财务分析☆ ◇300644 南京聚隆 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2582.10│ 13245.68│ 8433.97│ 7254.81│ 5540.40│ 3178.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8433.97│ 7254.81│ 5540.40│ 3178.37│
│净利润增长率(%) │ -74.40│ 57.05│ 16.25│ 30.94│ 74.32│ -48.04│
│扣非净利润(万) │ 2305.90│ 12715.82│ 7614.28│ 7081.56│ 4564.66│ 1983.73│
│营业总收(未调整:万) │ 225782.42│ 286054.16│ 238738.37│ 182893.77│ 170754.13│ 165936.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 238738.37│ 182893.77│ 170754.13│ 165936.09│
│总营收同比增长率(%) │ 13.14│ 19.82│ 30.53│ 7.11│ 2.90│ 45.73│
│加权净资产收益率(%) │ 2.33│ 13.06│ 9.37│ 8.80│ 6.90│ 4.41│
│资产负债比率(%) │ 60.64│ 58.80│ 58.69│ 57.32│ 51.63│ 50.18│
│净利润现金含量(%) │ 306.04│ -83.57│ 146.29│ -4.89│ 50.04│ -177.78│
│基本每股收益(元) │ 0.2333│ 1.2229│ 0.7936│ 0.6759│ 0.5166│ 0.2976│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2079│ 1.1740│ 0.7165│ 0.6598│ 0.4256│ 0.1857│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2328│ 1.1971│ 0.7671│ 0.6730│ 0.5131│ 0.2924│
│每股资本公积金(元) │ 3.0170│ 3.0641│ 2.8511│ 2.3993│ 2.4601│ 2.5350│
│每股未分配利润(元) │ 5.1142│ 5.1437│ 4.2171│ 3.7654│ 3.3104│ 3.0281│
│每股净资产(元) │ 9.7176│ 9.4940│ 8.4202│ 7.6192│ 7.2274│ 6.8557│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7123│ -1.0005│ 1.1221│ -0.0329│ 0.2568│ -0.5199│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2582.10│ 2481.10│ 2582.02│ 13245.68│ 10084.65│ 5736.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10084.65│ 5736.44│
│净利润增长率(%) │ -74.40│ -56.75│ -15.42│ 57.05│ 79.46│ 40.73│
│扣非净利润(万) │ 2305.90│ 2289.35│ 2475.58│ 12715.82│ 9889.99│ 5564.04│
│营业总收(未调整:万) │ 225782.42│ 140788.96│ 59372.84│ 286054.16│ 199553.94│ 125732.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 199553.94│ 125732.62│
│总营收同比增长率(%) │ 13.14│ 11.97│ -0.16│ 19.82│ 23.78│ 25.75│
│加权净资产收益率(%) │ 2.33│ 2.29│ 2.37│ 13.06│ 10.42│ 5.87│
│资产负债比率(%) │ 60.64│ 59.80│ 57.27│ 58.80│ 58.57│ 57.84│
│净利润现金含量(%) │ 306.04│ 66.37│ 16.84│ -83.57│ -25.71│ -92.66│
│基本每股收益(元) │ 0.2333│ 0.2242│ 0.2334│ 1.2229│ 0.9221│ 0.5310│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2079│ 0.2066│ 0.2237│ 1.1740│ 0.8939│ 0.5150│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2328│ 0.2242│ 0.2334│ 1.1971│ 0.9115│ 0.5216│
│每股资本公积金(元) │ 3.0170│ 2.9618│ 3.1188│ 3.0641│ 2.9477│ 2.8136│
│每股未分配利润(元) │ 5.1142│ 5.1198│ 5.3769│ 5.1437│ 4.8490│ 4.4917│
│每股净资产(元) │ 9.7176│ 9.6713│ 9.7763│ 9.4940│ 9.0908│ 8.6041│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7123│ 0.1488│ 0.0393│ -1.0005│ -0.2344│ -0.4834│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.36│ 1.36│ 1.50│ 1.37│ 1.47│
│速动比率 │ 0.90│ 1.02│ 1.00│ 1.10│ 0.95│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 60.64│ 58.80│ 58.69│ 57.32│ 51.63│ 50.18│
│产权比率 │ 1.57│ 1.46│ 1.45│ 1.36│ 1.08│ 1.01│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ -0.08│ 0.10│ 0.00│ 0.03│ -0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.32│ 1.39│ 1.36│ 1.37│ 1.40│
│速动比率 │ 0.90│ 0.94│ 0.96│ 1.02│ 0.96│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 60.64│ 59.80│ 57.27│ 58.80│ 58.57│ 57.84│
│产权比率 │ 1.57│ 1.51│ 1.37│ 1.46│ 1.44│ 1.40│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.01│ 0.00│ -0.08│ -0.02│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.66│ 3.56│ 3.55│ 3.46│ 3.76│ 4.39│
│存货周转率 │ 3.72│ 5.29│ 5.00│ 4.31│ 4.57│ 4.84│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 1.65│ 1.56│ 1.45│ 1.59│ 1.67│
│固定资产周转率 │ 3.25│ 4.52│ 4.28│ 3.88│ 4.24│ 5.88│
│总资产周转率 │ 0.81│ 1.13│ 1.07│ 0.99│ 1.09│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.66│ 1.69│ 0.77│ 3.56│ 2.59│ 1.69│
│存货周转率 │ 3.72│ 2.44│ 1.00│ 5.29│ 3.42│ 2.37│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 0.76│ 0.33│ 1.65│ 1.17│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 3.25│ 2.02│ 0.86│ 4.52│ 3.23│ 2.04│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.51│ 0.22│ 1.13│ 0.81│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.32│ 12.18│ 8.73│ 8.33│ 7.10│ 4.27│
│销售毛利率 │ 12.24│ 17.05│ 15.26│ 16.12│ 13.10│ 11.55│
│营业利润率 │ 1.14│ 5.26│ 4.00│ 4.05│ 3.19│ 1.71│
│销售净利率 │ 1.11│ 4.72│ 3.65│ 3.72│ 3.15│ 1.83│
│总资产净利率 │ 0.90│ 5.31│ 3.92│ 3.68│ 3.42│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.32│ 2.24│ 2.31│ 12.18│ 9.67│ 5.82│
│销售毛利率 │ 12.24│ 13.04│ 15.24│ 17.05│ 16.98│ 16.36│
│营业利润率 │ 1.14│ 1.90│ 4.76│ 5.26│ 5.95│ 5.29│
│销售净利率 │ 1.11│ 1.72│ 4.41│ 4.72│ 5.17│ 4.64│
│总资产净利率 │ 0.90│ 0.88│ 0.98│ 5.31│ 4.17│ 2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.14│ 19.82│ 30.53│ 7.11│ 2.90│ 45.73│
│营业利润增长率 │ -78.33│ 57.86│ 28.72│ 36.09│ 91.93│ -60.81│
│净利润增长率 │ -74.40│ 57.05│ 16.25│ 30.94│ 74.32│ -48.04│
│净资产增长率 │ 2.53│ 12.62│ 10.94│ 11.56│ 4.73│ 3.25│
│总资产增长率 │ 6.92│ 13.21│ 15.60│ 25.98│ 8.57│ 10.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.14│ 11.97│ -0.16│ 19.82│ 23.78│ 25.75│
│营业利润增长率 │ -78.33│ -59.77│ -18.04│ 57.86│ 87.36│ 45.06│
│净利润增长率 │ -74.40│ -56.75│ -15.42│ 57.05│ 79.46│ 40.73│
│净资产增长率 │ 2.53│ 1.83│ 2.87│ 12.62│ 8.00│ 2.10│
│总资产增长率 │ 6.92│ 3.99│ -1.09│ 13.21│ 7.83│ 0.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │期末预付材料款增│ 6274.08│ 3244.11│ 93.40│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │本期材料成本大幅│ 60259.34│ 46236.95│ 30.33│
│ │上涨 │ │ │ │
│其他流动资产│期末增值税留抵税│ 4190.36│ 2466.80│ 69.87│
│ │额增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建项目转固增加│ 1321.13│ 4315.70│ -69.39│
│使用权资产 │惠州子公司新增厂│ 3060.72│ 1430.99│ 113.89│
│ │房长期租赁 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购规模扩大│ 49397.07│ 35928.63│ 37.49│
│合同负债 │本期销售规模扩大│ 1417.33│ 939.58│ 50.85│
│ │，预收款项增加 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税、│ 502.97│ 2068.10│ -75.68│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 1787.35│ 5131.83│ -65.17│
│非流动负债 │的长期借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还长期借款│ 3856.14│ 5525.60│ -30.21│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │惠州子公司新增厂│ 2881.60│ 1330.76│ 116.54│
│ │房长期租赁 │ │ │ │
│库存股 │本期员工股权激励│ ---│ 3497.71│ -100.00│
│ │行权 │ │ │ │
│其他综合收益│本期北美子公司外│ -498.22│ -336.17│ -48.20│
│ │币报表折算 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率波动导致│ 2824.98│ 1848.53│ 52.82│
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品规模│ 30.01│ 167.96│ -82.13│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期对外投资公允│ -12.26│ -55.57│ 77.94│
│收益 │价值变动影响 │ │ │ │
│资产处置收益│上期扬州子公司处│ 0.49│ -90.32│ 100.54│
│ │置固定资产较多 │ │ │ │
│经营活动产生│本期加大应收账款│ 7902.16│ -2593.17│ 404.73│
│的现金流量净│催收力度，现款收│ │ │ │
│额 │款比例增加及银票│ │ │ │
│ │贴现增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品规模│ -2456.74│ 1907.37│ -228.80│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款增多│ -9938.42│ 324.36│ -3164.03│
│的现金流量净│的同时取得银行借│ │ │ │
│额 │款的规模下降 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行存款余额下降│ 15445.99│ 20276.75│ -23.82│
│应收款项 │应收账款收回增加│ 82550.54│ 84274.71│ -2.05│
│存货 │公司收入规模扩大│ 54058.42│ 46236.95│ 16.92│
│ │，原材料及库存商│ │ │ │
│ │品等备货增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 190.76│ 165.07│ 15.56│
│固定资产 │在建项目转固增加│ 73737.98│ 65372.14│ 12.80│
│在建工程 │在建项目转固减少│ 1265.41│ 4315.70│ -70.68│
│使用权资产 │--- │ 3206.83│ 1430.99│ 124.10│
│短期借款 │--- │ 41559.19│ 39646.70│ 4.82│
│合同负债 │--- │ 1110.18│ 939.58│ 18.16│
│长期借款 │公司偿还长期借款│ 4233.60│ 5525.60│ -23.38│
│租赁负债 │本期新增长期租赁│ 2940.44│ 1330.76│ 120.96│
│营业收入 │公司积极拓展业务│ 140788.96│ 125732.62│ 11.97│
│ │渠道，进行战略布│ │ │ │
│ │局，品类规划；改│ │ │ │
│ │性通用塑料、改性│ │ │ │
│ │工程塑料等产品收│ │ │ │
│ │入增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加，结│ 122431.90│ 105160.90│ 16.42│
│ │转营业成本增加，│ │ │ │
│ │同时受短期原材料│ │ │ │
│ │价格大幅上涨 │ │ │ │
│销售费用 │公司销售人员股份│ 2817.55│ 2452.85│ 14.87│
│ │支付增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、长期资│ 6059.82│ 5784.18│ 4.77│
│ │产折旧摊销费、股│ │ │ │
│ │份支付增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 1850.91│ 1123.84│ 64.70│
│所得税费用 │报告期应纳税所得│ 283.34│ 891.12│ -68.20│
│ │额减少及递延所得│ │ │ │
│ │税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入增多研发│ 5082.31│ 4747.03│ 7.06│
│ │费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期加大应收账│ 1646.74│ -5315.63│ 130.98│
│的现金流量净│款催收力度、应收│ │ │ │
│额 │票据到期承兑及贴│ │ │ │
│ │现增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资理财活动收到│ -3584.36│ 2136.12│ -267.80│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -2109.84│ 3526.35│ -159.83│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资及筹资活动产│ -4416.10│ 423.33│ -1143.18│
│价物净增加额│生的净现金流量减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15820.66│ 20276.75│ 14266.61│ 8751.93│ 9253.21│ 11774.78│
│存货 │ 60259.34│ 46236.95│ 43515.08│ 37420.31│ 33745.55│ 31160.58│
│应收票据及应收账款 │ 87648.80│ 86352.68│ 79123.13│ 60014.22│ 51198.79│ 47480.31│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6274.08│ 3244.11│ 2032.10│ 1981.53│ 2206.90│ 2226.03│
│其他应收款 │ 464.11│ 564.14│ 485.84│ 412.94│ 575.17│ 355.86│
│流动资产合计 │ 196068.57│ 183432.91│ 164295.76│ 142314.16│ 109717.56│ 104417.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 191.45│ 165.07│ 174.21│ 213.45│ 241.85│ 280.25│
│固定资产净额 │ 73690.37│ 65372.14│ 61105.90│ 50345.94│ 43828.04│ 36626.76│
│在建工程 │ 1321.13│ 4315.70│ 1415.51│ 805.70│ 102.84│ 1956.49│
│无形资产 │ 3541.37│ 3622.16│ 3662.71│ 3735.15│ 3763.31│ 2136.22│
│商誉 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 92345.58│ 86302.24│ 73955.37│ 63778.94│ 53849.41│ 46240.87│
│资产总计 │ 288414.15│ 269735.15│ 238251.13│ 206093.10│ 163566.97│ 150658.54│
│应付票据及应付账款 │ 95589.58│ 74524.70│ 73595.87│ 48496.89│ 45390.42│ 40648.72│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1417.33│ 939.58│ 1123.31│ 517.35│ 702.12│ 766.97│
│流动负债 │ 150525.66│ 134833.62│ 120470.81│ 95166.54│ 80160.97│ 71017.06│
│长期借款 │ 3856.14│ 5525.60│ 1575.60│ 1389.33│ 500.00│ 1515.94│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 24370.06│ 23776.03│ 19366.10│ 22968.77│ 4291.84│ 4585.58│
│负债合计 │ 174895.72│ 158609.65│ 139836.90│ 118135.30│ 84452.80│ 75602.63│
│实收资本 │ 11093.35│ 11064.41│ 10995.08│ 10780.04│ 10796.98│ 10868.21│
│资本公积金 │ 33469.13│ 33901.94│ 31348.49│ 25864.02│ 26562.09│ 27551.30│
│盈余公积 │ 7002.01│ 7002.01│ 7002.01│ 7002.01│ 6213.05│ 5678.19│
│未分配利润 │ 56734.13│ 56911.57│ 46367.86│ 40591.09│ 35742.24│ 32909.75│
│少数股东权益 │ 1997.28│ 2354.27│ 1833.57│ 900.42│ 1079.61│ 547.13│
│归属母公司权益 │ 111521.15│ 108771.23│ 96580.66│ 87057.37│ 78034.56│ 74508.78│
│股东权益合计 │ 113518.43│ 111125.50│ 98414.23│ 87957.80│ 79114.17│ 75055.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15820.66│ 15445.99│ 12183.81│ 20276.75│ 13598.49│ 14548.17│
│存货 │ 60259.34│ 54058.42│ 54634.04│ 46236.95│ 53306.70│ 45207.11│
│应收票据及应收账款 │ 87648.80│ 85800.04│ 72332.93│ 86352.68│ 80338.53│ 74563.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6274.08│ 4114.21│ 3103.59│ 3244.11│ 5150.46│ 4026.77│
│其他应收款 │ 464.11│ 509.72│ 529.94│ 564.14│ 503.84│ 537.88│
│流动资产合计 │ 196068.57│ 188457.35│ 178538.11│ 183432.91│ 175626.33│ 159927.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 191.45│ 190.76│ 188.60│ 165.07│ 174.29│ 171.48│
│固定资产净额 │ 73690.37│ 73737.98│ 72032.81│ 65372.14│ 62577.72│ 61958.78│
│在建工程 │ 1321.13│ 1265.41│ 15.60│ 4315.70│ 3808.43│ 2345.32│
│无形资产 │ 3541.37│ 3562.54│ 3592.42│ 3622.16│ 3622.59│ 3651.69│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 92345.58│ 92050.21│ 88264.47│ 86302.24│ 81287.93│ 78663.64│
│资产总计 │ 288414.15│ 280507.56│ 266802.58│ 269735.15│ 256914.25│ 238590.93│
│应付票据及应付账款 │ 95589.58│ 79903.08│ 79118.94│ 74524.70│ 82396.24│ 66851.94│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1417.33│ 1110.18│ 1036.74│ 939.58│ 997.14│ 1614.84│
│流动负债 │ 150525.66│ 143267.26│ 128866.11│ 134833.62│ 128082.06│ 114626.69│
│长期借款 │ 3856.14│ 4233.60│ 5525.60│ 5525.60│ 4277.04│ 4281.50│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 24370.06│ 24476.70│ 23935.52│ 23776.03│ 22392.37│ 23383.49│
│负债合计 │ 174895.72│ 167743.95│ 152801.63│ 158609.65│ 150474.43│ 138010.19│
│实收资本 │ 11093.35│ 11067.95│ 11064.60│ 11064.41│ 11064.34│ 10996.95│
│资本公积金 │ 33469.13│ 32781.40│ 34508.66│ 33901.94│ 32613.93│ 30941.10│
│盈余公积 │ 7002.01│ 7002.01│ 7002.01│ 7002.01│ 7002.01│ 7002.01│
│未分配利润 │ 56734.13│ 56666.05│ 59493.59│ 56911.57│ 53650.54│ 49394.54│
│少数股东权益 │ 1997.28│ 2001.13│ 2106.06│ 2354.27│ 2130.92│ 1969.33│
│归属母公司权益 │ 111521.15│ 110762.48│ 111894.90│ 108771.23│ 104308.91│ 98611.41│
│股东权益合计 │ 113518.43│ 112763.61│ 114000.95│ 111125.50│ 106439.83│ 100580.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 225782.42│ 286054.16│ 238738.37│ 182893.77│ 170754.13│ 165936.09│
│营业总成本 │ 224008.96│ 271563.92│ 229671.77│ 174834.90│ 165016.94│ 162165.13│
│营业税金及附加 │ 1099.24│ 1244.68│ 915.59│ 876.88│ 644.41│ 492.55│
│销售费用 │ 4263.80│ 5602.26│ 4358.47│ 3784.80│ 2642.47│ 2393.99│
│财务费用 │ 2824.98│ 2755.83│ 2987.38│ 1975.94│ 969.29│ 1178.57│
│管理费用 │ 9054.02│ 12479.52│ 9534.48│ 7603.09│ 6334.24│ 5549.39│
│资产减值损失 │ -675.41│ -888.60│ -624.91│ -812.66│ -285.19│ -337.61│
│公允价值变动净收益 │ -12.26│ 408.60│ 20.81│ 154.76│ 52.51│ -25.88│
│投资收益 │ 30.01│ 114.66│ 267.75│ -12.93│ -9.17│ 317.95│
│营业利润 │ 2573.02│ 15055.84│ 9537.54│ 7409.42│ 5444.65│ 2836.82│
│营业外收入 │ 109.17│ 62.96│ 463.64│ 11.79│ 31.71│ 46.14│
│营业外支出 │ 56.22│ 232.89│ 99.94│ 14.95│ 66.33│ -107.15│
│利润总额 │ 2625.96│ 14885.91│ 9901.23│ 7406.25│ 5410.03│ 2990.12│
│所得税 │ 112.65│ 1390.91│ 1191.62│ 596.59│ 37.96│ -48.01│
│净利润 │ 2513.31│ 13495.00│ 8709.61│ 6809.66│ 5372.07│ 3038.13│
│归属母公司净利润 │ 2582.10│ 13245.68│ 8433.97│ 7254.81│ 5540.40│ 3178.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 225782.42│ 140788.96│ 59372.84│ 286054.16│ 199553.94│ 125732.62│
│营业总成本 │ 224008.96│ 138782.98│ 58082.44│ 271563.92│ 188215.97│ 119867.68│
│营业税金及附加 │ 1099.24│ 540.49│ 239.32│ 1244.68│ 839.08│ 598.88│
│销售费用 │ 4263.80│ 2817.55│ 1244.91│ 5602.26│ 3684.17│ 2452.85│
│财务费用 │ 2824.98│ 1850.91│ 989.12│ 2755.83│ 1848.53│ 1123.84│
│管理费用 │ 9054.02│ 6059.82│ 2910.57│ 12479.52│ 8909.85│ 5784.18│
│资产减值损失 │ -675.41│ -471.27│ -282.70│ -888.60│ -639.93│ -344.00│
│公允价值变动净收益 │ -12.26│ -9.07│ -13.18│ 408.60│ -55.57│ -70.37│
│投资收益 │ 30.01│ 29.33│ 23.53│ 114.66│ 167.96│ 99.25│
│营业利润 │ 2573.02│ 2675.35│ 2828.73│ 15055.84│ 11872.38│ 6650.35│
│营业外收入 │ 109.17│ 43.41│ 17.68│ 62.96│ 102.63│ 101.46│
│营业外支出 │ 56.22│ 13.07│ 9.84│ 232.89│ 44.10│ 22.33│
│利润总额 │ 2625.96│ 2705.69│ 2836.57│ 14885.91│ 11930.91│ 6729.48│
│所得税 │ 112.65│ 283.34│ 215.59│ 1390.91│ 1609.77│ 891.12│
│净利润 │ 2513.31│ 2422.35│ 2620.98│ 13495.00│ 10321.14│ 5838.36│
│归属母公司净利润 │ 2582.10│ 2481.10│ 2582.02│ 13245.68│ 10084.65│ 5736.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 173044.78│ 194315.02│ 165107.35│ 136598.46│ 130557.90│ 118223.21│
│经营活动现金流出 │ 165142.61│ 205384.78│ 152769.44│ 136952.94│ 127785.46│ 123873.66│
│经营活动现金流量净额│ 7902.16│ -11069.75│ 12337.91│ -354.48│ 2772.44│ -5650.45│
│投资活动现金流入 │ 4394.97│ 18236.68│ 41805.66│ 7697.73│ 4648.25│ 24797.56│
│投资活动现金流出 │ 6851.72│ 12536.58│ 43288.81│ 31223.77│ 10504.63│ 25319.24│
│投资活动现金流量净额│ -2456.74│ 5700.09│ -1483.14│ -23526.04│ -5856.39│ -521.67│
│筹资活动现金流入 │ 36803.32│ 53020.15│ 33913.80│ 64586.66│ 34680.50│ 30722.94│
│筹资活动现金流出 │ 46741.74│ 41565.84│ 42281.13│ 40408.93│ 35663.10│ 24848.80│
│筹资活动现金流量净额│ -9938.42│ 11454.32│ -8367.33│ 24177.73│ -982.60│ 5874.14│
│汇率变动对现金的影响│ -565.93│ -106.96│ 59.22│ -27.43│ 55.34│ 46.72│
│现金及等价物净增加额│ -5058.93│ 5977.69│ 2546.65│ 269.78│ -4011.20│ -251.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 173044.78│ 110277.49│ 49246.40│ 194315.02│ 144677.14│ 95531.51│
│经营活动现金流出 │ 165142.61│ 108630.75│ 48811.48│ 205384.78│ 147270.31│ 100847.14│
│经营活动现金流量净额│ 7902.16│ 1646.74│ 434.92│ -11069.75│ -2593.17│ -5315.63│
│投资活动现金流入 │ 4394.97│ 2117.90│ 0.99│ 18236.68│ 15282.97│ 12214.19│
│投资活动现金流出 │ 6851.72│ 5702.27│ 972.96│ 12536.58│ 13375.61│ 10078.07│
│投资活动现金流量净额│ -2456.74│ -3584.36│ -971.97│ 5700.09│ 1907.37│ 2136.12│
│筹资活动现金流入 │ 36803.32│ 28112.34│ 10713.99│ 53020.15│ 37912.06│ 27762.05│
│筹资活动现金流出 │ 46741.74│ 30222.18│ 16972.39│ 41565.84│ 37587.70│ 24235.70│
│筹资活动现金流量净额│ -9938.42│ -2109.84│ -6258.39│ 11454.32│ 324.36│ 3526.35│
│汇率变动对现金的影响│ -565.93│ -368.63│ -121.05│ -106.96│ 39.44│ 76.49│
│现金及等价物净增加额│ -5058.93│ -4416.10│ -6916.49│ 5977.69│ -322.00│ 423.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 59465.46│ 20.79│ 3052.77│ 23.05│
│二季报 │ 66267.16│ 23.17│ 2683.66│ 20.26│
│三季报 │ 73821.32│ 25.81│ 4348.22│ 32.83│
│四季报 │ 86500.21│ 30.24│ 3161.03│ 23.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44887.62│ 18.80│ 2285.78│ 27.10│
│二季报 │ 55100.54│ 23.08│ 1790.55│ 21.23│
│三季报 │ 61229.24│ 25.65│ 1543.06│ 18.30│
│四季报 │ 77520.98│ 32.47│ 2814.58│ 33.37│
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