财务分析☆ ◇300639 凯普生物 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -26192.31│ 14047.22│ 172545.92│ 85216.01│ 36266.24│ 14729.09│
│净利润增长率(%) │ -252.19│ -91.86│ 102.48│ 134.97│ 146.22│ 29.11│
│扣非净利润(万) │ -27018.49│ 11319.37│ 173393.98│ 84081.89│ 35305.65│ 13534.00│
│营业总收入(万元) │ 61024.41│ 110445.38│ 559697.11│ 267302.30│ 135449.68│ 72939.28│
│总营收同比增长率(%) │ -28.26│ -80.27│ 109.39│ 97.34│ 85.70│ 25.68│
│加权净资产收益率(%) │ -5.75│ 2.88│ 42.35│ 30.32│ 20.70│ 14.49│
│资产负债比率(%) │ 10.04│ 10.95│ 22.35│ 17.88│ 11.29│ 8.66│
│净利润现金含量(%) │ -16.95│ 227.52│ 75.88│ 74.09│ 85.84│ 76.60│
│基本每股收益(元) │ -0.4068│ 0.2500│ 3.9300│ 2.9100│ 1.6600│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4179│ 0.2000│ 3.9500│ 2.8700│ 1.6200│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4051│ 0.2164│ 3.9258│ 2.8996│ 1.5407│ 0.6776│
│每股资本公积金(元) │ 1.2029│ 1.3518│ 2.7076│ 4.3556│ 5.7841│ 1.9491│
│每股未分配利润(元) │ 4.4178│ 4.8676│ 7.2819│ 5.3808│ 3.4330│ 2.2806│
│每股净资产(元) │ 6.9427│ 7.4887│ 11.1636│ 10.8692│ 10.1560│ 4.9761│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0687│ 0.4923│ 2.9788│ 2.1482│ 1.3225│ 0.5190│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -26192.31│ -7692.92│ -1435.48│ 14047.22│ 17210.30│ 12284.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17210.30│ 12284.28│
│净利润增长率(%) │ -252.19│ -162.62│ -121.96│ -91.86│ -88.44│ -87.44│
│扣非净利润(万) │ -27018.49│ -8564.63│ -1595.93│ 11319.37│ 15266.43│ 10228.08│
│营业总收(未调整:万) │ 61024.41│ 40888.47│ 18310.12│ 110445.38│ 85062.89│ 60663.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 85062.89│ 60663.50│
│总营收同比增长率(%) │ -28.26│ -32.60│ -39.39│ -80.27│ -80.03│ -78.66│
│加权净资产收益率(%) │ -5.75│ -1.60│ -0.30│ 2.88│ 3.67│ 2.63│
│资产负债比率(%) │ 10.04│ 9.70│ 8.76│ 10.95│ 15.39│ 16.69│
│净利润现金含量(%) │ -16.95│ 43.19│ 446.20│ 227.52│ 110.49│ 58.68│
│基本每股收益(元) │ -0.4068│ -0.1195│ -0.0200│ 0.2500│ 0.2643│ 0.1881│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4179│ -0.1330│ -0.0247│ 0.2000│ 0.2352│ 0.1567│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4051│ -0.1190│ -0.0222│ 0.2164│ 0.2651│ 0.1892│
│每股资本公积金(元) │ 1.2029│ 1.2029│ 1.2107│ 1.3518│ 1.3481│ 1.3527│
│每股未分配利润(元) │ 4.4178│ 4.7040│ 4.8653│ 4.8676│ 4.9491│ 4.8824│
│每股净资产(元) │ 6.9427│ 7.2957│ 7.4558│ 7.4887│ 7.5228│ 7.4683│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0687│ -0.0514│ -0.0991│ 0.4923│ 0.2929│ 0.1110│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.55│ 6.25│ 3.23│ 3.77│ 6.48│ 6.26│
│速动比率 │ 6.32│ 6.06│ 3.14│ 3.55│ 6.16│ 5.85│
│资产负债比率(%) │ 10.04│ 10.95│ 22.35│ 17.88│ 11.29│ 8.66│
│产权比率 │ 0.11│ 0.13│ 0.31│ 0.24│ 0.14│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.63│ 0.96│ 0.93│ 1.03│ 1.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.55│ 7.32│ 8.11│ 6.25│ 4.57│ 4.21│
│速动比率 │ 6.32│ 7.06│ 7.85│ 6.06│ 4.42│ 4.07│
│资产负债比率(%) │ 10.04│ 9.70│ 8.76│ 10.95│ 15.39│ 16.69│
│产权比率 │ 0.11│ 0.11│ 0.10│ 0.13│ 0.19│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ -0.09│ -0.17│ 0.63│ 0.24│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.37│ 0.48│ 2.92│ 3.18│ 2.99│ 2.45│
│存货周转率 │ 3.01│ 3.94│ 12.90│ 7.11│ 5.16│ 3.39│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.29│ 1.61│ 1.18│ 1.03│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.90│ 4.83│ 3.25│ 2.98│ 2.14│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.18│ 1.02│ 0.75│ 0.65│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.37│ 0.23│ 0.10│ 0.48│ 0.34│ 0.24│
│存货周转率 │ 3.01│ 1.89│ 0.93│ 3.94│ 2.72│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.06│ 0.29│ 0.21│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.15│ 0.90│ 0.68│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.18│ 0.13│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.84│ 2.89│ 35.17│ 26.68│ 15.17│ 13.62│
│销售毛利率 │ 53.81│ 61.03│ 69.36│ 67.63│ 73.37│ 80.59│
│营业利润率 │ -74.86│ 3.86│ 39.18│ 40.17│ 34.61│ 21.42│
│销售净利率 │ -65.67│ 6.20│ 32.19│ 33.11│ 29.14│ 18.78│
│总资产净利率 │ -7.41│ 1.10│ 32.86│ 24.97│ 19.00│ 11.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.84│ -1.63│ -0.30│ 2.89│ 3.52│ 2.53│
│销售毛利率 │ 53.81│ 53.64│ 50.31│ 61.03│ 61.65│ 65.14│
│营业利润率 │ -74.86│ -32.14│ -17.25│ 3.86│ 15.02│ 20.61│
│销售净利率 │ -65.67│ -31.64│ -15.18│ 6.20│ 13.72│ 14.73│
│总资产净利率 │ -7.41│ -2.32│ -0.49│ 1.10│ 1.82│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.26│ -80.27│ 109.39│ 97.34│ 85.70│ 25.68│
│营业利润增长率 │ -457.49│ -98.06│ 104.25│ 129.03│ 200.05│ 24.00│
│净利润增长率 │ -252.19│ -91.86│ 102.48│ 134.97│ 146.22│ 29.11│
│净资产增长率 │ -7.67│ -0.94│ 53.60│ 33.63│ 120.99│ 11.81│
│总资产增长率 │ -11.04│ -15.06│ 59.08│ 48.11│ 120.28│ 9.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.26│ -32.60│ -39.39│ -80.27│ -80.03│ -78.66│
│营业利润增长率 │ -457.49│ -205.09│ -152.07│ -98.06│ -93.51│ -90.45│
│净利润增长率 │ -252.19│ -162.62│ -121.96│ -91.86│ -88.44│ -87.44│
│净资产增长率 │ -7.67│ -2.97│ -0.85│ -0.94│ -0.47│ -1.19│
│总资产增长率 │ -11.04│ -5.29│ -3.45│ -15.06│ -9.45│ -8.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发费用 │研发人工成本和研│ 6490.33│ 10235.52│ -36.59│
│ │发材料费减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用减少，汇│ -1410.94│ 382.11│ -469.25│
│ │兑损失减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补贴减少│ 422.83│ 1227.56│ -65.56│
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -38209.16│ 518.00│ -7476.29│
│ │损失 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价损失│ -2100.81│ 2273.53│ -192.40│
│资产处置收益│处置固定资产收益│ 168.37│ 677.22│ -75.14│
│ │减少 │ │ │ │
│归属于母公司│计提信用减值损失│ -26192.31│ 17210.30│ -252.19│
│股东的净利润│和资产减值损失 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到现金│ 4438.94│ 19015.18│ -76.66│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ 16794.77│ -20576.73│ 181.62│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利和偿还债│ -6618.74│ -22252.40│ 70.26│
│的现金流量净│务减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│支付购买材料款，│ 14453.46│ -23632.12│ 161.16│
│价物净增加额│投资款减少 │ │ │ │
│交易性金融资│理财资金支付减少│ 4.73│ 30705.47│ -99.98│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到的承兑汇票增│ 355.31│ 248.53│ 42.96│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁物业减少 │ 1685.39│ 2513.16│ -32.94│
│递延所得税资│计提应收账款坏账│ 26389.00│ 19534.60│ 35.09│
│产 │准备 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款增加 │ 2140.29│ 211.86│ 910.24│
│应付账款 │支付采购原材料货│ 9516.45│ 14366.58│ -33.76│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 1384.14│ 893.45│ 54.92│
│应付职工薪酬│应付职工薪酬减少│ 5727.48│ 8221.17│ -30.33│
│应交税费 │应交所得税减少 │ 2093.37│ 8289.71│ -74.75│
│长期借款 │凯普医学科学园专│ 5278.32│ 2826.85│ 86.72│
│ │项借款增加 │ │ │ │
│库存股 │注销回购的库存股│ 6012.57│ 10000.07│ -39.87│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 70950.12│ 76493.19│ -7.25│
│应收款项 │--- │ 174349.98│ 188810.58│ -7.66│
│存货 │--- │ 10095.70│ 9955.79│ 1.41│
│长期股权投资│--- │ 2996.81│ 3042.74│ -1.51│
│固定资产 │--- │ 123839.46│ 124084.85│ -0.20│
│在建工程 │对凯普医学科学园│ 19511.71│ 17137.80│ 13.85│
│ │的投资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2062.40│ 2513.16│ -17.94│
│短期借款 │归还银行借款 │ 50.04│ 211.86│ -76.38│
│合同负债 │--- │ 986.39│ 893.45│ 10.40│
│长期借款 │凯普医学科学园专│ 5277.75│ 2826.85│ 86.70│
│ │项借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1632.37│ 1740.23│ -6.20│
│交易性金融资│尚未到期的结构性│ 16005.52│ 30705.47│ -47.87│
│产 │存款减少 │ │ │ │
│应收票据 │尚未到期的银行承│ 328.95│ 248.53│ 32.36│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应交税费 │尚未支付的企业所│ 1689.61│ 8289.71│ -79.62│
│ │得税减少 │ │ │ │
│库存股 │注销回购的库存股│ 3312.91│ 10000.07│ -66.87│
│营业收入 │销售价格下跌及检│ 40888.47│ 60663.50│ -32.60│
│ │验收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 18955.05│ 21145.73│ -10.36│
│销售费用 │--- │ 11550.24│ 10206.90│ 13.16│
│管理费用 │--- │ 11903.66│ 12403.72│ -4.03│
│财务费用 │汇兑损失减少 │ 313.16│ 727.09│ -56.93│
│所得税费用 │企业盈利减少 │ -354.97│ 3176.30│ -111.18│
│研发投入 │研发人工成本和研│ 5537.39│ 7904.50│ -29.95│
│ │发材料费减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -3322.41│ 7208.61│ -146.09│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买固定资产等长│ 3364.02│ -12072.63│ 127.86│
│的现金流量净│期资产的支出减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付股利的资金减│ -5823.84│ -19667.08│ 70.39│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│支付股利减少和购│ -5543.07│ -24902.93│ 77.74│
│价物净增加额│买固定资产等长期│ │ │ │
│ │资产支出减少 │ │ │ │
│净利润 │收入减少 │ -12935.17│ 8935.79│ -244.76│
│归属于母公司│收入减少，盈利减│ -7692.92│ 12284.28│ -162.62│
│股东的净利润│少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90590.23│ 76493.19│ 102477.59│ 52197.26│ 39095.84│ 25733.28│
│存货 │ 8775.97│ 9955.79│ 11873.87│ 14714.33│ 9630.49│ 4341.40│
│应收账款 │ 137190.33│ 188810.58│ 272152.78│ 110941.53│ 57323.84│ 33289.74│
│其他应收款 │ 1661.31│ 1356.04│ 1632.45│ 1452.54│ 956.61│ 678.09│
│流动资产合计 │ 249455.37│ 317692.53│ 440027.76│ 255246.70│ 196212.62│ 66463.01│
│长期股权投资 │ 3011.86│ 3042.74│ 3084.99│ 3196.99│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 119920.78│ 124084.85│ 122048.14│ 109659.51│ 54874.39│ 36049.54│
│无形资产 │ 26235.48│ 24958.37│ 18520.82│ 10014.45│ 10071.53│ 9518.92│
│非流动资产合计 │ 259907.61│ 254886.57│ 233084.82│ 167891.83│ 89483.81│ 63233.80│
│资产总计 │ 509362.99│ 572579.10│ 673112.58│ 423138.53│ 285696.43│ 129696.82│
│流动负债 │ 38092.47│ 50791.58│ 136283.21│ 67758.62│ 30302.17│ 10621.73│
│非流动负债 │ 13051.01│ 11913.90│ 14140.96│ 7878.64│ 1966.43│ 611.09│
│负债合计 │ 51143.48│ 62705.47│ 150424.17│ 75637.26│ 32268.60│ 11232.82│
│实收资本 │ 64650.07│ 64914.99│ 43951.60│ 29389.37│ 23538.18│ 21738.13│
│资本公积金 │ 77768.86│ 87751.82│ 119001.19│ 128008.01│ 136146.68│ 42370.70│
│盈余公积 │ 8755.53│ 8755.53│ 5667.21│ 5227.84│ 4327.03│ 3537.21│
│未分配利润 │ 285614.06│ 315979.73│ 320051.80│ 158138.81│ 80806.10│ 49575.95│
│少数股东权益 │ 9374.43│ 23745.94│ 32031.67│ 28062.82│ 14374.39│ 10292.19│
│股东权益合计 │ 458219.51│ 509873.63│ 522688.41│ 347501.27│ 253427.83│ 118464.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 90590.23│ 70950.12│ 64024.15│ 76493.19│ 78845.46│ 77574.65│
│存货 │ 8775.97│ 10095.70│ 9683.81│ 9955.79│ 12077.37│ 12143.04│
│应收账款 │ 137190.33│ 174349.98│ 183091.20│ 188810.58│ 225700.21│ 239970.66│
│其他应收款 │ 1661.31│ 1650.40│ 2016.76│ 1356.04│ 2035.62│ 2401.97│
│流动资产合计 │ 249455.37│ 284058.21│ 297727.67│ 317692.53│ 360490.55│ 372930.66│
│长期股权投资 │ 3011.86│ 2996.81│ 3264.63│ 3042.74│ 3018.10│ 3014.21│
│固定资产净额 │ 119920.78│ 123839.46│ 121068.18│ 124084.85│ 126958.66│ 127651.53│
│无形资产 │ 26235.48│ 25794.91│ 24737.43│ 24958.37│ 24617.81│ 24593.78│
│非流动资产合计 │ 259907.61│ 258242.71│ 255118.74│ 254886.57│ 249023.84│ 244074.46│
│资产总计 │ 509362.99│ 542300.92│ 552846.42│ 572579.10│ 609514.40│ 617005.12│
│流动负债 │ 38092.47│ 38795.17│ 36708.06│ 50791.58│ 78909.13│ 88633.14│
│非流动负债 │ 13051.01│ 13822.58│ 11718.20│ 11913.90│ 14871.65│ 14353.19│
│负债合计 │ 51143.48│ 52617.75│ 48426.25│ 62705.47│ 93780.78│ 102986.33│
│实收资本 │ 64650.07│ 64650.07│ 64650.07│ 64914.99│ 64914.99│ 64914.99│
│资本公积金 │ 77768.86│ 77765.82│ 78269.63│ 87751.82│ 87510.23│ 87810.44│
│盈余公积 │ 8755.53│ 8755.53│ 8755.53│ 8755.53│ 5667.21│ 5667.21│
│未分配利润 │ 285614.06│ 304113.44│ 314544.25│ 315979.73│ 321270.59│ 316943.41│
│少数股东权益 │ 9374.43│ 18013.70│ 22401.96│ 23745.94│ 27388.33│ 29215.10│
│股东权益合计 │ 458219.51│ 489683.17│ 504420.16│ 509873.63│ 515733.61│ 514018.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61024.41│ 110445.38│ 559697.11│ 267302.30│ 135449.68│ 72939.28│
│营业成本 │ 28184.70│ 43041.73│ 171466.42│ 86518.11│ 36075.33│ 14158.60│
│营业税金及附加 │ 759.97│ 1032.52│ 2152.04│ 1288.13│ 732.73│ 510.55│
│销售费用 │ 17099.50│ 27912.27│ 46021.21│ 38267.61│ 31311.13│ 26044.83│
│财务费用 │ -1410.94│ -1151.33│ -281.23│ 381.01│ -279.47│ 45.37│
│管理费用 │ 16745.65│ 25335.60│ 38746.35│ 19902.05│ 13262.03│ 12077.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.05│ -0.18│ 4.27│ 14.35│ ---│ ---│
│投资收益 │ 880.97│ 1394.40│ 2130.84│ 2045.56│ 532.74│ 1115.35│
│营业利润 │ -45682.67│ 4259.97│ 219316.98│ 107377.97│ 46883.96│ 15625.30│
│营业外收入 │ 102.12│ 58.76│ 26.42│ 263.93│ 0.78│ 85.40│
│营业外支出 │ 465.58│ 637.13│ 6556.79│ 1923.79│ 487.15│ 258.43│
│利润总额 │ -46046.13│ 3681.61│ 212786.61│ 105718.11│ 46397.60│ 15452.27│
│所得税 │ -5974.21│ -3169.84│ 32646.44│ 17224.40│ 6931.89│ 1756.66│
│净利润 │ -40071.92│ 6851.44│ 180140.17│ 88493.72│ 39465.70│ 13695.60│
│归属母公司净利润 │ -26192.31│ 14047.22│ 172545.92│ 85216.01│ 36266.24│ 14729.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61024.41│ 40888.47│ 18310.12│ 110445.38│ 85062.89│ 60663.50│
│营业成本 │ 28184.70│ 18955.05│ 9099.08│ 43041.73│ 32617.44│ 21145.73│
│营业税金及附加 │ 759.97│ 385.13│ 179.89│ 1032.52│ 668.39│ 385.90│
│销售费用 │ 17099.50│ 11550.24│ 5377.73│ 27912.27│ 15824.79│ 10206.90│
│财务费用 │ -1410.94│ 313.16│ 266.61│ -1151.33│ 382.11│ 727.09│
│管理费用 │ 16745.65│ 11903.66│ 5510.76│ 25335.60│ 18328.12│ 12403.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.05│ 0.74│ -3.69│ -0.18│ -0.87│ -0.54│
│投资收益 │ 880.97│ 729.73│ 139.00│ 1394.40│ 1076.93│ 1157.47│
│营业利润 │ -45682.67│ -13139.89│ -3157.98│ 4259.97│ 12778.90│ 12503.05│
│营业外收入 │ 102.12│ 83.12│ 67.40│ 58.76│ 49.56│ 17.20│
│营业外支出 │ 465.58│ 233.36│ 258.98│ 637.13│ 705.42│ 408.15│
│利润总额 │ -46046.13│ -13290.13│ -3349.56│ 3681.61│ 12123.04│ 12112.10│
│所得税 │ -5974.21│ -354.97│ -570.10│ -3169.84│ 455.60│ 3176.30│
│净利润 │ -40071.92│ -12935.17│ -2779.46│ 6851.44│ 11667.44│ 8935.79│
│归属母公司净利润 │ -26192.31│ -7692.92│ -1435.48│ 14047.22│ 17210.30│ 12284.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80479.98│ 208219.96│ 387917.85│ 222785.49│ 119434.62│ 69990.21│
│经营活动现金流出 │ 76041.04│ 176260.20│ 256996.24│ 159651.32│ 88304.60│ 58707.03│
│经营活动现金流量净额│ 4438.94│ 31959.77│ 130921.61│ 63134.18│ 31130.02│ 11283.18│
│投资活动现金流入 │ 58341.91│ 111728.55│
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