财务分析☆ ◇300640 德艺文创 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2214.37│ 664.52│ 704.86│ 5020.25│
│净利润增长率(%) │ -48.92│ -68.58│ -14.71│ 141.60│
│扣非净利润(万) │ 2792.80│ 1409.67│ 130.59│ 4341.40│
│营业总收入(万元) │ 54891.06│ 35784.11│ 17836.39│ 83770.23│
│总营收同比增长率(%) │ -17.59│ -21.36│ -20.08│ 3.84│
│加权净资产收益率(%) │ 2.64│ 0.80│ 0.85│ 7.18│
│资产负债比率(%) │ 11.22│ 16.39│ 22.11│ 24.39│
│净利润现金含量(%) │ 166.65│ 265.94│ 308.78│ 453.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0709│ 0.0213│ 0.0226│ 0.1690│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0894│ 0.0451│ 0.0042│ 0.1462│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0709│ 0.0213│ 0.0226│ 0.1607│
│每股资本公积金(元) │ 1.2218│ 1.2218│ 1.2218│ 1.2218│
│每股未分配利润(元) │ 0.2856│ 0.2360│ 0.3567│ 0.3341│
│每股净资产(元) │ 2.6017│ 2.5521│ 2.6728│ 2.6502│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1181│ 0.0566│ 0.0697│ 0.7291│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4334.99│ 2114.96│ 826.43│ 2077.90│
│归母净利(调整后:万) │ 4334.99│ 2114.96│ 826.43│ 2077.90│
│净利润增长率(%) │ 130.03│ 76.11│ 0.30│ -46.73│
│扣非净利润(万) │ 4129.09│ 1889.10│ 742.57│ 1236.43│
│营业总收(未调整:万) │ 66603.69│ 45501.05│ 22317.16│ 80670.12│
│营业总收(调整后:万) │ 66603.69│ 45501.05│ 22317.16│ 80670.12│
│总营收同比增长率(%) │ 13.35│ 28.32│ 34.74│ 43.98│
│加权净资产收益率(%) │ 6.14│ 3.11│ 1.22│ 3.56│
│资产负债比率(%) │ 23.40│ 26.54│ 19.60│ 19.15│
│净利润现金含量(%) │ 297.27│ 571.81│ 325.73│ -217.88│
│基本每股收益(元) │ 0.1495│ 0.0739│ 0.0288│ 0.0773│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1322│ 0.0660│ 0.0260│ 0.0460│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1387│ 0.0741│ 0.0290│ 0.0724│
│每股资本公积金(元) │ 1.2218│ 0.9900│ 0.9900│ 0.9955│
│每股未分配利润(元) │ 0.3295│ 0.2829│ 0.2875│ 0.2572│
│每股净资产(元) │ 2.6283│ 2.3573│ 2.3819│ 2.3557│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4124│ 0.4238│ 0.0943│ -0.1578│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.69│ 2.65│ 2.28│ 2.14│
│速动比率 │ 3.64│ 2.61│ 2.26│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 11.22│ 16.39│ 22.11│ 24.39│
│产权比率 │ 0.13│ 0.20│ 0.28│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 38.07│ 11.78│ 9.47│ 87.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.27│ 1.71│ 2.58│ 2.75│
│速动比率 │ 2.22│ 1.66│ 2.53│ 2.69│
│资产负债比率(%) │ 23.40│ 26.54│ 19.60│ 19.15│
│产权比率 │ 0.31│ 0.36│ 0.24│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 52.72│ 51.15│ 16.94│ -29.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.44│ 2.78│ 1.53│ 5.77│
│存货周转率 │ 88.02│ 53.26│ 29.69│ 106.08│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.75│ 0.33│ 1.71│
│固定资产周转率 │ 2.19│ 1.42│ 0.71│ 6.21│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.35│ 0.16│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.27│ 2.91│ 1.44│ 5.94│
│存货周转率 │ 59.94│ 42.37│ 22.75│ 90.42│
│流动资产周转率 │ 1.37│ 1.10│ 0.54│ 2.47│
│固定资产周转率 │ 41.82│ 28.37│ 13.83│ 50.09│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.52│ 0.27│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.72│ 0.83│ 0.84│ 6.06│
│销售毛利率 │ 19.28│ 18.80│ 18.65│ 15.77│
│营业利润率 │ 4.38│ 2.24│ 3.96│ 7.20│
│销售净利率 │ 4.03│ 1.86│ 3.95│ 5.99│
│总资产净利率 │ 2.20│ 0.65│ 0.65│ 5.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.28│ 3.14│ 1.22│ 3.07│
│销售毛利率 │ 15.03│ 12.99│ 13.57│ 12.33│
│营业利润率 │ 7.67│ 5.20│ 3.82│ 2.41│
│销售净利率 │ 6.51│ 4.65│ 3.70│ 2.58│
│总资产净利率 │ 4.54│ 2.42│ 0.98│ 3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.59│ -21.36│ -20.08│ 3.84│
│营业利润增长率 │ -52.93│ -66.08│ -17.13│ 210.01│
│净利润增长率 │ -48.92│ -68.58│ -14.71│ 141.60│
│净资产增长率 │ -1.83│ -3.70│ 0.85│ 22.54│
│总资产增长率 │ -16.26│ -12.92│ -2.11│ 31.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.35│ 28.32│ 34.74│ 43.98│
│营业利润增长率 │ 150.93│ 85.21│ -6.58│ -54.13│
│净利润增长率 │ 130.03│ 76.11│ 0.30│ -46.73│
│净资产增长率 │ 21.53│ -0.45│ 0.59│ 98.71│
│总资产增长率 │ 28.28│ 9.57│ 1.15│ 72.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期使用募集资金│ 12204.35│ 37258.25│ -67.24│
│ │购买短期低风险理│ │ │ │
│ │财产品及公司归还│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买低风险理│ 5000.00│ 282.45│ 1670.25│
│产 │财产品 │ │ │ │
│流动资产合计│本期使用募集资金│ 35771.85│ 55801.49│ -35.89│
│ │购买低风险理财产│ │ │ │
│ │品及公司归还借款│ │ │ │
│在建工程 │在建工程投入增加│ 12033.62│ 8699.35│ 38.33│
│使用权资产 │本期租赁合同到期│ ---│ 128.90│ -100.00│
│ │终止 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期末公司开│ 355.87│ 193.24│ 84.16│
│产 │展的外汇套期保值│ │ │ │
│ │业务公允价值变动│ │ │ │
│ │浮亏，计提递延所│ │ │ │
│ │得税资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期借款归还 │ ---│ 15415.86│ -100.00│
│交易性金融负│本期开展远期结售│ 1180.65│ ---│ ---│
│债 │汇业务形成的公允│ │ │ │
│ │价值变动损益 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳企业所得│ 152.64│ 314.72│ -51.50│
│ │税较多 │ │ │ │
│其他应付款 │本期履约保证金退│ 394.48│ 2380.52│ -83.43│
│ │还 │ │ │ │
│一年内到期的│本期租赁合同到期│ ---│ 88.05│ -100.00│
│非流动负债 │终止 │ │ │ │
│其他流动负债│上期销项税额已结│ ---│ 5.39│ -100.00│
│ │转 │ │ │ │
│流动负债合计│本期借款归还及履│ 9692.69│ 26025.78│ -62.76│
│ │约保证金退还 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁合同结束│ ---│ 40.57│ -100.00│
│ │终止 │ │ │ │
│递延所得税负│上年末公司开展的│ 0.68│ 44.84│ -98.48│
│债 │外汇套期保值业务│ │ │ │
│ │公允价值变动浮盈│ │ │ │
│ │，计提递延所得税│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│负债合计 │本期借款归还及履│ 10293.38│ 26711.19│ -61.46│
│ │约保证金退还 │ │ │ │
│少数股东权益│本期新增合资公司│ 131.93│ ---│ ---│
│管理费用 │固定资产折旧增加│ 2785.61│ 1974.10│ 41.11│
│财务费用 │汇率波动 │ -453.48│ -1844.13│ 75.41│
│投资收益 │购买短期低风险理│ 393.13│ 149.14│ 163.59│
│ │财产品收益增加及│ │ │ │
│ │外汇套期保值业务│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司开展美元│ -1463.10│ -137.77│ -961.97│
│收益 │远期结售汇业务浮│ │ │ │
│ │亏 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款及其他应│ 99.39│ -381.03│ 126.08│
│ │收款坏账准备转回│ │ │ │
│资产处置收益│大部分租赁合同终│ 10.14│ 33.46│ -69.71│
│ │止 │ │ │ │
│营业利润 │本期展会费、固定│ 2404.99│ 5109.36│ -52.93│
│ │资产折旧等费用增│ │ │ │
│ │加，汇兑收益减少│ │ │ │
│ │以及公允价值变动│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │不需支付款项 │ 128.65│ 23.40│ 449.82│
│营业外支出 │对外捐赠减少 │ 25.81│ 80.69│ -68.01│
│利润总额 │本期展会费、固定│ 2507.83│ 5052.07│ -50.36│
│ │资产折旧等费用增│ │ │ │
│ │加，汇兑收益减少│ │ │ │
│ │以及公允价值变动│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 296.53│ 717.07│ -58.65│
│ │计提企业所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│净利润 │本期展会费、固定│ 2211.30│ 4334.99│ -48.99│
│ │资产折旧等费用增│ │ │ │
│ │加，汇兑收益减少│ │ │ │
│ │以及公允价值变动│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│归属于母公司│本期展会费、固定│ 2214.37│ 4334.99│ -48.92│
│所有者的净利│资产折旧等费用增│ │ │ │
│润 │加，汇兑收益减少│ │ │ │
│ │以及公允价值变动│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│少数股东收益│本期新增合资公司│ -3.07│ ---│ ---│
│综合收益总额│本期展会费、固定│ 2211.30│ 4334.99│ -48.99│
│ │资产折旧等费用增│ │ │ │
│ │加，汇兑收益减少│ │ │ │
│ │以及公允价值变动│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│归属于母公司│本期展会费、固定│ 2214.37│ 4334.99│ -48.92│
│所有者的综合│资产折旧等费用增│ │ │ │
│收益总额 │加，汇兑收益减少│ │ │ │
│ │以及公允价值变动│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│归属于少数股│本期新增合资公司│ -3.07│ ---│ ---│
│东的综合收益│ │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│收到其他与经│上期新增履约保证│ 1068.85│ 4761.63│ -77.55│
│营活动有关的│金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳税费增加│ 859.41│ 224.31│ 283.14│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期履约保证金退│ 4333.38│ 2713.89│ 59.67│
│营活动有关的│还 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入减少│ 3690.16│ 12886.52│ -71.36│
│的现金流量净│，收款随之减少及│ │ │ │
│额 │履约保证金退还 │ │ │ │
│收回投资收到│本期短期低风险理│ 31949.93│ 12500.00│ 155.60│
│的现金 │财产品到期赎回 │ │ │ │
│取得投资收益│上期收到低风险理│ ---│ 86.29│ -100.00│
│收到的现金 │财产品利息 │ │ │ │
│投资活动现金│本期短期低风险理│ 31949.93│ 12586.29│ 153.85│
│流入小计 │财产品到期赎回比│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期在建工程投入│ 5199.72│ 11078.69│ -53.07│
│、无形资产和│较上期减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买短期低风│ 36600.00│ 25000.00│ 46.40│
│金 │险理财产品增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期短期低风险理│ -9849.79│ -23492.40│ 58.07│
│的现金流量净│财产品到期赎回比│ │ │ │
│额 │上期增加 │ │ │ │
│吸收投资收到│上期发行股份新增│ 135.00│ 13043.04│ -98.96│
│的现金 │募集资金 │ │ │ │
│取得借款收到│本期新增短期借款│ 4900.00│ 14500.00│ -66.21│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期新增短期借款│ 5035.00│ 27543.04│ -81.72│
│流入小计 │减少及上期发行股│ │ │ │
│ │份新增募集资金 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还短期借款│ 20300.00│ 10500.00│ 93.33│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配股利较上│ 3934.43│ 1644.78│ 139.21│
│润或偿付利息│期增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上期回购股权 │ 214.71│ 2015.18│ -89.35│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期归还短期借款│ 24449.15│ 14159.96│ 72.66│
│流出小计 │增加及本期分配股│ │ │ │
│ │利较上期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还短期借款│ -19414.15│ 13383.08│ -245.06│
│的现金流量净│增加及本期分配股│ │ │ │
│额 │利较上期增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ 245.68│ 113.31│ 116.83│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期使用募集资金│ 8976.53│ 37258.25│ -75.91│
│ │购买低风险理财产│ │ │ │
│ │品及公司归还借款│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 13251.14│ 12531.80│ 5.74│
│存货 │--- │ 587.00│ 504.23│ 16.42│
│投资性房地产│--- │ 535.97│ 549.50│ -2.46│
│固定资产 │--- │ 24915.89│ 25350.42│ -1.71│
│在建工程 │在建工程投入增加│ 11350.82│ 8699.35│ 30.48│
│使用权资产 │本期使用权资产到│ 51.51│ 128.90│ -60.04│
│ │期 │ │ │ │
│短期借款 │本期借款归还 │ 4000.00│ 15415.86│ -74.05│
│合同负债 │--- │ 981.60│ 1070.01│ -8.26│
│租赁负债 │--- │ 33.78│ 40.57│ -16.75│
│交易性金融资│本期购买低风险理│ 11000.00│ 282.45│ 3794.56│
│产 │财产品 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴税费增加│ 435.15│ 285.98│ 52.16│
│递延所得税资│本报告期末公司开│ 368.60│ 193.24│ 90.75│
│产 │展的外汇套期保值│ │ │ │
│ │业务公允价值变动│ │ │ │
│ │浮亏，计提递延所│ │ │ │
│ │得税资产 │ │ │ │
│交易性金融负│本期开展远期结售│ 1194.52│ ---│ ---│
│债 │汇业务形成的公允│ │ │ │
│ │价值变动损益 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳企业所得│ 92.10│ 314.72│ -70.74│
│ │税较多 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 20.52│ 88.05│ -76.70│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ ---│ 5.39│ -100.00│
│递延所得税负│上年末公司开展的│ 2.55│ 44.84│ -94.31│
│债 │外汇套期保值业务│ │ │ │
│ │公允价值变动浮盈│ │ │ │
│ │，计提递延所得税│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 35784.11│ 45501.05│ -21.36│
│营业成本 │--- │ 29056.44│ 39590.14│ -26.61│
│销售费用 │--- │ 2304.56│ 1865.95│ 23.51│
│管理费用 │固定资产折旧增加│ 1832.86│ 1379.45│ 32.87│
│财务费用 │汇率波动 │ -464.33│ -760.06│ 38.91│
│所得税费用 │净利润减少所得税│ 174.12│ 262.05│ -33.55│
│ │计提减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1321.71│ 1184.36│ 11.60│
│经营活动产生│营业收入减少收款│ 1767.20│ 12093.56│ -85.39│
│的现金流量净│随之减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -14676.32│ -19735.65│ 25.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款金额│ -15433.38│ -1708.57│ -803.29│
│的现金流量净│较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期偿还借款金额│ -28281.72│ -9357.84│ -202.22│
│价物净增加额│较大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12204.35│ 8976.53│ 17593.92│ 37258.25│
│存货 │ 502.57│ 587.00│ 473.11│ 504.23│
│应收账款 │ 12176.83│ 13251.14│ 10770.83│ 12531.80│
│其他应收款 │ 4179.36│ 4072.96│ 4505.82│ 3668.10│
│流动资产合计 │ 35771.85│ 39682.85│ 52402.30│ 55801.49│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24740.10│ 24915.89│ 25132.03│ 25350.42│
│无形资产 │ 18284.41│ 18467.13│ 18630.85│ 18795.58│
│非流动资产合计 │ 55943.20│ 55689.92│ 54810.03│ 53717.00│
│资产总计 │ 91715.05│ 95372.77│ 107212.33│ 109518.49│
│流动负债 │ 9692.69│ 14996.55│ 22979.09│ 26025.78│
│非流动负债 │ 600.68│ 636.33│ 721.09│ 685.41│
│负债合计 │ 10293.38│ 15632.87│ 23700.18│ 26711.19│
│实收资本 │ 31245.24│ 31245.24│ 31245.24│ 31245.24│
│资本公积金 │ 38175.16│ 38175.16│ 38175.16│ 38175.16│
│盈余公积 │ 3946.93│ 3946.93│ 3946.93│ 3946.93│
│未分配利润 │ 8922.90│ 7373.05│ 11145.31│ 10440.45│
│少数股东权益 │ 131.93│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 81421.67│ 79739.89│ 83512.15│ 82807.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20183.48│ 7935.13│ 4341.79│ 17292.98│
│存货 │ 1062.19│ 1042.81│ 869.77│ 826.02│
│应收账款 │ 14678.47│ 14787.88│ 14530.60│ 16525.96│
│其他应收款 │ 5454.42│ 5463.60│ 5569.13│ 4389.97│
│流动资产合计 │ 55419.47│ 40321.45│ 41008.69│ 42081.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1559.00│ 1581.89│ 1601.01│ 1626.16│
│无形资产 │ 18960.30│ 19125.09│ 19270.09│ 19434.94│
│非流动资产合计 │ 51795.55│ 51252.15│ 43530.55│ 41496.74│
│资产总计 │ 107215.02│ 91573.61│ 84539.24│ 83578.20│
│流动负债 │ 24442.43│ 23644.14│ 15887.49│ 15316.92│
│非流动负债 │ 650.56│ 659.77│ 682.02│ 686.54│
│负债合计 │ 25092.99│ 24303.91│ 16569.52│ 16003.45│
│实收资本 │ 31245.24│ 28536.51│ 28536.51│ 28685.03│
│资本公积金 │ 38175.16│ 28251.59│ 28251.59│ 28555.91│
│盈余公积 │ 3408.24│ 3408.24│ 3408.24│ 3408.24│
│未分配利润 │ 10293.87│ 8073.85│ 8204.84│ 7378.41│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 82122.03│ 67269.70│ 67969.72│ 67574.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │
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