财务分析☆ ◇300646 侨源气体 更新日期：2021-01-09◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2020-06-30│ 2019-12-31│ 2018-12-31│ 2017-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 9805.12│ 26201.36│ 22837.84│ 11831.44│
│净利润增长率(%) │ ---│ 14.73│ 93.03│ 174.34│
│扣非净利润(万) │ 9541.19│ 25565.28│ 23016.28│ 11662.73│
│营业总收入(万元) │ 33078.08│ 77928.79│ 73357.95│ 52844.40│
│总营收同比增长率(%) │ ---│ 6.23│ 38.82│ 38.18│
│加权净资产收益率(%) │ 12.49│ 36.55│ 40.50│ 30.58│
│资产负债比率(%) │ 44.70│ 24.73│ 23.92│ 33.79│
│净利润现金含量(%) │ 94.32│ 100.07│ 122.71│ 136.05│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.7300│ 0.6300│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2600│ 0.7100│ 0.6400│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│每股资本公积金(元) │ 0.0070│ 0.2412│ 0.2412│ 0.2412│
│每股未分配利润(元) │ 0.1913│ 5.9333│ 5.2907│ 3.0643│
│每股净资产(元) │ 1.3900│ 2.0800│ 1.8500│ 1.2400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2600│ 0.7300│ 0.7800│ 0.4500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2016-12-31│ 2015-12-31│ 2014-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4312.76│ 2639.01│ 3373.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 63.42│ -21.78│ ---│
│扣非净利润(万) │ 4252.77│ 2268.67│ 3145.90│
│营业总收(未调整:万) │ 38241.84│ 35181.02│ 31372.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 8.70│ 12.14│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 14.31│ 9.94│ 12.03│
│资产负债比率(%) │ 51.25│ 60.92│ 61.29│
│净利润现金含量(%) │ 307.48│ 294.12│ 179.86│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2900│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4700│ 0.2500│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ ---│ ---│ ---│
│每股资本公积金(元) │ 0.2412│ 0.2412│ 0.2412│
│每股未分配利润(元) │ 1.8314│ 1.3522│ 1.6701│
│每股净资产(元) │ 3.6200│ 3.0800│ 3.3300│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4700│ 0.8600│ 0.6700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2020-06-30│ 2019-12-31│ 2018-12-31│ 2017-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.83│ 2.13│ 2.10│ 1.02│
│速动比率 │ 0.75│ 1.99│ 1.98│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 44.70│ 24.73│ 23.92│ 33.79│
│产权比率(%) │ 80.84│ 32.85│ 31.44│ 51.04│
│现金流比率%-短期债务│ 27.19│ 145.39│ 176.38│ 92.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2016-12-31│ 2015-12-31│ 2014-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.87│ 1.07│ 0.46│
│速动比率 │ 0.78│ 0.98│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 51.25│ 60.92│ 61.29│
│产权比率(%) │ 1.05│ 1.56│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ 84.64│ 58.11│ 19.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2020-06-30│ 2019-12-31│ 2018-12-31│ 2017-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.53│ 9.10│ 8.39│ 6.85│
│存货周转率 │ 6.90│ 14.45│ 17.11│ 16.45│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 2.17│ 2.87│ 3.38│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 2.04│ 1.85│ 1.20│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.83│ 0.94│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2016-12-31│ 2015-12-31│ 2014-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.29│ 4.41│ ---│
│存货周转率 │ 16.13│ 14.62│ ---│
│流动资产周转率 │ 2.74│ 2.46│ ---│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 0.65│ ---│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.47│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能利指标(%) │ 2020-06-30│ 2019-12-31│ 2018-12-31│ 2017-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.62│ 34.92│ 34.28│ 26.40│
│销售毛利率 │ 46.45│ 59.50│ 59.55│ 54.69│
│营业利润率 │ 36.61│ 40.95│ 39.90│ 29.37│
│销售净利率 │ 29.64│ 33.62│ 31.13│ 22.39│
│总资产净利率 │ 10.32│ 27.99│ 29.42│ 17.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能利指标(%) │ 2016-12-31│ 2015-12-31│ 2014-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.24│ 9.52│ 11.26│
│销售毛利率 │ 44.33│ 43.27│ 41.41│
│营业利润率 │ 14.89│ 10.63│ 13.62│
│销售净利率 │ 11.28│ 7.50│ 10.75│
│总资产净利率 │ 6.26│ 3.56│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2020-06-30│ 2019-12-31│ 2018-12-31│ 2017-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ ---│ 6.23│ 38.82│ 38.18│
│营业利润增长率 │ ---│ 9.01│ 88.62│ 172.47│
│净利润增长率 │ ---│ 14.73│ 93.03│ 174.34│
│净资产增长率 │ -33.38│ 12.63│ 48.64│ 37.60│
│总资产增长率 │ -9.32│ 13.84│ 29.35│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2016-12-31│ 2015-12-31│ 2014-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.70│ 12.14│ ---│
│营业利润增长率 │ 52.35│ -12.53│ ---│
│净利润增长率 │ 63.42│ -21.78│ ---│
│净资产增长率 │ 17.53│ -7.48│ ---│
│总资产增长率 │ -5.80│ -8.36│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2016-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │最近一年末公司加│ 1388.99│ 531.71│ 161.23│
│ │大销售收款力度，│ │ │ │
│ │使得银行存款余额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│应收票据 │最近一年末公司加│ 2733.30│ 1971.42│ 38.65│
│ │强了销售催款，包│ │ │ │
│ │括以票据结算的货│ │ │ │
│ │款，使得应收票据│ │ │ │
│ │余额较大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2020-06-30│ 2019-12-31│ 2018-12-31│ 2017-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7407.91│ 2681.92│ 7507.82│ 1903.97│
│存货 │ 2672.20│ 2459.06│ 1908.99│ 1558.84│
│应收账款 │ 10113.74│ 8625.72│ 8509.72│ 8981.02│
│其他应收款 │ 1130.21│ 11785.54│ 10063.68│ 140.21│
│流动资产合计 │ 28208.71│ 38339.61│ 33406.48│ 17691.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37182.66│ 38888.02│ 37683.28│ 41771.29│
│无形资产 │ 1974.32│ 2007.22│ 2061.20│ 2125.62│
│非流动资产合计 │ 62179.96│ 61339.83│ 54157.30│ 50001.94│
│资产总计 │ 90388.67│ 99679.44│ 87563.78│ 67693.53│
│流动负债 │ 34019.87│ 18033.80│ 15887.76│ 17416.26│
│非流动负债 │ 6386.21│ 6614.39│ 5056.79│ 5458.93│
│负债合计 │ 40406.07│ 24648.19│ 20944.55│ 22875.19│
│实收资本 │ 36009.00│ 9000.00│ 9000.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 253.71│ 2171.07│ 2171.07│ 2171.07│
│盈余公积 │ 2502.30│ 6208.71│ 3684.40│ 2433.42│
│未分配利润 │ 6887.20│ 53399.93│ 47616.14│ 27578.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 49982.60│ 75031.25│ 66619.23│ 44818.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2016-12-31│ 2015-12-31│ 2014-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1388.99│ 531.71│ 479.38│
│存货 │ 1352.81│ 1286.16│ 1443.93│
│应收账款 │ 6457.49│ 8009.66│ 7934.59│
│其他应收款 │ 131.03│ 157.38│ 320.09│
│流动资产合计 │ 13600.31│ 14345.65│ 14271.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46569.73│ 52013.29│ 56905.59│
│无形资产 │ 2191.91│ 2124.38│ 1767.80│
│非流动资产合计 │ 53208.61│ 56572.68│ 63113.43│
│资产总计 │ 66808.92│ 70918.33│ 77384.69│
│流动负债 │ 15667.58│ 13356.35│ 30922.12│
│非流动负债 │ 18569.88│ 29849.29│ 16510.22│
│负债合计 │ 34237.46│ 43205.64│ 47432.34│
│实收资本 │ 9000.00│ 9000.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 2171.07│ 2171.07│ 2171.07│
│盈余公积 │ 1698.39│ 1698.39│ 1698.39│
│未分配利润 │ 16482.33│ 12169.58│ 15030.57│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 32571.46│ 27712.69│ 29952.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2020-06-30│ 2019-12-31│ 2018-12-31│ 2017-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33078.08│ 77928.79│ 73357.95│ 52844.40│
│营业成本 │ 17713.83│ 31563.19│ 29672.75│ 23946.00│
│营业税金及附加 │ 313.84│ 742.94│ 904.33│ 595.51│
│销售费用 │ 961.52│ 10066.10│ 9517.85│ 7342.00│
│财务费用 │ 32.12│ -177.95│ 461.90│ 1402.23│
│管理费用 │ 1934.13│ 3748.85│ 3839.07│ 3522.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -45.94│ 45.94│ ---│ ---│
│投资收益 │ 52.22│ 20.08│ 3.40│ ---│
│营业利润 │ 12109.21│ 31911.84│ 29273.19│ 15519.73│
│营业外收入 │ 9.07│ 11.17│ 7.83│ 184.35│
│营业外支出 │ 33.42│ 37.42│ 801.67│ 317.89│
│利润总额 │ 12084.86│ 31885.59│ 28479.35│ 15386.20│
│所得税 │ 2279.75│ 5684.23│ 5641.50│ 3554.76│
│净利润 │ 9805.12│ 26201.36│ 22837.84│ 11831.44│
│归属母公司净利润 │ 9805.12│ 26201.36│ 22837.84│ 11831.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2016-12-31│ 2015-12-31│ 2014-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38241.84│ 35181.02│ 31372.37│
│营业成本 │ 21288.82│ 19957.44│ 18382.05│
│营业税金及附加 │ 380.05│ 305.53│ 230.38│
│销售费用 │ 5571.60│ 5059.23│ 4622.90│
│财务费用 │ 2192.66│ 2981.32│ 1431.51│
│管理费用 │ 2617.35│ 3048.46│ 2475.60│
│资产减值损失 │ 499.00│ 102.57│ 17.74│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3.50│ 12.08│ 61.71│
│营业利润 │ 5695.87│ 3738.55│ 4273.89│
│营业外收入 │ 163.80│ 473.17│ 141.22│
│营业外支出 │ 98.97│ 97.78│ 25.79│
│利润总额 │ 5760.70│ 4113.95│ 4389.33│
│所得税 │ 1447.94│ 1474.94│ 1015.65│
│净利润 │ 4312.76│ 2639.01│ 3373.69│
│归属母公司净利润 │ 4312.76│ 2639.01│ 3373.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2020-06-30│ 2019-12-31│ 2018-12-31│ 2017-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26311.61│ 63973.42│ 61893.94│ 35778.32│
│经营活动现金流出 │ 17062.99│ 37754.58│ 33870.40│ 19681.96│
│经营活动现金流量净额│ 9248.61│ 26218.84│ 28023.54│ 16096.36│
│投资活动现金流入 │ 6060.85│ 6129.38│ 1004.53│ 0.15│
│资本性支出 │ 1100.13│ 4389.05│ 4257.56│ 1286.14│
│投资活动现金流出 │ 3368.25│ 17098.72│ 13511.62│ 1286.14│
│投资活动现金流量净额│ 2692.60│ -10969.34│ -12507.09│ -1285.98│
│筹资活动现金流入 │ 7823.15│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 15406.49│ 20075.41│ 11012.60│ 14295.33│
│筹资活动现金流量净额│ -7583.34│ -20075.41│ -11012.60│ -14295.33│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -0.07│
│现金及等价物净增加额│ 4357.87│ -4825.90│ 4503.85│ 514.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2016-12-31│ 2015-12-31│ 2014-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27249.21│ 22382.81│ 17854.52│
│经营活动现金流出 │ 13988.32│ 14620.96│ 11786.73│
│经营活动现金流量净额│ 13260.89│ 7761.85│ 6067.79│
│投资活动现金流入 │ 457.41│ 3529.87│ 14466.34│
│资本性支出 │ 843.17│ 1511.47│ 6323.72│
│投资活动现金流出 │ 1089.54│ 4674.75│ 12823.72│
│投资活动现金流量净额│ -632.13│ -1144.89│ 1642.63│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 40010.00│ 5280.00│
│筹资活动现金流出 │ 11753.98│ 46594.64│ 13240.29│
│筹资活动现金流量净额│ -11753.98│ -6584.64│ -7960.29│
│汇率变动对现金的影响│ 0.05│ 2.47│ -3.25│
│现金及等价物净增加额│ 874.82│ 34.79│ -253.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2019年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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│2018年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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