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凯普生物(300639)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300639 凯普生物 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -2730.40│ -65488.20│ 14047.22│ 172545.92│ 85216.01│ 36266.24│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14047.22│ 172599.76│ 85216.01│ 36266.24│ │净利润增长率(%) │ -90.21│ -566.20│ -91.86│ 102.48│ 134.97│ 146.22│ │扣非净利润(万) │ -2476.15│ -65973.48│ 11319.37│ 173393.98│ 84081.89│ 35305.65│ │营业总收(未调整:万) │ 13406.39│ 81552.88│ 110445.38│ 559697.11│ 267302.30│ 135449.68│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 110445.38│ 559697.11│ 267302.30│ 135449.68│ │总营收同比增长率(%) │ -26.78│ -26.16│ -80.27│ 109.39│ 97.34│ 85.70│ │加权净资产收益率(%) │ -0.68│ -14.62│ 2.88│ 42.35│ 30.32│ 20.70│ │资产负债比率(%) │ 13.12│ 12.47│ 10.95│ 22.35│ 17.88│ 11.29│ │净利润现金含量(%) │ -171.84│ -12.03│ 227.52│ 75.88│ 74.09│ 85.84│ │基本每股收益(元) │ -0.0400│ -1.0200│ 0.2500│ 2.6200│ 1.9400│ 1.3300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0383│ -1.0300│ 0.2000│ 3.9500│ 2.8700│ 1.6200│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0422│ -1.0130│ 0.2164│ 3.9258│ 2.8996│ 1.5407│ │每股资本公积金(元) │ 1.1952│ 1.2150│ 1.3518│ 2.7076│ 4.3556│ 5.7841│ │每股未分配利润(元) │ 3.7678│ 3.8100│ 4.8676│ 7.2819│ 5.3808│ 3.4330│ │每股净资产(元) │ 6.2196│ 6.3564│ 7.4887│ 11.1636│ 10.8692│ 10.1560│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0726│ 0.1219│ 0.4923│ 2.9788│ 2.1482│ 1.3225│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -2730.40│ -65488.20│ -26192.31│ -7692.92│ -1435.48│ 14047.22│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1435.48│ 14047.22│ │净利润增长率(%) │ -90.21│ -566.20│ -252.19│ -162.62│ -121.96│ -91.86│ │扣非净利润(万) │ -2476.15│ -65973.48│ -27018.49│ -8564.63│ -1595.93│ 11319.37│ │营业总收(未调整:万) │ 13406.39│ 81552.88│ 61024.41│ 40888.47│ 18310.12│ 110445.38│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18310.12│ 110445.38│ │总营收同比增长率(%) │ -26.78│ -26.16│ -28.26│ -32.60│ -39.39│ -80.27│ │加权净资产收益率(%) │ -0.68│ -14.62│ -5.75│ -1.60│ -0.30│ 2.88│ │资产负债比率(%) │ 13.12│ 12.47│ 10.04│ 9.70│ 8.76│ 10.95│ │净利润现金含量(%) │ -171.84│ -12.03│ -16.95│ 43.19│ 446.20│ 227.52│ │基本每股收益(元) │ -0.0400│ -1.0200│ -0.4068│ -0.1195│ -0.0200│ 0.2500│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0383│ -1.0300│ -0.4179│ -0.1330│ -0.0247│ 0.2000│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0422│ -1.0130│ -0.4051│ -0.1190│ -0.0222│ 0.2164│ │每股资本公积金(元) │ 1.1952│ 1.2150│ 1.2029│ 1.2029│ 1.2107│ 1.3518│ │每股未分配利润(元) │ 3.7678│ 3.8100│ 4.4178│ 4.7040│ 4.8653│ 4.8676│ │每股净资产(元) │ 6.2196│ 6.3564│ 6.9427│ 7.2957│ 7.4558│ 7.4887│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0726│ 0.1219│ 0.0687│ -0.0514│ -0.0991│ 0.4923│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.19│ 5.04│ 6.25│ 3.23│ 3.77│ 6.48│ │速动比率 │ 5.01│ 4.89│ 6.06│ 3.14│ 3.55│ 6.16│ │资产负债比率(%) │ 13.12│ 12.47│ 10.95│ 22.35│ 17.88│ 11.29│ │产权比率 │ 0.15│ 0.14│ 0.13│ 0.31│ 0.24│ 0.14│ │现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.18│ 0.63│ 0.96│ 0.93│ 1.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.19│ 5.04│ 6.55│ 7.32│ 8.11│ 6.25│ │速动比率 │ 5.01│ 4.89│ 6.32│ 7.06│ 7.85│ 6.06│ │资产负债比率(%) │ 13.12│ 12.47│ 10.04│ 9.70│ 8.76│ 10.95│ │产权比率 │ 0.15│ 0.14│ 0.11│ 0.11│ 0.10│ 0.13│ │现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.18│ 0.12│ -0.09│ -0.17│ 0.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.13│ 0.55│ 0.48│ 2.92│ 3.18│ 2.99│ │存货周转率 │ 1.00│ 5.17│ 3.94│ 12.90│ 7.11│ 5.16│ │流动资产周转率 │ 0.06│ 0.30│ 0.29│ 1.61│ 1.18│ 1.03│ │固定资产周转率 │ 0.12│ 0.68│ 0.90│ 4.83│ 3.25│ 2.98│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.16│ 0.18│ 1.02│ 0.75│ 0.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.13│ 0.55│ 0.37│ 0.23│ 0.10│ 0.48│ │存货周转率 │ 1.00│ 5.17│ 3.01│ 1.89│ 0.93│ 3.94│ │流动资产周转率 │ 0.06│ 0.30│ 0.22│ 0.14│ 0.06│ 0.29│ │固定资产周转率 │ 0.12│ 0.68│ 0.50│ 0.33│ 0.15│ 0.90│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.16│ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.68│ -15.94│ 2.89│ 35.17│ 26.68│ 15.17│ │销售毛利率 │ 48.55│ 47.68│ 61.03│ 69.36│ 67.63│ 73.37│ │营业利润率 │ -30.73│ -100.76│ 3.86│ 39.18│ 40.17│ 34.61│ │销售净利率 │ -33.09│ -116.53│ 6.20│ 32.19│ 33.11│ 29.14│ │总资产净利率 │ -0.97│ -18.37│ 1.10│ 32.86│ 24.97│ 19.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.68│ -15.94│ -5.84│ -1.63│ -0.30│ 2.89│ │销售毛利率 │ 48.55│ 47.68│ 53.81│ 53.64│ 50.31│ 61.03│ │营业利润率 │ -30.73│ -100.76│ -74.86│ -32.14│ -17.25│ 3.86│ │销售净利率 │ -33.09│ -116.53│ -65.67│ -31.64│ -15.18│ 6.20│ │总资产净利率 │ -0.97│ -18.37│ -7.41│ -2.32│ -0.49│ 1.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -26.78│ -26.16│ -80.27│ 109.39│ 97.34│ 85.70│ │营业利润增长率 │ -30.47│ -2028.93│ -98.06│ 104.25│ 129.03│ 200.05│ │净利润增长率 │ -90.21│ -566.20│ -91.86│ 102.48│ 134.97│ 146.22│ │净资产增长率 │ -2.15│ -15.47│ -0.94│ 53.60│ 33.63│ 120.99│ │总资产增长率 │ -1.91│ -19.26│ -15.06│ 59.08│ 48.11│ 120.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -26.78│ -26.16│ -28.26│ -32.60│ -39.39│ -80.27│ │营业利润增长率 │ -30.47│ -2028.93│ -457.49│ -205.09│ -152.07│ -98.06│ │净利润增长率 │ -90.21│ -566.20│ -252.19│ -162.62│ -121.96│ -91.86│ │净资产增长率 │ -2.15│ -15.47│ -7.67│ -2.97│ -0.85│ -0.94│ │总资产增长率 │ -1.91│ -19.26│ -11.04│ -5.29│ -3.45│ -15.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 26080.39│ 27912.27│ -6.56│ │管理费用 │--- │ 22120.06│ 25335.60│ -12.69│ │财务费用 │银行利息收入减少│ 98.36│ -1151.33│ 108.54│ │研发费用 │公司控制研发投入│ 8563.79│ 13632.17│ -37.18│ │经营活动现金│回收应收账款的金│ 107552.40│ 208219.96│ -48.35│ │流入小计 │额比上年减少 │ │ │ │ │经营活动现金│购买材料、支付职│ 99674.55│ 176260.20│ -43.45│ │流出小计 │工工资和缴纳税费│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 7877.85│ 31959.77│ -75.35│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│收回交易性金融资│ 69481.31│ 111728.55│ -37.81│ │流入小计 │产的资金减少 │ │ │ │ │投资活动现金│购买交易性金融资│ 80516.28│ 140249.95│ -42.59│ │流出小计 │产的资金和支付长│ │ │ │ │ │期资产的资金减少│ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -11034.97│ -28521.40│ 61.31│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│银行借款减少 │ 5531.86│ 7987.79│ -30.75│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│归还银行借款减少│ 13058.71│ 37427.79│ -65.11│ │流出小计 │和分配红利减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -7526.86│ -29440.00│ 74.43│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -9925.19│ -25906.84│ 61.69│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 71235.74│ 76493.19│ -6.87│ │应收款项 │计提坏账准备增加│ 109437.07│ 188810.58│ -42.04│ │存货 │--- │ 6566.29│ 9955.79│ -34.05│ │长期股权投资│--- │ 3600.64│ 3042.74│ 18.34│ │固定资产 │--- │ 116406.26│ 124084.85│ -6.19│ │在建工程 │对凯普医学科学园│ 23258.69│ 17137.80│ 35.72│ │ │的投资 │ │ │ │ │使用权资产 │租赁经营性物业减│ 1088.27│ 2513.16│ -56.70│ │ │少 │ │ │ │ │短期借款 │新增短期借款 │ 2162.77│ 211.86│ 920.85│ │合同负债 │预收合同款增加 │ 1485.98│ 893.45│ 66.32│ │长期借款 │凯普医学科学园的│ 5278.75│ 2826.85│ 86.74│ │ │专项贷款 │ │ │ │ │租赁负债 │房屋租赁减少 │ 519.10│ 1740.23│ -70.17│ │其他流动资产│2.50亿元可转让大│ 33213.51│ 8986.97│ 269.57│ │ │额存单在其它流动│ │ │ │ │ │资产中列报 │ │ │ │ │其他权益工具│--- │ 29223.06│ 28869.73│ 1.22│ │投资 │ │ │ │ │ │其他非流动金│--- │ 21747.00│ 21400.00│ 1.62│ │融资产 │ │ │ │ │ │无形资产 │--- │ 25927.55│ 24958.37│ 3.88│ │递延所得税资│预计未来可抵扣的│ 8632.13│ 19534.60│ -55.81│ │产 │亏损与资产减值减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │应付账款 │采购材料减少 │ 10674.56│ 14366.58│ -25.70│ │应付职工薪酬│--- │ 6789.98│ 8221.17│ -17.41│ │应交税费 │尚未支付的企业所│ 1318.98│ 8289.71│ -84.09│ │ │得税减少 │ │ │ │ │股本 │注销回购的股份 │ 64650.07│ 64914.99│ -0.41│ │库存股 │注销回购的股份 │ 6512.55│ 10000.07│ -34.88│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │研发费用 │研发人工成本和研│ 6490.33│ 10235.52│ -36.59│ │ │发材料费减少 │ │ │ │ │财务费用 │利息费用减少,汇│ -1410.94│ 382.11│ -469.25│ │ │兑损失减少 │ │ │ │ │其他收益 │收到政府补贴减少│ 422.83│ 1227.56│ -65.56│ │信用减值损失│计提应收账款坏账│ -38209.16│ 518.00│ -7476.29│ │ │损失 │ │ │ │ │资产减值损失│计提存货跌价损失│ -2100.81│ 2273.53│ -192.40│ │资产处置收益│处置固定资产收益│ 168.37│ 677.22│ -75.14│ │ │减少 │ │ │ │ │归属于母公司│计提信用减值损失│ -26192.31│ 17210.30│ -252.19│ │股东的净利润│和资产减值损失 │ │ │ │ │经营活动产生│销售商品收到现金│ 4438.94│ 19015.18│ -76.66│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│投资支付的现金减│ 16794.77│ -20576.73│ 181.62│ │的现金流量净│少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│分配股利和偿还债│ -6618.74│ -22252.40│ 70.26│ │的现金流量净│务减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│支付购买材料款,│ 14453.46│ -23632.12│ 161.16│ │价物净增加额│投资款减少 │ │ │ │ │交易性金融资│理财资金支付减少│ 4.73│ 30705.47│ -99.98│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │收到的承兑汇票增│ 355.31│ 248.53│ 42.96│ │ │加 │ │ │ │ │使用权资产 │租赁物业减少 │ 1685.39│ 2513.16│ -32.94│ │递延所得税资│计提应收账款坏账│ 26389.00│ 19534.60│ 35.09│ │产 │准备 │ │ │ │ │短期借款 │短期借款增加 │ 2140.29│ 211.86│ 910.24│ │应付账款 │支付采购原材料货│ 9516.45│ 14366.58│ -33.76│ │ │款 │ │ │ │ │合同负债 │预收货款增加 │ 1384.14│ 893.45│ 54.92│ │应付职工薪酬│应付职工薪酬减少│ 5727.48│ 8221.17│ -30.33│ │应交税费 │应交所得税减少 │ 2093.37│ 8289.71│ -74.75│ │长期借款 │凯普医学科学园专│ 5278.32│ 2826.85│ 86.72│ │ │项借款增加 │ │ │ │ │库存股 │注销回购的库存股│ 6012.57│ 10000.07│ -39.87│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 68593.25│ 71235.74│ 76493.19│ 102477.59│ 52197.26│ 39095.84│ │存货 │ 7251.51│ 6566.29│ 9955.79│ 11873.87│ 14714.33│ 9630.49│ │应收票据及应收账款 │ 101973.13│ 109862.21│ 189059.11│ 272539.71│ 111636.19│ 57686.07│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 479.81│ 525.61│ 1135.96│ 1929.40│ 980.85│ 715.27│ │其他应收款 │ 1346.39│ 1098.15│ 1356.04│ 1632.45│ 1452.54│ 956.61│ │流动资产合计 │ 216493.59│ 222564.29│ 317692.53│ 440027.76│ 255246.70│ 196212.62│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 3831.90│ 3600.64│ 3042.74│ 3084.99│ 3196.99│ ---│ │固定资产净额 │ 113509.44│ 116406.26│ 124084.85│ 122048.14│ 109659.51│ 54874.39│ │在建工程 │ 23585.42│ 23258.69│ 17137.80│ 5862.46│ 3829.24│ 4970.87│ │无形资产 │ 25985.50│ 25927.55│ 24958.37│ 18520.82│ 10014.45│ 10071.53│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 236952.25│ 239734.24│ 254886.57│ 233084.82│ 167891.83│ 89483.81│ │资产总计 │ 453445.84│ 462298.53│ 572579.10│ 673112.58│ 423138.53│ 285696.43│ │应付票据及应付账款 │ 8966.71│ 10674.56│ 14366.58│ 46668.99│ 22114.68│ 8619.99│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 1520.86│ 1485.98│ 893.45│ 2215.61│ 1315.57│ 2468.74│ │流动负债 │ 41723.80│ 44154.64│ 50791.58│ 136283.21│ 67758.62│ 30302.17│ │长期借款 │ 9778.75│ 5278.75│ 2826.85│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 16.71│ │非流动负债 │ 17759.69│ 13489.07│ 11913.90│ 14140.96│ 7878.64│ 1966.43│ │负债合计 │ 59483.49│ 57643.72│ 62705.47│ 150424.17│ 75637.26│ 32268.60│ │实收资本 │ 64650.07│ 64650.07│ 64914.99│ 43951.60│ 29389.37│ 23538.18│ │资本公积金 │ 77268.87│ 78548.84│ 87751.82│ 119001.19│ 128008.01│ 136146.68│ │盈余公积 │ 8755.53│ 8755.53│ 8755.53│ 5667.21│ 5227.84│ 4327.03│ │未分配利润 │ 243587.77│ 246318.17│ 315979.73│ 320051.80│ 158138.81│ 80806.10│ │少数股东权益 │ -8135.29│ -6289.77│ 23745.94│ 32031.67│ 28062.82│ 14374.39│ │归属母公司权益 │ 402097.64│ 410944.59│ 486127.69│ 490656.74│ 319438.46│ 239053.44│ │股东权益合计 │ 393962.35│ 404654.81│ 509873.63│ 522688.41│ 347501.27│ 253427.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 68593.25│ 71235.74│ 90590.23│ 70950.12│ 64024.15│ 76493.19│ │存货 │ 7251.51│ 6566.29│ 8775.97│ 10095.70│ 9683.81│ 9955.79│ │应收票据及应收账款 │ 101973.13│ 109862.21│ 137545.64│ 174678.93│ 183416.88│ 189059.11│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 479.81│ 525.61│ 1220.78│ 1014.89│ 1286.71│ 1135.96│ │其他应收款 │ 1346.39│ 1098.15│ 1661.31│ 1650.40│ 2016.76│ 1356.04│ │流动资产合计 │ 216493.59│ 222564.29│ 249455.37│ 284058.21│ 297727.67│ 317692.53│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 3831.90│ 3600.64│ 3011.86│ 2996.81│ 3264.63│ 3042.74│ │固定资产净额 │ 113509.44│ 116406.26│ 119920.78│ 123839.46│ 121068.18│ 124084.85│ │在建工程 │ 23585.42│ 23258.69│ 19423.76│ 19511.71│ 17686.77│ 17137.80│ │无形资产 │ 25985.50│ 25927.55│ 26235.48│ 25794.91│ 24737.43│ 24958.37│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 236952.25│ 239734.24│ 259907.61│ 258242.71│ 255118.74│ 254886.57│ │资产总计 │ 453445.84│ 462298.53│ 509362.99│ 542300.92│ 552846.42│ 572579.10│ │应付票据及应付账款 │ 8966.71│ 10674.56│ 9516.45│ 12614.74│ 11393.90│ 14366.58│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 1520.86│ 1485.98│ 1384.14│ 986.39│ 828.31│ 893.45│ │流动负债 │ 41723.80│ 44154.64│ 38092.47│ 38795.17│ 36708.06│ 50791.58│ │长期借款 │ 9778.75│ 5278.75│ 5278.32│ 5277.75│ 2826.85│ 2826.85│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 17759.69│ 13489.07│ 13051.01│ 13822.58│ 11718.20│ 11913.90│ │负债合计 │ 59483.49│ 57643.72│ 51143.48│ 52617.75│ 48426.25│ 62705.47│ │实收资本 │ 64650.07│ 64650.07│ 64650.07│ 64650.07│ 64650.07│ 64914.99│ │资本公积金 │ 77268.87│ 78548.84│ 77768.86│ 77765.82│ 78269.63│ 87751.82│ │盈余公积 │ 8755.53│ 8755.53│ 8755.53│ 8755.53│ 8755.53│ 8755.53│ │未分配利润 │ 243587.77│ 246318.17│ 285614.06│ 304113.44│ 314544.25│ 315979.73│ │少数股东权益 │ -8135.29│ -6289.77│ 9374.43│ 18013.70│ 22401.96│ 23745.94│ │归属母公司权益 │ 402097.64│ 410944.59│ 448845.08│ 471669.47│ 482018.20│ 486127.69│ │股东权益合计 │ 393962.35│ 404654.81│ 458219.51│ 489683.17│ 504420.16│ 509873.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 13406.39│ 81552.88│ 110445.38│ 559697.11│ 267302.30│ 135449.68│ │营业总成本 │ 17051.42│ 100657.19│ 109802.97│ 282832.90│ 157886.32│ 88263.92│ │营业税金及附加 │ 178.41│ 1122.16│ 1032.52│ 2152.04│ 1288.13│ 732.73│ │销售费用 │ 3458.60│ 26080.39│ 27912.27│ 46021.21│ 38267.61│ 31311.13│ │财务费用 │ -234.83│ 98.36│ -1151.33│ -281.23│ 381.01│ -279.47│ │管理费用 │ 5074.86│ 22120.06│ 25335.60│ 38746.35│ 19902.05│ 13262.03│ │资产减值损失 │ -37.49│ -3774.57│ -998.20│ -35924.19│ -31.55│ -33.97│ │公允价值变动净收益 │ -0.64│ 405.01│ -0.18│ 4.27│ 1

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