财务分析☆ ◇300649 杭州园林 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1658.89│ 934.23│ 1130.69│ 3266.49│ 5030.38│ 6670.59│
│净利润增长率(%) │ -212.40│ -17.38│ -65.39│ -35.06│ -24.59│ 27.49│
│扣非净利润(万) │ -1939.38│ 587.76│ 1823.77│ 2869.10│ 4889.49│ 6511.25│
│营业总收入(万元) │ 15129.35│ 30930.33│ 65669.54│ 74852.33│ 80634.44│ 82800.74│
│总营收同比增长率(%) │ -25.85│ -52.90│ -12.27│ -7.17│ -2.62│ 58.26│
│加权净资产收益率(%) │ -3.11│ 1.73│ 2.11│ 6.83│ 11.77│ 17.47│
│资产负债比率(%) │ 48.66│ 50.40│ 56.58│ 62.37│ 64.98│ 58.02│
│净利润现金含量(%) │ 68.30│ -28.24│ -203.91│ 367.98│ 103.02│ 36.85│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ 0.0700│ 0.0900│ 0.2500│ 0.3900│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1465│ 0.0400│ 0.1400│ 0.2200│ 0.3800│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1253│ 0.0706│ 0.0854│ 0.2467│ 0.3930│ 0.5211│
│每股资本公积金(元) │ 0.9659│ 0.9691│ 0.9673│ 0.9363│ 0.5210│ 0.5210│
│每股未分配利润(元) │ 1.5832│ 1.7685│ 1.7723│ 1.7549│ 1.6676│ 1.4189│
│每股净资产(元) │ 3.8898│ 4.0782│ 4.0659│ 4.0095│ 3.4904│ 3.2024│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0856│ -0.0199│ -0.1741│ 0.9077│ 0.4049│ 0.1921│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1658.89│ -1777.25│ 811.42│ 934.23│ 1475.84│ 1253.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1475.84│ 1253.85│
│净利润增长率(%) │ -212.40│ -241.74│ -22.97│ -17.38│ -61.14│ -59.42│
│扣非净利润(万) │ -1939.38│ -2052.48│ 535.80│ 587.76│ 1148.33│ 927.64│
│营业总收(未调整:万) │ 15129.35│ 10456.53│ 6563.59│ 30930.33│ 20404.60│ 13152.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20404.60│ 13152.76│
│总营收同比增长率(%) │ -25.85│ -20.50│ -7.74│ -52.90│ -60.20│ -64.22│
│加权净资产收益率(%) │ -3.11│ -3.34│ 1.49│ 1.73│ 2.72│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 48.66│ 49.75│ 46.95│ 50.40│ 49.20│ 50.75│
│净利润现金含量(%) │ 68.30│ 91.36│ -196.23│ -28.24│ -261.44│ -280.89│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.1300│ 0.0600│ 0.0700│ 0.1100│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1465│ -0.1600│ 0.0405│ 0.0400│ 0.0867│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1253│ -0.1342│ 0.0613│ 0.0706│ 0.1115│ 0.0947│
│每股资本公积金(元) │ 0.9659│ 0.9659│ 0.9691│ 0.9691│ 0.9692│ 0.9673│
│每股未分配利润(元) │ 1.5832│ 1.5743│ 1.8230│ 1.7685│ 1.8237│ 1.8069│
│每股净资产(元) │ 3.8898│ 3.8808│ 4.1395│ 4.0782│ 4.1193│ 4.1006│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0856│ -0.1226│ -0.1202│ -0.0199│ -0.2914│ -0.2660│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.43│ 1.34│ 1.34│ 1.26│ 1.35│
│速动比率 │ 1.45│ 1.43│ 1.34│ 1.34│ 1.26│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 48.66│ 50.40│ 56.58│ 62.37│ 64.98│ 58.02│
│产权比率 │ 0.95│ 1.02│ 1.30│ 1.66│ 1.86│ 1.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.00│ -0.03│ 0.14│ 0.06│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.41│ 1.50│ 1.43│ 1.47│ 1.45│
│速动比率 │ 1.45│ 1.41│ 1.50│ 1.43│ 1.47│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 48.66│ 49.75│ 46.95│ 50.40│ 49.20│ 50.75│
│产权比率 │ 0.95│ 0.99│ 0.89│ 1.02│ 0.97│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.03│ -0.03│ 0.00│ -0.07│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 1.75│ 3.26│ 3.11│ 2.74│ 3.35│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.10│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.36│ 0.62│ 0.68│ 0.89│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 1.87│ 3.84│ 4.17│ 4.30│ 4.30│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.27│ 0.50│ 0.56│ 0.72│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 0.60│ 0.38│ 1.75│ 1.14│ 0.73│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.09│ 0.36│ 0.24│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 0.64│ 0.40│ 1.87│ 1.24│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.06│ 0.27│ 0.18│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.22│ 1.73│ 2.10│ 6.15│ 11.26│ 16.27│
│销售毛利率 │ 16.20│ 26.55│ 17.16│ 18.75│ 18.41│ 21.73│
│营业利润率 │ -12.07│ 2.79│ 3.95│ 4.80│ 7.23│ 9.01│
│销售净利率 │ -11.59│ 2.84│ 1.72│ 4.36│ 6.24│ 8.06│
│总资产净利率 │ -1.67│ 0.75│ 0.85│ 2.43│ 4.47│ 8.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.22│ -3.46│ 1.48│ 1.73│ 2.71│ 2.31│
│销售毛利率 │ 16.20│ 9.06│ 32.10│ 26.55│ 29.75│ 33.51│
│营业利润率 │ -12.07│ -17.87│ 13.11│ 2.79│ 7.89│ 10.35│
│销售净利率 │ -11.59│ -17.59│ 12.19│ 2.84│ 7.11│ 9.35│
│总资产净利率 │ -1.67│ -1.74│ 0.75│ 0.75│ 1.25│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.85│ -52.90│ -12.27│ -7.17│ -2.62│ 58.26│
│营业利润增长率 │ -213.51│ -66.79│ -27.74│ -38.36│ -21.92│ 25.53│
│净利润增长率 │ -212.40│ -17.38│ -65.39│ -35.06│ -24.59│ 27.49│
│净资产增长率 │ -4.62│ 0.30│ 1.41│ 18.84│ 8.99│ 15.14│
│总资产增长率 │ -7.88│ -11.96│ -12.10│ 10.59│ 30.65│ 85.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.85│ -20.50│ -7.74│ -52.90│ -60.20│ -64.22│
│营业利润增长率 │ -213.51│ -237.27│ -28.24│ -66.79│ -61.21│ -60.73│
│净利润增长率 │ -212.40│ -241.74│ -22.97│ -17.38│ -61.14│ -59.42│
│净资产增长率 │ -4.62│ -4.84│ 1.50│ 0.30│ 1.31│ 0.85│
│总资产增长率 │ -7.88│ -6.12│ -5.13│ -11.96│ -13.14│ -10.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他应付款 │本期收到诉讼退回│ 2964.89│ 1831.04│ 61.92│
│ │的行政罚款1,439.│ │ │ │
│ │82万元 │ │ │ │
│预付账款 │本期公司增资上海│ 462.12│ 258.93│ 78.48│
│ │信志源信息科技有│ │ │ │
│ │限公司预付投资款│ │ │ │
│ │200万元 │ │ │ │
│投资活动产生│本期出售联营企业│ 340.77│ -528.28│ 164.51│
│的现金流量净│颉丸动漫文化传播│ │ │ │
│额 │（上海）有限公司│ │ │ │
│ │5%的股权，收回现│ │ │ │
│ │金500万元 │ │ │ │
│归属于上市公│宏观经济波动影响│ -1658.89│ 1475.84│ -212.40│
│司股东的净利│，营业收入下滑 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到诉讼退回│ -1132.95│ -3858.44│ 70.64│
│的现金流量净│的行政罚款1,439.│ │ │ │
│额 │82万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 10930.87│ 13600.30│ -19.63│
│应收款项 │--- │ 17486.43│ 17433.37│ 0.30│
│合同资产 │--- │ 42462.29│ 46880.16│ -9.42│
│投资性房地产│--- │ 355.60│ 360.56│ -1.38│
│长期股权投资│--- │ 10122.53│ 9946.65│ 1.77│
│固定资产 │--- │ 16082.46│ 16402.89│ -1.95│
│使用权资产 │--- │ 1155.71│ 992.36│ 16.46│
│合同负债 │--- │ 369.83│ 361.69│ 2.25│
│租赁负债 │--- │ 183.88│ 142.59│ 28.96│
│营业收入 │受经济环境影响，│ 10456.53│ 13152.76│ -20.50│
│ │业务承接放缓 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 9509.14│ 8744.84│ 8.74│
│销售费用 │--- │ 161.14│ 164.01│ -1.75│
│管理费用 │--- │ 2126.66│ 2147.67│ -0.98│
│财务费用 │--- │ -135.65│ -143.60│ 5.53│
│所得税费用 │本报告期经营亏损│ -29.54│ 132.12│ -122.36│
│研发投入 │--- │ 767.80│ 837.56│ -8.33│
│经营活动产生│本期收到诉讼退回│ -1623.72│ -3521.96│ 53.90│
│的现金流量净│的行政罚款1,439.│ │ │ │
│额 │82万元；收到惠州│ │ │ │
│ │潼湖项目设计费及│ │ │ │
│ │保证金合计1,121 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购置固定│ -64.18│ -141.44│ 54.62│
│的现金流量净│资产比本期多112.│ │ │ │
│额 │79万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -914.88│ -792.64│ -15.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2602.78│ -4456.05│ 41.59│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 11806.59│ 13600.30│ 15825.42│ 25003.60│ 8572.61│ 7489.93│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 34188.94│
│应收票据及应收账款 │ 18174.79│ 17446.95│ 17998.82│ 22335.13│ 25766.01│ 33204.58│
│合同资产 │ 39620.03│ 46880.16│ 59509.99│ 69332.10│ 68614.89│ ---│
│预付款项 │ 462.12│ 258.93│ 154.62│ 166.17│ 308.07│ 214.00│
│其他应收款 │ 342.24│ 329.20│ 587.14│ 531.46│ 981.16│ 972.37│
│流动资产合计 │ 70405.78│ 78517.17│ 94226.49│ 117368.46│ 104266.34│ 76069.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9695.38│ 9946.65│ 8519.77│ 3084.49│ 2920.17│ 726.25│
│固定资产净额 │ 15986.55│ 16402.89│ 16686.97│ 17502.05│ 18437.49│ 19089.21│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 64.26│ 57.72│ 73.55│ 69.12│ 78.24│ 66.39│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 30160.07│ 30652.78│ 29773.88│ 23703.90│ 23299.36│ 21568.08│
│资产总计 │ 100565.85│ 109169.95│ 124000.37│ 141072.37│ 127565.69│ 97637.89│
│应付票据及应付账款 │ 44594.89│ 48594.84│ 62773.63│ 79858.61│ 76419.28│ 45371.09│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 34.09│ 32.72│ 1640.42│
│合同负债 │ 357.46│ 361.69│ 142.87│ 140.71│ 16.48│ ---│
│流动负债 │ 48721.01│ 54850.24│ 70099.65│ 87698.68│ 82717.00│ 56467.46│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 30.90│ 31.63│ 32.50│ 33.73│ 36.19│ 39.09│
│非流动负债 │ 216.95│ 174.22│ 61.11│ 281.28│ 171.95│ 180.07│
│负债合计 │ 48937.96│ 55024.46│ 70160.77│ 87979.96│ 82888.95│ 56647.53│
│实收资本 │ 13241.66│ 13241.66│ 13241.66│ 13241.66│ 12800.00│ 12800.00│
│资本公积金 │ 12790.11│ 12832.40│ 12808.93│ 12397.93│ 6668.87│ 6668.87│
│盈余公积 │ 4510.66│ 4510.66│ 4321.36│ 4214.54│ 3863.04│ 3360.01│
│未分配利润 │ 20964.69│ 23418.08│ 23467.65│ 23238.27│ 21344.83│ 18161.49│
│少数股东权益 │ 120.76│ 142.69│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 51507.13│ 54002.80│ 53839.60│ 53092.41│ 44676.74│ 40990.36│
│股东权益合计 │ 51627.89│ 54145.49│ 53839.60│ 53092.41│ 44676.74│ 40990.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11806.59│ 10930.87│ 11896.09│ 13600.30│ 10433.47│ 11363.47│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 18174.79│ 17788.43│ 17141.19│ 17446.95│ 18350.50│ 18956.09│
│合同资产 │ 39620.03│ 42462.29│ 42542.62│ 46880.16│ 47851.58│ 49738.75│
│预付款项 │ 462.12│ 248.21│ 514.68│ 258.93│ 602.45│ 331.50│
│其他应收款 │ 342.24│ 361.98│ 640.07│ 329.20│ 560.27│ 503.25│
│流动资产合计 │ 70405.78│ 71791.78│ 72736.28│ 78517.17│ 77823.69│ 80918.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9695.38│ 10122.53│ 10206.13│ 9946.65│ 9700.29│ 9063.03│
│固定资产净额 │ 15986.55│ 16082.46│ 16240.31│ 16402.89│ 16240.04│ 16405.34│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 64.26│ 58.22│ 64.17│ 57.72│ 67.86│ 62.62│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 30160.07│ 30696.20│ 30836.92│ 30652.78│ 29884.01│ 29465.80│
│资产总计 │ 100565.85│ 102487.98│ 103573.20│ 109169.95│ 107707.70│ 110384.27│
│应付票据及应付账款 │ 44594.89│ 46622.10│ 44571.64│ 48594.84│ 48916.72│ 52013.87│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5.15│ 31.31│
│合同负债 │ 357.46│ 369.83│ 357.11│ 361.69│ 242.04│ 194.02│
│流动负债 │ 48721.01│ 50773.52│ 48404.55│ 54850.24│ 52947.26│ 55982.46│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 30.90│ 30.90│ 30.90│ 31.63│ 31.63│ 31.63│
│非流动负债 │ 216.95│ 214.78│ 223.13│ 174.22│ 42.04│ 36.71│
│负债合计 │ 48937.96│ 50988.30│ 48627.68│ 55024.46│ 52989.30│ 56019.17│
│实收资本 │ 13241.66│ 13241.66│ 13241.66│ 13241.66│ 13241.66│ 13241.66│
│资本公积金 │ 12790.11│ 12790.11│ 12832.40│ 12832.40│ 12834.03│ 12808.93│
│盈余公积 │ 4510.66│ 4510.66│ 4599.97│ 4510.66│ 4321.36│ 4321.36│
│未分配利润 │ 20964.69│ 20846.33│ 24140.20│ 23418.08│ 24148.99│ 23927.00│
│少数股东权益 │ 120.76│ 110.92│ 131.29│ 142.69│ 172.35│ 66.15│
│归属母公司权益 │ 51507.13│ 51388.77│ 54814.23│ 54002.80│ 54546.04│ 54298.95│
│股东权益合计 │ 51627.89│ 51499.69│ 54945.52│ 54145.49│ 54718.40│ 54365.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15129.35│ 30930.33│ 65669.54│ 74852.33│ 80634.44│ 82800.74│
│营业总成本 │ 17024.20│ 29363.65│ 62259.68│ 68917.90│ 73543.25│ 73562.51│
│营业税金及附加 │ 227.47│ 405.87│ 387.41│ 463.79│ 341.83│ 456.03│
│销售费用 │ 242.89│ 421.04│ 391.33│ 330.74│ 268.53│ 314.05│
│财务费用 │ -160.29│ -212.54│ -210.33│ -56.46│ 133.56│ 2.36│
│管理费用 │ 2961.58│ 4371.62│ 4327.84│ 4808.31│ 3966.96│ 4246.20│
│资产减值损失 │ -137.20│ -86.13│ 271.61│ -1136.57│ -341.74│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 291.01│ 603.42│ 524.28│ 164.32│ -6.09│ -73.75│
│营业利润 │ -1826.83│ 862.02│ 2595.41│ 3591.55│ 5827.02│ 7463.32│
│营业外收入 │ 0.82│ 2.54│ 1.05│ 16.10│ 0.01│ 0.40│
│营业外支出 │ 0.03│ 9.63│ 1445.82│ 12.96│ 207.82│ 19.66│
│利润总额 │ -1826.03│ 854.93│ 1150.64│ 3594.69│ 5619.21│ 7444.06│
│所得税 │ -72.53│ -23.99│ 19.94│ 328.20│ 588.83│ 773.47│
│净利润 │ -1753.50│ 878.92│ 1130.69│ 3266.49│ 5030.38│ 6670.59│
│归属母公司净利润 │ -1658.89│ 934.23│ 1130.69│ 3266.49│ 5030.38│ 6670.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15129.35│ 10456.53│ 6563.59│ 30930.33│ 20404.60│ 13152.76│
│营业总成本 │ 17024.20│ 12573.01│ 5724.48│ 29363.65│ 19185.12│ 11927.49│
│营业税金及附加 │ 227.47│ 143.92│ 76.87│ 405.87│ 318.03│ 177.01│
│销售费用 │ 242.89│ 161.14│ 80.20│ 421.04│ 254.51│ 164.01│
│财务费用 │ -160.29│ -135.65│ -46.41│ -212.54│ -150.16│ -143.60│
│管理费用 │ 2961.58│ 2126.66│ 830.80│ 4371.62│ 3177.31│ 2147.67│
│资产减值损失 │ -137.20│ -268.16│ 73.78│ -86.13│ -20.56│ 148.25│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 291.01│ 218.16│ 259.48│ 603.42│ 355.42│ 43.26│
│营业利润 │ -1826.83│ -1868.80│ 860.79│ 862.02│ 1609.46│ 1361.42│
│营业外收入 │ 0.82│ 0.26│ 0.62│ 2.54│ 2.32│ 0.81│
│营业外支出 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 9.63│ 1.33│ 0.11│
│利润总额 │ -1826.03│ -1868.57│ 861.40│ 854.93│ 1610.45│ 1362.12│
│所得税 │ -72.53│ -29.54│ 61.37│ -23.99│ 160.25│ 132.12│
│净利润 │ -1753.50│ -1839.02│ 800.02│ 878.92│ 1450.20│ 1230.00│
│归属母公司净利润 │ -1658.89│ -1777.25│ 811.42│ 934.23│ 1475.84│ 1253.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26226.70│ 47711.08│ 87097.55│ 84529.79│ 57901.01│ 47799.52│
│经营活动现金流出 │ 27359.65│ 47974.94│ 89403.14│ 72509.87│ 52718.63│ 45341.15│
│经营活动现金流量净额│ -1132.95│ -263.86│ -2305.59│ 12019.92│ 5182.38│ 2458.36│
│投资活动现金流入 │ 500.38│ 48.15│ 6.73│ 43.16│ 31.85│ 8.66│
│投资活动现金流出 │ 159.61│ 912.11│ 6002.66│ 329.78│ 2414.30│ 1370.04│
│投资活动现金流量净额│ 340.77│ -863.97│ -5995.92│ -286.62│ -2382.45│ -1361.38│
│筹资活动现金流入 │ 72.68│ 198.00│ ---│ 6275.47│ 4000.00
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