财务分析☆ ◇300648 星云股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3498.67│ -8244.88│ -19286.99│ 894.56│ 7604.56│ 5699.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -19286.99│ 905.23│ 7604.56│ 5699.64│
│净利润增长率(%) │ 26.08│ 57.25│ -2230.62│ -88.24│ 33.42│ 1506.25│
│扣非净利润(万) │ -4949.52│ -9744.78│ -20935.10│ -1087.93│ 6187.57│ 5006.36│
│营业总收(未调整:万) │ 85135.57│ 109099.19│ 90670.04│ 128022.54│ 81069.16│ 57485.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 90670.04│ 128022.54│ 81069.16│ 57485.70│
│总营收同比增长率(%) │ 6.23│ 20.33│ -29.18│ 57.92│ 41.02│ 57.24│
│加权净资产收益率(%) │ -3.18│ -10.06│ -20.09│ 0.86│ 7.77│ 10.19│
│资产负债比率(%) │ 49.63│ 63.37│ 64.83│ 58.26│ 46.13│ 50.96│
│净利润现金含量(%) │ -266.39│ -169.58│ 20.53│ -2646.43│ -36.87│ 101.60│
│基本每股收益(元) │ -0.2153│ -0.5579│ -1.3051│ 0.0613│ 0.5182│ 0.4209│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2840│ -0.6594│ -1.4166│ -0.0736│ 0.4216│ 0.3697│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2007│ -0.5579│ -1.3051│ 0.0605│ 0.5146│ 0.4209│
│每股资本公积金(元) │ 6.8922│ 4.0635│ 4.1225│ 4.1386│ 4.0705│ 1.6657│
│每股未分配利润(元) │ -0.2675│ -0.0788│ 0.4791│ 1.7928│ 1.7872│ 1.4801│
│每股净资产(元) │ 7.8143│ 5.2056│ 5.8228│ 7.1525│ 7.0784│ 4.3393│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5348│ 0.9461│ -0.2679│ -1.6019│ -0.1897│ 0.4277│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3498.67│ -885.37│ -402.23│ -8244.88│ -4732.96│ -4054.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4732.96│ -4054.68│
│净利润增长率(%) │ 26.08│ 78.16│ 85.43│ 57.25│ 41.96│ 23.73│
│扣非净利润(万) │ -4949.52│ -1855.28│ -1018.26│ -9744.78│ -5954.42│ -4852.81│
│营业总收(未调整:万) │ 85135.57│ 55691.74│ 22854.11│ 109099.19│ 80141.57│ 56126.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 80141.57│ 56126.67│
│总营收同比增长率(%) │ 6.23│ -0.77│ 21.26│ 20.33│ 16.43│ 21.04│
│加权净资产收益率(%) │ -3.18│ -0.91│ -0.52│ -10.06│ -5.66│ -4.83│
│资产负债比率(%) │ 49.63│ 49.21│ 63.70│ 63.37│ 62.69│ 64.56│
│净利润现金含量(%) │ -266.39│ -974.98│ -1194.88│ -169.58│ -174.18│ -109.36│
│基本每股收益(元) │ -0.2153│ -0.0565│ -0.0272│ -0.5579│ -0.3203│ -0.2744│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2840│ -0.1185│ -0.0689│ -0.6594│ -0.4029│ -0.3284│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2007│ -0.0508│ -0.0272│ -0.5579│ -0.3203│ -0.2744│
│每股资本公积金(元) │ 6.8922│ 6.8922│ 4.0635│ 4.0635│ 4.1461│ 4.1370│
│每股未分配利润(元) │ -0.2675│ -0.1176│ -0.1060│ -0.0788│ 0.1589│ 0.2048│
│每股净资产(元) │ 7.8143│ 7.9649│ 5.1792│ 5.2056│ 5.5259│ 5.5634│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5348│ 0.4953│ 0.3252│ 0.9461│ 0.5578│ 0.3000│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.54│ 0.97│ 1.01│ 1.35│ 1.70│ 1.53│
│速动比率 │ 1.19│ 0.69│ 0.73│ 1.00│ 1.23│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 49.63│ 63.37│ 64.83│ 58.26│ 46.13│ 50.96│
│产权比率 │ 0.99│ 1.73│ 1.85│ 1.40│ 0.88│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.12│ -0.03│ -0.18│ -0.04│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.57│ 1.03│ 0.97│ 0.98│ 0.97│
│速动比率 │ 1.19│ 1.20│ 0.68│ 0.69│ 0.69│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 49.63│ 49.21│ 63.70│ 63.37│ 62.69│ 64.56│
│产权比率 │ 0.99│ 0.97│ 1.76│ 1.73│ 1.68│ 1.82│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.08│ 0.04│ 0.12│ 0.07│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.82│ 1.91│ 1.46│ 2.83│ 2.76│ 2.33│
│存货周转率 │ 1.58│ 1.99│ 1.55│ 2.30│ 1.66│ 1.78│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.84│ 0.57│ 0.84│ 0.78│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 1.75│ 1.57│ 2.89│ 2.80│ 3.64│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.48│ 0.36│ 0.57│ 0.51│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.82│ 1.23│ 0.50│ 1.91│ 1.39│ 0.92│
│存货周转率 │ 1.58│ 0.97│ 0.39│ 1.99│ 1.37│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.38│ 0.19│ 0.84│ 0.60│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 0.94│ 0.38│ 1.75│ 1.28│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.11│ 0.48│ 0.35│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.57│ -10.72│ -22.41│ 0.85│ 7.27│ 9.70│
│销售毛利率 │ 32.61│ 33.04│ 27.69│ 27.78│ 44.88│ 45.77│
│营业利润率 │ -3.53│ -6.61│ -22.41│ -1.96│ 11.64│ 10.82│
│销售净利率 │ -4.12│ -7.67│ -21.43│ 0.70│ 11.24│ 10.40│
│总资产净利率 │ -1.46│ -3.67│ -7.76│ 0.40│ 5.69│ 5.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.57│ -0.64│ -0.53│ -10.72│ -5.80│ -4.93│
│销售毛利率 │ 32.61│ 33.39│ 37.73│ 33.04│ 34.60│ 31.50│
│营业利润率 │ -3.53│ -1.40│ -1.48│ -6.61│ -5.01│ -6.30│
│销售净利率 │ -4.12│ -1.57│ -1.77│ -7.67│ -6.01│ -7.35│
│总资产净利率 │ -1.46│ -0.36│ -0.19│ -3.67│ -2.07│ -1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.23│ 20.33│ -29.18│ 57.92│ 41.02│ 57.24│
│营业利润增长率 │ 25.12│ 64.52│ -710.50│ -126.55│ 51.73│ 13794.89│
│净利润增长率 │ 26.08│ 57.25│ -2230.62│ -88.24│ 33.42│ 1506.25│
│净资产增长率 │ 77.03│ -10.60│ -18.61│ 1.05│ 78.04│ 10.46│
│总资产增长率 │ 28.69│ -14.29│ -4.04│ 27.57│ 64.17│ 31.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.23│ -0.77│ 21.26│ 20.33│ 16.43│ 21.04│
│营业利润增长率 │ 25.12│ 77.98│ 87.58│ 64.52│ 66.36│ 54.82│
│净利润增长率 │ 26.08│ 78.16│ 85.43│ 57.25│ 41.96│ 23.73│
│净资产增长率 │ 77.03│ 80.44│ -0.51│ -10.60│ -5.10│ -4.46│
│总资产增长率 │ 28.69│ 30.11│ 0.40│ -14.29│ -10.63│ -5.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司销售回款良好│ 34627.72│ 13306.04│ 160.24│
│ │以及完成向特定对│ │ │ │
│ │象发行股票收到募│ │ │ │
│ │集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│部分募集资金购买│ 24087.77│ ---│ ---│
│产 │结构性存款 │ │ │ │
│应收票据 │票据结算增加 │ 5596.74│ 3637.26│ 53.87│
│应收款项融资│信用评级为A类的 │ 1105.21│ 4624.60│ -76.10│
│ │票据结算减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付材料│ 3979.71│ 2157.24│ 84.48│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│购买银行理财产品│ 10516.71│ 1308.71│ 703.59│
│长期应收款 │长期应收融资租赁│ 90.05│ 16.10│ 459.38│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│权益法确认对联营│ 2884.58│ 4465.55│ -35.40│
│ │企业的投资损益 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末预付工程│ 3826.21│ 2365.87│ 61.73│
│产 │设备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │签发票据增加 │ 17340.00│ 11478.32│ 51.07│
│合同负债 │报告期末预收货款│ 9424.21│ 4349.35│ 116.68│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│银行贷款和应付融│ 2939.11│ 8810.61│ -66.64│
│非流动负债 │资租赁款到期付款│ │ │ │
│长期借款 │报告期末银行长期│ 14000.00│ 4300.00│ 225.58│
│ │贷款增加 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关的政府│ 855.38│ 1601.94│ -46.60│
│ │补助摊销转入其他│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│资本公积 │向特定对象发行股│ 120118.60│ 60051.41│ 100.03│
│ │票增加资本公积 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期末外币报表│ 43.36│ 3.68│ 1077.67│
│ │折算差额增加 │ │ │ │
│投资收益 │权益法确认对联营│ -1725.86│ -982.86│ -75.60│
│ │企业的投资收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 87.77│ ---│ ---│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ 164.48│ -58.05│ 383.32│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产处置收│ 121.84│ 300.90│ -59.51│
│ │益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到保险│ 80.06│ 120.47│ -33.54│
│ │赔偿 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期支付违约│ 64.34│ 220.95│ -70.88│
│ │金 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品，且│ -37606.63│ -1184.95│ -3073.68│
│的现金流量净│购置固定资产等长│ │ │ │
│额 │期资产同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司完成向特定对│ 46457.69│ -10706.05│ 533.94│
│的现金流量净│象发行股票收到募│ │ │ │
│额 │集资金 │ │ │ │
│汇率变动对现│外币折算差异 │ 101.33│ 35.01│ 189.46│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司销售回款良好│ 42438.58│ 13306.04│ 218.94│
│ │以及完成向特定对│ │ │ │
│ │象发行股票收到募│ │ │ │
│ │集资金 │ │ │ │
│应收款项 │销售回款良好 │ 40394.83│ 49830.01│ -18.93│
│合同资产 │--- │ 8008.49│ 7250.22│ 10.46│
│存货 │--- │ 42842.14│ 33291.40│ 28.69│
│长期股权投资│--- │ 3601.90│ 4465.55│ -19.34│
│固定资产 │计提固定资产累计│ 58631.65│ 59815.72│ -1.98│
│ │折旧 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 6178.61│ 5652.92│ 9.30│
│短期借款 │偿还部分银行贷款│ 56475.55│ 63867.34│ -11.57│
│合同负债 │--- │ 6468.75│ 4349.35│ 48.73│
│长期借款 │--- │ 13210.00│ 4300.00│ 207.21│
│租赁负债 │--- │ 4710.74│ 4343.59│ 8.45│
│营业收入 │--- │ 55691.74│ 56126.67│ -0.77│
│营业成本 │--- │ 37094.47│ 38448.54│ -3.52│
│销售费用 │--- │ 5456.54│ 6178.21│ -11.68│
│管理费用 │--- │ 3712.06│ 3415.57│ 8.68│
│财务费用 │--- │ 1224.15│ 1525.39│ -19.75│
│所得税费用 │本报告期计提的当│ 139.84│ 546.14│ -74.39│
│ │期所得税和递延所│ │ │ │
│ │得税同比减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7543.83│ 8536.20│ -11.63│
│经营活动产生│销售回款良好，且│ 8632.20│ 4434.12│ 94.68│
│的现金流量净│采购付款同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品，且│ -35920.91│ -633.53│ -5569.95│
│的现金流量净│购置固定资产等长│ │ │ │
│额 │期资产同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司完成向特定对│ 56241.37│ -904.01│ 6321.32│
│的现金流量净│象发行股票收到募│ │ │ │
│额 │集资金 │ │ │ │
│现金及现金等│公司销售回款良好│ 29074.65│ 2948.02│ 886.24│
│价物净增加额│以及完成向特定对│ │ │ │
│ │象发行股票收到募│ │ │ │
│ │集资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34627.72│ 13306.04│ 22957.16│ 17771.06│ 35268.11│ 19495.08│
│存货 │ 39474.75│ 33291.40│ 40190.48│ 44454.01│ 35982.58│ 17840.10│
│应收票据及应收账款 │ 49069.86│ 53467.27│ 67337.74│ 79236.20│ 42596.52│ 34874.00│
│合同资产 │ 9336.75│ 7250.22│ 5452.32│ 12432.52│ 6944.62│ 1502.98│
│预付款项 │ 3979.71│ 2157.24│ 839.27│ 1312.35│ 1220.08│ 956.36│
│其他应收款 │ 1378.48│ 1645.87│ 2087.00│ 1698.45│ 1073.83│ 575.15│
│流动资产合计 │ 173721.32│ 117252.58│ 143583.59│ 172468.96│ 130848.43│ 76137.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2884.58│ 4465.55│ 5261.99│ 4256.51│ 2257.83│ 968.71│
│固定资产净额 │ 63630.51│ 59815.72│ 64689.66│ 50533.72│ 38211.48│ 19767.32│
│在建工程 │ ---│ ---│ 364.80│ 302.49│ 10134.86│ 13416.05│
│无形资产 │ 9235.23│ 9493.81│ 9566.04│ 6374.83│ 6668.29│ 6673.65│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 96771.02│ 92931.66│ 101657.73│ 81587.22│ 68297.80│ 45166.59│
│资产总计 │ 270492.34│ 210184.24│ 245241.33│ 254056.18│ 199146.23│ 121303.97│
│应付票据及应付账款 │ 43070.52│ 31282.00│ 38947.75│ 67127.70│ 48008.41│ 30352.59│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9424.21│ 4349.35│ 8201.73│ 3171.33│ 5599.03│ 1036.04│
│流动负债 │ 113170.03│ 121080.17│ 142552.09│ 128135.12│ 76889.74│ 49898.17│
│长期借款 │ 14000.00│ 4300.00│ 6618.15│ 9927.23│ 11404.49│ 11834.05│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 345.55│ 1698.39│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 21074.32│ 12105.06│ 16445.55│ 19884.11│ 14966.66│ 11916.99│
│负债合计 │ 134244.35│ 133185.23│ 158997.64│ 148019.24│ 91856.40│ 61815.16│
│实收资本 │ 17428.14│ 14778.39│ 14778.39│ 14778.39│ 14778.39│ 13540.00│
│资本公积金 │ 120118.60│ 60051.41│ 60924.51│ 61161.39│ 60155.25│ 22553.64│
│盈余公积 │ 3261.13│ 3261.13│ 3261.13│ 3261.13│ 3261.13│ 2620.21│
│未分配利润 │ -4662.58│ -1163.91│ 7080.96│ 26494.29│ 26412.55│ 20040.04│
│少数股东权益 │ 59.35│ 68.32│ 192.10│ 334.35│ 2681.74│ 734.92│
│归属母公司权益 │ 136188.64│ 76930.70│ 86051.59│ 105702.59│ 104608.09│ 58753.89│
│股东权益合计 │ 136247.99│ 76999.01│ 86243.69│ 106036.94│ 107289.83│ 59488.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34627.72│ 42438.58│ 15928.89│ 13306.04│ 15834.42│ 22825.67│
│存货 │ 39474.75│ 42842.14│ 39795.62│ 33291.40│ 36191.95│ 35859.96│
│应收票据及应收账款 │ 49069.86│ 43523.01│ 45329.64│ 53467.27│ 54135.75│ 59954.06│
│合同资产 │ 9336.75│ 8008.49│ 7058.60│ 7250.22│ 7067.60│ 8434.05│
│预付款项 │ 3979.71│ 3762.23│ 2817.73│ 2157.24│ 1580.79│ 563.40│
│其他应收款 │ 1378.48│ 1377.27│ 1270.20│ 1645.87│ 1702.40│ 1982.19│
│流动资产合计 │ 173721.32│ 179001.96│ 118637.46│ 117252.58│ 124300.86│ 134860.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2884.58│ 3601.90│ 3980.48│ 4465.55│ 4658.00│ 4981.71│
│固定资产净额 │ 63630.51│ 58631.65│ 59311.01│ 59815.72│ 60266.75│ 61419.15│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 247.19│
│无形资产 │ 9235.23│ 9322.05│ 9405.62│ 9493.81│ 9575.79│ 9411.50│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 96771.02│ 94473.14│ 92396.34│ 92931.66│ 94883.62│ 97456.96│
│资产总计 │ 270492.34│ 273475.10│ 211033.80│ 210184.24│ 219184.48│ 232317.40│
│应付票据及应付账款 │ 43070.52│ 37590.63│ 31587.58│ 31282.00│ 33219.60│ 36343.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 4.68│
│合同负债 │ 9424.21│ 6468.75│ 7964.47│ 4349.35│ 5646.53│ 5618.64│
│流动负债 │ 113170.03│ 113671.66│ 115366.95│ 121080.17│ 126795.68│ 138609.97│
│长期借款 │ 14000.00│ 13210.00│ 12200.00│ 4300.00│ 3309.08│ 3309.08│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 21074.32│ 20910.58│ 19059.87│ 12105.06│ 10616.52│ 11368.31│
│负债合计 │ 134244.35│ 134582.24│ 134426.82│ 133185.23│ 137412.20│ 149978.28│
│实收资本 │ 17428.14│ 17428.14│ 14778.39│ 14778.39│ 14778.39│ 14778.39│
│资本公积金 │ 120118.60│ 120118.60│ 60051.41│ 60051.41│ 61273.28│ 61137.94│
│盈余公积 │ 3261.13│ 3261.13│ 3261.13│ 3261.13│ 3261.13│ 3261.13│
│未分配利润 │ -4662.58│ -2049.29│ -1566.15│ -1163.91│ 2348.01│ 3026.29│
│少数股东权益 │ 59.35│ 78.96│ 66.88│ 68.32│ 108.98│ 121.67│
│归属母公司权益 │ 136188.64│ 138813.90│ 76540.10│ 76930.70│ 81663.30│ 82217.45│
│股东权益合计 │ 136247.99│ 138892.86│ 76606.98│ 76999.01│ 81772.28│ 82339.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85135.57│ 109099.19│ 90670.04│ 128022.54│ 81069.16│ 57485.70│
│营业总成本 │ 85478.22│ 111899.72│ 107218.51│ 130456.43│ 72719.14│ 50423.67│
│营业税金及附加 │ 585.89│ 897.58│ 554.51│ 663.56│ 460.83│ 377.59│
│销售费用 │ 8395.23│ 12165.54│ 12198.09│ 12069.17│ 7966.12│ 6006.14│
│财务费用 │ 1758.27│ 2930.96│ 2892.90│ 1796.60│ 682.55│ 608.81│
│管理费用 │ 5775.33│ 7091.96│ 7089.40│ 6208.04│ 5079.25│ 4060.09│
│资产减值损失 │ -3294.71│ -3634.44│ -3438.33│ -2381.98│ -1783.63│ -1150.18│
│公允价值变动净收益 │ 87.77│ -159.17│ -56.40│ -34.89│ 20.80│ ---│
│投资收益 │ -1725.86│ -1238.06│ -1129.82│ 1144.49│ 310.91│ -316.35│
│营业利润 │ -3004.16│ -7206.79│ -20314.99│ -2506.47│ 9440.13│ 6221.72│
│营业外收入 │ 80.06│ 139.91│ 283.93│ 121.96│ 53.30│ 65.10│
│营业外支出 │ 64.34│ 264.91│ 59.80│ 25.88│ 92.97│ 79.30│
│利润总额 │ -2988.43│ -7331.79│ -20090.86│ -2410.38│ 9400.46│ 6207.52│
│所得税 │ 519.21│ 1035.86│ -661.75│ -3307.87│
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