.14│ 0.15│ 0.15│ 0.14│ 0.11│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.13│ 0.11│ 0.18│ 0.12│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.50│ 0.55│ 0.48│ 2.92│ 3.18│ 2.99│
│存货周转率 │ 3.51│ 5.17│ 3.94│ 12.90│ 7.11│ 5.16│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.30│ 0.29│ 1.61│ 1.18│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 0.68│ 0.90│ 4.83│ 3.25│ 2.98│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.16│ 0.18│ 1.02│ 0.75│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 0.31│ 0.13│ 0.55│ 0.37│ 0.23│
│存货周转率 │ 3.51│ 2.33│ 1.00│ 5.17│ 3.01│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.06│ 0.30│ 0.22│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 0.28│ 0.12│ 0.68│ 0.50│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.16│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.32│ -15.94│ 2.89│ 35.17│ 26.68│ 15.17│
│销售毛利率 │ 47.56│ 47.68│ 61.03│ 69.36│ 67.63│ 73.37│
│营业利润率 │ -35.16│ -100.76│ 3.86│ 39.18│ 40.17│ 34.61│
│销售净利率 │ -38.98│ -116.53│ 6.20│ 32.19│ 33.11│ 29.14│
│总资产净利率 │ -4.25│ -18.37│ 1.10│ 32.86│ 24.97│ 19.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.32│ -2.30│ -0.68│ -15.94│ -5.84│ -1.63│
│销售毛利率 │ 47.56│ 46.98│ 48.55│ 47.68│ 53.81│ 53.64│
│营业利润率 │ -35.16│ -38.63│ -30.73│ -100.76│ -74.86│ -32.14│
│销售净利率 │ -38.98│ -43.53│ -33.09│ -116.53│ -65.67│ -31.64│
│总资产净利率 │ -4.25│ -3.05│ -0.97│ -18.37│ -7.41│ -2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.38│ -26.16│ -80.27│ 109.39│ 97.34│ 85.70│
│营业利润增长率 │ 62.60│ -2028.93│ -98.06│ 104.25│ 129.03│ 200.05│
│净利润增长率 │ 51.25│ -566.20│ -91.86│ 102.48│ 134.97│ 146.22│
│净资产增长率 │ -6.54│ -15.47│ -0.94│ 53.60│ 33.63│ 120.99│
│总资产增长率 │ -7.37│ -19.26│ -15.06│ 59.08│ 48.11│ 120.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.38│ -22.96│ -26.78│ -26.16│ -28.26│ -32.60│
│营业利润增长率 │ 62.60│ 7.40│ -30.47│ -2028.93│ -457.49│ -205.09│
│净利润增长率 │ 51.25│ -16.46│ -90.21│ -566.20│ -252.19│ -162.62│
│净资产增长率 │ -6.54│ -5.17│ -2.15│ -15.47│ -7.67│ -2.97│
│总资产增长率 │ -7.37│ -5.30│ -1.91│ -19.26│ -11.04│ -5.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │汇兑收益增加 │ -2462.64│ -1410.94│ -74.54│
│投资收益 │理财收益减少 │ 98.68│ 880.97│ -88.80│
│公允价值变动│其他非流动金融资│ 321.41│ -0.05│ 642920.00│
│损益 │产持有期间公允价│ │ │ │
│ │值变动产生的损益│ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -7933.31│ -38209.16│ 79.24│
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货减值损失│ -1043.77│ -2100.81│ 50.32│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产收益│ 58.94│ 168.37│ -64.99│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │非日常经营活动收│ 56.35│ 102.12│ -44.82│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出增加 │ 708.87│ 465.58│ 52.26│
│所得税费用 │递延所得税增加 │ 1201.89│ -5974.21│ 120.12│
│归属于母公司│亏损收窄 │ -12768.33│ -26192.31│ 51.25│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│经营活动产生│支付工资、税费减│ 12121.04│ 4438.94│ 173.06│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品增加│ -2515.14│ 16794.77│ -114.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买理财产品增加│ 2267.13│ 14453.46│ -84.31│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 24205.19│ 62.78│ 38455.58│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 724.09│ 525.61│ 37.76│
│其他流动资产│定期存款到期 │ 7654.14│ 33213.51│ -76.95│
│在建工程 │凯普医学科学园转│ 3138.89│ 23258.69│ -86.50│
│ │固 │ │ │ │
│开发支出 │研发费用资本化增│ 3145.80│ 2384.91│ 31.90│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 100.05│ 2162.77│ -95.37│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 538.68│ 790.53│ -31.86│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│长期借款 │股份回购专项借款│ 9557.04│ 5278.75│ 81.05│
│库存股 │股份回购 │ 11014.55│ 6512.55│ 69.13│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │3个月以上的大额 │ 93340.22│ 71235.74│ 31.03│
│ │存单到期 │ │ │ │
│应收款项 │应收款减少 │ 94061.20│ 109437.07│ -14.05│
│存货 │--- │ 7763.18│ 6566.29│ 18.23│
│长期股权投资│--- │ 3541.26│ 3600.64│ -1.65│
│固定资产 │--- │ 109800.12│ 116406.26│ -5.68│
│在建工程 │对凯普医学科学园│ 24301.10│ 23258.69│ 4.48│
│ │的投资 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁经营性物业减│ 769.38│ 1088.27│ -29.30│
│ │少 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 2178.43│ 2162.77│ 0.72│
│合同负债 │预收合同款增加 │ 1778.40│ 1485.98│ 19.68│
│长期借款 │股份回购专项借款│ 9553.32│ 5278.75│ 80.98│
│租赁负债 │租赁经营性物业减│ 354.57│ 519.10│ -31.70│
│ │少 │ │ │ │
│应收票据 │尚未到期的银行承│ 503.83│ 425.14│ 18.51│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 1147.43│ 1098.15│ 4.49│
│应交税费 │--- │ 1126.64│ 1318.98│ -14.58│
│库存股 │回购的库存股 │ 11014.55│ 6512.55│ 69.13│
│营业收入 │销售价格下跌及检│ 31499.31│ 40888.47│ -22.96│
│ │验收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 16700.18│ 18955.05│ -11.90│
│销售费用 │销售规模减小，与│ 9074.23│ 11550.24│ -21.44│
│ │销售相关的费用同│ │ │ │
│ │步减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10118.31│ 11903.66│ -15.00│
│财务费用 │利息收入及汇兑收│ -2182.01│ 313.16│ -796.77│
│ │益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期冲回递延所得│ 995.54│ -354.97│ 380.46│
│ │税资产 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4152.73│ 4583.92│ -9.41│
│经营活动产生│支付税费和支付给│ 5540.36│ -3322.41│ 266.76│
│的现金流量净│职工的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买固定资产及其│ 25882.32│ 3364.02│ 669.39│
│的现金流量净│它长期资产的现金│ │ │ │
│额 │减少及投资理财支│ │ │ │
│ │付的资金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5318.14│ -5823.84│ 8.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│支付税费、支付给│ 25786.90│ -5186.65│ 597.18│
│价物净增加额│职工的现金、购买│ │ │ │
│ │固定资产等长期资│ │ │ │
│ │产的现金及投资理│ │ │ │
│ │财支付的资金减少│ │ │ │
│净利润 │收入减少 │ -13711.68│ -12935.17│ -6.00│
│归属于母公司│收入减少，盈利减│ -8959.14│ -7692.92│ -16.46│
│股东的净利润│少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69675.79│ 71235.74│ 76493.19│ 102477.59│ 52197.26│ 39095.84│
│存货 │ 7947.51│ 6566.29│ 9955.79│ 11873.87│ 14714.33│ 9630.49│
│应收票据及应收账款 │ 86187.73│ 109862.21│ 189059.11│ 272539.71│ 111636.19│ 57686.07│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 724.09│ 525.61│ 1135.96│ 1929.40│ 980.85│ 715.27│
│其他应收款 │ 1211.90│ 1098.15│ 1356.04│ 1632.45│ 1452.54│ 956.61│
│流动资产合计 │ 197606.35│ 222564.29│ 317692.53│ 440027.76│ 255246.70│ 196212.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4126.15│ 3600.64│ 3042.74│ 3084.99│ 3196.99│ ---│
│固定资产净额 │ 128565.28│ 116406.26│ 124084.85│ 122048.14│ 109659.51│ 54874.39│
│在建工程 │ 3138.89│ 23258.69│ 17137.80│ 5862.46│ 3829.24│ 4970.87│
│无形资产 │ 25114.34│ 25927.55│ 24958.37│ 18520.82│ 10014.45│ 10071.53│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 230634.24│ 239734.24│ 254886.57│ 233084.82│ 167891.83│ 89483.81│
│资产总计 │ 428240.59│ 462298.53│ 572579.10│ 673112.58│ 423138.53│ 285696.43│
│应付票据及应付账款 │ 9503.35│ 10674.56│ 14366.58│ 46668.99│ 22114.68│ 8619.99│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1256.96│ 1485.98│ 893.45│ 2215.61│ 1315.57│ 2468.74│
│流动负债 │ 39016.30│ 44154.64│ 50791.58│ 136283.21│ 67758.62│ 30302.17│
│长期借款 │ 9557.04│ 5278.75│ 2826.85│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 16.71│
│非流动负债 │ 16359.91│ 13489.07│ 11913.90│ 14140.96│ 7878.64│ 1966.43│
│负债合计 │ 55376.21│ 57643.72│ 62705.47│ 150424.17│ 75637.26│ 32268.60│
│实收资本 │ 64650.07│ 64650.07│ 64914.99│ 43951.60│ 29389.37│ 23538.18│
│资本公积金 │ 72671.34│ 78548.84│ 87751.82│ 119001.19│ 128008.01│ 136146.68│
│盈余公积 │ 8755.53│ 8755.53│ 8755.53│ 5667.21│ 5227.84│ 4327.03│
│未分配利润 │ 233549.84│ 246318.17│ 315979.73│ 320051.80│ 158138.81│ 80806.10│
│少数股东权益 │ -11218.64│ -6289.77│ 23745.94│ 32031.67│ 28062.82│ 14374.39│
│归属母公司权益 │ 384083.02│ 410944.59│ 486127.69│ 490656.74│ 319438.46│ 239053.44│
│股东权益合计 │ 372864.38│ 404654.81│ 509873.63│ 522688.41│ 347501.27│ 253427.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69675.79│ 93340.22│ 68593.25│ 71235.74│ 90590.23│ 70950.12│
│存货 │ 7947.51│ 7763.18│ 7251.51│ 6566.29│ 8775.97│ 10095.70│
│应收票据及应收账款 │ 86187.73│ 94565.03│ 101973.13│ 109862.21│ 137545.64│ 174678.93│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 724.09│ 623.86│ 479.81│ 525.61│ 1220.78│ 1014.89│
│其他应收款 │ 1211.90│ 1147.43│ 1346.39│ 1098.15│ 1661.31│ 1650.40│
│流动资产合计 │ 197606.35│ 205420.98│ 216493.59│ 222564.29│ 249455.37│ 284058.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4126.15│ 3541.26│ 3831.90│ 3600.64│ 3011.86│ 2996.81│
│固定资产净额 │ 128565.28│ 109800.12│ 113509.44│ 116406.26│ 119920.78│ 123839.46│
│在建工程 │ 3138.89│ 24301.10│ 23585.42│ 23258.69│ 19423.76│ 19511.71│
│无形资产 │ 25114.34│ 25038.17│ 25985.50│ 25927.55│ 26235.48│ 25794.91│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 230634.24│ 232384.01│ 236952.25│ 239734.24│ 259907.61│ 258242.71│
│资产总计 │ 428240.59│ 437804.99│ 453445.84│ 462298.53│ 509362.99│ 542300.92│
│应付票据及应付账款 │ 9503.35│ 10304.09│ 8966.71│ 10674.56│ 9516.45│ 12614.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1256.96│ 1778.40│ 1520.86│ 1485.98│ 1384.14│ 986.39│
│流动负债 │ 39016.30│ 41172.95│ 41723.80│ 44154.64│ 38092.47│ 38795.17│
│长期借款 │ 9557.04│ 9553.32│ 9778.75│ 5278.75│ 5278.32│ 5277.75│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 16359.91│ 16972.23│ 17759.69│ 13489.07│ 13051.01│ 13822.58│
│负债合计 │ 55376.21│ 58145.18│ 59483.49│ 57643.72│ 51143.48│ 52617.75│
│实收资本 │ 64650.07│ 64650.07│ 64650.07│ 64650.07│ 64650.07│ 64650.07│
│资本公积金 │ 72671.34│ 72898.88│ 77268.87│ 78548.84│ 77768.86│ 77765.82│
│盈余公积 │ 8755.53│ 8755.53│ 8755.53│ 8755.53│ 8755.53│ 8755.53│
│未分配利润 │ 233549.84│ 237359.03│ 243587.77│ 246318.17│ 285614.06│ 304113.44│
│少数股东权益 │ -11218.64│ -10037.10│ -8135.29│ -6289.77│ 9374.43│ 18013.70│
│归属母公司权益 │ 384083.02│ 389696.92│ 402097.64│ 410944.59│ 448845.08│ 471669.47│
│股东权益合计 │ 372864.38│ 379659.81│ 393962.35│ 404654.81│ 458219.51│ 489683.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48587.17│ 81552.88│ 110445.38│ 559697.11│ 267302.30│ 135449.68│
│营业总成本 │ 57638.35│ 100657.19│ 109802.97│ 282832.90│ 157886.32│ 88263.92│
│营业税金及附加 │ 689.29│ 1122.16│ 1032.52│ 2152.04│ 1288.13│ 732.73│
│销售费用 │ 13802.99│ 26080.39│ 27912.27│ 46021.21│ 38267.61│ 31311.13│
│财务费用 │ -2462.64│ 98.36│ -1151.33│ -281.23│ 381.01│ -279.47│
│管理费用 │ 15304.73│ 22120.06│ 25335.60│ 38746.35│ 19902.05│ 13262.03│
│资产减值损失 │ -1043.77│ -3774.57│ -998.20│ -35924.19│ -31.55│ -33.97│
│公允价值变动净收益 │ 321.41│ 405.01│ -0.18│ 4.27│ 14.35│ ---│
│投资收益 │ 98.68│ 515.39│ 1394.40│ 2130.84│ 2045.56│ 532.74│
│营业利润 │ -17083.44│ -82171.92│ 4259.97│ 219316.98│ 107377.97│ 46883.96│
│营业外收入 │ 56.35│ 73.19│ 58.76│ 26.42│ 263.93│ 0.78│
│营业外支出 │ 708.87│ 1198.00│ 637.13│ 6556.79│ 1923.79│ 487.15│
│利润总额 │ -17735.96│ -83296.74│ 3681.61│ 212786.61│ 105718.11│ 46397.60│
│所得税 │ 1201.89│ 11738.28│ -3169.84│ 32646.44│ 17224.40│ 6931.89│
│净利润 │ -18937.85│ -95035.02│ 6851.44│ 180140.17│ 88493.72│ 39465.70│
│归属母公司净利润 │ -12768.33│ -65488.20│ 14047.22│ 172545.92│ 85216.01│ 36266.24│
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