财务分析☆ ◇300641 正丹股份 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 23685.11│ 71413.63│ 118989.25│ 987.51│ 5583.50│ 10447.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 118989.25│ 987.51│ 5583.50│ 10447.91│
│净利润增长率(%) │ -62.41│ -39.98│ 11949.39│ -82.31│ -46.56│ 142.99│
│扣非净利润(万) │ 21103.94│ 69391.52│ 118385.34│ 465.83│ 5175.22│ 9265.83│
│营业总收(未调整:万) │ 103964.60│ 229050.66│ 348023.15│ 153781.66│ 192437.38│ 175940.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 348023.15│ 153781.66│ 192437.38│ 175940.04│
│总营收同比增长率(%) │ -27.23│ -34.19│ 126.31│ -20.09│ 9.38│ 33.52│
│加权净资产收益率(%) │ 7.21│ 23.48│ 52.29│ 0.64│ 3.67│ 7.24│
│资产负债比率(%) │ 3.63│ 3.92│ 8.98│ 30.56│ 30.48│ 33.45│
│净利润现金含量(%) │ 62.71│ 155.45│ 74.93│ 1700.15│ 185.46│ 138.25│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 1.3600│ 2.3500│ 0.0200│ 0.1100│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4000│ 1.3300│ 2.3300│ 0.0100│ 0.1100│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4507│ 1.3406│ 2.2338│ 0.0202│ 0.1140│ 0.2134│
│每股资本公积金(元) │ 1.4934│ 1.5133│ 1.5051│ 0.9609│ 0.9542│ 0.9430│
│每股未分配利润(元) │ 3.0590│ 3.0666│ 2.4495│ 0.9279│ 0.9601│ 0.9076│
│每股净资产(元) │ 6.0587│ 6.0280│ 5.2562│ 3.0325│ 3.0530│ 2.9748│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2826│ 2.0840│ 1.6737│ 0.3429│ 0.2115│ 0.2950│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23685.11│ 6717.64│ 71413.63│ 67487.37│ 63000.60│ 38852.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 63000.60│ 38852.14│
│净利润增长率(%) │ -62.41│ -82.71│ -39.98│ -18.18│ 120.35│ 558.60│
│扣非净利润(万) │ 21103.94│ 6101.84│ 69391.52│ 66202.95│ 62295.94│ 38748.97│
│营业总收(未调整:万) │ 103964.60│ 46003.43│ 229050.66│ 189450.97│ 142874.46│ 85316.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 142874.46│ 85316.01│
│总营收同比增长率(%) │ -27.23│ -46.08│ -34.19│ -27.02│ 3.37│ 64.67│
│加权净资产收益率(%) │ 7.21│ 2.07│ 23.48│ 22.00│ 20.39│ 12.98│
│资产负债比率(%) │ 3.63│ 3.42│ 3.92│ 2.25│ 3.40│ 5.79│
│净利润现金含量(%) │ 62.71│ -89.72│ 155.45│ 146.54│ 137.96│ 108.05│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.1267│ 1.3600│ 1.2841│ 1.2000│ 0.7328│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4000│ 0.1161│ 1.3300│ 1.2428│ 1.1900│ 0.7274│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4507│ 0.1278│ 1.3406│ 1.2669│ 1.1827│ 0.7294│
│每股资本公积金(元) │ 1.4934│ 1.4934│ 1.5133│ 1.5063│ 1.5061│ 1.5051│
│每股未分配利润(元) │ 3.0590│ 3.2361│ 3.0666│ 3.1244│ 3.3362│ 3.1788│
│每股净资产(元) │ 6.0587│ 6.2368│ 6.0280│ 5.9338│ 6.1453│ 5.9861│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2826│ -0.1147│ 2.0840│ 1.8566│ 1.6317│ 0.7881│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 22.32│ 20.24│ 8.44│ 4.15│ 3.97│ 3.24│
│速动比率 │ 20.31│ 18.96│ 7.62│ 3.39│ 2.95│ 2.73│
│资产负债比率(%) │ 3.63│ 3.92│ 8.98│ 30.56│ 30.48│ 33.45│
│产权比率 │ 0.04│ 0.04│ 0.10│ 0.44│ 0.44│ 0.50│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.29│ 8.70│ 3.25│ 0.47│ 0.28│ 0.30│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 22.32│ 23.60│ 20.24│ 35.77│ 23.39│ 13.52│
│速动比率 │ 20.31│ 21.47│ 18.96│ 33.42│ 21.73│ 12.56│
│资产负债比率(%) │ 3.63│ 3.42│ 3.92│ 2.25│ 3.40│ 5.79│
│产权比率 │ 0.04│ 0.04│ 0.04│ 0.02│ 0.04│ 0.06│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.29│ -0.54│ 8.70│ 14.31│ 7.75│ 2.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.12│ 8.36│ 12.44│ 11.00│ 15.10│ 11.52│
│存货周转率 │ 3.78│ 7.34│ 8.25│ 4.54│ 5.77│ 8.32│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.94│ 1.84│ 1.04│ 1.27│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 2.06│ 4.53│ 6.62│ 2.61│ 3.23│ 3.07│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.71│ 1.32│ 0.69│ 0.86│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.12│ 2.50│ 8.36│ 6.66│ 4.59│ 2.15│
│存货周转率 │ 3.78│ 1.85│ 7.34│ 5.56│ 3.39│ 1.86│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.18│ 0.94│ 0.79│ 0.58│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 2.06│ 0.90│ 4.53│ 4.05│ 3.00│ 1.77│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.14│ 0.71│ 0.60│ 0.44│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 7.44│ 22.24│ 42.50│ 0.64│ 3.62│ 6.94│
│销售毛利率 │ 28.30│ 38.10│ 41.49│ 3.85│ 6.18│ 13.00│
│营业利润率 │ 26.06│ 36.43│ 40.28│ 0.50│ 3.44│ 6.87│
│销售净利率 │ 22.80│ 31.18│ 34.19│ 0.64│ 2.90│ 5.94│
│总资产净利率 │ 7.13│ 22.25│ 45.04│ 0.45│ 2.49│ 5.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.44│ 2.05│ 22.24│ 21.35│ 19.25│ 12.18│
│销售毛利率 │ 28.30│ 19.08│ 38.10│ 43.47│ 51.54│ 55.51│
│营业利润率 │ 26.06│ 17.00│ 36.43│ 41.63│ 51.72│ 53.54│
│销售净利率 │ 22.80│ 14.61│ 31.18│ 35.62│ 44.09│ 45.54│
│总资产净利率 │ 7.13│ 1.99│ 22.25│ 21.39│ 19.49│ 12.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.23│ -34.19│ 126.31│ -20.09│ 9.38│ 33.52│
│营业利润增长率 │ -63.33│ -40.47│ 18214.12│ -88.43│ -45.25│ 140.09│
│净利润增长率 │ -62.41│ -39.98│ 11949.39│ -82.31│ -46.56│ 142.99│
│净资产增长率 │ -0.84│ 14.68│ 82.62│ -0.65│ 2.55│ 10.74│
│总资产增长率 │ -1.15│ 8.64│ 39.34│ -0.54│ -1.84│ 34.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.23│ -46.08│ -34.19│ -27.02│ 3.37│ 64.67│
│营业利润增长率 │ -63.33│ -82.88│ -40.47│ -18.76│ 119.47│ 557.52│
│净利润增长率 │ -62.41│ -82.71│ -39.98│ -18.18│ 120.35│ 558.60│
│净资产增长率 │ -0.84│ 2.08│ 14.68│ 12.89│ 16.92│ 13.89│
│总资产增长率 │ -1.15│ 1.54│ 8.64│ 5.12│ 10.15│ 10.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期末持有的理│ 47090.86│ 202757.56│ -76.77│
│ │财产品未到期 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 24873.71│ 15704.62│ 58.38│
│存货 │--- │ 23126.16│ 16278.26│ 42.07│
│固定资产 │--- │ 48813.24│ 52000.68│ -6.13│
│在建工程 │--- │ 20796.37│ 19563.74│ 6.30│
│短期借款 │--- │ 450.00│ 450.00│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 369.39│ 307.56│ 20.11│
│交易性金融资│报告期末持有的理│ 145489.73│ ---│ ---│
│产 │财产品增加 │ │ │ │
│营业收入 │产品销售均价下降│ 103964.60│ 142874.46│ -27.23│
│营业成本 │产品销售数量增加│ 74546.32│ 69242.50│ 7.66│
│销售费用 │--- │ 347.03│ 365.23│ -4.98│
│管理费用 │--- │ 1453.33│ 1681.40│ -13.56│
│财务费用 │未实现汇兑损失增│ 710.31│ -4233.99│ 116.78│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ 3351.66│ 10879.61│ -69.19│
│研发投入 │--- │ 4126.18│ 4492.75│ -8.16│
│经营活动产生│收入规模减少，回│ 14852.14│ 86917.26│ -82.91│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│闲置资金用于购买│ -144464.25│ -77223.41│ -87.07│
│的现金流量净│银行理财产品增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -26277.24│ -28317.35│ 7.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流入│ -157516.70│ -15784.62│ -897.91│
│价物净增加额│减少，投资活动现│ │ │ │
│ │金流出增加 │ │ │ │
│税金及附加 │销售额减少，应交│ 512.03│ 1494.25│ -65.73│
│ │增值税减少，缴纳│ │ │ │
│ │的增值税及其附加│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│其他收益 │增值税进项税加计│ 77.42│ 308.51│ -74.90│
│ │抵减金额减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益增加，票│ 717.54│ 386.79│ 85.51│
│ │据贴现利息减少 │ │ │ │
│公允价值变动│期末持有的交易性│ 2334.45│ 368.56│ 533.39│
│损益 │金融资产价值增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期末投资活动│ 45755.04│ 202757.56│ -77.43│
│ │净现金流出 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末购买的理│ 151460.67│ ---│ ---│
│产 │财产品尚未到期 │ │ │ │
│衍生金融资产│外汇衍生品期末公│ 233.68│ 119.05│ 96.28│
│ │允价值增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末应收票据│ 138.69│ 443.72│ -68.74│
│ │到期承兑 │ │ │ │
│应收款项 │主要产品销售收入│ 21103.23│ 15704.62│ 34.38│
│ │显著增加 │ │ │ │
│其他应收款 │员工持股计划代扣│ 1011.58│ 66.85│ 1413.27│
│ │代缴个人所得税 │ │ │ │
│存货 │原材料备货增加 │ 23864.51│ 16278.26│ 46.60│
│递延所得税资│计提资产减值损失│ 141.61│ 241.18│ -41.29│
│产 │减少 │ │ │ │
│短期借款 │偿还到期借款 │ 200.00│ 450.00│ -55.56│
│应付账款 │应付原材料款增加│ 6869.32│ 4912.63│ 39.83│
│应付职工薪酬│兑付上年年终奖 │ 482.61│ 864.68│ -44.19│
│应交税费 │应交企业所得税增│ 1005.86│ 737.34│ 36.42│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │支付员工持股计划│ 1571.06│ 5431.96│ -71.08│
│ │权益分配款 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 914.04│ 307.56│ 197.19│
│其他流动负债│待转增值税销项税│ 158.50│ 55.66│ 184.74│
│ │额增加 │ │ │ │
│库存股 │注销回购的库存股│ ---│ 2840.97│ -100.00│
│营业收入 │报告期产品销售均│ 46003.43│ 85316.01│ -46.08│
│ │价下降 │ │ │ │
│税金及附加 │营业收入减少，相│ 116.56│ 865.38│ -86.53│
│ │关税费减少 │ │ │ │
│管理费用 │中介服务费减少 │ 693.25│ 1077.85│ -35.68│
│财务费用 │外币汇兑损失增加│ 330.47│ -687.38│ 148.08│
│其他收益 │增值税加计抵减金│ 62.32│ 238.69│ -73.89│
│ │额减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益增加 │ 221.65│ 82.14│ 169.85│
│公允价值变动│交易性金融资产期│ 502.65│ ---│ ---│
│收益 │末公允价值增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少 │ 1084.08│ 6809.27│ -84.08│
│销售商品、提│收入减少，销售回│ 34819.26│ 73580.40│ -52.68│
│供劳务收到的│款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│收到出口退税款增│ 1135.38│ 86.65│ 1210.32│
│还 │加 │ │ │ │
│收到其他与经│利息收入减少 │ 531.59│ 820.16│ -35.18│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│支付的原材料款增│ 32756.30│ 21640.95│ 51.36│
│受劳务支付的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│支付的增值税及企│ 807.86│ 8313.61│ -90.28│
│费 │业所得税减少 │ │ │ │
│支付其他与经│支付员工持股计划│ 7065.74│ 643.98│ 997.20│
│营活动有关的│权益分配款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│赎回理财产品增加│ 146627.37│ 97500.00│ 50.39│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│处置交易性金融资│ 221.65│ 114.13│ 94.21│
│收到的现金 │产取得的投资收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│购建固定资产│工程项目投入减少│ 942.30│ 2861.31│ -67.07│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财产品增加│ 297700.00│ 173500.00│ 71.59│
│金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│票据贴现金额减少│ 1100.00│ 13570.51│ -91.89│
│的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币汇兑损失增加│ -782.30│ 17.85│ -4482.14│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47090.86│ 202757.56│ 135238.71│ 79940.50│ 51763.17│ 75998.60│
│存货 │ 23126.16│ 16278.26│ 22345.77│ 27027.45│ 38165.21│ 24468.95│
│应收票据及应收账款 │ 24976.75│ 16148.34│ 39707.65│ 18255.61│ 14629.99│ 19931.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3161.48│ 7523.22│ 2259.82│ 3784.56│ 770.31│ 1168.98│
│其他应收款 │ 53.54│ 66.85│ 108.64│ 61.37│ 155.79│ 121.77│
│流动资产合计 │ 256708.44│ 258197.92│ 231240.19│ 147282.55│ 149258.05│ 153879.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 100.45│ 100.32│ 100.00│
│固定资产净额 │ 48813.24│ 52000.68│ 49057.22│ 56097.44│ 61814.85│ 57445.92│
│在建工程 │ 20796.37│ 19563.74│ 23782.18│ 13190.33│ 7360.59│ 8837.42│
│无形资产 │ 2495.18│ 2530.28│ 2600.22│ 2670.43│ 2746.59│ 2944.19│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 73684.04│ 76035.58│ 76403.40│ 73496.47│ 72718.80│ 72258.33│
│资产总计 │ 330392.48│ 334233.50│ 307643.59│ 220779.03│ 221976.85│ 226137.77│
│应付票据及应付账款 │ 7410.38│ 4912.63│ 5201.06│ 18257.03│ 8072.48│ 5760.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 369.39│ 307.56│ 662.80│ 426.71│ 983.93│ 1026.11│
│流动负债 │ 11503.64│ 12759.85│ 27402.02│ 35492.76│ 37621.95│ 47480.34│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 479.86│ 349.79│ 238.97│ 31968.23│ 30033.31│ 28167.48│
│负债合计 │ 11983.51│ 13109.64│ 27640.99│ 67460.99│ 67655.27│ 75647.81│
│实收资本 │ 52554.48│ 53268.23│ 53268.23│ 48960.48│ 48960.45│ 48960.28│
│资本公积金 │ 78483.13│ 80610.35│ 80175.53│ 47044.10│ 46717.16│ 46167.66│
│盈余公积 │ 26634.12│ 26634.12│ 19629.71│ 7762.26│ 7646.03│ 7080.07│
│未分配利润 │ 160762.46│ 163354.59│ 130478.06│ 45429.14│ 47005.88│ 44436.36│
│少数股东权益 │ -3.65│ 21.25│ 14.98│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 318412.63│ 321102.61│ 279987.63│ 153318.03│ 154321.58│ 150489.95│
│股东权益合计 │ 318408.98│ 321123.86│ 280002.60│ 153318.03│ 154321.58│ 150489.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47090.86│ 45755.04│ 202757.56│ 58767.96│ 119454.09│ 85664.56│
│存货 │ 23126.16│ 23864.51│ 16278.26│ 16197.37│ 18537.90│ 18554.64│
│应收票据及应收账款 │ 24976.75│ 21241.93│ 16148.34│ 18473.78│ 24100.83│ 40843.39│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3161.48│ 7296.34│ 7523.22│ 6565.48│ 1588.63│ 3728.44│
│其他应收款 │ 53.54│ 1011.58│ 66.85│ 90.57│ 99.66│ 94.26│
│流动资产合计 │ 256708.44│ 264323.08│ 258197.92│ 247250.87│ 262242.61│ 260881.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48813.24│ 50509.77│ 52000.68│ 44547.61│ 46073.64│ 47509.16│
│在建工程 │ 20796.37│ 20248.14│ 19563.74│ 27341.52│ 26360.63│ 26074.98│
│无形资产 │ 2495.18│ 2512.73│ 2530.28│ 2547.84│ 2565.39│ 2582.67│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 73684.04│ 75064.45│ 76035.58│ 76135.42│ 76632.00│ 77610.87│
│资产总计 │ 330392.48│ 339387.52│ 334233.50│ 323386.28│ 338874.62│ 338491.97│
│应付票据及应付账款 │ 7410.38│ 6869.32│ 4912.63│ 3880.40│ 4612.04│ 8508.46│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 369.39│ 914.04│ 307.56│ 353.08│ 329.05│ 484.83│
│流动负债 │ 11503.64│ 11201.39│ 12759.85│ 6912.75│ 11213.84│ 19297.83│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 479.86│ 404.77│ 349.79│ 370.17│ 292.17│ 308.97│
│负债合计 │ 11983.51│ 11606.16│ 13109.64│ 7282.91│ 11506.01│ 19606.79│
│实收资本 │ 52554.48│ 52554.48│ 53268.23│ 53268.23│ 53268.23│ 53268.23│
│资本公积金 │ 78483.13│ 78483.13│ 80610.35│ 80236.78│ 80228.03│ 80175.53│
│盈余公积 │ 26634.12│ 26634.12│ 26634.12│ 19629.71│ 19629.71│ 19629.71│
│未分配利润 │ 160762.46│ 170072.23│ 163354.59│ 166432.74│ 177712.31│ 169330.19│
│少数股东权益 │ -3.65│ 9.03│ 21.25│ 19.12│ 19.46│ 15.06│
│归属母公司权益 │ 318412.63│ 327772.33│ 321102.61│ 316084.25│ 327349.15│ 318870.11│
│股东权益合计 │ 318408.98│ 327781.36│ 321123.86│ 316103.37│ 327368.61│ 318885.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103964.60│ 229050.66│ 348023.15│ 153781.66│ 192437.38│ 175940.04│
│营业总成本 │ 79730.74│ 147399.47│ 209827.93│ 152638.91│ 185772.89│ 165267.46│
│营业税金及附加 │ 512.03│ 1975.48│ 2399.11│ 417.93│ 579.99│ 433.52│
│销售费用 │ 347.03│ 689.57│ 751.62│ 833.21│ 751.54│ 813.61│
│财务费用 │ 710.31│ -2309.03│ -2316.18│ -1708.09│ -1579.29│ 2050.08│
│管理费用 │ 1453.33│ 3162.52│ 3306.66│ 2989.45│ 3759.93│ 3579.24│
│资产减值损失 │ -43.89│ -1276.42│ -670.47│ -399.23│ -375.47│ -28.02│
│公允价值变动净收益 │ 2334.45│ 119.05│ ---│ ---│ 91.81│ 73.21│
│投资收益 │ 717.54│ 1965.20│ 752.44│ 103.49│ -46.97│ 961.65│
│营业利润 │ 27095.52│ 83442.32│ 140174.30│ 765.39│ 6617.68│ 12087.60│
│营业外收入 │ 7.18│ 130.23│ 29.57│ 178.97│ 46.72│ 24.98│
│营业外支出 │ 44.03│ 25.83│ 527.28│ 32.06│ 147.44│ 5.22│
│利润总额 │ 27058.67│ 83546.72│ 139676.59│ 912.30│ 6516.96│ 12107.37│
│所得税 │ 3351.66│ 12136.86│ 20688.21│ -75.21│ 933.46│ 1659.46│
│净利润 │ 23707.01│ 71409.86│ 118988.38│ 987.51│ 5583.50│ 10447.91│
│归属母公司净利润 │ 23685.11│ 71413.63│ 118989.25│ 987.51│ 5583.50│ 10447.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103964.60│ 46003.43│ 229050.66│ 189450.97│ 142874.46│ 85316.01│
│营业总成本 │ 79730.74│ 38907.08│ 147399.47│ 111782.85│ 69664.96│ 39815.73│
│营业税金及附加 │ 512.03│ 116.56│ 1975.48│ 1764.46│ 1494.25│ 865.38│
│销售费用 │ 347.03│ 195.18│ 689.57│ 562.46│ 365.23│ 198.80│
│财务费用 │ 710.31│ 330.47│ -2309.03│ -1678.35│ -4233.99│ -687.38│
│管理费用 │ 1453.33│ 693.25│ 3162.52│ 2424.11│ 1681.40│ 1077.85│
│资产减值损失 │ -43.89│ -33.22│ -1276.42│ -896.20│ -437.99│ -72.41│
│公允价值变动净收益 │ 2334.45│ 502.65│ 119.05│ 118.17│ 368.56│ ---│
│投资收益 │ 717.54│ 221.65│ 1965.20│ 1191.17│ 386.79│ 82.14│
│营业利润 │ 27095.52│ 7819.48│ 83442.32│ 78868.14│ 73894.62│ 45681.07│
│营业外收入 │ 7.18│ 7.08│ 130.23│ 187.00│ 1.11│ 0.60│
│营业外支出 │ 44.03│ 23.45│ 25.83│ 95.33│ 23.13│ 21.15│
│利润总额 │ 27058.67│ 7803.11│ 83546.72│ 78959.81│ 73872.60│ 45660.53│
│所得税 │ 3351.66│ 1084.08│ 12136.86│ 11479.33│ 10879.61│ 6809.27│
│净利润 │ 23707.01│ 6719.03│ 71409.86│ 67480.47│ 62992.99│ 38851.26│
│归属母公司净利润 │ 23685.11│ 6717.64│ 71413.63│ 67487.37│ 63000.60│ 38852.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82387.74│ 246611.56│ 314566.51│ 141647.73│ 193453.37│ 170417.48│
│经营活动现金流出 │ 67535.61│ 135599.32│ 225411.30│ 124858.53│ 183098.38│ 155973.74│
│经营活动现金流量净额│ 14852.14│ 111012.24│ 89155.21│ 16789.19│ 10355.00│ 14443.74│
│投资活动现金流入 │ 194491.93│ 591649.07│ 224604.09│ 86835.44│ 121888.79│ 112561.65│
│投资活动现金流出 │ 338956.18│ 596221.77│ 208153.86│ 63571.94│ 167456.40│ 131544.69│
│投资活动现金流量净额│ -144464.25│ -4572.71│ 16450.23│ 23263.50│ -45567.61│ -18983.04│
│筹资活动现金流入 │ 1950.00│ 9483.69│ 34724.00│ 30774.95│ 62536.90│ 108349.72│
│筹资活动现金流出 │ 28227.24│ 47889.50│ 61151.70│ 45646.75│ 76768.02│ 64325.48│
│筹资活动现金流量净额│ -26277.24│ -38405.81│ -26427.70│ -14871.79│ -14231.11│ 44024.24│
│汇率变动对现金的影响│ -1627.35│ -514.88│ 1480.12│ 829.72│ 2042.47│ -550.24│
│现金及等价物净增加额│ -157516.70│ 67518.84│ 80657.86│ 26010.62│ -47401.26│ 38934.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82387.74│ 36486.24│ 246611.56│ 207709.97│ 155841.11│ 74487.21│
│经营活动现金流出 │ 67535.61│ 42513.16│ 135599.32│ 108811.39│ 68923.85│ 32508.45│
│经营活动现金流量净额│ 14852.14│ -6026.93│ 111012.24│ 98898.58│ 86917.26│ 41978.76│
│投资活动现金流入 │ 194491.93│ 146849.01│ 591649.07│ 334752.98│ 201447.10│ 97614.92│
│投资活动现金流出 │ 338956.18│ 298642.30│ 596221.77│ 465603.39│ 278670.51│ 176361.31│
│投资活动现金流量净额│ -144464.25│ -151793.29│ -4572.71│ -130850.41│ -77223.41│ -78746.38│
│筹资活动现金流入 │ 1950.00│ 850.00│ 9483.69│ 2673.71│ 1849.51│ 779.00│
│筹资活动现金流出 │ 28227.24│ 1100.00│ 47889.50│ 46960.88│ 30166.86│ 13603.38│
│筹资活动现金流量净额│ -26277.24│ -250.00│ -38405.81│ -44287.17│ -28317.35│ -12824.38│
│汇率变动对现金的影响│ -1627.35│ -782.30│ -514.88│ -231.76│ 2838.88│ 17.85│
│现金及等价物净增加额│ -157516.70│ -158852.52│ 67518.84│ -76470.75│ -15784.62│ -49574.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 85316.01│ 37.25│ 38852.14│ 54.40│
│二季报 │ 57558.45│ 25.13│ 24148.46│ 33.81│
│三季报 │ 46576.51│ 20.33│ 4486.77│ 6.28│
│四季报 │ 39599.69│ 17.29│ 3926.26│ 5.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51811.52│ 14.89│ 5899.25│ 4.96│
│二季报 │ 86405.08│ 24.83│ 22692.46│ 19.07│
│三季报 │ 121359.59│ 34.87│ 53895.09│ 45.29│
│四季报 │ 88446.97│ 25.41│ 36502.45│ 30.68│
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