财务分析☆ ◇300641 正丹股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 67487.37│ 118989.25│ 987.51│ 5583.50│ 10447.91│ 4299.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 987.51│ 5583.50│ 10447.91│ 4299.76│
│净利润增长率(%) │ -18.18│ 11949.39│ -82.31│ -46.56│ 142.99│ 6.31│
│扣非净利润(万) │ 66202.95│ 118385.34│ 465.83│ 5175.22│ 9265.83│ 3352.57│
│营业总收(未调整:万) │ 189450.97│ 348023.15│ 153781.66│ 192437.38│ 175940.04│ 131771.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 153781.66│ 192437.38│ 175940.04│ 131771.45│
│总营收同比增长率(%) │ -27.02│ 126.31│ -20.09│ 9.38│ 33.52│ 0.77│
│加权净资产收益率(%) │ 22.00│ 52.29│ 0.64│ 3.67│ 7.24│ 3.21│
│资产负债比率(%) │ 2.25│ 8.98│ 30.56│ 30.48│ 33.45│ 18.92│
│净利润现金含量(%) │ 146.54│ 74.93│ 1700.15│ 185.46│ 138.25│ 204.55│
│基本每股收益(元) │ 1.2841│ 2.3500│ 0.0200│ 0.1100│ 0.2100│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2428│ 2.3300│ 0.0100│ 0.1100│ 0.1900│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2669│ 2.2338│ 0.0202│ 0.1140│ 0.2134│ 0.0878│
│每股资本公积金(元) │ 1.5063│ 1.5051│ 0.9609│ 0.9542│ 0.9430│ 0.9577│
│每股未分配利润(元) │ 3.1244│ 2.4495│ 0.9279│ 0.9601│ 0.9076│ 0.7354│
│每股净资产(元) │ 5.9338│ 5.2562│ 3.0325│ 3.0530│ 2.9748│ 2.7756│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8566│ 1.6737│ 0.3429│ 0.2115│ 0.2950│ 0.1796│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 67487.37│ 63000.60│ 38852.14│ 118989.25│ 82486.80│ 28591.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82486.80│ 28591.71│
│净利润增长率(%) │ -18.18│ 120.35│ 558.60│ 11949.39│ 2949.37│ 1015.51│
│扣非净利润(万) │ 66202.95│ 62295.94│ 38748.97│ 118385.34│ 82027.55│ 28421.52│
│营业总收(未调整:万) │ 189450.97│ 142874.46│ 85316.01│ 348023.15│ 259576.18│ 138216.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 259576.18│ 138216.59│
│总营收同比增长率(%) │ -27.02│ 3.37│ 64.67│ 126.31│ 130.28│ 86.52│
│加权净资产收益率(%) │ 22.00│ 20.39│ 12.98│ 52.29│ 39.85│ 16.50│
│资产负债比率(%) │ 2.25│ 3.40│ 5.79│ 8.98│ 14.52│ 17.54│
│净利润现金含量(%) │ 146.54│ 137.96│ 108.05│ 74.93│ 45.51│ 23.00│
│基本每股收益(元) │ 1.2841│ 1.2000│ 0.7328│ 2.3500│ 1.6442│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2428│ 1.1900│ 0.7274│ 2.3300│ 1.5399│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2669│ 1.1827│ 0.7294│ 2.2338│ 1.5485│ 0.5367│
│每股资本公积金(元) │ 1.5063│ 1.5061│ 1.5051│ 1.5051│ 1.5034│ 1.5034│
│每股未分配利润(元) │ 3.1244│ 3.3362│ 3.1788│ 2.4495│ 2.3816│ 1.3699│
│每股净资产(元) │ 5.9338│ 6.1453│ 5.9861│ 5.2562│ 4.9643│ 3.9521│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8566│ 1.6317│ 0.7881│ 1.6737│ 0.7047│ 0.1235│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 35.77│ 8.44│ 4.15│ 3.97│ 3.24│ 3.20│
│速动比率 │ 33.42│ 7.62│ 3.39│ 2.95│ 2.73│ 2.81│
│资产负债比率(%) │ 2.25│ 8.98│ 30.56│ 30.48│ 33.45│ 18.92│
│产权比率 │ 0.02│ 0.10│ 0.44│ 0.44│ 0.50│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 14.31│ 3.25│ 0.47│ 0.28│ 0.30│ 0.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 35.77│ 23.39│ 13.52│ 8.44│ 5.21│ 4.02│
│速动比率 │ 33.42│ 21.73│ 12.56│ 7.62│ 4.43│ 3.23│
│资产负债比率(%) │ 2.25│ 3.40│ 5.79│ 8.98│ 14.52│ 17.54│
│产权比率 │ 0.02│ 0.04│ 0.06│ 0.10│ 0.17│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 14.31│ 7.75│ 2.18│ 3.25│ 0.84│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.66│ 12.44│ 11.00│ 15.10│ 11.52│ 8.96│
│存货周转率 │ 5.56│ 8.25│ 4.54│ 5.77│ 8.32│ 7.74│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 1.84│ 1.04│ 1.27│ 1.38│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 4.05│ 6.62│ 2.61│ 3.23│ 3.07│ 3.48│
│总资产周转率 │ 0.60│ 1.32│ 0.69│ 0.86│ 0.89│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.66│ 4.59│ 2.15│ 12.44│ 7.50│ 5.65│
│存货周转率 │ 5.56│ 3.39│ 1.86│ 8.25│ 5.14│ 3.33│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.58│ 0.35│ 1.84│ 1.37│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 4.05│ 3.00│ 1.77│ 6.62│ 5.02│ 2.63│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.44│ 0.26│ 1.32│ 0.98│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 21.35│ 42.50│ 0.64│ 3.62│ 6.94│ 3.16│
│销售毛利率 │ 43.47│ 41.49│ 3.85│ 6.18│ 13.00│ 12.06│
│营业利润率 │ 41.63│ 40.28│ 0.50│ 3.44│ 6.87│ 3.82│
│销售净利率 │ 35.62│ 34.19│ 0.64│ 2.90│ 5.94│ 3.26│
│总资产净利率 │ 21.39│ 45.04│ 0.45│ 2.49│ 5.31│ 2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 21.35│ 19.25│ 12.18│ 42.50│ 31.19│ 13.58│
│销售毛利率 │ 43.47│ 51.54│ 55.51│ 41.49│ 38.64│ 25.07│
│营业利润率 │ 41.63│ 51.72│ 53.54│ 40.28│ 37.40│ 24.36│
│销售净利率 │ 35.62│ 44.09│ 45.54│ 34.19│ 31.78│ 20.69│
│总资产净利率 │ 21.39│ 19.49│ 12.03│ 45.04│ 31.12│ 12.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.02│ 126.31│ -20.09│ 9.38│ 33.52│ 0.77│
│营业利润增长率 │ -18.76│ 18214.12│ -88.43│ -45.25│ 140.09│ 9.33│
│净利润增长率 │ -18.18│ 11949.39│ -82.31│ -46.56│ 142.99│ 6.31│
│净资产增长率 │ 12.89│ 82.62│ -0.65│ 2.55│ 10.74│ 2.51│
│总资产增长率 │ 5.12│ 39.34│ -0.54│ -1.84│ 34.93│ -0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.02│ 3.37│ 64.67│ 126.31│ 130.28│ 86.52│
│营业利润增长率 │ -18.76│ 119.47│ 557.52│ 18214.12│ 3236.90│ 1075.90│
│净利润增长率 │ -18.18│ 120.35│ 558.60│ 11949.39│ 2949.37│ 1015.51│
│净资产增长率 │ 12.89│ 16.92│ 13.89│ 82.62│ 72.48│ 37.31│
│总资产增长率 │ 5.12│ 10.15│ 10.03│ 39.34│ 40.12│ 15.64│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期末购买银行│ 58767.96│ 135238.71│ -56.55│
│ │理财产品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末购买银行│ 127418.17│ ---│ ---│
│产 │理财产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │货款回笼增加 │ 17797.02│ 39096.21│ -54.48│
│应收款项融资│报告期末在手票据│ 19733.48│ 31435.51│ -37.23│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 6565.48│ 2259.82│ 190.53│
│其他流动资产│期末待抵扣进项税│ 4.04│ 144.08│ -97.19│
│ │额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款设备款│ 1192.09│ 468.09│ 154.67│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还到期借款 │ 217.77│ 13021.13│ -98.33│
│应交税费 │所得税费用减少 │ 520.60│ 6450.94│ -91.93│
│合同负债 │预收货款减少 │ 353.08│ 662.80│ -46.73│
│其他流动负债│不符合终止确认条│ 88.61│ 219.28│ -59.59│
│ │件的已背书未到期│ │ │ │
│ │应收票据减少 │ │ │ │
│递延收益 │收到政府补助增加│ 370.17│ 238.97│ 54.90│
│其他综合收益│合并外币报表折算│ 25.38│ -0.37│ 7001.97│
│ │差额 │ │ │ │
│专项储备 │计提专项储备增加│ 55.06│ 0.11│ 50682.49│
│税金及附加 │增值税费用增加，│ 1764.46│ 1125.59│ 56.76│
│ │相应附加税费增加│ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -1678.35│ -666.18│ -151.94│
│其他收益 │增值税进项税加计│ 553.93│ 1319.05│ -58.01│
│ │扣除金额减少 │ │ │ │
│投资收益 │现金管理的净收益│ 1191.17│ -168.09│ 808.66│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│计提未到期银行理│ 118.17│ 425.49│ -72.23│
│收益 │财产品收益减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提减值准备增加│ -896.20│ -166.44│ -438.44│
│营业外收入 │收到赔偿款 │ 187.00│ 2.37│ 7780.23│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 98898.58│ 37537.67│ 163.46│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品金额│ -130850.41│ -37689.28│ -247.18│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -44287.17│ 685.31│ -6562.39│
│的现金流量净│金减少，分配股利│ │ │ │
│额 │支付的现金增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期末购买的理│ 119454.09│ 135238.71│ -11.67│
│ │财产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │收回货款 │ 23181.30│ 39096.21│ -40.71│
│存货 │--- │ 18537.90│ 22345.77│ -17.04│
│固定资产 │--- │ 46073.64│ 49057.22│ -6.08│
│在建工程 │--- │ 26360.63│ 23782.18│ 10.84│
│短期借款 │偿还到期借款 │ 420.51│ 13021.13│ -96.77│
│合同负债 │--- │ 329.05│ 662.80│ -50.35│
│交易性金融资│报告期末购买的理│ 74368.56│ ---│ ---│
│产 │财产品增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 142874.46│ 138216.59│ 3.37│
│营业成本 │高沸点芳烃产品的│ 69242.50│ 103564.10│ -33.14│
│ │产销量减少了 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 365.23│ 344.73│ 5.94│
│管理费用 │--- │ 1681.40│ 1571.57│ 6.99│
│财务费用 │汇兑收益及利息收│ -4233.99│ -1060.10│ -299.39│
│ │入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加 │ 10879.61│ 5012.67│ 117.04│
│研发投入 │报告期新增研发项│ 4492.75│ 3826.76│ 17.40│
│ │目，投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期经营活动现│ 86917.26│ 6576.46│ 1221.64│
│的现金流量净│金流入较上年同期│ │ │ │
│额 │增加显著，经营活│ │ │ │
│ │动现金流出较上年│ │ │ │
│ │同期显著减少 │ │ │ │
│投资活动产生│闲置资金用于购买│ -77223.41│ -25754.03│ -199.85│
│的现金流量净│银行理财产品增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期筹资活动现│ -28317.35│ -2292.98│ -1134.96│
│的现金流量净│金流入减少，系贷│ │ │ │
│额 │款减少，同时筹资│ │ │ │
│ │活动现金流出增加│ │ │ │
│ │，系分配股利增加│ │ │ │
│ │显著 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的净│ -15784.62│ -20605.92│ 23.40│
│价物净增加额│现金流入本报告期│ │ │ │
│ │较上年同期显著增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │缴纳增值税增加，│ 1494.25│ 492.66│ 203.30│
│ │附加税增加 │ │ │ │
│其他收益 │增值税进项税加计│ 308.51│ 992.30│ -68.91│
│ │抵减金额减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益增加，票│ 386.79│ -127.33│ 403.77│
│ │据贴现利息减少 │ │ │ │
│公允价值变动│期末持有的交易性│ 368.56│ 164.52│ 124.03│
│收益 │金融资产价值增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58767.96│ 135238.71│ 79940.50│ 51763.17│ 75998.60│ 37451.41│
│存货 │ 16197.37│ 22345.77│ 27027.45│ 38165.21│ 24468.95│ 12332.43│
│应收票据及应收账款 │ 18473.78│ 39707.65│ 18255.61│ 14629.99│ 19931.88│ 43568.16│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6565.48│ 2259.82│ 3784.56│ 770.31│ 1168.98│ 3054.77│
│其他应收款 │ 90.57│ 108.64│ 61.37│ 155.79│ 121.77│ 123.10│
│流动资产合计 │ 247250.87│ 231240.19│ 147282.55│ 149258.05│ 153879.44│ 100638.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 100.45│ 100.32│ 100.00│ ---│
│固定资产净额 │ 44547.61│ 49057.22│ 56097.44│ 61814.85│ 57445.92│ 57265.83│
│在建工程 │ 27341.52│ 23782.18│ 13190.33│ 7360.59│ 8837.42│ 5337.75│
│无形资产 │ 2547.84│ 2600.22│ 2670.43│ 2746.59│ 2944.19│ 3180.11│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 76135.42│ 76403.40│ 73496.47│ 72718.80│ 72258.33│ 66957.30│
│资产总计 │ 323386.28│ 307643.59│ 220779.03│ 221976.85│ 226137.77│ 167596.01│
│应付票据及应付账款 │ 3880.40│ 5201.06│ 18257.03│ 8072.48│ 5760.11│ 5640.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 353.08│ 662.80│ 426.71│ 983.93│ 1026.11│ 605.30│
│流动负债 │ 6912.75│ 27402.02│ 35492.76│ 37621.95│ 47480.34│ 31441.77│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 370.17│ 238.97│ 31968.23│ 30033.31│ 28167.48│ 262.53│
│负债合计 │ 7282.91│ 27640.99│ 67460.99│ 67655.27│ 75647.81│ 31704.30│
│实收资本 │ 53268.23│ 53268.23│ 48960.48│ 48960.45│ 48960.28│ 48960.00│
│资本公积金 │ 80236.78│ 80175.53│ 47044.10│ 46717.16│ 46167.66│ 46889.36│
│盈余公积 │ 19629.71│ 19629.71│ 7762.26│ 7646.03│ 7080.07│ 6036.00│
│未分配利润 │ 166432.74│ 130478.06│ 45429.14│ 47005.88│ 44436.36│ 36004.77│
│少数股东权益 │ 19.12│ 14.98│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 316084.25│ 279987.63│ 153318.03│ 154321.58│ 150489.95│ 135891.71│
│股东权益合计 │ 316103.37│ 280002.60│ 153318.03│ 154321.58│ 150489.95│ 135891.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58767.96│ 119454.09│ 85664.56│ 135238.71│ 56528.28│ 34005.94│
│存货 │ 16197.37│ 18537.90│ 18554.64│ 22345.77│ 34927.05│ 35266.03│
│应收票据及应收账款 │ 18473.78│ 24100.83│ 40843.39│ 39707.65│ 53776.46│ 33425.61│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6565.48│ 1588.63│ 3728.44│ 2259.82│ 1715.69│ 8490.95│
│其他应收款 │ 90.57│ 99.66│ 94.26│ 108.64│ 135.93│ 95.72│
│流动资产合计 │ 247250.87│ 262242.61│ 260881.10│ 231240.19│ 232844.50│ 178962.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 100.45│ 100.45│
│固定资产净额 │ 44547.61│ 46073.64│ 47509.16│ 49057.22│ 47397.97│ 48872.71│
│在建工程 │ 27341.52│ 26360.63│ 26074.98│ 23782.18│ 25379.09│ 23868.59│
│无形资产 │ 2547.84│ 2565.39│ 2582.67│ 2600.22│ 2617.77│ 2635.33│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 76135.42│ 76632.00│ 77610.87│ 76403.40│ 76509.06│ 76352.49│
│资产总计 │ 323386.28│ 338874.62│ 338491.97│ 307643.59│ 309353.56│ 255314.78│
│应付票据及应付账款 │ 3880.40│ 4612.04│ 8508.46│ 5201.06│ 12037.84│ 20262.46│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 353.08│ 329.05│ 484.83│ 662.80│ 609.21│ 2097.25│
│流动负债 │ 6912.75│ 11213.84│ 19297.83│ 27402.02│ 44660.91│ 44538.03│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 370.17│ 292.17│ 308.97│ 238.97│ 255.77│ 255.77│
│负债合计 │ 7282.91│ 11506.01│ 19606.79│ 27640.99│ 44916.68│ 44793.80│
│实收资本 │ 53268.23│ 53268.23│ 53268.23│ 53268.23│ 53268.23│ 53268.23│
│资本公积金 │ 80236.78│ 80228.03│ 80175.53│ 80175.53│ 80082.19│ 80082.19│
│盈余公积 │ 19629.71│ 19629.71│ 19629.71│ 19629.71│ 7762.26│ 7762.26│
│未分配利润 │ 166432.74│ 177712.31│ 169330.19│ 130478.06│ 126864.85│ 72969.76│
│少数股东权益 │ 19.12│ 19.46│ 15.06│ 14.98│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 316084.25│ 327349.15│ 318870.11│ 279987.63│ 264436.88│ 210520.98│
│股东权益合计 │ 316103.37│ 327368.61│ 318885.17│ 280002.60│ 264436.88│ 210520.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 189450.97│ 348023.15│ 153781.66│ 192437.38│ 175940.04│ 131771.45│
│营业总成本 │ 111782.85│ 209827.93│ 152638.91│ 185772.89│ 165267.46│ 127706.74│
│营业税金及附加 │ 1764.46│ 2399.11│ 417.93│ 579.99│ 433.52│ 458.28│
│销售费用 │ 562.46│ 751.62│ 833.21│ 751.54│ 813.61│ 3261.86│
│财务费用 │ -1678.35│ -2316.18│ -1708.09│ -1579.29│ 2050.08│ 889.20│
│管理费用 │ 2424.11│ 3306.66│ 2989.45│ 3759.93│ 3579.24│ 2681.55│
│资产减值损失 │ -896.20│ -670.47│ -399.23│ -375.47│ -28.02│ -125.41│
│公允价值变动净收益 │ 118.17│ ---│ ---│ 91.81│ 73.21│ ---│
│投资收益 │ 1191.17│ 752.44│ 103.49│ -46.97│ 961.65│ 1080.84│
│营业利润 │ 78868.14│ 140174.30│ 765.39│ 6617.68│ 12087.60│ 5034.63│
│营业外收入 │ 187.00│ 29.57│ 178.97│ 46.72│ 24.98│ 166.26│
│营业外支出 │ 95.33│ 527.28│ 32.06│ 147.44│ 5.22│ 330.04│
│利润总额 │ 78959.81│ 139676.59│ 912.30│ 6516.96│ 12107.37│ 4870.86│
│所得税 │ 11479.33│ 20688.21│ -75.21│ 933.46│ 1659.46│ 571.09│
│净利润 │ 67480.47│ 118988.38│ 987.51│ 5583.50│ 10447.91│ 4299.76│
│归属母公司净利润 │ 67487.37│ 118989.25│ 987.51│ 5583.50│ 10447.91│ 4299.76│
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