财务分析☆ ◇300650 太龙股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2745.91│ 1321.95│ 512.54│ 5456.29│
│净利润增长率(%) │ -46.65│ -65.20│ -78.33│ -55.64│
│扣非净利润(万) │ 2576.29│ 1181.66│ 413.60│ 5174.32│
│营业总收入(万元) │ 182203.57│ 111427.71│ 53636.46│ 323535.33│
│总营收同比增长率(%) │ -24.14│ -24.46│ -36.75│ -34.61│
│加权净资产收益率(%) │ 2.44│ 1.18│ 0.48│ 5.07│
│资产负债比率(%) │ 49.60│ 45.18│ 43.05│ 46.38│
│净利润现金含量(%) │ 779.48│ 854.45│ 2145.05│ 984.20│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0600│ 0.0200│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1180│ 0.0500│ 0.0189│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1258│ 0.0606│ 0.0235│ 0.2499│
│每股资本公积金(元) │ 2.1491│ 2.1415│ 2.2038│ 2.2075│
│每股未分配利润(元) │ 1.9869│ 1.9217│ 1.8846│ 1.8611│
│每股净资产(元) │ 5.4286│ 5.3707│ 5.0860│ 5.0960│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9805│ 0.5174│ 0.5036│ 2.4600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5147.34│ 3798.57│ 2364.77│ 12301.13│
│归母净利(调整后:万) │ 5147.34│ 3798.57│ 2364.77│ 12301.13│
│净利润增长率(%) │ -53.30│ -49.55│ -34.32│ 362.43│
│扣非净利润(万) │ 4828.22│ 3674.99│ 2305.82│ 11469.81│
│营业总收(未调整:万) │ 240197.16│ 147512.68│ 84794.68│ 494756.03│
│营业总收(调整后:万) │ 240197.16│ 147512.68│ 84794.68│ 494756.03│
│总营收同比增长率(%) │ -39.60│ -46.08│ -28.97│ 336.80│
│加权净资产收益率(%) │ 4.74│ 3.47│ 2.15│ 15.53│
│资产负债比率(%) │ 50.54│ 49.68│ 51.70│ 52.33│
│净利润现金含量(%) │ 924.78│ 649.23│ 509.78│ 314.90│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1700│ 0.1800│ 1.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2212│ 0.1700│ 0.1793│ 0.9900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2358│ 0.1740│ 0.1839│ 0.9567│
│每股资本公积金(元) │ 2.2105│ 2.2105│ 4.4508│ 4.4653│
│每股未分配利润(元) │ 1.8469│ 1.7852│ 3.1187│ 2.9348│
│每股净资产(元) │ 5.1286│ 5.0062│ 8.5678│ 8.4886│
│每股经营现金流量(元)│ 2.1806│ 1.1297│ 0.9376│ 3.0128│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.92│ 1.64│ 1.54│
│速动比率 │ 1.24│ 1.30│ 1.11│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 49.60│ 45.18│ 43.05│ 46.38│
│产权比率 │ 1.01│ 0.84│ 0.77│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 23.91│ 16.81│ 16.49│ 67.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.57│ 1.42│ 1.24│
│速动比率 │ 0.65│ 0.56│ 0.81│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 50.54│ 49.68│ 51.70│ 52.33│
│产权比率 │ 1.05│ 1.01│ 1.10│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ 52.37│ 28.79│ 11.85│ 32.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.39│ 4.21│ 1.92│ 9.27│
│存货周转率 │ 3.60│ 2.18│ 1.13│ 4.97│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 0.89│ 0.46│ 2.41│
│固定资产周转率 │ 6.22│ 3.78│ 1.81│ 10.98│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.52│ 0.26│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.73│ 4.27│ 2.34│ 12.40│
│存货周转率 │ 2.88│ 1.75│ 1.20│ 9.32│
│流动资产周转率 │ 1.66│ 1.05│ 0.58│ 4.08│
│固定资产周转率 │ 8.61│ 5.15│ 2.86│ 20.81│
│总资产周转率 │ 1.03│ 0.65│ 0.36│ 2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.32│ 1.13│ 0.46│ 4.90│
│销售毛利率 │ 9.48│ 9.46│ 8.58│ 9.23│
│营业利润率 │ 2.21│ 1.82│ 1.44│ 1.95│
│销售净利率 │ 1.65│ 1.42│ 0.95│ 1.76│
│总资产净利率 │ 1.22│ 0.61│ 0.25│ 2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.60│ 3.48│ 2.15│ 11.27│
│销售毛利率 │ 9.03│ 9.15│ 8.54│ 7.97│
│营业利润率 │ 2.64│ 3.23│ 3.74│ 2.95│
│销售净利率 │ 2.29│ 2.71│ 2.98│ 2.60│
│总资产净利率 │ 2.21│ 1.66│ 1.01│ 5.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.14│ -24.46│ -36.75│ -34.61│
│营业利润增长率 │ -36.40│ -57.36│ -75.70│ -56.80│
│净利润增长率 │ -46.65│ -65.20│ -78.33│ -55.64│
│净资产增长率 │ 6.53│ 5.39│ -0.20│ 1.93│
│总资产增长率 │ 13.54│ 3.25│ -5.99│ -9.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.60│ -46.08│ -28.97│ 336.80│
│营业利润增长率 │ -53.52│ -47.10│ -24.92│ 417.67│
│净利润增长率 │ -53.30│ -49.55│ -34.32│ 362.43│
│净资产增长率 │ 2.58│ 0.13│ 0.93│ 96.63│
│总资产增长率 │ -1.07│ -4.99│ -0.28│ 31.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 450.00│ 181.36│ 148.13│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据回款减少│ 248.79│ 785.30│ -68.32│
│应收款项融资│本期末应收账款保│ 69719.59│ 19475.06│ 257.99│
│ │理的客户余额增加│ │ │ │
│预付款项 │博思达预付货款减│ 1272.06│ 3214.82│ -60.43│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期客户质保金增│ 865.70│ 478.14│ 81.06│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 145.37│ 298.24│ -51.26│
│非流动资产 │应收款减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期有对外投资 │ 50.00│ ---│ ---│
│使用权资产 │持续摊销 │ 600.51│ 1020.98│ -41.18│
│长期待摊费用│本期摊销费用增加│ 523.51│ 247.01│ 111.94│
│应付账款 │本期采购增加，应│ 33666.36│ 14309.27│ 135.28│
│ │付随之增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租款增加 │ 133.23│ 91.82│ 45.09│
│合同负债 │预收货款增加 │ 3256.75│ 1007.44│ 223.27│
│应付职工薪酬│年底计提奖金，年│ 745.23│ 1663.82│ -55.21│
│ │初发放 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付第四期并│ 1420.08│ 16447.21│ -91.37│
│ │购款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 11808.09│ 8937.71│ 32.12│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期借入并购款增│ 28600.24│ 17876.24│ 59.99│
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│美元对人民币汇率│ 3385.16│ 1795.49│ 88.54│
│ │波动致使外币报表│ │ │ │
│ │折算差额 │ │ │ │
│财务费用 │借款增长，利息费│ 1647.51│ 735.53│ 123.99│
│ │用增加 │ │ │ │
│投资收益 │小米金融融资减少│ -113.96│ -979.99│ 88.37│
│资产减值损失│本期存货跌价计提│ -258.70│ -156.70│ -65.09│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置资产所带来的│ 4.71│ -33.72│ 113.96│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到奖励较少│ 26.06│ 325.08│ -91.98│
│营业外支出 │上期存在较大滞纳│ 14.74│ 55.48│ -73.44│
│ │金 │ │ │ │
│经营活动产生│本期使用小米金融│ 21403.71│ 47601.32│ -55.04│
│的现金流量净│减少，使得销售回│ │ │ │
│额 │款减缓 │ │ │ │
│筹资活动产生│博思达上期归还短│ -7816.45│ -44137.60│ 82.29│
│的现金流量净│期借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 10907.12│ 17165.15│ -36.46│
│应收款项 │--- │ 25264.70│ 27618.91│ -8.52│
│合同资产 │--- │ 377.90│ 340.63│ 10.94│
│存货 │--- │ 41306.72│ 51190.45│ -19.31│
│投资性房地产│--- │ 2882.14│ 3070.78│ -6.14│
│固定资产 │--- │ 29265.21│ 29672.16│ -1.37│
│在建工程 │--- │ 1535.17│ 1432.18│ 7.19│
│使用权资产 │--- │ 784.05│ 1020.98│ -23.21│
│短期借款 │--- │ 27606.51│ 33568.68│ -17.76│
│合同负债 │--- │ 716.62│ 1007.44│ -28.87│
│长期借款 │--- │ 30396.24│ 17876.24│ 70.04│
│租赁负债 │--- │ 448.00│ 337.65│ 32.68│
│营业收入 │--- │ 111427.71│ 147512.68│ -24.46│
│营业成本 │--- │ 100891.98│ 134020.52│ -24.72│
│销售费用 │--- │ 2030.62│ 2087.90│ -2.74│
│管理费用 │--- │ 3567.10│ 3402.04│ 4.85│
│财务费用 │借款增长，利息费│ 1006.30│ 508.32│ 97.96│
│ │用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少 │ 467.01│ 773.12│ -39.59│
│研发投入 │--- │ 1452.11│ 2017.88│ -28.04│
│经营活动产生│本期收入下滑导致│ 11295.41│ 24661.41│ -54.20│
│的现金流量净│收款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -15409.13│ -16645.26│ 7.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务资金│ -2172.17│ -21193.86│ 89.75│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收入下滑导致│ -5847.79│ -12514.63│ 53.27│
│价物净增加额│收款减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15117.38│ 10907.12│ 11403.44│ 17165.15│
│存货 │ 40466.40│ 41306.72│ 35736.79│ 51190.45│
│应收账款 │ 21688.48│ 25264.70│ 28294.80│ 27618.91│
│其他应收款 │ 865.70│ 702.21│ 674.24│ 478.14│
│流动资产合计 │ 151366.67│ 128845.88│ 109432.79│ 121580.50│
│长期股权投资 │ 50.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28939.03│ 29265.21│ 29662.24│ 29672.16│
│无形资产 │ 1404.26│ 1426.59│ 1449.62│ 1471.31│
│非流动资产合计 │ 89052.52│ 89787.29│ 89638.37│ 90169.58│
│资产总计 │ 240419.19│ 218633.16│ 199071.16│ 211750.08│
│流动负债 │ 89502.49│ 67204.84│ 66665.22│ 79205.02│
│非流动负债 │ 29743.38│ 31565.21│ 19028.13│ 18995.91│
│负债合计 │ 119245.87│ 98770.06│ 85693.35│ 98200.93│
│实收资本 │ 21829.61│ 21829.61│ 21829.61│ 21829.61│
│资本公积金 │ 46914.30│ 46747.49│ 48109.18│ 48189.28│
│盈余公积 │ 3003.18│ 3003.18│ 3003.18│ 3003.18│
│未分配利润 │ 43372.99│ 41949.02│ 41139.61│ 40627.08│
│少数股东权益 │ 2668.07│ 2621.86│ 2351.40│ 2304.61│
│股东权益合计 │ 121173.32│ 119863.11│ 113377.81│ 113549.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10207.89│ 10562.33│ 33494.93│ 22931.42│
│存货 │ 84684.23│ 86615.66│ 62261.93│ 67004.42│
│应收账款 │ 29187.14│ 26973.87│ 30408.33│ 42207.29│
│其他应收款 │ 1095.66│ 726.02│ 684.50│ 584.95│
│流动资产合计 │ 143867.96│ 134159.44│ 144587.40│ 146436.15│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26528.65│ 28041.08│ 30099.57│ 29261.24│
│无形资产 │ 1386.74│ 1507.92│ 1735.12│ 1757.35│
│非流动资产合计 │ 88168.54│ 88670.38│ 89297.65│ 88098.44│
│资产总计 │ 232036.50│ 222829.82│ 233885.05│ 234534.60│
│流动负债 │ 90901.56│ 85666.42│ 101763.26│ 117986.51│
│非流动负债 │ 26357.24│ 25033.14│ 19144.95│ 4754.25│
│负债合计 │ 117258.80│ 110699.56│ 120908.21│ 122740.76│
│实收资本 │ 21829.61│ 21829.61│ 12857.44│ 12857.44│
│资本公积金 │ 48254.04│ 48254.04│ 57226.21│ 57412.26│
│盈余公积 │ 3003.18│ 3003.18│ 3003.18│ 3003.18│
│未分配利润 │ 40318.12│ 38969.36│ 40099.04│ 37734.27│
│少数股东权益 │ 2821.38│ 2847.39│ 2817.37│ 2652.04│
│股东权益合计 │ 114777.70│ 112130.26│ 112976.84│ 111793.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 182203.57│ 111427.71│ 53636.46│ 323535.33│
│营业成本 │ 164927.42│ 100891.98│ 49036.22│ 293659.86│
│营业税金及附加 │ 392.89│ 245.69│ 115.00│ 569.34│
│销售费用 │ 3290.35│ 2030.62│ 970.27│ 5608.06│
│财务费用 │ 1647.51│ 1006.30│ 742.11│ 1674.17│
│管理费用 │ 5322.55│ 3567.10│ 1455.01│ 7593.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -113.96│ -113.96│ 2.69│ -1448.59│
│营业利润 │ 4025.37│ 2031.88│ 771.38│ 6305.09│
│营业外收入 │ 26.06│ 25.96│ 10.69│ 165.94│
│营业外支出 │ 14.74│ 5.88│ 0.44│ 65.45│
│利润总额 │ 4036.70│ 2051.97│ 781.62│ 6405.57│
│所得税 │ 1028.93│ 467.01│ 274.15│ 719.80│
│净利润 │ 3007.76│ 1584.96│ 507.47│ 5685.77│
│归属母公司净利润 │ 2745.91│ 1321.95│ 512.54│ 5456.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 240197.16│ 147512.68│ 84794.68│ 494756.03│
│营业成本 │ 218513.22│ 134020.52│ 77549.06│ 455299.82│
│营业税金及附加 │ 374.11│ 238.27│ 119.10│ 499.28│
│销售费用 │ 3464.97│ 2087.90│ 1294.58│ 5921.74│
│财务费用 │ 735.53│ 508.32│ 690.82│ 1809.80│
│管理费用 │ 6595.22│ 3402.04│ 1256.09│ 8610.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -979.99│ -626.50│ 17.86│ -1947.03│
│营业利润 │ 6329.23│ 4764.66│ 3173.82│ 14595.92│
│营业外收入 │ 325.08│ 56.22│ 8.66│ 621.06│
│营业外支出 │ 55.48│ 53.85│ 46.19│ 48.50│
│利润总额 │ 6598.84│ 4767.03│ 3136.30│ 15168.48│
│所得税 │ 1089.52│ 773.12│ 606.20│ 2287.34│
│净利润 │ 5509.31│ 3993.91│ 2530.10│ 12881.14│
│归属母公司净利润 │ 5147.34│ 3798.57│ 2364.77│ 12301.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 167316.22│ 96207.72│ 44134.13│ 328752.03│
│经营活动现金流出 │ 145912.52│ 84912.31│ 33139.95│ 275051.12│
│经营活动现金流量净额│ 21403.71│ 11295.41│ 10994.18│ 53700.91│
│投资活动现金流入 │ 4732.24│ 4727.24│ 1684.69│ 7754.29│
│资本性支出 │ 1323.22│ 963.66│ 666.60│ 3930.59│
│投资活动现金流出 │ 21350.11│ 20136.38│ 2638.49│ 24721.95│
│投资活动现金流量净额│ -16617.87│ -15409.13│ -953.80│ -16967.66│
│筹资活动现金流入 │ 38389.62│ 28257.18│ 7673.17│ 40160.37│
│筹资活动现金流出 │ 46206.07│ 30429.35│ 23096.98│ 83891.33│
│筹资活动现金流量净额│ -7816.45│ -2172.17│ -15423.81│ -43730.97│
│汇率变动对现金的影响│ 393.71│ 438.10│ -26.60│ 1263.23│
│现金及等价物净增加额│ -2636.90│ -5847.79│ -5410.03│ -5734.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 272292.96│ 175569.69│ 97605.93│ 499502.44│
│经营活动现金流出 │ 224691.64│ 150908.28│ 85550.87│ 460766.04│
│经营活动现金流量净额│ 47601.32│ 24661.41│ 12055.06│ 38736.40│
│投资活动现金流入 │ 6210.35│ 5779.08│ 1968.01│ 18135.31│
│资本性支出 │ 3261.46│ 2684.34│ 1576.95│ 4960.01│
│投资活动现金流出 │ 23635.41│ 22424.34│ 3116.95│ 40550.01│
│投资活动现金流量净额│ -17425.06│ -16645.26│ -1148.94│ -22414.70│
│筹资活动现金流入 │ 32360.87│ 29022.51│ 24945.71│ 112074.76│
│筹资活动现金流出 │ 76498.47│ 50216.36│ 25361.39│ 115119.12│
│筹资活动现金流量净额│ -44137.60│ -21193.86│ -415.68│ -3044.36│
│汇率变动对现金的影响│ 1377.95│ 663.08│ -79.17│ -354.75│
│现金及等价物净增加额│ -12583.40│ -12514.63│ 10411.27│ 12922.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 84794.68│ 26.21│ 2364.77│ 43.34│
│二季报 │ 62718.01│ 19.39│ 1433.79│ 26.28│
│三季报 │ 92684.48│ 28.65│ 1348.77│ 24.72│
│四季报 │ 83338.17│ 25.76│ 308.95│ 5.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 119384.31│ 24.13│ 3600.64│ 29.27│
│二季报 │ 154198.32│ 31.17│ 3929.32│ 31.94│
│三季报 │ 124126.16│ 25.09│ 3493.31│ 28.40│
│四季报 │ 97047.25│ 19.62│ 1277.86│ 10.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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