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德艺文创(300640)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300640 德艺文创 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 392.84│ 910.69│ 2637.77│ 5020.25│ 2077.90│ 3900.57│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2637.77│ 5020.25│ 2077.90│ 3900.57│ │净利润增长率(%) │ 138.27│ -65.48│ -47.46│ 141.60│ -46.73│ -13.13│ │扣非净利润(万) │ 331.46│ 1734.04│ 2478.22│ 4341.40│ 1236.43│ 2342.09│ │营业总收(未调整:万) │ 26317.86│ 90671.21│ 72105.47│ 83770.23│ 80670.12│ 56029.69│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 72105.47│ 83770.23│ 80670.12│ 56029.69│ │总营收同比增长率(%) │ 37.78│ 25.75│ -13.92│ 3.84│ 43.98│ -9.06│ │加权净资产收益率(%) │ 0.49│ 1.13│ 3.14│ 7.18│ 3.56│ 12.44│ │资产负债比率(%) │ 21.60│ 17.24│ 10.54│ 24.39│ 19.15│ 29.64│ │净利润现金含量(%) │ -774.48│ -231.42│ 127.94│ 453.80│ -217.88│ 99.97│ │基本每股收益(元) │ 0.0126│ 0.0293│ 0.0848│ 0.1690│ 0.0773│ 0.1765│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0107│ 0.0558│ 0.0797│ 0.1462│ 0.0460│ 0.1049│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0126│ 0.0291│ 0.0844│ 0.1607│ 0.0724│ 0.1767│ │每股资本公积金(元) │ 1.2000│ 1.2218│ 1.2218│ 1.2218│ 0.9955│ 0.1000│ │每股未分配利润(元) │ 0.2567│ 0.2429│ 0.2890│ 0.3341│ 0.2572│ 0.3119│ │每股净资产(元) │ 2.5994│ 2.5747│ 2.6152│ 2.6502│ 2.3557│ 1.5403│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0978│ -0.0674│ 0.1080│ 0.7291│ -0.1578│ 0.1766│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 392.84│ 910.69│ 1129.03│ 208.29│ 164.87│ 2637.77│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 164.87│ 2637.77│ │净利润增长率(%) │ 138.27│ -65.48│ -49.01│ -68.66│ -76.61│ -47.46│ │扣非净利润(万) │ 331.46│ 1734.04│ 1845.43│ 974.79│ 475.91│ 2478.22│ │营业总收(未调整:万) │ 26317.86│ 90671.21│ 66506.63│ 41364.38│ 19101.48│ 72105.47│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19101.48│ 72105.47│ │总营收同比增长率(%) │ 37.78│ 25.75│ 21.16│ 15.59│ 7.09│ -13.92│ │加权净资产收益率(%) │ 0.49│ 1.13│ 1.37│ 0.25│ 0.20│ 3.14│ │资产负债比率(%) │ 21.60│ 17.24│ 16.28│ 17.72│ 13.13│ 10.54│ │净利润现金含量(%) │ -774.48│ -231.42│ -321.45│ -1071.83│ -2701.54│ 127.94│ │基本每股收益(元) │ 0.0126│ 0.0293│ 0.0361│ 0.0067│ 0.0053│ 0.0848│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0107│ 0.0558│ 0.0591│ 0.0312│ 0.0152│ 0.0797│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0126│ 0.0291│ 0.0361│ 0.0067│ 0.0053│ 0.0844│ │每股资本公积金(元) │ 1.2000│ 1.2218│ 1.2218│ 1.2218│ 1.2218│ 1.2218│ │每股未分配利润(元) │ 0.2567│ 0.2429│ 0.2555│ 0.2260│ 0.2943│ 0.2890│ │每股净资产(元) │ 2.5994│ 2.5747│ 2.5817│ 2.5522│ 2.6205│ 2.6152│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0978│ -0.0674│ -0.1162│ -0.0715│ -0.1426│ 0.1080│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.71│ 2.06│ 3.65│ 2.14│ 2.75│ 1.69│ │速动比率 │ 1.68│ 2.02│ 3.59│ 2.12│ 2.69│ 1.64│ │资产负债比率(%) │ 21.60│ 17.24│ 10.54│ 24.39│ 19.15│ 29.64│ │产权比率 │ 0.28│ 0.21│ 0.12│ 0.32│ 0.24│ 0.42│ │现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.13│ 0.37│ 0.88│ -0.30│ 0.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.71│ 2.06│ 2.22│ 2.10│ 2.89│ 3.65│ │速动比率 │ 1.68│ 2.02│ 2.17│ 2.06│ 2.85│ 3.59│ │资产负债比率(%) │ 21.60│ 17.24│ 16.28│ 17.72│ 13.13│ 10.54│ │产权比率 │ 0.28│ 0.21│ 0.19│ 0.22│ 0.15│ 0.12│ │现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.13│ -0.24│ -0.13│ -0.38│ 0.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.40│ 6.27│ 6.08│ 5.77│ 5.94│ 5.90│ │存货周转率 │ 32.08│ 127.89│ 111.75│ 106.08│ 90.42│ 63.96│ │流动资产周转率 │ 0.75│ 2.73│ 1.62│ 1.71│ 2.47│ 2.09│ │固定资产周转率 │ 0.88│ 3.07│ 2.66│ 6.21│ 50.09│ 34.18│ │总资产周转率 │ 0.26│ 0.96│ 0.72│ 0.87│ 1.22│ 1.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.40│ 6.27│ 4.60│ 3.03│ 1.56│ 6.08│ │存货周转率 │ 32.08│ 127.89│ 87.02│ 56.97│ 28.92│ 111.75│ │流动资产周转率 │ 0.75│ 2.73│ 2.00│ 1.22│ 0.57│ 1.62│ │固定资产周转率 │ 0.88│ 3.07│ 2.32│ 1.44│ 0.66│ 2.66│ │总资产周转率 │ 0.26│ 0.96│ 0.71│ 0.44│ 0.21│ 0.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.49│ 1.13│ 3.23│ 6.06│ 3.08│ 11.47│ │销售毛利率 │ 15.00│ 16.38│ 19.30│ 15.77│ 12.33│ 17.94│ │营业利润率 │ 1.85│ 2.21│ 4.29│ 7.20│ 2.41│ 7.57│ │销售净利率 │ 1.47│ 1.00│ 3.65│ 5.99│ 2.58│ 6.96│ │总资产净利率 │ 0.39│ 0.96│ 2.62│ 5.20│ 3.15│ 8.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.49│ 1.13│ 1.40│ 0.26│ 0.20│ 3.23│ │销售毛利率 │ 15.00│ 16.38│ 16.85│ 16.40│ 16.18│ 19.30│ │营业利润率 │ 1.85│ 2.21│ 1.79│ 0.58│ 0.28│ 4.29│ │销售净利率 │ 1.47│ 1.00│ 1.69│ 0.49│ 0.85│ 3.65│ │总资产净利率 │ 0.39│ 0.96│ 1.19│ 0.22│ 0.17│ 2.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 37.78│ 25.75│ -13.92│ 3.84│ 43.98│ -9.06│ │营业利润增长率 │ 799.75│ -35.33│ -48.73│ 210.01│ -54.13│ -16.36│ │净利润增长率 │ 138.27│ -65.48│ -47.46│ 141.60│ -46.73│ -13.13│ │净资产增长率 │ 0.49│ -1.55│ -1.32│ 22.54│ 98.71│ 1.89│ │总资产增长率 │ 6.07│ 6.42│ -16.46│ 31.04│ 72.91│ 18.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 37.78│ 25.75│ 21.16│ 15.59│ 7.09│ -13.92│ │营业利润增长率 │ 799.75│ -35.33│ -50.61│ -70.25│ -92.36│ -48.73│ │净利润增长率 │ 138.27│ -65.48│ -49.01│ -68.66│ -76.61│ -47.46│ │净资产增长率 │ 0.49│ -1.55│ -1.28│ -2.41│ 0.20│ -1.32│ │总资产增长率 │ 6.07│ 6.42│ 5.48│ 6.09│ 3.18│ -16.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期购买短期低风│ 3588.73│ 5626.93│ -36.22│ │ │险理财产品 │ │ │ │ │交易性金融资│本期购买短期低风│ 1700.00│ ---│ ---│ │产 │险理财产品 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付供应商货│ 5162.53│ 3087.66│ 67.20│ │ │款增加 │ │ │ │ │短期借款 │本期借款增加 │ 8000.00│ 3002.09│ 166.48│ │预收款项 │本期预收租金减少│ 42.56│ 63.42│ -32.89│ │其他流动负债│待转销项税额结转│ ---│ 3.11│ -100.00│ │库存股 │本期库存股注销 │ ---│ 1000.48│ -100.00│ │营业收入 │本期营业规模增加│ 26317.86│ 19101.48│ 37.78│ │营业成本 │本期营业规模同比│ 22369.86│ 16011.07│ 39.71│ │ │增加 │ │ │ │ │税金及附加 │本期房产税增加 │ 71.66│ 25.67│ 179.17│ │研发费用 │本期研发活动人工│ 753.72│ 527.66│ 42.84│ │ │及材料投入增加 │ │ │ │ │其他收益 │本期收到政府补贴│ 51.09│ 158.22│ -67.71│ │ │减少 │ │ │ │ │投资收益 │本期未收到投资收│ ---│ 35.19│ -100.00│ │ │益 │ │ │ │ │公允价值变动│上期开展远期结售│ ---│ -640.90│ 100.00│ │收益 │汇业务形成的公允│ │ │ │ │ │价值变动损失,本│ │ │ │ │ │期无 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收账款计提│ -96.04│ 215.24│ -144.62│ │ │坏账准备 │ │ │ │ │营业外收入 │本期不予支付款项│ 21.06│ 94.98│ -77.82│ │ │减少 │ │ │ │ │营业外支出 │上期对外捐赠,本│ 0.02│ 11.74│ -99.83│ │ │期无 │ │ │ │ │所得税费用 │本期计提企业所得│ 119.37│ -24.26│ 592.03│ │ │税增加 │ │ │ │ │归属于母公司│上期开展远期结售│ 392.84│ 164.87│ 138.27│ │所有者的净利│汇业务形成的公允│ │ │ │ │润 │价值变动损失导致│ │ │ │ │ │净利润减少,本期│ │ │ │ │ │无 │ │ │ │ │少数股东收益│合资子公司损益分│ -5.42│ -3.39│ -60.12│ │ │摊 │ │ │ │ │销售商品、提│本期营业规模增加│ 24067.43│ 17458.45│ 37.86│ │供劳务收到的│收到货款增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收到的税费返│本期收到退税款增│ 2928.59│ 1318.88│ 122.05│ │还 │加 │ │ │ │ │购买商品、接│本期营业规模增加│ 26705.61│ 20248.25│ 31.89│ │受劳务支付的│支付采购款同比增│ │ │ │ │现金 │加 │ │ │ │ │收回投资收到│本期无短期低风险│ ---│ 4014.21│ -100.00│ │的现金 │理财产品到期 │ │ │ │ │处置固定资产│本期未处置固定资│ ---│ 0.60│ -100.00│ │、无形资产和│产 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资支付的现│本期购买短期低风│ 1700.00│ 8500.00│ -80.00│ │金 │险理财产品减少 │ │ │ │ │取得借款收到│本期短期借款增加│ 8000.00│ 4400.00│ 81.82│ │的现金 │ │ │ │ │ │偿还债务支付│本期短期借款偿还│ 3000.00│ 1000.00│ 200.00│ │的现金 │增加 │ │ │ │ │分配股利、利│本期支付短期借款│ 49.33│ 16.21│ 204.28│ │润或偿付利息│利息增加 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│汇率波动 │ 278.64│ 179.81│ 54.96│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │参加展会费用、差│ 6674.03│ 5202.79│ 28.28│ │ │旅费增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 3167.86│ 3705.94│ -14.52│ │财务费用 │汇率波动 │ -817.56│ -431.48│ -89.48│ │研发费用 │研发活动人工投入│ 2562.09│ 2267.12│ 13.01│ │ │增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 92386.39│ 83533.54│ 10.60│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 94493.86│ 80158.74│ 17.88│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期采购商品成本│ -2107.48│ 3374.81│ -162.45│ │的现金流量净│支出现金比上年同│ │ │ │ │额 │期增加 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 14295.06│ 41341.60│ -65.42│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 23342.51│ 47556.55│ -50.92│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│在建工程投入较上│ -9047.45│ -6214.95│ -45.58│ │的现金流量净│期增加及外汇套期│ │ │ │ │额 │保值业务形成的亏│ │ │ │ │ │损 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 10400.00│ 5035.00│ 106.55│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 9672.17│ 24429.59│ -60.41│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期新增借款增加│ 727.83│ -19394.59│ 103.75│ │的现金流量净│及本期分配现金股│ │ │ │ │额 │利较上期减少 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -9791.60│ -21839.71│ 55.17│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │本期增加投入在建│ 5626.93│ 15692.74│ -64.14│ │ │工程 │ │ │ │ │应收款项 │期末新增客户和新│ 17720.28│ 11180.26│ 58.50│ │ │增订单未到期付款│ │ │ │ │存货 │--- │ 648.47│ 537.23│ 20.71│ │投资性房地产│--- │ 495.38│ 522.44│ -5.18│ │固定资产 │--- │ 30115.58│ 28939.86│ 4.06│ │在建工程 │本期在建工程投入│ 15688.04│ 10145.37│ 54.63│ │ │增加 │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 3002.09│ 0.00│ ---│ │合同负债 │--- │ 1306.68│ 1246.73│ 4.81│ │预付款项 │新增供应商采购预│ 3087.66│ 1404.10│ 119.90│ │ │付货款增加 │ │ │ │ │其他应收款 │本期应收退税款增│ 6122.62│ 3962.57│ 54.51│ │ │加 │ │ │ │ │其他流动资产│本期预缴税费减少│ 189.29│ 320.98│ -41.03│ │递延所得税资│上期计提外汇套期│ 203.55│ 298.92│ -31.91│ │产 │保值业务损失的递│ │ │ │ │ │延所得税资产,本│ │ │ │ │ │期转回 │ │ │ │ │其他非流动资│本期预付工程款转│ 0.00│ 363.32│ -100.00│ │产 │为固定资产 │ │ │ │ │交易性金融负│上期计提外汇套期│ 0.00│ 530.45│ -100.00│ │债 │保值业务损失的公│ │ │ │ │ │允价值变动,本期│ │ │ │ │ │转回 │ │ │ │ │应付账款 │本期采购量增加与│ 10531.18│ 6350.33│ 65.84│ │ │供应商结算相应滞│ │ │ │ │ │后 │ │ │ │ │预收款项 │本期租金预收增加│ 63.42│ 28.50│ 122.49│ │应交税费 │本期计提税费增加│ 417.10│ 232.67│ 79.27│ │其他应付款 │本期收到房租押金│ 630.06│ 433.64│ 45.29│ │ │增加 │ │ │ │ │其他流动负债│待结转销项税额减│ 3.11│ 11.01│ -71.81│ │ │少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 3588.73│ 5626.93│ 15692.74│ 37258.25│ 17292.98│ 5651.71│ │存货 │ 746.11│ 648.47│ 537.23│ 504.23│ 826.02│ 738.27│ │应收票据及应收账款 │ 19979.12│ 17720.28│ 11180.26│ 12531.80│ 16525.96│ 10636.19│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 5162.53│ 3087.66│ 1404.10│ 1270.68│ 2503.77│ 2038.30│ │其他应收款 │ 5869.00│ 6122.62│ 3962.57│ 3668.10│ 4389.97│ 3859.35│ │流动资产合计 │ 37215.69│ 33395.26│ 33097.88│ 55801.49│ 42081.46│ 23265.76│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 30012.43│ 30115.58│ 28939.86│ 25350.42│ 1626.16│ 1594.97│ │在建工程 │ 18040.79│ 15688.04│ 10145.37│ 8699.35│ 19310.82│ 11985.84│ │无形资产 │ 17303.83│ 17466.91│ 18120.52│ 18795.58│ 19434.94│ 1338.16│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 66057.66│ 63969.46│ 58390.44│ 53717.00│ 41496.74│ 25069.14│ │资产总计 │ 103273.35│ 97364.72│ 91488.32│ 109518.49│ 83578.20│ 48334.90│ │应付票据及应付账款 │ 11312.12│ 10531.18│ 6350.33│ 6538.13│ 5056.62│ 5095.33│ │预收款项 │ 42.56│ 63.42│ 28.50│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 1087.96│ 1306.68│ 1246.73│ 1070.01│ 1928.28│ 1802.87│ │流动负债 │ 21750.60│ 16229.39│ 9065.72│ 26025.78│ 15316.92│ 13728.51│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 560.00│ 560.00│ 580.00│ 685.41│ 686.54│ 600.00│ │负债合计 │ 22310.60│ 16789.39│ 9645.72│ 26711.19│ 16003.45│ 14328.51│ │实收资本 │ 31099.34│ 31245.24│ 31245.24│ 31245.24│ 28685.03│ 22077.40│ │资本公积金 │ 37320.57│ 38175.16│ 38175.16│ 38175.16│ 28555.91│ 2207.75│ │盈余公积 │ 4437.67│ 4437.67│ 4263.41│ 3946.93│ 3408.24│ 3288.33│ │未分配利润 │ 7982.13│ 7589.29│ 9029.82│ 10440.45│ 7378.41│ 6885.75│ │少数股东权益 │ 123.03│ 128.45│ 129.45│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 80839.72│ 80446.88│ 81713.15│ 82807.29│ 67574.75│ 34006.39│ │股东权益合计 │ 80962.76│ 80575.34│ 81842.60│ 82807.29│ 67574.75│ 34006.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 3588.73│ 5626.93│ 4519.70│ 6467.52│ 8234.70│ 15692.74│ │存货 │ 746.11│ 648.47│ 733.72│ 676.78│ 569.96│ 537.23│ │应收票据及应收账款 │ 19979.12│ 17720.28│ 17758.79│ 16096.98│ 13276.19│ 11180.26│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 5162.53│ 3087.66│ 2844.26│ 1774.81│ 2207.54│ 1404.10│ │其他应收款 │ 5869.00│ 6122.62│ 5311.78│ 4726.91│ 5098.97│ 3962.57│ │流动资产合计 │ 37215.69│ 33395.26│ 33545.84│ 34953.99│ 34193.17│ 33097.88│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 30012.43│ 30115.58│ 28455.65│ 28384.81│ 28673.51│ 28939.86│ │在建工程 │ 18040.79│ 15688.04│ 14548.01│ 13604.09│ 11390.56│ 10145.37│ │无形资产 │ 17303.83│ 17466.91│ 17630.02│ 17793.24│ 17956.80│ 18120.52│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 66057.66│ 63969.46│ 62952.45│ 62110.29│ 60206.36│ 58390.44│ │资产总计 │ 103273.35│ 97364.72│ 96498.28│ 97064.28│ 94399.53│ 91488.32│ │应付票据及应付账款 │ 11312.12│ 10531.18│ 8893.00│ 8352.98│ 4771.96│ 6350.33│ │预收款项 │ 42.56│ 63.42│ ---│ ---│ ---│ 28.50│ │合同负债 │ 1087.96│ 1306.68│ 1314.03│ 1387.49│ 1574.57│ 1246.73│ │流动负债

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