财务分析☆ ◇300648 星云股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -8154.19│ -5316.32│ -3337.39│ 894.56│
│净利润增长率(%) │ -488.11│ -632.49│ -4.29│ -88.24│
│扣非净利润(万) │ -9391.47│ -6326.33│ -3575.23│ -1087.93│
│营业总收入(万元) │ 68832.77│ 46371.99│ 15700.48│ 128022.54│
│总营收同比增长率(%) │ -22.51│ -16.88│ 26.77│ 57.92│
│加权净资产收益率(%) │ -8.03│ -5.16│ -3.21│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 60.24│ 60.98│ 59.51│ 58.26│
│净利润现金含量(%) │ 204.17│ 242.14│ 470.52│ -2646.43│
│基本每股收益(元) │ -0.5518│ -0.3597│ -0.2258│ 0.0605│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6355│ -0.4281│ -0.2419│ -0.0736│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5518│ -0.3597│ -0.2258│ 0.0605│
│每股资本公积金(元) │ 4.1896│ 4.1705│ 4.1592│ 4.1386│
│每股未分配利润(元) │ 1.2310│ 1.4230│ 1.5669│ 1.7928│
│每股净资产(元) │ 6.6419│ 6.8149│ 6.9470│ 7.1525│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1265│ -0.8711│ -1.0626│ -1.6019│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1386.52│ -725.79│ -3200.23│ 7604.56│
│归母净利(调整后:万) │ -1386.52│ -725.79│ -3200.23│ 7604.56│
│净利润增长率(%) │ -118.91│ -111.84│ -261.29│ 33.42│
│扣非净利润(万) │ -2184.17│ -1236.58│ -3359.62│ 6187.57│
│营业总收(未调整:万) │ 88822.49│ 55790.21│ 12385.40│ 81069.16│
│营业总收(调整后:万) │ 88822.49│ 55790.21│ 12385.40│ 81069.16│
│总营收同比增长率(%) │ 55.15│ 59.09│ 2.07│ 41.02│
│加权净资产收益率(%) │ -1.34│ -0.70│ -3.11│ 7.77│
│资产负债比率(%) │ 58.75│ 55.35│ 50.21│ 46.13│
│净利润现金含量(%) │ 1448.81│ 1624.41│ 93.54│ -36.87│
│基本每股收益(元) │ -0.0938│ -0.0491│ -0.2165│ 0.5182│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1478│ -0.0837│ -0.2273│ 0.4216│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0938│ -0.0491│ -0.2165│ 0.5146│
│每股资本公积金(元) │ 4.1669│ 4.1285│ 4.1025│ 4.0705│
│每股未分配利润(元) │ 1.6384│ 1.6831│ 1.5707│ 1.7872│
│每股净资产(元) │ 7.0267│ 7.0329│ 6.8938│ 7.0784│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3593│ -0.7978│ -0.2026│ -0.1897│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.09│ 1.28│ 1.35│
│速动比率 │ 0.77│ 0.78│ 0.90│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 60.24│ 60.98│ 59.51│ 58.26│
│产权比率 │ 1.52│ 1.57│ 1.47│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ -12.50│ -9.07│ -11.85│ -18.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.52│ 1.61│ 1.70│
│速动比率 │ 0.94│ 0.99│ 1.00│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 58.75│ 55.35│ 50.21│ 46.13│
│产权比率 │ 1.43│ 1.24│ 1.04│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ -15.65│ -10.82│ -3.43│ -3.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 0.76│ 0.27│ 2.83│
│存货周转率 │ 1.16│ 0.77│ 0.24│ 2.30│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.09│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 0.80│ 0.31│ 2.89│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.06│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.30│ 1.60│ 0.44│ 2.76│
│存货周转率 │ 1.43│ 0.90│ 0.19│ 1.66│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.09│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 2.30│ 1.53│ 0.32│ 2.80│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.06│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.31│ -5.28│ -3.25│ 0.85│
│销售毛利率 │ 28.35│ 26.53│ 29.01│ 27.78│
│营业利润率 │ -17.33│ -16.87│ -29.93│ -1.96│
│销售净利率 │ -11.96│ -11.57│ -21.46│ 0.70│
│总资产净利率 │ -3.25│ -2.07│ -1.31│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.34│ -0.70│ -3.14│ 7.27│
│销售毛利率 │ 25.23│ 25.16│ 31.99│ 44.88│
│营业利润率 │ -3.69│ -2.75│ -32.17│ 11.64│
│销售净利率 │ -1.52│ -1.21│ -25.35│ 11.24│
│总资产净利率 │ -0.61│ -0.34│ -1.56│ 4.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.51│ -16.88│ 26.77│ 57.92│
│营业利润增长率 │ -264.20│ -409.59│ -17.94│ -126.55│
│净利润增长率 │ -488.11│ -632.49│ -4.29│ -88.24│
│净资产增长率 │ -7.14│ -4.72│ -2.87│ 1.05│
│总资产增长率 │ -2.56│ 1.87│ 0.11│ 27.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 55.15│ 59.09│ 2.07│ 41.02│
│营业利润增长率 │ -138.08│ -123.17│ -310.22│ 51.73│
│净利润增长率 │ -118.91│ -111.84│ -261.29│ 33.42│
│净资产增长率 │ -0.73│ -0.64│ -2.61│ 78.05│
│总资产增长率 │ 26.89│ 17.35│ 5.51│ 64.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内结构性存│ ---│ 14016.04│ -100.00│
│产 │款到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内票据结算│ 6246.82│ 19197.02│ -67.46│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付材料│ 2182.81│ 1312.35│ 66.33│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内质保金回│ 7175.05│ 12432.52│ -42.29│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内长期融资│ 103.35│ 31.44│ 228.70│
│非流动资产 │租赁款增加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期内长期融资│ 23.93│ 12.00│ 99.47│
│ │租赁款增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建工程│ 86.89│ 302.49│ -71.28│
│ │完工 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内购置宁德│ 9867.67│ 6374.83│ 54.79│
│ │土地使用权 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内计提可弥│ 10454.57│ 6610.55│ 58.15│
│产 │补亏损递延 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内银行贷款│ 66192.50│ 39315.06│ 68.36│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内应付货款│ 16272.75│ 31065.33│ -47.62│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收货款│ 6724.71│ 3171.33│ 112.05│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放上年│ 2982.24│ 4554.23│ -34.52│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内支付了上│ 971.10│ 3299.79│ -70.57│
│ │年度末应交增值税│ │ │ │
│长期应付款 │报告期内融资租赁│ 688.15│ 1698.39│ -59.48│
│ │到期付款 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内公司预提│ 550.90│ 813.46│ -32.28│
│ │产品质量保证金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内计提的房│ 487.10│ 305.12│ 59.65│
│ │产税和城建税增加│ │ │ │
│财务费用 │报告期内有息负债│ 2082.64│ 1154.47│ 80.40│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 1644.42│ 1034.10│ 59.02│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内权益法确│ -903.89│ 161.23│ -660.62│
│ │认对联营企业的投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司购买│ -16.04│ -5.68│ -182.67│
│收益 │结构性存款产生的│ │ │ │
│ │变动损益 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -522.69│ -107.66│ -385.50│
│ │计提坏账准备增加│ │ │ │
│资产处置收益│报告期内资产处置│ 37.31│ 108.36│ -65.57│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内违约金支│ 36.65│ 11.53│ 217.71│
│ │出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内计提可弥│ -3648.76│ -1840.13│ -98.29│
│ │补亏损递延所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ -16648.02│ -20088.00│ 17.12│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司购买│ -11066.06│ -17133.12│ 35.41│
│的现金流量净│结构性存款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内增加有息│ 27577.66│ 19025.96│ 44.95│
│的现金流量净│负债 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内外币折算│ 14.44│ 46.46│ -68.92│
│金及现金等价│差异 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期公司销售回款│ 27054.34│ 17771.06│ 52.24│
│ │和受限保证金高于│ │ │ │
│ │上年同期，以及本│ │ │ │
│ │期结构性存款赎回│ │ │ │
│应收账款 │--- │ 61346.46│ 60039.18│ 2.18│
│合同资产 │--- │ 11760.92│ 12432.52│ -5.40│
│存货 │--- │ 44310.60│ 44454.01│ -0.32│
│长期股权投资│--- │ 5785.12│ 4256.51│ 35.91│
│固定资产 │报告期内部分在建│ 65039.72│ 50533.72│ 28.71│
│ │工程转固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 7.82│ 302.49│ -97.42│
│使用权资产 │--- │ 6276.66│ 7890.59│ -20.45│
│短期借款 │报告期内增加银行│ 66791.52│ 39315.06│ 69.89│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 4771.80│ 3171.33│ 50.47│
│长期借款 │--- │ 8272.69│ 9927.23│ -16.67│
│租赁负债 │--- │ 4720.36│ 6000.81│ -21.34│
│营业收入 │报告期内公司减少│ 46371.99│ 55790.21│ -16.88│
│ │了部分毛利率较低│ │ │ │
│ │订单的承接执行 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 34070.91│ 41753.75│ -18.40│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司加大│ 5944.08│ 4789.65│ 24.10│
│ │市场布局 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3168.56│ 2654.62│ 19.36│
│财务费用 │报告期内有息负债│ 1359.87│ 612.22│ 122.12│
│ │增加致使利息支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期内递延所│ -2426.16│ -832.52│ -191.43│
│ │得税资产增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 9079.77│ 7571.27│ 19.92│
│经营活动产生│--- │ -12872.76│ -11789.80│ -9.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司购买│ -8629.80│ -15207.28│ 43.25│
│的现金流量净│结构性存款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内增加有息│ 24627.15│ 7676.47│ 220.81│
│的现金流量净│负债 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内筹资和投│ 3141.19│ -19290.54│ 116.28│
│价物净增加额│资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18264.83│ 27054.34│ 22612.00│ 17771.06│
│存货 │ 40250.83│ 44310.60│ 49315.20│ 44454.01│
│应收账款 │ 65214.97│ 61346.46│ 55164.67│ 60039.18│
│其他应收款 │ 2045.16│ 1675.33│ 1757.22│ 1698.45│
│流动资产合计 │ 143263.87│ 155280.19│ 169096.26│ 172468.96│
│长期股权投资 │ 5447.34│ 5785.12│ 4022.36│ 4256.51│
│固定资产净额 │ 65141.67│ 65039.72│ 52404.91│ 50533.72│
│无形资产 │ 9867.67│ 9945.49│ 6303.50│ 6374.83│
│非流动资产合计 │ 104285.19│ 103526.58│ 85231.60│ 81587.22│
│资产总计 │ 247549.07│ 258806.77│ 254327.86│ 254056.18│
│流动负债 │ 133214.52│ 141928.59│ 132494.21│ 128135.12│
│非流动负债 │ 15919.54│ 15879.18│ 18866.13│ 19884.11│
│负债合计 │ 149134.06│ 157807.77│ 151360.34│ 148019.24│
│实收资本 │ 14778.39│ 14778.39│ 14778.39│ 14778.39│
│资本公积金 │ 61915.15│ 61633.34│ 61466.89│ 61161.39│
│盈余公积 │ 3261.13│ 3261.13│ 3261.13│ 3261.13│
│未分配利润 │ 18192.32│ 21030.19│ 23156.90│ 26494.29│
│少数股东权益 │ 259.06│ 285.34│ 302.49│ 334.35│
│股东权益合计 │ 98415.00│ 100999.00│ 102967.52│ 106036.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18313.17│ 17687.11│ 21951.31│ 35268.11│
│存货 │ 57155.10│ 57031.37│ 52801.88│ 35982.58│
│应收账款 │ 46817.94│ 39295.06│ 25568.16│ 30393.71│
│其他应收款 │ 1829.18│ 1620.42│ 1614.86│ 1073.83│
│流动资产合计 │ 177705.76│ 165090.13│ 140426.57│ 130848.43│
│长期股权投资 │ 2335.19│ 2095.07│ 2246.81│ 2257.83│
│固定资产净额 │ 39007.90│ 34879.48│ 40252.58│ 38211.48│
│无形资产 │ 6446.32│ 6519.70│ 6593.47│ 6668.29│
│非流动资产合计 │ 74980.24│ 68610.54│ 69697.30│ 68297.80│
│资产总计 │ 252686.00│ 233700.67│ 210123.87│ 199146.23│
│流动负债 │ 128376.56│ 108943.59│ 87372.57│ 76889.74│
│非流动负债 │ 20077.56│ 20418.34│ 18129.67│ 14966.66│
│负债合计 │ 148454.12│ 129361.93│ 105502.24│ 91856.40│
│实收资本 │ 14778.39│ 14778.39│ 14778.39│ 14778.39│
│资本公积金 │ 61580.30│ 61013.16│ 60627.86│ 60155.25│
│盈余公积 │ 3261.13│ 3261.13│ 3261.13│ 3261.13│
│未分配利润 │ 24213.22│ 24873.95│ 23212.32│ 26412.55│
│少数股东权益 │ 389.01│ 404.31│ 2741.95│ 2681.74│
│股东权益合计 │ 104231.88│ 104338.74│ 104621.63│ 107289.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 68832.77│ 46371.99│ 15700.48│ 128022.54│
│营业成本 │ 49318.67│ 34070.91│ 11146.41│ 92461.08│
│营业税金及附加 │ 487.10│ 302.07│ 146.89│ 663.56│
│销售费用 │ 8975.15│ 5944.08│ 2348.91│ 12069.17│
│财务费用 │ 2082.64│ 1359.87│ 661.61│ 1796.60│
│管理费用 │ 5106.69│ 3168.56│ 1483.73│ 6208.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -16.04│ -16.04│ 5.62│ -34.89│
│投资收益 │ -903.89│ -490.94│ -224.00│ 1144.49│
│营业利润 │ -11926.24│ -7823.49│ -4698.38│ -2506.47│
│营业外收入 │ 83.77│ 63.18│ 33.44│ 121.96│
│营业外支出 │ 36.65│ 31.76│ 1.49│ 25.88│
│利润总额 │ -11879.12│ -7792.08│ -4666.44│ -2410.38│
│所得税 │ -3648.76│ -2426.16│ -1296.90│ -3307.87│
│净利润 │ -8230.35│ -5365.91│ -3369.54│ 897.49│
│归属母公司净利润 │ -8154.19│ -5316.32│ -3337.39│ 894.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 88822.49│ 55790.21│ 12385.40│ 81069.16│
│营业成本 │ 66409.32│ 41753.75│ 8423.91│ 44688.61│
│营业税金及附加 │ 305.12│ 217.87│ 84.11│ 460.83│
│销售费用 │ 7906.89│ 4789.65│ 2220.11│ 7966.12│
│财务费用 │ 1154.47│ 612.22│ 239.17│ 682.55│
│管理费用 │ 4252.99│ 2654.62│ 1173.79│ 5079.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5.68│ 5.55│ 27.51│ 20.80│
│投资收益 │ 161.23│ -4.48│ 36.23│ 310.91│
│营业利润 │ -3274.68│ -1535.26│ -3983.82│ 9440.13│
│营业外收入 │ 92.90│ 28.59│ 4.92│ 53.30│
│营业外支出 │ 11.53│ 3.00│ 1.83│ 92.97│
│利润总额 │ -3193.31│ -1509.67│ -3980.73│ 9400.46│
│所得税 │ -1840.13│ -832.52│ -840.72│ 288.43│
│净利润 │ -1353.18│ -677.16│ -3140.01│ 9112.03│
│归属母公司净利润 │ -1386.52│ -725.79│ -3200.23│ 7604.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87140.63│ 61774.21│ 31713.76│ 96590.14│
│经营活动现金流出 │ 103788.65│ 74646.97│ 47416.71│ 120263.92│
│经营活动现金流量净额│ -16648.02│ -12872.76│ -15702.95│ -23673.78│
│投资活动现金流入 │ 28183.30│ 28183.30│ 14085.51│ 46343.40│
│资本性支出 │ 23249.36│ 20813.10│ 5513.54│ 10520.19│
│投资活动现金流出 │ 39249.36│ 36813.10│ 19513.54│ 70995.39│
│投资活动现金流量净额│ -11066.06│ -8629.80│ -5428.04│ -24651.99│
│筹资活动现金流入 │ 65794.07│ 50492.93│ 34965.04│ 48373.61│
│筹资活动现金流出 │ 38216.41│ 25865.77│ 11232.23│ 19862.56│
│筹资活动现金流量净额│ 27577.66│ 24627.15│ 23732.80│ 28511.05│
│汇率变动对现金的影响│ 14.44│ 16.60│ -1.25│ 28.63│
│现金及等价物净增加额│ -121.97│ 3141.19│ 2600.56│ -19786.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56476.74│ 38484.96│ 26855.17│ 76298.62│
│经营活动现金流出 │ 76564.73│ 50274.76│ 29848.54│ 79102.75│
│经营活动现金流量净额│ -20088.00│ -11789.80│ -2993.38│ -2804.14│
│投资活动现金流入 │ 35278.23│ 21158.29│ 6047.26│ 47470.23│
│资本性支出 │ 12231.35│ 7365.57│ 5323.11│ 9394.70│
│投资活动现金流出 │ 52411.35│ 36365.57│ 20323.11│ 64136.70│
│投资活动现金流量净额│ -17133.12│ -15207.28│ -14275.85│ -16666.48│
│筹资活动现金流入 │ 32303.91│ 14617.20│ 6085.37│ 52332.26│
│筹资活动现金流出 │ 13277.95│ 6940.73│ 4995.53│ 17903.53│
│筹资活动现金流量净额│ 19025.96│ 7676.47│ 1089.84│ 34428.73│
│汇率变动对现金的影响│ 46.46│ 30.07│ -2.21│ -2.63│
│现金及等价物净增加额│ -18148.70│ -19290.54│ -16181.59│ 14955.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12385.40│ 9.67│ -3200.23│ -357.75│
│二季报 │ 43404.80│ 33.90│ 2474.44│ 276.61│
│三季报 │ 33032.28│ 25.80│ -660.73│ -73.86│
│四季报 │ 39200.05│ 30.62│ 2281.07│ 255.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12134.73│ 14.97│ 1984.11│ 26.09│
│二季报 │ 22934.32│ 28.29│ 4144.18│ 54.50│
│三季报 │ 22179.12│ 27.36│ 1204.35│ 15.84│
│四季报 │ 23820.99│ 29.38│ 271.92│ 3.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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