财务分析☆ ◇300643 万通智控 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13710.72│ 15793.64│ 12362.09│ 11981.90│ 13375.85│ 11025.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12362.09│ 11981.90│ 13375.85│ 11025.69│
│净利润增长率(%) │ 7.86│ 27.76│ 3.17│ -10.42│ 21.32│ 203.24│
│扣非净利润(万) │ 12730.31│ 15024.89│ 11655.99│ 10735.11│ 12431.61│ 10153.72│
│营业总收(未调整:万) │ 94029.39│ 122274.95│ 108345.39│ 106761.90│ 106936.78│ 102286.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 108345.39│ 106761.90│ 106936.78│ 102286.56│
│总营收同比增长率(%) │ 4.83│ 12.86│ 1.48│ -0.16│ 4.55│ 29.70│
│加权净资产收益率(%) │ 10.68│ 13.35│ 11.31│ 11.90│ 15.01│ 17.92│
│资产负债比率(%) │ 21.30│ 18.69│ 21.91│ 24.48│ 30.33│ 38.39│
│净利润现金含量(%) │ 105.22│ 118.87│ 139.32│ 106.53│ 108.00│ 104.31│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.6800│ 0.5400│ 0.5200│ 0.5800│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5497│ 0.6500│ 0.5100│ 0.4700│ 0.5400│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5920│ 0.6830│ 0.5358│ 0.5210│ 0.5816│ 0.4794│
│每股资本公积金(元) │ 1.8332│ 1.8264│ 1.7930│ 1.7377│ 1.7066│ 1.7066│
│每股未分配利润(元) │ 2.8448│ 2.4751│ 2.0066│ 1.6674│ 1.2914│ 0.8441│
│每股净资产(元) │ 5.8185│ 5.6097│ 4.9640│ 4.5990│ 4.1586│ 3.5879│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6230│ 0.8118│ 0.7464│ 0.5550│ 0.6281│ 0.5001│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13710.72│ 9930.00│ 3951.47│ 15793.64│ 12711.22│ 9477.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12711.22│ 9477.50│
│净利润增长率(%) │ 7.86│ 4.77│ 6.98│ 27.76│ 50.05│ 56.60│
│扣非净利润(万) │ 12730.31│ 9175.82│ 3908.92│ 15024.89│ 11899.03│ 8853.24│
│营业总收(未调整:万) │ 94029.39│ 63135.49│ 29890.72│ 122274.95│ 89696.85│ 59449.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 89696.85│ 59449.95│
│总营收同比增长率(%) │ 4.83│ 6.20│ 11.49│ 12.86│ 11.87│ 8.15│
│加权净资产收益率(%) │ 10.68│ 7.69│ 3.10│ 13.35│ 10.40│ 7.91│
│资产负债比率(%) │ 21.30│ 20.12│ 18.02│ 18.69│ 17.72│ 19.13│
│净利润现金含量(%) │ 105.22│ 84.26│ 116.05│ 118.87│ 84.01│ 63.35│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4300│ 0.1700│ 0.6800│ 0.5500│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5497│ 0.3900│ 0.1690│ 0.6500│ 0.5145│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5920│ 0.4288│ 0.1709│ 0.6830│ 0.5497│ 0.4098│
│每股资本公积金(元) │ 1.8332│ 1.8329│ 1.8267│ 1.8264│ 1.8076│ 1.8060│
│每股未分配利润(元) │ 2.8448│ 2.6815│ 2.6460│ 2.4751│ 2.3927│ 2.2529│
│每股净资产(元) │ 5.8185│ 5.6912│ 5.6803│ 5.6097│ 5.4706│ 5.2976│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6230│ 0.3613│ 0.1983│ 0.8118│ 0.4618│ 0.2596│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.41│ 3.68│ 3.02│ 2.73│ 2.33│ 2.14│
│速动比率 │ 2.53│ 2.81│ 2.21│ 2.07│ 1.73│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 21.30│ 18.69│ 21.91│ 24.48│ 30.33│ 38.39│
│产权比率 │ 0.27│ 0.23│ 0.28│ 0.33│ 0.44│ 0.62│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.45│ 0.73│ 0.61│ 0.45│ 0.43│ 0.31│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.41│ 3.55│ 3.98│ 3.68│ 3.96│ 3.57│
│速动比率 │ 2.53│ 2.66│ 3.02│ 2.81│ 3.05│ 2.67│
│资产负债比率(%) │ 21.30│ 20.12│ 18.02│ 18.69│ 17.72│ 19.13│
│产权比率 │ 0.27│ 0.25│ 0.22│ 0.23│ 0.22│ 0.24│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.45│ 0.29│ 0.19│ 0.73│ 0.46│ 0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.85│ 5.26│ 4.78│ 4.73│ 4.87│ 5.30│
│存货周转率 │ 2.37│ 3.55│ 3.41│ 3.78│ 3.96│ 4.68│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 1.36│ 1.33│ 1.37│ 1.37│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 2.41│ 3.01│ 2.55│ 2.83│ 3.61│ 3.71│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.80│ 0.75│ 0.76│ 0.79│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.85│ 2.51│ 1.23│ 5.26│ 3.82│ 2.56│
│存货周转率 │ 2.37│ 1.68│ 0.84│ 3.55│ 2.69│ 1.69│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.64│ 0.31│ 1.36│ 1.01│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 2.41│ 1.62│ 0.76│ 3.01│ 2.17│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.39│ 0.19│ 0.80│ 0.60│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.18│ 12.17│ 10.79│ 11.33│ 13.98│ 13.36│
│销售毛利率 │ 36.81│ 34.40│ 34.54│ 31.23│ 31.41│ 30.35│
│营业利润率 │ 17.81│ 16.42│ 13.41│ 12.37│ 15.41│ 12.37│
│销售净利率 │ 14.58│ 12.92│ 11.57│ 11.54│ 13.00│ 10.98│
│总资产净利率 │ 8.29│ 10.32│ 8.70│ 8.81│ 10.21│ 9.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.18│ 7.53│ 3.01│ 12.17│ 10.05│ 7.74│
│销售毛利率 │ 36.81│ 36.85│ 36.30│ 34.40│ 34.18│ 35.32│
│营业利润率 │ 17.81│ 18.44│ 15.75│ 16.42│ 16.68│ 18.37│
│销售净利率 │ 14.58│ 15.73│ 13.22│ 12.92│ 14.17│ 15.94│
│总资产净利率 │ 8.29│ 6.12│ 2.47│ 10.32│ 8.46│ 6.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.83│ 12.86│ 1.48│ -0.16│ 4.55│ 29.70│
│营业利润增长率 │ 11.93│ 38.20│ 10.00│ -19.86│ 30.28│ 174.60│
│净利润增长率 │ 7.86│ 27.76│ 3.17│ -10.42│ 21.32│ 203.24│
│净资产增长率 │ 3.87│ 13.26│ 8.28│ 10.59│ 15.91│ 80.62│
│总资产增长率 │ 7.32│ 8.76│ 3.70│ 2.26│ 3.15│ 43.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.83│ 6.20│ 11.49│ 12.86│ 11.87│ 8.15│
│营业利润增长率 │ 11.93│ 6.60│ 8.20│ 38.20│ 41.50│ 46.13│
│净利润增长率 │ 7.86│ 4.77│ 6.98│ 27.76│ 50.05│ 56.60│
│净资产增长率 │ 3.87│ 1.60│ 1.26│ 13.26│ 10.45│ 6.96│
│总资产增长率 │ 7.32│ 3.42│ 0.44│ 8.76│ 4.82│ 3.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期末存在较多未│ 18157.13│ 8161.37│ 122.48│
│产 │收回的理财产品 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末收到的银行│ 2330.44│ 1713.64│ 35.99│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 809.28│ 593.39│ 36.38│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期出口退税增加│ 753.96│ 551.97│ 36.59│
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 1703.82│ 2759.93│ -38.27│
│ │减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁合同到期│ 1316.01│ 439.25│ 199.60│
│ │重签，确认使用权│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期设备预付款转│ 70.92│ 381.82│ -81.43│
│产 │长期资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行借款│ 3175.06│ 464.39│ 583.71│
│合同负债 │传感器及数字信息│ 440.58│ 144.70│ 204.47│
│ │控制设备产品预收│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末预提费用增│ 1430.79│ 641.51│ 123.04│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁合同到期│ 1011.60│ 217.23│ 365.69│
│ │重签，确认租赁负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│财务费用 │外汇变动 │ 1622.59│ -964.88│ 268.16│
│投资收益 │本期外汇衍生产品│ 73.60│ 186.92│ -60.63│
│ │收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期外汇衍生产品│ 145.74│ 32.55│ 347.69│
│收益 │汇率波动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项坏账│ -20.94│ 129.03│ -116.23│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -57.73│ 15.74│ -466.82│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置老旧设备│ 68.55│ 8.18│ 738.49│
│营业外收入 │上年同期违约金收│ 28.51│ 299.80│ -90.49│
│ │入系偶发事项，本│ │ │ │
│ │期无此项目 │ │ │ │
│经营活动产生│本期优化销售回款│ 14426.91│ 10679.26│ 35.09│
│的现金流量净│管理及收入规模增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -12461.27│ 178.63│ -7075.97│
│的现金流量净│支付的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期增加，而购买│ │ │ │
│ │理财收回的现金较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -2559.63│ -3496.83│ 26.80│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期末未到期理│ 29078.59│ 33477.74│ -13.14│
│ │财产品余额增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 25795.60│ 24502.70│ 5.28│
│存货 │--- │ 25193.79│ 22344.93│ 12.75│
│固定资产 │--- │ 38345.95│ 39834.81│ -3.74│
│在建工程 │--- │ 5531.07│ 5154.39│ 7.31│
│使用权资产 │报告期金属软管业│ 1449.36│ 439.25│ 229.96│
│ │务租赁合同续签，│ │ │ │
│ │确认新增使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │金属软管业务新增│ 1960.54│ 464.39│ 322.18│
│ │银行贷款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预付货款增│ 357.58│ 144.70│ 147.11│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期金属软管业│ 984.23│ 217.23│ 353.09│
│ │务租赁合同到期重│ │ │ │
│ │签，确认租赁负债│ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款增│ 1200.78│ 593.39│ 102.36│
│ │加以及浙江大学研│ │ │ │
│ │发预付款 │ │ │ │
│长期待摊费用│厂房装修摊销 │ 34.70│ 47.09│ -26.32│
│应付票据 │期末以票据支付货│ 2229.68│ 3926.02│ -43.21│
│ │款情况减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期尚未支付的│ 1598.76│ 641.51│ 149.22│
│ │预提费用增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期销售返利│ 98.21│ 260.00│ -62.23│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期金属软管业│ 63135.49│ 59449.95│ 6.20│
│ │务收入同比增长 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 39869.98│ 38454.67│ 3.68│
│销售费用 │--- │ 2447.51│ 2669.44│ -8.31│
│管理费用 │--- │ 5747.73│ 5993.02│ -4.09│
│财务费用 │外汇变动 │ 1282.58│ -802.77│ 259.77│
│所得税费用 │--- │ 1719.68│ 1715.19│ 0.26│
│研发投入 │报告期委托外部研│ 2002.61│ 2382.79│ -15.96│
│ │发活动减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期业务规模扩│ 8366.94│ 6003.98│ 39.36│
│的现金流量净│大，销售收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ -7808.37│ 1676.39│ -565.79│
│的现金流量净│品支付的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司根据利│ -3784.67│ -4316.58│ 12.32│
│的现金流量净│润分配方案实施现│ │ │ │
│额 │金分红，分红款项│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4000.05│ 5386.59│ -174.26│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │上年同期存在远期│ 78.03│ 164.12│ -52.46│
│ │结售汇业务，报告│ │ │ │
│ │期无同类事项发生│ │ │ │
│公允价值变动│报告期持有的外汇│ 59.05│ 30.35│ 94.58│
│收益 │衍生产品因汇率波│ │ │ │
│ │动形成公允价值变│ │ │ │
│ │动收益 │ │ │ │
│信用减值损失│业务扩张导致期末│ -117.80│ 0.66│ -17864.02│
│ │应收款项增长，相│ │ │ │
│ │应计提坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -29.61│ 84.44│ -135.06│
│ │价 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期公司处置老│ -47.84│ 1.05│ -4668.12│
│ │旧设备 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期违约金收│ 11.25│ 283.85│ -96.04│
│ │入系偶发事项，本│ │ │ │
│ │期无此项目 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期捐赠支出│ 2.69│ 11.39│ -76.37│
│ │系偶发事项，本期│ │ │ │
│ │无此项目 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31650.23│ 33477.74│ 25402.62│ 24888.49│ 24659.99│ 18214.52│
│存货 │ 27879.01│ 22344.93│ 22785.89│ 18756.96│ 20098.04│ 16962.35│
│应收票据及应收账款 │ 25034.43│ 25426.61│ 22987.51│ 24379.81│ 22239.88│ 22902.26│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 809.28│ 593.39│ 276.57│ 393.47│ 444.29│ 337.54│
│其他应收款 │ 753.96│ 551.97│ 888.68│ 596.11│ 538.87│ 577.52│
│流动资产合计 │ 108318.29│ 95029.59│ 85079.82│ 77862.37│ 77546.00│ 78132.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38098.52│ 39834.81│ 41362.66│ 43587.04│ 31882.02│ 27296.11│
│在建工程 │ 5425.51│ 5154.39│ 2493.18│ 1905.06│ 10868.22│ 10245.34│
│无形资产 │ 6772.65│ 7485.00│ 7174.70│ 7560.31│ 7755.93│ 7843.67│
│商誉 │ 6860.97│ 6860.97│ 6860.97│ 6860.97│ 6860.97│ 6860.97│
│非流动资产合计 │ 62898.37│ 64505.75│ 61599.69│ 63589.10│ 60778.82│ 55972.77│
│资产总计 │ 171216.66│ 159535.35│ 146679.51│ 141451.47│ 138324.83│ 134105.40│
│应付票据及应付账款 │ 20045.58│ 17353.53│ 19212.03│ 17281.24│ 22178.62│ 25165.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 440.58│ 144.70│ 229.12│ 173.52│ 121.73│ 144.98│
│流动负债 │ 31786.79│ 25830.76│ 28168.19│ 28488.20│ 33249.86│ 36596.46│
│长期借款 │ ---│ ---│ 169.33│ 1905.86│ 4991.90│ 11604.22│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4682.92│ 3978.50│ 3971.79│ 6134.04│ 8704.28│ 14892.52│
│负债合计 │ 36469.71│ 29809.26│ 32139.98│ 34622.23│ 41954.14│ 51488.98│
│实收资本 │ 23158.19│ 23125.35│ 23073.93│ 23000.00│ 23000.00│ 23000.00│
│资本公积金 │ 42453.83│ 42236.30│ 41372.57│ 39967.96│ 39252.51│ 39252.51│
│盈余公积 │ 6056.58│ 6056.58│ 4879.70│ 4133.18│ 3514.26│ 2450.85│
│未分配利润 │ 65879.42│ 57238.06│ 46299.88│ 38351.07│ 29702.09│ 19413.66│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 1052.48│ 723.37│ 95.32│
│归属母公司权益 │ 134746.95│ 129726.09│ 114539.53│ 105776.75│ 95647.32│ 82521.10│
│股东权益合计 │ 134746.95│ 129726.09│ 114539.53│ 106829.24│ 96370.69│ 82616.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31650.23│ 29078.59│ 29081.84│ 33477.74│ 33336.11│ 30485.88│
│存货 │ 27879.01│ 25193.79│ 23214.80│ 22344.93│ 21170.56│ 22639.35│
│应收票据及应收账款 │ 25034.43│ 26605.65│ 24761.38│ 25426.61│ 25564.99│ 24923.33│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 809.28│ 1200.78│ 1323.30│ 593.39│ 1122.61│ 1091.64│
│其他应收款 │ 753.96│ 654.93│ 895.71│ 551.97│ 973.25│ 513.51│
│流动资产合计 │ 108318.29│ 100896.42│ 96797.14│ 95029.59│ 91937.84│ 89278.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38098.52│ 38345.95│ 38723.96│ 39834.81│ 41192.76│ 41369.58│
│在建工程 │ 5425.51│ 5531.07│ 6334.52│ 5154.39│ 3785.00│ 2786.53│
│无形资产 │ 6772.65│ 7099.93│ 6155.11│ 7485.00│ 6793.39│ 7570.70│
│商誉 │ 6860.97│ 6860.97│ 6860.97│ 6860.97│ 6860.97│ 6860.97│
│非流动资产合计 │ 62898.37│ 64094.31│ 63437.03│ 64505.75│ 61809.11│ 62202.73│
│资产总计 │ 171216.66│ 164990.73│ 160234.17│ 159535.35│ 153746.95│ 151481.67│
│应付票据及应付账款 │ 20045.58│ 18295.01│ 16276.52│ 17353.53│ 16689.80│ 17230.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 440.58│ 357.58│ 163.39│ 144.70│ 193.26│ 532.89│
│流动负债 │ 31786.79│ 28427.54│ 24331.90│ 25830.76│ 23214.84│ 24988.01│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4682.92│ 4764.67│ 4542.61│ 3978.50│ 4021.93│ 3984.28│
│负债合计 │ 36469.71│ 33192.21│ 28874.51│ 29809.26│ 27236.77│ 28972.28│
│实收资本 │ 23158.19│ 23158.19│ 23125.35│ 23125.35│ 23125.35│ 23125.35│
│资本公积金 │ 42453.83│ 42446.43│ 42243.69│ 42236.30│ 41801.88│ 41764.55│
│盈余公积 │ 6056.58│ 6056.58│ 6056.58│ 6056.58│ 4879.70│ 4879.70│
│未分配利润 │ 65879.42│ 62098.70│ 61189.53│ 57238.06│ 55332.52│ 52098.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 134746.95│ 131798.52│ 131359.66│ 129726.09│ 126510.18│ 122509.38│
│股东权益合计 │ 134746.95│ 131798.52│ 131359.66│ 129726.09│ 126510.18│ 122509.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 94029.39│ 122274.95│ 108345.39│ 106761.90│ 106936.78│ 102286.56│
│营业总成本 │ 77829.04│ 102912.19│ 94069.30│ 94667.38│ 91245.84│ 89981.68│
│营业税金及附加 │ 597.40│ 777.53│ 601.98│ 594.86│ 402.90│ 317.60│
│销售费用 │ 3795.92│ 5483.69│ 5747.62│ 5422.02│ 4402.46│ 4607.80│
│财务费用 │ 1622.59│ -527.65│ -474.02│ -582.77│ -1398.48│ 323.02│
│管理费用 │ 9398.98│ 12047.42│ 12618.93│ 10476.34│ 10256.46│ 9321.88│
│资产减值损失 │ -57.73│ -184.59│ -536.97│ -313.06│ -388.15│ -261.03│
│公允价值变动净收益 │ 145.74│ 73.44│ 35.96│ -55.62│ 178.41│ 169.02│
│投资收益 │ 73.60│ 157.60│ 311.02│ 814.14│ 40.11│ 107.41│
│营业利润 │ 16750.27│ 20078.04│ 14528.35│ 13207.82│ 16480.62│ 12650.21│
│营业外收入 │ 28.51│ 323.48│ 37.61│ 54.07│ 61.05│ 40.52│
│营业外支出 │ 9.46│ 35.65│ 285.43│ 21.13│ 84.42│ 152.02│
│利润总额 │ 16769.31│ 20365.87│ 14280.54│ 13240.76│ 16457.24│ 12538.70│
│所得税 │ 3058.59│ 4572.24│ 1740.19│ 918.13│ 2552.80│ 1303.03│
│净利润 │ 13710.72│ 15793.64│ 12540.34│ 12322.63│ 13904.44│ 11235.68│
│归属母公司净利润 │ 13710.72│ 15793.64│ 12362.09│ 11981.90│ 13375.85│ 11025.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 94029.39│ 63135.49│ 29890.72│ 122274.95│ 89696.85│ 59449.95│
│营业总成本 │ 77829.04│ 51654.77│ 25295.65│ 102912.19│ 75536.36│ 49131.34│
│营业税金及附加 │ 597.40│ 304.36│ 185.67│ 777.53│ 579.51│ 434.18│
│销售费用 │ 3795.92│ 2447.51│ 1250.24│ 5483.69│ 4028.50│ 2669.44│
│财务费用 │ 1622.59│ 1282.58│ 916.92│ -527.65│ -964.88│ -802.77│
│管理费用 │ 9398.98│ 5747.73│ 3219.76│ 12047.42│ 9437.15│ 5993.02│
│资产减值损失 │ -57.73│ -29.61│ 3.84│ -184.59│ 15.74│ 84.44│
│公允价值变动净收益 │ 145.74│ 59.05│ -8.66│ 73.44│ 32.55│ 30.35│
│投资收益 │ 73.60│ 78.03│ 23.08│ 157.60│ 186.92│ 164.12│
│营业利润 │ 16750.27│ 11641.12│ 4707.38│ 20078.04│ 14964.86│ 10920.23│
│营业外收入 │ 28.51│ 11.25│ 1.71│ 323.48│ 299.80│ 283.85│
│营业外支出 │ 9.46│ 2.69│ 15.07│ 35.65│ 7.74│ 11.39│
│利润总额 │ 16769.31│ 11649.68│ 4694.02│ 20365.87│ 15256.91│ 11192.69│
│所得税 │ 3058.59│ 1719.68│ 742.56│ 4572.24│ 2545.70│ 1715.19│
│净利润 │ 13710.72│ 9930.00│ 3951.47│ 15793.64│ 12711.22│ 9477.50│
│归属母公司净利润 │ 13710.72│ 9930.00│ 3951.47│ 15793.64│ 12711.22│ 9477.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 89695.82│ 122194.56│ 121138.89│ 122999.40│ 118676.79│ 97479.70│
│经营活动现金流出 │ 75268.91│ 103420.70│ 103916.07│ 110235.33│ 104230.99│ 85978.45│
│经营活动现金流量净额│ 14426.91│ 18773.86│ 17222.83│ 12764.07│ 14445.80│ 11501.25│
│投资活动现金流入 │ 17630.34│ 9389.10│ 18009.28│ 50113.58│ 45071.55│ 25566.15│
│投资活动现金流出 │ 30091.61│ 15224.82│ 26304.86│ 56477.39│ 43018.17│ 50514.13│
│投资活动现金流量净额│ -12461.27│ -5835.72│ -8295.57│ -6363.81│ 2053.38│ -24947.99│
│筹资活动现金流入 │ 3038.85│ 817.79│ 545.89│ 7004.61│ 0.00│ 29580.57│
│筹资活动现金流出 │ 5598.47│ 6547.27│ 9243.17│ 13439.77│ 11056.05│ 8399.81│
│筹资活动现金流量净额│ -2559.63│ -5729.49│ -8697.28│ -6435.16│ -11056.05│ 21180.76│
│汇率变动对现金的影响│ -663.15│ 1181.29│ -131.08│ 1333.56│ 2787.96│ -1260.94│
│现金及等价物净增加额│ -1257.14│ 8389.94│ 98.89│ 1298.66│ 8231.09│ 6473.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 89695.82│ 64053.68│ 30613.31│ 122194.56│ 84687.38│ 57375.38│
│经营活动现金流出 │ 75268.91│ 55686.74│ 26027.62│ 103420.70│ 74008.11│ 51371.40│
│经营活动现金流量净额│ 14426.91│ 8366.94│ 4585.69│ 18773.86│ 10679.26│ 6003.98│
│投资活动现金流入 │ 17630.34│ 8227.01│ 1124.06│ 9389.10│ 22897.11│ 20864.62│
│投资活动现金流出 │ 30091.61│ 16035.39│ 8402.30│ 15224.82│ 22718.48│ 19188.23│
│投资活动现金流量净额│ -12461.27│ -7808.37│ -7278.24│ -5835.72│ 178.63│ 1676.39│
│筹资活动现金流入 │ 3038.85│ 1697.28│ 0.00│ 817.79│ 2251.62│ 2127.79│
│筹资活动现金流出 │ 5598.47│ 5481.95│ 289.65│ 6547.27│ 5748.44│ 6444.37│
│筹资活动现金流量净额│ -2559.63│ -3784.67│ -289.65│ -5729.49│ -3496.83│ -4316.58│
│汇率变动对现金的影响│ -663.15│ -773.95│ -1055.37│ 1181.29│ 911.78│ 2022.81│
│现金及等价物净增加额│ -1257.14│ -4000.05│ -4037.57│ 8389.94│ 8272.85│ 5386.59│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 26809.06│ 21.93│ 3693.48│ 23.39│
│二季报 │ 32640.88│ 26.69│ 5784.02│ 36.62│
│三季报 │ 30246.91│ 24.74│ 3233.71│ 20.47│
│四季报 │ 32578.10│ 26.64│ 3082.42│ 19.52│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27922.95│ 25.77│ 2708.56│ 21.91│
│二季报 │ 27045.12│ 24.96│ 3343.36│ 27.05│
│三季报 │ 25212.70│ 23.27│ 2419.54│ 19.57│
│四季报 │ 28164.63│ 26.00│ 3890.63│ 31.47│
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