财务分析☆ ◇300643 万通智控 更新日期:2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8458.93│ 6110.58│ 1495.44│ 13375.85│
│净利润增长率(%) │ -25.29│ -14.68│ -54.87│ 21.32│
│扣非净利润(万) │ 7757.07│ 5409.14│ 1517.65│ 12431.61│
│营业总收入(万元) │ 82542.68│ 53424.09│ 24233.23│ 106936.78│
│总营收同比增长率(%) │ -0.11│ -2.68│ -9.46│ 4.55│
│加权净资产收益率(%) │ 8.56│ 5.85│ 1.57│ 15.01│
│资产负债比率(%) │ 24.97│ 26.37│ 26.69│ 30.33│
│净利润现金含量(%) │ 46.00│ 67.19│ -81.23│ 108.00│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2700│ 0.0700│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3373│ 0.2300│ 0.0660│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3678│ 0.2657│ 0.0650│ 0.5816│
│每股资本公积金(元) │ 1.7379│ 1.7280│ 1.7175│ 1.7066│
│每股未分配利润(元) │ 1.5444│ 1.4423│ 1.3564│ 1.2914│
│每股净资产(元) │ 4.4271│ 4.3607│ 4.1977│ 4.1586│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1692│ 0.1785│ -0.0528│ 0.6281│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11322.08│ 7162.06│ 3313.48│ 11025.69│
│归母净利(调整后:万) │ 11322.08│ 7162.06│ 3313.48│ 11025.69│
│净利润增长率(%) │ 41.87│ 44.51│ 46.14│ 203.24│
│扣非净利润(万) │ 11022.10│ 6662.96│ 3066.06│ 10153.72│
│营业总收(未调整:万) │ 82632.31│ 54892.69│ 26763.80│ 102286.56│
│营业总收(调整后:万) │ 82632.31│ 54892.69│ 26763.80│ 102286.56│
│总营收同比增长率(%) │ 6.32│ 9.09│ 15.13│ 29.70│
│加权净资产收益率(%) │ 12.85│ 8.34│ 3.93│ 17.92│
│资产负债比率(%) │ 30.53│ 35.44│ 37.10│ 38.39│
│净利润现金含量(%) │ 70.45│ 80.76│ 58.51│ 104.31│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3100│ 0.1400│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4792│ 0.2900│ 0.1333│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4923│ 0.3114│ 0.1441│ 0.4794│
│每股资本公积金(元) │ 1.7066│ 1.7066│ 1.7066│ 1.7066│
│每股未分配利润(元) │ 1.2483│ 1.0675│ 0.9881│ 0.8441│
│每股净资产(元) │ 3.9833│ 3.7920│ 3.7393│ 3.5879│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3468│ 0.2515│ 0.0843│ 0.5001│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.74│ 2.66│ 2.56│ 2.33│
│速动比率 │ 1.99│ 1.89│ 1.82│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 24.97│ 26.37│ 26.69│ 30.33│
│产权比率 │ 0.34│ 0.36│ 0.37│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 13.90│ 14.43│ -4.29│ 43.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 2.12│ 2.12│ 2.14│
│速动比率 │ 1.72│ 1.63│ 1.60│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 30.53│ 35.44│ 37.10│ 38.39│
│产权比率 │ 0.44│ 0.55│ 0.59│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 24.75│ 15.65│ 5.18│ 31.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.53│ 2.30│ 1.11│ 4.87│
│存货周转率 │ 2.75│ 1.75│ 0.84│ 3.96│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.70│ 0.32│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 2.59│ 1.68│ 0.77│ 3.61│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.39│ 0.18│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.52│ 2.36│ 1.22│ 5.31│
│存货周转率 │ 3.20│ 2.21│ 1.04│ 4.68│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.70│ 0.34│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 2.91│ 2.05│ 0.97│ 3.71│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.20│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.31│ 6.09│ 1.55│ 13.98│
│销售毛利率 │ 31.61│ 31.16│ 29.44│ 31.41│
│营业利润率 │ 12.33│ 13.46│ 7.93│ 15.41│
│销售净利率 │ 10.41│ 11.42│ 6.68│ 13.00│
│总资产净利率 │ 6.15│ 4.44│ 1.10│ 9.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.36│ 8.21│ 3.85│ 13.36│
│销售毛利率 │ 30.75│ 29.28│ 29.90│ 30.35│
│营业利润率 │ 16.23│ 15.18│ 13.95│ 12.37│
│销售净利率 │ 14.10│ 13.21│ 12.20│ 10.98│
│总资产净利率 │ 8.49│ 5.31│ 2.45│ 9.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.11│ -2.68│ -9.46│ 4.55│
│营业利润增长率 │ -24.08│ -13.73│ -48.55│ 30.28│
│净利润增长率 │ -25.29│ -14.68│ -54.87│ 21.32│
│净资产增长率 │ 6.46│ 4.86│ 0.94│ 15.91│
│总资产增长率 │ -1.04│ -0.89│ -4.00│ 3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.32│ 9.09│ 15.13│ 29.70│
│营业利润增长率 │ 43.60│ 43.58│ 42.47│ 174.60│
│净利润增长率 │ 41.87│ 44.51│ 46.14│ 203.24│
│净资产增长率 │ 11.02│ 5.69│ 4.22│ 80.62│
│总资产增长率 │ -1.08│ 1.06│ 2.02│ 43.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期末购买的│ 12615.85│ 24659.99│ -48.84│
│ │理财产品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期末购买的│ 13175.49│ 6890.87│ 91.20│
│产 │理财产品增加 │ │ │ │
│预付款项 │金属软管业务预付│ 744.78│ 444.29│ 67.63│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税增加│ 2049.42│ 1290.24│ 58.84│
│其他非流动资│预付设备款转长期│ 84.19│ 770.31│ -89.07│
│产 │资产 │ │ │ │
│交易性金融负│上期远期结售汇已│ ---│ 191.41│ -100.00│
│债 │结汇,报告期未购│ │ │ │
│ │买远期结售汇 │ │ │ │
│应付票据 │气门嘴业务减少,│ 2948.92│ 8322.15│ -64.57│
│ │相应的采购量减少│ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 369.91│ 121.73│ 203.88│
│其他流动负债│报告期支付上年的│ 19.70│ 201.97│ -90.24│
│ │销售返利 │ │ │ │
│长期借款 │归还银行借款 │ 2654.72│ 4991.90│ -46.82│
│租赁负债 │支付租金 │ 706.72│ 1014.28│ -30.32│
│财务费用 │汇率波动影响 │ -694.09│ -1579.83│ 56.07│
│投资收益 │汇率避险产品波动│ -121.81│ 128.52│ -194.78│
│ │影响 │ │ │ │
│公允价值变动│汇率避险产品波动│ 468.28│ -293.81│ 259.38│
│收益 │影响 │ │ │ │
│信用减值损失│不同账期客户结构│ -138.98│ -23.70│ -486.43│
│ │变化 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备调整│ 48.29│ -40.36│ 219.66│
│营业外收入 │诉讼案保险公司赔│ 710.62│ 31.13│ 2182.40│
│ │偿 │ │ │ │
│营业外支出 │诉讼案赔付款 │ 680.87│ 4.33│ 15611.70│
│经营活动产生│销售回款金额减少│ 3890.73│ 7976.94│ -51.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期末理财投资│ -10260.73│ 7447.81│ -237.77│
│的现金流量净│额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付长期借款的部│ -5260.53│ -9858.16│ 46.64│
│的现金流量净│分本金及利息 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期末购买的│ 13704.50│ 24659.99│ -44.43│
│ │理财产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │金属软管业务增长│ 24637.28│ 21794.65│ 13.04│
│ │但账期较长 │ │ │ │
│存货 │--- │ 21922.61│ 20098.04│ 9.08│
│固定资产 │--- │ 31706.23│ 31882.02│ -0.55│
│在建工程 │--- │ 12850.87│ 10868.22│ 18.24│
│使用权资产 │--- │ 1154.49│ 1410.94│ -18.18│
│合同负债 │本报告期末预收货│ 513.78│ 121.73│ 322.07│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期偿还银行│ 3997.63│ 4991.90│ -19.92│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 806.83│ 1014.28│ -20.45│
│交易性金融资│本报告期末购买的│ 11317.56│ 6890.87│ 64.24│
│产 │理财产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │客户票据支付减少│ 257.29│ 445.23│ -42.21│
│应收款项融资│客户票据支付减少│ 904.77│ 1383.82│ -34.62│
│递延所得税资│本报告期内内部交│ 749.75│ 1084.19│ -30.85│
│产 │易未实现金额减少│ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款转固定│ 250.84│ 770.31│ -67.44│
│产 │资产或在建工程 │ │ │ │
│交易性金融负│上年同期系尚未结│ ---│ 191.41│ -100.00│
│债 │算的远期结售汇 │ │ │ │
│应付票据 │公司减少票据支付│ 3238.47│ 8322.15│ -61.09│
│其他流动负债│报告期内支付销售│ 36.08│ 201.97│ -82.14│
│ │返利 │ │ │ │
│营业收入 │气门嘴和车联网业│ 53424.09│ 54892.69│ -2.68│
│ │务收入下降,金属│ │ │ │
│ │软管业务收入明显│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│营业成本 │大宗原材料价格及│ 36777.17│ 38818.68│ -5.26│
│ │采购成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期海外业务拓│ 2615.17│ 1956.78│ 33.65│
│ │展增加销售费用 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期确认股份│ 5840.54│ 4695.79│ 24.38│
│ │支付费用 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动影响 │ -818.39│ -742.85│ -10.17│
│所得税费用 │--- │ 1111.99│ 1126.44│ -1.28│
│研发投入 │--- │ 2399.42│ 2103.75│ 14.05│
│经营活动产生│本报告期内营业收│ 4105.77│ 5784.38│ -29.02│
│的现金流量净│入总体小幅下降,│ │ │ │
│额 │金属软管业务账期│ │ │ │
│ │较长 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资收回的│ -9109.11│ 4977.70│ -283.00│
│的现金流量净│理财产品较去年减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4837.29│ -4485.97│ -7.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期期末公司│ -9805.90│ 6640.63│ -247.67│
│价物净增加额│购买的理财产品金│ │ │ │
│ │额较高 │ │ │ │
│其他收益 │本期获得的政府补│ 257.79│ 466.70│ -44.76│
│ │助较少 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品收益 │ 333.18│ 172.22│ 93.46│
│公允价值变动│购买外汇衍生产品│ 179.81│ -78.46│ 329.19│
│收益 │投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加,坏│ 14.93│ 3.97│ 276.10│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │保险公司赔偿款 │ 700.18│ 43.34│ 1515.72│
│营业外支出 │支付诉讼款 │ 677.77│ 1.66│ 40721.64│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12615.85│ 13704.50│ 12133.65│ 24659.99│
│存货 │ 21006.81│ 21922.61│ 20841.64│ 20098.04│
│应收账款 │ 25043.46│ 24637.28│ 21893.80│ 21794.65│
│其他应收款 │ 501.58│ 642.38│ 494.34│ 538.87│
│流动资产合计 │ 76803.14│ 75554.35│ 72424.32│ 77546.00│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31972.07│ 31706.23│ 31005.66│ 31882.02│
│无形资产 │ 7474.62│ 7854.79│ 7730.84│ 7755.93│
│非流动资产合计 │ 60077.42│ 61546.40│ 60365.76│ 60778.82│
│资产总计 │ 136880.55│ 137100.75│ 132790.08│ 138324.83│
│流动负债 │ 27990.47│ 28455.68│ 28308.73│ 33249.86│
│非流动负债 │ 6186.14│ 7699.25│ 7134.71│ 8704.28│
│负债合计 │ 34176.61│ 36154.93│ 35443.44│ 41954.14│
│实收资本 │ 23000.00│ 23000.00│ 23000.00│ 23000.00│
│资本公积金 │ 39972.08│ 39743.04│ 39502.79│ 39252.51│
│盈余公积 │ 3514.26│ 3514.26│ 3514.26│ 3514.26│
│未分配利润 │ 35521.10│ 33172.75│ 31197.53│ 29702.09│
│少数股东权益 │ 881.01│ 650.23│ 799.48│ 723.37│
│股东权益合计 │ 102703.94│ 100945.82│ 97346.64│ 96370.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22927.47│ 22050.77│ 26886.08│ 18214.52│
│存货 │ 18835.79│ 18166.01│ 19249.53│ 16962.35│
│应收账款 │ 24865.85│ 24373.13│ 21718.63│ 22115.37│
│其他应收款 │ 896.11│ 950.46│ 630.24│ 577.52│
│流动资产合计 │ 74235.35│ 78271.02│ 79215.21│ 78132.63│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29457.16│ 26188.48│ 27916.05│ 27296.11│
│无形资产 │ 7447.38│ 7562.87│ 7733.76│ 7843.67│
│非流动资产合计 │ 58425.02│ 57258.65│ 57598.91│ 55972.77│
│资产总计 │ 132660.38│ 135529.67│ 136814.12│ 134105.40│
│流动负债 │ 32233.71│ 36951.61│ 37397.62│ 36596.46│
│非流动负债 │ 8261.89│ 11080.78│ 13354.07│ 14892.52│
│负债合计 │ 40495.59│ 48032.39│ 50751.69│ 51488.98│
│实收资本 │ 23000.00│ 23000.00│ 23000.00│ 23000.00│
│资本公积金 │ 39252.51│ 39252.51│ 39252.51│ 39252.51│
│盈余公积 │ 2450.85│ 2450.85│ 2450.85│ 2450.85│
│未分配利润 │ 28711.74│ 24551.72│ 22727.13│ 19413.66│
│少数股东权益 │ 549.95│ 282.09│ 59.11│ 95.32│
│股东权益合计 │ 92164.78│ 87497.29│ 86062.43│ 82616.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 82542.68│ 53424.09│ 24233.23│ 106936.78│
│营业成本 │ 56454.12│ 36777.17│ 17098.74│ 73352.76│
│营业税金及附加 │ 415.26│ 276.10│ 183.41│ 402.90│
│销售费用 │ 3952.26│ 2615.17│ 1158.01│ 4402.46│
│财务费用 │ -694.09│ -818.39│ 229.56│ -1398.48│
│管理费用 │ 9217.79│ 5840.54│ 2650.67│ 10256.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 468.28│ 179.81│ 179.81│ 178.41│
│投资收益 │ -121.81│ 333.18│ -64.00│ 40.11│
│营业利润 │ 10181.24│ 7190.49│ 1920.62│ 16480.62│
│营业外收入 │ 710.62│ 700.18│ 690.11│ 61.05│
│营业外支出 │ 680.87│ 677.77│ 670.82│ 84.42│
│利润总额 │ 10210.99│ 7212.90│ 1939.92│ 16457.24│
│所得税 │ 1617.47│ 1111.99│ 320.24│ 2552.80│
│净利润 │ 8593.52│ 6100.91│ 1619.68│ 13904.44│
│归属母公司净利润 │ 8458.93│ 6110.58│ 1495.44│ 13375.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 82632.31│ 54892.69│ 26763.80│ 102286.56│
│营业成本 │ 57221.06│ 38818.68│ 18761.89│ 71245.90│
│营业税金及附加 │ 361.01│ 249.88│ 136.31│ 317.60│
│销售费用 │ 3170.00│ 1956.78│ 1235.76│ 4607.80│
│财务费用 │ -1579.83│ -742.85│ 112.92│ 323.02│
│管理费用 │ 7108.05│ 4695.79│ 2082.49│ 9321.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -293.81│ -78.46│ -38.36│ 169.02│
│投资收益 │ 128.52│ 172.22│ 184.35│ 107.41│
│营业利润 │ 13410.60│ 8334.73│ 3733.29│ 12650.21│
│营业外收入 │ 31.13│ 43.34│ 14.17│ 40.52│
│营业外支出 │ 4.33│ 1.66│ 0.21│ 152.02│
│利润总额 │ 13437.40│ 8376.40│ 3747.25│ 12538.70│
│所得税 │ 1784.37│ 1126.44│ 481.89│ 1303.03│
│净利润 │ 11653.03│ 7249.96│ 3265.36│ 11235.68│
│归属母公司净利润 │ 11322.08│ 7162.06│ 3313.48│ 11025.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79199.82│ 54336.82│ 29065.13│ 118676.79│
│经营活动现金流出 │ 75309.10│ 50231.05│ 30279.91│ 104230.99│
│经营活动现金流量净额│ 3890.73│ 4105.77│ -1214.78│ 14445.80│
│投资活动现金流入 │ 29552.81│ 19594.58│ 5477.70│ 45071.55│
│资本性支出 │ 4865.16│ 5404.46│ 1417.83│ 9926.33│
│投资活动现金流出 │ 39813.54│ 28703.69│ 13641.63│ 43018.17│
│投资活动现金流量净额│ -10260.73│ -9109.11│ -8163.94│ 2053.38│
│筹资活动现金流入 │ 251.42│ 100.00│ ---│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 5511.95│ 4937.30│ 1719.10│ 11056.05│
│筹资活动现金流量净额│ -5260.53│ -4837.29│ -1719.10│ -11056.05│
│汇率变动对现金的影响│ 686.96│ 34.73│ -128.23│ 2787.96│
│现金及等价物净增加额│ -10943.57│ -9805.90│ -11226.04│ 8231.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82736.83│ 56152.35│ 27781.23│ 97479.70│
│经营活动现金流出 │ 74759.89│ 50367.97│ 25842.50│ 85978.45│
│经营活动现金流量净额│ 7976.94│ 5784.38│ 1938.73│ 11501.25│
│投资活动现金流入 │ 39803.77│ 30899.16│ 20625.66│ 25566.15│
│资本性支出 │ 6502.86│ 4397.10│ 1745.16│ 10247.69│
│投资活动现金流出 │ 32355.97│ 25921.45│ 10951.38│ 50514.13│
│投资活动现金流量净额│ 7447.81│ 4977.70│ 9674.28│ -24947.99│
│筹资活动现金流入 │ 113.65│ 100.00│ ---│ 29580.57│
│筹资活动现金流出 │ 9971.81│ 4585.97│ 1362.28│ 8399.81│
│筹资活动现金流量净额│ -9858.16│ -4485.97│ -1362.28│ 21180.76│
│汇率变动对现金的影响│ 742.56│ 364.52│ -61.19│ -1260.94│
│现金及等价物净增加额│ 6309.15│ 6640.63│ 10189.54│ 6473.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26763.80│ 25.03│ 3313.48│ 24.77│
│二季报 │ 28128.89│ 26.30│ 3848.59│ 28.77│
│三季报 │ 27739.62│ 25.94│ 4160.02│ 31.10│
│四季报 │ 24304.47│ 22.73│ 2053.76│ 15.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23245.98│ 22.73│ 2267.32│ 20.56│
│二季报 │ 27072.39│ 26.47│ 2688.66│ 24.39│
│三季报 │ 27398.77│ 26.79│ 3024.81│ 27.43│
│四季报 │ 24569.42│ 24.02│ 3044.91│ 27.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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