财务分析☆ ◇300641 正丹股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2705.04│ 2563.11│ 1150.09│ 5583.50│
│净利润增长率(%) │ -63.42│ -58.35│ -63.37│ -46.56│
│扣非净利润(万) │ 2421.50│ 2374.63│ 1069.63│ 5175.22│
│营业总收入(万元) │ 112720.53│ 74101.27│ 40227.16│ 192437.38│
│总营收同比增长率(%) │ -25.76│ -27.87│ -17.27│ 9.38│
│加权净资产收益率(%) │ 1.75│ 1.65│ 0.74│ 3.67│
│资产负债比率(%) │ 28.29│ 26.45│ 31.20│ 30.48│
│净利润现金含量(%) │ 221.67│ 525.42│ 29.90│ 185.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0552│ 0.0500│ 0.0200│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0495│ 0.0500│ 0.0218│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0552│ 0.0524│ 0.0235│ 0.1140│
│每股资本公积金(元) │ 0.9542│ 0.9542│ 0.9542│ 0.9542│
│每股未分配利润(元) │ 0.9653│ 0.9624│ 0.9836│ 0.9601│
│每股净资产(元) │ 3.0586│ 3.0553│ 3.0769│ 3.0530│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1225│ 0.2751│ 0.0070│ 0.2115│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7395.26│ 6153.48│ 3139.89│ 10447.91│
│归母净利(调整后:万) │ 7395.26│ 6153.48│ 3139.89│ 10447.91│
│净利润增长率(%) │ -8.84│ -0.13│ -9.03│ 142.99│
│扣非净利润(万) │ 6647.28│ 5718.91│ 2851.59│ 9265.83│
│营业总收(未调整:万) │ 151832.55│ 102729.05│ 48626.42│ 175940.04│
│营业总收(调整后:万) │ 151832.55│ 102729.05│ 48626.42│ 175940.04│
│总营收同比增长率(%) │ 22.30│ 26.04│ 23.97│ 33.52│
│加权净资产收益率(%) │ 4.80│ 4.01│ 2.06│ 7.24│
│资产负债比率(%) │ 34.90│ 33.29│ 31.47│ 33.45│
│净利润现金含量(%) │ 87.97│ 230.26│ 277.64│ 138.25│
│基本每股收益(元) │ 0.1510│ 0.1300│ 0.0600│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1358│ 0.1200│ 0.0582│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1510│ 0.1257│ 0.0641│ 0.2134│
│每股资本公积金(元) │ 0.9430│ 0.9430│ 0.9430│ 0.9430│
│每股未分配利润(元) │ 1.0086│ 0.9833│ 0.9717│ 0.9076│
│每股净资产(元) │ 3.0759│ 3.0505│ 3.0389│ 2.9748│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1329│ 0.2894│ 0.1781│ 0.2950│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.86│ 5.61│ 3.86│ 3.97│
│速动比率 │ 3.87│ 4.32│ 2.97│ 2.95│
│资产负债比率(%) │ 28.29│ 26.45│ 31.20│ 30.48│
│产权比率 │ 0.39│ 0.36│ 0.45│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 20.29│ 54.81│ 0.86│ 27.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.12│ 3.33│ 3.62│ 3.24│
│速动比率 │ 2.51│ 2.57│ 3.05│ 2.73│
│资产负债比率(%) │ 34.90│ 33.29│ 31.47│ 33.45│
│产权比率 │ 0.54│ 0.50│ 0.46│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 12.09│ 29.60│ 20.80│ 30.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.12│ 6.43│ 2.87│ 15.10│
│存货周转率 │ 3.21│ 2.02│ 1.01│ 5.77│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.52│ 0.27│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 1.23│ 0.66│ 3.23│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.18│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.39│ 7.01│ 3.16│ 11.52│
│存货周转率 │ 4.79│ 3.00│ 1.75│ 8.32│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.66│ 0.32│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 2.72│ 1.82│ 0.85│ 3.07│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.45│ 0.22│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.75│ 1.66│ 0.74│ 3.62│
│销售毛利率 │ 4.14│ 4.74│ 7.38│ 6.18│
│营业利润率 │ 2.58│ 3.86│ 3.41│ 3.44│
│销售净利率 │ 2.40│ 3.46│ 2.86│ 2.90│
│总资产净利率 │ 1.24│ 1.19│ 0.51│ 2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.76│ 3.99│ 2.04│ 6.94│
│销售毛利率 │ 9.06│ 11.09│ 12.94│ 13.00│
│营业利润率 │ 5.72│ 7.01│ 7.59│ 6.87│
│销售净利率 │ 4.87│ 5.99│ 6.46│ 5.94│
│总资产净利率 │ 3.18│ 2.69│ 1.40│ 5.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.76│ -27.87│ -17.27│ 9.38│
│营业利润增长率 │ -66.49│ -60.25│ -62.84│ -45.25│
│净利润增长率 │ -63.42│ -58.35│ -63.37│ -46.56│
│净资产增长率 │ 0.18│ 0.07│ 0.76│ 2.55│
│总资产增长率 │ -2.88│ -5.41│ 1.81│ -1.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.30│ 26.04│ 23.97│ 33.52│
│营业利润增长率 │ -8.89│ -0.32│ -9.23│ 140.09│
│净利润增长率 │ -8.84│ -0.13│ -9.03│ 142.99│
│净资产增长率 │ 3.29│ 2.47│ 2.09│ 10.74│
│总资产增长率 │ 5.59│ 2.21│ -0.87│ 34.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│购买理财产品金额│ 10040.40│ 31391.81│ -68.02│
│产 │减少 │ │ │ │
│应收票据 │持有至到期票据减│ 2441.66│ 3529.63│ -30.82│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │市场环境影响，回│ 16663.92│ 11100.37│ 50.12│
│ │款放缓 │ │ │ │
│应收款项融资│融资性质票据增加│ 15567.23│ 9487.03│ 64.09│
│预付款项 │预付原料款增加 │ 9596.01│ 770.31│ 1145.73│
│其他应收款 │款项收回 │ 80.36│ 155.79│ -48.42│
│其他流动资产│期末待抵扣进项税│ 281.74│ 2894.75│ -90.27│
│ │额减少 │ │ │ │
│在建工程 │工程项目投入增加│ 10751.10│ 7360.59│ 46.06│
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 982.13│ 204.24│ 380.86│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行借款 │ 14085.10│ 25635.38│ -45.06│
│应付票据 │采用票据结算方式│ 5630.30│ 1629.09│ 245.61│
│ │采购原材料增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 515.90│ 983.93│ -47.57│
│其他流动负债│未满足终止确认条│ 849.13│ 500.28│ 69.73│
│ │件的应收票据增加│ │ │ │
│专项储备 │专项储备提取比例│ 17.96│ 2.67│ 572.94│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │产品销售量及销售│ 112720.53│ 151832.55│ -25.76│
│ │价格下降 │ │ │ │
│营业成本 │产品销售量及原材│ 108053.29│ 141212.22│ -23.48│
│ │料价格下降 │ │ │ │
│研发费用 │研发试制形成可销│ 398.59│ 136.73│ 191.52│
│ │售的产品减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加，利│ -1762.07│ -866.96│ -103.25│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 107.55│ 49.09│ 119.07│
│投资收益 │购买风险型理财产│ 77.34│ 794.01│ -90.26│
│ │品减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款余额增加│ -19.54│ 0.42│ -4772.45│
│资产处置收益│报告期未出售资产│ ---│ -2.40│ 100.00│
│营业外收入 │债权人原因无法支│ 3.97│ 46.71│ -91.50│
│ │付的款项减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报废固定资产净损│ 27.74│ 7.43│ 273.39│
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额下降，所│ 180.65│ 1325.46│ -86.37│
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│收到其他与经│存款利息收入增加│ 1916.34│ 1059.63│ 80.85│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│利润总额下降，缴│ 972.30│ 2231.97│ -56.44│
│费 │纳所得税减少 │ │ │ │
│支付其他与经│支付其他与经营活│ 1963.78│ 920.37│ 113.37│
│营活动有关的│动有关的款项、票│ │ │ │
│现金 │据保证金增加 │ │ │ │
│取得投资收益│购买理财减少，理│ 345.03│ 794.01│ -56.55│
│收到的现金 │财收益减少 │ │ │ │
│购建固定资产│预付工程款增加 │ 3987.40│ 2496.31│ 59.73│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财产品金额│ 24000.00│ 109500.00│ -78.08│
│金 │减少 │ │ │ │
│取得借款收到│票据贴现减少 │ 24631.95│ 45894.09│ -46.33│
│的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇兑净收益减少 │ 1133.08│ 1879.13│ -39.70│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │用于现金管理的投│ 67638.62│ 51763.17│ 30.67│
│ │资到期收回 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 11957.17│ 11100.37│ 7.72│
│存货 │存货价格下降 │ 31775.35│ 38165.21│ -16.74│
│长期股权投资│--- │ 100.32│ 100.32│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 58756.63│ 61814.85│ -4.95│
│在建工程 │--- │ 9339.09│ 7360.59│ 26.88│
│短期借款 │票据贴现减少 │ 11969.10│ 25635.38│ -53.31│
│合同负债 │--- │ 289.70│ 983.93│ -70.56│
│营业收入 │报告期内公司减少│ 74101.27│ 102729.05│ -27.87│
│ │了碳九芳烃加工量│ │ │ │
│ │，同时各产品销售│ │ │ │
│ │价格也有所下降 │ │ │ │
│营业成本 │产品销售量及原材│ 70587.75│ 93676.47│ -24.65│
│ │料价格下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 437.00│ 409.12│ 6.82│
│管理费用 │--- │ 1535.03│ 1595.90│ -3.81│
│财务费用 │受人民币贬值影响│ -1691.15│ -108.65│ -1456.49│
│ │，汇兑收益增加；│ │ │ │
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额下降，所│ 301.98│ 1092.44│ -72.36│
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │研发材料价格下降│ 1914.62│ 2479.95│ -22.80│
│经营活动产生│--- │ 13467.10│ 14168.71│ -4.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回到期投资，投│ 41789.47│ -28388.38│ 247.21│
│的现金流量净│资支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款减少 │ -17717.61│ -11115.68│ -59.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资支出、筹资支│ 38853.78│ -24422.91│ 259.09│
│价物净增加额│出减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59634.91│ 67638.62│ 71985.47│ 51763.17│
│存货 │ 29207.55│ 31775.35│ 35351.96│ 38165.21│
│应收账款 │ 16663.92│ 11957.17│ 16976.77│ 11100.37│
│其他应收款 │ 80.36│ 143.22│ 185.54│ 155.79│
│流动资产合计 │ 143513.77│ 137796.89│ 154237.45│ 149258.05│
│长期股权投资 │ 100.32│ 100.32│ 100.32│ 100.32│
│固定资产净额 │ 57071.72│ 58756.63│ 60191.40│ 61814.85│
│无形资产 │ 2687.98│ 2707.48│ 2726.99│ 2746.59│
│非流动资产合计 │ 72074.77│ 72171.05│ 71748.32│ 72718.80│
│资产总计 │ 215588.54│ 209967.94│ 225985.77│ 221976.85│
│流动负债 │ 29549.83│ 24569.35│ 39979.10│ 37621.95│
│非流动负债 │ 31444.55│ 30963.18│ 30516.56│ 30033.31│
│负债合计 │ 60994.39│ 55532.52│ 70495.66│ 67655.27│
│实收资本 │ 48960.48│ 48960.48│ 48960.46│ 48960.45│
│资本公积金 │ 46717.43│ 46717.42│ 46717.22│ 46717.16│
│盈余公积 │ 7646.03│ 7646.03│ 7646.03│ 7646.03│
│未分配利润 │ 47262.89│ 47120.96│ 48155.97│ 47005.88│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│股东权益合计 │ 154594.15│ 154435.42│ 155490.11│ 154321.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46757.60│ 51800.87│ 46237.10│ 75998.60│
│存货 │ 33163.76│ 36352.43│ 23980.43│ 24468.95│
│应收账款 │ 14836.06│ 14911.05│ 16426.77│ 14381.55│
│其他应收款 │ 116.68│ 111.49│ 158.02│ 121.77│
│流动资产合计 │ 167902.13│ 159576.34│ 151811.57│ 153879.44│
│长期股权投资 │ 100.00│ 100.00│ 100.00│ 100.00│
│固定资产净额 │ 54227.87│ 55546.79│ 56522.42│ 57445.92│
│无形资产 │ 2767.92│ 2820.63│ 2882.41│ 2944.19│
│非流动资产合计 │ 70884.75│ 71560.46│ 72362.77│ 72258.33│
│资产总计 │ 238786.89│ 231136.81│ 224174.34│ 226137.77│
│流动负债 │ 53797.82│ 47865.93│ 41908.73│ 47480.34│
│非流动负债 │ 29548.88│ 29070.28│ 28633.32│ 28167.48│
│负债合计 │ 83346.70│ 76936.21│ 70542.05│ 75647.81│
│实收资本 │ 48960.44│ 48960.42│ 48960.37│ 48960.28│
│资本公积金 │ 46168.76│ 46168.62│ 46168.25│ 46167.66│
│盈余公积 │ 7080.07│ 7080.07│ 7080.07│ 7080.07│
│未分配利润 │ 49383.60│ 48141.82│ 47576.25│ 44436.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 155440.19│ 154200.60│ 153632.28│ 150489.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 112720.53│ 74101.27│ 40227.16│ 192437.38│
│营业成本 │ 108053.29│ 70587.75│ 37257.53│ 180553.87│
│营业税金及附加 │ 322.21│ 178.34│ 96.27│ 579.99│
│销售费用 │ 594.25│ 437.00│ 267.26│ 751.54│
│财务费用 │ -1762.07│ -1691.15│ 267.85│ -1579.29│
│管理费用 │ 2370.15│ 1535.03│ 806.16│ 3759.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 91.81│
│投资收益 │ 77.34│ 81.62│ 65.48│ -46.97│
│营业利润 │ 2909.47│ 2863.24│ 1372.06│ 6617.68│
│营业外收入 │ 3.97│ 3.41│ 1.93│ 46.72│
│营业外支出 │ 27.74│ 1.56│ 1.54│ 147.44│
│利润总额 │ 2885.69│ 2865.09│ 1372.46│ 6516.96│
│所得税 │ 180.65│ 301.98│ 222.36│ 933.46│
│净利润 │ 2705.04│ 2563.11│ 1150.09│ 5583.50│
│归属母公司净利润 │ 2705.04│ 2563.11│ 1150.09│ 5583.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 151832.55│ 102729.05│ 48626.42│ 175940.04│
│营业成本 │ 138081.80│ 91340.91│ 42333.64│ 153070.02│
│营业税金及附加 │ 414.05│ 277.57│ 183.06│ 433.52│
│销售费用 │ 594.24│ 409.12│ 224.69│ 813.61│
│财务费用 │ -866.96│ -108.65│ 503.63│ 2050.08│
│管理费用 │ 2501.95│ 1595.90│ 862.50│ 3579.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -19.51│ 73.21│
│投资收益 │ 794.01│ 429.88│ 351.46│ 961.65│
│营业利润 │ 8681.44│ 7203.85│ 3692.30│ 12087.60│
│营业外收入 │ 46.71│ 46.25│ 3.76│ 24.98│
│营业外支出 │ 7.43│ 4.18│ 0.20│ 5.22│
│利润总额 │ 8720.72│ 7245.92│ 3695.86│ 12107.37│
│所得税 │ 1325.46│ 1092.44│ 555.96│ 1659.46│
│净利润 │ 7395.26│ 6153.48│ 3139.89│ 10447.91│
│归属母公司净利润 │ 7395.26│ 6153.48│ 3139.89│ 10447.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 103855.10│ 79830.25│ 38740.62│ 193453.37│
│经营活动现金流出 │ 97858.81│ 66363.15│ 38396.79│ 183098.38│
│经营活动现金流量净额│ 5996.30│ 13467.10│ 343.83│ 10355.00│
│投资活动现金流入 │ 68770.56│ 58457.26│ 38445.02│ 121888.79│
│资本性支出 │ 3987.40│ 2667.79│ 114.79│ 5257.33│
│投资活动现金流出 │ 27987.40│ 16667.79│ 6114.79│ 167456.40│
│投资活动现金流量净额│ 40783.16│ 41789.47│ 32330.23│ -45567.61│
│筹资活动现金流入 │ 24631.95│ 13432.85│ 8512.10│ 62536.90│
│筹资活动现金流出 │ 41694.43│ 31150.47│ 13612.61│ 76768.02│
│筹资活动现金流量净额│ -17062.47│ -17717.61│ -5100.51│ -14231.11│
│汇率变动对现金的影响│ 1133.08│ 1314.82│ -392.08│ 2042.47│
│现金及等价物净增加额│ 30850.07│ 38853.78│ 27181.45│ -47401.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 144655.59│ 103503.01│ 42851.19│ 170417.48│
│经营活动现金流出 │ 138150.35│ 89334.30│ 34133.66│ 155973.74│
│经营活动现金流量净额│ 6505.24│ 14168.71│ 8717.52│ 14443.74│
│投资活动现金流入 │ 76296.42│ 38132.96│ 11871.12│ 112561.65│
│资本性支出 │ 2496.31│ 2021.34│ 1362.84│ 10344.69│
│投资活动现金流出 │ 111996.31│ 66521.34│ 39862.84│ 131544.69│
│投资活动现金流量净额│ -35699.89│ -28388.38│ -27991.72│ -18983.04│
│筹资活动现金流入 │ 45894.09│ 32020.16│ 4158.95│ 108349.72│
│筹资活动现金流出 │ 47792.47│ 43135.83│ 14763.71│ 64325.48│
│筹资活动现金流量净额│ -1898.38│ -11115.68│ -10604.77│ 44024.24│
│汇率变动对现金的影响│ 1879.13│ 912.44│ -107.54│ -550.24│
│现金及等价物净增加额│ -29213.90│ -24422.91│ -29986.50│ 38934.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48626.42│ 25.27│ 3139.89│ 56.24│
│二季报 │ 54102.63│ 28.11│ 3013.59│ 53.97│
│三季报 │ 49103.50│ 25.52│ 1241.78│ 22.24│
│四季报 │ 40604.83│ 21.10│ -1811.76│ -32.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 39225.00│ 22.29│ 3451.66│ 33.04│
│二季报 │ 42281.98│ 24.03│ 2710.01│ 25.94│
│三季报 │ 42636.51│ 24.23│ 1950.99│ 18.67│
│四季报 │ 51796.56│ 29.44│ 2335.25│ 22.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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