财务分析☆ ◇300652 雷迪克 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9296.49│ 5366.35│ 1678.43│ 10375.27│
│净利润增长率(%) │ 4.02│ 1.69│ -19.75│ 8.16│
│扣非净利润(万) │ 8272.69│ 4736.82│ 1401.03│ 9242.65│
│营业总收入(万元) │ 46259.31│ 28682.41│ 12798.38│ 64789.64│
│总营收同比增长率(%) │ -8.51│ -11.57│ -14.95│ 9.60│
│加权净资产收益率(%) │ 7.21│ 4.23│ 1.34│ 9.46│
│资产负债比率(%) │ 18.24│ 18.04│ 17.74│ 18.09│
│净利润现金含量(%) │ 100.97│ 92.80│ 234.57│ 87.14│
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.5200│ 0.1600│ 1.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8062│ 0.4600│ 0.1365│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9060│ 0.5230│ 0.1636│ 1.0112│
│每股资本公积金(元) │ 6.2523│ 6.2523│ 6.2523│ 6.2523│
│每股未分配利润(元) │ 4.7669│ 4.3839│ 4.4501│ 4.2609│
│每股净资产(元) │ 12.6154│ 12.2323│ 12.2986│ 12.1093│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9148│ 0.4853│ 0.3837│ 0.8811│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8937.56│ 5276.97│ 2091.56│ 9592.86│
│归母净利(调整后:万) │ 8937.56│ 5276.97│ 2091.56│ 9592.86│
│净利润增长率(%) │ 42.77│ 57.27│ 72.07│ 61.66│
│扣非净利润(万) │ 7959.86│ 4688.09│ 1994.57│ 7617.14│
│营业总收(未调整:万) │ 50564.24│ 32435.58│ 15048.52│ 59115.87│
│营业总收(调整后:万) │ 50564.24│ 32435.58│ 15048.52│ 59115.87│
│总营收同比增长率(%) │ 21.86│ 29.19│ 31.91│ 35.16│
│加权净资产收益率(%) │ 8.49│ 5.10│ 2.05│ 9.77│
│资产负债比率(%) │ 17.22│ 30.03│ 29.11│ 30.23│
│净利润现金含量(%) │ 69.05│ 34.71│ 10.06│ 41.19│
│基本每股收益(元) │ 0.9500│ 0.5600│ 0.2200│ 1.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7758│ 0.5000│ 0.2120│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8710│ 0.5609│ 0.2223│ 1.0196│
│每股资本公积金(元) │ 6.2365│ 4.9860│ 4.9859│ 4.9855│
│每股未分配利润(元) │ 4.2123│ 4.2049│ 4.1663│ 3.9441│
│每股净资产(元) │ 11.9535│ 10.7411│ 10.7025│ 10.4799│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6015│ 0.1947│ 0.0224│ 0.4200│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.88│ 3.93│ 4.01│ 3.93│
│速动比率 │ 3.04│ 3.08│ 3.14│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 18.24│ 18.04│ 17.74│ 18.09│
│产权比率 │ 0.22│ 0.22│ 0.22│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 33.24│ 18.36│ 14.74│ 33.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.29│ 3.82│ 4.02│ 3.83│
│速动比率 │ 3.38│ 2.91│ 3.02│ 2.93│
│资产负债比率(%) │ 17.22│ 30.03│ 29.11│ 30.23│
│产权比率 │ 0.21│ 0.43│ 0.41│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 24.72│ 6.53│ 0.80│ 14.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.66│ 2.26│ 1.09│ 5.07│
│存货周转率 │ 1.37│ 0.89│ 0.41│ 1.90│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.27│ 0.12│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 1.32│ 0.58│ 3.02│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.08│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.67│ 2.35│ 1.20│ 5.32│
│存货周转率 │ 1.51│ 0.91│ 0.42│ 2.06│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.14│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 2.46│ 1.57│ 0.72│ 2.80│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.10│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.18│ 4.28│ 1.33│ 8.35│
│销售毛利率 │ 30.87│ 28.45│ 26.17│ 29.47│
│营业利润率 │ 22.40│ 20.89│ 14.63│ 18.23│
│销售净利率 │ 20.10│ 18.71│ 13.11│ 16.01│
│总资产净利率 │ 6.00│ 3.52│ 1.10│ 7.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.29│ 5.11│ 2.03│ 9.51│
│销售毛利率 │ 29.12│ 28.75│ 28.42│ 30.89│
│营业利润率 │ 19.82│ 18.76│ 15.70│ 19.10│
│销售净利率 │ 17.68│ 16.27│ 13.90│ 16.23│
│总资产净利率 │ 6.11│ 3.61│ 1.44│ 7.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.51│ -11.57│ -14.95│ 9.60│
│营业利润增长率 │ 3.40│ -1.51│ -20.75│ 4.60│
│净利润增长率 │ 4.02│ 1.69│ -19.75│ 8.16│
│净资产增长率 │ 4.18│ 1.02│ 1.56│ 23.20│
│总资产增长率 │ 4.37│ 0.95│ 1.13│ 4.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.86│ 29.19│ 31.91│ 35.16│
│营业利润增长率 │ 37.99│ 54.71│ 37.23│ 66.34│
│净利润增长率 │ 42.77│ 57.27│ 72.07│ 61.66│
│净资产增长率 │ 21.61│ 2.44│ 2.08│ 5.10│
│总资产增长率 │ 2.50│ 2.15│ 0.47│ 11.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期货币资金减│ 22174.67│ 34044.30│ -34.87│
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期购买理财产│ 46829.44│ 33163.96│ 41.21│
│产 │品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期收到财务公│ 102.30│ 435.48│ -76.51│
│ │司的承兑汇票减少│ │ │ │
│应收款项融资│报告期承兑收到货│ 818.75│ 359.78│ 127.57│
│项 │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期往来款增加│ 721.67│ 434.12│ 66.24│
│其他流动资产│报告期期末增值税│ 864.68│ 613.95│ 40.84│
│ │留底税额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期对外投资增│ 1500.00│ 0.00│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期子公司增加│ 158.66│ 107.12│ 48.12│
│ │了绿化工程等 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期递延所得税│ 513.32│ 363.78│ 41.11│
│产 │资与递延所得税负│ │ │ │
│ │债未抵消 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期子公司工程│ 8740.40│ 6621.11│ 32.01│
│产 │及设备的预付款投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收款增加│ 1542.68│ 1112.22│ 38.70│
│其他流动负债│报告期已背书未到│ 90.66│ 476.85│ -80.99│
│ │期且未终止确认的│ │ │ │
│ │应收票据减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期递延所得税│ 125.38│ 2.62│ 4678.25│
│债 │资与递延所得税负│ │ │ │
│ │债未抵消 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇兑损益增│ -1042.92│ -718.80│ -45.09│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期银行理财产│ 0.17│ 333.24│ -99.95│
│ │品收益减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期非流动资产│ 0.57│ 19.83│ -97.15│
│ │处置减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期政府补助减│ 136.66│ 225.79│ -39.47│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期捐赠支出增│ 28.19│ 2.33│ 1107.33│
│ │加 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期收到退税款│ 530.40│ 969.32│ -45.28│
│还 │比去年同期减少 │ │ │ │
│收到的其他与│报告期收回往来款│ 6468.57│ 830.36│ 679.01│
│经营活动有关│等增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│报告期购买商品接│ 13154.80│ 25146.08│ -47.69│
│受劳务支付的│受劳务减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的其他与│报告期支付往来款│ 21571.04│ 6546.46│ 229.51│
│经营活动有关│增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│收回投资所收│购买银行理财产品│ 64242.57│ 22402.47│ 186.77│
│到的现金 │赎回 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期处置设备 │ 875.97│ 43.55│ 1911.57│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│投资所支付的│子公司在工程及设│ 79328.23│ 29697.25│ 167.12│
│现金 │备上投入增加 │ │ │ │
│吸收投资所收│报告期没有吸收投│ 0.00│ 15679.98│ -100.00│
│到的现金 │资，去年同期有债│ │ │ │
│ │转股 │ │ │ │
│收到的其他与│报告期收回的借款│ 53697.76│ 7748.15│ 593.04│
│筹资活动有关│保证金增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务所支│报告期偿还短期借│ 1448.82│ 16359.07│ -91.14│
│付的现金 │款 │ │ │ │
│支付的其他与│报告期支付的借款│ 48588.95│ 7303.19│ 565.31│
│筹资活动有关│保证金增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期外币汇率变│ 215.65│ 523.46│ -58.80│
│金的影响 │动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 26184.18│ 34044.30│ -23.09│
│应收款项 │--- │ 12934.16│ 12473.72│ 3.69│
│存货 │--- │ 23028.08│ 23079.76│ -0.22│
│长期股权投资│报告期投资合营企│ 700.00│ 0.00│ ---│
│ │业 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 21731.17│ 21829.90│ -0.45│
│在建工程 │--- │ 6082.85│ 7533.12│ -19.25│
│短期借款 │报告期发生了银行│ 1001.43│ ---│ ---│
│ │信用借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1488.73│ 1112.22│ 33.85│
│营业收入 │--- │ 28682.41│ 32435.58│ -11.57│
│营业成本 │--- │ 20521.64│ 23111.77│ -11.21│
│销售费用 │--- │ 619.47│ 786.35│ -21.22│
│管理费用 │--- │ 1738.50│ 1898.20│ -8.41│
│财务费用 │报告期汇率变动导│ -917.27│ -317.05│ -189.32│
│ │致汇兑损益实现收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 720.45│ 899.30│ -19.89│
│研发投入 │--- │ 1107.91│ 1382.34│ -19.85│
│经营活动产生│货款回拢快，购买│ 4979.87│ 1831.45│ 171.91│
│的现金流量净│商品比同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ -4778.93│ -9537.82│ 49.89│
│的现金流量净│品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3666.37│ -3675.30│ 0.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│到期理财产品赎回│ -3171.21│ -11092.47│ 71.41│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22174.67│ 26184.18│ 36784.44│ 34044.30│
│存货 │ 23600.63│ 23028.08│ 23171.13│ 23079.76│
│应收账款 │ 12793.97│ 12934.16│ 10914.00│ 12473.72│
│其他应收款 │ 721.67│ 671.55│ 607.42│ 434.12│
│流动资产合计 │ 109488.04│ 106478.73│ 107078.00│ 106083.46│
│长期股权投资 │ 1500.00│ 700.00│ 700.00│ ---│
│固定资产净额 │ 21440.63│ 21731.17│ 22229.57│ 21829.90│
│无形资产 │ 5537.64│ 5574.54│ 5611.47│ 5648.40│
│非流动资产合计 │ 48834.01│ 46655.21│ 46329.65│ 45608.33│
│资产总计 │ 158322.05│ 153133.94│ 153407.64│ 151691.79│
│流动负债 │ 28243.35│ 27125.36│ 26710.96│ 26972.44│
│非流动负债 │ 634.86│ 494.89│ 503.33│ 467.68│
│负债合计 │ 28878.21│ 27620.25│ 27214.29│ 27440.13│
│实收资本 │ 10260.81│ 10260.81│ 10260.81│ 10260.81│
│资本公积金 │ 64153.44│ 64153.44│ 64153.44│ 64153.44│
│盈余公积 │ 6117.28│ 6117.28│ 6117.28│ 6117.28│
│未分配利润 │ 48912.31│ 44982.16│ 45661.83│ 43720.14│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 129443.83│ 125513.69│ 126193.35│ 124251.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25214.34│ 20430.18│ 34836.15│ 30786.12│
│存货 │ 22485.54│ 25441.32│ 26129.88│ 25128.97│
│应收账款 │ 14520.34│ 14560.08│ 12117.84│ 13074.23│
│其他应收款 │ 608.95│ 573.19│ 517.70│ 668.69│
│流动资产合计 │ 106964.81│ 107004.59│ 105204.39│ 106658.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20005.98│ 20228.21│ 20953.02│ 21125.92│
│无形资产 │ 5685.51│ 5723.44│ 5756.83│ 5795.43│
│非流动资产合计 │ 41202.00│ 40661.08│ 40027.99│ 37896.76│
│资产总计 │ 148166.81│ 147665.67│ 145232.38│ 144555.09│
│流动负债 │ 24964.34│ 28050.97│ 26203.30│ 27837.32│
│非流动负债 │ 550.31│ 16297.36│ 16074.88│ 15860.58│
│负债合计 │ 25514.64│ 44348.33│ 42278.18│ 43697.90│
│实收资本 │ 10260.81│ 9408.52│ 9408.50│ 9408.20│
│资本公积金 │ 63991.65│ 46910.45│ 46910.15│ 46904.19│
│盈余公积 │ 5177.62│ 5177.62│ 5177.62│ 5177.62│
│未分配利润 │ 43222.08│ 39561.49│ 39198.64│ 37107.08│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 122652.17│ 103317.34│ 102954.21│ 100857.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46259.31│ 28682.41│ 12798.38│ 64789.64│
│营业成本 │ 31977.34│ 20521.64│ 9448.65│ 45693.95│
│营业税金及附加 │ 462.49│ 313.52│ 137.25│ 486.94│
│销售费用 │ 988.47│ 619.47│ 523.55│ 1459.45│
│财务费用 │ -1042.92│ -917.27│ 42.44│ -806.61│
│管理费用 │ 2729.83│ 1738.50│ 647.63│ 4383.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 965.69│ 621.52│ 259.92│ 952.62│
│投资收益 │ 0.17│ ---│ ---│ 243.84│
│营业利润 │ 10360.98│ 5992.57│ 1871.90│ 11812.45│
│营业外收入 │ 133.18│ 94.40│ 31.08│ 183.79│
│营业外支出 │ 28.19│ 0.16│ 0.15│ 2.65│
│利润总额 │ 10465.97│ 6086.80│ 1902.83│ 11993.59│
│所得税 │ 1169.48│ 720.45│ 224.39│ 1618.32│
│净利润 │ 9296.49│ 5366.35│ 1678.43│ 10375.27│
│归属母公司净利润 │ 9296.49│ 5366.35│ 1678.43│ 10375.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50564.24│ 32435.58│ 15048.52│ 59115.87│
│营业成本 │ 35840.82│ 23111.77│ 10771.81│ 40856.25│
│营业税金及附加 │ 362.76│ 186.04│ 29.68│ 354.15│
│销售费用 │ 1241.53│ 786.35│ 543.12│ 911.53│
│财务费用 │ -718.80│ -317.05│ 203.12│ 1013.69│
│管理费用 │ 3084.57│ 1898.20│ 846.11│ 4260.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 836.15│ 388.23│ ---│ 1078.41│
│投资收益 │ 333.24│ 227.37│ 193.22│ 967.79│
│营业利润 │ 10020.20│ 6084.43│ 2362.09│ 11292.79│
│营业外收入 │ 121.18│ 93.84│ 65.10│ 162.20│
│营业外支出 │ 2.33│ 2.00│ 0.60│ 16.26│
│利润总额 │ 10139.04│ 6176.27│ 2426.59│ 11438.74│
│所得税 │ 1201.49│ 899.30│ 335.04│ 1845.87│
│净利润 │ 8937.56│ 5276.97│ 2091.56│ 9592.86│
│归属母公司净利润 │ 8937.56│ 5276.97│ 2091.56│ 9592.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53385.39│ 29726.86│ 14143.96│ 64388.20│
│经营活动现金流出 │ 43998.77│ 24746.99│ 10206.91│ 55347.02│
│经营活动现金流量净额│ 9386.62│ 4979.87│ 3937.05│ 9041.18│
│投资活动现金流入 │ 66004.58│ 41625.65│ 20123.78│ 136265.85│
│资本性支出 │ 4243.67│ 5017.02│ 1245.74│ 6247.05│
│投资活动现金流出 │ 83571.90│ 46404.58│ 20979.79│ 139997.05│
│投资活动现金流量净额│ -17567.32│ -4778.93│ -856.02│ -3731.20│
│筹资活动现金流入 │ 55347.81│ 13679.71│ 12293.96│ 7494.83│
│筹资活动现金流出 │ 54143.58│ 17346.08│ 15549.48│ 9697.86│
│筹资活动现金流量净额│ 1204.23│ -3666.37│ -3255.53│ -2203.02│
│汇率变动对现金的影响│ 215.65│ 294.22│ -151.70│ 741.79│
│现金及等价物净增加额│ -6760.82│ -3171.21│ -326.20│ 3848.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46927.70│ 28549.41│ 14685.86│ 54059.20│
│经营活动现金流出 │ 40756.26│ 26717.96│ 14475.40│ 50108.03│
│经营活动现金流量净额│ 6171.44│ 1831.45│ 210.47│ 3951.16│
│投资活动现金流入 │ 23617.86│ 77884.06│ 43130.53│ 220064.19│
│资本性支出 │ 4046.03│ 2457.97│ 2020.05│ 4626.48│
│投资活动现金流出 │ 33743.28│ 87421.88│ 39204.71│ 213857.94│
│投资活动现金流量净额│ -10125.42│ -9537.82│ 3925.82│ 6206.25│
│筹资活动现金流入 │ 25428.13│ 6691.98│ 3292.82│ 4359.76│
│筹资活动现金流出 │ 27124.44│ 10367.29│ 4551.70│ 10094.01│
│筹资活动现金流量净额│ -1696.31│ -3675.30│ -1258.88│ -5734.25│
│汇率变动对现金的影响│ 523.46│ 289.20│ -39.56│ -183.72│
│现金及等价物净增加额│ -5126.82│ -11092.47│ 2837.85│ 4239.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15048.52│ 23.23│ 2091.56│ 20.16│
│二季报 │ 17387.06│ 26.84│ 3185.41│ 30.70│
│三季报 │ 18128.66│ 27.98│ 3660.59│ 35.28│
│四季报 │ 14225.40│ 21.96│ 1437.71│ 13.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11408.54│ 19.30│ 1215.54│ 12.67│
│二季报 │ 13697.93│ 23.17│ 2139.92│ 22.31│
│三季报 │ 16386.21│ 27.72│ 2904.53│ 30.28│
│四季报 │ 17623.19│ 29.81│ 3332.88│ 34.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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