财务分析☆ ◇300640 德艺文创 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1425.36│ 910.69│ 2637.77│ 5020.25│ 2077.90│ 3900.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2637.77│ 5020.25│ 2077.90│ 3900.57│
│净利润增长率(%) │ 26.25│ -65.48│ -47.46│ 141.60│ -46.73│ -13.13│
│扣非净利润(万) │ 1168.49│ 1734.04│ 2478.22│ 4341.40│ 1236.43│ 2342.09│
│营业总收(未调整:万) │ 76784.69│ 90671.21│ 72105.47│ 83770.23│ 80670.12│ 56029.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 72105.47│ 83770.23│ 80670.12│ 56029.69│
│总营收同比增长率(%) │ 15.45│ 25.75│ -13.92│ 3.84│ 43.98│ -9.06│
│加权净资产收益率(%) │ 1.76│ 1.13│ 3.14│ 7.18│ 3.56│ 12.44│
│资产负债比率(%) │ 27.51│ 17.24│ 10.54│ 24.39│ 19.15│ 29.64│
│净利润现金含量(%) │ -71.07│ -231.42│ 127.94│ 453.80│ -217.88│ 99.97│
│基本每股收益(元) │ 0.0458│ 0.0293│ 0.0848│ 0.1690│ 0.0773│ 0.1765│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0376│ 0.0558│ 0.0797│ 0.1462│ 0.0460│ 0.1049│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0458│ 0.0291│ 0.0844│ 0.1607│ 0.0724│ 0.1767│
│每股资本公积金(元) │ 1.2000│ 1.2218│ 1.2218│ 1.2218│ 0.9955│ 0.1000│
│每股未分配利润(元) │ 0.2699│ 0.2429│ 0.2890│ 0.3341│ 0.2572│ 0.3119│
│每股净资产(元) │ 2.6126│ 2.5747│ 2.6152│ 2.6502│ 2.3557│ 1.5403│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0326│ -0.0674│ 0.1080│ 0.7291│ -0.1578│ 0.1766│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1425.36│ 685.65│ 392.84│ 910.69│ 1129.03│ 208.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1129.03│ 208.29│
│净利润增长率(%) │ 26.25│ 229.18│ 138.27│ -65.48│ -49.01│ -68.66│
│扣非净利润(万) │ 1168.49│ 511.64│ 331.46│ 1734.04│ 1845.43│ 974.79│
│营业总收(未调整:万) │ 76784.69│ 50579.36│ 26317.86│ 90671.21│ 66506.63│ 41364.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66506.63│ 41364.38│
│总营收同比增长率(%) │ 15.45│ 22.28│ 37.78│ 25.75│ 21.16│ 15.59│
│加权净资产收益率(%) │ 1.76│ 0.85│ 0.49│ 1.13│ 1.37│ 0.25│
│资产负债比率(%) │ 27.51│ 23.35│ 21.60│ 17.24│ 16.28│ 17.72│
│净利润现金含量(%) │ -71.07│ 60.65│ -774.48│ -231.42│ -321.45│ -1071.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0458│ 0.0220│ 0.0126│ 0.0293│ 0.0361│ 0.0067│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0376│ 0.0165│ 0.0107│ 0.0558│ 0.0591│ 0.0312│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0458│ 0.0220│ 0.0126│ 0.0291│ 0.0361│ 0.0067│
│每股资本公积金(元) │ 1.2000│ 1.2000│ 1.2000│ 1.2218│ 1.2218│ 1.2218│
│每股未分配利润(元) │ 0.2699│ 0.2461│ 0.2567│ 0.2429│ 0.2555│ 0.2260│
│每股净资产(元) │ 2.6126│ 2.5888│ 2.5994│ 2.5747│ 2.5817│ 2.5522│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0326│ 0.0134│ -0.0978│ -0.0674│ -0.1162│ -0.0715│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 2.06│ 3.65│ 2.14│ 2.75│ 1.69│
│速动比率 │ 1.38│ 2.02│ 3.59│ 2.12│ 2.69│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 27.51│ 17.24│ 10.54│ 24.39│ 19.15│ 29.64│
│产权比率 │ 0.38│ 0.21│ 0.12│ 0.32│ 0.24│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.13│ 0.37│ 0.88│ -0.30│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.58│ 1.71│ 2.06│ 2.22│ 2.10│
│速动比率 │ 1.38│ 1.54│ 1.68│ 2.02│ 2.17│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 27.51│ 23.35│ 21.60│ 17.24│ 16.28│ 17.72│
│产权比率 │ 0.38│ 0.31│ 0.28│ 0.21│ 0.19│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.02│ -0.14│ -0.13│ -0.24│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.26│ 6.27│ 6.08│ 5.77│ 5.94│ 5.90│
│存货周转率 │ 81.72│ 127.89│ 111.75│ 106.08│ 90.42│ 63.96│
│流动资产周转率 │ 2.01│ 2.73│ 1.62│ 1.71│ 2.47│ 2.09│
│固定资产周转率 │ 2.57│ 3.07│ 2.66│ 6.21│ 50.09│ 34.18│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.96│ 0.72│ 0.87│ 1.22│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.26│ 2.75│ 1.40│ 6.27│ 4.60│ 3.03│
│存货周转率 │ 81.72│ 57.94│ 32.08│ 127.89│ 87.02│ 56.97│
│流动资产周转率 │ 2.01│ 1.42│ 0.75│ 2.73│ 2.00│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 2.57│ 1.69│ 0.88│ 3.07│ 2.32│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.50│ 0.26│ 0.96│ 0.71│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.75│ 1.13│ 3.23│ 6.06│ 3.08│ 11.47│
│销售毛利率 │ 15.71│ 16.38│ 19.30│ 15.77│ 12.33│ 17.94│
│营业利润率 │ 2.21│ 2.21│ 4.29│ 7.20│ 2.41│ 7.57│
│销售净利率 │ 1.82│ 1.00│ 3.65│ 5.99│ 2.58│ 6.96│
│总资产净利率 │ 1.34│ 0.96│ 2.62│ 5.20│ 3.15│ 8.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.75│ 0.85│ 0.49│ 1.13│ 1.40│ 0.26│
│销售毛利率 │ 15.71│ 15.27│ 15.00│ 16.38│ 16.85│ 16.40│
│营业利润率 │ 2.21│ 1.58│ 1.85│ 2.21│ 1.79│ 0.58│
│销售净利率 │ 1.82│ 1.33│ 1.47│ 1.00│ 1.69│ 0.49│
│总资产净利率 │ 1.34│ 0.66│ 0.39│ 0.96│ 1.19│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.45│ 25.75│ -13.92│ 3.84│ 43.98│ -9.06│
│营业利润增长率 │ 42.82│ -35.33│ -48.73│ 210.01│ -54.13│ -16.36│
│净利润增长率 │ 26.25│ -65.48│ -47.46│ 141.60│ -46.73│ -13.13│
│净资产增长率 │ 1.00│ -1.55│ -1.32│ 22.54│ 98.71│ 1.89│
│总资产增长率 │ 15.26│ 6.42│ -16.46│ 31.04│ 72.91│ 18.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.45│ 22.28│ 37.78│ 25.75│ 21.16│ 15.59│
│营业利润增长率 │ 42.82│ 234.61│ 799.75│ -35.33│ -50.61│ -70.25│
│净利润增长率 │ 26.25│ 229.18│ 138.27│ -65.48│ -49.01│ -68.66│
│净资产增长率 │ 1.00│ 0.08│ 0.49│ -1.55│ -1.28│ -2.41│
│总资产增长率 │ 15.26│ 8.04│ 6.07│ 6.42│ 5.48│ 6.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期借款增加 │ 11075.95│ 5626.93│ 96.84│
│交易性金融资│本期购买短期低风│ 3000.00│ ---│ ---│
│产 │险理财产品 │ │ │ │
│存货 │本期库存商品增加│ 935.47│ 648.47│ 44.26│
│投资性房地产│本期房产出租面积│ 666.69│ 495.38│ 34.58│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程投入│ 21887.70│ 15688.04│ 39.52│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期借款增加 │ 19500.00│ 3002.09│ 549.55│
│其他流动负债│上期销项税额已结│ ---│ 3.11│ -100.00│
│ │转 │ │ │ │
│流动负债合计│本期借款增加 │ 30307.50│ 16229.39│ 86.74│
│负债合计 │本期借款增加 │ 30867.50│ 16789.39│ 83.85│
│库存股 │本期库存股注销 │ ---│ 1000.48│ -100.00│
│税金及附加 │本期税费缴纳增加│ 245.38│ 116.74│ 110.20│
│财务费用 │本期利息支出增加│ 77.75│ -43.92│ 277.02│
│ │及汇率变动 │ │ │ │
│利息费用 │本期借款增加利息│ 205.00│ 74.30│ 175.92│
│ │支出增加 │ │ │ │
│利息收入 │本期货币资金利息│ 15.55│ 39.74│ -60.88│
│ │收入减少 │ │ │ │
│投资收益 │上期开展远期结售│ 22.54│ -1636.88│ 101.38│
│ │汇业务形成的投资│ │ │ │
│ │损失，本期无 │ │ │ │
│公允价值变动│上期开展远期结售│ ---│ 530.45│ -100.00│
│收益 │汇业务形成的公允│ │ │ │
│ │价值变动损失结转│ │ │ │
│ │，本期无 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ -127.75│ 135.77│ -194.09│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产处置收益│上期资产处置，本│ ---│ 0.28│ -100.00│
│ │期无 │ │ │ │
│营业利润 │上期开展远期结售│ 1696.35│ 1187.79│ 42.82│
│ │汇业务形成的投资│ │ │ │
│ │损失导致营业利润│ │ │ │
│ │减少，本期无 │ │ │ │
│营业外收入 │本期不予支付款项│ 132.10│ 99.54│ 32.71│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期无法收回款项│ 0.23│ 27.04│ -99.15│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│利润总额 │上期开展远期结售│ 1828.22│ 1260.29│ 45.06│
│ │汇业务形成的投资│ │ │ │
│ │损失导致利润总额│ │ │ │
│ │减少，本期无 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提企业所得│ 427.23│ 138.48│ 208.52│
│ │税增加 │ │ │ │
│少数股东收益│本期合资子公司亏│ -24.36│ -7.21│ -237.76│
│ │损金额较上期增加│ │ │ │
│收到的税费返│本期收到退税款增│ 7255.85│ 5399.59│ 34.38│
│还 │加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到政府补助│ 409.12│ 1055.78│ -61.25│
│营活动有关的│款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业规模增加│ -1013.02│ -3629.31│ 72.09│
│的现金流量净│收到货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期短期低风险理│ 3222.54│ 12582.70│ -74.39│
│的现金 │财产品到期赎回较│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│处置固定资产│上期处置非流动性│ ---│ 0.62│ -100.00│
│、无形资产和│资产，本期无 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期短期低风险理│ 3222.54│ 12583.32│ -74.39│
│流入小计 │财产品到期赎回比│ │ │ │
│ │上期减少 │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买短期低风│ 6200.00│ 14200.00│ -56.34│
│金 │险理财产品比上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│支付其他与投│上期远期结售汇投│ ---│ 1719.58│ -100.00│
│资活动有关的│资损失，本期无 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买短期低风│ 12892.96│ 21974.66│ -41.33│
│流出小计 │险理财产品比上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│取得借款收到│本期短期借款增加│ 28400.00│ 8400.00│ 238.10│
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期短期借款增加│ 28400.00│ 8400.00│ 238.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期短期借款偿还│ 11900.00│ 4400.00│ 170.45│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配股利较上│ 829.08│ 2252.56│ -63.19│
│润或偿付利息│期减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期短期借款偿还│ 12729.08│ 6652.56│ 91.34│
│流出小计 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期借款增加│ 15670.92│ 1747.44│ 796.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 6081.50│ 5626.93│ 8.08│
│应收款项 │--- │ 19116.67│ 17720.28│ 7.88│
│存货 │--- │ 830.70│ 648.47│ 28.10│
│投资性房地产│本期房产出租面积│ 676.18│ 495.38│ 36.50│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 29699.79│ 30115.58│ -1.38│
│在建工程 │--- │ 19591.88│ 15688.04│ 24.88│
│短期借款 │本期短期借款增加│ 10600.00│ 3002.09│ 253.09│
│合同负债 │--- │ 1261.58│ 1306.68│ -3.45│
│交易性金融资│本期购买低风险理│ 3000.00│ ---│ ---│
│产 │财产品 │ │ │ │
│应交税费 │本期末计提所得税│ 253.66│ 417.10│ -39.19│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ ---│ 3.11│ -100.00│
│库存股 │本期库存股注销 │ ---│ 1000.48│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 50579.36│ 41364.38│ 22.28│
│营业成本 │--- │ 42854.72│ 34581.03│ 23.93│
│销售费用 │--- │ 3804.26│ 3062.97│ 24.20│
│管理费用 │--- │ 1756.89│ 1754.73│ 0.12│
│财务费用 │本期汇率变动 │ -109.78│ -368.16│ 70.18│
│所得税费用 │本期计提所得税较│ 227.56│ 104.95│ 116.83│
│ │上期增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1317.32│ 1217.01│ 8.24│
│经营活动产生│本期收到货款增加│ 415.85│ -2232.51│ 118.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买低风险理│ -7203.85│ -10833.05│ 33.50│
│的现金流量净│财产品较上期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增短期借款│ 6863.52│ 3678.72│ 86.57│
│的现金流量净│增加及分红较上期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期汇率变动 │ 454.56│ -9097.81│ 105.00│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │本期税费较上期增│ 154.78│ 61.98│ 149.72│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助较上│ 87.78│ 192.27│ -54.35│
│ │期减少 │ │ │ │
│投资收益 │上期外汇套期保值│ 17.78│ -1558.05│ 101.14│
│ │业务亏损，本期无│ │ │ │
│公允价值变动│上期计提外汇套期│ 0.00│ 397.94│ -100.00│
│收益 │保值业务亏损结转│ │ │ │
│ │至投资收益，本期│ │ │ │
│ │无 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -107.41│ 151.91│ -170.71│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│营业外支出 │上期对外捐赠及无│ 0.02│ 24.49│ -99.90│
│ │法收回款项，本期│ │ │ │
│ │无 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11075.95│ 5626.93│ 15692.74│ 37258.25│ 17292.98│ 5651.71│
│存货 │ 935.47│ 648.47│ 537.23│ 504.23│ 826.02│ 738.27│
│应收票据及应收账款 │ 18339.60│ 17720.28│ 11180.26│ 12531.80│ 16525.96│ 10636.19│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2889.49│ 3087.66│ 1404.10│ 1270.68│ 2503.77│ 2038.30│
│其他应收款 │ 6475.46│ 6122.62│ 3962.57│ 3668.10│ 4389.97│ 3859.35│
│流动资产合计 │ 42884.81│ 33395.26│ 33097.88│ 55801.49│ 42081.46│ 23265.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29600.42│ 30115.58│ 28939.86│ 25350.42│ 1626.16│ 1594.97│
│在建工程 │ 21887.70│ 15688.04│ 10145.37│ 8699.35│ 19310.82│ 11985.84│
│无形资产 │ 16964.81│ 17466.91│ 18120.52│ 18795.58│ 19434.94│ 1338.16│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 69336.91│ 63969.46│ 58390.44│ 53717.00│ 41496.74│ 25069.14│
│资产总计 │ 112221.72│ 97364.72│ 91488.32│ 109518.49│ 83578.20│ 48334.90│
│应付票据及应付账款 │ 7925.48│ 10531.18│ 6350.33│ 6538.13│ 5056.62│ 5095.33│
│预收款项 │ 78.69│ 63.42│ 28.50│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1497.77│ 1306.68│ 1246.73│ 1070.01│ 1928.28│ 1802.87│
│流动负债 │ 30307.38│ 16229.39│ 9065.72│ 26025.78│ 15316.92│ 13728.51│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 560.00│ 560.00│ 580.00│ 685.41│ 686.54│ 600.00│
│负债合计 │ 30867.38│ 16789.39│ 9645.72│ 26711.19│ 16003.45│ 14328.51│
│实收资本 │ 31099.34│ 31245.24│ 31245.24│ 31245.24│ 28685.03│ 22077.40│
│资本公积金 │ 37320.57│ 38175.16│ 38175.16│ 38175.16│ 28555.91│ 2207.75│
│盈余公积 │ 4437.67│ 4437.67│ 4263.41│ 3946.93│ 3408.24│ 3288.33│
│未分配利润 │ 8392.66│ 7589.29│ 9029.82│ 10440.45│ 7378.41│ 6885.75│
│少数股东权益 │ 104.09│ 128.45│ 129.45│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 81250.25│ 80446.88│ 81713.15│ 82807.29│ 67574.75│ 34006.39│
│股东权益合计 │ 81354.34│ 80575.34│ 81842.60│ 82807.29│ 67574.75│ 34006.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11075.95│ 6081.50│ 3588.73│ 5626.93│ 4519.70│ 6467.52│
│存货 │ 935.47│ 830.70│ 746.11│ 648.47│ 733.72│ 676.78│
│应收票据及应收账款 │ 18339.60│ 19116.67│ 19979.12│ 17720.28│ 17758.79│ 16096.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2889.49│ 2534.45│ 5162.53│ 3087.66│ 2844.26│ 1774.81│
│其他应收款 │ 6475.46│ 6117.21│ 5869.00│ 6122.62│ 5311.78│ 4726.91│
│流动资产合计 │ 42884.81│ 37878.31│ 37215.69│ 33395.26│ 33545.84│ 34953.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29600.42│ 29699.79│ 30012.43│ 30115.58│ 28455.65│ 28384.81│
│在建工程 │ 21887.70│ 19591.88│ 18040.79│ 15688.04│ 14548.01│ 13604.09│
│无形资产 │ 16964.81│ 17127.75│ 17303.83│ 17466.91│ 17630.02│ 17793.24│
│商誉
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