财务分析☆ ◇300642 透景生命 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4291.19│ 3485.89│ 1112.92│ 12475.93│
│净利润增长率(%) │ -51.24│ -19.14│ 111.17│ -22.55│
│扣非净利润(万) │ 2778.73│ 2588.27│ 943.41│ 10129.52│
│营业总收入(万元) │ 40118.26│ 27601.04│ 12184.48│ 71597.09│
│总营收同比增长率(%) │ -22.62│ -13.92│ -16.03│ 9.38│
│加权净资产收益率(%) │ 2.89│ 2.36│ 0.75│ 8.77│
│资产负债比率(%) │ 9.00│ 9.68│ 9.33│ 11.06│
│净利润现金含量(%) │ 266.32│ 243.18│ -18.13│ 132.03│
│基本每股收益(元) │ 0.2627│ 0.2134│ 0.0683│ 0.7670│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1692│ 0.1585│ 0.0574│ 0.6230│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2613│ 0.2123│ 0.0677│ 0.7615│
│每股资本公积金(元) │ 3.1733│ 3.1344│ 3.1065│ 3.1437│
│每股未分配利润(元) │ 4.5735│ 4.5245│ 4.5753│ 4.5227│
│每股净资产(元) │ 9.1303│ 9.0424│ 9.0469│ 8.9871│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6960│ 0.5162│ -0.0123│ 1.0054│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8799.78│ 4311.17│ 527.01│ 16108.28│
│归母净利(调整后:万) │ 8799.78│ 4311.17│ 527.01│ 16108.28│
│净利润增长率(%) │ -16.64│ -42.37│ -77.10│ 33.62│
│扣非净利润(万) │ 6976.64│ 2871.37│ 306.51│ 12282.03│
│营业总收(未调整:万) │ 51846.95│ 32062.80│ 14509.98│ 65458.86│
│营业总收(调整后:万) │ 51846.95│ 32062.80│ 14509.98│ 65458.86│
│总营收同比增长率(%) │ 14.15│ 5.72│ 22.30│ 33.70│
│加权净资产收益率(%) │ 6.26│ 3.10│ 0.38│ 12.12│
│资产负债比率(%) │ 8.73│ 9.57│ 8.31│ 6.84│
│净利润现金含量(%) │ 148.34│ 263.53│ 1321.99│ 51.29│
│基本每股收益(元) │ 0.5399│ 0.2645│ 0.0320│ 0.9870│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4258│ 0.1762│ 0.0187│ 0.7530│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5371│ 0.2631│ 0.0322│ 0.9828│
│每股资本公积金(元) │ 3.1155│ 3.1053│ 3.0995│ 3.0893│
│每股未分配利润(元) │ 4.3672│ 4.0932│ 4.1090│ 4.0769│
│每股净资产(元) │ 8.7254│ 8.4442│ 8.5066│ 8.5039│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7968│ 0.6935│ 0.4251│ 0.5040│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.94│ 6.62│ 6.92│ 6.25│
│速动比率 │ 5.64│ 5.36│ 5.51│ 4.96│
│资产负债比率(%) │ 9.00│ 9.68│ 9.33│ 11.06│
│产权比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.10│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 84.77│ 58.23│ -1.44│ 97.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.40│ 7.18│ 8.67│ 11.02│
│速动比率 │ 6.60│ 5.38│ 6.68│ 8.40│
│资产负债比率(%) │ 8.73│ 9.57│ 8.31│ 6.84│
│产权比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.09│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 108.09│ 88.16│ 65.64│ 101.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.65│ 1.14│ 0.49│ 3.24│
│存货周转率 │ 0.75│ 0.54│ 0.25│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.12│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 0.95│ 0.42│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.07│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.58│ 1.77│ 0.81│ 3.96│
│存货周转率 │ 1.07│ 0.70│ 0.34│ 1.13│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.35│ 0.16│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 1.01│ 0.45│ 2.12│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.21│ 0.10│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.86│ 2.35│ 0.75│ 8.47│
│销售毛利率 │ 63.28│ 60.56│ 57.74│ 57.04│
│营业利润率 │ 10.34│ 11.86│ 8.29│ 18.36│
│销售净利率 │ 9.97│ 12.13│ 8.59│ 17.28│
│总资产净利率 │ 2.58│ 2.10│ 0.67│ 7.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.16│ 3.12│ 0.38│ 11.56│
│销售毛利率 │ 55.64│ 51.65│ 50.65│ 66.85│
│营业利润率 │ 18.22│ 14.48│ 3.77│ 27.58│
│销售净利率 │ 16.92│ 13.43│ 3.61│ 24.60│
│总资产净利率 │ 5.72│ 2.84│ 0.35│ 11.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.62│ -13.92│ -16.03│ 9.38│
│营业利润增长率 │ -56.07│ -29.51│ 84.49│ -27.20│
│净利润增长率 │ -51.24│ -19.14│ 111.17│ -22.55│
│净资产增长率 │ 1.82│ 0.84│ 1.00│ 5.64│
│总资产增长率 │ -0.39│ -0.49│ -0.97│ 11.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.15│ 5.72│ 22.30│ 33.70│
│营业利润增长率 │ -20.64│ -44.54│ -76.89│ 36.51│
│净利润增长率 │ -16.64│ -42.37│ -77.10│ 33.62│
│净资产增长率 │ 2.56│ -0.74│ 0.03│ 10.05│
│总资产增长率 │ 5.17│ 2.25│ 1.63│ 9.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收回购买理财│ 39671.22│ 24348.46│ 62.93│
│ │款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财产品到期│ 10268.22│ 26087.58│ -60.64│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期增加支付土地│ 635.61│ 164.36│ 286.71│
│ │保证金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期定期存款到期│ 911.24│ 6129.71│ -85.13│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 562.83│ 335.00│ 68.01│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期分期收款销售│ 2553.08│ 1176.55│ 117.00│
│ │商品增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期增加投资及确│ 8722.93│ 6278.12│ 38.94│
│ │认权益法相关投资│ │ │ │
│ │损益 │ │ │ │
│在建工程 │本期全资子公司江│ 206.91│ 695.78│ -70.26│
│ │西透景生命科技有│ │ │ │
│ │限公司在建工程转│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│无形资产 │本期取得总部及产│ 5460.81│ 1157.61│ 371.73│
│ │业化基地项目的土│ │ │ │
│ │地使用权 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期子公司长期待│ 1347.26│ 590.93│ 127.99│
│ │摊费用增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期定期存款增加│ 6513.88│ 1454.42│ 347.87│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期归还部分借款│ 402.07│ 1000.92│ -59.83│
│预收款项 │本期预收账款的销│ 0.00│ 20.23│ -100.00│
│ │售已实现 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期应付但暂未支│ 863.18│ 2719.42│ -68.26│
│ │付的薪酬减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期发行限制性股│ 2649.98│ 1328.56│ 99.46│
│ │票进行股权激励限│ │ │ │
│ │制性股票回购义务│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│库存股 │本期内公司将2020│ 2227.46│ 3269.39│ -31.87│
│ │年股权激励计划激│ │ │ │
│ │励对象第二个考核│ │ │ │
│ │年度已获授予但未│ │ │ │
│ │解除限售的限制性│ │ │ │
│ │股票全部进行回购│ │ │ │
│ │注销 │ │ │ │
│营业成本 │本期较历史同期销│ 14732.19│ 22997.41│ -35.94│
│ │售收入减少引起营│ │ │ │
│ │业成本减少，且代│ │ │ │
│ │理产品占比下降较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│财务费用 │本期较历史同期购│ -467.72│ -839.72│ 44.30│
│ │买理财支出减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期较历史同期政│ 808.13│ 439.97│ 83.68│
│ │府补助确认增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期较历史同期交│ 456.37│ 1174.44│ -61.14│
│收益 │易性金融资产利息│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期部分存货跌价│ 18.44│ -9.49│ 294.34│
│ │准备冲回 │ │ │ │
│资产处置收益│本期无资产处置收│ 0.00│ 58.67│ -100.00│
│ │益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到民事诉讼│ 35.50│ 0.39│ 9016.80│
│ │赔偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │本期较历史同期报│ 79.87│ 20.36│ 292.21│
│ │废固定资产增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期较历史同期利│ 104.72│ 655.08│ -84.01│
│ │润下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期较历史同期回│ 11428.50│ 13054.02│ -12.45│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财支出│ 6403.04│ -503.08│ 1372.78│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内发行用于│ -2468.31│ -5010.42│ 50.74│
│的现金流量净│限制性股票收到筹│ │ │ │
│额 │资款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期内减少理│ 32776.90│ 24348.46│ 34.62│
│ │财产品，银行存款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期收入规模减少│ 23032.62│ 25403.50│ -9.33│
│ │导致应收款随之减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│存货 │采购周期压缩，原│ 18338.42│ 21754.11│ -15.70│
│ │料备货减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期增加投资│ 9013.47│ 6278.12│ 43.57│
│ │及确认权益法相关│ │ │ │
│ │投资损益 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期计提折旧│ 27745.99│ 30123.68│ -7.89│
│ │，引起固定资产账│ │ │ │
│ │面价值减少 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期江西透景│ 194.50│ 695.78│ -72.05│
│ │厂房装修、设备购│ │ │ │
│ │置转为固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1073.74│ 1030.46│ 4.20│
│短期借款 │--- │ 1000.82│ 1000.92│ -0.01│
│合同负债 │本报告期客户提货│ 910.64│ 1093.47│ -16.72│
│ │后核销原专有合约│ │ │ │
│ │预付款 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期租赁房屋│ 573.56│ 764.58│ -24.98│
│ │确认当期折旧 │ │ │ │
│其他应付款 │发行限制性股票进│ 2624.17│ 1328.56│ 97.52│
│ │行股权激励限制性│ │ │ │
│ │股票回购义务增加│ │ │ │
│一年内到期的│本报告期定期存款│ 884.78│ 6129.71│ -85.57│
│非流动资产 │到期 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期定期存款│ 6747.90│ 1454.42│ 363.96│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放上年│ 899.77│ 2719.42│ -66.91│
│ │奖金 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期仪器类产│ 27601.04│ 32062.80│ -13.92│
│ │品收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期仪器类产│ 10884.63│ 15503.93│ -29.79│
│ │品收入减少，仪器│ │ │ │
│ │类产品毛利较低，│ │ │ │
│ │成本降幅大于收入│ │ │ │
│ │降幅 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期内销售人│ 8375.01│ 8078.73│ 3.67│
│ │员出差次数增加，│ │ │ │
│ │差旅交通费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期分摊的股│ 2426.11│ 2063.31│ 17.58│
│ │权激励费用较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │美元汇率波动确认│ -304.61│ -415.07│ 26.61│
│ │汇兑损益 │ │ │ │
│所得税费用 │本期研发加计扣除│ -63.62│ 332.50│ -119.14│
│ │增加调整纳税所得│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│研发投入 │报告期加大研发投│ 3788.12│ 3165.67│ 19.66│
│ │入，导致研发费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款金额│ 8476.84│ 11361.16│ -25.39│
│的现金流量净│较上年同期减少及│ │ │ │
│额 │支付工资增加 │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投入较上│ 1736.38│ 1159.52│ 49.75│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内发行用于│ -1752.92│ -6169.06│ 71.59│
│的现金流量净│限制性股票收到筹│ │ │ │
│额 │资款 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内收到筹资│ 8428.44│ 6661.00│ 26.53│
│价物净增加额│现金流净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39671.22│ 32776.90│ 26393.40│ 24348.46│
│存货 │ 17572.44│ 18338.42│ 19759.05│ 21754.11│
│应收账款 │ 23097.46│ 23032.62│ 24680.97│ 25403.50│
│其他应收款 │ 635.61│ 212.32│ 198.83│ 164.36│
│流动资产合计 │ 93574.57│ 96380.74│ 96900.48│ 105116.15│
│长期股权投资 │ 8722.93│ 9013.47│ 7150.37│ 6278.12│
│固定资产净额 │ 26575.67│ 27745.99│ 28487.26│ 30123.68│
│无形资产 │ 5460.81│ 1025.23│ 1099.49│ 1157.61│
│非流动资产合计 │ 72256.22│ 69280.30│ 67953.51│ 61356.12│
│资产总计 │ 165830.79│ 165661.05│ 164854.00│ 166472.27│
│流动负债 │ 13481.79│ 14558.43│ 14004.91│ 16821.39│
│非流动负债 │ 1439.65│ 1484.81│ 1374.94│ 1585.92│
│负债合计 │ 14921.44│ 16043.24│ 15379.85│ 18407.31│
│实收资本 │ 16420.62│ 16420.62│ 16438.17│ 16383.46│
│资本公积金 │ 52108.10│ 51469.55│ 51064.94│ 51505.29│
│盈余公积 │ 8509.93│ 8509.93│ 8509.93│ 8509.93│
│未分配利润 │ 75100.49│ 74295.20│ 75209.86│ 74096.94│
│少数股东权益 │ 984.36│ 1136.66│ 759.07│ 825.41│
│股东权益合计 │ 150909.35│ 149617.81│ 149474.14│ 148064.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26842.66│ 25282.20│ 30716.24│ 18621.20│
│存货 │ 21737.34│ 23165.20│ 21193.59│ 21303.63│
│应收账款 │ 21379.75│ 17486.19│ 17115.93│ 18809.67│
│其他应收款 │ 213.17│ 147.76│ 148.72│ 145.93│
│流动资产合计 │ 101448.17│ 92464.19│ 92050.27│ 89705.90│
│长期股权投资 │ 5182.71│ 4528.75│ 4391.21│ 4157.17│
│固定资产净额 │ 30553.91│ 31114.82│ 31815.75│ 32566.84│
│无形资产 │ 1180.94│ 1233.81│ 1289.70│ 1345.59│
│非流动资产合计 │ 56183.30│ 60785.75│ 60275.61│ 60178.32│
│资产总计 │ 157631.47│ 153249.94│ 152325.87│ 149884.22│
│流动负债 │ 12077.12│ 12886.76│ 10614.84│ 8144.22│
│非流动负债 │ 1680.63│ 1780.95│ 2045.35│ 2114.43│
│负债合计 │ 13757.75│ 14667.71│ 12660.19│ 10258.65│
│实收资本 │ 16383.46│ 16383.46│ 16390.41│ 16390.41│
│资本公积金 │ 51042.04│ 50874.80│ 50801.68│ 50634.44│
│盈余公积 │ 7381.20│ 7381.20│ 7381.20│ 7381.20│
│未分配利润 │ 71549.52│ 67060.91│ 67348.43│ 66821.42│
│少数股东权益 │ 921.95│ 236.38│ 239.75│ 242.51│
│股东权益合计 │ 143873.72│ 138582.23│ 139665.68│ 139625.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40118.26│ 27601.04│ 12184.48│ 71597.09│
│营业成本 │ 14732.19│ 10884.63│ 5148.96│ 30757.44│
│营业税金及附加 │ 457.83│ 313.26│ 142.56│ 578.21│
│销售费用 │ 12945.12│ 8375.01│ 3876.30│ 19457.89│
│财务费用 │ -467.72│ -304.61│ -80.24│ -1123.54│
│管理费用 │ 3925.67│ 2426.11│ 941.15│ 3722.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 456.37│ 88.95│ 193.18│ 1785.05│
│投资收益 │ 1003.82│ 932.43│ 855.57│ 1840.38│
│营业利润 │ 4149.23│ 3273.04│ 1010.42│ 13143.34│
│营业外收入 │ 35.50│ 31.00│ 0.00│ 0.53│
│营业外支出 │ 79.87│ 20.53│ 0.07│ 77.47│
│利润总额 │ 4104.85│ 3283.51│ 1010.35│ 13066.40│
│所得税 │ 104.72│ -63.62│ -36.23│ 691.57│
│净利润 │ 4000.13│ 3347.14│ 1046.58│ 12374.83│
│归属母公司净利润 │ 4291.19│ 3485.89│ 1112.92│ 12475.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 51846.95│ 32062.80│ 14509.98│ 65458.86│
│营业成本 │ 22997.41│ 15503.93│ 7160.39│ 21699.84│
│营业税金及附加 │ 447.70│ 319.06│ 243.98│ 353.88│
│销售费用 │ 13477.48│ 8078.73│ 4127.66│ 18138.76│
│财务费用 │ -839.72│ -415.07│ -26.41│ -397.83│
│管理费用 │ 3047.47│ 2063.31│ 1129.78│ 4386.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1174.44│ 1146.48│ 86.96│ 3056.13│
│投资收益 │ 1362.94│ 613.38│ 242.19│ 1031.87│
│营业利润 │ 9445.26│ 4643.03│ 547.69│ 18053.85│
│营业外收入 │ 0.39│ 0.39│ ---│ 5.17│
│营业外支出 │ 20.36│ 5.88│ 5.08│ 241.07│
│利润总额 │ 9425.28│ 4637.54│ 542.61│ 17817.94│
│所得税 │ 655.08│ 332.50│ 18.36│ 1712.16│
│净利润 │ 8770.20│ 4305.04│ 524.25│ 16105.79│
│归属母公司净利润 │ 8799.78│ 4311.17│ 527.01│ 16108.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47320.76│ 32872.21│ 13056.62│ 72888.25│
│经营活动现金流出 │ 35892.26│ 24395.38│ 13258.38│ 56416.31│
│经营活动现金流量净额│ 11428.50│ 8476.84│ -201.76│ 16471.95│
│投资活动现金流入 │ 62735.25│ 42805.65│ 17415.89│ 117102.07│
│资本性支出 │ 7300.11│ 2047.18│ 1085.10│ 6689.85│
│投资活动现金流出 │ 56332.21│ 41069.28│ 16498.20│ 123851.85│
│投资活动现金流量净额│ 6403.04│ 1736.38│ 917.69│ -6749.78│
│筹资活动现金流入 │ 2245.15│ 2245.15│ 1795.15│ 1684.00│
│筹资活动现金流出 │ 4713.46│ 3998.07│ 374.28│ 6354.14│
│筹资活动现金流量净额│ -2468.31│ -1752.92│ 1420.87│ -4670.14│
│汇率变动对现金的影响│ -40.47│ -31.86│ -91.87│ 649.33│
│现金及等价物净增加额│ 15322.76│ 8428.44│ 2044.94│ 5701.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56001.29│ 37426.71│ 19474.66│ 68410.11│
│经营活动现金流出 │ 42947.27│ 26065.55│ 12507.62│ 60148.75│
│经营活动现金流量净额│ 13054.02│ 11361.16│ 6967.04│ 8261.35│
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