财务分析☆ ◇300652 雷迪克 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7619.68│ 14122.70│ 12016.41│ 12037.94│ 10375.27│ 9592.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12016.41│ 12037.94│ 10375.27│ 9592.86│
│净利润增长率(%) │ -44.65│ 17.53│ -0.18│ 16.03│ 8.16│ 61.66│
│扣非净利润(万) │ 6657.38│ 13078.86│ 10777.10│ 10460.39│ 9242.65│ 7617.14│
│营业总收(未调整:万) │ 65740.56│ 104447.15│ 74009.86│ 65188.11│ 64789.64│ 59115.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 74009.86│ 65188.11│ 64789.64│ 59115.87│
│总营收同比增长率(%) │ -18.38│ 41.13│ 13.53│ 0.62│ 9.60│ 35.16│
│加权净资产收益率(%) │ 4.90│ 9.72│ 8.89│ 9.41│ 9.46│ 9.77│
│资产负债比率(%) │ 26.96│ 25.39│ 23.46│ 21.19│ 18.09│ 30.23│
│净利润现金含量(%) │ 99.79│ -41.86│ 43.53│ 92.41│ 87.14│ 41.19│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 1.0600│ 0.9000│ 1.1700│ 1.0700│ 1.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4991│ 0.9800│ 1.0500│ 1.0200│ 0.9500│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5712│ 1.0587│ 1.1711│ 1.1732│ 1.0112│ 1.0196│
│每股资本公积金(元) │ 4.6053│ 4.6053│ 6.2523│ 6.2523│ 6.2523│ 4.9855│
│每股未分配利润(元) │ 5.5877│ 5.1585│ 5.4796│ 4.9260│ 4.2609│ 3.9441│
│每股净资产(元) │ 11.8663│ 11.3958│ 13.5536│ 12.8825│ 12.1093│ 10.4799│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5700│ -0.4432│ 0.5097│ 1.0841│ 0.8811│ 0.4200│
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7619.68│ 4212.15│ 2677.62│ 14122.70│ 13765.78│ 8814.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13765.78│ 8814.69│
│净利润增长率(%) │ -44.65│ -52.21│ -23.36│ 17.53│ 48.02│ 50.04│
│扣非净利润(万) │ 6657.38│ 3954.07│ 2604.49│ 13078.86│ 12183.92│ 7983.46│
│营业总收(未调整:万) │ 65740.56│ 43237.64│ 19883.74│ 104447.15│ 80543.94│ 49646.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 80543.94│ 49646.65│
│总营收同比增长率(%) │ -18.38│ -12.91│ 6.78│ 41.13│ 56.52│ 54.04│
│加权净资产收益率(%) │ 4.90│ 2.73│ 1.75│ 9.72│ 9.46│ 6.14│
│资产负债比率(%) │ 26.96│ 26.56│ 26.52│ 25.39│ 26.39│ 23.10│
│净利润现金含量(%) │ 99.79│ 56.14│ -60.76│ -41.86│ 43.66│ -49.60│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3200│ 0.2000│ 1.0600│ 1.0300│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4991│ 0.3000│ 0.1953│ 0.9800│ 0.9134│ 0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5712│ 0.3158│ 0.2007│ 1.0587│ 1.0320│ 0.6608│
│每股资本公积金(元) │ 4.6053│ 4.6053│ 4.6053│ 4.6053│ 4.5787│ 4.5787│
│每股未分配利润(元) │ 5.5877│ 5.3549│ 5.3592│ 5.1585│ 5.0343│ 4.7605│
│每股净资产(元) │ 11.8663│ 11.6115│ 11.5966│ 11.3958│ 11.3425│ 10.9713│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5700│ 0.1773│ -0.1220│ -0.4432│ 0.4505│ -0.3278│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 2.06│ 2.59│ 3.17│ 3.93│ 3.83│
│速动比率 │ 1.39│ 1.49│ 1.95│ 2.51│ 3.08│ 2.93│
│资产负债比率(%) │ 26.96│ 25.39│ 23.46│ 21.19│ 18.09│ 30.23│
│产权比率 │ 0.39│ 0.36│ 0.31│ 0.27│ 0.22│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ -0.11│ 0.12│ 0.32│ 0.34│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 2.03│ 2.05│ 2.06│ 2.30│ 2.48│
│速动比率 │ 1.39│ 1.44│ 1.48│ 1.49│ 1.73│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 26.96│ 26.56│ 26.52│ 25.39│ 26.39│ 23.10│
│产权比率 │ 0.39│ 0.38│ 0.38│ 0.36│ 0.38│ 0.30│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.04│ -0.03│ -0.11│ 0.11│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.89│ 4.79│ 4.67│ 4.85│ 5.07│ 5.32│
│存货周转率 │ 1.32│ 2.55│ 2.02│ 1.93│ 1.90│ 2.06│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.96│ 0.67│ 0.60│ 0.61│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 2.37│ 2.13│ 2.63│ 3.02│ 2.80│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.53│ 0.42│ 0.41│ 0.44│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.89│ 1.72│ 0.86│ 4.79│ 3.75│ 2.34│
│存货周转率 │ 1.32│ 0.96│ 0.45│ 2.55│ 1.95│ 1.26│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.39│ 0.18│ 0.96│ 0.67│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 0.93│ 0.43│ 2.37│ 1.91│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.09│ 0.53│ 0.40│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.81│ 9.29│ 8.64│ 9.11│ 8.35│ 9.51│
│销售毛利率 │ 30.45│ 29.91│ 31.61│ 32.02│ 29.47│ 30.89│
│营业利润率 │ 13.60│ 15.30│ 18.64│ 19.87│ 18.23│ 19.10│
│销售净利率 │ 12.31│ 13.60│ 16.24│ 18.47│ 16.01│ 16.23│
│总资产净利率 │ 3.67│ 7.14│ 6.84│ 7.54│ 7.00│ 7.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.81│ 2.72│ 1.73│ 9.29│ 9.10│ 6.02│
│销售毛利率 │ 30.45│ 29.16│ 29.28│ 29.91│ 28.21│ 30.48│
│营业利润率 │ 13.60│ 11.57│ 15.03│ 15.30│ 19.46│ 20.33│
│销售净利率 │ 12.31│ 10.37│ 13.66│ 13.60│ 17.20│ 17.75│
│总资产净利率 │ 3.67│ 2.06│ 1.25│ 7.14│ 6.93│ 4.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.38│ 41.13│ 13.53│ 0.62│ 9.60│ 35.16│
│营业利润增长率 │ -42.97│ 15.81│ 6.52│ 9.67│ 4.60│ 66.34│
│净利润增长率 │ -44.65│ 17.53│ -0.18│ 16.03│ 8.16│ 61.66│
│净资产增长率 │ 4.13│ 9.30│ 5.21│ 6.39│ 23.20│ 5.10│
│总资产增长率 │ 6.47│ 16.35│ 9.57│ 10.57│ 4.94│ 11.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.38│ -12.91│ 6.78│ 41.13│ 56.52│ 54.04│
│营业利润增长率 │ -42.97│ -50.45│ -26.69│ 15.81│ 46.42│ 45.93│
│净利润增长率 │ -44.65│ -52.21│ -23.36│ 17.53│ 48.02│ 50.04│
│净资产增长率 │ 4.13│ 1.89│ 1.76│ 9.30│ 8.79│ 5.23│
│总资产增长率 │ 6.47│ 3.60│ 3.27│ 16.35│ 17.57│ 4.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财产品│ 14202.61│ 33677.04│ -57.83│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 33836.32│ 4040.76│ 737.37│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期以银行承兑形│ 3902.71│ 6213.43│ -37.19│
│ │式收到货款减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 4115.20│ 1565.89│ 162.80│
│其他应收款 │本期保证金减少 │ 306.53│ 509.14│ -39.79│
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 4282.33│ 2771.18│ 54.53│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行借款│ 19612.88│ 11013.88│ 78.07│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 2211.68│ 1266.61│ 74.61│
│其他应付款 │本期保证金增加 │ 475.13│ 197.08│ 141.09│
│长期借款 │本期归还到期贷款│ 2.00│ 3.00│ -33.33│
│租赁负债 │本期支付到期租金│ 450.15│ 646.53│ -30.37│
│递延收益 │本期收到资产类政│ 1545.73│ 673.71│ 129.44│
│ │府项目补助增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期员工薪资增加│ 1969.46│ 992.50│ 98.43│
│ │及市场推广扩大 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 3770.96│ 2754.61│ 36.90│
│财务费用 │本期利息收入和汇│ 943.23│ -604.36│ 256.07│
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助和增值税│ 604.15│ 1292.83│ -53.27│
│ │加计扣除减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益和联│ 642.90│ 11.85│ 5326.84│
│ │营企业投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│理财到期结转至投│ 295.55│ 697.84│ -57.65│
│收益 │资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回应收坏账│ 331.61│ -228.61│ 245.05│
│ │减值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1028.01│ -638.06│ -61.11│
│ │变动 │ │ │ │
│资产处置收益│出售固定资产 │ 4.32│ -69.70│ 106.20│
│营业外收入 │收到的其他罚款增│ 19.59│ 8.72│ 124.54│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期税收滞纳金│ 12.50│ 27.19│ -54.01│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少 │ 852.88│ 1799.76│ -52.61│
│购买商品、接│本期货款结算方式│ 29597.04│ 50153.85│ -40.99│
│受劳务支付的│优化，票据结算增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付其他往来│ 3241.56│ 4872.84│ -33.48│
│营活动有关的│款及保证金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期到期赎回的理│ 38194.91│ 70570.95│ -45.88│
│的现金 │财产品减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期到期赎回的理│ 197.27│ 415.17│ -52.48│
│收到的现金 │财产品减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 9.13│ 262.59│ -96.52│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期银行借款增加│ 19630.16│ 12010.00│ 63.45│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还到期借款│ 11032.74│ 1001.00│ 1002.17│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期外币汇率变动│ -540.36│ 73.96│ -830.57│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期到期赎回的理│ -16924.56│ -49.75│ -33918.98│
│价物净增加额│财产品减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买的理财产│ 10926.35│ 33677.04│ -67.56│
│ │品尚未赎回 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 23889.22│ 26278.74│ -9.09│
│存货 │--- │ 33796.83│ 30081.59│ 12.35│
│长期股权投资│--- │ 20733.27│ 20696.53│ 0.18│
│固定资产 │--- │ 46745.84│ 46339.33│ 0.88│
│在建工程 │--- │ 14978.03│ 16338.78│ -8.33│
│使用权资产 │--- │ 754.91│ 901.97│ -16.30│
│短期借款 │--- │ 19612.88│ 11013.88│ 78.07│
│合同负债 │--- │ 2383.17│ 1266.61│ 88.15│
│长期借款 │--- │ 2.00│ 3.00│ -33.33│
│租赁负债 │--- │ 514.81│ 646.53│ -20.37│
│营业收入 │--- │ 43237.64│ 49646.65│ -12.91│
│营业成本 │--- │ 30631.40│ 34516.11│ -11.25│
│销售费用 │报告期员工薪资增│ 1364.86│ 791.12│ 72.52│
│ │加及市场推广扩大│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3045.86│ 2987.91│ 1.94│
│财务费用 │报告期汇兑损失增│ 714.93│ -434.99│ 264.36│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润下滑导致应纳│ 526.98│ 1281.72│ -58.88│
│ │税所得额减少 │ │ │ │
│研发投入 │报告期加大研发投│ 2363.58│ 1663.77│ 42.06│
│ │入和合并范围变更│ │ │ │
│经营活动产生│报告期变更付款方│ 2364.77│ -4372.09│ 154.09│
│的现金流量净│式和比例 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买的理财│ -24568.84│ 5171.13│ -575.12│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还债务支│ 2913.15│ 7213.13│ -59.61│
│的现金流量净│付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期投资活动产│ -19749.77│ 8107.59│ -343.60│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14202.61│ 33677.04│ 28263.47│ 35042.15│ 34044.30│ 30786.12│
│存货 │ 39034.42│ 30081.59│ 27320.77│ 22885.91│ 23079.76│ 25128.97│
│应收票据及应收账款 │ 19883.28│ 26953.85│ 17369.45│ 14839.90│ 12909.20│ 13168.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4115.20│ 1565.89│ 1840.01│ 829.90│ 1478.39│ 1381.25│
│其他应收款 │ 306.53│ 509.14│ 409.08│ 411.83│ 434.12│ 668.69│
│流动资产合计 │ 120915.27│ 108156.02│ 110489.86│ 110797.03│ 106083.46│ 106658.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21035.57│ 20696.53│ 1541.07│ 2305.48│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47816.89│ 46339.33│ 41823.77│ 27683.24│ 21829.90│ 21125.92│
│在建工程 │ 13389.89│ 16338.78│ 11021.03│ 14629.52│ 7533.12│ 3287.60│
│无形资产 │ 5944.67│ 5919.42│ 5383.71│ 5500.77│ 5648.40│ 5795.43│
│商誉 │ 4521.09│ 4521.09│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 106759.78│ 105676.26│ 73299.21│ 56935.51│ 45608.33│ 37896.76│
│资产总计 │ 227675.05│ 213832.28│ 183789.07│ 167732.54│ 151691.79│ 144555.09│
│应付票据及应付账款 │ 32289.16│ 35552.21│ 36915.15│ 30617.73│ 21895.23│ 22526.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2211.68│ 1266.61│ 1298.38│ 740.72│ 1112.22│ 1107.96│
│流动负债 │ 59063.90│ 52571.89│ 42698.58│ 34988.56│ 26972.44│ 27837.32│
│长期借款 │ 2.00│ 3.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2315.96│ 1712.66│ 418.82│ 558.70│ 467.68│ 15860.58│
│负债合计 │ 61379.87│ 54284.55│ 43117.40│ 35547.25│ 27440.13│ 43697.90│
│实收资本 │ 13339.06│ 13339.06│ 10260.81│ 10260.81│ 10260.81│ 9408.20│
│资本公积金 │ 61430.12│ 61430.12│ 64153.44│ 64153.44│ 64153.44│ 46904.19│
│盈余公积 │ 8991.31│ 8431.58│ 8431.58│ 7226.18│ 6117.28│ 5177.62│
│未分配利润 │ 74535.08│ 68809.03│ 56225.45│ 50544.85│ 43720.14│ 37107.08│
│少数股东权益 │ 8010.45│ 7537.94│ 1600.39│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 158284.73│ 152009.79│ 139071.29│ 132185.28│ 124251.67│ 100857.19│
│股东权益合计 │ 166295.18│ 159547.73│ 140671.67│ 132185.28│ 124251.67│ 100857.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14202.61│ 10926.35│ 34481.74│ 33677.04│ 31273.68│ 35664.34│
│存货 │ 39034.42│ 33796.83│ 31779.89│ 30081.59│ 32048.52│ 27289.95│
│应收票据及应收账款 │ 19883.28│ 26975.12│ 21593.54│ 26953.85│ 27320.77│ 25357.89│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4115.20│ 3399.54│ 1682.81│ 1565.89│ 4620.89│ 1673.42│
│其他应收款 │ 306.53│ 499.66│ 1009.00│ 509.14│ 1135.15│ 1107.08│
│流动资产合计 │ 120915.27│ 114762.86│ 114332.27│ 108156.02│ 128295.85│ 109488.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21035.57│ 20733.27│ 20779.35│ 20696.53│ 5550.18│ 1539.24│
│固定资产净额 │ 47816.89│ 46745.84│ 45758.27│ 46339.33│ 42697.32│ 41838.84│
│在建工程 │ 13389.89│ 14978.03│ 17264.60│ 16338.78│ 8885.42│ 9456.68│
│无形资产 │ 5944.67│ 5935.05│ 5929.48│ 5919.42│ 5903.03│ 5329.26│
│商誉 │ 4521.09│ 4521.09│ 4521.09│ 4521.09│ 4325.30│ ---│
│非流动资产合计 │ 106759.78│ 106775.64│ 106497.09│ 105676.26│ 87793.32│ 82907.43│
│资产总计 │ 227675.05│ 221538.50│ 220829.36│ 213832.28│ 216089.16│ 192395.55│
│应付票据及应付账款 │ 32289.16│ 29259.53│ 33632.55│ 35552.21│ 34166.61│ 29842.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2211.68│ 2383.17│ 1789.51│ 1266.61│ 4782.63│ 2144.65│
│流动负债 │ 59063.90│ 56402.34│ 55869.04│ 52571.89│ 55724.41│ 44066.92│
│长期借款 │ 2.00│ 2.00│ 2.00│ 3.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 24.86│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2315.96│ 2438.81│ 2695.49│ 1712.66│ 1305.16│ 381.76│
│负债合计 │ 61379.87│ 58841.16│ 58564.53│ 54284.55│ 57029.57│ 44448.68│
│实收资本 │ 13339.06│ 13339.06│ 13339.06│ 13339.06│ 13339.06│ 13339.06│
│资本公积金 │ 61430.12│ 61430.12│ 61430.12│ 61430.12│ 61075.19│ 61075.19│
│盈余公积 │ 8991.31│ 8689.40│ 8431.58│ 8431.58│ 9731.34│ 8431.58│
│未分配利润 │ 74535.08│ 71429.45│ 71486.65│ 68809.03│ 67152.35│ 63501.03│
│少数股东权益 │ 8010.45│ 7810.65│ 7577.42│ 7537.94│ 7761.65│ 1600.00│
│归属母公司权益 │ 158284.73│ 154886.69│ 154687.41│ 152009.79│ 151297.95│ 146346.86│
│股东权益合计 │ 166295.18│ 162697.34│ 162264.83│ 159547.73│ 159059.59│ 147946.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65740.56│ 104447.15│ 74009.86│ 65188.11│ 64789.64│ 59115.87│
│营业总成本 │ 57653.41│ 86678.20│ 60932.55│ 52789.72│ 54077.95│ 50078.22│
│营业税金及附加 │ 548.51│ 831.69│ 673.99│ 582.83│ 486.94│ 354.15│
│销售费用 │ 1969.46│ 2057.35│ 1576.96│ 1443.93│ 1459.45│ 911.53│
│财务费用 │ 943.23│ -402.27│ -871.92│ -889.33│ -806.61│ 1013.69│
│管理费用 │ 4701.07│ 6354.62│ 5571.74│ 4565.41│ 4383.73│ 4260.57│
│资产减值损失 │ -1028.01│ -3122.12│ -888.05│ -1110.47│ -406.24│ -352.47│
│公允价值变动净收益 │ 295.55│ 364.96│ 1010.24│ 1446.68│ 952.62│ 1078.41│
│投资收益 │ 642.90│ 215.64│ 97.97│ 56.10│ 243.84│ 967.79│
│营业利润 │ 8937.68│ 15980.66│ 13798.85│ 12954.67│ 11812.45│ 11292.79│
│营业外收入 │ 19.59│ 4.98│ 19.91│ 172.76│ 183.79│ 162.20│
│营业外支出 │ 12.50│ 103.41│ 44.88│ 29.11│ 2.65│ 16.26│
│利润总额 │ 8944.77│ 15882.23│ 13773.89│ 13098.31│ 11993.59│ 11438.74│
│所得税 │ 852.88│ 1681.18│ 1757.09│ 1060.37│ 1618.32│ 1845.87│
│净利润 │ 8091.89│ 14201.05│ 12016.80│ 12037.94│ 10375.27│ 9592.86│
│归属母公司净利润 │ 7619.68│ 14122.70│ 12016.41│ 12037.94│ 10375.27│ 9592.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65740.56│ 43237.64│ 19883.74│ 104447.15│ 80543.94│ 49646.65│
│营业总成本 │ 57653.41│ 38497.69│ 17290.64│ 86678.20│ 65938.19│ 39877.31│
│营业税金及附加 │ 548.51│ 377.07│ 252.36│ 831.69│ 582.24│ 353.38│
│销售费用 │ 1969.46│ 1364.86│ 215.25│ 2057.35│ 992.50│ 791.12│
│财务费用 │ 943.23│ 714.93│ 257.20│ -402.27│ -604.36│ -434.99│
│管理费用 │ 4701.07│ 3045.86│ 1383.30│ 6354.62│ 4388.69│ 2987.91│
│资产减值损失 │ -1028.01│ -498.49│ -37.62│ -3122.12│ -638.06│ -384.11│
│公允价值变动净收益 │ 295.55│ 99.81│ 42.83│ 364.96│ 697.84│ 540.35│
│投资收益 │ 642.90│ 176.19│ 93.67│ 215.64│ 11.85│ -1.83│
│营业利润 │ 8937.68│ 5002.09│ 2988.93│ 15980.66│ 15671.88│ 10094.05│
│营业外收入 │ 19.59│ 22.49│ 12.28│ 4.98│ 8.72│ 6.38│
│营业外支出 │ 12.50│ 13.04│ 4.63│ 103.41│ 27.19│ 4.40│
│利润总额 │ 8944.77│ 5011.54│ 2996.57│ 15882.23│ 15653.41│ 10096.03│
│所得税 │ 852.88│ 526.98│ 279.78│ 1681.18│ 1799.76│ 1281.72│
│净利润 │ 8091.89│ 4484.56│ 2716.80│ 14201.05│ 13853.66│ 8814.31│
│归属母公司净利润 │ 7619.68│ 4212.15│ 2677.62│ 14122.70│ 13765.78│ 8814.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55375.73│ 71285.48│ 65222.60│ 62413.53│ 64388.20│ 54059.20│
│经营活动现金流出 │ 47771.98│ 77197.17│ 59992.23│ 51289.50│ 55347.02│ 50108.03│
│经营活动现金流量净额│ 7603.75│ -5911.69│ 5230.37│ 11124.03│ 9041.18│ 3951.16│
│投资活动现金流入 │ 38401.31│ 153751.87│ 98547.28│ 106470.36│ 136265.85│ 220064.19│
│投资活动现金流出 │ 70607.68│ 151068.24│ 106166.22│ 108807.64│ 139997.05│ 213857.94│
│投资活动现金流量净额│ -32206.37│ 2683.63│ -7618.94│ -2337.28│ -3731.20│ 6206.25│
│筹资活动现金流入 │ 26187.53│ 20097.24│ 7330.45│ 1001.43│ 7494.83│ 4359.76│
│筹资活动现金流出 │ 17969.10│ 3969.95│ 15094.05│ 9479.33│ 9697.86│ 10094.01│
│筹资活动现金流量净额│ 8218.43│ 16127.29│ -7763.60│ -8477.90│ -2203.02│ -5734.25│
│汇率变动对现金的影响│ -540.36│ -13.89│ 347.15│ 583.87│ 741.79│ -183.72│
│现金及等价物净增加额│ -16924.56│ 12885.34│ -9805.01│ 892.71│ 3848.75│ 4239.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55375.73│ 33144.56│ 16884.63│ 71285.48│ 74774.94│ 35304.16│
│经营活动现金流出 │ 47771.98│ 30779.79│ 18511.66│ 77197.17│ 68765.21│ 39676.25│
│经营活动现金流量净额│ 7603.75│ 2364.77│ -1627.03│ -5911.69│ 6009.73│ -4372.09│
│投资活动现金流入 │ 38401.31│ 20406.24│ 16901.25│ 153751.87│ 71248.71│ 67460.78│
│投资活动现金流出 │ 70607.68│ 44975.08│ 27002.41│ 151068.24│ 86385.38│ 62289.66│
│投资活动现金流量净额│ -32206.37│ -24568.84│ -10101.16│ 2683.63│ -15136.67│ 5171.13│
│筹资活动现金流入 │ 26187.53│ 19609.30│ 9999.00│ 20097.24│ 18618.23│ 13071.38│
│筹资活动现金流出 │ 17969.10│ 16696.15│ 4422.67│ 3969.95│ 9615.00│ 5858.25│
│筹资活动现金流量净额│ 8218.43│ 2913.15│ 5576.33│ 16127.29│ 9003.23│ 7213.13│
│汇率变动对现金的影响│ -540.36│ -458.85│ -201.64│ -13.89│ 73.96│ 95.43│
│现金及等价物净增加额│ -16924.56│ -19749.77│ -6353.51│ 12885.34│ -49.75│ 8107.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 18621.30│ 17.83│ 3493.91│ 24.74│
│二季报 │ 31025.35│ 29.70│ 5320.78│ 37.68│
│三季报 │ 30897.29│ 29.58│ 4951.09│ 35.06│
│四季报 │ 23903.22│ 22.89│ 356.92│ 2.53│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 15071.99│ 20.36│ 3289.23│ 27.37│
│二季报 │ 17157.15│ 23.18│ 2585.82│ 21.52│
│三季报 │ 19229.05│ 25.98│ 3425.07│ 28.50│
│四季报 │ 22551.68│ 30.47│ 2716.29│ 22.60│
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