财务分析☆ ◇300641 正丹股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 82486.80│ 987.51│ 5583.50│ 10447.91│ 4299.76│ 4044.70│
│净利润增长率(%) │ 2949.37│ -82.31│ -46.56│ 142.99│ 6.31│ -32.96│
│扣非净利润(万) │ 82027.55│ 465.83│ 5175.22│ 9265.83│ 3352.57│ 2990.71│
│营业总收入(万元) │ 259576.18│ 153781.66│ 192437.38│ 175940.04│ 131771.45│ 130768.22│
│总营收同比增长率(%) │ 130.28│ -20.09│ 9.38│ 33.52│ 0.77│ 8.12│
│加权净资产收益率(%) │ 39.85│ 0.64│ 3.67│ 7.24│ 3.21│ 3.07│
│资产负债比率(%) │ 14.52│ 30.56│ 30.48│ 33.45│ 18.92│ 21.56│
│净利润现金含量(%) │ 45.51│ 1700.15│ 185.46│ 138.25│ 204.55│ -256.89│
│基本每股收益(元) │ 1.6442│ 0.0200│ 0.1100│ 0.2100│ 0.0900│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5399│ 0.0100│ 0.1100│ 0.1900│ 0.0700│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5485│ 0.0202│ 0.1140│ 0.2134│ 0.0878│ 0.0826│
│每股资本公积金(元) │ 1.5034│ 0.9609│ 0.9542│ 0.9430│ 0.9577│ 0.9577│
│每股未分配利润(元) │ 2.3816│ 0.9279│ 0.9601│ 0.9076│ 0.7354│ 0.6753│
│每股净资产(元) │ 4.9643│ 3.0325│ 3.0530│ 2.9748│ 2.7756│ 2.7076│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7047│ 0.3429│ 0.2115│ 0.2950│ 0.1796│ -0.2122│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 82486.80│ 28591.71│ 5899.25│ 987.51│ 2705.04│ 2563.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2705.04│ 2563.11│
│净利润增长率(%) │ 2949.37│ 1015.51│ 412.94│ -82.31│ -63.42│ -58.35│
│扣非净利润(万) │ 82027.55│ 28421.52│ 5891.33│ 465.83│ 2421.50│ 2374.63│
│营业总收(未调整:万) │ 259576.18│ 138216.59│ 51811.52│ 153781.66│ 112720.53│ 74101.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 112720.53│ 74101.27│
│总营收同比增长率(%) │ 130.28│ 86.52│ 28.80│ -20.09│ -25.76│ -27.87│
│加权净资产收益率(%) │ 39.85│ 16.50│ 3.79│ 0.64│ 1.75│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 14.52│ 17.54│ 29.40│ 30.56│ 28.29│ 26.45│
│净利润现金含量(%) │ 45.51│ 23.00│ -296.44│ 1700.15│ 221.67│ 525.42│
│基本每股收益(元) │ 1.6442│ 0.5800│ 0.1205│ 0.0200│ 0.0552│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5399│ 0.5800│ 0.1203│ 0.0100│ 0.0495│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5485│ 0.5367│ 0.1205│ 0.0202│ 0.0552│ 0.0524│
│每股资本公积金(元) │ 1.5034│ 1.5034│ 0.9609│ 0.9609│ 0.9542│ 0.9542│
│每股未分配利润(元) │ 2.3816│ 1.3699│ 1.0484│ 0.9279│ 0.9653│ 0.9624│
│每股净资产(元) │ 4.9643│ 3.9521│ 3.1252│ 3.0325│ 3.0586│ 3.0553│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7047│ 0.1235│ -0.3572│ 0.3429│ 0.1225│ 0.2751│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.21│ 4.15│ 3.97│ 3.24│ 3.20│ 2.81│
│速动比率 │ 4.43│ 3.39│ 2.95│ 2.73│ 2.81│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 14.52│ 30.56│ 30.48│ 33.45│ 18.92│ 21.56│
│产权比率 │ 0.17│ 0.44│ 0.44│ 0.50│ 0.23│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.84│ 0.47│ 0.28│ 0.30│ 0.28│ -0.29│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.21│ 4.02│ 4.53│ 4.15│ 4.86│ 5.61│
│速动比率 │ 4.43│ 3.23│ 3.53│ 3.39│ 3.87│ 4.32│
│资产负债比率(%) │ 14.52│ 17.54│ 29.40│ 30.56│ 28.29│ 26.45│
│产权比率 │ 0.17│ 0.21│ 0.42│ 0.44│ 0.39│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.84│ 0.15│ -0.53│ 0.47│ 0.20│ 0.55│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.50│ 11.00│ 15.10│ 11.52│ 8.96│ 10.55│
│存货周转率 │ 5.14│ 4.54│ 5.77│ 8.32│ 7.74│ 5.69│
│流动资产周转率 │ 1.37│ 1.04│ 1.27│ 1.38│ 1.30│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 5.02│ 2.61│ 3.23│ 3.07│ 3.48│ 6.67│
│总资产周转率 │ 0.98│ 0.69│ 0.86│ 0.89│ 0.78│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.50│ 5.65│ 2.56│ 11.00│ 8.12│ 6.43│
│存货周转率 │ 5.14│ 3.33│ 1.48│ 4.54│ 3.21│ 2.02│
│流动资产周转率 │ 1.37│ 0.85│ 0.35│ 1.04│ 0.77│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 5.02│ 2.63│ 0.94│ 2.61│ 1.90│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.98│ 0.58│ 0.23│ 0.69│ 0.52│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 31.19│ 0.64│ 3.62│ 6.94│ 3.16│ 3.05│
│销售毛利率 │ 38.64│ 3.85│ 6.18│ 13.00│ 12.06│ 11.10│
│营业利润率 │ 37.40│ 0.50│ 3.44│ 6.87│ 3.82│ 3.52│
│销售净利率 │ 31.78│ 0.64│ 2.90│ 5.94│ 3.26│ 3.09│
│总资产净利率 │ 31.12│ 0.45│ 2.49│ 5.31│ 2.55│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 31.19│ 13.58│ 3.74│ 0.64│ 1.75│ 1.66│
│销售毛利率 │ 38.64│ 25.07│ 14.33│ 3.85│ 4.14│ 4.74│
│营业利润率 │ 37.40│ 24.36│ 13.41│ 0.50│ 2.58│ 3.86│
│销售净利率 │ 31.78│ 20.69│ 11.39│ 0.64│ 2.40│ 3.46│
│总资产净利率 │ 31.12│ 12.01│ 2.66│ 0.45│ 1.24│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 130.28│ -20.09│ 9.38│ 33.52│ 0.77│ 8.12│
│营业利润增长率 │ 3236.90│ -88.43│ -45.25│ 140.09│ 9.33│ -33.42│
│净利润增长率 │ 2949.37│ -82.31│ -46.56│ 142.99│ 6.31│ -32.96│
│净资产增长率 │ 72.48│ -0.65│ 2.55│ 10.74│ 2.51│ 1.59│
│总资产增长率 │ 40.12│ -0.54│ -1.84│ 34.93│ -0.84│ 5.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 130.28│ 86.52│ 28.80│ -20.09│ -25.76│ -27.87│
│营业利润增长率 │ 3236.90│ 1075.90│ 406.36│ -88.43│ -66.49│ -60.25│
│净利润增长率 │ 2949.37│ 1015.51│ 412.94│ -82.31│ -63.42│ -58.35│
│净资产增长率 │ 72.48│ 37.31│ 2.96│ -0.65│ 0.18│ 0.07│
│总资产增长率 │ 40.12│ 15.64│ 1.28│ -0.54│ -2.88│ -5.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买理财产品金额│ 55525.49│ ---│ ---│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入规模增加│ 52383.81│ 16863.57│ 210.63│
│应收款项融资│融资性质票据增加│ 30221.55│ 17866.74│ 69.15│
│预付款项 │预付原料款减少 │ 1715.69│ 3784.56│ -54.67│
│其他应收款 │应收出口退税款增│ 135.93│ 61.37│ 121.48│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣进项税│ 14.06│ 346.32│ -95.94│
│ │额减少 │ │ │ │
│在建工程 │工程项目投入增加│ 25379.09│ 13190.33│ 92.41│
│长期待摊费用│新增待摊销资产 │ 273.27│ 182.81│ 49.48│
│递延所得税资│坏账准备转回或转│ 219.84│ 393.04│ -44.07│
│产 │销 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款减少 │ 520.68│ 861.99│ -39.60│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 19079.00│ 13713.10│ 39.13│
│应付票据 │采用票据结算方式│ 5219.75│ 10714.52│ -51.28│
│ │采购原材料规模减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │利润大幅增加，应│ 11172.77│ 85.96│ 12897.43│
│ │交所得税大幅增加│ │ │ │
│其他应付款 │支付款项大于新增│ 868.86│ 1395.32│ -37.73│
│ │欠款 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 609.21│ 426.71│ 42.77│
│一年内到期的│上年度可转债利息│ ---│ 247.20│ -100.00│
│非流动负债 │已完成支付 │ │ │ │
│其他流动负债│不符合终止确认条│ 339.08│ 726.59│ -53.33│
│ │件的应收票据减少│ │ │ │
│应付债券 │可转债已提前转股│ ---│ 31695.67│ -100.00│
│ │及强制赎回 │ │ │ │
│其他权益工具│可转债已提前转股│ ---│ 4844.50│ -100.00│
│ │及强制赎回 │ │ │ │
│资本公积 │可转债转股增加资│ 80082.19│ 47044.10│ 70.23│
│ │本公积 │ │ │ │
│库存股 │回购股份 │ 3563.64│ 722.67│ 393.12│
│未分配利润 │净利润增加 │ 126864.85│ 45429.14│ 179.26│
│营业收入 │主要产品销量及售│ 259576.18│ 112720.53│ 130.28│
│ │价均显著增加 │ │ │ │
│营业成本 │主要产品产销量增│ 159287.55│ 108053.29│ 47.42│
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │增值税增加，相应│ 1125.59│ 322.21│ 249.34│
│ │附加税费增加 │ │ │ │
│研发费用 │新增研发项目及原│ 1655.05│ 398.59│ 315.23│
│ │项目中试投入增加│ │ │ │
│财务费用 │外币汇兑收益减少│ -666.18│ -1762.07│ 62.19│
│其他收益 │增值税进项税加计│ 1319.05│ 107.55│ 1126.46│
│ │抵扣增加 │ │ │ │
│投资收益 │票据贴现利息增加│ -168.09│ 77.34│ -317.34│
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 425.49│ ---│ ---│
│收益 │允价值上升 │ │ │ │
│信用减值损失│预期信用损失减少│ 366.69│ -19.54│ 1976.39│
│资产减值损失│计提存货跌价损失│ -166.44│ ---│ ---│
│营业外支出 │非流动资产报废损│ 67.50│ 27.74│ 143.29│
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润大幅增加 │ 14533.93│ 180.65│ 7945.34│
│销售商品、提│收入规模扩大，销│ 209993.45│ 98257.70│ 113.72│
│供劳务收到的│售回款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│利息收入减少 │ 1278.77│ 1916.34│ -33.27│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│产销量增加，支付│ 163295.15│ 90982.11│ 79.48│
│受劳务支付的│原材料采购款增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│缴纳增值税、所得│ 6772.34│ 972.30│ 596.53│
│费 │税增加 │ │ │ │
│支付其他与经│保证金增加 │ 2770.95│ 1963.78│ 41.10│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│赎回理财产品增加│ 102616.65│ 68425.54│ 49.97│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│处置交易性金融资│ 177.83│ 345.03│ -48.46│
│收到的现金 │产取得的投资收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│购建固定资产│工程项目投入增加│ 7887.57│ 3987.40│ 97.81│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买交易性金融资│ 132598.00│ 24000.00│ 452.49│
│金 │产增加 │ │ │ │
│取得借款收到│银行借款增加 │ 32587.00│ 24631.95│ 32.30│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│分配现金股利减少│ 1721.54│ 2913.06│ -40.90│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│回购股份 │ 2840.97│ ---│ ---│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币汇兑收益减少│ 313.73│ 1133.08│ -72.31│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期末购买的理│ 34005.94│ 79940.50│ -57.46│
│ │财产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 32100.38│ 16863.57│ 90.35│
│存货 │--- │ 35266.03│ 27027.45│ 30.48│
│长期股权投资│--- │ 100.45│ 100.45│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 48872.71│ 56097.44│ -12.88│
│在建工程 │--- │ 23868.59│ 13190.33│ 80.96│
│短期借款 │--- │ 15979.00│ 13713.10│ 16.52│
│合同负债 │--- │ 2097.25│ 426.71│ 391.49│
│交易性金融资│报告期末购买的理│ 45064.52│ 0.00│ ---│
│产 │财产品增加 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 8490.95│ 3784.56│ 124.36│
│营业收入 │主要产品销量及售│ 138216.59│ 74101.27│ 86.52│
│ │价均显著增加 │ │ │ │
│营业成本 │主要产品产销量增│ 103564.10│ 70587.75│ 46.72│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 344.73│ 437.00│ -21.11│
│管理费用 │--- │ 1571.57│ 1535.03│ 2.38│
│财务费用 │利息收入减少 │ -1060.10│ -1691.15│ 37.31│
│所得税费用 │营业利润大幅增加│ 5012.67│ 301.98│ 1559.92│
│ │，所得税费用相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │部分中试阶段的研│ 3826.76│ 1914.62│ 99.87│
│ │发项目投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动规模扩大│ 6576.46│ 13467.10│ -51.17│
│的现金流量净│，投入经营活动的│ │ │ │
│额 │现金大幅增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购入的交易性金融│ -25754.03│ 41789.47│ -161.63│
│的现金流量净│资产增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还短期借款支付│ -2292.98│ -17717.61│ 87.06│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投入经营活动资金│ -20605.92│ 38853.78│ -153.03│
│价物净增加额│增加、购买交易性│ │ │ │
│ │金融资产增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56528.28│ 79940.50│ 51763.17│ 75998.60│ 37451.41│ 31282.92│
│存货 │ 34927.05│ 27027.45│ 38165.21│ 24468.95│ 12332.43│ 17609.98│
│应收票据及应收账款 │ 53776.46│ 18255.61│ 14629.99│ 19931.88│ 43568.16│ 36928.53│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1715.69│ 3784.56│ 770.31│ 1168.98│ 3054.77│ 4370.23│
│其他应收款 │ 135.93│ 61.37│ 155.79│ 121.77│ 123.10│ 68.13│
│流动资产合计 │ 232844.50│ 147282.55│ 149258.05│ 153879.44│ 100638.70│ 102070.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 100.45│ 100.45│ 100.32│ 100.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47397.97│ 56097.44│ 61814.85│ 57445.92│ 57265.83│ 18507.44│
│在建工程 │ 25379.09│ 13190.33│ 7360.59│ 8837.42│ 5337.75│ 44538.62│
│无形资产 │ 2617.77│ 2670.43│ 2746.59│ 2944.19│ 3180.11│ 3412.65│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 76509.06│ 73496.47│ 72718.80│ 72258.33│ 66957.30│ 66940.87│
│资产总计 │ 309353.56│ 220779.03│ 221976.85│ 226137.77│ 167596.01│ 169011.40│
│应付票据及应付账款 │ 12037.84│ 18257.03│ 8072.48│ 5760.11│ 5640.06│ 6166.24│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 638.02│
│合同负债 │ 609.21│ 426.71│ 983.93│ 1026.11│ 605.30│ ---│
│流动负债 │ 44660.91│ 35492.76│ 37621.95│ 47480.34│ 31441.77│ 36317.47│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 255.77│ 31968.23│ 30033.31│ 28167.48│ 262.53│ 127.67│
│负债合计 │ 44916.68│ 67460.99│ 67655.27│ 75647.81│ 31704.30│ 36445.14│
│实收资本 │ 53268.23│ 48960.48│ 48960.45│ 48960.28│ 48960.00│ 48960.00│
│资本公积金 │ 80082.19│ 47044.10│ 46717.16│ 46167.66│ 46889.36│ 46889.36│
│盈余公积 │ 7762.26│ 7762.26│ 7646.03│ 7080.07│ 6036.00│ 5652.10│
│未分配利润 │ 126864.85│ 45429.14│ 47005.88│ 44436.36│ 36004.77│ 33061.16│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 264436.88│ 153318.03│ 154321.58│ 150489.95│ 135891.71│ 132566.26│
│股东权益合计 │ 264436.88│ 153318.03│ 154321.58│ 150489.95│ 135891.71│ 132566.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56528.28│ 34005.94│ 52631.73│ 79940.50│ 59634.91│ 67638.62│
│存货 │ 34927.05│ 35266.03│ 33000.97│ 27027.45│ 29207.55│ 31775.35│
│应收票据及应收账款 │ 53776.46│ 33425.61│ 24915.98│ 18255.61│ 19105.57│ 13192.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1715.69│ 8490.95│ 8629.28│ 3784.56│ 9596.01│ 4131.62│
│其他应收款 │ 135.93│ 95.72│ 73.22│ 61.37│ 80.36│ 143.22│
│流动资产合计 │ 232844.50│ 178962.29│ 149986.70│ 147282.55│ 143513.77│ 137796.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 100.45│ 100.45│ 100.45│ 100.45│ 100.32│ 100.32│
│固定资产净额 │ 47397.97│ 48872.71│ 54429.59│ 56097.44│ 57071.72│ 58756.63│
│在建工程 │ 25379.09│ 23868.59│ 14308.39│ 13190.33│ 10751.10│ 9339.09│
│无形资产 │ 2617.77│ 2635.33│ 2652.88│ 2670.43│ 2687.98│ 2707.48│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 76509.06│ 76352.49│ 73617.29│ 73496.47│ 72074.77│ 72171.05│
│资产总计 │ 309353.56│ 255314.78│ 223604.00│ 220779.03│ 215588.54│ 209967.94│
│应付票据及应付账款 │ 12037.84│ 20262.46│ 15969.44│ 18257.03│ 11830.52│ 7214.43│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 609.21│ 2097.25│ 805.43│ 426.71│ 515.90│ 289.70│
│流动负债 │ 44660.91│ 44538.03│ 33137.11│ 35492.76│ 29549.83│ 24569.35│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 255.77│ 255.77│ 32611.27│ 31968.23│ 31444.55│ 30963.18│
│负债合计 │ 44916.68│ 44793.80│ 65748.38│ 67460.99│ 60994.39│ 55532.52│
│实收资本
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