财务分析☆ ◇300641 正丹股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 26751.33│ 71413.63│ 118989.25│ 987.51│ 5583.50│ 10447.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 118989.25│ 987.51│ 5583.50│ 10447.91│
│净利润增长率(%) │ -60.36│ -39.98│ 11949.39│ -82.31│ -46.56│ 142.99│
│扣非净利润(万) │ 24157.41│ 69391.52│ 118385.34│ 465.83│ 5175.22│ 9265.83│
│营业总收(未调整:万) │ 154121.26│ 229050.66│ 348023.15│ 153781.66│ 192437.38│ 175940.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 348023.15│ 153781.66│ 192437.38│ 175940.04│
│总营收同比增长率(%) │ -18.65│ -34.19│ 126.31│ -20.09│ 9.38│ 33.52│
│加权净资产收益率(%) │ 8.21│ 23.48│ 52.29│ 0.64│ 3.67│ 7.24│
│资产负债比率(%) │ 3.16│ 3.92│ 8.98│ 30.56│ 30.48│ 33.45│
│净利润现金含量(%) │ 65.54│ 155.45│ 74.93│ 1700.15│ 185.46│ 138.25│
│基本每股收益(元) │ 0.5075│ 1.3600│ 2.3500│ 0.0200│ 0.1100│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4597│ 1.3300│ 2.3300│ 0.0100│ 0.1100│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5090│ 1.3406│ 2.2338│ 0.0202│ 0.1140│ 0.2134│
│每股资本公积金(元) │ 1.4934│ 1.5133│ 1.5051│ 0.9609│ 0.9542│ 0.9430│
│每股未分配利润(元) │ 3.1173│ 3.0666│ 2.4495│ 0.9279│ 0.9601│ 0.9076│
│每股净资产(元) │ 6.1186│ 6.0280│ 5.2562│ 3.0325│ 3.0530│ 2.9748│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3336│ 2.0840│ 1.6737│ 0.3429│ 0.2115│ 0.2950│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 26751.33│ 23685.11│ 6717.64│ 71413.63│ 67487.37│ 63000.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67487.37│ 63000.60│
│净利润增长率(%) │ -60.36│ -62.41│ -82.71│ -39.98│ -18.18│ 120.35│
│扣非净利润(万) │ 24157.41│ 21103.94│ 6101.84│ 69391.52│ 66202.95│ 62295.94│
│营业总收(未调整:万) │ 154121.26│ 103964.60│ 46003.43│ 229050.66│ 189450.97│ 142874.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 189450.97│ 142874.46│
│总营收同比增长率(%) │ -18.65│ -27.23│ -46.08│ -34.19│ -27.02│ 3.37│
│加权净资产收益率(%) │ 8.21│ 7.21│ 2.07│ 23.48│ 22.00│ 20.39│
│资产负债比率(%) │ 3.16│ 3.63│ 3.42│ 3.92│ 2.25│ 3.40│
│净利润现金含量(%) │ 65.54│ 62.71│ -89.72│ 155.45│ 146.54│ 137.96│
│基本每股收益(元) │ 0.5075│ 0.4500│ 0.1267│ 1.3600│ 1.2841│ 1.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4597│ 0.4000│ 0.1161│ 1.3300│ 1.2428│ 1.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5090│ 0.4507│ 0.1278│ 1.3406│ 1.2669│ 1.1827│
│每股资本公积金(元) │ 1.4934│ 1.4934│ 1.4934│ 1.5133│ 1.5063│ 1.5061│
│每股未分配利润(元) │ 3.1173│ 3.0590│ 3.2361│ 3.0666│ 3.1244│ 3.3362│
│每股净资产(元) │ 6.1186│ 6.0587│ 6.2368│ 6.0280│ 5.9338│ 6.1453│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3336│ 0.2826│ -0.1147│ 2.0840│ 1.8566│ 1.6317│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 26.00│ 20.24│ 8.44│ 4.15│ 3.97│ 3.24│
│速动比率 │ 23.86│ 18.96│ 7.62│ 3.39│ 2.95│ 2.73│
│资产负债比率(%) │ 3.16│ 3.92│ 8.98│ 30.56│ 30.48│ 33.45│
│产权比率 │ 0.03│ 0.04│ 0.10│ 0.44│ 0.44│ 0.50│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.76│ 8.70│ 3.25│ 0.47│ 0.28│ 0.30│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 26.00│ 22.32│ 23.60│ 20.24│ 35.77│ 23.39│
│速动比率 │ 23.86│ 20.31│ 21.47│ 18.96│ 33.42│ 21.73│
│资产负债比率(%) │ 3.16│ 3.63│ 3.42│ 3.92│ 2.25│ 3.40│
│产权比率 │ 0.03│ 0.04│ 0.04│ 0.04│ 0.02│ 0.04│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.76│ 1.29│ -0.54│ 8.70│ 14.31│ 7.75│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.90│ 8.36│ 12.44│ 11.00│ 15.10│ 11.52│
│存货周转率 │ 6.29│ 7.34│ 8.25│ 4.54│ 5.77│ 8.32│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.94│ 1.84│ 1.04│ 1.27│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 3.11│ 4.53│ 6.62│ 2.61│ 3.23│ 3.07│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.71│ 1.32│ 0.69│ 0.86│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.90│ 5.12│ 2.50│ 8.36│ 6.66│ 4.59│
│存货周转率 │ 6.29│ 3.78│ 1.85│ 7.34│ 5.56│ 3.39│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.40│ 0.18│ 0.94│ 0.79│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 3.11│ 2.06│ 0.90│ 4.53│ 4.05│ 3.00│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.14│ 0.71│ 0.60│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.32│ 22.24│ 42.50│ 0.64│ 3.62│ 6.94│
│销售毛利率 │ 23.25│ 38.10│ 41.49│ 3.85│ 6.18│ 13.00│
│营业利润率 │ 19.86│ 36.43│ 40.28│ 0.50│ 3.44│ 6.87│
│销售净利率 │ 17.38│ 31.18│ 34.19│ 0.64│ 2.90│ 5.94│
│总资产净利率 │ 8.04│ 22.25│ 45.04│ 0.45│ 2.49│ 5.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.32│ 7.44│ 2.05│ 22.24│ 21.35│ 19.25│
│销售毛利率 │ 23.25│ 28.30│ 19.08│ 38.10│ 43.47│ 51.54│
│营业利润率 │ 19.86│ 26.06│ 17.00│ 36.43│ 41.63│ 51.72│
│销售净利率 │ 17.38│ 22.80│ 14.61│ 31.18│ 35.62│ 44.09│
│总资产净利率 │ 8.04│ 7.13│ 1.99│ 22.25│ 21.39│ 19.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.65│ -34.19│ 126.31│ -20.09│ 9.38│ 33.52│
│营业利润增长率 │ -61.20│ -40.47│ 18214.12│ -88.43│ -45.25│ 140.09│
│净利润增长率 │ -60.36│ -39.98│ 11949.39│ -82.31│ -46.56│ 142.99│
│净资产增长率 │ 0.14│ 14.68│ 82.62│ -0.65│ 2.55│ 10.74│
│总资产增长率 │ -0.63│ 8.64│ 39.34│ -0.54│ -1.84│ 34.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.65│ -27.23│ -46.08│ -34.19│ -27.02│ 3.37│
│营业利润增长率 │ -61.20│ -63.33│ -82.88│ -40.47│ -18.76│ 119.47│
│净利润增长率 │ -60.36│ -62.41│ -82.71│ -39.98│ -18.18│ 120.35│
│净资产增长率 │ 0.14│ -0.84│ 2.08│ 14.68│ 12.89│ 16.92│
│总资产增长率 │ -0.63│ -1.15│ 1.54│ 8.64│ 5.12│ 10.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │闲置资金用于购买│ 51838.69│ 202757.56│ -74.43│
│ │理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 139528.82│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│金融衍生品期末公│ 267.21│ 119.05│ 124.45│
│ │允价值增加 │ │ │ │
│应收票据 │期末准备持有至到│ 136.32│ 443.72│ -69.28│
│ │期的票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 11609.06│ 7523.22│ 54.31│
│存货 │库存商品增加 │ 21357.74│ 16278.26│ 31.20│
│其他流动资产│待抵扣及预缴税款│ 1004.42│ 345.80│ 190.46│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还到期借款 │ 0.00│ 450.00│ -100.00│
│应付账款 │应付原材料款增加│ 7167.40│ 4912.63│ 45.90│
│合同负债 │预收货款增加 │ 1114.65│ 307.56│ 262.42│
│其他流动负债│待转增值税销项税│ 204.23│ 55.66│ 266.90│
│ │额增加 │ │ │ │
│库存股 │注销库存股 │ 0.00│ 2840.97│ -100.00│
│研发费用 │研发项目及研发投│ 3011.20│ 1620.44│ 85.83│
│ │入增加 │ │ │ │
│财务费用 │外币汇兑损失增加│ 1869.33│ -1678.35│ 211.38│
│其他收益 │增值税进项税额加│ 152.15│ 553.93│ -72.53│
│ │计抵减金额减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益增加 │ 1568.70│ 1191.17│ 31.69│
│所得税费用 │利润减少 │ 3782.33│ 11479.33│ -67.05│
│销售商品、提│收入减少，销售回│ 124707.97│ 204577.18│ -39.04│
│供劳务收到的│款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│收到出口退税款增│ 1616.10│ 899.16│ 79.74│
│还 │加 │ │ │ │
│收到其他与经│利息收入减少 │ 1296.69│ 2233.63│ -41.95│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│工程项目投入减少│ 2180.35│ 4803.39│ -54.61│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│票据贴现金额减少│ 2850.00│ 15476.94│ -81.59│
│的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期末持有的理│ 47090.86│ 202757.56│ -76.77│
│ │财产品未到期 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 24873.71│ 15704.62│ 58.38│
│存货 │--- │ 23126.16│ 16278.26│ 42.07│
│固定资产 │--- │ 48813.24│ 52000.68│ -6.13│
│在建工程 │--- │ 20796.37│ 19563.74│ 6.30│
│短期借款 │--- │ 450.00│ 450.00│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 369.39│ 307.56│ 20.11│
│交易性金融资│报告期末持有的理│ 145489.73│ ---│ ---│
│产 │财产品增加 │ │ │ │
│营业收入 │产品销售均价下降│ 103964.60│ 142874.46│ -27.23│
│营业成本 │产品销售数量增加│ 74546.32│ 69242.50│ 7.66│
│销售费用 │--- │ 347.03│ 365.23│ -4.98│
│管理费用 │--- │ 1453.33│ 1681.40│ -13.56│
│财务费用 │未实现汇兑损失增│ 710.31│ -4233.99│ 116.78│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ 3351.66│ 10879.61│ -69.19│
│研发投入 │--- │ 4126.18│ 4492.75│ -8.16│
│经营活动产生│收入规模减少，回│ 14852.14│ 86917.26│ -82.91│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│闲置资金用于购买│ -144464.25│ -77223.41│ -87.07│
│的现金流量净│银行理财产品增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -26277.24│ -28317.35│ 7.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流入│ -157516.70│ -15784.62│ -897.91│
│价物净增加额│减少，投资活动现│ │ │ │
│ │金流出增加 │ │ │ │
│税金及附加 │销售额减少，应交│ 512.03│ 1494.25│ -65.73│
│ │增值税减少，缴纳│ │ │ │
│ │的增值税及其附加│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│其他收益 │增值税进项税加计│ 77.42│ 308.51│ -74.90│
│ │抵减金额减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益增加，票│ 717.54│ 386.79│ 85.51│
│ │据贴现利息减少 │ │ │ │
│公允价值变动│期末持有的交易性│ 2334.45│ 368.56│ 533.39│
│损益 │金融资产价值增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51838.69│ 202757.56│ 135238.71│ 79940.50│ 51763.17│ 75998.60│
│存货 │ 21357.74│ 16278.26│ 22345.77│ 27027.45│ 38165.21│ 24468.95│
│应收票据及应收账款 │ 19059.32│ 16148.34│ 39707.65│ 18255.61│ 14629.99│ 19931.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11609.06│ 7523.22│ 2259.82│ 3784.56│ 770.31│ 1168.98│
│其他应收款 │ 50.61│ 66.85│ 108.64│ 61.37│ 155.79│ 121.77│
│流动资产合计 │ 259338.94│ 258197.92│ 231240.19│ 147282.55│ 149258.05│ 153879.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 100.45│ 100.32│ 100.00│
│固定资产净额 │ 47141.96│ 52000.68│ 49057.22│ 56097.44│ 61814.85│ 57445.92│
│在建工程 │ 21204.34│ 19563.74│ 23782.18│ 13190.33│ 7360.59│ 8837.42│
│无形资产 │ 2477.62│ 2530.28│ 2600.22│ 2670.43│ 2746.59│ 2944.19│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 72773.02│ 76035.58│ 76403.40│ 73496.47│ 72718.80│ 72258.33│
│资产总计 │ 332111.96│ 334233.50│ 307643.59│ 220779.03│ 221976.85│ 226137.77│
│应付票据及应付账款 │ 7167.40│ 4912.63│ 5201.06│ 18257.03│ 8072.48│ 5760.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1114.65│ 307.56│ 662.80│ 426.71│ 983.93│ 1026.11│
│流动负债 │ 9973.03│ 12759.85│ 27402.02│ 35492.76│ 37621.95│ 47480.34│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 528.13│ 349.79│ 238.97│ 31968.23│ 30033.31│ 28167.48│
│负债合计 │ 10501.16│ 13109.64│ 27640.99│ 67460.99│ 67655.27│ 75647.81│
│实收资本 │ 52554.48│ 53268.23│ 53268.23│ 48960.48│ 48960.45│ 48960.28│
│资本公积金 │ 78483.13│ 80610.35│ 80175.53│ 47044.10│ 46717.16│ 46167.66│
│盈余公积 │ 26634.12│ 26634.12│ 19629.71│ 7762.26│ 7646.03│ 7080.07│
│未分配利润 │ 163828.68│ 163354.59│ 130478.06│ 45429.14│ 47005.88│ 44436.36│
│少数股东权益 │ 48.53│ 21.25│ 14.98│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 321562.27│ 321102.61│ 279987.63│ 153318.03│ 154321.58│ 150489.95│
│股东权益合计 │ 321610.80│ 321123.86│ 280002.60│ 153318.03│ 154321.58│ 150489.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51838.69│ 47090.86│ 45755.04│ 202757.56│ 58767.96│ 119454.09│
│存货 │ 21357.74│ 23126.16│ 23864.51│ 16278.26│ 16197.37│ 18537.90│
│应收票据及应收账款 │ 19059.32│ 24976.75│ 21241.93│ 16148.34│ 18473.78│ 24100.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11609.06│ 3161.48│ 7296.34│ 7523.22│ 6565.48│ 1588.63│
│其他应收款 │ 50.61│ 53.54│ 1011.58│ 66.85│ 90.57│ 99.66│
│流动资产合计 │ 259338.94│ 256708.44│ 264323.08│ 258197.92│ 247250.87│ 262242.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47141.96│ 48813.24│ 50509.77│ 52000.68│ 44547.61│ 46073.64│
│在建工程 │ 21204.34│ 20796.37│ 20248.14│ 19563.74│ 27341.52│ 26360.63│
│无形资产 │ 2477.62│ 2495.18│ 2512.73│ 2530.28│ 2547.84│ 2565.39│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 72773.02│ 73684.04│ 75064.45│ 76035.58│ 76135.42│ 76632.00│
│资产总计 │ 332111.96│ 330392.48│ 339387.52│ 334233.50│ 323386.28│ 338874.62│
│应付票据及应付账款 │ 7167.40│ 7410.38│ 6869.32│ 4912.63│ 3880.40│ 4612.04│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1114.65│ 369.39│ 914.04│ 307.56│ 353.08│ 329.05│
│流动负债 │ 9973.03│ 11503.64│ 11201.39│ 12759.85│ 6912.75│ 11213.84│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 528.13│ 479.86│ 404.77│ 349.79│ 370.17│ 292.17│
│负债合计 │ 10501.16│ 11983.51│ 11606.16│ 13109.64│ 7282.91│ 11506.01│
│实收资本 │ 52554.48│ 52554.48│ 52554.48│ 53268.23│ 53268.23│ 53268.23│
│资本公积金 │ 78483.13│ 78483.13│ 78483.13│ 80610.35│ 80236.78│ 80228.03│
│盈余公积 │ 26634.12│ 26634.12│ 26634.12│ 26634.12│ 19629.71│ 19629.71│
│未分配利润 │ 163828.68│ 160762.46│ 170072.23│ 163354.59│ 166432.74│ 177712.31│
│少数股东权益 │ 48.53│ -3.65│ 9.03│ 21.25│ 19.12│ 19.46│
│归属母公司权益 │ 321562.27│ 318412.63│ 327772.33│ 321102.61│ 316084.25│ 327349.15│
│股东权益合计 │ 321610.80│ 318408.98│ 327781.36│ 321123.86│ 316103.37│ 327368.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 154121.26│ 229050.66│ 348023.15│ 153781.66│ 192437.38│ 175940.04│
│营业总成本 │ 126680.30│ 147399.47│ 209827.93│ 152638.91│ 185772.89│ 165267.46│
│营业税金及附加 │ 794.19│ 1975.48│ 2399.11│ 417.93│ 579.99│ 433.52│
│销售费用 │ 514.26│ 689.57│ 751.62│ 833.21│ 751.54│ 813.61│
│财务费用 │ 1869.33│ -2309.03│ -2316.18│ -1708.09│ -1579.29│ 2050.08│
│管理费用 │ 2208.56│ 3162.52│ 3306.66│ 2989.45│ 3759.93│ 3579.24│
│资产减值损失 │ -43.89│ -1276.42│ -670.47│ -399.23│ -375.47│ -28.02│
│公允价值变动净收益 │ 1476.70│ 119.05│ ---│ ---│ 91.81│ 73.21│
│投资收益 │ 1568.70│ 1965.20│ 752.44│ 103.49│ -46.97│ 961.65│
│营业利润 │ 30604.36│ 83442.32│ 140174.30│ 765.39│ 6617.68│ 12087.60│
│营业外收入 │ 7.44│ 130.23│ 29.57│ 178.97│ 46.72│ 24.98│
│营业外支出 │ 47.65│ 25.83│ 527.28│ 32.06│ 147.44│ 5.22│
│利润总额 │ 30564.15│ 83546.72│ 139676.59│ 912.30│ 6516.96│ 12107.37│
│所得税 │ 3782.33│ 12136.86│ 20688.21│ -75.21│ 933.46│ 1659.46│
│净利润 │ 26781.82│ 71409.86│ 118988.38│ 987.51│ 5583.50│ 10447.91│
│归属母公司净利润 │ 26751.33│ 71413.63│ 118989.25│ 987.51│ 5583.50│ 10447.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 154121.26│ 103964.60│ 46003.43│ 229050.66│ 189450.97│ 142874.46│
│营业总成本 │ 126680.30│ 79730.74│ 38907.08│ 147399.47│ 111782.85│ 69664.96│
│营业税金及附加 │ 794.19│ 512.03│ 116.56│ 1975.48│ 1764.46│ 1494.25│
│销售费用 │ 514.26│ 347.03│ 195.18│ 689.57│ 562.46│ 365.23│
│财务费用 │ 1869.33│ 710.31│ 330.47│ -2309.03│ -1678.35│ -4233.99│
│管理费用 │ 2208.56│ 1453.33│ 693.25│ 3162.52│ 2424.11│ 1681.40│
│资产减值损失 │ -43.89│ -43.89│ -33.22│ -1276.42│ -896.20│ -437.99│
│公允价值变动净收益 │ 1476.70│ 2334.45│ 502.65│ 119.05│ 118.17│ 368.56│
│投资收益 │ 1568.70│ 717.54│ 221.65│ 1965.20│ 1191.17│ 386.79│
│营业利润 │ 30604.36│ 27095.52│ 7819.48│ 83442.32│ 78868.14│ 73894.62│
│营业外收入 │ 7.44│ 7.18│ 7.08│ 130.23│ 187.00│ 1.11│
│营业外支出 │ 47.65│ 44.03│ 23.45│ 25.83│ 95.33│ 23.13│
│利润总额 │ 30564.15│ 27058.67│ 7803.11│ 83546.72│ 78959.81│ 73872.60│
│所得税 │ 3782.33│ 3351.66│ 1084.08│ 12136.86│ 11479.33│ 10879.61│
│净利润 │ 26781.82│ 23707.01│ 6719.03│ 71409.86│ 67480.47│ 62992.99│
│归属母公司净利润 │ 26751.33│ 23685.11│ 6717.64│ 71413.63│ 67487.37│ 63000.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 127620.77│ 246611.56│ 314566.51│ 141647.73│ 193453.37│ 170417.48│
│经营活动现金流出 │ 110088.25│ 135599.32│ 225411.30│ 124858.53│ 183098.38│ 155973.74│
│经营活动现金流量净额│ 17532.52│ 111012.24│ 89155.21│ 16789.19│ 10355.00│ 14443.74│
│投资活动现金流入 │ 246346.95│ 591649.07│ 224604.09│ 86835.44│ 121888.79│ 112561.65│
│投资活动现金流出 │ 385150.35│ 596221.77│ 208153.86│ 63571.94│ 167456.40│ 131544.69│
│投资活动现金流量净额│ -138803.40│ -4572.71│ 16450.23│ 23263.50│ -45567.61│ -18983.04│
│筹资活动现金流入 │ 2400.00│ 9483.69│ 34724.00│ 30774.95│ 62536.90│ 108349.72│
│筹资活动现金流出 │ 29127.24│ 47889.50│ 61151.70│ 45646.75│ 76768.02│ 64325.48│
│筹资活动现金流量净额│ -26727.24│ -38405.81│ -26427.70│ -14871.79│ -14231.11│ 44024.24│
│汇率变动对现金的影响│ -2920.75│ -514.88│ 1480.12│ 829.72│ 2042.47│ -550.24│
│现金及等价物净增加额│ -150918.87│ 67518.84│ 80657.86│ 26010.62│ -47401.26│ 38934.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 127620.77│ 82387.74│ 36486.24│ 246611.56│ 207709.97│ 155841.11│
│经营活动现金流出 │ 110088.25│ 67535.61│ 42513.16│ 135599.32│ 108811.39│ 68923.85│
│经营活动现金流量净额│ 17532.52│ 14852.14│ -6026.93│ 111012.24│ 98898.58│ 86917.26│
│投资活动现金流入 │ 246346.95│ 194491.93│ 146849.01│ 591649.07│ 334752.98│ 201447.10│
│投资活动现金流出 │ 385150.35│ 338956.18│ 298642.30│ 596221.77│ 465603.39│ 278670.51│
│投资活动现金流量净额│ -138803.40│ -144464.25│ -151793.29│ -4572.71│ -130850.41│ -77223.41│
│筹资活动现金流入 │ 2400.00│ 1950.00│ 850.00│ 9483.69│ 2673.71│ 1849.51│
│筹资活动现金流出 │ 29127.24│ 28227.24│ 1100.00│ 47889.50│ 46960.88│ 30166.86│
│筹资活动现金流量净额│ -26727.24│ -26277.24│ -250.00│ -38405.81│ -44287.17│ -28317.35│
│汇率变动对现金的影响│ -2920.75│ -1627.35│ -782.30│ -514.88│ -231.76│ 2838.88│
│现金及等价物净增加额│ -150918.87│ -157516.70│ -158852.52│ 67518.84│ -76470.75│ -15784.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 85316.01│ 37.25│ 38852.14│ 54.40│
│二季报 │ 57558.45│ 25.13│ 24148.46│ 33.81│
│三季报 │ 46576.51│ 20.33│ 4486.77│ 6.28│
│四季报 │ 39599.69│ 17.29│ 3926.26│ 5.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51811.52│ 14.89│ 5899.25│ 4.96│
│二季报 │ 86405.08│ 24.83│ 22692.46│ 19.07│
│三季报 │ 121359.59│ 34.87│ 53895.09│ 45.29│
│四季报 │ 88446.97│ 25.41│ 36502.45│ 30.68│
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〖免责条款〗
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